頁面 | |||||
合併財務摘要 | 1 | ||||
合併運營報表 | 2 | ||||
合併資產負債表 | 3 | ||||
財務指標 | 4 | ||||
合併保險業務運營報表 | 5 | ||||
標準商業航線運營聲明和補充數據 | 6 | ||||
標準商業航線 GAAP 業務線業績 | 7 | ||||
標準個人專線運營聲明和補充數據 | 8 | ||||
標準個人專線 GAAP 業務線業績 | 9 | ||||
超額和盈餘額度運營報表和補充數據 | 10 | ||||
超額和盈餘額度 GAAP 業務線業績 | 11 | ||||
合併投資收益 | 12 | ||||
投資資產的合併構成 | 13 | ||||
投資資產的信用質量 | 14 | ||||
普通股股東可獲得的淨收入與非公認會計準則營業收入和某些其他非公認會計準則指標的對賬 | 15 | ||||
評分和聯繫信息 | 16 | ||||
季度已結束 | 年初至今 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月30日 | 3月31日 | 12 月 31 日 | 9月30日 | 6月30日 | 6月30日 | 6月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(美元和以百萬計的股份,每股數據除外) | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於已結束的期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已寫保費總額 | $ | 1,238.1 | 1,138.2 | 988.3 | 1,047.1 | 1,059.1 | 2,376.2 | 2,065.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寫入的淨保費 | 1,084.9 | 999.8 | 849.7 | 903.4 | 930.7 | 2,084.7 | 1,820.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與去年同期相比,淨保費的變動 | 17 | % | 12 | 14 | 11 | 12 | 15 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税前承保收入(虧損) | $ | (1.5) | 39.2 | 46.1 | 27.1 | 37.7 | 37.7 | 93.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税前所得的淨投資收益 | 97.7 | 91.5 | 81.4 | 63.9 | 70.2 | 189.2 | 142.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税前已實現和未實現的淨投資收益(虧損) | (5.4) | 3.3 | (5.9) | (25.7) | (42.9) | (2.1) | (83.2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 58.6 | 92.6 | 86.5 | 42.5 | 39.5 | 151.2 | 95.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股股東可獲得的淨收益 (1) | 56.3 | 90.3 | 84.2 | 40.2 | 37.2 | 146.6 | 91.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則營業收入 (2) | 60.6 | 87.6 | 88.9 | 60.5 | 71.1 | 148.2 | 157.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總資產 | 11,217.2 | 11,015.0 | 10,802.3 | 10,520.5 | 10,317.7 | 11,217.2 | 10,317.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資資產總額 | 8,133.2 | 8,029.4 | 7,837.5 | 7,536.1 | 7,585.9 | 8,133.2 | 7,585.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股東權益 | 2,671.4 | 2,669.4 | 2,527.6 | 2,427.5 | 2,594.1 | 2,671.4 | 2,594.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股股東權益 (3) | 2,471.4 | 2,469.4 | 2,327.6 | 2,227.5 | 2,394.1 | 2,471.4 | 2,394.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行普通股 | 60.6 | 60.5 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 60.6 | 60.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股和每股數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股股東每股普通股可獲得的淨收益(攤薄) | $ | 0.92 | 1.48 | 1.38 | 0.66 | 0.61 | 2.41 | 1.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股普通股非公認會計準則營業收入(攤薄)(2) | 0.99 | 1.44 | 1.46 | 0.99 | 1.17 | 2.44 | 2.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行普通股加權平均值(攤薄) | 60.9 | 60.9 | 60.9 | 60.8 | 60.8 | 60.9 | 60.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股每股賬面價值 | $ | 40.81 | 40.82 | 38.57 | 36.96 | 39.68 | 40.81 | 39.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後每股普通股賬面價值 (2) | 47.34 | 46.61 | 45.49 | 44.59 | 44.18 | 47.34 | 44.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股普通股支付的股息 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.60 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財務比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
虧損支出比率 | 68.6 | % | 62.9 | 62.4 | 64.1 | 62.9 | 65.8 | 61.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承保費用比率 | 31.4 | 32.6 | 32.1 | 32.6 | 32.5 | 32.0 | 32.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股息與保單持有人的比率 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP 合併比率 | 100.2 | % | 95.7 | 94.7 | 96.8 | 95.5 | 98.0 | 94.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股股東權益回報率(“ROE”) | 9.1 | 15.1 | 14.8 | 7.0 | 6.0 | 12.1 | 7.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則運營投資回報率 (2) | 9.8 | 14.6 | 15.6 | 10.5 | 11.4 | 12.2 | 12.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
債務與總資本之比 | 15.9 | 15.9 | 16.6 | 17.2 | 16.3 | 15.9 | 16.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寫入保單持有人盈餘的淨保費 | 1.52 | 1.46 | 1.44 | 1.45 | 1.41 | 1.52 | 1.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每美元普通股股東權益的投資資產 | $ | 3.29 | 3.25 | 3.37 | 3.38 | 3.17 | 3.29 | 3.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 普通股股東可獲得的淨收入是減去優先股股息的淨收益。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 非公認會計準則衡量標準。有關定義,請參閲第 15 頁。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 不包括與優先股相關的權益。 |
季度已結束 | 年初至今 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月30日 | 3月31日 | 12 月 31 日 | 9月30日 | 6月30日 | 6月30日 | 6月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(美元和以百萬計的股份,每股數據除外) | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨賺取的保費 | $ | 942.2 | 902.3 | 872.8 | 853.9 | 834.4 | $ | 1,844.5 | 1,646.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
獲得的淨投資收入 | 97.7 | 91.5 | 81.4 | 63.9 | 70.2 | 189.2 | 142.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已實現和未實現的淨收益(虧損) | (5.4) | 3.3 | (5.9) | (25.7) | (42.9) | (2.1) | (83.2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他收入 | 6.1 | 2.6 | 3.8 | 2.9 | 3.0 | 8.7 | 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總收入 | 1,040.5 | 999.8 | 952.2 | 895.0 | 864.8 | 2,040.3 | 1,710.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開支 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發生的損失和損失費用 | 646.1 | 567.4 | 544.8 | 547.8 | 524.9 | 1,213.6 | 1,019.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遞延保單收購成本的攤銷 | 194.8 | 189.8 | 183.6 | 179.0 | 173.4 | 384.6 | 343.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他保險費用 | 108.9 | 108.6 | 102.0 | 102.8 | 101.5 | 217.4 | 195.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息支出 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 14.4 | 14.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司開支 | 9.3 | 12.1 | 6.7 | 5.5 | 7.9 | 21.4 | 18.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出總額 | 966.4 | 885.1 | 844.4 | 842.4 | 814.9 | 1,851.4 | 1,591.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯邦所得税前的收入 | 74.2 | 114.8 | 107.8 | 52.6 | 49.9 | 188.9 | 119.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯邦所得税支出 | 15.5 | 22.2 | 21.2 | 10.1 | 10.4 | 37.7 | 23.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | 58.6 | 92.6 | 86.5 | 42.5 | 39.5 | 151.2 | 95.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優先股分紅 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 4.6 | 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股股東可獲得的淨收益 | 56.3 | 90.3 | 84.2 | 40.2 | 37.2 | 146.6 | 91.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税後已實現和未實現的投資(收益)虧損淨額 (1) | 4.3 | (2.6) | 4.7 | 20.3 | 33.9 | 1.6 | 65.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則營業收入 (2) | $ | 60.6 | 87.6 | 88.9 | 60.5 | 71.1 | $ | 148.2 | 157.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行普通股加權平均值(攤薄) | 60.9 | 60.9 | 60.9 | 60.8 | 60.8 | 60.9 | 60.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股股東每股普通股可獲得的淨收益(攤薄) | $ | 0.92 | 1.48 | 1.38 | 0.66 | 0.61 | $ | 2.41 | 1.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股普通股非公認會計準則營業收入(攤薄)(2) | $ | 0.99 | 1.44 | 1.46 | 0.99 | 1.17 | $ | 2.44 | 2.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 提供金額是為了將普通股股東可獲得的淨收入與非公認會計準則的營業收入進行對賬。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 非公認會計準則衡量標準。有關定義,請參閲第 15 頁。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:由於四捨五入,金額可能未足夠。 |
6月30日 | 3月31日 | 12 月 31 日 | 9月30日 | 6月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(百萬美元,每股數據除外) | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定收益證券,持有至到期,扣除信貸損失備抵金 | $ | 23.7 | 24.7 | 31.2 | 33.0 | 32.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
固定收益證券,可供出售,按公允價值計算,扣除信貸損失備抵額 | 7,032.3 | 6,964.5 | 6,612.1 | 6,472.1 | 6,439.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
商業抵押貸款,扣除信用損失補貼 | 175.4 | 157.2 | 149.2 | 145.2 | 137.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
按公允價值計算的股權證券 | 121.6 | 132.2 | 162.0 | 183.9 | 258.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
短期投資 | 319.5 | 302.8 | 440.5 | 269.3 | 289.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
另類投資 | 389.2 | 380.0 | 371.3 | 367.8 | 373.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他投資 | 71.5 | 68.1 | 71.2 | 64.8 | 56.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投資總額 | 8,133.2 | 8,029.4 | 7,837.5 | 7,536.1 | 7,585.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
現金 | 0.4 | 0.1 | — | 0.5 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
限制性現金 | 20.9 | 35.5 | 25.2 | 8.5 | 7.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
應計投資收益 | 59.4 | 57.3 | 59.2 | 54.0 | 50.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
扣除信貸損失備抵後的應收保費 | 1,286.5 | 1,154.2 | 1,085.7 | 1,113.5 | 1,117.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
可收回再保險,扣除信貸損失備抵金 | 646.8 | 667.0 | 782.8 | 713.1 | 572.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
預付再保險費 | 190.4 | 174.6 | 172.4 | 178.7 | 174.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
當前的聯邦所得税 | — | — | 3.5 | 24.6 | 15.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
遞延聯邦所得税 | 171.9 | 158.1 | 172.7 | 164.6 | 109.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
不動產和設備,扣除累計折舊和攤銷 | 81.3 | 83.4 | 84.3 | 85.3 | 83.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
遞延保單購置成本 | 413.8 | 387.9 | 368.6 | 370.9 | 359.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
善意 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他資產 | 204.8 | 259.5 | 202.5 | 262.8 | 234.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
總資產 | $ | 11,217.2 | 11,015.0 | 10,802.3 | 10,520.5 | 10,317.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
負債和股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
損失和損失費用準備金 | $ | 5,177.0 | 5,099.5 | 5,144.8 | 4,965.3 | 4,722.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
未賺取的保費 | 2,251.0 | 2,092.4 | 1,992.8 | 2,022.2 | 1,968.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
長期債務 | 503.6 | 504.2 | 504.7 | 505.2 | 505.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
當前的聯邦所得税 | 2.6 | 20.3 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
應計工資和福利 | 92.0 | 88.8 | 115.2 | 112.2 | 102.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他負債 | 519.6 | 540.5 | 517.2 | 488.1 | 425.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
負債總額 | $ | 8,545.8 | 8,345.6 | 8,274.7 | 8,092.9 | 7,723.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股面值為0美元的優先股 | $ | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
普通股面值為每股2美元 | 210.3 | 210.1 | 209.7 | 209.6 | 209.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
額外的實收資本 | 512.0 | 502.7 | 493.5 | 486.2 | 481.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
留存收益 | 2,859.6 | 2,821.6 | 2,749.7 | 2,683.8 | 2,660.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
累計其他綜合收益(虧損) | (475.7) | (430.3) | (498.0) | (525.0) | (336.4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
庫存股,按成本計算 | (634.8) | (634.7) | (627.3) | (627.0) | (621.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||
股東權益總額 | $ | 2,671.4 | 2,669.4 | 2,527.6 | 2,427.5 | 2,594.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
承付款和意外開支 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
負債和股東權益總額 | $ | 11,217.2 | 11,015.0 | 10,802.3 | 10,520.5 | 10,317.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
注:由於四捨五入,金額可能未足夠。 |
季度已結束 | 年初至今 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月30日 | 3月31日 | 12 月 31 日 | 9月30日 | 6月30日 | 6月30日 | 6月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(美元和以百萬計的股份,每股數據除外) | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股每股賬面價值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股股東權益 | $ | 2,471.4 | 2,469.4 | 2,327.6 | 2,227.5 | 2,394.1 | 2,471.4 | 2,394.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末已發行和流通的普通股 | 60.6 | 60.5 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 60.6 | 60.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股每股賬面價值 | $ | 40.81 | 40.82 | 38.57 | 36.96 | 39.68 | 40.81 | 39.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後每股普通股賬面價值 (2) | 47.34 | 46.61 | 45.49 | 44.59 | 44.18 | 47.34 | 44.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財務業績(税後) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承保收入(虧損) | (1.2) | 31.0 | 36.4 | 21.4 | 29.8 | 29.7 | 73.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨投資收益 | 77.8 | 73.1 | 65.5 | 51.5 | 56.7 | 150.9 | 115.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息支出和優先股分紅 | (8.0) | (8.0) | (8.0) | (8.0) | (8.0) | (16.0) | (16.0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司開支 | (8.0) | (8.4) | (5.0) | (4.5) | (7.3) | (16.4) | (16.1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已實現和未實現的淨投資收益(虧損) | (4.3) | 2.6 | (4.7) | (20.3) | (33.9) | (1.6) | (65.8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股股東可獲得的税後淨收入總額 | 56.3 | 90.3 | 84.2 | 40.2 | 37.2 | 146.6 | 91.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均淨資產回報率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保險領域 | (0.2) | % | 5.2 | 6.4 | 3.7 | 4.8 | 2.5 | 5.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨投資收益 | 12.6 | 12.2 | 11.5 | 8.9 | 9.1 | 12.5 | 8.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息支出和優先股分紅 | (1.3) | (1.3) | (1.4) | (1.4) | (1.3) | (1.3) | (1.2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司開支 | (1.3) | (1.5) | (0.9) | (0.7) | (1.2) | (1.5) | (1.3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已實現和未實現的淨投資收益(虧損) | (0.7) | 0.5 | (0.8) | (3.5) | (5.4) | (0.1) | (5.0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅伊 | 9.1 | 15.1 | 14.8 | 7.0 | 6.0 | 12.1 | 7.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已實現和未實現(收益)虧損淨額 (1) | 0.7 | (0.5) | 0.8 | 3.5 | 5.4 | 0.1 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則運營投資回報率 (2) | 9.8 | % | 14.6 | 15.6 | 10.5 | 11.4 | 12.2 | 12.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
債務和總資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應付票據: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.03% 從印第安納波利斯聯邦住房貸款銀行借款 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.25% 優先票據 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.70% 優先票據 | 99.3 | 99.3 | 99.3 | 99.3 | 99.3 | 99.3 | 99.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.375% 優先票據 | 292.0 | 292.0 | 291.9 | 291.8 | 291.7 | 292.0 | 291.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融資租賃債務 | 2.5 | 3.1 | 3.7 | 4.3 | 4.3 | 2.5 | 4.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
債務總額 | 503.6 | 504.2 | 504.7 | 505.2 | 505.1 | 503.6 | 505.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股東權益 | 2,671.4 | 2,669.4 | 2,527.6 | 2,427.5 | 2,594.1 | 2,671.4 | 2,594.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額 | $ | 3,175.0 | 3,173.6 | 3,032.2 | 2,932.7 | 3,099.2 | 3,175.0 | 3,099.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
債務與總資本的比率 | 15.9 | % | 15.9 | 16.6 | 17.2 | 16.3 | 15.9 | 16.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保單持有人盈餘 | $ | 2,525.2 | 2,518.3 | 2,473.7 | 2,386.2 | 2,404.4 | 2,525.2 | 2,404.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 提供的金額是為了使投資回報率與非公認會計準則運營收益率保持一致。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 非公認會計準則衡量標準。有關定義,請參閲第 15 頁。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:由於四捨五入,金額可能未足夠。 |
季度已結束 | 年初至今 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月30日 | 3月31日 | 12 月 31 日 | 9月30日 | 6月30日 | 6月30日 | 6月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承保結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寫入的淨保費 | $ | 1,084.9 | 999.8 | 849.7 | 903.4 | 930.7 | 2,084.7 | 1,820.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與去年同期相比,淨保費的變動 | 17 | % | 12 | 14 | 11 | 12 | 15 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨賺取的保費 | $ | 942.2 | 902.3 | 872.8 | 853.9 | 834.4 | 1,844.5 | 1,646.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發生的損失和損失費用 | 646.1 | 567.4 | 544.8 | 547.8 | 524.9 | 1,213.6 | 1,019.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產生的淨承保費用 | 295.7 | 293.9 | 280.5 | 278.0 | 270.8 | 589.6 | 531.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
給保單持有人的分紅 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 0.9 | 1.0 | 3.6 | 2.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP承保收益(虧損) | $ | (1.5) | 39.2 | 46.1 | 27.1 | 37.7 | 37.7 | 93.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
災難淨損失 | $ | 100.0 | 55.3 | 45.7 | 34.1 | 45.6 | 155.3 | 66.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(有利)上一年度的意外傷害儲備金髮展 | (3.5) | (13.0) | (38.0) | (16.0) | (12.0) | (16.5) | (32.0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承保比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
虧損支出比率 | 68.6 | % | 62.9 | 62.4 | 64.1 | 62.9 | 65.8 | 61.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承保費用比率 | 31.4 | 32.6 | 32.1 | 32.6 | 32.5 | 32.0 | 32.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股息與保單持有人的比率 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合併比率 | 100.2 | % | 95.7 | 94.7 | 96.8 | 95.5 | 98.0 | 94.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
災難淨損失 | 10.6 | pts | 6.1 | 5.2 | 4.0 | 5.5 | 8.4 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(有利)上一年度的意外傷害儲備金髮展 | (0.4) | (1.4) | (4.4) | (1.9) | (1.4) | (0.9) | (1.9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
災難淨損失前的合併比率 | 89.6 | % | 89.6 | 89.5 | 92.8 | 90.0 | 89.6 | 90.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扣除災難淨損失和上一年度傷亡變化的合併比率 | 90.0 | % | 91.0 | 93.9 | 94.7 | 91.4 | 90.5 | 92.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他統計數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非災難性財產損失和損失費用 | $ | 157.2 | 148.2 | 161.4 | 167.5 | 138.6 | 305.4 | 288.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非災難性財產損失和損失費用 | 16.7 | pts | 16.4 | 18.5 | 19.6 | 16.6 | 16.6 | 17.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直接開展新業務 | $ | 241.6 | 216.9 | 188.2 | 184.3 | 182.0 | 458.5 | 359.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
續訂純價格上漲 | 6.4 | % | 6.6 | 5.3 | 5.3 | 5.0 | 6.6 | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:由於四捨五入,金額可能未足夠。 |
季度已結束 | 年初至今 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月30日 | 3月31日 | 12 月 31 日 | 9月30日 | 6月30日 | 6月30日 | 6月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承保結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寫入的淨保費 | $ | 870.1 | 813.3 | 676.6 | 727.5 | 760.3 | 1,683.5 | 1,497.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與去年同期相比,淨保費的變動 | 14 | % | 10 | 13 | 11 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨賺取的保費 | $ | 762.7 | 731.6 | 705.7 | 692.4 | 680.2 | 1,494.3 | 1,341.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發生的損失和損失費用 | 495.5 | 447.3 | 439.3 | 438.3 | 406.9 | 942.8 | 806.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產生的淨承保費用 | 243.2 | 243.6 | 232.9 | 230.7 | 225.6 | 486.8 | 443.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
給保單持有人的分紅 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 0.9 | 1.0 | 3.6 | 2.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP承保收益(虧損) | $ | 22.1 | 38.9 | 32.1 | 22.5 | 46.7 | 61.1 | 89.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
災難淨損失 | $ | 62.6 | 35.1 | 40.2 | 18.2 | 22.3 | 97.7 | 37.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(有利)上一年度的意外傷害儲備金髮展 | (7.5) | (10.0) | (33.0) | (16.0) | (12.0) | (17.5) | (32.0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承保比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
虧損支出比率 | 65.0 | % | 61.2 | 62.3 | 63.4 | 59.7 | 63.1 | 60.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承保費用比率 | 31.9 | 33.3 | 33.0 | 33.3 | 33.2 | 32.6 | 33.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股息與保單持有人的比率 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合併比率 | 97.1 | % | 94.7 | 95.5 | 96.8 | 93.1 | 95.9 | 93.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
災難淨損失 | 8.2 | pts | 4.8 | 5.7 | 2.6 | 3.3 | 6.5 | 2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(有利)上一年度的意外傷害儲備金髮展 | (1.0) | (1.4) | (4.7) | (2.3) | (1.8) | (1.2) | (2.4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
災難淨損失前的合併比率 | 88.9 | % | 89.9 | 89.8 | 94.2 | 89.8 | 89.4 | 90.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扣除災難淨損失和上一年度傷亡變化的合併比率 | 89.9 | % | 91.3 | 94.5 | 96.5 | 91.6 | 90.6 | 93.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他統計數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非災難性財產損失和損失費用 | $ | 111.4 | 105.5 | 116.5 | 129.8 | 99.2 | 216.8 | 214.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非災難性財產損失和損失費用 | 14.6 | pts | 14.4 | 16.5 | 18.7 | 14.6 | 14.5 | 16.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直接開展新業務 | $ | 159.1 | 147.7 | 126.8 | 128.2 | 129.0 | 306.8 | 257.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
續訂純價格上漲 | 6.7 | % | 7.0 | 5.6 | 5.8 | 5.3 | 6.9 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保留 | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 | 84 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:由於四捨五入,金額可能未足夠。 |
截至2023年6月30日的季度 | 截至2022年6月30日的季度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通的 | 商用 | 商用 | 工人 | 普通的 | 商用 | 商用 | 工人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | 責任 | 汽車 | 房地產 (1) | 補償 | BOP | 債券 | 其他 | 總計 | 責任 | 汽車 | 房地產 (1) | 補償 | BOP | 債券 | 其他 | 總計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寫入的淨保費 | $ | 292.8 | 257.3 | 167.7 | 95.6 | 35.7 | 13.4 | 7.7 | 870.1 | 257.5 | 222.8 | 140.1 | 88.4 | 32.3 | 12.4 | 6.7 | 760.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨賺取的保費 | 254.5 | 225.1 | 141.3 | 88.7 | 34.4 | 11.6 | 7.0 | 762.7 | 226.3 | 198.4 | 123.6 | 83.5 | 31.5 | 10.7 | 6.3 | 680.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
虧損支出比率 | 55.8 | % | 72.3 | 80.4 | 58.2 | 67.0 | 24.4 | 0.1 | 65.0 | 55.8 | 70.8 | 60.5 | 53.8 | 61.4 | 8.8 | 0.6 | 59.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承保費用比率 | 31.4 | 29.6 | 36.9 | 25.6 | 33.7 | 57.6 | 47.4 | 31.9 | 33.1 | 31.3 | 37.2 | 26.3 | 35.2 | 59.8 | 50.6 | 33.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股息比率 | — | — | — | 2.0 | — | — | — | 0.2 | — | — | — | 1.2 | — | — | — | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合併比率 | 87.2 | % | 101.9 | 117.3 | 85.8 | 100.7 | 82.0 | 47.5 | 97.1 | 88.9 | 102.1 | 97.7 | 81.3 | 96.6 | 68.6 | 51.2 | 93.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承保收入(虧損) | 32.6 | (4.2) | (24.4) | 12.6 | (0.3) | 2.1 | 3.7 | 22.1 | 25.0 | (4.3) | 2.8 | 15.6 | 1.1 | 3.4 | 3.1 | 46.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初至今 2023 年 6 月 30 日 | 年初至今 2022 年 6 月 30 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通的 | 商用 | 商用 | 工人 | 普通的 | 商用 | 商用 | 工人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | 責任 | 汽車 | 房地產 (1) | 補償 | BOP | 債券 | 其他 | 總計 | 責任 | 汽車 | 房地產 (1) | 補償 | BOP | 債券 | 其他 | 總計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寫入的淨保費 | $ | 565.0 | 497.4 | 319.3 | 189.0 | 72.3 | 25.2 | 15.2 | 1,683.5 | 501.6 | 435.4 | 271.1 | 185.9 | 65.3 | 25.1 | 13.6 | 1,497.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨賺取的保費 | 497.9 | 442.4 | 276.6 | 172.9 | 67.6 | 23.0 | 13.9 | 1,494.3 | 442.6 | 392.2 | 243.6 | 168.2 | 61.6 | 21.0 | 12.5 | 1,341.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
虧損支出比率 | 55.9 | % | 73.3 | 68.0 | 56.1 | 73.6 | 24.6 | — | 63.1 | 54.7 | 72.9 | 61.9 | 53.9 | 62.3 | (5.7) | 0.3 | 60.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承保費用比率 | 32.1 | 30.3 | 37.1 | 26.5 | 36.1 | 57.5 | 50.9 | 32.6 | 33.1 | 31.0 | 36.8 | 26.1 | 36.6 | 60.9 | 53.3 | 33.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股息比率 | — | — | 0.1 | 1.7 | — | — | — | 0.2 | — | — | 0.1 | 1.2 | — | — | — | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合併比率 | 88.0 | % | 103.6 | 105.2 | 84.3 | 109.7 | 82.1 | 50.9 | 95.9 | 87.8 | 103.9 | 98.8 | 81.2 | 98.9 | 55.2 | 53.6 | 93.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承保收入(虧損) | $ | 59.8 | (15.9) | (14.3) | 27.2 | (6.5) | 4.1 | 6.8 | 61.1 | 53.8 | (15.2) | 3.0 | 31.5 | 0.7 | 9.4 | 5.8 | 89.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 包括內陸海運。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:由於四捨五入,金額可能未足夠。 |
季度已結束 | 年初至今 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月30日 | 3月31日 | 12 月 31 日 | 9月30日 | 6月30日 | 6月30日 | 6月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承保結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寫入的淨保費 | $ | 109.1 | 85.3 | 84.6 | 86.8 | 82.6 | 194.4 | 147.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與去年同期相比,淨保費的變動 | 32 | % | 31 | 20 | 11 | 5 | 32 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨賺取的保費 | $ | 87.2 | 81.9 | 77.8 | 75.6 | 73.3 | 169.0 | 146.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發生的損失和損失費用 | 88.0 | 73.2 | 58.7 | 57.3 | 66.6 | 161.2 | 115.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產生的淨承保費用 | 22.2 | 21.8 | 19.0 | 19.8 | 19.1 | 44.0 | 36.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP承保收益(虧損) | $ | (23.1) | (13.1) | — | (1.4) | (12.4) | (36.1) | (5.8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
災難淨損失 | $ | 21.2 | 14.6 | 4.1 | 11.3 | 21.1 | 35.8 | 25.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一年度傷亡儲備金髮展不利 | 4.0 | 2.0 | — | — | — | 6.0 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承保比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
虧損支出比率 | 101.0 | % | 89.4 | 75.4 | 75.7 | 90.8 | 95.4 | 78.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承保費用比率 | 25.5 | 26.6 | 24.5 | 26.1 | 26.1 | 26.0 | 25.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合併比率 | 126.5 | % | 116.0 | 99.9 | 101.8 | 116.9 | 121.4 | 104.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
災難淨損失 | 24.3 | pts | 17.9 | 5.3 | 14.9 | 28.7 | 21.2 | 17.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一年度傷亡儲備金髮展不利 | 4.6 | 2.4 | — | — | — | 3.5 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
災難淨損失前的合併比率 | 102.2 | % | 98.1 | 94.6 | 86.9 | 88.2 | 100.2 | 86.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扣除災難淨損失和上一年度傷亡變化的合併比率 | 97.6 | % | 95.7 | 94.6 | 86.9 | 88.2 | 96.7 | 86.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他統計數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非災難性財產損失和損失費用 | $ | 37.8 | 33.8 | 35.6 | 29.0 | 26.9 | 71.6 | 52.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非災難性財產損失和損失費用 | 43.3 | pts | 41.3 | 45.7 | 38.4 | 36.7 | 42.4 | 36.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直接開展新業務 | $ | 32.5 | 26.3 | 22.4 | 17.4 | 13.5 | 58.8 | 23.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
續訂純價格上漲 | 3.4 | % | 1.8 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 2.7 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保留 | 88 | 87 | 87 | 85 | 85 | 87 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:由於四捨五入,金額可能未足夠。 |
截至2023年6月30日的季度 | 截至2022年6月30日的季度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
個人 | 個人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | 汽車 | 房主 | 其他 | 總計 | 汽車 | 房主 | 其他 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||
寫入的淨保費 | $ | 59.9 | 46.5 | 2.7 | 109.1 | 44.9 | 35.7 | 2.0 | 82.6 | |||||||||||||||||||||||
淨賺取的保費 | 48.2 | 36.9 | 2.0 | 87.2 | 40.0 | 31.6 | 1.8 | 73.3 | ||||||||||||||||||||||||
虧損支出比率 | 94.8 | % | 113.4 | 21.6 | 101.0 | 75.7 | 113.5 | 23.8 | 90.8 | |||||||||||||||||||||||
承保費用比率 | 28.6 | 29.8 | (125.9) | 25.5 | 29.5 | 30.1 | (124.8) | 26.1 | ||||||||||||||||||||||||
合併比率 | 123.4 | % | 143.2 | (104.3) | 126.5 | 105.2 | 143.6 | (101.0) | 116.9 | |||||||||||||||||||||||
承保收入(虧損) | (11.3) | (16.0) | 4.2 | (23.1) | (2.1) | (13.8) | 3.5 | (12.4) | ||||||||||||||||||||||||
年初至今 2023 年 6 月 30 日 | 年初至今 2022 年 6 月 30 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
個人 | 個人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | 汽車 | 房主 | 其他 | 總計 | 汽車 | 房主 | 其他 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||
寫入的淨保費 | $ | 108.8 | 80.8 | 4.7 | 194.4 | 82.2 | 61.8 | 3.6 | 147.6 | |||||||||||||||||||||||
淨賺取的保費 | 93.1 | 71.9 | 4.0 | 169.0 | 79.7 | 62.8 | 3.5 | 146.0 | ||||||||||||||||||||||||
虧損支出比率 | 91.2 | % | 104.7 | 22.6 | 95.4 | 75.2 | 86.4 | 25.3 | 78.9 | |||||||||||||||||||||||
承保費用比率 | 29.3 | 29.8 | (118.4) | 26.0 | 29.6 | 29.8 | (159.2) | 25.1 | ||||||||||||||||||||||||
合併比率 | 120.5 | % | 134.5 | (95.8) | 121.4 | 104.8 | 116.2 | (133.9) | 104.0 | |||||||||||||||||||||||
承保收入(虧損) | $ | (19.1) | (24.8) | 7.8 | (36.1) | (3.8) | (10.2) | 8.2 | (5.8) | |||||||||||||||||||||||
注:由於四捨五入,金額可能未足夠。 |
季度已結束 | 年初至今 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月30日 | 3月31日 | 12 月 31 日 | 9月30日 | 6月30日 | 6月30日 | 6月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承保結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寫入的淨保費 | $ | 105.7 | 101.2 | 88.5 | 89.1 | 87.9 | 206.8 | 175.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與去年同期相比,淨保費的變動 | 20 | % | 16 | 14 | 9 | 13 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨賺取的保費 | $ | 92.3 | 88.9 | 89.3 | 85.8 | 80.9 | 181.1 | 159.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發生的損失和損失費用 | 62.6 | 46.9 | 46.8 | 52.3 | 51.4 | 109.6 | 97.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產生的淨承保費用 | 30.2 | 28.6 | 28.5 | 27.5 | 26.1 | 58.8 | 51.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP承保收益(虧損) | $ | (0.6) | 13.3 | 14.0 | 6.0 | 3.4 | 12.7 | 10.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
災難淨損失 | $ | 16.3 | 5.6 | 1.4 | 4.6 | 2.2 | 21.9 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(有利)上一年度的意外傷害儲備金髮展 | — | (5.0) | (5.0) | — | — | (5.0) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承保比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
虧損支出比率 | 67.9 | % | 52.8 | 52.3 | 61.0 | 63.5 | 60.5 | 61.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承保費用比率 | 32.8 | 32.2 | 32.0 | 32.0 | 32.3 | 32.5 | 32.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合併比率 | 100.7 | % | 85.0 | 84.3 | 93.0 | 95.8 | 93.0 | 93.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
災難淨損失 | 17.6 | pts | 6.3 | 1.6 | 5.4 | 2.8 | 12.1 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(有利)上一年度的意外傷害儲備金髮展 | — | (5.6) | (5.6) | — | — | (2.8) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
災難淨損失前的合併比率 | 83.1 | % | 78.7 | 82.7 | 87.6 | 93.0 | 80.9 | 91.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扣除災難淨損失和上一年度傷亡變化的合併比率 | 83.1 | % | 84.3 | 88.3 | 87.6 | 93.0 | 83.7 | 91.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他統計數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非災難性財產損失和損失費用 | $ | 8.1 | 8.9 | 9.4 | 8.7 | 12.5 | 17.0 | 21.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非災難性財產損失和損失費用 | 8.8 | pts | 10.1 | 10.5 | 10.1 | 15.4 | 9.4 | 13.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直接開展新業務 | $ | 50.0 | 42.9 | 39.0 | 38.6 | 39.5 | 92.9 | 78.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
續訂純價格上漲 | 7.5 | % | 7.4 | 7.9 | 6.7 | 6.9 | 7.4 | 7.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:由於四捨五入,金額可能未足夠。 |
截至2023年6月30日的季度 | 截至2022年6月30日的季度 | |||||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | 受害者 | 財產 | 總計 | 受害者 | 財產 | 總計 | ||||||||||||||||||||
寫入的淨保費 | $ | 68.3 | 37.3 | 105.7 | 59.7 | 28.2 | 87.9 | |||||||||||||||||||
淨賺取的保費 | 62.2 | 30.1 | 92.3 | 56.0 | 24.8 | 80.9 | ||||||||||||||||||||
虧損支出比率 | 61.6 | % | 80.8 | 67.9 | 65.5 | 59.2 | 63.5 | |||||||||||||||||||
承保費用比率 | 32.4 | 33.6 | 32.8 | 32.1 | 32.6 | 32.3 | ||||||||||||||||||||
合併比率 | 94.0 | % | 114.4 | 100.7 | 97.6 | 91.8 | 95.8 | |||||||||||||||||||
承保收入(虧損) | 3.7 | (4.3) | (0.6) | 1.3 | 2.0 | 3.4 | ||||||||||||||||||||
年初至今 2023 年 6 月 30 日 | 年初至今 2022 年 6 月 30 日 | |||||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | 受害者 | 財產 | 總計 | 受害者 | 財產 | 總計 | ||||||||||||||||||||
寫入的淨保費 | $ | 137.0 | 69.8 | 206.8 | 121.7 | 53.3 | 175.0 | |||||||||||||||||||
淨賺取的保費 | 123.0 | 58.2 | 181.1 | 110.7 | 48.4 | 159.0 | ||||||||||||||||||||
虧損支出比率 | 57.5 | 66.8 | 60.5 | 65.6 | 51.9 | 61.3 | ||||||||||||||||||||
承保費用比率 | 32.3 | 32.8 | 32.5 | 32.4 | 31.5 | 32.2 | ||||||||||||||||||||
合併比率 | 89.8 | 99.6 | 93.0 | 98.0 | 83.4 | 93.5 | ||||||||||||||||||||
承保收入(虧損) | $ | 12.5 | 0.2 | 12.7 | 2.3 | 8.0 | 10.3 | |||||||||||||||||||
注:由於四捨五入,金額可能未足夠。 |
季度已結束 | 年初至今 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月30日 | 3月31日 | 12 月 31 日 | 9月30日 | 6月30日 | 6月30日 | 6月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨投資收益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定收益證券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應税 | $ | 80.4 | 75.4 | 69.2 | 61.9 | 55.4 | 155.7 | 102.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
免税 | 3.6 | 4.7 | 6.4 | 6.4 | 6.7 | 8.3 | 13.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定收益證券總額 | 83.9 | 80.1 | 75.6 | 68.2 | 62.1 | 164.0 | 116.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商業抵押貸款 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 4.2 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股權證券 | 2.2 | 1.2 | 5.9 | 2.6 | 2.6 | 3.4 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
另類投資 | 11.4 | 7.8 | 0.2 | (5.6) | 9.3 | 19.2 | 28.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他投資 | 0.2 | — | 0.2 | 0.1 | (0.2) | 0.2 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短期投資 | 2.9 | 4.7 | 2.3 | 1.2 | 0.4 | 7.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資收益 | 102.8 | 95.7 | 86.0 | 68.1 | 75.4 | 198.5 | 152.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資費用 | (5.1) | (4.2) | (4.6) | (4.2) | (5.2) | (9.3) | (9.3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資税支出 | (19.9) | (18.5) | (16.0) | (12.4) | (13.6) | (38.3) | (27.7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税後淨投資收入總額 | $ | 77.8 | 73.1 | 65.5 | 51.5 | 56.7 | 150.9 | 115.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税前已實現和未實現的投資收益(虧損)淨額 | $ | (5.4) | 3.3 | (5.9) | (25.7) | (42.9) | (2.1) | (83.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計入其他綜合收益的税前未實現收益(虧損)變動 | $ | (58.2) | 84.9 | 54.7 | (239.2) | (261.9) | 26.7 | (572.3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均投資收益率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定收益投資,税前 | 4.9 | % | 4.7 | 4.6 | 4.2 | 3.8 | 4.8 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定收益投資,税後 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.4 | 3.1 | 3.8 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總投資組合,税前 | 4.9 | % | 4.6 | 4.2 | 3.4 | 3.7 | 4.7 | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税後投資組合總額 | 3.9 | 3.7 | 3.4 | 2.7 | 3.0 | 3.8 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨投資收入的有效税率 | 20.4 | % | 20.2 | 19.6 | 19.3 | 19.3 | 20.3 | 19.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定收益投資的新貨幣購買率,税前 | 5.9 | 5.5 | 6.1 | 5.1 | 4.5 | 5.6 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定收益投資的新貨幣購買率,税後 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.1 | 3.6 | 4.4 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定收益投資的有效期限,包括短期(以年為單位) | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:由於四捨五入,金額可能未足夠。 |
6月30日 | 3月31日 | 12 月 31 日 | 9月30日 | 6月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | 金額 | 百分比 | 金額 | 百分比 | 金額 | 百分比 | 金額 | 百分比 | 金額 | 百分比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按公允價值計算的固定收益證券 | $ | 7,054.7 | 87 | % | 6,988.0 | 87 | 6,641.9 | 85 | 6,503.6 | 86 | 6,470.6 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按公允價值計算的商業抵押貸款 | 163.1 | 2 | 147.5 | 2 | 139.2 | 2 | 136.7 | 2 | 130.0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定收益投資總額 | 7,217.8 | 89 | 7,135.6 | 89 | 6,781.2 | 87 | 6,640.2 | 88 | 6,600.6 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短期投資 | 319.5 | 4 | 302.8 | 4 | 440.5 | 6 | 269.3 | 4 | 289.2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定收益和短期投資總額 | 7,537.2 | 93 | 7,438.3 | 93 | 7,221.6 | 92 | 6,909.5 | 92 | 6,889.8 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按公允價值計算的股權證券 | 121.6 | 1 | 132.2 | 2 | 162.0 | 2 | 183.9 | 2 | 258.5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
另類投資 | 389.2 | 5 | 380.0 | 5 | 371.3 | 5 | 367.8 | 5 | 373.3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他投資 | 71.5 | 1 | 68.1 | 1 | 71.2 | 1 | 64.8 | 1 | 56.2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資總額 | $ | 8,119.6 | 100 | % | 8,018.7 | 100 | 7,826.2 | 100 | 7,526.0 | 100 | 7,577.9 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按套利值計算的固定收益投資 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國政府的義務 | $ | 293.0 | 4 | % | 343.4 | 5 | 189.2 | 3 | 148.2 | 2 | 114.3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外國政府的義務 | 9.8 | — | 9.9 | — | 9.6 | — | 13.8 | — | 15.3 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
州和政治分支機構的義務 | 658.0 | 9 | 682.1 | 10 | 921.4 | 14 | 971.0 | 15 | 1,069.7 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司證券 | 2,408.6 | 33 | 2,472.6 | 35 | 2,362.8 | 35 | 2,294.2 | 34 | 2,305.1 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抵押貸款債務和其他資產支持證券 | 1,634.3 | 23 | 1,530.1 | 21 | 1,486.0 | 22 | 1,467.4 | 22 | 1,437.8 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宅抵押貸款支持證券 | 1,407.8 | 19 | 1,301.7 | 18 | 1,059.8 | 16 | 1,016.1 | 15 | 911.8 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商業抵押貸款支持證券 | 644.4 | 9 | 649.4 | 9 | 614.4 | 9 | 594.3 | 9 | 617.5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商業抵押貸款 | 175.5 | 2 | 157.2 | 2 | 149.2 | 2 | 145.2 | 2 | 137.2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定收益投資總額 | $ | 7,231.4 | 100 | % | 7,146.4 | 100 | 6,792.5 | 100 | 6,650.3 | 100 | 6,608.6 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按套利值計算的固定收益投資的預期到期日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在一年或更短的時間內到期 | $ | 385.6 | 5 | % | 362.4 | 5 | 337.3 | 5 | 331.0 | 5 | 339.4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一年到五年後到期 | 3,163.1 | 44 | 3,151.2 | 44 | 3,004.8 | 44 | 2,910.0 | 44 | 2,868.1 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五年到十年後到期 | 2,956.0 | 41 | 2,861.0 | 40 | 2,658.4 | 39 | 2,469.6 | 37 | 2,511.6 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 年後到期 | 726.7 | 10 | 771.8 | 11 | 792.0 | 12 | 939.7 | 14 | 889.6 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定收益投資總額 | $ | 7,231.4 | 100 | % | 7,146.4 | 100 | 6,792.5 | 100 | 6,650.3 | 100 | 6,608.6 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定收益和短期投資的加權平均信貸質量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資級信用質量 | $ | 7,257.9 | 96 | % | 7,167.0 | 96 | 6,962.8 | 96 | 6,658.1 | 96 | 6,637.3 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非投資級信用質量 | 279.3 | 4 | 271.3 | 4 | 258.9 | 4 | 251.4 | 4 | 252.5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按公允價值計算的固定收益和短期投資總額 | $ | 7,537.2 | 100 | % | 7,438.3 | 100 | 7,221.6 | 100 | 6,909.5 | 100 | 6,889.8 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定收益和短期投資的加權平均信貸質量 | AA- | AA- | AA- | AA- | A+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
另類投資 | 2023年6月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
當前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
的數量 | 原創 | 剩餘的 | 市場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
策略 | 資金 | 承諾 | 承諾 | 價值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私募股權 | 59 | $ | 378.4 | 124.2 | 298.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私人信貸 | 18 | 210.9 | 138.7 | 52.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
真實資產 | 9 | 57.5 | 19.6 | 38.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 86 | $ | 646.9 | 282.5 | 389.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:由於四捨五入,金額可能未足夠。 |
截至 2023 年 6 月 30 日 | 信用評級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | 攤銷成本 | 公平 價值 | 投資資產的百分比 | 屈服於最差 | 有效期限(年) | 年平均壽命 | AAA | AA | A | BBB | 非投資等級 | 未評級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定收益投資: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國政府的義務 | 314 | 293 | 3.6 | 5.1 | 3.7 | 5.4 | 291 | 2 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外國政府的義務 | 11 | 10 | 0.1 | 5.0 | 6.4 | 7.7 | 1 | 2 | 5 | 2 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
州和市政義務 | 695 | 658 | 8.1 | 4.2 | 5.4 | 7.1 | 97 | 301 | 234 | 25 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司證券 | 2,609 | 2,407 | 29.6 | 6.0 | 4.5 | 6.4 | 48 | 277 | 1,002 | 903 | 175 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抵押貸款支持證券: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宅抵押貸款支持證券(“RMBS”): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機構人民幣抵押貸款 | 1,087 | 1,012 | 12.5 | 4.9 | 5.3 | 8.3 | 1,012 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非機構人民幣貸款 | 433 | 396 | 4.9 | 6.1 | 4.1 | 6.1 | 295 | 33 | 68 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人民幣抵押貸款總額 | 1,520 | 1,408 | 17.3 | 5.3 | 4.9 | 7.7 | 1,307 | 33 | 68 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商業抵押貸款支持證券(“CMBS”) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機構 CMBS | 167 | 156 | 1.9 | 5.3 | 4.4 | 5.7 | 156 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非機構CMBS | 533 | 489 | 6.0 | 7.5 | 3.0 | 3.8 | 405 | 53 | 31 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMBS總額 | 699 | 644 | 7.9 | 7.0 | 3.4 | 4.3 | 561 | 53 | 31 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抵押貸款支持證券總額 | 2,219 | 2,052 | 25.3 | 5.8 | 4.5 | 6.6 | 1,867 | 86 | 99 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抵押貸款債務(“CLO”)和其他資產支持證券(“ABS”): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽車 | 80 | 79 | 1.0 | 7.4 | 1.8 | 1.9 | 73 | — | 5 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飛機 | 53 | 46 | 0.6 | 10.1 | 2.9 | 3.3 | — | — | 18 | 22 | 6 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLO | 854 | 807 | 9.9 | 7.8 | 2.3 | 4.9 | 394 | 249 | 55 | 36 | 56 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信用卡 | 15 | 15 | 0.2 | 6.0 | 3.4 | 3.9 | 14 | — | 1 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 ABS | 737 | 688 | 8.5 | 7.1 | 4.4 | 5.9 | 180 | 102 | 329 | 56 | 5 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLO 和 ABS 總計 | 1,740 | 1,634 | 20.1 | 7.5 | 3.2 | 5.1 | 661 | 352 | 408 | 114 | 67 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
證券化資產總額 | 3,959 | 3,687 | 45.4 | 6.5 | 3.9 | 5.9 | 2,528 | 438 | 507 | 114 | 67 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商業抵押貸款 | 176 | 163 | 2.0 | 5.8 | 3.9 | 5.5 | — | 11 | 66 | 83 | 3 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定收益投資總額 | 7,764 | 7,218 | 88.9 | 6.1 | 4.2 | 6.2 | 2,965 | 1,031 | 1,815 | 1,127 | 245 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短期投資 | 319 | 319 | 3.9 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 301 | 18 | — | 1 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定收益和短期投資總額 | 8,084 | 7,537 | 92.8 | 6.0 | 4.0 | 5.9 | 3,266 | 1,050 | 1,815 | 1,128 | 245 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按信用評級百分比分列的固定收益證券和短期投資總額 | 43.3 | % | 13.9 | % | 24.1 | % | 15.0 | % | 3.3 | % | 0.5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股權證券: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股 (1) | 117 | 120 | 1.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優先股 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票證券總額 | 119 | 122 | 1.5 | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
另類投資 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私募股權 | 298 | 298 | 3.7 | — | — | — | — | — | — | — | — | 298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私人信貸 | 52 | 52 | 0.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
真實資產 | 39 | 39 | 0.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
另類投資總額 | 389 | 389 | 4.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | 389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他投資 | 72 | 72 | 0.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資資產總額 | $ | 8,663 | $ | 8,120 | 100.0 | % | — | — | — | $ | 3,266 | $ | 1,050 | $ | 1,815 | $ | 1,130 | $ | 245 | $ | 615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 包括對交易所交易基金、共同基金、業務發展公司和房地產投資信託的投資。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:由於四捨五入,金額可能未足夠。 |
季度已結束 | 年初至今 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月30日 | 3月31日 | 12 月 31 日 | 9月30日 | 6月30日 | 6月30日 | 6月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(百萬美元,每股數據除外) | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股股東可獲得的淨收入與非公認會計準則營業收入的對賬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股股東可獲得的淨收益 | $ | 56.3 | 90.3 | 84.2 | 40.2 | 37.2 | 146.6 | 91.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已實現和未實現的淨投資(收益)虧損包含在税前淨收入中 | 5.4 | (3.3) | 5.9 | 25.7 | 42.9 | 2.1 | 83.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對賬項目徵税 | (1.1) | 0.7 | (1.2) | (5.4) | (9.0) | (0.4) | (17.5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則營業收入 | $ | 60.6 | 87.6 | 88.9 | 60.5 | 71.1 | 148.2 | 157.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攤薄後每股普通股股東可獲得的淨收入與攤薄後每股普通股的非公認會計準則營業收入的對賬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股股東每股攤薄後可獲得的淨收益 | $ | 0.92 | 1.48 | 1.38 | 0.66 | 0.61 | 2.41 | 1.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已實現和未實現的淨投資(收益)虧損包含在税前淨收入中 | 0.09 | (0.05) | 0.10 | 0.42 | 0.70 | 0.04 | 1.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對賬項目徵税 | (0.02) | 0.01 | (0.02) | (0.09) | (0.14) | (0.01) | (0.29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攤薄後每股普通股的非公認會計準則營業收入 | $ | 0.99 | 1.44 | 1.46 | 0.99 | 1.17 | 2.44 | 2.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產收益率與非公認會計準則運營投資回報率的對賬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅伊 | 9.1 | % | 15.1 | 14.8 | 7.0 | 6.0 | 12.1 | 7.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已實現和未實現的淨投資(收益)虧損包含在税前淨收入中 | 0.9 | (0.6) | 1.0 | 4.4 | 6.9 | 0.1 | 6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對賬項目徵税 | (0.2) | 0.1 | (0.2) | (0.9) | (1.5) | — | (1.4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則運營投資回報率 | 9.8 | % | 14.6 | 15.6 | 10.5 | 11.4 | 12.2 | 12.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股普通股賬面價值與調整後的每股普通股賬面價值的對賬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股每股賬面價值 | $ | 40.81 | 40.82 | 38.57 | 36.96 | 39.68 | 40.81 | 39.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税前累計其他綜合收益(虧損)中包含的未實現投資虧損總額 | 8.27 | 7.32 | 8.75 | 9.67 | 5.69 | 8.27 | 5.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對賬項目徵税 | (1.74) | (1.53) | (1.83) | (2.04) | (1.19) | (1.74) | (1.19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的每股普通股賬面價值 | $ | 47.34 | 46.61 | 45.49 | 44.59 | 44.18 | 47.34 | 44.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則營業收入、攤薄後每股普通股的非公認會計準則營業收入和非公認會計準則普通股營業回報率分別與普通股股東可獲得的淨收益、普通股攤薄後每股可獲得的淨收益和普通股回報率相當,但不包括淨收益中包含的已實現和未實現的投資的税後淨損益。調整後的每股普通股賬面價值是與每股普通股賬面價值相當的衡量標準,但不包括累計其他綜合收益(虧損)中包含的投資的税後未實現損益總額。這些非公認會計準則指標被管理層、分析師和投資者用作重要的財務指標,因為在任何給定時期內,證券的已實現和未實現投資收益和虧損的時間在很大程度上是自由裁量的。此外,已實現和未實現的投資損益淨額可能會扭曲對趨勢的分析。這些運營指標無意取代普通股股東可獲得的淨收益、普通股攤薄後每股普通股可獲得的淨收益、普通股回報率以及根據美國公認會計原則(GAAP)編制的每股普通股賬面價值。上表分別提供了普通股股東可獲得的淨收益、普通股攤薄後每股普通股可獲得的淨收益、普通股回報率和每股普通股賬面價值與非公認會計準則營業收入、攤薄後每股普通股的非公認會計準則營業收入、非公認會計準則普通股營業回報率和調整後的每股普通股賬面價值的對賬。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:由於四捨五入,金額可能未足夠。 |
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