投資組合(未經審計)
截至2023年7月31日
日本股票基金公司
  共享 值
普通股-110.4%  
日本-110.4%
通信服務-2.9%      
互聯網倡議日本公司    68,000 $   1,266,123
KDDI公司(a)   52,100   1,533,391
      2,799,514
消費者可自由支配-13.8%      
電裝公司    30,100   2,095,787
Koito製造有限公司    40,400     742,852
Nitori控股有限公司     8,300   1,016,357
泛太平洋國際控股公司    16,100     317,892
鞋業股份有限公司    64,900   1,179,921
索尼集團。(a)   51,500   4,823,811
豐田汽車公司(a)  159,100   2,675,067
雅馬哈公司     6,800     263,488
      13,115,175
消費者主食-13.0%      
味精株式會社    60,000   2,337,893
朝日集團控股有限公司(a)  87,600 3,443,491
米爾本有限公司   20,600 741,209
SEVEN&I控股有限公司   43,700 1,812,898
資生堂株式會社   26,200 1,148,714
三得利飲料食品有限公司   43,500 1,548,470
韋爾西亞控股有限公司   70,200 1,321,428
      12,354,103
金融類股-12.5%      
日本交易所集團有限公司   37,100 646,401
三菱日聯金融集團有限公司   522,800 4,209,715
東京海上控股公司(a)  206,200 4,741,565
東京世紀公司(a)  35,800 1,402,196
WealthNavi，Inc.(b)  33,700 326,125
Zenkoku Hosho有限公司   15,000 526,567
      11,852,569
醫療保健-11.8%      
AS One Corp.   19,600 779,281
朝日信息技術有限公司   36,500 749,027
Astellas Pharma，Inc.   95,200 1,392,047
中外藥業股份有限公司(a)  42,700 1,270,805
第一三共株式會社   76,800 2,365,410
霍亞公司(a)  13,300 1,548,909
JEOL Ltd.   41,300 1,416,587
奧林巴斯公司   103,300 1,685,539
      11,207,605
工業類股-23.7%      
AGC，Inc.   28,700 1,037,035
Amada Co.Ltd.(a)  170,100 1,674,042
大金實業有限公司(a)  10,400 2,102,867
大樹株式會社   21,500 724,596
發那科公司(a)  31,600 966,720
富士電機株式會社   38,300 1,731,527
日立株式會社   59,600 3,901,683
Makita Corp.(a)  36,400 1,022,150
  共享 值
米蘇米集團公司(a)   94,300 $   1,725,136
NABTESCO Corp.    19,400     411,501
日本併購中心控股公司    27,600     158,061
打開集團公司。    86,100   1,350,507
新鋭控股有限公司。(a)   45,900   1,589,776
Sho-Bond控股有限公司    25,700   1,043,805
高崎熱工株式會社    73,000   1,318,061
拓間株式會社    20,000     218,847
TechnoPro控股公司。    63,300   1,638,840
      22,615,154
信息技術-22.0%      
Advantest Corp.(a)   16,800   2,323,605
阿皮爾集團有限公司(b)   52,600     625,868
ELECOM股份有限公司    74,200     798,691
伊比登股份有限公司    48,300   2,935,639
Kaga電子有限公司    29,900   1,339,401
Keyence Corp.(a)  8,300 3,724,558
國久國代株式會社   14,700 651,803
NEC公司   25,800 1,305,361
野村研究所株式會社   65,700 1,866,860
大冢株式會社   33,400 1,390,888
三三股份有限公司(b)  55,800 590,640
東京電子株式會社   16,400 2,461,426
祖肯股份有限公司   33,400 973,636
      20,988,376
材料-7.4%      
關西塗料有限公司。(a)  89,400 1,465,385
日本塗料控股有限公司   348,400 3,192,131
信越化工股份有限公司(a)  72,600 2,391,796
      7,049,312
房地產-3.3%      
JSB股份有限公司   14,900 558,823
卡提塔斯有限公司   29,200 537,094
東久復旦控股公司(a)  350,400 2,083,108
      3,179,025
日本總數   105,160,833
普通股總庫存   105,160,833
短期投資-0.1%  
道富機構美國政府貨幣市場基金，Premier Class，5.19%(c)  53,952 53,952
短期投資總額   53,952
總投資
(成本100,482,688美元)-110.5% 		105,214,785
負債超過其他資產-(10.5%) (9,964,744)
淨資產-100.0% $95,250,041
(a) 全部或部分擔保已被指定為信用額度的抵押品。
(b) 非創收證券。
(c) 註冊投資公司，由道富環球顧問公司提供諮詢。顯示的利率是截至2023年7月31日的7天收益率。
請參閲Investments投資組合列表的隨附説明 。
投資組合須知
2023年7月31日(未經審計)
1.重要會計政策摘要
A.證券估值：
該基金按當前市值或公允價值對其 證券進行估值，符合監管要求。在基金的估值及流動資金程序中，“公允價值”定義為出售一項資產時可收取的價格，或在有意願的市場參與者之間按有序交易方式轉移負債而支付的價格，而無需在計量日期強制進行交易。根據經修訂的1940年投資公司法(“1940法案”)下的第2a-5條，董事會(“董事會”)指定abrdon Asia Limited(“abrdon Asia”或“投資經理”)為基金的估值指定人(“估值指定人”) ，以便基金就市場報價不足的基金投資進行公允價值釐定。
在交易所交易的股權證券按證券交易的主要交易所在“估值時間”的最後報價銷售價格或官方收盤價進行估值，並在適當的情況下適用以下段落所述的估值因素。在正常情況下，估值時間為紐約證券交易所(“NYSE”)常規交易結束時(通常為東部時間下午4：00)。在沒有銷售價格的情況下，證券以證券交易所在的主要交易所收盤時的買入/賣出價格的平均值進行估值。在納斯達克交易的證券以納斯達克官方收盤價計價。
如上文所述，在估值時間之前收盤的外國交易所交易的外國股權證券，通過將估值因素應用於最後一次銷售價格或平均價格進行估值。估值因素由獨立的 定價服務提供商提供。在對基金的投資組合持有量進行定價時，使用這些估值係數來估計外國市場收盤時間和基金對此類外國證券進行估值之間的市場走勢。這些估值因素基於每種證券的存託憑證、指數、期貨、行業指數/交易所買賣基金、匯率以及當地交易所開盤和收盤價等投入。當採用採用計價因素的價格時，外國證券的價值可能與該證券在一級市場上的報價或公佈價格不同。應用估值因素的證券被確定為二級投資，因為交易所交易價格已經調整。如果獨立定價服務提供商無法提供估值係數，或者如果估值係數低於預定閾值，則不使用估值係數；在這種情況下，證券被確定為1級投資。
短期投資是指投資於可每日贖回的短期投資基金的現金和現金等價物。該基金將可用現金注入道富機構美國政府貨幣市場基金， 根據1940年法案規則2a-7，該基金已選擇符合“政府貨幣市場基金”的資格，其目標是維持每股1.00美元的資產淨值，這一目標沒有得到保證。註冊的投資公司按其報告的資產淨值進行估值。一般來説，這些投資類型被歸類為1級投資。
如果證券的市場報價不容易獲得或被認為不可靠(原因不是因為其交易的外匯在估值時間之前關閉)，則該證券按估值指定人確定的公允價值進行估值，並使用董事會批准的估值政策和程序考慮相關因素和周圍情況。根據投入的性質，已被投資經理公允估值的證券可能被歸類為2級或3級。
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