| 根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告 |
| 根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告 |
| （州或其他司法管轄區 公司或組織） |
（美國國税局僱主 證件號） |
| 每個班級的標題 |
交易 符號 |
每個交易所的名稱 在哪個註冊了 | ||
二分之一 一份可贖回的認股權證 |
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| 大型加速過濾器 | ☐ | 加速過濾器 | ☐ | |||
非加速 申報者 |
☒ | 規模較小的申報公司 | ||||
| 新興成長型公司 | ||||||
LAMF 環球風險投資公司我
截至2023年6月30日的季度10-Q表格
目錄
| 頁面 | ||||
| 第一部分財務信息 |
1 | |||
| 第 1 項。財務報表 |
1 | |||
| 截至2023年6月30日（未經審計）和2022年12月31日的簡明資產負債表 |
1 | |||
| 截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月未經審計的簡明運營報表 |
2 | |||
| 截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月未經審計的簡明股東赤字變動表 |
3 | |||
| 截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月未經審計的簡明現金流量表 |
4 | |||
| 未經審計的簡明財務報表附註 |
5 | |||
| 第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 |
16 | |||
| 第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露 |
19 | |||
| 第 4 項。控制和程序 |
19 | |||
| 第二部分。其他信息 |
20 | |||
| 第 1 項。法律訴訟 |
20 | |||
| 第 1A 項。風險因素 |
20 | |||
| 第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 |
21 | |||
| 第 3 項。優先證券違約 |
21 | |||
| 第 4 項。礦山安全披露 |
21 | |||
| 第 5 項。其他信息 |
21 | |||
| 第 6 項。展品 |
22 | |||
| 第三部分。簽名 |
23 | |||
i
六月三十日 2023 （未經審計） |
十二月三十一日 2022 |
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資產 |
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流動資產 |
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現金 |
$ | $ | ||||||
預付費用 |
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流動資產總額 |
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其他資產 |
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信託賬户中的現金和投資 |
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應收報銷款 |
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其他資產總額 |
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總資產 |
$ | $ | ||||||
負債、可能贖回的A類普通股和股東赤字 |
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負債 |
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流動負債 |
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應歸贊助商 |
$ | $ | ||||||
贊助商 a 向前推進 |
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應計費用 |
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不可贖回的責任 y |
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流動負債總額 |
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長期負債 |
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應付的遞延承保費 |
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應付的遞延諮詢費 |
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長期負債總額 |
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負債總額 |
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承付款和或有開支 |
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可能贖回的A類普通股， |
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股東赤字 |
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優先股；$ |
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A 類普通股；$ |
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B 類普通股；$ |
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額外 付費 首都 |
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累計赤字 |
( |
) | ( |
) | ||||
股東赤字總額 |
( |
) | ( |
) | ||||
總負債、可能贖回的A類普通股和股東赤字 |
$ | $ | ||||||
在截至6月30日的三個月中， |
在截至6月30日的六個月中 |
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2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
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運營成本 |
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一般和行政 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
運營損失 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
其他收入（支出）： |
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利息收入 |
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股息收入 |
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未實現收益 |
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衍生品公允價值的變化 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
淨收益（虧損） |
$ |
( |
) | $ |
( |
) |
$ |
$ |
( |
) | ||||||
A 類普通股的加權平均已發行股數 |
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每股A類普通股的基本和攤薄後淨收益（虧損） |
$ | ( |
) |
$ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | ||||||
B類普通股的加權平均已發行股份 |
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每股B類普通股的基本和攤薄後淨收益（虧損） |
$ | ( |
) |
$ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | ||||||
| A 類普通股 | B 類普通股 | 優先股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股份 | 金額 | 股份 | 金額 | 股份 | 金額 | 額外 以資本支付 |
累積的 赤字 |
股東總數 赤字 |
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| 餘額 — 2022 年 12 月 31 日 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) | $ |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 按贖回金額增加A類普通股 |
— | — | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||
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| 餘額，2023 年 3 月 31 日（未經審計） |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨虧損 |
— | — | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||
| 根據非贖回協議對股份進行重新分類 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股的轉換 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按贖回金額增加A類普通股 |
— | — | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||
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| 餘額，2023 年 6 月 30 日（未經審計） |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) | $ |
( |
) | |||||||||||||||||||||||||||
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| A 類普通股 | B 類普通股 | 優先股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股份 | 金額 | 股份 | 金額 | 股份 | 金額 | 額外 以資本支付 |
累積的 赤字 |
股東總數 赤字 |
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| 餘額 — 2021 年 12 月 31 日 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) | $ |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
| 淨虧損 |
— | — | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||
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| 餘額，2022 年 3 月 31 日（未經審計） |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨虧損 |
— | — | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||
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| 餘額，2022年6月30日（未經審計） |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) | $ |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
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截至6月30日的六個月 |
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2023 |
2022 |
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來自經營活動的現金流： |
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淨收益（虧損） |
$ | $ | ( |
) | ||||
為將淨收益（虧損）與經營活動中使用的淨現金進行對賬而進行的調整： |
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信託賬户中持有的有價證券所賺取的利息和股息 |
( |
) | ||||||
未實現的投資收益 |
( |
) | ||||||
衍生品公允價值的變化 |
||||||||
運營資產和負債的變化： |
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預付費用 |
( |
) | ||||||
應計費用 |
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應付給分支機構 |
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不可贖回責任 |
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用於經營活動的淨現金 |
( |
) |
( |
) | ||||
來自投資活動的現金流： |
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撤資信託賬户中的現金 |
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購買信託賬户中的投資 |
( |
) | ||||||
贖回後從信託賬户提款 |
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由（用於）投資活動提供的淨現金 |
( |
) | ||||||
來自融資活動的現金流： |
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贊助商預付款 |
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根據非贖回協議對股份進行重新分類 |
||||||||
兑換 |
( |
) | ||||||
用於融資活動的淨現金 |
( |
) |
||||||
現金淨變動 |
( |
) | ( |
) | ||||
現金 — 期初 |
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現金 — 期末 |
$ |
$ |
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首次公開募股的總收益 |
$ | |||
減去： |
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分配給公共認股權證的收益 |
( |
) | ||
A類普通股發行成本 |
( |
) | ||
另外： |
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截至2022年12月31日止年度的賬面價值佔贖回價值的增加 |
||||
A 類普通股可能在 2022 年 12 月 31 日贖回 |
||||
減去：從信託賬户中贖回的A類普通股 |
( |
) | ||
另外： |
||||
截至2023年6月30日止六個月的賬面價值與贖回價值的比重增加 |
||||
可能於2023年6月30日贖回的A類普通股 |
$ |
在這三個月裏 已於 2023 年 6 月 30 日結束 |
在這三個月裏 已於 2022 年 6 月 30 日結束 |
六個月來 已於 2023 年 6 月 30 日結束 |
六個月來 已於 2022 年 6 月 30 日結束 |
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基本和攤薄後的每股淨收益（虧損）： |
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分子： |
A 級 |
B 級 |
A 級 |
B 級 |
A 級 |
B 級 |
A 級 |
B 級 |
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將包括賬面價值在內的淨收益（虧損）分配給贖回 |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||||||||||||
分母： |
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加權平均已發行股數 |
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基本和攤薄後的每股淨收益（虧損） |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||||||||||||
| • | 全部而不是部分; |
| • | 以 $ 的價格出售 |
| • | 在至少提前 30 天發出書面兑換通知後（ “ 贖回期”）；以及 |
| 第 1 級： | 相同資產或負債在活躍市場上的報價。資產或負債的活躍市場是指資產或負債交易的發生頻率和數量足以持續提供定價信息的市場。 |
| 第 2 級： | 除第 1 級輸入以外的可觀察輸入。二級輸入的示例包括活躍市場中類似資產或負債的報價，以及不活躍市場中相同資產或負債的報價。 |
| 第 3 級： | 基於對市場參與者在資產或負債定價時將使用的假設的評估，得出的無法觀察到的輸入。公允價值水平之間的轉賬記錄在每個報告期結束時。 |
描述 |
級別 |
2023年6月30日 |
級別 |
2022年12月31日 |
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信託賬户中持有的投資——美國國債 |
1 | $ | ||||||||||||||
信託賬户持有的投資——國庫信託基金 |
1 | $ | ||||||||||||||
非贖回協議衍生負債 |
3 | $ | ||||||||||||||
輸入 |
2023年6月30日 |
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預期期限（年） |
||||
完成業務合併的概率 |
% | |||
折扣率 |
% | |||
普通股價格的公允價值 |
$ |
|||
截至2023年1月1日的公允價值 |
$ |
|||
簽發非贖回協議 |
||||
將非贖回協議重新歸類為額外實收資本 |
( |
) | ||
衍生權證負債公允價值變動 |
||||
截至2023年6月30日的公允價值 |
$ |
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
本報告（“季度報告”）中提及的 “我們” 或 “公司” 是指LAMF Global Ventures Corp. I. 我們的 “管理層” 或 “管理團隊” 是指我們的高級管理人員和董事，提及 “保薦人” 是指LAMF SPAC Holdings I LLC。以下對公司財務狀況和經營業績的討論和分析應與本季度報告其他地方的財務報表及其附註一起閲讀。以下討論和分析中包含的某些信息包括涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。
關於前瞻性陳述的特別説明
本季度報告包括《證券法》第27A條和《交易法》第21E條所指的 “前瞻性陳述”，這些陳述不是歷史事實，涉及可能導致實際業績與預期和預期結果存在重大差異的風險和不確定性。除本10-Q表格中包含的歷史事實陳述外，包括但不限於本《管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析》中關於公司財務狀況、業務戰略以及管理層未來運營計劃和目標的陳述，均為前瞻性陳述。諸如 “期望”、“相信”、“預期”、“打算”、“估計”、“尋求” 之類的詞以及變體以及類似的詞語和表達方式旨在識別此類前瞻性陳述。根據目前可用的信息，此類前瞻性陳述與未來事件或未來業績有關，但反映了管理層當前的信念。許多因素可能導致實際事件、業績或業績與前瞻性陳述中討論的事件、業績和結果存在重大差異。有關確定可能導致實際業績與前瞻性陳述中預期的結果存在重大差異的重要因素的信息，請參閲公司向美國證券交易委員會提交的首次公開募股最終招股説明書的 “風險因素” 部分。該公司的證券文件可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov的EDGAR部分查閲。除非適用的證券法明確要求，否則公司不承擔任何更新或修改任何前瞻性陳述的意圖或義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
概述
我們是一家空白支票公司，於2021年7月20日作為開曼羣島豁免公司註冊成立，目的是進行業務合併。我們打算使用來自首次公開募股和私募收益的現金、我們的資本存量、債務或現金、股票和債務的組合來實現最初的業務合併。
我們預計，在執行收購計劃時，將繼續承擔鉅額成本。我們無法向您保證我們完成業務合併的計劃將取得成功。
運營結果
迄今為止，我們既沒有從事任何業務（除了在首次公開募股後尋找業務合併），也沒有產生任何收入。從成立到2023年6月30日，我們唯一的活動是組織活動，即為首次公開募股做準備所必需的活動，如下所述。我們預計要等到業務合併完成後才會產生任何營業收入。我們預計將以首次公開募股後持有的有價證券的利息收入的形式產生營業外收入。作為一家上市公司，我們產生費用（法律、財務報告、會計和審計合規），以及盡職調查費用。
在截至2023年6月30日的三個月中，我們的淨虧損為935,686美元，其中包括1,306,059美元的利息收入，115,463美元的股息收入，被2,346,328美元的一般和管理成本以及衍生品公允價值變動10,088美元所抵消。
在截至2022年6月30日的三個月中，我們的淨虧損為211,321美元，其中包括4美元的利息收入、77,172美元的股息收入和56,316美元的投資收益，被344,813美元的一般和管理成本所抵消。
在截至2023年6月30日的六個月中，我們的淨收入為1,257,521美元，其中包括4,247,161美元的利息和股息收入，但被2,978,760美元的一般和管理成本以及衍生品公允價值變動10,880美元所抵消。
在截至2022年6月30日的六個月中，我們的淨虧損為632,858美元，其中包括24美元的利息收入77,172美元的股息收入和150,774美元的投資收益，被860,828美元的一般和管理成本所抵消。
流動性和資本資源
截至2023年6月30日，我們的現金為39,138美元，營運資金赤字為3,109,297美元。
2021年11月16日，我們完成了25,300,000個單位的首次公開募股，其中包括承銷商以每單位10.00美元的價格全面行使330萬個單位的超額配售權，總收益為2.53億美元。
在完成首次公開募股的同時，我們完成了以每股10.00美元的價格向保薦人出售了110.6萬套私募單位，總收益為11,060,000美元。
16
在首次公開募股、完全行使超額配股權以及出售私募單位之後，信託賬户中共存入了258,060,000美元。我們產生了15,651,363美元的交易成本，包括400萬美元的承保費、9,915,000美元的遞延承保費和1736,363美元的其他發行成本。
首次公開募股後，出售首次公開募股單位和出售私募單位所得的258,060,000美元（每單位10.20美元）的收益存放在信託賬户中，其中包括9,915,000美元的延期承保佣金，這些佣金存放在信託賬户中，自2022年2月3日以來投資或已產生利息。此前，所得款項以現金形式持有。所得款項僅投資於到期日為185天或更短的美國政府國庫債務，或者投資於符合《投資公司法》第2a-7條某些條件的貨幣市場基金，這些基金僅投資於美國政府的直接國庫債務。503,106美元不存放在信託賬户中。
我們打算使用信託賬户中持有的幾乎所有資金，包括代表信託賬户所得利息的任何金額，來完成我們的業務合併。我們可以提取利息來納税。如果我們的資本存量或債務全部或部分用作完成業務合併的對價，則信託賬户中持有的剩餘收益將用作營運資金，為目標業務或業務的運營融資，進行其他收購和推行我們的增長戰略。
我們打算將信託賬户之外持有的資金主要用於識別和評估目標業務，對潛在目標企業進行業務盡職調查，前往和離開潛在目標企業或其代表或所有者的辦公室、工廠或類似地點，審查潛在目標企業的公司文件和重要協議，以及構建、談判和完成業務合併。
為了彌補營運資金缺口或支付與業務合併相關的交易成本，發起人或保薦人的關聯公司或我們的某些高級管理人員和董事可以但沒有義務根據需要向我們貸款。如果我們完成業務合併，我們可能會從發放給我們的信託賬户收益中償還此類貸款金額。如果企業合併未完成，我們可以使用信託賬户之外持有的部分營運資金來償還此類貸款金額，但信託賬户中的收益不會用於此類還款。貸款人可以選擇以每單位10.00美元的價格將高達120萬美元的此類貸款轉換為業務後合併實體的單位。這些單位將與私募單位相同。
我們認為我們不需要籌集額外資金來支付運營業務所需的支出。但是，如果我們對確定目標業務、進行盡職調查和談判業務合併的成本估計低於這樣做所需的實際金額，則在最初的業務合併之前，我們可能沒有足夠的資金來運營我們的業務。此外，我們可能需要獲得額外的融資來完成最初的業務合併，或者因為我們有義務在完成初始業務合併後贖回大量公眾股票，在這種情況下，我們可能會發行額外的證券或承擔與此類業務合併相關的債務。在遵守適用的證券法的前提下，我們只能在完成業務合併的同時完成此類融資。如果由於我們沒有足夠的可用資金而無法完成初始業務合併，我們將被迫停止運營並清算信託賬户。此外，在我們合併業務後，如果手頭現金不足，我們可能需要獲得額外的融資才能履行我們的義務。
2023年5月5日和5月8日，公司和保薦人與投資者簽訂了非贖回協議，根據該協議，在延期中，投資者同意不贖回、撤銷和撤銷先前對總共288.8萬股公眾股票的任何贖回選擇。根據 不可兑換協議，發起人已同意向投資者轉讓 (i) 首次延期，相當於非贖回股份數量的21％的創始人股份，或606,480股創始人股份，以及 (ii) 每增加一次每月延期，則向投資者轉讓相當於其數量的3.5％的創始人股份 未兑換股份，或每增加每月延期可獲得101,080股創始人股份，如果實施了所有額外的每月延期，則最多可獲得1,212,960股創始人股份。
2023年5月11日，在公司股東特別大會上，公司股東批准了一項章程修正案，規定公司有權將公司必須完成業務合併的日期延長至2023年11月16日，並允許公司在無需其他股東投票的情況下，通過公司董事會的決議，選擇以一個月為增量進一步延長延長的日期，最多再延長六倍直到 2024 年 5 月 16 日。公司股東還批准了一項修改章程的提案，以取消 (i) 公司不得贖回導致公司有形資產淨額低於5,000,001美元的公共股票的限制，以及 (ii) 除非公司在有形資產淨值之前或完成時擁有至少5,000,001美元的有形資產淨額或任何更大的有形資產淨額的限制，否則公司不得完成業務合併或與該業務相關的協議中可能包含的現金需求組合。該公司的股東還批准了一項提案，規定方正股份的持有人有權將此類股份轉換為A類普通股 一對一在持有人選擇完成業務合併之前的任何時候和不時的基礎上。在批准延期的投票中，22,347,384股公眾股的持有人適當地行使了以每股約10.52美元的贖回價格將其公共股份贖回現金的權利，總贖回金額約為2.35億美元。在兑現此類贖回後，公司信託賬户中的餘額約為3100萬美元。
17
首次公開募股結束後，該公司的運營由出售未存入信託賬户的私募認股權證的部分收益提供資金。公司可以通過向發起人或保薦人成員提供貸款或額外投資來籌集額外資金。保薦人沒有義務向公司提供額外資金或進行額外投資，但可以不時這樣做以滿足公司的營運資金需求。管理層已確定，如果公司無法在合併期（定義見附註1）內完成業務合併，則公司將停止除清算之外的所有業務。關於公司根據ASC 205-40 “持續經營” 對截至2023年6月30日的持續經營考慮進行評估，管理層已經確定了流動性狀況，強制清算和隨後贖回股票的日期使人們對公司自這些簡明財務報表發佈之日起十二個月內繼續作為持續經營企業的能力產生了重大懷疑。公司打算在強制清算日之前完成其初始業務合併；但是，無法保證公司能夠在2023年11月16日之前完成任何業務合併（根據延期可能會進一步延長）。這些未經審計的簡明財務報表不包括與收回記錄資產或在公司無法繼續作為持續經營企業時可能需要的負債分類有關的任何調整。
資產負債表外安排
截至2023年6月30日和2022年12月31日，我們沒有任何資產負債表外安排。
合同義務
除了同意每月向發起人（和/或其關聯公司或指定人）支付總額為20,000美元的辦公空間、祕書和管理服務外，我們沒有任何長期債務、資本租賃義務、經營租賃義務或長期負債。我們於 2021 年 11 月 16 日開始收取這些費用，並將繼續按月收取這些費用，直到業務合併和清算完成的時間較早。
承銷商有權在完成初始業務合併後獲得200萬個單位總收益的2％、2200萬個單位總收益的3.5％以及首次公開募股中出售的所有單位總收益（合計9,915,000美元）的5.5％的延期承保折扣，但須遵守與首次公開募股有關的承保協議的條款。
在首次公開募股中，公司聘請了保薦人被動成員的關聯公司CCM提供與首次公開募股相關的諮詢和諮詢服務，為此該公司獲得了相當於首次公開募股總收益0.6％的諮詢費。CCM的關聯公司擁有並管理投資工具，對保薦人進行被動投資。其中，120萬美元是在首次公開募股結束時支付的，其餘款項則推遲到公司完成最初的業務合併之後。這筆款項已包含在首次公開募股的發行成本中。首次公開募股的承銷商同意向公司償還這筆費用；在首次公開募股結束時，承銷商共收到了1,175,000美元，承銷商額外支付了25,000美元，用於支付作為發行成本一部分的律師費。在公司完成初始業務合併後，將向CCM支付IPO收益的1.05％的額外費用，以擔任公司初始業務合併的顧問。本協議下的所有費用均須由承銷商向公司償還。因此，應收償還款和應付遞延諮詢費2 794 500美元已反映在隨附的簡明資產負債表中。
根據首次公開募股生效之日簽署的註冊權協議，創始人股份、私募股份、私募股權證和私募認股權證以及私募認股權證所依據的A類普通股的持有人將擁有註冊權，要求公司根據首次公開募股生效之日簽署的註冊權協議登記出售他們持有的公司任何證券。這些證券的持有人有權提出最多三項要求，要求公司註冊此類證券，但不包括短期要求。此外，對於在初始業務合併完成後提交的註冊聲明，持有人擁有某些 “搭便車” 註冊權。
關鍵會計估計
按照美利堅合眾國普遍接受的會計原則編制簡明財務報表和相關披露要求管理層作出估計和假設，以影響報告的資產和負債金額、財務報表之日的或有資產和負債的披露以及報告期間的收入和支出。實際結果可能與這些估計存在重大差異。我們尚未確定任何重要的會計政策。
最新會計準則
管理層認為，任何最近發佈但尚未生效的會計準則如果目前獲得通過，都不會對我們的簡明財務報表產生重大影響。
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第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
截至2023年6月30日，我們沒有受到任何市場或利率風險的影響。首次公開募股完成後，首次公開募股的淨收益未進行投資或產生利息。2022年1月1日之後，信託賬户中持有的收益僅投資於到期日為185天或更短的美國政府國庫債務，或者投資於某些符合《投資公司法》第2a-7條某些條件的貨幣市場基金，這些基金僅投資於美國政府的直接國庫債務。由於這些投資的短期性質，我們認為不存在相關的重大利率風險。
第 4 項。控制和程序
評估披露控制和程序
披露控制和程序旨在確保我們在交易法案報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格規定的期限內得到記錄、處理、彙總和報告，並酌情收集此類信息並傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官或履行類似職能的人員，以便及時就所需的披露做出決定。
在包括首席執行官和首席財務會計官在內的管理層的監督和參與下，我們對截至2023年6月30日的季度披露控制和程序的有效性進行了評估，該術語的定義見第13a-15（e）條和 15d-15 (e)根據《交易法》。根據這項評估，我們的首席執行官兼首席財務和會計官得出結論，在本報告所涉期間，我們的披露控制和程序在合理的保證水平上是有效的，因此，為我們在根據《交易法》提交的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格規定的時間內記錄、處理、彙總和報告提供了合理的保證。
財務報告內部控制的變化
在本10-Q表季度報告所涵蓋的最近一個財季中，我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化，也沒有對我們的財務報告內部控制產生重大影響或合理可能對我們的財務報告產生重大影響。
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第二部分——其他信息
第 1 項。法律訴訟。
沒有。
第 1A 項。風險因素。
可能導致我們的實際業績與本季度報告中的業績存在重大差異的因素是我們在截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告（“2022年表格年度報告”）中描述的任何風險 10-K”)以及我們在截至2023年3月31日的季度10-Q表季度報告（“2023年01季度報告”）中 10-Q).這些因素中的任何一個都可能對我們的經營業績或財務狀況造成重大或重大的不利影響。我們目前不知道或我們目前認為不重要的其他風險因素也可能損害我們的業務或經營業績。
除了本季度報告中討論的風險和不確定性，包括第一部分第2項：管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析中披露的風險和不確定性外，您還應仔細考慮第一部分第1A項 “風險因素” 標題下的風險。風險因素見我們 2022 年 10-K 表年度報告和第 1A 項。我們 2023 年第一季度季度報告中的風險因素 10-Q.這些風險並不是我們面臨的唯一風險。我們目前不知道或我們目前認為不重要的其他風險和不確定性可能會對我們的業務、財務狀況或經營業績產生重大不利影響。
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第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用。
2021年11月16日，我們完成了25,300,000個單位的首次公開募股，其中包括在承銷商選擇完全行使超額配股權時向承銷商出售的330萬套單位，價格為每單位10.00美元，總收益為2.53億美元。富國銀行證券是此次首次公開募股的唯一賬面管理人。首次公開募股的證券是根據《證券法》在S-1表格的註冊聲明上註冊的（File Nos. 333-259998和 333-260987）。美國證券交易委員會宣佈該註冊聲明於2021年11月10日生效。
在完成首次公開募股和全面行使超額配股權的同時，我們完成了總計1,10.6萬個私募單位的私募配售，每個私募單位的價格為10.00美元，總收益為11,060,000美元。此次發行是根據《證券法》第4（a）（2）條所載的註冊豁免進行的。
私募單位與首次公開募股中出售的單位相同，唯一的不同是私募認股權證要等到業務合併完成後的30天才能轉讓、轉讓或出售，但某些有限的例外情況除外。
在首次公開募股獲得的總收益（包括超額配股權和出售私募單位）中，有258,060,000美元存入了信託賬户。
我們共支付了400萬美元的承保折扣，為與首次公開募股相關的其他發行成本支付了2195,098美元。此外，承銷商同意將9,915,000美元的承保折扣和佣金推遲到最初的業務合併完成之前。
第 3 項。優先證券違約。
沒有。
第 4 項。礦山安全披露。
不適用。
第 5 項。其他信息。
沒有。
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第 6 項。展品
以下證物作為本10-Q表季度報告的一部分提交，或以引用方式納入本季度報告。
| 沒有。 |
展品描述 | |
| 31.1* | 根據證券交易法規則對首席執行官進行認證 13a-14 (a)和 15 (d) -14 (a)，根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過 | |
| 31.2* | 根據證券交易法規則對首席財務官進行認證 13a-14 (a)和 15 (d) -14 (a)，根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過 | |
| 32.1** | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18章第1350條對首席執行官進行認證 | |
| 32.2** | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18章第1350條對首席財務官進行認證 | |
| 101.INS* | 行內 XBRL 實例文檔（實例文檔未出現在交互式數據文件中，因為其 XBRL 標籤嵌入在行內 XBRL 文檔中） | |
| 101.CAL* | 內聯 XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔 | |
| 101.SCH* | 內聯 XBRL 分類擴展架構文檔 | |
| 101.DEF* | 內聯 XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔 | |
| 101.LAB* | 內聯 XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔 | |
| 101.PRE* | 內聯 XBRL 分類擴展演示鏈接庫文檔 | |
| 104* | 封面交互式數據文件（格式為 Inline XBRL，包含在附錄 101 中）。 | |
| * | 隨函提交。 |
| ** | 帶傢俱。 |
| (1) | 此前已作為我們2021年11月16日提交的8-K表格最新報告的附錄提交，並以引用方式納入此處。 |
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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| LAMF 環球風險投資公司我 | ||||||
| 日期：2023 年 8 月 21 日 | /s/ 摩根·埃內斯特 | |||||
| 姓名： | 摩根·埃內斯特 | |||||
| 標題： | 首席財務官 | |||||
| （首席財務和會計官） | ||||||
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