cato22qtr3q
假的20230000018255--02-03695691Q20.0330.03315000000500000001001000002600000182552023-07-2900000182552023-01-2800000182552022-07-3000000182552023-01-292023-07-2900000182552022-01-302022-07-3000000182552022-01-2900000182552022-05-012022-07-300000018255cato: ReportableSegments會員零售會員2022-05-012022-07-300000018255cato: ReportableSegments會員信用會員2022-05-012022-07-300000018255cato: ReportableSegments會員信用會員2022-01-302022-07-300000018255cato: ReportableSegments會員信用會員2023-01-292023-07-290000018255cato: ReportableSegments會員零售會員2023-01-292023-07-290000018255cato: ReportableSegments會員零售會員2022-01-302022-07-300000018255US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員US-GAAP：CashsurnerdValue2023-07-290000018255US-GAAP：CashsurnerdValueUS-GAAP：公允價值輸入二級會員2023-07-290000018255US-GAAP：CashsurnerdValueUS-GAAP：公允價值輸入三級會員2023-07-290000018255US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員US-GAAP: 責任會員2023-07-290000018255US-GAAP：公允價值輸入二級會員US-GAAP: 責任會員2023-07-290000018255US-GAAP：公允價值輸入三級會員US-GAAP: 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級會員US-GAAP：國內公司債務證券成員2023-01-280000018255US-GAAP：公允價值輸入二級會員US-GAAP：國內公司債務證券成員2023-01-280000018255US-GAAP：公允價值輸入三級會員US-GAAP：國內公司債務證券成員2023-01-280000018255US-GAAP：美國財政證券會員2023-01-280000018255US-GAAP：資產支持證券會員2023-01-280000018255US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員US-GAAP：資產支持證券會員2023-01-280000018255US-GAAP：公允價值輸入二級會員US-GAAP：資產支持證券會員2023-01-280000018255US-GAAP：公允價值輸入三級會員US-GAAP：資產支持證券會員2023-01-280000018255美國通用會計準則：普通股成員2023-01-280000018255US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員美國通用會計準則：普通股成員2023-01-280000018255US-GAAP：公允價值輸入二級會員美國通用會計準則：普通股成員2023-01-280000018255US-GAAP：公允價值輸入三級會員美國通用會計準則：普通股成員2023-01-280000018255US-GAAP：商業票據成員2023-01-280000018255US-GAAP：公允價值輸入 1 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美國
 
證券交易委員會
華盛頓特區
 
20549
表單
10-Q
☑
根據季度報告
 
到部分
 
13 或 15 (d)
 
的證券
 
交換
 
的行為
1934
在截至的季度期間
2023年7月29日
或者
☐
過渡
 
依據舉報
 
到部分
 
13 或 15 (d)
 
的證券
 
交換
 
的行為
1934
從____________________到______________________
委員會檔案編號
 
1-31340
 
卡託公司
（註冊人的確切姓名如其所示
 
包機）
 
特拉華
56-0484485
（公司或組織的州或其他司法管轄區）
（美國國税局僱主識別號）
丹麥路 8100 號
,
夏洛特
,
北卡羅來納
 
28273-5975
（主要行政辦公室地址）
（郵政編碼）
(704)
554-8510
（註冊人的電話號碼，包括區號）
不適用
（以前的名字、以前的地址和以前的財政年度，如果
 
自上次報告以來發生了變化）
根據該法第12（b）條註冊的證券：
每個班級的標題
交易品種
註冊的每個交易所的名稱
A類——普通股，面值每股0.033美元
CATO
紐約證券交易所
表明
 
通過支票
 
標記
 
是否
 
這
 
註冊人
 
(1)
 
有
 
已歸檔
 
所有
 
報告
 
規定的
 
到
 
是
 
已歸檔
 
按章節劃分
 
13
 
要麼
 
15(d)
 
的
 
這
 
證券
1934 年《交易法》
 
在過去的 12 年中
 
幾個月（或更短的時間）
 
註冊人的期限
 
被要求提交此類文件
 
報告），
並且 (2) 在過去 90 天內一直受到此類申報要求的約束。
是的
X
沒有
表明
 
通過
 
檢查
 
標記
 
是否
 
這
 
註冊人
 
有
 
已提交
 
電子方式
 
每一個
 
互動
 
數據
 
文件
 
規定的
 
到
 
是
 
已提交
根據規則
 
第 405 號法規
 
S-T (§232.405)
 
本章的）
 
在之前的時候
 
12 個月（或
 
在這麼短的時間內
 
那個時期
註冊人必須提交此類文件）。
是的
X
沒有
通過以下方式指示
 
複選標記
 
是否
 
註冊人是
 
一個大的
 
加速文件管理器，
 
並加速
 
文件管理器，
 
非加速文件管理器，
 
一個較小的
 
報告
公司，
 
要麼
 
一個
 
新興
 
增長
 
公司。
 
參見
 
這
 
定義
 
的
 
“大
 
加速
 
文件管理器，”
 
“加速
 
文件管理器，”
 
“更小
 
報告
公司” 和 “新興增長
 
公司” 在《交易法》第12b-2條中。
大型加速過濾器
☐
 
加速過濾器
 
☑
 
非加速過濾器
 
☐
 
規模較小的申報公司
 
☐
 
新興成長型公司
 
☐
如果
 
一個
 
新興
 
增長
 
公司，
 
表明
 
通過
 
檢查
 
標記
 
如果
 
這
 
註冊人
 
有
 
當選的
 
不
 
到
 
使用
 
這
 
擴展的
 
過渡
 
期間
 
為了
遵守所提供的任何新的或經修訂的財務會計準則
 
根據《交易法》第13（a）條。
☐
用複選標記指明註冊人是否為空殼公司（定義見規則）
 
《交易法》第12b-2）。
☐
截至七月
 
2023 年 29 日，那裏
 
是
18,825,772
 
A類普通股
 
股票和
1,763,652
 
B類普通股
 
已發行股票。
2
卡託公司
表格 10-Q
截至2023年7月29日的季度
桌子
 
的內容
頁號
部分
 
I — 財務信息
 
（未經審計）
第 1 項。
財務報表（未經審計）：
簡明合併收益（虧損）和綜合收益（虧損）表
3
在結束的三個月零六個月中
 
2023年7月29日和2022年7月30日
簡明合併資產負債表
4
2023 年 7 月 29 日和 2023 年 1 月 28 日
簡明合併現金流量表
5
截至2023年7月29日和7月的六個月中
 
30, 2022
簡明合併股東權益表
6 – 7
截至2023年7月29日和7月的六個月中
 
30, 2022
簡明合併財務報表附註
8 – 22
在結束的三個月零六個月中
 
2023年7月29日和2022年7月30日
第 2 項。
管理層的討論與分析
 
財務狀況和
運營結果
23 – 29
第 3 項。
關於市場風險的定量和定性披露
29
第 4 項。
控制和程序
29
部分
 
II — 其他信息
第 1 項。
法律訴訟
30
第 1A 項。
風險因素
30
第 2 項。
未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
31
第 3 項。
優先證券違約
31
第 4 項。
礦山安全披露
31
第 5 項。
其他信息
31
第 6 項。
展品
31
簽名
32
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
部分
 
I 財務信息
第 1 項。
 
財務報表
卡託公司
簡明合併報表
 
收入（虧損）和
綜合收益（虧損）
（未經審計）
三個月已結束
六個月已結束
2023年7月29日
2022年7月30日
2023年7月29日
2022年7月30日
（千美元，每股數據除外）
收入
 
零售銷售
$
181,181
$
195,006
$
371,492
$
399,939
 
其他收入（主要是財務費用、滯納金和
 
分期付款）
1,690
1,858
3,429
3,646
 
總收入
182,871
196,864
374,921
403,585
成本和支出，淨額
 
售出商品的成本（不包括所示的折舊）
 
下面）
117,617
131,749
239,704
263,992
 
銷售，一般和管理（不包括
 
貶值
 
如下所示）
61,618
60,768
123,552
121,209
 
折舊
2,510
2,811
4,867
5,554
 
利息和其他收入
(1,334)
(1,884)
(2,231)
(2,287)
 
成本和支出，淨額
180,411
193,444
365,892
388,468
所得税前收入
2,460
3,420
9,029
15,117
所得税支出
1,333
5,694
3,475
7,643
淨收益（虧損）
$
1,127
$
(2,274)
$
5,554
$
7,474
每股基本收益（虧損）
$
0.06
$
(0.11)
$
0.27
$
0.35
攤薄後每股收益（虧損）
$
0.06
$
(0.11)
$
0.27
$
0.35
綜合收益：
淨收益（虧損）
$
1,127
$
(2,274)
$
5,554
$
7,474
可供出售證券的未實現收益（虧損），扣除了
 
 
遞延所得税 $
50
 
和 $
156
 
對於這三個人而且
 
 
截至 2023 年 7 月 29 日的六個月和 $
18
 
和 $ (
343
) 對於
 
 
分別截至2022年7月30日的三個月和六個月
167
61
522
(1,145)
綜合收益（虧損）
$
1,294
$
(2,213)
$
6,076
$
6,329
見簡明合併財務報表附註（未經審計）。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
卡託公司
簡明的合併資產負債表
（未經審計）
2023年7月29日
2023年1月28日
資產
（千美元）
流動資產：
現金和現金等價物
 
$
55,977
$
20,005
短期投資
 
77,222
108,652
限制性現金
3,877
3,787
應收賬款，扣除客户信用損失備抵額後
 
$
763
 
和 $
761
 
分別在2023年7月29日和2023年1月28日
26,915
26,497
商品庫存
 
92,718
112,056
預付費用和其他流動資產
7,098
6,676
 
流動資產總額
 
263,807
277,673
財產和設備——淨額
 
73,871
70,382
非當期遞延所得税
9,888
9,213
其他資產
 
21,770
21,596
使用權資產——淨額
 
138,331
174,276
 
總資產
 
$
507,667
$
553,140
負債和股東權益
流動負債：
應付賬款
 
$
84,867
$
91,956
應計費用
 
38,546
41,338
應計員工福利和獎金
997
1,690
應計所得税
 
3,561
613
當前的租賃負債
32,431
67,360
 
流動負債總額
 
160,402
202,957
其他非流動負債
16,342
16,183
租賃責任
105,390
107,407
股東權益：
優先股，$
100
 
每股面值，
100,000
 
股份
 
已授權，未發放
 
-
-
A 類普通股，$
0.033
 
每股面值，
50,000,000
 
授權股份；
18,825,772
 
股票和
18,723,225
 
股份
 
分別於2023年7月29日和2023年1月28日發佈
636
632
可轉換的 B 類普通股，$
0.033
 
每股面值，
 
15,000,000
 
授權股份；
 
1,763,652
 
股票和
1,763,652
 
股份
 
分別於2023年7月29日和2023年1月28日發佈
59
59
額外的實收資本
 
124,798
122,431
留存收益
 
100,756
104,709
累計其他綜合收益（虧損）
(716)
(1,238)
 
股東權益總額
 
225,533
226,593
 
負債和股東權益總額
 
$
507,667
$
553,140
見簡明合併財務報表附註（未經審計）。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
卡託公司
簡明合併報表
 
的現金流量
（未經審計）
六個月已結束
2023年7月29日
2022年7月30日
（千美元）
經營活動：
淨收入
$
5,554
$
7,474
為核對淨收入與淨現金而提供的調整
 
按經營活動劃分：
 
折舊
4,867
5,554
 
客户信貸損失準備金
248
145
 
投資的購買溢價和溢價攤銷
(97)
607
 
基於股份的薪酬
2,192
2,028
 
遞延所得税
(832)
-
 
處置財產和設備造成的損失
1
93
 
提供資金的運營資產和負債的變化
 
（二手）現金：
 
應收賬款
(666)
30,837
 
商品庫存
19,338
8,314
 
預付資產和其他資產
(667)
(24)
 
經營租賃使用權資產和負債
(1,001)
(1,207)
 
應計所得税
2,948
5,168
 
應付賬款、應計費用和其他負債
(10,306)
(42,013)
經營活動提供的淨現金
21,579
16,976
投資活動：
財產和設備支出
 
(8,470)
(10,384)
購買短期投資
(14,497)
(28,385)
出售短期投資
46,777
48,917
投資活動提供的淨現金
23,810
10,148
融資活動：
已支付的股息
(6,962)
(7,270)
回購普通股
(2,563)
(9,596)
員工股票購買計劃的收益
198
147
用於融資活動的淨現金
(9,327)
(16,719)
現金、現金等價物和限制性現金的淨增長
36,062
10,405
期初的現金、現金等價物和限制性現金
23,792
23,678
期末現金、現金等價物和限制性現金
 
$
59,854
$
34,083
非現金活動：
應計其他資產及財產和設備
$
572
$
751
見簡明合併財務報表附註（未經審計）。
 
 
 
6
卡託公司
簡明合併報表
 
股東權益
（未經審計）
累積的
額外
其他
總計
常見
付費
已保留
全面
股東
股票
資本
收益
收入
公平
（千美元）
餘額 — 2023 年 1 月 28 日
$
691
$
122,431
$
104,709
$
(1,238)
$
226,593
綜合收益：
 
淨收入
-
-
4,428
-
4,428
 
可供出售證券的未實現淨收益，扣除
 
遞延所得税支出為 $
107
-
-
-
355
355
已支付的股息 ($)
0.17
 
每股）
-
-
(3,455)
-
(3,455)
通過員工股票購買出售的A類普通股
 
計劃
-
195
-
-
195
基於股份的薪酬發行和行使
-
-
3
-
3
基於股份的薪酬支出
-
929
-
-
929
庫存股的回購和退出
(8)
-
(2,259)
-
(2,267)
餘額 — 2023 年 4 月 29 日
$
683
$
123,555
$
103,426
$
(883)
$
226,781
綜合收益：
 
淨收入
 
-
-
1,127
-
1,127
 
可供出售證券的未實現淨收益，扣除
 
遞延所得税支出為 $
50
-
-
-
167
167
已支付的股息 ($)
0.17
 
每股）
-
-
(3,507)
-
(3,507)
通過員工股票購買出售的A類普通股
 
計劃
1
31
-
-
32
基於股份的薪酬發行和行使
-
-
-
-
-
基於股份的薪酬支出
12
1,212
3
-
1,227
庫存股的回購和退出
(1)
-
(293)
-
(294)
餘額 — 2023 年 7 月 29 日
$
695
$
124,798
$
100,756
$
(716)
$
225,533
見簡明合併財務報表附註（未經審計）。
 
 
 
7
卡託公司
簡明合併報表
 
股東權益
（未經審計）
累積的
額外
其他
總計
常見
付費
已保留
全面
股東
股票
資本
收益
收入
公平
（千美元）
餘額 — 2022年1月29日
$
728
$
119,540
$
134,208
$
(280)
$
254,196
綜合收益：
 
淨收入
-
-
9,748
-
9,748
 
可供出售證券的未實現淨虧損，扣除了
 
遞延所得税優惠為 $
362
-
-
-
(1,206)
(1,206)
已支付的股息 ($)
0.17
 
每股）
-
-
(3,638)
-
(3,638)
通過員工股票購買出售的A類普通股
 
計劃
-
111
-
-
111
基於股份的薪酬發放和行使
 
-
-
5
-
5
基於股份的薪酬支出
-
598
-
-
598
庫存股的回購和退出
(20)
-
(9,142)
-
(9,162)
餘額 — 2022 年 4 月 30 日
$
708
$
120,249
$
131,181
$
(1,486)
$
250,652
綜合收益：
 
淨虧損
-
-
(2,274)
-
(2,274)
 
可供出售證券的未實現淨收益，扣除
 
 
遞延所得税支出為 $
18
-
-
-
61
61
已支付的股息 ($)
0.17
 
每股）
-
-
(3,632)
-
(3,632)
通過員工股票購買出售的A類普通股
 
計劃
-
62
-
-
62
基於股份的薪酬發放和行使
 
7
308
6
-
321
基於股份的薪酬支出
-
1,077
-
-
1,077
庫存股的回購和退出
(1)
-
(433)
-
(434)
餘額 — 2022 年 7 月 30 日
$
714
$
121,696
$
124,848
$
(1,425)
$
245,833
參見簡明合併財務報表附註（未經審計）。
 
 
卡託公司
簡明合併財務報表附註
 
（未經審計）
在這三個月和
 
截至2023年7月29日和7月的六個月
 
30, 2022
8
注1-一般情況
:
簡明的合併財務報表
 
截至7月29日，
 
2023 年和
二十六週
 
期
已結束
 
七月
 
29,
 
2023
 
和
 
七月
 
30,
 
2022
 
有
 
是
 
準備好了
 
從
 
這
 
會計
 
記錄
 
的
 
這個
 
卡託
公司和
 
它是全資擁有的
 
子公司（
 
“公司”），以及
 
所有金額
 
顯示的是
 
未經審計。
 
管理層認為，為了公允列報財務狀況，所有調整都認為是必要的
聲明有
 
已包括在內。
 
所有這些都是
 
調整是
 
of a
 
正常，反覆出現
 
自然，除非
 
否則
注意到。
 
過渡期的結果可能無法代表預期的結果
 
整整一年。
臨時財務
 
應閲讀陳述
 
與
 
合併財務
 
聲明
和
 
筆記
 
於此，
 
包括在內
 
在
 
這
 
公司的
 
每年
 
報告
 
上
 
表單
 
10-K
 
為了
 
這
 
財政
 
年
 
已結束
2023 年 1 月 28 日。
 
截至2023年1月28日的金額來自經審計的資產負債表，但是
不包括所要求的所有披露
 
美國普遍接受的會計原則
美國。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
卡託公司
簡明合併財務報表附註
 
（未經審計）
在這三個月和
 
截至2023年7月29日和7月的六個月
 
30, 2022
9
附註2-每股收益：
會計準則編纂 (“ASC”) 260 —
每股收益
 
需要雙重呈現基本和
攤薄後每股收益
 
（“每股收益”）從表面上看
 
所有損益表
 
所有具有複雜性的實體
 
首都
結構。
 
該公司公佈了所有普通股的基本每股收益和攤薄後每股收益金額
隨附的簡明合併收益（虧損）和綜合收益（虧損）報表。
 
而
 
這
 
公司的
 
證書
 
的
 
公司
 
提供
 
這
 
權利
 
為了
 
這
 
板
 
的
 
導演
 
到
 
宣佈
在不申報B類股票相應分紅的情況下派發A類股票的股息，本公司
歷來向A類和B類股東支付的股息相同
 
和董事會
已決定繼續這樣做
 
練習。
 
因此，該公司的分配
 
按目的計算的收入
 
的
EPS
 
計算
 
是
 
這
 
相同的
 
為了
 
班級
 
A
 
和
 
班級
 
B
 
股份
 
和
 
這
 
EPS
 
量
 
報道的
 
在這方面
 
是
適用於A類和Class
 
B 股。
基本
 
EPS
 
是
 
計算的
 
如同
 
網
 
收入
 
少
 
收入
 
分配的
 
到
 
非既得
 
公正
 
獎項
 
劃分的
 
通過
 
這
加權平均值
 
的數量
 
普通股
 
非常出色
 
時期。
 
攤薄後每股
 
反映
 
潛力
稀釋
 
那個
 
可以
 
發生
 
從
 
常見的
 
股份
 
可發行的
 
通過
 
股票
 
選項
 
和
 
這
 
員工
 
股票
購買計劃。
 
三個月已結束
六個月已結束
2023年7月29日
2022年7月30日
2023年7月29日
2022年7月30日
（千美元）
分子
淨收益（虧損）
$
1,127
$
(2,274)
$
5,554
$
7,474
分配給非既得股權獎勵的（收益）虧損
(54)
132
(292)
(405)
普通股股東可獲得的淨收益（虧損）
$
1,073
$
(2,142)
$
5,262
$
7,069
分母
基本加權平均已發行普通股
19,395,484
20,005,315
19,349,266
20,077,258
攤薄後的加權平均已發行普通股
19,395,484
20,005,315
19,349,266
20,077,258
普通股每股淨收益（虧損）
每股基本收益（虧損）
$
0.06
$
(0.11)
$
0.27
$
0.35
攤薄後每股收益（虧損）
$
0.06
$
(0.11)
$
0.27
$
0.35
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
卡託公司
簡明合併財務報表附註
 
（未經審計）
在這三個月和
 
截至2023年7月29日和7月的六個月
 
30, 2022
10
附註3 — 累計其他綜合收益：
這個
 
以下
 
桌子
 
套
 
第四
 
信息
 
關於
 
這
 
重新分類
 
出
 
的
 
累積的
 
其他
的綜合收益（以千計）
 
截至2023年7月29日的三個月：
累計其他變動
 
綜合收益 (a)
未實現收益
和（損失）開啟
可供出售
證券
截至2023年4月29日的期初餘額
$
(883)
 
之前的其他綜合收益
 
 
重新分類
164
 
從累計金額中重新歸類
 
其他綜合收益 (b)
3
本期其他綜合收益淨額
167
截至2023年7月29日的期末餘額
$
(716)
(a) 所有金額均為税後淨額。括號內的金額表示其他綜合收益的借項/減額。
(b) 包括美元
4
 
將累計其他綜合收益重新歸類為利息和其他收益的影響
 
可供出售證券淨收益的收入。此次重新分類的税收影響為 $
1
.
這個
 
以下
 
桌子
 
套
 
第四
 
信息
 
關於
 
這
 
重新分類
 
出
 
的
 
累積的
 
其他
的綜合收益（以千計）
 
截至2023年7月29日的六個月：
累計其他變動
 
綜合收益 (a)
未實現收益
和（損失）開啟
可供出售
證券
2023 年 1 月 28 日的期初餘額
$
(1,238)
 
之前的其他綜合收益
 
 
重新分類
519
 
從累計金額中重新歸類
 
其他綜合收益 (b)
3
本期其他綜合收益淨額
522
截至2023年7月29日的期末餘額
$
(716)
(a) 所有金額均為税後淨額。括號內的金額表示其他綜合收益的借項/減額。
(b) 包括美元
4
 
將累計其他綜合收益重新歸類為利息和其他收益的影響
 
可供出售證券淨收益的收入。此次重新分類的税收影響為 $
1
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
卡託公司
簡明合併財務報表附註
 
（未經審計）
在這三個月和
 
截至2023年7月29日和7月的六個月
 
30, 2022
11
附註3 — 累計其他綜合收益
 
（續）：
這個
 
以下
 
桌子
 
套
 
第四
 
信息
 
關於
 
這
 
重新分類
 
出
 
的
 
累積的
 
其他
的綜合收益（以千計）
 
截至2022年7月30日的三個月：
累計其他變動
 
綜合收益 (a)
未實現收益
和（損失）開啟
可供出售
證券
截至2022年4月30日的期初餘額
$
(1,486)
 
之前的其他綜合收益
 
 
重新分類
64
 
從累計金額中重新歸類
 
其他綜合收益 (b)
(3)
本期其他綜合收益淨額
61
截至2022年7月30日的期末餘額
$
(1,425)
(a) 所有金額均為税後淨額。括號內的金額表示其他綜合收益的借項/減額。
(b) 包括美元
4
 
將累計其他綜合收益重新歸類為利息和其他收益的影響
 
可供出售證券淨收益的收入。此次重新分類的税收影響為 $
1
.
這個
 
以下
 
桌子
 
套
 
第四
 
信息
 
關於
 
這
 
重新分類
 
出
 
的
 
累積的
 
其他
的綜合收益（以千計）
 
截至2022年7月30日的六個月：
累計其他變動
 
綜合收益 (a)
未實現收益
和（損失）開啟
可供出售
證券
截至2022年1月29日的期初餘額
$
(280)
 
之前的其他綜合收益
 
 
重新分類
(1,139)
 
從累計金額中重新歸類
 
其他綜合收益 (b)
(6)
本期其他綜合收益淨額
(1,145)
截至2022年7月30日的期末餘額
$
(1,425)
(a) 所有金額均為税後淨額。括號內的金額表示其他綜合收益的借項/減額。
(b) 包括美元
7
 
將累計其他綜合收益重新歸類為利息和其他收益的影響
 
可供出售證券淨收益的收入。此次重新分類的税收影響為 $
1
.
 
 
 
卡託公司
簡明合併財務報表附註
 
（未經審計）
在這三個月和
 
截至2023年7月29日和7月的六個月
 
30, 2022
12
附註4 — 融資安排：
截至七月
 
2023 年 29 日，
 
公司有一個
 
無抵押循環信貸
 
線，哪個
 
提供借款
 
的
最多 $
35.0
 
百萬，減去餘額
 
任何與之相關的可撤銷信用證
 
購買承諾，並且是
承諾的
 
通過
 
五月
 
2027.
 
這個
 
旋轉的
 
信貸
 
協議
 
包含
 
各種各樣的
 
金融的
 
契約
 
和
限制，
 
包括
 
這
 
保養
 
的
 
具體的
 
金融的
 
比率。
 
開啟
 
八月
 
9,
 
2023,
 
這
 
公司
修改了循環信貸
 
同意修改
 
一個定義用於
 
計算公司的
 
最小值
息税折舊攤銷前利潤覆蓋率，用於計算某些所得税應收賬款
 
比率。對於
截至七月的季度
 
2023 年 29 日，捐贈之後
 
對修正案的影響，
 
公司進來了
 
遵守
這
 
信貸
 
協議。
 
在那裏
 
是
不
 
借款
 
傑出，
不
r
 
任何
 
傑出的
 
字母
 
的
 
信貸
 
那個
減少的
 
借款
 
可用性，
 
如同
 
的
 
七月
 
29,
 
2023.
 
這個
 
加權
 
平均的
 
利息
 
評分
 
下
 
這
 
信貸
設施是
零
 
將於 2023 年 7 月 29 日截止
不
 
未償借款。
注 5 — 可報告的細分市場信息：
該公司
 
已確定
 
那個
 
有
四
 
運營部門，
 
如所定義
 
在 ASC 之下
 
280-10 –
細分市場
報告
，包括卡託，
 
這是時尚，Versona
 
和信用。
 
如中所述
 
ASC 280-10，
 
公司有
二
 
應報告的細分市場：零售和信貸。
 
該公司彙總了其三個零售運營部門，
包括
 
電子商務，
 
基於
 
在
 
集成
 
標準
 
概述於
 
ASC
 
280-10，哪個
 
指出
 
二
 
要麼
如果彙總符合以下條件，則可以將更多的運營細分市場聚合到單個可報告細分市場中
這
 
目的
 
和
 
基本的
 
原則
 
的
 
ASC
 
280-10,
 
其中
 
要求
 
這
 
段
 
到
 
有
 
類似的
 
經濟的
特點、產品、生產工藝、客户和
 
分發方法。
 
這個
 
公司的
 
零售的
 
操作的
 
段
 
有
 
類似的
 
經濟的
 
特徵
 
和
 
類似的
 
操作，
財務和
 
競爭風險。
 
這些產品
 
每件出售
 
零售運營
 
細分是
 
類似於
 
自然，如
他們
 
所有
 
報價
 
女士的
 
服裝，
 
鞋子
 
和
 
配飾。
 
商品
 
庫存
 
的
 
這
 
公司的
 
零售的
操作的
 
段
 
是
 
有來源的
 
從
 
這
 
相同的
 
國家
 
和
 
一些
 
的
 
這
 
相同的
 
供應商，
 
使用
 
類似的
生產過程。
 
公司零售業務部門的商品分銷給零售門店
以類似的方式通過
 
該公司的單一配送中心是
 
隨後出售給客户
類似的
 
方式。
 
這個
 
公司
 
操作
 
它的
 
女士的
 
時尚
 
專業
 
零售的
 
商店
 
在
31
 
各州
 
如同
 
的
 
七月
 
29,
 
2023,
主要在
 
東南部
 
美國。
 
公司提供自己的信貸
 
給顧客的卡片和
所有
 
信貸
 
授權，
 
付款
 
處理
 
和
 
收集
 
努力
 
是
 
已表演
 
通過
 
a
 
全資擁有
該公司的子公司。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
卡託公司
簡明合併財務報表附註
 
（未經審計）
在這三個月和
 
截至2023年7月29日和7月的六個月
 
30, 2022
13
注 5 — 可報告的細分市場信息
 
（續）：
以下時間表總結了某些部分
 
信息（以千計）：
三個月已結束
六個月已結束
2023年7月29日
零售
信用
總計
2023年7月29日
零售
信用
總計
收入
$182,213
$658
$182,871
收入
$373,648
$1,273
$374,921
折舊
2,509
1
2,510
折舊
4,866
1
4,867
利息和其他收入
(1,334)
-
(1,334)
利息和其他收入
(2,231)
-
(2,231)
之前的收入
 
所得税
2,207
253
2,460
之前的收入
 
所得税
8,590
439
9,029
資本支出
2,300
-
2,300
資本支出
8,470
-
8,470
三個月已結束
六個月已結束
2022年7月30日
零售
信用
總計
2022年7月30日
零售
信用
總計
收入
$196,314
$550
$196,864
收入
$402,523
$1,062
$403,585
折舊
2,810
1
2,811
折舊
5,553
1
5,554
利息和其他收入
(1,884)
-
(1,884)
利息和其他收入
(2,287)
-
(2,287)
之前的收入
 
所得税
3,289
131
3,420
之前的收入
 
所得税
14,903
214
15,117
資本支出
5,944
-
5,944
資本支出
10,384
-
10,384
零售
信用
總計
截至2023年7月29日的總資產
$468,923
$38,744
$507,667
截至2023年1月28日的總資產
514,609
38,531
553,140
這個
 
公司
 
評估
 
段
 
表演
 
基於
 
上
 
收入
 
以前
 
税。
 
這個
 
公司
 
確實
 
不
分配某些公司開支或
 
對信貸部分徵收所得税。
以下附表彙總了直接費用
 
的信貸部分，分別是
 
反映在銷售中，
一般和管理費用（in
 
成千上萬）：
三個月已結束
六個月已結束
2023年7月29日
2022年7月30日
2023年7月29日
2022年7月30日
工資單
$
142
$
132
$
276
$
269
郵費
109
99
210
192
其他開支
154
187
348
386
支出總額
$
405
$
418
$
834
$
847
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
卡託公司
簡明合併財務報表附註
 
（未經審計）
在這三個月和
 
截至2023年7月29日和7月的六個月
 
30, 2022
14
注 6 — 基於股票的薪酬：
作為
 
的
 
七月
 
29,
 
2023,
 
這
 
公司
 
有
 
二
 
長期
 
補償
 
計劃
 
根據
 
到
 
其中
 
以股票為基礎的
補償
 
是
 
傑出的
 
要麼
 
可以
 
是
 
授予了。
 
這個
 
2018
 
激勵
 
補償
 
計劃
 
和
 
2013
激勵
 
補償
 
計劃
 
是
 
為了
 
這
 
給予
 
的
 
各種各樣的
 
形式
 
的
 
以股權為基礎的
 
獎項，
 
包括
向高管、董事和關鍵員工授予限制性股票和股票期權。自5月24日起生效
 
2018,
可供授予的股票已不復存在
 
根據2013年激勵性薪酬計劃。
這個
 
以下
 
桌子
 
禮物
 
這
 
號碼
 
的
 
選項
 
和
 
股份
 
的
 
限制
 
股票
 
最初
 
授權
 
和
可在以下各項下獲得資助
 
截至7月29日的計劃，
 
2023:
 
2013
2018
計劃
計劃
總計
最初授權的期權和/或限制性股票
1,500,000
4,725,000
6,225,000
可供授予的期權和/或限制性股票：
 
 
 
 
2023年7月29日
-
3,095,601
3,095,601
在
 
依照
 
和
 
ASC
 
718
 
–
補償—股票補償
,
 
這
 
公平的
 
價值
 
的
 
當前的
 
限制
股票獎勵
 
是估計的
 
在
 
的日期
 
基於補助金
 
在
 
市場價格
 
的
 
公司的
 
股票和
 
是
在相關的歸屬期內按直線方式攤銷為薪酬支出。截至7月29日，
2023 以及
 
1月28日
 
2023，那裏
 
是 $
11,597,000
 
和 $
10,543,000
，分別地，
 
佔總數的
 
未被識別
補償
 
費用
 
相關的
 
到
 
非既得的
 
限制
 
股票
 
獎項，
 
其中
 
有
 
a
 
剩餘
 
加權-
平均歸屬
 
期間
 
的
2.6
 
年份
 
和
2.1
 
年份，
 
分別地。
 
總計
 
補償費用
 
在
三
 
和
 
六
 
月份
 
已結束
 
七月
 
29,
 
2023
 
是
 
$
1,230,000
 
和
 
$
2,158,000
,
 
分別地，
 
比較
 
到
$
1,403,000
 
和
 
$
2,006,000
 
為了
 
這
 
三
 
和
 
六
 
月份
 
已結束
 
七月
 
30,
 
2022.
 
這些
 
量
 
是
歸類為組件
 
銷售、一般和
 
中的管理費用
 
簡明合併
損益（虧損）和綜合收益表
 
（虧損）。
以下
 
摘要顯示了
 
的變化
 
未投資股份
 
限制性股票
 
期間表現出色
 
這
截至七月的六個月
 
29, 2023:
加權平均值
的數量
贈款日期博覽會
股份
價值
 
每股
截至 2023 年 1 月 28 日的限制性股票獎勵
1,059,433
$
13.10
已授予
407,808
8.30
 
既得
(217,238)
13.97
 
已沒收或過期
(74,338)
12.28
 
截至2023年7月29日的限制性股票獎勵
1,175,665
$
11.33
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
卡託公司
簡明合併財務報表附註
 
（未經審計）
在這三個月和
 
截至2023年7月29日和7月的六個月
 
30, 2022
15
附註 6 — 基於股票的薪酬（續）：
這個
 
公司的
 
員工
 
股票
 
購買
 
計劃
 
允許
 
符合條件
 
全職
 
僱員
 
到
 
購買
 
a
 
有限的
的數量
 
股份
 
的
 
公司的
 
班級
 
A
 
普通股
 
在每次
 
半年發行
 
期間
 
在
 
a
15
通過工資單獲得的折扣百分比
 
扣除。在六場比賽中
 
截至7月29日的月份
 
2023 年和 7 月 30 日
 
2022，
公司已出售
26,127
 
和
12,196
 
向員工分享
 
在
 
平均折扣為
 
$
1.31
 
和 $
2.12
 
每股，
分別在
 
該員工
 
股票購買
 
計劃。這個
 
補償費用
 
因而獲得認可
 
這
15
%
在 “員工” 項下給予的折扣
 
股票購買計劃約為
 
$
34,000
 
和 $
26,000
 
為六個人準備的
分別截至2023年7月29日和2022年7月30日的月份。這些費用被歸類為
 
的組成部分
銷售、一般和管理費用。
注意 7
 
— 公允價值衡量標準：
以下
 
桌子
 
出發
 
有關的信息
 
這
 
公司財務
 
資產和
 
那種負債
 
是
按公允價值計量（以千計）
 
截至2023年7月29日以及
 
2023 年 1 月 28 日：
引用
價格在
活躍
意義重大
的市場
其他
意義重大
相同
可觀察
無法觀察
2023年7月29日
資產
輸入
輸入
描述
第 1 級
第 2 級
第 3 級
資產：
 
州/市債券
$
19,367
$
-
$
19,367
$
-
 
公司債券
30,026
-
30,026
-
 
美國國債/機構票據和債券
21,073
-
21,073
-
 
人壽保險的現金退保價值
9,524
-
-
9,524
 
資產支持證券 (ABS)
6,108
-
6,108
-
 
企業股票
852
852
-
-
 
商業票據
648
-
648
-
總資產
$
87,598
$
852
$
77,222
$
9,524
負債：
 
遞延補償
$
(8,724)
$
-
$
-
$
(8,724)
負債總額
$
(8,724)
$
-
$
-
$
(8,724)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
卡託公司
簡明合併財務報表附註
 
（未經審計）
在這三個月和
 
截至2023年7月29日和7月的六個月
 
30, 2022
16
引用
價格在
活躍
意義重大
的市場
其他
意義重大
相同
可觀察
無法觀察
2023年1月28日
資產
輸入
輸入
描述
第 1 級
第 2 級
第 3 級
資產：
 
州/市債券
$
23,102
$
-
$
23,102
$
-
 
公司債券
47,901
-
47,901
-
 
美國國債/機構票據和債券
27,250
-
27,250
-
 
人壽保險的現金退保價值
9,274
-
-
9,274
 
資產支持證券 (ABS)
9,373
-
9,373
-
 
企業股票
923
923
-
-
 
商業票據
1,026
-
1,026
-
總資產
$
118,849
$
923
$
108,652
$
9,274
負債：
 
遞延補償
$
(8,903)
$
-
$
-
$
(8,903)
負債總額
$
(8,903)
$
-
$
-
$
(8,903)
該公司的
 
投資組合
 
主要是
 
投資於
 
公司債券和
 
免税且應納税
託管賬户中持有的政府債務證券
 
基礎評級為 A 或更高
 
在 2023 年 7 月 29 日
和
 
一月
 
28,
 
2023.
 
這個
 
州，
 
市政的
 
和
 
企業
 
債券
 
有
 
合同的
 
到期
 
其中
 
範圍
從
有一天
 
到
2.6
 
年份。美國國債具有合約性
 
到期日範圍為
兩天
 
到
2.6
 
年份。
 
這些
 
證券
 
是
 
機密
 
如同
 
可供出售
 
和
 
是
 
記錄
 
如同
 
短期
 
投資，
隨附的簡明合併資產負債表上的限制性現金和其他資產。這些資產
是
 
攜帶的
 
在
 
公平的
 
價值
 
和
 
未實現
 
收益
 
和
 
損失
 
報道的
 
網
 
的
 
税
 
在
 
累積的
 
其他
綜合收益。以資產為抵押的
 
證券是由債券組成
 
的汽車貸款和
 
銀行信用卡
那隨身攜帶
 
AAA 評級。
 
那輛車
 
以資產為抵押的貸款
 
證券是
 
由
 
靜態池
 
的汽車
 
那筆貸款
由自保汽車融資機構、銀行或金融公司發起和提供服務。
 
銀行信用卡
資產支持證券由賬户持有人產生的循環信用卡應收賬款池作為支持
來自美國運通、花旗銀行、摩根大通的信用卡
 
Chase、Capital One 和發現。
此外，
 
在
 
七月
 
29,
 
2023,
 
這
 
公司
 
有
 
$
0.9
 
百萬
 
的
 
企業
 
股權
 
和
 
推遲
薪酬計劃資產
 
的 $
9.5
 
百萬。
 
1月28日，
 
2023 年，該公司
 
有 $
0.9
 
百萬家企業
股票和遞延薪酬計劃資產為美元
9.3
 
百萬。
 
所有這些資產都記錄在
 
其他
簡明合併餘額中的資產
 
牀單。
一級證券使用報價的活躍市場價格按公允價值計量。
 
二級投資證券
包括
 
企業
 
債券，
 
市政的
 
債券
 
和
 
資產擔保
 
證券
 
為了
 
其中
 
引用
 
價格
 
可能
 
不
 
是
可在活躍交易所兑換相同商品
 
樂器。
 
它們的公允價值主要基於市場價值
確定的
 
通過
 
管理
 
和
 
援助
 
的
 
a
 
第三方
 
定價
 
服務。
 
由於
 
引用
 
價格
 
在
 
活躍
市場
 
為了
 
完全相同
 
資產
 
是
 
不
 
可用，
 
這些
 
價格
 
是
 
確定的
 
通過
 
這
 
定價
 
服務
 
使用
可觀察到的市場信息，例如來自不太活躍市場的報價和/或證券的報價
除其他因素外，還有相似的特徵。
遞延補償計劃
 
資產包括
 
人壽保險單。
 
這些人壽保險
 
政策受到重視
基於保險合同的現金退保價值，該價值是根據以下條件確定的
 
諸如此類的因素
標的資產的公允價值和貼現的現金流，因此被歸類為三級
 
的
估值
 
等級制度。
 
這個
 
級別
 
3
 
責任
 
關聯
 
和
 
這
 
生命
 
保險
 
策略
 
代表
 
a
 
推遲
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
卡託公司
簡明合併財務報表附註
 
（未經審計）
在這三個月和
 
截至2023年7月29日和7月的六個月
 
30, 2022
17
賠償義務，
 
價值
 
其中
 
被追蹤
 
通過底層證券
 
保險基金'
 
淨資產
 
值，如
記錄
 
在
 
其他
 
非當前
 
負債
 
在
 
這
 
濃縮
 
合併
 
平衡
 
工作表。
 
這些
 
資金
 
是
旨在反映共同基金和貨幣
 
可觀察的市場基金，以及
 
交易活躍。
這個
 
以下
 
桌子
 
總結
 
這
 
改變
 
在
 
公平的
 
價值
 
的
 
這
 
公司的
 
金融的
 
資產
 
和
 
負債
使用等級測量
 
3 個輸入
 
這六個月
 
已於 7 月 29 日結束
 
2023 年還有
 
截至一月的年度
 
28, 2023
（以千計）：
公允價值
測量使用
顯著不可觀察
資產輸入（第 3 級）
現金退保價值
2023 年 1 月 28 日的期初餘額
$
9,274
贖回
-
增補
-
總收益或（虧損）：
 
包含在利息和其他收入中（或
淨資產的變化）
250
 
包含在其他綜合收益中
-
截至2023年7月29日的期末餘額
$
9,524
公允價值
測量使用
顯著不可觀察
負債投入（第 3 級）
遞延補償
2023 年 1 月 28 日的期初餘額
$
(8,903)
 
贖回
646
 
增補
(162)
 
合計（收益）或虧損：
 
包含在利息和其他收入中（或
淨資產的變化）
(305)
 
包含在其他綜合收益中
-
截至2023年7月29日的期末餘額
$
(8,724)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
卡託公司
簡明合併財務報表附註
 
（未經審計）
在這三個月和
 
截至2023年7月29日和7月的六個月
 
30, 2022
18
公允價值
測量使用
顯著不可觀察
資產輸入（第 3 級）
現金退保價值
截至2022年1月29日的期初餘額
$
11,472
贖回
(1,718)
增補
-
總收益或（虧損）：
 
包含在利息和其他收入中（或
淨資產的變化）
(480)
 
包含在其他綜合收益中
-
截至 2023 年 1 月 28 日的期末餘額
$
9,274
公允價值
測量使用
顯著不可觀察
負債投入（第 3 級）
遞延補償
截至2022年1月29日的期初餘額
$
(10,020)
 
贖回
1,142
 
增補
(379)
 
合計（收益）或虧損：
 
包含在利息和其他收入中（或
淨資產的變化）
354
 
包含在其他綜合收益中
-
截至 2023 年 1 月 28 日的期末餘額
$
(8,903)
 
 
 
 
 
 
卡託公司
簡明合併財務報表附註
 
（未經審計）
在這三個月和
 
截至2023年7月29日和7月的六個月
 
30, 2022
19
附註8 — 最近的會計公告：
公司審查了最近的會計公告，
 
相信沒有人會有材料
對公司財務報表的影響。
附註 9 — 所得税：
該公司有
 
一個有效的
 
的税率
 
前六個
 
2023 年的幾個月
 
的
38.5
% 與
50.6
% 為
2022 年的前六個月。與2023年前六個月的有效税率變化相比
到
 
前一年
 
主要是
 
由於
 
減少
 
在全球範圍內
 
無形的低税
 
收入（GILTI），
 
州
所得税、不可扣除的官員薪酬以及外國税收抵免和就業的增加
信貸，部分由國外利率差額抵消。
附註10——承付款和意外開支：
公司不時捲入與其業務經營相關的例行訴訟，
包括
 
訴訟
 
關於
 
這
 
商品
 
那個
 
它
 
出售，
 
訴訟
 
關於
 
智力的
 
財產，
提起的訴訟
 
按人分列
 
受傷了
 
下方的房屋
 
它的控制，
 
與之提起訴訟
 
尊重
 
各種各樣的
僱用
 
事情，
 
包括
 
被控的
 
歧視和
 
工資
 
和
 
小時
 
訴訟，
 
和
 
訴訟
 
和
現任或前任員工。
雖然這樣
 
訴訟是
 
例行和
 
附帶於
 
該行為
 
的
 
公司的業務，
 
就像
 
任何
商業
 
的
 
它的
 
尺寸
 
和
 
a
 
顯著
 
號碼
 
的
 
僱員
 
和
 
顯著
 
商品
 
銷售，
 
這樣
訴訟可以
 
結果是
 
大
 
金錢獎勵。
 
基於
 
目前的信息
 
可用，管理
確實
 
不
 
相信
 
那個
 
任何
 
合理地
 
可能的
 
損失
 
升起
 
從當前
 
未決訴訟
 
將
 
有
 
a
重大不利影響
 
效果
 
在
 
公司的
 
壓縮合並
 
財務報表。
 
但是，
 
特定
這
 
固有的不確定性
 
參與其中
 
這樣
 
很重要，一個
 
不良結果
 
在
 
一個或
 
更多的
 
這樣
 
事情
可以
 
物質上和
 
不利影響
 
這
 
公司的
 
財務狀況，
 
的結果
 
操作和
 
現金
流動
 
在
 
任何
 
特定的
 
報告
 
時期。
 
這個
 
公司
 
累積
 
為了
 
這些
 
事情
 
什麼時候
 
這
 
責任
 
是
被認為是可能的，可以合理估計。
附註 11 — 收入確認：
這個
 
公司
 
識別
 
銷售
 
在
 
這
 
點
 
的
 
購買
 
什麼時候
 
這
 
顧客
 
攜帶
 
擁有
 
的
 
這
商品
 
和
 
支付
 
為了
 
這
 
購買，
 
一般來説
 
和
 
現金
 
要麼
 
信貸。
 
銷售
 
從
 
購買
 
製作
 
和
卡託
 
信用，
 
禮物
 
牌
 
和
 
分期付款
 
銷售
 
從
 
商店
 
是
 
也
 
記錄
 
什麼時候
 
這
 
顧客
 
攜帶
擁有
 
商品。電子商務
 
銷售是
 
記錄在
 
的風險
 
損失是
 
已轉移到
客户。禮品卡
 
被記錄為遞延收入，直到它們被記錄為遞延收入
 
已兑換或沒收。分期銷售
被記錄為延期
 
直到客户才獲得收入
 
佔有，或
 
沒收，商品。禮物
卡片沒有
 
到期日期。一項規定是
 
專為預計的商品退貨而設計
 
基於銷售額
卷
 
和
 
這
 
公司的
 
經驗;
 
實際的
 
回報
 
有
 
不
 
不同的
 
物質上
 
從
 
歷史的
數量。
 
A
 
規定
 
是
 
製作
 
為了
 
估計的
 
註銷
 
關聯
 
和
 
銷售
 
製作
 
和
 
這
 
公司的
專有的
 
信貸
 
卡。
 
金額
 
相關的
 
到
 
運輸
 
和
 
處理
 
已計費
 
到
 
顧客
 
在
 
a
 
銷售
交易是
 
歸類為
 
其他收入
 
和
 
費用相關
 
轉到發貨
 
產品到
 
客户（已計費）
和應計）被歸類為銷售成本。
該公司
 
提供它的
 
自己專有
 
信用卡
 
給客户。
 
所有積分
 
活動是
 
由
 
這
公司全資擁有
 
子公司。
沒有
 
的功勞
 
信用卡應收賬款是
 
安全。在
 
三
 
 
 
 
卡託公司
簡明合併財務報表附註
 
（未經審計）
在這三個月和
 
截至2023年7月29日和7月的六個月
 
30, 2022
20
和
 
六
 
月份
 
已結束
 
七月
 
29,
 
2023,
 
這
 
公司
 
估計的
 
顧客
 
信貸
 
損失
 
的
 
$
151,000
 
和
$
272,000
，分別地，
 
相比於
 
$
87,000
 
和 $
173,000
 
對於
 
三和
 
六個月
 
已於 7 月結束
 
30,
2022,
 
分別地。
 
銷售
 
已購買
 
上
 
這
 
公司的
 
專有的
 
信貸
 
卡
 
為了
 
這
 
三
 
和
 
六
截至七月的月份
 
2023 年 29 日是
 
$
5.9
 
百萬和美元
11.7
 
分別是百萬
 
與 $ 相比
5.8
 
百萬
和 $
11.5
 
在截至2022年7月30日的三個月和六個月中，百萬美元，
 
分別地。
這個
 
以下
 
桌子
 
提供
 
信息
 
關於
 
應收款
 
和
 
合同
 
負債
 
從
 
合同
 
和
客户（以千計）：
截至的餘額
2023年7月29日
2023年1月28日
專有信用卡應收賬款，淨額
$
10,737
$
10,553
禮品卡責任
$
6,924
$
8,523
 
 
 
 
 
 
 
 
卡託公司
簡明合併財務報表附註
 
（未經審計）
在這三個月和
 
截至2023年7月29日和7月的六個月
 
30, 2022
21
註釋 12 — 租賃：
這個
 
公司決定
 
是否
 
一個
 
安排是
 
a
 
租賃
 
在
 
開始。
 
這個
 
公司
 
有
 
操作
租約
 
商店、辦公室、
 
倉庫空間
 
和設備。
 
它的租約有
 
剩餘的租賃條款
 
of up
 
到
10
 
年份基於
 
估計的可能性
 
續約。一些
 
包括以下選項
 
延長租約
 
術語為
最多
五年
，有些還包括終止租約的選項
一年之內
。公司考慮
這些
 
中的選項
 
決定
 
租賃
 
術語
 
用過的
 
到
 
建立
 
它的
 
使用權
 
資產
 
和
 
租賃
 
負債。
這個
 
公司的
 
租賃
 
協議
 
做
 
不
 
包含
 
任何
 
資料
 
剩餘的
 
價值
 
擔保
 
要麼
 
資料
限制性契約。
作為
 
大多數
 
的
 
這
 
公司的
 
租賃
 
做
 
不
 
提供
 
一個
 
含蓄
 
費率，
 
這
 
公司
 
使用
 
它的
 
估計的
遞增的
 
借款
 
評分
 
基於
 
上
 
這
 
信息
 
可用
 
在
 
開始
 
約會
 
的
 
這
 
租賃
 
在
確定租賃付款的現值。
租賃成本的組成部分如下所示（以千計）：
三個月已結束
2023年7月29日
2022年7月30日
經營租賃成本 (a)
$
17,597
$
17,847
變量
 
租賃成本 (b)
$
504
$
578
(a) 包括使用權資產攤銷 ($
0.3
) 百萬和 ($)
0.5
) 截至2023年7月29日和7月30日的三個月，為百萬美元，
分別為 2022 年。
(b) 主要與簡明合併資產負債表上未列出的商店的月租金百分比有關。
六個月已結束
2023年7月29日
2022年7月30日
經營租賃成本 (a)
$
35,675
$
35,602
變量
 
租賃成本 (b)
$
1,098
$
1,346
(a) 包括使用權資產攤銷 ($
0.6
) 百萬和 ($)
0.9
) 截至2023年7月29日和7月30日的六個月為百萬美元，
分別為 2022 年。
(b) 主要與簡明合併資產負債表上未列出的商店的月租金百分比有關。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
卡託公司
簡明合併財務報表附註
 
（未經審計）
在這三個月和
 
截至2023年7月29日和7月的六個月
 
30, 2022
22
補充現金流
 
信息和非現金
 
與之相關的活動
 
該公司的
 
經營租賃是
如下（以千計）：
經營現金流信息：
三個月已結束
2023年7月29日
2022年7月30日
為計量租賃負債的金額支付的現金
$
16,679
$
17,038
非現金活動：
為換取租賃債務而獲得的使用權資產
$
999
$
2,534
六個月已結束
2023年7月29日
2022年7月30日
為計量租賃負債的金額支付的現金
$
34,024
$
33,874
非現金活動：
為換取租賃債務而獲得的使用權資產
$
2,903
$
6,049
加權平均值
 
剩餘
 
租賃
 
術語
 
和
 
折扣
 
評分
 
為了
 
這
 
公司的
 
操作的
 
租賃
 
是
 
如同
如下：
截至
2023年7月29日
2022年7月30日
加權平均剩餘租期
2.0
 
年份
2.2
 
年份
加權平均折扣率
3.26%
2.89%
到期日
 
的
 
租賃
 
負債
 
通過
 
財政
 
年
 
為了
 
這
 
公司的
 
操作的
 
租賃
 
是
 
如同
 
以下
 
（在
成千上萬）：
財政年度
2023 (a)
$
33,897
2024
49,250
2025
32,219
2026
19,094
2027
8,991
此後
1,748
租賃付款總額
145,199
減去：估算利息
7,378
租賃負債的現值
$
137,821
(a) 不包括截至2023年7月29日的六個月
 
 
23
卡託公司
第 2 項。
 
管理層對財務的討論和分析
操作條件和結果
前瞻性信息：
這個
 
以下
 
信息
 
應該
 
是
 
讀
 
一起
 
和
 
這
 
未經審計
 
濃縮
 
合併
 
金融
聲明，
 
包括
 
這
 
陪同的
 
注意事項
 
出現
 
在
 
這個
 
報告。
 
任意
 
的
 
這
 
以下
 
是
“前瞻性”
 
聲明
 
之內
 
這
 
意思
 
的
 
第 27A 條
 
的
 
這
 
證券
 
法案
 
的
 
1933,
 
如同
修改，
 
和
 
第 21E 節
 
的
 
這
 
證券
 
交換
 
法案
 
的
 
1934,
 
如同
 
已修改：
 
(1) 陳述
 
在
 
這個
10-Q 表格
 
那個
 
反映
 
預測
 
要麼
 
期望
 
的
 
我們的
 
將來
 
金融的
 
要麼
 
經濟的
 
性能；
(2) 聲明
 
那個
 
是
 
不
 
歷史的
 
信息；
 
(3) 聲明
 
的
 
我們的
 
信念，
 
意圖，
 
計劃
 
和
未來運營的目標，
 
包括那些包含在
 
“管理層的討論和
 
的分析
財務狀況和
 
運營結果”；
 
(4) 與以下內容有關的聲明
 
我們的運營或
 
的活動
我們的
 
財政
 
年
 
結尾
 
二月
 
3,
 
2024
 
（“財政
 
2023”)
 
和
 
超越，
 
包括，
 
但是
 
不
 
有限的
 
到，
關於預期的陳述
 
的數量
 
資本支出和
 
門店開業、搬遷、
 
改造
和
 
關閉
 
和
 
聲明
 
關於
 
這
 
潛力
 
影響
 
的
 
這
 
新冠肺炎
 
大範圍流行的
 
和
 
相關的
迴應和
 
緩解努力，
 
以及
 
如同
 
潛在影響
 
的供應
 
連鎖中斷，
 
通貨膨脹
壓力
 
和
 
其他
 
經濟的
 
要麼
 
市場
 
條件
 
上
 
我們的
 
商業，
 
結果
 
的
 
運營
 
和
 
金融的
條件
 
和
 
聲明
 
關於
 
新的
 
商店
 
發展
 
策略；
 
和
 
(5)
 
聲明
 
有關
 
到
 
我們的
未來的突發事件。什麼時候
 
可能，我們
 
已嘗試
 
識別前瞻性陳述
 
通過使用
單詞
 
這樣
 
如同
 
“將，”
 
“期望，”
 
“預期，”
 
“近似值，”
 
“相信，”
 
“估計，”
 
“希望，”
“打算”、“可以”
 
“計劃”、“可以”、“會”
 
“應該” 和任何
 
變體或負數
 
這樣的形成
單詞
 
和
 
類似的
 
表達式。
 
我們
 
能夠
 
給
 
不
 
保險
 
那個
 
實際的
 
結果
 
要麼
 
事件
 
將
 
不
 
不同
物質上
 
從
 
那些
 
表達
 
要麼
 
暗示
 
在
 
任何
 
這樣
 
前瞻的
 
聲明。
 
前瞻性
聲明
 
包括在內
 
在
 
這個
 
報告
 
是
 
基於
 
上
 
信息
 
可用
 
到
 
我們
 
如同
 
的
 
這
 
備案
 
約會
 
的
 
這個
報告，
 
但是
 
主題
 
到
 
已知的
 
和
 
未知
 
風險，
 
不確定性和
 
其他
 
因素
 
那個
 
可以
 
原因
 
實際的
結果
 
到
 
不同
 
物質上
 
從
 
那些
 
考慮的
 
通過
 
這
 
前瞻的
 
聲明。
 
這樣
 
因素
包括，但是
 
不是
 
僅限於，
 
以下：
 
任何實際的
 
或被察覺
 
惡化
 
條件
 
那個
駕駛
 
消費者
 
信心
 
和
 
支出，
 
包括，
 
但是
 
不
 
有限的
 
到，
 
優勢
 
社交，
 
經濟，
政治的
 
和
 
公眾
 
健康狀況
 
和
 
不確定性，水平
 
的
 
失業, 燃料,
 
能源
 
和
 
食物
成本、工資率、税收
 
利率、利率、房屋
 
價值，消費者淨資產，
 
的可用性
 
信貸和
通貨膨脹;
 
更改
 
在
 
法律，
 
法規
 
要麼
 
政府
 
策略
 
有影響的
 
我們的
 
商業，
 
包括
 
但是
 
不
僅限於
 
關税；
 
有關的不確定性
 
影響
 
任何
 
政府行動
 
關於，或
 
答覆
到，
 
前述條件；競爭因素
 
和定價
 
壓力；我們的能力
 
來預測
 
然後迴應
適應瞬息萬變的時尚潮流
 
以及消費者的需求；我們的能力
 
成功實施我們的新產品
門店發展策略，增加新店鋪數量
 
門店開業和我們的能力
 
任何此類新門店
 
成長
和
 
演出
 
如同
 
預期；
 
不良
 
天氣，
 
公眾
 
健康
 
威脅
 
（包括
 
這
 
全球性的
 
新冠肺炎
大流行）
 
要麼
 
類似的
 
條件是
 
可能會影響
 
我們的
 
銷售
 
要麼
 
操作；庫存
 
風險
 
到期
 
到
 
轉移
 
在
市場
 
需求，
 
包括
 
這
 
能力
 
到
 
償付
 
過量
 
庫存
 
在
 
預期
 
邊距；
 
不良
影響金融服務業或更廣泛的金融市場的發展或波動；以及
 
其他
因素
 
討論了
 
下
 
“風險
 
因素”
 
在
 
部分
 
I,
 
物品
 
1A
 
的
 
我們的
 
每年
 
報告
 
上
 
表單
 
10-K
 
為了
 
這
財政年度已結束
 
2023年1月28日
 
（“2022 財年”），經修訂
 
或補充，並在
 
我們的其他報告
歸檔於
 
或裝修
 
到
 
證券和
 
交易委員會
 
（“美國證券交易委員會”）來自
 
是時候了
 
時間。
 
我們
 
不要
承擔，
 
和
 
明確地
 
下降，
 
任何
 
義務
 
到
 
更新
 
任何
 
這樣
 
前瞻的
 
信息
包含在本報告中，無論是由於新的信息，還是未來
 
事件或其他。
 
 
卡託公司
管理層對財務的討論和分析
操作條件和結果
 
（續）
24
關鍵會計政策和估計：
公司的會計
 
政策更多
 
詳細描述在
 
“管理層的討論和
 
的分析
公司本財年10-K表年度報告中的 “財務狀況和經營業績”
年
 
已結束
 
一月
 
28,
 
2023.
 
作為
 
披露
 
在
 
“管理層的
 
討論
 
和
 
分析
 
的
 
金融
條件和
 
的結果
 
運營，”
 
的準備
 
該公司的
 
財務報表
 
一致
得到普遍接受
 
中的會計原則
 
美國
 
（“GAAP”）需要管理層
 
要做
對影響報告金額的未來事件的估計和假設
 
財務報表和
隨附的筆記。無法絕對肯定地確定未來的事件及其影響。因此，
這
 
決心
 
的
 
估計
 
要求
 
這
 
運動
 
的
 
判斷。
 
實際的
 
結果
 
不可避免地
 
將
 
不同
 
從
那些
 
估計，
 
和
 
這樣
 
分歧
 
可能
 
是
 
資料
 
到
 
這
 
金融的
 
聲明。
 
這個
 
大多數
 
顯著
會計
 
估計
 
固有的
 
在
 
這
 
準備
 
的
 
這
 
公司的
 
金融的
 
聲明
 
包括
 
這
計算
 
的
 
潛力
 
資產
 
減值，
 
儲備
 
有關
 
到
 
自保
 
健康
 
保險，
 
工人
補償，
 
將軍
 
和
 
自動
 
保險
 
負債，
 
不確定的
 
税
 
職位，
 
這
 
津貼
 
為了
 
顧客
信用損失和庫存縮水。
公司的關鍵會計政策和
 
與審計委員會討論估計數。
 
 
 
 
 
 
卡託公司
管理層對財務的討論和分析
操作條件和結果
 
（續）
25
操作結果：
下表列出了所示期間的某些項目
 
該公司未經審計的簡報
合併損益表作為
 
佔零售總額的百分比:
三個月已結束
六個月已結束
2023年7月29日
2022年7月30日
2023年7月29日
2022年7月30日
零售總額
100.0
%
100.0
%
100.0
%
100.0
%
其他收入
0.9
1.0
0.9
0.9
總收入
100.9
101.0
100.9
100.9
銷售成本（不包括折舊）
64.9
67.6
64.5
66.0
銷售，一般和管理（獨家）
折舊）
34.0
31.2
33.3
30.3
折舊
1.4
1.4
1.3
1.4
利息和其他收入
(0.7)
(1.0)
(0.6)
(0.6)
所得税前收入
1.4
1.8
2.4
3.8
淨收益（虧損）
0.6
(1.2)
1.5
1.9
 
 
卡託公司
管理層對財務的討論和分析
操作條件和結果
 
（續）
26
操作結果
 
（續）：
管理層的
 
討論
 
和
 
分析
 
的
 
金融
 
狀況
 
和
 
結果
 
的
 
運營
 
(“MD&A”)
 
是
預期的
 
到
 
提供
 
信息
 
到
 
協助
 
讀者們
 
在
 
更好
 
理解
 
和
 
評估
 
我們的
 
金融的
條件和操作結果。
 
我們建議將本 MD&A 與我們的精簡版一起閲讀
合併財務
 
聲明和
 
筆記
 
對那些人來説
 
語句包含在
 
“財務
 
聲明”
本季度報告的章節涉及
 
10-Q 表格，以及我們的 2022
 
年度報告表 10-K。
最近的事態發展
通貨膨脹成本壓力和利率上升
儘管有一些
 
減少
 
通貨膨脹壓力
 
從上次開始
 
年，
 
Cato's
 
運營成本，
 
包括更高
工資、運營用品和服務成本繼續為負數
 
受當前通貨膨脹的影響
環境。
 
在
 
另外，
 
我們的
 
客户的
 
一次性的
 
收入
 
是
 
受到影響
 
通過
 
增加的
 
成本
 
相關的
 
到
燃料、食物和
 
住房，包括租金，
 
以及
 
其他消耗品
 
在整個經濟體中
 
其中，
在
 
部分，
 
消極地
 
影響
 
我們的
 
客户的
 
意願
 
到
 
購買
 
自由決定的
 
項目
 
這樣
 
如同
 
服裝，
珠寶和鞋子。
在
 
反應
 
到
 
通貨膨脹
 
壓力，
 
這
 
聯邦
 
儲備
 
開始了
 
提高
 
和
 
是
 
承諾的
 
到
 
繼續
提高人們的興趣
 
費率直到
 
通貨膨脹壓力
 
消退到
 
可接受的水平。
 
這些正在崛起
 
利率
有
 
不利地
 
受影響
 
這
 
可用性
 
和
 
成本
 
的
 
信貸
 
為了
 
都
 
商業
 
和
 
我們的
 
顧客。
與成本增加有關
 
到循環信貸，
 
汽車貸款和
 
抵押貸款繼續
 
有負面影響
 
影響
上
 
我們的
 
客户的
 
自由決定的
 
收入。
 
我們的
 
客户的
 
意願
 
到
 
購買
 
我們的
 
產品
 
可能
繼續受到高利率的負面影響。
我們
 
相信高昂的價格
 
和利率
 
影響了第一個
 
財政收入的一半
 
2023 年和將
 
很可能會繼續
有一個
 
負面影響
 
關於消費者
 
行為和，
 
推而廣之，
 
我們的結果
 
的
 
操作和
 
金融的
在 2023 財年的剩餘時間內處於這種狀態。
三和六的比較
 
截至2023年7月29日的月份
 
2022年7月30日
零售總額
 
對於第二個
 
四分之一是
 
1.812 億美元
 
與上次相比
 
今年的第二次
 
季度銷售額
 
的
$195.0
 
百萬，
 
a
 
7%
 
減少。
 
這個
 
公司的
 
銷售
 
減少
 
在
 
這
 
第二
 
25美分硬幣
 
的
 
財政
 
2023
 
是
主要到了
 
到 a
 
減少 5%
 
在同一家店裏
 
銷售和
 
永久關閉
 
商店，部分
 
抵消
 
銷售
來自新門店。
 
對於這六個人來説
 
截至七月的月份
 
2023 年 29 日，總計
 
零售額是
 
相比之下，3.715億美元
 
到
去年六個月的可比銷售額為3.999億美元，下降7％。前六年的銷售額下降
幾個月的
 
2023 財年
 
也是
 
主要到期
 
到 a
 
減少 5%
 
在同一家店裏
 
銷售和
 
永久關閉
商店，
 
部分偏移
 
按銷售額分類
 
從
 
新的
 
商店。同店
 
銷售包括
 
存放那個
 
有
 
已經開門了
 
更多
比
 
15
 
月。
 
門店
 
那個
 
有
 
是
 
重新安置
 
要麼
 
擴大的
 
是
 
也
 
包括在內
 
在
 
這
 
同店
 
銷售
計算
 
之後
 
他們
 
有
 
是
 
打開
 
更多
 
比
 
15
 
月。
 
這個
 
方法
 
的
 
計算
 
同店
 
銷售
各不相同
 
橫過
 
這
 
零售的
 
工業。
 
作為
 
a
 
結果，
 
我們的
 
同店
 
銷售
 
計算
 
可能
 
不
 
是
 
可比
 
到
其他人報告的標題相似的措施
 
公司。電子商務銷售額低於
 
佔總銷售額的5％
這
 
六
 
月份
 
已結束
 
七月
 
29,
 
2023
 
和
 
是
 
包括在內
 
在
 
這
 
同店
 
銷售
 
計算。
 
總計
 
收入，
包括
 
零售銷售
 
和其他
 
收入（主要是
 
財務費用
 
而且很晚
 
費用在
 
客户賬户
應收賬款和分期付款費）為1.829億美元
 
還有3.749億美元用於
 
截至七月的三個月和六個月
2023 年 29 日，對比
 
至1.969億美元
 
以及 4.036 億美元
 
為了這三個
 
還有六個月
 
已於 7 月 30 日結束
 
2022,
分別地。截至2023年7月29日，該公司經營了1,247家門店，而年底為1,312家門店
 
倒數第一
 
卡託公司
管理層對財務的討論和分析
操作條件和結果
 
（續）
27
年的
 
第二
 
四分之一。
 
期間
 
這
 
第一
 
六
 
月份
 
的
 
財政
 
2023,
 
這
 
公司
 
已打開
 
八
 
商店
 
和
關閉了 41 家門店。
 
該公司目前預計將收盤約80％
 
2023 財年的門店總數。
信用
 
收入
 
的
 
$0.7
 
百萬
 
代表的
 
0.4%
 
的
 
總
 
收入
 
在
 
這
 
第二
 
25美分硬幣
 
的
 
財政
 
2023,
相比於
 
2022 積分
 
的收入
 
60 萬美元
 
或 0.3%
 
佔總數的
 
收入。信用
 
收入是
 
包括
公司自有品牌信用卡組合所賺取的利息和相關費用收入。
 
相關費用
主要包括工資單，
 
郵資和其他
 
管理費用和
 
總計 40 萬美元
 
在第二個
2023 財年的季度，與
 
去年第二季度的支出為
 
40萬美元。
其他收入佔總收入的一部分，為170萬美元，340萬美元為
 
三個月和六個月
分別於 2023 年 7 月 29 日截止日期進行比較
 
分別為190萬美元和360萬美元
 
對於上一年度的同類產品
三
 
和
 
六
 
月
 
經期。
 
這個
 
減少
 
在
 
其他
 
收入
 
為了
 
都
 
這
 
三
 
和
 
六
 
月份
 
是
 
到期
 
到
 
a
減少
 
在
 
禮物
 
卡
 
破損
 
和
 
電子商務
 
運輸
 
收入
 
部分
 
抵消
 
通過
 
增加
 
在
 
金融
與之相關的費用和滯納金
 
公司的專有信用卡。
的成本
 
已售商品
 
是 117.6 美元
 
百萬，或
 
64.9% 的
 
零售銷售
 
還有 239.7 美元
 
百萬，或
 
佔零售業的 64.5%
 
銷售
在這三個月和六個月裏
 
分別於 2023 年 7 月 29 日截止日期進行比較
 
至1.317億美元，佔零售額的67.6％
銷售和
 
2.64億美元，
 
或 66.0%
 
的零售業
 
銷售為
 
可比的
 
三和
 
六個月
 
的時期
 
財政
2022.
 
整體
 
減少
 
的成本
 
已售商品
 
作為
 
的百分比
 
零售銷售
 
對於
 
第二季度
 
第一
一半
 
2023 財年
 
主要結果
 
來自兩者
 
下海
 
運費
 
和出站
 
運費
 
到我們的
商店，
 
部分
 
抵消
 
通過
 
去槓桿化
 
的
 
佔用
 
和
 
購買
 
成本。
 
成本
 
的
 
貨物
 
已出售
 
包括
商品成本（扣除折扣和
 
津貼），購買成本，配送成本，佔用成本，
 
貨物
和
 
庫存
 
收縮。
 
網
 
商品
 
成本
 
和
 
入境
 
貨物
 
是
 
資本化
 
如同
 
庫存
 
成本。
 
購買
 
和
 
分佈
 
成本
 
包括
 
工資單，
 
與工資有關
 
成本
 
和
 
操作的
 
開支
 
為了
 
這
 
購買
部門和配送中心。
 
入住費用包括租金、房地產税、保險、公共區域
維護、公用事業和
 
商店的維護和
 
配送設施。總毛額
 
保證金美元（零售）
銷售
 
少
 
成本
 
的
 
貨物
 
已出售
 
排他性的
 
的
 
折舊）
 
增加的
 
通過
 
0.5%
 
到
 
$63.6
 
百萬
 
為了
 
這
 
第二
25美分硬幣
 
的
 
財政
 
2023
 
和
 
下降
 
通過
 
3.0%
 
到
 
$131.8
 
百萬
 
為了
 
這
 
第一
 
六
 
月份
 
的
 
財政
 
2023,
相比之下 63.3 美元
 
百萬美元和1.359億美元
 
上一年的
 
可比的三和六
 
財政月數
2022.
 
顯示的毛利率可能不是
 
與其他人相當
 
實體。
銷售、一般和管理費用（“SG&A”）主要包括公司和商店工資等
工資單
 
税
 
和
 
好處，
 
保險，
 
用品，
 
廣告，
 
銀行
 
和
 
信貸
 
卡
 
處理
 
費用。
 
SG&A
開支
 
是
 
$61.6
 
百萬，
 
要麼
 
34.0%
 
的
 
零售的
 
銷售
 
和
 
$123.6
 
百萬，
 
要麼
 
33.3%
 
的
 
零售的
 
銷售
 
為了
 
這
2023財年第二季度和前六個月分別為6,080萬美元，或
 
佔零售業的 31.2%
銷售額和1.212億美元，佔去年同期零售額的30.3％
 
為期六個月。
 
漲幅
 
在 SG&A 中
 
對於
 
第二季度
 
第一
 
六個月
 
的財政
 
2023 年是
 
主要到了
 
到更高
工資和保險費用。
折舊費用為250萬美元，佔零售額的1.4％，490萬美元，佔零售額的1.3％
 
的零售額
第二季度
 
第一
 
六個月
 
的財政
 
分別是 2023 年
 
相比於
 
280 萬美元，
 
或 1.4%
 
零售業的
銷售額和 5.6 美元
 
百萬或 1.4%
 
的零售額
 
對於可比的
 
三和六
 
月期
 
2022 財年，
分別地。
 
利息和其他收入為130萬美元，佔零售額的0.7％，佔零售額的220萬美元，佔零售額的0.6％
三和六
 
截至7月29日的月份
 
分別是 2023 年
 
190 萬美元，或 1.0%
 
的零售額
和
 
$2.3
 
百萬，
 
要麼
 
0.6%
 
的
 
零售的
 
銷售
 
為了
 
這
 
可比
 
三
 
和
 
六
 
月
 
期
 
的
 
財政
 
2022,
分別地。
 
與2022財年相比，2023財年第二季度和前六個月有所下降
 
 
卡託公司
管理層對財務的討論和分析
操作條件和結果
 
（續）
28
主要歸因於
 
到公司的
 
保險收據
 
繼續在
 
的第二季度
 
2022 財年
與 2021 年的颶風破壞有關。
第二季度和前六個月的所得税支出分別為130萬美元和350萬美元
2023,
 
分別地，
 
比較
 
到
 
$5.7
 
百萬
 
和
 
$7.6
 
百萬
 
為了
 
這
 
可比
 
三
 
和
 
六個月
的時期
 
2022 財年，
 
分別地。
 
對於
 
前六個
 
幾個月的
 
2023 財年，
 
該公司的
 
有效税
費率是
 
相比之下 38.5%
 
50.6% 是
 
第一個
 
六個月
 
2022 財年的。
 
改變
 
在
 
2023 年-
迄今為止的有效税率主要是由於全球無形低税收入的減少
 
（GILTI），
州
 
收入
 
税收，
 
不可扣除的
 
軍官的
 
補償，
 
和
 
增加
 
在
 
國外
 
税
 
學分
 
和
就業信貸，部分被國外利率差異所抵消。
 
流動性、資本
 
資源
 
和市場
 
風險:
 
該公司
 
我相信
 
它的現金，
 
現金等價物
 
和短期
 
投資，一起
 
用現金
 
流動
來自運營
 
並提供借款
 
在它的旋轉之下
 
信貸協議，
 
將是
 
足以提供資金
 
這
公司的常規運營要求
 
和預期的資本支出
 
2023 財年和
 
下一頁 12
月。
現金
 
提供的
 
通過
 
操作的
 
活動
 
期間
 
這
 
第一
 
六
 
月份
 
的
 
財政
 
2023
 
是
 
$21.6
 
百萬
 
如同
比較
 
到
 
$17.0
 
百萬
 
提供的
 
在
 
這
 
第一
 
六
 
月份
 
的
 
財政
 
2022.
 
現金
 
提供的
 
通過
 
操作
2023財年前六個月的活動主要來自經調整後的收益
 
貶值
以及營運資金的變化.提供的現金增加了460萬美元
 
財年的前六個月
2023 年相比之下
 
到
 
前六個
 
幾個月的
 
2022 財年
 
主要是
 
由於
 
一個較小的
 
減少
 
賬户
可支付的
 
和
 
應計
 
負債
 
從
 
這
 
財政
 
年
 
結束
 
和
 
更低
 
庫存，
 
部分
 
抵消
 
通過
 
更高
應收賬款和較低的淨收入。
2023年7月29日，
 
該公司有
 
營運資金為103.4美元
 
百萬美元，而去年同期為 74.7
 
一月份為百萬
28, 2023.
營運資金的增加是
 
主要歸因於減少
 
當前的租賃負債和
現金增加，部分抵消
 
由於庫存減少
 
以及短期投資。
截至七月
 
2023 年 29 日，
 
公司有一個
 
無抵押循環信貸
 
行，它提供
 
用於借款
最高可達 3,500 萬美元，更少
 
所有可撤銷信件的餘額
 
與購買承諾相關的信貸，
 
而且是
承諾的
 
通過
 
五月
 
2027.
 
這個
 
旋轉的
 
信貸
 
協議
 
包含
 
各種各樣的
 
金融的
 
契約
 
和
限制，
 
包括
 
這
 
保養
 
的
 
具體的
 
金融的
 
比率。
 
開啟
 
八月
 
9,
 
2023,
 
這
 
公司
修改了循環信貸
 
同意修改
 
一個定義用於
 
計算公司的
 
最小值
息税折舊攤銷前利潤覆蓋率，用於計算某些所得税應收賬款
 
比率。對於
截至七月的季度
 
2023 年 29 日，捐贈之後
 
對修正案的影響，
 
公司進來了
 
遵守
這
 
信貸
 
協議。
 
在那裏
 
是
 
不
 
借款
 
傑出，
 
也不
 
任何
 
傑出的
 
字母
 
的
 
信貸
 
那個
減少的
 
借款
 
可用性，
 
如同
 
的
 
七月
 
29,
 
2023.
 
這個
 
加權
 
平均的
 
利息
 
評分
 
下
 
這
 
信貸
2023 年 7 月 29 日，設施為零
 
因為沒有未償還的借款。
相比之下，2023財年前六個月的財產和設備支出總額為850萬美元
上次升至1,040萬美元
 
財政年度的前六個月。的
 
財產和設備支出減少
是
 
主要地
 
到期
 
到
 
成品表面
 
項目
 
相關的
 
到
 
投資
 
在
 
這
 
分佈
 
中央
 
和
 
信息
技術。
 
對於
 
這
 
全部的
 
財政
 
2023
 
年，
 
這
 
公司
 
期待
 
到
 
投資
 
大約
 
$17.0
 
百萬
 
為了
資本支出。
 
 
卡託公司
管理層對財務的討論和分析
操作條件和結果
 
（續）
29
2023財年前六個月，投資活動提供的淨現金總額為2380萬美元
 
比較
到 10.1 美元
 
百萬淨額
 
已提供現金
 
在
 
可比時期
 
2022 年的。
 
漲幅
 
在網中
 
已提供現金
 
在
2023 年主要到期
 
減至淨減少
 
在購買中
 
短期投資和
 
資本減少
支出。
淨現金
 
用於
 
融資活動
 
總計 9.3 美元
 
百萬英鎊
 
第一個
 
六個月
 
的財政
 
2023 年比較
 
到
2022財年同期使用了1,670萬美元。
 
2023財年使用的淨現金減少為
主要是由於股票回購量減少和
 
較低的股息。
作為
 
的
 
七月
 
29,
 
2023,
 
這
 
公司
 
有
 
909,653
 
股份
 
剩餘
 
在
 
打開
 
授權
 
下
 
它的
 
分享
回購計劃。
 
本公司不使用
 
衍生金融工具。
該公司的
 
投資組合
 
主要是
 
投資於
 
公司債券和
 
免税且應納税
託管賬户中持有的政府債務證券
 
基礎評級為 A 或更高
 
在 2023 年 7 月 29 日
和
 
一月
 
28,
 
2023.
 
這個
 
州，
 
市政的
 
和
 
企業
 
債券
 
有
 
合同的
 
到期
 
其中
 
範圍
從一天到2.6歲。美國
 
美國國債的合同到期日從兩個不等
 
還有幾天
2.6
 
年份。
 
這些
 
證券
 
是
 
歸類為
 
可供出售和
 
是
 
記錄為
 
短期
 
投資，
隨附的簡明合併資產負債表上的限制性現金和其他資產。這些資產
是
 
攜帶的
 
在
 
公平的
 
價值
 
和
 
未實現
 
收益
 
和
 
損失
 
報道的
 
網
 
的
 
税
 
在
 
累積的
 
其他
綜合收益。以資產為抵押的
 
證券是由債券組成
 
的汽車貸款和
 
銀行信用卡
那隨身攜帶
 
AAA 評級。
 
那輛車
 
以資產為抵押的貸款
 
證券是
 
由
 
靜態池
 
的汽車
 
那筆貸款
由自保汽車融資機構、銀行或金融公司發起和提供服務。
 
銀行信用卡
資產支持證券由賬户持有人產生的循環信用卡應收賬款池作為支持
來自美國運通、花旗銀行、摩根大通的信用卡
 
Chase、Capital One 和發現。
此外，
 
在
 
七月
 
29,
 
2023,
 
這
 
公司
 
有
 
$0.9
 
百萬
 
的
 
企業
 
股權
 
和
 
推遲
薪酬計劃資產
 
950萬美元的。
 
1月28日，
 
2023 年，該公司
 
有 90 萬美元
 
企業的
股票和遞延薪酬計劃資產為9.3美元
 
百萬。
 
所有這些資產都記錄在
 
其他
簡明合併餘額中的資產
 
牀單。
 
參見附註7，公允價值計量。
最近的會計公告：
 
參見附註8，最近的會計公告。
 
 
 
 
卡託公司
定量的
 
和定性
 
有關市場風險的披露
30
第 3 項。定量的
 
和定性
 
有關市場風險的披露：
這個
 
公司
 
是
 
主題
 
到
 
市場
 
評分
 
風險
 
從
 
曝光
 
到
 
更改
 
在
 
利息
 
比率
 
基於
 
上
 
它的
融資、投資和
 
現金管理活動，
 
但是該公司
 
不是
 
相信這樣的曝光
 
是
材料。
第 4 項。控制和程序：
我們進行了一項評估，
 
我們的首席執行官的參與以及
 
財務主管
警官，
 
的
 
這
 
有效性
 
的
 
我們的
 
披露
 
控制
 
和
 
程序
 
如同
 
的
 
七月
 
29,
 
2023.
 
基於
 
上
 
這個
評估，
 
我們的
 
校長
 
行政管理人員
 
警官
 
和
 
校長
 
金融
 
警官
 
得出結論
 
那個，
 
如同
 
的
 
七月
 
29,
2023 年，我們的
 
披露控制
 
和
 
程序，
 
如所定義
 
在
 
規則
 
13a-15 (e)，低於
 
這
 
證券
 
交換
1934 年法案（“交易所”
 
法案”），有效確保
 
我們需要披露的信息
 
在
報告
 
那個
 
我們
 
文件
 
要麼
 
提交
 
下
 
這
 
交換
 
法案
 
是
 
已錄製，
 
已處理，
 
總結
 
和
 
報道的
在時間段內
 
美國證券交易委員會指定
 
規則和表格以及
 
這樣的信息是
 
累積和
已傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，
視情況允許及時做出決定
 
關於所需的披露。
財務報告內部控制的變化:
公司的內部控制沒有變化
 
過度財務報告（定義見
 
《交易法》第13a條-
15 (f)) 發生在公司的財政季度
 
已於 2023 年 7 月 29 日結束
 
受到重大影響，或者受到
合理可能產生重大影響，
 
公司對財務的內部控制
 
報告。
 
 
 
卡託公司
第二部分其他
 
信息
31
第 1 項。
 
法律訴訟：
不適用。
第 1A 項。
 
風險因素：
除了其他信息
 
在這份報告中，你應該謹慎行事
 
考慮中討論的因素
 
第一部分，
“物品
 
1A.
 
風險
 
因素”
 
在
 
我們的
 
每年
 
報告
 
上
 
表單
 
10-K
 
為了
 
我們的
 
財政
 
年
 
已結束
 
一月
 
28,
 
2023.
這些風險
 
可能在實質上
 
影響我們
 
商業、金融
 
條件或
 
未來成果；
 
但是，他們
 
不是
這是我們面臨的唯一風險。我們目前不知道或我們目前認為的其他風險和不確定性
到
 
是
 
非實質的
 
可能
 
也
 
物質上
 
不利地
 
影響
 
我們的
 
商業，
 
金融的
 
條件
 
要麼
 
結果
 
的
操作。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
卡託公司
第二部分其他
 
信息
32
第 2 項。
 
未註冊的股權證券銷售
 
以及所得款項的使用：
下表彙總了公司在三個月內購買普通股的情況
已於 2023 年 7 月 29 日結束：
發行人購買股權證券
的總數
最大數量
以身份購買的股份
（或大約美元）
總數
平均值
公開的一部分
價值）
 
可能的股票數量
財政
的股份
已支付的價格
已宣佈的計劃或
還沒被購買
 
在下面
時期
已購買
每股 (1)
節目 (2)
計劃或計劃 (2)
2023 年 5 月
34,726
$
8.30
34,726
2023 年 6 月
-
-
-
2023 年 7 月
-
-
-
總計
34,726
$
8.30
34,726
909,653
(1)
價格包括交易成本。
(2)
截至四月
 
2023 年 29 日，該公司的
 
股票回購計劃有
 
還剩 944,379 股
打開
 
授權。期間
 
這
 
第二
 
25美分硬幣
 
已於 7 月結束
 
29,
 
2023 年，
 
公司已回購
和
 
已退休 34,726
 
低於的股份
 
這個
 
編程為
 
大約 288,226 美元
 
要麼
 
一般
 
市場
價格
 
的
 
$8.30
 
每
 
分享。
 
作為
 
的
 
七月
 
29,
 
2023,
 
這
 
公司
 
有
 
909,653
 
股份
 
剩餘
 
在
打開授權。公司的回購計劃沒有明確的到期日期。
第 3 項。
 
默認
 
關於高級證券：
不適用。
 
 
 
 
 
 
卡託公司
第二部分其他
 
信息
33
第 4 項。
 
礦山安全披露：
不適用。
第 5 項。
 
其他信息：
在這三場比賽中
 
截至七月的月份
 
2023 年 29 日，沒有
 
的
 
公司董事
 
或者軍官
 
（定義見
1934年《證券交易法》（經修訂）第16a-1（f）條獲得通過或
 
終止了 “規則 10b5-1”
交易安排” 或 “非規則 10b5-1
 
交易安排”（這樣的條款是
 
在第 408 項中定義
第 S-K 號法規）。
第 6 項。
 
展品：
展品編號
物品
 
3.1
註冊人的 已修改 和 重述 證書 的 公司成立， 合併 通過
參見展品 3.1 到 10-Q 表格 的註冊人的 截至五月的季度
2, 2020.
 
3.2
註冊人經修訂和重述的章程，參照附錄合併
3.2 至註冊人的 10-Q 表格 截至5月2日的季度 2020.
10.1*
第二修正案，日期為 8月9日 2023 年，歸功於積分 協議，日期為
5 月 19 日的 2022年，在註冊人中， 本協議的當事方，銀行 其中的一方
以及富國銀行全國協會。
 
31.1*
規則 13a-14 (a) /15d-14 (a) 首席執行官的認證。
 
31.2*
規則 13a-14 (a) /15d-14 (a) 財務主體證明 警官。
 
32.1*
第 1350 節首席執行官的認證。
 
32.2*
第 1350 節首席財務官的認證。
101.1*
以下材料
 
摘自《註冊人季刊》
 
表格報告
 
10-Q 為
財政
 
25美分硬幣
 
已結束
 
七月
 
29,
 
2023,
 
格式化
 
在
 
內聯
 
XBRL：
 
(i)
 
濃縮
合併報表
 
的收入
 
（損失）和
 
綜合收入
 
（虧損）
這
 
三
 
月
 
和
 
六
 
月
 
已結束
 
七月
 
29,
 
2023
 
和
 
七月
 
30,
 
2022;
 
(ii)
濃縮
 
合併
 
平衡
 
牀單
 
在
 
七月
 
29,
 
2023
 
和
 
一月
 
28,
 
2023;
 
(iii) 簡明合併報表
 
六國集團的現金流
 
已結束的月份
七月
 
29,
 
2023
 
和
 
七月
 
30,
 
2022;
 
(iv)
 
濃縮
 
合併
 
聲明
 
的
股東權益
 
對於
 
六個月
 
已於 7 月結束
 
29, 2023
 
和七月
 
30, 2022;
以及 (v) 簡明合併財務報表附註.
104.1
封面
 
交互式數據
 
文件
 
（格式為
 
內聯
 
XBRL
 
和
 
包含了
 
在
作為附錄 101.1* 提交的交互式數據文件)
 
* 隨函以電子方式提交。
 
 
 
 
 
 
 
卡託公司
第二部分其他
 
信息
34
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，
 
註冊人已適當地造成了這種情況
報告應由下列簽署人代表其正式簽署
 
授權。
 
卡託
 
公司
2023年8月23日
/s/ John P.
 
D. Cato
日期
約翰·P.
 
D. Cato
董事長、總裁和
首席執行官
2023年8月23日
/s/ 查爾斯 ·D· 奈特
日期
查爾斯·D·奈特
執行副總裁
首席財務官