美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

 

 

 

表格10-Q

 

 

 

☒根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告

 

截至本季度末的季度2023年5月31日

 

☐根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告

 

委託文檔號814-00732

 

 

 

薩拉託加投資公司。

(註冊人的確切姓名在其章程中規定)

 

 

 

馬裏蘭州  20-8700615
(述明或其他司法管轄權
公司或組織)		  (税務局僱主
識別碼)

 

麥迪遜大道535號

紐約, 紐約10022

(主要執行辦公室地址)

 

(212)906-7800

(註冊人電話號碼，含 區號)

 

 

 

根據該法第12(B)條登記的證券：

 

每個班級的標題  交易代碼  每家交易所的名稱
註冊
普通股，每股票面價值0.001美元  撒爾  紐約證券交易所
債券將於2027年到期，利率6.00%  坐着  紐約證券交易所
債券將於2027年到期，利率8.00%  SAJ  紐約證券交易所
2027年到期的債券利率為8.125  説  紐約證券交易所
債券將於2027年到期，利率8.50%  SAZ  紐約證券交易所

 

 

 

用複選標記表示註冊人 (1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類備案要求：是☒**編號：☐

 

用複選標記表示註冊人 是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是☒**編號：☐

 

用複選標記表示註冊人 是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的申報公司或新興成長型公司。 請參閲《交易法》第12b-2條規則中對“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。

 

大型加速文件服務器 ☐ 加速文件管理器 ☐
非加速文件服務器 ☒ 規模較小的報告公司 ☐
    新興成長型公司 ☐

 

如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

 

用複選標記表示註冊人 是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是☐編號： ☒

 

截至2023年7月7日，註冊人的已發行普通股數量為11,979,781.

 

 

 

 

 

 

目錄

 

    頁面
第一部分： 財務信息 1
     
第1項。 合併財務 報表 1
     
  截至2023年5月31日(未經審計)和2023年2月28日的資產和負債合併報表 1
     
  截至2023年5月31日(未經審計)和2022年5月31日(未經審計)止三個月的業務合併報表 2
     
  截至2023年5月31日(未經審計)和2022年5月31日(未經審計)的三個月淨資產變動表 3
     
  截至2023年5月31日(未經審計)和2022年5月31日(未經審計)的三個月合併現金流量表 4
     
  截至2023年5月31日(未經審計)和2023年2月28日的投資合併時間表 5
     
  截至2023年5月31日的合併財務報表附註(未經審計) 26
     
第二項。 管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析 93
     
第三項。 關於市場風險的定量和定性披露 135
     
第四項。 控制和程序 136
     
第二部分。 其他信息 137
     
第1項。 法律訴訟 137
     
項目1A. 風險因素 137
     
第二項。 未登記的股權證券銷售和收益的使用 137
     
第三項。 高級證券違約 137
     
第四項。 煤礦安全信息披露 137
     
第5項。 其他信息 137
     
第6項。 陳列品 137
     
簽名 141

 

i

 

第一部分財務信息

 

項目1.合併財務報表

 

薩拉託加投資公司

合併資產負債表

 

   5月31日，
2023		   2月28日，
2023		 
   (未經審計)     
資產        
按公允價值計算的投資        
非控制/非關聯投資(攤餘成本為#美元934,686,593及$819,966,208，分別)  $941,021,051   $828,028,800 
關聯投資(攤餘成本為#美元40,471,309及$25,722,320，分別)   42,809,576    28,305,871 
控制投資(攤銷成本為#美元119,161,637及$120,800,829，分別)   100,267,501    116,255,582 
按公允價值計算的投資總額(攤餘成本為#美元1,094,319,539及$966,489,357，分別)   1,084,098,128    972,590,253 
現金和現金等價物   21,987,196    65,746,494 
現金和現金等價物， 儲備賬户   31,165,969    30,329,779 
應收利息(扣除準備金#美元3,517,085及$2,217,300，分別)   7,831,749    8,159,951 
應收管理費   362,026    363,809 
其他資產   667,906    531,337 
當期應收税金   99,676    436,551 
總資產  $1,146,212,650   $1,078,158,174 
           
負債          
循環信貸安排  $35,000,000   $32,500,000 
遞延債務融資成本、循環信貸安排   (1,227,903)   (1,344,005)
小企業管理局應付債券   202,000,000    202,000,000 
遞延債務融資成本，小企業管理局應付債券   (4,675,691)   (4,923,488)
8.75%2024年應付票據   20,000,000    - 
8.75%應付票據的折扣 2024   (613,891)   - 
遞延債務融資成本，2024年應付票據8.75%   (26,441)   - 
2025年應付票據利率7.00%   12,000,000    12,000,000 
提供以下折扣7.002025年應付票據百分比   (280,244)   (304,946)
遞延債務融資成本，7.002025年應付票據百分比   (36,119)   (40,118)
2025年應付票據利率7.75%   5,000,000    5,000,000 
遞延債務融資成本，7.752025年應付票據百分比   (115,704)   (129,528)
2026年4.375%應付票據   175,000,000    175,000,000 
溢價4.3752026年應付票據百分比   775,264    830,824 
遞延債務融資成本，4.3752026年應付票據百分比   (2,340,565)   (2,552,924)
4.35%2027年應付票據   75,000,000    75,000,000 
提供以下折扣4.352027年應付票據百分比   (378,163)   (408,932)
遞延債務融資成本，4.352027年應付票據百分比   (1,291,709)   (1,378,515)
6.25%2027年應付票據   15,000,000    15,000,000 
遞延債務融資成本，6.252027年應付票據百分比   (326,976)   (344,949)
2027年應付票據6.00%   105,500,000    105,500,000 
提供以下折扣6.002027年應付票據百分比   (149,633)   (159,334)
遞延債務融資成本，6.002027年應付票據百分比   (2,750,119)   (2,926,637)
2027年應付票據8.00%   46,000,000    46,000,000 
遞延債務融資成本，8.002027年應付票據百分比   (1,534,920)   (1,622,376)
2027年8.125%應付票據   60,375,000    60,375,000 
遞延債務融資成本，8.1252027年應付票據百分比   (1,869,394)   (1,944,536)
2028年應付票據8.50%   57,500,000    - 
遞延債務融資成本，2028年應付票據8.50%   (1,942,032)   - 
基礎管理和激勵 應付費用   9,624,844    12,114,878 
遞延税項負債   2,802,635    2,816,572 
應付賬款和應計費用    1,898,623    1,464,343 
應付利息及債項費用   4,485,867    3,652,936 
應付董事酬金   -    14,932 
由於經理的原因   359,073    10,935 
總負債   808,761,802    731,200,132 
           
承付款和或有事項 (見附註9)   
 
    
 
 
           
淨資產          
普通股，面值$0.001, 100,000,000普通股授權，11,847,742和11,890,500已發行普通股和已發行普通股   11,848    11,891 
超出票面價值的資本   320,793,316    321,893,806 
可分配收益總額   16,645,684    25,052,345 
淨資產總額   337,450,848    346,958,042 
總負債和淨資產   $1,146,212,650   $1,078,158,174 
每股資產淨值  $28.48   $29.18 

 

請參閲合併財務報表的附註 。

1

 

 

薩拉託加投資公司

合併業務報表

(未經審計)

 

   截至以下三個月 
   5月31日，
2023		   5月31日，
2022		 
投資收益        
投資利息        
利息收入：        
非控股/非關聯投資  $26,310,793   $13,851,146 
關聯投資   727,086    1,050,148 
控制投資   2,045,860    1,546,130 
實物支付利息收入：          
非控股/非關聯投資   124,895    85,681 
關聯投資   207,589    
-
 
控制投資   141,563    73,221 
投資利息總額   29,557,786    16,606,326 
現金和現金等價物的利息   804,289    717 
管理費收入   816,788    815,964 
股息收入   1,840,930    300,129 
結構和諮詢費收入   1,429,222    851,728 
其他收入   183,028    104,268 
總投資收益   34,632,043    18,679,132 
           
運營費用          
利息和債務融資費用   11,692,822    6,871,513 
基地管理費   4,564,189    3,802,063 
激勵性管理費費用(效益)   103,348    (1,903,985)
專業費用   486,050    417,325 
管理員費用   818,750    750,000 
保險   81,901    87,310 
董事酬金及開支   89,068    110,000 
一般和行政   830,728    667,416 
所得税支出(福利)   6,237    (98,732)
總運營費用   18,673,093    10,702,910 
淨投資收益   15,958,950    7,976,222 
           
已實現和未實現的投資收益(虧損)          
投資的已實現淨收益(虧損)：          
非控股/非關聯投資   90,691    162,509 
投資已實現淨收益(虧損)   90,691    162,509 
所得税(撥備)受益於已實現的投資收益   -    69,250 
投資未實現增值(折舊)淨變化：          
非控股/非關聯投資   (1,728,134)   (634,289)
關聯投資   (245,284)   567,606 
控制投資   (14,348,889)   (9,266,766)
投資未實現增值(折舊)淨變化   (16,322,307)   (9,333,449)
投資未實現(增值)折舊遞延税項準備淨變化   59,407    (361,951)
投資已實現和未實現淨收益(虧損)   (16,172,209)   (9,463,641)
經營所致淨資產淨增(減)  $(213,259)  $(1,487,419)
           
加權平均--普通股基本收益和稀釋後收益(虧損)
  $(0.02)  $(0.12)
加權平均已發行普通股-基本普通股和稀釋普通股
   11,862,163    12,112,372 

 

請參閲合併財務報表的附註 。

 

2

 

 

薩拉託加投資公司

合併淨資產變動表

(未經審計)

 

   截至以下三個月 
   5月31日，
2023		   5月31日，
2022		 
從運營中減少：        
淨投資收益  $15,958,950   $7,976,222 
投資已實現淨收益   90,691    162,509 
所得税(撥備)受益於已實現的投資收益   
-
    69,250 
投資未實現增值(折舊)淨變化   (16,322,307)   (9,333,449)
投資未實現(增值)折舊遞延税項準備淨變化   59,407    (361,951)
營運淨資產減少淨額   (213,259)   (1,487,419)
           
從股東分配中減少：          
分配給股東的總金額   (8,193,402)   (6,428,817)
股東分配淨資產減少額   (8,193,402)   (6,428,817)
           
股本交易：          
股票股利分配   1,058,844    1,108,680 
普通股回購   (2,157,605)   (3,734,316)
回購費用   (1,772)   (2,840)
股本交易淨資產減少額   (1,100,533)   (2,628,476)
淨資產總減少額   (9,507,194)   (10,544,712)
期初淨資產   346,958,042    355,780,523 
期末淨資產  $337,450,848   $345,235,811 

 

請參閲合併財務報表的附註 。

 

3

 

 

薩拉託加投資公司

合併現金流量表

(未經審計)

 

   截至以下三個月 
   5月31日，
2023		   5月31日，
2022		 
經營活動        
經營所致淨資產淨增(減)  $(213,259)  $(1,487,419)
對由此產生的淨資產淨增加(減少)進行調節的調整          
從經營到經營活動提供(用於)的現金淨額：          
實物付款和對成本的其他調整   1,473,779    1,322,915 
投資折價淨增加額   (461,543)   (350,408)
遞延債務融資成本攤銷   1,220,162    798,768 
所得税支出(福利)   6,237    (37,823)
投資已實現(收益)淨虧損   (90,691)   (162,509)
投資未實現(增值)折舊淨變化   16,322,307    9,333,449 
投資未實現(增值)折舊遞延税項準備淨變化   (59,407)   361,951 
出售和償還投資的收益   11,067,194    10,088,607 
購買投資   (139,818,921)   (97,197,844)
(增加)營運資產減少：          
應收利息   328,202    (232,195)
應由附屬公司支付   -    (14,669)
應收管理費   1,783    (228)
其他資產   (136,569)   34,771 
應收當期所得税   336,875    - 
經營負債增加(減少)：          
應付基地管理費和獎勵費   (2,490,034)   (4,309,544)
應付賬款和應計費用   434,280    221,783 
當期應納税額   -    (129,840)
應付利息及債項費用   832,931    2,327,626 
應付董事酬金   (14,932)   38,566 
應繳消費税   -    (630,183)
由於經理的原因   348,138    (186,057)
經營活動提供(使用)的現金淨額   (110,913,468)   (80,210,283)
           
融資活動          
債務借款   32,500,000    44,500,000 
償還債務   (30,000,000)   - 
發行紙幣   77,500,000    97,500,000 
支付遞延債務融資成本   (2,715,705)   (4,112,912)
發行普通股所得款項   
-
    - 
現金股利的支付   (7,134,558)   (5,320,137)
普通股回購   (2,157,605)   (3,734,316)
回購費用   (1,772)   (2,840)
融資活動提供(使用)的現金淨額   67,990,360    128,829,795 
現金及現金等價物、現金及現金等價物、準備金賬户淨增(減)   (42,923,108)   48,619,512 
現金和現金等價物以及現金和現金等價物， 期初儲備賬户   96,076,273    52,870,342 
現金和現金等價物以及現金和現金等價物， 儲備金賬户，期末見附註2  $53,153,165   $101,489,854 
           
補充信息：          
期內支付的利息  $9,639,729   $3,589,281 
繳納税款的現金   300    374 
補充非現金信息：          
實物支付利息收入和對成本的其他調整   (1,473,779)   (1,322,915)
投資折價淨增加額   461,543    350,408 
遞延債務融資成本攤銷   1,220,162    798,768 
股票股利分配   1,058,844    1,108,680 

 

請參閲合併財務報表的附註 。

 

4

 

 

薩拉託加投資公司

投資綜合計劃表

2023年5月31日

(未經審計)

 

公司(1)  行業  投資 利率/
成熟性		  原始 收購日期  本金/
股份數量		   成本   公平
值(C)		   共% 個
淨資產		 
非控股/非關聯投資 -278.9%(B)                             
Altvia Midco，LLC.  另類投資管理軟件  第一留置權定期貸款
(300萬美元，期限SOFR+8.50%), 13.79%現金，7/18/2027		  7/18/2022  $7,960,000   $7,892,121   $7,906,668    2.3%
Altvia Midco，LLC(H)  替代投資管理軟件   A系列-1優先股  7/18/2022   2,000,000    2,000,000    2,683,000    0.8%
      合計 另類投資管理軟件           9,892,121    10,589,668    3.1%
GrowthZone，LLC  關聯管理軟件  第一留置權定期貸款
(300萬美元，期限SOFR+8.25%), 13.54%現金，5/10/2028		  5/10/2023  $17,500,000    17,186,658    17,185,000    5.1%
黃金 TopCo LP  關聯 管理軟件  第 類A-2通用單元  5/10/2023   1,000,000    1,000,000    1,000,000    0.3%
      總計 個關聯管理軟件           18,186,658    18,185,000    5.4%
BQE軟件公司  建築與工程軟件  第一留置權定期貸款
(300萬美元，期限SOFR+6.75%), 12.04%現金，4/13/2028		  4/13/2023  $24,500,000    24,255,000    24,255,000    7.2%
BQE Software，Inc.(J)  建築與工程軟件  延期支取定期貸款
(300萬美元，期限SOFR+6.75%), 12.04%現金，4/13/2028		  4/13/2023  $-    -    -    0.0%
      建築與工程軟件總數            24,255,000    24,255,000    7.2%
Artemis Wax Corp.(D)(J)  消費者服務  延期支取定期貸款
(1百萬美元期限SOFR+6.75%), 11.92%現金，5/20/2026		  5/20/2021  $57,500,000    57,092,886    57,500,000    17.0%
Artemis Wax Corp.(H)  消費電子服務  B-1系列優先股  5/20/2021   934,463    1,500,000    4,381,624    1.3%
Artemis(Br)蠟像公司(Wax Corp.)  消費者 服務  D系列優先股  12/22/2022   278,769    1,500,000    1,576,400    0.5%
      總計 消費者服務           60,092,886    63,458,024    18.8%
Schoox， Inc.(H)，(I)  企業教育軟件   系列 1會員興趣  12/8/2020   1,050    475,698    4,015,221    1.2%
      合計 公司
教育軟件		           475,698    4,015,221    1.2%
GreyHeller LLC(H)  網絡安全   普通股 股票  11/10/2021   7,857,689    1,906,275    2,465,500    0.7%
      總網絡安全            1,906,275    2,465,500    0.7%

 

5

 

 

公司(1)  行業  投資 利率/
成熟性		  原始 收購日期  本金/
股份數量		   成本   公平
值(C)		   共% 個
淨資產		 
新英格蘭牙科合作伙伴  牙科執業管理  第一留置權定期貸款
(300萬美元LIBOR+8.00%), 13.52%現金，11/25/2025		  11/25/2020  $6,555,000    6,520,210    6,514,359    1.9%
新英格蘭牙科合作伙伴  牙科執業管理  延期支取定期貸款
(300萬美元LIBOR+8.00%), 13.52%現金，11/25/2025		  11/25/2020  $4,650,000    4,631,286    4,621,170    1.4%
第四代牙科合作伙伴控股有限公司(Gen4 Dental Partners Holdings，LLC)  牙科執業管理  延期支取定期貸款
(300萬美元，期限SOFR+10.20%), 15.64%現金，4/29/2026		  2/8/2023  $1,814,352    1,727,539    1,798,567    0.5%
第四代牙科合作伙伴控股有限責任公司(I)(H)  牙科 執業管理  系列 A首選單元  2/8/2023   493,999    1,027,519    1,027,519    0.3%
      合計 牙科實踐管理           13,906,554    13,961,615    4.1%
Exigo，LLC(D)  直銷軟件  第一留置權定期貸款
(1百萬美元期限SOFR+5.75%), 11.02%現金，3/16/2027		  3/16/2022  $24,541,667    24,375,721    24,171,088    7.2%
Exigo，LLC(J)  直銷軟件  延期支取定期貸款
(1百萬美元期限SOFR+5.75%), 11.02%現金，3/16/2027		  3/16/2022  $-    -    (62,917)   0.0%
Exigo，LLC(J)  直銷軟件  循環信貸安排
(1百萬美元期限SOFR+5.75%), 11.02%現金，3/16/2027		  3/16/2022  $-    -    (15,729)   0.0%
Exigo， LLC(H)，(I)  直接銷售軟件   常用單位   3/16/2022   1,041,667    1,041,667    1,143,414    0.3%
      直銷軟件合計            25,417,388    25,235,856    7.5%
C2教育系統公司(D)(J)  教育服務  第一留置權定期貸款
(300萬美元，期限SOFR+8.50%), 13.79%現金，5/31/2025		  5/31/2017  $21,500,000    21,469,290    21,497,850    6.4%
C2教育系統公司 (H)  教育服務  A系列-1優先股  5/18/2021   3,127    499,904    616,457    0.2%
佐立格中國人民銀行  教育服務  第一留置權定期貸款
(300萬美元LIBOR+7.00%), 12.52%現金，5/11/2026		  5/11/2021  $16,000,000    15,912,289    14,555,000    4.3%
佐立克PBC(Zolge PBC)  教育服務  延期支取定期貸款
(300萬美元LIBOR+7.00%), 12.52%現金，5/11/2026		  5/11/2021  $500,000    497,061    457,500    0.1%
佐立克(Br)PBC(H)  教育服務 服務  A類單位  5/11/2021   250,000    250,000    86,103    0.0%
      教育服務合計            38,628,544    37,212,910    11.0%
Destination Solutions Inc.(H)， (I)  教育軟件  有限合夥人權益  5/16/2018   3,068    3,969,291    8,769,222    2.6%
GoReact  教育軟件  第一留置權定期貸款
(300萬美元，期限SOFR+7.50%), 13.99%現金，1/17/2025		  1/17/2020  $8,026,477    7,980,635    8,008,016    2.4%
GoReact(GoReact)  教育軟件  延期支取定期貸款
(300萬美元，期限SOFR+7.50%), 13.99%現金，1/17/2025		  1/18/2022  $2,505,603    2,505,603    2,499,840    0.7%
身份自動化系統 (H)  教育軟件  普通股A-2類單位  8/25/2014   232,616    232,616    250,621    0.1%
身份自動化系統 (H)  教育軟件  普通股A-1類單位  3/6/2020   43,715    171,571    221,750    0.1%
準備好的教育  教育軟件  第一留置權定期貸款
(300萬美元，期限SOFR+6.00%), 11.29%現金，8/5/2027		  8/5/2022  $27,000,000    26,767,058    26,427,600    7.8%
      教育軟件總數            41,626,774    46,177,049    13.7%
TG壓力 洗滌控股有限責任公司(H)  設施 維護  優先股 股權  8/12/2019   488,148    488,148    298,279    0.1%
      設施維護合計            488,148    298,279    0.1%

 

6

 

 

公司(1)  行業  投資 利率/
成熟性		  原始 收購日期  本金/
股份數量		   成本   公平
值(C)		   共% 個
淨資產		 
戴維斯韋爾有限責任公司  外勤事務管理  第一留置權定期貸款
(300萬美元，期限SOFR+7.00%), 12.29%現金，7/31/2024		  9/6/2019  $6,000,000    5,978,353    5,953,800    1.8%
戴維斯韋爾有限責任公司  外勤事務管理  延期支取定期貸款
(300萬美元，期限SOFR+7.00%), 12.29%現金，7/31/2024		  9/6/2019  $3,977,790    3,956,315    3,947,161    1.2%
      總計 外勤服務管理           9,934,668    9,900,961    3.0%
B.萊利金融公司(B.Riley Financial Inc.)  金融服務  優先無擔保貸款
6.75%現金，5/31/2024		  10/18/2022  $165,301    165,301    165,301    0.0%
GDS Software Holdings，LLC  金融服務  第一留置權定期貸款
(300萬美元LIBOR+7.00%), 12.52%現金，12/30/2026		  12/30/2021  $22,713,926    22,610,530    22,348,232    6.6%
GDS Software Holdings，LLC  金融服務  延期支取定期貸款
(300萬美元LIBOR+7.00%), 12.52%現金，12/30/2026		  12/30/2021  $3,286,074    3,258,507    3,233,167    1.0%
GDS 軟件控股有限責任公司(H)  金融服務 服務  普通 A類庫存單位  8/23/2018   250,000    250,000    515,469    0.2%
      金融服務合計            26,284,338    26,262,169    7.8%
Ascend Software，LLC  金融服務軟件  第一留置權定期貸款
(300萬美元LIBOR+7.50%), 13.02%現金，12/15/2026		  12/15/2021  $6,000,000    5,955,857    5,914,200    1.8%
Ascend Software，LLC(J)  金融服務軟件  延期支取定期貸款
(300萬美元LIBOR+7.50%), 13.02%現金，12/15/2026		  12/15/2021  $3,300,000    3,269,995    3,207,050    1.0%
      金融服務軟件總數            9,225,852    9,121,250    2.8%
加長區特許經營，有限責任公司  健康/健身特許經營商  第一留置權定期貸款
(300萬美元，期限SOFR+7.00%), 12.29%現金，3/31/2028		  3/31/2023  $30,000,000    29,706,945    29,700,000    8.8%
加長區特許經營，LLC(J)  健康/健身特許經營商  延期支取定期貸款
(300萬美元，期限SOFR+7.00%), 12.29%現金，3/31/2028		  3/31/2023  $-    -    -    0.0%
拉伸 區域特許經營，有限責任公司(H)  健康/健身 特許經營商  A類首選單位  3/31/2023   20,000    2,000,000    2,000,000    0.6%
      健康/健身特許經營商總數            31,706,945    31,700,000    9.4%
AXIOM母公司，有限責任公司 (H)  醫療保健服務  A類首選單位  6/19/2018   400,000    400,000    1,068,787    0.3%
ComForCare Health Care(D)  醫療保健服務  第一留置權定期貸款
(300萬美元LIBOR+6.25%), 11.77%現金，1/31/2025		  1/31/2017  $25,000,000    24,943,998    25,000,000    7.4%
      醫療服務合計            25,343,998    26,068,787    7.7%
赫馬特拉控股公司(hemaTerra Holding Company，LLC)  醫療保健軟件  第一留置權定期貸款
(1百萬美元期限SOFR+8.25%), 13.42%現金，1/31/2027		  4/15/2019  $55,344,885    54,988,475    55,306,144    16.4%
赫馬特拉控股公司  醫療保健軟件  延期支取定期貸款
(1百萬美元期限SOFR+8.25%), 13.42%現金，1/31/2027		  4/15/2019  $13,860,350    13,798,493    13,850,648    4.1%
TRC hemaTerra，LLC(H)  醫療保健軟件  D類會員權益  4/15/2019   2,487    2,816,693    4,720,933    1.4%
採購合作伙伴，有限責任公司  醫療保健軟件  第一留置權定期貸款
(300萬美元，期限SOFR+6.50%), 11.79%現金，5/12/2026		  11/12/2020  $35,125,000    34,928,945    35,114,463    10.4%
採購合作伙伴，有限責任公司(J)  醫療保健軟件  延期支取定期貸款
(300萬美元，期限SOFR+6.50%), 11.79%現金，5/12/2026		  11/12/2020  $9,300,000    9,226,665    9,297,210    2.8%
採購 合作伙伴控股有限責任公司(H)  醫療保健 軟件  A類單位  11/12/2020   571,219    571,219    814,625    0.2%
      醫療保健軟件總數            116,330,490    119,104,023    35.3%
Roscoe 醫療公司(H)  醫療保健 供應  普通股 股票  3/26/2014   5,081    508,077    -    0.0%
      醫療保健總供應量            508,077    -    0.0%

 

7

 

 

公司(1)  行業  投資 利率/
成熟性		  原始 收購日期  本金/
股份數量		   成本   公平
值(C)		   共% 個
淨資產		 
Book4Time，Inc.(A)、(D)  酒店/酒店  第一留置權定期貸款
(300萬美元LIBOR+7.50%), 13.02%, 12/22/2025		  12/22/2020  $3,136,517    3,119,385    3,136,517    0.9%
Book4Time，Inc.(A)  酒店/酒店  延期支取定期貸款
(300萬美元LIBOR+7.50%), 13.02%, 12/22/2025		  12/22/2020  $2,000,000    1,985,626    2,000,000    0.6%
Book4Time，Inc.(A)、(H)、(I)  酒店/酒店  A類優先股  12/22/2020   200,000    156,826    309,559    0.1%
Knowland Group，LLC(H)，(K)  酒店/酒店  二次留置權定期貸款
(300萬美元，期限SOFR+8.00%), 16.44現金百分比/3.00%PIK，2024年12月31日		  11/9/2018  $15,878,989    15,878,989    9,829,094    2.9%
Sceptre Hotality Resources，LLC  酒店/酒店  第一留置權定期貸款
(300萬美元，期限SOFR+7.25%), 12.54%現金，11/15/2027		  4/27/2020  $23,000,000    22,810,619    22,864,300    6.8%
Sceptre Hotality Resources，LLC(J)  酒店/酒店  延期支取定期貸款
(300萬美元，期限SOFR+7.25%), 12.54%現金，11/15/2027		  9/2/2021  $-    -    -    0.0%
      總計 酒店/酒店           43,951,445    38,139,470    11.3%
花崗巖舒適度，LP(D)  暖通空調服務和銷售  第一留置權定期貸款
(300萬美元，期限SOFR+7.82%), 13.11%現金，11/16/2025		  11/16/2020  $42,785,000    42,513,752    42,446,999    12.6%
花崗巖舒適度，Lp(J)  暖通空調服務和銷售  延期支取定期貸款
(300萬美元，期限SOFR+7.82%), 13.11%現金，11/16/2025		  11/16/2020  $26,143,125    25,816,243    25,936,594    7.7%
      暖通空調服務和銷售總額            68,329,995    68,383,593    20.3%
矢量控制控股有限公司(VECTOR CONTROLS Holding Co.，LLC)  工業產品  第一留置權定期貸款
(300萬美元LIBOR+6.50%), 12.02%現金，3/6/2025		  3/6/2013  $3,089,986    3,089,986    3,089,987    0.9%
矢量控制控股有限公司(VECTOR Controls Holding Co.，LLC)(H)  工業產品  購買有限責任公司權益的認股權證到期11/30/2027  5/31/2015   343    -    6,234,823    1.8%
      工業產品總數            3,089,986    9,324,810    2.7%
代理集團，有限責任公司  保險軟件  第一留置權定期貸款
(100萬美元BSBY+8.00%), 13.11%現金，10/1/2026		  10/1/2021  $13,435,568    13,346,649    13,428,850    4.0%
Panther Parentco LLC(H)  保險 軟件  A類單位  10/1/2021   2,500,000    2,500,000    3,577,353    1.1%
      保險軟件總數            15,846,649    17,006,203    5.1%
LogicMonitor，Inc.(D)  IT服務  第一留置權定期貸款
(300萬美元，期限SOFR+6.50%), 11.79%現金，5/17/2026		  3/20/2020  $43,000,000    42,967,165    43,000,000    12.7%
      *IT服務總量           42,967,165    43,000,000    12.7%
ActiveProspect，Inc.(D)  銷售線索管理軟件  第一留置權定期貸款
(300萬美元，期限SOFR+6.00%), 11.49%現金，8/8/2027		  8/8/2022  $12,000,000    11,910,143    12,120,000    3.6%
ActiveProspect，Inc.(J)  銷售線索管理軟件  延期支取定期貸款
(300萬美元，期限SOFR+6.00%), 11.49%現金，8/8/2027		  8/8/2022  $-    -    -    0.0%
      銷售線索管理軟件合計            11,910,143    12,120,000    3.6%
CenterBase，LLC  正版軟件  第一留置權定期貸款
(1百萬美元期限SOFR+7.75%), 12.92%現金，1/18/2027		  1/18/2022  $21,193,920    21,017,421    20,700,102    6.1%
      合法軟件總數            21,017,421    20,700,102    6.1%
麥迪遜邏輯公司(Madison Logic，Inc.)  營銷編排軟件  第一留置權定期貸款
(300萬美元，期限SOFR+7.00%), 12.29%現金，12/30/2028		  12/10/2021  $19,000,000    18,633,576    18,715,000    5.5%
      市場營銷協調軟件合計            18,633,576    18,715,000    5.5%

 

8

 

 

公司(1)  行業  投資 利率/
成熟性		  原始 收購日期  本金/
股份數量		   成本   公平
值(C)		   共% 個
淨資產		 
Arc Health OpCo LLC(D)  精神衞生保健服務  第一留置權定期貸款
(300萬美元，期限SOFR+8.48%), 13.78%現金，8/5/2027		  8/5/2022  $6,500,000    6,430,015    6,440,200    1.9%
ARC Health OpCo LLC(D)，(J)  精神衞生保健服務  延期支取定期貸款
(300萬美元，期限SOFR+8.48%), 13.78%現金，8/5/2027		  8/5/2022  $13,036,750    12,880,708    12,916,812    3.8%
Arc Health OpCo LLC(H)  心理保健服務   A類首選單位  8/5/2022   3,818,400    4,169,599    4,047,510    1.2%
      總計 精神衞生保健服務           23,480,322    23,404,522    6.9%
Chronus LLC  輔導軟件  第一留置權定期貸款
(300萬美元，期限SOFR+5.25%), 10.69%現金，8/26/2026		  8/26/2021  $15,000,000    14,896,420    14,802,000    4.4%
Chronus LLC  輔導軟件  第一留置權定期貸款
(300萬美元，期限SOFR+6.00%), 11.44%現金，8/26/2026		  8/26/2021  $5,000,000    4,955,341    4,934,000    1.5%
Chronus LLC(H)  指導 軟件  系列 A優先股  8/26/2021   3,000    3,000,000    3,296,744    1.0%
      輔導軟件總數            22,851,761    23,032,744    6.9%
OMY軟件有限責任公司  非營利服務  第一留置權定期貸款
(300萬美元，期限SOFR+8.00%), 14.55現金百分比/1.00%PIK，6/30/2024		  5/29/2018  $14,158,121    14,124,131    14,108,567    4.2%
      非營利服務合計            14,124,131    14,108,567    4.2%
艾米麗大街企業有限公司  辦公用品  高級擔保票據
(300萬美元，期限SOFR+7.50%), 12.79%現金，12/31/2025		  12/28/2012  $6,000,000    5,982,861    5,970,600    1.8%
艾米利街企業公司(Emily Street Enterprise，L.L.C.)  辦公用品  擔保會員權益，到期12/31/2025  12/28/2012   49,318    400,000    624,828    0.2%
      辦公用品合計            6,382,861    6,595,428    2.0%
Buildout，Inc.(D)  房地產服務  第一留置權定期貸款
(300萬美元，期限SOFR+7.00%), 12.39%現金，7/9/2025		  7/9/2020  $14,000,000    13,931,784    13,778,800    4.1%
Buildout，Inc.  房地產服務  延期支取定期貸款
(300萬美元，期限SOFR+7.00%), 12.39%現金，7/9/2025		  2/12/2021  $38,500,000    38,281,023    37,891,700    11.2%
Buildout， Inc.(H)，(I)  房地產服務   合作伙伴利益有限   7/9/2020   1,250    1,372,557    1,422,696    0.4%
      房地產服務合計            53,585,364    53,093,196    15.7%

 

9

 

 

公司(1)  行業  投資 利率/
成熟性		  原始 收購日期  本金/
股份數量		   成本   公平
值(C)		   共% 個
淨資產		 
井泉國際公司。  研究軟件  第一留置權定期貸款
(100萬美元BSBY+7.25%), 12.36現金百分比，2027年6月27日		  6/27/2022  $9,600,000    9,510,918    9,553,920    2.8%
阿基米德母公司(Archimedes Parent LLC)  研究軟件  A類公共單位  6/27/2022   1,125,160    1,125,160    1,128,926    0.3%
      研究軟件總數            10,636,078    10,682,846    3.1%
LFR雞有限責任公司  飯館  第一留置權定期貸款
(1百萬美元期限SOFR+7.00%), 12.17%現金，11/19/2026		  11/19/2021  $12,000,000    11,914,575    11,898,000    3.5%
LFR雞肉有限責任公司(LFR Chicken LLC)  飯館  延期支取定期貸款
(1百萬美元期限SOFR+7.00%), 12.17%現金，11/19/2026		  11/19/2021  $9,000,000    8,932,246    8,923,500    2.6%
LFR雞肉有限責任公司(LFR Chicken LLC，h)  飯館  B系列首選單位  11/19/2021   497,183    1,000,000    1,181,928    0.4%
TMAC收購有限責任公司  飯館  無擔保定期貸款
8.00%PIK，3/1/2024		  3/1/2018  $3,217,657    3,217,657    2,959,889    0.9%
      總計 家餐廳           25,064,478    24,963,317    7.4%
JobNimbus LLC  屋面承包商軟件  第一留置權定期貸款
(1百萬美元期限SOFR+8.75%), 14.02%現金，9/20/2026		  3/28/2023  $10,000,000    9,903,578    9,900,000    2.9%
      合計 屋面承包商軟件           9,903,578    9,900,000    2.9%
胡椒宮公司(Pepper Palace，Inc.)  特色食品零售商  第一留置權定期貸款
(300萬美元LIBOR+6.25%), 11.77%現金，6/30/2026		  6/30/2021  $33,405,000    33,180,924    23,416,905    6.9%
胡椒宮公司(Pepper Palace，Inc.)  特色食品零售商  延期支取定期貸款
(300萬美元LIBOR+6.25%), 11.77%現金，6/30/2026		  6/30/2021  $-    -    -    0.0%
胡椒宮公司(Pepper Palace，Inc.)  特色食品零售商  循環信貸安排
(300萬美元LIBOR+6.25%), 11.77%現金，6/30/2026		  6/30/2021  $-    -    -    0.0%
胡椒宮公司(Pepper Palace，Inc.)  特色食品零售商  會員權益
(系列 A)		  6/30/2021   1,000,000    1,000,000    -    0.0%
胡椒 皇宮公司(H)  特產 食品零售商  會員資格 興趣
(B系列)		  6/30/2021   197,035    197,035    -    0.0%
      特色食品零售商總數            34,377,959    23,416,905    6.9%
仲裁者體育，有限責任公司(D)  體育管理  第一留置權定期貸款
(300萬美元，期限SOFR+6.50%), 11.79%現金，2/21/2025		  2/21/2020  $26,000,000    25,915,459    25,807,600    7.6%

 

10

 

 

公司(1)  行業  投資 利率/
成熟性		  原始 收購日期  本金/
股份數量		   成本   公平
值(C)		   共% 個
淨資產		 
仲裁體育，有限責任公司  體育管理  延期支取定期貸款
(300萬美元，期限SOFR+6.50%), 11.79%現金，2/21/2025		  2/21/2020  $1,000,000    1,000,000    992,600    0.3%
      總計 體育管理           26,915,459    26,800,200    7.9%
Avionte Holdings，LLC(H)  人員配備 服務  A類單位  1/8/2014   100,000    100,000    2,123,136    0.6%
      人員編制服務合計            100,000    2,123,136    0.6%
JDXpert  人才獲取軟件  第一留置權定期貸款
(300萬美元LIBOR+8.50%), 14.02%現金，5/2/2027		  5/2/2022  $6,000,000    5,949,642    6,048,600    1.8%
JDXpert(JDXpert)  人才獲取軟件  延期支取定期貸款
(300萬美元LIBOR+8.50%), 14.02%現金，5/2/2027		  5/2/2022  $1,000,000    990,270    1,008,100    0.3%
Jobvite，Inc.(D)  人才獲取軟件  第一留置權定期貸款
(300萬美元，期限SOFR+8.00%), 13.29%現金，8/5/2028		  8/5/2022  $20,000,000    19,872,841    19,948,000    6.1%
      合計 個人才獲取軟件           26,812,753    27,004,700    8.2%
VetnCare MSO，LLC(J)  獸醫服務  延期支取定期貸款
(300萬美元，期限SOFR+5.75%), 11.04%現金，5/12/2028		  5/12/2023  $500,000    495,055    495,000    0.1%
      獸醫服務總數            495,055    495,000    0.1%
非控制/非關聯投資小計              934,686,593    941,021,051    278.9%
關聯投資-12.7%(B)                          
ETU控股公司(ETU Holdings，Inc.)  企業教育軟件  第一留置權定期貸款
(300萬美元LIBOR+9.00%), 14.52%現金，8/18/2027		  8/18/2022  $7,000,000    6,939,743    6,992,300    2.1%
ETU控股公司(ETU Holdings，Inc.)  企業教育軟件  二次留置權定期貸款
15.00%PIK，2/18/2028		  8/18/2022  $5,482,861    5,438,840    5,356,206    1.6%
ETU 控股公司(F)，(H)  企業教育軟件   系列 A首選單元  8/18/2022   3,000,000    3,000,000    2,904,070    0.9%
      企業教育軟件總數            15,378,583    15,252,576    4.6%
MODIS牙科合作伙伴OpCo，LLC(F)  牙科執業管理  第一留置權定期貸款
(100萬美元LIBOR+9.50%), 14.67%現金，4/18/2028		  4/18/2023  $7,000,000    6,896,854    6,895,000    2.0%
MODIS Dental Partners OpCo，LLC(F)，(J)  牙科執業管理  延期支取定期貸款
(100萬美元LIBOR+9.50%), 14.67%現金，4/18/2028		  4/18/2023  $-    -    -    0.0%
MODIS 牙科合作伙伴OpCo，LLC(F)  牙科 執業管理  A類首選單位  4/18/2023   1,950,000    1,950,000    1,950,000    0.6%
      合計 牙科實踐管理           8,846,854    8,845,000    2.6%

 

11

 

 

公司(1)  行業  投資 利率/
成熟性		  原始 收購日期  本金/
股份數量		   成本   公平
值(C)		   共% 個
淨資產		 
Axero Holdings，LLC(F)  員工協作軟件  第一留置權定期貸款
(300萬美元，期限SOFR+8.00%), 13.44%現金，6/30/2026		  6/30/2021  $5,500,000    5,461,912    5,513,750    1.6%
Axero Holdings，LLC(F)  員工協作軟件  延期支取定期貸款
(300萬美元，期限SOFR+8.00%), 13.44%現金，6/30/2026		  6/30/2021  $1,100,000    1,091,249    1,102,750    0.3%
Axero Holdings，LLC(F)，(J)  員工協作軟件  循環信貸安排
(300萬美元，期限SOFR+8.00%), 13.44%現金，6/30/2026		  2/3/2022  $-    -    -    0.0%
Axero Holdings，LLC(F)，(H)  員工協作軟件  A系列首選單位  6/30/2021   2,000,000    2,000,000    2,575,000    0.8%
Axero Holdings，LLC(F)，(H)  員工 協作軟件  B系列首選設備  6/30/2021   2,000,000    2,000,000    3,829,000    1.1%
      總計 個員工協作軟件           10,553,161    13,020,500    3.8%
Alpha Aesthetics Partners OpCo，LLC(D)(F)  醫療保健服務  第一留置權定期貸款
(1百萬美元期限SOFR+10.00%), 15.17%現金，3/20/2028		  3/20/2023  $3,900,000    3,842,711    3,841,500    1.2%
Alpha Aesthetics Partners OpCo，LLC(F)，(J)  醫療保健服務  延期支取定期貸款
(1百萬美元期限SOFR+10.00%), 15.17%現金，3/20/2028		  3/20/2023  $-    -    -    0.0%
Alpha 美學合作伙伴OpCo，LLC(F)，(H)  醫療保健 服務  A類首選單位  3/20/2023   1,850,000    1,850,000    1,850,000    0.5%
      醫療服務合計            5,692,711    5,691,500    1.7%
附屬公司投資小計              40,471,309    42,809,576    12.7%
控制投資--29.7%(B)                          
Netreo Holdings，LLC(G)  IT服務  第一留置權定期貸款
(300萬美元LIBOR+6.50%), 14.02現金百分比/2.00%PIK
12/31/2025		  7/3/2018  $5,567,388    5,551,736    5,364,735    1.6%
Netreo Holdings，LLC(D)，(G)  IT服務  延期支取定期貸款
(300萬美元LIBOR+6.50%), 14.02現金百分比/2.00%PIK，
12/31/2025		  5/26/2020  $22,224,213    22,137,538    21,415,251    6.3%
Netreo Holdings，LLC(G)，(H)  IT服務  普通 A類庫存單位  7/3/2018   4,600,677    8,344,500    14,214,290    4.2%
      IT服務總數            36,033,774    40,994,276    12.1%

 

12

 

 

公司(1)  行業  投資 利率/
成熟性		  原始 收購日期  本金/
股份數量		   成本   公平
值(C)		   共% 個
淨資產		 
薩拉託加投資公司CLO 2013-1，Ltd.(A)、(E)、(G)  結構性金融證券  其他/結構性融資證券
0.00%, 4/20/2033		  1/22/2008  $111,000,000    27,157,923    13,716,348    4.1%
薩拉託加投資公司CLO 2013-1，Ltd.F-2-R-3級注(A)、(G)  結構性金融證券  其他/結構性融資證券
(300萬美元LIBOR+10.00%), 15.52%, 4/20/2033		  8/9/2021  $9,375,000    9,375,000    8,836,222    2.6%
薩拉託加投資公司高級貸款基金2022-1有限公司E類票據(A)、(G)  結構性金融證券  其他/結構性融資證券
(300萬美元，期限SOFR+8.55%), 13.84%, 10/20/2033		  10/28/2022  $12,250,000    11,392,500    11,353,537    3.4%
      合計 結構性金融證券           47,925,423    33,906,107    10.1%
薩拉託加高級貸款基金一合資公司，有限責任公司(A)、(G)、(J)  投資基金  無擔保貸款
10.00%, 10/20/2033		  2/17/2022  $17,618,954    17,618,954    17,618,954    5.2%
薩拉託加 高級貸款基金I JV，LLC(A)，(G)，(H)  投資基金  會員資格 興趣  2/17/2022   17,583,486    17,583,486    7,748,164    2.3%
      投資基金總額            35,202,440    25,367,118    7.5%
控制投資分項              119,161,637    100,267,501    29.7%
總投資--321.3%(B)             $1,094,319,539   $1,084,098,128    321.3%

 

   股份數量：    成本   公平
值		   共% 個
淨資產		 
現金和現金等價物以及現金和現金等價物，準備金
賬户-15.8%(B)		                    
美國銀行貨幣市場(L)   53,153,165   $53,153,165   $53,153,165    15.8%
現金及現金等價物、現金及現金等價物、儲備賬户合計   53,153,165   $53,153,165   $53,153,165    15.8%

 

(1)根據修訂後的《1933年證券法》第144A條，證券可以免於註冊，屬於受限證券。
(a)表示根據修訂後的1940年《投資公司法》(《1940年法案》)第55(A)節的規定，不屬於“合格資產”的投資。截至2023年5月31日，按公允價值計算，非合格資產佔公司投資組合的7.2%。作為商業數據中心，公司通常必須將至少70%的總資產投資於符合條件的資產。
(b)百分比基於截至2023年5月31日的淨資產337,450,848美元。
(c)由於這些投資沒有“現成的市場報價” (根據1940年法案的定義)，這些投資的公允價值是使用重大的不可觀察的投入確定的，並得到了我們董事會的善意批准。這些投資已被列為公允價值層次結構中的第3級(見合併財務報表附註3)。
(d)這些證券全部或部分作為本公司優先擔保循環信貸安排下的抵押品(見綜合財務報表附註8)。
(e)這項投資沒有規定的利率，即 應支付的利率。因此，上表中的0.00%利率代表了當前從投資成本中賺取的實際利率，並基於當前的現金利息和投資產生的其他收入。
(f)根據1940年法案的定義，該投資組合公司是 “附屬公司”，因為我們擁有5.0%至25.0%的未償還有投票權證券。在截至2023年5月31日的三個月內，發行人為關聯公司的交易如下：

 

13

 

 

公司  購買   銷售額   來自投資的總利息   管理費收入   已實現淨額
投資的收益(損失)		   未實現升值(折舊)淨變化 
Axero Holdings，LLC  $
-
   $
      -
   $222,826   $
             -
   $
             -
   $(33,070)
ETU控股公司   
-
    
-
    467,851    
-
    
-
    (209,149)
MODIS牙科合作伙伴OpCo，LLC   8,845,000    
-
    124,995    
-
    
-
    (1,854)
阿爾法美學合作伙伴OpCo，LLC   5,691,500    
-
    119,003    
-
    
-
    (1,211)
總計  $14,536,500   $
-
   $934,675   $
-
   $
-
   $(245,284)

 

(g)正如1940法案所定義的那樣，我們“控制”該投資組合公司，因為我們擁有該投資組合公司已發行的有投票權證券的25%以上。在截至2023年5月31日的年度內，發行人既是關聯公司又是我們控制的投資組合公司的交易如下：

 

公司  購買   銷售額   來自投資的總利息   管理費收入   已實現淨額
投資的收益(損失)		   未實現升值(折舊)淨變化 
Netreo Holdings，LLC  $
           -
   $
        -
   $962,758   $
-
   $
              -
   $(3,319,711)
薩拉託加投資公司CLO 2013-1，Ltd.   
-
    
-
    
-
    816,788    
-
    (5,674,249)
薩拉託加投資公司高級貸款基金2022-1有限公司E類票據   
-
    
-
    405,005    
-
    
-
    (958)
薩拉託加投資公司CLO 2013-1，Ltd.F-2-R-3級票據   
-
    
-
    359,610    
-
    
-
    4,816 
薩拉託加高級貸款基金I JV，LLC   
-
    
-
    460,050    
-
    
-
    
-
 
薩拉託加高級貸款基金I JV，LLC   
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    (5,358,787)
總計  $
-
   $
-
   $2,187,423   $816,788   $
-
   $(14,348,889)

 

(h)截至2023年5月31日的非收入生產。
(i)包括由該公司的關聯公司發行的證券。
(j)截至2023年5月31日，此投資的全部或部分資金承諾未到位 。(見綜合財務報表附註9)。
(k)截至2023年5月31日，該投資處於非權責發生制狀態。 這些投資的公允價值約為980萬美元，佔公司投資組合的0.9%(見 合併財務報表附註2)。
(l)包括在現金和現金等價物以及現金和現金等價物中，在公司截至2023年5月31日的綜合資產負債表中保留賬户。

 

BSBY-彭博短期銀行收益率

Libor-倫敦銀行間同業拆借利率

SOFR擔保的隔夜融資利率

 

1百萬美元BSBY-截至2023年5月31日的1個月美元BSBY利率為5.11%。

1百萬美元LIBOR-截至2023年5月31日的1個月 美元LIBOR利率為5.19%。

300萬美元LIBOR-截至2023年5月31日的3個月美元LIBOR利率為5.52%。

1百萬美元期限SOFR-截至2023年5月31日的1個月美元期限SOFR利率為5.17%。

300萬美元期限SOFR-截至2023年5月31日的3個月美元期限SOFR利率為5.29%。

實物支付(見合併財務報表附註2)。

 

見合併財務報表附註

 

14

 

 

薩拉託加投資公司

投資綜合計劃表

2023年2月28日

 

公司(1)  行業  投資 利率/
成熟性		  原創
收購
日期		  本金/
數量
個共享		   成本   公平
值(C)		   共% 個
淨資產		 
非控股/非關聯投資 -238.6%(B)                         
Altvia Midco，LLC.  另類投資管理軟件  第一留置權定期貸款(3M美元期限SOFR+8.50%), 13.39%現金，7/18/2027  7/18/2022  $7,980,000   $7,907,457   $7,911,372    2.3%
Altvia Midco，LLC(H)  替代投資管理軟件   系列 A-1優先股  7/18/2022   2,000,000    2,000,000    2,548,000    0.7%
      合計 另類投資管理軟件           9,907,457    10,459,372    3.0%
Artemis Wax Corp.(D)(J)  消費者服務  延遲提取定期貸款(1百萬美元期限SOFR+6.75%), 11.41%現金，5/20/2026  5/20/2021  $57,500,000    57,059,057    57,500,000    16.6%
Artemis(Br)蠟像公司(Wax Corp.)  消費者 服務  系列B-1優先股  5/20/2021   934,463    1,500,000    4,642,322    1.3%
Artemis(Br)蠟像公司(Wax Corp.)  消費者 服務  D系列優先股  12/22/2022   278,769    1,500,000    1,500,005    0.4%
      總計 消費者服務           60,059,057    63,642,327    18.3%
Schoox， Inc.(H)，(I)  企業教育軟件   系列 1會員興趣  12/8/2020   1,050    475,698    3,809,091    1.1%
      企業教育軟件總數            475,698    3,809,091    1.1%
GreyHeller LLC(H)  網絡安全   普通股 股票  11/10/2021   7,857,689    1,906,275    2,509,210    0.7%
      總網絡安全            1,906,275    2,509,210    0.7%
新英格蘭牙科合作伙伴  牙科執業管理  第一留置權定期貸款(3M美元LIBOR+8.00%), 12.97%現金，11/25/2025  11/25/2020  $6,555,000    6,514,437    6,523,536    1.9%
新英格蘭牙科合作伙伴  牙科執業管理  延遲提取定期貸款(3M美元LIBOR+8.00%), 12.97現金百分比，11/25/2025  11/25/2020  $4,650,000    4,627,032    4,627,680    1.3%
第四代牙科合作伙伴控股有限公司(Gen4 Dental Partners Holdings，LLC)  牙科執業管理  延遲提取定期貸款(3M美元期限SOFR+10.35%), 15.24%現金，4/29/2026  2/8/2023  $-    (94,504)   -    0.0%
第四代牙科合作伙伴控股有限公司(上)  牙科 執業管理  系列 A首選單元  2/8/2023   480,769    1,000,000    1,000,000    0.3%
      合計 牙科實踐管理           12,046,965    12,151,216    3.5%

 

15

 

 

公司(1)  行業  投資 利率/
成熟性		  原創
收購
日期		  本金/
數量
個共享		   成本   公平
值(C)		   共% 個
淨資產		 
Exigo，LLC(D)  直銷軟件  第一筆留置權定期貸款(100萬美元LIBOR+5.75%), 10.42%現金，3/16/2027  3/16/2022  $24,812,500    24,632,494    24,504,825    7.1%
Exigo，LLC(J)  直銷軟件  延遲提取定期貸款(1百萬美元LIBOR+5.75%), 10.42%現金，3/16/2027  3/16/2022  $-    -    (51,667)   0.0%
Exigo，LLC(J)  直銷軟件  循環信貸安排(1百萬美元LIBOR+5.75%), 10.42%現金，3/16/2027  3/16/2022  $208,334    208,333    195,417    0.1%
Exigo， LLC(H)，(I)  直接銷售軟件   常用單位   3/16/2022   1,041,667    1,041,667    1,121,575    0.3%
      直銷軟件合計            25,882,494    25,770,150    7.5%
C2教育系統(D)  教育服務  第一留置權定期貸款(3M美元LIBOR+8.50%), 13.47%現金，5/31/2023  5/31/2017  $18,500,000    18,497,146    18,525,900    5.3%
C2 Education Systems，Inc.(H)  教育服務 服務  系列 A-1優先股  5/18/2021   3,127    499,904    629,892    0.2%
佐立格中國人民銀行  教育服務  第一留置權定期貸款(3M美元LIBOR+7.00%), 11.97%現金，5/11/2026  5/11/2021  $16,000,000    15,905,830    14,827,200    4.3%
佐立克PBC(Zolge PBC)  教育服務  延遲提取定期貸款(3M美元LIBOR+7.00%), 11.97%現金，5/11/2026  5/11/2021  $500,000    496,809    390,050    0.1%
佐立克(Br)PBC(H)  教育服務 服務  A類單位  5/11/2021   250,000    250,000    115,676    0.0%
      教育服務合計            35,649,689    34,488,718    9.9%
Destination Solutions Inc.(H)，(I)  教育 軟件  合作伙伴利益有限   5/16/2018   3,068    3,969,291    8,941,350    2.6%
GoReact  教育軟件  第一留置權定期貸款(3M美元期限SOFR+7.50%), 13.59%現金，1/17/2025  1/17/2020  $8,006,000    7,952,042    7,982,783    2.3%
GoReact(GoReact)  教育軟件  延遲提取定期貸款(3M美元期限SOFR+7.50%), 13.59%現金，1/17/2025  1/18/2022  $1,000,750    1,000,750    997,848    0.3%
身份識別 自動化系統(H)  教育 軟件  常見 庫存A-2類單位  8/25/2014   232,616    232,616    218,168    0.1%
身份識別 自動化系統(H)  教育 軟件  常見 A類庫存-1個單位  3/6/2020   43,715    171,571    217,370    0.1%
準備好的教育  教育軟件  第一留置權定期貸款(3M美元期限SOFR+6.00%), 10.89現金百分比，2027年8月5日  8/5/2022  $27,000,000    26,751,573    26,597,700    7.7%
      教育軟件總數            40,077,843    44,955,219    13.1%
TG 壓力洗滌控股有限責任公司(H)  設施 維護  優先股 股權  8/12/2019   488,148    488,148    407,760    0.1%
      設施維護合計            488,148    407,760    0.1%

 

16

 

 

公司(1)  行業  投資 利率/
成熟性		  原創
收購
日期		  本金/
數量
個共享		   成本   公平
值(C)		   共% 個
淨資產		 
戴維斯韋爾有限責任公司  外勤事務管理  第一留置權定期貸款(3M美元期限SOFR+7.00%), 11.89%現金，7/31/2024  9/6/2019  $6,000,000    5,972,735    5,988,000    1.7%
戴維斯韋爾有限責任公司  外勤事務管理  延遲提取定期貸款(3M美元期限SOFR+7.00%), 11.89%現金，7/31/2024  9/6/2019  $3,977,790    3,950,992    3,969,834    1.1%
      總計 外勤服務管理           9,923,727    9,957,834    2.8%
B.萊利金融公司(B.Riley Financial Inc.)  金融服務  優先無擔保貸款6.75%現金，5/31/2024  10/18/2022  $165,301    165,301    160,077    0.0%
GDS Software Holdings，LLC  金融服務  第一留置權定期貸款(3M美元LIBOR+7.00%), 11.97%現金，12/30/2026  12/30/2021  $22,713,926    22,603,970    22,311,890    6.4%
GDS Software Holdings，LLC  金融服務  延遲提取定期貸款(3M美元LIBOR+7.00%), 11.97%現金，12/30/2026  12/30/2021  $3,286,074    3,257,297    3,227,910    0.9%
GDS 軟件控股有限責任公司(H)  金融服務 服務  普通 A類庫存單位  8/23/2018   250,000    250,000    518,413    0.1%
      金融服務合計            26,276,568    26,218,290    7.4%
Ascend Software，LLC  金融服務軟件  第一留置權定期貸款(3M美元LIBOR+7.50%), 12.47%現金，12/15/2026  12/15/2021  $6,000,000    5,952,354    5,902,200    1.7%
Ascend Software，LLC(J)  金融服務軟件  延遲提取定期貸款(3M美元LIBOR+7.50%), 12.47%現金，12/15/2026  12/15/2021  $3,300,000    3,269,283    3,194,050    0.9%
      金融服務軟件總數            9,221,637    9,096,250    2.6%
AXIOM 母公司控股，LLC(H)  醫療保健 服務  普通 A類庫存單位  6/19/2018  $400,000    400,000    1,286,156    0.4%
ComForCare Health Care(D)  醫療保健服務  第一留置權定期貸款(3M美元LIBOR+6.25%), 11.22%現金，1/31/2025  1/31/2017  $25,000,000    24,938,666    25,000,000    7.2%
      醫療服務合計            25,338,666    26,286,156    7.6%

 

17

 

 

公司(1)  行業  投資 利率/
成熟性		  原創
收購
日期		  本金/
數量
個共享		   成本   公平
值(C)		   共% 個
淨資產		 
赫馬特拉控股公司(hemaTerra Holding Company，LLC)  醫療保健軟件  第一留置權定期貸款(1百萬美元，期限SOFR+8.25%), 12.91%現金，1/31/2027  4/15/2019  $55,483,943    55,105,372    55,445,104    16.0%
赫馬特拉控股公司  醫療保健軟件  延遲提取定期貸款(1百萬美元期限SOFR+8.25%), 12.91%現金，1/31/2027  4/15/2019  $13,895,175    13,829,142    13,885,448    4.0%
TRC hemaTerra， LLC(H)  醫療保健 軟件  D類會員權益  4/15/2019   2,487    2,816,693    4,606,741    1.3%
採購合作伙伴，有限責任公司  醫療保健軟件  第一留置權定期貸款(3M美元期限SOFR+6.50%), 11.39現金百分比，2026年5月12日  11/12/2020  $35,125,000    34,906,981    35,103,925    10.1%
採購合作伙伴，有限責任公司(J)  醫療保健軟件  延遲提取定期貸款(3M美元期限SOFR+6.50%), 11.39現金百分比，2026年5月12日  11/12/2020  $9,300,000    9,219,412    9,294,420    2.7%
採購 合作伙伴控股有限責任公司(H)  醫療保健 軟件  A類單位  11/12/2020   571,219    571,219    788,283    0.2%
      醫療保健軟件總數            116,448,819    119,123,921    34.3%
Roscoe 醫療公司(H)  醫療保健 供應  普通股 股票  3/26/2014   5,081    508,077    -    0.0%
      醫療保健總供應量            508,077    -    0.0%
Book4Time，Inc.(A)、(D)  酒店/酒店  第一留置權定期貸款(3M美元LIBOR+7.50%), 12.47%, 12/22/2025  12/22/2020  $3,136,517    3,116,896    3,136,517    0.9%
Book4Time，Inc.(A)  酒店/酒店  延遲提取定期貸款(3M美元LIBOR+7.50%), 12.47%, 12/22/2025  12/22/2020  $2,000,000    1,984,212    2,000,000    0.6%
Book4Time， Inc.(A)、(H)、(I)  酒店/酒店  A類優先股  12/22/2020   200,000    156,826    281,778    0.1%
Knowland Group，LLC(H)，(K)  酒店/酒店  第二筆留置權定期貸款(3M美元LIBOR+8.00%), 13.97現金百分比/1.00%PIK，5/9/2024  11/9/2018  $15,878,989    15,878,989    9,760,821    2.8%
Sceptre Hotality Resources，LLC  酒店/酒店  第一留置權定期貸款(3M美元期限SOFR+7.25%), 12.14%現金，11/15/2027  4/27/2020  $23,000,000    22,806,316    22,793,000    6.6%
Sceptre Hotality Resources，LLC(J)  酒店/酒店  延遲提取定期貸款(3M美元期限SOFR+7.25%), 12.14%現金，11/15/2027  9/2/2021  $-    -    -    0.0%
      總計 酒店/酒店           43,943,239    37,972,116    11.0%

 

18

 

 

公司(1)  行業  投資 利率/
成熟性		  原創
收購
日期		  本金/
數量
個共享		   成本   公平
值(C)		   共% 個
淨資產		 
花崗巖舒適度，LP(D)  暖通空調服務和銷售  第一留置權定期貸款(3M美元期限SOFR+7.86%)，12.75%現金，11/16/2025  11/16/2020  $43,000,000    42,694,831    42,570,000    12.3%
花崗巖舒適度，Lp(J)  暖通空調服務和銷售  延遲提取定期貸款(3M美元期限SOFR+7.86%), 12.75%現金，11/16/2025  11/16/2020  $12,000,000    11,894,177    11,880,000    3.4%
      暖通空調服務和銷售總額            54,589,008    54,450,000    15.7%
矢量控制控股有限公司(VECTOR CONTROLS Holding Co.，LLC)  工業產品  第一留置權定期貸款(3M美元LIBOR+6.50%), 11.47%現金，3/6/2025  3/6/2013  $3,089,986    3,089,986    3,089,986    0.9%
矢量控制控股有限公司(VECTOR Controls Holding Co.，LLC)(H)  工業產品  購買有限責任公司權益的認股權證到期11/30/2027  5/31/2015   343    -    6,517,923    1.9%
      工業產品總數            3,089,986    9,607,909    2.8%
代理集團，有限責任公司  保險軟件  第一留置權定期貸款(100萬美元BSBY+8.00%), 12.58%現金，10/1/2026  10/1/2021  $13,469,318    13,376,121    13,449,114    3.9%
Panther Parentco LLC(H)  保險 軟件  A類單位  10/1/2021   2,500,000    2,500,000    3,311,442    1.0%
      保險軟件總數            15,876,121    16,760,556    4.9%
LogicMonitor，Inc.(D)  IT服務  第一留置權定期貸款(3M美元期限SOFR+6.50%), 11.39%現金，5/17/2026  3/20/2020  $43,000,000    42,953,087    43,000,000    12.4%
      IT服務總數            42,953,087    43,000,000    12.4%
ActiveProspect，Inc.(D)  銷售線索管理軟件  第一留置權定期貸款(3M美元LIBOR+6.00%), 10.97%現金，8/8/2027  8/8/2022  $12,000,000    11,906,362    12,090,000    3.5%
ActiveProspect，Inc.(J)  銷售線索管理軟件  延遲提取定期貸款(3M美元LIBOR+6.00%), 10.97%現金，8/8/2027  8/8/2022  $-    -    -    0.0%
      銷售線索管理軟件合計            11,906,362    12,090,000    3.5%
CenterBase，LLC  正版軟件  第一留置權定期貸款(1百萬美元，期限SOFR+7.75%), 12.41%現金，1/18/2027  1/18/2022  $21,247,440    21,055,931    20,699,256    6.0%
      合法軟件總數            21,055,931    20,699,256    6.0%
麥迪遜邏輯公司(Madison Logic，Inc.)  營銷編排軟件  第一留置權定期貸款(3M美元期限SOFR+7.00%), 11.89%現金，12/30/2028  12/10/2021  $19,000,000    18,626,777    18,715,000    5.4%
      市場營銷協調軟件合計            18,626,777    18,715,000    5.4%

 

19

 

 

公司(1)  行業  投資 利率/
成熟性		  原創
收購
日期		  本金/
數量
個共享		   成本   公平
值(C)		   共% 個
淨資產		 
Arc Health OpCo LLC(D)  精神衞生保健服務  第一留置權定期貸款(3M美元期限SOFR+8.48%), 13.37%現金，8/5/2027  8/5/2022  $6,500,000    6,427,296    6,461,000    1.9%
ARC Health OpCo LLC(D)，(J)  精神衞生保健服務  延遲提取定期貸款(3M美元期限SOFR+8.48%), 13.37%現金，8/5/2027  8/5/2022  $7,726,978    7,634,711    7,680,616    2.2%
Arc Health OpCo LLC(H)  心理保健服務   A類優先股  8/5/2022   2,808,236    3,035,108    2,780,153    0.8%
      總計 精神衞生保健服務           17,097,115    16,921,769    4.9%
Chronus LLC  輔導軟件  第一留置權定期貸款(3M美元LIBOR+5.25), 10.22%現金，8/26/2026  8/26/2021  $15,000,000    14,887,780    14,890,500    4.3%
Chronus 有限責任公司  指導 軟件  第一筆 留置權定期貸款(300萬美元LIBOR+6.00)，10.97%現金，2026年8月26日  8/26/2021  $3,000,000    2,973,634    2,978,100    0.9%
Chronus LLC(H)  指導 軟件  系列 A優先股  8/26/2021   3,000    3,000,000    3,490,403    1.0%
      輔導軟件總數            20,861,414    21,359,003    6.2%
OMY軟件有限責任公司  非營利服務  第一留置權定期貸款(3M美元期限SOFR+8.00%), 14.15現金百分比/1.00%PIK，1/31/2024  5/29/2018  $13,122,781    13,091,197    13,095,223    3.8%
      非營利服務合計            13,091,197    13,095,223    3.8%
艾米麗大街企業有限公司  辦公用品  高級擔保票據(3M美元期限SOFR+7.50%), 12.39現金百分比，2025年12月31日  12/28/2012  $6,000,000    5,974,379    5,965,800    1.7%
艾米利街企業公司(Emily Street Enterprise，L.L.C.)  辦公用品  擔保會員權益，到期12/31/2025  12/28/2012   49,318    400,000    406,755    0.1%
      辦公用品合計            6,374,379    6,372,555    1.8%

 

20

 

 

公司(1)  行業  投資 利率/
成熟性		  原創
收購
日期		  本金/
數量
個共享		   成本   公平
值(C)		   共% 個
淨資產		 
Buildout，Inc.  房地產服務  第一留置權定期貸款(3M美元LIBOR+7.00%), 11.97%現金，7/9/2025  7/9/2020  $14,000,000    13,924,435    13,855,800    4.0%
Buildout，Inc.  房地產服務  延遲提取定期貸款(3M美元LIBOR+7.00%), 11.97%現金，7/9/2025  2/12/2021  $38,500,000    38,257,589    38,103,450    11.0%
Buildout， Inc.(H)，(I)  房地產服務   合作伙伴利益有限   7/9/2020   1,250    1,372,557    1,447,219    0.4%
      房地產服務合計            53,554,581    53,406,469    15.4%
阿基米德 母公司(H)  研究 軟件  第 類公共單位  6/27/2022   1,125,160    1,125,160    1,136,503    0.3%
井泉國際公司。  研究軟件  第一留置權定期貸款(100萬美元BSBY+7.25%), 11.83%現金，6/27/2027  6/27/2022  $9,600,000    9,503,123    9,540,480    2.7%
      研究軟件總數            10,628,283    10,676,983    3.0%
LFR雞有限責任公司  飯館  第一筆留置權定期貸款(100萬美元LIBOR+7.00%), 11.67%現金，11/19/2026  11/19/2021  $12,000,000    11,906,864    11,866,800    3.4%
LFR雞肉有限責任公司(LFR Chicken LLC)  飯館  延遲提取定期貸款(1百萬美元LIBOR+7.00%), 11.67%現金，11/19/2026  11/19/2021  $9,000,000    8,927,326    8,900,100    2.6%
LFR雞肉 有限責任公司(H)  飯館  B系列首選設備  11/19/2021   497,183    1,000,000    1,177,373    0.3%
TMAC收購有限責任公司  飯館  無擔保定期貸款8.00PIK百分比，2024年3月1日  3/1/2018  $3,217,657    3,217,657    2,881,888    0.8%
      總計 家餐廳           25,051,847    24,826,161    7.1%
胡椒宮公司(Pepper Palace，Inc.)  特色食品零售商  第一留置權定期貸款(3M美元LIBOR+6.25%), 11.22%現金，6/30/2026  6/30/2021  $33,490,000    33,255,863    24,410,861    7.0%
胡椒宮公司(Pepper Palace，Inc.)  特色食品零售商  延遲提取定期貸款(3M美元LIBOR+6.25%), 11.22%現金，6/30/2026  6/30/2021  $-    -    -    0.0%
胡椒宮公司(Pepper Palace，Inc.)  特色食品零售商  循環信貸安排(3M美元LIBOR+6.25%), 11.22%現金，6/30/2026  6/30/2021  $-    -    -    0.0%
胡椒 皇宮公司(H)  特產 食品零售商  會員資格 興趣  6/30/2021   1,000,000    1,000,000    -    0.0%
      特色食品零售商總數            34,255,863    24,410,861    7.0%

 

21

 

 

公司(1)  行業  投資 利率/
成熟性		  原創
收購
日期		  本金/
數量
個共享		   成本   公平
值(C)		   共% 個
淨資產		 
仲裁者體育，有限責任公司(D)  體育管理  第一留置權定期貸款(3M美元LIBOR+6.50%), 11.47%現金，2/21/2025  2/21/2020  $26,000,000    25,894,505    25,721,800    7.4%
仲裁體育，有限責任公司  體育管理  延遲提取定期貸款(3M美元LIBOR+6.50%), 11.47%現金，2/21/2025  2/21/2020  $1,000,000    1,000,000    989,300    0.3%
      總計 體育管理           26,894,505    26,711,100    7.7%
Avionte Holdings，LLC(H)  人員配備 服務  A類單位  1/8/2014   100,000    100,000    2,079,325    0.6%
      人員編制服務合計            100,000    2,079,325    0.6%
JDXpert  人才獲取軟件  第一留置權定期貸款(3M美元LIBOR+8.50%), 13.47%現金，5/2/2027  5/2/2022  $6,000,000    5,947,780    6,045,000    1.7%
JDXpert(JDXpert)  人才獲取軟件  延遲提取定期貸款(3M美元LIBOR+8.50%), 13.47%現金，5/2/2027  5/2/2022  $-    -    -    0.0%
Jobvite，Inc.(D)  人才獲取軟件  第一留置權定期貸款(3M美元期限SOFR+8.00%), 12.89%現金，8/5/2028  8/5/2022  $20,000,000    19,857,613    19,954,000    5.8%
      合計 個人才獲取軟件           25,805,393    25,999,000    7.5%
子 非控股/非關聯投資總額                 819,966,208    828,028,800    238.6%
關聯 投資-8.1%(B)                             
ETU控股公司(ETU Holdings，Inc.)  企業教育軟件  第一留置權定期貸款(3M美元LIBOR+9.00%), 13.97%現金，8/18/2027  8/18/2022  $7,000,000    6,935,556    7,006,300    2.0%
ETU控股公司(ETU Holdings，Inc.)  企業教育軟件  二次留置權定期貸款15.00PIK百分比，2028年2月18日  8/18/2022  $5,282,563    5,235,433    5,175,327    1.5%
ETU 控股公司(F)，(H)  企業教育軟件   系列 A-1優先股  8/18/2022   3,000,000    3,000,000    3,072,504    0.9%
      企業教育軟件總數            15,170,989    15,254,131    4.4%

 

22

 

 

公司(1)  行業  投資 利率/
成熟性		  原創
收購
日期		  本金/
數量
個共享		   成本   公平
值(C)		   共% 個
淨資產		 
Axero Holdings，LLC(F)  員工協作軟件  第一留置權定期貸款(3M美元期限SOFR+8.00%), 13.04%現金，6/30/2026  6/30/2021  $5,500,000    5,460,448    5,513,200    1.6%
Axero Holdings，LLC(F)  員工協作軟件  延遲提取定期貸款(3M美元期限SOFR+8.00%), 13.04%現金，6/30/2026  6/30/2021  $1,100,000    1,090,883    1,102,640    0.3%
Axero Holdings，LLC(F)，(J)  員工協作軟件  循環信貸安排(3M美元期限SOFR+8.00%), 13.04%現金，6/30/2026  2/3/2022  $-    -    -    0.0%
Axero Holdings，LLC(F)，(H)  員工 協作軟件  系列 A首選單元  6/30/2021   2,000,000    2,000,000    2,498,000    0.7%
Axero Holdings，LLC(F)，(H)  員工 協作軟件  B系列首選設備  6/30/2021   2,000,000    2,000,000    3,937,900    1.1%
      總計 個員工協作軟件           10,551,331    13,051,740    3.7%
子 附屬公司投資總額                 25,722,320    28,305,871    8.1%
控制 投資-33.6%(B)                             
Netreo Holdings，LLC(G)  IT服務  第一留置權定期貸款
(300萬美元LIBOR+6.50%), 13.47現金百分比/2.00%PIK12/31/2025		  7/3/2018  $5,539,029    5,522,608    5,443,757    1.6%
Netreo Holdings，LLC(D)，(G)  IT服務  延期支取定期貸款
(300萬美元LIBOR+6.50%), 13.47現金百分比/2.00%PIK，12/31/2025		  5/26/2020  $22,111,008    22,019,877    21,730,699    6.3%
Netreo Holdings，LLC(G)，(H)  IT 服務  普通 A類庫存單位  7/3/2018   4,600,677    8,344,500    16,992,742    4.9%
      IT服務總數            35,886,985    44,167,198    12.8%
薩拉託加投資公司CLO 2013-1，Ltd.(A)、(E)、(G)  結構性金融證券  其他/結構性融資證券0.00%, 4/20/2033  1/22/2008  $111,000,000    28,943,904    21,176,578    6.1%
薩拉託加投資公司CLO 2013-1，Ltd.F-2-R-3級注(A)、(G)  結構性金融證券  其他/結構性金融證券(3M美元LIBOR+10.00%), 14.97%, 4/20/2033  8/9/2021  $9,375,000    9,375,000    8,831,406    2.5%
薩拉託加投資公司高級貸款基金2022-1有限公司E類票據(A)、(G)  結構性金融證券  其他/結構性金融證券(3M美元期限SOFR+8.55%), 13.44%, 10/20/2033  10/28/2022  $12,250,000    11,392,500    11,354,495    3.3%
      合計 結構性金融證券           49,711,404    41,362,479    11.9%

 

23

 

 

公司(1)  行業  投資 利率/
成熟性		  原創
收購
日期		  本金/
股份數量		   成本   公平
值(C)		   共% 個
淨資產		 
薩拉託加高級貸款基金一合資公司，有限責任公司(A)、(G)、(J)  投資基金  無擔保貸款10.00%, 6/15/2023  2/17/2022  $17,618,954    17,618,954    17,618,954    5.1%
薩拉託加 高級貸款基金I JV，LLC(A)，(G)，(H)  投資 基金  會員資格 興趣  2/17/2022   17,583,486    17,583,486    13,106,951    3.8%
      投資基金總額            35,202,440    30,725,905    8.9%
子 總控制投資                 120,800,829    116,255,582    33.6%
總投資 -280.3%(B)                $966,489,357   $972,590,253    280.3%

 

   數量
個共享		   成本   公允價值   的百分比
淨資產		 
現金和現金等價物、現金和現金等價物、準備金賬户--27.7%(B)                
美國銀行貨幣市場(L)   96,076,273   $96,076,273   $96,076,273    27.7%
現金和現金等價物總額、現金和現金等價物、儲備賬户   96,076,273   $96,076,273   $96,076,273    27.7%

 

(1)根據修訂後的1933年《證券法》第144A條，證券可以免於註冊，屬於限制性證券。
(a)表示根據修訂後的1940年《投資公司法》(《1940年法案》)第55(A)節的規定，不屬於“合格資產”的投資。截至2023年2月28日，按公允價值計算，非合格資產佔公司投資組合的8.6%。作為商業數據中心，公司通常必須將至少70%的總資產投資於符合條件的資產。
(b)百分比基於截至2023年2月28日的淨資產346,958,042美元。
(c)由於這些投資沒有“現成的市場報價” (根據1940年法案的定義)，這些投資的公允價值是使用重大的不可觀察的投入確定的，並得到了我們董事會的善意批准。這些投資已被列為公允價值層次結構中的第3級(見合併財務報表附註3)。
(d)這些證券全部或部分作為本公司優先擔保循環信貸安排下的抵押品 (見綜合財務報表附註8)。
(e)這項投資沒有應支付的規定利率 。因此，上表中的0.00%利率代表了當前根據投資成本賺取的實際利率，並基於當前的現金利息和投資產生的其他收入。
(f)

根據1940年法案的定義，該投資組合公司是“附屬公司” ，因為我們擁有5.0%至25.0%的未償還有投票權證券。自2023年2月28日起，Artemis Wax Corp.不再是附屬公司。在截至2023年2月28日的一年中，發行人為關聯公司的交易如下：

 

公司  購買   銷售額   總計
利息
來自
投資		   管理
費用
收入		   已實現淨額
得(損)
來自
投資		   淨變動率
未實現
欣賞
(折舊)		 
Artemis Wax公司  $27,440,000   $6,162,526   $3,418,378   $
      -
   $
        -
   $(1,460,287)
Axero Holdings，LLC   1,089,000    
-
    848,422    
-
    
-
    1,951,499 
ETU控股公司   14,880,000    
-
    923,437    
-
    
-
    83,142 
總計  $43,409,000   $6,162,526   $5,190,237   $
-
   $
-
   $574,354 

 

24

 

 

(g)根據1940年法案的定義，我們“控制”該投資組合公司，因為我們擁有該投資組合公司未償還投票權證券的25%以上。在截至2023年2月28日的年度內，發行人既是關聯公司又是我們控制的投資組合公司的交易如下：

 

公司  購買   銷售額   總計
利息
來自
投資		   管理
費用
收入		   已實現淨額
得(損)
來自
投資		   淨變動率
未實現
欣賞
(折舊)		 
Netreo Holdings，LLC  $8,290,000   $
      -
   $2,529,483   $
-
   $
          -
   $(2,363,302)
薩拉託加投資公司CLO 2013-1，Ltd.   
-
    
-
    1,228,486    3,269,820    
-
    (4,149,106)
薩拉託加投資公司高級貸款基金2022-1有限公司E類票據   11,392,500    
-
    552,330    
-
    
-
    (38,005)
薩拉託加投資公司CLO 2013-1，Ltd.F-2-R-3級票據   
-
    
-
    1,195,662    
-
    
-
    (543,594)
薩拉託加高級貸款基金I JV，LLC   4,493,954    
-
    1,483,522    
-
    
-
    
-
 
薩拉託加高級貸款基金I JV，LLC   4,458,486    
-
    
-
    
-
    
-
    (3,367,599)
總計  $28,634,940   $
-
   $6,989,483   $3,269,820   $
-
   $(10,461,606)

 

(h)截至2023年2月28日的非收入生產。
(i)包括由該公司的關聯公司發行的證券。
(j)截至2023年2月28日，此投資的全部或部分資金尚未到位。 (見綜合財務報表附註9)。
(k)截至2023年2月28日，該投資處於非權責發生制狀態。 這些投資的公允價值約為980萬美元，佔公司投資組合的2.8%(見 合併財務報表附註2)。
(l)包括在現金和現金等價物以及現金和現金等價物中，在公司截至2023年2月28日的綜合資產負債表中保留賬户。

 

BSBY-彭博短期銀行收益率

Libor-倫敦銀行間同業拆借利率

SOFR擔保隔夜融資利率

 

1百萬美元BSBY-截至2023年2月28日的1個月美元BSBY利率為4.58%。

300萬美元BSBY-截至2023年2月28日的3個月美元BSBY利率為4.87%。

1百萬美元LIBOR-截至2023年2月28日的1個月美元LIBOR 利率為4.67%。

300萬美元LIBOR-截至2023年2月28日的3個月美元LIBOR 利率為4.97%。

1百萬美元期限SOFR-截至2023年2月28日的1個月美元期限SOFR利率為4.66%

300萬美元期限SOFR-截至2023年2月28日的3個月美元期限SOFR利率為4.89%

實物支付(見合併財務報表附註2)。

 

見合併財務報表附註

 

25

 

 

薩拉託加投資公司。

合併財務報表附註

2023年5月31日

(未經審計)

 

注1.組織

 

Saratoga Investment Corp.(以下簡稱“公司”、“我們”、“我們”和“我們”)是一家在馬裏蘭州註冊成立的非多元化封閉式管理投資公司，該公司已選擇被視為業務發展公司(BDC)，並根據經修訂的1940年《投資公司法》(“1940法案”)予以監管。本公司於二零零七年三月二十三日以GSC投資公司的名義開始運作，並於二零零七年三月二十八日完成首次公開招股(“IPO”)。本公司已選擇，並打算每年取得資格，根據修訂後的《1986年內部收入守則》(以下簡稱《守則》)第M章，按美國聯邦所得税的目的，將其視為受監管的投資公司(RIC)。本公司的投資目標是創造當期收入，並在較小程度上從投資中獲得資本增值。

 

GSC Investment，LLC(“LLC”)成立於2006年5月，是馬裏蘭州的一家有限責任公司。截至2007年2月28日，有限責任公司尚未開始運營和投資活動。

 

2007年3月21日，本公司註冊成立，同時，根據有限責任公司的有限責任公司協議和馬裏蘭州法律中有關合並的程序，有限責任公司與本公司合併並併入本公司，本公司為尚存實體。與該項合併有關， 有限責任公司持有的每一項尚未償還的有限責任公司權益均轉換為本公司的普通股。

 

2010年7月30日，公司更名為“GSC投資公司”。致“薩拉託加投資公司”與完成資本重組交易有關 。

 

本公司由投資顧問Saratoga Investment Advisors，LLC(“經理”或“Saratoga Investment Advisors”)根據投資諮詢及管理協議(“管理協議”)進行外部管理及提供意見。2010年7月30日之前，公司 由GSCP(NJ)，L.P.管理並提供諮詢。

 

公司成立了全資子公司：SIA-AAP，Inc.，SIA-ARC，Inc.，SIA-Avionte，Inc.，SIA-AX，Inc.，SIA-G4，Inc.，SIA-GH，Inc.，SIA-MAC，Inc.，SIA-MDP，Inc.，SIA-PP Inc.，SIA-SZ，Inc.，SIA-TG，Inc.，SIA-TT，Inc.，SIA-VectorInc.和SIA-VR，Inc.。它們被構建為特拉華州實體，在美國聯邦所得税方面被視為公司，旨在通過持有以有限責任公司、 或有限責任公司(或其他形式的傳遞實體)組織的投資組合公司的股權或類似股權的投資，來促進我們遵守守則中將 視為RIC的要求。這些實體出於會計目的進行了合併，但不是出於美國聯邦所得税的目的進行合併 ，並且可能由於其對投資組合公司的所有權而產生美國聯邦所得税費用。 2022年2月，SIA-GH，Inc.、SIA-TT Inc.和SIA-VR，Inc.在出售每個投資組合公司持有的股權後，收到了一份批准的清算計劃 。

 

我們的全資子公司，Saratoga Investment
150.0以SBA債券的形式提供額外的長期資本，而SBIC II LP和SBIC III LP的SBIC許可證提供高達$175.0每人一百萬美元。根據目前SBIC的規定，對於兩個或更多受共同控制的SBIC，未償還的SBA債券的最高金額不能超過$350.0百萬美元以上175.0合計監管資本為百萬美元。

 

26

 

 

本公司成立了一家全資擁有的特殊目的實體薩拉託加投資基金II LLC，這是一家特拉華州的有限責任公司(“SIF II”)，目的是進入$50.0與Encina貸款人Finance，LLC(“貸款人”)提供的100萬優先擔保循環信貸安排，由SIF II持有並根據信貸安排質押給貸款人的 貸款支持(“Encina信貸安排”)。Encina Credit 設施於2021年10月4日關閉。在截止日期後的頭兩年內，SIF II可請求將Encina信貸安排下的承諾額增加至最多$75.0百萬美元。Encina信貸安排的條款要求最低取款金額 為$12.5在截止日期後的前六個月內一直為百萬美元，增加到較大的$25.0百萬 或50此後任何時候生效的承諾額的%。Encina信貸安排的期限為三年。Encina信貸安排項下的預付款以相當於LIBOR加的浮動年利率計息4.0%，其中LIBOR的下限為0.75%，與貸款人和本公司選擇替代基準利率有關的慣例規定。在Encina信貸融資完成的同時，本公司與麥迪遜資本融資有限公司的現有循環信貸融資的所有未償還餘額均已償還，循環信貸融資已終止。2023年1月27日，除其他事項外，Encina信貸安排下的借款 從最高增加到$50.0100萬美元到最高100美元65.0百萬，用於計算利息的基礎基準利率 從倫敦銀行同業拆借利率改為期限SOFR，期限為一個月期限加a0.10%信用利差調整；適用的借款有效保證金利率從4.00%至4.25%，到期日從2024年10月4日至2026年1月27日.

 

於2021年10月26日，本公司與TJHA JV(“TJHA”)訂立有限責任公司協議，共同管理Saratoga High Loan Fund I JV LLC(“SLF JV”)。SLF合資公司處於聯合控制之下，並未合併。SLF合資公司投資於薩拉託加投資公司高級貸款基金2022-1有限公司(“SLF 2022”)，後者是SLF合資公司的全資子公司。SLF 2022成立的目的是在一級和二級市場投資於多元化的投資組合，這些投資組合包括廣泛的第一留置權和第二留置權定期貸款或債券。 2022年10月28日，SLF 2022發行了$402.1透過抵押貸款債券信託(“合營CLO信託”)發行百萬元債務(“2022年合營CLO票據”)。2022年合營CLO票據是根據日期為2022年10月28日的契約(“合營企業”)發行的，受託人為美國銀行信託公司全國協會(作為美國銀行全國協會的利息繼承人)(“受託人”)。

 

附註2.主要會計政策摘要

 

陳述的基礎

 

隨附的合併財務報表 是按照美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)按權責發生制編制的， 以美元表示，其中包括公司及其全資擁有的特殊目的融資子公司、Saratoga投資基金有限責任公司(以前稱為GSC投資基金有限責任公司)、SIF II、SBIC LP、SBIC II LP、SBIC III LP、SIA-AAP，Inc.、SIA-ARC、 Inc.、SIA-Avionte，Inc.、SIA-AX，Inc.，SIA-G4，Inc.，SIA-GH，Inc.，SIA-MDP，Inc.，SIA-MAC，Inc.，SIA-PP，Inc.，SIA-SZ，Inc.，SIA-TG，Inc.， SIA-TT Inc.，SIA-Vector，Inc.和SIA-VR，Inc.。所有公司間賬户和交易已在合併中取消。因此，本Form 10-Q應與公司截至2023年2月28日的Form 10-K年度報告一併閲讀。當前 期間的運營結果不一定代表截至2024年2月28日的財年最終可能實現的結果。除另有説明外，本文中所有提及的“公司”、“我們”和“我們”包括薩拉託加投資公司及其合併子公司。

 

本公司、SBIC LP、SBIC II LP和SBIC III LP都被視為財務報告方面的投資公司，並已適用財務會計準則委員會(FASB)會計準則編纂(ASC)主題946中的指導方針。金融服務-投資公司 (“ASC 946”)。在截至2023年5月31日的三個月內，本公司、SBIC LP、SBIC II LP或SBIC III LP作為投資公司的地位沒有變化。

 

27

 

 

合併原則

 

根據ASC 946的投資公司規則及規例 ，本公司不得合併除其他投資公司或以向本公司提供服務為業務的受控營運公司以外的任何實體。因此， 公司的綜合財務報表只包括本公司及其全資附屬公司的賬目。所有公司間餘額和交易已在合併中 沖銷。

 

本公司已確定SLF合資公司為ASC 946下的投資公司；然而，根據該指引，本公司一般不會合並其對除全資擁有的投資公司附屬公司以外的公司的投資。SLF合資公司不是全資擁有的投資公司子公司，因為公司和TJHA各自擁有同等的50於SLF合營公司擁有%表決權權益，因此雙方均無控股權。此外，ASC 810得出結論認為，在雙方成員擁有同等決策權的合資企業中，由一名成員合併合資企業是不合適的，因為雙方都沒有控制權。因此，本公司並不合併其於SLF合資公司的投資。

 

在編制財務報表時使用估計數

 

根據美國公認會計原則編制隨附的合併財務報表要求管理層作出估計和假設，以影響財務報表日期的資產和負債的報告金額、或有資產和負債的披露，以及報告期內的收入、收益 (虧損)和費用。實際結果可能與這些估計大相徑庭。

 

現金和現金等價物

 

現金和現金等價物包括對貨幣市場基金的短期、流動性投資。本公司將現金存入金融機構，有時，此類餘額可能超過聯邦存款保險公司的保險限額。現金及現金等價物按約為公允價值的成本列賬。根據1940年法案第12(D)(1)(A)條，本公司不得投資於其他投資公司，如貨幣市場基金，如果此類投資會導致本公司超過下列任何限制：

 

  ● 我們擁有的不僅僅是3.0投資公司未完成表決權總額的%；

 

  ● 我們將持有投資公司的證券，其總價值超過5.0佔我們總資產價值的%；或

 

  ● 我們將持有投資公司的證券，總價值超過10.0佔我們總資產價值的%。

 

截至2023年5月31日，公司未超過 任何這些限制。

 

28

 

 

現金和現金等價物、儲備賬户

 

現金和現金等價物，儲備賬户包括以現金和貨幣市場基金短期流動投資的形式在指定銀行賬户中持有的金額，並且，此類餘額有時可能超過聯邦存款保險公司的保險限額，代表從我們的全資子公司SIF II內的擔保投資或與Encina信貸安排相關的其他儲備金額收到的付款。公司 需要根據Encina信貸安排的條款使用這些金額來支付利息支出、減少借款或支付其他金額。

 

此外，除了現金和現金等價物，儲備賬户還包括以現金和貨幣市場基金短期流動投資的形式存放在指定銀行賬户中的金額，在我們的全資子公司SBIC LP、SBIC II LP和SBIC III LP內。

 

現金流量表解釋了在調整期初和期末總額時，現金、現金等價物以及通常被稱為限制性現金和限制性現金等價物的金額在本期間的變化 。

 

下表提供了現金和現金等價物及現金和現金等價物、合併資產表內報告的準備金賬户和合並現金流量表中所列相同數額總額的負債的對賬：

 

   5月31日，
2023		   2月28日，
2023		 
現金和現金等價物  $21,987,196   $65,746,494 
現金和現金等價物、儲備賬户   31,165,969    30,329,779 
現金和現金等價物總額、現金和現金等價物、儲備賬户  $53,153,165   $96,076,273 

 

投資分類

 

公司根據《1940年法案》的要求對其投資進行分類。根據1940年法案，“控制投資”的定義是對我們擁有超過25.0%的有投票權證券或維持大於50.0董事會代表的百分比。根據1940年法案，“附屬投資”被定義為我們在以下公司中擁有的非控制性投資5.0%和25.0% 有投票權的證券。根據1940年法案，“非附屬投資”被定義為既不是控制投資也不是附屬投資的投資。

 

29

 

 

投資估價

 

本公司根據FASB ASC主題820按公允價值對其投資進行會計處理，公允價值計量與披露(“ASC 820”)。ASC 820定義了公允價值、建立了計量公允價值的框架、根據用於計量公允價值的投入的質量建立了公允價值層次結構，並提高了公允價值計量的披露要求。ASC 820要求本公司假設其投資將於計量日期在主要市場出售或將其負債轉移至獨立市場參與者，或在沒有主要市場的情況下，在最有利的市場(可能是假設市場)出售或轉移其負債。市場參與者 被定義為在主要或最有利的市場中獨立、有知識、願意和能夠進行交易的買家和賣家。

 

容易獲得市場報價的投資按從獨立第三方定價服務獲得的市場報價進行公允估值，做市商受本公司董事會批准公允價值確定以反映影響該等投資價值的重大事件的任何決定的制約。我們根據我們的經理、我們董事會的審計委員會和第三方獨立評估公司的意見，對無法以公平價值獲得市場報價的投資進行評估，並根據我們的經理、董事會審計委員會和第三方獨立評估公司的意見真誠地批准 。

 

本公司在評估無法獲得市場報價的投資時，每個季度都會進行多步驟評估 ，如下所述：

 

  ● 每項投資都由基金經理負責的投資專業人員進行初步評估，初步評估結論會記錄在案，並與我們的高級管理層進行審核和討論；以及

 

  ● 我們董事會聘請的一家獨立評估公司每季度獨立審查這些初步評估的精選，以便獨立評估公司每一財年至少審查一次無法獲得市場報價的每項投資的估值。我們每季度使用第三方獨立評估公司對我們在Saratoga Investment Corp.CLO 2013-1，Ltd.(“Saratoga CLO”)次級票據、薩拉託加CLO的F-2-R-3類票據和SLF 2022的E類票據的投資進行估值。

 

此外，我們的所有投資 都要經過以下估值流程：

 

  ● 我們董事會的審計委員會審查並批准每個初步估值，我們的經理和獨立評估公司(如果適用)將補充初步估值 以反映審計委員會提供的任何意見；以及

 

  ● 我們的董事會討論估值，並根據我們的經理、獨立評估公司(在適用的範圍內)和我們董事會的審計委員會的意見，真誠地批准每項投資的公允價值。

 

我們使用多種技術來根據投資的性質以及對這些類型的投資和特定投資組合公司的經驗來確定公允價值。對估值技術的選擇以及在這些技術中使用的輸入和假設通常需要主觀判斷和估計。 這些技術包括市場可比性、貼現現金流和企業價值瀑布。公允價值最好表示為公司根據其確定單一最佳估計的 範圍內的價值。在確定我們投資的價值範圍時，可以考慮的投入和假設的類型包括：任何抵押品的性質和可變現價值、投資組合公司的支付能力、市場收益率趨勢分析和未來利率的波動、看漲和賣出特徵、投資組合公司開展業務的市場、與上市公司的比較、貼現現金流和其他相關因素。

 

30

 

 

本公司對Saratoga CLO附屬票據、Saratoga CLO F-2-R-3類票據和SLF 2022 E類票據的投資均按公允價值列賬，該投資基於折現的 現金流量估值技術，該方法利用基於歷史經驗和預測業績、經濟因素、相關現金流特徵以及抵押貸款債券可比權益收益率的折現 現金流量估值技術，如可用，由我們的經理決定並推薦給我們的董事會。具體地説，我們使用Intex現金流或適當的替代品來構成我們對薩拉託加CLO附屬票據、薩拉託加CLO F-2-R-3類票據和SLF 2022 E類票據的投資估值的基礎。現金流使用一系列投入，包括預計違約率、回收率、再投資率和預付款率，以得出估計估值。這些投入基於現有的市場數據、第三方提供的預測以及管理層的估計。

 

本公司於SLF合營公司的股權投資按SLF合營公司資產淨值(“NAV”)或等值的比例計量，作為公允價值的實際權宜之計，由ASC 820提供。

 

由於此類估值，特別是私人投資和私人公司的估值，本質上是不確定的，它們可能會在短期內波動，並可能基於估計 。公允價值的確定可能與這些投資存在現成市場時所使用的價值大不相同。如果有關我們投資的公允價值的決定大大高於或低於我們在出售該等投資時最終實現的價值，本公司的資產淨值可能會受到重大影響。

 

2020年12月，美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)根據1940年法案通過了新的規則2a-5(“規則2a-5”)，為1940年法案的目的建立了真誠確定公允價值的監管框架 。規則2a-5允許董事會在董事會監督和某些其他條件下指定投資顧問進行公允價值確定。規則2a-5還界定了市場報價對於1940年法案而言“隨時可得”的時間，以及確定基金是否必須確定證券的公允價值的門檻。美國證券交易委員會還根據1940年法案通過了新的規則31a-4(“規則31a-4”)，規定了與公允價值確定相關的記錄保存要求。最後，美國證券交易委員會撤銷了此前發佈的關於相關問題的指導意見，包括董事會在確定公允價值以及基金投資的會計和審計中的作用。規則2a-5和規則31a-4於2021年3月8日生效，合規日期為2022年9月8日。雖然我們的董事會沒有選擇指定薩拉託加投資顧問公司作為估值指定人，但公司已對其估值政策和程序進行了某些修訂 以符合規則2a-5和規則31a-4的適用要求。

 

衍生金融工具

 

本公司根據FASB ASC主題815對衍生金融工具進行會計處理。衍生工具和套期保值(“ASC 815”)。ASC 815要求按公允價值在綜合資產負債表中確認所有衍生工具為資產或負債。公司按交易對手提供的成交公允價值對衍生品合約進行估值。衍生工具合約價值的變動 計入綜合經營報表。

 

31

 

 

投資交易和收入確認

 

投資的買入和賣出以及相關的已實現損益按交易日期入賬。經溢價攤銷及折價增加調整後的利息收入 按應計制入賬，以預期收取該等金額為限。當確定利息不再可收取時，公司將停止對其投資計提利息。購買的投資的折扣和溢價使用有效收益率法增加/攤銷 。投資攤銷成本是指根據截至最早贖回日期為止投資保費的折扣額和攤銷保費的遞增而調整的原始成本。

 

當有合理的懷疑本金或利息將被收回時，貸款通常被置於非應計狀態 。當貸款處於非應計狀態時，通常會保留應計利息。非權責發生貸款的利息支付可被確認為本金的減少，這取決於管理層對可收回性的判斷。非權責發生制貸款在支付逾期本金和利息時恢復為權責發生制狀態，根據管理層的判斷，可能會保持當前狀態，儘管如果貸款具有足夠的抵押品價值並正在收回過程中，我們可能會例外這一一般規則。截至2023年5月31日，我們對一家投資組合公司的投資處於非權責發生制狀態，公允價值約為$9.81000萬美元，或0.9我們投資組合公允價值的%。截至2022年5月31日，我們對一家投資組合公司的投資處於非權責發生制狀態，公允價值約為$10.11000萬美元，或1.1投資組合公允價值的 %。

 

我們在薩拉託加CLO的投資的利息收入是按照ASC主題325的規定使用有效利息方法記錄的。投資-證券化金融資產中的其他受益權益，(“ASC 325”)，基於預期收益率和投資預計壽命內的估計現金流。當由於提前還款和/或再投資、信貸損失或資產定價的變化而導致實際或估計現金流發生變化時，收益率將進行修訂。估計收益率的變化被確認為對自估計收益率改變之日起投資剩餘壽命內的估計收益率的調整。

 

實物支付利息

 

該公司在其投資組合中持有債務和優先股投資 ，其中包含實物支付(PIK)利息條款。PIK利息，即合同上增加到投資餘額中的遞延利息，通常在到期時到期，通常按預期收取此類金額的應計制計入。如果預計發行人將無法在到期時支付所有本金和利息，公司將停止應計PIK利息。

 

股息收入

 

股息收入在賺取時記入綜合經營報表 。

 

結構和諮詢費收入

 

結構和諮詢費收入是指在新投資結束期間進行某些投資結構和諮詢活動所賺取和收到的各種費用收入。

 

其他收入

 

其他收入包括預付收入手續費、 以及監測、管理、贖回和修改費用，並在賺取收入時計入綜合經營報表。

 

遞延債務融資成本

 

與我們的信貸安排和票據相關的融資成本將使用直線法在相應的信貸安排和債務證券的有效期內遞延和攤銷 。與SBIC LP、SBIC II LP和SBIC III LP的SBA債券相關的融資成本在債券有效期內採用直線法遞延和攤銷 。發行任何債務的任何折扣或溢價均採用實際利息法在相應債務證券的有效期內累加和攤銷。

 

本公司將遞延債務融資成本作為抵銷負債在資產負債表上列報，直接從該債務負債的賬面金額中扣除，與債務貼現保持一致。

 

32

 

 

債務清償的已實現虧損

 

於償還被視為清償的債務時，經任何未攤銷債務發行成本調整後的到期本金之間的差額確認為虧損(即未攤銷債務發行成本於相關債務清償時確認為虧損)。

 

或有事件

 

在正常業務過程中，公司 可以簽訂包含賠償或保證的合同或協議。未來可能會發生導致針對公司執行這些規定的事件。根據其歷史和經驗，管理層合理地認為此類事件發生的可能性微乎其微。因此，本公司並未累積任何與該等賠償有關的責任。

 

在正常業務過程中，公司 可能直接或間接成為破產、無力償債或其他類型訴訟的被告或原告。 此類訴訟可能涉及可能對公司擁有的某些金融工具的價值產生不利影響的索賠。

 

所得税

 

本公司已選擇並打算每年將 作為美國聯邦所得税準則M分節下的RIC處理。通過滿足這些要求，公司將不需要為及時分配給股東的普通收入或資本利得繳納美國聯邦所得税。因此， 在適用的情況下，沒有記錄聯邦所得税撥備，但與應税阻止和長期資本利得相關的撥備除外。

 

為了符合RIC的資格，在其他要求中， 公司通常被要求至少及時向股東分發90按本準則定義的“投資公司應納税所得額”的百分比， 每一會計年度。公司的投資將按公司税率繳納美國聯邦所得税 公司未及時分配給股東的公司應納税所得額和淨資本利得。該公司將繳納不可抵扣的美國聯邦消費税：4未分配收入的%，如果它至少沒有分配(1)98任何日曆年其普通淨收入的百分比 ，(2)98.2截至10月31日的每一年期間的資本利得淨收入的%，以及(3)公司在前幾年確認但未在該年度分配的任何普通淨收入和資本 獲得的淨收入，並且公司不為此繳納美國 聯邦所得税。

 

根據投資公司在一個納税年度獲得的應納税所得額和在該納税年度確認的淨資本利得金額，本公司可以選擇將投資公司應納税所得額和資本淨收益超過本年度股息分配的部分結轉到下一個納税年度，並繳納美國聯邦所得税，可能還包括4.0按要求對此類收入徵收%的美國聯邦消費税。如果公司 確定其本年度估計的投資公司應納税所得額將超過為美國聯邦消費税目的分配的估計本年度股息 ，公司將就估計的超額應納税所得額計提美國聯邦消費税(如果有的話)。

 

根據美國財政部法規和美國國税局(IRS)發佈的指導意見，如果每個股東可以選擇以現金或股票的形式獲得RIC的全部股票分配，則公開發行的RIC可將其自身股票的分配計入RIC分配要求。這一已公佈的指導表明，該規則將適用於 分配給所有股東的現金總額至少不是20.0聲明的總分佈的百分比。根據公佈的指導，如果有太多股東選擇接受現金，則可用於分配的現金必須在選擇 接受現金(分配餘額以股票支付)的股東之間分配。在任何情況下，選擇接受現金的任何股東收到的現金都不會少於20.0他或她的全部分配的%為現金。如果滿足這些和某些其他要求，則對於美國聯邦所得税 而言，以股票支付的股息金額將等於本可以獲得的現金金額，而不是股票。

 

在對作為直通實體徵税的投資組合公司進行股權投資以滿足其作為RIC的收入來源要求時，公司可利用根據守則C分節徵税的全資控股公司或税收攔截器進行股權投資。應税攔截器合併在公司的美國GAAP財務報表中，可能會導致與來自這些投資的收入相關的當期和遞延的聯邦和州所得税支出。 在由應税攔截者分配 之前，此類收入不包括在公司的基於納税的淨投資收入中，這可能會導致公司的美國GAAP和基於納税的淨投資收入和已實現損益之間的時間和性質上的差異。與淨投資收入相關的所得税支出或應税攔截者帶來的收益 計入總運營費用，而與聯邦或州所得税有關的任何費用或收益與資本損益一起計入適用的已實現或未實現淨損益項目。當管理層認為部分或全部遞延税項資產更有可能無法變現時，應課税阻止機構的遞延税項資產將按估值津貼進行減值。

 

33

 

 

FASB ASC主題740，所得税，(“ASC 740”)，為如何在財務報表中確認、計量、列報和披露不確定的税收狀況提供了指導。ASC 740要求評估在準備公司 納税申報單的過程中採取或預期採取的納税頭寸，以確定納税頭寸是否“更有可能”得到適用税務機關的支持。 被視為達到“更有可能”門檻的納税頭寸將被記錄為當前 期間的税收優惠或費用。本公司將與未確認的税收優惠相關的利息和罰款(如有)確認為合併經營報表中的所得税支出。在截至2023年2月28日的財政年度內，本公司並無產生任何利息或罰款。雖然我們提交聯邦和州納税申報單，但我們的主要税務管轄範圍是聯邦。公司的2020、2021、2022和2023聯邦納税年度仍需接受美國國税局的審查。在2023年5月31日和2023年2月28日，沒有不確定的税收頭寸。 公司不知道有任何未確認税收優惠總額在未來12個月內有合理可能發生重大變化的税務頭寸。

 

分紅

 

普通股股東的股息在除股息日入賬。派發股息的數額由董事會決定。已實現淨資本收益，如果有的話，通常至少每年分配一次，儘管我們可能決定保留部分或全部淨資本收益用於再投資。

 

我們已採用股息再投資計劃 (“水滴”)，規定代表我們的股東對我們的股息分配進行再投資，除非股東 選擇接受現金。因此，如果我們的董事會批准並宣佈了現金股息，那麼在股息記錄日期之前沒有“選擇退出”點滴的股東將自動將他們的現金股息再投資於我們普通股的 額外股份，而不是收到現金股息。我們可以選擇通過發行新的普通股或通過滴滴計劃管理人公開市場購買普通股來滿足滴滴計劃的股份要求。

 

資本利得激勵費

 

當其投資的已實現及未實現淨收益超過其投資的所有已實現及未實現淨虧損時，本公司在與應付經理的資本利得獎勵費用有關的 綜合經營報表上記錄應計費用，此項費用應計入綜合資產負債表，因為如果本公司此時清算其投資組合，將欠經理一筆資本利得獎勵費用。

 

應支付給經理的與資本收益有關的實際獎勵費用將在每個財政年度結束時確定並拖欠，僅反映當期已實現和未實現虧損後的已實現資本收益。

 

近期會計公告

 

2022年6月，FASB發佈了ASU 2022-03，受合同銷售限制的股權證券的公允價值計量(主題820)(“ASU 2022-03”),其中 澄清，禁止出售股權證券的合同銷售限制是持有股權證券的申報實體的特徵，不包括在股權證券的記賬單位中。因此，實體在衡量股權證券的公允價值時不應考慮合同銷售限制。此外，ASU 2022-03禁止實體將合同銷售限制視為單獨的記賬單位。ASU 2022-03修正案在允許提前採用的情況下，從2023年12月15日之後的財政年度開始生效。公司目前正在評估採用ASU 2022-03對其合併財務報表的影響.

 

2020年3月，FASB發佈了ASU 2020-04， 參考匯率改革(主題848)：促進參考匯率改革對財務報告的影響(“ASU 2020-04”) 提供可選指導，以減輕在核算(或認識到)參考匯率改革對財務報告的影響方面的潛在負擔。ASU 2020-04設立了主題848，以在臨時過渡期內提供救濟，幷包括一項日落條款 ，該條款基於對倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)何時停止發佈的預期。2022年12月，FASB發佈了ASU 2022-06號，參考匯率改革(主題848)：推遲主題848的日落日期，它將本指南的日落時間推遲到2024年12月31日。採用ASU 2022-06對公司的財務狀況沒有重大影響 。

 

34

 

 

風險管理

 

在正常的業務過程中，公司管理着各種風險，包括市場風險和信用風險。市場風險是指由於市場條件的變化，如利率變動和投資價格波動，投資價值可能出現不利變化的風險。

 

信用風險是指投資組合公司違約或不履行的風險，相當於投資的賬面價值。本公司還面臨與在一家主要金融機構維持其所有現金和現金等價物(包括儲備賬户中的現金和現金等價物)相關的信用風險，以及與其任何衍生品交易對手相關的信用風險。

 

該公司投資於較低評級和可比質量的未評級高收益債券和銀行貸款。對高收益投資的投資伴隨着更大程度的信用風險。對於高收益證券的持有者來説，由於發行人違約而造成損失的風險要大得多，因為此類投資通常是無擔保的，而且往往從屬於發行人的其他債權人。

 

注3.投資

 

如上所述，公司根據ASC 820評估所有投資 。根據ASC 820的定義，公允價值是在計量日期在獨立市場參與者之間有序交易中出售資產所收到的價格或轉移負債所支付的價格。

 

ASC 820建立了一個分層披露框架 ，該框架對用於按公允價值衡量投資的投入的市場價格可觀察性水平進行優先排序和排名。市場價格可觀測性受多種因素影響，包括投資類型和投資的具體特徵。 具有現成活躍報價或其公允價值一般可從活躍報價計量的投資將具有較高的市場價格可觀測性，而在計量公允價值時使用的判斷程度較低。

 

基於估值技術中使用的投入的可觀測性，本公司須根據公允價值等級提供關於公允價值計量的披露。 公允價值等級對用於確定公允價值的投入的可觀測性進行排名。按公允價值列賬的投資分類為 ，並按下列三類之一披露：

 

  ● 級別1-根據公司有能力訪問的相同資產或負債在活躍市場的報價進行估值。

 

  ● 第2級-定價投入不是活躍市場的報價 ，在報告日期可直接或間接觀察到。此類投入可以是類似資產或負債的報價 ，不活躍的報價市場，或可觀察到的或可被金融工具基本全部特徵的可觀察市場數據證實的其他投入，或主要來自可觀察市場信息或得到可觀察市場信息證實的投入。這類投資通常包括流動性較差的債務證券和流動性較差的私人持有或受限制的股權證券，這些證券最近的交易活動已達到一定程度。

 

  ● 3級-對於投資來説，定價投入是不可觀察的，包括投資的市場活動很少(如果有的話)的情況。投入可能基於公司自己關於市場參與者將如何為資產或負債定價的假設，或者可能使用經過調整的第2級投入，以反映相對於更廣泛的市場假設的特定投資屬性。即使可觀察到的可比 業績或估值指標的市場數據(市盈率、貼現率、其他財務/估值比率等)如果有任何市場觀察不到的重要數據點(私人公司收益、現金流等)，則將此類投資歸類為3級。是估值技術中使用的。我們使用多種技術來根據投資的性質以及對這些類型的投資和特定投資組合公司的經驗來確定公允價值。估值技術的選擇以及在這些技術中使用的投入和假設往往需要主觀的判斷和估計。這些技術包括 市場可比性、貼現現金流和企業價值瀑布。公允價值最好表示為本公司確定單一最佳估計的 價值範圍。在確定我們投資的價值範圍時，可能會考慮的投入和假設類型包括任何抵押品的性質和可變現價值、投資組合公司的付款能力、市場收益率趨勢分析和未來利率的波動、看漲和賣出特徵、投資組合公司開展業務的市場、與上市公司的比較、貼現現金流和其他相關因素。

 

35

 

 

除在投資估值中使用上述投入外，本公司繼續採用董事會批准的估值政策，該政策符合ASC 820和 1940年法案(見附註2)。與我們的估值政策一致，我們在確定公允價值時會評估投入的來源，包括我們的投資正在交易的任何市場。

 

下表按公允價值層次列出了截至2023年5月31日按主要類別劃分的投資的公允價值計量 (以千美元為單位)：

 

   公允價值計量   使用淨資產進行估值     
   1級   2級   3級   價值*   總計 
第一留置權定期貸款  $
     -
   $
     -
   $917,590   $
-
   $917,590 
二次留置權定期貸款   
-
    
-
    15,185    
-
    15,185 
無擔保定期貸款   
-
    
-
    20,744    
-
    20,744 
結構性融資證券   
-
    
-
    33,906    
-
    33,906 
股權   
-
    
-
    88,925    7,748    96,673 
總計  $
-
   $
-
   $1,076,350   $7,748   $1,084,098 

 

*本公司於SLF合營公司的股權投資為實際權宜之計，以資產淨值的比例份額或等價物計量，因此並未歸類於公允價值等級。

 

下表按公允價值層次列出了截至2023年2月28日按主要類別劃分的投資的公允價值計量(以千美元為單位)：

 

   公允價值計量   使用淨資產進行估值     
   1級   2級   3級   價值*   總計 
第一留置權定期貸款  $
       -
   $
      -
   $798,534   $
-
   $798,534 
二次留置權定期貸款   
-
    
-
    14,936    
-
    14,936 
無擔保定期貸款   
-
    
-
    20,661    
-
    20,661 
結構性融資證券   
-
    
-
    41,362    
-
    41,362 
股權   
-
    
-
    83,990    13,107    97,097 
總計  $
-
   $
-
   $959,483   $13,107   $972,590 

 

*本公司於SLF合營公司的股權投資為實際權宜之計，以資產淨值的比例份額或等價物計量，因此並未歸類於公允價值等級。

 

下表對使用第3級投入的投資在2023年5月31日終了的三個月的期初和期末餘額進行了核對(以千美元為單位)：

 

   第一留置權定期貸款   二次留置權定期貸款   無擔保定期貸款   結構性融資證券   股權   總計 
截至2023年2月28日的餘額  $798,534   $14,936   $20,661   $41,362   $83,990   $959,483 
實物付款和對成本的其他調整   203   200    
-
    (1,786)   (91)   (1,474)
投資折價淨增加額   458    3    
-
    
-
    
-
    461 
投資未實現增值(折舊)淨變化   (2,198)   46    83    (5,670)   (3,224)   (10,963)
購買   131,660    
-
    
-
    
-
    8,159    139,819 
銷售和還款   (11,067)   
-
    
-
    
-
    
-
    (11,067)
投資已實現淨收益(虧損)   
-
    
-
    
-
    
-
    91    91 
截至2023年5月31日的餘額  $917,590   $15,185   $20,744   $33,906   $88,925   $1,076,350 
與公司在 期末仍持有的3級資產相關的本期未實現升值(折舊)淨變化  $(2,153)  $46   $83   $(5,670)  $(3,224)  $(10,918)

 

購買、PIK和其他成本調整 包括按成本購買新投資、再融資/重組的影響、債務證券折價/溢價收入的增加/攤銷 以及PIK利息。

 

銷售和還款是指在此期間從出售的投資和收到的本金付款中收到的淨收益。

 

如有轉讓和重組，應在發生轉讓和重組的期間開始時確認。在截至2023年5月31日的三個月內，1級、2級或3級之間沒有任何轉移或重組。

 

36

 

 

下表提供了截至2022年5月31日的三個月使用3級投入的投資的期初餘額和期末餘額的對賬(以千美元為單位)：

 

   第一留置權定期貸款   二次留置權定期貸款   無擔保定期貸款   結構性融資證券   股權   總計 
截至2022年2月28日的餘額  $631,572   $44,386   $15,931   $38,030   $75,632   $805,551 
實物付款和對成本的其他調整   (221)   
-
    
-
    (1,300)   199    (1,322)
投資折價淨增加額   344    6    
-
    
-
    
-
    350 
投資未實現增值(折舊)淨變化   (4,707)   (622)   (21)   (3,237)   4,623    (3,964)
購買   95,886    
-
    
-
    
-
    1,312    97,198 
銷售和還款   (4,947)   (5,141)   
-
    
-
    
-
    (10,088)
投資已實現淨收益(虧損)   163    
-
    
-
    
-
    
-
    163 
截至2022年5月31日的餘額  $718,090   $38,629   $15,910   $33,493   $81,766   $887,888 
本年度與期末公司仍持有的3級資產有關的未實現增值(折舊)淨變化  $(4,869)  $(616)  $(20)  $(3,239)  $4,623   $(4,121)

 

如有轉讓和重組，應在發生轉讓和重組的期間開始時確認。在截至2022年5月31日的三個月內，1級、2級或3級之間沒有任何轉移或重組。

 

截至2023年5月31日的資產第三級公允價值經常性計量中使用的估值技術和重大不可觀察投入如下(以千美元為單位)：

 

   公允價值   估價技術  無法觀察到的輸入  射程   加權平均* 
第一留置權定期貸款     市場可比性  市場收益率(%)   11.2% - 26.2%    13.3%
           收入倍數(X)    4.1x    4.1x
   $917,590      EBITDA倍數(X)    8.0x    8.0x
二次留置權定期貸款   15,185   市場可比性  市場收益率(%)   15.7% - 53.6%    40.3%
無擔保定期貸款      市場可比性  市場收益率(%)   19.8%    19.8%
        市場可比性  市場報價(%)   100.0%   100.0%
    20,744   抵押品價值覆蓋範圍  資產淨值   100.0%   100.0%
結構性融資證券      貼現現金流  貼現率(%)   12.0% - 22.0%    16.7%
           回收率(%)   35% - 70%    70.0%
    33,906      預付款率(%)   20.0%    20.0%
股權      企業價值瀑布  EBITDA倍數(X)   5.5x - 28.6x    11.9x
    88,925      收入倍數(X)   1.3x - 11.2x    6.4x
                      
總計  $1,076,350                 

 

*上表中的加權平均值是根據每項投資的公允價值權重，使用適用的不可觀察輸入計算得出的。

 

截至2023年2月28日資產的經常性第3級公允價值計量中使用的估值技術和重大不可觀察的投入如下(以千美元為單位)：

 

   公允價值   估價技術  無法觀察到的輸入  射程   加權平均* 
第一留置權定期貸款  $798,534   市場可比性  市場收益率(%)   10.5% - 23.1%    12.8%
           收入倍數(X)   4.1x   4.1x
           EBITDA倍數(X)   8.0x   8.0x
二次留置權定期貸款   14,936   市場可比性  市場收益率(%)   15.6% - 61.8%    45.8%
無擔保定期貸款   20,661   市場可比性  市場收益率(%)   10.0% - 28.8%    12.6%
        市場可比性  市場報價(%)   100.0%   100.0%
        抵押品價值覆蓋範圍  資產淨值   100.0%   100.0%
結構性融資證券   41,362   貼現現金流  貼現率(%)   12.0% - 22.0%    17.6%
           回收率(%)   35.0% - 70.0%    70.0%
           預付款率(%)   20.0%   20.0%
股權   83,990   企業價值瀑布  EBITDA倍數(X)   5.5x - 28.6x    11.0x
           收入倍數(X)   1.3x - 11.2x    6.4x
總計  $959,483                 

 

*上表中的加權平均值是根據每項投資的公允價值權重，使用適用的不可觀察輸入計算得出的。

 

37

 

 

對於使用市場可比估值技術的投資，單獨而言，市場收益率的顯著增加(減少)將導致公允價值計量顯著降低(更高) ，而單獨而言，任何利息、税項、折舊和攤銷前收益(EBITDA)或收入估值倍數的顯著增加(減少)將導致顯著更高(更低)的公允價值計量。 對於使用現金流量貼現估值技術的投資，單獨使用貼現率和預付款率將顯著增加(減少)。這將導致公允價值計量顯著降低(更高)，而單獨回收比率的顯著增加(減少)將導致公允價值計量顯著提高(更低)。對於利用市場報價、第三方報價或資產淨值來得出價值的投資，單獨市場報價、報價或資產淨值的顯著增加(減少)將導致公允價值計量顯著增加(降低)。

 

截至2023年5月31日，我們按攤餘成本和公允價值計算的投資構成如下(以千美元為單位)：

 

   投資額：
攤銷成本		   攤銷成本
百分比：
合計
產品組合		   投資額：
公允價值		   公允價值
百分比：
合計
產品組合		 
第一留置權定期貸款  $929,717    85.0%  $917,590    84.7%
二次留置權定期貸款   21,318    1.9    15,185    1.4 
無擔保定期貸款   21,002    1.9    20,744    1.9 
結構性融資證券   47,925    4.4    33,906    3.1 
股權   74,358    6.8    96,673    8.9 
總計  $1,094,320    100.0%  $1,084,098    100.0%

 

截至2023年2月28日，我們按攤銷成本和公允價值計算的投資構成如下(以千美元為單位)：

 

   投資額：
攤銷成本		   攤銷成本百分比：
合計
產品組合		   投資額：
公允價值		   公允價值
百分比：
合計
產品組合		 
第一留置權定期貸款  $808,464    83.7%  $798,534    82.1%
二次留置權定期貸款   21,114    2.2    14,936    1.5 
無擔保定期貸款   21,001    2.2    20,661    2.1 
結構性融資證券   49,711    5.1    41,362    4.3 
股權   66,199    6.8    97,097    10.0 
總計  $966,489    100.0%  $972,590    100.0%

 

對於無法獲得市場報價的貸款和債務證券，我們根據第三方指示性經紀商報價(如有)或 假設市場參與者將用來使用市場可比估值技術對當前假設銷售中的證券進行估值的投入來確定其公允價值。在應用市場可比證券估值方法時，我們根據市場參與者的意見(包括綜合信用評級、估計剩餘壽命、當前市場收益率和截至計量日期的類似證券的利差)等因素來確定公允價值。根據我們的判斷，如果市場可比技術不充分或不合適，我們可以 使用其他技術，如資產清算或預期回收模式。

 

對於投資組合公司的股權證券和合夥權益，我們使用企業價值瀑布估值技術來確定公允價值。在企業價值瀑布估值技術下，我們確定投資組合公司的企業公允價值，然後按照投資組合公司證券相對於投資組合公司證券的偏好順序瀑布企業價值。為了估計投資組合公司的企業價值，我們根據投資組合公司的個別情況，權衡一些或全部傳統的市場估值技術和因素，以估計企業價值。除其他事項外，進行投資的技術可能基於以下因素：可比較的上市公司的估值、私人和上市可比較公司的近期出售、對投資組合公司的預測現金流進行折現、投資組合公司的第三方估值、考慮第三方收購該公司的要約、估計潛在戰略買家的價值以及考慮投資組合公司的股權證券最近投資的價值。對於不良投資，我們可以估計投資組合 公司資產和負債的清算或抵押品價值。我們還考慮了歷史和預期的財務結果。

 

38

 

 

我們對Saratoga CLO和SLF 2022的投資按公允價值計量，該方法基於貼現現金流量估值技術，該技術利用了基於歷史經驗和預期業績、經濟因素、潛在現金流特徵以及類似於Saratoga CLO和SLF 2022的抵押貸款債券基金股權的可比收益率的預付款、再投資和虧損 ，由我們的經理確定並推薦給我們的董事會。具體地説，我們使用Intex現金流或適當的替代品 作為我們在Saratoga CLO和SLF 2022投資的估值基礎。現金流使用一系列投入，包括預計的違約率、回收率、再投資率和預付款率，以得出估計的估值。這些投入基於可獲得的市場數據和第三方提供的預測以及管理層的估計。我們根據再融資薩拉託加CLO的結構和SLF 2022結構的投入 運行了Intex模型，包括資本結構、負債成本和 再投資期。我們使用Intex模型的輸出(即估計的現金流)對預期的未來現金流進行貼現現金流分析，以確定我們在2023年5月31日對薩拉託加CLO和SLF 2022的投資的估值。評估模型在2023年5月31日的投入包括：

 

  ● 違約率：2.0%

 

  ● 回收率：35%-70%

 

  ● 折扣率：12.0%-22.0%

 

  ● 預付率：20.0%

 

  ● 再投資利率/價格：18個月97.00美元； 然後是L+365個基點/99.00美元

 

投資集中度

 

對每個投資組合 公司的簡要説明，其中我們投資的公允價值大於5佔我們截至2023年5月31日總資產的百分比，不包括薩拉託加CLO、SLF合資公司和SLF 2022(有關薩拉託加CLO、SLF合資公司和SLF 2022的更多信息，請分別參閲附註4和附註5)。

 

赫馬特拉控股公司

 

HemaTerra Holding Company，LLC(“hemaTerra”) 為血液中心、醫院、製藥和執法機構的客户提供基於SaaS的軟件解決方案，解決各種醫療環境中的複雜供應鏈問題，包括血液、血漿、組織、植入物和DNA樣本管理。

 

Buildout，Inc.

 

Buildout，Inc.為商業房地產經紀公司提供基於SaaS的房地產營銷和客户關係管理軟件。Buildout提供一套軟件解決方案 經紀人用來管理關係，通過各種渠道高效地創建和分發營銷材料，包括 直接郵件、多個上市網站、經紀網站、特定於物業的網站，以及管理後臺功能，如佣金計算和經紀人工作效率。

 

Artemis Wax Corp.

 

Artemis Wax Corporation是一家總部位於美國的零售聚集商，主要經營歐洲蠟像中心(“EWC”)特許經營地點，集中在美國東北部。EWC成立於2004年，是美國最大的全國身體打蠟連鎖店，在全國擁有800多家門店。

 

花崗巖舒適，LP

 

Granite Comfort，LP是一家總部位於美國的採暖、通風和空調(“HVAC”)公司。該公司提供傳統服務和更換暖通空調/管道系統，以及處於實施早期階段的租賃模式。

 

39

 

 

注4.對薩拉託加CLO的投資

 

2008年1月22日，本公司與薩拉託加CLO簽訂了一份抵押品管理協議，根據該協議，本公司擔任其抵押品管理人。薩拉託加CLO最初於2013年10月進行再融資，再投資期延長至2016年10月。2016年11月15日，本公司完成了薩拉託加CLO的第二次再融資，再投資期延長至2018年10月。

 

2018年12月14日，本公司完成了薩拉託加CLO的第三次再融資和擴容(“2013-1重置CLO票據”)。除其他事項外，第三次薩拉託加CLO再融資將再投資期延長至2021年1月，並將法定到期日延長至2030年1月。在這次 再融資之後，薩拉託加CLO投資組合的本金總額從大約$300.0100萬至約100美元500.0 以高級為主的100萬人獲得了第一留置權定期貸款。

 

2020年2月11日，本公司與薩拉託加投資公司的全資子公司薩拉託加投資公司簽訂了無擔保貸款協議(CLO 2013-1 Warehouse 2，Ltd.(“CLO 2013-1 Warehouse 2，Ltd.”))。於截至2021年2月28日止第四季度，CLO 2013-1 Warehouse 2 Ltd.獲全額償還。

 

2021年2月26日，公司完成了薩拉託加CLO的第四次再融資。此次再融資將薩拉託加CLO再投資期延長至2024年4月，並將其法定到期日延長至2033年4月。還增加了截至2022年2月的非召回期限。此外，作為再融資的一部分，薩拉託加CLO也從$500從100萬美元的資產增加到大約650百萬美元。作為此次再融資和升級的一部分，該公司額外投資了$14.0在薩拉託加CLO所有新發行的次級票據中購買了100萬美元， 購買了$17.9F-R-3類債券的本金總額為百萬美元，按面值計算。同時，現有的$2.5百萬 F-R-2類票據，$7.5百萬張G-R-2級票據和$25.0CLO 2013-1號倉庫2號貸款中的100萬已償還。公司 還支付了$2.6與薩拉託加CLO的再融資和升級相關的交易成本，將從未來的股權分配中報銷 。截至2021年8月31日，未付應收賬款$2.6一百萬被全額償還。

 

2021年8月9日，公司更換了其現有的$17.9百萬美元F-R-3級票據8.5百萬美元F-1-R-3級票據和美元9.4百萬面值F-2-R-3級票據。2021年8月11日，公司將其F-1-R-3級票據出售給第三方，導致實現虧損$0.1百萬美元。

 

薩拉託加CLO仍然有效100.0%擁有 並由公司管理。我們收到的基地管理費是0.10年利率和附屬管理費0.40薩拉託加CLO資產未償還本金的年利率 ，按可用收益的範圍按季度支付。繼 第三次再融資並於2018年12月14日發行2013-1重置CLO票據後，我們不再有權獲得等於以下金額的獎勵管理費 20.0超額現金流的百分比薩拉託加CLO次級票據收到的內部收益率等於或大於現金 12.0%.

 

40

 

 

截至2023年5月31日和2022年5月31日的三個月，我們應計管理費收入為0.8百萬美元和美元0.8分別為100萬美元和利息收入#美元。0.0百萬美元和美元0.6分別來自薩拉託加CLO的從屬註釋。

 

截至2023年5月31日，公司對薩拉託加CLO次級票據和F-2-R-3類票據的投資本金總額為 美元111.0百萬美元和美元9.4 百萬美元，其對應的公允價值為$13.7百萬美元和美元8.8分別為100萬美元。本公司根據薩拉託加CLO存續期內附屬票據的預計未來現金流的現值確定其在薩拉託加CLO附屬票據的投資的公允價值。截至2023年5月31日，薩拉託加CLO的投資本金餘額為 美元652.8百萬英鎊，與倫敦銀行同業拆息的加權平均利差為3.8%，並有本金餘額為$的債務611.0百萬英鎊，加權 平均利差為2.2%。因此，Saratoga CLO從其投資中獲得的利息收入與其支付的債務利息支出和其他運營費用之間的“利差”按季度分配給作為其附屬票據持有人的公司 。截至2023年5月31日，附屬票據的預計未來現金流的現值約為$13.7百萬美元，使用22.0%貼現率。公司對薩拉託加CLO次級票據的總投資為$57.8它包括額外的投資，302008年1月，百萬美元，$13.82018年12月為100萬美元，14.0 2021年2月為100萬美元；到目前為止，該公司已收到$79.5百萬美元，管理費為$32.7百萬美元和 獎勵費用$1.2百萬美元。

 

截至2023年2月28日，本公司確定其對薩拉託加CLO附屬票據的投資公允價值為#美元21.2百萬美元。截至2023年2月28日，其在薩拉託加CLO F-R-3類票據的投資公允價值為$8.8百萬美元。截至2023年2月28日，薩拉託加CLO擁有本金餘額為$的投資 645.6百萬英鎊，與倫敦銀行同業拆息的加權平均利差為3.8%並有本金餘額為 $的債務611.0百萬英鎊，與倫敦銀行同業拆息的加權平均利差為2.2%。截至2023年2月28日，次級票據的預計未來現金流的現值約為$21.2百萬美元，使用22.0%貼現率。公司對薩拉託加CLO次級票據的總投資為$57.8它包括額外的投資，302008年1月，百萬美元，$13.82018年12月為100萬 和$14.02021年2月為100萬美元；到目前為止，該公司已收到#美元的分配77.7百萬美元，管理費 $31.9百萬美元和獎勵費用$1.2百萬美元。

 

以下是薩拉託加CLO截至2023年5月31日(未經審計)和2023年2月28日，以及截至2023年5月31日(未經審計)和2022年5月31日(未經審計)的三個月的單獨財務報表中的某些財務信息。

 

41

 

 

薩拉託加投資公司CLO 2013-1，Ltd.

資產負債表

 

    5月31日，
2023		     2月28日，
2023		  
             
資產            
按公允價值計算的投資            
按公允價值發放的貸款(攤銷成本#美元640,919,738及$645,599,001，分別)   $ 590,856,540     $ 605,954,468  
按公允價值折算的股權(攤餘成本為#美元)440,405及$0，分別)     521,832       -  
按公允價值計算的投資總額(攤餘成本為#美元641,360,143及$645,599,001，分別)     591,378,372       605,954,468  
現金和現金等價物     13,354,715       23,776,950  
未平倉交易應收賬款     998,500       1,827,460  
應收利息(扣除準備金#美元309,816及$234,690，分別)     3,253,262       3,026,720  
聯屬公司應繳(見附註7)     159,774       119,150  
預付費用和其他資產     107,508       152,760  
總資產   $ 609,252,131     $ 634,857,508  
                 
負債                
應付利息   $ 5,199,562     $ 4,662,695  
從公開交易中支付     7,853,385       23,184,337  
應計基地管理費     72,405       72,762  
應計從屬管理費     289,621       291,047  
應付賬款和應計費用     102,888       82,565  
薩拉託加投資公司CLO 2013-1，Ltd.注意：                
A-1-R-3級高級擔保浮動利率債券     357,500,000       357,500,000  
A-2-R-3級高級擔保浮動利率債券     65,000,000       65,000,000  
B-FL-R-3級高級擔保浮動利率票據     60,500,000       60,500,000  
B類-Fxd-R-3高級擔保固定利率票據     11,000,000       11,000,000  
C-FL-R-3類可延期夾層浮動利率票據     26,000,000       26,000,000  
C-Fxd-R-3類可延期夾層固定利率票據     6,500,000       6,500,000  
D-R-3類可延期夾層浮動利率票據     39,000,000       39,000,000  
D-R-3類債券折扣     (238,167 )     (244,234 )
E-R-3類可延期夾層浮動利率票據     27,625,000       27,625,000  
E-R-3級債券折扣     (2,474,293 )     (2,537,315 )
F-1-R-3類可延期次級浮動利率票據     8,500,000       8,500,000  
F-2-R-3類可延期次級浮動利率票據     9,375,000       9,375,000  
遞延債務融資成本     (1,849,613 )     (1,897,076 )
附屬票據     111,000,000       111,000,000  
次級票據貼現     (39,133,594 )     (40,130,353 )
總負債     691,822,194       705,484,428  
淨資產                
普通股權益，面值$1.00, 250授權普通股，250和250已發行普通股和已發行普通股     250       250  
可分配收益(虧損)總額     (82,570,313 )     (70,627,170 )
淨赤字總額     (82,570,063 )     (70,626,920 )
總負債和淨資產   $ 609,252,131     $ 634,857,508  

 

見財務報表附註。

 

42

 

 

薩拉託加投資公司CLO 2013-1，Ltd.

營運説明書

(未經審計)

 

   截至以下三個月 
   5月31日，
2023		   5月31日，
2022		 
投資收益        
投資利息總額  $14,977,479   $8,145,447 
現金和現金等價物的利息   185,044    
-
 
其他收入   254,074    103,496 
總投資收益   15,416,597    8,248,943 
費用          
利息和債務融資費用   13,924,131    7,532,364 
基地管理費   163,358    163,193 
從屬管理費   

653,430

    652,771 
專業費用   39,526    81,164 
受託人開支   62,494    68,086 
其他費用   70,996    38,089 
總費用   14,913,935    8,535,667 
淨投資收益(虧損)   502,662    (286,724)
           
已實現和未實現的投資損失          
投資已實現淨虧損   (2,108,567)   77,657 
投資未實現折舊淨變化   (10,337,238)   (24,681,988)
投資已實現和未實現淨收益(虧損)   (12,445,805)   (24,604,331)
經營所致淨資產淨增(減)  $(11,943,143)  $(24,891,055)

 

見財務報表附註

 

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薩拉託加投資公司CLO 2013-1，Ltd.

投資明細表

 

2023年5月31日

(未經審計)

 

發行人名稱   行業   資產 名稱   資產 類型   參考
匯率/利差		       SOFR/
LIBOR
地板		       當前
費率
(全部輸入)		     成熟性
日期		   *校長/
號碼
的股份		     成本     公平
值		  
Isagenix International， LLC   飲料、食品和煙草       普通股                                   86,398   $ -   $ -  
URS Topco LLC   運輸：貨物運輸       普通股                                   25,330     440,405     521,832  
19控股高爾夫有限責任公司   消費品：耐用   定期貸款   貸款    1百萬美元SOFR+   3.25 %     0.50 %     8.39 %   2/7/2029   $ 2,492,481     2,391,979     2,353,849  
888收購有限公司   酒店、遊戲和休閒   定期貸款B   貸款    600萬美元SOFR+   5.25 %     0.00 %     10.21 %   7/8/2028     2,489,130     2,150,159     2,252,663  
ADMI公司   醫療保健與製藥   定期貸款B   貸款    100萬美元LIBOR+   3.00 %     0.00 %     8.15 %   4/30/2025     1,905,276     1,902,725     1,810,812  
Adtalem Global Education Inc.   服務：商業   定期貸款B(02/21)   貸款    100萬美元LIBOR+   4.00 %     0.75 %     9.15 %   8/11/2028     691,846     686,717     690,463  
宙斯盾科學公司   醫療保健與製藥   定期貸款   貸款    300萬美元LIBOR+   5.50 %     1.00 %     10.84 %   5/9/2025     2,339,293     2,333,100     2,250,587  
Agiliti Health Inc.   醫療保健與製藥   定期貸款B(03/23)   貸款    1百萬美元SOFR+   3.00 %     0.00 %     7.99 %   5/1/2030     1,678,901     1,666,335     1,656,874  
Ahead DB Holdings，LLC   服務：商業   定期貸款(04/21)   貸款    300萬美元SOFR+   3.75 %     0.75 %     8.91 %   10/18/2027     2,947,500     2,868,078     2,779,876  
加拿大航空公司   交通：消費者   定期貸款B(07/21)   貸款    300萬美元LIBOR+   3.50 %     0.75 %     8.84 %   8/11/2028     1,985,000     1,852,744     1,977,139  
AIS HoldCo，LLC   服務：商業   定期貸款   貸款    300萬美元LIBOR+   5.00 %     0.00 %     10.27 %   8/15/2025     4,760,410     4,681,500     4,718,756  
AIT全球物流 控股公司   運輸：貨物運輸   定期貸款(04/21)   貸款    100萬美元LIBOR+   4.75 %     0.75 %     9.85 %   4/6/2028     2,493,671     2,334,109     2,373,351  
鍊金術美國Holdco 1，LLC   金屬與礦業   定期貸款   貸款    100萬美元LIBOR+   5.50 %     0.00 %     5.60 %   10/10/2025     1,654,803     1,645,239     1,562,962  
AlixPartners，LLP   銀行、金融、保險和房地產   定期貸款B(01/21)   貸款    100萬美元LIBOR+   2.50 %     0.50 %     7.65 %   2/4/2028     245,000     244,668     242,447  
Alkermes，Inc.   醫療保健與製藥   定期貸款B(3/21)   貸款    100萬美元LIBOR+   2.50 %     0.50 %     7.62 %   3/12/2026     2,120,808     2,108,871     2,057,184  
艾倫媒體有限責任公司   媒體：多元化和生產方式   定期貸款(7/21)   貸款    300萬美元SOFR+   5.50 %     0.00 %     10.55 %   2/10/2027     4,382,963     4,359,520     3,791,263  
聯合控股中級公司， 有限責任公司   銀行、金融、保險和房地產   定期貸款B4   貸款    100萬美元LIBOR+   3.50 %     0.50 %     8.63 %   11/5/2027     985,000     984,506     958,819  
聯合環球控股有限責任公司   服務：商業   定期貸款4/21   貸款    1百萬美元SOFR+   3.75 %     0.50 %     9.00 %   5/12/2028     1,970,000     1,962,711     1,848,353  
Altisource Solutions S.A. R.L.   銀行、金融、保險和房地產   定期貸款B(03/18)   貸款    300萬美元SOFR+   5.00 %     1.00 %     9.99 %   4/30/2025     1,126,283     1,125,179     893,514  
明鋁包裝有限責任公司   容器、包裝和玻璃   定期貸款(01/21)   貸款    100萬美元LIBOR+   2.75 %     0.50 %     7.90 %   1/29/2028     490,000     488,349     474,609  
美國車橋製造 公司   汽車   定期貸款(12/22)   貸款    600萬美元SOFR+   3.50 %     0.50 %     8.44 %   12/13/2029     497,500     483,398     488,794  
美國問候公司   媒體：廣告、印刷和出版   定期貸款(01/23)   貸款    1百萬美元SOFR+   6.00 %     1.00 %     11.15 %   4/5/2028     3,005,329     3,003,897     2,967,763  
美國預告片世界公司   汽車   定期貸款   貸款    1百萬美元SOFR+   3.75 %     0.75 %     9.00 %   3/3/2028     1,357,439     1,355,133     1,170,112  
AmWINS Group，LLC   銀行、金融、保險和房地產   定期貸款2/21   貸款    100萬美元LIBOR+   2.25 %     0.75 %     7.40 %   2/17/2028     1,955,020     1,936,956     1,913,887  
Anastasia母公司   消費品：非耐用   定期貸款   貸款    300萬美元LIBOR+   3.75 %     0.00 %     8.91 %   8/11/2025     955,000     953,443     731,530  
錨定玻璃容器公司   容器、包裝和玻璃   定期貸款(07/17)   貸款    300萬美元LIBOR+   2.75 %     1.00 %     7.96 %   12/7/2023     468,894     468,743     353,175  
錨定包裝有限責任公司   容器、包裝和玻璃   定期貸款B   貸款    100萬美元LIBOR+   3.50 %     0.00 %     8.65 %   7/18/2026     1,974,684     1,949,219     1,917,911  
ANI製藥公司   醫療保健與製藥   定期貸款B   貸款    100萬美元LIBOR+   6.00 %     0.75 %     11.15 %   11/19/2027     2,962,500     2,917,994     2,927,335  
AP Core Holdings II LLC   高科技產業   定期貸款B1   貸款    100萬美元LIBOR+   5.50 %     0.75 %     10.65 %   9/1/2027     1,850,000     1,829,440     1,763,291  
AP Core Holdings II LLC   高科技產業   定期貸款B2   貸款    100萬美元LIBOR+   5.50 %     0.75 %     10.65 %   9/1/2027     500,000     494,452     476,250  
頂峯集團金庫有限責任公司   銀行、金融、保險和房地產   定期貸款   貸款    300萬美元SOFR+   5.00 %     0.50 %     9.99 %   7/26/2028     498,750     468,510     488,775  
API Group DE，Inc.(J2收購)   服務：商業   定期貸款B   貸款    1百萬美元SOFR+   2.50 %     0.00 %     7.75 %   10/1/2026     1,757,184     1,752,298     1,752,791  

 

44

 

 

發行人名稱   行業   資產 名稱   資產 類型   參考
匯率/利差		       SOFR/
LIBOR
地板		       當前
費率
(全部輸入)		     成熟性
日期		     *校長/
號碼
個股份		     成本     公平
價值：		  
APLP控股 有限合夥企業   能源：電力   定期貸款B(3/21)   貸款    300萬美元LIBOR+   3.75 %     1.00 %     8.91 %   5/14/2027     372,973     370,439     369,866  
阿波羅商業地產金融公司   銀行、金融、保險和房地產   定期貸款B   貸款    1百萬美元SOFR+   2.75 %     0.00 %     8.02 %   5/15/2026     2,931,472     2,908,077     2,609,010  
阿波羅商業地產金融公司   銀行、金融、保險和房地產   定期貸款B1(2/21)   貸款    1百萬美元SOFR+   3.50 %     0.50 %     8.77 %   3/6/2028     980,000     972,917     852,600  
AppLovin公司   高科技產業   定期貸款B   貸款    1百萬美元SOFR+   3.35 %     0.00 %     8.50 %   8/15/2025     977,041     977,041     972,156  
AppLovin公司   高科技產業   定期貸款(10/21)   貸款    1百萬美元SOFR+   3.10 %     0.50 %     8.25 %   10/21/2028     1,485,000     1,482,162     1,461,240  
阿拉馬克公司   服務：消費者   定期貸款   貸款    100萬美元LIBOR+   1.75 %     0.00 %     6.90 %   1/15/2027     2,331,250     2,283,700     2,296,281  
阿拉馬克公司   服務：消費者   定期貸款B(4/21)   貸款    100萬美元LIBOR+   2.50 %     0.00 %     7.65 %   4/1/2028     1,753,715     1,747,630     1,746,700  
Arc Falcon I Inc.   化學品、塑料和橡膠   定期貸款   貸款    100萬美元LIBOR+   3.75 %     0.50 %     8.90 %   9/23/2028     988,774     985,636     886,604  
Arches Buyer Inc.   服務：消費者   定期貸款B   貸款    1百萬美元SOFR+   3.25 %     0.50 %     8.50 %   12/6/2027     1,481,061     1,473,587     1,371,832  
Arcis高爾夫有限責任公司   服務：消費者   定期貸款B   貸款    100萬美元LIBOR+   4.25 %     0.50 %     9.40 %   11/19/2028     400,000     396,000     397,000  
Arcis Golf LLC(A)   服務：消費者   延期支取定期貸款   貸款    100萬美元LIBOR+   4.25 %     0.50 %     0.00 %   11/23/2028     -     (1,000 )   (750 )
Aretec集團公司   銀行、金融、保險和房地產   定期貸款(10/18)   貸款    1百萬美元SOFR+   4.25 %     0.00 %     9.50 %   10/1/2025     1,911,213     1,908,875     1,901,657  
Aretec集團公司   銀行、金融、保險和房地產   定期貸款B   貸款    1百萬美元SOFR+   4.50 %     0.00 %     9.41 %   3/7/2030     750,000     735,000     735,233  
ASP刀片控股公司   資本設備   定期貸款   貸款    300萬美元LIBOR+   4.00 %     0.50 %     9.16 %   10/7/2028     98,824     98,451     83,349  
Asplundh Tree Expert，LLC   服務：商業   定期貸款2/21   貸款    1百萬美元SOFR+   1.75 %     0.00 %     7.00 %   9/7/2027     975,000     972,028     967,415  
AssuredPartners Capital， Inc.   銀行、金融、保險和房地產   定期貸款B(2/20)   貸款    1百萬美元SOFR+   3.50 %     0.00 %     8.77 %   2/12/2027     987,245     984,518     959,484  
AssuredPartners Inc.   銀行、金融、保險和房地產   增量定期貸款(7/21)   貸款    1百萬美元SOFR+   3.50 %     0.50 %     8.77 %   2/12/2027     982,500     982,500     954,872  
AssuredPartners Inc.   銀行、金融、保險和房地產   定期貸款   貸款    1百萬美元SOFR+   3.50 %     0.50 %     8.65 %   2/12/2027     495,000     494,226     480,977  
Astro One收購公司   消費品：耐用   定期貸款   貸款    300萬美元LIBOR+   5.50 %     0.75 %     10.66 %   9/15/2028     2,962,500     2,939,647     1,860,095  
Asurion，LLC   銀行、金融、保險和房地產   定期貸款B8   貸款    100萬美元LIBOR+   3.25 %     0.00 %     8.40 %   12/18/2026     2,957,295     2,950,225     2,729,346  
Asurion，LLC   銀行、金融、保險和房地產   定期貸款B10   貸款    1百萬美元SOFR+   4.00 %     0.00 %     9.25 %   8/19/2028     1,990,000     1,900,358     1,823,895  
阿森納健康集團。   醫療保健與製藥   定期貸款B(2/22)   貸款    1百萬美元SOFR+   3.50 %     0.50 %     8.60 %   2/15/2029     1,327,200     1,322,486     1,247,568  
AthenaHealth Group Inc. (A)   醫療保健與製藥   延遲提取定期貸款(02/22)   貸款    1百萬美元SOFR+   3.50 %     0.50 %     3.50 %   2/15/2029     -     -     (9,783 )
Avison Young(加拿大)Inc.   服務：商業   定期貸款   貸款    100萬美元LIBOR+   5.75 %     0.00 %     8.12 %   1/31/2026     3,362,103     3,338,427     2,373,645  
Avison Young(加拿大)Inc.   服務：商業   定期貸款(08/22)   貸款    1百萬美元SOFR+   7.00 %     0.00 %     12.27 %   1/31/2026     746,250     709,938     559,688  
Avolon TLB借款人1(美國) 有限責任公司   資本設備   定期貸款B3   貸款    100萬美元LIBOR+   1.75 %     0.75 %     6.90 %   1/15/2025     1,000,000     940,796     995,110  
Avolon TLB借款人1(美國) 有限責任公司   資本設備   定期貸款B5(7/21)   貸款    100萬美元LIBOR+   2.25 %     0.50 %     7.40 %   12/1/2027     488,750     485,497     484,170  
Axalta塗層系統荷蘭控股公司   化學品、塑料和橡膠   定期貸款B-4美元   貸款    300萬美元SOFR+   3.00 %     0.50 %     7.90 %   12/20/2029     937,500     928,917     937,284  
AZURITY製藥公司 Inc.   醫療保健與製藥   定期貸款B   貸款    300萬美元LIBOR+   6.00 %     0.75 %     11.19 %   9/20/2027     468,750     457,410     447,656  
B&G食品公司   飲料、食品和煙草   定期貸款   貸款    100萬美元LIBOR+   2.50 %     0.00 %     7.65 %   10/10/2026     579,183     576,326     556,635  
B.C.無限責任 公司(漢堡王)   飲料、食品和煙草   定期貸款B4   貸款    100萬美元LIBOR+   1.75 %     0.00 %     6.90 %   11/19/2026     1,451,250     1,428,310     1,419,047  
英國酚醛中間體 有限公司   化學品、塑料和橡膠   定期貸款   貸款    300萬美元SOFR+   4.00 %     0.50 %     9.05 %   5/29/2029     992,500     988,402     933,774  
鮑德温風險合夥人有限責任公司   銀行、金融、保險和房地產   定期貸款   貸款    100萬美元LIBOR+   3.50 %     0.50 %     8.61 %   10/14/2027     1,223,213     1,213,297     1,198,748  

 

45

 

 

發行方 名稱   行業   資產 名稱   資產 類型   參考
匯率/利差		       SOFR/
LIBOR
地板		       當前
費率
(全部輸入)		     成熟性
日期		     *校長/
號碼
個股份		     成本     公平
值		  
博世健康 公司。   醫療保健與製藥   定期貸款B(1/22)   貸款    1百萬美元SOFR+   5.25 %     0.50 %     10.42 %   2/1/2027     1,925,000     1,751,630     1,513,724  
Belfor Holdings Inc.   服務：消費者   定期貸款   貸款    100萬美元LIBOR+   4.00 %     0.00 %     9.15 %   4/6/2026     244,911     244,911     243,277  
Belfor Holdings Inc.   服務：消費者   定期貸款B-2(3/22)   貸款    1百萬美元SOFR+   4.25 %     0.50 %     9.40 %   4/6/2026     1,992,367     1,967,661     1,984,895  
百隆金融美國有限責任公司   汽車   定期貸款B(3/21)   貸款    300萬美元LIBOR+   2.43 %     0.50 %     7.80 %   4/13/2028     1,960,000     1,946,195     1,953,258  
百隆金融美國有限責任公司   汽車   定期貸款(04/23)   貸款    300萬美元SOFR+   2.75 %     0.50 %     7.83 %   4/17/2029     250,000     248,774     248,908  
孟加拉債務合併子公司有限責任公司   飲料、食品和煙草   定期貸款   貸款    300萬美元SOFR+   3.25 %     0.50 %     8.25 %   1/24/2029     1,985,000     1,984,133     1,809,665  
黑石抵押信託， Inc.   銀行、金融、保險和房地產   定期貸款B   貸款    100萬美元LIBOR+   2.25 %     0.00 %     7.40 %   4/23/2026     977,215     973,032     908,810  
黑石抵押信託， Inc.   銀行、金融、保險和房地產   定期貸款(6/21)   貸款    100萬美元LIBOR+   2.75 %     0.50 %     7.90 %   4/23/2026     1,461,413     1,454,733     1,362,767  
藍樹控股有限公司   化學品、塑料和橡膠   定期貸款(2/21)   貸款    300萬美元LIBOR+   2.50 %     0.00 %     7.66 %   3/4/2028     980,000     978,421     954,275  
龐巴迪娛樂產品公司   消費品：耐用   定期貸款(1/20)   貸款    1百萬美元SOFR+   2.00 %     0.00 %     7.25 %   5/24/2027     1,451,299     1,445,805     1,406,251  
龐巴迪娛樂產品公司   消費品：耐用   定期貸款：12/22   貸款    1百萬美元SOFR+   3.50 %     0.50 %     8.75 %   12/12/2029     497,500     485,690     493,396  
拳擊手母公司。   高科技產業   定期貸款(2/21)   貸款    100萬美元LIBOR+   3.75 %     0.00 %     8.90 %   10/2/2025     515,281     515,281     507,505  
光明之春健康服務 (鳳凰衞視擔保人)   醫療保健與製藥   定期貸款B-3   貸款    100萬美元LIBOR+   3.50 %     0.00 %     8.65 %   3/5/2026     980,000     980,000     949,865  
BroadStreet Partners，Inc.   銀行、金融、保險和房地產   定期貸款B3   貸款    100萬美元LIBOR+   3.00 %     0.00 %     8.15 %   1/22/2027     2,941,205     2,937,710     2,854,822  
Brookfield WEC Holdings Inc.   能源：電力   定期貸款(1/21)   貸款    100萬美元LIBOR+   2.75 %     0.50 %     7.90 %   8/1/2025     1,458,882     1,460,165     1,441,944  
Brown Group Holding，LLC   航空航天與國防   定期貸款B-2   貸款    1百萬美元SOFR+   3.75 %     0.00 %     8.90 %   7/1/2029     497,500     486,338     489,858  
七葉樹合夥人，L.P.   公用事業：石油和天然氣   定期貸款(1/21)   貸款    100萬美元LIBOR+   2.25 %     0.00 %     7.28 %   11/1/2026     1,945,213     1,936,694     1,917,143  
BW燃氣和便利 控股有限公司   飲料、食品和煙草   定期貸款B   貸款    100萬美元LIBOR+   3.50 %     0.50 %     8.65 %   3/31/2028     2,456,250     2,438,591     2,351,859  
卡拉維高爾夫公司   零售   定期貸款B   貸款    1百萬美元SOFR+   3.50 %     0.00 %     8.75 %   3/9/2030     500,000     495,047     492,145  
露營世界公司   零售   定期貸款B(5/21)   貸款    100萬美元LIBOR+   2.50 %     0.75 %     7.61 %   6/5/2028     2,481,013     2,271,238     2,300,023  
凱業必達，有限責任公司   服務：商業   定期貸款   貸款    300萬美元LIBOR+   6.75 %     1.00 %     11.91 %   7/31/2023     5,265,749     5,248,888     3,429,319  
城堡美國控股公司   媒體：廣告、印刷和出版   定期貸款B(美元)   貸款    100萬美元LIBOR+   3.75 %     0.00 %     8.90 %   1/27/2027     1,959,198     1,951,012     1,368,715  
卡斯特萊克航空有限責任公司   航空航天與國防   定期貸款B   貸款    300萬美元SOFR+   2.75 %     0.50 %     7.78 %   10/21/2027     997,500     990,336     975,475  
CBI Buyer，Inc.   消費品：耐用   定期貸款   貸款    100萬美元LIBOR+   3.25 %     0.50 %     8.36 %   1/6/2028     2,962,349     2,813,816     1,821,845  
CCC智能解決方案 公司   服務：商業   定期貸款B   貸款    100萬美元LIBOR+   2.25 %     0.50 %     7.40 %   9/16/2028     246,875     246,457     242,466  
CCI Buyer，Inc.   電信   定期貸款   貸款    300萬美元SOFR+   4.00 %     0.75 %     8.90 %   12/17/2027     245,000     243,335     232,598  
CCRR母公司   醫療保健與製藥   定期貸款B   貸款    100萬美元LIBOR+   3.75 %     0.75 %     8.91 %   3/5/2028     980,000     976,504     935,900  
CCRR母公司   醫療保健與製藥   定期貸款   貸款    300萬美元SOFR+   4.25 %     0.50 %     9.21 %   3/5/2028     997,500     950,926     952,613  
CCS-CMGC控股公司   醫療保健與製藥   定期貸款   貸款    300萬美元LIBOR+   5.50 %     0.00 %     10.98 %   9/25/2025     2,393,750     2,385,103     1,605,321  
CDK Global，Inc.   高科技產業   定期貸款B   貸款    300萬美元SOFR+   4.25 %     0.50 %     9.15 %   7/6/2029     997,500     970,032     981,390  
CEngage學習公司   媒體：廣告、印刷和出版   定期貸款B(6/21)   貸款    600萬美元LIBOR+   4.75 %     1.00 %     9.88 %   7/14/2026     2,955,000     2,936,136     2,783,994  
Centuri Group，Inc.   建築與建築   定期貸款B   貸款    300萬美元LIBOR+   2.25 %     0.50 %     7.73 %   8/27/2028     875,830     869,235     867,229  
CenturyLink公司   電信   定期貸款B(1/20)   貸款    1百萬美元SOFR+   2.25 %     0.00 %     7.52 %   3/15/2027     3,875,160     3,871,908     2,660,414  
夏洛特買家公司   服務：商業   定期貸款B   貸款    1百萬美元SOFR+   5.25 %     0.00 %     10.30 %   2/11/2028     1,496,250     1,403,536     1,427,991  
化學公司(The)   化學品、塑料和橡膠   定期貸款   貸款    1百萬美元SOFR+   1.75 %     0.00 %     7.00 %   4/3/2025     902,374     880,889     883,875  
丘吉爾·唐斯公司   酒店、遊戲和休閒   定期貸款B1(3/21)   貸款    1百萬美元SOFR+   2.00 %     0.00 %     7.25 %   3/17/2028     490,000     489,227     482,650  

 

46

 

 

發行方 名稱   行業   資產 名稱   資產 類型   參考
匯率/利差		       SOFR/
LIBOR
地板		       當前
費率
(全部輸入)		     成熟性
日期		     *校長/
號碼
個股份		     成本     公平
值		  
CIMPRESS上市有限公司   媒體：廣告、印刷和出版   美元定期貸款   貸款    100萬美元LIBOR+   3.50 %     0.50 %     8.65 %   5/17/2028     1,974,924     1,890,618     1,885,223  
Citadel Securities LP   銀行、金融、保險和房地產   定期貸款B(01/21)   貸款    1百萬美元SOFR+   2.50 %     0.00 %     7.77 %   2/2/2028     4,900,000     4,898,551     4,829,587  
Clario Global LP   汽車   增量定期貸款(04/23)   貸款    1百萬美元SOFR+   3.75 %     0.00 %     8.90 %   5/5/2030     1,200,000     1,194,004     1,187,004  
克拉洛斯抵押信託公司   銀行、金融、保險和房地產   定期貸款B-1(11/21)   貸款    1百萬美元SOFR+   4.50 %     0.50 %     9.67 %   8/9/2026     3,431,275     3,414,261     3,002,366  
Clydesdale收購控股公司 Inc.   容器、包裝和玻璃   定期貸款B   貸款    1百萬美元SOFR+   4.18 %     0.50 %     9.43 %   4/13/2029     1,488,750     1,456,321     1,412,824  
科爾·哈恩   消費品：非耐用   定期貸款B   貸款    300萬美元LIBOR+   5.50 %     0.00 %     10.66 %   2/7/2025     862,500     859,791     831,234  
哥倫布·麥金農公司   資本設備   定期貸款(4/21)   貸款    1百萬美元SOFR+   2.75 %     0.50 %     7.92 %   5/14/2028     439,667     438,942     438,018  
Conduent公司   服務：商業   定期貸款B   貸款    100萬美元LIBOR+   4.25 %     0.50 %     9.40 %   10/16/2028     2,783,470     2,714,717     2,660,997  
連接Finco SARL   電信   定期貸款(1/21)   貸款    100萬美元LIBOR+   3.50 %     1.00 %     8.66 %   12/11/2026     2,910,000     2,815,214     2,886,371  
整合通信， 公司   電信   定期貸款B   貸款    1百萬美元SOFR+   3.50 %     0.75 %     8.77 %   10/2/2027     2,714,005     2,528,047     2,327,259  
珊瑚-美國聯合借款人有限責任公司   電信   定期貸款B-5   貸款    100萬美元LIBOR+   2.25 %     0.00 %     7.36 %   1/31/2028     4,000,000     3,989,586     3,824,280  
CoreLogic，Inc.   服務：商業   定期貸款(4/21)   貸款    100萬美元LIBOR+   3.50 %     0.50 %     8.69 %   6/2/2028     2,462,500     2,453,657     2,196,402  
Cortes NP收購公司 (Vertiv)   資本設備   定期貸款2/21   貸款    100萬美元LIBOR+   2.75 %     0.00 %     7.81 %   3/2/2027     1,955,000     1,955,000     1,922,410  
創意藝人經紀公司，有限責任公司   媒體：多元化和生產方式   定期貸款B(02/23)   貸款    1百萬美元SOFR+   3.50 %     0.00 %     8.65 %   11/27/2028     1,600,000     1,588,739     1,576,000  
Crocs公司   消費品：耐用   定期貸款   貸款    1百萬美元SOFR+   3.50 %     0.50 %     8.75 %   2/20/2029     1,920,000     1,852,365     1,915,469  
克羅斯金融公司   銀行、金融、保險和房地產   定期貸款B(3/21)   貸款    100萬美元LIBOR+   4.00 %     0.75 %     9.19 %   9/15/2027     491,250     491,009     486,338  
皇冠海底通信控股有限公司   建築與建築   定期貸款(4/21)   貸款    1百萬美元SOFR+   5.00 %     0.75 %     10.11 %   4/27/2027     3,404,110     3,380,055     3,375,379  
CSC Holdings LLC(海王星金融公司)   媒體：廣播和訂閲   定期貸款B-5   貸款    100萬美元LIBOR+   2.50 %     0.00 %     7.61 %   4/15/2027     483,750     483,750     406,611  
CSC Holdings LLC(海王星金融公司)   媒體：廣播和訂閲   定期貸款12/22   貸款    1百萬美元SOFR+   4.50 %     0.00 %     9.56 %   4/15/2027     2,394,032     2,384,472     2,110,339  
CTC Holdings，LP   銀行、金融、保險和房地產   定期貸款B   貸款    600萬美元SOFR+   5.00 %     0.50 %     10.34 %   2/15/2029     2,227,500     2,178,143     2,149,538  
CTS Midco LLC   高科技產業   定期貸款B   貸款    300萬美元SOFR+   6.00 %     1.00 %     11.31 %   11/2/2027     1,950,227     1,910,738     1,711,325  
Capstone借款人公司   服務：商業   CVENT 5/23 TLB   貸款    1百萬美元SOFR+   3.75 %     0.00 %     8.32 %   6/17/2030     1,000,000     985,000     967,500  
Daseke公司   運輸：貨物運輸   定期貸款2/21   貸款    1百萬美元SOFR+   4.00 %     0.75 %     9.27 %   3/5/2028     1,282,500     1,278,086     1,250,438  
戴夫·巴斯特公司   酒店、遊戲和休閒   定期貸款B(04/22)   貸款    1百萬美元SOFR+   5.00 %     0.50 %     10.31 %   6/29/2029     992,500     947,618     991,885  
DCert Buyer，Inc.   高科技產業   定期貸款   貸款    300萬美元SOFR+   4.00 %     0.00 %     9.26 %   10/16/2026     1,465,995     1,465,995     1,430,357  
德勒美國控股公司   公用事業：石油和天然氣   定期貸款B(11/22)   貸款    1百萬美元SOFR+   3.50 %     0.50 %     8.75 %   11/16/2029     5,386,500     5,275,790     5,250,168  
Delta 2 Lux Sarl   酒店、遊戲和休閒   定期貸款B   貸款    1百萬美元SOFR+   3.00 %     0.50 %     8.15 %   1/15/2030     1,000,000     990,725     999,000  
DexKo Global，Inc.(Dragon 合併)   汽車   定期貸款(9/21)   貸款    300萬美元LIBOR+   3.75 %     0.50 %     8.91 %   10/4/2028     990,000     986,887     934,204  
DG投資中介公司 控股2，Inc.   航空航天與國防   增量定期貸款(3/22)   貸款    1百萬美元SOFR+   4.75 %     0.75 %     9.90 %   3/31/2028     497,500     479,088     486,620  
鑽石體育集團，有限責任公司 (B)   媒體：廣播和訂閲   第一優先定期貸款   貸款    600萬美元SOFR+   8.00 %     1.00 %     13.06 %   5/25/2026     342,343     334,579     257,329  
鑽石體育集團，有限責任公司 (B)   媒體：廣播和訂閲   二次留置權定期貸款   貸款    1百萬美元SOFR+   5.35 %     0.00 %     10.50 %   8/24/2026     3,374,880     3,041,095     133,578  
DirecTV融資有限責任公司   媒體：廣播和訂閲   定期貸款   貸款    100萬美元LIBOR+   5.00 %     0.75 %     10.15 %   8/2/2027     3,460,000     3,435,127     3,277,277  
發現購買者公司   化學品、塑料和橡膠   定期貸款   貸款    300萬美元SOFR+   4.38 %     0.50 %     9.28 %   10/4/2029     1,496,250     1,385,148     1,408,585  
調度收購控股公司， LLC   環境產業   定期貸款B(3/21)   貸款    300萬美元SOFR+   4.25 %     0.75 %     9.30 %   3/25/2028     491,250     487,797     432,300  
Domtar公司   林產品和紙   定期貸款9/21   貸款    100萬美元LIBOR+   5.50 %     0.75 %     10.61 %   11/30/2028     1,293,594     1,257,755     1,261,254  
DOTDASH Meredith，Inc.   媒體：廣告、印刷和出版   定期貸款B   貸款    1百萬美元SOFR+   4.00 %     0.50 %     9.12 %   11/30/2028     1,989,899     1,804,951     1,830,707  

 

47

 

 

發行方 名稱   行業   資產 名稱   資產 類型   參考
匯率/利差		       SOFR/
LIBOR
地板		       當前
費率
(全部輸入)		     成熟性
日期		     *校長/
號碼
個股份		     成本     公平
值		  
DRI Holding Inc.   媒體：廣告、印刷和出版   定期貸款(12/21)   貸款    100萬美元LIBOR+   5.25 %     0.50 %     10.40 %   12/15/2028     3,962,481     3,825,639     3,529,105  
DRW控股有限責任公司   銀行、金融、保險和房地產   定期貸款(2/21)   貸款    100萬美元LIBOR+   3.75 %     0.00 %     8.90 %   3/1/2028     6,370,000     6,335,329     6,188,837  
戴德樑行美國借款人有限責任公司   建築與建築   定期貸款   貸款    100萬美元LIBOR+   2.75 %     0.00 %     7.90 %   8/21/2025     1,612,878     1,610,315     1,563,153  
戴德樑行美國借款人有限責任公司   建築與建築   定期貸款(01/23)   貸款    1百萬美元SOFR+   3.25 %     0.00 %     8.50 %   1/31/2030     2,034,413     2,031,072     1,897,090  
EAB環球公司   服務：商業   定期貸款(08/21)   貸款    100萬美元LIBOR+   3.50 %     0.50 %     8.65 %   8/16/2028     987,500     983,879     956,996  
Echo全球物流公司   服務：商業   定期貸款   貸款    100萬美元LIBOR+   3.50 %     0.50 %     8.65 %   11/23/2028     1,980,000     1,976,735     1,874,822  
愛德曼金融集團公司，The   銀行、金融、保險和房地產   定期貸款B(3/21)   貸款    100萬美元LIBOR+   3.75 %     0.75 %     8.90 %   4/7/2028     2,182,992     2,177,326     2,091,459  
電子元器件國際， 公司   資本設備   定期貸款(6/18)   貸款    300萬美元SOFR+   4.25 %     0.00 %     9.61 %   6/26/2025     1,883,409     1,883,409     1,744,036  
電子BIDCO公司   醫療保健與製藥   定期貸款   貸款    1百萬美元SOFR+   3.00 %     0.50 %     8.27 %   11/1/2028     495,000     493,182     483,709  
ELO Touch Solutions，Inc.   媒體：多元化和生產方式   定期貸款(12/18)   貸款    100萬美元LIBOR+   6.50 %     0.00 %     11.65 %   12/14/2025     2,175,269     2,125,913     2,052,910  
恩貝塔公司   醫療保健與製藥   定期貸款B   貸款    600萬美元SOFR+   3.00 %     0.50 %     7.79 %   3/30/2029     613,370     610,139     600,845  
艾默生環境優化技術公司   服務：商業   定期貸款B(04/23)   貸款    1百萬美元SOFR+   3.00 %     0.00 %     8.03 %   5/4/2030     626,147     619,885     618,514  
遠藤盧森堡金融公司I S.a.r.l.   醫療保健與製藥   定期貸款(3/21)   貸款    素數   6.00 %     0.75 %     14.25 %   3/27/2028     2,335,285     2,329,571     1,764,612  
耐久數碼公司   高科技產業   定期貸款B   貸款    600萬美元LIBOR+   3.50 %     0.75 %     8.79 %   2/10/2028     2,456,250     2,448,041     2,234,426  
恩騰控股(直布羅陀) 有限公司   酒店、遊戲和休閒   定期貸款B(10/22)   貸款    600萬美元SOFR+   3.50 %     0.50 %     8.44 %   10/30/2029     997,500     985,601     995,425  
展望醫療保健公司   醫療保健與製藥   定期貸款B(06/18)   貸款    300萬美元LIBOR+   3.75 %     0.00 %     8.91 %   10/10/2025     4,766,742     4,765,301     29,792  
Eos U.S.FinCo LLC   運輸：貨物運輸   定期貸款   貸款    300萬美元SOFR+   6.00 %     0.50 %     10.91 %   10/6/2029     993,750     919,833     984,637  
Equiniti Group PLC   服務：商業   定期貸款B   貸款    600萬美元SOFR+   4.50 %     0.50 %     9.54 %   12/11/2028     987,500     979,612     985,031  
眼部護理合作夥伴有限責任公司   醫療保健與製藥   定期貸款   貸款    100萬美元LIBOR+   3.75 %     0.00 %     8.90 %   2/18/2027     1,943,111     1,943,111     1,505,911  
FinCo I LLC   銀行、金融、保險和房地產   定期貸款B(9/20)   貸款    600萬美元LIBOR+   2.50 %     0.00 %     8.08 %   6/27/2025     2,830,950     2,827,872     2,824,580  
第一品牌集團有限責任公司   汽車   第一留置權定期貸款(3/21)   貸款    600萬美元SOFR+   5.00 %     1.00 %     10.25 %   3/30/2027     4,900,000     4,845,043     4,708,900  
第一鷹投資管理公司   銀行、金融、保險和房地產   再融資定期貸款   貸款    300萬美元LIBOR+   2.50 %     0.00 %     7.66 %   2/1/2027     5,132,522     5,121,640     4,877,487  
第一學生Bidco Inc.   交通：消費者   定期貸款B   貸款    300萬美元LIBOR+   3.00 %     0.50 %     8.14 %   7/21/2028     721,243     717,314     669,054  
第一學生Bidco Inc.   交通：消費者   定期貸款C   貸款    300萬美元LIBOR+   3.00 %     0.50 %     8.14 %   7/21/2028     269,608     268,131     250,099  
健身國際，LLC (洛杉磯健身)   服務：消費者   定期貸款B(4/18)   貸款    300萬美元SOFR+   3.25 %     1.00 %     8.45 %   4/18/2025     1,330,058     1,327,288     1,268,729  
顫動融資B.V.   酒店、遊戲和休閒   定期貸款   貸款    300萬美元LIBOR+   2.25 %     0.00 %     7.41 %   7/21/2026     1,970,000     1,967,537     1,960,367  
顫動融資B.V.   酒店、遊戲和休閒   第三修正案2028-B定期貸款   貸款    300萬美元SOFR+   3.25 %     0.50 %     8.41 %   7/21/2028     746,250     731,094     745,317  
Focus Financial Partners， LLC   銀行、金融、保險和房地產   定期貸款B   貸款    1百萬美元SOFR+   3.25 %     0.50 %     8.40 %   6/30/2028     1,483,571     1,467,480     1,446,481  
特許經營集團公司   服務：消費者   先出定期貸款   貸款    300萬美元SOFR+   4.75 %     0.75 %     9.97 %   3/10/2026     799,104     794,431     749,160  
特許經營集團公司   服務：消費者   定期貸款B   貸款    300萬美元SOFR+   4.75 %     0.75 %     10.09 %   3/10/2026     3,000,000     2,863,177     2,801,250  
富蘭克林廣場控股公司(Franklin Square Holdings)   銀行、金融、保險和房地產   定期貸款   貸款    1百萬美元SOFR+   2.25 %     0.00 %     7.50 %   8/1/2025     4,297,478     4,285,561     4,254,503  
Froneri International(R&R 冰淇淋)   飲料、食品和煙草   定期貸款B-2   貸款    300萬美元LIBOR+   2.25 %     0.00 %     7.41 %   1/29/2027     1,945,000     1,943,129     1,897,989  
加勒特LX III S.A.R.L.   汽車   美元定期貸款   貸款    300萬美元SOFR+   3.25 %     0.50 %     8.66 %   4/30/2028     1,477,500     1,472,325     1,381,463  
蓋茨全球有限責任公司   汽車   定期貸款(11/22)   貸款    1百萬美元SOFR+   3.50 %     0.50 %     8.65 %   11/15/2029     248,750     241,726     247,539  
雙子座HDPE有限責任公司   化學品、塑料和橡膠   定期貸款B(12/20)   貸款    1百萬美元SOFR+   3.00 %     0.50 %     8.15 %   12/31/2027     2,263,630     2,251,094     2,251,904  

 

48

 

 

發行方 名稱   行業   資產 名稱   資產 類型   參考
匯率/利差		       SOFR/
LIBOR
地板		       當前
費率
(全部輸入)		     成熟性
日期		     *校長/
號碼
個股份		     成本     公平
值		  
Genesee& 懷俄明州公司   運輸：貨物運輸   定期貸款(11/19)   貸款    300萬美元SOFR+   2.00 %     0.00 %     7.00 %   12/30/2026     1,455,000     1,451,280     1,447,725  
GGP Inc.   銀行、金融、保險和房地產   定期貸款B   貸款    1百萬美元SOFR+   2.50 %     0.00 %     7.75 %   8/27/2025     3,062,839     2,759,432     2,893,097  
全球電話*鏈接公司   電信   定期貸款B   貸款    1百萬美元SOFR+   4.25 %     0.00 %     9.50 %   11/29/2025     4,884,879     4,752,840     4,330,738  
Go爸爸運營公司， 有限責任公司   高科技產業   定期貸款2/21   貸款    100萬美元LIBOR+   2.00 %     0.00 %     7.15 %   8/10/2027     954,774     954,774     950,601  
金西包裝集團 LLC   林產品和紙   定期貸款(11/21)   貸款    100萬美元LIBOR+   5.25 %     0.75 %     10.40 %   12/1/2027     1,915,517     1,900,897     1,838,897  
格雷厄姆包裝公司   容器、包裝和玻璃   定期貸款(2/21)   貸款    1百萬美元SOFR+   3.00 %     0.75 %     8.27 %   8/7/2027     948,542     944,160     923,510  
大户外集團有限責任公司   零售   定期貸款B2   貸款    100萬美元LIBOR+   3.75 %     0.75 %     8.90 %   3/6/2028     977,613     974,174     947,795  
格林希爾公司   銀行、金融、保險和房地產   定期貸款B   貸款    300萬美元LIBOR+   3.25 %     0.00 %     8.73 %   4/12/2024     2,825,440     2,819,803     2,816,031  
格里芬公司   消費品：耐用   定期貸款B   貸款    300萬美元SOFR+   2.25 %     0.50 %     7.30 %   1/24/2029     153,750     153,502     152,437  
格羅夫納資本管理公司(Grosvenor Capital Management，LLLP)   銀行、金融、保險和房地產   修改5定期貸款   貸款    100萬美元LIBOR+   2.50 %     0.50 %     7.65 %   2/24/2028     2,829,586     2,827,907     2,809,779  
羣組Solmax Inc.   環境產業   定期貸款(6/21)   貸款    300萬美元LIBOR+   4.75 %     0.75 %     9.91 %   5/27/2028     1,989,873     1,633,954     1,782,190  
Gyp Holdings III Corp.   建築與建築   2023年定期貸款再融資   貸款    1百萬美元SOFR+   3.00 %     0.00 %     8.15 %   4/25/2030     250,000     248,751     249,063  
港灣貨運工具美國， 公司   零售   定期貸款B(06/21)   貸款    100萬美元LIBOR+   2.75 %     0.50 %     7.90 %   10/19/2027     3,429,648     3,413,091     3,287,901  
Helix Gen Funding，LLC   能源：電力   定期貸款B(02/17)   貸款    100萬美元LIBOR+   3.75 %     1.00 %     8.90 %   6/3/2024     208,209     208,209     205,440  
Hillman Group Inc.(The) (新)   消費品：耐用   定期貸款B-1(2/21)   貸款    100萬美元LIBOR+   2.75 %     0.50 %     7.90 %   7/14/2028     3,470,359     3,465,657     3,414,833  
Hillman Group Inc.(The) (New)(A)   消費品：耐用   延遲提取定期貸款(2/21)   貸款    100萬美元LIBOR+   2.75 %     0.50 %     7.90 %   7/14/2028     66,498     66,498     53,012  
HLF融資SARL(康寶萊)   消費品：非耐用   定期貸款B(08/18)   貸款    100萬美元LIBOR+   2.50 %     0.00 %     7.65 %   8/18/2025     3,500,000     3,494,979     3,349,990  
霍利採購商公司   汽車   定期貸款(11/21)   貸款    300萬美元LIBOR+   3.75 %     0.75 %     8.91 %   11/17/2028     2,311,709     2,304,423     1,995,768  
豪登集團控股   銀行、金融、保險和房地產   定期貸款(1/21)   貸款    100萬美元LIBOR+   3.25 %     0.75 %     8.44 %   11/12/2027     2,146,700     2,139,286     2,099,215  
哈德遜河貿易有限責任公司   銀行、金融、保險和房地產   定期貸款(3/21)   貸款    1百萬美元SOFR+   3.00 %     0.00 %     8.27 %   3/17/2028     5,880,000     5,838,530     5,541,900  
IDERA，Inc.   高科技產業   定期貸款(02/21)   貸款    1百萬美元SOFR+   3.75 %     0.75 %     8.88 %   3/2/2028     4,798,869     4,791,394     4,595,925  
IMA金融集團公司   銀行、金融、保險和房地產   定期貸款(10/21)   貸款    100萬美元LIBOR+   3.50 %     0.50 %     8.53 %   11/1/2028     1,975,000     1,967,711     1,930,563  
IMA金融集團公司   銀行、金融、保險和房地產   定期貸款：5/23   貸款    1百萬美元SOFR+   4.25 %     0.50 %     9.40 %   11/1/2028     500,000     487,500     490,625  
Indy US BIDCO，LLC   服務：商業   定期貸款(11/21)   貸款    100萬美元LIBOR+   3.75 %     0.00 %     8.90 %   3/6/2028     2,210,094     2,209,548     1,898,846  
英力士226有限公司   化學品、塑料和橡膠   定期貸款3/23   貸款    1百萬美元SOFR+   3.75 %     0.00 %     9.00 %   3/13/2030     500,000     495,038     496,875  
英力士美國金融有限公司   化學品、塑料和橡膠   定期貸款C   貸款    1百萬美元SOFR+   3.50 %     0.00 %     8.75 %   2/9/2030     1,000,000     990,100     990,630  
英力士美國石油化工有限責任公司   化學品、塑料和橡膠   定期貸款(1/21)   貸款    1百萬美元SOFR+   2.75 %     0.50 %     8.02 %   1/29/2026     1,974,924     1,928,587     1,954,346  
Informatica公司   高科技產業   定期貸款B(10/21)   貸款    100萬美元LIBOR+   2.75 %     0.00 %     7.94 %   10/27/2028     495,000     494,703     490,773  
Ingram Micro Inc.   批發   定期貸款   貸款    300萬美元LIBOR+   3.50 %     0.50 %     8.66 %   6/30/2028     1,473,750     1,462,645     1,414,800  
Inmar收購子公司   服務：商業   定期貸款B   貸款    100萬美元LIBOR+   4.00 %     1.00 %     9.15 %   5/1/2024     3,341,808     3,323,531     3,257,428  
Innophos公司   化學品、塑料和橡膠   定期貸款B   貸款    100萬美元LIBOR+   3.25 %     0.00 %     8.40 %   2/4/2027     485,000     483,785     474,543  
即時品牌控股 Inc.   消費品：耐用   定期貸款4/21   貸款    300萬美元LIBOR+   5.00 %     0.75 %     10.48 %   4/7/2028     3,942,576     3,927,059     463,253  
IRB控股公司   飲料、食品和煙草   定期貸款B(1/22)   貸款    1百萬美元SOFR+   3.00 %     0.75 %     8.25 %   12/15/2027     498,740     494,029     483,220  
Isagenix International， LLC   飲料、食品和煙草   定期貸款   貸款    600萬美元SOFR+   4.50 %     0.00 %     9.59 %   4/13/2028     1,182,282     721,726     1,004,939  
簡街集團   銀行、金融、保險和房地產   定期貸款(1/21)   貸款    1百萬美元SOFR+   2.75 %     0.00 %     7.90 %   1/31/2028     3,910,000     3,907,823     3,850,138  

 

49

 

 

發行方 名稱   行業   資產 名稱   資產 類型   參考
匯率/利差		       SOFR/
LIBOR
地板		       當前
費率
(全部輸入)		     成熟性
日期		     *校長/
號碼
個股份		     成本     公平
值		  
旅行個人護理公司   消費品：非耐用   定期貸款B   貸款    300萬美元LIBOR+   4.25 %     0.75 %     9.41 %   3/1/2028     982,500     978,960     825,300  
JP Intermediate B，LLC   消費品：非耐用   定期貸款   貸款    300萬美元LIBOR+   5.50 %     1.00 %     10.77 %   11/15/2025     3,816,695     3,799,232     1,822,472  
美國的克洛克納-五星公司。   容器、包裝和玻璃   定期貸款(1/21)(美元)   貸款    600萬美元SOFR+   4.73 %     0.50 %     10.10 %   2/12/2026     1,470,000     1,466,436     1,337,700  
Kodiak BP，LLC   建築與建築   定期貸款   貸款    300萬美元SOFR+   3.25 %     0.75 %     8.41 %   3/13/2028     489,971     488,917     471,597  
科珀斯公司   化學品、塑料和橡膠   定期貸款   貸款    1百萬美元SOFR+   4.00 %     0.50 %     9.16 %   4/9/2030     1,000,000     970,268     992,500  
KREF控股X有限責任公司   銀行、金融、保險和房地產   定期貸款(11/21)   貸款    100萬美元LIBOR+   3.50 %     0.50 %     8.63 %   9/1/2027     490,047     482,060     458,194  
萊克蘭旅遊有限責任公司   酒店、遊戲和休閒   Holdco定期貸款   貸款    固定   0.00 %     0.00 %     13.25 %   9/27/2027     1,056,778     459,661     686,906  
利蘭金融公司(Lealand Finance Company)   能源：石油和天然氣   退出定期貸款   貸款    100萬美元LIBOR+   1.00 %     0.00 %     6.15 %   6/30/2025     347,730     347,730     232,284  
LHS借款人，有限責任公司   建築與建築   定期貸款(02/22)   貸款    1百萬美元SOFR+   4.75 %     0.50 %     10.00 %   2/16/2029     994,975     818,956     766,131  
Live Brands，Inc.   消費品：非耐用   定期貸款B   貸款    1百萬美元SOFR+   3.50 %     1.00 %     8.77 %   2/28/2025     2,616,496     2,603,772     2,330,329  
Liquid Tech Solutions Holdings，LLC   服務：商業   定期貸款   貸款    600萬美元SOFR+   4.75 %     0.00 %     9.71 %   3/17/2028     982,500     979,970     957,938  
LogMeIn，Inc.   高科技產業   定期貸款(8/20)   貸款    100萬美元LIBOR+   4.75 %     0.00 %     9.90 %   8/31/2027     3,910,000     3,860,601     2,364,651  
忠誠風險投資公司。(B)   服務：商業   定期貸款B   貸款    素數   5.50 %     0.50 %     13.75 %   11/3/2027     3,089,630     3,075,114     290,950  
LPL控股公司   銀行、金融、保險和房地產   定期貸款B1   貸款    1百萬美元SOFR+   1.75 %     0.00 %     6.84 %   11/11/2026     1,204,743     1,203,544     1,187,672  
LSF11 A5 Holdco LLC   化學品、塑料和橡膠   定期貸款   貸款    1百萬美元SOFR+   3.50 %     0.50 %     8.77 %   10/16/2028     247,500     246,627     239,147  
LSF11 A5 Holdco LLC   化學品、塑料和橡膠   定期貸款(01/23)   貸款    1百萬美元SOFR+   4.25 %     0.50 %     9.50 %   10/14/2028     500,000     487,004     489,585  
LSF11利邦BIDCO公司   航空航天與國防   定期貸款   貸款    1百萬美元SOFR+   4.50 %     0.00 %     9.50 %   4/25/2030     1,000,000     985,000     982,500  
LSF9 Atlantis Holdings， LLC(A Wireless)   零售   定期貸款B   貸款    300萬美元SOFR+   7.25 %     0.75 %     12.15 %   3/29/2029     2,812,500     2,730,109     2,759,063  
MAGNITE，Inc.   服務：商業   定期貸款   貸款    600萬美元LIBOR+   5.00 %     0.75 %     10.24 %   4/28/2028     2,957,424     2,895,802     2,903,215  
萬豪所有權度假村， Inc.   酒店、遊戲和休閒   定期貸款(11/19)   貸款    100萬美元LIBOR+   1.75 %     0.00 %     6.90 %   8/29/2025     1,317,074     1,317,074     1,300,202  
Match Group，Inc.，The   服務：消費者   定期貸款(1/20)   貸款    300萬美元LIBOR+   1.75 %     0.00 %     6.71 %   2/15/2027     250,000     249,705     246,563  
梅菲爾德機構借款人 Inc.(FeeCo)   銀行、金融、保險和房地產   定期貸款B(02/23)   貸款    1百萬美元SOFR+   5.00 %     0.00 %     10.25 %   2/27/2028     3,450,000     3,351,865     3,286,125  
麥格勞-希爾教育公司   媒體：廣告、印刷和出版   定期貸款(07/21)   貸款    100萬美元LIBOR+   4.75 %     0.50 %     9.90 %   7/28/2028     1,970,000     1,953,850     1,845,240  
MedAssets Software Inter Hldg，Inc.   高科技產業   定期貸款(11/21)(美元)   貸款    100萬美元LIBOR+   4.00 %     0.50 %     9.15 %   12/18/2028     495,000     492,319     413,637  
美人魚Bidco Inc.   高科技產業   定期貸款B2   貸款    1百萬美元SOFR+   4.50 %     0.75 %     9.54 %   12/22/2027     1,981,272     1,959,063     1,911,927  
Messer Industries，LLC   化學品、塑料和橡膠   定期貸款B   貸款    300萬美元SOFR+   2.50 %     0.00 %     7.66 %   3/1/2026     2,970,367     2,961,160     2,959,852  
邁克爾斯公司   零售   定期貸款B(魔術合併)   貸款    300萬美元LIBOR+   4.25 %     0.75 %     9.41 %   4/8/2028     2,461,187     2,446,742     2,158,166  
記憶性能材料 公司   化學品、塑料和橡膠   定期貸款(03/23)   貸款    1百萬美元SOFR+   4.50 %     0.00 %     9.65 %   3/28/2028     500,000     480,430     489,690  
速匯金國際， Inc.   服務：商業   速匯金付款5/23 TL   貸款    1百萬美元SOFR+   5.50 %     0.50 %     10.55 %   5/31/2030     2,000,000     1,660,000     1,660,000  
公共衞生收購控股 有限責任公司(多計劃)   服務：商業   定期貸款B(08/21)   貸款    300萬美元LIBOR+   4.25 %     0.50 %     9.73 %   9/1/2028     2,984,848     2,728,880     2,501,064  
NAB Holdings，LLC(North American Bancard)   銀行、金融、保險和房地產   定期貸款(11/21)   貸款    300萬美元SOFR+   3.00 %     0.50 %     8.05 %   11/23/2028     2,962,500     2,957,096     2,901,650  
NAPA管理服務公司   醫療保健與製藥   定期貸款B(02/22)   貸款    1百萬美元SOFR+   5.25 %     0.75 %     10.49 %   2/22/2029     2,992,443     2,417,282     2,179,995  
國民汽油有限責任公司   化學品、塑料和橡膠   定期貸款   貸款    100萬美元LIBOR+   3.50 %     0.00 %     8.69 %   11/14/2025     3,364,175     3,348,633     3,305,301  
國家導師控股公司， Inc.   醫療保健與製藥   定期貸款2/21   貸款    300萬美元LIBOR+   3.75 %     0.75 %     8.48 %   3/2/2028     2,729,081     2,721,430     2,027,025  
國家導師控股公司， Inc.   醫療保健與製藥   定期貸款C 2/21   貸款    300萬美元SOFR+   3.75 %     0.75 %     8.75 %   3/2/2028     87,464     87,163     64,964  
新的ERA CAP，LLC   消費品：耐用   定期貸款(01/22)   貸款    100萬美元LIBOR+   6.00 %     0.75 %     11.11 %   7/13/2027     3,581,045     3,580,533     3,473,614  

 

50

 

 

發行方 名稱   行業   資產 名稱   資產 類型   參考
匯率/利差		       SOFR/
LIBOR
地板		       當前
費率
(全部輸入)		     成熟性
日期		     *校長/
號碼
個股份		     成本     公平
值		  
Nexstar廣播， Inc.(任務廣播)   媒體：廣播和訂閲   定期貸款   貸款    100萬美元LIBOR+   2.50 %     0.00 %     7.65 %   9/18/2026     657,625     653,083     649,760  
Next Level服裝公司   零售   定期貸款   貸款    300萬美元LIBOR+   7.50 %     1.00 %     12.33 %   8/9/2024     2,909,971     2,834,608     2,517,125  
NortonLifeLock公司   高科技產業   定期貸款B   貸款    1百萬美元SOFR+   2.00 %     0.50 %     7.25 %   9/12/2029     1,333,648     1,328,212     1,310,723  
Novae LLC   汽車   定期貸款B   貸款    600萬美元SOFR+   5.00 %     0.75 %     10.34 %   12/22/2028     1,980,000     1,967,827     1,679,693  
Nuvei Technologies Corp.   高科技產業   美國定期貸款   貸款    1百萬美元SOFR+   2.50 %     0.50 %     7.77 %   9/29/2025     2,210,625     2,208,388     2,202,335  
Olaplex，Inc.   消費品：非耐用   定期貸款(2/22)   貸款    1百萬美元SOFR+   3.50 %     0.50 %     8.74 %   2/23/2029     2,486,222     2,384,953     2,221,016  
Open Text公司   高科技產業   定期貸款B   貸款    1百萬美元SOFR+   3.50 %     0.50 %     8.75 %   1/31/2030     1,496,250     1,452,211     1,492,509  
Organon&Co.   醫療保健與製藥   定期貸款美元   貸款    300萬美元LIBOR+   3.00 %     0.50 %     8.00 %   6/2/2028     2,118,750     2,111,232     2,107,097  
奧克斯博碳素公司   金屬與礦業   定期貸款B(04/23)   貸款    1百萬美元SOFR+   4.00 %     0.50 %     9.16 %   5/2/2030     500,000     490,039     491,250  
太平洋燃氣電力公司   公用事業：電力   定期貸款   貸款    100萬美元LIBOR+   3.00 %     0.50 %     8.19 %   6/18/2025     1,461,187     1,457,828     1,445,962  
Pactive長青集團控股 Inc.   容器、包裝和玻璃   定期貸款B   貸款    1百萬美元SOFR+   3.25 %     0.50 %     8.52 %   9/20/2028     985,000     981,418     962,611  
Padagis LLC   醫療保健與製藥   定期貸款   貸款    300萬美元LIBOR+   4.75 %     0.50 %     9.97 %   7/6/2028     941,176     934,000     855,294  
二級黑豹擔保人，L.P. (Forcepoint)   高科技產業   定期貸款1/21   貸款    100萬美元LIBOR+   4.25 %     0.50 %     9.40 %   1/7/2028     491,250     488,829     466,894  
PAR石油有限責任公司   能源：石油和天然氣   定期貸款2/23   貸款    300萬美元SOFR+   4.25 %     0.50 %     9.61 %   2/27/2030     1,500,000     1,477,916     1,459,215  
巴塔哥尼亞控股有限責任公司   電信   定期貸款B   貸款    300萬美元SOFR+   5.75 %     0.50 %     10.79 %   8/1/2029     1,990,000     1,658,903     1,592,000  
路徑合作伙伴審核管理 公司有限責任公司   服務：商業   定期貸款   貸款    100萬美元LIBOR+   3.75 %     0.00 %     8.90 %   3/30/2027     485,268     478,405     407,324  
PCIGaming Authority   酒店、遊戲和休閒   定期貸款   貸款    100萬美元LIBOR+   2.50 %     0.00 %     7.65 %   5/29/2026     809,038     807,206     804,993  
珍珠(荷蘭)Bidco B.V.   化學品、塑料和橡膠   美元定期貸款(02/22)   貸款    300萬美元SOFR+   3.75 %     0.50 %     8.80 %   2/28/2029     990,000     988,398     969,378  
兒科聯合控股有限公司   醫療保健與製藥   定期貸款(12/22)   貸款    1百萬美元SOFR+   3.25 %     0.50 %     8.52 %   12/29/2028     1,289,605     1,284,558     1,234,255  
兒科聯合控股有限責任公司(A)   醫療保健與製藥   延遲提取定期貸款(12/21)   貸款    1百萬美元SOFR+   3.25 %     0.50 %     8.52 %   12/29/2028     166,606     166,606     158,185  
賓夕法尼亞國家博彩公司   酒店、遊戲和休閒   定期貸款B   貸款    1百萬美元SOFR+   2.75 %     0.50 %     8.00 %   5/3/2029     992,500     988,325     982,823  
佩拉頓公司   航空航天與國防   定期貸款B   貸款    1百萬美元SOFR+   3.75 %     0.75 %     9.00 %   2/1/2028     5,292,824     5,277,913     5,030,088  
醫生合夥人，有限責任公司   醫療保健與製藥   定期貸款   貸款    300萬美元SOFR+   4.00 %     0.50 %     9.05 %   12/23/2028     2,480,000     2,438,482     2,320,362  
派克公司   建築與建築   定期貸款(8/22)   貸款    1百萬美元SOFR+   3.50 %     0.00 %     8.65 %   1/21/2028     497,500     486,614     494,236  
皮特尼·鮑斯公司   服務：商業   定期貸款B   貸款    1百萬美元SOFR+   4.00 %     0.00 %     9.27 %   3/17/2028     3,929,899     3,905,884     3,615,507  
Plattipak Holdings Inc.   容器、包裝和玻璃   定期貸款B(11/21)   貸款    100萬美元LIBOR+   2.50 %     0.50 %     7.69 %   12/1/2028     1,916,176     1,908,914     1,893,029  
Playtika Holding Corp.   高科技產業   定期貸款B(3/21)   貸款    100萬美元LIBOR+   2.75 %     0.00 %     7.90 %   3/13/2028     4,410,000     4,403,277     4,319,330  
PMHC II，Inc.   化學品、塑料和橡膠   定期貸款(02/22)   貸款    300萬美元SOFR+   4.25 %     0.50 %     9.30 %   4/21/2029     1,990,000     1,981,777     1,711,898  
PointClickCare Technologies， Inc.   高科技產業   定期貸款B   貸款    100萬美元LIBOR+   3.00 %     0.75 %     8.19 %   12/29/2027     490,000     488,391     479,588  
聚合物加工控股公司 Inc.   容器、包裝和玻璃   定期貸款   貸款    100萬美元LIBOR+   4.75 %     0.75 %     9.90 %   2/12/2028     5,390,000     5,348,460     4,851,000  
預付費法律服務， Inc.   服務：消費者   定期貸款(12/21)   貸款    100萬美元LIBOR+   3.75 %     0.50 %     8.90 %   12/15/2028     2,970,000     2,949,492     2,870,505  
Presidio，Inc.   服務：商業   定期貸款B(1/20)   貸款    300萬美元SOFR+   3.50 %     0.00 %     8.65 %   1/22/2027     486,250     485,838     480,780  
Prime Security Services 借款人，有限責任公司(ADT)   服務：消費者   定期貸款(1/21)   貸款    100萬美元LIBOR+   2.75 %     0.75 %     7.84 %   9/23/2026     3,511,510     3,511,510     3,485,911  
優先控股，有限責任公司   服務：消費者   定期貸款   貸款    300萬美元LIBOR+   5.75 %     1.00 %     11.23 %   4/27/2027     2,937,943     2,916,925     2,901,219  

 

51

 

 

發行方 名稱   行業   資產 名稱   資產 類型   參考
匯率/利差		       SOFR/
LIBOR
地板		       當前
費率
(全部輸入)		     成熟性
日期		     *校長/
號碼
個股份		     成本     公平
值		  
Priso收購 公司   建築與建築   定期貸款(01/21)   貸款    600萬美元LIBOR+   3.25 %     0.75 %     8.52 %   12/28/2027     489,994     488,306     458,267  
Project Leopard Holdings， Inc.(新)   高科技產業   定期貸款B(06/22)   貸款    1百萬美元SOFR+   5.25 %     0.50 %     10.50 %   7/20/2029     997,500     933,607     878,428  
Prometic Inc.(Sarbacane Bidco)   服務：消費者   定期貸款   貸款    300萬美元SOFR+   3.00 %     1.00 %     8.53 %   1/29/2025     475,200     474,751     445,025  
PUG LLC   服務：消費者   定期貸款B(02/20)   貸款    100萬美元LIBOR+   3.50 %     0.00 %     8.65 %   2/12/2027     478,888     477,642     407,654  
Quartz Acquireco，LLC   高科技產業   定期貸款B   貸款    1百萬美元SOFR+   3.50 %     0.00 %     8.38 %   4/13/2030     1,000,000     990,000     986,250  
Quest借款人有限公司   高科技產業   定期貸款(1/22)   貸款    300萬美元SOFR+   4.25 %     0.50 %     9.45 %   2/1/2029     1,985,000     1,968,797     1,676,868  
Rackspace Technology Global， Inc.   高科技產業   定期貸款(1/21)   貸款    1百萬美元SOFR+   2.75 %     0.75 %     7.91 %   2/15/2028     2,967,254     2,880,291     1,166,872  
Rand Parent LLC   運輸：貨物運輸   定期貸款B   貸款    300萬美元SOFR+   4.25 %     0.00 %     9.13 %   3/16/2030     2,500,000     2,411,828     2,145,825  
RealPage，Inc.   高科技產業   定期貸款(04/21)   貸款    100萬美元LIBOR+   3.00 %     0.50 %     8.15 %   4/24/2028     985,000     983,590     945,905  
租房中心，Inc.   零售   定期貸款B2(9/21)   貸款    300萬美元LIBOR+   3.25 %     0.50 %     8.56 %   2/17/2028     1,875,243     1,837,657     1,847,114  
Research Now集團公司   媒體：廣告、印刷和出版   定期貸款   貸款    300萬美元LIBOR+   5.50 %     1.00 %     10.80 %   12/20/2024     4,286,824     4,244,733     3,030,270  
Resideo Funding Inc.   服務：消費者   定期貸款(1/21)   貸款    100萬美元LIBOR+   2.25 %     0.50 %     7.36 %   2/11/2028     1,470,000     1,468,339     1,459,901  
RESOLUTE投資管理公司 (美國燈塔)，Inc.   銀行、金融、保險和房地產   定期貸款(10/20)   貸款    300萬美元LIBOR+   4.25 %     1.00 %     9.41 %   4/30/2024     3,027,094     3,024,448     2,209,779  
恢復五金公司   零售   定期貸款(9/21)   貸款    100萬美元LIBOR+   2.50 %     0.50 %     7.65 %   10/20/2028     3,453,672     3,448,420     3,076,842  
雷諾消費品有限責任公司   容器、包裝和玻璃   定期貸款   貸款    1百萬美元SOFR+   1.75 %     0.00 %     7.00 %   1/29/2027     1,273,182     1,273,035     1,252,225  
雷諾集團控股 公司   容器、包裝和玻璃   定期貸款B2   貸款    1百萬美元SOFR+   3.25 %     0.00 %     8.52 %   2/5/2026     2,844,322     2,836,000     2,821,226  
火箭軟件公司   高科技產業   定期貸款(11/18)   貸款    100萬美元LIBOR+   4.25 %     0.00 %     9.40 %   11/28/2025     2,867,848     2,863,705     2,816,055  
羅素投資美國國際控股有限公司   銀行、金融、保險和房地產   定期貸款(10/20)   貸款    1百萬美元SOFR+   3.50 %     1.00 %     8.75 %   6/2/2025     5,503,217     5,480,688     5,206,043  
房車零售商有限責任公司   汽車   定期貸款   貸款    300萬美元SOFR+   3.75 %     0.75 %     8.97 %   2/8/2028     2,950,162     2,907,882     2,636,708  
瑞安專業集團有限責任公司   銀行、金融、保險和房地產   定期貸款   貸款    1百萬美元SOFR+   3.00 %     0.75 %     8.25 %   9/1/2027     1,474,842     1,464,122     1,468,854  
S S控股有限責任公司   服務：商業   定期貸款   貸款    300萬美元SOFR+   5.00 %     0.50 %     10.09 %   3/10/2028     2,452,462     2,405,746     2,202,630  
薩利控股有限責任公司   零售   定期貸款B   貸款    1百萬美元SOFR+   2.50 %     0.00 %     7.65 %   2/27/2030     500,000     496,335     499,375  
新秀麗國際
   消費品：非耐用   定期貸款B2   貸款    100萬美元LIBOR+   3.00 %     0.75 %     8.15 %   4/25/2025     925,056     913,402     923,566  
Schweitzer-Mauduit國際公司。   高科技產業   定期貸款B   貸款    100萬美元LIBOR+   3.75 %     0.75 %     8.94 %   4/20/2028     2,947,500     2,936,027     2,814,863  
Science Games Holdings LP   酒店、遊戲和休閒   定期貸款B   貸款    300萬美元SOFR+   3.50 %     0.50 %     8.42 %   4/4/2029     497,500     496,575     479,520  
Sedgwick索賠管理 服務公司   服務：商業   定期貸款B 2/23   貸款    1百萬美元SOFR+   3.75 %     0.00 %     8.90 %   2/17/2028     1,000,000     990,500     970,940  
塞坦塔飛機租賃
   航空航天與國防   定期貸款   貸款    300萬美元LIBOR+   2.00 %     0.00 %     7.16 %   11/2/2028     1,000,000     998,184     990,890  
Sitel環球公司   服務：商業   美元定期貸款(7/21)   貸款    100萬美元LIBOR+   3.75 %     0.50 %     8.91 %   8/28/2028     1,970,000     1,962,979     1,881,961  
SiteOne景觀供應， 有限責任公司   服務：商業   定期貸款(3/21)   貸款    300萬美元SOFR+   2.00 %     0.50 %     7.16 %   3/18/2028     775,873     774,643     768,114  
SMG US Midco 2，Inc.   服務：商業   定期貸款(01/20)   貸款    300萬美元LIBOR+   2.50 %     0.00 %     7.77 %   1/23/2025     483,750     483,750     478,913  
士麥那預拌混凝土， LLC   建築與建築   定期貸款   貸款    1百萬美元SOFR+   4.25 %     0.50 %     9.50 %   4/2/2029     997,487     990,334     990,834  
Solis IV B.V.   消費品：耐用   定期貸款B-1   貸款    300萬美元SOFR+   3.50 %     0.50 %     8.67 %   2/26/2029     1,989,975     1,729,773     1,821,822  
蘇富比拍賣行   服務：商業   定期貸款(7/21)   貸款    300萬美元LIBOR+   4.50 %     0.50 %     9.76 %   1/15/2027     3,215,561     3,178,251     3,124,722  
斯巴達美國Holdco LLC   化學品、塑料和橡膠   定期貸款(04/21)   貸款    1百萬美元SOFR+   3.25 %     0.75 %     8.38 %   8/2/2028     1,975,000     1,967,877     1,941,425  
專業製藥III公司。   服務：商業   定期貸款   貸款    100萬美元LIBOR+   4.25 %     0.75 %     9.27 %   3/31/2028     1,970,000     1,956,027     1,841,950  
SPECTRUM Brands公司   消費品：耐用   定期貸款(2/21)   貸款    100萬美元LIBOR+   2.00 %     0.50 %     7.16 %   3/3/2028     490,000     489,296     488,878  
Spin Holdco公司   服務：消費者   定期貸款3/21   貸款    300萬美元LIBOR+   4.00 %     0.75 %     8.99 %   3/4/2028     2,940,000     2,927,996     2,348,325  

 

52

 

 

發行方 名稱   行業   資產 名稱   資產 類型   參考
匯率/利差		       SOFR/
LIBOR
地板		       當前
費率
(全部輸入)		     成熟性
日期		     *校長/
號碼
個股份		     成本     公平
值		  
SPIRIT航空系統公司   航空航天與國防   定期貸款(11/22)   貸款    300萬美元SOFR+   4.50 %     0.50 %     9.55 %   1/14/2027     497,500     484,087     496,878  
SRAM，LLC   消費品：耐用   定期貸款(05/21)   貸款    100萬美元LIBOR+   2.75 %     0.50 %     7.90 %   5/12/2028     2,690,909     2,687,985     2,639,620  
SS&C技術公司   服務：商業   定期貸款B3   貸款    100萬美元LIBOR+   1.75 %     0.00 %     6.90 %   4/16/2025     167,061     166,998     165,975  
SS&C技術公司   服務：商業   定期貸款B4   貸款    100萬美元LIBOR+   1.75 %     0.00 %     6.90 %   4/16/2025     148,146     148,093     147,184  
SS&C技術公司   服務：商業   定期貸款B-5   貸款    100萬美元LIBOR+   1.75 %     0.00 %     6.90 %   4/16/2025     456,902     456,620     454,047  
標準工業公司。   建築與建築   定期貸款B   貸款    1百萬美元SOFR+   2.50 %     0.50 %     7.71 %   9/22/2028     627,750     623,026     622,741  
史泰博公司   批發   定期貸款(03/19)   貸款    300萬美元LIBOR+   5.00 %     0.00 %     10.30 %   4/16/2026     4,330,081     4,241,982     3,680,569  
Storable，Inc.   高科技產業   定期貸款B   貸款    1百萬美元SOFR+   3.50 %     0.50 %     8.65 %   4/17/2028     493,750     493,089     468,569  
頂峯材料有限責任公司   金屬與礦業   定期貸款B(12/22)   貸款    600萬美元SOFR+   3.00 %     0.00 %     8.49 %   12/13/2027     249,375     247,134     249,687  
養老金和投資 美國有限責任公司   銀行、金融、保險和房地產   定期貸款   貸款    100萬美元LIBOR+   3.75 %     0.50 %     8.90 %   12/1/2028     987,500     979,662     980,588  
甜水借款人，有限責任公司   零售   定期貸款(8/21)   貸款    1百萬美元SOFR+   4.25 %     0.75 %     9.52 %   8/2/2028     2,000,000     1,909,130     1,880,000  
SyncSort公司   高科技產業   定期貸款B(10/21)   貸款    100萬美元LIBOR+   4.00 %     0.75 %     9.26 %   4/24/2028     2,463,734     2,462,906     2,214,281  
TA TT Buyer LLC   媒體：廣播和訂閲   定期貸款3/22   貸款    300萬美元SOFR+   5.00 %     0.50 %     9.90 %   4/2/2029     995,000     986,321     990,025  
Tenable Holdings，Inc.   服務：商業   定期貸款B(6/21)   貸款    100萬美元LIBOR+   2.75 %     0.50 %     7.90 %   7/7/2028     987,500     985,732     972,688  
Teneo Holdings LLC   銀行、金融、保險和房地產   定期貸款   貸款    1百萬美元SOFR+   5.25 %     1.00 %     10.50 %   7/15/2025     4,371,891     4,324,578     4,336,391  
Ten-X，LLC   銀行、金融、保險和房地產   定期貸款   貸款    100萬美元LIBOR+   4.00 %     1.00 %     9.02 %   9/27/2024     1,895,000     1,894,422     1,806,181  
鄧白氏公司   服務：商業   定期貸款   貸款    100萬美元LIBOR+   3.25 %     0.00 %     8.41 %   2/6/2026     960,424     959,854     953,739  
鄧白氏公司   服務：商業   定期貸款B   貸款    1百萬美元SOFR+   3.25 %     0.00 %     8.39 %   1/18/2029     247,500     246,002     244,778  
The Kind Worldwide Inc.   服務：消費者   定期貸款(1/22)   貸款    1百萬美元SOFR+   4.50 %     0.00 %     9.75 %   12/19/2025     4,833,272     4,829,687     4,809,106  
雷神工業公司。   汽車   美元定期貸款(3/21)   貸款    1百萬美元SOFR+   3.00 %     0.00 %     8.25 %   2/1/2026     1,517,243     1,499,416     1,512,812  
火熱有限責任公司   批發   定期貸款5/21   貸款    1百萬美元SOFR+   5.50 %     0.75 %     10.77 %   6/14/2028     3,432,450     2,955,101     2,989,081  
託裏·伯奇有限責任公司   零售   定期貸款   貸款    100萬美元LIBOR+   3.50 %     0.50 %     8.65 %   4/15/2028     2,325,838     2,171,836     2,168,844  
托斯卡服務有限責任公司   容器、包裝和玻璃   定期貸款(2/21)   貸款    300萬美元SOFR+   3.50 %     0.75 %     8.81 %   8/18/2027     488,750     484,129     340,698  
TransUnion LLC   銀行、金融、保險和房地產   定期貸款   貸款    1百萬美元SOFR+   2.25 %     0.50 %     7.52 %   12/1/2028     769,758     768,416     763,123  
TransDigm，Inc.   航空航天與國防   定期貸款H   貸款    300萬美元SOFR+   3.25 %     0.00 %     8.15 %   2/21/2027     1,988,386     1,985,682     1,978,445  
Triton Water Holdings，Inc.   飲料、食品和煙草   定期貸款(03/21)   貸款    300萬美元LIBOR+   3.50 %     0.50 %     8.66 %   3/31/2028     1,473,752     1,468,609     1,394,376  
Tronox Finance LLC   化學品、塑料和橡膠   定期貸款   貸款    100萬美元LIBOR+   2.25 %     0.00 %     7.40 %   3/10/2028     346,923     346,442     340,474  
TruGreen有限合夥企業   服務：消費者   定期貸款   貸款    1百萬美元SOFR+   4.00 %     0.75 %     9.25 %   10/29/2027     952,066     947,175     885,183  
優步技術公司   交通：消費者   定期貸款2/23   貸款    300萬美元SOFR+   2.75 %     0.00 %     7.66 %   2/27/2030     498,750     497,503     493,638  
超淨控股公司   高科技產業   增量定期貸款3/21   貸款    100萬美元LIBOR+   3.75 %     0.00 %     8.90 %   8/27/2025     782,230     780,229     781,252  
Unimin公司   金屬與礦業   定期貸款(12/20)   貸款    300萬美元LIBOR+   4.00 %     1.00 %     9.22 %   7/31/2026     496,815     477,782     482,884  
聯合天然食品公司   飲料、食品和煙草   定期貸款B   貸款    1百萬美元SOFR+   3.25 %     0.00 %     8.52 %   10/22/2025     1,289,967     1,256,282     1,285,878  
Univision Communications Inc.   媒體：廣播和訂閲   定期貸款B(6/21)   貸款    100萬美元LIBOR+   3.25 %     0.75 %     8.40 %   3/15/2026     2,440,439     2,436,083     2,352,314  
Univision Communications Inc.   媒體：廣播和訂閲   定期貸款B(6/22)   貸款    300萬美元SOFR+   4.25 %     0.50 %     9.15 %   6/25/2029     248,125     241,480     240,061  
烏茨質量食品有限責任公司   飲料、食品和煙草   定期貸款B   貸款    1百萬美元SOFR+   3.00 %     0.00 %     8.27 %   1/20/2028     1,823,802     1,822,695     1,814,427  

 

53

 

 

發行方 名稱   行業   資產 名稱   資產 類型   參考
匯率/利差		       SOFR/
LIBOR
地板		       當前
費率
(全部輸入)		     成熟性
日期		     *校長/
號碼
個股份		     成本     公平
值		  
VACO Holdings， LLC   服務：商業   定期貸款(01/22)   貸款    300萬美元SOFR+   5.00 %     0.75 %     10.05 %   1/19/2029     2,336,296     2,271,898     2,122,127  
Vericast公司   媒體：廣告、印刷和出版   定期貸款   貸款    1百萬美元SOFR+   7.75 %     1.00 %     13.02 %   6/15/2026     1,201,006     1,199,979     1,048,730  
VeriFone系統公司   銀行、金融、保險和房地產   定期貸款(7/18)   貸款    300萬美元LIBOR+   4.00 %     0.00 %     9.48 %   8/20/2025     1,364,459     1,361,447     1,188,103  
頂點航空航天服務公司   航空航天與國防   定期貸款(10/21)   貸款    100萬美元LIBOR+   3.75 %     0.75 %     8.90 %   12/6/2028     990,000     986,356     980,724  
VFH母有限責任公司   銀行、金融、保險和房地產   定期貸款(01/22)   貸款    1百萬美元SOFR+   3.00 %     0.50 %     8.20 %   1/12/2029     3,069,879     3,064,185     2,983,554  
ViaSat公司   電信   定期貸款(2/22)   貸款    1百萬美元SOFR+   4.50 %     0.50 %     9.65 %   3/2/2029     2,989,975     2,924,674     2,869,628  
Virtus Investment Partners， Inc.   銀行、金融、保險和房地產   定期貸款B(9/21)   貸款    100萬美元LIBOR+   2.25 %     0.00 %     7.36 %   9/28/2028     2,845,909     2,838,787     2,781,876  
維斯特拉能源公司   公用事業：電力   2018年增量定期貸款   貸款    100萬美元LIBOR+   1.75 %     0.00 %     6.90 %   12/31/2025     894,474     894,376     886,737  
Vizient公司   醫療保健與製藥   定期貸款4/22   貸款    1百萬美元SOFR+   2.25 %     0.50 %     7.45 %   5/16/2029     496,250     491,914     494,568  
VM合併，Inc.   建築與建築   定期貸款B(3/21)   貸款    1百萬美元SOFR+   3.25 %     0.00 %     8.52 %   3/24/2028     2,120,393     2,118,781     2,115,092  
Vouvray美國金融有限公司   高科技產業   定期貸款   貸款    1百萬美元SOFR+   6.00 %     1.00 %     11.15 %   9/30/2025     470,000     470,000     454,335  
沃克·鄧洛普律師事務所   銀行、金融、保險和房地產   定期貸款B(12/22)   貸款    1百萬美元SOFR+   3.00 %     0.50 %     8.25 %   12/15/2028     500,000     490,617     495,000  
華納音樂集團(Warner Music Group Corp.)(WMG收購公司)   酒店、遊戲和休閒   定期貸款G   貸款    100萬美元LIBOR+   2.13 %     0.00 %     7.28 %   1/20/2028     1,250,000     1,249,879     1,237,675  
華納音樂集團(Warner Music Group Corp.)(WMG收購公司)   酒店、遊戲和休閒   定期貸款增量(11/22)   貸款    1百萬美元SOFR+   3.00 %     0.50 %     7.98 %   1/19/2028     500,000     491,037     498,595  
瓦特洛電氣製造 公司   高科技產業   定期貸款B   貸款    300萬美元SOFR+   3.75 %     0.50 %     9.06 %   3/2/2028     2,450,000     2,442,192     2,378,680  
西部公司   電信   定期貸款B-3   貸款    1百萬美元SOFR+   4.00 %     1.00 %     9.40 %   4/9/2027     1,189,119     1,173,823     1,058,982  
Wex Inc.   服務：商業   定期貸款B(3/21)   貸款    1百萬美元SOFR+   2.25 %     0.00 %     7.52 %   3/31/2028     2,947,406     2,939,191     2,926,774  
WildBrain Ltd.   媒體：多元化和生產方式   定期貸款   貸款    1百萬美元SOFR+   4.25 %     0.75 %     9.52 %   3/27/2028     1,960,000     1,931,339     1,891,400  
温德姆酒店及度假村， 公司   酒店、遊戲和休閒   定期貸款：5/23   貸款    1百萬美元SOFR+   2.25 %     0.00 %     7.40 %   5/10/2030     1,000,000     995,000     996,880  
Xperi公司   高科技產業   定期貸款   貸款    100萬美元LIBOR+   3.50 %     0.00 %     8.65 %   6/8/2028     2,310,717     2,304,550     2,281,833  
Zayo Group，LLC   電信   定期貸款4/22   貸款    1百萬美元SOFR+   4.25 %     0.50 %     9.40 %   3/9/2027     990,000     969,668     775,635  

 

54

 

 

發行方 名稱   行業   資產 名稱   資產 類型   參考
匯率/利差		       SOFR/
LIBOR
地板		       當前
費率
(全部輸入)		     成熟性
日期		     *校長/
號碼
個股份		     成本     公平
值		  
斑馬買家 (全春)有限責任公司   銀行、金融、保險和房地產   定期貸款4/21   貸款    300萬美元LIBOR+   3.00 %     0.50 %     8.19 %   11/1/2028     878,226     875,022     857,096  
澤克爾曼工業公司   金屬與礦業   定期貸款(01/20)   貸款    300萬美元LIBOR+   2.00 %     0.00 %     7.02 %   1/25/2027     959,611     959,611     946,416  
Zest Acquisition Corp.   醫療保健與製藥   定期貸款(1/23)   貸款    1百萬美元SOFR+   5.50 %     0.00 %     10.54 %   2/8/2028     1,995,000     1,900,560     1,922,681  
生肖泳池解決方案   消費品：耐用   定期貸款(1/22)   貸款    1百萬美元SOFR+   2.00 %     0.50 %     7.25 %   1/29/2029     493,750     492,872     482,141  
                                                    $ 641,360,143   $ 591,378,372  

 

    股份數量     成本     公允價值  
現金和現金等價物                  
美國銀行貨幣市場(C)     13,354,715     $ 13,354,715     $ 13,354,715  
現金和現金等價物合計     13,354,715     $ 13,354,715     $ 13,354,715  

 

  (a) 截至2023年5月31日，這項投資的全部或部分承諾資金不足。

 

  (b) 截至2023年5月31日，該投資處於違約和非應計狀態。

 

  (c) 包括在截至2023年5月31日的薩拉託加CLO資產和負債表中的現金和現金等價物中。

 

  (d) 投資包括實物支付利息。

  

Libor-倫敦銀行間同業拆借利率

SOFR擔保隔夜融資利率

 

1百萬美元LIBOR-截至2023年5月31日的1個月美元LIBOR利率為5.19%。

300萬美元LIBOR-截至2023年5月31日的3個月美元LIBOR利率為5.52%。

600萬美元LIBOR-截至2023年5月31日的6個月美元LIBOR利率為5.65%。

1M SOFR-截至2023年5月31日的1個月SOFR為5.17%。

3M SOFR-截至2023年5月31日的3個月SOFR為5.29%。

6M SOFR-截至2023年5月31日的6個月SOFR利率為5.32%。

 

優惠-截至2023年5月31日的最優惠利率為8.25%。

 

見財務報表附註

 

55

 

 

薩拉託加投資公司CLO 2013-1，Ltd.

 

投資明細表

 

2023年2月28日

 

發行方 名稱  行業  資產 名稱  資產類型  參考
利率/利差		    SOFR/
LIBOR
地板		   當前
費率
(全部輸入)		   成熟性
日期		  本金/
號碼
股份		  成本  公平
值		 
19控股高爾夫，有限責任公司  消費品：耐用  定期貸款  貸款  1百萬美元SOFR+  3.00%   0.50%   7.67%  2/7/2029  $1,997,500  $1,924,905  $1,901,380 
888收購有限公司  酒店、遊戲和休閒  定期貸款B  貸款  300萬美元SOFR+  5.25%   0.00%   9.93%  7/8/2028   2,494,565   2,143,085   2,126,617 
ADMI公司  醫療保健與製藥  定期貸款B  貸款  100萬美元LIBOR+  3.00%   0.00%   7.63%  4/30/2025   1,910,276   1,907,516   1,825,517 
Adtalem Global Education Inc.  服務：商業  定期貸款B(02/21)  貸款  100萬美元LIBOR+  4.00%   0.75%   8.63%  8/11/2028   691,846   686,475   689,992 
宙斯盾科學公司  醫療保健與製藥  定期貸款  貸款  300萬美元LIBOR+  5.50%   1.00%   10.36%  5/9/2025   2,349,601   2,341,307   2,268,540 
Agiliti Health Inc.  醫療保健與製藥  定期貸款(09/20)  貸款  100萬美元LIBOR+  2.75%   0.75%   7.38%  1/4/2026   214,286   213,103   212,946 
Agiliti Health Inc.  醫療保健與製藥  定期貸款(1/19)  貸款  100萬美元LIBOR+  2.75%   0.00%   7.38%  1/4/2026   1,468,430   1,463,378   1,457,416 
Ahead DB Holdings，LLC  服務：商業  定期貸款(04/21)  貸款  300萬美元LIBOR+  3.75%   0.75%   8.48%  10/18/2027   2,955,000   2,871,299   2,915,285 
AI車隊(盧森堡)S.a.r.l.  航空航天與國防  定期貸款B(美元)  貸款  600萬美元LIBOR+  3.50%   1.00%   8.17%  1/18/2027   -   -   - 
加拿大航空公司  交通：消費者  定期貸款B(07/21)  貸款  300萬美元LIBOR+  3.50%   0.75%   8.37%  8/11/2028   1,990,000   1,851,613   1,984,408 
AIS HoldCo，LLC  服務：商業  定期貸款  貸款  300萬美元LIBOR+  5.00%   0.00%   9.83%  8/15/2025   4,789,642   4,700,517   4,622,004 
AIT全球物流控股， 公司  運輸：貨物運輸  定期貸款(04/21)  貸款  100萬美元LIBOR+  4.75%   0.75%   9.33%  4/6/2028   2,500,000   2,333,827   2,407,300 
Al GCX Holdings(Arclight) T/L B  能源：石油和天然氣  定期貸款B  貸款  300萬美元SOFR+  3.50%   0.50%   8.28%  5/17/2029   976,802   971,918   975,581 
鍊金術美國Holdco 1，LLC  金屬與礦業  定期貸款  貸款  100萬美元LIBOR+  5.50%   0.00%   5.60%  10/10/2025   1,654,803   1,644,633   1,551,378 
AlixPartners，LLP  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款B(01/21)  貸款  100萬美元LIBOR+  2.75%   0.50%   7.38%  2/4/2028   245,625   245,275   245,050 
Alkermes，Inc.  醫療保健與製藥  定期貸款B(3/21)  貸款  100萬美元LIBOR+  2.50%   0.50%   7.11%  3/12/2026   2,126,218   2,112,914   2,062,432 
艾倫媒體有限責任公司  媒體：多元化和生產方式  定期貸款(7/21)  貸款  300萬美元SOFR+  5.50%   0.00%   10.23%  2/10/2027   4,394,261   4,368,566   3,649,434 
聯合控股中級公司， 有限責任公司  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款B4  貸款  100萬美元LIBOR+  3.50%   0.50%   8.09%  11/5/2027   987,500   986,800   974,781 
聯合環球控股有限責任公司  服務：商業  定期貸款4/21  貸款  1百萬美元SOFR+  3.75%   0.50%   8.47%  5/12/2028   1,975,000   1,967,474   1,900,404 
Altisource Solutions S.A.R.L.  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款B(03/18)  貸款  300萬美元LIBOR+  4.00%   1.00%   8.73%  4/3/2024   1,126,283   1,124,635   893,142 
明鋁包裝有限責任公司  容器、包裝和玻璃  定期貸款(01/21)  貸款  100萬美元LIBOR+  2.75%   0.50%   7.38%  1/29/2028   491,250   489,554   480,506 
美國航空公司T/L(2/23)  交通：消費者  定期貸款  貸款  不適用  不適用    不適用    不適用   不適用   -   27   - 
美國車橋製造 公司  汽車  定期貸款(12/22)  貸款  1百萬美元SOFR+  3.50%   0.50%   8.16%  12/5/2029   500,000   485,367   499,000 
美國問候公司  媒體：廣告、印刷和出版  定期貸款  貸款  100萬美元LIBOR+  4.50%   1.00%   9.07%  4/6/2024   3,012,861   3,011,462   3,011,596 
美國預告片世界公司  汽車  定期貸款  貸款  1百萬美元SOFR+  3.75%   0.75%   8.47%  3/3/2028   1,357,439   1,354,762   1,194,967 
AmWINS Group，LLC  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款2/21  貸款  100萬美元LIBOR+  2.25%   0.75%   6.88%  2/17/2028   1,960,017   1,940,778   1,926,462 
Anastasia母公司  消費品：非耐用  定期貸款  貸款  300萬美元LIBOR+  3.75%   0.00%   8.48%  8/11/2025   957,500   955,643   791,134 
錨定玻璃容器公司  容器、包裝和玻璃  定期貸款(07/17)  貸款  300萬美元LIBOR+  2.75%   1.00%   7.48%  12/7/2023   470,138   469,901   333,915 
錨定包裝有限責任公司  容器、包裝和玻璃  定期貸款B  貸款  100萬美元LIBOR+  4.00%   0.00%   8.63%  7/18/2026   977,215   971,052   952,785 
ANI製藥公司  醫療保健與製藥  定期貸款B  貸款  100萬美元LIBOR+  6.00%   0.75%   10.63%  11/19/2027   2,970,000   2,922,446   2,866,050 

 

56

 

 

發行方 名稱  行業  資產 名稱  資產類型  參考
利率/利差		    SOFR/
LIBOR
地板		   當前
費率
(全部輸入)		   成熟性
日期		  本金/
號碼
股份		  成本  公平
值		 
AP Core Holdings II LLC  高科技產業  定期貸款B1  貸款  100萬美元LIBOR+  5.50%   0.75%   10.13%  9/1/2027   1,875,000   1,852,824   1,802,344 
AP Core Holdings II LLC  高科技產業  定期貸款B2  貸款  100萬美元LIBOR+  5.50%   0.75%   10.13%  9/1/2027   500,000   494,095   480,415 
頂峯集團金庫有限責任公司  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款  貸款  300萬美元SOFR+  5.00%   0.50%   9.66%  7/26/2028   500,000   468,464   497,500 
API Group DE，Inc.(收購J2)  服務：商業  定期貸款B  貸款  100萬美元LIBOR+  2.50%   0.00%   7.13%  10/1/2026   1,757,184   1,751,429   1,754,548 
APLP控股 有限合夥企業  能源：電力  定期貸款B(3/21)  貸款  300萬美元LIBOR+  3.75%   1.00%   8.48%  5/14/2027   440,541   437,327   440,726 
阿波羅 商業房地產金融公司  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款B  貸款  100萬美元LIBOR+  2.75%   0.00%   7.38%  5/15/2026   2,939,086   2,914,348   2,850,914 
阿波羅 商業房地產金融公司  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款B1(2/21)  貸款  100萬美元LIBOR+  3.50%   0.50%   8.13%  3/6/2028   982,500   975,109   928,463 
AppLovin 公司  高科技產業  定期貸款(10/21)  貸款  300萬美元SOFR+  3.10%   0.50%   7.70%  10/21/2028   1,488,750   1,485,729   1,472,002 
AppLovin 公司  高科技產業  定期貸款B  貸款  300萬美元SOFR+  3.35%   0.00%   7.94%  8/15/2025   979,592   979,592   972,245 
阿拉馬克 公司  服務：消費者  定期貸款B(4/21)  貸款  100萬美元LIBOR+  2.50%   0.00%   7.13%  4/1/2028   1,753,715   1,747,448   1,747,139 
阿拉馬克 公司  服務：消費者  定期貸款  貸款  100萬美元LIBOR+  1.75%   0.00%   6.38%  1/15/2027   2,331,250   2,280,733   2,305,023 
Arc Falcon I Inc.  化學品、塑料和橡膠  定期貸款  貸款  100萬美元LIBOR+  3.75%   0.50%   8.38%  9/23/2028   863,885   860,682   811,836 
Arc Falcon I Inc.(A)  化學品、塑料和橡膠  延期支取定期貸款  貸款  300萬美元LIBOR+  1.00%   0.50%   1.00%  9/29/2028   -   (512)   (7,675)
Ares Buyer Inc.  服務：消費者  定期貸款B  貸款  1百萬美元SOFR+  3.25%   0.50%   7.97%  12/6/2027   1,484,848   1,477,106   1,395,758 
Aretec 集團公司  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款(10/18)  貸款  1百萬美元SOFR+  4.25%   0.00%   8.97%  10/1/2025   1,916,203   1,913,228   1,887,460 
ASP刀片 控股公司  資本設備  定期貸款  貸款  300萬美元LIBOR+  4.00%   0.50%   8.73%  10/7/2028   99,059   98,658   82,491 
Asplundh 有限責任公司樹木專家  服務：商業  定期貸款2/21  貸款  100萬美元LIBOR+  1.75%   0.00%   6.38%  9/7/2027   977,500   974,396   974,010 
AssuredPartners Capital，Inc.  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款B(2/20)  貸款  100萬美元LIBOR+  3.50%   0.00%   8.13%  2/12/2027   989,796   986,847   967,773 
AssuredPartners Inc.  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款  貸款  1百萬美元SOFR+  3.50%   0.50%   8.12%  2/12/2027   496,250   495,400   485,084 
AssuredPartners Inc.  銀行、金融、保險和房地產  增量定期貸款(7/21)  貸款  100萬美元LIBOR+  3.50%   0.50%   8.13%  2/12/2027   985,000   985,000   962,838 
Astro One收購公司  消費品：耐用  定期貸款  貸款  300萬美元LIBOR+  5.50%   0.75%   10.23%  9/15/2028   2,970,000   2,946,187   1,767,150 
Asurion， LLC  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款B10  貸款  300萬美元SOFR+  4.00%   0.00%   8.68%  8/19/2028   1,995,000   1,901,937   1,866,741 
Asurion， LLC  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款B8  貸款  100萬美元LIBOR+  3.25%   0.00%   7.88%  12/18/2026   2,964,858   2,956,667   2,817,683 
AthenaHealth 集團公司  醫療保健與製藥  定期貸款B(2/22)  貸款  1百萬美元SOFR+  3.50%   0.50%   8.06%  2/15/2029   1,330,543   1,325,206   1,227,426 
AthenaHealth 集團公司(A)  醫療保健與製藥  延遲提取定期貸款(02/22)  貸款  300萬美元LIBOR+  3.50%   0.50%   3.50%  2/15/2029   -   -   (12,636)
Avison Young(加拿大)公司  服務：商業  定期貸款(08/22)  貸款  1百萬美元SOFR+  7.00%   0.00%   11.73%  1/31/2026   748,125   708,918   635,906 
Avison Young(加拿大)公司  服務：商業  定期貸款  貸款  1百萬美元SOFR+  5.75%   0.00%   10.48%  1/31/2026   3,370,882   3,344,831   2,646,142 

 

57

 

 

發行方 名稱  行業  資產 名稱  資產類型  參考
利率/利差		    SOFR/
LIBOR
地板		   當前
費率
(全部輸入)		   成熟性
日期		  本金/
號碼
股份		  成本  公平
值		 
Avolon TLB借款人1(美國)有限責任公司  資本設備  定期貸款B5(7/21)  貸款  100萬美元LIBOR+  2.25%   0.50%   6.85%  12/1/2027   490,000   486,530   489,539 
Avolon TLB借款人1(美國)有限責任公司  資本設備  定期貸款B3  貸款  100萬美元LIBOR+  1.75%   0.75%   6.35%  1/15/2025   1,000,000   932,184   998,440 
Axalta 塗層系統荷蘭控股公司  化學品、塑料和橡膠  定期貸款B-4美元  貸款  300萬美元SOFR+  3.00%   0.50%   7.51%  12/7/2029   1,000,000   990,447   1,003,570 
AZURITY 製藥公司  醫療保健與製藥  定期貸款B  貸款  300萬美元LIBOR+  6.00%   0.75%   10.75%  9/20/2027   475,000   463,094   457,188 
B&G 食品公司  飲料、食品和煙草  定期貸款  貸款  100萬美元LIBOR+  2.50%   0.00%   7.13%  10/10/2026   642,295   638,890   613,391 
B.C.無限責任公司(漢堡王)  飲料、食品和煙草  定期貸款B4  貸款  100萬美元LIBOR+  1.75%   0.00%   6.38%  11/19/2026   1,455,000   1,430,342   1,440,712 
酚醛樹脂英國中級有限公司  化學品、塑料和橡膠  定期貸款  貸款  300萬美元SOFR+  4.00%   0.50%   8.73%  5/29/2029   995,000   990,609   940,275 
鮑德温 風險合夥人有限責任公司  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款  貸款  100萬美元LIBOR+  3.50%   0.50%   8.10%  10/14/2027   1,226,325   1,215,617   1,205,637 
博世 健康公司  醫療保健與製藥  定期貸款B(1/22)  貸款  1百萬美元SOFR+  5.25%   0.50%   9.91%  2/1/2027   1,950,000   1,764,574   1,534,299 
貝爾福 控股公司  服務：消費者  定期貸款B-2(3/22)  貸款  1百萬美元SOFR+  4.25%   0.50%   8.87%  4/6/2026   994,911   971,026   992,424 
貝爾福 控股公司  服務：消費者  定期貸款  貸款  100萬美元LIBOR+  4.00%   0.00%   8.63%  4/6/2026   245,547   245,547   244,995 
Belron Finance US LLC  汽車  定期貸款B(3/21)  貸款  300萬美元LIBOR+  2.50%   0.50%   7.38%  4/13/2028   1,965,000   1,950,181   1,960,913 
孟加拉債務合併子有限責任公司  飲料、食品和煙草  定期貸款  貸款  300萬美元SOFR+  3.25%   0.50%   7.93%  1/24/2029   1,990,000   1,988,811   1,804,273 
Blackstone 抵押貸款信託公司  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款(6/21)  貸款  100萬美元LIBOR+  2.75%   0.50%   7.38%  4/23/2026   1,465,141   1,457,842   1,441,332 
Blackstone 抵押貸款信託公司  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款B  貸款  100萬美元LIBOR+  2.25%   0.00%   6.88%  4/23/2026   979,747   975,006   952,804 
藍樹 控股公司  化學品、塑料和橡膠  定期貸款(2/21)  貸款  300萬美元LIBOR+  2.50%   0.00%   7.23%  3/4/2028   982,500   980,692   967,763 
龐巴迪娛樂產品公司  消費品：耐用  定期貸款：12/22  貸款  1百萬美元SOFR+  3.50%   0.50%   8.12%  12/12/2029   498,750   486,572   496,007 
龐巴迪娛樂產品公司  消費品：耐用  定期貸款(1/20)  貸款  100萬美元LIBOR+  2.00%   0.00%   6.63%  5/24/2027   1,455,049   1,449,140   1,416,854 
Boxer 母公司  高科技產業  定期貸款(2/21)  貸款  100萬美元LIBOR+  3.75%   0.00%   8.38%  10/2/2025   516,794   516,794   509,827 
托架 中間控股公司  醫療保健與製藥  定期貸款  貸款  300萬美元LIBOR+  4.25%   0.00%   9.04%  9/5/2025   957,500   955,597   929,378 
光明之春 健康服務(鳳凰衞士)  醫療保健與製藥  定期貸款B-3  貸款  100萬美元LIBOR+  3.50%   0.00%   8.13%  3/5/2026   982,500   982,500   967,556 
BroadStreet Partners，Inc.  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款B3  貸款  100萬美元LIBOR+  3.00%   0.00%   7.63%  1/22/2027   2,948,786   2,944,577   2,906,412 
Brookfield WEC控股公司  能源：電力  定期貸款(1/21)  貸款  100萬美元LIBOR+  2.75%   0.50%   7.38%  8/1/2025   1,462,613   1,464,152   1,456,090 
Brown 集團控股有限責任公司  航空航天與國防  定期貸款B-2  貸款  1百萬美元SOFR+  3.75%   0.00%   8.37%  6/8/2029   498,750   487,209   498,336 
七葉樹 Partners，L.P.  公用事業：石油和天然氣  定期貸款(1/21)  貸款  100萬美元LIBOR+  2.25%   0.00%   6.82%  11/1/2026   1,950,188   1,941,198   1,946,931 
BW Gas &方便型控股有限公司  飲料、食品和煙草  定期貸款B  貸款  100萬美元LIBOR+  3.50%   0.50%   8.13%  3/31/2028   2,462,500   2,443,814   2,437,875 
卡拉維 高爾夫公司  零售  定期貸款B  貸款  100萬美元LIBOR+  4.50%   0.00%   9.13%  1/4/2026   675,000   668,575   674,582 
Camping 世界公司  零售  定期貸款B(5/21)  貸款  100萬美元LIBOR+  2.50%   0.75%   7.09%  6/5/2028   2,487,342   2,268,038   2,208,560 

 

58

 

 

發行方 名稱  行業  資產 名稱  資產類型  參考
利率/利差		    SOFR/
LIBOR
地板		   當前
費率
(全部輸入)		   成熟性
日期		  本金/
號碼
股份		  成本  公平
值		 
凱業必達， 有限責任公司  服務：商業  定期貸款  貸款  300萬美元LIBOR+  6.75%   1.00%   11.48%  7/31/2023   5,393,388   5,347,671   3,513,792 
城堡 美國控股公司  媒體：廣告、印刷和出版  定期貸款B(美元)  貸款  100萬美元LIBOR+  3.75%   0.00%   8.38%  1/27/2027   1,963,384   1,954,023   1,375,469 
卡斯特萊克航空有限責任公司  航空航天與國防  定期貸款B  貸款  1百萬美元SOFR+  2.75%   0.50%   7.31%  10/21/2027   1,000,000   992,500   987,080 
CBI採購商， 公司  消費品：耐用  定期貸款  貸款  100萬美元LIBOR+  3.25%   0.50%   7.88%  1/6/2028   2,969,887   2,814,181   2,026,948 
CCC智能解決方案公司   服務：商業  定期貸款B  貸款  100萬美元LIBOR+  2.25%   0.50%   6.88%  9/16/2028   247,500   247,017   244,612 
CCI採購商， 公司  電信  定期貸款  貸款  300萬美元SOFR+  4.00%   0.75%   8.58%  12/17/2027   245,625   243,880   241,223 
CCRR母公司， 公司  醫療保健與製藥  定期貸款  貸款  1百萬美元SOFR+  4.25%   0.50%   8.97%  3/5/2028   1,000,000   951,484   975,000 
CCRR母公司， 公司  醫療保健與製藥  定期貸款B  貸款  100萬美元LIBOR+  3.75%   0.75%   8.39%  3/5/2028   982,500   978,899   957,938 
CCS-CMGC 控股公司  醫療保健與製藥  定期貸款  貸款  100萬美元LIBOR+  5.50%   0.00%   10.13%  9/25/2025   2,400,000   2,390,330   1,605,504 
CDK GLOBAL， 公司  高科技產業  定期貸款B  貸款  300萬美元SOFR+  4.50%   0.50%   9.08%  7/6/2029   1,000,000   971,508   996,150 
CEngage 學習公司  媒體：廣告、印刷和出版  定期貸款B(6/21)  貸款  600萬美元LIBOR+  4.75%   1.00%   9.88%  7/14/2026   2,962,500   2,942,124   2,794,171 
Centuri 集團公司  建築與建築  定期貸款B  貸款  300萬美元LIBOR+  2.50%   0.50%   7.45%  8/27/2028   878,330   871,190   870,100 
CenturyLink， Inc.  電信  定期貸款B(1/20)  貸款  100萬美元LIBOR+  2.25%   0.00%   6.88%  3/15/2027   3,887,492   3,883,600   3,208,269 
夏洛特 買方公司  服務：商業  定期貸款B  貸款  1百萬美元SOFR+  5.25%   0.00%   9.81%  2/11/2028   1,500,000   1,403,100   1,455,945 
化學公司，(The)  化學品、塑料和橡膠  定期貸款  貸款  100萬美元LIBOR+  1.75%   0.00%   6.39%  4/3/2025   905,031   880,859   898,406 
丘吉爾·唐斯公司  酒店、遊戲和休閒  定期貸款B1(3/21)  貸款  100萬美元LIBOR+  2.00%   0.00%   6.64%  3/17/2028   491,250   490,382   486,952 
CIMPRESS公共有限公司  媒體：廣告、印刷和出版  美元定期貸款  貸款  100萬美元LIBOR+  3.50%   0.50%   8.13%  5/17/2028   1,979,950   1,892,607   1,785,419 
Citadel證券有限責任公司  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款B(01/21)  貸款  1百萬美元SOFR+  2.50%   0.00%   7.23%  2/2/2028   4,912,500   4,910,914   4,865,684 
克拉裏奧斯 全球LP  汽車  定期貸款B1  貸款  100萬美元LIBOR+  3.25%   0.00%   7.88%  4/30/2026   1,267,812   1,261,524   1,260,091 
Claros 抵押信託公司  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款B-1(11/21)  貸款  1百萬美元SOFR+  4.50%   0.50%   9.16%  8/9/2026   3,439,962   3,421,651   3,401,262 
Clydesdale 收購控股公司  容器、包裝和玻璃  定期貸款B  貸款  1百萬美元SOFR+  4.18%   0.50%   8.89%  4/13/2029   1,492,500   1,458,949   1,469,993 
科爾·哈恩  消費品：非耐用  定期貸款B  貸款  300萬美元LIBOR+  5.50%   0.00%   10.23%  2/7/2025   875,000   871,486   841,461 
哥倫布麥金農公司  資本設備  定期貸款(4/21)  貸款  300萬美元LIBOR+  2.75%   0.50%   7.50%  5/14/2028   449,172   448,339   446,926 
Conduent， Inc.  服務：商業  定期貸款B  貸款  100萬美元LIBOR+  4.25%   0.50%   8.88%  10/16/2028   1,787,985   1,755,247   1,742,177 

 

59

 

 

發行方 名稱  行業  資產 名稱  資產類型  參考
利率/利差		    SOFR/
LIBOR
地板		   當前
費率
(全部輸入)		   成熟性
日期		  本金/
號碼
股份		  成本  公平
值		 
連接 Finco SARL  電信  定期貸款(1/21)  貸款  1百萬美元SOFR+  3.50%   1.00%   8.14%  12/11/2026   2,917,500   2,816,917   2,863,526 
合併 通信公司  電信  定期貸款B  貸款  100萬美元LIBOR+  3.50%   0.75%   8.19%  10/2/2027   2,714,005   2,520,099   2,435,819 
珊瑚-美國聯合借款人有限責任公司  電信  定期貸款B-5  貸款  100萬美元LIBOR+  2.25%   0.00%   6.84%  1/31/2028   4,000,000   3,988,733   3,867,160 
CoreLogic， Inc.  服務：商業  定期貸款(4/21)  貸款  100萬美元LIBOR+  3.50%   0.50%   8.19%  6/2/2028   2,468,750   2,459,383   2,110,164 
Cortes NP收購公司(Vertiv)  資本設備  定期貸款2/21  貸款  100萬美元LIBOR+  2.75%   0.00%   7.32%  3/2/2027   1,960,000   1,960,000   1,934,579 
考恩 公司  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款  貸款  600萬美元LIBOR+  3.25%   0.00%   7.43%  3/24/2028   3,927,406   3,907,308   3,922,496 
創意藝人經紀公司  媒體：多元化和生產方式  定期貸款B(02/23)  貸款  1百萬美元SOFR+  3.50%   0.00%   8.06%  11/1/2028   1,600,000   1,588,000   1,595,008 
Crocs 公司  消費品：耐用  定期貸款  貸款  600萬美元SOFR+  3.50%   0.50%   7.73%  2/20/2029   2,512,500   2,421,039   2,504,133 
交叉 金融公司  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款B(3/21)  貸款  100萬美元LIBOR+  4.00%   0.75%   8.69%  9/15/2027   492,500   492,174   489,422 
Crown 海底通信控股公司  建築與建築  定期貸款(4/21)  貸款  100萬美元LIBOR+  4.75%   0.75%   9.32%  4/27/2027   3,404,110   3,377,740   3,340,283 
CSC Holdings LLC(海王星Finco Corp.)  媒體：廣播和訂閲  定期貸款B-5  貸款  100萬美元LIBOR+  2.50%   0.00%   7.09%  4/15/2027   485,000   485,000   435,894 
CSC Holdings LLC(海王星Finco Corp.)  媒體：廣播和訂閲  定期貸款12/22  貸款  1百萬美元SOFR+  4.50%   0.00%   9.06%  4/15/2027   2,400,032   2,389,363   2,244,030 
CTS Midco， LLC  高科技產業  定期貸款B  貸款  300萬美元LIBOR+  6.00%   1.00%   10.83%  11/2/2027   1,960,000   1,917,602   1,666,000 
Daseke 公司  運輸：貨物運輸  定期貸款2/21  貸款  100萬美元LIBOR+  4.00%   0.75%   8.64%  3/5/2028   1,473,750   1,468,500   1,468,223 
戴夫和巴斯特公司。  酒店、遊戲和休閒  定期貸款B(04/22)  貸款  1百萬美元SOFR+  5.00%   0.50%   9.75%  6/29/2029   995,000   948,574   997,736 
DCert 買方公司  高科技產業  定期貸款  貸款  600萬美元SOFR+  4.00%   0.00%   8.70%  10/16/2026   1,469,773   1,469,773   1,446,257 
德勒美國控股公司  公用事業：石油和天然氣  定期貸款B(11/22)  貸款  1百萬美元SOFR+  3.50%   0.50%   8.22%  11/16/2029   5,400,000   5,285,256   5,298,750 
Delta 2 Lux Sarl  酒店、遊戲和休閒  定期貸款B  貸款  1百萬美元SOFR+  3.25%   0.50%   7.87%  1/15/2030   1,000,000   990,424   1,001,750 
DexKo Global，Inc.(Dragon合併)  汽車  定期貸款(9/21)  貸款  300萬美元LIBOR+  3.75%   0.50%   8.48%  10/4/2028   992,500   989,236   928,980 
DG投資 中級控股2，Inc.  航空航天與國防  增量定期貸款(3/22)  貸款  1百萬美元SOFR+  4.75%   0.75%   9.37%  3/31/2028   498,750   479,659   488,152 
鑽石 體育集團，LLC(B)  媒體：廣播和訂閲  二次留置權定期貸款  貸款  300萬美元SOFR+  3.40%   0.00%   8.03%  8/24/2026   3,374,880   3,017,273   382,306 
鑽石 體育集團，LLC(B)  媒體：廣播和訂閲  第一優先定期貸款  貸款  600萬美元SOFR+  8.00%   1.00%   13.06%  5/25/2026   342,343   333,975   318,951 
DirecTV融資，有限責任公司  媒體：廣播和訂閲  定期貸款  貸款  100萬美元LIBOR+  5.00%   0.75%   9.63%  8/2/2027   3,550,000   3,523,794   3,448,754 
發現 採購商公司  化學品、塑料和橡膠  定期貸款  貸款  300萬美元SOFR+  4.38%   0.50%   8.96%  10/4/2029   1,500,000   1,385,334   1,433,310 
派單 收購控股有限責任公司  環境產業  定期貸款B(3/21)  貸款  300萬美元LIBOR+  4.25%   0.75%   8.98%  3/25/2028   492,500   488,806   434,631 
Domtar 公司  林產品和紙  定期貸款9/21  貸款  100萬美元LIBOR+  5.50%   0.75%   10.10%  11/30/2028   1,310,136   1,272,492   1,286,121 
DOTDASH Meredith，Inc.  媒體：廣告、印刷和出版  定期貸款B  貸款  1百萬美元SOFR+  4.00%   0.50%   8.67%  11/30/2028   1,994,949   1,803,027   1,755,556 
DRI Holding Inc.  媒體：廣告、印刷和出版  定期貸款(12/21)  貸款  100萬美元LIBOR+  5.25%   0.50%   9.88%  12/15/2028   3,972,487   3,830,439   3,552,913 
DRW控股， 有限責任公司  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款(2/21)  貸款  100萬美元LIBOR+  3.75%   0.00%   8.38%  3/1/2028   6,435,000   6,396,896   6,284,164 

 

60

 

 

發行方 名稱  行業  資產 名稱  資產類型  參考
利率/利差		    SOFR/
LIBOR
地板		   當前
費率
(全部輸入)		   成熟性
日期		  本金/
號碼
股份		  成本  公平
值		 
戴德樑行美國借款人，有限責任公司  建築與建築  定期貸款  貸款  100萬美元LIBOR+  2.75%   0.00%   7.38%  8/21/2025   1,612,878   1,609,665   1,602,798 
戴德樑行美國借款人，有限責任公司  建築與建築  定期貸款(01/23)  貸款  1百萬美元SOFR+  3.25%   0.00%   7.97%  1/31/2030   2,034,413   2,031,025   2,021,698 
EAB Global， Inc.  服務：商業  定期貸款(08/21)  貸款  100萬美元LIBOR+  3.50%   0.50%   8.13%  8/16/2028   990,000   985,965   969,586 
Echo Global 物流公司  服務：商業  定期貸款  貸款  100萬美元LIBOR+  3.50%   0.50%   8.13%  11/23/2028   1,985,000   1,981,077   1,916,776 
愛德曼金融集團公司，The  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款B(3/21)  貸款  100萬美元LIBOR+  3.50%   0.75%   8.13%  4/7/2028   2,188,547   2,182,686   2,129,281 
電氣組件國際有限公司  資本設備  定期貸款(6/18)  貸款  100萬美元LIBOR+  4.25%   0.00%   8.88%  6/26/2025   1,888,404   1,888,404   1,719,638 
電子 BIDCO公司  醫療保健與製藥  定期貸款  貸款  100萬美元LIBOR+  3.00%   0.50%   7.63%  11/1/2028   496,250   494,396   491,208 
ELO Touch 解決方案公司  媒體：多元化和生產方式  定期貸款(12/18)  貸款  100萬美元LIBOR+  6.50%   0.00%   11.13%  12/14/2025   2,175,269   2,121,627   2,169,831 
Embecta 公司  醫療保健與製藥  定期貸款B  貸款  600萬美元SOFR+  3.00%   0.50%   7.79%  3/30/2029   614,918   611,634   604,735 
遠藤盧森堡 金融公司。  醫療保健與製藥  定期貸款(3/21)  貸款  素數  6.00%   0.75%   13.75%  3/27/2028   2,335,285   2,328,380   1,839,037 
耐力 數碼公司。  高科技產業  定期貸款B  貸款  100萬美元LIBOR+  3.50%   0.75%   8.07%  2/10/2028   2,462,500   2,453,593   2,276,581 
Entain 控股(直布羅陀)有限公司  酒店、遊戲和休閒  定期貸款B(10/22)  貸款  300萬美元SOFR+  3.50%   0.50%   8.18%  10/30/2029   1,000,000   987,635   999,060 
設想 醫療保健公司  醫療保健與製藥  定期貸款B(06/18)  貸款  300萬美元LIBOR+  3.75%   0.00%   8.48%  10/10/2025   4,784,383   4,782,311   1,202,076 
EOS美國 FinCo LLC  運輸：貨物運輸  定期貸款  貸款  300萬美元SOFR+  6.00%   0.50%   10.60%  8/3/2029   1,000,000   923,495   986,250 
Equiniti 集團PLC  服務：商業  定期貸款B  貸款  600萬美元SOFR+  4.50%   0.50%   9.54%  12/11/2028   990,000   981,797   990,624 
眼部護理 Partners，LLC  醫療保健與製藥  定期貸款  貸款  300萬美元LIBOR+  3.75%   0.00%   8.48%  2/18/2027   1,948,081   1,948,081   1,621,174 
FinCo I LLC  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款B(9/20)  貸款  100萬美元LIBOR+  2.50%   0.00%   7.13%  6/27/2025   2,830,950   2,826,805   2,830,950 
第一品牌集團，有限責任公司  汽車  第一留置權定期貸款(3/21)  貸款  600萬美元SOFR+  5.00%   1.00%   10.25%  3/30/2027   4,912,500   4,854,265   4,754,367 

 

61

 

 

發行方 名稱  行業  資產 名稱  資產類型  參考
利率/利差		    SOFR/
LIBOR
地板		   當前
費率
(全部輸入)		   成熟性
日期		  本金/
號碼
股份		  成本  公平
值		 
第一隻鷹投資管理公司   銀行、金融、保險和房地產  再融資定期貸款  貸款  300萬美元LIBOR+  2.50%   0.00%   7.23%  2/1/2027   5,146,145   5,133,892   5,055,007 
First 學生Bidco Inc.  交通：消費者  定期貸款B  貸款  300萬美元LIBOR+  3.00%   0.50%   7.73%  7/21/2028   723,088   718,928   689,255 
First 學生Bidco Inc.  交通：消費者  定期貸款C  貸款  300萬美元LIBOR+  3.00%   0.50%   7.73%  7/21/2028   269,608   268,052   256,993 
健身 國際，有限責任公司(洛杉磯健身)  服務：消費者  定期貸款B(4/18)  貸款  300萬美元SOFR+  3.25%   1.00%   8.08%  4/18/2025   1,330,058   1,326,810   1,268,211 
Ffltter 融資B.V.  酒店、遊戲和休閒  定期貸款  貸款  300萬美元LIBOR+  2.25%   0.00%   6.98%  7/21/2026   1,975,000   1,972,044   1,971,643 
Ffltter 融資B.V.  酒店、遊戲和休閒  第三修正案2028-B定期貸款  貸款  300萬美元SOFR+  3.25%   0.50%   8.09%  7/21/2028   748,125   732,248   747,848 
Focus 財務合作伙伴，有限責任公司  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款B  貸款  1百萬美元SOFR+  3.25%   0.50%   7.87%  6/30/2028   1,487,298   1,470,684   1,477,765 
特許經營 集團公司  服務：消費者  先出定期貸款  貸款  300萬美元LIBOR+  4.75%   0.75%   9.56%  3/10/2026   799,104   793,938   760,148 
特許經營 集團公司  服務：消費者  定期貸款B  貸款  300萬美元SOFR+  4.75%   0.75%   9.70%  3/10/2026   3,000,000   2,852,614   2,857,500 
富蘭克林廣場控股公司，L.P.  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款  貸款  100萬美元LIBOR+  2.25%   0.00%   6.94%  8/1/2025   4,308,730   4,296,025   4,303,344 
Froneri 國際(R&R冰淇淋)  飲料、食品和煙草  定期貸款B-2  貸款  100萬美元LIBOR+  2.25%   0.00%   6.88%  1/29/2027   1,950,000   1,948,124   1,915,524 
加勒特LX III S.A.R.L.  汽車  美元定期貸款  貸款  300萬美元LIBOR+  3.25%   0.50%   8.08%  4/30/2028   1,481,250   1,475,822   1,460,261 
蓋茨 全球有限責任公司  汽車  定期貸款(11/22)  貸款  1百萬美元SOFR+  3.50%   0.50%   8.12%  11/15/2029   249,375   242,119   249,121 
Gemini HDPE LLC  化學品、塑料和橡膠  定期貸款B(12/20)  貸款  300萬美元LIBOR+  3.00%   0.50%   7.83%  12/31/2027   2,289,884   2,276,592   2,281,297 
Genesee 和懷俄明州公司  運輸：貨物運輸  定期貸款(11/19)  貸款  300萬美元LIBOR+  2.00%   0.00%   6.73%  12/30/2026   1,458,750   1,454,820   1,453,892 
GGP Inc.  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款B  貸款  100萬美元LIBOR+  2.50%   0.00%   2.96%  8/27/2025   3,072,992   2,734,560   3,053,141 
全球 電話*鏈接公司  電信  定期貸款B  貸款  300萬美元SOFR+  4.25%   0.00%   9.08%  11/29/2025   4,897,634   4,753,219   4,342,830 
去爸爸 運營公司，有限責任公司  高科技產業  定期貸款2/21  貸款  100萬美元LIBOR+  2.00%   0.00%   6.63%  8/10/2027   1,959,799   1,959,799   1,950,255 
黃金包裝集團有限責任公司  林產品和紙  定期貸款(11/21)  貸款  100萬美元LIBOR+  5.25%   0.75%   9.88%  12/1/2027   1,962,500   1,946,411   1,903,625 
格雷厄姆包裝有限公司  容器、包裝和玻璃  定期貸款(2/21)  貸款  100萬美元LIBOR+  3.00%   0.75%   7.63%  8/7/2027   962,517   957,931   956,501 
偉大的户外集團，有限責任公司  零售  定期貸款B2  貸款  100萬美元LIBOR+  3.75%   0.75%   8.38%  3/6/2028   980,094   976,551   964,471 
格林希爾 公司  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款B  貸款  300萬美元LIBOR+  3.25%   0.00%   8.20%  4/12/2024   2,844,231   2,836,329   2,789,707 
格里芬 公司  消費品：耐用  定期貸款B  貸款  1百萬美元SOFR+  2.50%   0.50%   7.20%  1/24/2029   154,375   154,051   152,959 
Grosvenor 資本管理控股有限責任公司  銀行、金融、保險和房地產  修改5定期貸款  貸款  100萬美元LIBOR+  2.50%   0.50%   7.13%  2/24/2028   2,836,805   2,834,453   2,808,437 
Groupe Solmax Inc.  環境產業  定期貸款(6/21)  貸款  300萬美元LIBOR+  4.75%   0.75%   9.48%  5/27/2028   1,994,937   1,625,873   1,720,633 
港灣貨運工具美國公司  零售  定期貸款B(06/21)  貸款  100萬美元LIBOR+  2.75%   0.50%   7.38%  10/19/2027   3,438,442   3,420,645   3,324,355 
Helix Gen Funding，LLC  能源：電力  定期貸款B(02/17)  貸款  100萬美元LIBOR+  3.75%   1.00%   8.38%  6/3/2024   209,702   209,702   208,332 
Hillman Group Inc.(The)(New)  消費品：耐用  定期貸款B-1(2/21)  貸款  100萬美元LIBOR+  2.75%   0.50%   7.38%  7/14/2028   3,479,167   3,473,274   3,441,105 
Hillman Group Inc.(The)(New)(A)  消費品：耐用  延遲提取定期貸款(2/21)  貸款  100萬美元LIBOR+  2.75%   0.50%   7.38%  7/14/2028   66,667   66,667   57,444 
HLF融資 SARL(康寶萊)  消費品：非耐用  定期貸款B(08/18)  貸款  100萬美元LIBOR+  2.50%   0.00%   7.13%  8/18/2025   3,510,000   3,504,423   3,452,225 

 

62

 

 

發行方 名稱  行業  資產 名稱  資產類型  參考
利率/利差		    SOFR/
LIBOR
地板		   當前
費率
(全部輸入)		   成熟性
日期		  本金/
號碼
股份		  成本  公平
值		 
Holley 採購商公司  汽車  定期貸款(11/21)  貸款  300萬美元LIBOR+  3.75%   0.75%   8.48%  11/17/2028   2,317,577   2,309,047   1,888,825 
豪登集團控股  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款(1/21)  貸款  100萬美元LIBOR+  3.25%   0.75%   7.94%  11/12/2027   2,152,191   2,144,311   2,117,218 
哈德遜河貿易有限責任公司  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款(3/21)  貸款  1百萬美元SOFR+  3.00%   0.00%   7.73%  3/17/2028   5,895,000   5,850,826   5,619,173 
IDERA， Inc.  高科技產業  定期貸款(02/21)  貸款  300萬美元LIBOR+  3.75%   0.75%   8.51%  3/2/2028   4,811,111   4,802,585   4,635,698 
IMA金融 集團公司  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款(10/21)  貸款  100萬美元LIBOR+  3.50%   0.50%   8.13%  11/1/2028   1,980,000   1,972,160   1,947,825 
印地美國
  服務：商業  定期貸款(11/21)  貸款  100萬美元LIBOR+  3.75%   0.00%   8.38%  3/6/2028   2,215,703   2,215,226   1,888,200 
英力士 美國金融有限公司  化學品、塑料和橡膠  定期貸款C  貸款  1百萬美元SOFR+  3.75%   0.00%   8.42%  2/9/2030   1,000,000   990,000   991,560 
英力士 美國石油化工股份有限公司  化學品、塑料和橡膠  定期貸款(1/21)  貸款  100萬美元LIBOR+  2.75%   0.50%   7.38%  1/29/2026   1,979,950   1,929,143   1,967,080 
Informatica Inc.  高科技產業  定期貸款B(10/21)  貸款  100萬美元LIBOR+  2.75%   0.00%   7.44%  10/27/2028   496,250   495,896   494,761 
Ingram Micro Inc.  批發  定期貸款  貸款  300萬美元LIBOR+  3.50%   0.50%   8.23%  6/30/2028   1,477,500   1,465,872   1,468,266 
Inmar 收購子公司  服務：商業  定期貸款B  貸款  100萬美元LIBOR+  4.00%   1.00%   8.63%  5/1/2024   3,350,673   3,327,770   3,270,055 
Innophos， Inc.  化學品、塑料和橡膠  定期貸款B  貸款  100萬美元LIBOR+  3.25%   0.00%   7.88%  2/4/2027   486,250   484,966   483,007 
即時 品牌控股公司  消費品：耐用  定期貸款4/21  貸款  300萬美元LIBOR+  5.00%   0.75%   9.95%  4/7/2028   4,027,667   4,010,741   2,154,802 
IRB控股 公司  飲料、食品和煙草  定期貸款B3  貸款  1百萬美元SOFR+  3.00%   0.75%   7.57%  12/14/2027   500,000   495,150   493,125 
IRB持有 T/L B(1/22)  飲料、食品和煙草  定期貸款B  貸款  1百萬美元SOFR+  3.00%   0.75%   7.69%  12/15/2027   500,000   495,150   493,125 
Isagenix 國際有限責任公司(B)  飲料、食品和煙草  定期貸款  貸款  300萬美元LIBOR+  7.75%   1.00%   11.35%  6/14/2025   2,330,036   2,311,947   814,068 
J Jill 集團公司  零售  啟動定期貸款  貸款  300萬美元LIBOR+  5.00%   1.00%   9.83%  5/8/2024   1,553,698   1,553,299   1,464,361 
簡街 集團  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款(1/21)  貸款  100萬美元LIBOR+  2.75%   0.00%   7.38%  1/31/2028   3,920,000   3,917,671   3,897,970 
旅行 個人護理公司  消費品：非耐用  定期貸款B  貸款  300萬美元LIBOR+  4.25%   0.75%   8.98%  3/1/2028   985,000   981,310   731,569 
JP Intermediate B，LLC  消費品：非耐用  定期貸款  貸款  300萬美元LIBOR+  5.50%   1.00%   10.33%  11/15/2025   3,884,160   3,863,896   2,469,199 
美國克洛克納-五星公司  容器、包裝和玻璃  定期貸款(1/21)(美元)  貸款  600萬美元SOFR+  4.75%   0.50%   10.13%  2/12/2026   1,473,750   1,469,605   1,354,936 
Kodiak BP，LLC  建築與建築  定期貸款  貸款  300萬美元LIBOR+  3.25%   0.75%   7.98%  3/13/2028   491,242   490,111   472,083 
KREF控股 X LLC  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款(11/21)  貸款  100萬美元LIBOR+  3.50%   0.50%   8.13%  9/1/2027   491,288   482,835   482,690 
Lakland 旅遊有限責任公司  酒店、遊戲和休閒  Holdco定期貸款  貸款  固定  0.00%   0.00%   13.25%  9/27/2027   990,775   383,373   644,004 
利蘭財務公司B.V.  能源：石油和天然氣  退出定期貸款  貸款  100萬美元LIBOR+  1.00%   0.00%   5.63%  6/30/2025   345,078   345,078   221,426 
LHS借款人， 有限責任公司  建築與建築  定期貸款(02/22)  貸款  1百萬美元SOFR+  4.75%   0.50%   9.47%  2/16/2029   997,487   815,989   817,940 
Liver Brands，Inc.  消費品：非耐用  定期貸款B  貸款  1百萬美元SOFR+  3.50%   1.00%   8.23%  2/28/2025   2,616,496   2,602,628   2,295,975 
Liquid技術解決方案控股有限責任公司  服務：商業  定期貸款  貸款  600萬美元LIBOR+  4.75%   0.00%   8.92%  3/17/2028   985,000   982,312   940,675 
LogMeIn， Inc.  高科技產業  定期貸款(8/20)  貸款  100萬美元LIBOR+  4.75%   0.00%   9.38%  8/31/2027   3,920,000   3,868,809   2,137,145 

 

63

 

 

發行方 名稱  行業  資產 名稱  資產類型  參考
利率/利差		    SOFR/
LIBOR
地板		   當前
費率
(全部輸入)		   成熟性
日期		  本金/
號碼
股份		  成本  公平
值		 
忠誠 風險投資公司(B)  服務：商業  定期貸款B  貸款  素數  3.50%   0.50%   11.25%  11/3/2027   3,089,630   3,074,278   926,889 
LPL控股， Inc.  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款B1  貸款  100萬美元LIBOR+  1.75%   0.00%   6.32%  11/11/2026   1,207,856   1,206,501   1,203,701 
LSF11 A5 Holdco LLC  化學品、塑料和橡膠  定期貸款(01/23)  貸款  1百萬美元SOFR+  4.25%   0.50%   8.97%  10/14/2028   500,000   486,534   489,165 
LSF11 A5 Holdco LLC  化學品、塑料和橡膠  定期貸款  貸款  1百萬美元SOFR+  3.50%   0.50%   8.23%  10/16/2028   248,125   247,170   241,508 
LSF9 Atlantis 控股有限責任公司(A Wireless)  零售  定期貸款B  貸款  300萬美元SOFR+  7.25%   0.75%   11.83%  3/29/2029   2,962,500   2,872,908   2,888,438 
MAGNITE， Inc.  服務：商業  定期貸款  貸款  100萬美元LIBOR+  5.00%   0.75%   9.63%  4/28/2028   2,964,950   2,901,156   2,826,575 
萬豪 Ownership Resorts，Inc.  酒店、遊戲和休閒  定期貸款(11/19)  貸款  100萬美元LIBOR+  1.75%   0.00%   6.38%  8/29/2025   1,317,074   1,317,074   1,308,842 
Match Group，Inc.  服務：消費者  定期貸款(1/20)  貸款  300萬美元LIBOR+  1.75%   0.00%   6.49%  2/15/2027   250,000   249,658   247,500 
Maxar 科技公司  航空航天與國防  定期貸款(6/22)  貸款  1百萬美元SOFR+  4.25%   0.50%   8.97%  6/14/2029   1,994,987   1,926,722   1,997,641 
梅菲爾德 代理借款人公司(FeeCo)  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款B(02/23)  貸款  300萬美元SOFR+  5.00%   0.00%   8.81%  2/27/2028   3,450,000   3,346,500   3,363,750 
麥格勞-希爾教育公司  媒體：廣告、印刷和出版  定期貸款(07/21)  貸款  300萬美元LIBOR+  4.75%   0.50%   9.70%  7/28/2028   1,975,000   1,957,770   1,894,025 
MedAssets Software Inter Hldg，Inc.  高科技產業  定期貸款(11/21)(美元)  貸款  100萬美元LIBOR+  4.00%   0.50%   8.63%  12/18/2028   496,250   493,413   462,753 
美人魚 Bidco Inc.  高科技產業  定期貸款B2  貸款  300萬美元LIBOR+  3.50%   0.75%   8.30%  12/22/2027   983,769   981,224   964,093 
Messer 工業有限責任公司  化學品、塑料和橡膠  定期貸款B  貸款  300萬美元LIBOR+  2.50%   0.00%   7.23%  3/1/2026   2,980,405   2,970,477   2,968,871 
邁克爾斯 公司  零售  定期貸款B(魔術合併)  貸款  300萬美元LIBOR+  4.25%   0.75%   8.98%  4/8/2028   2,467,450   2,452,022   2,254,632 
公共衞生收購 控股有限責任公司(多計劃)  服務：商業  定期貸款B(08/21)  貸款  300萬美元LIBOR+  4.25%   0.50%   9.20%  9/1/2028   2,992,424   2,725,679   2,509,148 
MW Industries， Inc.(Helix收購控股公司)  資本設備  定期貸款(2019年增量)  貸款  300萬美元LIBOR+  3.75%   0.00%   8.48%  9/30/2024   2,842,097   2,823,791   2,778,150 
NAB Holdings，
  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款(11/21)  貸款  300萬美元SOFR+  3.00%   0.50%   7.73%  11/23/2028   2,970,000   2,963,897   2,927,678 
NAPA管理服務公司  醫療保健與製藥  定期貸款B(02/22)  貸款  1百萬美元SOFR+  5.25%   0.75%   9.95%  2/22/2029   3,000,000   2,407,500   2,285,640 
國民汽油有限責任公司  化學品、塑料和橡膠  定期貸款  貸款  100萬美元LIBOR+  3.50%   0.00%   8.19%  11/14/2025   3,436,481   3,419,311   3,395,690 
國家 門拓控股有限公司  醫療保健與製藥  定期貸款2/21  貸款  1百萬美元SOFR+  3.75%   0.75%   8.47%  3/2/2028   2,736,043   2,727,702   2,108,477 
國家 門拓控股有限公司  醫療保健與製藥  定期貸款C 2/21  貸款  300萬美元LIBOR+  3.75%   0.75%   8.48%  3/2/2028   87,464   87,137   67,402 
新ERA CAP，LLC  消費品：耐用  定期貸款(01/22)  貸款  300萬美元LIBOR+  6.00%   0.75%   10.82%  7/13/2027   3,628,164   3,627,422   3,483,037 
Nexstar 廣播公司(使命廣播)  媒體：廣播和訂閲  定期貸款  貸款  100萬美元LIBOR+  2.50%   0.00%   7.13%  9/18/2026   657,625   652,850   655,745 
下一級 服裝公司  零售  定期貸款  貸款  300萬美元LIBOR+  5.50%   1.00%   10.33%  8/9/2024   1,675,340   1,670,519   1,373,779 
NortonLifeLock Inc.  高科技產業  定期貸款B  貸款  1百萬美元SOFR+  2.00%   0.50%   6.72%  9/12/2029   1,398,374   1,392,077   1,382,391 
Novae LLC  汽車  定期貸款B  貸款  300萬美元SOFR+  5.00%   0.75%   9.82%  12/22/2028   1,985,000   1,972,048   1,692,213 
Nuvei 技術公司  高科技產業  美國定期貸款  貸款  100萬美元LIBOR+  2.50%   0.50%   7.13%  9/29/2025   2,216,250   2,213,211   2,210,709 
Olaplex， Inc.  消費品：非耐用  定期貸款(2/22)  貸款  1百萬美元SOFR+  3.50%   0.50%   8.20%  2/23/2029   2,492,500   2,386,817   2,224,556 
開放文本 公司  高科技產業  定期貸款B  貸款  1百萬美元SOFR+  3.50%   0.50%   8.22%  8/24/2029   1,500,000   1,455,000   1,496,955 
Organon &Co.  醫療保健與製藥  定期貸款美元  貸款  300萬美元LIBOR+  3.00%   0.50%   7.75%  6/2/2028   2,327,083   2,318,310   2,297,995 
太平洋天然氣和電力   公用事業：電力  定期貸款  貸款  100萬美元LIBOR+  3.00%   0.50%   7.69%  6/18/2025   1,464,944   1,460,891   1,457,619 

 

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發行方 名稱  行業  資產 名稱  資產類型  參考
利率/利差		    SOFR/
LIBOR
地板		   當前
費率
(全部輸入)		   成熟性
日期		  本金/
號碼
股份		  成本  公平
值		 
Pactive 長榮集團控股有限公司  容器、包裝和玻璃  定期貸款B  貸款  100萬美元LIBOR+  3.25%   0.50%   7.88%  9/20/2028   987,500   983,571   981,950 
Padagis LLC  醫療保健與製藥  定期貸款  貸款  300萬美元LIBOR+  4.75%   0.50%   9.54%  7/6/2028   941,176   933,570   864,122 
豹 二級擔保人，L.P.(Forcepoint)  高科技產業  定期貸款1/21  貸款  300萬美元LIBOR+  4.25%   0.50%   9.08%  1/7/2028   492,500   489,882   461,719 
PAR石油有限責任公司  能源：石油和天然氣  定期貸款2/23  貸款  1百萬美元SOFR+  4.25%   0.50%   8.92%  2/13/2030   1,500,000   1,477,500   1,479,375 
巴塔哥尼亞 Holdco LLC  電信  定期貸款B  貸款  300萬美元SOFR+  5.75%   0.50%   10.47%  8/1/2029   1,995,000   1,653,635   1,700,738 
路徑 合作伙伴獸醫管理公司有限責任公司  服務：商業  定期貸款  貸款  100萬美元LIBOR+  3.75%   0.00%   8.38%  3/30/2027   486,509   479,333   424,630 
PCI遊戲權威   酒店、遊戲和休閒  定期貸款  貸款  100萬美元LIBOR+  2.50%   0.00%   7.13%  5/29/2026   809,038   806,994   807,396 
珍珠 (荷蘭)Bidco B.V.  化學品、塑料和橡膠  美元定期貸款(02/22)  貸款  300萬美元SOFR+  3.75%   0.50%   8.43%  2/28/2029   992,500   990,539   975,131 
兒科 聯合控股公司  醫療保健與製藥  定期貸款(12/22)  貸款  100萬美元LIBOR+  3.25%   0.50%   7.88%  12/29/2028   1,292,862   1,287,663   1,272,396 
兒科 聯合控股公司，LLC(A)  醫療保健與製藥  延遲提取定期貸款(12/21)  貸款  100萬美元LIBOR+  3.25%   0.50%   7.88%  12/29/2028   147,287   147,287   144,174 
賓夕法尼亞國家博彩公司  酒店、遊戲和休閒  定期貸款B  貸款  1百萬美元SOFR+  2.75%   0.50%   7.47%  5/3/2029   995,000   990,530   990,851 
Peraton Corp.  航空航天與國防  定期貸款B  貸款  100萬美元LIBOR+  3.75%   0.75%   8.38%  2/1/2028   5,306,577   5,291,284   5,249,372 
醫生 合夥人，有限責任公司  醫療保健與製藥  定期貸款  貸款  1百萬美元SOFR+  4.00%   0.50%   8.72%  12/23/2028   1,985,000   1,967,896   1,900,638 
派克公司  建築與建築  定期貸款(8/22)  貸款  1百萬美元SOFR+  3.50%   0.00%   8.12%  1/21/2028   498,750   487,274   497,294 
皮特尼 Bowes Inc.  服務：商業  定期貸款B  貸款  1百萬美元SOFR+  4.00%   0.00%   8.73%  3/17/2028   3,939,924   3,914,651   3,789,734 
Plattipak 控股公司  容器、包裝和玻璃  定期貸款B(11/21)  貸款  100萬美元LIBOR+  2.50%   0.50%   7.13%  12/1/2028   1,921,176   1,913,386   1,911,974 
Playtika 控股公司  高科技產業  定期貸款B(3/21)  貸款  100萬美元LIBOR+  2.75%   0.00%   7.38%  3/13/2028   4,421,250   4,414,119   4,370,804 
PMHC II， Inc.  化學品、塑料和橡膠  定期貸款(02/22)  貸款  300萬美元SOFR+  4.25%   0.50%   9.08%  4/21/2029   1,995,000   1,986,056   1,710,912 
PointClickCare 技術公司  高科技產業  定期貸款B  貸款  300萬美元LIBOR+  3.00%   0.75%   7.75%  12/29/2027   491,250   489,531   487,566 
聚合物 過程控股公司  容器、包裝和玻璃  定期貸款  貸款  100萬美元LIBOR+  4.75%   0.75%   9.38%  2/12/2028   5,403,750   5,359,857   5,025,488 
預付費 法律服務公司  服務：消費者  定期貸款(12/21)  貸款  100萬美元LIBOR+  3.75%   0.50%   8.38%  12/15/2028   2,977,500   2,956,393   2,929,116 
Presidio， Inc.  服務：商業  定期貸款B(1/20)  貸款  300萬美元SOFR+  3.50%   0.00%   8.28%  1/22/2027   487,500   486,909   485,267 
Prime 安全服務借款人，有限責任公司(ADT)  服務：消費者  定期貸款(1/21)  貸款  300萬美元LIBOR+  2.75%   0.75%   7.52%  9/23/2026   3,520,468   3,520,468   3,511,667 
優先級 控股有限責任公司  服務：消費者  定期貸款  貸款  300萬美元LIBOR+  5.75%   1.00%   10.70%  4/27/2027   2,955,000   2,932,371   2,936,531 
Priso 收購公司  建築與建築  定期貸款(01/21)  貸款  300萬美元LIBOR+  3.25%   0.75%   8.00%  12/28/2027   491,245   489,458   450,310 
項目 Leopard Holdings，Inc.(新)  高科技產業  定期貸款B(06/22)  貸款  600萬美元SOFR+  5.25%   0.50%   9.80%  7/20/2029   1,000,000   933,902   924,690 
Prometic Inc.(Sarbacane Bidco)  服務：消費者  定期貸款  貸款  100萬美元LIBOR+  3.00%   1.00%   7.64%  1/29/2025   476,438   475,777   444,278 
PUG LLC  服務：消費者  定期貸款B(02/20)  貸款  100萬美元LIBOR+  3.50%   0.00%   8.13%  2/12/2027   480,126   478,777   378,099 
Quest 借款人有限公司  高科技產業  定期貸款(1/22)  貸款  300萬美元SOFR+  4.25%   0.50%   9.08%  2/1/2029   1,990,000   1,972,710   1,707,539 
Rackspace 科技全球公司  高科技產業  定期貸款(1/21)  貸款  300萬美元LIBOR+  2.75%   0.75%   7.60%  2/15/2028   2,974,823   2,882,889   1,863,310 

 

65

 

 

發行方 名稱  行業  資產 名稱  資產類型  參考
利率/利差		    SOFR/
LIBOR
地板		   當前
費率
(全部輸入)		   成熟性
日期		  本金/
號碼
股份		  成本  公平
值		 
Rand Parent LLC  運輸：貨物運輸  定期貸款B  貸款  1百萬美元SOFR+  4.25%   0.00%   8.80%  2/7/2030   1,500,000   1,462,500   1,455,000 
RealPage， Inc.  高科技產業  定期貸款(04/21)  貸款  100萬美元LIBOR+  3.00%   0.50%   7.63%  4/24/2028   987,500   985,860   955,159 
文藝復興 學習公司  服務：消費者  定期貸款(5/18)  貸款  100萬美元LIBOR+  3.25%   0.00%   7.88%  5/30/2025   2,938,373   2,922,432   2,871,025 
租房中心， Inc.  零售  定期貸款B2(9/21)  貸款  300萬美元LIBOR+  3.25%   0.50%   8.13%  2/17/2028   1,976,155   1,934,422   1,927,997 
Research Now Group，Inc.  媒體：廣告、印刷和出版  定期貸款  貸款  300萬美元LIBOR+  5.50%   1.00%   10.31%  12/20/2024   4,298,135   4,249,328   3,200,305 
Resideo Funding Inc.  服務：消費者  定期貸款(1/21)  貸款  300萬美元LIBOR+  2.25%   0.50%   7.12%  2/11/2028   1,473,750   1,471,623   1,471,908 
RESOLUTE 投資經理(美國燈塔)，Inc.  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款(10/20)  貸款  300萬美元LIBOR+  4.25%   1.00%   8.98%  4/30/2024   3,038,616   3,035,050   2,385,313 
恢復 硬件，Inc.  零售  定期貸款(9/21)  貸款  100萬美元LIBOR+  2.50%   0.50%   7.13%  10/20/2028   3,462,437   3,456,353   3,320,477 
雷諾消費品有限責任公司  容器、包裝和玻璃  定期貸款  貸款  1百萬美元SOFR+  1.75%   0.00%   6.47%  1/29/2027   1,276,932   1,276,737   1,273,880 
雷諾集團控股有限公司。  容器、包裝和玻璃  定期貸款B2  貸款  100萬美元LIBOR+  3.25%   0.00%   7.88%  2/5/2026   3,124,551   3,114,804   3,114,302 
火箭 軟件公司  高科技產業  定期貸款(11/18)  貸款  100萬美元LIBOR+  4.25%   0.00%   8.88%  11/28/2025   2,875,317   2,870,016   2,818,414 
羅素 投資美國國際控股公司  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款(10/20)  貸款  100萬美元LIBOR+  3.50%   1.00%   8.13%  6/2/2025   5,590,662   5,565,048   5,499,813 
房車零售商 LLC  汽車  定期貸款  貸款  300萬美元SOFR+  3.75%   0.75%   8.55%  2/8/2028   2,957,631   2,912,519   2,516,441 
Ryan Specialty Group LLC  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款  貸款  1百萬美元SOFR+  3.00%   0.75%   7.72%  9/1/2027   1,478,623   1,467,543   1,474,010 
S和S 控股有限公司  服務：商業  定期貸款  貸款  300萬美元LIBOR+  5.00%   0.50%   9.83%  3/10/2028   2,458,719   2,409,819   2,349,625 
Sally 控股有限責任公司  零售  定期貸款B  貸款  1百萬美元SOFR+  2.50%   0.00%   7.06%  3/24/2030   500,000   496,250   498,750 
新秀麗 國際公司  消費品：非耐用  定期貸款B2  貸款  100萬美元LIBOR+  3.00%   0.75%   7.63%  4/25/2025   927,537   914,134   927,537 
Schweitzer-Mauduit國際公司  高科技產業  定期貸款B  貸款  100萬美元LIBOR+  3.75%   0.75%   8.44%  4/20/2028   2,955,000   2,942,014   2,895,900 
科學 遊戲控股有限公司  酒店、遊戲和休閒  定期貸款B  貸款  300萬美元SOFR+  3.50%   0.50%   8.10%  4/4/2029   498,750   497,703   489,942 
Sedgwick 索賠管理服務公司  服務：商業  定期貸款B 2/23  貸款  1百萬美元SOFR+  3.75%   0.00%   8.32%  2/17/2028   1,000,000   990,000   987,500 

 

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發行方 名稱  行業  資產 名稱  資產類型  參考
利率/利差		    SOFR/
LIBOR
地板		   當前
費率
(全部輸入)		   成熟性
日期		  本金/
號碼
股份		  成本  公平
值		 
Setanta 飛機租賃DAC  航空航天與國防  定期貸款  貸款  300萬美元LIBOR+  2.00%   0.00%   6.73%  11/2/2028   1,000,000   998,000   991,250 
表示健康，有限責任公司  醫療保健與製藥  定期貸款B(6/21)  貸款  300萬美元LIBOR+  3.00%   0.50%   7.73%  6/16/2028   493,750   491,846   493,750 
Sitel 全球公司  服務：商業  美元定期貸款(7/21)  貸款  100萬美元LIBOR+  3.75%   0.50%   8.39%  8/28/2028   1,975,000   1,967,031   1,966,982 
SiteOne 景觀供應有限責任公司  服務：商業  定期貸款(3/21)  貸款  100萬美元LIBOR+  2.00%   0.50%   6.64%  3/18/2028   777,852   776,450   774,609 
SMG US Midco 2，Inc.  服務：商業  定期貸款(01/20)  貸款  300萬美元LIBOR+  2.50%   0.00%   7.33%  1/23/2025   485,000   485,000   479,243 
士麥那(Br)預拌混凝土有限責任公司  建築與建築  定期貸款  貸款  1百萬美元SOFR+  4.25%   0.50%   8.97%  4/2/2029   1,000,000   992,500   995,000 
Solis(Br)IV B.V.  消費品：耐用  定期貸款B-1  貸款  300萬美元SOFR+  3.50%   0.50%   8.37%  2/26/2029   1,994,987   1,724,963   1,826,132 
蘇富比拍賣行  服務：商業  定期貸款(7/21)  貸款  300萬美元LIBOR+  4.50%   0.50%   9.33%  1/15/2027   3,223,744   3,183,482   3,209,237 
斯巴達(Br)美國Holdco LLC  化學品、塑料和橡膠  定期貸款(04/21)  貸款  100萬美元LIBOR+  3.25%   0.75%   7.82%  8/2/2028   1,980,000   1,972,123   1,964,160 
專業 Pharma III公司  服務：商業  定期貸款  貸款  100萬美元LIBOR+  4.25%   0.75%   8.88%  3/31/2028   1,975,000   1,959,930   1,821,938 
SPECTRUM 品牌公司  消費品：耐用  定期貸款(2/21)  貸款  300萬美元LIBOR+  2.00%   0.50%   6.96%  3/3/2028   491,250   490,363   487,158 
Spin Holdco， Inc.  服務：消費者  定期貸款3/21  貸款  300萬美元LIBOR+  4.00%   0.75%   8.77%  3/4/2028   2,947,500   2,935,211   2,475,487 
SPIRIT航空系統公司  航空航天與國防  定期貸款(11/22)  貸款  300萬美元SOFR+  4.50%   0.50%   9.18%  1/14/2027   498,750   484,414   498,541 
SRAM， 有限責任公司  消費品：耐用  定期貸款(05/21)  貸款  100萬美元LIBOR+  2.75%   0.50%   7.38%  5/12/2028   2,709,091   2,705,948   2,682,000 
SS&C 技術公司  服務：商業  定期貸款B3  貸款  100萬美元LIBOR+  1.75%   0.00%   6.38%  4/16/2025   167,061   166,987   166,678 
SS&C 技術公司  服務：商業  定期貸款B4  貸款  100萬美元LIBOR+  1.75%   0.00%   6.38%  4/16/2025   148,146   148,083   147,807 
SS&C 技術公司  服務：商業  定期貸款B-5  貸款  100萬美元LIBOR+  1.75%   0.00%   6.38%  4/16/2025   458,152   457,773   457,199 
標準 工業公司  建築與建築  定期貸款B  貸款  600萬美元LIBOR+  2.25%   0.50%   6.43%  9/22/2028   630,250   625,240   628,032 
史泰博， Inc.  批發  定期貸款(03/19)  貸款  300萬美元LIBOR+  5.00%   0.00%   9.81%  4/16/2026   4,341,357   4,246,081   4,013,802 
可存儲， Inc.  高科技產業  定期貸款B  貸款  300萬美元SOFR+  3.50%   0.50%   8.08%  4/17/2028   495,000   494,153   482,318 
頂峯材料有限責任公司  金屬與礦業  定期貸款B(12/22)  貸款  300萬美元SOFR+  3.00%   0.00%   7.61%  12/13/2027   250,000   247,640   249,583 
養老金 &投資美國有限責任公司  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款  貸款  100萬美元LIBOR+  3.75%   0.50%   8.38%  12/1/2028   990,000   981,648   984,515 
Sweetwater 借款人，LLC  零售  定期貸款(8/21)  貸款  100萬美元LIBOR+  4.25%   0.75%   8.94%  8/2/2028   2,000,000   1,905,968   1,880,000 
已合併SyncSort   高科技產業  定期貸款B(10/21)  貸款  300萬美元LIBOR+  4.00%   0.75%   8.82%  4/24/2028   2,469,987   2,468,993   2,243,984 
Ta TT Buyer LLC  媒體：廣播和訂閲  定期貸款3/22  貸款  600萬美元SOFR+  5.00%   0.50%   8.98%  4/2/2029   997,500   988,507   982,538 
Tablable 控股公司  服務：商業  定期貸款B(6/21)  貸款  300萬美元LIBOR+  2.75%   0.50%   7.58%  7/7/2028   990,000   988,026   980,922 
Teneo 控股有限責任公司  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款  貸款  1百萬美元SOFR+  5.25%   1.00%   9.97%  7/15/2025   4,383,217   4,330,652   4,322,948 
Ten-X， LLC  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款  貸款  100萬美元LIBOR+  4.00%   1.00%   8.63%  9/27/2024   1,900,000   1,899,296   1,819,250 
The Dun &BradStreet公司  服務：商業  定期貸款B  貸款  1百萬美元SOFR+  3.25%   0.00%   7.85%  1/18/2029   248,125   246,554   246,636 
The Dun &BradStreet公司  服務：商業  定期貸款  貸款  100萬美元LIBOR+  3.25%   0.00%   7.87%  2/6/2026   962,949   962,285   960,021 
The Knot Worldwide Inc.  服務：消費者  定期貸款(1/22)  貸款  1百萬美元SOFR+  4.50%   0.00%   9.22%  12/19/2025   4,845,447   4,840,970   4,833,333 
雷神工業， 公司  汽車  美元定期貸款(3/21)  貸款  100萬美元LIBOR+  3.00%   0.00%   7.69%  2/1/2026   2,015,823   1,990,264   2,004,494 

 

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發行方 名稱  行業  資產 名稱  資產類型  參考
利率/利差		    SOFR/
LIBOR
地板		   當前
費率
(全部輸入)		   成熟性
日期		  本金/
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股份		  成本  公平
值		 
Torid 有限責任公司  批發  定期貸款5/21  貸款  300萬美元LIBOR+  5.50%   0.75%   10.31%  6/14/2028   2,978,835   2,540,024   2,529,031 
託裏·伯奇有限責任公司  零售  定期貸款  貸款  100萬美元LIBOR+  3.50%   0.50%   8.13%  4/15/2028   1,329,211   1,232,469   1,268,147 
托斯卡服務有限責任公司  容器、包裝和玻璃  定期貸款(2/21)  貸款  1百萬美元SOFR+  3.50%   0.75%   8.23%  8/18/2027   490,000   485,078   383,180 
Trans Union LLC  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款  貸款  100萬美元LIBOR+  2.25%   0.50%   6.88%  12/1/2028   796,452   794,928   791,203 
TransDigm， Inc.  航空航天與國防  定期貸款H  貸款  300萬美元SOFR+  3.25%   0.00%   7.83%  2/21/2027   1,993,370   1,990,666   1,989,941 
Triton水務控股公司  飲料、食品和煙草  定期貸款(03/21)  貸款  300萬美元LIBOR+  3.50%   0.50%   8.23%  3/31/2028   1,477,502   1,471,933   1,372,422 
Tronox金融有限責任公司  化學品、塑料和橡膠  定期貸款  貸款  100萬美元LIBOR+  2.25%   0.00%   6.88%  3/10/2028   346,923   346,338   340,907 
TruGreen 有限合夥企業  服務：消費者  定期貸款  貸款  100萬美元LIBOR+  4.00%   0.75%   8.63%  10/29/2027   954,501   949,189   873,368 
Uber Technologies， Inc.  交通：消費者  定期貸款B(2/21)  貸款  300萬美元LIBOR+  3.50%   0.00%   8.45%  2/25/2027   3,906,277   3,874,854   3,913,620 
超淨控股公司  高科技產業  增量定期貸款3/21  貸款  100萬美元LIBOR+  3.75%   0.00%   8.38%  8/27/2025   820,338   817,776   819,928 
裕民 公司  金屬與礦業  定期貸款(12/20)  貸款  300萬美元LIBOR+  4.00%   1.00%   8.78%  7/31/2026   496,815   476,431   489,984 
聯合天然食品公司  飲料、食品和煙草  定期貸款B  貸款  1百萬美元SOFR+  3.25%   0.00%   7.98%  10/22/2025   1,289,967   1,252,901   1,291,309 
聯合道路服務公司  運輸：貨物運輸  定期貸款(10/17)  貸款  300萬美元LIBOR+  5.75%   1.00%   10.70%  9/1/2024   889,180   886,242   465,335 
Univision 通信公司  媒體：廣播和訂閲  定期貸款B(6/21)  貸款  100萬美元LIBOR+  3.25%   0.75%   7.88%  3/15/2026   2,446,648   2,441,783   2,426,610 
Univision 通信公司  媒體：廣播和訂閲  定期貸款B(6/22)  貸款  300萬美元SOFR+  4.25%   0.50%   8.83%  6/25/2029   248,750   241,881   248,233 
Utz Quality 食品有限責任公司  飲料、食品和煙草  定期貸款B  貸款  1百萬美元SOFR+  3.00%   0.00%   7.73%  1/20/2028   1,828,465   1,827,288   1,825,046 
VACO Holdings， LLC  服務：商業  定期貸款(01/22)  貸款  300萬美元SOFR+  5.00%   0.75%   9.73%  1/19/2029   2,342,210   2,275,198   2,310,989 
Vericast Corp.  媒體：廣告、印刷和出版  定期貸款  貸款  300萬美元SOFR+  7.75%   1.00%   12.33%  6/15/2026   1,201,006   1,199,817   939,787 
VeriFone 系統公司  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款(7/18)  貸款  300萬美元LIBOR+  4.00%   0.00%   8.96%  8/20/2025   1,368,031   1,364,137   1,269,875 
頂點 航空航天服務公司  航空航天與國防  定期貸款(10/21)  貸款  100萬美元LIBOR+  3.50%   0.75%   8.13%  12/6/2028   992,500   988,789   987,895 

 

68

 

 

發行方 名稱  行業  資產 名稱  資產類型  參考
利率/利差		    SOFR/
LIBOR
地板		   當前
費率
(全部輸入)		   成熟性
日期		  本金/
號碼
股份		  成本  公平
值		 
VFH母公司 有限責任公司  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款(01/22)  貸款  1百萬美元SOFR+  3.00%   0.50%   7.66%  1/12/2029   3,069,879   3,063,097   3,036,111 
ViaSat Inc.  電信  定期貸款(2/22)  貸款  1百萬美元SOFR+  4.50%   0.50%   9.23%  3/2/2029   1,994,987   1,948,951   1,967,137 
Virtus 投資夥伴公司  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款B(9/21)  貸款  100萬美元LIBOR+  2.25%   0.00%   6.85%  9/28/2028   2,853,409   2,845,646   2,834,377 
維斯特拉 能源公司  公用事業：電力  2018年增量定期貸款  貸款  100萬美元LIBOR+  1.75%   0.00%   6.38%  12/31/2025   897,014   896,802   895,023 
Vizient， 公司  醫療保健與製藥  定期貸款4/22  貸款  1百萬美元SOFR+  2.25%   0.50%   6.91%  5/16/2029   497,500   492,868   496,525 
VM整合， 公司  建築與建築  定期貸款B(3/21)  貸款  100萬美元LIBOR+  3.25%   0.00%   7.88%  3/24/2028   2,185,087   2,183,095   2,180,170 
Vouvray 美國金融有限公司  高科技產業  定期貸款  貸款  1百萬美元SOFR+  6.00%   1.00%   10.62%  9/9/2025   471,250   471,250   442,386 
沃克 &鄧洛普公司  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款B(12/22)  貸款  1百萬美元SOFR+  3.00%   0.50%   7.72%  12/15/2028   500,000   490,249   496,250 
華納音樂集團(WMG Acquisition Corp.)  酒店、遊戲和休閒  定期貸款增量(11/22)  貸款  1百萬美元SOFR+  3.00%   0.50%   7.62%  1/19/2028   500,000   490,562   498,960 
華納音樂集團(WMG Acquisition Corp.)  酒店、遊戲和休閒  定期貸款G  貸款  100萬美元LIBOR+  2.13%   0.00%   6.76%  1/20/2028   1,250,000   1,249,851   1,243,750 
瓦特洛電氣製造公司  高科技產業  定期貸款B  貸款  300萬美元SOFR+  3.75%   0.50%   8.69%  3/2/2028   2,456,250   2,447,468   2,417,368 
西部公司  電信  定期貸款B-3  貸款  300萬美元SOFR+  4.00%   1.00%   8.93%  4/9/2027   1,189,119   1,172,865   1,044,939 
Wex Inc.  服務：商業  定期貸款B(3/21)  貸款  100萬美元LIBOR+  2.25%   0.00%   6.88%  3/31/2028   2,954,924   2,946,492   2,944,582 
WildBrain 有限公司  媒體：多元化和生產方式  定期貸款  貸款  1百萬美元SOFR+  4.25%   0.75%   8.98%  3/27/2028   1,965,000   1,935,307   1,864,903 
Xperi 公司  高科技產業  定期貸款  貸款  100萬美元LIBOR+  3.50%   0.00%   8.13%  6/8/2028   2,427,446   2,420,580   2,388,752 
Zayo Group， LLC  電信  定期貸款4/22  貸款  1百萬美元SOFR+  4.25%   0.50%   8.87%  3/9/2027   992,500   971,029   842,027 
斑馬 採購商(全春天)有限責任公司  銀行、金融、保險和房地產  定期貸款4/21  貸款  300萬美元LIBOR+  3.00%   0.50%   7.75%  11/1/2028   880,444   876,985   874,941 
澤克爾曼工業公司  金屬與礦業  定期貸款(01/20)  貸款  300萬美元LIBOR+  2.00%   0.00%   6.73%  1/25/2027   961,471   961,471   948,251 
Zest收購 Corp.  醫療保健與製藥  定期貸款(1/23)  貸款  1百萬美元SOFR+  5.50%   0.00%   10.07%  1/31/2028   2,000,000   1,901,512   1,928,340 
Zodiac 泳池解決方案  消費品：耐用  定期貸款(1/22)  貸款  1百萬美元SOFR+  2.00%   0.50%   6.72%  1/29/2029   495,000   494,015   490,192 
                                    $645,599,001  $605,954,468 

 

   股份數量   成本   公允價值 
現金和現金等價物            
美國銀行貨幣市場(C)   23,776,950   $23,776,950   $23,776,950 
現金和現金等價物合計   23,776,950   $23,776,950   $23,776,950 

 

(a)截至2023年2月28日，此投資的全部或部分資金尚未到位。

(b)截至2023年2月28日，該投資處於違約和非應計狀態。

(c)在截至2023年2月28日的薩拉託加CLO資產和負債表中，將 計入現金和現金等價物。

(d)投資 包括實物支付利息。

 

Libor-倫敦銀行間同業拆借利率

SOFR擔保隔夜融資利率

 

100萬 美元LIBOR-截至2023年2月28日的1個月美元LIBOR利率為4.67%。

300萬美元LIBOR-截至2023年2月28日的3個月美元LIBOR利率為4.97%。

600萬美元LIBOR-截至2023年2月28日的6個月美元LIBOR利率為5.26%。

1M SOFR-截至2023年2月28日的1個月SOFR利率為4.66%。

3M SOFR-截至2023年2月28日的3個月SOFR利率為4.89%。

6M SOFR-截至2023年2月28日的6個月SOFR利率為5.15%。

 

優惠-截至2023年2月28日的最優惠利率為7.75%。

 

見財務報表附註

 

69

 

 

注5.對SLF合資企業的投資

 

2021年10月26日，本公司與TJHA簽訂《有限責任公司協議》，共同管理SLF合資公司。SLF合資公司投資於薩拉託加投資公司高級貸款基金2022-1有限公司(“SLF 2021”)，該基金是SLF合資公司的全資子公司。SLF 2021成立的目的是在一級和二級市場投資於多元化投資組合，包括廣泛的第一留置權和第二留置權定期貸款或債券。

 

2022年9月30日，SLF 2021更名為 薩拉託加投資公司高級貸款基金2022-1有限公司(“SLF 2022”)。

 

公司和TJHA在與SLF合資公司有關的所有重大決策上擁有平等的投票權 ，包括涉及其投資組合的決策，以及對公司治理的平等控制 。由於SLF合資企業的控制權和管理權平分，因此不向SLF合資企業收取管理費。

 

該公司和TJHA已承諾提供 總計$50.0通過現金出資向SLF合資公司提供100萬美元融資，公司提供43.75百萬美元和TJHA提供 $6.25百萬美元，導致87.5%和12.5雙方擁有%的所有權。融資以無擔保票據和股權的形式發行。無擔保票據支付的固定利率為10.0年息%，並於2033年10月20日全數到期應繳。截至2023年5月31日，公司和TJHA對SLF合資公司的投資由一筆無擔保票據#美元組成。17.6百萬美元和美元2.5分別為百萬美元； 和會員權益$17.6百萬美元和美元2.5分別為100萬美元。截至2023年5月31日和2023年2月28日，公司對SLF合資公司無擔保票據的投資的公允價值為$17.6百萬美元和美元17.6以及本公司在SLF合資公司會員權益中的投資公允價值為$7.7百萬美元和美元13.1分別為100萬美元。

 

本公司已確定SLF合資公司為ASC 946下的投資公司；然而，根據該指引，本公司一般不會合並其對除全資擁有的投資公司附屬公司以外的公司的投資。SLF合資公司不是全資擁有的投資公司子公司，因為公司和TJHA各自擁有同等的50於SLF合營公司擁有%表決權權益，因此雙方均無控股權。此外，ASC 810，整固結論是，在雙方成員擁有同等決策權的合資企業中，由一名成員合併合資企業是不合適的，因為雙方都沒有控制權。因此，本公司不合並SLF合資企業。

 

截至2023年5月31日和2022年5月31日的三個月，公司盈利為0.5百萬美元和美元0.3分別為與SLF合資企業相關的利息收入1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000美元，包括在利息收入中。截至2023年5月31日和2023年2月28日，美元0.2百萬美元和美元0.4與SLF合資公司相關的利息收入分別為1,000,000,000,000,000,000,000,000美元。

 

SLF合資公司對SLF 2022的初始投資是無擔保貸款的形式。這筆無擔保貸款支付的浮動利率為LIBOR加7.00年利率%，並於2023年6月9日全額支付。作為CLO結算的一部分，這筆無擔保貸款已於2022年10月28日全額償還。

 

2022年10月28日，SLF 2022發行了美元402.1通過合資CLO信託發行的2022年合資CLO票據達100萬 。2022年合資公司CLO債券是根據合資公司契約發行的，受託人。 作為交易的一部分，公司購買87.502022年發行的E類債券的百分比，票面價值為$12.25截至2023年5月31日和2023年2月28日，這些E類票據的公允價值為$11.4百萬美元和美元11.4分別為100萬美元。

 

70

 

 

注6.所得税

 

SIA-AAP，Inc.，SIA-ARC，Inc.，SIA-Avionte，Inc.，SIA-AX，Inc.，SIA-G4， Inc.，SIA-GH，Inc.，SIA-MDP，Inc.，SIA-MAC，Inc.，SIA-PP Inc.，SIA-SZ，Inc.，SIA-TG，Inc.，SIA-TT Inc.，SIA-VectorInc.和SIA-VR， Inc.100%由公司擁有，每個人都在為美國聯邦和州的税收目的提交獨立的C公司納税申報單。由於 出於税務目的，這些實體被單獨視為實體，因此這些實體需按正常公司税率繳納美國聯邦所得税。出於税務目的，實體對母公司的任何分配一般需要分配給本公司的股東。 一般而言，實體對本公司股東的此類收入分配將被視為合格股息 。這些實體的應税淨收入將不同於美國公認會計原則的淨收入，原因是淨營業虧損和所持證券的未實現升值和貶值產生的遞延税臨時差異 。遞延税項資產和負債 採用制定的公司、聯邦和州税率計量，預計適用於使用這些淨營業虧損和實現未實現損益的年度的應納税所得額。在允許的情況下，遞延税項資產和遞延税項負債按實體減記。遞延税項資產的可收回程度經評估及計入估值撥備的範圍為： 遞延税項資產的任何部分很可能不會根據經營虧損的歷史而變現 加上預計應課税收入不足或應課税區塊的其他應課税事項。2022年2月，SIA-GH，Inc.，SIA-TT和SIA-VR，Inc.在出售投資組合公司持有的股權後，收到了一份批准的清算計劃。

 

公司可以將超過已實現短期淨資本損失的部分已實現長期資本收益分配給股東，但也可以決定保留部分或全部淨資本收益，並選擇支付21%美國聯邦政府對淨資本收益徵收的税，可能是對其股東的“視為分配”形式。與選擇保留其淨資本收益有關的所得税(準備)，包括以視為分配的形式，作為所得税(準備)的一個組成部分，從投資的已實現收益中受益 ，具體取決於基本應税收入(普通或資本利得)的性質 合併經營報表

 

截至2023年5月31日和2023年2月28日的遞延税項資產和負債以及相關的 估值準備如下：

 

   5月31日，
2023		   2月28日，
2023		 
遞延税項資產總額  $2,393,158   $2,542,373 
遞延税項負債總額   (2,949,422)   (3,008,829)
遞延税項淨資產的估值準備   (2,246,371)   (2,350,116)
遞延税項淨負債  $(2,802,635)  $(2,816,572)

 

截至2023年5月31日， 遞延税項資產的估值津貼為$2.2百萬美元，這代表了淨營業虧損和未實現虧損的聯邦和州税收影響 我們認為我們不會通過未來的應税收入實現。對本公司估值免税額的任何調整將 取決於對未來應納税所得額的估計，並將在作出此類決定的期間作出。

  

截至2023年5月31日的三個月的所得税淨支出包括 ($0.06)投資未實現增值(折舊)淨變化的遞延税項支出(收益)，$0.0百萬收入 税金撥備/(收益)來自投資的已實現收益/(虧損)和$0.01在合併的 經營報表中，總運營費用的淨變化分別為百萬美元。截至2022年5月31日的三個月的所得税淨支出包括美元0.4遞延税金 投資未實現增值(折舊)淨變化的費用(收益)，$0.1投資已實現收益(虧損)和($)帶來的百萬所得税收益0.1)在合併經營報表中，總營業費用淨變化分別為百萬美元。

 

遞延税金暫時性差異可能包括 國家税收和合資企業利益的差異。

 

截至2023年5月31日和2022年5月31日的三個月投資的聯邦和州所得税(規定)優惠 ：

 

   截至以下三個月 
   5月31日，
2023		   5月31日，
2022		 
當前        
聯邦制  $
-
   $213,842 
狀態   
-
    (78,503)
當期淨費用   
-
    135,339 
延期          
聯邦制   14,909    (296,071)
狀態   (972)   (33,236)
遞延費用淨額   13,937    (329,307)
税項淨撥備  $13,937   $(193,968)

 

71

 

 

附註7.協議和關聯方交易

 

投資諮詢和管理協議

 

2010年7月30日，公司與我公司經理簽訂了《管理協議》。管理協議的初始期限為兩年自生效日期起，續訂一年 須經本公司董事會及/或本公司股東批准。最近，我們的董事會於2023年7月6日批准續簽管理協議，續簽期限為一年。根據管理協議，我們的經理每天執行我們的業務戰略，併為我們提供某些服務， 受我們董事會的監督。除其他職責外，我們的經理負責確定投資標準、尋找資源、分析和執行投資交易、資產出售、融資和履行資產管理職責。根據管理 協議，我們同意向經理支付投資諮詢和管理服務的管理費，包括基本管理費和獎勵管理費。

 

基礎管理費和獎勵管理費

 

每年1.75%的基本管理費是根據我們最近完成的兩個會計季度末的總資產(現金或現金等價物除外，但包括用借入的資金購買的資產)的平均價值計算的。基本管理費在提交10-Q表格的最新季度報告後按季度支付。

 

獎勵管理費由 以下兩部分組成：

 

第一筆按季度拖欠，等於 20.0獎勵前費用淨投資收入的%，表示為上一季度末我們淨資產價值的回報率，超過a1.875截至每個財季結束時衡量的季度門檻比率百分比，受 追趕條款的限制。根據這一條款，在任何財政季度，我們的經理不會收到任何獎勵費用，除非我們的獎勵前費用淨投資收入超過1.875%的門檻費率。我們的經理將獲得獎勵前費用淨投資收入的100.0%(如果有)，超過任何財政季度的門檻税率但低於或等於2.344%；以及我們的獎勵前費用淨投資收入的20.0%(如果有)，如果超過2.344%。每個季度的門檻利率沒有累計金額 ，因此，如果後續季度低於季度門檻利率，則不會追回之前支付的金額，如果之前幾個季度低於季度門檻利率，則不會延遲付款。

 

獎勵費用的第二部分由 確定，在每個財政年度結束時(或在管理協議終止時)以欠款形式支付20.0從2010年5月31日至本財年結束期間累計計算的“激勵性 費用資本利得”的百分比，如果有，則計算公司投資組合中每項投資的所有已實現資本損失和未實現資本折舊的累計淨額，減去之前支付的任何資本利得激勵費的總額。重要的是，獎勵費用中的資本收益部分基於2010年5月31日起的已實現收益以及已實現和未實現虧損。因此，在計算獎勵費用的資本利得部分時，不會考慮在此時間之前發生的已實現虧損和未實現虧損，我們的經理將有權20.02010年5月31日之後產生的獎勵費用資本利得的百分比。此外，就“獎勵費用資本收益”計算而言，我們於2010年5月31日持有的投資已實現損益的計算成本基礎將等於該等投資的公允價值。

 

72

 

 

截至2023年5月31日及2022年5月31日止三個月，本公司產生3.2百萬美元和美元0.0分別與獎勵前費用淨投資收入相關的獎勵費用。 截至2023年5月31日和2022年5月31日的三個月，公司應計支出(收益)($3.1)和($1.9)與資本利得相關的獎勵費用為100萬 。

 

應計項目使用該期間的已實現資本收益和未實現資本收益來計算。與資本利得有關的實際獎勵費用將在財政年度結束時確定並支付 ，僅包括該期間的已實現資本利得。截至2023年5月31日，基本管理費用應計為$4.6百萬美元，獎勵費用應計為$0.1並計入所附合並資產負債表中應付的基本管理費和獎勵費用 。截至2023年2月28日，基本管理費應計金額為 $4.3百萬美元，獎勵費用應計為$7.9並計入隨附的 合併資產負債表中應支付的基本管理費和獎勵費用。

 

管理協議

 

於二零一零年七月三十日，本公司與本公司經理訂立另一份管理協議(“管理協議”)，根據該協議，本公司經理作為本公司管理人，已同意為本公司提供進行日常運作所需的設施及行政服務，並代表本公司向我們需要提供該等協助的投資組合公司提供管理 協助。管理協議的初始期限為自生效之日起兩年，之後的一年續期須經我們的董事會和/或我們的股東的某些批准。根據該協議，該公司應支付或可償還的費用上限為#美元。1.0《管理協議》的初始 兩年期限及後續續簽費用為100萬美元。最近，在2023年7月6日，我們的董事會批准將管理協議續簽一年，並決定保持公司支付或報銷費用的上限不變 美元3.275在繼續評估是否在可預見的未來增加這一數字的同時， 任何增加都將於2023年8月1日生效。

 

截至2023年5月31日和2022年5月31日的三個月，我們確認了$0.8百萬美元和美元0.8管理費用，分別與簿記、記錄 和向我們提供的其他行政服務有關，以及我們可分配的部分租金和其他管理費用。截至2023年5月31日，$0.3應計管理費用達百萬美元，並計入應支付給經理的資產和負債表。截至2023年2月28日，美元0.001上百萬的行政管理費用應計並計入 ，應由經理在隨附的綜合資產負債表中計入。

 

薩拉託加CLO

 

2018年12月14日，本公司完成了2013-1年度重置CLO票據的第三次再融資和發行。此次再融資將薩拉託加CLO的再投資期延長至2021年1月，並將其法定到期日延長至2030年1月。此外，作為再融資的一部分，薩拉託加CLO也從$300從100萬美元的資產增加到大約500百萬美元。

 

隨着2018年12月14日第三次再融資和發行2013-1重置CLO票據，本公司不再有權從薩拉託加CLO獲得獎勵管理費 。有關更多信息，請參見注釋4。

 

2021年2月26日，公司完成了薩拉託加CLO的第四次再融資。此次再融資將薩拉託加CLO再投資期延長至2024年4月，並將其法定到期日延長至2033年4月。非召回期限延長至2022年2月。此外，作為再融資的一部分，薩拉託加CLO也從$500從100萬美元的資產增加到大約650百萬美元。作為此次再融資和升級的一部分，該公司額外投資了$14.0在薩拉託加CLO所有新發行的次級票據中購買了100萬美元， 購買了$17.9F-R-3類債券的本金總額為百萬美元，按面值計算。同時，現有的$2.5百萬 F-R-2類票據，$7.5百萬張G-R-2級票據和$25.0償還了100萬CLO 2013-1號倉庫2的貸款。該公司還支付了 $2.6與薩拉託加CLO的再融資和升級相關的交易成本為100萬美元，將從未來的股權分配中報銷 。於2021年8月31日，應收賬款2.6一百萬被全額償還。

 

73

 

 

2021年8月9日，公司更換了其現有的$17.9百萬美元F-R-3級票據8.5百萬美元F-1-R-3級票據和美元9.4百萬面值F-2-R-3級票據。2021年8月11日，公司將其F-1-R-3級票據出售給第三方，導致實現虧損$0.1百萬美元。

 

截至2023年5月31日和2022年5月31日止三個月，我們確認管理費收入為0.8百萬美元和美元0.8分別與薩拉託加CLO有關的100萬美元。

  

截至2023年5月31日及2022年5月31日止三個月，本公司並無買賣薩拉託加CLO的任何投資。

 

SLF合資企業

 

2021年10月26日，本公司與TJHA簽訂了一份有限責任公司協議，共同管理SLF合資企業。SLF合資企業是一家投資於債務抵押債券、貸款、票據和其他債務工具的債務或股權的合資企業。

 

2022年10月28日，SLF 2022發行了美元402.1通過合資CLO信託發行的2022年合資CLO票據達100萬 。2022年合營CLO票據是根據合營公司契約發行，並由受託人代為發行。

  

截至2023年5月31日，公司在SLF合資企業的投資公允價值為$25.4百萬美元，包括一筆#美元的無擔保貸款17.6百萬美元，會員權益為$7.7百萬美元。 截至2023年5月31日的三個月，公司0.5與SLF合資企業相關的利息收入為100萬美元，其中0.2截至2023年5月31日，百萬美元計入應收利息 。

 

作為合資CLO信託交易的一部分，該公司購買了87.50面值為$的SLF 2022年發行的E類票據的百分比12.25百萬美元。

 

附註8.借款

 

信貸安排

 

作為BDC，我們只有在1940法案中定義的我們的資產覆蓋率在實施槓桿後至少等於200%，或如果滿足1940法案的某些要求時，才允許使用槓桿 。2018年4月16日，在2018年3月23日簽署成為法律的《小企業信貸可獲得性法案》的許可下，我們的董事會，包括我們的大多數董事(如1940年法案第2(A)(19)節所界定的)，批准了最低資產 覆蓋比率為150%。這個150資產覆蓋率於2019年4月16日生效。我們在任何時候使用的槓桿量取決於我們在任何擬議借款時對市場和其他因素的評估。我們的資產覆蓋率，根據1940年法案的定義 是155.7截至2023年5月31日的百分比以及165.9截至2023年2月28日。

 

74

 

 

2007年4月11日，我們達成了一項100.0百萬 循環證券化信貸安排(“循環貸款”)。2007年5月1日，我們達成了一項25.7百萬定期證券化信貸安排(“定期安排”及與循環安排一起稱為“安排”)，在成交時已全部動用。2007年12月，我們通過使用循環貸款項下的抽獎來償還期限為 的貸款來合併貸款。由於整個市場的金融資產價格下跌對我們的投資組合價值產生了負面影響，我們 終止了自2009年1月14日起生效的循環貸款週轉期，並在此期間開始了為期兩年的攤銷期，抵押品的所有本金收益均用於償還未償還借款。我們總資產的一大部分已在循環融資機制下作了抵押，以保證我們在該融資機制下的債務。根據循環融資，資金是從某些貸款人或通過某些貸款人借入的，按商業票據利率和我方貸款人的最優惠利率加4.00%加2.00%的違約率之間的較大者按月支付利息，或者，如果商業票據市場不可用，則按現行的LIBOR 利率和我方貸款人的最優惠利率加6.00%加3.00%中的較大者支付利息。

 

2010年7月30日，我們使用了 (I)股票購買交易的淨收益和(Ii)我們在美元項下可用資金的一部分45.0百萬優先擔保循環信貸 與麥迪遜資本融資有限責任公司(“麥迪遜信貸安排”)在每種情況下，支付循環貸款項下未償還的全部本金 和應計利息(包括違約利息)。因此，循環設施因此而終止 。除SBIC LP、SBIC II LP和SBIC III LP持有的資產外，我們幾乎所有的總資產都在麥迪遜信貸安排下質押，以保證我們在此項下的義務。

 

2021年10月4日，麥迪遜信貸安排的所有未償還款項均已償還，麥迪遜信貸安排被終止。償還和終止麥迪遜信貸貸款導致債務清償的已實現虧損#美元。0.8百萬美元。

 

Encina信貸安排

 

於2021年10月4日，本公司就一美元訂立信貸及擔保協議(“信貸協議”)。50.0與貸款人的百萬優先擔保循環信貸安排 ，由SIF II持有的貸款支持，並質押給Encina信貸安排。Encina信貸安排的條款要求最低取款金額為$12.5在截止日期後的前六個月內始終達到百萬美元，這使 增加到$25.0百萬或50此後任何時候生效的承諾額的%。Encina信用貸款的期限為三年 。Encina信貸安排下的墊款最初按等於LIBOR加4.0%的浮動利率計息， LIBOR下限為0.75%，與貸款人和公司選擇替代基準利率有關的慣例條款 。承諾終止日期為2024年10月4日。

 

2023年1月27日， 我們簽署了信貸協議的第一項修正案，其中包括：

 

  ●

將Encina信貸機制下的可用借款從最多5,000萬美元增加到最多6,500萬美元；

 

  ●

將用於計算信貸協議項下利息的基礎基準從倫敦銀行同業拆借利率改為期限SOFR，期限為一個月，外加0.10%的信貸利差調整；

 

  ●

將適用的借款有效保證金率從4.00% 提高到4.25%；

 

  ●

將循環期從2024年10月4日延長至2026年1月27日；

 

75

 

 

  ●

將借款人可申請一次或多次增加Encina信貸機制下可用借款的期限 從2023年10月4日延長至2025年1月27日，並將根據該貸款機制可用借款的最高限額從7500萬美元增加到1.5億美元；

 

  ●

修訂合格抵押品貸款的資格標準，將債務人或相關擔保人可能涉及的某些行業排除在外；以及

 

  ●

根據通知要求，修改允許借款人請求延長承諾終止日期(如信貸協議中所定義)的條款，以允許請求延長任何適用的承諾終止日期 ，而不是一次性請求延長原始承諾終止日期。

 

除了根據Encina信貸融資條款應支付的任何費用或其他金額 外，每年相當於1美元的行政代理費0.1百萬美元以等額的 月分期付款方式支付。

 

截至2023年5月31日和2023年2月28日，有 美元35.0百萬美元和美元32.5Encina信貸機制下的百萬未償借款。在適用期間，公司 遵守設施的所有限制和要求。融資成本為$2.01,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000，

 

截至2023年5月31日和2022年5月31日的三個月，我們錄得美元1.1百萬美元和美元0.2與Encina信貸安排相關的利息支出分別為100萬歐元，其中包括承諾費和行政代理費。截至2023年5月31日和2022年5月31日的三個月，我們錄得0.1 百萬美元和$0.1分別與Encina信貸安排相關的遞延融資成本， 。遞延融資成本的利息支出和攤銷在合併經營報表中列為利息和債務融資支出。於截至2023年5月31日止三個月內，Encina信貸安排下未償還借款的加權平均利率為9.41%，Encina信貸安排下未償還借款的平均美元金額為#美元。46.7百萬美元。

 

Encina信貸安排包含對如何使用借入資金的限制，如行業集中度、資產規模、加權平均壽命、貨幣面值和抵押品利息的限制。Encina信貸安排還包括與投資組合業績相關的某些要求，違反這一要求可能會導致進一步的預付款受到限制，在某些情況下，還會導致違約，從而使貸款人能夠加快償還所欠金額的速度。Encina信貸安排的期限為三年。Encina信貸融資的可用性將 根據適用的墊款利率(根據貸款資產的類型，從面值或公允價值的50.0%到75.0%不等)和作為借款基礎的一部分的某些“合格”貸款資產的價值進行計算。資金可按現行一個月SOFR利率加4.25%的適用有效保證金借入，以較大者為準。此外，公司將就Encina信貸安排的未使用金額向貸款人支付每年0.75%的承諾費(如果未償還預付款與總承諾額的比率大於或等於50%，則為0.50%)。

 

76

 

 

我們在Encina信貸安排下的借款基數為#88.3百萬 受Encina信貸安排上限為$65.02023年5月31日時為100萬人。為了確定借款基數，大多數資產 都被分配了我們在美國證券交易委員會提交的最新Form 10-K年度報告或Form 10-Q季度報告中列出的價值。因此，2023年5月31日借款基數取決於截至2023年2月28日的10-K表格年度報告中規定的估值。 在向美國證券交易委員會提交本《Form 10-Q季度報告》之後，才會將Form 10-Q季度報告中的估值併入借款基數。

 

SBA債務

 

我們全資擁有的SBIC子公司可以根據監管資本(約等於各自SBIC的股本)從SBA借入資金，並遵守慣例的監管要求，包括但不限於SBA的定期審查。

 

我們的全資子公司SBIC LP、SBIC II LP和SBIC III LP分別於2012年3月28日、2019年8月14日和2022年9月29日從SBA獲得了SBIC許可證。SBIC LP的許可證提供了高達$150.0以SBA債券的形式提供額外的長期資本，而SBIC II LP的 和SBIC III LP的SBIC許可證提供高達$175.0每人一百萬美元。根據目前SBIC的規定，對於受共同控制的兩家或更多SBIC，SBA發行的未償還債券的最高金額不能超過$350.0百萬美元。有了第三個許可證批准， 薩拉託加可以繼續將其SBA關係從1.5億美元增長到3.5億美元的承諾資本。

 

截至2023年5月31日，我們已為SBIC LP、SBIC II LP和SBIC III LP提供資金，總股本為$75.0百萬，$87.5百萬美元和美元66.7百萬美元，並擁有 $202.0未償還的小企業管理局擔保債券為百萬美元，其中27.0百萬美元在SBIC LP持有，$175.0持有的百萬美元為SBIC II LP和$0.0在SBIC III LP持有的百萬美元。

 

SBIC旨在刺激私募股權資本流向符合條件的小型企業。根據小企業管理局的規定，SBIC可以向符合條件的小企業發放貸款，並投資於小企業的股權證券。根據目前的小企業管理局規定，符合條件的小企業包括有形淨資產不超過$24.0百萬美元，且平均每年全額納税淨收入不超過#美元8.0在最近兩個財政年度 為百萬美元。此外，SBIC必須致力於25.0將其投資活動的%分配給小企業管理局定義的“小企業” 。較小的企業是有形淨資產不超過$6.0百萬美元，年平均全額納税淨收入不超過$2.0最近兩個財政年度的收入為100萬美元。SBA法規還提供了替代規模標準標準 來確定資格，該標準取決於企業所處的行業，並基於員工數量和總銷售額等因素。根據SBA的規定，SBIC可以向小企業發放長期貸款，投資於此類企業的股權證券，併為其提供諮詢和諮詢服務。

 

SBIC子公司受監管和小企業管理局的監督，包括有關維持某些最低財務比率和其他契約的要求。收到SBIC許可證並不能保證SBIC子公司將獲得SBA擔保的債券融資，這取決於SBIC子公司是否繼續遵守SBA法規和政策。如果我們清算SBIC子公司，或者SBA在發生違約事件時根據SBIC子公司發行的SBA擔保債券行使其補救措施，SBA作為債權人，將對每個SBIC子公司的資產擁有比我們的股東和債券持有人更高的債權。

 

77

 

 

本公司獲得美國證券交易委員會的豁免豁免，允許其 根據1940年法案在資產覆蓋範圍測試中將小企業管理局擔保的SBIC子公司的債務排除在優先證券的定義之外。這使公司在資產覆蓋範圍要求下增加了靈活性，允許其借入最多$350.0 在沒有這項豁免救濟的情況下，它將比其他情況下能夠獲得的援助多出100萬美元。2018年4月16日，在2018年3月23日簽署成為法律的《小企業信貸可獲得性法案》的許可下，董事會，包括公司的大多數獨立董事，批准公司成為受以下最低資產覆蓋率約束的公司150自%200%根據經修訂的《投資公司法》第18(A)(1) 和第18(A)(2)條。這個150資產覆蓋率於2019年4月16日生效。

 

如上所述，截至2023年5月31日，有 $202.0未償還的SBA債券，截至2023年2月28日，有202.0數以百萬計的小企業管理局未償還債券。SBA債券的未償還金額的賬面價值接近其公允價值，這是基於瀑布分析顯示 足夠的抵押品覆蓋範圍，並將被歸類為公允價值層次中的3級負債。與SBIC LP、SBIC II LP和SBIC III LP發行的SBA債券相關的500萬美元、6.0美元和40萬美元的融資成本已資本化，並將在承諾期和提款期內攤銷。

 

截至2023年5月31日和2022年5月31日的三個月，我們錄得美元1.5百萬美元和美元1.4分別與SBA債券相關的利息支出為100萬美元。截至2023年5月31日和2022年5月31日的三個月，我們錄得$0.2百萬美元和美元0.2分別與小企業管理局債券相關的遞延融資成本攤銷百萬美元。遞延融資成本的利息支出和攤銷在合併經營報表中列為利息和債務融資費用。截至2023年5月31日及2022年5月31日止三個月內，SBA債券的未償還借款之加權平均利率為2.88%和2.58%。截至2023年5月31日及2022年5月31日止三個月內，小型企業管理局未償還債券的平均金額為#美元。202.0百萬美元和美元214.9分別為100萬美元。

 

備註

 

2013年5月10日，公司發行了美元48.3本金總額為百萬 7.502020年到期的固定利率票據百分比(“7.50%2020年附註“)。2020年債券已於2017年1月13日全部贖回，不再在紐約證券交易所(NYSE)上市。

 

2015年5月29日，本公司與拉登堡-塔爾曼公司訂立債務分銷協議，根據該協議，本公司可不時透過在市場(“ATM”)發售2020年期債券，發售本金總額高達2,000萬美元的債券。在2020年債券被悉數贖回之前，公司已售出539,725單位7.50%的2020年債券，本金為1,350萬美元，平均價格 為25.31美元，總收益淨額為1,340萬美元(扣除交易成本)。

 

2018年8月28日，公司發行了本金總額為4,000萬美元的2025年到期的6.25%固息票據(“6.25%2025票據”)，扣除約130萬美元的承銷佣金後，淨收益為3,870萬美元。發行成本約為30萬美元。此次發行包括全面行使承銷商的選擇權，在30天內額外購買本金總額為500萬美元的6.25%2025年債券。根據我們的投資目標和策略，發售所得款項淨額用於一般企業用途。與6.25%2025年債券相關的160萬美元融資成本已資本化，並已在6.25%2025年債券期限內攤銷。

 

2019年2月5日，公司額外發行了 $20.0本金總額為百萬元6.25%2025淨收益$的票據19.2扣除承銷佣金約$後的百萬美元 0.6百萬美元，折扣為$0.2百萬美元。發行成本約為20萬美元。是次發行包括 全面行使承銷商的選擇權，在30天內額外購買本金總額為6.25%的250萬元債券 。額外發行的6.25%2025年息債券與現有6.25%2025年息債券在債券契約下被視為單一系列 ，其條款與現有6.25%2025年利率債券相同。根據我們的投資目標和戰略，本次發行的淨收益用於一般企業用途 。與6.25%2025年債券有關的100萬美元融資成本和折價已資本化，並將在6.25%2025年債券期限內攤銷。

 

78

 

 

2021年8月31日，公司贖回美元60.0總計百萬已發行和未償還本金 6.25%2025個備註。這個6.25%2025票據在紐約證券交易所上市，交易代碼為 “SAF”，並已於2021年8月31日全面贖回後退市。這筆錢的償還6.25%2025票據導致債務清償的已實現虧損 $1.5百萬美元。

 

2020年6月24日，公司發行了美元37.5百萬 我們的本金總額7.25固定利率票據到期百分比2025(“2025釐債券”)，淨收益為$36.3百萬 扣除承銷佣金約$1.2百萬美元。發行成本約為20萬美元。2020年7月6日，承銷商全面行使選擇權，額外購買本金總額562.5萬美元的7.25%2025年期債券。扣除約20萬美元的承銷佣金後，該公司的淨收益為540萬美元。2025年發行的7.25%債券的利息從2020年8月31日開始，按季度支付，分別在2月28日、5月31日、8月31日和11月30日支付，利率為每 年7.25%。年息7.25%的債券於2025年6月30日到期，並於2022年6月24日開始贖回，可根據我們的選擇在任何時間或不時贖回全部或部分 。根據我們的投資目標和策略，本次發行的淨收益用於一般企業用途。 與7.25%2025年債券相關的160萬美元融資成本已 資本化，並將在7.25%2025年債券期限內攤銷。

 

2022年7月14日，公司贖回美元43.1 已發行和未償還的本金總額7.25%2025個備註。這個7.25%2025票據於紐約證券交易所掛牌上市，交易代碼為“SAK”，並於2022年7月14日全面贖回後退市。

 

2022年7月14日，債務被清償。 因此，它的公允價值不符合市場報價，也不是公允價值水平。這筆錢的償還7.25%2025票據導致債務清償產生已實現虧損 $1.0百萬美元。

 

*截至2023年5月31日和2022年5月31日的三個月，我們錄得美元0.0百萬美元和美元0.8百萬美元，利息支出和美元0.00百萬美元和美元0.08分別為與以下項目相關的遞延融資成本攤銷7.25%2025個備註。延期融資的利息支出和攤銷 成本在合併經營報表中列為利息和債務融資支出。在截至2023年5月31日和2022年5月31日的三個月內，7.25%未償還債券的平均面值為$0.0百萬美元和美元43.1分別為100萬人。

 

2020年7月9日，公司發行了美元5.0百萬 我們的本金總額7.752025年到期的固定利率票據百分比(“7.75%2025票據“)，淨收益為$4.8百萬 扣除承銷佣金約$0.2百萬美元。招股成本約為$0.1百萬美元。利息為7.75釐的2025年債券，每季度派息一次，分別在2月28日、5月31日、8月31日及11月30日派息，年息率為7.75釐。 利率為7.75%的2025年債券將於2025年7月9日到期，可在任何時間或不時贖回全部或部分債券，但須根據償還日期 收取費用。根據我們的投資目標和策略，發售所得款項淨額用於一般企業用途。融資成本為$0.3與7.75%2025年債券相關的100萬美元已資本化， 將在7.75%2025年債券的期限內攤銷。

 

截至2023年5月31日，未償還債券總額為7.75%的2025年債券 為$5.0百萬美元。年息7.75%的2025年期債券並未上市，票面價值為$25.00每張紙條。未償還金額的賬面價值7.75%2025票據的公允價值為$4.9百萬美元，這是基於市場收益率分析，並將被歸類為公允價值層次中的3級負債。截至2023年2月28日，面值7.75%的2025年債券的賬面金額和公允價值為5.0百萬美元和美元4.9分別為百萬， 。

 

截至2023年5月31日和2022年5月31日的三個月，我們錄得美元0.1百萬美元和美元0.1百萬美元，利息支出和美元0.01百萬美元和美元0.01分別攤銷與7.75%2025年債券相關的遞延融資成本 百萬歐元。延期融資的利息支出和攤銷 成本在合併經營報表中列為利息和債務融資支出。在截至2023年5月31日和2022年5月31日的三個月內，未償還債券的平均面值為7.75%2025美元5.0百萬美元和美元5.0分別為百萬美元。

 

79

 

 

2020年12月29日，公司發行了美元5.0 我們的本金總額為百萬6.252027年到期的固定利率債券(6.25%2027年債券)。發行成本 約為$0.11000萬美元。2027年發行的6.25%債券的利息按季支付，分別在2月28日、5月31日、8月31日和11月30日支付，年利率為6.25%。年息6.25%的債券將於2027年12月29日到期，並可在2024年12月29日或之後按我們的選擇在任何時間或不時贖回全部或部分債券。根據我們的投資目標和策略，發售所得款項淨額用於一般企業用途。融資成本為$0.1與6.25%2027年債券相關的300萬 已資本化，並將在債券期限內攤銷。

 

2021年1月28日，公司發行了美元10.0 2027年發行的6.25%債券的本金總額為6.25億美元，淨收益為$9.7扣除承銷佣金約$後的百萬美元 0.3百萬美元。招股成本約為$0.1百萬美元。2027年發行的6.25%債券的利息每季度支付一次，分別在2月28日、5月31日、8月31日和11月30日到期，利率為6.25每年%，從2021年2月28日開始。年息6.25%的債券於2027年1月28日到期，並於2023年1月28日開始贖回，可隨時或不時贖回全部或部分債券 。根據我們的投資目標和戰略，此次發行的淨收益用於一般企業用途。融資成本為$0.4與6.25%2027年債券相關的100萬美元已資本化，並將在6.25%2027年債券的 期限內攤銷。年息6.25%的2027年期債券並未上市，票面價值為$25.00每張紙條。

 

截至2023年5月31日，未償還債券總額為6.25%的2027年票據 為$15.0百萬美元。年息6.25%的2027年期債券並未上市，票面價值為$25.00每張紙條。未償還金額為6.25%的2027年期票據的賬面價值為公允價值$。13.8百萬美元，這是基於市場收益率分析，並將被歸類為公允價值層次中的3級負債。截至2023年2月28日，面值6.25%的2027年債券的賬面金額和公允價值為15.0百萬美元和美元13.7分別為百萬， 。

 

截至2023年5月31日和2022年5月31日的三個月，我們錄得美元0.2百萬美元和美元0.2百萬美元，利息支出和美元0.02百萬美元和美元0.02分別攤銷與6.25%2027年債券相關的遞延融資成本 百萬歐元。延期融資的利息支出和攤銷 成本在合併經營報表中列為利息和債務融資支出。在截至2023年5月31日和2022年5月31日的三個月內，2027年未償還債券的平均面值為6.25%15.0百萬美元和美元15.0分別為百萬美元。

 

2021年3月10日，公司發行了美元50.0百萬 我們的本金總額4.3752026年到期的固定利率債券百分比(“2026年債券”)，淨收益為$49.0 扣除承銷佣金約$1.0百萬美元。招股成本約為$0.34.375釐2026年債券的利息每半年支付一次，分別在2月28日和8月28日支付，利率為4.375每年的百分比。該批面值4.375釐的債券將於2026年2月28日到期，可於2025年11月28日或之後的任何時間按面值 外加“整體”溢價贖回全部或部分債券，其後按面值贖回。根據我們的投資目標和策略，本次發行的淨收益用於一般企業用途。 融資成本為$1.3與2026年發行的4.375%債券相關的300萬歐元債券已被資本化，並將在2026年發行的4.375%債券的期限內攤銷。

 

2021年7月15日，公司額外發行了 $125.0公司4.375%2026年債券(“額外4.375%2026年債券”)的本金總額約為300萬美元，淨收益約為$123.5百萬，基於以下公開發行價101.00扣除承銷折扣$後， 額外的4.375%2026年債券本金總額的百分比2.5百萬元及本公司應付的要約。額外的4.375%2026年債券與契約下現有的4.375%2026年債券被視為單一系列，並具有與現有4.375%2026年債券相同的 條款。是次發售所得款項淨額用於贖回所有未償還的6.25%2025年期票據 (如上所述)，並根據我們的投資目標和策略作一般企業用途。融資成本 美元2.7百萬元已資本化，並正在額外發行的4.375釐2026年債券的年期內攤銷。

 

截至2023年5月31日，4.375%2026年未償還票據總額為$175.0百萬美元。2026年發行的4.375釐債券並無上市，發行的最低面額為$2,000和$的整數倍 1,000超過了這個數字。未償還金額為4.375釐的2026年債券的賬面值為公允價值$157.5百萬美元，這是基於市場收益率分析，並將被歸類為公允價值層次結構中的3級負債。截至2023年2月28日，4.375%2026年債券的賬面金額及公允價值為175.0百萬美元和美元156.1分別為 百萬。

 

80

 

 

截至2023年5月31日和2022年5月31日的三個月，我們錄得美元1.9百萬美元和美元1.9利息支出分別為百萬美元，$0.2百萬美元和美元0.2分別為遞延融資成本攤銷和美元0.06百萬美元和美元0.05分別於發行2026年到期的4.375釐債券時攤銷溢價(包括額外發行4.375釐2026年債券)。利息支出、遞延融資成本攤銷和票據發行溢價攤銷在合併經營報表中列為利息和債務融資費用。在截至2023年5月31日和2022年5月31日的三個月內，4.375%2026年未償還債券的平均美元金額為$175.0百萬美元和美元175.0分別為100萬美元。

 

2022年1月19日，公司發行了美元75.0 我們的本金總額為百萬4.352027年到期的固定利率債券百分比(“4.35%2027年債券”)，淨收益為 $73.0百萬，基於以下公開發行價99.317扣除承銷佣金約$後，2027年發行的4.35釐債券本金總額的%。1.5百萬美元。招股成本約為$0.31000萬美元。2027年發行的4.35%債券的利息 每半年支付一次，分別在2月28日和8月28日到期，年利率為4.35%。年息4.35%的債券將於2027年2月28日到期，可在2026年11月28日之前根據公司的選擇權贖回全部或部分債券，按面值加“整體”溢價贖回，此後按面值贖回。根據我們的投資目標和策略，發售所得款項淨額用於一般企業用途。融資成本為$1.8與4.35%的2027年債券相關的300萬歐元債券已資本化，並將在4.35%的2027年債券期限內攤銷。

 

截至2023年5月31日，未償還債券總額為4.35%的2027年票據 為$75.0百萬美元。利率為4.35%的2027年期債券並未列出。未償還金額為4.35%的2027年期票據的賬面價值為 美元。65.1百萬美元，這是基於市場收益率分析，並將被歸類為公允價值層次中的3級負債。截至2023年2月28日，面值為4.35%的2027年債券的賬面金額和公允價值為75.0百萬美元和美元64.5分別為百萬， 。

 

截至2023年5月31日和2022年5月31日的三個月，我們錄得美元0.8百萬美元和美元0.8百萬美元，利息支出和美元0.1百萬美元和美元0.1與4.35%2027年債券相關的折價和遞延融資成本的攤銷分別為百萬， 。利息支出以及折現和遞延融資成本的攤銷在合併經營報表中列為利息和債務融資支出。在截至2023年5月31日和2022年5月31日的三個月內，4.35%2027年未償還債券的平均美元金額為$75.0百萬美元和美元75.0分別為100萬美元。

  

2022年4月27日，該公司發行了美元87.5百萬 我們的本金總額6.002027年到期的固定利率票據百分比(“2027年定息債券”)，淨收益為$84.8百萬 扣除承銷佣金約$2.7百萬美元。招股成本約為$0.1百萬美元。2022年5月10日，承銷商部分行使了購買額外美元的選擇權10.0本金總額為6，00%的2027年期債券。該公司的淨收益為#美元9.7扣除承銷佣金約1,000萬美元0.3百萬。 2027年發行的6.00釐債券的利息按季派息，分別為2月28日、5月31日、8月31日及11月30日，年利率為6.00%。2027年4月30日到期、2024年4月27日起到期的6.00%債券，可在任何時間全部或部分贖回，或根據我們的選擇不時贖回。根據我們的投資目標和戰略，此次發行的淨收益用於一般企業用途。融資成本為$3.3與6.00%2027年債券相關的100萬歐元已資本化，並將在6.00%2027年債券期限內攤銷 。2027年發行的6.00%債券在紐約證券交易所掛牌上市，交易代碼為“SAT”，面值為$。25.00每張紙條。

 

2022年8月15日，公司額外發行了 $8.02027年發行的6.00%債券(“額外發行的2027年6.00%債券”)的本金總額為百萬元，淨收益為 $7.8百萬，基於以下公開發行價97.802027年發行的債券本金總額為6.00%。額外服務 產生的成本約為$0.2百萬美元。額外的6.00%2027號債券與現有的6.00%2027號債券被視為一個單一系列，並具有與現有的6.00%2027號債券相同的條款。根據我們的投資目標和策略，發售所得款項淨額 用於一般企業用途。額外的融資成本為$0.2與6.00%2027年債券相關的百萬 已資本化，並將在6.00%2027年債券期限內攤銷。

 

截至2023年5月31日，面值6.00%的2027年債券的賬面價值和公允價值為$105.5百萬美元和美元97.5分別為100萬美元。公開交易的6.00%2027年期票據的公允價值基於截至計量日期的收盤市場報價，並將被歸類為公允價值等級中的1級負債。截至2023年2月28日，面值6.00%的2027年債券的賬面金額和公允價值為$105.5百萬美元和美元100.4分別為百萬， 。

 

81

 

 

截至2023年5月31日和2022年5月31日的三個月，我們錄得美元1.6百萬美元和美元0.5利息支出分別為100萬美元，與6.00%2027年債券相關的折價和遞延融資成本攤銷分別為20萬美元和600萬美元。利息支出以及折現和遞延融資成本的攤銷在合併經營報表中列為利息和債務融資支出。截至2023年5月31日及2022年5月31日止三個月內，6.00%2027年未償還債券的平均面值分別為1.055億元及4380萬元。

 

2022年9月8日，該公司發行了美元12.0 我們的本金總額為百萬7.002025年到期的%固定利率票據(“7.00%2025年票據”)，淨收益為 $11.6在扣除慣例費用和提供費用約為$0.4百萬美元。利息為7.00%的2025年債券，按季派息，分別於2月28日、5月31日、8月31日及11月30日派息，年利率為7.00%。2025年9月8日到期、2024年9月8日開始到期的7.00%2025年期票據，可以根據我們的選擇在任何時間或不時贖回全部或部分債券。 根據我們的投資目標和戰略，此次發行的淨收益用於一般公司用途。 融資成本$0.05與7.00%2025年債券相關的100萬歐元已資本化，並將在7.00%債券期限內攤銷。

 

截至2023年5月31日，7.00%2025年票據的賬面金額為$12.0百萬美元。利率為7.00%的2025年債券並未列出。未償還的7.00%2025年期票據的賬面價值為公允價值$11.6百萬美元，這是基於市場收益率分析，並將被歸類為公允價值層次中的3級負債。截至2023年2月28日，7.00%2025年債券的賬面金額和公允價值為$12.0百萬美元和美元12.0分別為百萬， 。

 

截至2023年5月31日和2022年5月31日的三個月，我們錄得美元0.2百萬美元和美元0.0百萬美元，利息支出和美元0.03百萬美元和美元0.0與7.00%2025年債券相關的折價和遞延融資成本的攤銷分別為百萬， 。利息支出以及折現和遞延融資成本的攤銷在合併經營報表中列為利息和債務融資支出。在截至2023年5月31日和2022年5月31日的三個月內，7.00%2025年未償還債券的平均美元金額為$12.0百萬美元和美元0.0分別為100萬美元。

  

2022年10月27日，該公司發行了美元40.0 我們的本金總額為百萬8.002027年到期的%固定利率票據(“8.00%2027年票據”)，淨收益為 $38.7扣除承銷佣金約1,000萬美元1.3百萬美元。招股成本約為$0.2 百萬。2022年11月10日，承銷商部分行使了購買額外美元的選擇權6.02027年發行的8.00%債券的本金金額總計為百萬美元。該公司的淨收益為#美元5.8扣除承銷佣金約 $後的百萬美元0.2百萬美元。2027年發行的8.00%債券的利息按季支付，分別在2月28日、5月31日、8月31日和11月30日支付，利率為 8.00每年%，從2023年2月28日開始。年息8.00%的債券將於2027年10月31日到期，並於2024年10月27日開始贖回，可根據我們的選擇在任何時間或不時贖回全部或部分債券。根據我們的投資目標和策略，發售所得款項淨額用於一般企業用途。融資成本為$1.7與8.00%2027年債券相關的100萬美元債券已資本化，並將於8.00%2027年債券期限內攤銷。2027年發行的8.00%債券在紐約證券交易所上市，交易代碼為“SAJ”，票面價值為$。25.00每張紙條。

 

截至2023年5月31日，8.00%2027年債券的賬面價值和公允價值為$46.0百萬美元和美元45.6分別為100萬美元。公開交易的8.00%2027年票據的公允價值基於截至計量日期的收盤市場報價，並將被歸類為公允價值層次中的1級負債。截至2023年2月28日，8.00%2027年債券的賬面金額和公允價值為$46.0百萬美元和美元46.4分別為百萬， 。

 

截至2023年5月31日和2022年5月31日的三個月，我們錄得美元0.9百萬美元和美元0.0百萬美元，利息支出和美元0.09百萬美元和美元0.0分別攤銷與8.00%2027年債券相關的遞延融資成本 百萬歐元。延期融資的利息支出和攤銷 成本在合併經營報表中列為利息和債務融資支出。截至2023年5月31日及2022年5月31日止三個月內，8.00%2027年未償還債券的平均面值為$46.0百萬美元和美元0.0分別為100萬美元。

 

2022年12月13日，公司發行了 $52.5本金總額為百萬美元8.1252027年到期的固定利率票據百分比(“8.125%2027年票據”)，淨收益為$ 50.8扣除承銷佣金約1,000萬美元1.6百萬美元。招股成本約為$0.1 百萬。2022年12月21日，承銷商部分行使了購買額外美元的選擇權7.9總計百萬元 本金金額為8.125釐2027年債券。該公司的淨收益為#美元7.6在扣除承銷佣金 約$0.2百萬美元。利息率8.125%2027債券在2月28日、5月31日、8月31日和11月30日每季度支付一次，利率為8.125每年%，從2023年2月28日開始。利率為8.125的2027年債券將於2027年12月31日到期並於2024年12月13日開始贖回，可根據我們的選擇隨時或不時贖回全部或部分債券。本次發行的淨收益 用於根據我們的投資目標和戰略對中端市場公司進行投資(包括通過我們的SBIC子公司進行的投資)，並用於一般企業用途。融資成本為$2.0與2027年發行的8.125釐債券有關的百萬元債券 已資本化，並將於2027年發行的8.125釐債券的年期內攤銷。2027年發行的8.125釐債券於紐約證券交易所掛牌上市，交易代碼為“SAY”，票面價值為$。25.00每股。

 

82

 

 

截至2023年5月31日，8.125%2027年債券的賬面金額和公允價值為$60.4百萬美元和美元59.0分別為100萬美元。2027年發行的8.125%債券的公允價值是基於截至計量日期的收盤市場報價，並將被歸類為公允價值等級中的1級負債。截至2023年2月28日，8.125釐2027年債券的賬面金額及公允價值為60.4百萬美元和 $61.1分別為100萬美元。

 

截至2023年5月31日和2022年5月31日的三個月，我們錄得美元1.2百萬美元和美元0.0百萬美元，利息支出和美元0.1百萬美元和美元0.00與8.125%2027年債券相關的遞延融資成本攤銷分別為百萬， 。貼現和遞延融資成本的利息支出和攤銷在 業務的合併報表中列為利息和債務融資費用。在截至2023年5月31日和2022年5月31日的三個月內，8.125%2027年未償還債券的平均美元金額為$ 60.4百萬美元和美元0.0分別為百萬美元。

 

2023年3月31日，公司發行了美元10.0百萬 我們的本金總額8.752024年到期的固定利率票據百分比(“2024年8.75%票據”)，淨收益為$9.7百萬 扣除約$的承保折扣0.4百萬美元。2023年5月1日，該公司額外發行了1美元10.02024年發行的8.75釐債券的本金總額為百萬元，淨收益為$9.7扣除約 $承保折扣後的百萬美元0.4百萬美元。招股成本約為$0.03百萬美元。2024年發行的8.75%債券的利息在2月28日、5月31日、8月31日和11月30日按季度派息 ，利率為8.75年利率8.75%，從2023年5月31日開始。2024年3月31日到期的8.75%債券 。本次發行所得款項淨額用於根據我們的投資目標和戰略以及一般企業目的對中端市場公司進行投資(包括通過我們的SBIC子公司進行的投資)。融資成本 和$折扣0.7與8.75%2024年債券相關的100萬歐元已資本化，並將在8.75%債券期限內攤銷。

 

截至2023年5月31日，未償還債券總額為8.75%的2024年票據 為$20.0百萬美元。票息為8.75%的2024年債券並未列出。未償還金額為8.75%的2024年期票據的賬面價值為公允價值$20.0百萬美元，這是基於市場收益率分析，並將被歸類為公允價值層次結構中的3級負債。截至2023年2月28日，8.75%2024年債券的賬面金額和公允價值為$0.0百萬美元和美元0.0分別為百萬， 。

 

截至2023年5月31日和2022年5月31日的三個月，我們錄得美元0.2百萬美元和美元0.0百萬美元，利息支出和美元0.1百萬美元和美元0.00分別攤銷與8.75%2024年債券相關的折價和遞延融資成本。利息支出以及折現和遞延融資成本的攤銷在合併經營報表中列為利息和債務融資支出。在截至2023年5月31日和2022年5月31日的三個月內，未償還債券的平均美元金額為8.75%2024年債券 10.0百萬美元和美元0.0分別為百萬美元。

 

2023年4月14日，該公司發行了$50.0本金總額為百萬美元8.50固定利率票據到期百分比2028(“8.50%(Br)2028年債券”)淨收益為$48.4扣除承銷佣金約1,000萬美元1.6百萬美元。產品 產生的成本約為$0.03百萬美元。2023年4月26日，承銷商充分行使了購買額外 $的選擇權7.52028年發行的8.50釐債券本金總額為百萬元。該公司的淨收益為#美元7.3扣除承保佣金約$後的百萬美元0.2百萬美元。2028年發行的8.50%債券的利息按季支付，分別在2月28日、5月31日、8月31日和11月30日支付，利率為8.50年利率8.50%，從2023年5月31日開始。8.50%的債券於2028年4月15日到期，從2025年4月14日開始贖回，可以根據我們的選擇隨時或不時贖回全部或部分債券。本次發行所得款項淨額 用於償還Encina信貸安排項下的部分未償債務，根據我們的投資目標和策略投資於中端市場公司 (包括通過我們的SBIC子公司進行的投資)，並用於一般企業用途。融資成本為$2.0與8.50%2028年債券相關的100萬歐元已資本化，並將在8.50%2028年債券的期限內攤銷。2028年發行的8.50%債券在紐約證券交易所掛牌上市，交易代碼為“SAZ”，票面價值為$25.00每股。

 

截至2023年5月31日，公司的賬面價值和公允價值8.502028年%票據為$57.5百萬美元和美元56.8分別為100萬美元。的公允價值8.50%2028公開交易的票據基於截至計量日期的收盤市場報價，並將被歸類為公允價值層次結構中的1級負債。截至2023年2月28日，8.502028年%票據為$0.0百萬美元和美元0.0分別為百萬， 。

 

截至2023年5月31日和2022年5月31日的三個月，我們錄得美元0.7百萬美元和美元0.0百萬美元，利息支出和美元0.05百萬美元和美元0.00分別攤銷與8.50%2028年債券相關的遞延融資成本 百萬歐元。延期融資的利息支出和攤銷 成本在合併經營報表中列為利息和債務融資支出。在截至2023年5月31日和2022年5月31日的三個月內，8.50%2028年未償還債券的平均面值為$28.4百萬美元和美元0.0分別為百萬美元。

 

83

 

 

高級證券

(美元金額以千為單位，每股除外 數據)

 

班級和年級(1)(2)  總計
金額
突出
排除
國庫
證券(3)		   資產
覆蓋範圍
每台 (4)		   非自願的
正在清算
每個人的首選項
共享(5)		   平均值
市場
每項價值
共享(6)		 
   (單位：千) 
與Encina Lending Finance，LLC的信貸安排                
2024財年(截至2023年5月31日)  $35,000   $1,557         -    不適用 
2023財年(截至2023年2月28日)  $32,500   $1,659    -    不適用 
2022財年(截至2022年2月28日)  $12,500   $2,093    -    不適用 
麥迪遜資本提供資金的信貸安排(14)                    
2021財年(截至2021年2月28日)  $-   $3,471    -    不適用 
2020財年(截至2020年2月29日)  $-   $6,071    -    不適用 
2019財年(截至2019年2月28日)  $-   $2,345    -    不適用 
2018財年(截至2018年2月28日)  $-   $2,930    -    不適用 
2017財年(截至2017年2月28日)  $-   $2,710    -    不適用 
2016財年(截至2016年2月29日)  $-   $3,025    -    不適用 
2015財年(截至2015年2月28日)  $9,600   $3,117    -    不適用 
2014財年(截至2014年2月28日)  $-   $3,348    -    不適用 
2013財年(截至2013年2月28日)  $24,300   $5,421    -    不適用 
2012財年(截至2012年2月29日)  $20,000   $5,834    -    不適用 
2011財年(截至2011年2月28日)  $4,500   $20,077    -    不適用 
2010財年(截至2010年2月28日)  $-   $-    -    不適用 
2009財年(截至2009年2月28日)  $-   $-    -    不適用 
2008財年(截至2008年2月29日)  $-   $-    -    不適用 
2007財年(截至2007年2月28日)  $-   $-    -    不適用 
債券利率7.50%，2020年到期(7)                    
2017財年(截至2017年2月28日)  $-   $-    -    不適用 
2016財年(截至2016年2月29日)  $61,793   $3,025    -   $25.24(8)
2015財年(截至2015年2月28日)  $48,300   $3,117    -   $25.46(8)
2014財年(截至2014年2月28日)  $48,300   $3,348    -   $25.18(8)
2013財年(截至2013年2月28日)  $-   $-    -    不適用 
2012財年(截至2012年2月29日)  $-   $-    -    不適用 
2011財年(截至2011年2月28日)  $-   $-    -    不適用 
2010財年(截至2010年2月28日)  $-   $-    -    不適用 
2009財年(截至2009年2月28日)  $-   $-    -    不適用 
2008財年(截至2008年2月29日)  $-   $-    -    不適用 
2007財年(截至2007年2月28日)  $-   $-    -    不適用 
債券將於2023年到期，利率6.75%(9)                    
2020財年(截至2020年2月29日)  $-   $-    -    不適用 
2019財年(截至2019年2月28日)  $74,451   $2,345    -   $25.74(10)
2018財年(截至2018年2月28日)  $74,451   $2,930    -   $26.05(10)
2017財年(截至2017年2月28日)  $74,451   $2,710    -   $25.89(10)
債券將於2024年到期，利率8.75%                    
2024財年(截至2023年5月31日)  $20,000   $1,557    -   $1,000.00(12)
債券將於2025年到期，利率6.25%(13)                    
2022財年(截至2022年2月28日)   -    -    -    不適用  
2021財年(截至2021年2月28日)  $60,000   $3,471    -   $24.24(11)
2020財年(截至2020年2月29日)  $60,000   $6,071    -   $25.75(11)
2019財年(截至2019年2月28日)  $60,000   $2,345    -   $24.97(11)
債券將於2025年到期，利率7.00%                    
2024財年(截至2023年5月31日)  $12,000   $1,557    -   $25.00(12)
2023財年(截至2023年2月28日)  $12,000   $1,659    -   $25.00(12)
債券將於2025年到期，利率7.25%(17)                    
2023財年(截至2023年2月28日)   -    -    -    不適用  
2022財年(截至2022年2月28日)  $43,125   $2,093    -   $25.46(11)
2021財年(截至2021年2月28日)  $43,125   $3,471    -   $25.77(11)
債券將於2025年到期，利率7.75%                    
2024財年(截至2023年5月31日)  $5,000   $1,557    -   $25.00(12)
2023財年(截至2023年2月28日)  $5,000   $1,659    -   $25.00(12)
2022財年(截至2022年2月28日)  $5,000   $2,093    -   $25.00(12)
2021財年(截至2021年2月28日)  $5,000   $3,471    -   $25.00(12)
2026年到期的債券利率為4.375                    
2024財年(截至2023年5月31日)  $175,000   $1,557    -   $25.00(12)
2023財年(截至2023年2月28日)  $175,000   $1,659    -   $25.00(12)
2022財年(截至2022年2月28日)  $175,000   $2,093    -   $25.00(12)
債券將於2027年到期，利率4.35%                    
2024財年(截至2023年5月31日)  $75,000   $1,557    -   $25.00(12)
2023財年(截至2023年2月28日)  $75,000   $1,659    -   $25.00(12)
2022財年(截至2022年2月28日)  $75,000   $2,093    -   $25.00(12)
債券將於2027年到期，利率6.00%                    
2024財年(截至2023年5月31日)  $105,500   $1,557    -   $23.24(15)
2023財年(截至2023年2月28日)  $105,500   $1,659    -   $23.97(15)
債券將於2027年到期，利率6.25%                    
2024財年(截至2023年5月31日)  $15,000   $1,557    -   $25.00(12)
2023財年(截至2023年2月28日)  $15,000   $1,659    -   $25.00(12)
2022財年(截至2022年2月28日)  $15,000   $2,093    -   $25.00(12)
2021財年(截至2021年2月28日)  $15,000   $3,471    -   $25.00(12)
債券將於2027年到期，利率8.00%                    
2024財年(截至2023年5月31日)  $46,000   $1,557    -   $24.86(15)
2023財年(截至2023年2月28日)  $46,000   $1,659    -   $25.08(15)
2027年到期的債券利率為8.125                    
2024財年(截至2023年5月31日)  $60,375   $1,557    -   $24.88(15)
2023財年(截至2023年2月28日)  $60,375   $1,659    -   $25.10(15)
債券將於2028年到期，利率8.50%                    
2024財年(截至2023年5月31日)  $57,500   $1,557    -   $24.91(16)

 

 

(1)我們將我們的小型企業管理局擔保的債券排除在此表之外，是因為美國證券交易委員會給予我們豁免救濟，允許我們將此類債券排除在優先證券的定義之外 150根據1940年法案，我們必須保持%的資產覆蓋率。

84

 

 

(2)此表不包括我們的前身實體GSC Investment Corp.與德意志銀行的循環證券化信貸安排有關的優先證券，因為在該信貸安排未償還期間，公司 處於不同的管理之下。

 

(3)報告期間結束時未償還的優先證券總額 。

 

(4)單位資產覆蓋率是指我們的總資產減去未由優先證券表示的所有負債和債務與代表負債的優先證券的總額的比率。 單位資產覆蓋率以每1,000美元債務的美元金額表示，按總額計算。

 

(5)在發行人非自願清算時，該類別的高級證券將有權獲得的金額 優先於它的任何初級證券。“-”表示美國證券交易委員會明確要求不披露某些類型的高級證券的信息。

 

(6)不適用於信貸安排，因為未註冊 公開交易。

 

(7)2017年1月13日，本公司悉數贖回了2020年的票據。本公司使用於2016年12月完成的2023年票據發售所得款項淨額的一部分，悉數贖回2020年發行的票據。

 

(8) 根據該基金的每日平均成交價7.502020年在紐約證券交易所發行的票據。

 

(9) 於2019年12月21日及2020年2月7日，本公司分別贖回已發行及未償還本金總額7,445萬美元，本金總額分別為5,000,000美元及2,445,000美元6.75%2023備註。

 

(10) 根據該基金的每日平均成交價6.75%2023紐約證券交易所票據。

 

(11) 根據紐約證券交易所6.25%2025年息債券的每日平均交易價計算。

 

(12)根據瀑布分析，該未上市證券的賬面價值接近其公允價值，顯示抵押品覆蓋範圍充足。

 

(13)2021年8月31日，公司贖回了已發行和未償還的6.25%2025年債券本金總額6,000萬美元。該公司用2021年7月完成的2026年年息為4.375的債券發售所得款項淨額的一部分，悉數贖回利率為6.25%的2025年債券。

 

(14)2021年10月4日，本公司償還了麥迪遜信貸安排下所有未償還的餘額 ，與麥迪遜信貸安排相關的信貸協議終止。

 

(15)根據該基金的每日平均成交價6.00%2027紐約證券交易所票據。

 

(16)根據紐約證券交易所8.50%2028年期債券的每日平均交易價計算。

 

(17)2022年7月14日，該公司贖回了已發行和未償還的7.25%2025年債券本金共計4310萬美元。

 

85

 

 

附註9.承付款和或有事項

 

合同義務

 

下表顯示了我們在2023年5月31日償還 債務和其他合同義務的付款義務：

 

       按期限分期付款 
長期債務債務  總計   不到
1年		   1 - 3
年份		   3 - 5
年份		   超過
5年		 
   (美元，單位：千美元) 
Encina信貸安排  $35,000   $
-
   $35,000   $
-
   $
-
 
小型企業管理局債券   202,000    
-
    27,000    
-
    175,000 
8.75%2024年債券   20,000    20,000    
-
    
-
    
-
 
7.00%2025年債券   12,000    
-
    12,000    
-
    
-
 
7.75%2025年債券   5,000    
-
    5,000    
-
    
-
 
4.375%2026年債券   175,000    
-
    175,000    
-
    
-
 
4.35%2027年期債券   75,000    
-
    
-
    75,000    
-
 
6.00%2027年期債券   105,500    
-
    
-
    105,500    
-
 
6.25%2027年期債券   15,000    
-
    
-
    15,000    
-
 
8.00%2027年期債券   46,000    
-
    
-
    46,000    
-
 
8.125%2027年債券   60,375    
-
    
-
    60,375    
-
 
8.50%2028年期債券   57,500    
-
    
-
    57,500    
-
 
長期債務總額  $808,375   $20,000   $254,000   $359,375   $175,000 

 

表外安排

 

截至2023年5月31日和2023年2月28日，公司的表外安排包括143.0百萬美元和美元108.8為其投資組合公司提供債務融資或為有限合夥企業權益提供資金的未清償承諾分別為百萬美元。該等承諾一般由本公司酌情批准或履行某些財務及非財務契約，並在不同程度上涉及超過本公司綜合資產及負債表所確認金額的信貸風險因素，且不會反映在本公司的綜合資產負債表中。

 

86

 

 

下表彙總了截至2023年5月31日： 和2023年2月28日的未到位資金承付款：

 

   5月31日，
2023		   2月28日，
2023		 
由公司自行決定        
ActiveProspect，Inc.  $10,000   $10,000 
Ascend Software，LLC   5,000    5,000 
花崗巖舒適，LP   750    15,000 
JDXpert   5,000    5,000 
LFR雞有限責任公司   4,000    4,000 
胡椒宮，Inc.   3,000    3,000 
採購合作伙伴，有限責任公司   4,250    4,250 
薩拉託加高級貸款基金I JV，LLC   8,548    8,548 
Sceptre Hotality Resources，LLC   5,000    5,000 
加長區特許經營，有限責任公司   3,750    
-
 
VetnCare MSO，LLC   10,000    
-
 
總計  $59,298   $59,798 
           
由投資組合公司酌情決定-滿足某些金融和非金融契約的要求          
阿爾法美學合作伙伴OpCo，LLC  $8,600   $
-
 
Arc Health OpCo LLC   5,463    10,773 
Artemis Wax Corp.   8,500    8,500 
Ascend Software，LLC   3,200    3,200 
Axero Holdings，LLC-Revolver   500    500 
BQE軟件公司   4,000    
-
 
C2教育系統   3,000    
-
 
Exigo，LLC   4,167    4,167 
Exigo，LLC-Revolver   1,042    833 
第四代牙科合作伙伴控股有限公司   9,186    11,000 
GoReact   1,000    2,500 
JDXpert   
-
    1,000 
MODIS牙科合作伙伴OpCo，LLC   7,500    
-
 
胡椒宮，Inc.-延遲抽獎定期貸款   2,000    2,000 
胡椒宮公司-Revolver   2,500    2,500 
採購合作伙伴，有限責任公司   1,000    1,000 
加長區特許經營，有限責任公司   1,500    
-
 
VetnCare MSO，LLC   19,500    
-
 
佐立格中國人民銀行   1,000    1,000 
    83,658    48,973 
總計  $142,956   $108,771 

 

本公司相信其 資產將提供足夠的承保範圍，以滿足這些資金不足的承諾。截至2023年5月31日，公司的現金和現金等價物總額為$53.2百萬美元和美元30.0Encina Credit貸款項下的可用借款為1百萬美元。

 

87

 

 

附註10.董事酬金

 

獨立董事每人的年費為#美元。70,000。他們還可以得到$3,000外加報銷因參加 每次董事會會議而產生的合理自付費用，並獲得$1,500外加因參加每次委員會會議而產生的合理自付費用的報銷。此外，審計委員會主席的年費為#美元。12,500各委員會主席的年費為$。6,000為他們以這些身份提供的額外服務。此外，我們還代表董事和高級管理人員購買了董事責任保險和高級管理人員責任保險。獨立董事有權選擇以我們發行的普通股的形式收取他們的 董事酬金，每股價格等於淨資產淨值或支付時的市場價格。作為本公司“利害關係人”的董事(定義見1940法案第(Br)2(A)(19)節)不會獲得任何補償。截至2023年5月31日和2022年5月31日的三個月，我們產生了0.09百萬美元和美元0.1董事費用和開支分別為百萬美元。截至2023年5月31日和2023年2月28日，美元0.0百萬美元和美元0.01董事酬金及開支分別計提及未支付百萬元。截至2023年5月31日，我們尚未向董事發行任何普通股作為對他們服務的補償 。

 

附註11.股東權益

 

2006年5月16日，GSC Group，Inc.向有限責任公司注資$1,000作為交換67股份，構成有限責任公司所有已發行及已發行股份。

 

2007年3月20日，公司發佈了95,995.5 和8,136.2普通股，定價為$150.00每股，分別出售給GSC集團和GSC集團的某些個人員工，以換取GSC Partners CDO III GP，LP的普通合夥權益和有限合夥權益，合計估值為$ 15.6百萬美元。在這個時候，6.7GSC集團在有限責任公司擁有的股份被交換為6.7本公司的股份。

 

2007年3月28日，公司完成了首次公開募股725,000普通股，定價為$150.00每股，在承銷折扣和佣金之前。從IPO獲得的總收益 ，淨額為$7.1百萬美元的承銷商折扣和佣金，以及1.0百萬美元的發行成本，為100.7百萬美元。

 

2010年7月30日，我們的經理及其附屬公司購買了986,842普通股價格為$15.20每股。從這筆交易中獲得的總收益為$15.0百萬美元。

 

2010年8月12日，我們對我們已發行的普通股進行了十分之一的反向股票拆分。作為反向股票拆分的結果，每十股我們的普通股被 轉換為一股我們的普通股。因反向股票拆分而收到的任何零碎股份均以現金贖回。以現金代替股份的總金額為$230。在反向股票拆分後，我們立即2,680,842我們普通股的流通股。

 

2014年9月24日，該公司宣佈批准公開市場股份回購計劃，該計劃最初允許其以低於其資產淨值的價格回購最多200,000股普通股，這一價格在其當時公佈的最新綜合財務報表 (“股份回購計劃”)中報告。自2014年9月24日起，股份回購計劃按年延長，本公司定期增加根據股份回購計劃可購買的普通股股份金額。  最近，在2023年1月9日，我們的董事會將股票回購計劃延長了一年，至2024年1月15日，將根據股票回購計劃可能回購的股票數量增加到170萬股普通股。截至2023年5月31日，根據股份回購計劃，公司以22.05美元的平均價格購買了1,035,203股普通股，金額約為2,280萬美元。在截至2023年5月31日的三個月內，根據股份回購計劃，公司以24.36美元的平均價格購買了88,576股普通股，金額約為220萬美元。

 

2017年3月16日，我們與拉登堡Thalmann&Co.Inc.簽訂了股權分銷協議，通過該協議，我們可以不時提供最高可達$30.0通過自動櫃員機提供一百萬 普通股。此後，BB&T Capital Markets和B.Riley FBR，Inc.也加入了 協議。2019年7月11日，普通股發行金額增至1美元70.0百萬美元，並於2019年10月8日將普通股發行金額增加到$130.0百萬美元。本協議於2021年7月29日終止，截至該日期，公司已3,922,018總收益為$的股份97.1百萬，平均價格為$24.77對於總計淨收益為$的 95.9百萬美元(扣除交易成本)。

 

2018年7月13日，本公司發佈1,150,000 其普通股定價為$25.00每股(面值$0.001每股)，總計為$28.75百萬美元。扣除115萬美元的承銷佣金和約20萬美元的發行成本後，淨收益 約為2740萬美元。*公司還授予承銷商30天的選擇權，最多可額外購買172,500其普通股 股票，未予行使。

 

2021年7月30日，我們與拉登堡塔爾曼公司和Compass Point Research and Trading，LLC(統稱為代理) 簽訂了股權分銷協議，我們可以通過該協議不時提出出售，最高可達$150.0通過代理商，或作為其賬户(“ATM計劃”)的本金 轉給我們的普通股。截至2023年5月31日，公司出售了4,840,361總收益為$的股份124.0 百萬，平均價格為$25.61淨收益合計為$122.4百萬美元(扣除交易成本)。於截至2023年5月31日止三個月內，並無根據與代理商訂立的股權分派協議出售任何股份。

 

88

 

 

本公司採用S-X規則(注2)下的規則3-04/規則8-03(A)(5) 。根據S-X法規，本公司已提交如下表所示的各重大股東權益標題的變動對賬：

 

              總計     
   普通股   資本
超出		   可分發
收入		     
   股票   金額  面值的   (虧損)   淨資產 
2022年2月28日的餘額  12,131,350   $ 12,131   $   328,062,246   $ 27,706,146   $ 355,780,523 
來自運營的增加(減少)：                    
淨投資收益   -    
-
    
-
    7,976,222    7,976,222 
投資已實現淨收益(虧損)   -    
-
    
-
    162,509    162,509 
所得税(撥備)受益於已實現的投資收益   -    -    -    69,250    69,250 
投資未實現增值(折舊)淨變化   -    
-
    
-
    (9,333,449)   (9,333,449)
投資未實現(增值)折舊遞延税項準備淨變化   -    
-
    
-
    (361,951)   (361,951)
從股東分配中減少：                         
投資收益分配--淨額   -    
-
    
-
    (6,428,817)   (6,428,817)
股本交易：                         
發行普通股所得款項   -    
-
    
-
    
-
    
-
 
股票股利分配   42,825    43    1,108,637    
-
    1,108,680 
普通股回購   (142,177)   (142)   (3,734,174)   
-
    (3,734,316)
回購費用   -    
-
    (2,840)   
-
    (2,840)
產品發售成本   -    
-
    
-
    
-
    
-
 
2022年5月31日的餘額   12,031,998   $12,032   $325,433,869   $19,789,910   $345,235,811 
來自運營的增加(減少)：                         
淨投資收益   -    
-
    
-
    7,698,014    7,698,014 
投資已實現淨收益(虧損)   -    
-
    
-
    7,943,838    7,943,838 
債務清償的已實現損失   -    -    -    (1,204,809)   (1,204,809)
投資未實現增值(折舊)淨變化   -    
-
    
-
    (13,258,456)   (13,258,456)
投資未實現(增值)折舊遞延税項準備淨變化   -    
-
    
-
    (230,154)   (230,154)
從股東分配中減少：                         
投資收益分配--淨額   -    
-
    
-
    (6,369,981)   (6,369,981)
股本交易：                         
股票股利分配   48,590    49    1,088,139    
-
    1,088,188 
普通股回購   (153,350)   (154)   (3,685,951)   
-
    (3,686,105)
回購費用   -    
-
    (3,071)   
-
    (3,071)
2022年8月31日的餘額   11,927,238   $11,927   $322,832,986   $14,368,362   $337,213,275 
                          
來自運營的增加(減少)：                         
淨投資收益   -    
-
    
-
    9,877,437    9,877,437 
投資已實現淨收益(虧損)   -    
-
    
-
    (740,434)   (740,434)
所得税(撥備)受益於已實現的投資收益   -    
-
    
-
    479,318    479,318 
投資未實現增值(折舊)淨變化   -    
-
    
-
    (3,176,208)   (3,176,208)
投資未實現(增值)折舊遞延税項準備淨變化   -    
-
    
-
    (425,848)   (425,848)
從股東分配中減少：                         
投資收益分配--淨額   -    
-
    
-
    (6,433,298)   (6,433,298)
股本交易：                         
股票股利分配   52,312    53    1,150,881    
-
    1,150,934 
普通股回購   (94,071)   (95)   (2,179,600)   
-
    (2,179,695)
回購費用   -    
-
    (1,881)   
-
    (1,881)
2022年11月30日的餘額   11,885,479   $11,885   $321,802,386   $13,949,329   $335,763,600 
                          
來自運營的增加(減少)：                         
淨投資收益   -    
-
    
-
    9,649,474    9,649,474 
投資已實現淨收益(虧損)   -    
-
    
-
    80,683    80,683 
債務清償的已實現損失   -    -    -    (382,274)   (382,274)
投資未實現增值(折舊)淨變化   -    
-
    
-
    10,549,981    10,549,981 
投資未實現(增值)折舊遞延税項準備淨變化   -    
-
    
-
    (697,380)   (697,380)
從股東分配中減少：                         
投資收益分配--淨額   -    
-
    
-
    (8,081,306)   (8,081,306)
股本交易：                         
股票股利分配   53,615    55    1,300,405    
-
    1,300,460 
普通股回購   (48,594)   (49)   (1,224,175)   
-
    (1,224,224)
回購費用   -    -    (972)   
-
    (972)
按照公認會計原則對股東權益進行税務重新分類   -    
-
    16,162    (16,162)   
-
 
2023年2月28日的餘額   11,890,500   $11,891   $321,893,806   $25,052,345   $346,958,042 
來自運營的增加(減少)：                         
淨投資收益   -    
-
    
-
    15,958,950    15,958,950 
投資已實現淨收益(虧損)   -    
-
    
-
    90,691    90,691 
所得税(撥備)受益於已實現的投資收益   -    
-
    
-
    -    - 
投資未實現增值(折舊)淨變化   -    
-
    
-
    (16,322,307)   (16,322,307)
投資未實現(增值)折舊遞延税項準備淨變化   -    
-
    
-
    59,407    59,407 
從股東分配中減少：                         
投資收益分配--淨額   -    
-
    
-
    (8,193,402)   (8,193,402)
股本交易：                         
股票股利分配   45,818    47    1,058,797    
-
    1,058,844 
普通股回購   (88,576)   (90)   (2,157,515)   
-
    (2,157,605)
回購費用   -    
-
    (1,772)   
-
    (1,772)
2023年5月31日的餘額   11,847,742   $11,848   $320,793,316   $16,645,684   $337,450,848 

 

89

 

 

注12.每股收益

 

根據FASB ASC主題260的規定，每股收益(“ASC 260”)，每股基本收益是通過將普通股股東的可用收益除以期內已發行的加權平均股數計算得出的。在計算攤薄基礎上的每股收益時，會考慮其他可能造成攤薄的普通股 及其對收益的相關影響。

 

以下信息闡述了截至2023年5月31日和2022年5月31日的三個月因運營而導致的每股淨資產加權基本和攤薄淨增加(減少)的計算方法(除股票和每股金額外，以千美元計)：

 

   截至以下三個月 
基本版和稀釋版  5月31日，
2023		   5月31日，
2022		 
經營淨資產淨增加(減少)  $(213)  $(1,487)
加權平均已發行普通股   11,862,163    12,112,372 
每股普通股加權平均收益(虧損)  $(0.02)  $(0.12)

 

附註13.派息

 

2023年5月22日，公司宣佈派發股息$0.702023年6月29日支付給2023年6月13日登記在冊的普通股股東的每股。根據點滴計劃，股東可以選擇接受現金股息支付，或接受普通股股票。  

 

下表彙總了截至2023年5月31日的三個月宣佈的股息 (除每股金額外，以千美元計)：

 

        金額   總計 
宣佈的日期  記錄日期  付款日期  每股   金額* 
2023年5月22日  2023年6月13日  2023年6月29日  $0.70   $8,352(1)
宣佈的股息總額        $0.70   $

8,352

 

 

 

* 總金額是根據記錄日期的流通股數量計算的。
(1) 根據股東選舉，股息約為 $7.6百萬美元現金和29,628新發行的普通股，或0.2股息支付前我們已發行普通股的百分比。 普通股中包含股票部分的股票數量是根據$25.29每股，這等於952023年6月15日、16日、20日、21日、22日、23日、26日、27日、28日和29日普通股成交量加權平均價格的% 。 

 

下表彙總了截至2022年5月31日的三個月宣佈的股息(除每股金額外，以千美元計)：

 

宣佈的日期  記錄日期  付款日期  金額
每股 		   總金額* 
2022年5月26日  2022年6月14日  2022年6月29日  $0.53   $6,370 
宣佈的股息總額        $0.53   $6,370 

 

 

*總金額是根據記錄日期的流通股數量計算的。

 

90

 

 

附註14.財務要點 

 

以下是截至2023年5月31日和2022年5月31日的三個月的財務重點日程表：

 

每股數據   5月31日，
2023		     5月31日，
2022		  
期初資產淨值   $ 29.18     $ 29.33  
淨投資收益(1)     1.35       0.66  
投資已實現和未實現損益淨額(1)     (1.36 )     (0.78 )
經營淨資產淨增     (0.01 )     (0.12 )
從淨投資收益中宣佈的分配     (0.69 )     (0.53 )
分配給股東的總金額     (0.69 )     (0.53 )
發行高於資產淨值的普通股(2)    
-
      
-
  
普通股回購(3)     0.04       0.04  
稀釋(4)     (0.04 )     (0.02 )
期末資產淨值   $ 28.48     $ 28.69  
期末淨資產   $ 337,450,848     $ 345,235,811  
期末已發行股份     11,847,742       12,031,998  
期末每股市值   $ 28.10     $ 26.57  
按市值計算的總回報(5)(6)     5.04 %     (1.30 )%
以資產淨值計算的總回報(5)(7)     0.52 %     (0.13 )%
比率/補充數據：                
淨投資收益與平均淨資產的比率(8)     18.64 %     7.42 %
費用：                
營業費用和所得税佔平均淨資產的比率*(9)     7.98 %     6.49 %
激勵性管理費與平均淨資產的比率(5)     0.03 %     -0.54 %
利息和債務融資費用與平均淨資產的比率(9)     13.59 %     7.77 %
總費用和所得税佔平均淨資產的比率*(8)     21.60 %     13.72 %
投資組合換手率(5)(10)     1.09 %     1.18 %
單位資產覆蓋率(11)     1,557       1,793  
單位平均市值                
循環信貸安排(12)    
不適用
      
不適用
  
SBA應付債務(12)    
不適用
      
不適用
  
8.75%應付票據2024(12)    
不適用
      
不適用
  
2025年應付票據利率6.00%(12)    
不適用
      
不適用
  
7.25%2025年期應付票據(13)    
不適用
     $ 25.42  
7.75%2025年期應付票據(12)    
不適用
      
不適用
  
2026年4.375%應付票據(12)    
不適用
      
不適用
  
4.35%2027年應付票據(12)    
不適用
      
不適用
  
2027年應付票據6.00%   $ 23.24     $ 24.70  
6.25%2027年期應付票據(12)    
不適用
      
不適用
  
2027年應付票據8.00%   $ 24.86      
不適用
  
2027年8.125%應付票據   $ 24.88      
不適用
  
2028年應付票據8.50%   $ 24.91      
不適用
  

 

 

* 某些前期金額已重新分類，以符合本期列報。
(1) 每股金額以期內已發行的加權平均股份計算。
(2) 持續發行普通股可能會導致每股資產淨值的增量增加，這是由於以當時的公開發行價出售股票，以及公司在每個認購截止日期收到的每股淨收益超過每股資產淨值。每股收益數據的計算方法為(I)計算(A)於每個股份交易日與認購及/或分配再投資有關的已發行股份數目乘以(B)每股淨收益與每股資產淨值之間的差額，再除以(Ii)期內已發行股份總數。
(3) 代表回購普通股對公司資產淨值的反攤薄影響。見附註11，股東權益。

 

91

 

 

(4) 代表在該期間發行每股資產淨值低於每股資產淨值的普通股對滿足公司年度RIC分配要求的攤薄效應，並可能在每股普通股數據計算和四捨五入影響中包括不同項目(相應年度已發行的加權平均基本普通股和年末實際已發行普通股)所使用的不同股份數量的影響。見附註13，股息。            
(5) 比率不是按年計算的。
(6) 總投資回報是假設在報告期間的第一天以當前市值買入普通股，並在最後一天以當前市值出售普通股。就本計算而言，股息和分派(如有)假定按點滴計劃下獲得的價格進行再投資。總投資回報不反映經紀佣金。
(7) 總投資回報是假設在報告期間的第一天以當前資產淨值買入普通股，並在最後一天以當前資產淨值出售普通股。就本計算而言，股息和分派(如有)假定按點滴計劃下獲得的價格進行再投資。總投資回報不反映經紀佣金。
(8) 比率按年率計算。包括在比率中的所有激勵性管理費不按年率計算。
(9) 比率按年率計算。
(10) 投資組合週轉率是以年初至今的銷售額或年初至今的購買量中較少者，以按公允價值計算的投資資產平均數計算。
(11) 每單位資產覆蓋率是指我們的總綜合資產的賬面價值減去所有未由優先證券代表的負債和債務，與代表負債的優先證券的總額的比率。每單位資產覆蓋率以每美元的美元金額表示。1,000負債累累。單位資產覆蓋率不包括未籌措資金的承付款。在計算每單位資產覆蓋率時計入無資金承諾，不會導致我們低於所需的監管覆蓋率。
(12) 循環信貸安排、小型企業管理局債券、8.75%2024年債券、6.00%2025年債券、7.75%2025年債券、4.375%2026年債券、4.35%2027年債券及6.25%2027年債券均未註冊公開買賣。
(13) 2022年7月14日，該公司贖回了已發行和未償還的7.25%2025年債券本金總額4310萬美元，不再在紐約證券交易所上市。

 

注15.後續事件

 

2023年7月6日，我們將通過自動櫃員機計劃出售的普通股股票的最高金額 提高到$300.0百萬美元起150.0百萬美元。關於自動櫃員機計劃的升級，我們與代理商簽訂了2023年7月10日的股權分配協議(“第2號修正案”)的第2號修正案(經不時修訂的“股權分配協議”)。根據股權分配協議， 我們可以但沒有義務發行和出售最多$300.0在自動櫃員機計劃中，我們的普通股總金額為1,000,000,000股， 不時通過代理商或他們作為他們自己賬户的本金。

 

代理商將從我們那裏獲得佣金，最高可達1.5根據股權分配協議，通過代理出售的任何普通股的總銷售價格的%。根據自動櫃員機計劃提供的普通股每股銷售價格，減去代理的佣金，將不低於出售時我們普通股的每股資產淨值。Saratoga Investment Advisors可不時並自行決定是否出資所得款項，以確保不會以低於當時每股資產淨值的價格出售股份。

 

92

 

 

項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析

 

以下討論應與我們的合併財務報表和相關附註以及本季度報告中10-Q表格中其他部分的其他財務信息一起閲讀。除歷史信息外，本季度報告的以下討論和其他部分包含涉及風險和不確定性的前瞻性信息 。由於“關於前瞻性陳述的説明”和第一部分第1A項討論的因素，我們的實際結果可能與此類前瞻性信息預期的結果大不相同。在截至2023年2月28日的財年的Form 10-K年度報告中的“風險因素” 。

 

前瞻性陳述基於我們對我們未來業績的信念、假設和預期，並考慮到我們目前掌握的所有信息。這些 信念、假設和預期可能會因許多可能的事件或因素而改變，這些事件或因素並非我們都知道或 在我們的控制範圍之內。如果發生變化，我們的業務、財務狀況、流動性和經營結果可能與我們的前瞻性陳述中所表達的大不相同。

 

本 Form 10-Q季度報告中包含的前瞻性陳述涉及風險和不確定性，包括以下陳述：

 

●我們未來的經營業績；

 

●業務倡議和戰略的引入、退出、成功和時機；

 

● 政治、經濟或行業條件、利率環境或金融和資本市場的變化，這可能導致我們的資產價值發生變化。

 

●本基金經理的相對和絕對投資業績和經營情況；

 

●競爭加劇的影響；

 

●我們將潛在的投資機會轉化為交易並隨後轉化為已完成和成功的投資的能力；

 

●對未來任何法律訴訟的不利解決；

 

●我們的業務前景以及我們投資組合公司的運營和財務業績，包括它們實現我們各自 目標的能力，這是由於當前經濟狀況造成的，其中包括新冠肺炎疫情、高通脹水平、 和不斷上升的利率環境，以及由此造成的中斷對我們繼續有效管理業務的能力的影響。

 

●我們預計進行的投資以及未來收購和資產剝離的影響；

 

●我們與第三方的合同安排和關係；

 

●我們未來的成功依賴於總體經濟及其對我們投資的行業的影響；

 

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  ● 我們投資組合公司實現其 目標的能力；

 

  ● 我們預期的融資和投資；

 

  ● 我們的監管結構和税務待遇，包括 我們作為業務發展公司(“BDC”)運營或運營我們的小企業投資公司(“SBIC”)子公司的能力，以及繼續有資格作為受監管投資公司(“RIC”)徵税的能力；

 

  ● 我們的現金資源和營運資本是否充足；

 

  ● 我們投資組合公司運營的現金流(如果有的話)的時間安排。

 

  ● 利率波動，包括LIBOR退役對我們業績的影響，特別是因為我們將槓桿作為投資戰略的一部分；
     
  ● 供應鏈限制和勞動力困難對我們投資組合公司和全球經濟的影響 ；
     
  ● 高通脹水平及其對我們的投資組合公司和我們投資的行業的影響；

 

  ● 與我們或我們的經理有關的立法和監管行動以及政府機構的改革和監管、監督或執法行動的影響；

 

  ● 税法變化的影響，以及總體上，我們的税收狀況；

 

  ● 我們獲得資本的能力和我們未來的任何融資 ；

 

  ● 我們經理吸引和留住優秀專業人才的能力；以及
     
● 我們的經理能夠為我們找到合適的投資，並監控和有效管理我們的投資。

 

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此類前瞻性陳述可能包括在“預期”、“相信”、“可能”、“ ”、“預計”、“打算”、“可能”、“計劃”、“潛在”、“項目”、“ ”應該、“將”和“將”等術語之前、之後或以其他方式包括這些術語或其他類似術語的否定的表述。

 

我們基於本Form 10-Q季度報告中包含的前瞻性陳述 基於我們在本Form 10-Q季度報告發布之日獲得的信息，並且我們不承擔更新任何此類前瞻性陳述的義務。實際結果可能與我們的前瞻性陳述中預期的大不相同，未來的結果也可能與歷史表現大不相同。我們不承擔 因新信息、未來事件或其他原因而修改或更新任何前瞻性陳述的義務，除非法律或美國證券交易委員會規則或法規要求 。建議您參考我們可能直接或通過我們未來可能向美國證券交易委員會提交的報告 向您提供的任何其他披露，包括Form 10-K的年度報告、Form 10-Q的季度報告和Form 8-K的當前報告 。

 

以下對我們財務狀況和經營結果的分析應與我們的綜合財務報表及其相關附註一起閲讀，這些附註包含在本季度報告10-Q表的其他部分。

 

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概述

 

我們是馬裏蘭州的一家公司，根據1940年修訂的《投資公司法》(《1940年法案》)，我們選擇將 視為BDC。我們的投資目標是 通過從我們的投資中產生當前收入和長期資本增值來創造有吸引力的風險調整後回報。我們主要投資於美國私營中端市場公司發行的優先和單位槓桿貸款和夾層債務，我們將其定義為利息、税項、折舊和攤銷前利潤(EBITDA)在200萬美元至5000萬美元之間的公司，既通過直接貸款，也通過參與貸款辛迪加。我們還可能將高達30.0%的投資組合投資於 機會主義投資，以尋求提高股東的回報。此類投資可能包括對不良債務的投資，其中可能包括破產公司的證券、外債、私募股權、非稀疏交易的上市公司的證券以及結構性融資工具，如抵押貸款債券基金。雖然我們目前無意 這樣做，但就我們投資私募股權基金而言，我們將限制我們對1940年法案第3(C)(1)或3(C)(7)節所述“投資公司”定義 所排除的實體的投資不得超過其淨資產的15.0%。根據修訂後的1986年《國內税法》(以下簡稱《守則》)，我們已選擇並有資格被視為RIC(RIC)。

 

企業歷史

 

我們於2007年3月23日開始運營，當時名為GSC投資公司，並於2007年3月28日完成了普通股的首次公開募股。在2010年7月30日之前，我們由GSC Group，Inc.的附屬實體GSCP(NJ)，L.P.進行外部管理和諮詢。關於2010年7月30日資本重組交易的完成，如下所述，我們聘請Saratoga Investment Advisors取代GSCP(NJ)，L.P.成為我們的投資顧問，並將我們的名稱更名為Saratoga Investment Corp.。

 

由於我們之前與德意志銀行的循環證券化信貸安排發生違約事件，我們在2008年12月聘請了Stifel，Nicolaus&Company的投資銀行公司來評估戰略交易機會並考慮我們的替代方案。2010年4月14日，GSC 投資公司與Saratoga Investment Advisors及其若干關聯公司簽訂了股票購買協議，並與Saratoga Investment Advisors簽訂了轉讓、假設和創新協議，根據該協議，GSC Investment Corp.根據Saratoga Investment Advisors從Madison Capital Funding LLC收到的債務承諾書承擔了Saratoga Investment Advisors的某些權利和義務，其中表明Madison Capital Funding願意向GSC投資公司提供4,000萬美元的優先擔保循環信貸安排，但須滿足某些條款和條件。此外，GSC Investment Corp.和GSCP(NJ)，L.P.簽訂了終止和解除協議，自股票購買協議預期的交易完成之日起生效，根據該協議，GSCP(NJ)，L.P.，除其他事項外，同意免除股票購買協議預期的交易完成前的任何和所有應計和未支付的 獎勵管理費，但持續到 有權獲得通過股票購買協議預期的交易完成之日賺取的基本管理費 。

  

2010年7月30日，與Saratoga Investment Advisors及其某些關聯公司的股票購買協議所設想的交易已完成，向Saratoga Investment Advisors及其某些關聯公司以總計1,500萬美元的價格非公開出售986,842股我們的普通股的交易 完成，公司簽訂了麥迪遜信貸安排，公司開始以薩拉託加投資公司的名稱開展業務。

 

我們使用非公開銷售交易的淨收益和麥迪遜信貸安排下我們可用資金的一部分，全額支付了我們與德意志銀行的循環證券化信貸安排下未償還的本金和應計利息，包括違約利息。與德意志銀行的循環證券化信貸安排已於2010年7月30日終止，原因是我們支付了該貸款項下的所有未償還金額。

 

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2010年8月12日，我們對我們已發行的普通股進行了十分之一的反向股票拆分。作為反向股票拆分的結果，每十股我們的普通股被 轉換為一股我們的普通股。因反向股票拆分而收到的任何零碎股份均以現金贖回。以現金代替股份的總金額為230元。在反向股票拆分後，我們立即有2,680,842股我們的普通股 流通。

 

2011年1月，我們登記公開轉售我們向Saratoga Investment Advisors及其某些附屬公司發行的986,842股普通股。

 

2012年3月28日，我們的全資子公司Saratoga Investment Corp.SBIC，LP(“SBIC LP”)從小企業管理局(SBA)獲得了SBIC許可證。 2019年8月14日，我們的全資子公司Saratoga Investment Corp.SBIC II LP(“SBIC II LP”)也從SBA獲得了SBIC 許可證。2022年9月29日，公司的全資子公司SBIC III LP也從SBA獲得了SBIC許可證 。

 

2013年5月，在扣除190萬美元的承銷佣金和30萬美元的發行成本後，我們發行了2020年到期的7.50%固定利率無擔保票據本金4,830萬美元 淨收益4610萬美元 。收益包括承銷商充分行使其超額配售選擇權。該批票息為7.50%的債券於紐約證券交易所上市，交易編號為“SAQ”，每張債券的票面價值為25.00美元。這批利率為7.50%的債券已於2017年1月13日全部贖回，不再在紐約證券交易所上市。

 

2014年9月24日，本公司宣佈批准一項公開市場股份回購計劃，該計劃允許本公司最初以低於其資產淨值的價格回購最多200,000股普通股，該計劃在其當時發佈的最新合併財務報表(以下簡稱《股份回購計劃》)中報告。 自2014年9月24日起，股份回購計劃每年延長一次，本公司還定期增加根據股份回購計劃可購買的普通股金額。最近一次是在2023年1月9日。我們的董事會將股票回購計劃延長了一年至2024年1月15日，將股票回購計劃下可能回購的股票數量 增加到170萬股普通股。截至2023年5月31日，根據股份回購計劃，公司以22.05美元的平均價格購買了1,035,203股普通股，金額約為2,280萬美元。於截至2023年5月31日止三個月內，本公司根據股份回購計劃，按24.36美元平均價格購入88,576股普通股，金額約為220萬美元。

 

2015年5月29日，我們與拉登堡·塔爾曼公司簽訂了一項債務分銷協議，通過該協議，我們可以不時通過在市場(“ATM”)發售2020年債券的本金總額高達2000萬美元的債券。在2020年債券全部贖回之前，公司 售出了539,725單位7.50%的2020年債券，本金為1,350萬美元，平均價格為25.31美元，總淨收益 為1,340萬美元(扣除交易成本)。

 

2016年12月21日，在扣除約230萬美元的承銷佣金和約50萬美元的發售成本後，我們發行了2023年到期的6.75%固定利率無擔保票據(“6.75%2023年票據”)的本金總額為7450萬美元，淨收益為7170萬美元。此次發行包括行使幾乎所有承銷商在30天內額外購買本金總額為6.75%的債券的980萬美元的選擇權。票面利率為6.75%的2023年債券在紐約證券交易所上市，交易代碼為“SAB”，每張債券的面值為25.00美元。2019年12月21日和2020年2月7日，本公司分別贖回了本金總額為5,000萬美元和2,445萬美元的6.75%2023年債券，該債券不再在紐約證券交易所上市。

 

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2017年3月16日，我們與拉登堡Thalmann&Co.Inc.簽訂了股權分銷協議，根據該協議，我們可以不時通過ATM機發售高達3,000萬美元的普通股。此後，我們修改了股權分配協議，增加了BB&T Capital Markets和B.Riley FBR，Inc.作為我們的ATM產品的銷售代理。2019年7月11日，通過本次發行的普通股募集金額增至7000萬美元，2019年10月8日，普通股募集金額增至1.3億美元。截至2021年2月28日，我們出售了3,922,018股股票，總收益為9,710萬美元，平均價格為24.77美元，淨收益總額為9,590萬美元(扣除交易成本)。本股權分配協議於2021年7月29日終止，截至該日，我們出售了3,922,018股股票，總收益為9,710萬美元，平均價格為24.77美元，總淨收益 為9,590萬美元(扣除交易成本)。

 

2018年7月13日，公司發行了1,150,000股普通股，每股定價25美元(每股票面價值0.001美元)，總金額為2,875萬美元。扣除115萬美元的承銷佣金和約20萬美元的發行成本後，淨收益 約為2740萬美元。該公司還授予承銷商30天的選擇權，最多可額外購買172,500股其普通股，但尚未行使。

 

2018年8月28日，公司發行了本金總額為4,000萬美元的2025年到期的6.25%固息票據(“6.25%2025票據”)，扣除約130萬美元的承銷佣金後，淨收益為3,870萬美元。發行成本約為30萬美元。此次發行包括全面行使承銷商的選擇權，在30天內額外購買本金總額為500萬美元的6.25%2025年債券。根據我們的投資目標和策略，發售所得款項淨額用於一般企業用途。與6.25%2025年債券相關的160萬美元融資成本已資本化，並已在6.25%2025年債券期限內攤銷。

 

2018年12月14日，本公司完成了薩拉託加CLO的第三次再融資(以下簡稱《2013-1年度重置CLO票據》)。此次再融資將薩拉託加CLO再投資期延長至2021年1月，並將其法定到期日延長至2030年1月。還增加了2020年1月的非召回期限。除了再融資之外，作為再融資的一部分，薩拉託加CLO的資產也從3億美元 增至約5億美元。作為此次再融資和擴容的一部分，該公司在薩拉託加CLO所有新發行的次級票據中額外投資了1380萬美元，並按面值購買了總計250萬美元的F-R-2類債券本金和750萬美元的G-R-2類債券本金。同時，償還了現有的450萬美元的F類票據和2000萬美元的CLO 2013-1倉庫貸款。

  

2019年8月14日，我們的全資子公司薩拉託加投資公司SBIC II LP(“SBIC II LP”)也獲得了SBA頒發的SBIC許可證。SBIC II LP的SBIC許可證以SBA債券的形式提供高達1.75億美元的額外長期資本。

 

2020年6月24日，該公司發行了本金總額為3750萬美元的2025年到期的7.25%固定利率票據(“7.25%2025年票據”)，扣除約120萬美元的承銷佣金後，淨收益為3630萬美元 。發行成本約為30萬美元。2020年7月6日，承銷商全面行使選擇權，額外購買本金總額562.5萬美元的7.25%2025年期債券。在扣除大約20萬美元的承銷佣金後，該公司的淨收益為540萬美元。 根據我們的投資目標和戰略，此次發行的淨收益用於一般公司用途。 與7.25%2025年債券相關的160萬美元融資成本已資本化，並在7.25%2025年債券的期限內攤銷。2022年7月14日，7.25%的2025年債券被贖回，不再在紐約證券交易所上市。

  

2020年7月9日，公司發行了本金總額為500萬美元的2025年到期的7.75%固定利率票據(“7.75%2025年票據”)，扣除約20萬美元的承銷佣金後，淨收益為480萬美元 。發行成本約為10萬美元。利率為7.75%的2025年債券的利息 在2月28日、5月31日、8月31日和11月30日每季度支付一次，年利率為7.75%。 利率為7.75%的2025年債券將於2025年7月9日到期，可根據我們的選擇在任何時間或不時贖回全部或部分債券，但須根據償還日期收取費用。根據我們的投資目標和策略，發售所得款項淨額用於一般企業用途。與7.75%2025年債券相關的30萬美元融資成本已資本化， 將在債券期限內攤銷。該批面息率為7.75%的2025年期債券並未上市，每張債券的面值為25.00元。

 

2020年12月29日，本公司發行了本金總額為500萬美元的2027年到期的6.25%固息債券(簡稱6.25%2027年債券)。由此產生的發行成本約為10萬美元。6.25%2027年債券的利息將於2021年2月28日、5月31日、8月31日和11月30日按季度支付，利率為6.25%，自2021年2月28日起開始支付。2027年發行的6.25%債券將於2027年12月29日到期，可根據我們的選擇在2024年12月29日或之後隨時或隨時全部或部分贖回。 根據我們的投資目標和策略，此次發行的淨收益用於一般企業用途。 與2027年發行的6.25%債券相關的10萬美元融資成本已資本化，並將在債券期限內攤銷。該批面息率為6.25%的2027年期債券並未上市，每張債券的面值為25.00元。

 

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2021年1月28日，公司發行了本金總額1,000萬美元的2027年到期的6.25%固定利率債券(“第二批6.25%2027年債券”)，扣除約30萬美元的承銷佣金後，淨收益為970萬美元。發行成本約為10萬美元。第二批利率為6.25釐的2027年期債券，由2021年2月28日起，每季派息一次，分別在2月28日、5月31日、8月31日及11月30日派息，年利率為6.25%。第二批利率為6.25%的債券將於2027年1月28日到期，並於2023年1月28日開始贖回 ，可根據我們的選擇隨時或不時贖回全部或部分債券。根據我們的投資目標和策略，發售所得款項淨額 用於一般企業用途。與第二批6.25%2027年債券相關的40萬美元融資成本已資本化，並將在債券期限內攤銷。第二批6.25%2027債券未上市，每張面值為25.00美元。

 

2021年2月26日，公司完成了薩拉託加CLO的第四次再融資。此次再融資將薩拉託加CLO再投資期延長至2024年4月，並將其法定到期日延長至2033年4月。還增加了截至2022年2月的非通話期限。此外，作為再融資的一部分，薩拉託加CLO的資產也從5億美元擴大到約6.5億美元。作為此次再融資和擴容的一部分，該公司向薩拉託加CLO所有新發行的次級票據額外投資了1,400萬美元，並按面值購買了總計1,790萬美元的F-R-3類債券本金。同時，現有的250萬美元的F-R-2級債券、750萬美元的G-R-2級債券和2,500萬美元的CLO 2013-1號貨倉貸款已經償還。公司 還代表薩拉託加CLO支付了260萬美元與再融資和升級相關的交易成本，將從未來的股權分配中報銷。截至2021年8月31日，已償還260萬美元的未償還應收賬款。

 

2021年3月10日，該公司發行了2026年到期的4.375%固定利率債券的本金總額5,000萬美元(“2026年債券”)，扣除約100萬美元的承銷佣金後，淨收益為4,900萬美元。發行成本約為30萬美元。從2021年8月28日開始，4.375釐2026年債券的利息 每半年支付一次，於2月28日和8月28日拖欠，利率為每年4.375釐。年息率4.375的債券將於2026年2月28日到期，可在2025年11月28日或之後的任何時間全部或部分贖回，並可按面值加“完整”溢價贖回，此後按面值贖回。根據我們的投資目標和策略，發售所得款項淨額用於一般企業用途。與4.375% 2026年債券相關的130萬美元融資成本已資本化，並將在債券期限內攤銷。

   

本公司於2021年7月15日額外發行本公司4.375%2026年債券本金總額1.25億美元(以下簡稱“額外2026年債券”)，淨收益約為1.235億美元。公開發行價為額外發行的2026年4.375%債券本金總額的101.00，扣除承銷折扣250萬美元及本公司應付的發售費用約20萬美元。發行所得款項淨額用於贖回所有未償還的6.25%2025年息債券(如上所述 )，並根據我們的投資目標和策略用於一般企業用途。額外的4.375%2026年債券 與契約下現有的4.375%2026年債券被視為單一系列，其條款與現有4.375%2026年債券相同。

 

2021年7月30日，我們與拉登堡·塔爾曼公司和Compass Point Research and Trading，LLC(“代理商”)簽訂了一項股權分銷協議， 我們可以不時通過代理商或向他們提供最多1.5億美元的普通股，作為其 賬户(“ATM計劃”)的本金。截至2023年5月31日，公司以25.61美元的平均價格出售了4,840,361股股票，總收益為1.24億美元(扣除交易成本)，平均價格為25.61美元。於截至2023年5月31日止三個月內，並無根據與代理商訂立的股權分派協議出售股份。

 

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2021年8月9日，公司將現有的1,790萬美元的F-R-3級債券換成了850萬美元的F-1-R-3級債券和940萬美元的F-2-R-3級債券。2021年8月11日，公司將其F-1-R-3級票據出售給第三方，實現虧損10萬美元

 

本公司已成立一家全資擁有的特殊目的實體薩拉託加投資基金II LLC(一家特拉華州有限責任公司(“SIF II”))，目的是與Encina貸款人Finance，LLC(“貸款人”)訂立一項5,000萬美元的優先擔保循環信貸安排，並由SIF II持有並根據信貸安排質押予貸款人的貸款(“Encina Credit Finance”)作支持。Encina信貸安排 於2021年10月4日關閉。在截止日期後的頭兩年，SIF II可以請求將Encina信貸安排下的承諾額 增加到最高7500萬美元。Encina信貸安排的條款要求在截止日期後的前六個月內，在任何時候至少提取1,250萬美元，這一金額增加到2,500萬美元或此後任何時候生效的承諾額的50%。Encina信貸安排的期限為三年。Encina信貸安排下的預付款按等於LIBOR加4.0%的浮動利率計息，LIBOR下限為0.75%，與貸款人和公司選擇替代基準利率有關的慣常條款 。在Encina信貸融資結束的同時，本公司現有的麥迪遜資本有限責任公司提供的循環信貸融資的所有未償還餘額均已償還，融資終止。2023年1月27日，除其他事項外，Encina信貸安排下的可用借款從最高5,000萬美元增加到最高6,500萬美元，用於計算利息的基礎基準利率 從LIBOR改為期限SOFR，一個月期限外加0.10%的信用利差調整；適用的借款有效保證金利率 從4.00%提高到4.25%，到期日從2024年10月4日延長至2026年1月27日。

 

於2021年10月26日，本公司與TJHA JV(“TJHA”)訂立有限責任公司協議，共同管理Saratoga High Loan Fund I JV LLC(“SLF JV”)。SLF合資公司投資於薩拉託加投資公司高級貸款基金2021-1有限公司(“SLF 2021”)，後者是SLF合資公司的全資子公司。SLF 2021成立的目的是在一級和二級市場投資於多元化的投資組合，這些投資組合包括廣泛的第一留置權和第二留置權定期貸款或債券。

 

2022年9月30日，SLF 2021更名為 薩拉託加投資公司高級貸款基金2022-1有限公司(“SLF 2022”)。

 

公司和TJHA在與SLF合資公司有關的所有重大決策上擁有平等的投票權 ，包括涉及其投資組合的決策，以及對公司治理的平等控制 。由於SLF合資企業的控制權和管理權平分，因此不向SLF合資企業收取管理費

 

本公司及天津港已承諾以現金出資方式向SLF合營公司提供合共高達5,000萬美元的融資，其中本公司提供4,375萬美元，天津港控股 提供625萬美元，雙方分別擁有87.5%及12.5%的股權。融資以無擔保票據和股權的形式發行。無抵押票據的年利率固定為10.0%，將於2023年6月15日到期並全額支付。 於2023年5月31日，本公司及天津港控股對SLF合資公司的投資包括分別為1,760萬美元及250萬美元的無抵押票據，以及分別為1,760萬美元及250萬美元的會員權益。

 

截至2023年5月31日及2022年5月31日止三個月，本公司分別賺取與SLF合資公司有關的利息收入50萬美元及30萬美元，並計入利息收入 。

 

SLF合資公司對SLF 2022的初始投資是無擔保貸款的形式。無抵押票據的固定年利率為10.00%，於2033年10月20日到期並全額支付。作為CLO結算的一部分，這筆無擔保貸款已於2022年10月28日全額償還。

 

本公司已確定SLF合資公司為(“FASB”)會計準則編纂(“ASC”)主題946項下的投資公司，金融服務-投資公司 ；然而，根據該指引，除全資擁有的投資公司附屬公司外，本公司一般不會合並其對其他公司的投資。SLF合營公司並非全資投資公司附屬公司，因為本公司及TJHA 各自於SLF合營公司擁有同等50%的投票權權益，因此雙方均無控股權。此外，ASC主題810， 整固得出的結論是，在雙方成員擁有同等決策權的合資企業中，由一名成員合併合資企業是不合適的，因為雙方都沒有控制權。因此，本公司不合並SLF合資企業。

 

100

 

 

2022年1月19日，公司發行了2027年到期的4.35%固定利率債券本金總額7,500萬美元(“4.35%2027年債券”)，淨收益為7,300萬美元，這是基於2027年4.35%債券本金總額的99.317%的公開發行價，扣除了約150萬美元的承銷佣金。發行成本約為30萬美元。從2022年8月28日開始，4.35%的2027年債券的利息 每半年支付一次，於2月28日和8月28日到期，年利率為4.35%。這批利率為4.35%的2027年期債券將於2027年2月28日到期，可在2026年11月28日之前的任何時間根據公司的選擇權贖回全部或部分債券，按面值加“全額”溢價贖回，此後按面值贖回。根據我們的投資目標和策略，發售所得款項淨額 用於一般企業用途。與4.35%2027年債券相關的180萬美元融資成本 已資本化，並將在債券期限內攤銷。

 

2022年4月27日，公司發行了本金總額為8750萬美元的2027年到期的6.00%固定利率票據(“6.00%2027年票據”)，扣除約270萬美元的承銷佣金後淨收益為8480萬美元 。發行成本約為10萬美元。2022年5月10日，承銷商部分行使選擇權，額外購買本金總額為1,000萬美元的6.00%2027年債券。扣除約30萬美元的承銷佣金後，該公司的淨收益為970萬美元。2027年發行的6.00%債券的利息按季度支付，分別於2月28日、5月31日、8月31日和11月30日支付，利率為6.00%。2027年4月30日到期、2024年4月27日起到期的6.00%債券，可在任何時間全部或部分贖回，或根據我們的選擇不時贖回。根據我們的投資目標和戰略，此次發行的淨收益用於一般企業用途。與6.00%2027年債券相關的350萬美元融資成本已資本化，並將在6.00%2027年債券期限內攤銷 。2027年發行的6.00%債券在紐約證券交易所掛牌交易，交易代碼為“SAT”，每張債券的面值為25.00美元。

 

2022年8月15日，本公司根據2027年發行的6.00%債券本金總額的97.80%的公開發行價，額外發行了本金總額為800萬美元的6.00%2027年債券(“額外6.00%2027債券”)，淨收益為780萬美元。額外的 6.00%2027票據被視為與現有6.00%2027票據在該契約下的單一系列，並具有與現有6.00%2027票據相同的條款。根據我們的投資目標和戰略，此次發行的淨收益用於一般企業用途。產生的額外發售成本約為20萬美元。與6.00%2027年債券相關的20萬美元 額外融資成本已資本化，並將在6.00%2027年債券期限內攤銷。

 

2022年9月8日，公司發行了本金總額為1200萬美元的2025年到期的7.00%固定利率票據(“7.00%2025年票據”)，扣除常規費用和發售費用約40萬美元后，淨收益為1160萬美元。利息為7.00%的2025年債券，按季派息，分別於2月28日、5月31日、8月31日及11月30日派息，年利率為7.00%。2025年9月8日到期、2024年9月8日開始到期的7.00%2025年債券，可根據我們的選擇在任何時間或不時贖回全部或部分債券。 我們預計將此次發行的淨收益用於投資中端市場公司(包括通過我們的SBIC子公司進行的投資)，符合我們的投資目標和策略，並用於一般公司目的。與7.00%2025年債券相關的融資成本 已資本化，並將在7.00%2025年債券期限內攤銷。

 

2022年9月29日，公司的全資子公司SBIC III LP也從SBA獲得了SBIC許可證。SBIC III LP的SBIC許可證以小企業管理局債券的形式提供高達175.0美元的額外長期資本。

 

2022年10月27日，公司發行了本金總額為4000萬美元的2027年到期的8.00%固定利率票據(“2027年8.00%票據”)，扣除約130萬美元的承銷佣金後，淨收益為3870萬美元。發行成本約為20萬美元。2022年11月10日，承銷商部分行使了購買總計600萬美元本金的8.00%2027年債券的選擇權。扣除承保佣金約20萬美元后，該公司的淨收益為580萬美元。2027年發行的8.00釐債券的利息，由2023年2月28日開始，每季派息一次，分別在2月28日、5月31日、8月31日及11月30日派息，年利率為8.00%。年息8.00%的債券將於2027年10月31日到期，並於2024年10月27日開始贖回，可根據我們的選擇在任何時間或不時贖回全部或部分債券。根據我們的投資目標和策略，發售所得款項淨額用於一般企業用途。與8.00%2027年債券有關的170萬美元融資成本已資本化，並將在8.00%2027年債券期限內攤銷。2027年發行的8.00%債券在紐約證券交易所上市，交易代碼為“SAJ”，每張債券的票面價值為25.00美元。

 

2022年10月28日，SLF 2022通過合資CLO信託發行了4.021億美元的債務。2022年合營CLO票據是根據合營公司契約發行，並由受託人代為發行。作為交易的一部分，公司從SLF 2022購買了87.50%的E類債券，面值為1225萬美元。截至2023年5月31日和2023年2月28日，這些E類票據的公允價值分別為1140萬美元和1140萬美元。

 

101

 

 

2022年12月13日，公司發行了本金總額為5,250萬美元的2027年到期的8.125%固定利率債券(“2027年債券”)，扣除約160萬美元的承銷佣金後，淨收益為5,080萬美元。發行成本約為10萬美元。2022年12月21日，承銷商部分行使選擇權，額外購買本金總額為790萬美元的8.125%2027年債券。扣除承保佣金約20萬美元后，該公司的淨收益為760萬美元。債券息率8.125釐，由2023年2月28日開始，按季派息，分別在2023年2月28日、5月31日、8月31日及11月30日派息，年息率為8.125釐。年息率8.125的債券將於2027年12月31日到期，並於2024年12月13日開始贖回，可根據我們的選擇在任何時間或不時贖回全部或部分債券。本次發行的淨收益用於根據我們的投資目標和戰略對中端市場公司進行 投資(包括通過我們的SBIC子公司進行的投資)，並用於一般企業用途。與2027年發行的8.125釐債券有關的200萬元融資成本已資本化，並將於2027年發行的8.125釐債券的年期內攤銷。票面利率為8.125的2027年債券在紐約證券交易所掛牌交易，交易代碼為“SAY”，每股票面價值25美元。

 

2023年3月31日，公司發行了本金總額為1,000萬美元的2024年到期的8.75%固定利率票據(“8.75%2024年票據”)，扣除約40萬美元的承銷折扣後，淨收益為970萬美元 。2023年5月1日，該公司額外發行了本金總額為1,000萬美元的8.75%2024年債券，扣除約40萬美元的承銷折扣後，淨收益為970萬美元。發行成本約為30萬美元。利率為8.75%的2024年債券每季度支付一次，分別在2月28日、5月31日、8月31日和11月30日到期，年利率為8.75%，自2023年5月31日起到期。本次發行所得款項淨額用於根據我們的投資目標和戰略以及一般企業目的對中端市場公司進行投資(包括通過我們的SBIC子公司進行的投資)。與8.75%2024年債券相關的70萬美元融資成本已資本化，並將在8.75%2024年債券期限內攤銷。

 

2023年4月14日，在扣除約160萬美元的承銷佣金後，公司發行了本金總額為5,000萬美元的2028年到期的8.50%固定利率票據(“8.50%2028年票據”)，淨收益為4840萬美元 。發行成本約為30萬美元。 2023年4月26日，承銷商充分行使選擇權，額外購買8.50%2028年債券本金總額為750萬美元的債券。扣除大約20萬美元的承銷佣金後，該公司的淨收益為730萬美元。8.50%的2028年債券的利息將於2023年5月31日開始，在2月28日、5月31日、8月31日和11月30日每季度支付一次，年利率為8.50%。2028年4月15日到期、2025年4月14日開始的8.50%債券可以根據我們的選擇在任何時間或不時贖回全部或部分。本次發行所得款項淨額用於償還Encina信貸安排項下的部分未償債務，根據我們的投資目標和策略投資於中端市場公司(包括通過我們的SBIC子公司進行的投資)，並用於一般企業用途。與8.50%的2028年債券相關的200萬美元融資成本已資本化，並將在8.50%的2028年債券期限內攤銷。2028年發行的8.50%債券在紐約證券交易所掛牌交易，交易代碼為“SAZ”，每股票面價值為25.00美元。

 

關鍵會計政策和估算的使用

 

陳述的基礎

 

根據美國公認會計原則(“美國公認會計原則”) 編制財務報表要求管理層作出某些估計和假設，影響公司合併財務報表中報告的金額。我們已將投資估值、收入確認和資本利得獎勵費用支出確認為我們最關鍵的會計估計。我們持續評估我們的估計，包括與以下所述事項相關的估計。這些估計是基於我們目前可獲得的信息以及我們認為在這種情況下合理的各種其他假設。在不同的假設或條件下，實際結果可能與估計值大不相同。下面討論我們的關鍵會計政策和估算 。

 

102

 

 

投資估價

 

根據ASC主題820，公司按公允價值對其投資進行會計處理。公允價值計量和披露(“ASC 820”)。ASC 820定義了公允價值，建立了公允價值計量框架，根據用於計量公允價值的投入質量建立了公允價值層次結構，並提高了公允價值計量的披露要求。ASC 820要求本公司假設其投資 將於計量日期在主要市場出售或將其負債轉讓給獨立市場參與者，或在沒有主要市場的情況下，在最有利的市場(可能是假想市場)出售或轉移其負債。市場參與者被定義為在主要或最有利的市場中獨立、有知識、願意並能夠 交易的買家和賣家。

 

容易獲得市場報價的投資按從獨立第三方定價服務獲得的市場報價進行公允估值，做市商受本公司董事會批准公允價值確定以反映影響該等投資價值的重大事件的任何決定的制約。我們根據Saratoga Investment Advisors、我們董事會的審計委員會和第三方獨立評估公司的意見，真誠地 批准了無法以公允價值獲得市場報價的投資，我們對其進行評估。我們使用多種技術來根據投資的性質和對這些類型的投資和特定投資組合公司的經驗來確定公允價值。估值技術的選擇以及在這些技術中使用的投入和假設 往往需要主觀判斷和估計。這些技術包括市場可比性、貼現現金流和企業價值瀑布。公允價值最好表示為一系列價值，公司根據該範圍確定單個 最佳估計。在確定我們投資的價值範圍時可能考慮的投入和假設的類型包括： 任何抵押品的性質和可變現價值、投資組合公司的付款能力、市場收益率趨勢分析 和未來利率的波動、看漲和賣出特徵、投資組合公司開展業務的市場、與上市公司的比較 、貼現現金流和其他相關因素。

 

我們每個季度在評估無法獲得市場報價的投資時，都會進行一個多步驟的評估過程，如下所述：

 

  ● 每項投資最初由Saratoga Investment Advisors負責的投資專業人員進行評估，初步評估結論會記錄在案，並與我們的高級管理層進行討論；以及

 

  ● 由我們的董事會聘請的獨立評估公司 每季度獨立審查這些初步評估的精選，以便獨立評估公司至少每個財政年度審查一次無法隨時獲得市場報價的每項投資的估值。我們 每季度使用第三方獨立評估公司對我們在薩拉託加CLO次級票據和薩拉託加CLO的F-2-R-3類票據部分的投資進行估值。

 

此外，我們的所有投資均需遵循以下 估值流程：

 

  ● 我們董事會的審計委員會審查並批准每個初步估值，Saratoga Investment Advisors和一家獨立的估值公司(如果適用)將補充 初步估值，以反映審計委員會提供的任何意見；以及

 

  ● 我們的董事會討論估值，並根據Saratoga Investment Advisors、獨立估值公司(在適用範圍內)和我們董事會的審計委員會的意見，真誠地批准每項投資的公允價值。

 

103

 

 

我們對薩拉託加CLO的投資按公允價值進行，這是基於折現現金流，該現金流利用預付款、再投資和虧損假設，基於歷史 經驗和預測業績、經濟因素、潛在現金流的特徵以及類似於薩拉託加CLO的抵押貸款債券基金的權益的市場可比性(如果可用)，由Saratoga Investment Advisors 確定並建議我們的董事會。具體地説，我們使用Intex現金流或適當的替代品來構成我們在Saratoga CLO投資的估值的基礎。現金流使用一系列投入，包括預計違約率、回收率、再投資率和預付款率，以得出估計估值。這些投入是基於現有的市場數據和第三方提供的預測以及管理層的估計。我們使用Intex模型的輸出(即估計的現金流)對預期的未來現金流進行貼現現金流分析，以確定我們在薩拉託加CLO的投資估值。

 

2020年12月，美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)根據1940年法案通過了新的規則2a-5(“規則2a-5”)，為1940年法案的目的建立了一個真誠確定公允價值的監管框架 。規則2a-5允許董事會在受到董事會監督和某些其他條件的情況下指定投資顧問進行公允價值確定。規則2a-5還界定了市場報價對於1940年法案而言的“現成”時間，以及確定基金是否必須確定證券的公允價值的門檻。美國證券交易委員會還根據1940年法案通過了新的規則31a-4(“規則31a-4”)，規定了與公允價值確定相關的記錄保存要求。最後，美國證券交易委員會撤銷了此前發佈的關於相關問題的指導意見，包括董事會在確定公允價值以及基金投資的會計和審計中的作用。規則2a-5和規則31a-4於2021年3月8日生效，合規日期為2022年9月8日。雖然我們的董事會沒有選擇指定薩拉託加投資顧問公司作為估值指定人，但公司已對其估值政策和程序進行了某些修訂，以符合規則2a-5和規則31a-4的適用要求。

 

收入確認

 

收入確認

 

利息收入經溢價攤銷及折價遞增調整後，按應計制入賬，以收取該等金額。當確定利息不再可收取時，公司將停止對其投資計提利息。購買的投資的折扣和溢價 使用有效收益率法在相應投資的有效期內累加/攤銷。投資攤銷成本是指根據投資貼現和攤銷溢價的增加而調整的原始成本。

  

當有合理的懷疑本金或利息將被收回時，貸款通常被置於非應計狀態 。當貸款處於非應計狀態時，通常會保留應計利息。非權責發生貸款的利息支付可被確認為本金的減少，這取決於管理層對可收回性的判斷。非權責發生制貸款在支付逾期本金和利息時恢復為權責發生制狀態，根據管理層的判斷，可能會保持當前狀態，儘管如果貸款具有足夠的抵押品價值並正在收回過程中，我們可能會例外這一一般規則。

 

實物支付利息

 

該公司在其投資組合中持有債務和優先股投資 ，其中包含實物支付(PIK)利息條款。PIK利息，即合同上增加到投資餘額中的遞延利息，通常在到期時到期，通常按預期收取此類金額的應計制計入。如果我們預計發行人無法在到期時支付所有 本金和利息，我們將停止應計PIK利息。 

 

104

 

 

收入

 

我們以利息收入和我們持有的債務投資的資本收益以及我們可能收購的股權的資本收益(如果有的話)的形式產生收入。我們預計 我們的債務投資，無論是槓桿貸款還是夾層債務，期限最長為十年，並以固定或浮動利率計息 。債務利息一般每季度或每半年支付一次。在某些情況下，我們的債務或優先股投資可能會提供部分或全部利息作為PIK。在利息為PIK的情況下，將通過將債務本金金額增加當時未償還債務本金總額的利息金額來支付 。債務本金和任何應計但未支付的利息一般將在到期日 到期。此外，我們還可以通過承諾、發起、構建、修改、贖回或勤勉費用、提供管理協助或投資管理服務的費用以及可能的諮詢費等形式產生收入。任何此類費用 將與我們的投資相關產生，並確認為已賺取。我們還可以投資於優先股或普通股 按當前基礎支付股息的證券。

 

2008年1月22日，我們與Saratoga CLO簽訂了抵押品管理協議，根據該協議，我們擔任其抵押品管理人。Saratoga CLO最初於2013年10月進行再融資 ，其再投資期延至2016年10月。2016年11月15日，我們完成了薩拉託加CLO的第二次再融資，再投資期延長至2018年10月。

 

2018年12月14日，我們完成了薩拉託加CLO的第三次再融資 和升級。第三次薩拉託加CLO再融資將其再投資期延長至2021年1月，並將其法定到期日延長至2030年1月。還增加了2020年1月的非召回期限。在此次再融資之後，薩拉託加CLO投資組合的本金總額從約3.00億美元增加到約5.0億美元，其中主要是優先擔保的第一留置權定期貸款。除了對債務進行再融資外，我們還向薩拉託加CLO所有新發行的 次級票據額外投資了1,380萬美元，還按面值購買了總計250萬美元的F-R-2類債券本金和750萬美元的G-R-2類債券本金總額，票面利率分別為300萬美元LIBOR加8.75%和3M 美元LIBOR加10.00%。作為此次再融資的一部分，我們還按面值贖回了我們現有的450萬美元的F類票據部分，並償還了2000萬美元的CLO 2013-1倉庫貸款。

  

2020年2月11日，我們與薩拉託加投資公司的全資子公司薩拉託加投資公司簽訂了無擔保貸款協議(CLO 2013-1 Warehouse 2，Ltd(“CLO 2013-1 Warehouse 2”))。在截至2021年2月28日的第四季度，CLO 2013-1倉庫 2 Ltd.已全額償還。

 

2021年2月26日，公司完成了薩拉託加CLO的第四次再融資。此次再融資將薩拉託加CLO再投資期延長至2024年4月，並將其法定到期日延長至2033年4月。此外，還增加了截至2022年2月的非召回期限。此外，作為再融資的一部分，薩拉託加CLO的資產也從5億美元擴大到約6.5億美元。作為此次再融資和擴容的一部分，公司在薩拉託加CLO的所有新發行的次級票據 中額外投資了1,400萬美元，並按面值購買了1,790萬美元的F-R-3級債券部分的本金總額。同時，償還了現有的250萬美元的F-R-2類債券、750萬美元的G-R-2類債券和2,500萬美元的CLO 2013-1倉庫2貸款。該公司還代表薩拉託加CLO支付了與再融資和升級相關的260萬美元的交易成本，將從未來的股權分配中報銷。截至2021年8月31日，已全額償還未償還的應收賬款260萬美元。

 

2021年8月9日，公司將現有的1,790萬美元的F-R-3級債券換成了850萬美元的F-1-R-3級債券和940萬美元的F-2-R-3級債券。2021年8月11日，公司將其F-1-R-3級債券出售給第三方，導致實現虧損10萬美元。

 

薩拉託加CLO實際上仍由薩拉託加投資公司100%擁有和管理，我們每年獲得0.10%的基本管理費，以及薩拉託加CLO資產未償還本金的0.40% 的從屬管理費，按可用收益按季度支付。在第二次再融資和發行2013-1修訂CLO票據之前，我們收到了每年0.25%的基本管理費和 薩拉託加CLO資產未償還本金金額每年0.25%的附屬管理費，按季度支付給 可用收益範圍。

 

105

 

 

隨着第三次再融資和2013-1年度重置CLO票據於2018年12月14日發行，我們不再有權獲得相當於超額 現金流20.0%的激勵管理費，前提是薩拉託加CLO從屬票據收到的內部現金回報率等於或大於 12.0%。

 

我們在薩拉託加CLO的投資的利息收入是按照ASC主題325-40的規定使用有效利息方法記錄的。投資-證券化金融資產中的其他受益權益(“ASC 325-40”)，基於預期收益率和投資預計壽命內的預計現金流。當實際或估計的現金流因提前還款和/或再投資、信貸損失或資產定價的變化而發生變化時，收益率將進行修訂。估計收益率的變化被確認為自估計收益率發生變化之日起在投資剩餘壽命內對估計收益率進行的調整。

 

費用

 

我們的主要運營費用包括支付 投資顧問和管理費、專業費用、董事和高級管理人員保險、支付給不是公司“有利害關係的人”(根據1940年法案第2(A)(19)節的定義)的董事的費用(“獨立董事”)和管理費 ，包括我們管理人管理費用中的可分配部分。我們的投資諮詢費和管理費補償我們的經理在確定、評估、談判、成交和監控我們的投資方面所做的工作。我們承擔運營和交易的所有其他成本和 費用，包括與以下各項相關的費用：

 

  ● 組織機構；

 

  ● 計算我們的資產淨值(“資產淨值”) (包括任何獨立評估公司的成本和費用)；

  

  ● 管理人支付給第三方的費用，包括代理人、顧問或其他顧問，用於監督我們的財務和法律事務，監督我們的投資，以及對我們潛在的投資組合公司進行盡職調查；

 

  ● 我們經理應支付的差旅費用和對未來投資組合公司的盡職調查費用；

 

  ● 為我們的投資提供資金而產生的債務的應付利息(如果有)；

 

  ● 發行我們的普通股和其他證券；

 

  ● 投資諮詢費和管理費；

 

  ● 向包括代理人、顧問或其他顧問在內的第三方支付與評估和進行投資有關或相關的費用；

 

  ● 轉讓代理費和託管費；

 

  ● 聯邦和州註冊費；

 

  ● 我們的普通股在任何證券交易所註冊和上市的所有費用 ；

 

  ● 美國聯邦、州和地方税；

 

  ● 獨立董事的費用和開支；

 

106

 

 

  ● 準備和提交政府機構(包括美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)和小企業管理局)要求的報告或其他文件的費用 ；

 

  ● 向普通股股東發出的任何報告、委託書或其他通知的成本，包括印刷成本；

 

  ● 我們的忠實保證金、董事和高級管理人員失誤和疏忽責任保險，以及任何其他保險費；

 

  ● 直接費用和行政費用，包括印刷、郵寄、長途電話、複印、祕書和其他工作人員、獨立審計員和外部法律費用；以及

 

  ● 管理費和我們或管理人(如果適用)與管理我們的業務相關的所有其他費用(包括根據管理協議支付的費用，包括管理人履行管理協議義務的管理費用的我們的可分配部分，包括租金和我們的官員及其各自員工的費用的可分配部分(包括差旅費用))。

 

根據我們與GSCP(NJ)，L.P.(我們的前投資顧問和管理人)達成的投資諮詢和管理協議，我們同意向GSCP(NJ)，L.P.支付作為投資顧問的季度基本管理費，相當於我們總資產(現金或現金等價物 以外，但包括用借來的資金購買的資產)平均價值的1.75%的季度基本管理費和激勵費。

 

獎勵費用分為兩部分：

 

  ● 按季度拖欠的費用，相當於我們獎勵前費用淨投資收入的20.0% ，表示為上一季度末淨資產價值的回報率，截至每個財政季度末，該回報率超過1.875%的季度門檻利率。根據這一條款， 在任何財政季度，我們的投資顧問都不會收到任何獎勵費用，除非我們的獎勵前費用淨投資收入超過了1.875%的門檻費率。作為資本返還收到的金額不包括在計算這部分獎勵費用 時。由於門檻比率是以淨資產為基礎的，低於總資產門檻比率的回報率仍可能導致獎勵費用。

 

  ● 在每個財政年度結束時支付的費用，相當於我們的已實現資本收益淨額的 至20.0%，如果有，則計算出所有已實現資本損失和未實現資本折舊的淨額， 在每種情況下，根據公司投資組合中的每項投資累計減去截至該日期支付給投資顧問的資本利得總額 獎勵費用。

 

我們延期支付前投資顧問以其他方式賺取的任何獎勵費用 ，前提是，在最近四個完整的會計季度內，如果(A)我們向股東的總分派和(B)我們的淨資產變動(定義為總資產減去負債)(在考慮該期間應支付的任何獎勵費用之前)低於我們在該期間開始時的淨資產的7.5%，則延遲支付該費用。這些計算對運營的前三個會計季度進行了適當的按比例計算，並根據適用期間的任何股票發行或回購進行了調整。此類獎勵費用將在最近四個完整財務季度通過測試的下一個 日期或投資諮詢和管理協議的某些終止時支付。在截至2007年8月31日的季度期間，我們開始推遲支付獎勵費用，並繼續推遲到截至2010年5月31日的季度支付此類費用。截至2010年7月30日，即GSCP (NJ)，L.P.不再是我們的投資顧問和管理人的日期，我們欠GSCP(NJ)，L.P.以前向我們提供的服務費用290萬美元；其中我們已經支付了30萬美元。GSCP(NJ)，L.P.同意免除我們為完成與Saratoga Investment Advisors及其某些附屬公司的股票購買交易而支付的剩餘260萬美元 本季度報告中其他部分介紹了這一點。

 

107

 

 

與我們目前的投資顧問Saratoga Investment Advisors簽訂的投資諮詢和管理協議的條款與我們與我們的前投資顧問GSCP(NJ)，L.P.簽訂的投資諮詢和管理協議的條款基本相似，只是費用條款有以下重大區別：

 

  ● 獎勵費用中的資本利得部分從2010年5月31日起根據損益重新設置，因此在計算支付給Saratoga Investment Advisors的資本利得税時，不會計入在此之前發生的損失和收益，因此，Saratoga Investment Advisors將有權獲得2010年5月31日之後產生的淨收益的20.0%。此外，以成本為基礎計算我們於2010年5月31日所持投資的已實現損益等於該等投資截至該日期的公允價值。根據與我們的前投資顧問GSCP(NJ)，L.P.簽訂的投資諮詢和管理協議，資本利得税從2007年3月21日開始計算 ，收益大大超過虧損。

 

  ● 根據“追趕”條款，我們的獎勵前費用淨投資收入的100.0% 在任何財政季度超過1.875%但低於或等於2.344%的部分應支付給薩拉託加投資顧問公司。這將使薩拉託加投資顧問公司在任何季度的淨投資收入接近2.344%時獲得20.0%的淨投資收入，薩拉託加投資顧問公司將獲得任何額外淨投資收入的20.0%。根據與我們的前投資顧問GSCP(NJ)簽訂的投資顧問及管理協議 ，L.P.只收取超過1.875%的超額淨投資收入的20.0%。

 

  ● 如果前四個財政季度對股東的分配和淨資產變動低於7.5%，我們將不再擁有關於獎勵 費用的延期權利。

 

資本利得激勵費

 

考慮到如果公司此時清算其投資組合，公司將欠經理一筆資本利得激勵費，因此當公司投資的未實現收益超過其投資的所有已實現資本虧損時，公司將記錄與公司應向經理支付的資本利得激勵費用有關的應計費用。支付給公司經理的與資本收益相關的實際獎勵費用將在每個會計年度結束時確定並拖欠，僅包括該期間的已實現資本收益。

 

近期會計公告

 

2022年6月，FASB發佈了ASU 2022-03號， “受合同銷售限制的股權證券的公允價值計量(主題820)”，其中澄清了禁止出售股權證券的合同銷售限制是持有股權證券的報告實體的特徵，不包括在股權證券的記賬單位中。因此，實體在計量股權證券的公允價值時不應考慮合同 銷售限制。此外，ASU 2022-03號禁止實體將合同銷售限制視為單獨的記賬單位。《美國國家標準協會第2022-03號S修正案》自2023年12月15日之後的財政年度起生效，並允許提前採用。公司目前正在評估採用ASU 2022-03號對其合併財務報表的影響.

 

2020年3月，美國財務會計準則委員會發布了《參考匯率改革 (主題848)：促進參考匯率改革對財務報告的影響“(”ASU 2020-04“)提供可選的指導意見，以減輕會計(或承認)參考利率改革對財務報告的潛在影響的負擔。 ASU 2020-04設立了主題848，以在臨時過渡期內提供緩解，幷包括一項日落條款，該條款基於對倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)何時停止發佈的預期。2022年12月，FASB發佈了ASU編號：2022-06，參考匯率改革(主題848)：推遲主題848的日落日期，它將本指南的日落日期推遲到2024年12月31日。隨着ASU 2022-06的採用，對公司的財務狀況沒有重大影響。

 

108

 

 

投資組合和投資活動

 

投資組合概述

 

   2010年5月31日
2023		   2月28日，
2023		 
   (百萬美元) 
投資數量(1)   137    115 
投資組合公司數量(2)   56    49 
每個投資組合公司的平均投資(2)  $18.8   $19.0 
平均投資規模(1)  $7.8   $8.3 
加權平均期限(3)   *3.2年。    *2.9年 
行業數量(5)   42    40 
不良或拖欠投資(公允價值)  $9.8   $9.8 
固定利率債務(利息收益組合的百分比)(3)  $8.5(0.9)%  $8.2(1.0)%
固息債(加權平均現券)(3)   12.3%   12.2%
浮動利率債務(利息收益組合的百分比)(3)  $936.3(99.1)%  $817.1(99.0)%
浮動利率債務(與LIBOR的加權平均流動利差)(3)(4)   7.3%   7.0%

 

 

(1) 不包括我們對薩拉託加CLO次級票據的投資。
(2) 不包括吾等於薩拉託加CLO附屬票據及F-2-R-3類票據部分的投資，以及SLF合營公司及SLF 2022年度E類票據部分的無抵押票據及股權
(3) 不包括我們對Saratoga CLO附屬票據和股權的投資，以及SLF合資企業和SLF 2022的E類債券部分的無擔保票據和股權 。
(4) 計算使用1個月或3個月的LIBOR，取決於合同條款，並在計入任何現有的LIBOR下限後。
(5) 我們對薩拉託加CLO的附屬票據和F-R-3類票據部分的投資，以及SLF合資公司和SLF 2022的E類票據部分的無抵押票據和股權的投資 包括在結構性金融證券行業。

 

在截至2023年5月31日的三個月內，我們 向新的和現有的投資組合公司投資了1.398億美元，退出和償還的總金額為1110萬美元，導致該期間的淨投資為1.288億美元。在截至2022年5月31日的三個月內，我們向新的和現有的投資組合公司投資了9,720萬美元，退出和償還的總金額為1,010萬美元，期間的淨償還金額為8,710萬美元 。

 

投資組合構成

 

我們2023年5月31日：和2023年2月28日：按公允價值計算的投資組合構成如下：

 

   2023年5月31日   2023年2月28日 
    佔總投資組合的百分比：   加權平均當期收益率   佔總投資組合的百分比   加權平均當期收益率 
第一留置權定期貸款  84.7%  12.9%  82.1%  12.3%
二次留置權定期貸款   1.4    5.4    1.5    5.3 
無擔保定期貸款   1.9    9.8    2.1    9.8 
結構性融資證券   3.1    9.3    4.3    7.4 
股權   8.9    -    10.0    - 
總計   100.0%   11.4%   100.0%   10.7%

 

109

 

 

截至2023年5月31日，我們對抵押貸款債券基金Saratoga CLO附屬票據的投資公平價值為1,370萬美元，佔我們投資組合的1.3%。 這項投資構成了投資組合中的第一個虧損頭寸，截至2023年5月31日和2023年2月28日，該投資組合分別由主要優先擔保的第一留置權貸款本金總額 6.528億美元和6.58億美元組成。此外，截至2023年5月31日，我們還擁有薩拉託加CLO中F-2-R-3票據的本金總額940萬美元，其排名僅高於附屬票據 。

 

這項投資面臨着獨特的風險。(見 第1部分，第1A項。風險因素-我們對Saratoga CLO的投資構成了對以 優先擔保的第一留置權定期貸款組合的槓桿投資，並受到額外風險和波動性的影響(在截至2023年2月28日的 財年的Form 10-K年度報告中)。

 

我們不會將薩拉託加CLO投資組合合併到我們的合併財務報表中。因此，以下指標不包括基礎薩拉託加CLO 投資組合。然而，截至2023年5月31日，按市值計算，5.86億美元或99.2%的薩拉託加CLO組合投資的CMR(定義如下)顏色評級為綠色或黃色，一項薩拉託加CLO組合投資違約，公允價值為30萬美元。截至2023年2月28日，薩拉託加CLO投資組合投資中有5.852億美元，即96.6%的市值，CMR顏色評級為綠色或黃色，兩個薩拉託加CLO投資組合 投資違約，公允價值為280萬美元。有關薩拉託加CLO的更多信息，請參閲我們截至2023年2月28日的財政年度10-K表格中的薩拉託加經審計財務報表。

 

Saratoga Investment Advisors通常使用信用和監控評級系統(“CMR”)對我們的所有投資進行評級。CMR由單個組件組成：顏色評級。顏色評級基於多個標準，包括財務和運營實力、違約概率和重組風險 。顏色評級的特徵如下：(綠色)-信用狀況良好；(黃色)-信用狀況不佳；(紅色)-本金支付違約和/或預期本金損失。

 

投資組合CMR分佈

 

我們在2023年5月31日和2023年2月28日的投資CMR分佈如下：

 

薩拉託加投資公司：

 

   2023年5月31日   2023年2月28日 
顏色分數  按公允價值計算的投資   佔總投資組合的百分比   按公允價值計算的投資   佔總投資組合的百分比 
   (美元，單位：千美元) 
Green  $929,109    85.7%  $808,791    83.2%
黃色   33,246    3.1    34,172    3.5 
紅色   -    0.0    -    0.0 
不適用(1)   121,743    11.2    129,627    13.3 
總計  $1,084,098    100.0%  $972,590    100.0%

 

 

(1)包括我們對薩拉託加CLO附屬票據和股權的投資。

 

薩拉託加CLO投資在2023年5月31日和2023年2月28日的CMR分佈如下：

 

薩拉託加CLO

 

   2023年5月31日   2023年2月28日 
顏色分數  投資
在交易會上
值		   百分比：
合計
投資組合		   投資
在交易會上
值		   百分比
合計
投資組合		 
   (美元，單位：千美元) 
Green  $532,507    90.1%  $544,424    89.9%
黃色   53,513    9.1    40,812    6.7 
紅色   4,837    0.8    20,718    3.4 
不適用(1)   -    0.0    -    0.0 
總計  $590,857    100.0%  $605,954    100.0%

 

 

(1)由薩拉託加CLO的股權組成。

 

110

 

 

按行業分組按公允價值劃分的投資組合

 

下表按行業分組顯示了我們在2023年5月31日和2023年2月28日按公允價值計算的投資組合構成：

 

薩拉託加投資公司

 

   2023年5月31日   2023年2月28日 
   投資
在…
公允價值		   百分比
佔總數的
投資組合		   投資
在…
公允價值		   百分比
佔總數的
投資組合		 
   (美元，單位：千美元) 
醫療保健軟件  $119,103    11.0%  $119,124    12.2%
IT服務   83,994    7.8    87,167    9.0 
暖通空調服務和銷售   68,384    6.3    54,450    5.6 
消費者服務   63,458    5.9    63,642    6.6 
房地產服務   53,093    4.9    53,406    5.5 
教育軟件   46,177    4.3    44,955    4.6 
酒店/酒店   38,139    3.5    37,972    3.9 
教育服務   37,213    3.4    34,489    3.5 
結構性金融證券(一)   33,906    3.1    41,363    4.4 
醫療保健服務   31,760    2.9    26,286    2.7 
健康/健身特許經營商   31,700    2.9    -    - 
人才獲取軟件   27,005    2.5    25,999    2.7 
體育管理   26,800    2.5    26,711    2.7 
金融服務   26,262    2.4    26,218    2.7 
投資基金   25,367    2.3    30,726    3.2 
直銷軟件   25,236    2.3    25,771    2.7 
飯館   24,963    2.3    24,826    2.6 
建築與工程軟件   

24,255

    2.2    -    - 
特色食品零售商   23,417    2.2    24,411    2.5 
精神衞生保健服務   23,405    2.2    16,922    1.7 
輔導軟件   23,033    2.1    21,359    2.2 
牙科執業管理   22,807    2.1    12,151    1.2 
正版軟件   20,700    1.9    20,699    2.1 
企業教育軟件   19,268    1.8    19,063    2.0 
營銷編排軟件   18,715    1.7    18,715    1.9 
關聯管理軟件   18,185    1.7    -    - 
保險軟件   17,006    1.6    16,761    1.7 
非營利服務   14,109    1.3    13,095    1.3 
員工協作軟件   13,021    1.2    13,052    1.3 
銷售線索管理軟件   12,120    1.1    12,090    1.2 
研究軟件   10,683    1.0    10,677    1.1 
另類投資管理軟件   10,590    1.0    10,459    1.1 
外勤事務管理   9,901    0.9    9,958    1.0 
屋面承包商軟件   9,900    0.9    -    - 
工業產品   9,325    0.9    9,608    1.0 
金融服務軟件   9,121    0.8    9,096    0.9 
辦公用品   6,595    0.6    6,373    0.7 
網絡安全   2,466    0.2    2,509    0.3 
人員編制服務   2,123    0.2    2,079    0.2 
獸醫服務   495    0.1    -    - 
設施維護   298    0.0    408    0.0 
醫療保健供應   -    0.0    -    - 
總計   

1,084,098

    100.0%  $972,590    100.0%

 

 

(1)截至2023年5月31日和2023年2月28日，上述包括我們對薩拉託加CLO附屬票據和F-2-R-3票據的投資，以及在SLF 2022的SLF合資企業和電子票據中的無擔保票據和股權。

 

111

 

 

下表顯示了薩拉託加CLO在2023年5月31日和2023年2月28日按公允價值按行業分組的投資組合構成：

 

薩拉託加CLO

 

   2023年5月31日   2023年2月28日 
   投資
在交易會上
值		   百分比：
合計
投資組合		   投資
在交易會上
值		   百分比：
總計
產品組合		 
   (美元，單位：千美元) 
銀行、金融、保險和房地產  $111,362    18.8%  $114,570    18.9%
服務：商業   68,281    11.5    65,947    10.9 
高科技產業   52,401    8.9    52,636    8.7 
醫療保健與製藥   36,095    6.1    38,952    6.4 
服務：消費者   32,718    5.5    34,544    5.7 
消費品：耐用   22,841    3.9    24,887    4.1 
零售   23,934    4.0    24,049    4.0 
化學品、塑料和橡膠   25,612    4.3    23,857    3.9 
電信   22,558    3.8    22,514    3.7 
汽車   20,145    3.4    20,410    3.4 
媒體：廣告、印刷和出版   20,290    3.4    20,309    3.4 
容器、包裝和玻璃   18,541    3.1    18,239    3.0 
飲料、食品和煙草   14,018    2.4    14,501    2.4 
酒店、遊戲和休閒   15,415    2.6    14,315    2.4 
建築與建築   13,870    2.3    13,875    2.3 
消費品：非耐用   13,035    2.2    13,734    2.3 
航空航天與國防   12,411    2.1    13,688    2.3 
媒體：廣播和訂閲   10,417    1.8    11,143    1.8 
媒體：多元化和生產方式   9,312    1.6    9,279    1.5 
資本設備   5,667    1.0    8,450    1.4 
運輸：貨物運輸   8,724    1.5    8,236    1.4 
批發   8,084    1.4    8,011    1.3 
公用事業：石油和天然氣   7,167    1.2    7,246    1.2 
交通：消費者   3,390    0.6    6,844    1.1 
金屬與礦業   3,733    0.6    3,239    0.5 
林產品和紙   3,100    0.5    3,190    0.5 
能源：石油和天然氣   1,691    0.3    2,676    0.4 
公用事業：電力   2,333    0.4    2,353    0.4 
環境產業   2,215    0.4    2,155    0.4 
能源：電力   2,018    0.3    2,105    0.3 
總計  $591,378   $100%  $605,954   $100%

 

按地理位置按公允價值劃分的投資組合

 

下表按地理位置顯示了我們在2023年5月31日和2023年2月28日按公允價值計算的投資組合構成。地域構成由投資組合公司的公司總部所在地決定。

 

   2023年5月31日   2023年2月28日 
   按公允價值計算的投資   佔總投資組合的百分比   按公允價值計算的投資   佔總投資組合的百分比 
   (美元，單位：千美元) 
東南  $305,772    28.2%  $247,192    25.4%
中西部   224,570    20.7    199,944    20.6 
西   213,620    19.7    173,283    17.8 
東北方向   132,757    12.2    133,158    13.7 
西南   124,942    11.5    123,744    12.7 
西北   2,465    0.2    92,760    9.5 
其他(1)   79,972    7.4    2,509    0.3 
總計  $1,084,098    100.0%  $972,590    100.0%

 

 

(1)包括我們對薩拉託加CLO的附屬票據、F-2-R-3票據的投資，以及SLF合資公司的無擔保票據和股權以及外國投資。

 

112

 

 

運營結果

 

截至2023年5月31日和2022年5月31日的三個月的經營業績如下：

 

   截至以下三個月 
   5月31日，
2023		   5月31日，
2022		 
   (千美元) 
總投資收益  $34,632   $18,679 
總運營費用   18,673    10,703 
淨投資收益   15,959    7,976 
投資已實現淨收益(虧損)   91    163 
所得税(撥備)受益於已實現的投資收益   -    69 
投資未實現增值(折舊)淨變化   (16,322)   (9,333)
投資未實現(增值)折舊遞延税項準備淨變化   59    (362)
經營淨資產淨增加(減少)  $(213)  $(1,487)

 

投資收益

 

截至2023年5月31日和2022年5月31日的三個月，我們的投資收益構成如下：

 

   截至以下三個月 
   5月31日，
2023		   5月31日，
2022		 
   (美元，單位：千美元) 
投資利息  $29,558   $16,606 
現金和現金等價物的利息   804    - 
管理費收入   817    816 
股息收入   1,841    300 
結構和諮詢費收入   1,429    853 
其他收入   183    104 
總投資收益  $34,632   $18,679 

 

113

 

 

截至2023年5月31日的三個月，總投資收益從截至2022年5月31日的1,870萬美元增加到3,460萬美元，增幅為1,600萬美元，增幅為85.4%。在截至2023年5月31日的三個月中，來自投資的利息收入從截至2022年5月31日的1,660萬美元 增加到2,960萬美元，增幅為78.0%。投資利息收入增加的原因是，截至2023年5月31日，總投資從2022年5月31日的8.945億美元增加到2023年5月31日的10.841億美元，增加了1.896億美元，增幅21.2%，再加上投資加權平均當前收益率從2022年5月31日的7.7%增加到11.4%。

  

截至2023年5月31日和2022年5月31日的三個月，PIK總收入分別為50萬美元和20萬美元。

 

截至2023年5月31日和2022年5月31日的三個月，來自現金和現金等價物的利息分別為80萬美元和000萬美元。增加80萬美元 是由於在截至2022年5月31日的三個月中，現金和現金等價物的利息接近於零。

 

管理費收入反映了管理薩拉託加CLO而獲得的費用收入。截至2023年5月31日和2022年5月31日的三個月，總管理費收入分別為80萬美元和80萬美元。

 

截至2023年5月31日和2022年5月31日的三個月，總股息收入分別為180萬美元和30萬美元。收到的股息在賺取時計入 綜合經營報表，增加的股息主要反映在截至2023年5月31日的三個月內，本公司於SLF合資公司的會員權益或收到的股息收入或180萬美元。

 

在截至2023年5月31日和2022年5月31日的三個月中，結構和諮詢費收入總額分別為140萬美元和90萬美元。結構和諮詢費收入 指在新投資結束期間從事某些投資和諮詢活動所賺取和收到的費用收入。

 

截至2023年5月31日和2022年5月31日的三個月，其他收入分別為20萬美元和10萬美元。其他收入包括髮起費、監管費和修改費以及預付款費用 ，並在賺取收入時記入綜合經營報表。這一增長主要是由本季度賺取的修改費用推動的。

 

運營費用

 

截至2023年5月31日和2022年5月31日的三個月，我們的運營費用構成如下：

 

   截至以下三個月 
   5月31日，
2023		   5月31日，
2022		 
   (美元，單位：千美元) 
利息和債務融資費用  $11,693   $6,872 
基地管理費   4,564    3,802 
激勵性管理費費用(效益)   103    (1,903)
專業費用   486    417 
管理員費用   819    750 
保險   82    87 
董事酬金及開支   89    110 
一般、行政和其他費用   831    667 
所得税支出(福利)   6    (99)
總運營費用  $18,673   $10,703 

 

114

 

 

與截至2022年5月31日的三個月相比，截至2023年5月31日的三個月的總運營費用增加了800萬美元，增幅為74.5%。

 

截至2023年5月31日的三個月，利息和債務融資費用比截至2022年5月31日的三個月增加了480萬美元，增幅為70.2%。增加主要是由於截至2022年5月31日止三個月的平均未償還債務增加32.1%，由5.913億元增至2023年5月31日止三個月的7.81億元，主要反映(I)於截至2023年2月28日止年度發行6.00%2027年債券、8.00%2027年債券、7.00%2025年債券及8.125%2027年債券，及(Ii)於截至2023年5月31日止三個月內發行利率為8.75%的2024年債券及利率為8.50%的2028年債券。

 

截至2023年5月31日及2022年5月31日止三個月的未償債務加權平均利率分別為5.34%及4.06%。加權平均利率的上升主要是由於過去一年發行了利率較高的借款。

 

截至2023年5月31日和2023年2月28日，SBA債券分別佔總債務的25.0%和27.7%。

 

截至2023年5月31日的三個月，基本管理費較截至2022年5月31日的三個月增加80萬美元或20.0%，從380萬美元增加至460萬美元。 基礎管理費的增加是由於我們的總資產平均價值減去現金和現金等價物後增長了20.4%， 從截至2022年5月31日的三個月的8.62億美元增加到截至2023年5月31日的三個月的10.376億美元。

 

在截至2023年5月31日的三個月中，激勵管理費較截至2022年5月31日的三個月增加了200萬美元，增幅為105.4%。截至2022年5月31日和2023年5月31日的三個月，針對收入的獎勵費用分別從000萬美元增加到320萬美元，反映出在截至2023年5月31日的三個月中，淨投資收入 高於門檻，而截至2022年5月31日的前三個月的情況並非如此。資本收益獎勵費用從截至2022年5月31日的三個月的190萬美元收益減少到截至2023年5月31日的三個月的310萬美元收益，兩者都反映了這兩個時期確認的未實現淨折舊的獎勵費用 。

 

在截至2023年5月31日的三個月中，專業費用 與截至2022年5月31日的三個月相比增加了70萬美元，或16.5%。

 

在截至2023年5月31日的三個月中，管理費用 與截至2022年5月31日的三個月相比增加了0.07億美元，增幅為9.2%。

 

如上所述，與截至2022年5月31日的三個月相比，截至2023年5月31日的三個月的利息和債務融資費用增加是由於未償債務的平均美元金額增加，以及債務成本上升。截至2023年5月31日及2022年5月31日止三個月內，Encina信貸安排下的平均未償還借款分別為4,670萬元及2,000萬元，而信貸安排下未償還借款的平均加權平均利率分別為9.41%及4.86%。截至2023年5月31日和2022年5月31日的三個月，SBA 債券的平均未償還借款分別為2.02億美元和2.149億美元。截至2023年5月31日及2022年5月31日止三個月，小型企業管理局債券的未償還借款加權平均利率分別為2.88%及2.58%。

 

115

 

 

於截至2023年5月31日及2022年5月31日的三個月內，我們的7.25%2025年未償還票據的加權平均美元金額分別為千萬美元及4,310萬美元。 於截至2023年5月31日及2022年5月31日的三個月內，我們的7.75%2025年未償還票據的加權平均美元金額分別為500萬美元及500萬美元。在截至2023年5月31日和2022年5月31日的三個月內，我們的6.25%2027年未償還票據的平均美元金額分別為1,500萬美元和1,500萬美元。截至2023年5月31日及2022年5月31日止三個月內，我們發行的4.375釐2026年未償還債券的平均面值分別為1.75億元及1.75億元。在截至2023年5月31日和2022年5月31日的三個月內，我們發行的4.35%2027年未償還票據的平均美元金額分別為7500萬美元和7500萬美元。在截至2023年5月31日和2022年5月31日的三個月內，我們發行的6.00%2027年未償還債券的平均美元金額分別為1.055億美元和4380萬美元。在截至2023年5月31日和2022年5月31日的三個月內，我們的7.00%2025年未償還票據的平均美元金額分別為1200萬美元和000萬美元。在截至2023年5月31日和2022年5月31日的三個月內，我們的8.00%2027年未償還債券的平均美元金額分別為4,600萬美元和2000萬美元。 在截至2023年5月31日和2022年5月31日的三個月內，我們的8.00%2027年債券的未償還債券的平均美元金額分別為6,040萬美元和000萬美元。在截至2023年5月31日和2022年5月31日的三個月內，我們的8.75%2024年未償還債券的平均美元金額分別為1,000萬美元和0,000萬美元。在截至2023年5月31日和2022年5月31日的三個月內，我們發行的8.50%2028年未償還債券的平均美元金額分別為2840萬美元和000萬美元。

 

截至2023年5月31日和2022年5月31日的三個月，所得税支出(福利)分別為10萬美元和10萬美元。這涉及與營業損益有關的遞延聯邦淨額 和州所得税支出(收益)，以及因美國聯邦所得税目的而被視為公司的實體 持有的股權投資所產生的收入，以及實現時這些 營業損益的當前美國聯邦和州所得税。

 

出售投資的已實現淨收益(虧損)

 

在2023年5月31日的三個月中，公司 有1110萬美元的銷售、償還、退出或重組，產生了900萬美元的淨已實現收益。

 

截至2023年5月31日的三個月

 

發行人  資產類型  毛收入
收益		   成本   網絡
已實現
得(損)		 
PDDS Buyer，LLC  股權  $     -   $-   $41,350 
Cens Technologies，Inc.  股權   -    -    6,773 
GreyHeller LLC  股權   -    -    42,568 

 

本公司從之前出售其在PPDS Buyer、LLC、Cens Technologies，Inc.和GreyHeller LLC的投資中獲得託管付款。

 

在2022年5月31日的三個月中，公司 有1010萬美元的銷售、償還、退出或重組，產生了20萬美元的已實現淨收益。

 

截至2022年5月31日的三個月

 

發行人  資產類型  毛收入
收益		   成本   網絡
已實現
利得		 
Cens Technologies，Inc.  股權  $      -   $      -   $68,731 
德克薩斯明日教師有限責任公司  股權   -    -    24,977 
V Rental Holdings LLC  股權   -    -    68,800 

 

該公司從之前出售其在Cens Technologies、德克薩斯明日教師、有限責任公司和V Rental Holdings，LLC的投資中獲得託管付款。

 

116

 

 

投資未實現增值(折舊)淨變化

 

截至2023年5月31日的三個月，我們的投資的未實現折舊淨變化為1,630萬美元，而截至2022年5月31日的三個月的未實現折舊淨變化為930萬美元 。截至2023年5月31日的三個月，未實現升值(折舊)最顯著的累計淨變化如下(以千美元為單位)：

 

截至2023年5月31日的三個月

 

發行人  資產類型  成本   公允價值   總計
未實現
欣賞
(折舊)		   黃大仙
更改
未實現
欣賞
(折舊)		 
Netreo Holdings，LLC  第一留置權定期貸款和股權  $36,034   $40,994   $4,960   $(3,320)
薩拉託加投資公司CLO 2013-1，Ltd.  結構性金融證券   27,158    13,716    (13,442)   (5,674)
薩拉託加高級貸款基金I JV，LLC 

無擔保貸款和股權

   35,202    25,367    (9,835)   (5,359)

 

我們的投資Netreo Holdings，LLC的330萬美元未實現折舊是由公司槓桿增加和業績下降推動的。

 

我們的投資薩拉託加投資公司CLO 2013-1，Ltd.的570萬美元未實現折舊是由於投資組合中某些違約貸款的賬面價值下降以及整體市場狀況造成的。

 

我們的投資薩拉託加高級貸款基金I，JV，LLC的540萬美元未實現 折舊是由整體市場狀況的影響推動的。

 

截至2022年5月31日的三個月， 未實現升值(折舊)的最大累計淨變化如下(以千美元為單位)：

 

截至2022年5月31日的三個月

 

發行人  資產類型  成本   公允價值   總計
未實現
欣賞		   黃大仙
更改
未實現
欣賞		 
PDDS Buyer，LLC  第一留置權定期貸款和股權  $50,787   $58,995   $8,208   $3,113 
胡椒宮，Inc.  第一留置權定期貸款和股權   34,458    28,986    (5,472)   (4,954)
薩拉託加高級貸款基金I JV，LLC  股權   13,125    6,645    (6,480)   (5,371)
薩拉託加投資公司CLO 2013-1，Ltd.  結構性金融證券   30,974    24,118    (6,856)   (3,238)

 

我們對PDDS Buyer，LLC的投資出現430萬美元的未實現增值淨變化 主要是由於公司整體強勁的業績和最近的一次收購。

 

我們在Pepper Palace，Inc.的投資中的490萬美元未實現折舊淨變化 主要是受公司整體業績的推動。

 

我們在Saratoga High Loan Fund I JV，LLC的投資出現530萬美元的未實現折舊淨變化 主要是由於相關CLO倉庫資產的市場價格下降所致。

 

我們對Saratoga Investment Corp.CLO 2013-1，Ltd.的投資出現320萬美元的未實現折舊淨變化 主要是由於貼現率的增加、LIBOR變化的影響和整體市場狀況。

 

經營活動引起的淨資產變動

 

在截至2023年5月31日的三個月中，我們錄得淨資產淨減少，淨資產為20萬美元。基於截至2023年5月31日的11,862,163股加權平均已發行普通股 ，截至2023年5月31日的三個月，我們的每股運營淨資產淨減少為0.02美元。 截至2022年5月31日的三個月，我們記錄的運營淨資產淨減少為150萬美元。基於截至2022年5月31日的12,112,372股加權平均已發行普通股，截至2022年5月31日的三個月，我們的運營導致的每股淨資產淨減少為0.12美元。

 

117

 

 

財務狀況、流動資金和資金來源

 

我們打算繼續主要從運營現金流中產生現金，包括我們在中端市場公司的債務投資賺取的利息， 對美國政府證券和其他一年或一年內到期的高質量債務投資的臨時現金投資賺取的利息， Encina信貸工具，我們繼續獲得SBA債券的未來借款和未來發行的債務和股權證券。

 

雖然我們希望通過未來股票發行的淨收益為我們投資組合的增長提供資金，包括我們的股息再投資計劃(“DIP”)、ATM 計劃以及發行優先證券或未來借款，但在1940年法案允許的範圍內，我們不能向您保證我們的 籌資計劃將會成功。在這方面，由於我們的普通股歷史上的交易價格一直低於我們目前的每股資產淨值，而我們以低於每股資產淨值的價格出售普通股的能力有限，我們籌集股權資本的能力一直並可能繼續受到限制。

 

此外，我們打算將我們幾乎所有的營業應税收入分配給我們的股東，以滿足準則適用於RICS的分配要求。 在滿足此分配要求時，根據準則和國庫條例的某些適用條款以及美國國税局(IRS)發佈的收入程序，如果每個股東可以選擇以現金或股票的形式獲得其全部股票分配，則RIC可將其自身股票的分配視為滿足其RIC分配要求的 ，但條件是分配給所有股東的現金總額必須至少為申報分配總額的20% 。我們可能會依靠未來的收入程序來滿足我們的RIC分配要求。

 

此外，作為BDC，我們通常被要求滿足總資產減去負債和未由優先證券代表的債務與優先證券總額的比率 在2018年4月16日獲得董事會(包括大多數獨立董事)的批准後，優先證券總額(包括我們的所有借款和任何未償還優先股)的覆蓋率至少為200%，自2019年4月16日起降至150%。這一要求限制了我們可以借到的金額。根據1940年法案的定義，截至2023年5月31日，我們的資產覆蓋率為155.7%，截至2023年2月28日，資產覆蓋率為165.9%。為了為我們未來投資組合的增長提供資金，我們 預計需要從各種來源籌集更多資金，包括股票市場和其他與債務相關的市場， 這些資金可能會也可能不會以優惠條款提供(如果有的話)。

 

因此，我們可能沒有資金或 能力來為新投資提供資金、對我們的投資組合公司進行額外投資、為我們對投資組合公司的未出資承諾提供資金、支付股息或償還借款。此外，我們組合投資的流動性不足可能會使我們很難在需要的時候出售這些投資，如果我們被要求出售這些投資，我們的變現可能會遠遠低於其記錄的 價值。

 

由於我們目前擁有多樣化的資本來源，我們相信我們有足夠的流動資金來支持我們的短期資本需求。

 

118

 

 

麥迪遜循環信貸安排

 

我們於2010年6月30日與麥迪遜資本融資有限責任公司(“麥迪遜信貸安排”)訂立的優先擔保循環信貸安排 最近一次於2021年9月3日修訂 ，然後於2021年10月4日全額償還並終止。

 

Encina信貸安排

 

以下是我們於2021年10月4日與Encina Lending Finance，LLC達成的高級擔保循環信貸安排的條款摘要。

 

承諾。本公司就Encina信貸融資訂立了 信貸及擔保協議(“信貸協議”)，初始融資金額為5,000萬美元(“融資金額”)。

 

可用性。本公司可從(I)貸款金額及(Ii)借款基數中取其較小者。借款基數等於(I)(A)適用的墊款利率(50.0%至75.0%不等)的乘積(違約貸款不包括在內，因為它們的墊款利率為0%)與根據Encina信貸安排(“調整後借款價值”)確定的作為貸款擔保的某些“合格”貸款資產的價值(“借款 基礎價值”)和(B)按照Encina信貸安排計算的超額集中金額的乘積。加上(Ii)預融資賬户中持有的任何 金額，以及(未重複的)收款賬户中持有的多餘現金減去(Iii)以下乘積：(br}(A)本公司在任何貸款資產項下的任何未提取融資承諾的金額，以及(B)無資金風險敞口減記百分比， 減去(Iv)100,000美元。本公司於Encina信貸安排結束日期持有的每項貸款資產於該日期進行估值 ，而本公司於該日期後收購的每項貸款資產將按其公允價值、面值(不包括應計利息)及為該等貸款資產支付的購買價格中的最低者估值。除其他事項外，在某些情況下，將對貸款資產的價值進行調整，以反映其公允價值的變化、債務人對貸款資產的違約、債務人的資不抵債、貸款資產的加速以及對貸款資產條款的某些修改。

 

Encina信貸安排包含對符合納入借款基礎的貸款資產類型的限制，以及對借款基礎中某些類別貸款資產的集中度的限制，例如地理和行業集中度、資產規模和質量、支付頻率、狀態和條款、平均壽命和抵押品利息。此外，如果一項資產仍為“合格”貸款資產，公司不得在未經管理機構同意的情況下更改貸款資產的付款、攤銷、抵押品和某些其他條款，這將導致貸款資產的從屬地位或對貸款人造成重大不利。

 

Encina信貸安排要求一定的最低支取金額。自截止日期起至2022年4月4日止期間，最低供資金額為1,250萬美元。對於從2022年4月5日開始至到期日的 期間，最低資金額為2,500萬美元和不時生效的融資金額的50%之間的較大值。

 

抵押品。Encina信貸融資由Saratoga Investment Funding II LLC(“SIF II”)的資產作抵押，並根據信貸安排質押給貸款人。SIF II是本公司為訂立Encina信貸融資而成立的全資特殊目的實體。

 

119

 

 

利率和手續費。根據Encina 信貸安排，以現行LIBOR利率和0.75%的較高利率，外加4.00%的適用保證金，從某些貸款人或通過某些貸款人借入資金。信貸協議包括基準置換條款，允許行政代理和借款人 在LIBOR不可用時選擇置換利率。此外，在Encina信貸融資期間，本公司每年向貸款人支付Encina信貸融資未使用金額的承諾費0.75%(如果未償還預付款與總承諾之比大於或等於50%，則為0.50%)。應計利息和承諾費按月拖欠。本公司還有義務向貸款人支付與Encina信貸安排關閉有關的某些其他費用。

 

附帶測試。Encina信貸安排下的任何借款的先決條件是，Encina信貸安排下的未償還本金在使擬議借款生效 後，不得超過借款基礎(“借款基準測試”)。除了滿足借款基礎測試外，還必須滿足以下測試(與借款基礎測試一起，稱為“抵押品測試”)：

 

  o 利息覆蓋率。質押貸款資產的利息收取減去與Encina信貸融資有關的某些費用和支出，與Encina信貸融資最後6個付款期間應向貸款人支付的應計利息和承諾費的比率(以百分比表示)必須至少等於175.0%。

 

  o 過度抵押比率。“合資格”質押貸款資產的經調整借款總值加上某些不符合資格的質押貸款資產的公允價值(在每種情況下，均須作出某些調整)與Encina信貸安排下的未償還借款的比率(以百分比表示) 加上未獲注資的風險金額，必須至少等於200.0%。

 

如本公司違反其對借款基礎所包括的質押貸款資產為“合資格”貸款資產的陳述和保證，Encina信貸安排亦可要求支付 未償還借款或重置質押貸款資產。此類不符合條件的抵押品貸款將被排除在借款基礎的計算之外，並可能導致借款基礎不足，這可以通過以下一項或多項(或其任何組合)來解決：(A)將現金和合格投資存入收款賬户或貸記到收款賬户， (B)償還未償還借款(連同某些成本和支出)，(C)根據Encina信貸安排出售或替代貸款資產，或(D)將額外的貸款資產質押為抵押品。遵守抵押品測試也是本公司酌情出售質押貸款資產的條件 。

 

付款的優先次序。Encina信貸安排的付款優先權條款要求，在支付特定費用和支出後，在借款基礎測試、超額抵押比率和利息覆蓋率 無法以其他方式滿足的情況下，從貸款資產收取利息 ，並在這些利息不足的情況下，在每個付款日期將貸款資產本金用於支付未償還借款。

 

運營費用。Encina信貸安排的優先付款條款 規定根據該條款確定的優先順序，從利息和本金的收款中支付本公司的某些運營費用。根據付款撥備的優先順序 應支付的業務費用每年不得超過200,000美元。

 

120

 

 

契約；陳述和保證；違約事件。信貸協議包含慣例陳述和擔保、肯定契約、否定契約和違約事件。信貸協議並不包括本公司違反任何負面契諾或若干肯定契諾的寬限期，包括但不限於與維護本公司的存續及獨立性有關的契諾 。信貸協議項下的其他違約事件包括：

 

  o 公司未能維持低於175%的利息覆蓋率 ；

 

  o 公司未能維持低於200%的過度抵押比率 ；

 

  o 對公司或股東的資產提交某些ERISA或税收留置權 ；

 

  o 指定持有人未能集體、直接或間接擁有和控制Saratoga Investment Advisor至少51%的未償還股權，或(Y)擁有(通過合同、有投票權證券的所有權或其他方式)始終選舉Saratoga Investment Advisor董事會(或類似管理機構)多數成員的權利，並指導Saratoga Investment Advisor的管理政策和決策，或(Ii)在每種情況下全部或部分解散、終止或清算、轉讓或其他處置，薩拉託加投資顧問公司的全部或幾乎所有資產；

 

  o 起訴或判定薩拉託加投資顧問或任何“關鍵人員”犯有重罪，或薩拉託加投資顧問或任何“關鍵人員”的任何欺詐、挪用或挪用資金行為，在“關鍵人員”的情況下，在30天內沒有一名聲譽良好、經驗豐富的個人被任命為Encina貸款人財務部門滿意的情況下更換該關鍵人員；

 

  o 辭職、終止、傷殘或死亡，或未能積極參與薩拉託加投資顧問公司的日常活動，所有這些都沒有在30天內任命一名聲譽良好、經驗豐富的人員，使Encina Lending Finance合理滿意。

 

費用及開支。本公司支付了若干費用，並向Encina Lending Finance，LLC支付了所有有案可查的自付成本和支出的總額，包括 Encina Lending Finance，LLC與Encina信貸融資相關的律師合理費用和支出，以及 截至交易結束之日根據該協議預計的任何和所有行為的實施。這些總額為140萬美元。

 

2023年1月27日，我們簽署了信貸協議的第一個 修正案，其中包括：

 

  ● 將Encina信貸安排下的可用借款從最高5,000萬美元增加到最高6,500萬美元；

 

  ● 將信貸協議下用於計算利息的基本基準從倫敦銀行同業拆借利率改為期限SOFR，期限為一個月，外加0.10%的信貸利差調整；

 

  ● 將適用的借款有效保證金率從4.00%提高到4.25%；

 

  ● 將循環期從2024年10月4日延長至2026年1月27日；

 

  ● 將借款人可申請一次或多次增加Encina國際信貸機制下可用借款的期限從2023年10月4日延長至2025年1月27日，並將根據該機制可獲得的最高借款金額從7500萬美元增加至1.5億美元；

 

  ● 修訂了合格抵押品貸款的資格標準，將債務人或相關擔保人可能涉及的某些行業排除在外；以及

 

  ● 修改了條款，允許借款人根據通知要求，請求延長承諾終止日期(如信貸協議中所定義)，以允許請求延長任何適用的承諾終止日期，而不是一次性請求延長原來的承諾終止日期。

  

截至2023年5月31日，我們在信貸安排下有3,500萬美元的未償還借款 ，還有2.02億美元的SBA擔保債券未償還(如下所述)。

 

121

 

 

小型企業管理局擔保的債券

 

此外，我們通過三家全資子公司， 向SBA申請並獲得了運營SBIC的許可證。在這方面，我們的全資子公司Saratoga Investment Corp.SBIC LP(“SBIC LP”)、Saratoga Investment Corp.SBIC II LP(“SBIC II LP”)和Saratoga Investment Corp.SBIC III LP(“SBIC III LP”，連同SBIC LP和SBIC II LP(“SBIC子公司”)分別於2012年3月28日、2019年8月14日和2022年9月29日從SBA獲得SBIC許可證。SBIC旨在刺激 私募股權資本流向符合條件的小型企業。根據小企業管理局的規定，SBIC可以向符合條件的小企業發放貸款，並投資於小企業的股權證券。

 

SBIC許可證允許我們的SBIC子公司通過發行SBA擔保債券獲得槓桿。SBA擔保的債券是無追索權、僅有利息的債券，每半年支付一次利息，期限為10年。SBA擔保債券的本金不需要在到期前支付，但可以隨時預付，不受懲罰。SBA擔保債券的利率每半年固定一次 ，以市場驅動的方式與10年期美國國債利差固定。

 

SBIC子公司受SBA監管。 SBA法規目前限制我們的SBIC子公司在擁有至少8,750萬美元監管資本的情況下，最多可借入1.75億美元的SBA債券，這還有待SBA的批准。根據目前的SBIC法規，對於兩個或 個以上受共同控制的SBIC，SBA發行的未償還債券的最高金額不能超過3.5億美元。我們全資擁有的SBIC 子公司能夠根據監管資本(通常接近各自SBIC的股本)從SBA借入資金，並受慣例監管要求的約束，包括但不限於SBA的定期審查。

 

我們獲得了美國證券交易委員會的豁免，以 允許我們將小企業管理局擔保的SBIC子公司的債務排除在1940年法案資產覆蓋範圍測試的優先證券定義之外。這使我們在資產覆蓋範圍測試下增加了靈活性，允許我們在沒有收到這項豁免減免的情況下多借3.5億美元 。2018年4月16日，在2018年3月23日簽署成為法律的《小企業信貸可獲得性法案》的許可下，我們的董事會，包括我們的大多數獨立董事，批准我們根據修訂後的《投資公司法》第18(A)(1)條和第18(A)(2)條 規定的最低資產覆蓋率從200%提高到150%。150%的資產覆蓋率於2019年4月16日生效。

  

截至2023年5月31日，SBIC LP的監管資本為7,500萬美元，未償還的SBA擔保債券為2,700萬美元，SBIC II LP的監管資本為8,750萬美元，SBA擔保的未償還債券為1.75億美元，SBIC III LP的監管資本為6,670萬美元，SBA擔保的未償還債券為0,000萬美元。

 

122

 

 

無抵押票據

 

2013年5月，本公司發行本金總額為4,830萬美元、2020年到期的7.50%固息票據(“7.50%2020年債券”)。2020年債券已於2017年1月13日全部贖回，不再在紐約證券交易所上市。

 

2015年5月29日，我們與拉登堡·塔爾曼公司簽訂了一項債務分銷協議，通過該協議，我們可以不時通過自動取款機發售7.50%的2020年債券，本金總額最高可達2000萬美元。在2020年債券全部贖回之前，該公司已售出539,725個單位(7.50%的2020年債券)，本金為1,350萬美元，平均價格為2,531美元，總收益淨額為1,340萬美元(扣除交易成本)。

 

2016年12月21日，在扣除約230萬美元的承銷佣金和約50萬美元的發行成本後，我們發行了6.75%2023年債券的本金總額為7450萬美元的債券，淨收益為7170萬美元。根據我們的投資目標和策略，發售所得款項淨額於2017年1月13日用於償還2020年債券項下的所有未償還債務，總額達6,180萬美元，並用於一般企業用途。2019年12月21日和2020年2月7日，本公司分別贖回了本金總額為5,000萬美元和2,450萬美元的6.75%2023年債券，這些債券不再在紐約證券交易所上市。

 

2018年8月28日，公司發行了本金總額為4,000萬美元的2025年到期的6.25%固息票據(“6.25%2025票據”)，扣除約130萬美元的承銷佣金後，淨收益為3,870萬美元。發行成本約為30萬美元。此次發行包括全面行使承銷商的選擇權，在30天內額外購買本金總額為500萬美元的6.25%2025年債券。根據我們的投資目標和策略，發售所得款項淨額用於一般企業用途。與6.25%2025年債券相關的160萬美元融資成本已資本化， 將在6.25%2025年債券期限內攤銷。利率為6.25%的2025年期債券不再在紐約證券交易所上市，交易代碼為 “SAF”，每張債券的票面價值為25.00美元。

 

2019年2月5日，公司完成了對現有6.25%2025年債券的重新開放和擴容，在扣除約60萬美元的承銷佣金和20萬美元的折扣後， 淨收益為1920萬美元，本金總額額外增加2000萬美元。提供服務所產生的成本約為20萬美元。此次發行包括全面行使承銷商在30天內額外購買250萬美元本金總額為6.25%的2025年期債券的選擇權。利率、付息日期及到期日與2018年8月發行的現有6.25釐2025債券保持不變 。根據我們的投資目標和戰略，本次發行的淨收益用於一般企業用途。與6.25%2025年債券相關的100萬美元融資成本和折價已資本化，並將在6.25%2025年債券期限內攤銷。

 

2021年8月31日，公司按面值贖回了已發行和未償還的6.25%2025年債券本金總額6000萬美元，6.25%2025年債券不再在紐約證券交易所上市 。

 

2020年6月24日，該公司發行了本金總額為3750萬美元的2025年7.25%債券，扣除約120萬美元的承銷佣金後，淨收益為3630萬美元。發行成本約為30萬美元。2020年7月6日，承銷商全面行使選擇權，額外購買本金總額562.5萬美元的7.25%2025年債券。扣除大約20萬美元的承銷佣金後，該公司的淨收益為540萬美元。根據我們的投資目標和策略，發售所得款項淨額用於一般企業用途。與7.25%2025年債券有關的160萬美元融資成本已資本化，並在7.25%2025年債券期限內攤銷。2022年7月14日，該公司贖回了已發行和未償還的7.25%2025年債券本金總額4310萬美元 。2025年息債券於紐約證券交易所掛牌上市，交易代碼為“SAK”，於2022年7月14日全面贖回後退市。

 

123

 

 

2022年7月14日，該公司贖回了已發行和未償還的7.25%2025年債券本金總額4310萬美元 。2025年發行的7.25%債券在紐約證券交易所掛牌上市，交易代碼為“SAK”，並已於2022年7月14日全部贖回後退市。

 

2020年7月9日，公司發行了本金總額為500萬美元的2025年到期的7.75%固定利率票據(“7.75%2025年票據”)，扣除約20萬美元的承銷佣金後，淨收益為480萬美元 。發行成本約為10萬美元。利率為7.75%的2025年債券的利息 在2月28日、5月31日、8月31日和11月30日每季度支付一次，年利率為7.75%。 利率為7.75%的2025年債券將於2025年7月9日到期，可根據我們的選擇在任何時間或不時贖回全部或部分債券，但須根據償還日期收取費用。根據我們的投資目標和策略，發售所得款項淨額用於一般企業用途。與7.75%2025年債券相關的30萬美元融資成本已資本化， 將在債券期限內攤銷。該批面息率為7.75%的2025年期債券並未上市，每張債券的面值為25.00元。

 

截至2023年5月31日，未償還的7.75%2025年債券總額為500萬美元。

 

2020年12月29日，公司發行了本金總額為5.0美元的本公司於2027年到期的6.25%固息債券(“6.25%2027年債券”)。發行成本約為10萬美元。6.25%2027年債券的利息於2021年2月28日、5月31日、8月31日和11月30日每季度支付一次，利率為6.25%，從2021年2月28日開始。年息6.25%的債券將於2027年12月29日到期，並可在2024年12月29日或之後按我們的選擇隨時或不時贖回全部或部分債券。根據我們的投資目標和戰略，此次發行的淨收益 用於一般企業用途。與6.25%2027年債券相關的融資成本 10萬美元已資本化，並將在債券期限內攤銷。

 

2021年1月28日，該公司發行了本金總額1,000萬美元的第二批6.25%2027年債券，扣除承銷佣金約30萬美元后，淨收益為970萬美元。發行成本約為10萬美元。2027年發行的6.25釐債券的利息按季派息，分別在2月28日、5月31日、8月31日及11月30日派息，年利率為6.25%。年息6.25%的債券將於2027年1月28日到期並於2023年1月28日開始贖回，債券可於2024年12月29日或之後按我方選擇權隨時或不時贖回全部或部分債券。根據我們的投資目標和戰略，此次發行的淨收益用於一般企業用途。與6.25%2027年債券相關的40萬美元融資成本已資本化，並將在債券期限內攤銷。

  

截至2023年5月31日，未償還的6.25%2027年債券總額為1,500萬美元。

 

2021年3月10日，該公司發行了本金總額為5,000萬美元的2026年4.375%債券，扣除承銷佣金約100萬美元后淨收益為4,900萬美元。發行成本約為20萬美元。4.375釐2026年債券的利息每半年支付一次，分別於2月28日和8月28日拖欠 ，年利率為4.375釐。年息率4.375的債券將於2026年2月28日到期，並可在2025年11月28日或之後的任何時間按面值外加“完整”溢價贖回全部或部分債券，或在其後按面值贖回 。根據我們的投資目標和戰略，此次發行的淨收益用於一般企業用途。 與2026年4.375%債券相關的120萬美元融資成本已資本化，並將在債券期限內攤銷。 債券期限。

 

2021年7月15日，本公司額外發行4.375%2026年債券本金總額1.25億美元(“額外2026年債券”)，淨收益約1.235億美元 ，公開發行價為額外發行的2026年4.375%債券本金總額的101.00，扣除承銷折扣250萬美元和公司應付的發售費用約20萬美元 。發行所得款項淨額用於贖回所有未償還的6.25%2025年息債券(如上所述)， 並根據我們的投資目標和策略用於一般企業用途。額外的4.375%2026年債券與契約下現有的4.375%2026年債券被視為單一系列，並具有與現有4.375%2026年債券相同的條款。

 

124

 

 

截至2023年5月31日，4.375%2026年未償還債券總額為1.75億美元。

 

2022年1月19日，公司發行了2027年到期的4.35%固定利率債券本金總額7,500萬美元(“4.35%2027年債券”)，淨收益為7,300萬美元，這是基於2027年4.35%債券本金總額的99.317%的公開發行價，扣除了約150萬美元的承銷佣金。發行成本約為30萬美元。從2022年8月28日開始，4.35%的2027年債券的利息 每半年支付一次，於2月28日和8月28日到期，年利率為4.35%。年息4.35釐的債券將於2027年2月28日及可以贖回在2026年11月28日之前的任何時間，按照本公司的全部或部分選擇權 ，按面值加“全額”溢價計算，此後按面值計算. 根據我們的投資目標和戰略，此次發行的淨收益 用於一般企業用途。與4.35%2027年債券相關的180萬美元融資成本 已資本化，並將在債券期限內攤銷。

 

截至2023年5月31日，4.35%的2027年未償還債券總額為7500萬美元。

 

2022年4月27日，公司發行了本金總額為8750萬美元的2027年到期的6.00%固定利率票據(“6.00%2027年票據”)，扣除約270萬美元的承銷佣金後淨收益為8480萬美元 。發行成本約為10萬美元。2022年5月10日，承銷商部分行使選擇權，額外購買本金總額為1,000萬美元的6.00%2027年債券。扣除約30萬美元的承銷佣金後，該公司的淨收益為970萬美元。2027年發行的6.00%債券的利息按季度支付，分別於2月28日、5月31日、8月31日和11月30日支付，利率為6.00%。2027年4月30日到期、2024年4月27日起到期的6.00%債券，可在任何時間全部或部分贖回，或根據我們的選擇不時贖回。根據我們的投資目標和戰略，此次發行的淨收益用於一般企業用途。與6.00%2027年債券相關的330萬美元融資成本已資本化，並將在6.00%2027年債券期限內攤銷 。2027年發行的6.00%債券在紐約證券交易所掛牌交易，交易代碼為“SAT”，每張債券的面值為25.00美元。

 

2022年8月15日，本公司根據2027年發行的6.00%債券本金總額的97.80%的公開發行價，額外發行6.00%2027年債券本金總額800萬美元(“額外6.00%2027年債券”)，淨收益為780萬美元。額外的6.00% 2027號債券與現有的6.00%2027號債券被視為一個單一系列，其條款與現有的6.00%2027號債券相同。根據我們的投資目標和戰略，此次發行的淨收益用於一般企業用途。產生的額外發售成本約為30萬美元。與6.00%2027年債券相關的額外融資成本 已資本化，並將在6.00%2027年債券期限內攤銷。

 

截至2023年5月31日，未償還的6.00%2027年債券總額為1.055億美元。

 

2022年9月8日，該公司發行了本金總額為1200萬美元的2025年到期的7.00%固定利率票據(“7.00%2025年票據”)，扣除常規費用和發售費用約40萬美元后，淨收益為1160萬美元。2025年發行的7.00%債券的利息按季支付，分別在2月28日、5月31日、8月31日和11月30日支付，年利率為7.00%。利率為7.00%的2025年債券將於2025年9月8日到期，並於2024年9月8日開始贖回，可根據我們的選擇隨時或不時贖回全部或部分債券。根據我們的投資目標和戰略，此次發行的淨收益 用於一般企業用途。與7.00%2025年債券相關的融資成本 已資本化，並將在7.00%2025年債券期限內攤銷。

 

125

 

 

截至2023年5月31日，未償還的7.00%2025年債券總額為1200萬美元。

 

2022年10月27日，公司發行了本金總額為4000萬美元的2027年到期的8.00%固定利率票據(“2027年8.00%票據”)，扣除約130萬美元的承銷佣金後，淨收益為3870萬美元。發行成本約為10萬美元。 2022年11月10日，承銷商部分行使選擇權，額外購買8.00%2027年債券本金總額為600萬美元的債券。扣除承保佣金約20萬美元后，該公司的淨收益為580萬美元。2027年發行的8.00釐債券的利息，由2023年2月28日開始，每季派息一次，分別在2月28日、5月31日、8月31日及11月30日派息，年利率為8.00%。年息8.00%的債券將於2027年10月31日到期，並於2024年10月27日開始贖回，可根據我們的選擇在任何時間或不時贖回全部或部分債券。根據我們的投資目標和策略，發售所得款項淨額用於一般企業用途。與8.00%2027年債券有關的130萬美元融資成本已資本化，並將在8.00%2027年債券期限內攤銷。2027年發行的8.00%債券在紐約證券交易所上市，交易代碼為“SAJ”，每張債券的票面價值為25.00美元。

 

截至2023年5月31日，未償還的8.00%2027年債券總額為4,600萬美元。

 

2022年12月13日，該公司發行了本金總額5,250萬美元的2027年到期的8.125%固定利率債券(“2027年8.125%債券”)，扣除約160萬美元的承銷佣金後，淨收益為5,080萬美元。發行成本約為10萬美元。2022年12月21日，承銷商全面行使其選擇權，額外購買本金總額787.5萬美元的8.125%2027年債券。扣除承保佣金約20萬美元后，該公司的淨收益為760萬美元。債券息率為8.125釐的債券，由2023年2月28日起，每季派息一次，日期為2月28日、5月31日、8月31日及11月30日，年息率為8.125釐。利率為8.125的2027年債券將於2027年12月31日到期，並於2024年12月13日開始贖回 可隨時或不時贖回全部或部分債券。根據我們的投資目標和戰略，本次發行的淨收益用於 投資中端市場公司(包括通過我們的SBIC子公司進行的投資)，並用於一般企業目的。與2027年發行的8.125釐債券有關的2,000,000美元融資成本已資本化，並將於2027年發行的8.125釐債券的年期內攤銷。2027年發行的8.125%債券在紐約證券交易所掛牌交易，交易代碼為“SAY”，每張債券的面值為25美元。

 

截至2023年5月31日，未償還的8.125%2027年債券總額為6,040萬美元。

 

2023年3月31日，公司發行了本金總額為1,000萬美元的2024年到期的8.75%固定利率票據(“8.75%2024年票據”)，扣除約40萬美元的承銷折扣後，淨收益為970萬美元 。2023年5月1日，該公司額外發行了本金總額為1,000萬美元的8.75%2024年債券，扣除約40萬美元的承銷折扣後，淨收益為970萬美元。發行成本約為30萬美元。利率為8.75%的2024年債券每季度支付一次，分別在2月28日、5月31日、8月31日和11月30日到期，年利率為8.75%，自2023年5月31日起到期。本次發行所得款項淨額用於根據我們的投資目標和戰略以及一般企業目的對中端市場公司進行投資(包括通過我們的SBIC子公司進行的投資)。與8.75%2024年債券相關的70萬美元融資成本已資本化，並將在8.75%2024年債券期限內攤銷。

 

截至2023年5月31日，未償還總額為8.75%的2024年債券 為2000萬美元。

 

2023年4月14日，本公司發行了本金總額為5,000萬美元的2028年到期的8.50%固定利率票據(“8.50% 2028票據”)，扣除約160萬美元的承銷佣金後，淨收益為4840萬美元。提供服務所產生的成本約為30萬美元。2023年4月26日，承銷商全面行使選擇權，額外購買本金總額為750萬美元的8.50%2028年債券。扣除承保佣金約20萬美元后，該公司的淨收益為730萬美元。年息8.50%的2028年債券將於2028年4月15日到期，並於2025年4月14日開始贖回，利率為8.50%。本次發行所得款項淨額 用於償還Encina信貸安排項下的部分未償債務，根據我們的投資目標和策略投資於中端市場公司 (包括通過我們的SBIC子公司進行的投資)，並用於一般企業用途。與8.50%2028年債券相關的200萬美元融資成本已資本化，並將在8.50%2028年債券的期限內攤銷。2028年發行的8.50%債券在紐約證券交易所掛牌交易，交易代碼為“SAZ”，票面價值為每股25.00美元。

 

126

 

 

截至2023年5月31日，8.50%2028年未償還債券總額為5750萬美元 。

 

截至2023年5月31日和2023年2月28日，投資、現金和現金等價物、現金和現金等價物、儲備賬户的公允價值如下：

 

   2023年5月31日   2023年2月28日 
   公允價值   總數的百分比   公允價值   總數的百分比 
   (美元，單位：千美元) 
現金和現金等價物  $21,987    2.0%  $65,746    6.2%
現金和現金等價物、儲備賬户   31,166    2.7    30,330    2.8 
第一留置權定期貸款   917,590    80.7    798,534    74.7 
二次留置權定期貸款   15,185    1.3    14,936    1.4 
無擔保定期貸款   20,744    1.8    41,362    3.9 
結構性融資證券   33,906    3.0    20,661    1.9 
股權   96,673    8.5    97,097    9.1 
總計  $1,137,251    100.0%  $1,068,666    100.0%

 

2018年7月13日，公司發行了1,150,000股普通股，每股定價25美元(每股票面價值0.001美元)，總金額為2,875萬美元。扣除115萬美元的承銷佣金和約20萬美元的發行成本後，淨收益為約2,740萬美元。此外，該公司還授予承銷商30天的選擇權，可額外購買最多172,500股其普通股 股票，但尚未行使。

 

2017年3月16日，我們與拉登堡Thalmann&Co.Inc.簽訂了股權分銷協議，根據該協議，我們可以不時通過ATM機發售高達3,000萬美元的普通股。此後，我們修改了股權分配協議，增加了BB&T Capital Markets和B.Riley FBR，Inc.作為我們的ATM產品的銷售代理。2019年7月11日，普通股募集金額增加至7000萬美元，2019年10月8日，普通股募集金額增加至1.3億美元。本協議於2021年7月29日終止，截至該日，我們以24.77美元的平均價格出售了3,922,018股股票，總收益為9,710萬美元(扣除交易成本)。

 

2021年7月30日，我們與拉登堡·塔爾曼公司和Compass Point Research and Trading，LLC簽訂了股權分銷協議，各自作為與ATM計劃相關的代理商(以下簡稱代理商) 。截至2023年5月31日，公司出售了4,840,361股股票，總收益為1.24億美元，平均價格為25.61美元，淨收益總額為1.224億美元(扣除交易成本)。於截至2023年5月31日止三個月內，並無根據與代理商訂立的股權分派協議出售股份。

 

2014年9月24日，公司宣佈批准股份回購計劃。自2014年9月24日起，股份回購計劃每年延長一次，公司 定期增加根據股份回購計劃可購買的普通股股份數量。最近，我們的董事會於2023年1月9日將股份回購計劃延長一年至2024年1月15日，使根據股份回購計劃可回購的股份數量 增至170萬股普通股。截至2023年5月31日，根據股份回購計劃，公司以22.05美元的平均價格購買了1,035,203股普通股，金額約為2,280萬美元。於截至2023年5月31日止三個月內，根據股份回購計劃，本公司按平均價格24.36美元購入88,576股普通股，金額約為220萬美元。

 

127

 

 

股利分配

 

我們已經分配或打算分配足夠的股息，以消除我們已完成納税年度的應納税所得額。如果我們未能滿足90%的分配要求，或者 在任何納税年度不符合RIC資格，我們的所有應税收入都將在該年度納税，無論我們是否向股東進行了任何分配。根據點滴計劃，股東可以選擇接受現金股息支付，或接受普通股股票。從2023年5月31日到成立，我們的分配如下：

 

付款日期   現金 股息  
納税 截至2024年2月28日的年度      
2023年6月29日   $ 0.70 (42)
2023年3月30日     0.69 (1)
    $ 1.39  
納税 截至2023年2月28日的年度        
2023年1月4日   $ 0.68 (2)
2022年9月29日     0.54 (3)
2022年6月29日     0.53 (4)
2022年3月28日     0.53 (5)
    $ 2.28  
納税 截至2022年2月28日的年度        
2022年1月19日   $ 0.53 (6)
2021年9月28日     0.52 (7)
2021年6月29日     0.44 (8)
2021年4月22日     0.43 (9)
    $ 1.92  
納税 截至2021年2月28日的年度        
2021年2月10日   $ 0.42 (10)
2020年11月10日     0.41 (11)
2020年8月12日     0.40 (12)
    $ 1.03  
納税 截至2020年2月29日的年度        
2020年2月6日   $ 0.56 (13)
2019年9月26日     0.56 (14)
2019年6月27日     0.55 (15)
2019年3月28日     0.54 (16)
    $ 2.21  
納税 截至2019年2月28日的年度        
2019年1月2日   $ 0.53 (17)
2018年9月27日     0.52 (18)
2018年6月27日     0.51 (19)
2018年3月26日     0.50 (20)
    $ 2.06  
納税 截至2018年2月28日的年度        
2017年12月27日   $ 0.49 (21)
2017年9月26日     0.48 (22)
2017年6月27日     0.47 (23)
2017年3月28日     0.46 (24)
    $ 1.90  
納税 截至2017年2月28日的年度        
2017年2月9日   $ 0.45 (25)
2016年11月9日     0.44 (26)
2016年9月5日     0.20 (27)
2016年8月9日     0.43 (28)
2016年4月27日     0.41 (29)
    $ 1.93  
納税 截至2016年2月29日的年度        
2016年2月29日   $ 0.40 (30)
2015年11月30日     0.36 (31)
2015年8月31日     0.33 (32)
2015年6月5日     1.00 (33)
5月 29.2015年     0.27 (34)
    $ 2.36  

 

128

 

 

付款日期   現金 股息  
納税 截至2015年2月28日的年度        
2015年2月27日   $ 0.22 (35)
2014年11月28日     0.18 (36)
    $ 0.40  
納税 截至2月28日的年度。2014年        
2013年12月27日   $ 2.65 (37)
    $ 2.65  
納税 截至2013年2月28日的年度        
2012年12月31日   $ 4.25 (38)
    $ 4.25  
納税 截至2012年2月29日的年度        
2011年12月30日   $ 3.00 (39)
    $ 3.00  
納税 截至2011年2月28日的年度        
2010年12月29日   $ 4.40 (40)
    $ 4.40  
納税 截至2010年2月28日的年度        
2009年12月31日   $ 18.25 (41)
    $ 18.25  

 

(1) 根據股東選舉，股息包括約710萬美元現金和46,818股新發行的普通股，或股息支付前已發行普通股的0.4%。股票部分的普通股數量是根據每股23.11美元的價格計算的，這相當於普通股在2023年3月17日、20日、21日、22日、 23、24、27、28、29和30的成交量加權平均交易價的95%。

 

(2) 根據股東選舉，股息包括約680萬美元現金和53,615股新發行的普通股，或股息支付前已發行普通股的0.5%。股票部分的普通股數量是根據每股24.26美元的價格計算的，這相當於2022年12月20日、21日、22日、23日、 27、28、29和30日以及2023年1月3日和4日普通股成交量加權平均價格的95%。
   
(3) 根據股東選舉，股息包括約530萬美元現金和52,313股新發行的普通股，或股息支付前已發行普通股的0.4%。股票部分的普通股數量是根據每股22.00美元的價格計算的，這相當於2022年9月16日、19日、20日、 21、22、23、26、27、28和29的普通股成交量加權平均價格的95%。
   
(4) 根據股東選舉，股息包括約510萬美元現金和48,590股新發行的普通股，或股息支付前已發行普通股的0.4%。股票部分的普通股數量是根據每股22.40美元的價格計算的，這相當於2022年6月15、16、17、21、22、23、24、27、28和29的普通股成交量加權平均價格的95%。
   
(5) 根據股東選舉，股息包括約530萬美元現金和42,825股新發行的普通股，或股息支付前已發行普通股的0.4%。股票部分的普通股數量是根據每股25.89美元的價格計算的，這相當於普通股在2022年3月15日、16日、17日、18日、 21、22、23、24、25和28的成交量加權平均交易價的95%。
   
(6) 根據股東選舉，股息包括約530萬美元現金和41,520股新發行的普通股，或股息支付前已發行普通股的0.3%。股票部分的普通股數量是根據每股26.85美元的價格計算的，這相當於2022年1月5日、6日、7日、10日、11日、12、13、14、18和19日普通股成交量加權平均價格的95%。
   
(7) 根據股東選舉，股息包括約490萬美元現金和38,016股新發行的普通股，或股息支付前已發行普通股的0.3%。股票部分的普通股數量是根據每股26.77美元的價格計算的，這相當於2021年9月15日、16日、17日、 20、21、22、23、24、27和28的普通股成交量加權平均價格的95%。
   
(8) 根據股東選舉，股息包括約410萬美元現金和33,100股新發行的普通股，或股息支付前已發行普通股的0.3%。股票部分的普通股數量是根據每股25.03美元的價格計算的，這相當於2021年6月16日、17日、18日、21日、22日、23、24、25、28和29日普通股成交量加權平均價格的95%。

 

129

 

 

(9) 根據股東選舉，股息包括約390萬美元現金和38,580股新發行的普通股，或股息支付前已發行普通股的0.3%。股票部分的普通股數量是根據每股23.69美元的價格計算的，這相當於2021年4月9日、12日、13日、14日、15日、 16、19、20、21和22的普通股成交量加權平均價格的95%。
   
(10) 根據股東選舉，股息包括約380萬美元現金和41,388股新發行的普通股，或股息支付前已發行普通股的0.4%。股票部分的普通股數量以每股21.75美元的價格計算，該價格相當於2021年1月28日、29日和2月1日、2日、3日、4日、5日、8日、9日和10日普通股成交量加權平均價格的95%。
   
(11) 根據股東選舉，股息包括約380萬美元現金和45,706股新發行的普通股，或股息支付前已發行普通股的0.4%。股票部分的普通股數量是根據每股17.63美元的價格計算的，這相當於2020年10月28日、29日、30日和11月2日、3日、4日、5日、6日、9日和10日普通股成交量加權平均價格的95%。
   
(12) 根據股東選舉，股息包括約370萬美元現金和47,098股新發行的普通股，或股息支付前已發行普通股的0.4%。股票部分的普通股數量以每股16.45美元的價格計算，相當於2020年7月30日、31日和8月3日、4日、5日、6日、7日、10日、11日和12日普通股成交量加權平均價格的95.0%。

 

(13) 根據股東選擇，股息包括約540萬美元現金和35,682股新發行的普通股，或股息支付前我們已發行普通股的0.3% 。構成股票部分的普通股股數以每股25.44美元的價格計算，相當於2020年1月24日、 27、28、29、30、31和2月3、4、5、6日普通股成交量加權平均價格的95.0%。
   
(14) 根據股東選擇，股息包括約450萬美元現金和34,575股新發行的普通股，或股息支付前我們已發行普通股的0.4% 。股票部分的普通股股數以每股23.34美元的價格計算，這相當於普通股在2019年9月13日、 16、17、18、19、20、23、24、25和26日的成交量加權平均交易價的95.0%。

 

(15) 根據股東選擇，股息包括約360萬美元現金和31,545股新發行的普通股，或股息支付前我們已發行普通股的0.4% 。包括股票部分的普通股股數以每股22.65美元的價格計算，該價格相當於普通股於2019年6月14日、 17、18、19、20、21、24、25、26和27的成交量加權平均交易價的95.0%。
   
(16) 根據股東選舉，股息包括約350萬美元的現金和31,240股新發行的普通股，或股息支付前已發行普通股的0.4%。股票部分的普通股股數以每股21.36美元的價格計算，相當於2019年3月15日、18日、19日、20日、 21日、22日、25日、26日、27日和28日普通股成交量加權平均價格的95.0%。
   
(17) 根據股東選舉，股息包括約340萬美元現金和30,796股新發行的普通股，或股息支付前已發行普通股的0.4%。股票部分的普通股股數以每股18.88美元的價格計算，相當於2018年12月18日、19日、20日、 21、24、26、27、28、31和2019年1月2日普通股成交量加權平均價格的95.0%。
   
(18) 根據股東選舉，股息包括約330萬美元的現金和25,862股新發行的普通股，或股息支付前已發行普通股的0.3%。股票部分的普通股數量以每股22.35美元的價格計算，相當於2018年9月14日、17日、18日、 19、20、21、24、25、26和27日普通股成交量加權平均價格的95.0%。
   
(19) 根據股東選舉，股息包括約270萬美元的現金和21,562股新發行的普通股，或股息支付前已發行普通股的0.3%。股票部分的普通股股數以每股23.72美元的價格計算，相當於2018年6月14日、15日、18日、19日、 20日、21日、22日、25日、26日和27日普通股成交量加權平均價格的95.0%。
   
(20) 根據股東選舉，股息包括約260萬美元的現金和25,354股新發行的普通股，或股息支付前已發行普通股的0.4%。股票部分的普通股數量以每股19.91美元的價格計算，相當於2018年3月13日、14日、15日、16日、 19、20、21、22、23和26日普通股成交量加權平均價格的95.0%。

 

130

 

 

(21) 根據股東選舉，股息包括約250萬美元現金和25,435股新發行的普通股，或股息支付前已發行普通股的0.4%。股票部分的普通股數量以每股21.14美元的價格計算，相當於2017年12月13日、14日、15日、 18、19、20、21、22、26和27日普通股成交量加權平均價格的95.0%。
   
(22) 根據股東選舉，股息包括約220萬美元現金和33,551股新發行的普通股，或股息支付前已發行普通股的0.6%。股票部分的普通股數量以每股20.19美元的價格計算，相當於2017年9月13日、14日、15日、 18、19、20、21、22、25和26日普通股成交量加權平均價格的95.0%。
   
(23) 根據股東選舉，股息包括約230萬美元的現金和26,222股新發行的普通股，或股息支付前已發行普通股的0.4%。股票部分的普通股數量以每股20.04美元的價格計算，相當於2017年6月14日、15日、16日、19日、 20日、21日、22日、23日、26日和27日普通股成交量加權平均價格的95.0%。

 

(24) 根據股東選舉，股息包括約200萬美元現金和29,096股新發行的普通股，或股息支付前已發行普通股的0.5%。股票部分的普通股數量以每股21.38美元的價格計算，相當於2017年3月15日、16日、17日、20日、 21日、22日、23日、24日、27日和28日普通股成交量加權平均價格的95.0%。
   
(25) 根據股東選舉，股息包括約160萬美元現金和50,453股新發行的普通股，或股息支付前已發行普通股的0.9%。股票部分的普通股數量以每股20.25美元的價格計算，相當於2017年1月27日、30日、31日和 2月1日、2日、3日、6日、7日、8日和9日普通股成交量加權平均價格的95.0%。
   
(26) 根據股東選舉，股息包括約150萬美元現金和58,548股新發行的普通股，或股息支付前已發行普通股的1.0%。股票部分的普通股數量是根據每股17.12美元的價格計算的，這相當於2016年10月27日、28日、31日和 11月1日、2日、3日、4日、7日、8日和9日普通股成交量加權平均價格的95.0%。
   
(27) 根據股東選舉，股息包括約70萬美元現金和24,786股新發行的普通股，或股息支付前已發行普通股的0.4%。股票部分的普通股數量以每股17.06美元的價格計算，相當於2016年8月22日、23日、24日、25日、 26、29、30、31和9月1日和2日普通股成交量加權平均價格的95.0%。
   
(28) 根據股東選舉，股息包括約150萬美元現金和58,167股新發行的普通股，或股息支付前已發行普通股的1.0%。股票部分的普通股數量是根據每股16.32美元的價格計算的，這相當於2016年7月27日、28日、29日和 8月1日、2日、3日、4日、5日、8日和9日普通股成交量加權平均價格的95.0%。

 

(29) 根據股東選舉，股息包括約150萬美元現金和56,728股新發行的普通股，或股息支付前已發行普通股的1.0%。股票部分的普通股數量以每股15.43美元的價格計算，相當於2016年4月14日、15日、18日、19日、 20日、21日、22日、25日、26日和27日普通股成交量加權平均價格的95.0%。
   
(30) 根據股東選舉，股息包括約140萬美元現金和66,765股新發行的普通股，或股息支付前已發行普通股的1.2%。股票部分的普通股數量以每股13.11美元的價格計算，相當於2016年2月16日、17日、18日、 19、22、23、24、25、26和29日普通股成交量加權平均價格的95.0%。
   
(31) 根據股東選舉，股息包括約110萬美元現金和61,029股新發行的普通股，或股息支付前已發行普通股的1.1%。股票部分的普通股數量以每股14.53美元的價格計算，相當於2015年11月16日、17日、18日、 19、20、23、24、25、27和30日普通股成交量加權平均價格的95.0%。
   
(32) 根據股東選舉，股息包括約110萬美元現金和47,861股新發行的普通股，或股息支付前已發行普通股的0.9%。股票部分的普通股數量以每股15.28美元的價格計算，相當於2015年8月18日、19日、20日、21日、 24、25、26、27、28和31日普通股成交量加權平均價格的95.0%。

 

131

 

 

(33) 根據股東選舉，股息包括約340萬美元的現金和126,230股新發行的普通股，或股息支付前已發行普通股的2.3%。股票部分的普通股數量以每股16.47美元的價格計算，相當於2015年5月22日、26日、27日、28日、 29日和6月1日、2日、3日、4日和5日普通股成交量加權平均價格的95.0%。
   
(34) 根據股東選舉，股息包括約90萬美元現金和33,766股新發行的普通股，或股息支付前已發行普通股的0.6%。股票部分的普通股數量以每股16.78美元的價格計算，相當於2015年5月15日、18日、19日、20日、 21日、22日、26日、27日、28日和29日普通股成交量加權平均價格的95.0%。

 

(35) 根據股東選舉，股息包括約80萬美元現金和26,858股新發行的普通股，或股息支付前已發行普通股的0.5%。股票部分的普通股數量以每股14.97美元的價格計算，相當於2015年2月13日、17日、18日、 19、20、23、24、25、26和27日普通股成交量加權平均價格的95.0%。
   
(36) 根據股東選舉，股息包括約60萬美元現金和22,283股新發行的普通股，或股息支付前已發行普通股的0.4%。股票部分的普通股數量以每股14.37美元的價格計算，相當於2014年11月14日、17日、18日、 19、20、21、24、25、26和28日普通股成交量加權平均價格的95.0%。
   
(37) 根據股東選擇，股息包括約250萬美元現金和649,500股普通股，或支付股息前我們已發行普通股的13.7%。選擇收取的現金金額大於現金限額，即總股息金額的20.0%，因此 導致向選擇接受現金的股東支付現金和股票的組合。包括股票部分的普通股的股票數量是根據每股15.439美元的價格計算的，該價格等於2013年12月11日、13日和16日普通股的成交量加權平均價格。
   
(38) 根據股東選舉，股息包括330萬美元現金和853,455股普通股，或股息支付前我們已發行普通股的22.0%。 選擇接受的現金金額大於現金限額，即總股息金額的20.0%，因此 向選擇接受現金的股東支付了現金和股票的組合。構成股票部分的普通股數量是根據每股15.444美元的價格計算的，該價格等於2012年12月14日、17日和19日普通股的成交量加權平均價格 。
   
(39) 根據股東選舉，股息包括200萬美元現金和599,584股普通股，或股息支付前我們已發行普通股的18.0%。 選擇接受的現金金額大於現金限額，即總股息金額的20.0%，因此 向選擇接受現金的股東支付了現金和股票的組合。構成股票部分的普通股數量 以每股13.117067美元的價格計算，該價格等於2011年12月20日、21日和22日普通股的成交量加權平均價格 。
   
(40) 根據股東選舉，股息包括120萬美元現金和596,235股普通股，或股息支付前我們已發行普通股的22.0%。 選擇接受的現金金額大於現金限額，即總股息金額的10.0%，因此 向選擇接受現金的股東支付了現金和股票的組合。構成股票部分的普通股數量 是根據每股17.8049美元的價格計算的，該價格等於2010年12月20日、21日和22日普通股的成交量加權平均價格。

 

(41) 根據股東選舉，股息包括210萬美元現金和864,872.5股普通股，或支付股息前我們已發行普通股的104.0%。選擇收取的現金數額大於現金限額，即總股息金額的13.7%，因此向選擇收取現金的股東支付了現金和股票的組合。包括股票部分的普通股數量是根據每股1.5099美元的價格計算的，這相當於2009年12月24日和28日普通股的成交量加權平均價格。
   
(42)  

根據股東選舉，股息包括約760萬美元的現金和29,628股新發行的普通股，或股息支付前我們已發行普通股的0.2%。 股票部分的普通股數量是根據每股25.29美元的價格計算的，這相當於2023年6月15日、16日、20日、21日、22日、23日、26日、27日、28日和29日普通股成交量加權平均價格的95% 。

 

我們不能保證這些措施 將提供足夠的流動性來源來支持我們的運營和增長。

 

根據1940年法案的定義，截至2023年5月31日，我們的資產覆蓋率為155.7%，截至2023年2月28日，資產覆蓋率為165.9%。

 

132

 

 

後續事件

 

2023年7月6日，該公司將通過自動取款機計劃出售的普通股的最高股份金額從1.5億美元提高到3.00億美元。關於自動櫃員機計劃的擴大，本公司與代理商簽訂了2023年7月10日的股權分配協議(“第2號修正案”)的第2號修正案(經不時修訂的“股權分配協議”)。根據股權分銷協議，本公司可(但無義務)不時透過代理商或作為其本身賬户的本金在自動櫃員機計劃中發行及出售總值高達3,000,000,000美元的普通股。

 

代理商將從 公司獲得根據股權分配協議通過代理商出售的任何普通股的總銷售價格的1.5%的佣金。 根據自動櫃員機計劃提供的公司普通股每股銷售價格減去代理商的佣金，將不會 低於出售時我們普通股的每股資產淨值。Saratoga Investment Advisors可不時在其全權酌情決定權下，貢獻必要的收益，以確保不會以低於當時每股資產淨值的價格進行出售。

 

合同義務

 

下表顯示了我們在2023年5月31日償還債務和其他合同義務的付款義務：

 

       按期限分期付款 
      少於   1 - 3   3 - 5   超過 
長期債務債務  總計   1年   年份   年份   5年 
   (美元，單位：千美元) 
Encina信貸安排  $35,000   $-   $35,000   $-   $- 
小型企業管理局債券   202,000    -    27,000    -    175,000 
8.75%2024年債券   20,000    20,000    -    -    - 
7.00%2025年債券   12,000    -    12,000    -    - 
7.75%2025年債券   5,000    -    5,000    -    - 
4.375%2026年債券   175,000    -    175,000    -    - 
4.35%2027年期債券   75,000    -    -    75,000    - 
6.00%2027年期債券   105,500    -    -    105,500    - 
6.25%2027年期債券   15,000    -    -    15,000    - 
8.00%2027年期債券   46,000    -    -    46,000    - 
8.125%2027年債券   60,375    -    -    60,375    - 
8.50%2028年期債券   57,500    -    -    57,500    - 
長期債務總額  $808,375   $20,000   $254,000   $359,375   $175,000 

 

表外安排

 

截至2023年5月31日和2023年2月28日，公司的表外安排分別包括1.43億美元和1.088億美元的未到位資金承諾 ，用於向其投資組合公司提供債務融資或為有限合夥企業權益提供資金。該等承諾一般由本公司酌情批准或履行某些財務及非財務契約，並在不同程度上涉及超過本公司綜合資產及負債表所確認金額的信貸風險因素，且不會反映在本公司的綜合資產負債表中。

 

133

 

 

下表彙總了截至2023年5月31日： 和2023年2月28日的未到位資金承付款：

 

   5月31日，
2023		   2月28日，
2023		 
由公司自行決定        
ActiveProspect，Inc.  $10,000   $10,000 
Ascend Software，LLC   5,000    5,000 
花崗巖舒適，LP   750    15,000 
JDXpert   5,000    5,000 
LFR雞有限責任公司   4,000    4,000 
胡椒宮，Inc.   3,000    3,000 
採購合作伙伴，有限責任公司   4,250    4,250 
薩拉託加高級貸款基金I JV，LLC   8,548    8,548 
Sceptre Hotality Resources，LLC   5,000    5,000 
加長區特許經營，有限責任公司   3,750    - 
VetnCare MSO，LLC   10,000    - 
總計  $59,298   $59,798 
           
由投資組合公司酌情決定-滿足某些金融和非金融契約的要求          
阿爾法美學合作伙伴OpCo，LLC  $8,600   $- 
Arc Health OpCo LLC   5,463    10,773 
Artemis Wax Corp.   8,500    8,500 
Ascend Software，LLC   3,200    3,200 
Axero Holdings，LLC-Revolver   500    500 
BQE軟件公司   4,000    - 
C2教育系統   3,000    - 
Exigo，LLC   4,167    4,167 
Exigo，LLC-Revolver   1,042    833 
第四代牙科合作伙伴控股有限公司   9,186    11,000 
GoReact   1,000    2,500 
JDXpert   -    1,000 
MODIS牙科合作伙伴OpCo，LLC   7,500    - 
胡椒宮，Inc.-延遲抽獎定期貸款   2,000    2,000 
胡椒宮公司-Revolver   2,500    2,500 
採購合作伙伴，有限責任公司   1,000    1,000 
加長區特許經營，有限責任公司   1,500    - 
VetnCare MSO，LLC   19,500    - 
佐立格中國人民銀行   1,000    1,000 
    83,658    48,973 
總計  $142,956   $108,771 

 

本公司相信，其資產將提供足夠的承保範圍，以滿足這些資金不足的承諾。截至2023年5月31日，該公司在Encina信貸安排下擁有5320萬美元的現金和現金等價物和3000萬美元的可用借款。

 

134

 

 

項目3.關於市場風險的定量和定性披露

 

我們的業務活動包含市場風險元素 。我們認為我們的主要市場風險是利率的波動。管理這一風險對我們的業務至關重要。 因此，我們設計了一些系統和程序來識別和分析我們的風險，建立適當的政策和閾值 ，並通過管理和信息技術系統以及其他政策和流程持續監控風險和閾值。此外，由於全球新冠肺炎疫情，美國和全球資本市場和信貸市場經歷了更高水平的壓力，導致這些市場的波動性增加，我們所持證券的價值普遍下降。

 

利率風險被定義為我們當前和未來收益對利率波動的敏感性，包括不同利率的相對變化、利差關係的變化、我們資產和負債之間重新定價間隔的差異以及利率可能對我們的現金流產生的影響。一般利率水平的變化會影響我們的淨利息收入，這是從計息資產獲得的利息收入與我們的計息債務和負債產生的利息支出之間的差額 。利率的變化還可能影響我們獲得槓桿貸款、高收益債券和其他債務投資的能力，以及我們投資組合的價值。

 

我們的投資收益受到各種利率波動的影響，包括LIBOR、SOFR和最優惠利率。我們幾乎所有的投資組合都是，我們預計將繼續 ，由利用LIBOR的浮動利率投資組成。自2022年3月以來，美聯儲一直在迅速加息，並表示將考慮進一步加息，以迴應持續的通脹擔憂。在利率上升的環境中，我們的資金成本將增加，如果我們的投資組合產生的利息收入沒有相應的增加，這可能會減少我們的淨投資收入。美聯儲的緊縮週期可能會導致美國陷入衰退，這可能會降低利率。長期降低利率將減少我們的總投資收入，並可能導致我們的淨投資收入減少，如果基本利率的這種下降，如LIBOR和 SOFR，沒有被我們從任何證券投資中賺取的基本利率的利差相應增加所抵消，我們的運營費用減少，包括我們的收入激勵費用，或者我們與LIBOR相關的浮動利率負債的利率下降。我們的利息支出受到我們Encina信貸安排SOFR波動的影響。此外， 我們的幾乎所有資產都使用LIBOR過渡語言，以包括使用可接受的替代率，例如SOFR。截至2023年5月31日，我們有7.734億美元的未償還借款。此外，截至2023年5月31日，Encina信貸安排下還有3500萬美元的未償還借款。

 

我們已經分析了利率變化對投資利息收入的潛在影響。假設我們截至2023年5月31日的投資在整個財政年度內保持不變，並且沒有采取任何行動改變現有的利率條款，假設利率上升1.0%，我們的利息收入將相應增加約970萬美元。相反，假設利率下降1.0%，我們的利息收入將相應減少約970萬美元。

 

利率的變化不會對我們目前的利息和債務融資費用產生影響，因為除了我們的信貸工具外，我們所有的借款都是固定利率的，而且我們的信貸 工具目前未動用。

 

儘管管理層認為這一衡量標準表明了我們對利率變化的敏感性，但它沒有根據資產負債表和其他業務發展中可能放大或降低我們對利率變化的敏感性的資產的信用質量、規模和構成 的潛在變化進行調整，也沒有考慮到LIBOR和商業票據利率的差異，這兩個利率在歷史上是同步變化的，但在不尋常的信用錯位時期，它們經歷了不同的時期。因此，不能保證實際結果不會與這一估計模擬的潛在結果有實質性差異。

 

135

 

 

為了解更多信息，下表顯示了假設基準利率變化導致的淨投資收入組成部分的年化增減情況，假設截至2023年5月31日我們的投資和借款沒有變化。

 

基礎
點更改		   增加
(減少)
利息
收入		     (增加)
減少
利息
費用		     增加
(減少)
網絡中的
利息
收入		     增加
(減少)
網絡中的
利息
收入*		     增加
(減少)
網絡中的
投資
每個人的收入
共享		  
    (千美元)              
-100   $ (9,737 )   $ 350     $ (9,387 )   $ (7,510 )   $ (0.63 )
-50     (4,869 )     175       (4,694 )     (3,755 )     (0.32 )
-25     (2,434 )     88       (2,346 )     (1,877 )     (0.16 )
25     2,434       (88 )     2,346       1,877       0.16  
50     4,869       (175 )     4,694       3,755       0.32  
100     9,737       (350 )     9,387       7,510       0.63  
200     19,475       (700 )     18,775       15,020       1.27  
300     29,212       (1,050 )     28,162       22,530       1.90  
400     38,950       (1,400 )     37,550       30,040       2.53  

 

*根據首次獎勵費用對淨投資收入的影響調整淨利息收入

 

項目4.控制和程序

 

(a) 截至本報告所述期間結束時，我們在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下，對我們的披露控制和程序的設計和運作的有效性(如1934年證券交易法規則13a-15(E)和15d-15(E))的定義進行了評估。基於這一評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，我們目前的披露控制和程序有效地促進了 及時做出決定，要求披露我們根據1934年證券交易法提交或提交的報告中要求披露的與我們有關的任何重要信息。然而，在評估披露控制和程序時， 管理層認識到，任何控制和程序，無論設計和操作多麼良好，都只能為實現預期的控制目標提供合理的保證，管理層必須在評估可能的控制和程序的成本-收益關係時應用其判斷。

 

(b) 在截至2023年5月31日的季度內，公司對財務報告的內部控制(定義見《交易法》第13a-15(F)條)沒有發生重大影響或合理地可能對公司財務報告的內部控制產生重大影響的變化。

 

136

 

 

第二部分。 其他信息

 

項目2.法律訴訟

 

我們或我們的全資子公司Saratoga Investment Funding LLC、Saratoga Investment Funding II，LLC、Saratoga Investment Corp.SBIC LP、Saratoga Investment Corp.SBIC II LP或Saratoga Investment Corp.SBIC III LP目前均未受到任何重大法律訴訟。

 

項目1A.風險因素

 

除了本報告中列出的信息， 您還應仔細考慮我們在提交給美國證券交易委員會的最新10-K年報中討論的可能對我們的業務、財務狀況和/或經營業績產生重大影響的“風險因素”。在截至2023年5月31日的三個月內，“第1A項”中討論的風險因素沒有發生重大變化。我們在截至2023年2月28日的財政年度的Form 10-K 年報中列出了“風險因素”。我們目前不知道或我們目前認為不重要的其他風險或不確定性也可能對我們的業務、財務狀況和/或經營業績產生重大影響。

 

第2項：股權證券的未登記銷售和收益的使用

 

不適用。

 

第三項高級證券違約

 

不適用。

 

項目4.礦山安全信息披露

 

不適用。

 

第5項：其他信息

 

沒有。

 

項目6.展品

 

以下展品作為本報告的一部分提交，或通過參考先前提交給美國證券交易委員會的展品納入本報告：

 

137

 

 

展品索引

 

展品
號碼		   描述
     
3.1(a)   薩拉託加投資公司的公司章程(參考薩拉託加投資公司的S截至2007年5月31日的季度10-Q表合併)。
     
3.1(b)   薩拉託加投資公司修訂章程(參照薩拉託加投資公司S於2010年8月3日提交的8-K表格當前報告合併)。
     
3.1(c)   薩拉託加投資公司修正案章程(參考薩拉託加投資公司S於2010年8月13日提交的8-K表格當前報告合併)。
     
3.2   薩拉託加投資公司第三次修訂和重新制定的章程(引用薩拉託加投資公司S目前提交的10-Q表格報告，2021年1月6日)
     
4.1   薩拉託加投資公司S普通股證書樣本，每股票面價值0.001美元。(參考薩拉託加投資公司2010年9月1日提交的S註冊説明書表格N-2，文件第333-169135號)。
     
4.2   GSC Investment Corp.、GSC CDO III L.L.C.及其投資者方於2010年7月30日簽署的註冊權協議(通過參考薩拉託加投資公司S於2010年8月3日提交的8-K表格當前報告而合併)。
     
4.3   股息再投資計劃(參考薩拉託加投資公司S於2014年9月24日提交的8-K表格當前報告而合併)。
     
4.4   本公司與作為受託人的美國銀行全國協會之間簽訂的契約格式(通過參考薩拉託加投資公司2013年4月30日提交的文件編號333-186323的《註冊説明書S生效前修正案2》合併而成)。
     
4.5   設立和確定優先股權利和優先股的補充條款格式(參考薩拉託加投資公司於2014年12月5日提交的S登記説明表格N-2生效前修正案第1號，文件第333-196526號)。
     
4.6   薩拉託加投資公司和作為受託人的美國銀行全國協會之間的第五份補充契約，與2025年到期的7.75%債券有關(合併時參考薩拉託加投資公司的S季度報告  2023年1月10日提交的Form 10-Q)。
     
4.7   薩拉託加投資公司和作為受託人的美國銀行全國協會之間的第七份補充契約，與2027年到期的6.25%票據有關(合併時參考薩拉託加投資公司於2023年1月10日提交的S季度報告Form 10-Q)。
     
4.8   薩拉託加投資公司和作為受託人的美國銀行全國協會之間的第八份補充契約，涉及2026年到期的4.375%票據(通過參考註冊人於2021年3月10日提交的8-K表格當前報告(文件編號814-00732)的附件4.2併入)。
     
4.9   薩拉託加投資公司和作為受託人的美國銀行全國協會之間的第九次補充契約，涉及2027年到期的4.375%票據(通過參考註冊人於2022年1月19日提交的8-K表格的當前報告(文件編號814-00732)合併)。
     
4.10   薩拉託加投資公司和作為受託人的美國銀行全國協會之間的第十份補充契約，涉及2027年到期的6.00%票據(通過參考註冊人於2022年4月27日提交的8-K表格的當前報告(文件編號814-00732)合併)。
     
4.11   薩拉託加投資公司和美國銀行信託公司全國協會(作為美國銀行全國協會的利息繼承人)作為受託人的第11份補充契約，涉及2025年到期的7.00%票據(通過參考註冊人於2023年1月10日提交的Form 10-Q季度報告合併)。
     
4.12   作為受託人的薩拉託加投資公司和美國全國銀行信託公司之間的第十二次補充契約，涉及2027年到期的8.00%債券(通過引用薩拉託加投資公司的S於2022年10月27日提交的8-K表格當前報告(文件編號813-00732)合併)。
     
4.13   薩拉託加投資公司和作為受託人的美國銀行信託公司(作為美國銀行全國協會的利息繼承人)之間的第13份補充契約，涉及2027年到期的8.125%債券(通過參考註冊人於2022年12月13日提交的8-K表格的當前報告而併入)。
     
4.15   薩拉託加投資公司和美國全國銀行信託公司(作為美國銀行全國協會的利息繼承人)作為受託人的第15份補充契約，涉及2028年到期的8.50%債券(合併時參考薩拉託加投資公司於2023年4月14日提交的S當前的8-K表格報告)。

 

138

 

 

4.16   2025年到期的7.75%票據的格式(通過引用本文件附件4.6併入)。
     
4.17   2027年到期的6.25%票據的格式(通過引用本文件附件4.7併入)。
     
4.18   2026年到期的4.375%票據的格式(通過引用本文件的附件4.8併入)。
     
4.19   2027年到期的4.375%票據的格式(通過引用本文件附件4.9併入)。
     
4.20   2027年到期的6.00%票據的格式(通過引用本文件的附件4.10併入)。
     
4.21   2027年到期的7.00%票據的格式(通過引用本文件的附件4.11併入)。
     
4.22   2027年到期的8.00%票據的格式(通過引用本文件的附件4.12併入)。
     
4.23   2027年到期的8.125%票據的格式(通過引用本文件的附件4.13併入)。
     
4.25   2028年到期的8.50%票據的格式(通過引用本文件的附件4.15併入)。
     
10.1   GSC Investment Corp.和Saratoga Investment Advisors，LLC於2010年7月30日簽署的投資諮詢和管理協議(通過引用Saratoga Investment Corp.於2010年8月3日提交的S當前8-K報表合併而成)。
     
10.2   GSC Investment LLC與美國銀行協會於2007年3月21日簽署的託管協議(參考薩拉託加投資公司的S截至2007年5月31日的季度10-Q表合併)。
     
10.3   GSC Investment Corp.和Saratoga Investment Advisors，LLC於2010年7月30日簽訂的管理協議(通過參考薩拉託加投資公司S於2010年8月3日提交的Form 8-K報告合併而成)。
     
10.4   薩拉託加投資顧問有限責任公司與GSC投資公司於2010年7月30日簽署的商標許可協議(通過引用薩拉託加投資公司S於2010年8月3日提交的8-K表格當前報告合併而成)。
     
10.5   薩拉託加投資公司與薩拉託加投資公司每位高管和董事之間的賠償協議表(參考薩拉託加投資公司S於2007年1月12日提交的N-2表格登記聲明第2號修正案合併)。
     
10.6   修訂和重新簽署的契約，日期為2016年11月15日，由薩拉託加投資公司CLO 2013-1，Ltd.，薩拉託加投資公司CLO 2013-1，Inc.和美國銀行全國協會組成。(通過引用薩拉託加投資公司於2017年2月28日提交的S登記聲明表格N-2，文件第333-216344號合併)。
     
10.7   薩拉託加投資公司和薩拉託加投資公司CLO 2013-1，Ltd.於2021年2月26日修訂和重新簽署的抵押品管理協議(通過引用薩拉託加投資公司於2021年3月4日提交的S當前8-K表格報告併入)。
     
10.8   薩拉託加投資公司、薩拉託加投資公司CLO 2013-1有限公司和美國銀行協會之間於2021年2月26日修訂和重新簽署的抵押品管理協議(合併內容參考薩拉託加投資公司於2021年3月4日提交的S當前的8-K表格報告)。

     
10.9   股權分配協議，日期為2021年7月30日，以Saratoga Investment Corp.和Saratoga Investment Advisors，LLC為一方，以拉登堡·塔爾曼股份有限公司和Compass Point Research&Trading，LLC為一方(通過引用薩拉託加投資公司的S於2021年8月2日提交的當前8-K表格報告而合併)。
     
10.10   信貸和安全協議，日期為2021年10月4日，由Saratoga Investment Funding II，LLC，Saratoga Investment Corp.作為抵押品管理人和股權持有人，其貸款方，Encina Lending Finance，LLC，作為擔保方的行政代理和抵押品代理人，以及美國銀行全國協會(U.S.Bank National Association)作為抵押品託管人和抵押品管理人(合併內容參考薩拉託加投資公司於2021年10月7日提交的S當前的8-K表格報告)簽署。
     
10.11   信用和安全協議第一修正案，日期為2023年1月27日，由Saratoga Investment Fund II LLC作為借款人，Saratoga Investment Corp.作為股權持有人和抵押品管理人，貸款方，作為行政代理和抵押品代理，美國銀行全國協會作為託管人，美國銀行信託公司，全國協會(美國銀行全國協會的利息繼承人)，作為抵押品管理人(通過引用薩拉託加投資公司於2023年2月2日提交的S當前報告8-K表而註冊成立)。

 

139

 

 

10.12   薩拉託加投資公司和Encina Lending Finance，LLC之間的股權質押協議，日期為2021年10月4日，作為其擔保方的抵押品 代理(合併內容參考薩拉託加投資公司於2021年10月7日提交的S當前的8-K表格報告 )。
     
10.13   貸款銷售和貢獻協議，日期為2021年10月4日，由作為賣方的薩拉託加投資公司和作為買方的薩拉託加投資公司之間簽訂(通過引用薩拉託加投資公司於2021年10月7日提交的S當前的8-K報表合併)。
     
10.14   薩拉託加高級貸款基金I合資有限責任公司協議，日期為2021年10月26日，由薩拉託加投資公司和TJHA JV I LLC簽訂，日期為2021年10月26日(合併內容參考薩拉託加投資公司於2021年10月27日提交的S最新8-K表格報告)。
     
10.15   附註：薩拉託加投資公司與買方之間的購買協議，日期為2020年7月9日(通過引用薩拉託加投資公司於2022年10月4日提交的S 10-Q季度報告納入)。
     
10.16  

薩拉託加投資公司與買方簽訂的第一份補充票據購買協議，日期為2021年1月28日(合併內容參考薩拉託加投資公司於2022年10月4日提交的S 10-Q表格季度報告)。

     
10.17  

薩拉託加投資公司和買方之間的第二份補充票據購買協議，日期為2022年9月8日(合併內容參考薩拉託加投資公司於2022年10月4日提交的S 10-Q表格季度報告)。

     
14   根據規則17j-1通過的公司道德準則(通過引用薩拉託加投資公司S於2007年3月22日提交的文件編號333-138051的表格N-2註冊聲明第7號修正案併入)。
     
31.1*   根據1934年《證券交易法》第13a-14(A)條對行政總裁的證明
     
31.2*   根據1934年《證券交易法》第13a-14(A)條對首席財務官的證明
     
32.1*   根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》(《美國法典》第18編第1350條)第906條對首席執行官的認證
     
32.2*   根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》(《美國法典》第18編第1350條)第906條對首席財務官的證明
     
101.INS   內聯 XBRL實例文檔。
     
101.SCH   內聯 XBRL分類擴展架構文檔。
     
101.CAL   內聯 XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。
     
101.DEF   內聯 XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。
     
101.LAB   內聯 XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。
     
101.PRE   內聯 XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。
     
104   封面 頁面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)。

 

*隨函存檔

 

140

 

 

簽名

 

根據1934年《證券交易法》第13款或第15款(D)款的要求，註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。

 

  薩拉託加投資公司
     
日期：2023年7月10日 發信人： /S/克里斯蒂安·L·奧伯貝克
    克里斯蒂安·L·奧伯貝克
    首席執行官
     
  發信人： /S/亨利 J.斯廷坎普
    亨利·J·斯廷坎普
    首席財務官和
首席合規官

 

 

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eZeroNotesDueTwoZeroTwoZeroMember香港特別行政區：2017財年截至2017年2月28日2023-05-310001377936Sar:SevenPointFiveZeroNotesDueTwoZeroTwoZeroMember香港特別行政區：2017財年截至2017年2月28日2023-03-012023-05-310001377936Sar:SevenPointFiveZeroNotesDueTwoZeroTwoZeroMember香港特別行政區：2016財政年度截至2016年2月29日2023-05-310001377936Sar:SevenPointFiveZeroNotesDueTwoZeroTwoZeroMember香港特別行政區：2016財政年度截至2016年2月29日2023-03-012023-05-310001377936Sar:SevenPointFiveZeroNotesDueTwoZeroTwoZeroMember香港特別行政區：2015財年截至2015年2月28日2023-05-310001377936Sar:SevenPointFiveZeroNotesDueTwoZeroTwoZeroMember香港特別行政區：2015財年截至2015年2月28日2023-03-012023-05-310001377936Sar:SevenPointFiveZeroNotesDueTwoZeroTwoZeroMember香港特別行政區：2014財年截至2014年2月28日2023-05-310001377936Sar:SevenPointFiveZeroNotesDueTwoZeroTwoZeroMember香港特別行政區：2014財年截至2014年2月28日2023-03-012023-05-310001377936Sar:SevenPointFiveZeroNotesDueTwoZeroTwoZeroMemberSar：2013財年2月28日1月28日2023-05-310001377936Sar:SevenPointFiveZeroNotesDueTwoZeroTwoZeroMemberSar：2013財年2月28日1月28日2023-03-012023-05-310001377936Sar:SevenPointFiveZeroNotesDueTwoZeroTwoZeroMember香港特別行政區：2012財政年度截至2012年2月29日2023-05-310001377936Sar:SevenPointFiveZeroNotesDueTwoZeroTwoZeroMember香港特別行政區：2012財政年度截至2012年2月29日2023-03-012023-05-310001377936Sar:SevenPointFiveZeroNotesDueTwoZeroTwoZeroMember香港特別行政區：2011財政年度截至2011年2月28日2023-05-310001377936Sar:SevenPointFiveZeroNotesDueTwoZeroTwoZeroMember香港特別行政區：2011財政年度截至2011年2月28日2023-03-012023-05-310001377936Sar:SevenPointFiveZeroNotesDueTwoZeroTwoZeroMember香港特別行政區：2010財政年度截至2010年2月28日2023-05-310001377936Sar:SevenPointFiveZeroNotesDueTwoZeroTwoZeroMember香港特別行政區：2010財政年度截至2010年2月28日2023-03-012023-05-310001377936Sar:SevenPointFiveZeroNotesDueTwoZeroTwoZeroMember香港特別行政區：財政年度2009年2月28日2023-05-310001377936Sar:SevenPointFiveZeroNotesDueTwoZeroTwoZeroMember香港特別行政區：財政年度2009年2月28日2023-03-012023-05-310001377936Sar:SevenPointFiveZeroNotesDueTwoZeroTwoZeroMember香港特別行政區：2008財政年度截至2008年2月29日2023-05-310001377936Sar:SevenPointFiveZeroNotesDueTwoZeroTwoZeroMember香港特別行政區：2008財政年度截至2008年2月29日2023-03-012023-05-310001377936Sar:SevenPointFiveZeroNotesDueTwoZeroTwoZeroMember香港特別行政區：2007財政年度截至2007年2月28日2023-05-310001377936Sar:SevenPointFiveZeroNotesDueTwoZeroTwoZeroMember香港特別行政區：2007財政年度截至2007年2月28日2023-03-012023-05-310001377936Sar:SixPointSevenFiveNotesDueTwoZeroTwoThreeMember香港特別行政區：財政年度2020年2月29日2023-05-310001377936Sar:SixPointSevenFiveNotesDueTwoZeroTwoThreeMember香港特別行政區：財政年度2020年2月29日2023-03-012023-05-310001377936Sar:SixPointSevenFiveNotesDueTwoZeroTwoThreeMember香港特別行政區：2019年財政年度至2019年2月28日2023-05-310001377936Sar:SixPointSevenFiveNotesDueTwoZeroTwoThreeMember香港特別行政區：2019年財政年度至2019年2月28日2023-03-012023-05-310001377936Sar:SixPointSevenFiveNotesDueTwoZeroTwoThreeMember香港特別行政區：2018年財政年度截至2018年2月28日2023-05-310001377936Sar:SixPointSevenFiveNotesDueTwoZeroTwoThreeMember香港特別行政區：2018年財政年度截至2018年2月28日2023-03-012023-05-310001377936Sar:SixPointSevenFiveNotesDueTwoZeroTwoThreeMember香港特別行政區：2017財年截至2017年2月28日2023-05-310001377936Sar:SixPointSevenFiveNotesDueTwoZeroTwoThreeMember香港特別行政區：2017財年截至2017年2月28日2023-03-012023-05-310001377936Sar:EightPointSevenFiveNoteDueTwoZeroTwoFourMember特別行政區：財政年度2024年5月31日12023月2023-05-310001377936Sar:EightPointSevenFiveNoteDueTwoZeroTwoFourMember特別行政區：財政年度2024年5月31日12023月2023-03-012023-05-310001377936Sar:SixPointTwoFiveNotesDueTwoZeroTwoFiveMember特別行政區：財政年度2022年2月28日2022月2023-05-310001377936Sar:SixPointTwoFiveNotesDueTwoZeroTwoFiveMember特別行政區：財政年度2022年2月28日2022月2023-03-012023-05-310001377936Sar:SixPointTwoFiveNotesDueTwoZeroTwoFiveMember香港特別行政區：財政年度2021年2月28日2021年1月2023-05-310001377936Sar:SixPointTwoFiveNotesDueTwoZeroTwoFiveMember香港特別行政區：財政年度2021年2月28日2021年1月2023-03-012023-05-310001377936Sar:SixPointTwoFiveNotesDueTwoZeroTwoFiveMember香港特別行政區：財政年度2020年2月29日2023-05-310001377936Sar:SixPointTwoFiveNotesDueTwoZeroTwoFiveMember香港特別行政區：財政年度2020年2月29日2023-03-012023-05-310001377936Sar:SixPointTwoFiveNotesDueTwoZeroTwoFiveMember香港特別行政區：2019年財政年度至2019年2月28日2023-05-310001377936Sar:SixPointTwoFiveNotesDueTwoZeroTwoFiveMember香港特別行政區：2019年財政年度至2019年2月28日2023-03-012023-05-310001377936Sar:SevenPointZeroZeroNotesDueTwoZeroTwoFiveMember特別行政區：財政年度2024年5月31日12023月2023-05-310001377936Sar:SevenPointZeroZeroNotesDueTwoZeroTwoFiveMember特別行政區：財政年度2024年5月31日12023月2023-03-012023-05-310001377936Sar:SevenPointZeroZeroNotesDueTwoZeroTwoFiveMember香港特別行政區：財政年度2023年2月28日2023年1月2023-05-310001377936Sar:SevenPointZeroZeroNotesDueTwoZeroTwoFiveMember香港特別行政區：財政年度2023年2月28日2023年1月2023-03-012023-05-310001377936Sar:SevenPointTwoFiveNotesDueTwoZeroTwoFiveMember香港特別行政區：財政年度2023年2月28日2023年1月2023-05-310001377936Sar:SevenPointTwoFiveNotesDueTwoZeroTwoFiveMember香港特別行政區：財政年度2023年2月28日2023年1月2023-03-012023-05-310001377936Sar:SevenPointTwoFiveNotesDueTwoZeroTwoFiveMember特別行政區：財政年度2022年2月28日2022月2023-05-310001377936Sar:SevenPointTwoFiveNotesDueTwoZeroTwoFiveMember特別行政區：財政年度2022年2月28日2022月2023-03-012023-05-310001377936Sar:SevenPointTwoFiveNotesDueTwoZeroTwoFiveMember香港特別行政區：財政年度2021年2月28日2021年1月2023-05-310001377936Sar:SevenPointTwoFiveNotesDueTwoZeroTwoFiveMember香港特別行政區：財政年度2021年2月28日2021年1月2023-03-012023-05-310001377936Sar:SevenPointSevenFiveNotesDueTwoZeroTwoFiveMember特別行政區：財政年度2024年5月31日12023月2023-05-310001377936Sar:SevenPointSevenFiveNotesDueTwoZeroTwoFiveMember特別行政區：財政年度2024年5月31日12023月2023-03-012023-05-310001377936Sar:SevenPointSevenFiveNotesDueTwoZeroTwoFiveMember香港特別行政區：財政年度2023年2月28日2023年1月2023-05-310001377936Sar:SevenPointSevenFiveNotesDueTwoZeroTwoFiveMember香港特別行政區：財政年度2023年2月28日2023年1月2023-03-012023-05-310001377936Sar:SevenPointSevenFiveNotesDueTwoZeroTwoFiveMember特別行政區：財政年度2022年2月28日2022月2023-05-310001377936Sar:SevenPointSevenFiveNotesDueTwoZeroTwoFiveMember特別行政區：財政年度2022年2月28日2022月2023-03-012023-05-310001377936Sar:SevenPointSevenFiveNotesDueTwoZeroTwoFiveMember香港特別行政區：財政年度2021年2月28日2021年1月2023-05-310001377936Sar:SevenPointSevenFiveNotesDueTwoZeroTwoFiveMember香港特別行政區：財政年度2021年2月28日2021年1月2023-03-012023-05-310001377936Sar:FourPointThreeSevenFiveNotesDueTwoZeroTwoSixMember特別行政區：財政年度2024年5月31日12023月2023-05-310001377936Sar:FourPointThreeSevenFiveNotesDueTwoZeroTwoSixMember特別行政區：財政年度2024年5月31日12023月2023-03-012023-05-310001377936Sar:FourPointThreeSevenFiveNotesDueTwoZeroTwoSixMember香港特別行政區：財政年度2023年2月28日2023年1月2023-05-310001377936Sar:FourPointThreeSevenFiveNotesDueTwoZeroTwoSixMember香港特別行政區：財政年度2023年2月28日2023年1月2023-03-012023-05-310001377936Sar:FourPointThreeSevenFiveNotesDueTwoZeroTwoSixMember特別行政區：財政年度2022年2月28日2022月2023-05-310001377936Sar:FourPointThreeSevenFiveNotesDueTwoZeroTwoSixMember特別行政區：財政年度2022年2月28日2022月2023-03-012023-05-310001377936Sar:FourPointThreeFiveNotesDueTwoZeroTwoSevenMember特別行政區：財政年度2024年5月31日12023月2023-05-310001377936Sar:FourPointThreeFiveNotesDueTwoZeroTwoSevenMember特別行政區：財政年度2024年5月31日12023月2023-03-012023-05-310001377936Sar:FourPointThreeFiveNotesDueTwoZeroTwoSevenMember香港特別行政區：財政年度2023年2月28日2023年1月2023-05-310001377936Sar:FourPointThreeFiveNotesDueTwoZeroTwoSevenMember香港特別行政區：財政年度2023年2月28日2023年1月2023-03-012023-05-310001377936Sar:FourPointThreeFiveNotesDueTwoZeroTwoSevenMember特別行政區：財政年度2022年2月28日2022月2023-05-310001377936Sar:FourPointThreeFiveNotesDueTwoZeroTwoSevenMember特別行政區：財政年度2022年2月28日2022月2023-03-012023-05-310001377936Sar:SixPointZeroZeroNotesDueTwoZeroTwoSevenMember特別行政區：財政年度2024年5月31日12023月2023-05-310001377936Sar:SixPointZeroZeroNotesDueTwoZeroTwoSevenMember特別行政區：財政年度2024年5月31日12023月2023-03-012023-05-310001377936Sar:SixPointZeroZeroNotesDueTwoZeroTwoSevenMember香港特別行政區：財政年度2023年2月28日2023年1月2023-05-310001377936Sar:SixPointZeroZeroNotesDueTwoZeroTwoSevenMember香港特別行政區：財政年度2023年2月28日2023年1月2023-03-012023-05-310001377936Sar:SixPointTwoFiveNotesDueTwoZeroTwoSevenMember特別行政區：財政年度2024年5月31日12023月2023-05-310001377936Sar:SixPointTwoFiveNotesDueTwoZeroTwoSevenMember特別行政區：財政年度2024年5月31日12023月2023-03-012023-05-310001377936Sar:SixPointTwoFiveNotesDueTwoZeroTwoFiveMember香港特別行政區：財政年度2023年2月28日2023年1月2023-05-310001377936Sar:SixPointTwoFiveNotesDueTwoZeroTwoFiveMember香港特別行政區：財政年度2023年2月28日2023年1月2023-03-012023-05-310001377936Sar:SixPointTwoFiveNotesDueTwoZeroTwoSevenMember特別行政區：財政年度2022年2月28日2022月2023-05-310001377936Sar:SixPointTwoFiveNotesDueTwoZeroTwoSevenMember特別行政區：財政年度2022年2月28日2022月2023-03-012023-05-310001377936Sar:SixPointTwoFiveNotesDueTwoZeroTwoSevenMember香港特別行政區：財政年度2021年2月28日2021年1月2023-05-310001377936Sar:SixPointTwoFiveNotesDueTwoZeroTwoSevenMember香港特別行政區：財政年度2021年2月28日2021年1月2023-03-012023-05-310001377936Sar:EaightPointZeroZeroNotesDueTwoZeroTwoSevenpMember特別行政區：財政年度2024年5月31日12023月2023-05-310001377936Sar:EaightPointZeroZeroNotesDueTwoZeroTwoSevenpMember特別行政區：財政年度2024年5月31日12023月2023-03-012023-05-310001377936Sar:EaightPointZeroZeroNotesDueTwoZeroTwoSevenpMember香港特別行政區：財政年度2023年2月28日2023年1月2023-05-310001377936Sar:EaightPointZeroZeroNotesDueTwoZeroTwoSevenpMember香港特別行政區：財政年度2023年2月28日2023年1月2023-03-012023-05-310001377936Sar:EightPointOneTwoFiveNotesDueTwoZeroTwoSevenMember特別行政區：財政年度2024as05月3120234年2023-05-310001377936Sar:EightPointOneTwoFiveNotesDueTwoZeroTwoSevenMember特別行政區：財政年度2024as05月3120234年2023-03-012023-05-310001377936Sar:EightPointOneTwoFiveNotesDueTwoZeroTwoSevenMember香港特別行政區：財政年度2023年2月28日2023年1月2023-05-310001377936Sar:EightPointOneTwoFiveNotesDueTwoZeroTwoSevenMember香港特別行政區：財政年度2023年2月28日2023年1月2023-03-012023-05-310001377936Sar:EightPointFiveZeroNotesDueTwoZeroTwoEightMember特別行政區：財政年度2024年5月31日12023月2023-05-310001377936Sar:EightPointFiveZeroNotesDueTwoZeroTwoEightMember特別行政區：財政年度2024年5月31日12023月2023-03-012023-05-310001377936特別行政區：EncinaCreditsFacilityMembers2023-05-310001377936特別行政區：EncinaCreditsFacilityMembers2023-05-310001377936Sar：Lessthan OneYearMembers特別行政區：EncinaCreditsFacilityMembers2023-05-310001377936香港特別行政區：一至三年特別行政區：EncinaCreditsFacilityMembers2023-05-310001377936香港特別行政區：三至五年特別行政區：EncinaCreditsFacilityMembers2023-05-310001377936Sar：更多感謝五年的成員特別行政區：EncinaCreditsFacilityMembers2023-05-310001377936SAR：SBA債務成員2023-05-310001377936Sar：Lessthan OneYearMembersSAR：SBA債務成員2023-05-310001377936香港特別行政區：一至三年SAR：SBA債務成員2023-05-310001377936香港特別行政區：三至五年SAR：SBA債務成員2023-05-310001377936Sar：更多感謝五年的成員SAR：SBA債務成員2023-05-310001377936SAR：八分七五分音符成員2023-05-310001377936Sar：Lessthan OneYearMembersSAR：八分七五分音符成員2023-05-310001377936香港特別行政區：一至三年SAR：八分七五分音符成員2023-05-310001377936香港特別行政區：三至五年SAR：八分七五分音符成員2023-05-310001377936Sar：更多感謝五年的成員SAR：八分七五分音符成員2023-05-310001377936SAR：DebtOneMember2023-05-310001377936Sar：Lessthan OneYearMembersSAR：DebtOneMember2023-05-310001377936香港特別行政區：一至三年SAR：DebtOneMember2023-05-310001377936香港特別行政區：三至五年SAR：DebtOneMember2023-05-310001377936Sar：更多感謝五年的成員SAR：DebtOneMember2023-05-310001377936特別行政區：債務兩名成員2023-05-310001377936Sar：Lessthan OneYearMembers特別行政區：債務兩名成員2023-05-310001377936香港特別行政區：一至三年特別行政區：債務兩名成員2023-05-310001377936香港特別行政區：三至五年特別行政區：債務兩名成員2023-05-310001377936Sar：更多感謝五年的成員特別行政區：債務兩名成員2023-05-310001377936特別行政區：債務三人組2023-05-310001377936Sar：Lessthan OneYearMembers特別行政區：債務三人組2023-05-310001377936香港特別行政區：一至三年特別行政區：債務三人組2023-05-310001377936香港特別行政區：三至五年特別行政區：債務三人組2023-05-310001377936Sar：更多感謝五年的成員特別行政區：債務三人組2023-05-310001377936香港特別行政區：負債四人2023-05-310001377936Sar：Lessthan OneYearMembers香港特別行政區：負債四人2023-05-310001377936香港特別行政區：一至三年香港特別行政區：負債四人2023-05-310001377936香港特別行政區：三至五年香港特別行政區：負債四人2023-05-310001377936Sar：更多感謝五年的成員香港特別行政區：負債四人2023-05-310001377936特別行政區：債務五人組成員2023-05-310001377936Sar：Lessthan 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