Masimo 公佈2023年第二季度財務業績
2023 年第二季度亮點
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| • | | 合併收入為4.553億美元; | | | | |
| • | | 醫療保健收入為2.811億美元; | | | | |
| • | | 非醫療保健收入為1.742億美元; | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| • | | GAAP攤薄後每股淨收益為0.29美元; | | | | |
| | | | | | | |
| • | | 攤薄後每股非公認會計準則淨收益為0.62美元。 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
加利福尼亞州爾灣,2023年8月8日——馬西莫公司(納斯達克股票代碼:MASI)今天公佈了截至2023年7月1日的2023年第二季度財務業績。
2023 年第二季度財務業績
合併收入為4.553億美元,包括2.811億美元的醫療收入和1.742億美元的非醫療保健收入。
非侵入性技術板和儀器的出貨量為64,100台。
合併GAAP營業收入為2930萬美元。合併的非公認會計準則營業收入為5,860萬美元。合併GAAP淨收益為1,570萬美元,攤薄後每股收益為0.29美元。合併的非公認會計準則淨收益為3,370萬美元,攤薄後每股收益為0.62美元。
Masimo董事長兼首席執行官喬·基亞尼表示:“2023年第二季度講述了兩個現實。我們的醫療收入和收益連續和每年下降,但儘管在過去三年中取得了強勁的業績,但我們仍獲得了創紀錄的新醫院客户,並留住了現有的醫院客户。我們對本季度的業績感到失望。我們更新的指導方針假設住院人數不會恢復到我們今年的預期水平,也不會收到一些我們預期的W1™、Rad-G™ 和Rad-97™ 的新大額訂單。我想強調的是,由於我們過去幾年市場份額的增長以及我們創新的新產品,我們對Masimo的未來仍然持樂觀態度。”
欲瞭解更多財務詳情,請訪問公司網站investor.masimo.com的投資者關係部分,訪問2023年第二季度財報介紹材料。
更新了 2023 年第三季度和 2023 年全年財務指引
該公司提供了以下2023年第三季度的最新估算值和全年財務指引:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 指導 |
| | 2023 年第三季度 (1) | | 2023 年全年更新 (1) |
(以百萬計,攤薄後每股收益除外) | | GAAP | | 非公認會計準則 | | GAAP | | 非公認會計準則 |
合併收入 | | 475 美元至 525 美元 | | 475 美元至 525 美元 | | 2,100 至 2,200 美元 | | 2,100 至 2,200 美元 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
醫療保健收入 | | 305 美元至 335 美元 | | 305 美元至 335 美元 | | 1,300 美元至 1,350 美元 | | 1,300 美元至 1,350 美元 |
非醫療保健收入 | | 170 美元到 190 美元 | | 170 美元到 190 美元 | | 800 到 850 美元 | | 800 到 850 美元 |
合併營業收入 | | 27 至 37 美元 | | 50 到 60 美元 | | 184 至 200 美元 | | 296 美元至 312 美元 |
攤薄後每股合併淨收益 | | 0.19 美元至 0.32 美元 | | 0.50 美元至 0.64 美元 | | 1.91 至 2.11 美元 | | 3.35 美元至 3.55 美元 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
______________
(1) 指導方針於 2023 年 8 月 8 日提供。
•對於醫療保健領域,2023年第三季度收入指引包括200萬美元的同比外匯利好,2023年全年收入指引包括100萬美元的同比外匯不利因素。
補充非公認會計準則財務信息
有關其他非公認會計準則財務細節,請訪問公司網站investor.masimo.com的投資者關係部分以獲取補充財務信息。
非公認會計準則財務指標
此處包含的非公認會計準則財務指標是對根據美國公認會計原則編制的相應財務指標的補充。提出的非公認會計準則財務指標不包括下述項目。管理層認為,對這些項目的調整有助於投資者比較各期經營業績。此外,管理層還認為,這些項目並不代表公司的持續經營業績。這些非公認會計準則財務指標存在某些侷限性,因為它們並不能反映根據公認會計原則確定的與公司業務運營相關的所有成本。
因此,投資者應考慮將非公認會計準則財務指標作為根據公認會計原則編制的財務業績指標的替代品或優於這些指標。公司提出的非公認會計準則財務指標可能與其他公司使用的非公認會計準則財務指標不同。
公司已提出以下非公認會計準則指標,以幫助投資者持續瞭解公司的淨經營業績:(i)固定貨幣收入增長百分比,(ii)Non-GAAP淨收益,(iii)非公認會計準則(淨收益)攤薄後每股收益和(iv)非公認會計準則營業收入/利潤率。這些非公認會計準則財務指標還可以幫助投資者將公司的經營業績與其他公司的經營業績進行比較。管理層認為,持續的貨幣收入增長、非公認會計準則營業收入/利潤率、非公認會計準則淨收益和非公認會計準則攤薄後每股收益是評估公司業績的重要指標,並使用這些指標來更好地瞭解和評估我們的業務。
非公認會計準則財務指標反映了以下項目的調整:
固定貨幣收入調整
我們與外國客户簽訂的某些銷售協議規定以美元以外的貨幣付款。這些外幣收入在兑換成美元后,各期之間可能會有很大差異,具體取決於相應時期的平均匯率和季度末匯率。我們認為,通過保持匯率與去年同期不變來比較這些以外幣計價的收入,有助於管理層和投資者逐期評估我們的收入增長率。我們預計,未來一段時期,外匯匯率的波動以及計算收入增長率的相關恆定貨幣調整將繼續發生。
收購、整合和相關成本
這些交易代表與收購、整合、投資、剝離、資產減值和在過程研發相關的收益、虧損和其他相關成本。
收購的有形資產攤銷
這些交易代表與收購的有形資產和資產估值提升相關的業務或資產收購相關的攤銷費用。
收購的無形資產攤銷
這些交易是與收購的無形資產相關的業務或資產收購相關的攤銷費用,包括但不限於客户關係、知識產權、商品名稱和非競爭協議。
訴訟相關費用、和解和裁決
這些交易代表與某些訴訟事項相關的收益、損失和其他相關成本,其特徵、頻率和對我們經營業績的重要性可能有所不同。
其他調整
如果收益、虧損和其他調整會影響各期可比性並且不代表業務的潛在持續業績,則公司可以選擇將其排除在非公認會計準則收益之外。
已實現和未實現的收益或損失
這些交易代表與外幣計價的交易和投資相關的收益、虧損和其他相關成本。在這些應收賬款和應付賬款產生與以現金結算之間,基礎貨幣相對於美元的匯率變化可能會導致已實現和未實現的外幣損益。未實現和已實現的投資損益可能會影響公司報告的一段時間內的經營業績。這些項目變化很大,難以預測,也不在負責業務基礎業務的人的控制範圍內。此處還包括的其他項目包括未被指定為套期保值工具的衍生合約的按市值計價的收益和虧損或現金流對衝的無效部分。
非公認會計準則調整的税收影響
為了反映非公認會計準則調整的税收影響,公司將根據這些調整的大致税收影響調整非公認會計準則收益。
股票薪酬支出帶來的超額税收優惠
公認會計原則要求將股票薪酬支出確認的超額税收優惠反映在我們的所得税準備金中,而不是實收資本中。由於這些超額税收優惠可能因時期而異,公司可能會選擇將這些税收優惠排除在非公認會計準則收益中,以促進各期之間以及與同行的可比性。
與融資相關的調整
公司可能會簽訂各種財務安排,據此產生成本,相應地對某些工具特徵進行估值和支出支出,但不一定表示公司正在產生的現金流,因此將這些成本排除在非公認會計準則收益中。就GAAP攤薄後每股收益而言,公司無法在攤薄後的股票計算中反映反攤薄影響(如果適用)。但是,公司認為,在非公認會計準則攤薄後每股收益中反映這些工具的反攤薄影響為管理層和投資者提供了在每股基礎上評估公司財務業績的有用信息。
2023 年第二季度實際值與 2022 年第二季度的實際值
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
醫療保健公認會計原則與非公認會計準則固定貨幣收入的對賬 (1): |
| | | | | 三個月已結束 | | |
(以百萬計,百分比除外) | | 7月1日 2023 | | 7月2日 2022 | | | | |
GAAP 醫療保健收入 | | $ | 281.1 | | | $ | 357.0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 固定貨幣收入調整 | | 2.0 | | | 不適用 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
非公認會計準則醫療保健固定貨幣收入 | | $ | 283.1 | | | $ | 357.0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | GAAP 醫療保健收入增長百分比 | | (21.3) | % | | | | | | |
| | Non-GAAP 醫療保健固定貨幣收入增長百分比 | | (20.7) | % | | | | | | |
__________________
(1) 由於四捨五入,可能不出腳。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GAAP 與非公認會計準則合併營業收入的對賬 (1): |
| | | | 三個月已結束 | | |
| | | | 7月1日 2023 | | 7月2日 2022 | | | | |
(單位:百萬) | | $ | | $ | | | | |
GAAP 營業收入 | | $ | 29.3 | | | $ | 22.1 | | | | | |
非公認會計準則調整: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 收購的有形資產攤銷 | | 1.0 | | | 48.2 | | | | | |
| 收購的無形資產攤銷 | | 9.6 | | | 9.3 | | | | | |
| 收購、整合和相關成本 | | 4.0 | | | 19.7 | | | | | |
| 訴訟相關費用、和解和裁決 (2) | | 13.4 | | | 7.2 | | | | | |
| 其他調整 | | 0.9 | | | — | | | | | |
| | 非公認會計準則調整總額 | | 29.0 | | | 84.5 | | | | | |
非公認會計準則營業收入 | | $ | 58.6 | | | $ | 106.6 | | | | | |
__________________
(1) 由於四捨五入,可能不出腳。
(2) 包括與 Apple ITC 程序相關的法律費用和治理相關事宜。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
公認會計原則與非公認會計準則淨收益和攤薄後每股淨收益的對賬 (1): |
| | | 三個月已結束 |
| | | 7月1日 2023 | | 7月2日 2022 |
(以百萬計,攤薄後每股金額除外) | | $ | | 攤薄後每股 | | $ | | 攤薄後每股 |
GAAP 淨收入 | | $ | 15.7 | | | $ | 0.29 | | | $ | 18.1 | | | $ | 0.33 | |
非公認會計準則調整: | | | | | | | | |
| 收購的有形資產攤銷 | | 1.0 | | | 0.02 | | | 48.2 | | | 0.87 | |
| 收購的無形資產攤銷 | | 9.6 | | | 0.18 | | | 9.3 | | | 0.17 | |
| 收購、整合和相關成本 | | 4.0 | | | 0.07 | | | 19.7 | | | 0.36 | |
| 訴訟相關費用、和解和裁決 (2) | | 13.4 | | | 0.25 | | | 7.2 | | | 0.13 | |
| 其他調整 | | 0.9 | | | 0.02 | | | (0.5) | | | (0.01) | |
| 已實現和未實現的收益或損失 | | (6.5) | | | (0.12) | | | (8.2) | | | (0.15) | |
| 與融資相關的調整 | | 0.5 | | | 0.01 | | | 0.6 | | | 0.01 | |
| 非公認會計準則調整的税收影響 | | (4.8) | | | (0.09) | | | (19.5) | | | (0.35) | |
| 股票薪酬支出帶來的超額税收優惠 | | (0.5) | | | (0.01) | | | (0.2) | | | (0.00) |
非公認會計準則調整總額 | | 17.7 | | | 0.32 | | | 56.6 | | | 1.02 | |
非公認會計準則淨收益 | | $ | 33.7 | | | $ | 0.62 | | | $ | 74.8 | | | $ | 1.35 | |
攤薄後的加權平均流通股數 | | | | 54.4 | | | | | 55.3 | |
__________________
(1) 由於四捨五入,可能不出腳。
(2) 包括與 Apple ITC 程序相關的法律費用和治理相關事宜。
更新了 2023 年第三季度和 2023 年全年財務指引
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
醫療保健公認會計原則與非公認會計準則固定貨幣收入的對賬 (1): |
| | | | 指導方針 (2) |
(以百萬計,百分比除外) | | 2023 年第三季度 | | 已更新 2023 年全年 |
GAAP 醫療保健收入 | | 305 美元至 335 美元 | | 1,300 美元至 1,350 美元 |
| | | | |
| 固定貨幣收入調整 | | (2) | | | 1 | |
| | | | | | |
非公認會計準則醫療保健固定貨幣收入 | | 303 至 333 美元 | | 1,301 美元至 1,351 美元 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GAAP 醫療保健收入增長百分比 | | (7)% 到 2% | | (3)% 到 1% |
Non-GAAP 醫療保健固定貨幣收入增長百分比 | | (7)% 到 2% | | (3)% 到 1% |
__________________
(1) 由於四捨五入,可能無法步行。
(2) 指導意見於2023年8月8日提供。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GAAP 與非公認會計準則合併營業收入的對賬 (1): |
| | | 指導方針 (2) |
(單位:百萬) | | 2023 年第三季度 | | 已更新 2023 年全年 |
GAAP 營業收入 | | 27 至 37 美元 | | 184 至 200 美元 |
非公認會計準則調整: | | | | |
| | | | | |
| 收購的有形資產攤銷 | | 2 | | | 8 | |
| 收購的無形資產攤銷 | | 10 | | | 40 | |
| 收購、整合和相關成本 | | 1 | | | 10 | |
| 訴訟相關費用、和解和裁決 (3) | | 9 | | | 51 | |
| 其他調整 (3) | | — | | | 3 | |
| | 非公認會計準則調整總額 | | 23 | | | 112 | |
非公認會計準則營業收入 | | 50 到 60 美元 | | 296 美元至 312 美元 |
__________________
(1) 由於四捨五入,可能無法步行。
(2) 指導意見於2023年8月8日提供。
(3) 包括與 Apple ITC 程序和治理相關事務相關的法律費用。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
公認會計原則與非公認會計準則淨收益和攤薄後每股淨收益的對賬 (1): |
| | | 指導方針 (2) |
| | | 2023 年第三季度 | | 已更新 2023 年全年 |
(以百萬計,攤薄後每股金額除外) | $ | | 攤薄後每股 | | $ | | 攤薄後每股 |
GAAP 淨收入 | | 10 到 18 美元 | | 0.19 美元至 0.32 美元 | | 105 到 115 美元 | | 1.91 至 2.11 美元 |
非公認會計準則調整: | | | | | | | | |
| 收購的有形資產攤銷 | | 2 | | | 0.04 | | | 8 | | | 0.14 | |
| 收購的無形資產攤銷 | | 10 | | | 0.19 | | | 40 | | | 0.73 | |
| 收購、整合和相關成本 | | 1 | | | 0.02 | | | 10 | | | 0.18 | |
| 訴訟相關費用、和解和裁決 (3) | | 9 | | | 0.17 | | | 51 | | | 0.92 | |
| 其他調整 | | — | | | 0.00 | | 4 | | | 0.06 | |
| 已實現和未實現的收益或損失 | | — | | | 0.00 | | (6) | | | (0.11) | |
| 與融資相關的調整 | | — | | | 0.01 | | 2 | | | 0.03 | |
| 非公認會計準則調整的税收影響 | | (4) | | | (0.07) | | | (26) | | | (0.47) | |
| 股票薪酬支出帶來的超額税收優惠 | | (2) | | | (0.04) | | | (4) | | | (0.07) | |
| 非公認會計準則調整總額 | | 17 | | | 0.31 | | | 79 | | | 1.43 | |
非公認會計準則淨收益 | | 27 到 35 美元 | | 0.50 美元至 0.64 美元 | | 183 至 194 美元 | | 3.35 美元至 3.55 美元 |
攤薄後的加權平均流通股數 | | | 54.4 | | | | | 54.6 | |
__________________
(1) 由於四捨五入,可能無法步行。
(2) 指導意見於2023年8月8日提供。
(3) 包括與 Apple ITC 程序和治理相關事務相關的法律費用。
電話會議:
審查業績的電話會議將於太平洋時間今天下午 1:30(美國東部時間下午 4:30)開始,將由董事長兼首席執行官喬·基亞尼和執行副總裁兼首席財務官米卡·楊主持。
要註冊電話會議並接收撥入號碼,請使用以下鏈接。註冊後,將向每位參與者提供通話詳細信息和註冊人身份證號。
電話會議註冊鏈接:
https://conferencingportals.com/event/nUSpRIEm
網絡直播和電話會議的重播將在電話會議結束後不久提供,並將存檔在公司網站上。
關於 Masimo
Masimo(納斯達克股票代碼:MASI)是一家全球科技公司,開發和生產各種行業領先的監測技術,包括創新的測量、傳感器、患者監護儀以及自動化和連接解決方案。此外,Masimo Consumer Audio是八個標誌性音頻品牌的所在地,包括Bowers & Wilkins®、Denon®、Marantz® 和Polk Audio®。我們的使命是改善生活,改善患者預後;降低護理成本。Masimo SET® Measure-through Motion and Low Perfusion™ 脈搏血氧儀於 1995 年推出,在 100 多項獨立和客觀的研究中表明,其表現優於其他脈搏血氧儀技術。Masimo SET® 還被證明可以幫助臨牀醫生減少新生兒的嚴重早產兒視網膜病變,改善新生兒的CCHD篩查,並且在術後病房使用Masimo Patient SafetyNet™ 進行持續監測時,可以減少快速反應小組的激活、重症監護病房的轉移和成本。據估計,Masimo SET® 用於全球領先醫院和其他醫療機構的2億多名患者,是2022-23年《美國新聞與世界報道》最佳醫院榮譽榜上排名前十的醫院中有9家的主要脈搏血氧飽和度測定儀。2005 年,Masimo 推出了 rainbow® Pulse cooximetry 技術,允許對以前只能通過侵入性和間歇性測量的血液成分進行無創和持續監測,包括總血紅蛋白 (spHB®)、氧含量 (spCo®)、高鐵血紅蛋白 (spMet®)、Pleth 變異指數 (Pvi®)、rpVi™ (rainbow® Pvi)和氧氣儲備指數(Ori™)。™2013年,Masimo推出了Root® 患者監測和連接平臺,該平臺從頭開始構建,旨在儘可能靈活和可擴展,以促進其他Masimo和第三方監測技術的添加;Masimo的主要新增內容包括下一代SedLine® 腦功能監測、O3® 區域血氧儀和帶有 NoMoline® 採樣線的 ISA™ 二氧化碳圖。Masimo 的連續和抽查監測系列 Pulse cooximeters® 包括專為各種臨牀和非臨牀場景而設計的設備,包括無繫繩的可穿戴技術,例如 Radius-7®、Radius-PPG® 和 Radius VSM™、Radius-67® 等便攜式設備、mightySat® Rx 等指尖脈搏血氧儀以及可在醫院和家中使用的設備,例如 Rad-97®。Masimo 醫院和家庭自動化和連接解決方案以 Root 和 Masimo Hospital Automation™ 平臺為中心,包括 Iris® Gateway、iSiRona™、Patient SafetyNet®、Halo ION、UniView®、UniView: 60™ 和 Masimo SafetyNet™。Masimo 不斷增長的健康和保健解決方案組合包括 Radius T™ 和 Masimo W1™ 手錶、Stork™、Aposiaid Halo™、Bridge™ 和 perL™。有關 Masimo 及其產品的更多信息,請訪問 www.masimo.com。已發表的有關 Masimo 產品的臨牀研究可在 www.masimo.com/evidence/featured-studies/feature/ 上找到。
OrI、rpVi 和 Radius VSM 尚未獲得 FDA 510 (k) 許可,也無法在美國出售。Patient SafetyNet商標的使用已獲得大學健康系統聯盟的許可。
前瞻性陳述
除本新聞稿中包含的歷史事實陳述外,所有涉及我們預計、認為或預計未來將發生或可能發生的活動、事件或發展的陳述均為前瞻性陳述,包括我們對更新的2023年第三季度以及全年財務指引的預期,包括合併收入、醫療收入。非醫療保健收入、合併營業收入和攤薄後每股合併收益;我們管理成本結構以保持盈利能力的能力;我們的預期關於住院人數的復甦步伐和高端消費音頻市場的疲軟、我們的收縮活動和新產品以及我們反彈和實現長期增長目標的能力。這些前瞻性陳述基於管理層當前的預期和信念,受不確定性和因素的影響,所有這些都難以預測,其中許多是我們無法控制的,可能導致實際結果與前瞻性陳述中描述的結果存在重大不利差異。這些風險包括但不限於與以下方面相關的風險:我們的大部分收入都依賴Masimo SET® 和Masimo rainbow SET™ 產品和技術;未能保護我們的知識產權風險免受競爭對手的知識產權主張的影響;我們銷售產品和技術的市場競爭激烈;未能繼續開發創新產品和技術;我們成功地將Sound United的品牌整合到我們的品牌中的能力業務;我們的解決能力並向新市場擴張;我們當前或未來的任何產品和技術都不被接受;我們當前和未來的產品和技術獲得監管部門的批准;我們的國際調整的實施有可能無法繼續產生預期的運營和財務收益,包括持續降低有效税率;我們的客户流失;未能留住和招聘高級管理層;產品責任索賠風險;未能從無形資產中獲得預期的回報我們記錄的資產;我們品牌的維護;我們將來可能向員工和服務提供商發放的股權獎勵的金額和類型;我們正在進行的訴訟和相關事項;以及我們最近向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的定期報告(包括我們最新的10-K表格和10-Q表格)中討論的其他因素,所有這些都可以在美國證券交易委員會的網站www.上免費獲得 sec.gov。儘管我們認為前瞻性陳述中反映的預期是合理的,但我們不知道我們的預期是否會被證明是正確的。提醒您不要過分依賴這些前瞻性陳述,這些陳述僅代表截至本文發佈之日,即使我們隨後在我們的網站或其他地方發佈了這些陳述。除非適用的證券法另有要求,否則我們不承擔任何義務更新、修改或澄清這些前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
# # #
| | | | | | | | |
投資者聯繫人:Eli Kammerman | | 媒體聯繫人:埃文·蘭姆 |
(949) 297-7077 | | (949) 396-3376 |
ekammerman@masimo.com | | elamb@masimo.com |
Masimo、SET、信號提取技術、改善患者預後和降低護理成本... 通過對新站點和應用進行無創監測,rainbow、spHB、SpOC、spCo、spMet、PVI 和 ORI 是 Masimo 公司的商標或註冊商標。
| | | | | | | | | | | |
MASIMO 公司 簡明的合併資產負債表 (未經審計,以百萬計) |
| 7月1日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
資產 | | | |
流動資產 | | | |
現金和現金等價物 | $ | 150.7 | | | $ | 202.9 | |
| | | |
扣除信貸損失備抵後的應收賬款 | 348.8 | | | 445.9 | |
庫存 | 542.6 | | | 501.0 | |
其他流動資產 | 166.1 | | | 158.8 | |
流動資產總額 | 1,208.2 | | | 1,308.6 | |
應收租金,非流動租金 | 77.5 | | | 73.1 | |
遞延成本和其他合同資產 | 42.3 | | | 41.9 | |
財產和設備,淨額 | 410.0 | | | 402.5 | |
| | | |
客户關係,網絡 | 182.0 | | | 201.6 | |
收購的技術,淨額 | 144.3 | | | 160.1 | |
其他無形資產,淨額 | 100.2 | | | 98.9 | |
商標 | 239.2 | | | 262.0 | |
善意 | 410.9 | | | 445.4 | |
遞延所得税資產 | 88.4 | | | 102.5 | |
其他非流動資產 | 108.2 | | | 114.0 | |
總資產 | $ | 3,011.2 | | | $ | 3,210.6 | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債 | | | |
應付賬款 | $ | 265.5 | | | $ | 276.8 | |
應計補償 | 50.2 | | | 89.3 | |
遞延收入和其他合同負債,當前 | 73.7 | | | 80.6 | |
其他流動負債 | 182.5 | | | 183.3 | |
流動負債總額 | 571.9 | | | 630.0 | |
長期債務 | 888.8 | | | 941.6 | |
遞延所得税負債 | 118.9 | | | 163.6 | |
| | | |
其他非流動負債 | 123.3 | | | 136.5 | |
負債總額 | 1,702.9 | | | 1,871.7 | |
承付款和意外開支 | | | |
股東權益 | | | |
| | | |
優先股 | — | | | — | |
普通股 | 0.1 | | | 0.1 | |
庫存股 | (1,169.2) | | | (1,169.2) | |
額外的實收資本 | 773.7 | | | 782.2 | |
累計其他綜合(虧損)收益 | (47.6) | | | 11.5 | |
留存收益 | 1,751.3 | | | 1,714.3 | |
| | | |
| | | |
股東權益總額 | 1,308.3 | | | 1,338.9 | |
負債和股東權益總額 | $ | 3,011.2 | | | $ | 3,210.6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MASIMO 公司 簡明合併運營報表 (未經審計,以百萬計,每股金額除外) |
| 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| 7月1日 2023 | | 7月2日 2022 | | 7月1日 2023 | | 7月2日 2022 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
收入 | $ | 455.3 | | | $ | 565.3 | | | $ | 1,020.3 | | | $ | 869.5 | |
銷售商品的成本 | 234.1 | | | 307.1 | | | 514.3 | | | 406.6 | |
毛利 | 221.2 | | | 258.2 | | | 506.0 | | | 462.9 | |
運營費用: | | | | | | | |
銷售、一般和管理 | 151.7 | | | 188.3 | | | 348.0 | | | 297.2 | |
研究和開發 | 40.2 | | | 47.8 | | | 90.7 | | | 83.9 | |
| | | | | | | |
運營費用總額 | 191.9 | | | 236.1 | | | 438.7 | | | 381.1 | |
營業收入 | 29.3 | | | 22.1 | | | 67.3 | | | 81.8 | |
非營業(虧損)收入 | (4.5) | | | 4.5 | | | (16.3) | | | 3.9 | |
所得税準備金前的收入 | 24.8 | | | 26.6 | | | 51.0 | | | 85.7 | |
所得税準備金 | 9.1 | | | 8.5 | | | 14.0 | | | 21.0 | |
淨收入 | $ | 15.7 | | | $ | 18.1 | | | $ | 37.0 | | | $ | 64.7 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
每股淨收益: | | | | | | | |
基本 | $ | 0.30 | | | $ | 0.34 | | | $ | 0.70 | | | $ | 1.18 | |
稀釋 | $ | 0.29 | | | $ | 0.33 | | | $ | 0.68 | | | $ | 1.15 | |
| | | | | | | |
每股計算中使用的加權平均股數: | | | | | | | |
基本 | 52.8 | | | 53.9 | | | 52.7 | | | 54.7 | |
稀釋 | 54.4 | | | 55.3 | | | 54.3 | | | 56.4 | |
下表詳細列出了簡明合併運營報表中每個職能細列項目中包含的股票薪酬(福利)支出(以百萬計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| 7月1日 2023 | | 7月2日 2022 | | 7月1日 2023 | | 7月2日 2022 |
銷售商品的成本 | $ | 0.2 | | | $ | 0.3 | | | $ | 0.5 | | | $ | 0.5 | |
銷售、一般和管理 | (8.8) | | | 12.8 | | | (4.6) | | | 20.2 | |
研究和開發 | — | | | 4.2 | | | 2.8 | | | 7.5 | |
總計 | $ | (8.6) | | | $ | 17.3 | | | $ | (1.3) | | | $ | 28.2 | |
| | | | | | | | | | | |
MASIMO 公司 簡明的合併現金流量表 (未經審計,以百萬計) |
| 六個月已結束 |
| 7月1日 2023 | | 7月2日 2022 |
來自經營活動的現金流: | | | |
淨收入 | $ | 37.0 | | | $ | 64.7 | |
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | | | |
折舊和攤銷 | 51.3 | | | 79.9 | |
股票薪酬(福利)支出 | (1.3) | | | 28.2 | |
處置設備、無形資產和其他資產的收益 | — | | | 0.3 | |
| | | |
信貸損失準備金 | 0.5 | | | 0.9 | |
| | | |
債務發行成本的攤銷 | 0.9 | | | — | |
運營資產和負債的變化: | | | |
應收賬款減少(增加) | 95.9 | | | (44.7) | |
庫存增加 | (45.5) | | | (67.8) | |
其他流動資產的增加 | (8.8) | | | (8.2) | |
應收租金淨額增加 | (4.4) | | | (1.7) | |
遞延成本和其他合同資產的增加 | (0.4) | | | (21.6) | |
| | | |
其他非流動資產增加 | (24.4) | | | (0.3) | |
應付賬款(減少)增加 | (11.8) | | | 40.4 | |
應計薪酬減少 | (39.0) | | | (22.6) | |
應計負債減少 | (19.7) | | | (7.2) | |
應繳所得税增加(減少) | 5.0 | | | (18.5) | |
遞延收入和其他與合同有關的負債(減少)增加 | (6.8) | | | 4.8 | |
| | | |
其他非流動負債減少 | (4.5) | | | (1.0) | |
經營活動提供的淨現金 | 24.0 | | | 25.6 | |
來自投資活動的現金流: | | | |
| | | |
| | | |
購置財產和設備,淨額 | (20.4) | | | (30.0) | |
無形資產增加 | (19.9) | | | (10.5) | |
業務合併,扣除獲得的現金 | 7.5 | | | (985.5) | |
其他戰略投資活動 | (0.7) | | | (1.2) | |
用於投資活動的淨現金 | (33.5) | | | (1,027.2) | |
來自融資活動的現金流: | | | |
信貸額度下的借款 | 79.0 | | | 927.0 | |
通過信用額度還款 | (112.4) | | | (0.1) | |
| | | |
債務發行成本 | — | | | (8.9) | |
| | | |
| | | |
發行普通股的收益 | 6.0 | | | 4.6 | |
代表員工為既得股權獎勵預扣工資税 | (12.7) | | | (25.4) | |
回購普通股 | — | | | (401.4) | |
| | | |
融資活動提供的(用於)淨現金 | (40.1) | | | 495.8 | |
外幣匯率對現金的影響 | (1.4) | | | (22.0) | |
現金、現金等價物和限制性現金淨減少 | (51.0) | | | (527.8) | |
期初現金、現金等價物和限制性現金 | 209.6 | | | 748.4 | |
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 158.6 | | | $ | 220.6 | |
| | | |