展品107
備案費表的計算
表格F-1
(表格類型)
VinFast汽車有限公司
(註冊人在其章程中明確規定的姓名)
表1：新登記及結轉證券
| 安防 類型(1) |
安防 班級 標題 |
收費 計算 或進位 轉發 規則 |
金額 已註冊(1) |
建議 極大值 供奉 單價 單位 |
極大值 集料 供奉 價格 |
收費 費率 |
數額： 註冊費 | |||||||||
| 新註冊證券 | ||||||||||||||||
| 須繳付的費用 | 權益 | 普通股，無面值 | 其他 | 10,791,481(2) | $16.19(3) | $174,714,077 | 0.00011020 | $19,253.49 | ||||||||
| 發售總金額 | $174,714,077 | $19,253.49 | ||||||||||||||
| 以前支付的總費用 | | |||||||||||||||
| 總費用抵銷 | | |||||||||||||||
| 應繳淨費用 | $19,253.49 | |||||||||||||||
| (1) | 根據經修訂的1933年《證券法》(《證券法》)第416(A)條，為防止股票拆分、股票分紅或類似交易造成的稀釋，還登記了數量不詳的額外證券。 |
| (2) | 代表(I)與業務合併有關而發行的4,225,000股普通股，(Ii)根據日期為2023年5月12日的保薦人支持及鎖定協議及契據的條款發行的1,636,797股普通股，經日期為2023年6月14日的保薦人支持及鎖定協議第一修正案修訂後，由VinFast Auto Ltd.(保薦人公司)、Black Spade保薦人有限責任公司(一家根據開曼羣島法律註冊的有限責任公司 (保薦人)及日期為2023年8月10日的Black Spade收購有限公司的若干初始股東及後備認購協議修訂)發行(Iii)本公司、保薦人及幸運人壽有限公司根據Black Spade與Continental Stock Transfer&Trust Company(Br)(經本公司、Black Spade及Continental之間於2023年8月11日訂立的轉讓、假設及修訂協議修訂)訂立的認股權證協議(日期為2021年7月15日)的條款，無現金行使VinFast的6,380,000份認股權證而發行的4,929,684股普通股 。 |
| (3) | 僅為根據《證券法》第457(C)條計算註冊費而估算。建議的每種證券的最高發行價和建議的最高總髮行價是根據S公司普通股於2023年9月11日(該日期是本公司向美國證券交易委員會提交登記聲明之日起五個工作日內)在納斯達克證券市場有限責任公司的高低價的平均值，即16.19美元。 |