1

處決

版本

第二

修正

值得稱讚

協議

這是第二項修正案信貸協議

（本 “修正案”），註明日期

如同的8月9日，2023，是通過和其中CATO公司，a特拉華公司（

“借款人”），銀行（定義見下文）一方還有富國銀行銀行，全國

協會，如代理人代表下屬的銀行信貸協議（定義見下文）

（以這種身份，“代理”）。此處使用的大寫術語和非大寫術語此處另有定義的應

把含義賦予了在信用卡中協議。

W I T N E S S E S ET

H

而

，借款人，某些國內子公司借款人的可能是從時間開始

時不我待其中的一方，肯定的銀行和財務

機構

從是時候了時間黨對此（的“銀行”）

和特工是派對可以肯定的是信貸協議截止日期2022年5月19日（經修改由此可知

信貸協議的某些第一修正案，日期為6月6日2022 年，以及更進一步已修改，

修改、擴展、重述、替換或補充自不時，“積分協議”);

而

，借款人已要求要求銀行和代理商修改某些內容

的規定信貸協議；以及

而

，必填項銀行和代理人願意這樣做修正案

信貸協議，根據和受條款約束以及此處規定的條件。

現在，因此

，考慮到下文所述的協議第四，為了其他

不錯而且有價值的

考慮，

收據和充足性其中特此發表

承認，

各方

特此協議如下：

文章

I

修正案

值得稱讚

協議

1.1修正案的定義息税前利潤

.這個的定義EBITDAR 套裝向第四個進入

《信貸協議》第 1.01 節特此修訂，將第二條 “(a)” 改為條款

“(b)”.

1.2修訂最低息税折舊攤銷前利潤覆蓋率的定義

.的定義

中規定的最低息税折舊攤銷前利潤覆蓋率特此提供《信貸協議》第 1.01 節

經修訂和重述全文待讀如下所示：

“最低息税折舊攤銷前利潤“覆蓋率” 是指，截至任何財政季度結束時，

(i) 息税折舊攤銷前利潤的比率隨後結束的四財季期間，減去 (a)税收已付款

此類四財季期間的現金，再加 (b)在財務報表發佈之日之後

已送達根據截至2023年7月29日的財政季度的第5.01節而且沒有

任何金額的重複息税折舊攤銷前利潤定義第 (b) (ii) 條中規定的金額

所得税的預計退貨期為借款人處於有利地位值得接受的信心內部

税務局八月之後2023 年 1 月 1 日在連接到期間繳納的税款2021 財年年

（“所得税應收賬款”）；前提是 (A)根據以下條件追加的金額這個

第 (b) 條應不超過(x) 5,325,000 美元中較小的和 (y) 實際的收入金額税

2

收到的應收賬款美國國税局和 (B)這篇文章中列出的adback

第 (b) 條將不再可用自借款人收到（I）中較早者之日起及之後

來自的任何所得税應收賬款美國國税局以及 (II) 任何報告期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

緊隨其後財政部的截至2月3日的年度2024 年，至 (ii)的固定費用

這樣的四財季期。

第二條

條件

有效性

這個修正案將成為有效如同的這天和年設置第四以上（

“第二修正案生效日期”)當代理人應已收到的副本本修正案

由每個人正式執行借款人，必填項銀行和代理人。

文章

III

雜項

我們

3.1已修改

Te

rms。

在第二修正案生效日期及之後，所有

在每份協議中都提到了信貸協議此後貸款文件應指信用

經本修正案修訂的協議。除非特此作出特別修改，或者否則

同意，信貸協議是特此批准和已確認和將留下來在全部的強迫和

效果根據按照其條件。

3.2重申義務。

借款人特此批准信貸協議

經本修正案修訂和承認並重申 (a)受約束的所有條款

信貸協議如此修改適用於它和 (b)它負有責任為了紀念活動

和全面的表現其義務。

3.3貸款文件。

本修正案應構成貸款文件在下面

信貸協議的條款。

3.4進一步保證。

這個借款人同意到及時拿這樣行動，上

代理人的請求，隨身攜帶不符合本修正案的意圖。

3.5完整。

這個修正案和這其他貸款文件體現這

本協議各方之間就本文及其標的物達成的完整協議和

取代之前的所有內容文檔，協議和

理解，

口服或書面的，相關的到

主題此處及其。

3.6對應方；Telecopy。

本修正案可能是在對應方中執行（以及

由本文的不同當事方撰寫不同的對應物），每個對應物當這樣處決時和已交付

將構成原來的，但是所有這些服用時一起會構成單個合同。

通過傳真複印件或其他電子方式交付本修正案的已執行副本應

與原件一樣有效，並應構成一種陳述原始遺囑被送達。

3.7沒有行動、索賠等

截至日期此處，借款人特此

承認並確認它對任何事情一無所知行動，訴訟原因，索賠，

的要求、損害賠償和責任不管怎樣或者大自然，在法律或衡平法，反對特工，

銀行，或代理人或銀行各自的官員、員工、代表、代理人、法律顧問要麼

董事崛起由於這些人的任何行為或這些人的不作為所致在信貸下

在本協議生效之日或之前達成協議。

3.8北卡羅來納L

AW。

本修正案將是解釋在

 

 

 

3

依照和和治理通過這個法律的這個州的北

卡羅來納州。

3.9繼任者和分配。

這個修正案應是具有約束力和inure到這

雙方的利益此處及其各自的繼任者和受讓人。

3.10開支。

儘管有這些規定本節的9.03 的這信貸協議，

本協議各方同意它應該是負責自己的開支與這個的聯繫

修正案；

提供的

但是，借款人應支付費用和外部法律顧問的支出

正在連接的代理隨着準備本修正案的在金額中$6,000.

3.11同意管轄；程序服務；豁免陪審團審判。

管轄權，

送達訴訟程序和豁免規定的陪審團審判條款在《信貸協議》第 9.16 節中

特此合併通過引用，

作必要修改後。

[其餘部分頁面故意留空]

 

4

以此為證本修正案的當事方造成了本修正案有待正式執行

在上面的第一個日期書面的。

借款人：

 

5

卡託公司

來自：

_/s/ 查爾斯D. 奈特

查爾斯·D·奈特

執行副總裁兼首席執行官財務官員

 

6

代理人和

銀行：

 

7

富國銀行、全國協會、代理人、髮卡行和銀行

來自：

/s/ Brad D.Bostick

姓名：Brad D. Bostick：標題：前輩副總統