附錄 99.1
美國商品指數基金信託基金
美國商品指數基金
每月賬户對賬單
截至2023年8月31日的月份
損益表(虧損) | ||||
收入 | ||||
商品期貨的已實現交易收益(虧損) | $ | 2,368,390 | ||
商品期貨市值的未實現收益(虧損) | (2,003,367 | ) | ||
股息收入 | 315,517 | |||
利息收入 | 476,197 | |||
交易所買賣基金交易費 | 700 | |||
總收入(虧損) | $ | 1,157,437 | ||
開支 | ||||
管理費 | $ | 121,257 | ||
專業費用 | 28,646 | |||
經紀佣金 | 12,234 | |||
董事費和保險 | 5,929 | |||
支出總額 | $ | 168,066 | ||
淨收益(虧損) | $ | 989,371 |
淨資產價值變動表 | ||||
23 年 1 月 8 日開始的淨資產價值 | $ | 178,854,331 | ||
新增(20萬股) | 11,532,921 | |||
提款(5萬股) | (2,901,049 | ) | ||
淨收益(虧損) | 989,371 | |||
月底淨資產價值 | $ | 188,475,574 | ||
每股淨資產價值(320萬股) | $ | 58.90 |
致美國大宗商品 指數基金的股東:
根據《大宗商品 交易法》第4.22 (h) 條,下列簽署人表示,據其所知和所信,截至2023年8月31日的賬户對賬單 中包含的信息是準確和完整的。
//Stuart P. Crumbaugh | |
斯圖爾特·P·克魯姆博 | |
首席財務官 |
美國商品基金有限責任公司, 美國商品指數基金的發起人
美國商品基金有限責任公司
1850 Mt.暗黑破壞神大道,640 號套房
加利福尼亞州核桃溪 94596
美國商品指數基金信託基金
美國銅指數基金
每月賬户對賬單
截至2023年8月31日的月份
損益表(虧損) | ||||
收入 | ||||
商品期貨的已實現交易收益(虧損) | $ | (8,311,825 | ) | |
商品期貨市值的未實現收益(虧損) | 251,301 | |||
股息收入 | 219,602 | |||
利息收入 | 443,004 | |||
交易所買賣基金交易費 | 2,100 | |||
總收入(虧損) | $ | (7,395,818 | ) | |
開支 | ||||
管理費 | $ | 82,262 | ||
專業費用 | 38,288 | |||
經紀佣金 | 9,874 | |||
董事費和保險 | 7,306 | |||
支出總額 | $ | 137,730 | ||
淨收益(虧損) | $ | (7,533,548 | ) |
淨資產價值變動表 | ||||
23 年 1 月 8 日開始的淨資產價值 | $ | 144,950,678 | ||
新增(70萬股) | 16,599,470 | |||
提款(15 萬股) | (3,491,304 | ) | ||
淨收益(虧損) | (7,533,548 | ) | ||
月底淨資產價值 | $ | 150,525,296 | ||
每股淨資產價值(6,40萬股) | $ | 23.52 |
致美國銅指數 基金的股東:
根據《大宗商品 交易法》第4.22 (h) 條,下列簽署人表示,據其所知和所信,截至2023年8月31日的賬户對賬單 中包含的信息是準確和完整的。
//Stuart P. Crumbaugh | |
斯圖爾特·P·克魯姆博 | |
首席財務官 |
美國商品基金有限責任公司,美國銅 指數基金的贊助商
美國商品基金有限責任公司
1850 Mt.暗黑破壞神大道,640 號套房
加利福尼亞州核桃溪 94596
美國商品指數基金信託基金
每月賬户對賬單
截至2023年8月31日的月份
損益表(虧損) | ||||
收入 | ||||
商品期貨的已實現交易收益(虧損) | $ | (5,943,435 | ) | |
商品期貨市值的未實現收益(虧損) | (1,752,066 | ) | ||
股息收入 | 535,119 | |||
利息收入 | 919,201 | |||
交易所買賣基金交易費 | 2,800 | |||
總收入(虧損) | $ | (6,238,381 | ) | |
開支 | ||||
管理費 | $ | 203,519 | ||
專業費用 | 66,934 | |||
經紀佣金 | 22,108 | |||
董事費和保險 | 13,235 | |||
支出總額 | $ | 305,796 | ||
淨收益(虧損) | $ | (6,544,177 | ) | |
淨資產價值變動表 | ||||
23 年 1 月 8 日開始的淨資產價值 | $ | 323,805,009 | ||
新增(90萬股) | 28,132,391 | |||
提款(20萬股) | (6,392,353 | ) | ||
淨收益(虧損) | (6,544,177 | ) | ||
月底淨資產價值 | $ | 339,000,870 |
致美國商品指數基金信託基金 系列的股東:
根據《大宗商品 交易法》第4.22 (h) 條,下列簽署人表示,據其所知和所信,截至2023年8月31日的賬户對賬單 中包含的信息是準確和完整的。
//Stuart P. Crumbaugh | |
斯圖爾特·P·克魯姆博 | |
首席財務官 |
美國商品基金有限責任公司, 美國商品指數基金信託基金的發起人
美國商品基金有限責任公司
1850 Mt.暗黑破壞神大道,640 號套房
加利福尼亞州核桃溪 94596