EX-99.2

附錄 99.2

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美國特拉華州地區破產法院
在 Re 中LUCIRA HEALTH, INC.，
§
案例第 23-10242
§
§
債務人
§
☐ 共同管理
月度運營報告
第十一章
已結束的報告期：2023 年 8 月 31 日
申請日期：2023 年 2 月 22 日
待處理月份： 6
行業分類：
報告方法：應計制
現金基礎
債務人全職員工（當前）：
2
債務人全職員工（截至救濟令發佈之日）：
61
支持文檔（請查看所附的所有文檔）：
（對於共同管理的債務人，任何必需的附表都必須在每個債務人的非合併基礎）
現金收支報表
資產負債表包含資產、負債和權益（淨資產）或赤字的摘要和明細
運營報表（損益表）
☐ 應收賬款賬齡
☐ 請願後負債賬齡化
☐ 資本資產表
☐ 向專業人士付款的時間表
☐ 向內部人士付款的時間表
報告期內的所有銀行對賬單和銀行對賬單
☐ 描述出售或轉讓的資產以及出售或轉讓的條款
//Ashley E. Jacobs
Ashley Jacobs
責任方簽名
責任方的印刷名稱
09/19/2023
日期
北國王街 1000 號
特拉華州威爾明頓 19801
地址
聲明：本定期報告與未決破產案有關；因此，《減少文書工作法》豁免5 C.F.R. § 1320.4 (a) (2) 適用。
UST 表格 11-MORE (12/01/2021)

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債務人姓名 LUCIRA HEALTH, INC.，案例編號 23-10242
第 1 部分：現金當月累計收入和支出
a. 月初現金餘額 5,331,048 美元 b. 收款總額（扣除賬户間轉賬）126,560 美元 32,045,165 c. 支出總額（扣除賬户間轉賬後的淨額）1,016,691 美元 34,187,887 d. 月末現金餘額（a+b-c）4,440,917 美元 e. 第三方為遺產支付的款項 0 美元 0 f. 季度費用支出總額計算 (c+e) 1,016,691 美元 34,187,887 美元
第 2 部分：本月的資產和負債狀況
（不通常適用於個人債務人。參見説明。) a. 應收賬款（扣除備抵金總額）0 b. 未付 90 天的應收賬款（扣除備抵後）$0 c. 庫存（圖書市場其他（附上解釋））$0 d 流動資產總額 5,375,616 e. 總資產 $5,375,616 f. 競選後應付賬款（不含税款）265,210 g. 競選後應付賬款 $265,210 g. 競選後應付賬款 $265,210 g. 競選後應付賬款 $265,210 g. 過期應付賬款（不含税款）206,488 小時。競賽後應繳税款 0 美元 i. 逾期未繳的競賽後税款 0 j. 競選後債務總額 (f+h) 265,210 萬美元。競賽前擔保債務 0 l. 競賽前優先債務 121.3 億美元。競賽前債務 121.3 億美元。Prepetitement無抵押債務 7,707,895 億美元。總負債（債務）（j+k+l+m）7,985,235 美元 o. 期末權益/淨資產 (e-n) $-2,609,619 美元
第 3 部分：本月累計出售或轉讓的資產
a. 在正常業務過程之外出售/轉讓的資產的現金銷售總價美元 $17,367,621 b. 在正常業務過程之外出售/轉移的資產所涉及的向第三方支付的款項總額 0 美元 11,251,641 c. 在正常業務過程之外出售/轉移的資產的淨現金收益 (a-b) 0 6,115,980 美元
第 4 部分：本月累計損益表（經營報表）
（不普遍適用於個人債務人。見説明。) a. 總收入/銷售額（扣除回報和補貼）0 b. 銷售成本（包括折舊，如果適用） $3,883 c. 毛利 (a-b) $-3,883 d. 銷售費用 $24,912 e. 一般和管理費用 $245,171 f. 其他費用 $-3,864,602 g. 折舊和/或攤銷（不包含在 44 中）b) 0 小時。利息 0 美元 i. 税收（地方、州和聯邦）1,684 億美元。重組項目 822,663 k。利潤（虧損）2,766,290 美元-59,694,701 美元
美國科技大學表格 11-MOR (12/01/2021) 2

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債務人姓名 LUCIRA HEALTH, INC.，案例編號 23-10242
第 5 部分：專業費用和開支
已批准的已付現付本月累計月份累計 a. 債務人的專業費用和開支（破產）總計 375,454 美元 2,445,515 美元 422,822 220,827 美元 2,220,827 美元
按公司分列的明細
公司名稱角色 i Donlin Recano 其他 859 美元 179,069 美元 65,862 美元 238,462 美元 ii Armanino LLP Financial Professional 17,634 美元 284,081 美元 0 美元 0 美元 ii LLP 首席法律顧問 235,082 美元 1,099,768 美元 iv Young Conaway Stargatt & Tayco-Counsels 121,878 美元 882,597 美元 121,878 美元 882,597 美元 v vi viii ix ix x xi xii xii xii xii xvii xviii xiix xxii xxii xxii xxii xxii xxii xxii xxii xxii xxii xxii xxii xxii xxii xxii xxii xxii xxii xxii
UST 表格 11-MOR (12/01/2021) 3

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債務人姓名 LUCIRA HEALTH, INC.，案例編號 23-10242
xxxvii xxvii xxii xxix xli xlii xlii xlii xliv xlvi xlvii xlvii xlvii xlii xlii lii lii lii lii lii lii liv lvi lvii lviii lix lx lx lxii lxii lix lxii lxii lix lxii lxii lix lxii lxii lix lxii lxii lxii lxii lxii lxii lxii lxii lxii lxii lxii lxii lxii lxii lxxv lxxvi lxxvii lxxvii
美國科技大學表格 11-MOR (12/01/2021) 4

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債務人姓名 LUCIRA HEALTH, INC.，案例編號 23-10242
lxxix lxxx lxxxi lxxxii lxxxii lxxxiv lxxxiv lxxxvi lxxxvi lxxxvi lxxxvi lxxxvi lxxxvi xxxii xcii xcii xcii xcii xcii xcii xcii xcii xcii xcii xciv xcii xcii xciv
已批准的已付本月已付本月累計月份累計 b. 債務人專業費用和開支（非破產）合計總計 0 美元 205,479 美元 0 美元 205,479 美元 0 美元 205,479 美元
按公司分列的明細
公司名稱角色 i Torys LLP 本地法律顧問 0 $1,589 $0 $0 $1,589 ii Goodwin Proctor，LLP 本地法律顧問 0 46,567 美元 0 46,567 美元 iii BPM LLP 金融專業人員 0 9,621 美元 vii BDO LLP 金融專業人士 0 美元 9,621 美元 0 美元 31,164 美元 0 31,164 美元 viii 畢馬威會計師事務所金融專業人士 0 美元 23,448 美元 0 美元 23,448 美元 ix x xi xiii xiii xiii xiii xiii xiii xiii
美國科技大學表格 11-MOR (12/01/2021) 5

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債務人姓名 LUCIRA HEALTH, INC.，案例編號 23-10242
xv xvi xvii xviii xix xix xxii xxii xxii xxii xxii xxvii xxvii xxvii xxii xxii xxvii xxxvii xxxvii xxii xxvii xxii xxii xxii xxii xxii xxii xxii xxii xxii xxii xxii xxii xxii xxii xxii xxii xxii xxii xxii xxii xxii xxii xxii
美國科技大學表格 11-MOR (12/01/2021) 6

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債務人姓名 LUCIRA HEALTH, INC.，案例編號 23-10242
lvii lviii lix lxii lxii lxii lxii lxvi lxvi lxvii lxvii lxvii lxvii lxxii lxxii lxxii lxxvi lxxvi lxxvi lxxvi lxxvi lxxvi lxxvi lxxvi lxxvi lxxxvi lxxxvi lxxxvi lxxxvi lxxxvi lxxxvi lxxxvi lxxxvi lxxxvi lxxxvi lxxxvi lxxxvi x xc xci xcii xcii xcii xcii xcii xcii xcvii xcvii xcviii
美國科技大學表格 11-MOR (12/01/2021) 7

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債務人姓名 LUCIRA HEALTH, INC.，案例編號 23-10242
xcix c. 所有專業費用和開支（債務人和委員會）764,087 美元 3,475,948 美元 567,664 美元 3,007,464 美元 3,007,468 美元
第 6 部分：申請後税本月累計
a. 競選後應計所得税（地方、州和聯邦）0 美元 0 美元 b. 競選後繳納的所得税（地方、州和聯邦）5,653 美元 113,508 c. 競選後僱主工資税應計 0 美元 d. 競選後僱主工資税繳納 2,279 美元 212,596 e. 競選後繳納的財產税 0 美元 f. 競選後應計的其他税款 0 美元 f. 競選後應計的其他税款（地方、州和聯邦）$0 $0 g. 申訴後繳納的其他税款（地方、州和聯邦）$0 $0
第7部分：問卷調查——在本報告期內：
a. 是否為競選前債務支付了任何款項？（如果是，見説明）是否 b. 是否在正常業務過程之外支付了任何款項是否，未經法院批准？（如果是，請參閲説明）c. 是否向內部人士或代表內部人士支付了款項？是的不是 d。您是否正在查看的申請後納税申報表？是的不是 e. 您是否瞭解申請後的預估納税額？是否 f. 所有信託基金的税款都按當期匯出嗎？是的不是 g. 除了貿易信貸之外，還有其他申請後的借款嗎？是否（如果是，參見説明）h. 向專業人士或代表專業人士支付的所有款項是否都已獲得法院的批准？i. 你有：工傷補償保險嗎？是的沒有
如果是，您的保費是否有效？是否不適用（如果不是，請查看説明）意外傷害/財產保險？是否如果是，您的保費是否有效？是否不適用（如果不是，請參閲説明）一般責任保險？是否如果是，您的保費是否有效？是否不適用（如果不是，見説明）j. 是否已向法院提交了重組計劃？是的不是 k. 是否已向法院提交了披露聲明？是的不是 l. 你目前是否按照《美國法典》第 28 篇第 1930 節的規定將季度美國受託人費用視為 “是”？
美國科技大學表格 11-MOR (12/01/2021) 8

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債務人姓名 LUCIRA HEALTH, INC.，案例第 23-10242
a. 薪金和工資總收入（收入）
b. 自營職業的總收入（收入）
c. 所有其他來源的總收入
d. 報告期內的收入總額 (a+b+c)
e. 工資扣除
f. 自僱相關費用
g. 生活費
h. 所有其他費用
i. 報告期內的支出總額 (e+f+g+h)
j. 總收入與支出總額之間的差額 (d-i)
k. 列出所有過期的申請後債務總額
l. 您是否需要支付《美國法典》第 11 篇第 101 (14A) 節所定義的任何家庭撫養義務？
m. 如果是，您是否支付了所有家庭撫養費？
$0
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$0
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是的沒有
是否不適用
《隱私法聲明》
28 U.S.C. § 589b 授權收集這些信息，根據《美國法典》第 11 篇第 704、1106 和 1107 節，必須提供這些信息。美國受託人將使用這些信息來計算《美國法典》第 28 篇第 1930 (a) (6) 節規定的法定費用評估。美國受託管理人還將利用這些信息來評估第11章債務人在破產製度中的進展，包括重組計劃獲得確認的可能性以及該案是否受到真誠起訴。當需要這些信息來履行受託人或審查員的職責時，可以向破產受託人或審查員披露這些信息，或者在信息表明存在違法或潛在違法行為時，向相應的聯邦、州、地方、監管、部落或外國執法機構披露這些信息。其他披露可能出於例行目的。要討論可能進行的例行披露的類型，你可以查閲美國受託人執行辦公室的記錄系統通知， UST-001，破產案件檔案和相關記錄。見 71 美聯儲。 Reg. 59,818 等（2006 年 10 月 11 日）。該通知的副本可通過以下鏈接獲得：http://www.justice.gov/ust/eo/rules_regulations/index.htm。不提供這些信息可能會導致美國受託人駁回或轉換您的破產案或其他訴訟。《美國法典》第 11 篇第 1112 (b) (4) (F) 節。
我宣佈，上述月度運營報告及其支持文件是真實和正確的，並且我已被授權代表遺產簽署這份報告，否則將受到偽證處罰。
/s/ 理查德·納裏多
責任方簽名
首席財務官
標題
理查德·納裏多
責任方的印刷名稱
09/19/2023
日期
UST 表格 11-MORE (12/01/2021) 9

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債務人姓名 LUCIRA HEALTH, INC.，
案例第 23-10242

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債務人姓名 LUCIRA HEALTH, INC.，
案例第 23-10242

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債務人姓名 LUCIRA HEALTH, INC.，案例編號 23-10242 UST 表格 11-MOR（2021 年 1 月 12 日）

回覆：Lucira Health, Inc.

案例編號 23-10242

現金收入和支出報表摘要

報告期：2023 年 8 月 1 日至 8 月 31 日

（以美元計）


	2023年2月28日			2023年3月31日		2023年4月30日		2023年5月31日			2023年6月30日			2023年7月31日			2023年8月31日

期初現金餘額	$	6,583,640		$	5,207,457	$	5,818,535	$	11,832,074		$	11,378,154		$	7,429,809		$	5,331,048

收據
收入	$	652,309		$	3,358,280	$	1,451,245	$	415,364		$	51,560		$	-		$	-
收購輝瑞的收益	$	-		$	-	$	17,868,021	$	-		$	-		$	-		$	-
其他收據	$	2,346		$	17,935	$	335,761	$	37,731		$	7,690,759		$	37,293		$	126,560

收款總額	$	654,655		$	3,376,215	$	19,655,027	$	453,095		$	7,742,319		$	37,293		$	126,560

運營支出
工資和福利	$	721,990		$	1,109,809	$	1,028,827	$	219,483		$	126,802		$	81,134		$	86,723
設施支出	$	131		$	113,900	$	20,435	$	78,036		$	33,719		$	276		$	276
關鍵供應商-庫存支出	$	861,017		$	721,308	$	189,600	$	146,595		$	-		$	-		$	53,838
運費支出	$	35,038		$	224,401	$	96,203	$	25,645		$	73,998		$	6,862		$	-
普通課程專業人員費用	$	-		$	-	$	-	$	94,144		$	138,576		$	61,857		$	1,005
保險	$	-		$	-	$	121,094	$	-		$	-		$	-		$	-
信用卡付款	$	105,988		$	131,984	$	120,514	$	-		$	-		$	-		$	-
其他運營支出	$	31,675		$	463,733	$	438,532	$	167,841		$	85,336		$	84,190		$	97,256
重組-專業費用	$	-		$	-	$	45,070	$	140,273		$	974,339		$	1,124,644		$	567,664
重組-美國受託人費用	$	-		$	-	$	-	$	34,998		$	-		$	-		$	209,929
重組	$	275,000		$	-	$	11,581,214	$	-		$	10,257,894		$	777,091		$	-

支出總額	$	2,030,839		$	2,765,136	$	13,641,489	$	907,015		$	11,690,664		$	2,136,054		$	1,016,691

淨現金流	$	(1,376,184	)	$	611,079	$	6,013,538	$	(453,920	)	$	(3,948,345	)	$	(2,098,761	)	$	(890,131	)

期末現金餘額	$	5,207,457		$	5,818,535	$	11,832,074	$	11,378,154		$	7,429,809		$	5,331,048		$	4,440,917

Lucira Health, Inc.

母公司：Lucira Health, Inc.

資產負債表

截至2023年8月31日


《金融之行》	x	2023年2月28日			2023年3月31日			2023年4月30日			2023年5月31日			2023年6月30日			2023年7月31日			2023年8月31日
資產
流動資產
銀行
1010-硅谷銀行支票		$	910,373		$	820,721		$	(9,674	)	$	49,487		$	-		$	-		$	-
1020-SVB Cash Sweep賬户		$	1,880,626		$	1,143,583		$	918		$	-		$	98		$	98		$	-
1030-城市國民銀行支票		$	-		$	1,328,612		$	9,404,278		$	9,006,676		$	7,407,686		$	5,407,320		$	4,468,573
1071-Bill.com 清算中的資金		$	-		$	-		$	-		$	-		$	-		$	(37,225	)	$	-
1418-應付退款-亞馬遜		$	-		$	(2	)	$	(2	)	$	849		$	(4	)	$	(4	)	$	-

道達爾銀行		$	2,790,999		$	3,292,914		$	9,395,520		$	9,057,011		$	7,407,780		$	5,370,189		$	4,468,573
應收賬款
1100-應收賬款 (A/R)		$	386,666		$	449,343		$	303,246		$	57,958		$	159,100		$	185,113		$	185,113
1110-未開單應收款		$	28,551		$	270,851		$	-		$	-		$	-		$	-		$	-
1115-其他應收賬款		$	500,400		$	500,400		$	-		$	-		$	-		$	-		$	-
1130-應收賬款-Jabil DR		$	8,626,611		$	8,626,611		$	-		$	-		$	-		$	-		$	-
1190-應收賬款備抵金		$	(148,112	)	$	(148,112	)	$	(148,112	)	$	(148,112	)	$	(148,112	)	$	(148,112	)	$	(185,113	)

應收賬款總額		$	9,394,116		$	9,699,094		$	155,134		$	(90,154	)	$	10,988		$	37,001		$	-
其他流動資產
1185-輝瑞欠款（InterCo A/R）		$	-		$	-		$	38,881		$	238,301		$	169,750		$	173,073		$	63,578
1300-庫存
1310-原材料		$	50,197,967		$	50,073,645		$	50,936,125		$	53,109,562		$	-		$	-		$	-
1315-WIP		$	21,769,726		$	20,985,116		$	25,277,486		$	34,491,417		$	-		$	-		$	-
1320-製成品		$	6,055,009		$	4,712,922		$	4,525,522		$	4,098,351		$	-		$	-		$	-
1325-在途庫存		$	5,808,856		$	5,612,363		$	6,023		$	0		$	0		$	0		$	-
1330-庫存零件處理		$	-		$	-		$	(71,081	)	$	(35,267	)	$	-		$	-		$	-
1335-資本化庫存差異		$	9,462,034		$	8,230,754		$	8,230,754		$	7,855,857		$	-		$	-		$	-
1340-資本化庫存間接費用		$	11,960,789		$	11,030,236		$	11,030,236		$	10,791,040		$	-		$	-		$	-
1399-庫存儲備		$	(66,161,076	)	$	(66,132,451	)	$	(66,132,451	)	$	(66,132,451	)	$	-		$	-		$	-
1420-已消耗的託運庫存未存入賬户		$	5,060,270		$	4,848,916		$	4,768,585		$	4,785,867		$	-		$	-		$	-

總計-1300-庫存		$	44,153,575		$	39,361,501		$	38,571,199		$	48,964,378		$	0		$	0		$	-
1400-預付税款和費用		$	608,303		$	661,811		$	571,709		$	96,250		$	-		$	-		$	-
1301-InterCo 庫存轉移		$	-		$	-		$	-		$	(49,825,701	)	$	(177,207	)	$	(177,207	)	$	-
1401-已支付的預付款		$	564,946		$	592,973		$	567,973		$	663,324		$	575,206		$	575,206		$	536,113
1410-預付保險		$	2,703,194		$	2,369,465		$	2,087,559		$	-		$	-		$	-		$	-
1415-未存入的資金		$	108,024		$	80,787		$	145,879		$	970		$	1,233		$	-		$	-
1416-未存入的資金-亞馬遜		$	147,019		$	165,630		$	166,961		$	154,148		$	2,821		$	-		$	-
1417-未存入的資金-亞馬遜儲備		$	144,903		$	179,726		$	79,857		$	927		$	3,238		$	-		$	-
1425-預付費庫存		$	-		$	(42,319	)	$	141,281		$	54		$	54		$	54		$	-
1430-限制性現金		$	400,000		$	412,500		$	412,500		$	412,500		$	12,500		$	12,500		$	12,500
1440-存款 ST		$	391,538		$	396,338		$	396,338		$	396,338		$	349,858		$	291,945		$	291,945
1445-GST/HST 應收賬款		$	2,906		$	2,906		$	2,906		$	2,906		$	2,906		$	2,906		$	2,906

其他流動資產總額		$	49,224,407		$	44,181,319		$	43,183,043		$	1,104,394		$	940,358		$	878,477		$	907,043

流動資產總額		$	61,409,523		$	57,173,327		$	52,733,696		$	10,071,251		$	8,359,126		$	6,285,667		$	5,375,616

固定資產
1500-固定資產
1510-財產和設備		$	32,058,985		$	32,058,985		$	32,058,985		$	32,058,985		$	-		$	-		$	-
1520-傢俱和固定裝置		$	2,262,184		$	2,262,184		$	2,262,184		$	2,262,184		$	-		$	-		$	-
1530-租賃產權的改進		$	2,255,630		$	2,255,630		$	2,255,630		$	2,255,630		$	-		$	-		$	-

總計-1500-固定資產		$	36,576,798		$	36,576,798		$	36,576,798		$	36,576,798		$	-		$	-		$	-
1600-無形資產
1620-軟件開發/許可		$	1,512,288		$	1,512,288		$	1,512,288		$	1,512,288		$	-		$	-		$	-
1740-累積攤銷軟件開發/許可		$	(790,500	)	$	(838,282	)	$	(884,523	)	$	(932,305	)	$	-		$	-		$	-

共計-1600-無形資產		$	721,788		$	674,006		$	627,766		$	579,984		$	-		$	-		$	-
1700-累計折舊
1710-累計折舊財產和設備		$	(10,317,292	)	$	(10,807,560	)	$	(11,281,998	)	$	(11,772,039	)	$	-		$	-		$	-
1720-累計折舊傢俱和固定裝置		$	(426,044	)	$	(463,826	)	$	(500,390	)	$	(538,172	)	$	-		$	-		$	-
1730-累積攤銷租賃權改進		$	(1,548,505	)	$	(1,618,351	)	$	(1,685,944	)	$	(1,755,789	)	$	-		$	-		$	-

合計-1700-累計折舊		$	(12,291,841	)	$	(12,889,737	)	$	(13,468,331	)	$	(14,066,000	)	$	-		$	-		$	-
1800 年-在建工程 (CIP)		$	25,651,372		$	25,651,372		$	25,235,169		$	25,235,169		$	-		$	-		$	-

固定資產總額		$	50,658,117		$	50,012,439		$	48,971,402		$	48,325,951		$	-		$	-		$	-
其他資產
1610-專利		$	5,644		$	5,644		$	5,644		$	-		$	-		$	-		$	-
1615-累計攤銷-專利		$	(5,644	)	$	(5,644	)	$	(5,644	)	$	-		$	-		$	-		$	-
1900-存款		$	169,826		$	169,826		$	169,826		$	169,826		$	-		$	-		$	-
1910-使用權資產		$	18,591,220		$	18,494,553		$	-		$	-		$	-		$	-		$	-
1915 年-使用權資產-反對遞延資產		$	(2,032,610	)	$	(2,165,349	)	$	-		$	-		$	-		$	-		$	-
1920-長期限制性現金		$	1,943,250		$	1,943,250		$	1,943,250		$	1,943,250		$	-		$	-		$	-

其他資產總額		$	18,671,686		$	18,442,280		$	2,113,076		$	2,113,076		$	-		$	-		$	-

總資產		$	130,739,325		$	125,628,046		$	103,818,174		$	60,510,278		$	8,359,126		$	6,285,667		$	5,375,616


負債和權益
流動負債
應付賬款
2000 年——應付賬款 (A/P)		$	42,032,243		$	43,120,300		$	20,930,778		$	20,873,139		$	8,564,636		$	7,674,257		$	7,761,029
2001 年——美聯社清算——輝瑞		$	-		$	-		$	-		$	49,966		$	-		$	-		$	-

應付賬款總額		$	42,032,243		$	43,120,300		$	20,930,778		$	20,923,105		$	8,564,636		$	7,674,257		$	7,761,029
信用卡
2145-SVB 企業信用卡 6261		$	5,502,564		$	5,622,345		$	5,675,044		$	5,675,044		$	5,675,044		$	-		$	-
2150-SVB 企業信用卡控制 1649		$	(5,369,847	)	$	(5,501,831	)	$	(5,622,345	)	$	(5,675,044	)	$	(5,675,044	)	$	-		$	-

信用卡總額		$	132,717		$	120,514		$	52,699		$	-		$	-		$	-		$	-
其他流動負債
2010 年——經營租賃負債——ST		$	2,713,372		$	2,716,856		$	-		$	-		$	-		$	-		$	-
2106-金融服務管理局應付款		$	15,632		$	13,853		$	23,356		$	11,645		$	11,645		$	11,645		$	11,521
2017-HSA 應付款		$	1,151		$	1,151		$	3,033		$	-		$	-		$	-		$	-
2108-福利清算賬户		$	180		$	270		$	1,260		$	-		$	-		$	-		$	-
2109-特別是		$	(610	)	$	(610	)	$	(610	)	$	-		$	-		$	-		$	-
2160-應計購買額		$	1,818,542		$	1,818,542		$	1,778,942		$	1,818,599		$	1,818,599		$	1,818,599		$	-
2165-應計未平倉 PO		$	11,426,387		$	11,426,387		$	11,426,387		$	11,426,387		$	11,426,387		$	212,075		$	212,075
2180-客户預付款		$	-		$	26,120		$	109,052		$	28,019		$	26,541		$	26,463		$	-
2200-應計負債		$	4,900,352		$	4,286,355		$	-		$	3,429		$	-		$	-		$	-
2220-應計工資單		$	25,674		$	28,683		$	609		$	609		$	609		$	609		$	609
2222-預扣税款		$	-		$	-		$	-		$	-		$	-		$	-		$	-
2240-應計銷售税和使用税		$	110,203		$	109,624		$	109,651		$	109,651		$	109,651		$	109,651		$	-
2245-應繳州所得税		$	(6,314	)	$	(6,314	)	$	(6,314	)	$	(6,314	)	$	(6,314	)	$	(6,314	)	$	-


2250-應付銷售税亞馬遜加拿大	$	90		$	273		$	410		$	439		$	429		$	429		$	-
2251-加拿大魁北克應納税款	$	340		$	340		$	340		$	340		$	340		$	340		$	-
2252-MB RST 應納税款	$	(99	)	$	(99	)	$	(99	)	$	(99	)	$	(99	)	$	(99	)	$	-
2253-SK PST 應納税款	$	(10	)	$	(10	)	$	(10	)	$	(10	)	$	(10	)	$	(10	)	$	-
2255-不列顛哥倫比亞省太平洋標準時間應納税	$	(1	)	$	(66	)	$	(66	)	$	(66	)	$	(66	)	$	(66	)	$	-
2260-應繳銷售税 Avalara	$	652,371		$	674,443		$	622,347		$	589,772		$	602,811		$	602,811		$	-
2262-GST/HST 應付款	$	1,402,959		$	1,396,561		$	1,396,561		$	1,396,561		$	1,396,561		$	1,396,561		$	-
2280-銷售退貨補貼	$	11,478		$	11,478		$	11,478		$	11,478		$	11,478		$	11,478		$	-
2285-歸功於輝瑞（Interco A/P）	$	-		$	-		$	-		$	-		$	(241,801	)	$	(241,801	)	$	-
2290-應計保修負債	$	51,232		$	44,945		$	44,945		$	44,945		$	44,945		$	44,945		$	-

其他流動負債總額	$	23,122,929		$	22,548,784		$	15,521,275		$	15,435,387		$	15,201,708		$	3,987,319		$	224,206

流動負債總額	$	65,287,889		$	65,789,598		$	36,504,752		$	36,358,492		$	23,766,344		$	11,661,575		$	7,985,235
長期負債
2560-經營租賃負債-LT	$	15,877,847		$	15,777,696		$	-		$	-		$	-		$	-		$	-

長期負債總額	$	15,877,847		$	15,777,696		$	-		$	-		$	-		$	-		$	-
公平
公平
3100-普通股	$	40,898		$	41,613		$	41,613		$	41,613		$	41,613		$	41,613		$	41,613
3150-額外實收股本普通股	$	327,516,264		$	327,728,845		$	327,728,845		$	327,728,845		$	327,728,845		$	327,728,845		$	327,728,845

合計-淨值	$	327,557,162		$	327,770,458		$	327,770,458		$	327,770,458		$	327,770,458		$	327,770,458		$	327,770,458
3900-留存收益	$	(265,806,472	)	$	(265,806,472	)	$	(265,806,472	)	$	(265,806,472	)	$	(265,806,472	)	$	(265,806,472	)	$	(265,806,472	)
淨收入	$	(12,177,101	)	$	(17,903,234	)	$	5,349,437		$	(37,812,200	)	$	(77,371,204	)	$	(67,339,895	)	$	(64,573,605	)

權益總額	$	49,573,589		$	44,060,752		$	67,313,422		$	24,151,786		$	(15,407,218	)	$	(5,375,909	)	$	(2,609,619	)

負債和權益總額	$	130,739,325		$	125,628,046		$	103,818,174		$	60,510,278		$	8,359,126		$	6,285,667		$	5,375,616

Lucira Health, Inc.

母公司（合併）

趨勢損益表

2023 年 8 月


《金融之行》	2023年2月28日			2023年3月31日			2023年4月30日			2023年5月31日			2023年6月30日			2023年7月31日			2023年8月31日			2023年8月31日
	金額			金額			金額			金額			金額			金額			金額			累積的
普通收入/支出
收入
4010-補助金收入	$	28,551		$	270,851		$	21,844		$	-		$	-		$	-		$	-		$	321,246
4050-運輸和手續費	$	-		$	(32,312	)	$	-		$	32,312		$	-		$	-		$	-		$	-
4110-收入-多合一 Covid-19 測試 K	$	2,862,892		$	3,331,499		$	1,282,827		$	83,128		$	(342,879	)	$	-		$	-		$	7,217,466
4130-收入調整	$	2,575		$	(35	)	$	-		$	-		$	-		$	-		$	-		$	2,540
4700-銷售折扣-亞馬遜	$	(596	)	$	(439	)	$	(311	)	$	2		$	26		$	-		$	-		$	(1,318	)
4710-銷售折扣-Shopify	$	(233,067	)	$	(509,971	)	$	(99,035	)	$	(16,723	)	$	29,055		$	-		$	-		$	(829,741	)
4715-提前付款現金折扣	$	(183	)	$	-		$	(101	)	$	-		$	-		$	-		$	-		$	(284	)
總計-收入	$	2,660,172		$	3,059,593		$	1,205,223		$	98,719		$	(313,798	)	$	-		$	-		$	6,709,909
銷售成本
5000-銷售商品的成本
5110-COGS-All in One Covid-19 Test K	$	2,257,376		$	2,567,461		$	749,094		$	34,674		$	(161,496	)	$	-		$	-		$	5,447,109
5210-收益/虧損	$	0		$	-		$	-		$	-		$	-		$	-		$	-		$	0
5250-未生成差異	$	-		$	-		$	-		$	-		$	-		$	-		$	-		$	-
5270-買家退貨差異	$	1,815		$	(256	)	$	(725	)	$	(774	)	$	1,514		$	2,785		$	-		$	4,359
5280-出境貨運	$	305,808		$	44,266		$	38,829		$	33,808		$	14,157		$	-		$	(11	)	$	436,856
5285-貨運入庫-庫存	$	21,782		$	750		$	8,542		$	-		$	175		$	-		$	-		$	31,249
5290-直接成本	$	222,668		$	252,127		$	40,261		$	115,169		$	(43,683	)	$	847		$	3,894		$	591,283
5300-購買價格差異	$	0		$	(0	)	$	(0	)	$	1,502		$	(1,502	)	$	-		$	-		$	0
5310-生產數量差異	$	(97,016	)	$	(2,247	)	$	(41	)	$	-		$	-		$	-		$	-		$	(99,304	)
5320-生產價格差異	$	112,335		$	92,881		$	64,468		$	(51,574	)	$	0		$	-		$	-		$	218,109
5330-庫存成本重估	$	-		$	-		$	-		$	(1,483	)	$	1,483		$	-		$	-		$	-
5340-廢料	$	555,157		$	-		$	-		$	610,149		$	(457,069	)	$	-		$	-		$	708,237
5345-過剩和過時	$	-		$	(28,625	)	$	-		$	-		$	-		$	-		$	-		$	(28,625	)
5350-庫存數量差異	$	-		$	135,085		$	(23,424	)	$	121,078		$	-		$	-		$	-		$	232,740
5370-管理費用分配	$	1,572,441		$	1,585,860		$	-		$	235,468		$	(39,755	)	$	-		$	-		$	3,354,014
5385-資本化差異	$	804,862		$	1,245,778		$	-		$	374,896		$	(66,525	)	$	-		$	-		$	2,359,011
5390-保修費用	$	-		$	(6,287	)	$	-		$	-		$	-		$	-		$	-		$	(6,287	)
總計-5000-銷售商品成本	$	5,757,227		$	5,886,791		$	877,005		$	1,472,913		$	(752,700	)	$	3,632		$	3,883		$	13,248,751
總計-銷售成本	$	5,757,227		$	5,886,791		$	877,005		$	1,472,913		$	(752,700	)	$	3,632		$	3,883		$	13,248,751
毛利	$	(3,097,055	)	$	(2,827,199	)	$	328,219		$	(1,374,194	)	$	438,902		$	(3,632	)	$	(3,883	)	$	(6,538,843	)
費用
6000-工資和附帶福利
6010-薪水	$	1,108,050		$	912,389		$	640,167		$	152,617		$	78,333		$	39,167		$	78,333		$	3,009,057
6020-加時賽	$	-		$	-		$	-		$	-		$	-		$	-		$	-		$	-
6091-直接勞動	$	11,738		$	21,132		$	8,981		$	-		$	-		$	-		$	-		$	41,851
6110-休假工資	$	-		$	-		$	-		$	-		$	-		$	-		$	-		$	-
6120-假日工資	$	-		$	-		$	-		$	-		$	-		$	-		$	-		$	-
6140-激勵性薪酬	$	-		$	-		$	307,112		$	-		$	-		$	307,112		$	-		$	614,224
6145-佣金	$	25,065		$	28,074		$	-		$	8,045		$	-		$	-		$	-		$	61,183
6150-員工健康保險	$	218,659		$	42,105		$	(30,308	)	$	(3,536	)	$	(21,154	)	$	-		$	4,611		$	210,378
6155-員工視力保險	$	3,103		$	(329	)	$	3,398		$	(12	)	$	-		$	-		$	-		$	6,160
6160-員工牙科保險	$	16,071		$	(1,300	)	$	17,958		$	170		$	-		$	-		$	-		$	32,900
6170-員工生活和殘疾	$	15,306		$	7,512		$	5,818		$	(398	)	$	-		$	-		$	-		$	28,237
6180-其他附帶福利	$	15,572		$	10,691		$	10,692		$	2,827		$	1,054		$	119		$	318		$	41,272
6190-Workers Comp	$	9,451		$	9,451		$	9,451		$	9,451		$	(9,451	)	$	-		$	-		$	28,353
6210-工資税	$	103,941		$	73,169		$	62,454		$	9,659		$	1,751		$	22,255		$	1,684		$	274,914
6220-工資處理費	$	7,803		$	7,991		$	5,855		$	3,024		$	1,519		$	1,461		$	1,902		$	29,555
6230-培訓/教育	$	110		$	-		$	-		$	-		$	-		$	-		$	-		$	110
6240-員工關係	$	202		$	-		$	-		$	-		$	-		$	-		$	-		$	202
6260-基於股票的薪酬	$	214,978		$	(287,252	)	$	-		$	-		$	-		$	-		$	-		$	(72,274	)
總計-6000-工資和附帶福利	$	1,750,047		$	823,633		$	1,041,578		$	181,847		$	52,053		$	370,114		$	86,849		$	4,306,121
6300-專業費用
6310-會計/財務	$	68,005		$	38,902		$	1,228		$	93,090		$	10,582		$	61,616		$	430		$	273,853
6320-招聘	$	-		$	-		$	-		$	(50,000	)	$	-		$	-		$	-		$	(50,000	)
6330-IT 顧問	$	23,327		$	7,396		$	-		$	(55	)	$	556		$	-		$	-		$	31,224
6340-顧問	$	338,274		$	211,456		$	25,037		$	(4,719	)	$	35,936		$	25,461		$	23,060		$	654,505
6350-其他專業費用	$	66,424		$	127,161		$	76,633		$	59,704		$	9,514		$	2,414		$	280,833		$	622,682
6360-公司合法	$	715,947		$	458,561		$	(727,935	)	$	-		$	1,297,843		$	835,574		$	677,333		$	3,257,323
6391-直接分包商	$	35,000		$	135,447		$	-		$	-		$	-		$	-		$	-		$	170,447
6392-直接顧問	$	(142,454	)	$	891		$	(10,245	)	$	-		$	-		$	-		$	-		$	(151,809	)
6394-不允許的律師費 IP	$	11,074		$	32,436		$	(0	)	$	10,566		$	265		$	-		$	-		$	54,341
合計-6300-專業費用	$	1,115,597		$	1,012,250		$	(635,283	)	$	108,585		$	1,354,696		$	925,064		$	981,656		$	4,862,565
6400-旅行和娛樂
6410-機票	$	2,558		$	4,087		$	418		$	-		$	-		$	-		$	-		$	7,063
6420-地面交通	$	936		$	-		$	164		$	-		$	-		$	-		$	-		$	1,100
6430-膳食和零食	$	237		$	85		$	209		$	-		$	-		$	-		$	-		$	531
6440-住宿	$	4,509		$	-		$	309		$	-		$	-		$	-		$	-		$	4,818
6495-間接旅行	$	-		$	-		$	-		$	-		$	-		$	-		$	-		$	-
6494-直接旅行	$	421		$	-		$	-		$	-		$	-		$	-		$	-		$	421
共計-6400-旅行和娛樂	$	8,661		$	4,172		$	1,101		$	-		$	-		$	-		$	-		$	13,933
6500-用品和材料
6520-實驗室用品	$	41,400		$	-		$	-		$	-		$	-		$	-		$	-		$	41,400
6540-內部消耗品	$	2,625		$	826		$	-		$	3,727		$	(237	)	$	-		$	-		$	6,941
6591-直接材料	$	152,522		$	36		$	(244,309	)	$	-		$	-		$	-		$	-		$	(91,751	)
6592-直接設備	$	2,949		$	-		$	-		$	-		$	-		$	-		$	-		$	2,949
6593-其他直接成本	$	1,160		$	-		$	8		$	-		$	-		$	-		$	-		$	1,168
共計-6500-用品和材料	$	200,656		$	862		$	(244,301	)	$	3,727		$	(237	)	$	-		$	-		$	(39,293	)
6600-與辦公室相關的費用
6610-會費和訂閲	$	462,822		$	150,697		$	134,013		$	316,239		$	(299,537	)	$	-		$	-		$	764,234
6620-辦公用品	$	661		$	147		$	-		$	2,237		$	-		$	-		$	-		$	3,045
6630-計算機用品	$	1,892		$	1,832		$	973		$	9,644		$	(9,644	)	$	-		$	-		$	4,697
6650-税收和許可證	$	(1,299	)	$	1,019		$	-		$	1,136		$	13,821		$	-		$	-		$	14,676
6660-執照、許可證和費用	$	26,346		$	15,713		$	31,221		$	140,222		$	(142,012	)	$	-		$	-		$	71,490
6665-銀行手續費	$	7,522		$	22,906		$	11,191		$	6,701		$	(51,799	)	$	259		$	289		$	(2,931	)
6670-一般保險	$	285,815		$	305,419		$	272,455		$	2,078,108		$	(2,078,108	)	$	-		$	-		$	863,688
共計-6600-與辦公室有關的費用	$	783,759		$	497,733		$	449,852		$	2,554,287		$	(2,567,279	)	$	259		$	289		$	1,718,900
6700-與設施相關的費用
6710-郵費和配送	$	90		$	180		$	122		$	-		$	1,630		$	-		$	552		$	2,575
6715-貨運進入	$	3,978		$	277		$	361		$	(147	)	$	117		$	-		$	-		$	4,586


6720-辦公室租金	$	307,093		$	312,203		$	72,695		$	-		$	(58,223	)	$	100,923		$	-		$	734,690
6730-公用事業	$	1,111		$	5,481		$	16,277		$	8,032		$	1,708		$	25		$	-		$	32,633
6740-電信費用	$	6,241		$	7,757		$	1,945		$	1,075		$	602		$	-		$	173		$	17,792
6750-維修和保養	$	42,755		$	4,173		$	241		$	-		$	1,785		$	-		$	-		$	48,955
共計-6700-與設施有關的費用	$	361,267		$	330,071		$	91,641		$	8,959		$	(52,380	)	$	100,948		$	725		$	841,231
6800-銷售和營銷費用
6810-廣告/促銷	$	129,737		$	89,791		$	45,421		$	-		$	-		$	-		$	7,487		$	272,435
6820-演示	$	8,945		$	3,085		$	292		$	-		$	-		$	-		$	-		$	12,322
6825-亞馬遜商城費用	$	105,885		$	112,675		$	57,360		$	20,817		$	(18,595	)	$	(25,365	)	$	17,425		$	270,203
6830-Shopify 費用	$	(3,355	)	$	44,576		$	29,256		$	36,645		$	(2,187	)	$	1,155		$	-		$	106,089
共計-6800-銷售和營銷費用	$	241,212		$	250,128		$	132,328		$	57,462		$	(20,783	)	$	(24,209	)	$	24,912		$	661,050
6900-折舊和攤銷
6910-折舊	$	540,035		$	597,895		$	578,594		$	597,669		$	(597,669	)	$	-		$	-		$	1,716,524
6920-攤銷	$	43,158		$	47,782		$	46,241		$	47,782		$	(47,782	)	$	-		$	-		$	137,180
合計-6900-折舊和攤銷	$	583,193		$	645,677		$	624,835		$	645,451		$	(645,451	)	$	-		$	-		$	1,853,705
6950-分配
6960-辦公室和設施分配	$	-		$	-		$	-		$	-		$	-		$	-		$	-		$	-
6999-實體之間的轉賬	$	-		$	-		$	-		$	(51,717,447	)	$	51,439,586		$	2,625		$	275,236		$	0
6970-管理費用分配	$	(827,230	)	$	(656,133	)	$	-		$	-		$	-		$	-		$	-		$	(1,483,363	)
總計-6950-分配	$	(827,230	)	$	(656,133	)	$	-		$	(51,717,447	)	$	51,439,586		$	2,625		$	275,236		$	(1,483,363	)
總計-支出	$	4,217,161		$	2,908,394		$	1,461,750		$	(48,157,128	)	$	49,560,206		$	1,374,800		$	1,369,666		$	12,734,849
淨普通收入	$	(7,314,217	)	$	(5,735,593	)	$	(1,133,531	)	$	46,782,934		$	(49,121,304	)	$	(1,378,433	)	$	(1,373,549	)	$	(19,273,692	)
其他收入和支出
其他收入
8000-其他收入
8010-利息收入	$	16,437		$	9,449		$	938		$	20		$	(106	)	$	-		$	-		$	26,738
共計-8000-其他收入	$	16,437		$	9,449		$	938		$	20		$	(106	)	$	-		$	-		$	26,738
共計-其他收入	$	16,437		$	9,449		$	938		$	20		$	(106	)	$	-		$	-		$	26,738
其他費用
7000-其他費用 7015-壞賬	$	-		$	-		$	-		$	-		$	-		$	0.00		$	37,000.70		$	37,000.70
7030-州所得税	$	-		$	-		$	44,650		$	-		$	400		$	0.00		$	0.00		$	45,050.00

共計-7000-其他費用	$	0.00		$	0.00		$	44,650.00		$	0.00		$	400.00		$	0.00		$	37,000.70		$	82,050.70
7080-外匯已實現收益/虧損	$	206		$	(11	)	$	7		$	(256	)	$	1		$	-		$	-		$	(53	)
四捨五入收益/虧損	$	(0	)	$	0		$	-		$	-		$	-		$	-		$	-		$	0
未實現的收益/虧損	$	-		$	-		$	(24,429,921	)	$	89,936,985		$	(9,554,733	)	$	(11,409,742	)	$	(4,176,839	)	$	40,365,749
總計-其他費用	$	206		($	11	)	($	24,385,264	)	$	89,936,728		($	9,554,332	)	($	11,409,742	)	($	4,139,839	)	$	40,447,747
其他收入淨額	$	16,231		$	9,460		$	24,386,202		$	(89,936,708	)	$	9,554,226		$	11,409,742		$	4,139,839		$	(40,421,009	)
淨收入	$	(7,297,985	)	$	(5,726,133	)	$	23,252,670		$	(43,153,774	)	$	(39,567,078	)	$	10,031,309		$	2,766,290		$	(59,694,701	)


銀行賬户餘額-每家銀行

		結局			結局			結局			結局			結局		結局			結局			結局
	Bk #	平衡			平衡			平衡			平衡			平衡		平衡			平衡			平衡
		2023年2月22日			2023年2月28日			2023年3月31日			2023年4月30日			2023年5月31日		2023年6月30日			2023年7月31日			2023年8月31日
SVB 分析檢查	4899	$	1,000,000		$	1,000,018		$	1,000,020		$	72,046		$	49,487	$	-		$	-		$	-
CNB 支票	1936	$	-		$	-		$	1,328,612		$	9,404,278		$	8,972,917	$	7,417,309		$	5,318,548		$	4,428,417
SVB 現金大掃描	5812	$	3,240,390		$	1,864,207		$	1,134,154		$	-		$	-	$	-		$	-		$	-
抵押綜合格鬥	7555	$	400,000		$	400,000		$	400,000		$	400,000		$	400,000	$	-		$	-		$	-
CNB 抵押品	2274	$	-		$	-		$	12,500		$	12,500		$	12,500	$	12,500		$	12,500		$	12,500
抵押綜合格鬥	7933	$	743,250		$	743,250		$	743,250		$	743,250		$	743,250	$	-		$	-		$	-
抵押綜合格鬥	1784	$	1,200,000		$	1,200,000		$	1,200,000		$	1,200,000		$	1,200,000	$	-		$	-		$	-

		$	6,583,640		$	5,207,474		$	5,818,535		$	11,832,074		$	11,378,154	$	7,429,809		$	5,331,048		$	4,440,917

銀行賬户賬面餘額

		結局			結局			結局			結局			結局		結局			結局			結局
		平衡			平衡			平衡			平衡			平衡		平衡			平衡			平衡
		2023年2月22日			2023年2月28日			2023年3月31日			2023年4月30日			2023年5月31日		2023年6月30日			2023年7月31日			2023年8月31日
SVB 分析檢查	4899	$	927,108		$	910,373		$	820,721		$	(9,674	)	$	49,487	$	-		$	-		$	-
CNB 支票	1936	$	-		$	-		$	1,328,612		$	9,404,278		$	9,006,676	$	7,407,686		$	5,407,320		$	4,468,573
SVB 現金大掃描	5812	$	2,889,542		$	1,880,626		$	1,143,583		$	918		$	-	$	98		$	98		$	-
抵押綜合格鬥	7555	$	400,000		$	400,000		$	412,500		$	412,500		$	412,500	$	12,500		$	12,500		$	12,500
抵押綜合格鬥	7933	$	743,250		$	743,250		$	743,250		$	743,250		$	743,250	$	-		$	-		$	-
抵押綜合格鬥	1784	$	1,200,000		$	1,200,000		$	1,200,000		$	1,200,000		$	1,200,000	$	-		$	-		$	-
Bill.com 清算中的錢	-	$	-		$	-		$	-		$	-		$	-	$	-		$	(37,225	)	$	-

		$	6,159,900		$	5,134,249		$	5,648,666		$	11,751,272		$	11,411,913	$	7,420,284		$	5,382,693		$	4,481,073

		$	(423,740	)	$	(73,226	)	$	(169,869	)	$	(80,802	)	$	33,759	$	(9,525	)	$	51,645		$	40,156