經營活動提供的淨現金與自由現金流的對賬
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九個月已結束
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7月30日
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2023
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GAAP 運營活動提供的淨現金
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$
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195,556
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購置不動產、廠房和設備
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(78,813
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)
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自由現金流
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$
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116,743
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現金和現金等價物與淨現金的對賬:
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截至
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7月30日
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10月31日,
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7月31日
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2023
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2022
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2022
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現金和現金等價物
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$
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448,479
|
$
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319,680
|
$
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380,833
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長期債務的當前部分
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(6,589
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)
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(10,024
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)
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(10,727
|
)
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長期債務
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(20,121
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)
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(32,310
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)
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(46,589
|
)
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淨現金
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$
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421,769
|
$
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277,346
|
$
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323,517
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