展品99.5
日期：2023年6月
伊拉克利亞航運公司
安提奇拉船運公司
利姆諾斯航運公司
塞拉船務公司
範丹戈航運公司
香精船務公司
森石船務公司
雲霄飛車創業有限公司
天鵝絨船運公司和
BERTYL風險投資公司(1)
-和-
希臘國民銀行(Br)(2)
設施協議
就以下貸款而言：
最高77,822,442.67美元
比雷埃夫斯
展品99.5
日期：2023年6月
伊拉克利亞航運公司
安提奇拉船運公司
利姆諾斯航運公司
塞拉船務公司
範丹戈航運公司
香精船務公司
森石船務公司
雲霄飛車創業有限公司
天鵝絨船運公司和
BERTYL風險投資公司(1)
-和-
希臘國民銀行(Br)(2)
設施協議
就以下貸款而言：
最高77,822,442.67美元
比雷埃夫斯
索引
| 條款 | 頁面 | |||||
| 1. |
目的、定義和解釋 |
2 | ||||
| 2. |
承諾與取消 |
29 | ||||
| 3. |
速率切換 |
30 | ||||
| 4. |
利息和利息期 |
31 | ||||
| 5. |
更改利息計算方法 |
33 | ||||
| 6. |
還款和提前還款 |
36 | ||||
| 7. |
費用及開支 |
39 | ||||
| 8. |
付款和税金；帳目和計算 |
40 | ||||
| 9. |
申述及保證 |
43 | ||||
| 10. |
承諾 |
49 | ||||
| 11. |
條件 |
63 | ||||
| 12. |
違約事件 |
63 | ||||
| 13. |
彌償 |
68 | ||||
| 14. |
違法、成本增加和自救 |
69 | ||||
| 15. |
款項的運用、抵銷、按比例付款和雜項 |
71 | ||||
| 16. |
帳目和留存 |
73 | ||||
| 17. |
修正 |
75 | ||||
| 18. |
轉讓、調撥和出借處 |
77 | ||||
| 19. |
通知及其他事項 |
83 | ||||
| 20. |
管治法律 |
84 | ||||
| 21. |
管轄權 |
84 | ||||
| 22. |
借款人承擔的義務 |
86 | ||||
| 附表1扣款通知書的格式 |
89 | |||||
| 附表2的先決條件 |
91 | |||||
| 附表3符合證書格式 |
97 | |||||
| 附表4船舶及第三方管理人的定義 |
99 | |||
| 附表5船隻詳細資料 |
101 | |||
| 附表6參考利率條款 |
104 | |||
| 附表7累計複合RFR利率 |
106 | |||
| 執行頁面 |
107 | |||
本協議日期為2023年6月_日，由以下各方簽訂：
| (1) | 伊拉克航運公司，在馬紹爾羣島共和國註冊成立的公司，其註冊地址為馬紹爾羣島馬朱羅阿杰爾塔克島阿杰爾塔克路信託公司綜合體MH96960，作為借款人(借款人A)； |
| (2) | ANTIKITHIRA Shipping Corporation是在馬紹爾羣島共和國註冊成立的公司，其註冊地址是馬紹爾羣島馬朱羅阿杰爾塔克路信託公司綜合體MH96960，作為借款人(借款人B)； |
| (3) | Limnos Shipping Corporation是在馬紹爾羣島共和國註冊成立的一家公司，其註冊地址為馬紹爾羣島馬朱羅阿杰爾塔克島阿杰爾塔克路信託公司綜合體MH96960，作為借款人(借款人)； |
| (4) | Thera Shipping Corporation是一家在馬紹爾羣島共和國註冊成立的公司，其註冊地址為馬紹爾羣島馬朱羅阿杰爾塔克島阿杰爾塔克路信託公司綜合體MH96960，作為借款人(借款人D？)； |
| (5) | Fandango Shipping Corporation是在馬紹爾羣島共和國註冊成立的一家公司，其註冊地址為馬紹爾羣島馬朱羅阿杰爾塔克島阿杰爾塔克路信託公司綜合體MH96960，作為借款人(借款人)； |
| (6) | 風情航運公司在馬紹爾羣島共和國註冊成立的公司，註冊地址為馬紹爾羣島馬朱羅阿杰爾塔克島阿杰爾塔克路信託公司綜合體MH96960，作為借款人(借款人F？)； |
| (7) | Sunstone Shipping Corporation是在馬紹爾羣島共和國註冊成立的一家公司，其註冊地址為馬紹爾羣島馬朱羅阿杰爾塔克島阿杰爾塔克路信託公司綜合體MH96960，作為借款人(借款人G？)； |
| (8) | Coaster Ventures Limited是在馬紹爾羣島共和國註冊成立的一家公司，其註冊地址為馬紹爾羣島馬朱羅市阿杰爾塔克路信託公司綜合體MH96960，作為借款人(借款人H？)； |
| (9) | 天鵝絨航運公司是在馬紹爾羣島共和國註冊成立的一家公司，其註冊地址為馬紹爾羣島馬朱羅阿杰爾塔克島阿杰爾塔克路信託公司綜合體MH96960，作為借款人(借款人)； |
| (10) | BERTYL Ventures Co.，每個公司都是在馬紹爾羣島共和國註冊成立的公司，註冊地址為馬紹爾羣島馬朱羅阿杰爾塔克路信託公司綜合體MH96960，作為借款人(借款人J？ |
1
| (11) | 希臘國民銀行通過其在比雷埃夫斯18535比雷埃夫斯2號布布利納斯街和Akti Miaouli的分行(貸款人)行事。 |
現就此達成如下協議：
| 1. | 目的、定義和解釋 |
| 1.1 | 目的 |
本協議規定貸款人同意向借款人提供優先擔保定期貸款的條款和條件，貸款金額不超過(I)77,822,442美元和67美分(77,822,442.67美元)，(Ii)現有債務和(Iii)船舶初始估值總額的55%，提供最多兩筆預付款，以(A)再融資(全部或部分)每項現有協議項下未償還的本金金額，及(B)向公司擔保人提供 一般企業用途的流動資金，以支付於承諾書日期由擔保方以自有資金預付的每項現有協議項下未償還本金的任何部分。
| 1.2 | 定義 |
在本協議中，除文意另有所指外：
？預付款是指借款人借入本協議項下承諾的一部分，金額不超過相關的最高可用金額。
？附加營業日？指參考匯率條款中指定的任何日期。
*關聯公司，就任何人而言，是指該人的子公司或該人的控股公司或該控股公司的任何其他子公司；
？認可經紀商？指Arrow Valuations Ltd.、Allied Shipbroking Inc.、Braemar ACM Valuations、H.Clarkson&Co.Ltd.、Fearnleys A/S、E.A.Gibson Shipbrokers Ltd.、Howe Robinson Partners、馬士基經紀商K/S和SSY Valuations Services Ltd或貸款人可行使絕對酌情權同意為本協議所指的認可經紀商的其他信譽良好、獨立和一流的船舶銷售和購買經紀商；
？BRRD第55條是指2014/59/EU指令第55條，為機構和投資公司的信貸回收和解決建立一個框架；
“自救行動”是指行使任何減記和轉換權力；
自救立法意味着：
| (a) | 對於已經實施或隨時實施BRRD第55條的歐洲經濟區成員國， 歐盟自救立法附表中不時描述的相關實施法律或法規； |
2
| (b) | 對於除上述歐洲經濟區成員國和聯合王國以外的任何國家，任何類似的法律或法規，不時要求在合同上承認該法律或法規中所載的任何減記和轉換權力；以及 |
| (c) | 關於聯合王國，英國的自救立法； |
·氣球分期付款具有第6.1條(償還貸款)，因為 可能會不時減少；
？借款是指下列方面的債務：(I)借入或籌集的資金和銀行及其他金融機構的借方餘額，(Ii)任何債券、票據、貸款股票、債券或類似的債務工具，(Iii)承兑或跟單信貸便利，(Iv)出售或貼現的應收款(以無追索權為基礎)，(V)獲得的資產或服務的延期付款，(Vi)融資租賃和分期付款合同，(Vii)掉期、遠期外匯合同、期貨和其他 衍生品，(Viii)任何其他交易(包括但不限於遠期買賣協議)，具有借入或籌集資金或上述(Ii)至(Vii)中任何一項的商業效果，及(Ix)對上述(I)至(Viii)中任何一項所指人士的債務作出擔保；
借款方是指借款方A、借款方B、借款方C、借款方D、借款方E、借款方F、借款方G、借款方H、借款方I或借款方J，複數形式為全部；
借款人A指在馬紹爾羣島共和國註冊成立的伊拉克利亞航運公司，其註冊地址為馬紹爾羣島馬朱羅市阿杰爾塔克島阿杰爾塔克路信託公司綜合體MH96960；
借款人B指安提基裏亞航運公司，這是一家在馬紹爾羣島共和國註冊成立的公司，註冊地址為馬紹爾羣島馬朱羅阿杰爾塔克島阿杰爾塔克路信託公司綜合體MH96960；
借款人C？指在馬紹爾羣島共和國註冊成立的公司Limnos Shipping Corporation，其註冊地址為馬紹爾羣島馬朱羅市阿杰爾塔克島阿杰爾塔克路信託公司綜合體MH96960；
借款人是指Thera Shipping Corporation，這是一家在馬紹爾羣島共和國註冊成立的公司，註冊地址在馬紹爾羣島馬朱羅阿杰爾塔克島阿杰爾塔克路信託公司綜合體MH96960；
借款人E？指在馬紹爾羣島共和國註冊成立的公司Fandango Shipping Corporation，其註冊地址為馬紹爾羣島馬朱羅市阿杰爾塔克島阿杰爾塔克路信託公司綜合體MH96960；
借款人 F指在馬紹爾羣島共和國註冊成立的一家公司，註冊地址為馬紹爾羣島馬朱羅阿杰爾塔克島阿杰爾塔克路信託公司綜合體MH96960；
3
借款人G？是指Sunstone航運公司，該公司在馬紹爾羣島共和國註冊成立，註冊地址為馬紹爾羣島馬朱羅阿杰爾塔克島阿杰爾塔克路信託公司綜合體MH96960；
借款人H？指Coaster Ventures Limited，這是一家在馬紹爾羣島共和國註冊成立的公司，註冊地址為馬紹爾羣島馬朱羅阿杰爾塔克島阿杰爾塔克路信託公司綜合體MH96960；
借款人 i是指天鵝絨航運公司，這是一家在馬紹爾羣島共和國註冊成立的公司，註冊地址在馬紹爾羣島馬朱羅阿杰爾塔克島阿杰爾塔克路信託公司綜合體MH96960；
借款人J？指Bertyl Ventures Co.，這是一家在馬紹爾羣島共和國註冊成立的公司，註冊地址為馬紹爾羣島馬朱羅市阿杰爾塔克島阿杰爾塔克路信託公司綜合體MH96960；
中斷成本是指任何定期利率貸款的金額(如果有)：
| (a) | 貸款人從收到全部或部分貸款或未付款項之日起至本付息期最後一天為止的一段期間內本應收到的利息，如果本金或未付款項已在該付息期的最後一天支付，則貸款人應收到的利息。 |
超過
| (b) | 貸款人對本金或未付金額的融資利率，自收到或收回後的第二個營業日起至本利息期間的最後一天止； |
？營業日是指紐約、倫敦、雅典和比雷埃夫斯的銀行營業的日子(星期六或星期日除外)，就下列方面而言：
| (a) | 就定期利率貸款釐定利率； |
| (b) | 支付與複合利率貸款有關的款項的任何日期；或 |
| (c) | 確定複合利率貸款的利息期的第一天或最後一天，或在其他方面與確定該利息期的期限有關；或 |
| (d) | 縮編日期的確定， |
即與該定期利率貸款或複合利率貸款(視屬何情況而定)有關的RFR銀行日。
？傷亡金額是指50萬美元(50萬美元)(或任何其他貨幣的等價物)；
？認證副本就任何公司或其代表交付或簽發的任何文件而言，指該文件的副本 經該公司當其時的任何董事或高級管理人員或該公司的S律師或律師認證為原件的真實、完整及最新副本；
4
控制變更事件是指在本協議 之日之後發生的下列任何事件：
| (a) | 許可擁有人在公司擔保人中擁有的合夥權益不到5%； |
| (b) | 許可擁有人擁有馬紹爾羣島奧林巴斯海事有限公司不到100%的股份，後者是公司擔保人的普通合夥人。 |
| (c) | 馬紹爾羣島的奧林波斯海事有限公司不再是公司擔保人的普通合夥人，除非獲準擁有人控制繼任的普通合夥人； |
| (d) | 公司擔保人不是股東的唯一成員； |
| (e) | 該股東不再是每個借款人100%已發行股份的登記所有人，和/或不再控制該等股份附帶的100%投票權； |
| (f) | Navios ShipManagement或任何其他管理人(任何第三方管理人除外)最終實益所有權的任何變化；以及 |
| (g) | Angeliki Frangou女士(和/或她的直系親屬)不再直接和/或間接參與公司擔保人和/或借款人的管理； |
就船隻而言，租船轉讓是指根據本合同規定由擁有該船隻的借款人以貸款人為受益人籤立的任何延長僱傭合同(及其任何擔保)的具體轉讓(包括相關承租人或擔保人為使該轉讓生效所必需的任何同意和/或通知和/或與之相關的通知和/或承諾)，其形式由貸款人自行決定；
？就船隻而言，船級是指有關船級社就某船隻的船型和船齡而可獲得的最高等級，而在本協定簽訂之日，該船級社就每艘船隻而言，均為附表5所列的核準船級(船隻詳細信息);
就船舶而言，船級社是指作為國際船級社協會成員的任何船級社，貸款人應根據其絕對酌情決定權接受該船級社，在本協定簽訂之日，該船級社就每艘船而言是附表5(船隻詳細信息);
？共同保證的S承諾和轉讓保險，就船隻而言，是指承諾和轉讓與該船隻有關的保險的權利、所有權和權益以及對該船隻的所有利益，以及由任何共同保證人以貸款人同意或要求的形式，以貸款人為受益人的本合同項下以貸款人為受益人的索賠的承諾和轉讓 所有這些權利、所有權和利益的承諾和轉讓。
5
？法規是指1986年修訂的《美國國税法》，以及頒佈的法規和依據該法規發佈的裁決；
？在未根據本協定減少和/或取消的範圍內，承諾是指7782萬2442美元和67美分(77,822,442.67美元)；
？合規證書是指由公司擔保人的首席財務官簽署的基本上符合附表3所列格式的證書；
？複合利率利息支付是指符合以下條件的利息總額：
| (a) | 根據或計劃根據任何安全單據支付；以及 |
| (b) | 涉及一筆複合利率貸款。 |
？複合利率貸款是指貸款或貸款的任何部分，或(如果適用)非定期利率貸款的任何未付金額。
？複合參考利率，就複合利率貸款的任何利息期而言，是指每年的百分比利率，即該利息期的累積複合RFR利率，如果該利率小於零，則複合參考利率應被視為零。
？複合方法論補編是指與累積複合RFR比率有關的文件，該文件：
| (a) | 借款人和貸款人以書面約定的； |
| (b) | 指明該税率的計算方法；及 |
| (c) | 已向借款人和貸款人提供。 |
-就船隻而言，強制徵用是指對該船隻的所有權請求或其他強制徵用，如該船隻在有關期限內未被釋放，則包括由或代表任何政府實體或其他主管當局或海盜、劫機者、恐怖分子或類似人員以任何理由(但不包括使用或租用的徵用)而以任何理由扣押、侵佔、沒收、扣押、扣押、剝奪或沒收；？相關期間是指(I)九十(90)天或(Ii)就海盜、劫機者、恐怖分子或類似人員而言，如果相關保險人在九十(90)天期限結束前以書面形式(以貸款人滿意的條款)確認，此類捕獲、挪用、沒收、扣押、拘留、剝奪或沒收將由相關所有人S投保戰爭險，以相關事件發生之日起六(6)個月較短的時間為準，並在保險結束時確認附加該保險期限；
6
？機密信息指與借款人有關的所有信息， 貸款人以貸款人身份或為了成為貸款人而知曉的任何擔保方、任何集團成員、擔保文件或貸款，或貸款人根據擔保文件或借款人、公司擔保人或任何其他擔保方或其任何顧問以任何形式收到的與擔保文件或貸款有關的信息，包括口頭提供的信息和任何文件。電子文件或任何其他表示或記錄包含或派生自此類信息的信息的方式，但不包括以下信息：
| (a) | 貸款人違反第18.6條(資料的披露)；或 |
| (b) | 在交付時被任何借款人、任何其他擔保方或其任何顧問以書面確定為非機密；或 |
| (c) | 貸款人在按照上文第(Br)(A)或(B)款向其披露信息之日之前知曉的信息，或貸款人在該日期之後從貸款人所知的與任何借款人或任何其他擔保方無關的來源合法獲取的信息，且在這兩種情況下，貸款人所知的信息並非違反任何保密義務而獲得的，也不受任何保密義務的約束；或 |
| (d) | 任何融資利率。 |
？保密承諾是指以倫敦市場協會(或任何後續組織)不時推薦的適當形式或借款人與貸款人商定的任何其他形式作出的保密承諾；
公司擔保是指對借款人在本協議項下的義務所作的無條件、不可撤銷和隨需應變的擔保，要求公司擔保人以貸款人要求的形式執行；
？公司擔保人？是指在馬紹爾羣島共和國成立的有限合夥企業Navios Sea Partners L.P.，註冊地址為馬紹爾羣島馬朱羅市阿杰爾塔克島阿杰爾塔克路信託公司綜合體MH96960；
？累計複合RFR利率是指就複合利率貸款的利息期而言，貸款人按照附表7所列方法確定的年利率百分比(累計複合RFR利率)或任何相關的複合方法學副刊。
？每日匯率？是指在參考匯率條款中指定的匯率。
《契據》是指，就船隻而言，如有關船隊國家的法律要求，是指作為該船隻抵押的抵押物的契約，並以商定的形式對該船隻設定擔保。
-解除契據 就現有協議而言，指貸款人可自行酌情批准或要求的形式的解除與該現有協議有關的現有擔保權益和任何現有債務的契據，在複數形式中，指全部解除；
？違約是指任何違約事件或任何事件或情況，只要發出通知、時間流逝、滿足任何其他條件或根據安全文件(或其任何組合)作出任何決定，將構成違約事件；
7
美元和美元是指美國的合法貨幣 ，就根據任何安全文件進行的所有付款而言，是指當天在紐約清算所銀行間支付系統中結算的資金(或在相關時間為結算以美元計價的國際銀行交易的習慣的其他美元資金)；
？提款日期？是指貸款提供或將要提供的提款期間內的任何營業日；
？減支通知是指實質上採用附表1形式的通知；
？提款期是指自執行日期起至以下日期中最早的期間：(I)2023年6月30日；(Ii)貸款人可自行決定的較後日期；(Iii)根據本協議條款最終取消或全部支取承諾的任何日期；
？就船隻而言，收入是指在融資期內因使用或營運該船隻而不時到期或應付予擁有該船隻的借款人的所有款項，包括(但不限制前述的一般性)所有運費、租金及旅費款項、根據彙集安排而產生的收入、在徵用船隻時須向借款人支付的補償、救助及拖船服務的酬金、共同海損、滯期費及扣留款項，以及違反任何租船合同或其他僱用船隻的合同(包括任何包租合同)的損害賠償(或因更改或終止而支付的費用)(包括任何租用損失保險(如有)項下的任何收益)；
？對於借款人而言，收益賬户是指借款人在比雷埃夫斯向貸款人開立或(根據上下文可能要求)將開立的計息美元活期賬户，包括其任何子賬户以及貸款人為本協議的目的以書面指定為收益賬户的任何其他賬户；
？EBITDA？指本集團未計非常或特殊項目、利息、折舊及攤銷前的綜合税前利潤總額，按任何有關期間的最新賬目顯示；
？歐洲經濟區成員國是指歐盟、冰島、列支敦士登和挪威的任何成員國；
EIAPP證書，就船隻而言，是指根據《國際防止船舶造成污染公約》附件六(《防止船舶造成空氣污染的條例》)(現行有效，並可不時修訂)就該船隻發出或將發出的引擎國際防止空氣污染證書；
？選舉通知？具有第3.1條所賦予的含義(切換到 複合參考匯率).
8
？產權負擔是指任何抵押、抵押、質押、留置權、質押、轉讓、具有類似效力的所有權保留、優先權、選擇權、信託安排或擔保權益或其他產權負擔、擔保或安排，以任何方式賦予任何人任何義務的優先受償權；
？環境關聯公司是指任何借款人、任何經理或任何其他集團成員的任何代理人或僱員，或與任何借款人、任何經理或任何其他集團成員就相關船舶或其運營或貨物和/或乘客的運輸和/或在相關船舶上或從船上提供貨物和/或服務方面有合同關係的任何其他人(第三方經理除外)；
環境批准是指所有現有和未來的授權、同意、許可證、許可、豁免或適用環境法要求的其他批准；
？環境索賠是指(I)任何適用的政府實體提出的關於違反或不遵守任何環境法或環境批准的任何索賠或指令，或任何其他與環境事件或所稱環境事故有關或引起的索賠，或(Ii)任何其他第三方以任何方式與環境事故有關或由環境事故引起的任何索賠(在每一種情況下，索賠應包括關於清理費用、拆除、合規、補救行動或其他方面的損害賠償和/或指示和/或執行)或(Iii)上述任何訴訟；
環境事故是指(1)任何相關船舶實際或威脅排放或釋放的環境敏感物質；(Ii)從有關船舶(有關船舶除外)卸下或釋放環境敏感物料的任何事故，而該事故涉及有關船舶與該其他船隻相撞，或涉及其他航行或營運事故，而在上述任何一種情況下，有關船舶、管理人及/或有關借款人及/或有關集團成員及/或有關營運者，或有或有或據稱有過錯或 以其他方式負上(全部或部分)責任，或(Iii)從有關船舶以外的船隻上卸載或釋放環境敏感物質的任何事故，而該有關船舶實際上或有可能因此而被逮捕，及/或管理人(與抵押船隻以外的船隻有關的第三方管理人除外)及/或有關借款人及/或其他集團成員及/或有關營運者實際負有責任， 或有或有或據稱有過錯或以其他方式負責；
？環境法是指與污染、人類或野生動物福祉或環境保護有關的所有現行或未來法律、條例、公約和協定(包括但不限於1990年《美國石油污染法》和美國各州的任何類似法律)；
？環境敏感物質是指所有污染物、石油、石油產品、有毒物質或任何其他產品或物質，或任何其他產品或物質，其排放到環境中受到或根據任何環境法以任何方式管制、禁止或處罰；
9
歐盟自救立法時間表 指貸款市場協會(或任何繼承人)不時發佈的文件；
違約事件指第12條所列的任何事件或情況(違約事件);
？執行日期？是指本協議所有各方簽署本協議的日期；
《現有協議》是指每一份現有的貸款協議和每一份現有的光船租約；
？現有的光船租約是指光船租船A、光船租船B、光船租船C、光船租船D和光船租船E中的每一種，並在複數中指所有這些租船；
現有的光船租船合同是指由借款人A作為船東和光船承租人A作為承租人就船舶A的租賃融資訂立的日期為2019年10月16日(經不時修訂和補充)的光船租約；
現有的光船B租船合同是指日期為16日的光船租船合同2019年10月(經不時修訂和補充)，並由借款人B作為船東和光船承租人B作為承租人就B船的租賃融資訂立；
現有的光船租約C是指由借款人C作為船東和光船承租人C作為承租人簽訂的關於C船租賃融資的日期為2019年10月16日的光船租約(經不時修訂和補充)；
現有的光船租船合同D是指由借款人D作為船東和光船承租人D作為承租人就D船的租賃融資訂立的日期為2019年10月16日(經不時修訂和補充)的光船租船合同；
現有的光船租船合同E是指由借款人J作為船東和光船承租人E作為承租人簽訂的關於E船租賃融資的、日期為2018年5月25日的光船租船合同(經不時修訂和補充)；
？現有光船承租人A？指根據香港法律註冊成立的香港國際船舶租賃有限公司(註冊編號2851156)，註冊地址為香港德輔道中121號遠東財團大廈1樓；
？現有光船承租人B指香港國際船舶租賃有限公司，該公司是根據香港法律註冊成立的公司(註冊編號2851156)，註冊地址為香港德輔道中121號遠東財團大廈1樓；
？現有光船承租人C指香T107香港國際船舶租賃有限公司，該公司是根據香港法律註冊成立的公司(註冊編號2851156)，註冊地址為香港德輔道中121號遠東財團大廈1樓；
10
？現有光船承租人D？指香T108香港國際船舶租賃有限公司，該公司是根據香港法律註冊成立的公司(註冊編號2851156)，註冊地址為香港德輔道中121號遠東財團大廈1樓；
？現有赤船承租人指遠洋木堂船務有限公司，該公司是根據香港法律註冊成立的公司，註冊地址為香港灣仔軒尼詩道302-308號中正大廈23樓2310室；
？現有債務，就任何日期的現有協議而言，是指該日期根據該現有協議未償還的借款 ；
？現有的貸款人？意味着：
| (a) | 關於現有貸款協議A，希臘國家銀行S.A.， |
| (b) | 關於現有貸款協議B，NIBC Bank N.V.； |
？現有貸款協議是指現有貸款協議A或現有貸款協議B；
？現有貸款協議指日期為2021年6月17日並經不時修訂的貸款協議，其中包括(I)借款人E、借款人F和借款人G作為借款人與(Ii)作為貸款人的相關現有貸款人就(最初)高達43,000,000美元的貸款安排訂立的貸款協議。
現有貸款協議B指日期為2018年12月28日的貸款協議(經日期為2019年5月3日的補充函件、日期為2019年7月5日的補充函件及日期為2019年9月6日的補充函件修訂及補充，並經日期為2020年12月7日的加入、修訂重述及發放契據修訂及重述)，經(I)借款人H及借款人I為借款人及(Ii)作為貸款人的相關現有貸款人就(原來)最高達28,500,000美元的貸款安排而不時修訂及重述。
現有擔保權益就現有協議而言，是指為保證該現有協議下現有債務的安全而產生的任何產權負擔。
？費用？是指貸款人在第7.2條(費用);
？費用利率是指(I)對於以歐元以外的貨幣發生的費用，是指借款人S董事會每天顯示的隔夜或日利率(視屬何情況而定)的相關利率和保證金加2%的年利率，其金額等於該 費用的金額；(Ii)對於以歐元發生的費用，指在希臘有關時間有效的最高定期違約利率；
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？延期僱傭合同是指，就船舶而言，在任何有關時間，任何光船租船合同(不論該租船合同的期限如何)或任何定期租船合同或該船舶的其他僱用合同(包括該船舶進入任何水池)，在該時間具有十二(Br)個月或更長時間(包括續訂或延長該期限的任何選擇權)；
？設施期限是指自本協議之日起至擔保各方根據或有擔保文件承擔的所有義務不可撤銷地支付、履行和/或遵守之日止的 期間；
？FATCA？意味着：
| (a) | 《守則》第1471至1474條或任何相關條例或其他官方指導； |
| (b) | 在任何其他司法管轄區頒佈的任何條約、法律、條例或其他官方指導意見，或與美國與任何其他司法管轄區之間的政府間協定有關的任何條約、法律、條例或其他官方指導意見，該條約、法律、條例或其他官方指導意見(在任何一種情況下)都有助於執行上文(A)段所述的任何法律或條例；或 |
| (c) | 根據上文第(Br)(A)或(B)段所述的任何條約、法律或法規與美國國税局、美國政府或任何其他司法管轄區的任何政府或税務當局達成的任何協議； |
？FATCA扣款是指根據FATCA要求的安全單據從付款中扣除或扣留；
FATCA豁免方是指安全單據的一方，有權獲得免任何FATCA扣除額的付款；
FATCA FFI？指《守則》第1471(D)(4)節所界定的外國金融機構，如果貸款人不是FATCA豁免方，則可能需要對其進行FATCA扣減；
？船旗國，就船隻而言，是指貸款人可接受的船隻、馬耳他、巴拿馬、利比裏亞、馬紹爾羣島或貸款人可接受的國家，該船隻已或將在其旗幟上登記為有關借款人所有，而在本協定日期，該船隻就每艘船隻而言是附表5(船隻詳細信息);
？分數是指在任何相關時間，分子數為：
| (a) | 就出售船隻而言，該船隻的售價；及 |
| (b) | 就船舶全損而言，在緊接該全損之前，該船舶與該全損有關的保險價值(如果更高，則為根據《擔保文件》的規定應投保的金額)， |
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而作為分母的金額等於以下各項的總和：
| (c) | 等同於： |
| (i) | 就出售船隻而言，該船隻的售價；及 |
| (Ii) | 就船舶全損而言，該船舶在緊接該全損之前與該全損相關的保險價值(如果更高，則為根據擔保文件的規定應投保的金額)；以及 |
| (d) | 所有其他抵押船舶的估值總額； |
融資利率是指貸款人根據任何擔保文件通知擔保方的任何個別利率。
就船隻而言，一般轉讓是指擁有該船隻的借款人以貸款人要求的形式，以貸款人為受益人而籤立或將籤立的將其收入、保險和索償的轉讓契據。
？政府實體？指任何國家或地方政府機構、法庭、法院或監管機構或其他機構，以及這些機構、法庭、法院或機構所屬或所屬的任何組織；
？集團指在任何有關時間借款人、公司擔保人及其附屬公司；
？集團成員？指 集團的任何成員；
？對於任何定期利率貸款，歷史期限SOFR是指最近適用的期限SOFR，期限為 與該期限利率貸款的利息期相等，且截止日期不超過報價日前三個RFR銀行日。
英國財政部是指S陛下的國庫；
IAPP證書，就船隻而言，是指根據《國際防止船舶造成污染公約》附件六《73/78防污公約》(《防止船舶造成空氣污染的條例》)(現行有效，並可不時修訂)就該船隻發出或將發出的國際防止空氣污染證書；
？《國際財務報告準則》？指適用於相關財務報表的《國際會計準則》 條例1606/2002所指的國際會計準則；
？負債是指任何以任何方式產生的支付或償還款項的債務(無論是現在還是將來、實際的還是或有的、作為本金、擔保人或其他方式的擔保或無擔保的)；
？就船隻而言，初步估價額是指根據附表2第2部(Q)段所指的該船隻的估值及按照第10.2.2(船隻的估價);
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？保險，就船隻而言，指在融資期內不時由擁有該船隻的借款人(不論是以該借款人的名義，或為該借款人的利益)就該船隻或與該船隻及其所有利益(包括任何性質的索賠及退還 保費)而不時生效的或由擁有該船隻的借款人(不論是以該借款人的名義，或以其他方式)訂立的所有保單及合同(該詞包括該船隻在保障及彌償或戰爭風險協會中的所有項目)；
*利息支出在任何相關財政期間，指集團及其任何成員在該期間就任何債務支付或應付的利息總額；
？付息日期是指利息期間的最後一天，如果利息期間超過三(3)個月，則為自該利息期間開始起計每三(3)個月連續期間結束時的日期；
利息期限是指按照第4.3、4.4和4.7條確定的貸款利息計算的每個期限；
？內插歷史術語SOFR是指，對於任何期限利率貸款，通過在以下各項之間進行線性內插而產生的利率 (四捨五入到與術語SOFR相同的小數點後)：
| (a) | 以下任一項： |
| (i) | 最新適用期限SOFR(截至報價日之前不超過三個RFR銀行日的一天)最長期限(可使用SOFR的期限)小於定期利率貸款的利息期；或 |
| (Ii) | 如果沒有低於定期利率貸款利息期的期限，則在報價日之前不超過五個RFR銀行日(不少於三個RFR銀行日)的一天內提供SOFR；以及 |
| (b) | 最近適用的期限SOFR(截至報價日之前不超過三個RFR銀行日的日期)超過該期限利率貸款利息期的最短期限(可使用SOFR的期限)。 |
？對於任何期限利率貸款，內插期限SOFR是指在以下各項之間進行線性內插所產生的利率(四捨五入到與期限SOFR相同的小數點位數)：
| (a) | 以下任一項： |
| (i) | 適用期限SOFR(截至報價日)小於該期限利率貸款的利息期的最長期限(可使用SOFR的期限) ；或 |
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| (Ii) | 如果在小於該定期利率貸款的利息期的期間內沒有此類期限SOFR，則在報價日的前一天(即三個RFR銀行日)；以及 |
| (b) | 超過該定期利率貸款利息期的最短期限(可使用SOFR的期限)的適用期限(截至報價日) 。 |
國際安全管理規則就其對借款人、船舶及其作業的應用而言，是指：
| (a) | 《國際船舶安全營運和防止污染管理規則》，現稱為《國際安全與安全管理規則》，由國際海事組織大會於1993年12月4日借第A.741(18)號決議通過，並於1994年5月19日納入《1974年國際海上人命安全公約》(SOLAS 1974)第九章；及 |
| (b) | 國際海事組織或任何其他負責執行《國際安全管理規則》的實體現在或將來發布的或代表其發佈的所有其他決議、通告、守則、準則、規章和建議，包括但不限於國際海事組織根據1995年12月25日通過的決議A.788(19)制定的《關於各行政機關實施或管理《國際安全管理(ISM)規則》的指南》， |
可不時予以修訂、補充或取代；
《國際安全管理規則文件》就船隻而言，是指船級社在《國際安全管理規則》規定的期限內根據《國際安全管理規則》就該船隻簽發的符合證明(DOC)和安全管理證書(SMC)；
？ISM安全管理體系？是指根據ISM規則需要開發、實施和維護的安全管理體系；
《國際船舶和港口設施保安規則》係指國際海事組織的《國際船舶和港口設施保安規則》，包括對該規則的任何修訂或延伸以及根據該規則發佈的任何規章；
？《國際船舶保安規則》係指根據《國際船舶保安規則》就船隻簽發的國際船舶保安證書；
？最新帳目是指，就本集團任何財政年度而言，根據第10.1.6條(財務報表);
貸款人是指希臘國民銀行通過其位於比雷埃夫斯比雷埃夫斯布布利納斯街2號和Akti Miaouli 185 35號的航運分行開展業務(傳真號：+30 210 414 4120)；
？輕量化？是指(I)《S船舶通過能力計劃》或(Ii)《S船舶縱傾與穩定性手冊》中規定的船舶的輕型噸位；
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·流動資金意味着：
| (a) | 集團任何成員合法和實益擁有的手頭現金；以及 |
| (b) | 由任何集團成員合法和實益擁有並存放於(A)貸款人或(B)任何其他銀行或金融機構的現金存款， |
包括為滿足最低流動性要求而不時存放在任何銀行的任何資金；
？貸款？是指本協議項下未償還貸款在任何相關時間的本金總額；
？貸款融資是指貸款人根據本協議的條款和條件提供的不超過承諾額的貸款融資；
？回溯期限 指參考匯率條款中指定的天數。
？管理協議？對於船舶而言，指的是：
| (a) | 2007年11月16日的管理協議(經不時修訂及/或以其他方式更新)，由公司擔保人(代表各借款人)與Navios Ship Management以貸款人可接受的形式及實質訂立；及 |
| (b) | 管理人就該船舶訂立的任何其他管理或分管理協議； |
·管理人，就船隻而言，指：
| (a) | 航海船舶管理； |
| (b) | Navios ShipManagement Holdings的任何附屬公司； |
| (c) | Navios油輪； |
| (d) | 最終由Angeliki Frangou控制的任何其他船舶管理實體； |
| (e) | 第三方經理；和/或 |
| (f) | 由擁有該船隻的借款人經貸款人事先書面同意任命為該船隻的經理的任何其他商業和/或技術經理(或，視情況而定，分經理)， |
在本協定日期就每艘船隻而言是附表5所指明的商務及技術經理(容器 詳細信息);
？S管理人承擔就船隻而言，是指承保和轉讓保險，以及按照本合同規定該船隻的每名管理人以貸款人為受益人，以貸款人為受益人的保險的承諾和轉讓，以及以貸款人為受益人的所有索賠；
？保證金？指每年2.15%(2.15%)；
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？市場擾動率意味着：
| (a) | 就定期利率貸款而言，指有關定期利率貸款在利息期內的參考利率，即年利率的百分率；及 |
| (b) | 對於複合利率貸款，指在參考利率條款中指定的利率(如果有)。 |
？貸款人認為，重大不利影響是指對以下各項產生重大不利影響：(br}(I)貸款人S根據任何擔保文件享有的權利或由其提供的擔保；(Ii)任何借款人或公司擔保人履行或履行其在任何擔保文件下的任何義務的能力；或 (Iii)借款人整體或公司擔保人的財務狀況的價值或性質；
Br}到期日是指第一個提款日期後5年但無論如何不遲於2028年6月30日的日期；
？最高可用金額？是指就每筆預付款而言，等同於以下兩者中較小者的金額：
| (a) | 相當於55%的數額。將由這筆預付款提供資金的船舶的初始估值總額 ； |
| (b) | 截至本協定簽訂之日，將由該項墊款提供資金的船舶的任何現有未償債務的本金金額；以及 |
| (c) | 與借款人根據以前任何預付款合計的金額不超過承諾的金額。 |
MII和MAPI保單是指抵押權人S權益和抵押權人S權益 貸款人在提款之日就每艘船隻投保的額外危險保險，承保船隻此後每年可能更新或更換，並在整個融資期內通過該等經紀商維持，承保範圍、條款和條件為貸款人憑其全權酌情可接受的，至少為未償債務的115%(115%)；
？洗錢具有歐洲共同體理事會指令2015/849/EC第1條賦予的含義；
？月份是指從一個日曆月的某一天開始，到下一個日曆月的數字對應的 日結束的期間，但條件是：(A)如果該期間開始於一個日曆月的最後一個營業日，並且如果沒有該日曆月的最後一個營業日，則該期間應在該下一個日曆月的最後一個營業日結束； (B)如果該對應的日不是營業日，則該期間應在同一日曆月中的下一個營業日(如果有)結束，但如果沒有，應在前一個營業日結束，相應地應解釋為月和月；
？Mortgage？就船隻而言，指根據本條例規定由擁有該船隻的借款人籤立的該船隻的第一優先權或優先船舶抵押權，其形式為貸款人憑其全權酌情決定權所要求的形式，複數 指所有這些抵押權；
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抵押船舶是指在任何相關時間處於抵押狀態的船舶。
？Navios ShipManagement Inc.是指Navios ShipManagement Inc.，這是一家在馬紹爾羣島共和國註冊成立的公司，註冊地址為馬紹爾羣島馬朱羅阿杰爾塔克島阿杰爾塔克路信託公司綜合體MH96960；
？Navios ShipManagement Holdings是指Navios ShipManagement Holdings Corporation，這是一家在馬紹爾羣島共和國註冊成立的公司，註冊地址為馬紹爾羣島馬朱羅阿杰爾塔克島阿杰爾塔克路信託公司綜合體MH96960；
？Navios Tankers是指Navios Tankers Management Inc.，這是一家在馬紹爾羣島共和國註冊成立的公司，註冊地址為馬紹爾羣島馬朱羅阿杰爾塔克島阿杰爾塔克路信託公司綜合體MH96960；
？淨債務是指集團於計算日期或任何會計期間(視屬何情況而定)的總債務減去該日期或該期間最新賬目所示的現金(其涵義與美國公認會計原則所指的受限及可自由使用的現金相同)；
？淨值？指在任何相關時間的總資產減去總負債；
OFAC？指美國財政部的外國資產控制辦公室；
？操作員？是指在設施期間不時參與有關船舶操作的任何人，並屬於《國際安全管理規則》規則1.1.2中所列公司的定義；
？未償債務是指根據本協議和擔保文件或其中任何文件不時欠貸款人的所有款項的總和，無論是實際的還是或有的；
？締約方是指本協議或擔保文件的一方；
許可的產權負擔是指根據擔保文件、許可的留置權和任何現有的擔保權益在提款之日之前為貸款人設立的任何產權負擔；
·允許留置權，就船隻而言，是指：
| (a) | 船長S、高級船員S或船員S在該船上的任何留置權未付工資； |
| (b) | 對該船舶的任何救助留置權和任何船舶修理員S或修理員S對不超過傷亡賠償額的留置權(除非事先徵得貸款人的書面同意)；以及 |
| (c) | 因法規或法律的實施(而非因任何擔保方的違約或遺漏)而產生的與未逾期的債務有關的對該船舶的任何其他留置權， |
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在每一種情況下，在正常交易過程中，只要此類留置權(A)金額不超過600,000美元，(B)不保證逾期30天以上的金額。
·許可擁有者意味着：
| (a) | Angeliki Frangou； |
| (b) | 她的配偶、兄弟姐妹、祖先、後代(無論是血緣、婚姻或收養，包括繼子女)和這些自然人的配偶、兄弟姐妹、祖先和後代(無論是血緣、婚姻或收養，包括繼子女)，上述任何人的受益人、遺產和法定代表人，任何善意信託的受託人，而上述任何個人或全部為多數利益受益人或授予人，以及任何公司、合夥企業、有限責任公司或其他人，擁有或控制多數權益(Angeliki Frangou和/或前述中的任何一個人，即一個人)； |
| (c) | Navios Sea Holdings Inc.，一家在馬紹爾羣島註冊成立的公司，註冊地址為馬紹爾羣島馬朱羅市阿杰爾塔克路信託公司綜合體，郵編：MH96960； |
| (d) | 由一個人控制的所有附屬公司； |
？相關管轄權？指任何擔保方註冊成立、居住、住所、擁有常設機構或資產、經營或有營業地點或以其他方式有效聯繫的任何司法管轄區；
？訴訟程序是指任何人(私人或政府)在任何地方、任何法院、法庭、公職或其他法院(包括但不限於任何臨時或永久扣押任何東西的訴訟、強制救濟或臨時救濟的任何訴訟，以及單方面發起的任何訴訟)中引起或引發的任何訴訟、仲裁、法律訴訟或申訴或司法、準司法或行政程序。
禁止的 締約方是指符合以下條件的任何個人、實體或締約方：
| (a) | 列在任何制裁名單上的個人、實體或政黨，或由其擁有或控制；或 |
| (b) | 位於作為全國範圍制裁目標的國家或地區(或其政府是制裁目標)的國家或領土內的個人、實體或根據其法律組織的政黨，或其擁有、控制或代表其行事的個人、實體或政黨，或根據該國家或地區的法律註冊成立的個人、實體或政黨，或其政府是制裁目標的國家或地區；或 |
| (c) | 位於、停泊或錨泊在禁止使用的港口；或 |
| (d) | 在其他方面是制裁的目標；或 |
| (e) | 代表或看來是代表以上(A)和(B)段所列任何一方行事；或 |
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| (f) | 根據OFAC、聯合國、歐盟和HMT的制裁，禁止貸款人與之進行交易或以其他方式進行任何交易。 |
？報價日是指，對於利率將在該期間的第一天之前兩個RFR銀行日確定的任何期間，除非相關市場的市場慣例不同，在這種情況下，報價日將由貸款人根據該市場慣例確定(如果報價通常在一天以上，則報價日將是這些日中的最後一天)；
？匯率轉換日期具有第3.1條所賦予的含義(改用複合參考匯率).
·參考匯率補充條款是指以下單據：
| (a) | 借款人和貸款人以書面約定的； |
| (b) | 指定本協議中明示的相關條款，通過參考 費率條款確定；以及 |
| (c) | 已向借款人和貸款人提供。 |
？參考利率條款是指附表6所列條款(參考匯率條款)或在任何參考比率 補編中。
就船隻而言，登記處是指有關船旗國的登記員、專員或代表的辦公室，根據有關船旗國的法律和旗幟，該辦公室有權登記該船隻、有關借款人對該船隻的所有權以及有關抵押權；
？相關市場？是指參考匯率條款中規定的市場。
？相關船舶指由任何集團成員擁有、管理或配備船員或租用給任何集團成員的船舶以及不時(無論是在本協議日期之前或之後)擁有、管理或配備船員的任何其他船舶；
？還款日期？指根據第6.1條的規定應償還貸款的任何分期付款的日期(還款);
Br}就貸款而言，指根據並按照第6.1條(還款)，因可根據本協定予以減少；
？報告日？指參考匯率條款中指定的日期(如果有的話)。
？報告時間？指參考匯率條款中指定的相關時間(如果有)。
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？所需授權是指任何授權、同意、聲明、許可證、許可、豁免、批准或其他文件，無論這些授權、同意、聲明、許可證、許可、豁免、批准或其他文件是由任何法律、法規、習俗、合同、安全或其他方面強加或產生的，必須在任何時候從任何個人、政府實體、中央銀行或其他自律或超國家權力機構，以使借款人能夠合法借入貸款(或其中任何部分)和/或使任何擔保方能夠合法和持續地繼續其公司存在和/或在發生任何情況時履行其所有義務和/或根據相關擔保文件授予擔保和/或確保其持續有效性和可執行性；
？所需擔保金額是指在任何相關時間貸款的125%(125%)的美元金額(經貸款人認證)；
？徵用賠償，就船隻而言，是指在融資期間因強制購置該船隻而不時支付的所有款項或其他賠償；
*決議權力機構是指有權行使任何減記和轉換權力的任何機構；
保留 帳户是指借款人在貸款人處開立或(根據上下文可能需要)將在借款人名下開立的計息美元帳户，包括其任何子帳户和為本協議的目的由貸款人以書面指定為保留帳户的任何其他帳户；
保留 帳户質押是指借款人根據本協議要求以貸款人同意或要求的形式對保留帳户執行的第一優先質押；
？保留額，就任何保留日而言，指以下各項的總和：
| (a) | 償還分期付款的三分之一(1/3)，根據第6.1條(還款)在有關保留日期之後的下一個還款日(因可能已因任何提前還款而減少)；及 |
| (b) | 就定期利率貸款而言，指在根據本協議就該定期利率貸款支付利息的下一個到期日應支付的該定期利率貸款利息總額的相關部分；以及 |
| (c) | 就複利貸款和任何持續時間超過一個月的利息期而言，如果按SOFR期限加保證金計算，則應就該利息期支付的利息數額，但如果借款人按照第(Br)款(C)項支付的金額超過在相關付息日支付的適用複利利率，則任何超出的部分應保留在保留賬户中，並應在下一個利息期間進行的計算中考慮在內； |
？保留日期？是指提款日期之後一個月的日期，每個日期在該日期之後和到期日之前的每月間隔時間；
？rfr？ 是指參考匯率條款中規定的匯率。
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？RFR銀行日是指除以下日期以外的任何一天：
| (a) | 星期六或星期日；以及 |
| (b) | 證券業和金融市場協會(或任何後續組織) 建議其成員的固定收益部門全天關閉以進行美國政府證券交易的日子。 |
？制裁是指與交易、做生意、投資、出口、融資或提供資產有關的任何適用的制裁、禁運、凍結條款、禁令或其他限制(或與上述任何一項類似或相關的其他活動)：
| (a) | 由希臘共和國、聯合王國、歐洲聯盟理事會、聯合國或其安全理事會或美利堅合眾國的法律或法規強制執行，無論借款人、任何其他擔保方、本集團的任何其他成員或其任何附屬機構是否在法律上必須遵守上述規定；或 |
| (b) | 任何借款人、任何其他擔保方、本集團任何其他成員公司或其任何關聯公司受其約束的任何法律或法規，或任何借款人、任何其他擔保方、本集團任何其他成員公司或其任何關聯公司在正常業務過程中合理遵守的法規；或 |
| (c) | 以其他方式由上述任何政府機構和機構施加，包括但不限於外國資產管制處、英國税務總局、歐洲聯盟理事會、聯合國或其安全理事會(統稱為制裁當局)。 |
？制裁清單是指OFAC發佈的特別指定國民和受阻人員清單、HMT發佈的金融制裁目標綜合清單和投資禁令清單、受歐盟金融制裁和聯合國制裁的個人、團體和實體綜合清單，或適用的任何制裁當局發佈或維護或公佈的任何類似清單。
？擔保文件是指本協議、抵押、公司擔保、一般轉讓、任何特許轉讓、保留賬户質押、S經理承諾、任何三方契約、任何共同擔保承諾和保險轉讓以及本協議日期後可能或將不時簽署的任何其他文件，以擔保和/或管理和/或擔保借款人根據本協議不時欠下的全部或任何部分貸款、貸款利息和其他款項；
？擔保方是指借款人、公司擔保人、經理或在任何時候可能是任何擔保文件當事人的任何其他人(貸款人除外)；
？擔保價值是指在任何有關時間，(A)抵押船舶的估值總額和(B)根據第10.2.1條(B)向貸款人實際提供的任何額外擔保的可變現淨值的總和，以美元為單位的金額(經貸款人證明)。安全漏洞 );
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·股東？意思是：
| (a) | 關於借款人A、借款人B、借款人C和借款人D，是在馬紹爾羣島共和國成立的有限責任公司Navios Sea Midstream Operating L.L.C.，註冊地址為馬紹爾羣島馬朱羅阿杰爾塔克島阿杰爾塔克路信託公司綜合體MH96960； |
| (b) | 關於借款人E、借款人F、借款人G、借款人H和借款人I，納沃斯海上經營有限責任公司， 一家在馬紹爾羣島共和國成立的有限責任公司，註冊地址在馬紹爾羣島馬朱羅阿杰爾塔克島阿杰爾塔克路信託公司綜合體MH96960；以及 |
| (c) | 關於借款人J，Navios Partners Containers Inc.，一家在馬紹爾羣島共和國註冊成立的公司，註冊地址為馬紹爾羣島馬朱羅阿杰爾塔克島阿杰爾塔克路信託公司綜合體MH96960； |
船舶擔保文件，就船隻而言，是指與該船隻有關的抵押權、任何契據、有關的一般轉讓、任何有關的租船轉讓、任何三方契據、任何共同保證及保險轉讓，以及任何有關的經理S承諾；
？SOFR是指由紐約聯邦儲備銀行(或任何其他接管該利率管理的人)管理的有擔保隔夜融資利率(SOFR)，由紐約聯邦儲備銀行(或接管該利率的任何其他人)公佈(在管理人進行任何更正、重新計算或重新公佈之前)，如果該利率小於零，SOFR應被視為零。
？子公司？指一家公司(S)在下列情況下是另一家公司(P)的子公司：
| (a) | S的大部分已發行股份(或S的大部分已發行股份對資本和收入分配具有無限權利)由P直接擁有或間接歸於P；以及 |
| (b) | P直接或間接控制S已發行股票附帶的多數投票權； |
| (c) | S為子公司的公司為S的母公司； |
？税收包括所有現在和未來的所得税、公司税、資本税或增值税以及所有印花税和其他税，以及任何徵税、徵收、扣除、關税、收費和扣繳，以及與此有關的利息和罰款(如果有的話)，以及就其支付的費用、手續費或其他金額(應據此解釋)；
？定期利率貸款是指貸款或貸款的任何部分，或(如適用)任何未付款項，而根據第3.1條的任何規定，該貸款或部分貸款並未停止作為定期利率貸款(改用複合參考匯率), 第5.1.2條(術語Sofr不可用)或第5.4條(市場擾亂).
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就定期利率貸款而言，期限參考利率是指：
| (a) | 自報價日起適用的期限SOFR，期限與該期限利率貸款的利息期相等；或 |
| (b) | 根據第5.1條另有決定(術語Sofr不可用), |
如果在任何一種情況下，該利率小於零，則術語參考利率應被視為零。
？術語Sofr？是指CME Group Benchmark Administration Limited(或接管該利率管理的任何其他人 )針對CME Group Benchmark Administration Limited(或接管該利率的 發佈的任何其他人)發佈的相關期間(在管理人進行任何更正、重新計算或重新發布之前)管理的術語Sofr參考利率。
？總資產？是指在計算日期或(視情況而定)任何會計 期間，公司擔保人在最新賬目中顯示的該日期或該期間的總資產(基於賬面價值)(應具有美國公認會計準則賦予的含義)。
？總負債是指在計算日期或(視屬何情況而定)任何會計期間，公司擔保人在該日期或最近賬目所示該期間的總負債(應具有美國公認會計原則所賦予的含義)；
·完全損失？對於船隻而言，是指：
| (a) | 該船隻的任何實際的、推定的、約定的、折衷的或安排的全部損失；或 |
| (b) | 任何強制徵用；或 |
| (c) | 任何政府實體或據稱代表任何政府實體行事或聲稱代表任何政府實體行事的人劫持、沒收、盜竊、譴責、扣押或沒收不屬於強制徵用定義的船隻的任何行為，除非(I)船隻在事件發生後九十(90)天內被釋放並歸還給相關船東，或(Ii)如果相關保險人在九十(90)天期限結束前以書面形式(按慣例)確認此類捕獲、扣押、拘留或沒收將由相關船東S戰爭險全額承保，較短的六(6)個月和確認附加保險的期限； |
三方契據，就船隻而言，是指就船隻而言，如該船隻受光船租賃(現有光船租約除外)約束，則指載有(除其他外)有關承租人S在該船隻保險中的權利、所有權及權益的轉讓的契據，以及有關承租人作出的承諾，據此該承租人將同意履行有關借款人S關於該船隻的僱用、保險、營運、維修及保養方面的義務；如該船隻擬雙重登記，則授予貸款人從任何光船登記中註銷該船隻的權利。要求由作為借款人的所有人和以貸款人為受益人的有關承租人以貸款人為受益人以貸款人為唯一酌情決定權的形式籤立；
24
？英國自救立法指《2009年聯合王國銀行法》第I部和適用於聯合王國的任何其他法律或法規，涉及解決不健全或破產的銀行、投資公司或其他金融機構或其關聯機構(通過清算、管理或其他破產程序除外)；以及
？基礎文件？指任何延長的僱傭合同和任何管理協議；
非法是指貸款人根據第14.1條向借款人發出通知的任何事件或情況非法性);
？未付金額是指擔保方根據安全文件應支付但未支付的任何款項；
？美國？是指美利堅合眾國；
？美國公認會計原則是指美利堅合眾國普遍接受的會計原則；
？美國納税義務人意味着：
| (a) | 為税務目的而在美國居住的人；或 |
| (b) | 根據證券文件支付的部分或全部款項來自美國境內的個人，用於繳納聯邦所得税； |
？估價金額？就船隻而言，指根據第10.2.2條(船隻的估值);
船舶是指附表5所指明的船舶A、船舶B、船舶C、船舶D、船舶E、船舶F、船舶G、船舶H、船舶I及船舶J(船隻詳細信息)截至本協議簽訂之日；
·減記和轉換權意味着：
| (a) | 就歐盟自救立法附表中不時描述的任何自救立法而言，歐盟自救立法附表中描述的與該自救立法相關的權力。 |
| (b) | 對於除英國自救立法之外的任何其他適用自救立法： |
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| (i) | 取消、轉讓或稀釋作為銀行或投資公司或其他金融機構或銀行、投資公司或其他金融機構關聯公司的人發行的股票的任何權力，取消、減少、修改或改變該人的責任形式或產生該責任的任何合同或文書的任何權力，將全部或部分該責任轉換為該人或任何其他人的股票、證券或義務，規定任何該等合約或文書具有效力，猶如已根據該合約或文書行使權利一樣，或暫停履行與該等法律責任有關或附屬於該等權力的任何義務或該自救法例所賦予的任何權力； |
| (Ii) | 該自救立法賦予的任何類似或類似的權力；以及 |
| (c) | 就英國自救立法而言，英國自救立法賦予取消、轉讓或稀釋銀行、投資公司、其他金融機構或銀行、投資公司或其他金融機構關聯公司發行的股份的任何權力，取消、減少、修改或改變該人的責任形式或產生該責任的任何合同或文書，將該責任的全部或部分轉換為該人或任何其他人的股份、證券或義務。本條例旨在規定任何該等合約或文書具有效力，猶如某項權利已根據該合約或文書行使一樣，或暫時吊銷與該等權力有關或附屬於該等權力的任何法律責任或該英國自救法例所賦予的任何權力的任何義務。 |
附表4中定義的詞語和詞句應具有其中所述的含義，猶如其已在第1.2條(定義).
| 1.3 | 施工 |
在本協議中，除文意另有所指外：
| 1.3.1 | 插入條款標題和索引僅為方便參考，在構建本協議時應忽略； |
| 1.3.2 | 對條款和附表的引用應解釋為對本協議的條款和附表的引用，對本協議的引用包括其附表和根據本協議簽署的任何補充協議； |
| 1.3.3 | 對本協定或任何其他文件的提及(或本協定或任何其他文件的任何具體規定)應解釋為對本協定、該規定或該文件當時有效並經適當修訂和/或補充和/或更新的提及； |
| 1.3.4 | 指貸款人S與貸款或貸款的任何部分有關的資金成本 指的是貸款人如果要從其合理選擇的來源(S)獲得相當於貸款金額或貸款部分的金額的平均成本(按實際或名義確定)，期限與貸款或貸款部分的利息期相等 |
26
| 1.3.5 | 對法規的提及包括任何政府實體、中央銀行或任何自律或其他超國家當局(包括但不限於實施或遵守(1)第(1)款的任何法規)的任何當前或未來的法規、規則、指令、要求、要求或準則(無論是否具有法律效力)。資本計量和資本準則的國際趨同--修訂後的框架？巴塞爾銀行監管委員會於2004年6月以本協定簽訂之日存在的形式(巴塞爾協議二)發佈，和/或(2)《巴塞爾協議三》：流動性風險衡量、標準和監測的國際框架？和？巴塞爾協議III：針對更具彈性的銀行和銀行體系的全球監管框架《巴塞爾協議III》(巴塞爾協議III)和/或(3)對《巴塞爾協議III》(巴塞爾協議IV)的任何修訂、替換或完善，和/或(4)任何其他法律或法規，在任何時間和不時實施和/或補充和/或重新制定和/或取代，《巴塞爾協議二》和/或《巴塞爾協議三》和/或《巴塞爾協議四》(包括關於獲得信貸機構活動以及對信貸機構和投資公司進行審慎監管的第2013/36/EU號指令(CRD IV)和關於信貸機構和投資公司審慎要求的(EU)第(Br)575/2013號條例)，以及此類實施、適用或合規是否由政府實體、貸款人或其附屬公司執行； |
| 1.3.6 | 凡提及本協議的任何人或當事一方，應包括提及S合法的繼承人和受讓人，而提及貸款人也應包括受讓人貸款人； |
| 1.3.7 | 表示複數的詞應包括單數，反之亦然； |
| 1.3.8 | 除另有説明外，凡提及一天中的某一時間，均指雅典時間； |
| 1.3.9 | 對個人的引用應解釋為對一個州的個人、公司、公司、政府、州或機構或任何協會、信託、合資企業、財團、合夥企業或其他實體(不論是否具有單獨的法人資格)的引用； |
| 1.3.10 | 對擔保的提及包括對財務損失或其他債務的賠償或任何其他類型的擔保(包括但不限於任何種類的可轉讓票據、票據或票據)的提及，包括但不限於由於任何其他人違約而購買資產或服務的義務 ，應據此解釋； |
| 1.3.11 | 對任何法規或其他立法規定的引用應解釋為對任何該等法規或其他立法規定的引用，該等法規或其他立法規定可由任何後續法規或立法規定(無論是在本條例日期之前或之後)重新頒佈、修改或取代，並應包括根據該法規或立法規定發佈或制定的任何法規、命令、文書或其他附屬立法； |
| 1.3.12 | 貸款人出具的關於與本協議有關的任何到期金額或計算或確定的任何事項的證明，除明顯錯誤外，應為最終證明，並對借款人具有約束力； |
| 1.3.13 | 如果任何文件、條款或其他事項或事物需要貸款人批准、同意或同意 除非另有相反説明，否則必須以書面形式獲得批准、協議或同意； |
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| 1.3.14 | 對於借款人在本協議項下的所有義務，無論何時何地發生，時間都是至關重要的。 |
| 1.3.15 | 在可能有更廣泛解釋的情況下，不得將其他字眼和其他字眼解釋為與任何前述字眼連用；以及 |
| 1.3.16 | 違約(違約事件除外)如果沒有得到補救或放棄，則繼續發生；如果違約事件沒有得到免除或補救，則違約事件繼續發生，前提是就第12.2條(加速)，違約事件只能在發生後15天內補救；以及 |
| 1.3.17 | 在本協議中，對顯示費率的信息服務的頁面或屏幕的引用應包括： |
| (a) | 顯示該費率的該信息服務的任何替換頁面；以及 |
| (b) | 該等其他資訊服務的適當頁面不時顯示該收費率，以取代該資訊服務， |
並且，如果該頁面或服務不再可用，則應包括顯示貸款人在與借款人協商後指定的利率的任何其他頁面或服務。
| 1.3.18 | 任何參考匯率補充都會覆蓋以下內容中的任何內容： |
| (a) | 附表6(參考匯率條款)；或 |
| (b) | 任何較早的參考匯率補充。 |
| 1.3.19 | 與累積複合RFR比率有關的複合方法學附錄在以下內容中覆蓋與該比率有關的任何內容： |
| (a) | 附表7(累計複合RFR利率)；或 |
| (b) | 任何較早的複合方法學副刊。 |
| 1.4 | 對貨幣的引用 |
在本協議中，貨幣指的是國際標準化組織分配給它們的三個字母貨幣代碼(ISO 4217)。
| 1.5 | 1999年合同(第三方權利法) |
除第21.6.3條(管轄權)，根據《1999年合同法(第三方權利)法》，非本協議一方不得強制執行本協議的任何部分。
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| 2. | 承諾與取消 |
| 2.1 | 貸款協議 |
貸款人依賴第9條中的每項陳述和保證(申述及保證)，同意在符合本協議條款的前提下，向借款人提供最多兩筆預付款的貸款安排，用於第1.1條(目的).
| 2.2 | 縮水 |
| 2.2.1 | 根據本協議的條款和條件，借款人在收到借款人不遲於上午10：00發出的提款通知後，應以最多兩筆預付款的形式向借款人提供承諾。(雅典時間)借款人提出預付款的日期之前的第三個營業日，也就是提款期內的第三個營業日，但貸款人沒有義務預付預付款或預付款的任何部分：(I)如果任何相關政府實體不批准向國外轉移資金(如果需要 任何批准)，或(Ii)如果相關預付款的支出違反當時適用的任何法律。 |
| 2.2.2 | 提款通知應在貸款人實際收到時生效，一旦發出，應符合第5.4條(市場擾亂)，是不可撤銷的。 |
| 2.3 | 貸款的限制和適用 |
| 2.3.1 | 貸款金額不得超過承諾額。 |
| 2.3.2 | 與每筆預付款有關的提款通知應指明與該預付款有關的船舶，並且在提款日借入預付款的提款通知中規定的本金金額，在符合本協議條款的情況下，不得超過相關的最高可用金額。 |
| 2.3.3 | 貸款應在支取到借款人在相關提款通知中規定的賬户時立即支付。 |
| 2.4 | 可用性 |
借款人承認，向相關提款通知中指定的一個或多個賬户支付第2.3.2條所述的貸款或預付款，應履行貸款人根據本協議向借款人提供貸款或相關預付款的義務。
| 2.5 | 在情況改變時的取消 |
借款人可在相關提款日期之前的任何時間向貸款人發出通知(僅在實際收到時有效)，從貸款人收到通知後不少於十(10)個工作日的日期起取消全部或部分未支取的承諾額。
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| 2.6 | 收益的使用 |
| 2.6.1 | 在不損害借款人在第10.1.4條(收益的使用)，貸款人不對借款人使用貸款收益或其任何部分承擔任何責任。 |
| 2.6.2 | 借款人不得、也不得促使其他擔保方和其他集團成員及其任何子公司不得允許或授權任何其他人直接或間接使用、借出、付款、出資或以其他方式提供貸款的全部或任何部分收益或本協議所設想的其他交易的資金或便利貿易、商業或其他活動：(I)涉及任何被禁止方或為其利益；或(Ii)可能導致借款人或任何其他擔保方違反任何制裁或成為被禁止方的任何其他方式。 |
| 3. | 速率切換 |
| 3.1 | 改用複合參考匯率 |
借款人可以選擇將計算貸款利息的基準從定期參考利率轉換為複合參考利率，前提是貸款人能夠發放、維持或資助複合利率貸款，方法是向貸款人發出不少於60天的書面通知(選舉通知)，指定他們希望發生 轉換的日期(利率轉換日期)。在匯率轉換日期及從該日期起：
| 3.1.1 | 使用複合參考利率將取代使用定期參考利率來計算貸款或貸款任何部分的利息；以及 |
| 3.1.2 | 貸款或貸款的任何部分或未付金額應為複利貸款，且第4.2(複利貸款利率的計算)應適用於該貸款、該貸款的任何上述部分或未付款項。 |
| 3.2 | 選舉通知後延遲切換 |
如果利率轉換日期在定期利率貸款的利息期最後一天之前：
| 3.2.1 | 貸款、貸款的相關部分或相關的未付金額(視情況而定)應在該利息期內繼續為定期利率貸款，第4.1條(定期貸款利率的計算)應繼續適用於該利息期間的貸款、貸款的相關部分或相關未付款項(視情況而定)； |
| 3.2.2 | 本協議中明示僅與複合利率貸款有關的任何規定不適用於該貸款、該貸款的相關部分或該利息期間的相關未付金額(視情況而定)；以及 |
| 3.2.3 | 自貸款的下一個利息期(如有)的第一天起，貸款的有關部分或有關未付款項(視情況而定)： |
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| (a) | 貸款、貸款的相關部分或相關的未付金額(視情況而定)應為選舉通知中所述的複合利率貸款；以及 |
| (b) | 第4.2條(複利貸款利率的計算)應適用。 |
| 4. | 利息和利息期 |
| 4.1 | 定期貸款利率的計算 |
定期利率貸款或定期利率貸款的任何部分在每個利息期的利率是年利率的百分比，它是以下各項的總和：
| 4.1.1 | 邊距；以及 |
| 4.1.2 | 適用的期限參考利率。 |
| 4.2 | 複利貸款利率的計算 |
複利貸款或複利貸款的任何部分在每個利息期的利率是年利率的百分比 ，它是以下各項的總和：
| 4.2.1 | 邊距；以及 |
| 4.2.2 | 該利息期的複合參考利率。 |
| 4.3 | 利息期限的選擇 |
在符合本第4條的其他規定的情況下(利息和利息期)，借款人可在上午11：00之前，通過借款人發出並由貸款人收到的書面通知。(雅典時間)在每個利息期開始前的第二個營業日，註明該利息期的期限是一(1)、三(3)或(如果貸款人可用)六(6)個月，還是借款人選擇和貸款人同意的其他期限。
| 4.4 | 利息期限的釐定 |
除第4.4.1條另有規定外，每一利息期限應為借款人根據第4.3條(利息期限的選擇)，但這樣做：
| 4.4.1 | 第一個利息期： |
| 4.4.2 | 就每筆預付款而言，應自該預付款的提款日起算，並於擬提取的第一筆預付款的利息期的最後一天 結束，此後兩筆預付款的利息期間應合併，隨後的每一次利息期間應從前一利息期間的最後一天開始； |
| 4.4.3 | 如果任何利息期限超過還款日，則在最後一個利息期限的情況下，該利息期限應在到期日結束，如果是任何其他利息期限，則貸款應分成部分，以便在該還款日到期的還款分期付款中有一部分利息期限在相關還款日結束，而在具有按照第4.3條確定的利息期限的貸款餘額中有另一部分利息期限的選擇)以及第4.4條的其他規定(利息期限的釐定)；及 |
31
| 4.4.4 | 如果借款人沒有按照第 4.3條的規定指定利息期限(利息期限的選擇)和本第4.4.4條，該利息期限應為三(3)個月或符合本第4.4.4條的其他期限。 |
| 4.5 | 非工作日 |
| 4.5.1 | 除下文第4.5.2段適用的情況外，如果利息期間在非營業日的日期結束，則該利息期間將在該日曆月的下一個營業日(如果有)或前一個營業日(如果沒有)結束。 |
| 4.5.2 | 對於複合利率貸款， 參考利率條款中的營業日慣例中指定的任何規則均適用於該複合利率貸款的每個利息期。 |
| 4.6 | 利息的支付 |
借款人應在(I)每個利息期限的最後一天和(Ii)下一個還款日期中較早的日期支付貸款或其任何部分的應計利息。
| 4.7 | 違約利息 |
如果借款人未能在到期日支付其根據擔保文件應支付的任何金額，則從到期日起至實際支付日期(判決之前和之後)為止的逾期金額應按(A)任何費用的費用利率和(B)任何其他金額的利率計提利息，該利率比逾期金額在未付款期間構成連續利息期間逾期金額的貨幣貸款的利率高出2%(2%)。貸款人選擇的每個期限為 。根據本條款第4.7條(違約利息)應由借款人於有關年度的6月30日及12月31日即時到期及應付，就本協議而言，每一該等日期應視為該筆利息的利息期限的最後一天。
逾期發生的違約利息 (如果未支付)將與適用於該逾期金額的每個利息期末的逾期金額相加，但仍將立即到期並支付。
| 4.8 | 定期貸款利率通知 |
貸款為定期利率貸款的，貸款人應當及時通知：
| 4.8.1 | 根據本協議確定利率的借款人；以及 |
| 4.8.2 | 與貸款或貸款的任何部分或任何未付金額有關的每種融資利率的借款人。 |
32
| 4.9 | 複利貸款利率的通知 |
貸款為複利貸款的，貸款人應當及時通知借款人：
| 4.9.1 | 在複利支付可確定的情況下； |
| (a) | 支付複利； |
| (b) | 與相關複合利率貸款有關的市場擾動率(如有)的借款人，在當時可以確定的範圍內； |
本條款4.9.1不適用於根據第5.5條(資金成本).
| 4.9.2 | 與貸款或貸款的任何部分有關的每項資金利率；以及 |
| 4.9.3 | 第5.5條所指的複利貸款利率的釐定資金成本 )適用。 |
本條例草案第4.9(複利貸款利率的通知)不應要求貸款人在非營業日向任何一方發出任何通知。
| 5. | 更改利息計算方法 |
| 5.1 | 術語Sofr不可用 |
| 5.1.1 | 插值項軟：如果定期利率貸款或定期利率貸款的任何 部分的利息期沒有可用的期限SOFR，適用的期限參考利率應為插入期限SOFR，期限長度等於定期利率貸款或該部分定期利率貸款的利息期。 |
| 5.1.2 | 歷史術語Sofr：如果定期利率貸款或定期利率貸款的任何部分的利息期沒有可用的期限SOFR，並且無法計算內插期限SOFR，則適用的參考利率應為期限利率貸款或部分期限利率貸款的歷史期限SOFR。 |
| 5.1.3 | 插值歷史項SOFR：如果第5.1.2段適用，但沒有歷史術語SOFR 對於定期利率貸款或定期利率貸款的任何部分的利息期，適用的參考利率應為插入的歷史期限SOFR，其期限長度等於定期利率貸款或該部分定期利率貸款的利息期。 |
| 5.1.4 | 資金成本：如果第5.1.3段適用，但無法計算內插的歷史期限SOFR，則期限利率貸款或期限利率貸款的相關部分(視情況而定)不應有期限參考利率，第5.5條(資金成本)應適用於定期利率貸款，或該 利息期的該部分定期利率貸款。 |
33
| 5.2 | 無法提供或維持期限軟 |
如果貸款人確定其發放、維持或資助定期利率貸款或其任何部分的任何法律或法規已經或將會違反適用於其的任何法律或法規，而利息是通過參考期限SOFR或出於任何原因無法根據期限SOFR確定定期利率貸款或其任何部分的利息或收取利息，或者貸款人這樣做是違法的，則貸款人應立即通知借款人，並在與貸款人有關的情況持續期間開始的任何利息期內，定期利率貸款或定期利率貸款的任何部分應為該利息期的複合利率貸款，且第4.2(複利貸款利率的計算)應適用於該利息期限的貸款或貸款的任何部分 。
| 5.3 | 如果沒有RFR，則計算利息 |
如果：
| 5.3.1 | 在計算複利貸款的利息期內的複利當日的累計複利利率時，沒有適用的複利利率。 |
| 5.3.2 | ？資金成本將適用於參考匯率條款中指定的備用措施， |
第5.5條(資金成本)須適用於該利息期間的複利貸款。
| 5.4 | 市場擾亂 |
| 5.4.1 | 如果是定期利率貸款，在相關 利息期的報價日雅典營業結束前，貸款人確定其與該定期利率貸款或該部分定期利率貸款有關的資金成本將超過相關的市場擾亂利率，第5.5條(資金成本)應適用於定期利率貸款，或該利息期的該部分定期利率貸款。 |
| 5.4.2 | 在複利貸款的情況下，如果： |
| (a) | 在參考匯率條款中規定了市場擾亂率；以及 |
| (b) | 在貸款或貸款的任何部分的報告時間之前，貸款人確定其與貸款或貸款的相關部分有關的資金成本將超過該市場擾動率， |
然後 第5.5條(資金成本)須適用於有關利息期間的貸款或貸款的有關部分(視何者適用而定)。
| 5.5 | 資金成本 |
| 5.5.1 | 如果本條款第5.5(成本資金適用於定期利率貸款， 第4.1條(定期貸款利率的計算)不適用於該利息期間的定期利率貸款，而有關利息期間的定期利率貸款的利率應為 年利率的百分比，其總和為： |
| (a) | 邊距；以及 |
| (b) | 貸款人在切實可行範圍內儘快且無論如何在利息到期前通知借款人的利率 須就該利息期間支付的利率，即以年利率表示其與該定期利率貸款或該部分定期利率貸款有關的資金成本的利率。 |
34
| 5.5.2 | 如果本條款第5.5(成本資金)適用於利息期間的複合利率貸款， 第4.2條(複利貸款利率的計算)不適用於該利息期間的複利貸款，而有關利息期間的複利貸款的利率為年利率的 百分率，其總和為： |
| (a) | 邊距；以及 |
| (b) | 貸款人在實際可行的情況下儘快通知借款人的利率，在任何情況下與複合利率貸款有關的利率，在該複合利率貸款的報告時間之前， |
指以年利率百分率表示與其參與該複合利率貸款有關的資金成本。
| 5.5.3 | 如果本條款第5.5(資金成本)適用，且貸款人或借款人有此要求時，貸款人和借款人應進行談判(為期不超過30天)，以期商定確定利率的替代基準或(視情況而定)替代籌資基準。 |
| 5.5.4 | 在符合第17.1(更改參考匯率)，根據上文第5.5.1和5.5.1段 商定的任何替代或替代基礎應對所有締約方具有約束力。 |
| 5.5.5 | 如果以下第5.5.6段不適用，並且根據第5.5.1條(B)段和上文第5.5.2條(B)段通知貸款人的任何利率小於零，則相關利率應被視為零。 |
| 5.5.6 | 如果本條款第5.5(資金成本)根據第5.4條(市場擾亂)和： |
| (a) | 融資利率低於市場擾動率；或 |
| (b) | 貸款人未在上文第5.5.1條(B)段和第5.5.2條(B)段規定的時間內將利率通知借款人， |
就上文第5.5.1條(B)段和第5.5.2條(B)段而言，該利息期間與貸款或貸款相關部分有關的資金成本應被視為該貸款或該部分貸款的相關市場擾亂利率。
| 5.5.7 | 如果本條款第5.5(資金成本)申請時，貸款人應在切實可行的範圍內儘快通知借款人。 |
| 5.6 | 分手費 |
借款人應在貸款人的三個工作日內，要求S向貸款人支付借款人在利息期限的最後一天、貸款的相關部分或未付金額以外的某一天支付的全部或部分貸款或未付款項所產生的該等違約成本。
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| 5.7 | 利率互換 |
未經貸款人事先書面同意，借款人或公司擔保人不得為確定本協議項下的利息期限而訂立任何利息對衝安排。
| 6. | 還款和提前還款 |
| 6.1 | 還款 |
| 6.1.1 | 根據本協議，借款人必須在以下期限前償還貸款： |
| (a) | 二十(20)筆等額的季度連續分期付款，每期金額相當於250萬美元；以及 |
| (b) | 分期付款(氣球分期付款)29,000,000美元， |
第一期還款在第一個提款日期後3個月到期，隨後的分期付款按季度 間隔到期，最後一期在到期日到期，氣球分期付款與最後一批此類分期付款一起償還。
| 6.1.2 | 如果貸款額少於全部貸款額，則上述每期還款分期付款和氣球分期付款應按比例減去未支取的總金額。 |
| 6.1.3 | 借款人還應在到期日向貸款人支付本協議和擔保文件項下到期和應付的所有其他利息或其他款項。 |
| 6.2 | 自願預付 |
在符合第6.3條的規定下(全損強制預付), 6.5 (在出售船舶時強制預付款項), 6.6 (預付款應支付的金額)和6.7(提前還款通知；減少還款分期)，借款人可提前5天向貸款人發出書面通知，在任何相關利息 付款日預付貸款的任何特定金額(該金額為10萬美元(美元)或任何更大的金額，該金額為該金額的整數倍或借款人與貸款人雙方商定的任何其他金額)。
| 6.3 | 全損強制預付 |
在船舶全損後九十(90)天，或借款人(或根據擔保文件的貸款人)收到相關保險收益或徵用賠償之日起九十(90)天，借款人和/或公司擔保人必須按下列金額中的較高者預付貸款：
36
| 6.3.1 | 該數額等於(1)緊接發生此類全面損失之前的未償還貸款金額乘以(2)分數； |
| 6.3.2 | 在根據第6.3條支付的預付款申請後，產生的保證值等於所需保證額的金額(如果有)；以及 |
| 6.3.3 | 在根據第6.3條申請預付款項後，擔保價值以貸款的百分比表示的金額(如有)，等於緊接該總損失發生前申請的相應百分比。 |
預付款後的任何盈餘以及根據第6.6條支付的任何額外款項(預付款的應付金額 )應支付給有關借款人，但在有關時間沒有發生違約事件。
| 6.4 | 釋義 |
就本協定而言，船舶的完全損失應被視為已經發生：
| 6.4.1 | 就船舶實際全損而言，為該船舶失蹤的實際日期和時間，如果不知道該日期，則為上次報告該船舶的日期； |
| 6.4.2 | 如屬推定全損船舶，則在向當時該船舶的保險人發出棄船通知之日及時間； |
| 6.4.3 | 在船舶受損或安排全損的情況下，自船舶當時的保險人同意將該船舶視為受損或安排全損之日起計算； |
| 6.4.4 | 如屬強制徵用，為有關所有權徵用或其他強制徵用發生之日；及 |
| 6.4.5 | 對於該船隻的所有權請求或其他強制徵用，包括任何政府實體或其他主管當局或海盜、劫機者、恐怖分子或類似人員或代表任何政府實體或其他主管當局或海盜、劫機者、恐怖分子或類似人以任何理由(但不包括使用或租用請求)而以任何理由扣押、侵佔、沒收、扣押、扣押、沒收或沒收該船隻；？有關期間是指(I)九十(90)天或(Ii)就海盜、劫機者、恐怖分子或類似人士而言，如果有關保險人在九十(90)天期間結束前以書面形式(以貸款人滿意的條款)確認該等俘虜、挪用、沒收、扣押、扣留、剝奪或沒收將由有關船東S投保戰爭險，則以相關事件發生之日起六(6)個月較短者為準，並在該期間結束時確認附加該保險。 |
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| 6.5 | 在出售船舶時強制預付款項 |
在船隻出售完成之日，根據第10.3.3條(處置)，借款人和/或公司擔保人必須按下列金額中的較高者預付貸款：
| 6.5.1 | 金額等於(I)緊接該項出售完成前的未償還貸款金額乘以(Ii)分數的乘積； |
| 6.5.2 | 在根據第6.5條支付的預付款申請後，產生的保證值等於所需保證額的金額(如果有)；以及 |
| 6.5.3 | 在根據第6.5條支付的預付款申請後產生的金額(如有)，以貸款的百分比表示的擔保價值等於緊接該等銷售完成前申請的相應百分比。 |
預付款後的任何盈餘和根據第6.5條應支付的任何額外金額應支付給相關借款人，但在相關時間未發生違約事件。
| 6.6 | 預付款應支付的金額 |
| 6.6.1 | 本協議項下的全部或部分貸款的任何預付款應連同： |
| (a) | 應預付金額至預付款之日的應計利息； |
| (b) | 根據第5.4條須支付的任何額外款項(市場擾亂), 8.6 (借款人的税收收入)或14.2(成本增加)；及 |
| (c) | 借款人根據本協議或任何其他擔保文件向貸款人支付的所有其他款項，包括但不限於任何違約費用。 |
| 6.7 | 提前還款通知；減少還款分期 |
| 6.7.1 | 每份提前還款通知只有在貸款人實際收到時才有效，且不可撤銷，應指明應預付的金額，並應要求借款人在指定的日期提前還款。 |
| 6.7.2 | 根據第6.2條(自願預付)應按比例適用於第6.1條規定的剩餘還款分期付款(包括氣球分期付款)(還款)). |
| 6.7.3 | 除非本協議另有明確規定，否則借款人不得提前償還、償還或取消貸款或其任何部分。 |
| 6.7.4 | 任何已償還、已預付或已註銷的金額均不得再借入。 |
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| 7. | 費用及開支 |
| 7.1 | 安排費 |
借款人同意在每筆預付款的提款日向貸款人支付不可退還的 安排費用，金額相當於0.50%。在這筆預付款下借入的金額。
| 7.2 | 費用 |
借款人同意，並應促使公司擔保人同意，在要求全額賠償的基礎上，向貸款人償還經貸款人證明為他們不時發生的所有 費用和/或支出(包括但不限於法律、印刷、差旅和自付費用)：
| 7.2.1 | 與安全文件的談判、準備、簽署以及在相關情況下登記，以及與任何安全文件(包括法律費用和任何差旅費用)相關的任何預期或實際修訂、放任或給予任何豁免或同意的談判、準備、執行和登記； |
| 7.2.2 | 考慮或推進或以其他方式與行使或執行或保留任何擔保文件項下的任何權利、權力、補救辦法或酌處權有關，或考慮貸款人S在這些權利項下的權利，或在發生違約或其他情況後就任何擔保文件項下的欠款採取的任何行動； |
| 7.2.3 | 獲得貸款人根據本協議和安全文件可能有權獲得的任何估價、調查或檢查報告或其他顧問報告；以及 |
| 7.2.4 | 在獲得貸款人可接受的海上保險顧問或經紀人關於船舶保險的書面報告(貸款人可每年至少獲得一次，並在保險公司或保險條款發生變化的任何時候)方面， |
每筆金額均以其發生的貨幣支付(借款人承認並同意貸款人應以其發生的貨幣支付任何此類金額)，
在每一種情況下，連同按費用利率計算的利息，利息自索償後此類費用和/或付款到期之日起至付款之日止(以及判決後和判決前)。
| 7.3 | 增值税 |
根據本協議支付的所有費用和支出必須與任何司法管轄區應徵收的增值税或任何類似税項(如有)一起支付。對貸款人根據本協議提供的任何服務應徵收的任何增值税，在交付增值税發票時，應在根據本協議約定支付的任何金額之外額外支付。
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| 7.4 | 印花税及其他税項 |
借款人必須支付因任何標的文件、擔保文件或貸款而徵收或與之相關的所有印花、單據、登記或其他類似税項(包括貸款人應支付的任何税項或税項)，並同意賠償貸款人因任何借款人延遲或遺漏支付該等税項或税項而產生的任何責任。
| 7.5 | 參考匯率轉換成本 |
擔保各方應應要求向貸款人償還貸款人因下列事項而合理發生的所有有據可查的成本和開支(包括法律費用)：
| 7.5.1 | 談判或訂立任何參考利率補充或複合方法學補充；或 |
| 7.5.2 | 與下列事項有關的任何修訂、放棄或同意： |
| (a) | 向長期參考匯率過渡； |
| (b) | 從長期參考匯率向複合參考匯率的任何過渡； |
| (c) | 任何參考利率補充或複合方法學補充；或 |
| (d) | 根據第17.1條(更改參考匯率). |
| 8. | 付款和税金；帳目和計算 |
| 8.1 | 不得抵銷或反索賠 |
借款人應(並應促使任何其他擔保方)全額支付任何擔保文件項下的所有款項， 不得有任何抵銷或反索賠，且在符合第8.6條(借款人的税收收入)，在到期日上午11：00(雅典時間)或在到期日上午11：00之前以美元計入貸款人的賬户和貸款人為此而不時指定的地點的可自由使用的資金。
| 8.2 | 由貸款人付款 |
貸款人根據本協議向借款人墊付的所有款項應在相關提款日期以美元匯入相關提款通知中指定的 賬户。
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| 8.3 | 非工作日 |
如果任何安全文件下的任何付款應在非營業日的日期到期，則應將付款到期日 延至下一個營業日，除非營業日在下一個日曆月，在這種情況下，付款應在前一個營業日支付。
| 8.4 | 計算 |
| 8.4.1 | 任何證券文件項下年度性質的所有利息和其他付款應從第 天累計至第(Br)天，並以實際流逝天數和一年360天為基礎計算，或在相關市場慣例不同的任何情況下，按照該市場慣例計算。 |
| 8.4.2 | 就任何複合利率貸款而言，債務人根據財務文件須支付或成為應付的任何累算利息、佣金或手續費的總額，須四捨五入至小數點後兩位。 |
| 8.5 | 賬户幣種 |
如果任何借款人或任何擔保方根據任何擔保文件，或根據與此有關的任何命令或判決應支付的任何款項，必須從根據該文件應支付的貨幣(第一種貨幣)轉換為另一種貨幣(第二種貨幣)，以便(I)對任何借款人或任何擔保方提出索賠或證明，(Ii)在任何法院或其他法庭獲得命令或判決，或(Iii)執行與此相關的任何命令或判決。借款人承諾賠償貸款人因下列情況而遭受的任何損失，並使其免受損失：(A)用於將所涉金額從第一種貨幣兑換成第二種貨幣的匯率，以及(B)貸款人在收到付款以全部或部分滿足任何該等命令、判決、索賠或證明後可用第二種貨幣購買第一種貨幣的匯率。任何借款人根據本條款第8.5條應支付的任何款項應作為單獨債務支付，且不受根據或與任何證券文件和術語匯率相關的任何其他到期款項的判決的影響，匯率包括與購買第一種貨幣和第二種貨幣相關的任何溢價和應付匯兑成本。
| 8.6 | 借款人的税收收入 |
如果在任何時候，任何借款人或任何擔保方必須為貸款人的賬户扣除或扣留根據任何擔保文件應支付的税款，或就任何擔保文件下到期的任何付款扣繳任何税款，則任何借款人或任何擔保方就此類付款應支付的金額必須增加到必要的程度，以確保在作出此類扣除或扣繳後，貸款人在付款到期日收到該款項(並保留，不承擔與該 扣除或扣繳有關的任何責任)，淨額相當於如果不需要進行此類扣除或扣繳時將收到的金額，每個借款人必須賠償貸款人因任何借款人未能進行任何此類扣除或扣繳或由於沒有在付款到期日支付任何增加的付款而產生的任何損失或費用。每一借款人必須迅速向貸款人提交任何收據、證書或其他證明，以證明就上述任何扣除或扣繳而支付或應付的金額(如有)。
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| 8.7 | 追回税收優惠 |
如果在第8.6條中所指的任何此類扣除或扣繳(借款人的税收收入 )從任何借款人或任何其他擔保方的任何付款中，貸款人應就其應付的任何税款獲得或獲得抵扣或減免，貸款人應在其能夠做到的範圍內，在不損害保留此類抵免或減免金額的情況下，並在不損害貸款人獲得其可獲得的任何其他救濟或津貼的權利的情況下，向任何借款人或任何其他擔保方償還貸款人根據其絕對酌情決定權證明的貸方信貸或減免的比例，使貸款人(在償還後)的處境不會比任何借款人或任何擔保方在沒有上述扣除或扣款的情況下處於更糟糕的地位。貸款人在證明貸款人已收到貸款或減免的金額後，應立即予以償還。本 協議中包含的任何內容均不要求貸款人重新安排其税務或披露有關其税務和計算的任何信息。在不影響前述一般性的前提下，借款人或擔保方無權根據第8.6條的規定向出借人S查詢税務事宜。
| 8.8 | 貸款賬户 |
貸款人應按照慣例保存一個賬户，證明根據擔保文件不時借出、欠其和支付給它的金額。貸款人應保持一個控制賬户，顯示借款人根據擔保文件所欠的貸款和其他款項，以及與此相關的所有付款。在沒有明顯錯誤的情況下，控制賬户應為借款人根據擔保文件不時欠下的金額的表面證據。
| 8.9 | 部分付款 |
如果在借款人根據任何擔保文件到期付款的任何日期，貸款人從該借款人收到的金額低於該借款人在該日期應支付的款項總額，則在不損害貸款人根據任何擔保文件可獲得的任何權利或補救措施的情況下，貸款人必須按以下順序使用從該借款人實際收到的金額，以履行或用於履行擔保文件下借款人的義務，無論借款人已進行或聲稱已進行任何撥款：
| 8.9.1 | 第一，按貸款人決定的順序支付貸款人根據任何擔保文件支付的任何未付費用和開支； |
| 8.9.2 | 其次，用於或用於支付根據證券單據或與證券單據有關的任何應付給貸款人的尚未支付的費用。 |
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| 8.9.3 | 第三，根據第4.7條向貸款人支付任何應累算的違約利息(違約利息)，但仍未支付； |
| 8.9.4 | 第四，向貸款人支付根據任何擔保文件應已到期但仍未支付的與貸款有關的任何應計利息； |
| 8.9.5 | 第五，向貸款人支付任何到期但尚未償還的分期付款；以及 |
| 8.9.6 | 第六，向貸款人支付與貸款有關的任何其他款項或根據本協議應支付的任何其他款項，該款項應根據任何擔保文件到期但仍未支付。 |
第8.9.1至8.9.6條中規定的申請順序可由貸款人更改，而無需任何借款人或任何擔保方的任何提及、同意或批准。
| 9. | 申述及保證 |
| 9.1 | 持續的陳述和保證 |
每個借款人向貸款人聲明並向貸款人保證：
| 9.1.1 | 正式成立為法團 |
每一公司擔保方均根據各自公司註冊國的法律正式註冊成立或(視情況而定)成立、有效存在和信譽良好，並有權按照目前的方式開展各自的業務，並擁有其各自的財產和其他資產，除非已向貸款人披露，否則公司對這些財產和其他資產擁有未設押的法律和實益所有權，並且每個借款人的股份均已以登記形式發行；
| 9.1.2 | 企業權力 |
每一擔保方均有權執行、交付和履行其義務，並視情況行使其在基礎文件和其所屬的擔保文件項下的權利；已採取所有必要的公司、股東和其他行動授權簽署、交付和履行擔保文件，且對任何借款人或任何其他擔保方借入貸款的任何部分而承擔責任和/或提供或授予擔保的權力不受任何限制；
| 9.1.3 | 具有約束力的義務 |
基礎文件和安全文件在執行時，將構成相關安全各方的有效和具有法律約束力的義務，可根據其各自的條款強制執行；
| 9.1.4 | 不與其他義務衝突 |
43
相關保證方籤立和交付、履行基礎文件和安全文件的義務以及遵守這些文件的規定，不會(I)違反任何現有適用的法律、法規、規則或條例或本集團任何其他成員受其約束的任何判決、法令或許可，(Ii)與以下任何條款相沖突或導致任何違反或構成違約：任何保證方或集團的其他成員作為一方或受制於或約束其或其任何財產的任何協議或其他文書；(Iii)與任何保衞方的憲法文件的任何規定相牴觸或衝突；或(Iv)導致任何保證方對任何保證人的任何承諾、資產、權利或收入產生任何產權負擔(允許的產權負擔除外)；
| 9.1.5 | 無默認設置 |
未發生或在本協議簽訂之日很可能發生違約事件；
| 9.1.6 | 沒有訴訟或判決 |
沒有針對任何保證方或任何其他集團成員或其資產的現行、待決或威脅的訴訟程序，也不存在可能對保證方根據安全文件承擔的義務產生重大不利影響的判決、命令和禁令；
| 9.1.7 | 不需要提交文件 |
除非通過登記處根據船旗國的法律將抵押登記在相關登記冊中，否則不需要 確保任何基礎文件或任何擔保文件的合法性、有效性、可執行性或可採納性作為證據，證明它們或任何其他文書已在任何法院、公職人員或任何相關司法管轄區的其他地方進行公證、存檔、記錄、登記或登記，或確保任何印章、任何相關司法管轄區應就任何基礎文件或證券文件或與之相關的任何文件或證券文件支付註冊費或類似的税款或費用，並且每個基礎文件和證券文件的形式都是適當的，以便在每個相關司法管轄區的法院強制執行；
| 9.1.8 | 所需授權和合法合規性 |
提出要求的人已獲得或完成或放棄所有必要的授權，在不存在此類放棄的情況下， 完全有效，沒有任何擔保方以任何方式違反任何適用的法律、法規、規則或條例(包括所有與洗錢有關的法律、法規、規則或條例)；
| 9.1.9 | 法律的選擇 |
選擇英國法律來管理基礎單據和擔保文件(每項抵押和留存賬户質押除外)、選擇船旗國的法律來管理每項抵押、選擇希臘法律來管理留存賬户質押、擔保當事人提交給英國法院的管轄權以及與之相關的擔保當事人的義務，均是有效和具有約束力的；
44
| 9.1.10 | 沒有豁免權 |
任何擔保方或其任何資產均無權以主權或其他理由免於任何訴訟；
| 9.1.11 | 財務報表正確、完整 |
向貸款人提交的公司擔保人關於相關財政年度的最新經審計和未經審計的綜合財務報表 提出或將公平和準確地反映公司擔保人在該財務報表日期的綜合財務狀況和公司擔保人的經營業績，並且在該日期，公司擔保人沒有任何重大負債(或有或有負債)或任何未實現或預期的虧損未在該財務報表中披露，或未在該財務報表中預留或撥備；
| 9.1.12 | 平價通行證 |
每個借款人在本協議下的債務和公司擔保人在公司擔保下的義務分別是相關借款人和公司擔保人的直接、一般和無條件債務，並且至少與相關借款人和公司擔保人目前和未來的所有其他債務具有同等地位，但根據法律實施而不是根據合同強制優先承擔的債務除外；
| 9.1.13 | 信息 |
任何擔保方(管理人除外)向貸款人提供的與談判和編制擔保文件有關的任何信息，或此後根據本協議或根據本協議提供的其他信息，在所有重要方面都是或將是真實和準確的，不會誤導，並且不會或不會遺漏重要事實，所有 合理查詢已經或將已經進行，以核實其中包含的事實和陳述；沒有或將不會有其他事實被遺漏，使其中的任何事實或陳述具有誤導性；
| 9.1.14 | 不徵收預扣税 |
任何地方都不會通過扣繳或以其他方式對任何擔保方(管理人除外) 根據該擔保方是或將成為其一方的基礎文件或證券文件支付的任何款項，或因擔保方簽署或交付基礎文件或證券文件或根據任何證券文件籤立或交付的任何其他文件或文書而徵收任何税款；
| 9.1.15 | 基礎單據下無違約 |
除借款人以書面形式向貸款人披露外，任何標的文件下均無違約；
| 9.1.16 | 收益的使用 |
借款人只能將貸款用於第2.1條(貸款協議);
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| 9.1.17 | 複印件真實、完整 |
根據第11.1條交付或將交付給貸款人的基礎文件的認證副本(貸款的可用性 )是或交付時將是此類單據的真實、完整的副本或(視情況而定)正本；此類單據構成各方根據其各自條款可強制執行的有效和具有約束力的義務，且未在該等單據下進行任何修訂、變更或違約；
| 9.1.18 | 沒有負債 |
除本協議設想或公司擔保人S公開申報文件中另有披露外，借款人未發生任何借款；
| 9.1.19 | 報税表 |
借款人和公司擔保人已提交他們 受制於或已獲得所需延期的任何税務機關要求提交的所有税務和其他財政申報，並且沒有或可能就税收問題對任何擔保方(經理除外)或集團任何其他成員提出或進行任何索賠或調查；
| 9.1.20 | 擺脱累贅的自由 |
任何船隻及其收益、保險或徵用賠償，或任何船隻的任何收益賬户、留存賬户或任何延長的僱傭合同，以及屬於或將成為任何擔保文件或其任何部分標的的任何其他財產或權利，均不受任何產權負擔的約束，但許可的產權負擔除外；
| 9.1.21 | 環境問題 |
除非借款人已以書面向貸款人披露：
| (a) | 每一借款人及集團其他成員，並盡借款人所知及所信(已作出適當而仔細的查詢)，其各自的環境附屬公司已遵守所有環境法的規定； |
| (b) | 每名借款人和集團其他成員，並盡借款人所知和所信(已進行適當和仔細的查詢)，其各自的環境關聯公司已獲得所有環境批准，並遵守所有該等環境批准； |
| (c) | 沒有針對任何借款人、任何其他集團成員或據借款人所知和所信(在進行適當和仔細的詢問後)對其各自的任何環境關聯公司提出、威脅或待決的任何環境索賠；以及 |
| (d) | 沒有發生環境事故； |
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| 9.1.22 | ISM和ISPS規則 |
每一借款人已遵守並繼續遵守，並已促使借款人所擁有船隻的任何管理人 遵守並繼續遵守ISM規則、ISPS規則和與其業務有關的所有其他法規和其他要求，特別是其或任何管理人已獲得並保持該借款人所擁有船隻的有效DOC、IAPP證書、EIAPP證書(如果適用)和SMC以及該船隻運營所需的所有其他證書，並且該公司和該船隻的任何管理人已實施並繼續實施ISM安全管理體系；
| 9.1.23 | 會計參考日期 |
各借款人S的會計參考日期為12月31日。
| 9.1.24 | 辦公室 |
借款人和公司擔保人均未在英國或美利堅合眾國設有辦事處；
| 9.1.25 | 被禁止的當事人、非法活動 |
| (a) | 在融資期內，任何借款人、任何擔保方或任何船隻的任何股份在任何時候都不是或將由被禁止方合法或實益擁有或控制； |
| (b) | 在融資期內的任何時間，任何被禁止方在任何擔保方的任何股份中都沒有或將擁有任何性質的任何合法或實益權益； |
| 9.1.26 | 制裁 |
| (a) | 每一借款人應促使任何擔保方、本集團的任何其他成員或其任何關聯公司： |
| (i) | 是被禁止的一方；或 |
| (Ii) | 由被禁止方擁有或控制，或直接或間接代表被禁止方或為其利益行事；或 |
| (Iii) | 擁有或控制被禁止方；或 |
| (Iv) | 有被禁制方擔任董事、官員或據其所知是員工；或 |
| (v) | 根據適用的制裁(在有關制裁的最新適用法律和條例中更具體地規定)，在任何受限制、禁運或受制裁的國家註冊或註冊； |
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| (b) | 每一借款人應保證不得直接或間接將貸款收益或貸款的任何部分提供給被禁止方或為其利益，也不得以制裁禁止的方式或為制裁所禁止的目的直接或間接使用這些收益； |
| (c) | 每一借款人應確保每一擔保方、本集團的每一其他成員及其任何 的每一關聯公司遵守適用的所有制裁； |
| (d) | 每一借款人應確保每一擔保方不得將任何活動或與被禁止方交易的收益、資金或利益用於履行任何到期或欠貸款人的債務，或貸記貸方持有的任何銀行賬户(包括但不限於收益賬户和留存賬户)，且不會通過使用貸款人持有的任何銀行賬户進行付款，無論是為了履行到期或欠該一方的任何義務，還是出於任何其他目的；以及 |
| (e) | 每一借款人應(並應促使每一擔保方、本集團的每一其他成員及其每一關聯公司)在法律允許的範圍內，在得知後立即向貸款人提供與任何制裁當局的制裁有關的任何索賠、訴訟或調查的細節； |
| 9.1.27 | 實質性不良影響 |
自2023年5月30日以來，沒有發生過或可能產生重大不利影響的事件；以及
| 9.1.28 | 無力償債等 |
沒有對任何擔保方(管理人除外)啟動或威脅要啟動破產、資不抵債、破產管理或類似程序，以期將該擔保方清盤；
| 9.1.29 | 反賄賂 |
第10.1.25條(反賄賂)已經發生；
| 9.1.30 | 合法合規 |
任何保證方均未以任何方式違反任何適用的法律、法規、規則或法規(包括但不限於美國1977年的《反海外腐敗法》以及所有與洗錢、恐怖主義和/或賄賂有關的法律、法規和法規)；
| 9.1.31 | 洗錢 |
對於借款人借入貸款、履行和履行其在本協議或任何擔保文件項下的義務和債務，以及本協議或每個借款人作為當事人的任何擔保文件所實施或預期的交易和其他安排，每個借款人都是以自己的賬户行事的 並且上述規定不會涉及或導致違反為打擊洗錢而實施的任何法律、官方要求或其他監管措施或程序；
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| 9.1.32 | FATCA |
任何擔保方都不是FATCA FFI或美國納税義務人；以及
| 9.2 | 重複陳述和保證 |
在貸款期內的每一天，每名借款人應被視為重複第9條中更新的陳述和保證，如同參考了當天存在的事實和情況以及第9.1.11條中的情況，如同參考了任何相關時間的最新賬户一樣。
| 10. | 承諾 |
| 10.1 | 一般信息 |
每個借款人與貸款人承諾，從執行日期到融資期結束，它將(並將促使證券各方將)：
| 10.1.1 | 失責事件通知書及法律程序 |
及時通知貸款人(A)任何違約事件以及可能對任何擔保文件規定的任何擔保方履行其義務的能力產生不利影響的任何其他情況或事件、為補救該違約事件而採取的所有步驟的細節，以及(B)一旦違約事件發生或受到威脅，涉及任何擔保方的任何訴訟的細節 可能對該擔保方和/或任何船隻的運營(包括但不限於任何船隻的全部損失或任何環境事故的發生)產生重大不利影響，並將 不時地：如果貸款人提出要求，應以書面形式向貸款人確認，除非該確認書中另有説明，否則未發生違約事件，也未啟動或威脅進行此類訴訟；
| 10.1.2 | 授權 |
在未取得豁免的情況下，取得或促使取得豁免，維持全面效力及效力，並完全遵守所有所需授權，向貸款人提供該等授權的認證副本，並作出或促使作出根據任何適用法律(不論是否在有關的 司法管轄區內)不時必需或適宜的所有其他行動及事情，以繼續適當履行每份證券文件所規定的擔保方(任何管理人除外)的所有義務；
| 10.1.3 | 公司存續 |
確保每個擔保方根據有關司法管轄區的法律，維持其作為法人組織、有效存在和良好地位的法人存在；
| 10.1.4 | 收益的使用 |
貸款僅用於第1.1條(目的)和2.1(貸款協議);
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| 10.1.5 | 平價通行證 |
確保其在本協議項下的義務和公司擔保人S在公司擔保項下的義務在不損害第10.3條(與借款人有關的負面承諾)，在任何時候，至少與其目前和未來的所有其他債務享有同等地位，但法律而非合同強制優先承擔的任何債務除外；
| 10.1.6 | 財務報表 |
應確保公司擔保人將安排準備：
| (a) | 儘快(但在任何情況下不得遲於其每個財政年度結束後180天)公司擔保人該財政年度經審計的年度綜合財務報表(從截至2023年12月31日的財政年度開始)；以及 |
| (b) | 儘快，但在任何情況下不得遲於其每個財政年度的每個6個月期間結束後90天，公司擔保人關於該6個月期間(自2023年6月30日終了的財政期間開始)的未經審計的半年度管理賬目，並經公司擔保人的首席財務官核證其正確性； |
| 10.1.7 | 合規證書 |
在第10.1.6條下經審計及未經審計的綜合賬目交付之日(財務報表 )合規證書，以及貸款人可能要求的支持信息；
| 10.1.8 | 金融契約 |
確保擔保人確保：
| (a) | 在任何時候，本集團的流動資金不得低於500,000美元乘以本集團任何成員公司擁有的船舶數量。 |
| (b) | 淨債務除以總資產(按所擁有船舶的市場價值調整)減去現金(應具有美國公認會計原則賦予的含義，即受限現金和自由可用現金)，在任何時候都應低於75%； |
| (c) | EBITDA與利息支出的比率在任何時候都應至少為2比1；以及 |
| (d) | 淨資產在任何時候都應等於或大於1.35億美元， |
此類契諾將根據公司擔保人根據第10.1.6條(財務報表 )(並根據公司擔保人截至2023年12月31日的財政年度經審計的綜合財務報表進行首次測試)，並列入根據第10.1.7條(合規證書);
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| 10.1.9 | MII和MAPI保單保費的支付 |
根據貸款人S的書面要求，支付並促使公司擔保人支付MII和MAPI保單開始或延期和/或延續的保費金額(包括其任何保險税)，借款人在此不可撤銷地授權並指示貸款人在借款人和公司擔保人不這樣做的情況下從任何收益賬户和/或留存賬户向相關保險人支付該金額；
| 10.1.10 | 提供進一步資料 |
向貸款人提供，並促使公司擔保人(包括其子公司)應貸款人S的請求向貸款人提供(I)影響本集團和/或其任何成員公司的所有重大財務發展的細節，包括(但不限於)任何船舶的出售或購買以及任何借款的借款或發生，及(Ii)該等財務或其他信息(包括但不限於財務狀況、負債、資產負債表、表外承諾、還款時間表、運營費用、關於借款人、公司擔保人(包括其子公司)、集團及其各自的事務、活動、財務狀況、債務和運營以及任何船隻的性能的所有船舶(無論是在水上還是在建造中)的租船安排，包括但不限於任何船隻的交易和運營所需的所有證書的副本；
| 10.1.11 | 根據保安文件等承擔的義務 |
及時、準時地履行其根據安全文件和任何延長的僱傭合同應承擔或承擔的各項義務，並將促使其他安全各方(除任何管理人外)及時、準時地履行其根據安全文件和其所屬的任何延長僱傭合同應承擔的各項義務；
| 10.1.12 | 遵守ISM規則 |
並將促使任何運營者遵守並確保每艘船隻和任何運營者遵守ISM規則的要求，包括(但不限於)在整個設施期間(如相關船舶安全文件中定義的)依據該規則維護和更新有效證書；
| 10.1.13 | 撤回DOC和SMC |
如有ITS、S經理或其他經營者S DOC、IAPP證書、EIAPP證書或任何船舶的SMC的實際提取，應立即通知貸款人；
| 10.1.14 | DOC和SMC的發佈 |
並將促使任何管理人和任何其他經營人將任何借款人、任何管理人或此類 其他經營人收到其DOC申請或任何針對任何船隻的SMC或IAPP證書或EIAPP證書的申請被拒絕的通知迅速通知貸款人；
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| 10.1.15 | 互聯網服務供應商規範合規性 |
並將促使任何經理或任何操作員：
| (a) | 始終保持每艘船的有效和最新的ISSC以及每艘船的貿易和運營所需的所有其他證書； |
| (b) | 立即以書面形式通知貸款人有關每艘船隻的任何實際或威脅撤回、暫停、取消或修改ISSC的情況； |
| (c) | 確保每艘船在任何時候都遵守《ISPS規則》； |
| 10.1.16 | 遵守法律和繳納税款 |
| (a) | 遵守所有相關的環境法律、法律、法規、適用的公約和法規，並在到期時繳納其應承擔的所有税款；以及 |
| (b) | 在所有方面遵守，並將促使每個保衞方和每個其他集團成員及其任何附屬公司將在所有方面遵守(I)所有制裁和(Ii)《與敵貿易法》和美國財政部的每一項外國資產控制條例(31 CFR，副標題B，第 V章)和任何其他授權立法或行政命令； |
| 10.1.17 | 檢查 |
在收到至少15天的書面通知後(除非發生不需要通知的違約事件)，確保貸款人由獨立的海洋測量師或由貸款人為此目的指定的其他人可在任何合理時間登上任何船隻(貸款人在有關時間不存在違約事件的情況下，應盡合理努力確保不會對該船隻的運營造成不利影響)，以便對該船隻進行檢查，併為此類檢查提供一切適當的便利，並應為此向貸款人發出任何擬停靠任何船隻的合理事先通知(無論是出於分類的目的，檢驗或其他方面)，借款人應支付下列費用：(I)每艘船隻在每個歷年進行一次檢查，以及(Ii)在發生持續的違約事件後進行的所有此類檢查，有關借款人應完成貸款人可能因此類檢查而合理要求的所有修理工作；
| 10.1.18 | 這些船隻 |
確保每艘船在交付後的任何時間：
| (a) | 相關借款人的絕對唯一、合法和實益所有權，而不是以信託形式為任何第三方持有； |
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| (b) | 根據有關船旗國的法律和船旗，通過有關登記處的辦事處登記為船舶； |
| (c) | 符合《ISM規則》和《ISPS規則》，在操作上適航，並在各方面適合服務； |
| (d) | 處於良好、適航、適貨的狀態； |
| (e) | 不受船級社影響船級的所有逾期建議和條件的分類 借款人應出借人S的請求，向出借人提供由船級社正式簽發的有關相關船舶的最新船級證書； |
| (f) | 按照船舶保安單據投保；以及 |
| (g) | 由管理人按照相關管理協議的條款進行管理； |
| 10.1.19 | 特許經營 |
應貸款人S的要求，應貸款人的要求，立即向貸款人交付每份續簽僱傭合同的認證副本一份，(br})(A)與此有關的憲章轉讓及其任何擔保，以及(B)與此相關的任何轉讓通知，並採取商業上合理的努力，促使相關承租人和任何租船擔保人對任何此類轉讓通知予以確認(但在未獲得此類確認的情況下除外，這不應構成違約事件，但有關借款人應確保向貸款人提供向有關承租人和任何租船擔保人送達轉讓通知的證據)和(C)(如果任何船隻受光船租賃約束)促使相關借款人和承租人籤立三方契約，連同根據本合同規定需要確定的所有通知，並將提供貸款人可以接受的證據，證明該通知已向相關租船人和任何租船擔保人發出，相關借款人應在貸款人S提出要求後，立即支付貸款人因任何此類憲章轉讓和三方契約而產生的所有法律和其他費用；
| 10.1.20 | 包租 |
在沒有貸款人事先書面同意的情況下，不得出租任何船隻，如果給予同意，則只在貸款人可能施加的條件的限制下，才能出租任何船隻：
| (a) | 任何期間的轉管租約承租人；或 |
| (b) | 通過任何時間或連續航次租船，租期等於或超過，或由於其中包含的任何可選延期，可能等於或超過十二(12)個月；或 |
| (c) | 按提前支付兩(2)個月以上租金(或同等金額)的條款支付；或 |
| (d) | 低於公平合理的臂長率，以及在相關船隻固定時以不如條款有利的條件獲得的； |
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| 10.1.21 | 制裁 |
| (a) | 不是，並應促使任何保衞方或本集團的任何其他成員或其任何附屬公司 不得： |
| (i) | 被禁止的締約方； |
| (Ii) | 由被禁止方擁有或控制，或直接或間接代表被禁止方或為被禁止方的利益行事； |
| (Iii) | 擁有或控制被禁止的一方； |
| (Iv) | 有被禁止方擔任董事、官員或據其所知是員工的；或 |
| (v) | 根據適用的制裁在任何禁運或受制裁國家註冊或註冊(如最近有關制裁的適用法律和條例更具體規定的)； |
| (b) | 確保貸款收益或貸款任何部分不得直接或間接提供給被禁止方或為被禁止方的利益，也不得以制裁禁止的方式或目的以其他方式直接或間接使用； |
| (c) | 確保每個保衞方、集團其他成員及其任何關聯公司都遵守適用的所有制裁措施； |
| (d) | 確保每一擔保方不得將與被禁止方的任何活動或交易的收益、資金或利益用於履行任何到期或欠貸款人的債務，或貸記貸方持有的任何銀行賬户(包括但不限於任何收益賬户和留存賬户)，且不會通過使用貸款人持有的任何銀行賬户進行付款，無論是為了履行到期或欠該一方的任何義務，還是出於任何其他目的；以及 |
| (e) | 在法律允許的範圍內，在法律允許的範圍內，並在意識到這些情況後，立即向貸款人提供與任何制裁機構的制裁有關的任何索賠、訴訟或調查的細節。 |
| 10.1.22 | 最低流動資金 |
促使並應確保公司擔保人應在融資期內的任何時候，在貸款人的一個或多個賬户中保持現金(保留賬户質押除外)，對每艘抵押船隻的總金額不低於400,000美元(截至本協議之日總計為4,000,000美元)；
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| 10.1.23 | 從屬關係 |
確保每個借款人的所有借款完全從屬於貸款，並確保公司擔保人向該借款人發放的任何借款都以貸款人可以接受的形式從屬於貸款；
| 10.1.24 | 洗錢 |
| (a) | 不會，並將促使任何擔保方在適用的範圍內，與本協議或任何其他擔保文件相關聯，違反或允許任何子公司違反為打擊洗錢而實施的任何法律、官方要求或其他監管措施或程序以及類似的美國聯邦和州法律，借款人應要求進一步提交任何文件和聲明，如果貸款人要求此類文件或聲明遵守其國內洗錢和/或法律身份識別要求； |
| (b) | 應要求向貸款人提供信息、證書和任何文件或聲明，如果貸款人需要此類文件或聲明以確保遵守為打擊洗錢而實施的任何適用法律、官方要求或其他監管措施或程序或其他法律身份要求；以及 |
| (c) | 在貸方意識到有任何事項表明可能或即將發生違反任何法律、官方要求或為打擊洗錢而實施的其他監管措施或程序，或已經或將獲得本協議的商業利益的人(S)在本協議日期後發生變化時，立即通知貸款人； |
| 10.1.25 | 反賄賂 |
| (a) | 確保其不會，其各自的附屬公司、高級管理人員、董事、員工或代表其行事的代理人 不會提供、給予、堅持、收受或索取任何非法付款或不正當利益，以影響任何人與其任何業務相關的行動； |
| (b) | 確保其不得將貸款收益直接或間接用於違反或可能違反適用的反賄賂法律的任何目的，包括但不限於分別經修訂的英國2010年《反賄賂法》和1977年《美國反海外腐敗法》 |
| (c) | 確保它將(並應促使每個其他安全締約方)： |
| (i) | 按照適用的反賄賂法律法規開展業務；以及 |
| (Ii) | 保持有效的政策和程序，旨在促進和實現對此類法律和法規的遵守。 |
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| 10.1.26 | 瞭解您的客户 |
將提供，並將促使公司擔保人應貸款人S的要求，在執行日期之前和貸款期間的任何時間提供貸款人可能全權酌情要求的所有信息和文件，以滿足其瞭解您的客户的適用法律規定的程序；
| 10.1.27 | FATCA信息 |
| (a) | 除以下(C)段另有規定外，在貸款人提出請求後10個工作日內： |
| (i) | 向貸款人確認其或任何擔保方是否為： |
| (A) | FATCA豁免締約方；或 |
| (B) | 不是FATCA豁免締約方；以及 |
| (Ii) | 向請求方提供與其地位有關的表格、文件和其他信息，或根據FATCA貸款人為遵守FATCA的目的而要求的擔保方的地位； |
| (b) | 如果借款人根據第10.1.28(A)(I)條確認其或擔保方是FATCA豁免方，並且隨後意識到它不是FATCA豁免方或不再是FATCA豁免方，應立即通知貸款人； |
| (c) | 如果借款人未能確認其身份或擔保方(任何管理人除外)的地位，或未能提供根據上述(A)款要求的表格、文件或其他信息，則該擔保方(任何管理人除外)應就擔保文件(及其下的付款)而言被視為不是FATCA豁免方，直至借款人提供所要求的確認、表格、文件或其他信息為止； |
| 10.1.28 | FATCA扣除額 |
| (a) | 任何證券文件的任何一方均可作出FATCA要求其作出的任何FATCA扣減，以及與該FATCA扣減有關的任何付款，任何證券文件的任何一方均無須增加就其作出該FATCA扣減的任何付款，或以其他方式補償該FATCA扣減的收款人。 |
| (b) | 任何證券文件的當事一方在意識到其必須進行FATCA扣除時(或 該FATCA扣除的利率或基礎發生任何變化)，應立即通知向其付款的一方，此外，應通知借款人和貸款人； |
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| 10.1.29 | 資訊科技 |
保持良好的工作狀態，並確保每個經理和公司擔保人保持良好的工作狀態，所有的計算機和信息技術系統，使他們各自的業務能夠順利、高效地運行；
| 10.1.30 | DAC6 |
向貸款人提供：
| (a) | 在作出該等分析或取得該等意見後，就《保安文件》擬進行的任何交易，或就《保安文件》擬進行的任何交易而進行(或將進行)的任何交易是否含有DAC6附件IV所列的標誌而作出的任何分析或取得的任何意見，應立即作出，並且 是否符合DAC6對須報告的跨境安排的要求；及 |
| (b) | 在作出該等報告後，並在適用法律及法規許可的範圍內，本集團任何成員或其代表或本集團任何顧問就DAC6或實施DAC6的任何法律或法規向任何政府或税務當局作出的任何報告，以及已向其作出該等報告的任何政府或税務當局(如有)所簽發的任何唯一識別號碼 ，應立即予以公佈。 |
在本第10.1.30條(DAC6)，DAC6是指修訂2011/16/EU號指令或適用於聯合王國的任何替代立法的2018年5月25日理事會指令(2018/822/EU)。
任何安全文件中的任何內容均不得阻止披露任何機密信息或其他事項，否則會導致安全文件預期的任何交易或與安全文件預期的任何交易相關的任何交易成為指令2011/16/EU附件IV第II A 1部分所述的安排。
| 10.2 | 安全價值維護 |
| 10.2.1 | 安全漏洞 |
如果在整個融資期內的任何時間，擔保值應小於要求的擔保額，貸款人應向借款人發出通知，要求對該不足之處進行補救，然後借款人必須在收到貸款人的通知後30天內，S説，或者：
| (a) | 預付或促使公司擔保人提前支付貸款中將導致擔保價值的部分(考慮到在通知日期和預付款日期之間對貸款的任何其他償還)等於或高於要求的擔保金額；或 |
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| (b) | 就貸款訂立或促使公司擔保人就貸款訂立令貸款人滿意的其他 擔保，而該等擔保是貸款人(以其絕對酌情決定權)在構成該等進一步擔保之日具有擔保價值(由貸款人以其絕對酌情決定權釐定)而接受的 ，加上擔保價值後，不得低於該日期所需的擔保金額。 |
第6.6條的規定(預付款應支付的金額)和6.7(提前還款通知；減少還款分期)應適用於第10.2.1(A)條下的預付款，但貸款人應按比例將該 預付款用於貸款，且根據本條款預付的貸款金額不得用於再借款。
| 10.2.2 | 船舶的估價 |
| (a) | 每艘船應(按借款人和/或公司擔保人S的費用)以美元計價，並： |
| (i) | 為釐定每艘船隻的初步估值，由貸款人委任的兩名核準經紀作出；及 |
| (Ii) | 對於本協議項下的所有其他目的，由借款人指定的一名核準經紀人，其中核準經紀人應由貸款人指定，以及(Ii)如果貸款人根據其絕對酌情決定權提出要求，則由貸款人指定第二名核準經紀人，以及向貸款人報告的任何此類核準經紀人， |
任何該等估價須在不進行實物檢查的情況下作出(除非發現某艘船隻不適航或任何船隻被扣押或擱置，在此情況下需要進行實物檢查)，並按自願買方和 自願賣方按正常商業條款按正常商業條款以即時交付換取現金的出售為基礎，而不考慮任何租船合同或與該船隻有關的其他約定的利益)，而該船隻的估值金額應為任何該等單一估值的金額，或如估值是由兩名核準經紀商獲得的，則為。這兩個估值的算術平均值，但如果這兩個估值的差異超過15%，則貸款人應指定第三個認可經紀商提供估值，該船隻的估值金額應為該三個估值的算術平均值。
| (b) | 就本協議而言，每艘船隻的核準經紀人估價應構成該船隻的估價金額，直至被下一次估價所取代。 |
| 10.2.3 | 信息 |
每一借款人與貸款人承諾向貸款人和經批准的經紀人提供貸款人或該等船舶經紀人為確定任何估價金額而可能需要的有關每艘船舶及其狀況的信息。
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| 10.2.4 | 成本/頻率 |
借款人應支付與任何估值金額(貸款人可隨時確定，至少每年一次)的任何確定有關的所有費用。
| 10.2.5 | 額外擔保的估值 |
就本第10.2條(安全價值維護)，船舶(船隻除外)上的任何額外擔保的市場價值(I)應根據第10.2.2(A)和(Ii)條確定，而向貸款人提供或將提供給貸款人的任何其他額外擔保應由貸款人行使絕對酌情權確定；但如果是以現金形式提供的額外擔保，則將以美元對美元進行估值。
| 10.2.6 | 文件和證據 |
關於根據本第10.2條提供的任何附加安全(安全價值維護)，貸款人 有權獲得(由借款人承擔費用)貸款人S認為適當的附表2所指的證據和文件，以及貸款人行使其絕對 酌情決定權所需的有利的法律意見。
| 10.3 | 與借款人有關的負面承諾 |
每個借款人與貸款人承諾，從執行日期至貸款期限結束，除非事先得到貸款人的書面同意，否則不會：
| 10.3.1 | 消極承諾 |
允許任何產權負擔(允許的產權負擔除外)存在、產生、產生或延伸至其各自目前或未來業務、資產、權利或收入的全部或任何部分，或任何擔保方(任何經理除外)的股份，以擔保或優先考慮任何集團成員或 任何其他人的任何當前或未來債務或其他債務或義務；
| 10.3.2 | 沒有合併或轉讓 |
與任何其他人合併或合併，或允許其或公司擔保人S或經理S股份的法定或實益所有權發生任何變更，這將(就公司擔保人和經理而言)導致控制權變更事件；
| 10.3.3 | 處置 |
出售、轉讓、轉讓、設定擔保或期權、質押、彙集、放棄、出借或以其他方式處置或停止對其目前或未來業務、資產、權利或收入的任何部分進行直接控制，不論是否通過一項或一系列相關的交易，包括但不限於其擁有的船舶；
| 10.3.4 | 其他業務或經理 |
從事除船舶所有權和經營權以外的任何業務，或者聘請經理以外的任何人擔任船舶的商務和/或技術經理；
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| 10.3.5 | 收購 |
取得借款人在其擁有、經營和租賃其船舶的正常業務過程中根據該借款人或其代表訂立的合同產生的任何資產和權利以外的任何資產；
| 10.3.6 | 其他義務 |
產生任何義務，但在擁有、經營和租賃其船舶的正常業務過程中訂立的擔保文件或合同項下的義務除外；
| 10.3.7 | 禁止借閲 |
發生任何借款，但根據安全文件借款或在擁有、經營和租賃其船舶的正常業務過程中發生的借款除外；
| 10.3.8 | 償還借款 |
根據證券文件償還或預付任何借款的本金、支付利息或任何其他與借款有關的款項 ；
| 10.3.9 | 擔保 |
出具任何擔保或以其他方式對任何個人、公司或公司的義務承擔直接或或有責任，但下列情況除外： 根據《擔保文件》，且除與其所擁有的船舶有關的任何保護和賠償或戰爭風險關聯在正常航程中不時要求的擔保外，為促使其所擁有的船舶免於任何扣押、扣押、扣押或徵收所需的擔保或救助該船舶所需的擔保；
| 10.3.10 | 擔保人 |
允許任何借款人對任何人的任何債務(根據擔保文件對貸款人的債務除外)由任何 人擔保(但在正常業務過程中不時需要的擔保和/或其所擁有的船隻與之訂立的任何保障和賠償或戰爭風險聯繫、為促使該船隻免於任何扣押、扣留、扣押或徵費所需的擔保或救助該船隻所需的擔保或承諾除外)；或
| 10.3.11 | 旗幟、班級等 |
許可證：
| (a) | 其擁有的船隻的名稱、船籍港或船旗的任何變更(除非該船隻將通過另一登記處的辦事處根據另一船旗國的法律和旗幟登記為船舶)； |
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| (b) | 關於其擁有的船舶的任何船級或船級社的變更(除非該船 將歸入另一個船級社或另一個船級社)； |
| (c) | 對其擁有的船隻的管理人的任何變更(第12.1.28條規定的除外)；或 |
| (d) | 任何保衞方(經理除外)名稱或註冊國家/地區的任何更改；或 |
但在上文(A)和(C)項中，借款人應：
| (i) | 如屬替代船旗國，則須就該船提供與該船旗國有關的抵押及一般轉讓(以及根據該等轉讓須交付的任何文件)，以及與附表2第1部第1及2段及第2部(B)(I)、(B)(Iii)、(D)及(E)段所指相等的文件，以及貸款人合理地要求與該項指定有關的其他文件；及 |
| (Ii) | 如有代任管理人，則促致任何該等代任管理人向S提供與該船隻有關的承諾(及根據該等承諾須交付的任何文件)及與附表2第1部第1及2段及第2部(B)(Iii)、(B)(Iv)及(K)段所述相等的文件，以及貸款人可能合理地要求的與該項委任有關的其他文件。 |
| 10.3.12 | 上籃 |
停用或擱置任何船隻；或
| 10.3.13 | 營業地點 |
擁有或經營，並將促使任何保證方(經理除外)不得擁有或經營位於英格蘭或美利堅合眾國的營業場所；或
| 10.3.14 | 股本及分派 |
如果已發生違約事件或由此將導致違約事件，應宣佈或支付任何股息或進行任何其他形式的分配；
| 10.3.15 | 分享收益 |
允許達成任何協議或安排，允許以任何方式與任何其他人分享或彙集收益，但任何關於善意的S長度條款的彙集協議除外；
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| 10.3.16 | 合法使用 |
| (a) | 準許其擁有的船隻： |
| (i) | 被禁止方使用或為其利益而使用； |
| (Ii) | 以違反制裁的方式進行交易(或者，如果制裁對任何擔保方具有約束力，則可能違反制裁)； |
| (Iii) | 以任何方式進行交易，從而觸發保險中任何制裁限制或免責條款(或類似條款)的實施； |
| (Iv) | 受僱運輸非法或違禁物品的； |
| (v) | 使用的方式可能使該船隻可能被獲獎法庭譴責或銷燬、扣押或沒收； |
| (Vi) | 受僱或允許其進入任何被任何政府實體或此類船隻宣佈為戰區的區域、從事貿易或繼續從事貿易 除非事先獲得該船隻S戰爭險保險人的書面同意，且該船隻S戰爭險保險人可能要求投保的特殊保險應由有關船東自費投保；或 |
| (Vii) | 受僱於攜帶違禁品， |
每名借款人應：
| (A) | 促使其所擁有船隻的營運負責人應採取一切必要和適當的預防措施，以確保該條得到遵守，包括參加該船隻可利用的工業或其他自願計劃，並使在同一旗幟下作業或從事類似行業的船舶的主要運營者在有關時間普遍參與；以及 |
| (B) | 不得就其擁有的船舶訂立任何租船合同，除非(I)為了借款人的利益，該租船合同載有實施上述第10.3.16(A)(I)-(Vii)條規定的語言，以及(Ii)如果遵守該條款會導致違反上述第10.3.16(A)(I)-(Vii)條的條款，則允許該借款人拒絕僱傭或航次訂單；以及 |
| 10.3.17 | FATCA |
成為FATCA FFI或美國納税義務人，並不得促使任何擔保方(除管理人外)不得這樣做。
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| 11. | 條件 |
| 11.1 | 貸款的可得性 |
貸款人提供貸款(或其任何部分)的義務是有條件的：
| 11.1.1 | 貸款人或其授權代表在不遲於發出有關提款通知之日前兩(2)個營業日收到附表2第1部所指明的文件和證據，其形式和實質均令貸款人滿意；及 |
| 11.1.2 | 第9條所載的陳述和保證(申述及保證)是真實和正確的，猶如每一項都是就當時存在的事實和情況而作出的，並且不受貸款(或其任何部分)提取的影響；及 |
| 11.1.3 | 沒有發生違約，也沒有因貸款(或貸款的任何 部分)而導致的違約。 |
| 11.2 | 貸款的預付款 |
貸款人提供任何墊款的義務取決於貸款人或其授權代表在有關提款日期或之前 收到了附表2第2部規定的與該墊款有關的文件和證據，這些文件和證據的形式和實質令貸款人滿意。
| 11.3 | 放棄先例條件 |
第11條規定的條件(條件)完全為貸款人的利益而插入，並可由貸款人在有或無條件的情況下全部或部分放棄。
| 11.4 | 進一步的先決條件 |
在提款日期之前，貸款人可以要求，借款人必須在該日期之前(由借款人S承擔費用)向貸款人交付進一步的有利證明和/或關於第9條(申述及保證), 10 (承諾), 11 (條件)和12( 默認事件).
| 12. | 違約事件 |
| 12.1 | 事件 |
以下每一事件均應構成違約事件(無論該事件是自願還是非自願發生的，或通過法律或法規的實施，或與任何法院或其他當局的任何判決、法令或命令或其他方式有關)：
63
| 12.1.1 | 不付款：任何擔保方未能以擔保文件規定的貨幣和方式支付其在當時根據任何擔保文件應支付的任何款項(因此，為此目的，根據第4.1(I)條(貸款期限利率的計算 貸款)或4.2(複利貸款利息的計算)和6.1(還款)如果(Aa)貸款人在上述日期的三(3)個工作日內收到，並且(Bb)由於貸款人的行政延誤或錯誤而導致延遲收到，以及(Ii)在要求付款的三(3)個工作日內付款，應視為在規定時間付款)； 或 |
| 12.1.2 | 違反保險和某些其他義務：任何借款人或(根據上下文可能需要)任何 管理人或任何其他人未能為每艘船隻購買和/或維護保險(如船舶安全文件中所定義並按照其要求)，或者如果任何保險人因任何原因取消此類保險或免除責任，任何此類保險投保書中的錯誤陳述，或任何借款人或任何其他人或任何借款人的任何其他失職或過失，即構成違反或遺漏遵守根據第10條(承諾)；或 |
| 12.1.3 | 違反其他義務：任何保證方違反或不履行其根據任何安全文件(上文第12.1.1和12.1.2條所述除外)明示應承擔的任何義務或承諾，除非此類違反或遺漏在十五(15)個日曆日內得到糾正；或 |
| 12.1.4 | 失實陳述：任何保證方(經理除外)在或根據任何安全文件或在任何安全文件中或在任何安全文件中所指或根據任何安全文件交付的任何通知、證書或聲明中作出或被視為作出或重複的任何陳述或擔保，在作出或被視為作出時在任何重大方面是不正確的或具有誤導性的；或 |
| 12.1.5 | 交叉違約：任何借款人或公司擔保人的任何債務在到期時未予償付(受適用寬限期的限制)，或者任何借款人或公司擔保人的任何債務在本應到期的 日之前到期並應支付(無論是通過聲明還是根據構成該債務的相關協議或文書自動到期)(除非任何借款人或公司擔保人行使自願預付款權利)，或任何借款人或公司擔保人的任何債權人有權宣佈 由於有關個人的任何違約(無論如何描述)，任何借款人或公司擔保人與債務有關的任何到期和應付的債務，或任何借款人或公司擔保人可獲得的與債務有關的任何融資或承諾被撤回、暫停或取消，或任何借款人或公司擔保人就債務提供的任何擔保在到期並被要求兑現時不會兑現，但如果在任何相關時間，金融債務或債務承諾的總額在本款範圍內，則不會發生違約事件。就公司擔保人而言，合計少於1,000,000美元(或在每種情況下，以任何其他貨幣計算的等值)；或 |
64
| 12.1.6 | 執行：對任何擔保方(經理人除外)不利的任何判決或命令不被擱置、在三十(30)天內被上訴或遵守，或債權人扣押或接管任何擔保方(經理人除外)的任何業務、資產、權利或收入，或扣押、執行、扣押或起訴任何擔保方(經理人除外)的任何業務、資產、權利或收入，且未在三十(30)天內解除；或 |
| 12.1.7 | 資不抵債：任何擔保方(管理人除外)無力或承認無能力在到期時償付其債務，暫停償付或宣佈打算償付其任何債務，資不抵債，或就其任何債務宣佈暫停償付；或 |
| 12.1.8 | 解散：採取任何公司行動、程序或其他步驟解散或結束任何保證方(經理除外)；或 |
| 12.1.9 | 管理：在任何地方提交請願書、發出通知或採取其他步驟，以任命任何保衞方(任何管理人除外)的管理人，或就任何保衞方(任何管理人除外)作出管理令；或 |
| 12.1.10 | 指定管理人和管理人：任何行政管理人或其他管理人在任何地方被指定為任何擔保方(任何管理人除外)或其資產和/或企業的任何部分，或採取任何其他步驟對任何擔保方(任何管理人除外)的全部或任何部分資產執行任何產權負擔；或 |
| 12.1.11 | 債務重組：任何擔保方(任何管理人除外)或其任何債權人(公司擔保人除外)採取任何公司行動、法律程序或其他程序或步驟或開始談判，以期對其全部或部分債務進行全面調整或重新安排，或提出涉及該公司及其任何債權人的任何 類型的重組、妥協或安排；或 |
| 12.1.12 | 類似的訴訟程序：對於任何擔保方(除管理人外)，在其開展業務的任何國家或地區，或其任何部分資產受法院管轄的國家或地區，貸款人合理地認為在該國家或地區出現的任何事件與第12.1.6至12.1.11(含)款所述的任何事項相符，或具有同等或類似的效力，或任何擔保方(任何管理人除外)以其他方式成為該等國家或地區的對象，與破產、破產或清算有關的任何法律的實施；或 |
| 12.1.13 | 停止營業：任何擔保方(任何管理人除外)暫停、停止或威脅 暫停或停止其業務或其大部分業務(雙方同意，相關船東出售船隻不構成違約事件，但此類出售始終須經貸款人根據第10.3.3條(處置))；或 |
| 12.1.14 | 扣押：任何擔保方(管理人除外)的業務、資產、權利或收入、股份或其他所有權權益的全部或重要部分(與借款人以外的擔保方有關)被任何政府實體或在任何政府實體的授權下扣押、國有化、沒收或強制收購；或 |
65
| 12.1.15 | 無效：任何擔保文件應在任何時間因任何原因變為無效或不能強制執行或以其他方式停止完全有效，或任何擔保文件的有效性或可執行性在任何時間因任何原因而受到作為其一方的任何擔保方的質疑，或者如果有任何此類擔保方應否認其在此項下負有任何或任何進一步的責任；或 |
| 12.1.16 | 非法性：任何擔保方(除任何管理人以外)在任何時候履行其在任何擔保文件中明示承擔的任何契諾和義務，或貸款人行使根據任何擔保文件或 其他方式授予它的任何權利或義務的任何違法行為或變得不可能或非法的任何行為；或 |
| 12.1.17 | 否認：任何保密方(任何管理人除外)否認任何安全文件，或 作出或導致或允許作出任何行為或事情，證明有意否認任何安全文件；或 |
| 12.1.18 | 可強制執行的產權負擔：與作為任何安全文件標的的任何 財產(或其部分)有關的任何產權負擔(許可的產權負擔除外)變為可強制執行；或 |
| 12.1.19 | 逮捕：任何船隻被逮捕、沒收、扣押、處決、扣押、沒收、因行使或聲稱行使任何留置權或其他債權而被扣留，或以其他方式從任何借款人的佔有中被奪取，借款人不得在此後九十(90)天內促使其擁有的船隻獲釋 ，但該條款不包括海盜劫持船隻長達6個月(但如果劫持超過6個月，則適用)，前提是有關保險人在該九十(90)天扣押期限結束前以書面確認(以貸款人滿意的方式)，此類扣押將由有關借款人承保戰爭險)；或 |
| 12.1.20 | 登記：未經貸款人事先書面同意，根據有關船旗國的法律和船旗對任何船隻的登記被取消或終止；或 |
| 12.1.21 | 動亂：任何船隻的船旗國捲入敵對行動或內戰或通過違憲手段奪取船旗國的權力(敵對行動或內戰或奪取權力將合理地產生重大不利影響)，除非在該船旗國註冊的船隻的船東應在此種敵對行動或內戰或奪取權力開始後四十五(45)天內將其船隻轉移到貸款人可以接受的新旗幟上；或 |
| 12.1.22 | 環境事故：發生引起或可能引起 環境索賠的環境事故，貸款人認為該索賠可能會對(I)任何擔保方(任何管理人除外)或整個集團的財務狀況或(Ii)由任何擔保文件構成的擔保或該擔保根據其條款的可執行性產生重大不利影響；或 |
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| 12.1.23 | P&I：任何借款人、任何管理人或任何其他人沒有或沒有遵守任何船隻投保或承保保護和賠償風險(包括油污風險)的保護與賠償協會或其他保險人的任何要求，大意是任何保險(包括但不限於在船隻經營或交易的司法管轄區產生的環境索賠責任的任何保險)可隨時取消、限定或排除；或 |
| 12.1.24 | 重大不利影響：貸款人認為 具有重大不利影響的任何事件或情況；或 |
| 12.1.25 | 帳户：根據第16條以外的規定，從任何收入帳户提取款項(帳目和留存)；或 |
| 12.1.26 | 所需授權：在未被放棄的範圍內，任何所需授權被撤銷或被扣留或修改(其影響將產生重大不利影響)，或未被授予或未能保持充分效力和效果；或 |
| 12.1.27 | 洗錢：保證方未能遵守第9.1.30條(合法合規), 9.1.31 (洗錢)或10.1.24(洗錢)；或 |
| 12.1.28 | 管理協議：與任何船隻有關的管理人發生變更，但以下情況除外：(I)事先徵得貸款人的同意，或(Ii)在另一管理人被委任的情況下，借款人須促使任何該等替代管理人就該船隻提供S經理承諾(及根據該等承諾交付的任何文件)，以及與附表2第1部第1及2段及第2部(B)(Iii)、(B)(Iv)及(K)段所述相等的文件，以及貸款人可能合理地要求的與該項委任有關的其他文件；或 |
| 12.1.29 | 制裁：保證方未能遵守第9.1.25條(被禁止方，非法活動 ), 9.1.26 (制裁), 10.1.21 (制裁)或10.3.16(合法使用)； |
| 12.1.30 | 反賄賂。任何保證人違反或未能遵守第9.1.29條(反賄賂), 10.1.16 (遵守法律和繳納税款), 10.1.25 (反賄賂)或10.1.26(瞭解您的客户))。 |
| 12.1.31 | 控制權的變更。發生任何控制更改事件。 |
| 12.2 | 加速 |
貸款人可在違約事件發生後的任何時間，向借款人發出通知，聲明：
| 12.2.1 | 貸款人作出承諾的義務應終止，承諾應立即降至零；和/或 |
67
| 12.2.2 | 擔保文件項下的貸款和所有應計利息以及所有其他應付款項已到期並應支付，因此應立即或根據該通知的條款到期並應支付。 |
| 12.3 | 需求基礎 |
如果貸款人已根據第12.2.2條宣佈貸款到期並應按要求支付，則貸款人應在此後的任何時間向借款人發出書面通知：(A)要求在指定的日期償還貸款，無論本協議的任何其他規定如何，貸款應在指定的日期到期並支付，連同根據本協議應計的所有利息和應支付的所有其他款項，或(B)撤回該聲明，自通知中指定的日期起生效。
| 13. | 彌償 |
| 13.1 | 一般彌償 |
每個借款人同意在不損害貸款人S在任何擔保文件項下的其他權利的情況下，應要求向貸款人賠償貸款人應證明因任何違約而蒙受的任何損失(包括保證金損失)或費用(包括但不限於違約成本)、根據第6.3條(全損強制預付), 6.5 (在出售船舶時強制預付款項), 10.2.1 (安全價值維護)或14.1(非法性)或貸款的任何其他償還或預付款並非在與已預付或已償還的貸款部分相關的利息支付日期進行的；和/或貸款並非因任何借款人在發出提款通知後的任何違約或疏忽而作出的。
| 13.2 | 環境賠償 |
每一借款人應應要求賠償貸款人，並使其不受任何費用、索賠、費用、付款、收費、 損失、要求、負債、訴訟、訴訟、罰款、罰款、損害、判決、命令、制裁或任何性質的其他支出的損害，這些費用、要求、債務、訴訟、判決、命令、制裁或其他任何性質的支出在任何時候，無論是在根據本協議全額償還本金和利息之前或之後，因針對貸款人提出或聲稱的環境索賠而產生的，而該索賠或索賠本來不會或不可能發生，如果貸款人沒有進入任何證券文件或參與任何由此產生的或關聯的交易，則對貸款人作出或斷言。
| 13.3 | 資本充足率和準備金要求賠償 |
每一借款人應應要求迅速賠償貸款人因其遵守(I)歐洲央行不時的最低準備金要求(Ii)歐盟的任何資本充足率指令和/或(Iii)資本國際趨同的任何修訂框架 衡量標準和資本標準和/或任何政府實體實施的任何相關法規而產生的任何成本或遭受的任何損失，和/或與在相關國家中央銀行維持所需準備金有關的，只要這種遵守或維持涉及其為全部或部分資金提供資金的承諾和/或貸款或存款，以及在貸款人根據第14.2(成本增加).
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| 14. | 非法性、成本增加和自救 |
| 14.1 | 非法性 |
如果貸款人對貸款作出貢獻或維持其承諾或為貸款提供資金的行為違反或違反任何法律、指令或條例，貸款人應立即通知借款人，據此(A)承諾應減至零，或(B)借款人有義務提前償還貸款， (I)立即或(Ii)在不早於相關法律允許的最後日期的未來指定日期，指令或規定，連同截至預付款之日的應計利息以及借款人根據本協議應支付的所有其他款項。
| 14.2 | 成本增加 |
如果任何中央銀行或政府實體(包括但不限於資本標準的國際趨同)、任何法律或法規的解釋或適用，或任何法律或法規的引入發生任何變化，要求或要求，巴塞爾銀行監管委員會於2004年6月發佈的修訂框架，根據資本要求指令(2006/48/EC和2006/49/EC)(或任何後續修訂或替代協議)或根據巴塞爾III、CRD IV和CRR(無論是否具有法律效力)在歐盟實施，如果沒有貸款人或其控股公司習慣性遵守的法律效力)，包括(但不限於)與税收、資本充足率、流動性、儲備資產、現金比例存款和特別存款有關的法律效力， 應：
| 14.2.1 | 要求貸款人就擔保文件中任何 項下的任何付款向貸款人徵税或改變貸款人的徵税基礎(不包括對貸款人在本協議項下的委託人或貸款辦事處所在司法管轄區徵收的總淨收入、利潤或收益的税收或税收)；和/或 |
| 14.2.2 | 增加貸款人或其控股公司在作出或保持可用承諾或維持或資助全部或部分貸款方面的成本，或對貸款人或其控股公司施加額外成本；和/或 |
| 14.2.3 | 減少任何擔保文件項下的應付金額或向貸款人實際返還的金額；和/或 |
| 14.2.4 | 由於要求貸款人S或其控股公司將資本資源分配給任何證券文件規定的義務的方式發生變化，降低貸款人S或其控股公司的總資本回報率；和/或 |
| 14.2.5 | 要求貸款人或其控股公司支付或放棄退還或參照 其根據任何擔保文件收到或應收的任何金額計算的任何金額；和/或 |
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| 14.2.6 | 要求貸款人或其控股公司因出於監管目的而被迫從其資本中扣除全部或部分承諾或貸款而招致或承受損失(包括未來潛在利潤的損失)， |
則在每種情況下(在符合第14.3條(例外)):
| (a) | 貸款人在得知該事件後，應立即以書面形式通知借款人； |
| (b) | 每名借款人應在任何時候提出要求時，無論貸款是否已償還，應向貸款人支付貸款人指定的金額，以補償貸款人和/或其控股公司(視屬何情況而定)對税款、成本、減值、付款、放棄的回報或損失的責任。 |
就本條款第14.2條而言，控股公司是指包括貸款人在內的綜合監管範圍內的公司或實體(如果有)。
| 14.3 | 例外 |
第14條中的任何規定均不得使貸款人有權就任何此類納税義務、增加的 或額外的成本、減少、付款、放棄的回報或損失獲得任何補償，只要這些是第8.6條規定的額外付款的標的(借款人的税收收入).
| 14.4 | 自救的合同承認 |
儘管本協議雙方之間的任何安全文件或任何其他協議、安排或諒解有任何其他條款，但每一方承認並接受本協議任何一方根據或與安全文件相關的任何責任，可能受到相關決議機構的自救行動的約束，並承認並接受以下效果的約束：
| (a) | 與任何此類法律責任有關的任何自救行動，包括(但不限於)： |
| (i) | 減少全部或部分本金，或就任何該等負債而欠付的未清償款項(包括任何應計但未付的利息)； |
| (Ii) | 將所有或部分此類負債轉換為股份或其他所有權工具，並可向其發行或授予該等債務；以及 |
| (Iii) | 任何該等責任的取消；及 |
| (b) | 對任何保安文件的任何條款作出必要的更改，以實施與任何該等法律責任有關的自救訴訟 |
70
| 15. | 款項的運用、抵銷、按比例付款和雜項 |
| 15.1 | 款項的運用 |
貸款人根據或根據任何擔保文件收到並明示按照本條款第15.1條的規定或貸款人S酌情決定的方式使用的所有款項，應按下列方式使用：
| 15.1.1 | 第一，按貸款人決定的順序支付貸款人和貸款人根據任何擔保文件支付的任何未付費用和開支； |
| 15.1.2 | 其次，用於或用於支付根據證券單據或與證券單據有關的任何應付給貸款人的尚未支付的費用。 |
| 15.1.3 | 第三，根據第4.7條向貸款人支付任何應累算的違約利息(違約利息)，但仍未支付； |
| 15.1.4 | 第四，向貸款人支付根據任何擔保文件應已到期但仍未支付的與貸款有關的任何應計利息； |
| 15.1.5 | 第五，向貸款人支付任何到期但尚未償還的分期付款； |
| 15.1.6 | 第六，按照本合同第(Br)條第(6.7.2)款的規定，向申請償還貸款的貸款人支付款項； |
| 15.1.7 | 第七，支付因本金 未在與已償還貸款部分相關的利息支付日期完成而蒙受的任何損失，以及根據本協議應如此支付的金額，以及根據任何擔保文件應到期但仍未支付的與貸款有關的任何其他款項；以及 |
| 15.1.8 | 第八，根據第16.3條(留存賬户：貸方和提款)(在借款人根據第16.3條產生付款義務之日之後的第一個營業日)；以及 |
| 15.1.9 | 第九，盈餘(如有)應支付給借款人或任何其他有權獲得這種盈餘的人。 |
第15.1.1至15.1.8條規定的申請順序可由貸款人更改 ，而不涉及借款人，也不徵得借款人的同意或批准。
| 15.2 | 抵銷 |
71
| 15.2.1 | 各借款人不可撤銷地授權貸款人(在不損害貸款人S的任何法律權利的情況下， 以股權或其他方式)，在不通知任何借款人的情況下，隨時運用任何借款人在貸款人任何分支機構的任何賬户上有權獲得的任何貸方餘額，以償還任何借款人根據任何證券文件應支付給貸款人的任何款項。為此，貸款人被授權用存入該賬户貸方的資金購買可能需要的其他貨幣，以實現此類申請。 |
| 15.2.2 | 貸款人沒有義務行使第15.2條賦予它的任何權利。 |
| 15.2.3 | 第15.2條中的任何規定均不適用於設定抵押或其他擔保物權。 |
| 15.3 | 進一步的保證 |
借款人向貸款人承諾，擔保文件在簽署和交付之日起及整個融資期內均為有效且具有約束力的義務，借款人根據該擔保文件所享有的權利，可根據其各自的條款強制執行擔保文件，並將自費簽署、簽署、完善和履行，並將促使其他擔保各方簽署、簽署、完善和履行任何及每一項此類進一步擔保、文件、貸款人認為的行為或事情可能是完善證券文件所設想或構成的證券的必要之舉。
| 15.4 | 衝突 |
如果本協議與任何其他安全文件發生衝突，應以本協議的規定為準。
| 15.5 | 沒有默示的豁免，補救措施累積 |
貸款人未能或延遲行使任何擔保文件下的任何權力、權利或補救措施，不得視為放棄該等權利、權利或補救措施，貸款人對任何權力、權利或補救措施的任何單一或部分行使，也不得妨礙其行使或進一步行使或行使任何其他權力、權利或補救措施。安全文件 中提供的補救措施是累積的，不排除法律規定的任何補救措施。貸款人的任何豁免，除非是書面的，否則無效。
| 15.6 | 可分割性 |
如果本協議的任何條款在任何司法管轄區被禁止、無效、非法或不可執行，則此類禁止、無效、非法或不可執行性不應影響或損害本協議的其餘條款，也不得影響此類條款在任何其他司法管轄區的有效性、合法性或可執行性。
| 15.7 | 不可抗力 |
無論本協議的任何其他條款如何，貸款人對於因(I)任何政府或地方當局的行動或不作為或聲稱的行動(Ii)任何罷工、封鎖、抵制或封鎖(包括由貸款人或其任何代表或員工實施或對其實施的任何罷工、封鎖、抵制或封鎖)(Iii)任何天災(Iv)任何戰爭行為(無論是否宣佈)或恐怖主義或(V)貸款人S無法控制的任何其他情況而直接或間接導致的未能履行本協議的全部或任何部分概不負責。
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| 15.8 | 修正 |
本協議只能通過由本協議所有各方簽署的書面文件進行修訂或更改，且各方不可撤銷地同意，除非由所有各方簽署書面文件，否則不得放棄或修改本條款15.8的規定。
| 15.9 | 同行 |
本協議可以任何數量的副本簽署，所有這些副本加在一起應被視為構成一個且可由一個副本充分證明的同一協議。
| 15.10 | 英語語言 |
在任何與任何擔保文件相關的條款下和/或在任何時間交付和/或提供的所有文件，以及與此相關的所有通知、通信、信息和其他書面材料，必須使用英文，或者在貸款人S的要求下，由貸款人接受的公證人、律師或領事館認證的英文譯本提供。
| 16. | 帳目和留存 |
| 16.1 | 一般信息 |
每個借款人與貸款人承諾，它將確保：
| 16.1.1 | 它將在第一個提款日或之前，以其名義開立收益賬户，並以其聯名開立留存賬户；以及 |
| 16.1.2 | 就借款人所擁有的船舶的收益向借款人支付的所有款項應支付給借款人，除非且直到貸款人根據相關一般轉讓的規定作出相反指示，否則應支付給借款人的收益賬户，但如果支付給任何收益賬户的任何款項是以美元以外的貨幣支付的，則貸款人應在相關時間按貸款人S的即期匯率將這些款項兑換成美元，以便用該貨幣購買美元，而術語j現滙匯率應包括因購買美元而應支付的任何溢價和成本。 |
| 16.2 | 收益賬户：提款 |
借款人可在不發生違約事件的情況下，不時將記入任何收入賬户貸方的任何款項用於：(I)支付本協議規定的款項；(Ii)有關借款人所擁有的船隻的營運；及(Iii)符合第10.3.14條(股本及分派)，每年向股東支付 股息。
73
| 16.3 | 留存賬户：貸方和提款 |
| 16.3.1 | 借款人與貸款人承諾，在整個融資期內，他們將促使在每個保留日期(無論從收益賬户或其他地方)向保留賬户支付該日期的保留金額，借款人在此不可撤銷地授權貸款人在資金可用的範圍內，在每個保留日期或大約每個保留日期將保留金額從任何收益賬户轉移到保留賬户。 |
| 16.3.2 | 除非並直至發生違約事件(因此，第16.4條(盈利不足 )，貸款人必須在每個還款日期及/或根據第4.1條或第4.2條(視屬何情況而定)須就貸款支付利息的每個還款日期及/或每一天，向當時到期的分期付款的貸款人支付或用於向當時到期的分期付款的貸款人償還或支付當時到期的利息(視情況而定)。貸款人的每一次此類申請應構成對借款人履行本協議項下相應付款義務的付款，但在貸款人前述申請不足以履行的範圍內，應嚴格不影響借款人支付任何此類付款的義務。 |
除非貸款人另有書面同意，且符合第16.3.2條的規定，否則借款人無權在貸款期內的任何時間從保留賬户中提取任何款項。
| 16.4 | 收入不足 |
如果收益賬户中收到的總收入在任何時候都不足以根據第16.3.1條將所需金額轉入 留存賬户，借款人應應貸款人的要求彌補不足的金額；但在不因此而損害貸款人S隨時提出此類要求的權利的情況下，貸款人可以允許借款人通過增加第16.3.1條下的任何轉賬金額來彌補全部或部分不足。 從接下來的幾個月或隨後幾個月收到的收入
| 16.5 | 帳目的應用 |
在違約事件發生後的任何時間，貸款人可在不事先通知任何借款人和/或公司擔保人的情況下，以第15.1條規定的方式，將當時存入任何收益賬户和/或留存賬户貸方的所有款項(連同不時應計或應計的利息)用於或用於償還根據證券文件應付給貸款人的任何款項。款項的運用).
| 16.6 | 帳目的記賬 |
留存賬户及不時記入其貸方的所有金額應受留存賬户質押所構成的擔保和授予的權利的約束，但在其他方面不存在產權負擔。
74
| 17. | 修正案 |
| 17.1 | 更改參考匯率 |
| 17.1.1 | 如果已發生與任何已公佈費率相關的已公佈費率替換事件，則涉及以下內容的任何修訂或豁免： |
| (a) | 規定使用替代參考匯率取代(或除此之外)公佈的匯率； 和 |
| (b) |
| (i) | 使任何安全文件的任何規定與該替代參考比率的使用保持一致； |
| (Ii) | 允許將該替代參考利率用於本協議項下的利息計算 (包括但不限於，使該替代參考利率能夠用於本協議的目的所需的任何相應變化)； |
| (Iii) | 執行適用於該替代參考率的市場慣例； |
| (Iv) | 為該替代參考利率提供適當的後備(和市場混亂)撥備；或 |
| (v) | 調整定價，以在合理可行的範圍內，減少或消除因適用該替代參考利率而從一締約方向另一締約方轉移的任何經濟價值(如果有關提名機構已正式指定、提名或推薦任何調整或計算調整的方法，則應根據該指定、提名或建議確定調整)， |
可在出借人和借款人同意的情況下進行。
| 17.1.2 | 與本協議項下的貸款或貸款的任何部分的利息計算方法有關或具有使之與相關提名機構的任何建議相一致的修正案或豁免： |
| (a) | 涉及在國際或任何相關國內銀團貸款市場以複合方式使用RFR；以及 |
| (b) | 是在本協議日期或之後發出的， |
可在貸款人和借款人同意下作出。
75
| 17.1.3 | 在該第17.1條(更改參考匯率): |
·公佈的費率意味着：
| (a) | SOFR；或 |
| (b) | 術語SOFR指引用的男高音。 |
？公佈費率應急期間指的是與以下方面有關的：
| (a) | SOFR期限為報價期限，為10個RFR銀行日；以及 |
| (b) | SOFR，十個RFR銀行日。 |
？公佈費率替換事件指的是相對於公佈費率：
| (a) | 貸款人和借款人認為，確定公佈利率的方法、公式或其他手段發生了重大變化； |
| (b) |
| (i) |
| (A) | 公佈費率管理人或其主管公開宣佈該管理人資不抵債；或 |
| (B) | 信息在法院、仲裁庭、交易所、監管機構或類似的行政、監管或司法機構的任何命令、法令、通知、請願書或檔案中公佈，無論如何描述，或提交給法院、法庭、交易所、監管當局或類似的行政、監管或司法機構，合理確認該公佈利率的管理人無力償債， |
但在每種情況下，當時沒有繼任管理人繼續提供該公佈的費率；
| (Ii) | 該公佈匯率的管理人公開宣佈，它已經停止或將永久或無限期地停止提供該公佈匯率，屆時，沒有繼任管理人繼續提供該公佈匯率； |
| (Iii) | 該公佈費率的管理人的主管公開宣佈，該公佈費率已經 或將永久或無限期終止；或 |
| (Iv) | 該公佈費率的管理員或其主管宣佈不再使用該公佈的費率；或 |
| (c) | 已公佈利率的管理人(或作為該已公佈利率的組成部分的利率的管理人)確定該已公佈的利率應根據其減少的提交或其他應急或後備政策或安排來計算，並且： |
| (i) | 導致該決定的情況(S)或事件(S)不是(貸款人和借款人認為)臨時的；或 |
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| (Ii) | 該公佈費率是按照任何此類政策或安排計算的，計算期限不少於適用的公佈費率應急期間。 |
| (d) | 貸款人和借款人認為，該公佈的利率不再適用於本協議項下計算利息的目的。 |
？引用的期限指與SOFR相關的術語， 1個月。
？相關提名機構是指任何適用的中央銀行、監管機構或其他監管機構或它們的 小組，或由其中任何一個或金融穩定委員會發起或主持或應其要求組成的任何工作組或委員會。
？替換參考比率？是指參考比率，其為：
| (a) | 正式指定、提名或推薦作為公佈税率的替代人選： |
| (i) | 公佈匯率的管理人(前提是該參考匯率衡量的市場或經濟現實與該公佈的匯率衡量的市場或經濟現實相同)；或 |
| (Ii) | 任何相關的提名機構， |
如果在有關時間根據這兩款正式指定、提名或推薦了替代者，則替代參考率將是上文第(2)款下的替代者；
| (b) | 貸款人和借款人認為，在國際或任何相關的國內銀團貸款市場上被普遍接受為公佈利率的適當繼承者或替代者；或 |
| (c) | 在貸款人和借款人看來，是公佈利率的適當繼承者或替代者。 |
| 18. | 轉讓、調撥和出借處 |
| 18.1 | 利益和負擔 |
本協議對出借人、借款人及其各自的所有權繼承人具有約束力，並使其受益。
| 18.2 | 借款人不得轉讓 |
借款人不得轉讓或轉讓其在本協議項下的任何權利或義務。
| 18.3 | 出借人轉賬 |
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| 18.3.1 | 貸款人可隨時(I)變更其提供貸款的辦事處，或(Ii)經借款人事先書面同意(該同意不得無理扣留)，將其在本協議和其他擔保文件項下的全部或任何部分權利、利益和/或義務轉讓或轉讓給貸款人的全資銀行子公司或聯營公司或任何第三方(在這兩種情況下均為受讓人貸款人)，但任何此類受讓人貸款人應始終通過交付貸款人批准的承諾，受本協議條款約束，並同意履行本協議項下貸款人S的全部或相關部分義務。借款人或任何其他擔保方的權利和股權包括但不限於任何抵銷權和任何其他類型的交叉索賠。 |
| 18.3.2 | 根據第18.3條的規定，轉讓或轉讓必須事先徵得借款人的同意(同意不得被無理扣留、延遲或附加條件)。(由貸款人轉讓)，除非： |
| (a) | 受讓貸款人是同一所有權或控制貸款人的另一家關聯公司或公司或金融機構；或 |
| (b) | 違約事件已經發生，並且在相關時間仍在繼續。 |
| 18.3.3 | 如果借款人在收到貸款人S的通知後五個工作日內未通過書面通知向貸款人提出反對，則視為已同意借款人的同意。 |
| 18.4 | 記錄轉賬 |
如果貸款人按照第18.3條的規定轉讓其全部或部分權利，或轉讓其全部或部分權利、利益和/或義務(由貸款人轉讓)應貸款人的要求，各借款人承諾在貸款人提出要求後，立即訂立並促使其他擔保方簽署必要或適宜將出借人S在擔保文件中的全部或相關部分轉讓給受讓人貸款人的文件，此後本協議中對貸款人的所有相關提及應解釋為對出借人和/或其受讓人貸款人(視情況而定)各自權益的引用。
| 18.5 | 分項參與 |
貸款人可在未徵得借款人同意或通知借款人的情況下，再參與其在證券文件項下的全部或任何部分權利和/或義務。任何此類子參與不應影響出借人S在擔保文件項下的權利。
| 18.6 | 資料的披露 |
| 18.6.1 | 貸款人同意對所有機密信息保密，不向任何人披露，但以下18.6.2和18.6.3段允許的範圍除外，並確保所有機密信息受到適用於其自身機密信息的安全措施和謹慎程度的保護。 |
78
| 18.6.2 | 貸款人可能會披露： |
| (a) | 根據第4.8條向借款人支付的融資利率(利率通知：定期貸款利率 )或第4.9條(複利貸款利率的通知)；及 |
| (b) | 任何由其指定就一個或多個財務文件提供管理服務的人員的任何資金率，只要服務提供商已簽訂保密承諾或貸款人同意的其他形式的保密承諾，該服務提供商就能夠提供這些服務。 |
| 18.6.3 | 貸款人可在不徵得任何借款人或任何其他擔保方同意的情況下披露： |
| (a) | 對於其任何關聯公司及其任何高級管理人員、董事、員工、專業顧問、審計師、合作伙伴和代表，如果根據本款(I)將機密信息提供給的任何人以書面形式被告知其保密性質，並且部分或全部此類機密信息可能是價格敏感信息，則貸款人應認為適當的此類機密信息，除非沒有這樣的要求來告知接收方是否負有保密信息的專業義務或受保密信息的保密要求的約束；或 |
| (b) | 對任何人；或 |
| (i) | 轉讓(或通過)轉讓或轉讓(或可能轉讓或轉讓)其在一個或多個證券文件下的全部或任何權利和/或義務，或作為貸款人繼承(或可能繼承)出借人，在每種情況下，轉讓或轉讓(或可能轉讓)給S的任何關聯公司、代表和專業顧問； |
| (Ii) | 直接或間接與(或可能通過)與一份或多份擔保文件和/或一名或多名借款人或任何其他擔保方以及S的任何關聯公司、代表和專業顧問有關的任何次級參與，或根據或可能通過參照一份或多份擔保文件和/或借款人或任何其他擔保方進行付款的任何其他交易； |
| (Iii) | 由貸款人或以上第(Br)(一)或(二)款適用的人指定，代表貸款人接收根據證券文件交付的通信、通知、信息或文件； |
| (Iv) | 直接或間接投資或以其他方式資助(或可能投資或以其他方式融資)上文第(一)或(二)項所述的任何交易； |
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| (v) | (1)任何政府、銀行、税務或其他監管機構或類似機構，或任何相關證券交易所的規則；或(2)根據任何適用的法律或法規；或(3)任何有管轄權的法院；或(4)與任何訴訟、仲裁、行政或其他調查、程序或爭議有關併為此目的而披露信息的人； |
| (Vi) | 貸款人根據第18.8條(安全高於貸款人權利)；或 |
| (Vii) | 誰是黨， |
在每種情況下，在下列情況下，貸款人應認為適當的保密信息：
| (A) | 關於上文第(I)、(Ii)和(Iii)項，保密信息的接受者已作出保密承諾，但如果接受者是專業顧問並負有保密保密的專業義務，則不需要保密承諾； |
| (B) | 關於以上第(Iv)款，接受保密信息的人已就其收到的保密信息作出保密承諾或受保密要求的約束，並被告知部分或全部保密信息可能是價格敏感信息； |
| (C) | 關於上文第(V)、(Vi)和(Vii)項，將被告知保密信息的人 被告知其保密性質，部分或全部此類保密信息可能是價格敏感信息，但如果貸款人認為在這種情況下這樣做是不可行的，則無需要求如此告知； |
| (c) | 貸款人或以上(A)或(B)段所適用的任何人，就一個或多個證券文件提供管理或結算服務，包括但不限於，就證券文件的參與交易而言，可能需要披露的保密信息，以使服務提供商能夠提供本第(Br)段所述的任何服務，前提是將向其提供保密信息的服務提供商已作出保密承諾；以及 |
| (d) | 向任何評級機構(包括其專業顧問)披露可能需要 披露的保密信息，以使該評級機構能夠就證券文件和/或任何借款人或任何其他擔保方執行其正常評級活動，前提是將向其提供保密信息的評級機構 被告知其保密性質，並且部分或全部此類保密信息可能是價格敏感信息。 |
80
| 18.6.4 | 儘管任何擔保文件的任何其他條款或當事人之間的任何其他協議相反(無論是明示的或默示的)，任何債權方均可向該債權方指定的任何國內或國際編號服務提供商披露以下信息： |
| (a) | 任何借款人或任何其他擔保方的名稱； |
| (b) | 借款人或任何擔保方的住所國； |
| (c) | 任何借款人或任何其他擔保方的註冊地點； |
| (d) | 本協議的日期和適用法律； |
| (e) | 任何貸款人的名稱； |
| (f) | 本協議每次修改和重述的日期； |
| (g) | 貸款金額和總承諾額； |
| (h) | 貸款的幣種； |
| (i) | 貸款類型； |
| (j) | 貸款的排名； |
| (k) | 可用期； |
| (l) | 到期日； |
| (m) | 對以前根據 (B)至(M)分段提供的任何信息進行最後修改；以及 |
| (n) | 該債權方與借款人商定的其他信息， |
使該編號服務供應商能夠提供其慣常的銀團貸款編號識別服務。
| 18.6.5 | 雙方承認並同意，編號服務提供商分配給本協議、貸款和/或一個或多個借款人和其他擔保方的每個識別碼，以及與每個此類編號相關的信息，均可根據該編號服務提供商的標準條款和條件向其服務用户披露。 |
| 18.6.6 | 借款人表示，上文18.6.4段(A)至(N)分段所列任何信息都不是、也不會是未公佈的價格敏感信息。 |
81
| 18.6.7 | 貸款人應將下列事項通知借款人： |
| (a) | 貸款人就本協議、貸款和/或一個或多個借款人或任何其他擔保方指定的任何編號服務提供商的名稱；以及 |
| (b) | 編號服務分配給本協議、貸款和/或一個或多個借款人或任何其他擔保方的編號。 |
| 18.6.8 | 儘管任何擔保文件的任何其他條款或雙方當事人之間的任何其他協議(無論是明示的或默示的)相反，貸款人可向下列任何指定的人披露： |
| (a) | 貸款人；以及 |
| (b) | 貸款人通過(或通過其)參與(或可能參與)與一個或多個擔保文件和/或一個或多個借款人或任何其他擔保方有關的付款或任何其他交易， |
提供有關一個或多個安全文件的管理或結算服務 ，包括但不限於與安全文件的參與交易有關的保密信息，如果接受保密信息的服務提供商已簽訂保密承諾，則可能需要披露這些保密信息，以使服務提供商能夠提供本條款中提到的任何服務。
| 18.6.9 | 貸款人和任何潛在受讓人承認並應承認，部分或全部保密信息是或可能是價格敏感信息，並且此類信息的使用可能受到適用法律的監管或禁止，包括與內幕交易和市場濫用有關的證券法，並且他們中的每一個都不承諾將任何保密信息用於任何非法目的。 |
| 18.6.10 | 本條例草案第18.6(資料的披露)構成雙方在 中關於貸款人在保密信息安全文檔下的義務的完整協議，並取代任何先前的保密信息協議，無論是明示的還是默示的。 |
| 18.7 | 證券化 |
貸款人可在未經任何借款人或任何擔保方同意的情況下，在證券化或類似交易中包括全部或任何部分貸款。每個借款人將(並應促使每個擔保方將)在必要時協助貸款人實現成功的證券化(或類似交易)。
82
| 18.8 | 擔保重於出借人S的權利 |
除根據本條款第18條提供給貸款人的其他權利外，貸款人可在任何時候無需與任何擔保方協商或獲得任何擔保方的同意而對其在任何擔保文件下的全部或任何權利進行抵押、轉讓或以其他方式產生產權負擔(無論是以抵押品或其他方式)，以擔保貸款人的義務，包括但不限於：
| (a) | 為確保對美聯儲或中央銀行的債務而產生的負擔；以及 |
| (b) | 如果貸款人是基金，貸款人作為該等債務或證券的抵押品而向任何持有人(或受託人或持有人的代表)授予的任何押記、轉讓或其他產權負擔， |
但該等產權負擔不得：
| (i) | 解除擔保方在擔保文件下的任何義務，或以貸款人相關產權負擔的受益人作為任何擔保文件的一方；或 |
| (Ii) | 要求擔保方支付超出或超過或授予任何人的任何付款，或授予任何人超出根據安全文件要求向貸款人支付或授予的任何廣泛權利。 |
| 19. | 通知及其他事項 |
| 19.1 | 通告 |
| 19.1.1 | 除非本協議另有特別規定，否則本協議項下或與本協議相關的每一通知均應以英文面交和/或郵寄和/或通過傳真和/或通過電子郵件發送； |
| 19.1.2 | 在本條款中，通知包括任何要求、同意、授權、批准、指示、證書、請求、放棄或其他通信。 |
| 19.2 | 通信地址、通知生效日期 |
| 19.2.1 | 除第19.2.2條和第19.2.3條另有規定外，借款人收到以下地址和/或傳真號碼和/或電子郵件地址(或借款人此後通過書面通知向貸款人指定的其他地址或傳真號碼或電子郵件地址)時，向借款人發出的通知應視為已發出，並應 生效； |
地址：C/o Navios ShipManagement Inc.
85阿克提苗栗
185 38比雷埃夫斯
希臘
傳真號碼： +30210 453 1984
電子郵件： Legal_Corp@Navios.com
儘管有第19.2.1條或第19.2.3條的規定，違約通知和/或根據第12.2條(加速)或第12.3條(需求基礎)應視為已提供給借款人，且當貸款人向借款人交付、發送或發送到第19.2.1條所述的地址或傳真號碼或電子郵件地址時， 應生效；
83
| 19.2.2 | 除第19.2.3條另有規定外，當貸款人在下列地址和/或傳真號碼和/或電子郵件地址(或貸款人此後為此目的以書面形式向借款人指定的任何其他地址或傳真號碼或電子郵件地址)以完全可讀的形式收到通知時，向貸款人發出的通知應被視為已發出並生效。 |
地址：發貨部
2布布利納斯大街和阿克蒂苗栗
比雷埃夫斯185 35
希臘
傳真號碼+30210 4144120
注意：Em.Tsagarakis先生，P.Katsoulas先生
| 19.2.3 | 如果根據第19.2.1條或第19.2.3條的規定，通知將被視為已發出並於接收地的非工作日或在接收地的正常營業時間以外的日期 生效，則該通知應被視為已發出並已於該 地的下一個工作日開業時生效。 |
| 20. | 管治法律 |
本協議及由此產生或與之相關的任何非合同義務受英國法律管轄，並應根據英國法律進行解釋。
| 21. | 司法管轄權 |
| 21.1 | 專屬管轄權 |
為了貸款人的利益，並在符合以下第21.4條的規定下，每一借款人在此不可撤銷地同意英格蘭法院應 擁有專屬管轄權：
| 21.1.1 | 解決本協議項下或與本協議相關的任何爭議或其他事項，或因本協定而產生或與本協定相關的任何非合同義務，以及與本協定或其任何部分的談判、有效性或可執行性有關的任何爭議或其他事項，無論所稱責任是根據英國法律還是根據其他國家的法律產生的，也無論特定的訴因是否可以成功地提交英國法院；和 |
| 21.1.2 | 給予臨時救濟或其他臨時或保護性救濟。 |
| 21.2 | 法律程序文件的呈交及送達 |
因此，每個借款人都不可撤銷且無條件地服從英國法院的管轄。在不影響任何其他 服務方式的情況下，每個借款人：
84
| 21.2.1 | 不可撤銷地授權並任命目前在英國倫敦櫻草街20號Broadgate大廈的Hill Dickinson Services(London)Limited作為其代理人，代表其接收和接受與與本協議有關的任何英國法院訴訟程序有關的任何程序文件或其他文件； |
| 21.2.2 | 同意從本合同生效之日起至設施期限結束前，在英國保留該代理，以便為法律程序文件提供服務； |
| 21.2.3 | 同意法律程序代理人未將法律程序文件的送達通知任何借款人，不會使有關程序無效； |
| 21.2.4 | 在不損害根據上文第21.1條向其代理人送達法律程序文件的有效性的情況下，但作為替代方法，同意將與任何該等法律程序有關的法律程序文件的送達方式郵寄或交付法律程序文件副本至其根據第19.2(通信地址、通知生效日期 )；及 |
| 21.2.5 | 同意如果第21.2.1條中提到的任何人的任命失效，借款人應立即在英格蘭再任命一人，代表借款人在英格蘭接受法律程序文件的送達，如果在七(7)天內沒有這樣的任命，貸款人即有權並在此獲得借款人通過通知借款人的不可撤銷的授權任命該人。 |
| 21.3 | 不方便法院與國外強制執行 |
每位借款人：
| 21.3.1 | 放棄任何權利，並同意不向英格蘭法院或任何司法管轄區的其他法院申請 擱置或取消在英格蘭啟動的任何訴訟，理由是英格蘭是一個不適當的法院，和/或訴訟已經或將在任何其他司法管轄區啟動，涉及第21.1條所述的任何爭議或相關事項。 |
| 21.3.2 | 同意英國法院就第21.1條所指爭議或其他事項作出的判決或命令應為最終判決或命令，對每一借款人均具約束力，並可在任何其他司法管轄區的法院對其強制執行。 |
| 21.4 | 出借人而不是借款人在任何其他司法管轄區提起訴訟的權利 |
| 21.4.1 | 第21條中沒有任何規定(管轄權)限制貸款人就本協議在任何其他法院和/或同時在一個以上司法管轄區對借款人提起訴訟(包括第三方訴訟)或申請臨時救濟的權利； |
| 21.4.2 | 貸款人在一個司法管轄區獲得判決不應阻止貸款人在任何其他司法管轄區提起或繼續進行訴訟，無論這些訴訟是否基於相同的訴因。 |
85
| 21.5 | 儘管協議無效，但仍可強制執行 |
在不損害第18.6條(資料的披露)，本第 條所載的管轄權協議(管轄權)應與本協議的其餘部分分開，並應保持有效、具有約束力和完全有效，並應繼續適用，即使本協議或其任何部分因任何原因被視為無效、被撤銷、終止、解除、受挫、無效、不可執行、非法和/或以其他方式無效。
| 21.6 | 對非當事人的索賠和針對非當事人的索賠的效力 |
| 21.6.1 | 就本條款而言，外國法律程序指在英格蘭提起或進行的任何法律程序，但因(I)任何證券文件或受其規限的任何資產或(Ii)貸款人根據該文件採取的任何訴訟或 如果借款人對貸款人提起的任何訴訟將被要求在英國法院提起的任何訴訟或與之相關的法律程序除外； |
| 21.6.2 | 借款人不得對貸款人提起或提起任何外國訴訟，借款人應 阻止非本協議當事人對貸款人提起或提起任何外國訴訟； |
| 21.6.3 | 如果出於任何原因，任何擔保方(經理除外)和/或任何與擔保方(經理除外)(包括但不限於任何借款人的任何股東)以任何方式對貸款人提起或提起任何外國訴訟，每個借款人應應貸款人的要求，就貸款人證明因該外國訴訟而招致或與之有關的任何性質的任何索賠、損失、損害、要求、訴訟原因、責任、費用和開支(包括但不限於法律費用)向貸款人進行賠償； |
出借人和借款人在此約定並聲明，本條款第21條(管轄權)應延伸至貸款人的任何高級職員、僱員、代理人或業務夥伴，並可由借款人就任何證券文件或受其約束的任何資產提出索賠，或貸款人根據該等文件或為貸款人的利益或為貸款人的利益而採取的任何類型的行動，或如針對貸款人提起訴訟，則屬於第21.1條的實質範圍。在這種情況下，第21條(管轄權)須理解和解釋為猶如對貸款人的提述是對該高級人員、僱員、代理人或業務相聯者(視屬何情況而定)的提述一樣。
| 22. | 借款人承擔的義務 |
| 22.1 | 連帶和連帶 |
無論任何擔保文件中的任何其他規定如何，本擔保文件中包含的借款人的所有義務和責任都是連帶的，應據此進行解釋。每個借款人同意並同意受其成為一方的擔保文件的約束，儘管其他借款人可能不會這樣做或受到有效的 約束，即使任何擔保文件可能對其他借款人無效或無法強制執行，無論貸款人是否知道存在缺陷。
86
| 22.2 | 作為主要債務人的借款人 |
每個借款人都承認自己是借款人根據任何擔保文件的條款 可能需要支付的所有金額的本金和原始債務人，並同意貸款人可以繼續將其視為本金和原始債務人，無論貸款人是否意識到該借款人是或已經成為其他借款人的擔保人。
| 22.3 | 賠款 |
借款人承諾按要求向貸款人完全賠償因借款人未能履行或履行借款人的任何所謂義務或責任而產生的所有索賠、損害賠償、損失、成本和費用，如果本協議或任何其他擔保文件是有效和可強制執行的，且基於任何理由，包括但不限於任何非正常行使或不行使任何公司權力或缺乏授權，或違反義務， 任何聲稱代表其他借款人行事的人(或任何法律或其他限制，無論是根據限制法或其他，或任何殘疾或死亡、破產、精神不健全、資不抵債、清算、解散、 清盤、管理、接管、合併、重建或任何其他喪失行為能力的人(如屬合夥企業，包括終止或改變合夥企業的組成)，或任何擔保方(經理除外)的名稱或風格或組成的任何改變)。
| 22.4 | 無條件賠償責任 |
借款人在任何擔保文件下的任何義務或債務不得因下列原因而解除或減少：
| 22.4.1 | 任何人的死亡、破產、精神不健全、破產、清算、解散、清盤、遺產管理、接管、合併、重組或其他喪失行為能力(就合夥而言，包括終止或改變合夥的組成)，或任何借款人或任何其他負有責任的人的姓名或名稱、風格或組成的任何改變； |
| 22.4.2 | 貸款人給予任何借款人或任何其他負有責任的人任何時間、放任或優惠，或與解除、免除或 更改借款人或任何其他負有責任的人的債務進行復合，或續期、確定、更改或增加任何通融、便利或交易，或以任何方式進行處理，或同意、接受、 更改任何妥協、安排或和解，或不向借款人或任何其他負有責任的人索賠或強制執行付款；或 |
| 22.4.3 | 如果沒有這一規定，任何行為或遺漏都可能免除借款人或任何借款人的責任。 |
87
| 22.5 | 求助於其他擔保 |
貸款人沒有義務提出任何索賠或要求，或求助於他們現在或以後持有的或他們可用的任何擔保或其他支付手段，以對任何借款人或任何其他負有責任的人強制執行任何擔保文件，貸款人就任何此類擔保或其他支付手段採取的任何行動或不採取的任何行動，都不會解除、減少、 損害或影響借款人在擔保文件項下的責任，而借款人中的任何一方都是或將成為一方。
| 22.6 | 放棄借款人的權利 |
每個借款人都同意貸款人的意見，即在整個融資期內，在沒有貸款人事先書面同意的情況下，不會：
| 22.6.1 | 對其他借款人或根據擔保文件負有責任的任何其他人行使任何代位權、償還權和賠償權； |
| 22.6.2 | 要求或接受現在或以後欠該等借款人的任何債務的全部或部分償還 另一借款人或對該等債務負有責任的任何其他人，或要求或接受針對財務損失的任何擔保或就該等債務所製作或證明的任何文件或票據，或將其處置； |
| 22.6.3 | 採取任何步驟，對其他借款人或對任何此類款項負有責任的任何其他人強制執行任何權利；或 |
| 22.6.4 | 在清算其他借款人或任何其他有責任的借款人或與貸款人競爭的任何其他人的清盤中，向其他借款人或任何其他有責任的人提出任何抵銷或反索賠，或要求或證明與貸款人競爭，從其他借款人或任何其他有責任的人或與之分享任何付款或債務，或就貸款人現在或以後根據任何擔保文件授予的任何擔保，就本協議下的任何款項或任何其他有責任的人的義務或債務提出索賠或反索賠，但如果貸款人有此指示，它將在清算其他借款人或其他負有責任的人時證明其全部或部分索賠，證明該證明的利益及其收到的所有款項應以信託形式為貸款人持有，並按貸款人要求的方式用於或用於清償根據本協議所欠的任何款項。 |
88
執行頁面
本協議各方已於上述日期正式簽署本協議，特此為證。
| 借款人 | ||||
| 簽名者 | ) | |||
| 事實律師為並代表 | ) | /S/Georgios Panagakis | ||
| 伊拉克利亞航運公司 | ) | 事實律師 | ||
| 簽名者 | ) | |||
| 事實律師為並代表 | ) | /s/喬治亞斯·帕納加基斯 | ||
| 安提奇拉船運公司 | ) | 事實律師 | ||
| 簽名者 | ) | |||
| 事實律師為並代表 | ) | /s/喬治亞斯·帕納加基斯 | ||
| 利姆諾斯航運公司 | ) | 事實律師 | ||
| 簽名者 | ) | |||
| 事實律師為並代表 | ) | /s/喬治亞斯·帕納加基斯 | ||
| 塞拉船務公司 | ) | 事實律師 | ||
| 簽名者 | ) | |||
| 事實律師為並代表 | ) | /s/喬治亞斯·帕納加基斯 | ||
| 範丹戈航運公司 | ) | 事實律師 | ||
| ) | ||||
| 簽名者 | ) | |||
| 事實律師為並代表 | ) | /s/喬治亞斯·帕納加基斯 | ||
| 香精船務公司 | ) | 事實律師 | ||
| 簽名者 | ) | |||
| 事實律師為並代表 | ) | /s/喬治亞斯·帕納加基斯 | ||
| 森石船務公司 | ) | 事實律師 | ||
| 簽名者 | ) | |||
| 事實律師為並代表 | ) | /s/喬治亞斯·帕納加基斯 | ||
| 雲霄飛車創業有限公司 | ) | 事實律師 | ||
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| 簽名者 | ) | |||||
| 事實律師為並代表 | ) | /s/喬治亞斯·帕納加基斯 | ||||
| 天鵝絨運輸公司 | ) | 事實律師 | ||||
| 簽名者 | ) | |||||
| 事實律師為並代表 | ) | /s/喬治亞斯·帕納加基斯 | ||||
| BERTYL風險投資公司 | ) | 事實律師 | ||||
| 以上所有簽名見證人 | ) | /發稿S/三崎雅娜 | ||||
| 姓名： | ) | 見證人 | ||||
| 地址： | 47-49阿克提苗栗 | ) | ||||
| 比雷埃夫斯185 36 | ||||||
| 希臘 | ||||||
| 出借人 | ||||||
| 簽名者 | ) | |||||
| 並由. | ) | |||||
| 為並代表 | ) | |||||
| 希臘國家銀行股份有限公司 | ) | /s/ 安娜-瑪麗亞·薩裏 | ||||
| 授權簽字人 | ||||||
| 以上簽名見證人 | ) | |||||
| 姓名： | ) | /s/伊奧安娜·米察基 | ||||
| 地址： | 47-49阿克提苗栗 | ) | 見證人 | |||
| 比雷埃夫斯185 36 | ||||||
| 希臘 | ||||||
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