美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

  --12-31

6-K 表格

外國私人發行人的報告

根據第 13a-16 條或 15d-16 條

1934 年的《證券交易法》

適用於：2023 年 9 月

委員會檔案編號：001-34985

Globus 海事有限公司

（將註冊人姓名翻譯成英文）

Vouliagmenis Avenue 128 號， 三樓，Glyfada， 阿提卡， 希臘， 166 74

（主要行政辦公室地址）

2023 年 6 月。 30

用複選標記表示註冊人是以 20-F 表格或 40-F 表格的封面提交 還是將提交年度報告。

用複選標記註明註冊人是否按照 S-T 規則 101 (b) (1) 的允許以紙質形式提交 6-K 表格:___

用複選標記註明註冊人是否按照 S-T 規則 101 (b) (7) 的允許以紙質形式提交 6-K 表格:___

展覽索引

特此將這份 6-K 表格（但不包括本文附錄 99.1）的報告 納入公司的註冊聲明： (A) F-3 表格（文件編號 333-240042）， 於 2020 年 7 月 23 日向美國證券交易委員會提交，並於 2020 年 8 月 6 日在 F-3 表格（文件編號 333-239250）上宣佈生效（B）， 提交的 F-3 表格（文件編號 333-239250）， 於 2023 年 7 月 14 日向美國證券交易委員會提交併於 2020 年 8 月 6 日宣佈生效，(C) 在 F-3 表格（文件編號 333-273249）上宣佈生效， 於 2023 年 7 月 14 日向美國證券交易委員會提交併宣佈生效將於 2023 年 7 月 26 日生效。

簽名

根據 1934 年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權下列簽署人 代表其簽署本報告。

日期： 2023 年 9 月 12 日

附錄 99.2

GLOBUS 海事有限公司

管理層的討論和分析

財務狀況和經營業績

下文 討論了截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月期間我們的財務狀況和經營業績。 除非本文另有説明，否則提及的 “公司”、“我們” 或 “我們的” 應包括Globus Maritime Limited（納斯達克股票代碼：GLBS）及其子公司。您應該閲讀以下討論和分析，以及我們截至2023年6月30日以及截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月期間的未經審計 中期簡明合併財務報表，以及 隨附的附註，包含在本報告其他地方。有關我們管理層 對財務狀況和經營業績的討論和分析的更多信息，請參閲我們於2023年3月20日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的截至2022年12月31日的年度20-F表年度報告（“年度 報告”）。

前瞻性 陳述

我們在此處的披露和分析涉及我們的運營、現金流和財務狀況，特別包括我們成功發展和擴大業務以及進行收購的可能性 ，包括1995年《私人證券訴訟改革法》 所指的前瞻性陳述。本質上具有預測性、依賴或提及未來 事件或條件的陳述，或者包含 “期望”、“預期”、“打算”、“計劃”、“相信”、“估計”、“項目”、“預測”、“可能”、“應該” 等詞語的陳述均為前瞻性陳述。此處所有不是歷史或當前 事實陳述的陳述均為前瞻性陳述。前瞻性陳述包括但不限於諸如我們的未來運營 或財務業績、包括海盜行為在內的全球和區域經濟和政治狀況，包括海盜行為、待收購船隻、我們的業務 戰略和預期的資本支出或運營支出，包括幹船停靠和保險成本、幹散貨 行業的競爭、關於航運市場趨勢的陳述，包括租船費率和影響供需的因素、我們的財務狀況 和流動性，包括我們獲得的能力未來為資本支出、收購和其他一般企業 活動提供資金，我們在當前租船合同到期後簽訂固定費率租船的能力，我們在現貨 市場上賺取收入的能力，以及我們對可供購買的船隻、建造新船可能需要的時間和船隻 使用壽命的預期。這些陳述中有許多是基於我們對超出我們控制或預測能力的因素的假設， 受風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性在 “第 3 項” 中進行了更全面的描述。關鍵信息 — 年度報告中的 D. 風險因素” 。這些因素中的任何一個或這些因素的組合都可能對我們未來的經營業績 和前瞻性陳述的最終準確性產生重大影響。

可能導致未來結果出現差異的因素 包括但不限於以下因素：

您 不應過分依賴此處包含的前瞻性陳述，因為這些陳述是關於不確定 會按描述或根本不發生的事件的陳述。此處包含的警示陳述 對本文中的所有前瞻性陳述進行了全面限定。這些前瞻性陳述不能保證我們未來的業績，實際業績和未來發展 可能與前瞻性陳述中的預測存在重大差異。除非適用法律或法規要求，否則{ br} 我們沒有義務公開發布對這些前瞻性陳述的任何修訂，以反映 發佈之日之後的事件或情況，或反映意外事件的發生。

概述

Globus Maritime Limited（“Globus”）註冊辦事處的 地址是：馬紹爾羣島馬朱羅 Ajeltake Island Ajeltake Road 信託公司大樓 MH96960。

該公司 的主要業務是擁有和運營一支幹散貨機動船隊（“m/v”），為全球乾貨產品的運輸提供 海事服務。該公司通過其 船舶所有權子公司開展業務。

這些船隻的 運營由馬紹爾羣島全資公司Globus船舶管理公司（“經理”）管理。 經理在希臘設有辦事處，位於希臘格利法達166號74號沃裏亞格梅尼斯大道128號，為船隊運營提供必要的商業、技術、 現金管理和會計服務，以換取管理費。合併時取消了管理費 。根據國際財務報告準則編制的未經審計的中期簡明合併財務報表包括Globus及其子公司的財務 報表，截至2023年6月30日，這些報表均由Globus全資擁有：

* 新建船隻

** m/v Sun Globe 於 2023 年 6 月 5 日被出售並交付給了她的新主人

操作結果

我們的 收入包括我們使用船隻所依據的租船合同下的收入。我們認為，分析運營業績 趨勢的重要衡量標準包括以下內容：

收入

公司從租船人那裏獲得的收入來自其船隻的租賃。船隻使用定期租船來租用， 是簽訂在特定時間段內使用船隻的合同，並按規定的每日租船費率租用。如果存在 定期租船協議並且相關收入的徵收得到合理保證，則在定期租船期內按直線- 線確認收入。根據國際財務報告準則第16號，此類收入被視為租賃收入，而與技術管理服務相關的定期租約收入中 部分按照《國際財務報告準則第15號》確認。相關的 經紀人佣金在章程期限內按比例確認。遞延收入 與財務狀況日之前收到的現金有關，與該日期之後獲得的收入有關。

對於符合租賃條件的 定期租船，公司必須披露航次收入中的租賃和非租賃部分。根據定期租約獲得的 收入不是在兩個單獨的組成部分中協商的，而是作為一個整體進行的。為了確定公司定期租船合同中船舶租賃和技術管理服務部分的 獨立銷售價格， 公司得出結論，鑑於船舶租賃費率差異很大 ，具體取決於航運市場狀況、此類租船的期限和船齡，因此剩餘方法將是最合適的方法。該公司認為， 歸屬於技術管理服務部分（包括船員服務）的獨立交易價格比租賃部分的價格更容易確定，因此，服務部分的價格是使用其技術部門提供的 數據估算的，其中包括機組人員費用、維護和消耗品成本，在截至的六個月中， 約為9,062美元和8,712美元分別為2023年6月30日和2022年6月30日。船隊從2022年上半年的 平均9艘減少到2023年同期的8.9艘船。然後 披露的租賃部分按總收入和非租賃部分收入之間的差額計算，截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月期間分別為7,171美元和28,690美元。

公司與其他公司簽訂諮詢協議，目的是提供諮詢服務。對於這些服務 ，公司收取費用。這些費用的總收入歸類於管理和諮詢費收入簡明合併 綜合收益表的損益表部分。

時代 章程

定期租船是在特定時間段內使用船隻的合同，在此期間，租船人支付幾乎所有航行費用，包括港口和運河費用以及燃料（燃油）成本，但船東支付船隻運營 費用，包括船員、保險、維修和維護船隻的費用、備件和消耗品的費用以及 {} 噸位税。定期包機費率通常在包機期限內按固定費率設定。現行的定期租船費率按季節性和逐年波動，因此，當為即將到期或終止的定期租船尋找就業機會時 定期租船市場上可實現的現行定期租船費率可能大大高於或低於即將到期的 或終止的定期租船費率。定期租船費率的波動受到即期租船費率變化的影響，而即期租船費率的變化反過來又受到多種因素的影響，包括船舶供求關係。可能增加船舶總運營費用的主要因素 是船員工資、保險費、備件、保險單未涵蓋的維修和潤滑油價格。

Voyage 費用

Voyage 費用主要包括港口、運河和燃料費用，根據定期租船安排，這些費用是特定租船所特有的 由租船人或公司根據航行租船安排支付。此外，航行費用包括公司支付的收入的經紀佣金 。

出售掩體獲得 ，淨值

在 中，除了航行費用外，公司還可能記錄燃油的收益，這主要來自公司根據船隻先前的租船協議 協議向公司重新交付船隻時支付的 個燃料的價值，以及將船隻交付給新的租船人時公司出售的燃料價值的差額。

船隻 運營費用

船隻 的運營費用主要包括船員工資和相關費用、保險費用、與維修和保養相關的費用、 備件和消耗品庫存成本、噸位税和船舶運營所需的其他雜項費用， 由船東承擔。所有船舶運營費用均按實際發生的費用記為支出。

一般 和管理費用

一般和管理費用的主要組成部分包括我們高級執行官的服務以及與上市公司相關的費用 。此類上市公司費用包括準備公開報告文件的成本、法律 和會計成本以及與遵守美國證券交易委員會的規則、法規和要求、納斯達克規則、董事會薪酬和投資者關係有關的成本。

折舊

我們 在扣除估計的剩餘價值後，按每艘船的預期使用壽命 （估計自造船廠首次交付之日起25年）進行直線折舊。我們估計，在2022年9月30日之前，我們船隻的剩餘價值 為每輕噸380美元。在 2022 年第四季度，由於全球廢品率上升，我們將報廢率從每噸 380 美元調整為每噸 440 美元。

利息 和財務成本

我們 歷來會產生利息支出和融資成本，這些債務是為 收購現有機隊提供部分資金所產生的債務。截至2022年8月10日，利率是根據三個月倫敦銀行同業拆借利率和 適用保證金以及SOFR利率和之後的適用保證金計算得出的。

衍生金融工具的收益

公司簽訂利率互換協議，以管理與借款相關的利率波動風險敞口。 利率互換按公允價值計量。公司使用適合具體情況和有足夠數據來衡量公允價值的 的估值技術，最大限度地利用相關的可觀察投入，最大限度地減少使用 不可觀察的投入。利率互換使用的估值技術是貼現現金流。公司尚未將 這些利率互換指定為對衝會計。

利率互換的 公允價值歸類為 “衍生金融工具的公允價值”，要麼歸類為合併財務狀況表中的資產 或負債。如果相應的資產或負債預計將在未來十二個月內變現，則將其歸類為流動資產或負債。否則，相應的資產或負債 被歸類為非流動資產或負債。

每個報告期末利率互換估值所產生的公允價值變動在合併綜合收益表中歸類為 “衍生金融工具收益”。利率互換產生的已實現損益在 合併綜合收益表中 “衍生金融工具收益” 項下計入損益。

所選 信息

下表中列出的 截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月期間以及截至2023年6月30日的精選合併財務和其他數據來自我們未經審計的中期簡明合併財務報表及其附註，包括本文其他地方 。下表中列出的截至2022年12月31日的精選合併財務數據來自我們年度報告中包含的 經審計的財務報表及其附註。

合併 綜合收益表數據

（以 千美元計）

(1) 截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月期間，加權平均股數（基本股和攤薄後股）為20,582,301股。

(2) 扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益/（虧損）或 “息税折舊攤銷前利潤” 代表一段時期內 淨收入/（虧損）、利息和財務成本、利息收入、折舊和攤銷以及所得税（如果有）的總和。 調整後的息税折舊攤銷前利潤代表扣除利息和財務成本淨額後的淨收益/（虧損）、衍生金融工具公允價值 變動產生的損益、外匯損益、所得税、折舊、幹船成本折舊 成本折舊、定期租船公允價值攤銷、減值、減值逆轉以及 出售船隻的損益。根據國際財務報告準則，息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤並不代表也不應被視為運營產生的總收入 /（虧損）或現金的替代方案，而且我們對息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤的計算可能無法與其他公司報告的計算相提並論 。根據國際財務報告準則，息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤不是公認的衡量標準。

此處包括息税折舊攤銷前利潤 和調整後的息税折舊攤銷前利潤，因為這是我們評估財務業績的基礎，也因為我們認為 它為投資者提供了有關公司還本付息和/或承擔債務能力的有用信息，證券分析師、投資者和其他利益相關方經常使用它來評估我們行業的公司。

息税折舊攤銷前利潤 和調整後息税折舊攤銷前利潤作為分析工具存在侷限性，您不應將其單獨考慮，也不應將其作為對根據國際財務報告準則報告的業績分析 的替代品。其中一些限制是：

” 息税折舊攤銷前利潤 和調整後的息税折舊攤銷前利潤並未反映我們的現金支出或未來對資本支出或合同承諾的需求；

” 息税折舊攤銷前利潤 和調整後的息税折舊攤銷前利潤並未反映償還債務利息或本金所需的利息支出或現金需求 ；

” 息税折舊攤銷前利潤 和調整後的息税折舊攤銷前利潤並未反映我們營運資金需求的變化或現金需求；以及

” 我們行業中的其他 公司計算息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤可能與我們不同，這限制了其作為比較衡量標準的用處。

由於 在這些限制中，不應將息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤視為衡量我們可用於投資 業務增長的可自由支配現金的衡量標準。

綜合收益與息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤對賬總額

餘額 表格數據

（以 千美元計）

現金流量數據報表

（以 千美元計）

注意事項：

Voyage 收入與每日租船同等價值 (“TCE”) 的對賬

(1) 以四捨五入為準。

最近的事態發展

新建船舶的合同

2023年8月18日，該公司簽署了兩份合同，分別建造和購買兩艘每艘約64,000載重噸的節油散貨船。這兩艘船將在日本一家信譽良好的造船廠建造，計劃於 2026 年下半年交付。建造這兩艘船的總對價約為7,550萬美元，該公司打算通過債務和股權相結合的方式為其融資 。2023年8月，該公司為兩艘在建船隻 支付了第一筆750萬美元的分期付款。

債務 融資

2023 年 8 月，公司與第一公民銀行和信託公司（前身為 CIT Bank N.A.）達成協議，通過另一位借款人的加入、修改和重述企業所得税貸款額度的契約 ，將 的貸款額度從總額5,225萬美元增加到7,725萬美元，用於為船隻融資，充值貸款額度為2500萬美元 Diamond Globe and Power Globe，用於所有借款人和Globus的一般公司和營運資金目的。CIT貸款額度 （包括新的充值貸款金額）現在由第一筆優先抵押貸款擔保，而不是Diamond Globe和Power Globe號船隻。此外，整個企業所得税貸款的適用利潤率從3.35％修改為2.70％。2023年8月10日，該公司 提取了2500萬美元。

出售 艘船隻

2023年3月6日，公司通過一家全資子公司達成協議，以 總價（扣除佣金）1410萬美元（絕對金額），將2007年建造的太陽球號出售給非關聯第三方。該船於2022年6月交付給其 新船東。該公司確認了出售收益71美元，該收益歸類於合併綜合收益表的損益表 部分。

2023年8月11日，該公司通過一家全資子公司達成協議，將2009年建造的Sky Globe以1,070萬美元（絕對金額）的總價（扣除佣金）出售給非關聯第三方。該船已於 2023 年 9 月 7 日交付給其 新船東。該公司預計將確認約220萬美元（絕對金額）的收益作為此次出售的結果，該收益將歸類於合併綜合收益表的損益表部分。

2023年8月16日，公司通過一家全資子公司簽訂了一項協議，將2010年建造的Star Globe以1,120萬美元（絕對金額）（扣除佣金）的總價格 出售給非關聯第三方，該第三方的出售受標準成交 條件的約束。該船預計將於2023年9月交付給其新船主。該公司預計將確認此次出售產生的 約160萬美元（絕對金額）的收益，該收益將歸類在 綜合收益表的損益表部分中。

收到 的納斯達克缺陷通知

2023年7月14日，公司收到了納斯達克股票市場2023年7月12日的書面通知，表示由於我們普通股在過去30個工作日的收盤買入價低於每股1.00美元，因此我們不再符合納斯達克上市規則5450 (a) (1) 中規定的納斯達克資本市場的最低 買入價繼續上市要求。根據納斯達克 上市規則，恢復合規的適用寬限期為180天，或直到2024年1月8日。該公司打算從現在起至2024年1月8日期間監控其普通股的收盤買入價，並正在考慮其期權，包括可能的反向 股票拆分，以重新遵守納斯達克資本市場的最低買入價要求。如果在寬限期 期間至少連續十個工作日內，其普通股的收盤價為每股1.00美元或更高，則公司可以彌補這一缺陷 。如果公司未能在180天的寬限期內恢復合規，並且符合所有其他上市標準 和要求，則可能有資格獲得額外的180天寬限期。公司打算在規定的 寬限期內彌補缺陷。在此期間，該公司的普通股將繼續在納斯達克資本市場上市和交易。

A 系列優先股

2023年9月8日，公司修訂並重述了其A系列優先股的股票名稱和數量 。該公司將可以發行的A系列優先股 股的數量增加到10,000股，儘管目前沒有一隻已發行股票。此外，公司修改了權利，規定 在公司自願或非自願清算、解散或清盤的情況下，在向 或為初級股、普通股或B類股票的持有人進行任何分配之前，A系列優先股的持有人獲得的現金金額等於但絕不超過 (i) A 系列優先股已發行和流通股的面值加上 (ii) 已申報但未支付的股息（如果有）包括清算、解散 或清盤的日期。

操作結果

衝突

始於2022年2月的俄羅斯和烏克蘭之間的 衝突擾亂了供應鏈，導致了全球經濟的不穩定和顯著的 波動。烏克蘭衝突的全球影響仍然存在很多不確定性，這種不穩定、不確定性和由此產生的波動有可能大大增加公司的成本，並對 其業務產生不利影響，包括以有吸引力的條件獲得租船和融資的能力，從而對公司的 業務、財務狀況、經營業績和現金流產生不利影響。目前對公司的運營沒有直接影響。

2023 年上半年 與 2022 年上半年相比

根據20,582,301股加權平均股數，截至2023年6月30日的六個月期間， 的總綜合收益為140萬美元，合每股0.07美元的基本收益和攤薄後收益 ，而去年同期的綜合收益總額為2310萬美元，按20,582,301股加權平均股數計算的每股基本收益和攤薄收益為1.12美元。

下表 對應於導致截至2023年6月30日的六個月期 期內綜合收益總額與截至2022年6月30日的六個月期間（以000美元表示）相比減少的因素明細：

2023 年上半年 對比 2022 年上半年

Voyage 收入

在 截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月期間，我們的Voyage收入分別達到1,620萬美元和3,740萬美元。Voyage收入下降了57％ ，這主要是由於在截至2023年6月30日的 六個月期間，我們的船隻實現的平均定期租船費率與2022年同期相比有所下降。該公司在2023年上半年運營了由8.9艘船組成的船隊，而2022年同期平均為9艘船。2023年六個月期間 的每日定期租船等值費率（TCE）為每艘船每天8,518美元，而2022年同期為每艘船每天23,238美元，對應於 下降了63％，這歸因於2023年上半年整個散貨市場的狀況惡化。

Voyage 費用

在截至2023年6月30日的六個月期間，航行費用 達到320萬美元，而去年同期為90萬美元  ， 主要是由於燃油價格上漲隨後導致燃油費用增加。航行費用包括收入佣金 、港口和其他航行費用以及船用燃料費用。燃油費用主要是指我們的船隻在尋找工作的 期間消耗的燃料成本。截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月期間， 的航行費用分析如下：

出售掩體獲得 ，淨值

在 截至2022年6月30日的六個月期間，我們確認了來自掩體的收益約130萬美元。這主要是由於 根據船舶先前的 定期租船協議向租船人重新交付船隻時我們支付的燃料價值與將船交付給新的租船人時出售的燃料價值的差異。在截至2023年6月30日 的六個月期間，沒有確認任何來自掩體的收益。

船隻 的運營費用

在截至2023年6月30日的六個月期間，包括船員成本、補給、甲板和發動機儲備、潤滑油、保險、維護和維修在內的船隻 運營費用達到890萬美元，而去年同期為850萬美元。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月期間， 的運營費用明細如下：

在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月期間， 的平均每日運營費用分別為每艘船每天5522美元，每艘船每天5,213美元 ，相應增長了6％。

折舊

在截至2023年6月30日的六個月期間，折舊費 達到250萬美元，而2022年同期為280萬美元。這 主要歸因於艦隊的減少   從截至2022年6月30日的六個月期間的平均9艘船增加到2023年同期的8.9艘船，由於全球報廢率上升， 賬面上的報廢率從每噸380美元提高到440美元/噸，在2022年第四季度

管理費用總額

在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月期間， 管理費用總額為210萬美元，包括關聯方的管理費用和股基付款。

減值逆轉

2023年3月6日，該公司通過一家全資子公司達成協議，將2007年建造的Sun Globe以1,410萬美元的總價格（扣除佣金）出售給一家非關聯第三方，出售須遵守標準成交條件。

在 達成出售Sun Globe的協議之後，鑑於該船的市值大幅增加，該公司評估認為， 有跡象表明，該船在前幾個時期確認的減值損失有所減少。因此，該船的 賬面金額增加到其可收回金額，該金額是根據銷售價格減去銷售成本確定的，公司 記錄的減值沖銷額為4,400美元。

利息 費用和財務成本

在截至2023年6月30日的六個月期間，利息 支出和財務成本達到190萬美元，而2022年同期 期間為80萬美元。截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月期間的利息支出和財務成本分析如下：

截至 ，截至2023年6月30日和2022年6月30日，根據我們的貸款協議，我們和我們的船舶所有子公司的未償借款總額分別為3,745萬美元和2925萬美元，未攤銷的債務折扣總額為2925萬美元。應付利息的增加 主要歸因於未償餘額的增加以及加權平均利率從截至2022年6月30日的六個月期間的4.35％ 提高到2023年同期的8.15％，這主要歸因於2023年SOFR利率的上升。

衍生金融工具的收益

根據利率互換估值，在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月期間，公司確認了該期間扣除利息後的約50萬美元和130萬美元的收益 ，幷包含在簡明的綜合收益表 中。

流動性 和資本資源

截至2023年6月30日和2022年12月31日，我們的現金和銀行餘額以及銀行存款（包括限制性現金）分別為5,720萬美元和5,880萬美元。

截至 ，截至2023年6月30日，該公司報告的營運資金盈餘為4,660萬美元，並且遵守了 企業所得税貸款機制中包含的契約。

公司定期進行評估，以評估其繼續作為持續經營企業的能力。

在 評估持續經營假設是否適當時，管理層會考慮有關未來的所有可用信息， ，即至少但不限於報告期結束後的十二個月。考慮的程度取決於 每種情況的事實，也取決於公司的盈利能力和隨時獲得財務資源的渠道。在某些情況下，管理層 可能需要考慮與當前和預期盈利能力、債務償還時間表、遵守現有債務協議下的金融和證券抵押品覆蓋率契約以及潛在的替代融資來源有關的各種因素 ，然後才能確信持續經營的基礎是 適當的。在這種情況下，公司可能需要制定詳細的現金流預測 ，作為其評估的一部分。在估算未來現金流時，公司對船隻 的未來表現做出了假設，其重要假設與定期租船等值費率、船隻的運營費用、船隻的 資本支出、船隊利用率、公司的一般和管理費用以及償債的現金流需求有關。 用於估算未來現金流的假設基於歷史趨勢和未來預期。

上述 條件表明，預計公司將能夠作為持續經營企業運營，而這些未經審計的中期精簡 合併財務報表是在這一假設下編制的。

截至2023年6月30日的六個月期間，用於經營活動的淨現金為420萬美元，而2022年同期 經營活動產生的淨現金為2420萬美元。我們經營活動產生的現金減少 主要是由於我們的Voyage收入從截至2022年6月30日的六個月期間的3,740萬美元減少到所考慮的六個月期間的1,620萬美元。

截至2023年6月30日的六個月期間，投資活動產生的淨現金為1,070萬美元，而2022年相應期間用於投資活動的淨現金為2140萬美元。2023年上半年投資 活動所產生的金額主要歸因於2023年第二季度出售m/v Sun Globe獲得的現金， 部分被2023年3月支付的新建築分期付款所抵消， 總額為380萬美元。2022年上半年用於投資活動的金額分別主要歸因於2022年第二季度為三座新建築支付的 現金透支。

在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月期間，用於融資活動的淨現金 如下：

截至2023年6月30日和2022年6月30日，根據我們的貸款協議，我們和擁有船隻的子公司有未償借款，總額分別為3,745萬美元和2925萬美元，未攤銷的債務折扣總額為2925萬美元。

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