STRATS 美國蜂窩公司證券信託基金,2004-6 系列 8-K
附錄 99.1
致持有者 : | ||
STRATS 美國蜂窩公司證券信託基金,2004-6 系列 | ||
結構化 重新包裝的資產支持信託證券 | ||
*CUSIP: | 86311Q204 — 6.375% A1 類證書 | |
*CUSIP: | 86311QAB1 — 0.325% A2 類證書 | |
美國銀行信託全國協會作為美國蜂窩公司證券STRATS信託基金2004-6系列的受託人,特此就2023年6月15日的 預定發行日期(“發行日期”)發出通知如下:
1. | 在分配日應支付給證書持有人的分配 金額,可分配給本金和溢價(如果有)、 和利息,以每張10美元的A-1類證書的美元金額和每1,000美元名義金額 A-2類證書的美元金額表示,如下所示: |
校長 | 利息 | 總分佈 | ||||
A-1 級 | $ | 0.000000 | $ | 0.318750 | $ | 0.318750 |
A-2 級 | $ | 0.000000 | $ | 1.625000 | $ | 1.625000 |
2. | 截至分配日,到期未支付的 利息總額為0.000000。 |
3. | 沒有從標的證券的收益中向受託人或任何其他方支付任何費用。 |
4. | 上述信託持有美國蜂窩公司2033年12月15日到期的6.70%優先票據(標的證券)本金總額為12,500,000美元 。 |
5. | 在分發當日營業結束時 ,有125萬份A-1類證書未兑現,相當於證書本金餘額總額為12,500,000美元,A-2類證書名義金額為12,500,000美元。 |
6. | 本報告未提供標的證券的當前評級 。可以致電212-438-2400從麥格勞-希爾公司旗下的標準普爾評級服務公司 獲得評級,也可以致電212-553-0377從穆迪投資者服務公司獲得評級。 |
美國銀行信託全國 協會, 擔任受託人 |
*受託人對CUSIP號碼的選擇或使用不承擔任何責任,也不對其正確性作出任何陳述。它之所以包括在內,只是為了方便持有人 。
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