貝萊德信用分配收益信託基金
CUSIP：092508100
股票代碼：BTZ
| 記錄日期 |
2023年6月15日 | |||
| 支付日期 |
2023年6月30日 | |||
| 每股分派金額 |
$ | 0.083900 | ||
下表列出了本財政年度迄今支付的當前分配和累計分配的估計金額，這些分配來自以下來源：淨收益、已實現資本淨收益和資本回報。所有金額均為每股普通股。
| 電流分佈 | %明細 當前的 分佈 |
累計總數 的分發版本 財政年度到目前為止 |
%明細： 累計總數 的分發版本 財政年度到目前為止 |
|||||||||||||
| 淨收入 |
$ | 0.054649 | 65% | $ | 0.311561 | 62% | ||||||||||
| 已實現短期資本利得淨額 |
$ | - | 0% | $ | - | 0% | ||||||||||
| 已實現長期資本利得淨額 |
$ | - | 0% | $ | - | 0% | ||||||||||
| 資本的迴歸 |
$ | 0.029251 | 35% | $ | 0.191839 | 38% | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 總計(每股普通股) |
$ | 0.083900 | 100% | $ | 0.503400 | 100% | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 截至2023年5月31日的5年期間的平均年總回報(相對於資產淨值) |
|
2.85% | ||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 截至2023年5月31日的年化電流分配率，以資產淨值的百分比表示。 |
|
9.00% | ||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 截至2023年5月31日的財政年度累計總回報(相對於資產淨值) |
|
4.03% | ||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 截至2023年5月31日的累計財政年度分配佔資產淨值的百分比 |
|
3.75% | ||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
您不應從本次分派金額或《S信託管理分派計劃》的條款中得出有關S信託投資業績的任何結論。
基金估計，它分配的資金超過了淨收益和已實現資本淨收益；因此，分配的一部分可能是資本返還。例如，當您在基金中投資的部分或全部資金償還給您時，可能會發生資本返還。資本回報並不一定反映S基金的投資業績，不應與收益率或收益混淆。
當分配超過總回報業績時，差額 將降低S基金的每股資產淨值。
本通知中報告的分配金額和來源僅為估計數，不作納税申報之用。用於納税申報的實際金額和來源將取決於S基金在其財政年度內的投資經驗，並可能根據税務法規而發生變化。 基金將向您發送該日曆年度的1099-DIV表格，該表格將告訴您如何為聯邦所得税目的報告這些分配。
聯繫電話： 800-882-0052
貝萊德信用分配收益信託基金
CUSIP：092508100
股票代碼：BTZ
| 記錄日期 |
2023年7月14日 | |||
| 支付日期 |
2023年7月31日 | |||
| 每股分派金額 |
$ | 0.083900 | ||
下表列出了本財政年度迄今從以下來源支付的當前分配和累計分配的估計金額：淨收益、已實現資本淨收益和資本回報。所有金額均為每股普通股。
| 電流分佈 | 當前明細百分比 分佈 |
累計總數 的分發版本 財政年度到目前為止 |
%明細： 累計總數 的分發版本 財政年度到目前為止 |
|||||||||||||
| 淨收入 |
$ | 0.047509 | 57% | $ | 0.359071 | 61% | ||||||||||
| 已實現短期資本利得淨額 |
$ | - | 0% | $ | - | 0% | ||||||||||
| 已實現長期資本利得淨額 |
$ | - | 0% | $ | - | 0% | ||||||||||
| 資本的迴歸 |
$ | 0.036391 | 43% | $ | 0.228229 | 39% | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 總計(每股普通股) |
$ | 0.083900 | 100% | $ | 0.587300 | 100% | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 截至2023年6月30日的5年期間的平均年總回報(相對於資產淨值) |
|
3.14% | ||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 截至2023年6月30日的年化電流分配率，以資產淨值的百分比表示。 |
|
8.97% | ||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 截至2023年6月30日的財政年度累計總回報(相對於資產淨值) |
|
5.17% | ||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 截至2023年6月30日的累計財政年度分配佔資產淨值的百分比 |
|
4.49% | ||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
您不應從本次分派金額或《S信託管理分派計劃》的條款中得出有關S信託投資業績的任何結論。
基金估計，它分配的資金超過了淨收益和已實現資本淨收益；因此，分配的一部分可能是資本返還。例如，當您在基金中投資的部分或全部資金償還給您時，可能會發生資本返還。資本回報並不一定反映S基金的投資業績，不應與收益率或收益混淆。
當分配超過總回報業績時，差額 將降低S基金的每股資產淨值。
本通知中報告的分配金額和來源僅為估計數，不作納税申報之用。用於納税申報的實際金額和來源將取決於S基金在其財政年度內的投資經驗，並可能根據税務法規而發生變化。 基金將向您發送該日曆年度的1099-DIV表格，該表格將告訴您如何為聯邦所得税目的報告這些分配。
聯繫電話：800-882-0052
貝萊德信用分配收益信託基金
CUSIP：092508100
股票代碼：BTZ
| 記錄日期 |
2023年8月15日 | |||
| 支付日期 |
2023年8月31日 | |||
| 每股分派金額 |
$ | 0.083900 | ||
下表列出了本財政年度迄今從以下來源支付的當前分配和累計分配的估計金額：淨收益、已實現資本淨收益和資本回報。所有金額均為每股普通股。
| 電流分佈 | 當前明細百分比 分佈 |
累計總數 的分發版本 財政年度到目前為止 |
%明細： 累計總數 的分發版本 財政年度到目前為止 |
|||||||||||||
| 淨收入 |
$ | 0.051781 | 62% | $ | 0.410851 | 61% | ||||||||||
| 已實現短期資本利得淨額 |
$ | - | 0% | $ | - | 0% | ||||||||||
| 已實現長期資本利得淨額 |
$ | - | 0% | $ | - | 0% | ||||||||||
| 資本的迴歸 |
$ | 0.032119 | 38% | $ | 0.260349 | 39% | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 總計(每股普通股) |
$ | 0.083900 | 100% | $ | 0.671200 | 100% | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 截至2023年7月31日的5年期間的平均年總回報(相對於資產淨值) |
|
2.98% | ||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 截至2023年7月31日的年化電流分配率，以資產淨值的百分比表示。 |
|
8.96% | ||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 截至2023年7月31日的財政年度累計總回報(相對於資產淨值) |
|
6.23% | ||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 截至2023年7月31日的累計財政年度分配佔資產淨值的百分比 |
|
5.23% | ||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
您不應從本次分派金額或《S信託管理分派計劃》的條款中得出有關S信託投資業績的任何結論。
基金估計，它分配的資金超過了淨收益和已實現資本淨收益；因此，分配的一部分可能是資本返還。例如，當您在基金中投資的部分或全部資金償還給您時，可能會發生資本返還。資本回報並不一定反映S基金的投資業績，不應與收益率或收益混淆。
當分配超過總回報業績時，差額 將降低S基金的每股資產淨值。
本通知中報告的分配金額和來源僅為估計數，不作納税申報之用。用於納税申報的實際金額和來源將取決於S基金在其財政年度內的投資經驗，並可能根據税務法規而發生變化。 基金將向您發送該日曆年度的1099-DIV表格，該表格將告訴您如何為聯邦所得税目的報告這些分配。
聯繫電話：800-882-0052