附錄 99.1
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地理空間技術公司報告第三季度盈利
以及 2023 年九個月的財報
第三季度實現了九年來最高的季度收入
德克薩斯州休斯敦——2023年8月10日——地理空間技術公司(納斯達克股票代碼:GEOS)(以下簡稱 “公司”)今天公佈了截至2023年6月30日的第三季度業績。在截至2023年6月30日的三個月中,Geospace公佈的收入為3,270萬美元,與去年同期的2,070萬美元收入相比增長了58%。截至2023年6月30日的三個月,淨收益為320萬美元,攤薄每股收益為0.24美元,而截至2022年6月30日的季度淨虧損為660萬美元,攤薄每股虧損0.51美元。
在截至2023年6月30日的九個月中,Geospace公佈的收入為9,520萬美元,與去年同期的6,340萬美元收入相比增長了50%。截至2023年6月30日的九個月中,淨收益為780萬美元,攤薄每股收益為0.59美元,而截至2022年6月30日的九個月淨虧損為1,480萬美元,合攤薄每股虧損1.14美元。
管理層的評論
Geospace Technologies總裁兼首席執行官裏克·惠勒表示:“我們很高興看到我們第三季度的業績進一步將2023財年的盈利能力提高每股0.24美元。此外,本季度的總收入為3,270萬美元,是九年來最高的季度數字。這些結果證明瞭我們長期的多元化努力和最近的成本控制措施旨在實現的預期積極影響。
對我們的石油和天然氣板塊產品的需求增加以及鄰近市場板塊的持續增長共同推動了第三季度和九個月的業績。在石油和天然氣領域,我們的OBX海底節點租賃船隊已接近充分利用,可以可靠地為全球客户收集高分辨率的地震數據。這種不斷增長的需求以及我們在該產品領域的創新推動了我們最近宣佈與一家主要承包商簽訂的2000萬美元租賃我們新的淺水Mariner® 節點系統的合同。在當前的市場條件下,我們認為對我們的石油和天然氣板塊產品的需求將在2024財年保持強勁。
我們的鄰近市場板塊的季度表現非常出色,創下了有史以來最高的季度收入紀錄。僅在2023財年的前九個月中,收入略低於去年的總收入,超過了上一財年的所有其他總收入。與去年相比,截至2023年6月30日的三個月和九個月期間均增長了近36%。增長主要是由水錶電纜和工業傳感器產品推動的。同樣在本季度,我們的Aquana子公司宣佈發佈其Actuator Valve Serial(AVS),這是一款遠程截止閥,旨在降低運營成本並增強自來水公司員工的安全。隨着國內市政當局繼續更新其智能水錶系統,我們認為對這些鄰近市場產品的需求將持續增長。
我們的新興市場板塊在三個月和九個月期間貢獻了一小部分收入,主要與先前宣佈的政府和國防工業合同有關。仍在進一步努力爭取在碳儲存、地熱和採礦等周邊安全和能源轉型應用領域簽訂更多合同。在不久的將來,其中一些努力可能會更加明確。
如前所述,從財務角度來看,Geospace實現了多年來最成功的季度,季度收入超過了過去九年。我們不僅連續第二個季度實現正淨收益,而且還加強了資產負債表,獲得了約2700萬美元的現金和現金等價物,總流動性約為4200萬美元。此外,我們最近與伍德森林國家銀行完成了一項信貸協議,該協議將提供借款以顯著增加我們的流動性。但是,我們預計在可預見的將來不需要借款。我們期待在整個2023財年和2024財年繼續保持良好的表現,儘管我們的某些業務領域可能會出現平靜局面。”
石油和天然氣市場板塊
截至2023年6月30日的三個月,石油和天然氣市場板塊的總收入為1,770萬美元。上一財年同期的收入為950萬美元,增長了85.7%。截至2023年6月30日的九個月期間,收入為5,620萬美元,比上年同期增長63.9%。這兩個時期收入的增長是由於我們的船用OBX租賃船隊利用率提高以及對地震傳感器的需求增加,導致租金收入增加。除了海底節點收入外,由於銷售海底飄帶產品,我們在近七年來首次實現了傳統地震勘探產品的盈利收入。
鄰近市場細分市場
截至2023年6月30日的三個月,我們的鄰近市場產品收入為1,490萬美元,增加了390萬美元,比上一財年同期增長35.9%。截至2023年6月30日的九個月期間,收入為3,840萬美元,比上一財年同期增長35.6%。收入的增長部分歸因於最近決定提高製造能力,以滿足對我們水錶電纜和連接器產品的需求。我們的成像產品線的收入保持穩定,該系列正在努力為價值數十億美元的絲網印刷行業以戰略上可承受的價格向市場推出新產品。
新興市場
在截至2023年6月30日的三個月和九個月期間,該公司的新興市場板塊分別創造了10萬美元和40萬美元的收入。在2022財年的類似時期,新興市場板塊的收入分別為10萬美元和60萬美元。該細分市場的收入包括與我們已完成的美國海關和邊境保護局合同以及其他政府合同相關的持續服務和維護。
資產負債表和流動性
在截至2023年6月30日的九個月期間,公司通過經營活動創造了310萬美元的現金及現金等價物。該公司通過投資活動創造了830萬美元的現金,其中包括出售租賃設備的1,110萬美元收益和出售財產和設備的440萬美元收益。這些現金增加被投資於租賃設備的620萬美元和投資於不動產、廠場和設備的190萬美元所抵消。公司租賃設備的大部分新增部分來自於最近宣佈的Mariner® 租賃協議。截至2023年6月30日,該公司擁有2730萬美元的現金及現金等價物,沒有未償借款。此外,該公司最近與伍德森林國家銀行完成了一項信貸協議,該協議將提供高達1500萬美元的借款。自2023年7月26日起,流動性總額約為4200萬美元。該公司還在國內和國際地區擁有未抵押的財產和房地產。
電話會議信息
公司將於美國東部時間2023年8月11日上午10點(中部時間上午9點)召開電話會議,審查其2023財年第三季度財務業績。參與者可以撥打 (800) 225-9448(美國)或 (203) 518-9848(國際)接聽電話會議。請在電話會議開始之前參考會議編號:GEOSQ323。重播將持續約60天,可通過公司網站www.geospace.com的 “投資者關係” 選項卡進行訪問。
關於地理空間技術
Geospace Technologies是一家全球技術和儀器製造商,專門從事振動傳感和高度堅固耐用的產品,為全球能源、工業、政府和商業客户提供服務。該公司的產品將工程專業知識與先進的分析軟件相結合,以優化能源勘探,增強國家和國土安全,增強自來水公司和物業經理的能力,並簡化電子打印解決方案。憑藉四十多年的卓越表現,公司在全球擁有 600 多名員工,致力於提高工程和技術質量。Geospace在美國納斯達克證券交易所上市,名為GEOS。欲瞭解更多信息,請訪問 www.geospace.com。
媒體聯繫人:Caroline Kempf,ckempf@geospace.com,321.341.9305
前瞻性陳述
本新聞稿包含經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的 “前瞻性陳述”。這些前瞻性陳述可以用 “可能”、“將”、“應該”、“可以”、“打算”、“預期”、“計劃”、“預算”、“預測”、“預期”、“相信”、“估計”、“預測”、“潛在”、“繼續”、“評估” 或類似詞語等術語來識別。應仔細閲讀包含這些詞語的報表,因為它們討論了未來的預期,包含對我們未來經營業績或財務狀況的預測,或者陳述了其他前瞻性信息。前瞻性陳述的例子包括有關我們的預期經營業績和各個細分市場對我們產品的預期需求的陳述。這些前瞻性陳述反映了我們根據當前可用信息對未來事件和趨勢的當前判斷。但是,將來可能會發生一些我們無法預測或控制的事件。我們向美國證券交易委員會提交的最新10-K表年度報告中 “風險因素” 標題下列出的因素,以及該年度報告、任何隨後的10-Q表季度報告或其他定期報告中的其他警示性措辭,都提供了可能導致我們的實際業績與前瞻性陳述中描述的預期存在重大差異的風險、不確定性和事件的示例。這些例子包括但不限於 Quantum、Optoseis® 或 Aquana 技術交易未能產生積極的經營業績、大宗商品價格水平的下跌、COVID-19 的持續不利影響可能會減少對我們產品的需求、我們的產品未能獲得市場認可(儘管我們進行了大量投資)、我們對短期積壓的敏感性、客户訂單延遲或取消、行業狀況不佳或新技術導致的產品過時,相關的壞賬註銷客户賬户、無法通過期票收款、我們的OBX系統缺乏進一步的訂單、我們的Quantum產品未能被邊境和安全周邊市場採用,或者由於政府更迭而導致此類市場萎縮,以及知識產權侵權或未能保護知識產權。這些風險因素以及我們最新的10-K表年度報告或其他定期報告中描述的事件的發生可能會對我們的業務、經營業績和財務狀況產生重大不利影響,實際事件和經營業績可能與我們目前的預期存在重大差異。除非適用的證券法律和法規要求,否則我們沒有義務修改或更新我們可能不時發表的任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來發展還是其他原因。
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地理空間技術公司及其子公司
合併運營報表
(以千計,股票和每股金額除外)
(未經審計)
三個月已結束 |
九個月已結束 |
|||||||||||||||
2023年6月30日 |
2022年6月30日 |
2023年6月30日 |
2022年6月30日 |
|||||||||||||
收入: |
||||||||||||||||
產品 |
$ | 19,727 | $ | 13,463 | $ | 56,976 | $ | 48,060 | ||||||||
租金 |
12,988 | 7,228 | 38,218 | 15,322 | ||||||||||||
總收入 |
32,715 | 20,691 | 95,194 | 63,382 | ||||||||||||
收入成本: |
||||||||||||||||
產品 |
14,522 | 12,460 | 43,083 | 37,310 | ||||||||||||
租金 |
4,214 | 4,580 | 14,649 | 13,909 | ||||||||||||
總收入成本 |
18,736 | 17,040 | 57,732 | 51,219 | ||||||||||||
毛利 |
13,979 | 3,651 | 37,462 | 12,163 | ||||||||||||
運營費用: |
||||||||||||||||
銷售、一般和管理 |
6,655 | 6,373 | 19,477 | 18,108 | ||||||||||||
研究和開發 |
4,356 | 4,108 | 12,097 | 14,050 | ||||||||||||
或有對價估計公允價值的變化 |
— | (384 | ) | — | (5,042 | ) | ||||||||||
壞賬支出(恢復) |
(178 | ) | 88 | (41 | ) | 116 | ||||||||||
運營費用總額 |
10,833 | 10,185 | 31,533 | 27,232 | ||||||||||||
處置財產的收益 |
— | — | 1,315 | — | ||||||||||||
運營收入(虧損) |
3,146 | (6,534 | ) | 7,244 | (15,069 | ) | ||||||||||
其他收入(支出): |
||||||||||||||||
利息支出 |
(22 | ) | (26 | ) | (100 | ) | (26 | ) | ||||||||
利息收入 |
88 | 402 | 371 | 722 | ||||||||||||
外匯收益(虧損),淨額 |
301 | (341 | ) | 593 | (230 | ) | ||||||||||
其他,淨額 |
(66 | ) | (7 | ) | (72 | ) | (43 | ) | ||||||||
其他收入總額,淨額 |
301 | 28 | 792 | 423 | ||||||||||||
所得税前收入(虧損) |
3,447 | (6,506 | ) | 8,036 | (14,646 | ) | ||||||||||
所得税支出 |
219 | 68 | 268 | 170 | ||||||||||||
淨收益(虧損) |
$ | 3,228 | $ | (6,574 | ) | $ | 7,768 | $ | (14,816 | ) | ||||||
普通股每股收益(虧損): |
||||||||||||||||
基本 |
$ | 0.25 | $ | (0.51 | ) | $ | 0.59 | $ | (1.14 | ) | ||||||
稀釋 |
$ | 0.24 | $ | (0.51 | ) | $ | 0.59 | $ | (1.14 | ) | ||||||
已發行普通股的加權平均值: |
||||||||||||||||
基本 |
13,171,654 | 13,013,616 | 13,131,795 | 12,977,146 | ||||||||||||
稀釋 |
13,320,881 | 13,013,616 | 13,157,919 | 12,977,146 |
地理空間技術公司及其子公司
合併資產負債表
(除股票金額外,以千計)
(未經審計)
2023年6月30日 |
2022年9月30日 |
|||||||
資產 |
||||||||
流動資產: |
||||||||
現金和現金等價物 |
$ | 27,264 | $ | 16,109 | ||||
短期投資 |
— | 894 | ||||||
貿易賬户和應收票據,淨額 |
26,309 | 20,886 | ||||||
庫存,淨額 |
19,603 | 19,995 | ||||||
預付費用和其他流動資產 |
3,200 | 2,077 | ||||||
流動資產總額 |
76,376 | 59,961 | ||||||
非流動庫存,淨額 |
22,311 | 12,526 | ||||||
租賃設備,淨額 |
18,381 | 28,199 | ||||||
不動產、廠房和設備,淨額 |
21,919 | 26,598 | ||||||
運營使用權資產 |
776 | 957 | ||||||
善意 |
736 | 736 | ||||||
其他無形資產,淨額 |
4,951 | 5,573 | ||||||
其他非流動資產 |
233 | 506 | ||||||
總資產 |
$ | 145,683 | $ | 135,056 | ||||
負債和股東權益 |
||||||||
流動負債: |
||||||||
應付賬款交易 |
$ | 6,884 | $ | 5,595 | ||||
或有考慮 |
— | 175 | ||||||
經營租賃負債 |
253 | 241 | ||||||
其他流動負債 |
8,990 | 6,616 | ||||||
流動負債總額 |
16,127 | 12,627 | ||||||
非流動經營租賃負債 |
583 | 769 | ||||||
遞延所得税負債,淨額 |
16 | 13 | ||||||
負債總額 |
16,726 | 13,409 | ||||||
承付款和意外開支 |
||||||||
股東權益: |
||||||||
優先股,已授權100萬股,未發行和流通股票 |
— | — | ||||||
普通股,面值0.01美元,已授權20,000,000股;分別發行14,028,481股和13,863,233股;已發行股票分別為13,186,489股和13,021,241股 |
140 | 139 | ||||||
額外的實收資本 |
95,741 | 94,667 | ||||||
留存收益 |
57,422 | 49,654 | ||||||
累計其他綜合虧損 |
(16,846 | ) | (15,313 | ) | ||||
國庫股,按成本計算,841,992股 |
(7,500 | ) | (7,500 | ) | ||||
股東權益總額 |
128,957 | 121,647 | ||||||
負債和股東權益總額 |
$ | 145,683 | $ | 135,056 |
地理空間技術公司及其子公司
合併現金流量表
(以千計)
(未經審計)
九個月已結束 |
||||||||
2023年6月30日 |
2022年6月30日 |
|||||||
來自經營活動的現金流: |
||||||||
淨收益(虧損) |
$ | 7,768 | $ | (14,816 | ) | |||
為將淨收益(虧損)與(用於)經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整: |
||||||||
遞延所得税支出(福利) |
1 | (12 | ) | |||||
租賃設備折舊 |
9,204 | 10,500 | ||||||
不動產、廠房和設備折舊 |
2,785 | 3,112 | ||||||
無形資產的攤銷 |
622 | 1,365 | ||||||
短期投資的保費攤銷(折扣的增加) |
(50 | ) | 89 | |||||
股票薪酬支出 |
1,074 | 1,342 | ||||||
壞賬支出(恢復) |
(41 | ) | 116 | |||||
庫存報廢費用 |
2,131 | 2,310 | ||||||
或有對價估計公允價值的變化 |
— | (5,042 | ) | |||||
出售二手租賃設備所得毛利 |
(4,318 | ) | (10,801 | ) | ||||
處置財產的收益 |
(1,315 | ) | — | |||||
處置設備所得收益 |
(432 | ) | (9 | ) | ||||
短期投資的已實現虧損 |
— | 22 | ||||||
外國子公司解散後已實現的外幣折算虧損 |
38 | — | ||||||
經營資產和負債變動的影響: |
||||||||
貿易賬户和應收票據 |
(10,561 | ) | 1,455 | |||||
未開單應收賬款 |
— | 1,051 | ||||||
庫存 |
(7,175 | ) | (1,705 | ) | ||||
其他資產 |
453 | (250 | ) | |||||
應付賬款交易 |
1,290 | (2,223 | ) | |||||
其他負債 |
1,654 | 215 | ||||||
由(用於)經營活動提供的淨現金 |
3,128 | (13,281 | ) | |||||
來自投資活動的現金流: |
||||||||
購買不動產、廠房和設備 |
(1,862 | ) | (913 | ) | ||||
出售設備的收益 |
724 | 9 | ||||||
出售財產的收益 |
3,682 | — | ||||||
租賃設備投資 |
(6,213 | ) | (4,121 | ) | ||||
出售二手租賃設備的收益 |
11,095 | 5,929 | ||||||
購買短期投資 |
— | (450 | ) | |||||
出售短期投資的收益 |
900 | 8,224 | ||||||
投資活動提供的淨現金 |
8,326 | 8,678 | ||||||
來自融資活動的現金流: |
||||||||
或有對價付款 |
(175 | ) | (807 | ) | ||||
債務發行成本 |
— | (211 | ) | |||||
購買庫存股票 |
— | (695 | ) | |||||
用於融資活動的淨現金 |
(175 | ) | (1,713 | ) | ||||
匯率變動對現金的影響 |
(124 | ) | (282 | ) | ||||
現金和現金等價物的增加(減少) |
11,155 | (6,598 | ) | |||||
現金及現金等價物,財政年度初 |
16,109 | 14,066 | ||||||
現金及現金等價物,財政期末 |
$ | 27,264 | $ | 7,468 | ||||
補充現金流信息: |
||||||||
為所得税支付的現金 |
$ | 111 | $ | 168 | ||||
發行與出售二手租賃設備有關的應收票據 |
— | 11,745 | ||||||
庫存已轉移到租賃設備上 |
117 | 1,194 | ||||||
存貨移交給不動產、廠場和設備 |
— | 172 |
地理空間技術公司及其子公司
分部收入和營業收入(虧損)摘要
(以千計)
(未經審計)
三個月已結束 |
九個月已結束 |
|||||||||||||||
2023年6月30日 |
2022年6月30日 |
2023年6月30日 |
2022年6月30日 |
|||||||||||||
石油和天然氣市場板塊收入 |
||||||||||||||||
傳統地震勘探產品收入 |
$ | 3,363 | $ | 1,592 | $ | 9,509 | $ | 3,428 | ||||||||
無線地震勘探產品收入 |
13,786 | 7,233 | 45,920 | 29,467 | ||||||||||||
水庫產品收入 |
523 | 692 | 810 | 1,422 | ||||||||||||
17,672 | 9,517 | 56,239 | 34,317 | |||||||||||||
鄰近市場板塊收入: |
||||||||||||||||
工業產品收入 |
11,678 | 7,465 | 29,250 | 18,471 | ||||||||||||
成像產品收入 |
3,184 | 3,473 | 9,142 | 9,841 | ||||||||||||
14,862 | 10,938 | 38,392 | 28,312 | |||||||||||||
新興市場板塊收入: |
||||||||||||||||
邊境和周邊安全產品收入 |
109 | 135 | 393 | 571 | ||||||||||||
企業 |
72 | 101 | 170 | 182 | ||||||||||||
總收入 |
$ | 32,715 | $ | 20,691 | $ | 95,194 | $ | 63,382 |
三個月已結束 |
九個月已結束 |
|||||||||||||||
2023年6月30日 |
2022年6月30日 |
2023年6月30日 |
2022年6月30日 |
|||||||||||||
營業收入(虧損): |
||||||||||||||||
石油和天然氣市場板塊 |
$ | 3,238 | $ | (3,695 | ) | $ | 9,820 | $ | (6,209 | ) | ||||||
鄰近市場板塊 |
4,346 | 1,841 | 9,148 | 4,341 | ||||||||||||
新興市場板塊 |
(1,047 | ) | (1,405 | ) | (3,267 | ) | (3,609 | ) | ||||||||
企業 |
(3,391 | ) | (3,275 | ) | (8,457 | ) | (9,592 | ) | ||||||||
總營業收入(虧損) |
$ | 3,146 | $ | (6,534 | ) | $ | 7,244 | $ | (15,069 | ) |