附錄 99.3

運營和財務審查及前景
 
您應閲讀以下精選財務數據以及對我們的運營和財務狀況及前景的討論,以及本附錄所涉及的6-K表格其他地方的財務報表及其附註。我們的財務報表是根據國際會計準則委員會發布的《國際財務報告準則》編制的。除非 另有説明或上下文另有要求,否則此處提及 “SatixFy”、“SatixFy Communications”、“公司”、“我們” 和 “我們的” 等術語均指SatixFy Communications Ltd。“NIS” 一詞是指新以色列謝克爾, 是以色列國的合法貨幣,“美元” 或 “$” 一詞指的是美元,美國的合法貨幣。
 
關於前瞻性陳述的警示聲明
 
本附件包含有關我們的業務、運營、財務業績和狀況的前瞻性陳述,以及我們對業務運營和財務業績和狀況的計劃、目標和預期 。本附錄中包含的許多前瞻性陳述可以通過使用前瞻性詞語來識別,例如 “預期”、“相信”、“可能”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“計劃”、“潛在”、“應該”、“目標”、“將” 和其他類似的表達方式,這些表達方式是預測或表明未來事件和未來趨勢,儘管不是所有前瞻性陳述包含這些 標識詞。
 

前瞻性陳述基於我們 管理層的信念和假設以及我們管理層目前可用的信息。此類陳述存在重大風險和不確定性,由於多種因素,包括但不限於標題為 “第 3 項” 的部分中確定的因素,實際結果可能與 前瞻性陳述中表達或暗示的結果存在重大差異。關鍵信息 — D. 風險因素” 載於我們於2023年5月1日向美國證券和 交易委員會(“SEC”)提交的20-F表年度報告(經修訂的 “年度報告”),以及我們不時向 SEC 提交的其他文件。這些風險和不確定性包括但不限於以下方面:SatixFy目前可用的資金有限,需要在不久的將來籌集額外資金來為其運營提供資金, 開發其技術、芯片和衞星通信系統;我們可能無法以優惠或可接受的條件籌集足夠的資金,也無法對技術開發進行必要的投資;與MDA Space Robotics and Limited的交易存在風險, MDA Ltd.(“MDA”)的附屬公司,如下所述英國SatixFy Space Systems Ltd.(“SatixFy Space Systems”)所有已發行普通股的出售將不會完成,或者無法實現向SatixFy交易帶來的部分或 所有預期收益,包括但不限於監管機構、貸款機構或其他第三方對交易設定的條件;與出售可能造成的 收入損失相關的風險 SatixFy Space Systems;SatixFy Space Systems 的出售和商業協議完成後的風險對於MDA及其關聯公司,我們將無法履行我們對MDA及其關聯公司的 合同承諾,這可能導致我們使用或處置與Prime2和Sx4000太空級芯片相關的知識產權的能力受到限制,MDA不支付或延遲向SatixFy支付的某些款項和/或有義務向MDA償還MDA預付的大量 款項;xFy是一家處於早期階段的公司,有虧損歷史,其收入低於先前的預測,而且沒有表現出持續創造可預測的收入或現金流的能力,可能無法如預期的那樣產生收入;SatixFy可能面臨與勞動力或組件價格波動或供應鏈或採購中斷相關的風險和成本增加;獲得客户合同可能需要SatixFy 參與漫長的競爭性甄選流程,這需要其承擔鉅額成本;SatixFy的一些客户可能需要其芯片和衞星通信系統進行測試演示過程確實如此無法保證 未來的銷售或客户合同;SatixFy的收入中有很大一部分來自某些關鍵客户,預計這種集中將在可預見的將來持續下去,失去一個或多個關鍵 客户可能會對其業務和經營業績產生負面影響;SatixFy可能無法繼續為其現有和新的衞星通信系統開發新技術或開發新技術,並且可能無法訪問部分或全部衞星通信系統 的公共部門資金用於哪個開發項目依賴,包括與MDA的交易所致;SatixFy客户財務狀況的惡化可能會對其經營業績產生不利影響;SatixFy在競爭激烈的行業中運營 ,將來可能無法成功進行有效競爭;SatixFy自成立以來每年都出現淨虧損,可能無法繼續籌集足夠的資金或實現或維持盈利;SatixFy可能無法創收 足夠的現金來償還債務;SatixFy的估計,包括市場機會估計和增長預測在衡量方面存在固有的挑戰和巨大的不確定性,可能存在真實的 或感知到的不準確之處;SatixFy的經營業績可能與其預期或指導有很大差異;SatixFy可能無法遵守與客户的合同;關鍵員工流失以及無法持續 招聘和留住合格員工可能會損害SatixFy的競爭地位;SatixFy依賴第三方進行製造它的產品和 SatixFy 沒有與其鑄造廠或大多數第三方 製造供應商簽訂長期供應合同,他們可能無法以合理的價格為 SatixFy 分配足夠的產能來滿足未來對其解決方案的需求;SatixFy 的業務受各種法律和法規的約束,其中許多法律和法規在不斷演變;與 SatixFy 的國際運營相關的風險;COVID-19 疫情的持續影響;SatixFy 依賴其知識產權和專有權,可能無法充分獲得、維護、執行、防禦或 保護其知識產權和所有權,包括防止第三方未經授權的使用;第三方知識產權許可的可用性;SatixFy 軟件或硬件或其所依賴的第三方軟件或硬件中的缺陷、錯誤或其他性能問題;SatixFy 受有關數據隱私和網絡安全的複雜且不斷變化的法律、法規、規則、標準和合同義務的約束,這可能 增加經商成本、合規風險以及潛在的責任;SatixFy有效税率的變化;美元、英鎊、歐元和其他外幣之間的匯率波動;管理 上市公司並遵守監管要求可能會轉移SatixFy高級管理層對其業務日常管理的注意力;SatixFy股票的活躍交易市場可能無法發展或無法維持 以提供足夠的流動性;出售我們的大量股票我們的股東發行證券或我們發行新股可以對我們證券的交易價格產生重大不利影響;投資者作為SatixFy股東的權利和 責任將受以色列法律管轄,該法律在某些方面與非以色列公司股東的權利和責任不同;SatixFy股票證券的市場價格可能波動,您的投資可能會貶值或貶值;SatixFy是一家 “新興成長型公司”,可以利用較低的披露要求適用於新興成長型公司,這些公司可以獲得股權證券 對投資者的吸引力降低;SatixFy將來可能會失去其外國私人發行人地位,這可能會導致大量額外的成本和開支;我們的證券在紐約證券交易所美國有限責任公司(“紐約證券交易所”)的上市並未從通常與承保的首次公開募股相關的程序中受益,這可能會導致投資者需求減少、定價效率低下以及我們證券的公開價格更加波動;我們的普通股或認股權證的市場 價格可能為負受我們證券未來發行或出售的影響。


上述清單並不打算詳盡列出與我們的業務、運營和 財務狀況有關的所有風險和不確定性。由於這些因素,我們無法向您保證本附錄中的前瞻性陳述將被證明是準確的。此外,如果事實證明我們的前瞻性陳述不準確,則不準確性可能是 重大的。鑑於這些前瞻性陳述存在重大不確定性,您不應將這些陳述視為我們或任何其他人對我們將在任何 規定的時間範圍內或根本實現我們的目標和計劃的陳述或保證。此外,“我們相信” 的陳述和類似的陳述反映了我們在相關主題上的信念和觀點。
 
本附錄中包含的前瞻性陳述和觀點基於截至本附錄所涉及的6-K表格之日我們獲得的信息, 儘管我們認為此類信息構成了此類陳述的合理依據,但此類信息可能有限或不完整,不應將我們的陳述理解為表明我們已經對所有 潛在的相關信息進行了詳盡的調查或審查。本附錄中包含的前瞻性陳述僅代表截至本附錄所涉及的6-K表格之日,除非法律另有要求,否則我們不承擔任何義務 根據新信息或未來發展對其進行更新,也沒有義務公開發布對這些陳述的任何修訂以反映以後的事件或情況或反映意外事件的發生。您應該完整閲讀這個 展覽以及我們在此處引用的文檔,並瞭解我們未來的實際結果可能與我們的預期存在重大差異。我們通過這些警示性 陳述來限定我們所有的前瞻性陳述。

我們的公司
 
我們是一家垂直整合的衞星通信系統提供商,使用我們自己的半導體,專注於設計為從衞星有效載荷到用户終端的整個衞星 通信價值鏈提供服務的芯片和系統。我們開發的芯片技術能夠為全球市場提供基於衞星的寬帶。自2012年6月開始運營以來,截至2022年12月31日,我們已在研發(“研發”)上投資了超過2.09億美元,以創造我們認為是世界上最先進的衞星通信和地面終端芯片。
 
我們開發先進的特定應用和射頻集成電路芯片(“ASIC” 和 “RFIC”),其技術旨在滿足各種 衞星通信應用的要求,主要用於低地軌道、MEO和GEO衞星通信系統、Aero/IFC系統和某些COTM應用。我們的芯片技術支持電子控制多波束天線(“ESMA”)、數字 波束成形和波束跳躍、有效載荷的機載處理和軟件定義無線電(“SDR”)調制解調器,所有這些對於提供低地軌道衞星星座的優化訪問都至關重要。

我們相信,我們是唯一一家垂直整合的衞星通信系統製造商,在整個衞星通信價值鏈上銷售產品。我們所有的 系統都集成了我們專有的半導體芯片,我們是一家無晶圓廠製造商。我們設計芯片,對軟件進行編碼,設計端到端通信系統,用於各種衞星通信應用。


我們為衞星通信行業提供的端到端解決方案包括衞星有效載荷、用户終端(地面和 Aero/IFC)和集線器,每種解決方案都圍繞我們先進的 ASIC 和 RFIC 構建。我們的客户羣多種多樣,包括衞星運營商、航空公司、衞星通信系統製造商以及其他將我們的芯片和系統集成到其衞星通信基礎設施中的連接服務提供商 。我們相信,我們的模塊化、可擴展和軟件可控技術,我們專注於為整個衞星通信價值鏈生產產品,以及我們在設計系統以滿足 客户規格方面的能力和經驗,使我們與競爭對手區分開來。

2018年3月,我們與意法半導體(衞星通信和傳感器系統)私人有限公司(“STE”)建立了戰略合作伙伴關係。意法半導體是一家上市公司,2022年收入約為90億美元,根據該合作伙伴關係,我們成立了一家合資企業Jet Talk,由STE的2,000萬美元投資提供資金,旨在為我們與航空/國際金融公司衞星通信終端相關的研發和商業化提供資金。我們持有Jet Talk51%的股權,STE參與了重大的財務和運營決策,包括任命其首席執行官和指導Jet Talk的研發(由我們執行)和營銷活動的權利, ,並控制Jet Talks的資金。根據我們與STE的合資協議,一旦我們完成了Aero/IFC衞星通信終端產品的開發,它們將通過Jet Talk獨家商業化到商用航空市場 。我們預計,與STE的合作將使我們能夠從STE的深厚航空航天行業經驗和在東亞的龐大影響力中受益。

2022年3月8日,SatixFy與耐力收購公司(“Endurance”)和SatixFy MS(“業務合併協議”)簽訂了業務合併協議。 根據業務合併協議,SatixFy MS於2022年10月27日與Endurance合併併入Endurance,Endurance在合併(“業務合併”)中倖存下來。由於業務合併,在 業務合併和相關交易完成後,Endurance成為SatixFy的全資子公司,Endurance的股東成為SatixFy的股東。

我們預計,未來幾年的增長將受到全球對高速寬帶服務的需求持續快速增長的推動,這得益於 越來越多的互聯網用户、寬帶連接的設備、全球數據使用量以及對無處不在的連接的需求。我們相信,我們的技術完全有能力滿足對兼容芯片和系統的需求,從而將新的衞星技術與現有系統連接起來,並最大限度地發揮其創新潛力。


自成立以來,我們每年都出現營業虧損。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中,我們分別出現了4,630萬美元和1,910萬美元的淨虧損 。截至2023年6月30日,我們的累計赤字為5.279億美元,主要歸因於適用國際財務報告準則第2號(基於股份的付款)導致的非經常性非現金上市費用,以及反映與遠期購買協議(定義見下文)交易相關的衍生品合約重估的非現金財務支出。

最近的事態發展

2023年6月1日,尼爾·巴爾坎先生接替我們的前首席執行官伊多·古爾先生出任我們的代理首席執行官。

2023年6月5日,SatixFy收到了1000萬美元的預付款,用於其未來與MDA子公司麥克唐納德特威勒和Associates Corporation簽訂的 現有客户協議(“預購協議”)有關的太空級芯片訂單。與客户的協議規定,SatixFy將使用預付款的收益來支持其對客户的 產品交付義務,併為客户制定新的首選定價條款。關於該協議,SatixFy於2023年6月2日與該協議下的貸款機構對其現有的信貸協議(定義見下文) 進行了修訂,以支持SatixFy為改善其流動性狀況所做的持續努力、該協議以及SatixFy與客户之間的持續關係。信貸協議修正案規定,除其他外 ,在SatixFy收到協議規定的預付款後,將在2024年6月28日之前以 “實物支付” 的基礎上將根據該協議應付的利息添加到定期貸款的本金中,根據客户 協議支付的款項將不適用於償還信貸協議下的債務,並在某些條件下有限地豁免流動性裏面有盟約。

2023年8月30日,公司與MDA的子公司MDA Space and Robotics Limited(“買方”)簽訂了某些股票購買協議(“購買協議”),該協議除其他外規定:(a) 將公司全資子公司SatixFy Space Systems資本中的所有已發行普通股(“股票出售”)出售給買方;(b) 在股票出售結束(“收盤”)時, 公司和/或其某些關聯公司在每種情況下都加入了非競爭協議,過渡服務協議(定義見下文)以及購買協議中設想的與MDA和/或其某些 關聯公司達成的其他協議,如下所述;以及 (c) 公司向MDA交付 證券協議、投資者權利協議、許可協議、託管服務協議、數字版作為完成股票出售和購買協議所設想的其他交易的條件有效載荷許可協議、數字有效載荷分包合同協議和主購買協議(定義見下文),以及 其他協議,在每種情況下,均由公司及其適用的關聯公司正式簽署。所有上述協議和交易,包括預購協議,在本協議中統稱為 “MDA交易”。


MDA及其某些關聯公司交付或將要交付給公司的與MDA交易有關的總對價約為6000萬美元,其中包括 (i) 300萬美元用於股票出售(需進行慣常的營運資金調整和支付賠償索賠的扣留金額)和償還1700萬美元的公司間債務,均在收盤時支付,(ii)2000萬美元的本票償還公司間債務,並在緊隨其後的七個月內支付結算和 (iii) 根據主購買協議 (定義見下文)支付2000萬美元的預付款,其中(A)1000萬美元已經根據預購協議預付,(B)500萬美元將在購買協議執行之日或前後預付,其餘部分將在評估板交付時預付,預計將在2023年第四季度交付評估板時預付。

交易受慣例成交條件的約束,包括監管機構、貸款機構(包括根據我們的信貸協議)和其他第三方以及我們的股東的批准 以及SatixFy Space Systems對員工(包括某些關鍵員工)的留用。

收購協議包括公司在完成股份出售之前的合作和業務運營方面的慣例契約,以及為滿足收盤條件所做的努力。購買協議還包含其他契約,包括與實施與 SatixFy Space Systems 某些資產相關的內部重組有關的契約。此外,公司同意,在2024年12月31日之前,它不會就出售公司或其任何關聯公司(或其各自的全部或基本全部資產)(或其各自的全部或基本全部資產)徵求建議,也不會向除MDA或其關聯公司以外的任何人提供非公開信息或文件,也不會與之簽訂任何協議 ,這些關聯公司從事或實質性支持將根據主購買計劃交付的產品的製造或銷售 協議。

關於購買協議的執行,SatixFy和MDA同意在收盤時 簽訂非競爭協議(“非競爭協議”),除其他外,該協議將規定,在收盤後的五(5)年內(如果公司或SatixFy UK Limited的控制權發生變更則為三(3)年),SatixFy不得與MDA競爭 設計和生產數字有效載荷的業務,但某些例外情況除外。此外,SatixFy的關聯公司和MDA的關聯公司同意在收盤時簽訂過渡服務協議,由SatixFy在過渡基礎上向 MDA提供某些服務(“過渡服務協議”),反之亦然。實際上,《過渡服務協議》下的所有服務(有限的例外情況除外)都應由 各方免費提供。


關於購買協議,SatixFy的全資子公司和MDA的全資子公司SatixFy UK Limited同意在收盤時簽訂 一份主購買協議(“主購買協議”),規定SatixFy太空級芯片的訂購條款,包括MDA此類芯片的某些預付款、排他性和優先定價條款。 根據主購買協議,在某些條件下,SatixFy UK Limited必須向MDA退還MDA為將來購買產品而預先支付的金額以及預先確定的費用。此外,SatixFy和 MDA同意在收盤時簽訂三方託管服務協議(“託管服務協議”)和許可協議(“許可協議”),根據該協議,某些空間 級芯片的某些SatixFy知識產權將存入托管中,並釋放給MDA以使用許可知識產權(包括但不限於,allly 有權完成某些 space3 級芯片的開發 並將此類芯片裝入其有效載荷在託管服務協議下發生某些突發事件(包括某些破產事件 以及SatixFy UK Limited違反主購買協議的某些行為)時,根據許可協議購買產品或其他方式以及其自行改進)。

關於收購協議,SatixFy和MDA同意在收盤時簽訂投資者權利協議(“投資者權利協議”),該協議將為MDA提供董事會觀察員權、與開發SatixFy太空級芯片有關的信息權;有關可能導致控制權變更或出售各自資產很大一部分的交易的通知權公司或其某些關聯公司的股份;以及獲得參與機會的權利在某些此類過程中。

此外,在閉幕式上,SatixFy和MDA和/或其某些關聯公司將簽訂數字有效載荷許可協議(“數字有效載荷 許可協議”),根據該協議,SatixFy將向MDA授予SatixFy與數字有效載荷相關的某些知識產權的非排他性許可。


為了確保SatixFy根據某些MDA交易承擔的某些義務,SatixFy同意根據證券協議(“擔保協議”)向MDA授予SatixFy的某些資產 的擔保權益,該擔保權益將在收盤時簽訂,該擔保權益與根據2022年2月1日的某些信貸協議向貸款人授予的擔保權益一致,並從屬於公司、貸款人 當事方之間的擔保威爾明頓儲蓄基金協會(FSB),作為行政代理機構,不時修訂(“信貸協議”)。

在考慮MDA交易時,SatixFy董事會在薪酬委員會批准並經 股東批准後,批准向董事會執行主席支付高達100萬美元的特別獎金,以表彰他在MDA交易方面的努力。特別獎金將分期支付,每筆獎金將在公司收到MDA與MDA交易相關的相應部分現金收益之後支付

如果MDA交易完成,我們將停止開發衞星有效載荷。收盤後,我們預計將繼續開發衞星芯片,如果成功,我們預計將向MDA出售其開發和生產衞星有效載荷所需的衞星芯片。截至2023年6月30日,Satixfy Space Systems約佔我們總資產的8.6%(此類資產包括某些知識產權和在MDA交易後將由SatixFy保留的合同)。

此處的股票購買協議摘要以股票購買協議為準,該協議作為公司於2023年8月31日提交的6-K表格的 附錄提交。


我們經營業績的主要組成部分
 
收入
 
在本展覽所討論的時期內,我們幾乎所有的收入都來自向客户提供的與我們參與的項目相關的開發服務和預生產(儘管我們保留與此類項目相關的知識產權的所有權)。我們的產品銷售收入主要包括提供 產品(包括產品原型)和組件(例如我們的專有芯片)的合同收入。
 
我們預計,隨着我們吸引更多客户,開發定製和現成的 產品,並開始大規模交付衞星通信系統,產品銷售作為我們收入結構的一部分將在短期內逐漸增長。
 
銷售和服務成本
 
我們的銷售和服務成本主要包括服務人員的工資(包括福利和相關費用)和芯片製造分包商的成本、 芯片製造工具、材料和模型、運輸成本以及相關的折舊和攤銷,包括無形資產的攤銷(如果有)。
 
研究和開發費用
 
研發費用主要包括參與研發的人員的工資(包括福利和相關費用)以及開發工具、 第三方知識產權許可證和分包商的成本,扣除包括歐洲航天局(“ESA”)在內的公共部門補助金,這些補助金抵消了我們的部分研發費用。

迄今為止,我們已將所有研發費用記作支出。我們預計將繼續投資於研發,因此,預計我們的 研發費用將增加。除了與數字有效載荷相關的資金外,我們還預計將受益於歐空局以及其他政府和公共部門實體的額外資金,如果獲得這些資金,將抵消我們研發總支出的 部分。我們的研發費用淨額已扣除因研發成本產生的政府和公共部門資金。
 

銷售和營銷費用
 
銷售和營銷費用主要包括我們參與產品銷售和營銷的人員的工資(包括福利和相關費用),以及 廣告、展覽和相關費用(包括相關差旅)。
 
我們預計,隨着我們向市場推出更多產品,對我們產品的需求增加以及我們僱用更多的銷售和營銷人員,我們的銷售和營銷成本將增加。
 
一般和管理費用
 
一般和管理費用主要包括管理和行政人員的工資(包括股票獎勵、福利和相關費用)、管理費用 成本(包括設施租金和水電費)以及未用於製造我們的產品或提供服務的財產和設備的折舊和攤銷。
 
我們預計,由於成為一家上市公司,我們的一般和管理成本將增加,可能會大幅增加,因為我們預計將產生與董事和高級管理人員責任保險、董事費以及上市公司相關的審計和合規成本相關的常規上市公司 費用。我們還預計,隨着與業務合併相關的管理團隊以及財務和行政 職能的擴大,成本將增加。
 
按權益法核算的公司虧損份額,淨額
 
這是我們在按權益法核算的公司虧損中所佔的份額,淨額反映了我們在與STE合資的Jet Talk虧損中所佔的比例份額。我們 擁有Jet Talk51%的股權,但不控制該公司,因為STE控制着Jet Talk的融資,大量參與指導其營銷和研發活動(後者通常與我們簽訂合同),還參與首席執行官的任命以及其他高級管理人員。我們致力於為Jet Talk提供航空/國際金融公司航站樓的未來開發服務、商用航空 市場的獨家營銷權、技術技能、員工專業知識、研發設施以及非排他性、免版税、全球性、永久、不可轉讓、不可撤銷的許可,允許其使用和商業利用我們的知識產權,為商用航空市場開發、生產、 銷售和營銷衞星天線系統。


財務收入和支出

財務收入主要包括銀行存款的利息。

財務費用主要包括與金融資產和負債相關的公允價值調整、貸款利息、債務折扣攤銷以及某些子公司金融資產和負債的外匯 匯率調整的影響。
 
所得税

迄今為止,我們還沒有繳納所得税,因為自開始運營以來,我們每年都蒙受損失,而且由於我們在未來時期使用税收虧損結轉的能力存在不確定性,我們沒有記錄任何所得税優惠 。

運營結果
 
截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中,我們的經營業績如下:

   
在截至6月30日的六個月期間
 
   
2023
   
2022
 
   
以千美元計,股票除外
每股數據
 
收入:
           
開發服務和預生產
   
4,129
     
2,983
 
銷售產品
   
1,540
     
328
 
總收入
   
5,669
     
3,311
 
                 
銷售和服務成本:
               
開發服務和預生產
   
2,673
     
1,323
 
銷售產品
   
649
     
201
 
銷售和服務總成本
   
3,322
     
1,524
 
                 
毛利
   
2,347
     
1,787
 
                 
研發費用,淨額
   
13,390
     
9,045
 
銷售和營銷費用
   
1,395
     
1,020
 
一般和管理費用
   
4,194
     
4,216
 
運營損失
   
(16,632
)
   
(12,494
)
                 
財務收入
   
37
     
210
 
財務費用
   
(5,296
)
   
(6,575
)
衍生品重估
   
(24,104
)
   
(102
)
公司在按權益法核算的公司虧損中所佔份額,淨額
   
(261
)
   
(111
)
所得税前虧損
   
(46,256
)
   
(19,072
)
所得税
   
-
     
-
 
該期間的損失
   
(46,256
)
   
(19,072
)
                 
扣除税後的其他綜合收益(虧損):
               
國外業務折算產生的匯兑收益(損失)
   
(272
)
   
3,674
 
該期間的綜合虧損總額
   
(46,528
)
   
(15,398
)
                 
每股基本虧損和攤薄虧損(美元)
   
(0.57
)
   
(0.98
)
已發行基本和攤薄後的加權平均普通股
   
80,732,123
     
19,463,935
 


 
總收入
 
與截至2022年6月30日的六個月相比,截至2023年6月30日的六個月中,總收入增加了230萬美元,增長了71%。這一增長同樣是由開發服務以及產品預生產和銷售收入的增長所推動的。產品銷售的增長主要是由2022年以來延遲交付的訂單所推動的。
 
開發服務和預生產
 
與截至2022年6月30日的六個月相比,截至2023年6月30日的六個月中,開發服務和預生產增加了110萬美元,增長了38%。 的增長主要是由2022年下半年啟動的項目推動的。
 
銷售產品
 
與截至2022年6月30日的六個月相比,截至2023年6月30日的六個月中,產品銷售額增加了120萬美元,增長了370%。增長的主要原因是 自 2022 年起延遲交付的訂單。
 
銷售和服務成本
 
與截至2022年6月30日的六個月相比,截至2023年6月30日的六個月中,銷售和服務成本增加了180萬美元,增長了118%。增長反映了上述 收入的增加。
 

毛利
 
與截至2022年6月30日的六個月相比,截至2023年6月30日的六個月的毛利增長了60萬美元,增長了31%,這反映了我們收入的增長。
 
截至2023年6月30日的六個月中,毛利率與截至2022年6月30日的六個月相比下降了13%。下降的主要原因是項目 成本的增加,以及盈利能力低的產品的銷售增加。
 
研究和開發費用
 
與截至2022年6月30日的六個月 相比,截至2023年6月30日的六個月中,淨研發費用增加了430萬美元,增長了48%。與截至2022年6月30日的六個月相比,截至2023年6月30日的六個月中,我們的研發支出總額增加了140萬美元,增長了10%。這一增長主要歸因於與我們的一家太空級澳大利亞證券投資委員會 相關的一次性打字費用,金額約為200萬美元,但被工資和相關支出的減少60萬美元所抵消。淨研發費用主要受到 與我們歐空局資助的一個項目相關的數字有效載荷的預測更新的影響,這導致歐空局在截至2023年6月30日的六個月中預計應收賬款減少了290萬美元,預計這種預測更新也將導致歐空局未來時期的資金減少 。
 
銷售和營銷費用
 
與截至2022年6月30日的六個月相比,截至2023年6月30日的六個月中,銷售和營銷費用增加了40萬美元,增長了37%。增長的主要原因是管理層的變動,導致分配給銷售和營銷的薪資成本增加,以及我們參與貿易展覽和相關差旅費用的增加。
 
一般和管理費用
 
各期一般和管理費用保持不變,為420萬美元。截至2022年6月30日的六個月包括支付給董事長的獎金。截至2023年6月30日 的六個月包括增加的律師費和上市公司相關成本,以及管理層的幾次變動,導致薪資成本重複。
 

運營損失
 
截至2023年6月30日的六個月中,運營虧損與截至2022年6月30日的六個月相比增加了410萬美元,增長了33%,反映了上文 討論的因素。
 
財務費用
 
與截至2022年6月30日的六個月相比,截至2023年6月30日的六個月中,財務支出增加了2,290萬美元,增長了354%。增長主要歸因於 遠期購買協議的估值變動為2410萬美元,這是基於公司普通股市場價格的下跌,但部分被基於相同原因的價格調整股票估值產生的財務收入所抵消。貸款利息也增加了140萬美元,但被債務和認股權證折價攤銷減少90萬美元以及貨幣匯率變動影響減少170萬美元所抵消。

按權益法核算的公司虧損份額,淨額
 
與截至2022年6月30日的六個月相比,截至2023年6月30日的六個月中,按權益法核算的公司虧損份額(淨額)增加了20萬美元,增長了135%。
 
所得税
 
在截至2023年6月30日的六個月或截至2022年6月30日的六個月中,我們沒有記錄税收優惠或支出。
 
該期間的淨虧損
 
截至2023年6月30日的六個月中,該期間的淨虧損與截至2022年6月30日的六個月相比增加了2720萬美元,增長了143%,反映了上述因素 。
 

 
流動性和資本資源
 
概述
 
我們的主要現金需求是營運資金,包括為研發提供資金、履行合同義務和其他承諾,以及為未償債務支付本金和 利息。迄今為止,我們主要通過發行股權資本和借款以及從歐空局獲得的補助金和其他資金來為這些營運資金需求和其他費用提供資金。我們 擴大業務並實現正現金流的能力將取決於許多因素,包括我們的營運資金需求、股權或債務融資的可用性,以及隨着時間的推移,我們從運營中產生正現金流的能力,所有這些都取決於我們吸引和留住客户、開發新產品和有效競爭的能力,以及某些我們無法控制的因素。
 
截至2023年6月30日,我們的現金及現金等價物為1150萬美元,信貸協議下的金融債務為5,960萬美元。我們預計,只要我們繼續在 “實物支付” 的基礎上支付利息,信貸協議下的 未償還金額將大幅增加,詳情見下文。
 
因此,我們計劃嘗試籌集更多資金,無論是在公共市場還是私人市場,並且目前正在研究不同的替代方案。如果無法獲得融資,或者融資條件不如我們預期的那麼理想,我們可能被迫降低產品開發投資水平或縮減運營規模,這可能會對我們的業務和 財務前景產生重大不利影響,尋求破產法的保護或完全停止運營。我們預計,如果按照此處規定的條款完成MDA交易,我們對新外部資本的短期需求將得到緩解。

就MDA交易而言,收盤時應向公司支付的金額為1,800萬美元,在收盤後的七個月內 向公司支付2000萬美元。參見上文的 “我們的公司——最新動態”。
 

公司最初於2022年11月21日向美國證券交易委員會提交的F-1表格註冊聲明中列出的賣方股東根據此 註冊聲明出售我們的普通股、我們在權益信貸額度下出售普通股,或者根據遠期購買協議(定義見下文)加快到期對價(定義見下文),可能對我們證券的市場價格產生重大不利影響,這可能 ,反過來又對我們的籌資能力產生了重大不利影響公共或私人市場的額外資本或籌集此類資本的條件。此外, 最近股價的下跌意味着我們在股票信貸額度下籌集新資金的能力可能大大低於我們 最初的預期,該機制根據股票的每日平均交易量限制了我們可以出售的股票數量。
 
我們的估算基於可能被證明是錯誤的假設,我們可以比預期更快地利用現有資本資源。不斷變化的情況 也可能導致我們的資本消耗速度快於我們目前的預期,並且我們可能需要比目前預期更多的支出。如果我們成功克服了短期融資挑戰,那麼從長遠來看,我們可能會決定開發 個新產品、進入新市場或增建或擴建現有的製造設施,其中任何一個都需要大量的額外資金。預計將推動我們未來業績的 衞星通信系統的開發和工程以及商業發射的時間尚不確定。這些產品的商業化還可能帶來不可預測的成本和延遲,並且會受到重大風險、不確定性和 突發事件的影響,其中許多是我們無法控制的。其中某些風險和不確定性將在本文其他地方的 “關於前瞻性陳述的警示聲明” 和標題為 “第 3 項” 的部分中進行了更詳細的描述。 年度報告中的關鍵信息——D. 風險因素”,包括但不限於業務狀況的變化、持續的供應鏈挑戰、COVID-19 疫情或其他疫情造成的其他中斷、自然災害 或我們無法控制的事件,以及政府的應對措施、地緣政治不確定性、競爭壓力、監管發展或公共部門研發資金的停止或減少以及其他潛在的事態發展。

債務和其他融資安排

截至2023年6月30日,我們的借款總額(不包括租賃負債)約為5,960萬美元,所有這些都是信貸協議下的長期債務,這是我們用來償還先前借款的收益的 部分。


2022 年債務融資

為迎接業務合併,我們於2022年2月1日與Francisco Partners(“FP”)簽訂了信貸協議,根據該協議,我們以定期貸款的形式借入了總額為5,500萬美元的本金,該貸款由我們的某些子公司擔保。信貸協議下的義務由我們和 擔保人幾乎所有資產的留置權和擔保權益擔保。為了保持流動性並讓我們有更多時間評估我們的融資和戰略替代方案,我們於2023年4月23日簽訂了信貸協議的豁免和第二修正案,除其他外, (i) 豁免了某些違約或潛在的違約,(ii) 允許我們在現金餘額低於1,250萬美元時以實物支付2023年的利息,(iii) 暫時減少了我們的利息 的最低現金需求從1000萬美元到800萬美元不等,2023年4月和5月的最低現金需求為700萬美元,分別提高到1000萬美元,在每種情況下,再加上足以支付我們和我們的子公司過去60天到期的應付賬款的金額, (iv) 將貸款利率提高到SOFR+ 9.50%(SOFR下限為3%),(v)為我們的某些額外報告義務提供了資金。信貸協議規定,定期貸款將於2026年2月1日到期。

信貸協議包含慣例契約,這些契約限制了我們開展業務的方式和採取某些行動的能力。特別是,它限制了我們 承擔額外債務或留置權、向第三方處置資產、回購股票和支付股息的能力。信貸協議還規定了財務維持契約,要求只要我們的槓桿 比率(債務與合併調整後息税折舊攤銷前利潤(定義見信貸協議))大於或等於6.00至1.00,SatixFy就必須將2023年4月和5月的最低現金餘額分別維持在800萬美元和700萬美元, 之後每種情況下均為1000萬美元這筆金額足以支付其及其子公司過去 60 天到期的應付賬款,這筆現金存放在存款賬户中轉為有利於代理人的擔保權益。 信貸協議還包含慣常的違約事件,規定在發生違約事件時,貸款人有權自動加快貸款的還款。

2023年6月5日,SatixFy收到了1000萬美元的預付款,用於其未來根據預購協議與MDA的子公司麥克唐納 Dettwiler and Associates Corporation簽訂的客户協議有關的太空級芯片訂單,與此同時,SatixFy與該協議下的貸款機構簽訂了現有信貸協議修正案,以支持SatixFy正在進行的改善其信貸協議的努力 流動性頭寸。請參閲 “我們的公司——最新動態”。


關於信貸協議,SatixFy還簽訂了日期為2022年2月1日的股權授予協議,根據該協議,它根據該協議,向貸款人發行了808,907股普通股, 每股沒有面值(“SatixFy普通股”)(“SatixFy普通股”)(在收盤前資本重組生效之前),以換取借入的資金。如果MDA交易完成,SatixFy預計將根據信貸協議向 貸款機構發行更多股票。

權益信用額度

在執行業務合併協議的同時,SatixFy和CF Principal Investments LLC(“CF Principal Investments”)簽訂了與設立股權信貸額度(“股票信貸額度”)有關的某些CF購買 協議和某些CF註冊權協議。根據CF購買協議,公司有權向CF Principal Investments 出售不超過 (i) 新發行的SatixFy普通股本金總額77,250,000美元(在下文討論的股票信貸額度下出售的3.0%收購價折扣之前)和(ii)等於19.99% 的股票數量或生效後已發行和流通的SatixFy普通股數量業務合併和《企業合併協議》所設想的其他交易(”Exchange Cap”),但CF購買協議中規定的某些 例外情況除外。

在滿足了CF購買協議(“生效”)中規定的CF Principal Investments購買義務的條件後,包括根據 CF註冊權協議,根據美國證券交易委員會宣佈生效的CF購買協議(於2023年5月24日生效)以及向美國證券交易委員會提交與 相關的最終招股説明書,SatixFy將擁有一份涵蓋轉售股份的註冊聲明權利, 但不是義務, 在36-期間不時由其自行決定-在任何交易日SatixFy普通股開始在紐約證券交易所交易之前向CF Principal Investments發出書面通知,指示CF Principal Investments購買不超過CF購買協議中規定的最大金額的普通股 ,前提是 其所有普通股在此之前已根據CF購買協議購買已由 CF Principal InvestmentsCF 購買協議中的第四位。根據CF購買協議,SatixFy可能選擇出售給CF本投資的普通股的購買 價格將參照本協議中為SatixFy普通股定義的VWAP確定,即SatixFy已及時向CF Principal Investments發出書面通知,指示其根據CF購買協議購買普通股,減去該V0%的固定折扣 WAP。


從開業之日起,SatixFy將控制向CF Principal Investments出售其普通股的時間和金額。根據CF購買協議,其普通股向CF Princial Investments的實際出售將取決於SatixFy不時確定的各種因素,包括市場狀況、普通股的交易價格以及SatixFy對融資資源的需求 。

遠期購買協議

2022年10月24日,Endurance、SatixFy、SatixFy MS和Vellar Opportunity Fund SPV LLC——7系列(“Vellar”)簽訂了場外股票預付遠期 交易(“遠期購買交易”)的協議,該協議隨後於2022年10月25日進行了修訂(經修訂的 “遠期購買協議”)。簽署修正案後,Endurance、SatixFy、SatixFy MS和Vellar與ACM ARRT G LLC(以及Vellar,“賣方”)簽訂了 一份轉讓和更新協議,根據該協議,Vellar將其在遠期購買協議下與多達400萬股標的股份相關的權利和義務轉讓給了ACM ARRT G LLC。

根據遠期購買協議的條款,該協議下的賣方在收盤前通過公開市場的經紀人購買了8,294,284股耐力A類普通股 (此類股票,“回收股份”),包括先前選擇根據贖回權贖回其耐力A類普通股的持有人(耐力或耐力集團的關聯公司除外),包括先前選擇根據贖回權贖回其耐力A類普通股的持有人 在 Endurance 經修訂和重述的組織章程大綱和章程中排名第四(”與企業合併有關的管理文件”)(此類持有人,“贖回持有人”)以及 (ii) 總共25萬股Endurance A類普通股,構成 “股份對價”。此外,在業務合併完成後,我們根據 遠期購買協議,通過私募向Vellar額外發行了1,605,100股SatixFy普通股(“額外股份”)。受遠期購買協議約束的股份總數(“股份數量”)將是 (a) 回收股份數量和 (b) 任何額外股份(合稱 “標的股份”)的總和。標的股份不包括股份對價。在某些 條件下出售股票後,股票數量可能會減少,如下所述。為了SatixFy的利益,賣方同意在破產遠程特殊目的工具中持有標的股份,並且不贖回與業務合併相關的此類股份,這實際上減少了與業務合併相關的贖回股票數量 。賣方也不得以實益方式擁有SatixFy已發行普通股的9.9%。


根據遠期購買協議,賣方直接從Endurance信託賬户中持有的資金中獲得了約8,650萬美元的付款,等於 (i) 在Endurance贖回通知截止日期之前向投資者顯示的每股贖回價格(“贖回價格”)乘以回收股份(“預付款金額”)和(ii)任何股票的乘積的 (對價)的總和 (對價)定義見下文)乘以兑換價格。除了根據有效的註冊聲明(或《證券法》下的 可用豁免)出售此類股票外,賣方對股票代價股票沒有其他義務。因此,在業務合併完成時,由於遠期購買協議,現金沒有出現淨增長。

根據遠期購買協議,我們於2022年11月11日向美國證券交易委員會提交了一份註冊聲明,其中登記了 標的股份的轉售和《證券法》規定的股票對價。賣方向SatixFy支付了約1000萬美元(包括賣方在業務合併結束前購買的標的股份的840萬美元和業務合併完成後向Vellar發行的額外股份的160萬美元)。賣方可以不時自行決定出售標的股份,而無需向SatixFy付款 (“缺口銷售”),直到此類缺口銷售的總收益等於 (x) 股票數量和 (y) 與業務合併相關的每股應付耐力A類普通股的贖回價格 (約每股10.13美元)(“預付款”)的10%(“預付款”)Fall”)。當缺口銷售產生的總收益等於預付款缺口時,賣方應向 satixFy 支付相當於預付款缺口金額25%的金額,後續缺口銷售的所有收益應在SatixFy(25%)和賣方(75%)之間分配,直到上述缺口銷售的總收益達到等於133.33%的 金額預付款缺口,此時賣家不得進行任何額外的銷售缺口。SatixFy已同意,在缺口銷售產生的總收益等於預付款缺口之前,它不會發行任何SatixFy普通股或可兑換、 可行使或可兑換為SatixFy普通股的證券或債務,除非根據SatixFy的主動股權薪酬計劃和 信貸權益額度發行。


賣方還可以自行決定出售被指定為 “OET銷售” 的標的股份,這種出售可以在賣方通過缺口銷售彌補預付款缺口之前進行。SatixFy有權獲得OET銷售的收益,等於 (x) 根據OET出售的標的股票數量乘以 (y) 重置價格(定義見下文 )的乘積,剩餘的收益將歸賣方所有。收盤後,重置價格(“重置價格”)最初是與企業 組合相關的每股Endurance A類普通股的贖回價格,但將在每個月的第一個預定交易日(每個交易日都是 “重置日期”)進行調整,從收盤後的第一個日曆月開始,降至 (a) 當時的重置價格、(b) 10.00 美元和 (c) 交易量 的最低水平適用的重置日期前的最後十(10)個交易日SatixFy普通股的加權平均價格(“VWAP價格”),但不低於6.00美元(“最低價”);但是,前提是重置價格可以進一步降至SatixFy出售、發行或授予任何SatixFy普通股或可轉換為SatixFy普通股的證券(SatixFy的股權薪酬計劃下的贈款或發行或與業務合併有關的 股票標的認股權證除外);前提是,此外,在2023年10月25日之後,如果在此日期之後,底價將自動從6.00美元提高到8.00美元那麼當前的重置價格 低於8.00美元,SatixFy的股票在2023年10月25日至到期日之間的任何30個交易日中的任何20個交易日內的交易日均以每股10.00美元以上的價格上漲,自30天期限之後的交易日起生效, 將導致底價上漲。

截至2023年7月1日,賣方已根據缺口銷售出售了5,362,440股標的股,總收益約為990萬美元,根據遠期購買協議,仍有4536,944股標的股份 可供出售。截至2023年4月1日,重置價格為6.00美元。

到期日將是收盤三週年(“到期日”),但有待加速,如下所述。到期日到來時, SatixFy有義務向賣方支付一筆金額,該金額等於 (a) 10,000,000減去根據OET銷售出售的標的股票數量(但不是根據賣空出售的任何標的股)乘以 (b) 1.50美元( “到期對價”)。到期日,SatixFy將有權以SatixFy普通股或現金向賣方交付到期對價,該對價是根據從到期日開始的30個交易日內的平均每日VWAP價格計算的,前提是用於支付到期對價的SatixFy普通股可供賣方自由交易,或者(ii)如果賣方不能自由交易,則為SatixFy普通股的到期對價,或者(ii)如果賣方不能自由交易,則為SatixFy的到期日用於支付 到期對價的 xFy 普通股根據《證券法》註冊並交付給賣方,前提是如果包含到期對價的此類SatixFy普通股未在到期日 (在某些情況下該期限最多可延長30天)後的120天內在美國證券交易委員會登記,則SatixFy應向賣方支付相當於到期對價25%的額外金額。如果賣方可以自行決定加快到期日, 在收盤後,(x) 在收盤後的12個月內,在這12個月內連續120天內的任何90個交易日內,在此期間內90個交易日的VWAP價格應低於每股 1.50美元,或者 (y) 在收盤後的隨後的24個月內,在該期間發生的任意45個交易日內,任何連續45個交易日期間的VWAP價格應低於每股 1.50美元,或 (y) 在這24個月期間,在此期間30個交易日的VWAP價格應低於每股2.50美元或 (B) (x) 註冊聲明在收盤後的第 45 天(或者如果美國證券交易委員會通知 SatixFy 它將 “審查” 註冊聲明,則為第 90 天)或 (y) SatixFy 無法保持註冊 聲明的有效性(受遠期購買協議中規定的慣常封鎖期例外情況的約束),對於 (B) SatixFy 應支付分手費 (定義如下)。由於我們的股價持續下跌,自本展覽之日起,賣家有權加快到期對價,但尚未這樣做。


如果遠期購買交易在到期日之前終止,除非由於賣方的重大違約,否則Endurance和SatixFy還將共同和單獨支付相當於50萬美元的分手費以及某些費用和開支(“分手費”)。

我們已同意賠償賣方、其關聯公司、受讓人和其中描述的其他各方(“受償方”)免受遠期購買協議下的所有損失、 索賠、損害賠償和責任(不包括與賣方出售其擁有的任何SatixFy普通股的方式相關的責任),並向受賠償方償還與此類責任相關的合理費用 ,但以此類負債為準,但其中所述的某些例外情況除外,並已同意繳納任何數額的款項如果此類賠償不可用或不足於 使該方免受損害,則必須由任何受賠償方支付

賣方放棄了與企業合併相關的任何回收股份的任何贖回權。

管道融資

在執行業務合併協議的同時,Endurance和SatixFy與某些投資者簽訂了某些訂閲協議。根據認購協議,PIPE投資者同意認購和購買,SatixFy同意在業務合併結束前向PIPE投資者發行和出售合計2910,000個PIPE單位 ,包括 (i) 一股PIPE股份和 (ii) 一份可行使的PIPE認股權證的一半,收購價為每股11.50美元,收購價為根據適用條款和 ,每個 PIPE 單位 10.00 美元,總收益為 29,100,000 美元訂閲協議。保薦人的關聯公司同意按照與所有其他PIPE投資者相同的條款和條件購買1000萬美元的PIPE單位。每份PIPE認股權證將使 持有人有權以每股11.50美元的行使價購買一股SatixFy普通股。PIPE認股權證的條款與現有的耐力認股權證基本相同。


2022年10月27日,Sensegain Prodigy Cayman Fund SP3(“Sensegain”)違背了根據其與SatixFy和Endurance簽訂的訂閲協議購買其認購的與PIPE融資 相關的單位的承諾。由於違約,在訂閲者先前根據訂閲協議承諾的29,100,000美元中,SatixFy從PIPE融資中獲得了2000萬美元的收益。2022年12月12日,我們在紐約州紐約州最高法院對Sensegain提起訴訟,要求Sensegain根據訂閲協議履行具體義務,或者也可以要求賠償Sensegain根據訂閲協議欠下的金額(加上適用的利息和費用)。SatixFy打算履行Sensegain在訂閲協議下的義務。

根據認購協議的條款,在收盤的同時,SatixFy向SatixFy股東交付了1,175,192股普通股,代表保薦人向託管賬户交付了391,731股普通股(統稱為 “託管股份”)。在這筆金額中,可能已向Sensegain發行的49萬股託管股票必須根據認購協議中描述的條件,在業務合併之前從 向SatixFy的股東發行,保薦人必須向SatixFy的股東發行。

如上所述,根據認購協議的條款,SatixFy將託管股票存入了託管賬户,隨後在2023年3月31日左右, 根據其條款向PIPE投資者和SatixFy股東發放了託管股票。


關於SatixFy同意向PIPE投資者出售PIPE單位所依據的認購協議,SatixFy和Continental簽訂了認股權證 協議,根據該協議,SatixFy發行了100萬份認股權證,每份認股權證持有人有權以每股11.50美元的行使價購買一(1)股SatixFy普通股,但須進行調整並遵守其中描述的 限制。最初的PIPE認股權證的發行條款在所有重大方面都與耐力公共認股權證(以及相應的SatixFy公共認股權證)相同,但明確的CUSIP、訂閲協議中規定的某些轉售 限制和註冊權以及限制入賬的圖例除外。2023年1月12日,根據SatixFy A&R認股權證協議的條款,我們以一對一和無現金的方式將先前向贊助商和坎託爾發行的與PIPE融資相關的100萬份原始PIPE認股權證換成了新的PIPE認股權證。新的PIPE認股權證的條款與公共認股權證相同,與公共認股權證相同, 唯一的不同是,在適用的PIPE投資者根據有效的註冊聲明或《證券法》第144條轉售之前,它們將帶有限制性圖例。

現金流
 
下表彙總了截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月的現金流量表:
 
   
在截至6月30日的六個月期間
 
   
2023
   
2022
 
用於經營活動的淨現金
   
(10,240
)
   
(21,202
)
用於投資活動的淨現金
   
(37
)
   
(68
)
融資活動提供的淨現金
   
9,598
     
38,138
 
現金和現金等價物(減少)增加
   
(679
)
   
16,868
 
 

用於經營活動的淨現金
 
截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中,用於經營活動的淨現金分別為1,020萬美元和2,120萬美元。減少1,100萬美元反映了。 2023年權證負債支出的公允價值變化為2410萬美元,而2022年的收入為10萬美元,2023年貸款的財務支出為460萬美元,而2022年為40萬美元,以及我們的營運資本的演變 。營運資金的主要驅動因素是客户的預付款,2023年增加了880萬美元,而2022年增加了1150萬美元,這主要反映了2023年6月根據預購協議支付的預付款 ,但部分被歐空局預付款的減少所抵消,歐空局預付款在2023年減少了70萬美元,而2022年增加了390萬美元,其他流動資產(主要包括預付費用和應計税收抵免),其中與2022年減少的440萬美元相比,2023年減少了 100萬美元,以及貿易應付賬款、應付賬款和應計費用在2023年共減少了290萬美元,而2022年增加了770萬美元。
 
用於投資活動的淨現金
 
截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中,用於投資活動的淨現金分別為3.7萬美元和68,000美元。減少31,000美元主要歸因於 購買不動產和設備的減少。
 
融資活動提供的淨現金
 
截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中,融資活動提供的淨現金分別為960萬美元和3,810萬美元。減少2,850萬美元 主要歸因於從一家金融機構獲得的長期貸款減少了5,080萬美元,股票發行減少了700萬美元,但被銀行和股東償還的貸款減少1,880萬美元以及衍生品現金收入增加1,000萬美元所抵消。
 
趨勢信息。
 
除了本文其他地方披露的內容或本附錄所涉及的6-K表格(包括表格6-K的其他附錄)外,我們不知道2023年1月1日至2023年6月30日期間有任何趨勢、 不確定性、需求、承諾或事件,這些趨勢、 不確定性、需求、承諾或事件有可能對我們的收入、收入、盈利能力、流動性或資本資源產生重大不利影響,或者導致 我們披露的財務信息出現重大不利影響不一定代表未來的經營業績或財務狀況。
 
資產負債表外的安排。
 
在本報告所述期間,我們沒有,目前也沒有任何資產負債表外安排對我們的財務狀況、收入或支出、經營業績、流動性、資本支出或資本資源產生或合理可能產生當前或未來 的影響。

法律訴訟

有關 我們對Sensegain的投訴的更多信息,請參閲上文的 “——流動性和資本資源——債務和其他融資安排——管道融資”。

2023年6月,Alta Partners, LLC(“Alta”)向美國紐約 南區地方法院對SatixFy提起訴訟,要求賠償SatixFy涉嫌違反與據稱由Alta持有的某些公共逮捕令有關的認股權證協議的逮捕令協議而蒙受未指明的損失。我們打算大力為本案辯護。

在正常業務過程中,我們可能會不時面臨其他法律訴訟和索賠。無論結果如何,由於辯護和和解成本、管理資源轉移和其他因素, 訴訟都可能對我們產生不利影響。