附錄 99.1
美國石油基金,LP
每月賬户對賬單
截至2023年8月31日的月份
損益表(虧損) | ||||
收入 | ||||
商品期貨的已實現交易收益(虧損) | $ | 72,292,114 | ||
掉期合約的已實現收益(虧損) | 7,023,647 | |||
商品期貨市值的未實現收益(虧損) | (52,409,114 | ) | ||
掉期合約公允價值的未實現收益(虧損) | (50 | ) | ||
股息收入 | 1,233,753 | |||
利息收入 | 4,682,664 | |||
交易所買賣基金交易費 | 33,000 | |||
總收入(虧損) | $ | 32,856,014 | ||
開支 | ||||
普通合夥人管理費 | $ | 549,153 | ||
專業費用 | 183,492 | |||
經紀佣金 | 55,762 | |||
董事費和保險 | 65,490 | |||
許可費 | 18,305 | |||
支出總額 | $ | 872,202 | ||
淨收益(虧損) | $ | 31,983,812 |
淨資產價值變動表 | ||||
23 年 1 月 8 日開始的淨資產價值 | $ | 1,479,178,861 | ||
新增(8,30萬股) | 611,867,254 | |||
提款(8,60萬股) | (626,217,125 | ) | ||
淨收益(虧損) | 31,983,812 | |||
月底淨資產價值 | $ | 1,496,812,802 | ||
每股資產淨值(19,923,603股) | $ | 75.13 |
致美國石油基金有限合夥人 LP:
根據《大宗商品 交易法》第4.22 (h) 條,下列簽署人表示,據其所知和所信,截至2023年8月31日的賬户對賬單 中包含的信息是準確和完整的。
//Stuart P. Crumbaugh | |
斯圖爾特·P·克魯姆博 | |
首席財務官 | |
美國商品基金有限責任公司,美國石油基金普通合夥人,有限責任公司 | |
美國商品基金有限責任公司 | |
1850 Mt.暗黑破壞神大道,640 號套房 | |
加利福尼亞州核桃溪 94596 |