分發來源通知
根據1940年《投資公司法》第19（a）條
Cohen & Steers 基礎設施基金有限公司 (UTF)
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc.（紐約證券交易所代碼：UTF）（以下簡稱 “基金”）根據美國證券交易委員會 發出的豁免令行事，並經其董事會批准，採取了一項管理分配政策，根據該政策，基金打算在適用情況下將長期資本收益作為定期向股東分配的每月現金 的一部分。這項政策將使基金有更大的靈活性來實現長期資本收益，並按月定期分配這些收益。
基金董事會宣佈2023年1月份的每月每股分配。請查看下列 信息和以下重要披露。
| 分配金額 | 除息日 | 記錄日期 | 應付款日期 | |||
| $0.155 | 2023年1月17日 | 2023年1月18日 | 2023年1月31日 |
下表列出了當前分配的估計金額和本財年支付的累計 分配 年初至今來自表中所示的來源。所有金額均以每股普通股計算。
| 分佈估計值 |
2023 年 1 月 | 年初至今 (年初至今)2023年1月31日* | ||||||||||||||
| 來源 |
每股 金額 |
電流百分比 分佈 |
每股 金額 |
2023 年的百分比 分佈 |
||||||||||||
| 淨投資收益 |
$ | 0.0044 | 2.83 | % | $ | 0.0044 | 2.83 | % | ||||||||
| 已實現的短期資本收益淨額 |
$ | 0.0000 | 0.00 | % | $ | 0.0000 | 0.00 | % | ||||||||
| 已實現的長期資本收益淨額 |
$ | 0.0000 | 0.00 | % | $ | 0.0000 | 0.00 | % | ||||||||
| 資本回報（或其他資本來源） |
$ | 0.1506 | 97.17 | % | $ | 0.1506 | 97.17 | % | ||||||||
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| 總電流分佈 |
$ | 0.1550 | 100.00 | % | $ | 0.1550 | 100.00 | % | ||||||||
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您不應從此 分配的金額或基金管理的分配政策的條款中得出任何關於基金投資表現的結論。基金估計，其分配的資金超過其收入和資本收益；因此，您的分配的一部分可能是資本回報。例如，當您在基金中投資的部分或全部資金償還給您時，可能會出現 資本的回報。資本分配的回報不一定反映基金的投資表現，不應與 收益率或收入混淆。本通知中報告的分配金額和來源僅為估計值，可能會隨着時間的推移而發生變化，不用於納税申報目的。 用於會計和納税申報目的的金額的實際金額和來源將取決於基金在其財年剩餘時間內的投資經驗，並且可能會根據税收法規而發生變化。分配的金額和來源 年初至今可能會有其他調整。
| * | 基金將向您發送該日曆年度的1099-DIV表格， 將告訴您如何出於聯邦所得税目的報告這些分配。 |
基金 年初至今2022財年（2022年1月1日至2022年12月31日）的累計總回報如下。股東應注意兩者之間的 關係 年初至今按2022年基金累計分配率計算的累計總回報。此外，截至2022年12月31日的五年期內基金平均年度 總回報如下。股東應注意平均年總回報率與2022年基金當前年化分配率之間的關係。表格中披露的 業績和分配率信息基於基金每股淨資產價值（NAV）。基金資產淨值的計算方法是基金持有的所有證券和其他資產的總市值減去負債總額，再除以已發行股票總數。雖然資產淨值表現可能表明基金的投資表現，但它並不能衡量股東個人對 基金的投資價值。股東投資於本基金的價值由基金市場價格決定，該價格基於公開市場上基金股票的供求情況。
紐約州紐約公園大道 280 號 10017-1216 電話：212.832.3232 傳真：212-832-3622
基金表現和分配率信息:
| 年初至今 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 |
||||
| 年初至今 累積總回報1 |
-7.42 | % | ||
| 累積分配率2 |
0.64 | % | ||
| 截至2022年12月31日的五年期 |
||||
| 平均年總回報率3 |
7.02 | % | ||
| 當前年化分配 費率4 |
7.64 | % | ||
| 1. | 年初至今累計 總回報率是基金資產淨值與該值相比的百分比變化 年初至今時間段，包括已支付的分配款和假設對這些 分配進行再投資。 |
| 2. | 基金本財期（2023年1月1日至2023年1月31日 2023年1月31日）的累計分配率，以該財年中分配的美元價值衡量 年初至今截至2022年12月31日，期間佔基金資產淨值的百分比。 |
| 3. | 平均年總回報率代表截至2022年12月31日的五年期內 基金年度資產淨值總回報的複合平均值。年度資產淨值總回報率是基金資產淨值在一年中的百分比變化，包括已支付的分配以及假設對這些分配進行再投資。 |
| 4. | 當前年化分配率是本財期的分配率，按截至2022年12月31日基金資產淨值的年化百分比計算。 |
基金支付的所有分配的來源， ，包括淨投資收入，可能會發生變化。這是因為該基金投資於主有限合夥企業（MLP）和類似公司。根據MLP報告的信息以及管理層根據歷史信息對此類金額的估計，將主有限合夥企業（MLP）的分配作為收入和資本回報進行估計 。當MLP披露實際分配來源時，將對這些估計值進行調整，實際金額可能與估計金額不同 。
該基金實行管理分配政策，旨在通過按每股固定利率申報的每月定期分配，為基金帶來潛在的長期總回報 。分配可以部分或全部從淨投資收益、已實現的資本收益和回報資本中支付，也可以由兩者兼而有之。但是，股東 應注意，如果基金的淨投資收益和已實現的淨資本收益總額低於分配水平的金額，則差額將從基金資產中分配，並將構成股東資本的 回報。資本回報無需納税；相反，它減少了股東在基金中所佔股份的税基。基金董事會可以隨時修改、終止或暫停託管 分配政策，這可能會對基金股票的市場價格產生不利影響。
股東不應 在準備納税申報表時使用所提供的信息。股東將收到該日曆年的1099-DIV表格，其中説明如何出於聯邦所得税目的報告資金分配。
分發來源通知
根據1940年《投資公司法》第19（a）條
Cohen & Steers 基礎設施基金有限公司 (UTF)
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc.（紐約證券交易所代碼：UTF）（以下簡稱 “基金”）根據美國證券交易委員會 發出的豁免令行事，並經其董事會批准，採取了一項管理分配政策，根據該政策，基金打算在適用情況下將長期資本收益作為定期向股東分配的每月現金 的一部分。這項政策將使基金有更大的靈活性來實現長期資本收益，並按月定期分配這些收益。
基金董事會宣佈2023年2月份的每月每股分配。請查看下列 信息和以下重要披露。
| 分配金額 | 除息日 | 記錄日期 | 應付款日期 | |||
| $0.155 | 2023年2月14日 | 2023年2月15日 | 2023年2月28日 |
下表列出了當前分配的估計金額和本財年支付的累計 分配 年初至今來自表中所示的來源。所有金額均以每股普通股計算。
| 分佈估計值 |
2023 年 2 月 | 年初至今 (年初至今)2023年2月28日* | ||||||||||||||
| 來源 |
每股 金額 |
電流百分比 分佈 |
每股 金額 |
2023 年的百分比 分佈 |
||||||||||||
| 淨投資收益 |
$ | 0.0909 | 58.65 | % | $ | 0.0953 | 30.74 | % | ||||||||
| 已實現的短期資本收益淨額 |
$ | 0.0000 | 0.00 | % | $ | 0.0000 | 0.00 | % | ||||||||
| 已實現的長期資本收益淨額 |
$ | 0.0637 | 41.10 | % | $ | 0.0637 | 20.55 | % | ||||||||
| 資本回報（或其他資本來源） |
$ | 0.0004 | 0.25 | % | $ | 0.1510 | 48.71 | % | ||||||||
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| 總電流分佈 |
$ | 0.1550 | 100.00 | % | $ | 0.3100 | 100.00 | % | ||||||||
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您不應從此 分配的金額或基金管理的分配政策的條款中得出任何關於基金投資表現的結論。基金估計，其分配的資金超過其收入和資本收益；因此，您的分配的一部分可能是資本回報。例如，當您在基金中投資的部分或全部資金償還給您時，可能會出現 資本的回報。資本分配的回報不一定反映基金的投資表現，不應與 收益率或收入混淆。本通知中報告的分配金額和來源僅為估計值，可能會隨着時間的推移而發生變化，不用於納税申報目的。 用於會計和納税申報目的的金額的實際金額和來源將取決於基金在其財年剩餘時間內的投資經驗，並且可能會根據税收法規而發生變化。分配的金額和來源 年初至今可能會有其他調整。
| * | 基金將向您發送該日曆年度的1099-DIV表格， 將告訴您如何出於聯邦所得税目的報告這些分配。 |
基金 年初至今2023財年（2023年1月1日至2023年1月31日）的累計總回報如下。股東應注意兩者之間的關係 年初至今按2023年基金累計分配率計算的累計總回報。此外，截至2023年1月31日的五年期 的基金平均年總回報如下。股東應注意平均年總回報率與2023年基金當前年化分配率之間的關係。表中披露的業績和 分配率信息基於基金每股淨資產價值（NAV）。基金資產淨值的計算方法是基金持有的所有證券和其他資產的總市值減去 負債總額，再除以已發行股票總數。雖然資產淨值表現可能表明基金的投資表現，但它並不能衡量股東個人投資基金的價值。 股東投資本基金的價值由基金市場價格決定，該價格基於公開市場上基金股票的供求情況。
紐約州紐約公園大道 280 號 10017-1216 電話：212.832.3232 傳真：212-832-3622
基金表現和分配率信息:
| 年初至今 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 31 日 |
||||
| 年初至今 累積總回報1 |
4.41 | % | ||
| 累積分配率2 |
1.23 | % | ||
| 截至2023年1月31日的五年期 |
||||
| 平均年總回報率3 |
7.82 | % | ||
| 當前年化分配 費率4 |
7.36 | % | ||
| 1. | 年初至今累計 總回報率是基金資產淨值與該值相比的百分比變化 年初至今時間段，包括已支付的分配款和假設對這些 分配進行再投資。 |
| 2. | 基金本財期（2023年1月1日至2023年2月28日 2023年2月28日）的累計分配率以分配的美元價值衡量 年初至今截至2023年1月31日，期間佔基金資產淨值的百分比。 |
| 3. | 平均年總回報率代表截至2023年1月31日的五年期內 基金年度資產淨值總回報的複合平均值。年度資產淨值總回報率是基金資產淨值在一年中的百分比變化，包括已支付的分配以及假設對這些分配進行再投資。 |
| 4. | 當前年化分配率是本財期的分配率，按截至2023年1月31日基金資產淨值的年化百分比計算。 |
基金支付的所有分配的來源， ，包括淨投資收入，可能會發生變化。這是因為該基金投資於主有限合夥企業（MLP）和類似公司。根據MLP報告的信息以及管理層根據歷史信息對此類金額的估計，將主有限合夥企業（MLP）的分配作為收入和資本回報進行估計 。當MLP披露實際分配來源時，將對這些估計值進行調整，實際金額可能與估計金額不同 。
該基金實行管理分配政策，旨在通過按每股固定利率申報的每月定期分配，為基金帶來潛在的長期總回報 。分配可以部分或全部從淨投資收益、已實現的資本收益和回報資本中支付，也可以由兩者兼而有之。但是，股東 應注意，如果基金的淨投資收益和已實現的淨資本收益總額低於分配水平的金額，則差額將從基金資產中分配，並將構成股東資本的 回報。資本回報無需納税；相反，它減少了股東在基金中所佔股份的税基。基金董事會可以隨時修改、終止或暫停託管 分配政策，這可能會對基金股票的市場價格產生不利影響。
股東不應 在準備納税申報表時使用所提供的信息。股東將收到該日曆年的1099-DIV表格，其中説明如何出於聯邦所得税目的報告資金分配。
分發來源通知
根據1940年《投資公司法》第19（a）條
Cohen & Steers 基礎設施基金有限公司 (UTF)
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc.（紐約證券交易所代碼：UTF）（以下簡稱 “基金”）根據美國證券交易委員會 發出的豁免令行事，並經其董事會批准，採取了一項管理分配政策，根據該政策，基金打算在適用情況下將長期資本收益作為定期向股東分配的每月現金 的一部分。這項政策將使基金有更大的靈活性來實現長期資本收益，並按月定期分配這些收益。
基金董事會宣佈2023年3月份的每月每股分配。請查看下列 信息和以下重要披露。
| 分配金額 | 除息日 | 記錄日期 | 應付款日期 | |||
| $0.155 | 2023年3月14日 | 2023年3月15日 | 2023年3月31日 |
下表列出了當前分配的估計金額和本財年支付的累計 分配 年初至今來自表中所示的來源。所有金額均以每股普通股計算。
| 分佈估計值 |
2023 年 3 月 | 年初至今 (年初至今)2023年3月31日* | ||||||||||||||
| 來源 |
每股 金額 |
電流百分比 分佈 |
每股 金額 |
2023 年的百分比 分佈 |
||||||||||||
| 淨投資收益 |
$ | 0.0699 | 45.10 | % | $ | 0.1607 | 34.56 | % | ||||||||
| 已實現的短期資本收益淨額 |
$ | 0.0353 | 22.77 | % | $ | 0.0353 | 7.59 | % | ||||||||
| 已實現的長期資本收益淨額 |
$ | 0.0498 | 32.13 | % | $ | 0.1213 | 26.09 | % | ||||||||
| 資本回報（或其他資本來源） |
$ | 0.0000 | 0.00 | % | $ | 0.1477 | 31.76 | % | ||||||||
|
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| 總電流分佈 |
$ | 0.1550 | 100.00 | % | $ | 0.4650 | 100.00 | % | ||||||||
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您不應從此 分配的金額或基金管理的分配政策的條款中得出任何關於基金投資表現的結論。基金估計，其分配的資金超過其收入和資本收益；因此，您的分配的一部分可能是資本回報。例如，當您在基金中投資的部分或全部資金償還給您時，可能會出現 資本的回報。資本分配的回報不一定反映基金的投資表現，不應與 收益率或收入混淆。本通知中報告的分配金額和來源僅為估計值，可能會隨着時間的推移而發生變化，不用於納税申報目的。 用於會計和納税申報目的的金額的實際金額和來源將取決於基金在其財年剩餘時間內的投資經驗，並且可能會根據税收法規而發生變化。分配的金額和來源 年初至今可能會有其他調整。
| * | 基金將向您發送該日曆年度的1099-DIV表格， 將告訴您如何出於聯邦所得税目的報告這些分配。 |
基金 年初至今2023財年（2023年1月1日至2023年2月28日）的累計總回報如下。股東應注意兩者之間的 關係 年初至今按2023年基金累計分配率計算的累計總回報。此外，截至2023年2月28日的五年期內基金平均年度 總回報如下。股東應注意平均年總回報率與2023年基金當前年化分配率之間的關係。表格中披露的 業績和分配率信息基於基金每股淨資產價值（NAV）。基金資產淨值的計算方法是基金持有的所有證券和其他資產的總市值減去負債總額，再除以已發行股票總數。雖然資產淨值表現可能表明基金的投資表現，但它並不能衡量股東個人對 基金的投資價值。股東投資於本基金的價值由基金市場價格決定，該價格基於公開市場上基金股票的供求情況。
紐約州紐約公園大道 280 號 10017-1216 電話：212.832.3232 傳真：212-832-3622
基金表現和分配率信息：
| 年初至今 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2 月 28 日 |
||||
| 年初至今 累積總回報1 |
-1.22 | % | ||
| 累積分配率2 |
1.96 | % | ||
| 截至2023年2月28日的五年期 |
||||
| 平均年總回報率3 |
8.09 | % | ||
| 當前年化分配 費率4 |
7.83 | % | ||
| 1. | 年初至今累計 總回報率是基金資產淨值與該值相比的百分比變化 年初至今時間段，包括已支付的分配款和假設對這些 分配進行再投資。 |
| 2. | 基金本財期（2023年1月1日至2023年3月31日 2023年3月31日）的累計分配率，以該財年中分配的美元價值衡量 年初至今截至2023年2月28日，期間佔基金資產淨值的百分比。 |
| 3. | 平均年總回報率代表截至2023年2月28日的五年期內 基金年度資產淨值總回報的複合平均值。年度資產淨值總回報率是基金資產淨值在一年中的百分比變化，包括已支付的分配以及假設對這些分配進行再投資。 |
| 4. | 當前年化分配率是本財期的分配率，按截至2023年2月28日基金資產淨值的年化百分比計算。 |
基金支付的所有分配的來源， ，包括淨投資收入，可能會發生變化。這是因為該基金投資於主有限合夥企業（MLP）和類似公司。根據MLP報告的信息以及管理層根據歷史信息對此類金額的估計，將主有限合夥企業（MLP）的分配作為收入和資本回報進行估計 。當MLP披露實際分配來源時，將對這些估計值進行調整，實際金額可能與估計金額不同 。
該基金實行管理分配政策，旨在通過按每股固定利率申報的每月定期分配，為基金帶來潛在的長期總回報 。分配可以部分或全部從淨投資收益、已實現的資本收益和回報資本中支付，也可以由兩者兼而有之。但是，股東 應注意，如果基金的淨投資收益和已實現的淨資本收益總額低於分配水平的金額，則差額將從基金資產中分配，並將構成股東資本的 回報。資本回報無需納税；相反，它減少了股東在基金中所佔股份的税基。基金董事會可以隨時修改、終止或暫停託管 分配政策，這可能會對基金股票的市場價格產生不利影響。
股東不應 在準備納税申報表時使用所提供的信息。股東將收到該日曆年的1099-DIV表格，其中説明如何出於聯邦所得税目的報告資金分配。
分發來源通知
根據1940年《投資公司法》第19（a）條
Cohen & Steers 基礎設施基金有限公司 (UTF)
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc.（紐約證券交易所代碼：UTF）（以下簡稱 “基金”）根據美國證券交易委員會 發出的豁免令行事，並經其董事會批准，採取了一項管理分配政策，根據該政策，基金打算在適用情況下將長期資本收益作為定期向股東分配的每月現金 的一部分。這項政策將使基金有更大的靈活性來實現長期資本收益，並按月定期分配這些收益。
基金董事會宣佈2023年4月份的每月每股分配。請查看下列 信息和以下重要披露。
| 分配金額 | 除息日 | 記錄日期 | 應付款日期 | |||
| $0.155 | 2023年4月11日 | 2023年4月12日 | 2023年4月28日 |
下表列出了當前分配的估計金額和本財年支付的累計 分配 年初至今來自表中所示的來源。所有金額均以每股普通股計算。
| 分佈估計值 |
2023 年 4 月 | 年初至今 (年初至今)2023年4月30日* | ||||||||||||||
| 來源 |
每股 金額 |
電流百分比 分佈 |
每股 金額 |
2023 年的百分比 分佈 |
||||||||||||
| 淨投資收益 |
$ | 0.0294 | 18.97 | % | $ | 0.1695 | 27.35 | % | ||||||||
| 已實現的短期資本收益淨額 |
$ | 0.0000 | 0.00 | % | $ | 0.0379 | 6.11 | % | ||||||||
| 已實現的長期資本收益淨額 |
$ | 0.0000 | 0.00 | % | $ | 0.0531 | 8.56 | % | ||||||||
| 資本回報（或其他資本來源） |
$ | 0.1256 | 81.03 | % | $ | 0.3595 | 57.98 | % | ||||||||
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| 總電流分佈 |
$ | 0.1550 | 100.00 | % | $ | 0.6200 | 100.00 | % | ||||||||
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您不應從本次分配的金額或 基金管理的分配政策的條款中得出任何關於基金投資表現的結論。基金估計，其分配的資金超過其收入和資本收益；因此，您的分配的一部分可能是資本回報。例如，當您投資於基金的部分或全部資金都償還給您時，可能會出現資本回報。資本分配的回報不一定反映基金的投資表現，不應與收益率或 收益混淆。本通知中報告的分配金額和來源僅為估計值，可能會隨着時間的推移而發生變化，不用於納税申報目的。 會計和納税申報目的的實際金額和金額來源將取決於基金在本財年剩餘時間內的投資經驗，並且可能會根據税收法規而發生變化。分配的金額和來源 年初至今可能會有其他調整。
| * | 基金將向您發送該日曆年度的1099-DIV表格， 將告訴您如何出於聯邦所得税目的報告這些分配。 |
基金 年初至今2023財年（2023年1月1日至2023年3月31日）的累計總回報如下。股東應注意兩者之間的關係 年初至今按2023年基金累計分配率計算的累計總回報。此外，截至2023年3月31日的五年期 的基金平均年總回報如下。股東應注意平均年總回報率與2023年基金當前年化分配率之間的關係。表中披露的業績和 分配率信息基於基金每股淨資產價值（NAV）。基金資產淨值的計算方法是基金持有的所有證券和其他資產的總市值減去 負債總額，再除以已發行股票總數。雖然資產淨值表現可能表明基金的投資表現，但它並不能衡量股東個人投資基金的價值。 股東投資本基金的價值由基金市場價格決定，該價格基於公開市場上基金股票的供求情況。
紐約州紐約公園大道 280 號 10017-1216 電話：212.832.3232 傳真：212-832-3622
基金表現和分配率信息：
| 年初至今 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日 |
||||
| 年初至今 累積總回報1 |
-0.75 | % | ||
| 累積分配率2 |
2.61 | % | ||
| 截至2023年3月31日的五年期 |
||||
| 平均年總回報率3 |
7.84 | % | ||
| 當前的年化分配率4 |
7.84 | % | ||
| 1. | 年初至今累計 總回報率是基金資產淨值與該值相比的百分比變化 年初至今時間段，包括已支付的分配款和假設對這些 分配進行再投資。 |
| 2. | 基金本財期（2023年1月1日至2023年4月30日 2023年4月30日）的累計分配率以分配的美元價值衡量 年初至今截至2023年3月31日，期間佔基金資產淨值的百分比。 |
| 3. | 平均年總回報率代表截至2023年3月31日的五年期內 基金年度資產淨值總回報的複合平均值。年度資產淨值總回報率是基金資產淨值在一年中的百分比變化，包括已支付的分配以及假設對這些分配進行再投資。 |
| 4. | 當前年化分配率是本財期的分配率，按截至2023年3月31日基金資產淨值的年化百分比計算。 |
基金支付的所有分配的來源， ，包括淨投資收入，可能會發生變化。這是因為該基金投資於主有限合夥企業（MLP）和類似公司。根據MLP報告的信息以及管理層根據歷史信息對此類金額的估計，將主有限合夥企業（MLP）的分配作為收入和資本回報進行估計 。當MLP披露實際分配來源時，將對這些估計值進行調整，實際金額可能與估計金額不同 。
該基金實行管理分配政策，旨在通過按每股固定利率申報的每月定期分配，為基金帶來潛在的長期總回報 。分配可以部分或全部從淨投資收益、已實現的資本收益和回報資本中支付，也可以由兩者兼而有之。但是，股東 應注意，如果基金的淨投資收益和已實現的淨資本收益總額低於分配水平的金額，則差額將從基金資產中分配，並將構成股東資本的 回報。資本回報無需納税；相反，它減少了股東在基金中所佔股份的税基。基金董事會可以隨時修改、終止或暫停託管 分配政策，這可能會對基金股票的市場價格產生不利影響。
股東不應 在準備納税申報表時使用所提供的信息。股東將收到該日曆年的1099-DIV表格，其中説明如何出於聯邦所得税目的報告資金分配。
分發來源通知
根據1940年《投資公司法》第19（a）條
Cohen & Steers 基礎設施基金有限公司 (UTF)
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc.（紐約證券交易所代碼：UTF）（以下簡稱 “基金”）根據美國證券交易委員會 發出的豁免令行事，並經其董事會批准，採取了一項管理分配政策，根據該政策，基金打算在適用情況下將長期資本收益作為定期向股東分配的每月現金 的一部分。這項政策將使基金有更大的靈活性來實現長期資本收益，並按月定期分配這些收益。
基金董事會宣佈2023年5月份的每月每股分配。請查看下列 信息和以下重要披露。
| 分配金額 | 除息日 | 記錄日期 | 應付款日期 | |||
| $0.155 | 2023年5月9日 | 2023年5月10日 | 2023年5月31日 |
下表列出了當前分配的估計金額和本財年支付的累計 分配 年初至今來自表中所示的來源。所有金額均以每股普通股計算。
| 分佈估計值 |
2023 年 5 月 | 年初至今 (年初至今)2023 年 5 月 31 日* | ||||||||||||||
| 來源 |
每股 金額 |
電流百分比 分佈 |
每股 金額 |
2023 年的百分比 分佈 |
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| 淨投資收益 |
$ | 0.1136 | 73.29 | % | $ | 0.3278 | 42.30 | % | ||||||||
| 已實現的短期資本收益淨額 |
$ | 0.0384 | 24.78 | % | $ | 0.0695 | 8.96 | % | ||||||||
| 已實現的長期資本收益淨額 |
$ | 0.0000 | 0.00 | % | $ | 0.0000 | 0.00 | % | ||||||||
| 資本回報（或其他資本來源） |
$ | 0.0030 | 1.93 | % | $ | 0.3777 | 48.74 | % | ||||||||
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| 總電流分佈 |
$ | 0.1550 | 100.00 | % | $ | 0.7750 | 100.00 | % | ||||||||
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您不應從此 分配的金額或基金管理的分配政策的條款中得出任何關於基金投資表現的結論。基金估計，其分配的資金超過其收入和資本收益；因此，您的分配的一部分可能是資本回報。例如，當您在基金中投資的部分或全部資金償還給您時，可能會出現 資本的回報。資本分配的回報不一定反映基金的投資表現，不應與 收益率或收入混淆。本通知中報告的分配金額和來源僅為估計值，可能會隨着時間的推移而發生變化，不用於納税申報目的。 用於會計和納税申報目的的金額的實際金額和來源將取決於基金在其財年剩餘時間內的投資經驗，並且可能會根據税收法規而發生變化。分配的金額和來源 年初至今可能會有其他調整。
| * | 基金將向您發送該日曆年度的1099-DIV表格， 將告訴您如何出於聯邦所得税目的報告這些分配。 |
基金 年初至今2023財年（2023年1月1日至2023年4月30日）的累計總回報如下。股東應注意兩者之間的關係 年初至今按2023年基金累計分配率計算的累計總回報。此外，截至2023年4月30日的五年期 的基金平均年總回報如下。股東應注意平均年總回報率與2023年基金當前年化分配率之間的關係。表中披露的業績和 分配率信息基於基金每股淨資產價值（NAV）。基金資產淨值的計算方法是基金持有的所有證券和其他資產的總市值減去 負債總額，再除以已發行股票總數。雖然資產淨值表現可能表明基金的投資表現，但它並不能衡量股東個人投資基金的價值。 股東投資本基金的價值由基金市場價格決定，該價格基於公開市場上基金股票的供求情況。
紐約州紐約公園大道 280 號 10017-1216 電話：212.832.3232 傳真：212-832-3622
基金表現和分配率信息:
| 年初至今 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 4 月 30 日 |
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| 年初至今 累積總回報1 |
1.60 | % | ||
| 累積分配率2 |
3.23 | % | ||
| 截至2023年4月30日的五年期 |
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| 平均年總回報率3 |
8.01 | % | ||
| 當前年化分配 費率4 |
7.71 | % | ||
| 1. | 年初至今累計 總回報率是基金資產淨值與該值相比的百分比變化 年初至今時間段，包括已支付的分配款和假設對這些 分配進行再投資。 |
| 2. | 基金本財期（2023年1月1日至2023年5月31日， 2023 年 5 月 31 日）的累計分配率以分配的美元價值衡量 年初至今截至2023年4月30日，期間佔基金資產淨值的百分比。 |
| 3. | 平均年總回報率代表截至2023年4月30日的五年期內 基金年度資產淨值總回報的複合平均值。年度資產淨值總回報率是基金資產淨值在一年中的百分比變化，包括已支付的分配以及假設對這些分配進行再投資。 |
| 4. | 當前年化分配率是本財期的分配率，按截至2023年4月30日基金資產淨值的年化百分比計算。 |
基金支付的所有分配的來源， ，包括淨投資收入，可能會發生變化。這是因為該基金投資於主有限合夥企業（MLP）和類似公司。根據MLP報告的信息以及管理層根據歷史信息對此類金額的估計，將主有限合夥企業（MLP）的分配作為收入和資本回報進行估計 。當MLP披露實際分配來源時，將對這些估計值進行調整，實際金額可能與估計金額不同 。
該基金實行管理分配政策，旨在通過按每股固定利率申報的每月定期分配，為基金帶來潛在的長期總回報 。分配可以部分或全部從淨投資收益、已實現的資本收益和回報資本中支付，也可以由兩者兼而有之。但是，股東 應注意，如果基金的淨投資收益和已實現的淨資本收益總額低於分配水平的金額，則差額將從基金資產中分配，並將構成股東資本的 回報。資本回報無需納税；相反，它減少了股東在基金中所佔股份的税基。基金董事會可以隨時修改、終止或暫停託管 分配政策，這可能會對基金股票的市場價格產生不利影響。
股東不應 在準備納税申報表時使用所提供的信息。股東將收到該日曆年的1099-DIV表格，其中説明如何出於聯邦所得税目的報告資金分配。
分發來源通知
根據1940年《投資公司法》第19（a）條
Cohen & Steers 基礎設施基金有限公司 (UTF)
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc.（紐約證券交易所代碼：UTF）（以下簡稱 “基金”）根據美國證券交易委員會 發出的豁免令行事，並經其董事會批准，採取了一項管理分配政策，根據該政策，基金打算在適用情況下將長期資本收益作為定期向股東分配的每月現金 的一部分。這項政策將使基金有更大的靈活性來實現長期資本收益，並按月定期分配這些收益。
基金董事會宣佈2023年6月份的每月每股分配。請查看下列 信息和以下重要披露。
| 分配金額 | 除息日 | 記錄日期 | 應付款日期 | |||
| $0.155 | 2023年6月13日 | 2023年6月14日 | 2023年6月30日 |
下表列出了當前分配的估計金額和本財年支付的累計 分配 年初至今來自表中所示的來源。所有金額均以每股普通股計算。
| 分佈估計值 |
2023 年 6 月 | 年初至今 (年初至今)2023年6月30日* | ||||||||||||||
| 來源 |
每股 金額 |
電流百分比 分佈 |
每股 金額 |
2023 年的百分比 分佈 |
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| 淨投資收益 |
$ | 0.0996 | 64.26 | % | $ | 0.3804 | 40.90 | % | ||||||||
| 已實現的短期資本收益淨額 |
$ | 0.0000 | 0.00 | % | $ | 0.0247 | 2.66 | % | ||||||||
| 已實現的長期資本收益淨額 |
$ | 0.0198 | 12.77 | % | $ | 0.0198 | 2.13 | % | ||||||||
| 資本回報（或其他資本來源） |
$ | 0.0356 | 22.97 | % | $ | 0.5051 | 54.31 | % | ||||||||
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| 總電流分佈 |
$ | 0.1550 | 100.00 | % | $ | 0.9300 | 100.00 | % | ||||||||
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您不應從此 分配的金額或基金管理的分配政策的條款中得出任何關於基金投資表現的結論。基金估計，其分配的資金超過其收入和資本收益；因此，您的分配的一部分可能是資本回報。例如，當您在基金中投資的部分或全部資金償還給您時，可能會出現 資本的回報。資本分配的回報不一定反映基金的投資表現，不應與 收益率或收入混淆。本通知中報告的分配金額和來源僅為估計值，可能會隨着時間的推移而發生變化，不用於納税申報目的。 用於會計和納税申報目的的金額的實際金額和來源將取決於基金在其財年剩餘時間內的投資經驗，並且可能會根據税收法規而發生變化。分配的金額和來源 年初至今可能會有其他調整。
| * | 基金將向您發送該日曆年度的1099-DIV表格， 將告訴您如何出於聯邦所得税目的報告這些分配。 |
基金 年初至今2023財年（2023年1月1日至2023年5月31日）的累計總回報如下。股東應注意兩者之間的關係 年初至今按2023年基金累計分配率計算的累計總回報。此外，截至2023年5月31日的五年期 的基金平均年總回報如下。股東應注意平均年總回報率與2023年基金當前年化分配率之間的關係。表中披露的業績和分配 利率信息基於基金每股淨資產價值（NAV）。基金資產淨值的計算方法是基金持有的所有證券和其他資產的總市值減去總負債， 除以已發行股票總數。雖然資產淨值表現可能表明基金的投資表現，但它並不能衡量股東個人投資基金的價值。 股東投資本基金的價值由基金市場價格決定，該價格基於公開市場上基金股票的供求情況。
紐約州紐約公園大道 280 號 10017-1216 電話：212.832.3232 傳真：212-832-3622
基金表現和分配率信息：
| 年初至今 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 31 日 |
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| 年初至今 累積總回報1 |
-4.75 | % | ||
| 累積分配率2 |
4.14 | % | ||
| 截至2023年5月31日的五年期 |
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| 平均年總回報率3 |
6.66 | % | ||
| 當前年化分配 費率4 |
8.29 | % | ||
| 1. | 年初至今累計 總回報率是基金資產淨值與該值相比的百分比變化 年初至今時間段，包括已支付的分配款和假設對這些 分配進行再投資。 |
| 2. | 基金本財期（2023年1月1日至2023年6月30日 2023年6月30日）的累計分配率，以該財年中分配的美元價值衡量 年初至今截至2023年5月31日，期間佔基金資產淨值的百分比。 |
| 3. | 平均年總回報率代表截至2023年5月31日的五年期內 基金年度資產淨值總回報的複合平均值。年度資產淨值總回報率是基金資產淨值在一年中的百分比變化，包括已支付的分配以及假設對這些分配進行再投資。 |
| 4. | 當前年化分配率是本財期的分配率，按截至2023年5月31日基金資產淨值的年化百分比計算。 |
基金支付的所有分配的來源， ，包括淨投資收入，可能會發生變化。這是因為該基金投資於主有限合夥企業（MLP）和類似公司。根據MLP報告的信息以及管理層根據歷史信息對此類金額的估計，將主有限合夥企業（MLP）的分配作為收入和資本回報進行估計 。當MLP披露實際分配來源時，將對這些估計值進行調整，實際金額可能與估計金額不同 。
該基金實行管理分配政策，旨在通過按每股固定利率申報的每月定期分配，為基金帶來潛在的長期總回報 。分配可以部分或全部從淨投資收益、已實現的資本收益和回報資本中支付，也可以由兩者兼而有之。但是，股東 應注意，如果基金的淨投資收益和已實現的淨資本收益總額低於分配水平的金額，則差額將從基金資產中分配，並將構成股東資本的 回報。資本回報無需納税；相反，它減少了股東在基金中所佔股份的税基。基金董事會可以隨時修改、終止或暫停託管 分配政策，這可能會對基金股票的市場價格產生不利影響。
股東不應 在準備納税申報表時使用所提供的信息。股東將收到該日曆年的1099-DIV表格，其中説明如何出於聯邦所得税目的報告資金分配。