美國 華盛頓特區 20549
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附表 13G (第 13d-102 條)
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根據第 13d-1 條和第 13d-2 條發佈的信息聲明
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Zalatoris II 收購公司 |
(發行人名稱)
A類普通股,面值每股0.0001美元 |
(證券類別的標題)
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G9831X106 |
(CUSIP 號碼)
2023年8月31日 |
(需要提交本聲明的事件日期)
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選中相應的複選框以指定提交此附表所依據的規則: |
[X]規則 13d-1 (b) []規則 13d-1 (c) []細則13d-1 (d) |
*本封面頁的其餘部分應填寫,以供申報 人員在本表格上首次提交有關證券標的類別,以及隨後任何包含 信息的修正案,這些信息會改變先前封面頁中提供的披露。
就1934年《證券交易法》(“法案”)第18條而言,本封面其餘部分所要求的信息 不應被視為 “提交”,也不得視為 受該法該部分的責任約束(但是,見附註)。
CUSIP No.G9831X106 | 第 2 頁 |
1. |
舉報人姓名 S.S. 或 I.R.S. 身份證號以上人員的
威徹斯特資本管理有限責任公司 27-3790558
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2. | 如果是羣組的成員,請選中相應的複選框 |
(a) []
(b) [X]
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3. |
僅限秒鐘使用
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4. |
國籍或組織地點
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特拉華
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股票數量
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5. |
唯一的投票權
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62,334 股 | |
6. |
共享投票權
|
574,196 股 | ||
7. |
唯一的處置力
|
62,334 股 | ||
8. |
共享的處置權
|
574,196 股 | ||
9. |
每個申報人實際擁有的總金額 636,530 股 | |||
10. |
如果第 (9) 行中的總金額不包括某些股票,則複選框
|
[] | ||
11. |
用行中的金額表示的類別百分比 (9)
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9.77%* | ||
12. |
舉報人類型
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IA | ||
* 根據發行人於2023年9月5日向美國證券交易委員會提交的10-Q表中報告的 ,截至2023年9月1日已發行6,514,674股。
CUSIP No.G9831X106 | 第 3 頁 |
1. |
舉報人姓名 S.S. 或 I.R.S. 身份證號以上人員的
威徹斯特資本合夥人有限責任公司 13-3869675
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2. | 如果是羣組的成員,請選中相應的複選框 |
(a) []
(b) [X]
| ||
3. |
僅限秒鐘使用
| |||
4. |
國籍或組織地點
|
特拉華
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股票數量
|
5. |
唯一的投票權
|
7,503 股 | |
6. |
共享投票權
|
沒有 | ||
7. |
唯一的處置力
|
7,503 股 | ||
8. |
共享的處置權
|
沒有 | ||
9. |
每個申報人實際擁有的總金額 7,503 股 | |||
10. |
如果第 (9) 行中的總金額不包括某些股票,則複選框
|
[] | ||
11. |
用行中的金額表示的類別百分比 (9)
|
0.12%* | ||
12. |
舉報人類型
|
IA | ||
* 根據截至2023年9月1日的6,514,674股已發行股份, 在發行人於2023年9月5日向美國證券交易委員會提交的10-Q表格中報告。
CUSIP No.G9831X106 | 第 4 頁 |
1. |
舉報人姓名 S.S. 或 I.R.S. 身份證號以上人員的
Virtus 投資顧問公司 04-2453743
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2. | 如果是羣組的成員,請選中相應的複選框 |
(a) []
(b) []
| ||
3. |
僅限秒鐘使用
| |||
4. |
國籍或組織地點
|
馬薩諸塞
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股票數量
|
5. |
唯一的投票權
|
沒有 | |
6. |
共享投票權
|
574,196 股 | ||
7. |
唯一的處置力
|
沒有 | ||
8. |
共享的處置權
|
574,196 股 | ||
9. |
每個申報人實際擁有的總金額 574,196 股 | |||
10. |
如果第 (9) 行中的總金額不包括某些股票,則複選框
|
[] | ||
11. |
用行中的金額表示的類別百分比 (9)
|
8.81%* | ||
12. |
舉報人類型
|
IA | ||
* 基於截至2023年9月1日的6,514,674股已發行股份, 在發行人於2023年9月5日向美國證券交易委員會提交的10-Q表格中報告。
本頁報告的金額也包含在威徹斯特資本管理有限責任公司在本附表13G中報告的金額中 。
CUSIP No.G9831X106 | 第 5 頁 |
1. |
舉報人姓名 S.S. 或 I.R.S. 身份證號以上人員的
合併基金 14-1698547
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2. | 如果是羣組的成員,請選中相應的複選框 |
(a) []
(b) []
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3. |
僅限秒鐘使用
| |||
4. |
國籍或組織地點
|
馬薩諸塞
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股票數量
|
5. |
唯一的投票權
|
沒有 | |
6. |
共享投票權
|
487,219 股 | ||
7. |
唯一的處置力
|
沒有 | ||
8. |
共享的處置權
|
487,219 股 | ||
9. |
每個申報人實際擁有的總金額 487,219 股 | |||
10. |
如果第 (9) 行中的總金額不包括某些股票,則複選框
|
[] | ||
11. |
用行中的金額表示的類別百分比 (9)
|
7.48%* | ||
12. |
舉報人類型
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四 | ||
* 根據發行人於2023年9月5日向美國證券交易委員會提交的10-Q表中報告的 ,截至2023年9月1日已發行6,514,674股。
本頁報告的金額也包含在本附表13G中Virtus Investment Advisers, Inc.報告的金額中 。
CUSIP No.G9831X106 | 第 6 頁 |
項目 1 (a)。
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發行人姓名
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附表13G中這份文件 所涉及的發行人的名稱是Zalatoris II Acquisition Corp(“公司”)。
項目1 (b)。 | 發行人主要行政辦公室地址 |
公司 的主要執行辦公室位於紐約哈德遜廣場31號11樓 10005。
項目 2 (a)。 | 申報人姓名 |
本聲明由以下 (各為 “申報人”,統稱為 “申報人”)聯合提交:威徹斯特資本管理公司、 有限責任公司(“威徹斯特”)、特拉華州有限責任公司(“WCP”)、特拉華州 有限責任公司、Virtus Investment Advisers, Inc.(“Virtus”)、馬薩諸塞州的一家公司合併基金(“MF”), 馬薩諸塞州的商業信託基金。
註冊投資顧問Virtus擔任MF、合併基金VL(“MF VL”)、Virtus Westchester活動驅動基金(“EDF”) 和Virtus Westchester信用活動基金(“CEF”)的投資顧問。註冊投資顧問威徹斯特擔任MF、MF VL、EDF、CEF、JNL多經理人另類基金(“JARB”)、JNL/Westchester 資本活動驅動基金(“JANL”) 和Principal Funds, Inc.——全球多策略基金(“PRIN”)的子顧問。註冊投資顧問WCP是威徹斯特資本大師信託基金(“Master Trust”,與MF、MF VL、EDF、CEF、JARB、JNL和PRIN(以下簡稱 “基金”))的投資 顧問。 基金直接持有公司普通股,以造福這些基金的投資者。羅伊·貝倫先生和邁克爾 T. Shannon先生分別擔任威徹斯特和WCP的聯席主席。
威徹斯特和WCP通常以相同的條款和條件同時收購和處置發行人的證券 。根據上述內容和此處描述的關係 ,就該法第13 (g) (3) 條而言,這些各方可能被視為構成 “團體”。本聲明的提交 不應被解釋為承認申報人是一個團體或已同意作為一個團體行事。
項目2 (b)。 | 地址或主要營業所,如果沒有,則住所: |
威徹斯特資本管理有限責任公司
紐約州瓦爾哈拉 Summit Drive 100 10595
威徹斯特資本合夥人有限責任公司
紐約州瓦爾哈拉 Summit Drive 100 10595
Virtus 投資顧問公司
康涅狄格州哈特福德金融廣場一號 06103
合併基金
馬薩諸塞州格林菲爾德芒森街 101 號 01301-9683
CUSIP No.G9831X106 | 第 7 頁 |
項目 2 (c)。
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公民身份
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威徹斯特和WCP都是根據特拉華州的法律組織的 。Virtus和MF都是根據馬薩諸塞州的法律組織的。
項目2 (d)。 | 證券類別的標題 |
本文件附表13G所涉及的公司 股票證券類別為A類普通股,面值每股0.0001美元(“普通股”)。
項目2 (e)。 | CUSIP 號碼 |
該公司普通股 股的CUSIP編號為 G9831X106。
第 3 項。 | 如果本聲明是根據 §§ 240.13d-1 (b)、240.13d-2 (b) 或 (c) 提交的,請檢查申報人是否是: |
(a) | []根據該法案(15 U.S.C. 78o)第15條註冊的經紀人或交易商。 | |
(b) | []銀行定義見該法(15 U.S.C. 73c)第3 (a) (6) 條。 | |
(c) | []保險公司定義見該法案(15 U.S.C. 78c)第3(a)(19)條。 | |
(d) | [X]根據1940年《投資公司法》(15 U.S.C. 80a-8)第8條註冊的投資公司。 | |
(e) | [X]根據 §13d-1 (b) (1) (ii) (E) 的投資顧問。 | |
(f) | []符合 §240.13d-1 (b) (1) (ii) (F) 的員工福利計劃或捐贈基金。 | |
(g) | []根據§240.13d-1 (b) (1) (ii) (G),母控股公司或控制人。 | |
(h) | []《聯邦存款保險法》(12 U.S.C. 1813)第3(b)條所定義的儲蓄協會。 | |
(i) | []根據1940年《投資公司法》(15 U.S.C. 80a-3)第3(c)(14)條,該教會計劃被排除在投資公司的定義之外。 | |
(j) | []小組,根據 §240.13d-1 (b) (1) (ii) (J)。 | |
[]如果此聲明是根據 §240.13d-1 (c) 提交的,請選中此複選框。 |
CUSIP No.G9831X106 | 第 8 頁 |
第 4 項。 | 所有權 |
本附表 13G 封面第 5 行至 11 中列出的信息以引用方式納入此處。Virtus擔任MF、MF VL、 EDF和CEF的投資顧問。威徹斯特充當MF、MF VL、EDF、CEF、JARB、JNL和PRIN的副顧問,可能被視為實益擁有MF、MF VL、EDF、CEF、JARB、JNL和PRIN持有的普通股 股。作為Master Trust的投資顧問,WCP可能被視為實益擁有主信託持有的普通股。貝倫先生和香農先生分別擔任威徹斯特 和 WCP 的聯席主席。由於這些關係,威徹斯特、WCP以及Behren和Shannon先生可能被視為實益擁有基金持有的普通股 股,但是,每位申報人以及貝倫和香農先生均否認對這些 普通股的實益所有權,除非其金錢權益除外。提交本聲明不應被解釋為承認申報人以及貝倫和香農先生是基金持有的此類股份的受益所有者,就該法第13(g)條而言。
第 5 項。 | 一個班級百分之五或以下的所有權 |
如果提交本聲明是為了報告 事實,即截至本文發佈之日,申報人已不再是該類別超過百分之五的證券的受益所有人, 請查看以下內容 [].
第 6 項。 | 代表他人擁有超過百分之五的所有權 |
不適用。
第 7 項。 | 收購母公司申報證券的子公司的識別和分類: |
不適用。
第 8 項。 | 小組成員的識別和分類 |
不適用。
第 9 項。 | 集團解散通知 |
不適用。
第 10 項。 | 認證 |
在下面簽名,我證明,據我所知和所信,上述證券是在正常業務過程中收購和持有的,不是 收購的,也不是為了改變或影響證券發行人的控制權而持有的 ,也不是為了改變或影響證券發行人的控制權而被收購,也不是與任何具有該目的或效果的交易有關或作為參與者持有,其他 僅與第 240.14a-11 條規定的提名有關的活動。
CUSIP No.G9831X106 | 第 9 頁 |
簽名
經過合理的詢問,盡我所知和所信,我保證本聲明中提供的信息是真實、完整和正確的。
日期:2023 年 9 月 8 日
威徹斯特資本管理有限責任公司
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來自: | /s/ casaUndra Wu | |
姓名:casaUndra Wu 標題:CCO
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威徹斯特資本合夥人有限責任公司
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來自: | /s/ casaUndra Wu | |
姓名:casaUndra Wu 標題:CCO
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VIRTUS 投資顧問公司
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來自: | /s/ David Fusco | |
姓名:大衞·富斯科 職務:首席合規官
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合併基金
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來自: | /s/詹妮弗·弗洛姆 | |
姓名:詹妮弗·弗洛姆 職務:副總裁、首席法務官、法律顧問兼祕書
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CUSIP No.G9831X106 | 第 10 頁 |
附錄 A
聯合申報協議
根據經修訂的1934年《證券 交易法》第13d-1(k)條,下列簽署人同意代表他們每個人聯合提交附表13G 中關於Zalatoris II Acquisition Corp普通股的聲明(包括其所有修正案),並進一步同意 本聯合申報協議應作為該聯合申報的附錄。作為證據,下列簽署人經正式授權, 特此自2023年9月8日起簽署本聯合申報協議。
日期:2023 年 9 月 8 日
威徹斯特資本管理有限責任公司
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來自: | /s/ casaUndra Wu | |
姓名:casaUndra Wu 標題:CCO
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威徹斯特資本合夥人有限責任公司
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來自: | /s/ casaUndra Wu | |
姓名:casaUndra Wu 標題:CCO
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VIRTUS 投資顧問公司
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來自: | /s/ David Fusco | |
姓名:大衞·富斯科 職務:首席合規官
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合併基金
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來自: | /s/詹妮弗·弗洛姆 | |
姓名:詹妮弗·弗洛姆 職務:副總裁、首席法務官、法律顧問和
祕書 |