附錄 99.1
2023年8月28日
Victor H. Mendelson (305) 374-1745 分機 7590
Carlos L. Macau,Jr. (954) 987-4000 分機 7570
HEICO 公司報告了創紀錄的淨銷售額
2023財年第三季度
2023財年第三季度淨收入增長24%,營業收入增長16%,淨銷售額創歷史新高,增長27%
佛羅裏達州好萊塢和佛羅裏達州邁阿密——HEICO CORPORATION(紐約證券交易所代碼:HEI.A)(紐約證券交易所代碼:HEI)今天報告稱,2023財年第三季度的淨銷售額增長了27%,達到創紀錄的7.229億美元,高於2022財年第三季度的5.695億美元。2023財年第三季度的營業收入增長了16%,達到1.494億美元,高於2022財年第三季度的1.287億美元。該公司在2023財年第三季度的合併營業利潤率為20.7%,而2022財年第三季度的合併營業利潤率為22.6%。
2023財年前九個月的淨銷售額增長了27%,達到創紀錄的20.317億美元,高於2022財年前九個月的15.987億美元。2023財年前九個月的營業收入增長了24%,達到創紀錄的4.359億美元,高於2022財年前九個月的3.503億美元。該公司的合併營業利潤率在2023財年的前九個月為21.5%,而2022財年的前九個月為21.9%。
商業航空航天市場的改善使飛行支持集團的淨銷售額連續十二個季度實現增長。
歸屬於HEICO的淨收益增長了24%,至2023財年第三季度的1.02億美元,攤薄每股收益為0.74美元,高於2022財年第三季度的8,250萬美元,攤薄每股收益為0.60美元。歸屬於HEICO的淨收益增長了18%,至2023財年前九個月創紀錄的3.002億美元,攤薄每股收益為2.17美元,高於2022財年前九個月的2.545億美元,攤薄每股收益為1.85美元。
該公司在2023財年第三季度產生了與收購Wencor Group(“Wencor”)相關的收購成本,該收購使2023財年第三季度歸屬於HEICO的淨收益減少了約350萬美元,攤薄後每股收益減少了3美分。
2023財年第三季度的息税折舊攤銷前利潤從2022財年第三季度的1.527億美元增長了18%,至1.798億美元。2023財年前九個月的息税折舊攤銷前利潤增長了24%,至5.241億美元,高於2022財年前九個月的4.216億美元。在本新聞稿末尾查看我們歸屬於HEICO的淨收益與息税折舊攤銷前利潤的對賬。
合併業績
HEICO董事長兼首席執行官勞蘭斯·門德爾森在評論公司第三季度業績時説:“我們很高興地報告飛行支持集團和電子技術集團的季度合併淨銷售額均創歷史新高。這些業績反映了我們淨銷售額的合併有機增長12%,這主要是由於對我們的商用航空航天產品和服務的持續強勁需求以及我們在2023和2022財年的收購所做的貢獻。
本月早些時候,我們以19億美元現金和約110萬股HEICO A類普通股完成了對Wencor的收購,合併協議中的分配價值為1.5億美元,合計20.5億美元。就收購價格以及獲得的收入和收入而言,這筆交易是HEICO有史以來最大的一筆交易。正如我之前所説,我們認為Wencor與HEICO非常完美且高度互補。我們預計,此次合併將具有變革性,為我們的航空公司和原始設備製造商客户提供獨特且不斷增長的專有成本節約解決方案組合。我們仍然預計,此次高度協同的收購將在收盤後的一年內增加我們的收益。此外,HEICO預計,在收盤後的幾年中,它將繼續實現其經常提出的增長目標。交易完成後,我們預測我們的預計淨負債與息税折舊攤銷前利潤的槓桿比率將約為3:1,並將在收購後的大約一年至十八個月內恢復到歷史水平,其中不包括任何未來收購或其他可能的資本部署活動的影響。
截至2023年7月31日,我們在過去十二個月中歸屬於HEICO的總債務與淨收益的比率為3.06倍,而截至2022年10月31日為0.83倍。截至2023年7月31日和2022年10月31日,我們的淨負債與息税折舊攤銷前利潤的比率分別為0.75倍和0.25倍。我們在2023財年前九個月的淨負債與息税折舊攤銷前利潤比率的增長主要反映了我們成功發行了本金6億美元的2028年8月1日到期的5.25%的優先無抵押票據(“2028年票據”)和本金6億美元的5.35%2033年8月1日到期的5.35%的優先無抵押票據(“2033年票據”,以及與2028年票據合計的 “票據”)。我們使用出售票據的淨收益來償還循環信貸額度下的未償借款,併為Wencor收購價格的一部分提供資金。
2023財年第三季度經營活動提供的現金流為1.459億美元,而2022財年第三季度為1.492億美元。2023財年第三季度經營活動提供的現金流反映了營運資金的增加,這主要是由於庫存增加以支持我們的增長
合併積壓。我們繼續預測2023財年的運營現金流將強勁。
展望2023財年的剩餘時間,我們繼續預計FSG和ETG的淨銷售額將增長,這主要是由對我們大多數產品的需求推動的。此外,持續的通貨膨脹壓力和 COVID-19 疫情造成的持續供應鏈中斷可能會導致更高的材料和勞動力成本。此外,我們已經開始分享最佳實踐,並瞭解與HEICO的業務有着相似的創業文化和以客户為中心的Wencor業務。在保持財務實力和靈活性的同時,我們將繼續致力於開發新產品和服務並進一步滲透市場。”
飛行支援小組
HEICO聯席總裁兼HEICO飛行支援小組總裁埃裏克·門德爾森評論了飛行支援集團創紀錄的第三季度業績,他説:“與2022財年第三季度相比,我們的營業收入和淨銷售額分別實現了26%和23%的季度增長。這些業績主要反映了強勁的季度有機淨銷售額增長19%,這主要是由我們的商用航空零件和服務推動的。Flight Support Group的淨銷售額現已連續十二個季度實現增長,這些數字還不包括我們對Wencor的收購所期望的積極影響,這將進一步改變我們作為全球領先的獨立售後市場供應商的業務。
飛行支持集團的淨銷售額從2022財年第三季度的3.303億美元增長了23%,至2023財年第三季度的4.05億美元,達到創紀錄的4.05億美元。飛行支持集團的淨銷售額從2022財年前九個月的9.093億美元增長了29%,達到創紀錄的11.685億美元,高於2022財年前九個月的9.093億美元。2023財年第三季度和前九個月的淨銷售額增長分別反映了19%和21%的強勁有機增長,以及我們2022財年盈利收購的影響。有機增長主要反映了與2022財年第三季度和前九個月相比,由於全球商業航空旅行持續增長,對我們大部分商業航空航天產品和服務的需求增加。
飛行支持集團的營業收入從2022財年第三季度的7,080萬美元增長了26%,至2023財年第三季度的8,920萬美元。營業收入的增長主要反映了前面提到的淨銷售增長和毛利率的提高,但部分被前面提到的與收購Wencor相關的收購成本的增加所抵消。毛利率的提高主要反映了淨銷售額的增加以及我們所有產品線中有利的產品組合。
飛行支持集團的營業收入從2022財年前九個月的1.893億美元增長了44%,至2023財年前九個月的2.727億美元,達到創紀錄的2.727億美元。營業收入的增長主要反映了前面提到的淨銷售增長、毛利率的提高、淨銷售量的增加帶來的效率以及修訂和終止或有對價協議的影響,但部分被基於績效的薪酬支出的增加所抵消。毛利率的提高主要反映了我們的售後市場替換零件和特種產品系列的淨銷售額增加,以及2023財年前九個月庫存報廢費用降低,這主要是由於對我們的售後市場替換零件的需求增加。
飛行支持集團的營業利潤率從2022財年第三季度的21.4%提高到2023財年第三季度的22.0%。營業利潤率的增長主要反映了前面提到的毛利率的提高,但部分被前面提到的收購成本所抵消。
飛行支持集團的營業利潤率從2022財年前九個月的20.8%提高到2023財年前九個月的23.3%。營業利潤率的增長主要反映了前面提到的毛利率的提高、淨銷售量的增加帶來的效率以及修訂和終止或有對價協議的影響,但部分被基於績效的薪酬支出的增加所抵消。”
電子技術集團
HEICO聯席總裁兼HEICO電子技術集團總裁Victor H. Mendelson對電子技術集團第三季度業績發表評論説:“對我們大部分產品的需求增加以及最近收購Exxelia帶來的淨銷售貢獻推動了本季度創紀錄的淨銷售額。我們很高興看到國防產品淨銷售額在2023財年第二季度連續增長10%,我們的商用航空航天和其他電子產品實現有機淨銷售增長,這促成了2023財年第三季度的總體有機淨銷售增長2%。
電子技術集團的淨銷售額從2022財年第三季度的2.442億美元增長了33%,至2023財年第三季度的3.259億美元,達到創紀錄的3.259億美元。電子技術集團的淨銷售額在2023財年的前九個月增長了25%,達到創紀錄的8.827億美元,而2022財年的前九個月為7.039億美元。2023財年第三季度和前九個月的淨銷售額增長主要反映了我們在2023財年和2022財年的收購以及我們的商用航空和其他電子產品淨銷售額增加的影響,但部分被國防產品淨銷售額同比下降所抵消。
電子技術集團的營業收入從2022財年第三季度的6,800萬美元增長了9%,至2023財年第三季度的7,420萬美元。
電子技術集團的營業收入從2022財年前九個月的1.896億美元增長了5%,至2023財年前九個月的1.987億美元。2023財年第三季度和前九個月的營業收入增長主要反映了前面提到的淨銷售量的增加,但部分被收購Exxelia影響導致的毛利率下降和成本上漲所抵消。較低的毛利率主要反映了國防產品淨銷售額的下降,但部分被我們的商用航空和其他電子產品淨銷售額的增加所抵消。
電子技術集團在2023財年第三季度的營業利潤率為22.8%,而2022財年第三季度的營業利潤率為27.9%。電子技術集團在2023財年的前九個月的營業利潤率為22.5%,而2022財年的前九個月為26.9%。2023財年第三季度和前九個月的營業利潤率下降主要反映了前面提到的毛利率下降以及銷售和收購費用佔淨銷售額百分比的增加。”
非公認會計準則財務指標
為了提供有關公司業績的更多信息,HEICO在本新聞稿中討論了其息税折舊攤銷前利潤(按折舊和攤銷費用調整後的歸屬於HEICO的淨收益、歸屬於非控股權益、利息支出和所得税支出的淨收益)、淨負債(按總債務減去現金和現金等價物計算)以及淨負債與息税折舊攤銷前利潤的比率(按淨負債除以息税折舊攤銷前利潤計算),即沒有按照美國普遍接受的會計原則編制美國(“GAAP”)。
納入這些非公認會計準則指標是為了補充公司根據公認會計原則列報的財務信息,也是因為公司使用此類衡量標準來監測和評估其業務業績,並認為這些指標的提出增強了投資者分析公司業務趨勢和評估公司相對於該行業其他公司的業績的能力。但是,這些非公認會計準則指標存在侷限性,不應單獨考慮,也不應替代根據公認會計原則報告的公司財務業績分析。
這些非公認會計準則指標不符合根據公認會計原則制定的衡量標準,也不是其替代品,可能與其他公司使用的非公認會計準則指標不同。此外,這些非公認會計準則指標不基於任何一套全面的會計規則或原則。這些指標只能用於評估公司的經營業績及其相應的公認會計原則指標。根據1934年《證券交易法》G條的要求,公司在本新聞稿的最後一張表格中提供了這些非公認會計準則指標的對賬表。
(注意:HEICO有兩類普通股在紐約證券交易所上市。這兩個類別,即A類普通股(HEI.A)和普通股(HEI),在所有經濟方面幾乎相同。股票類別之間的唯一區別是投票權。A類普通股(HEI.A)每股有1/10票,普通股(HEI)每股有一票。)
目前,HEICO的A類普通股(HEI.A)中約有8,350萬股已發行,HEICO的普通股(HEI)中有5,470萬股已發行。在大多數網站上,HEICO的兩類普通股的股票代碼是HEI.A和HEI。但是,一些網站將HEICO的A類普通股交易代碼(HEI.A)更改為HEI/A或HeiA。
正如先前宣佈的那樣,HEICO將於美國東部夏令時間2023年8月29日星期二上午9點舉行電話會議,討論其第三季度業績。希望參加電話會議的個人應撥打:美國和加拿大 (888) 204-4368、國際 (646) 828-8193,等待會議接線員並向接線員提供會議編號7297387。會議結束兩小時後將提供為期14天的數字重播。要觀看重播,請訪問我們的網站 www.heico.com “投資者” 欄目下方瞭解詳情。
HEICO Corporation主要通過其總部位於佛羅裏達州好萊塢的飛行支持集團和總部位於佛羅裏達州邁阿密的電子技術集團,為航空、國防、太空、醫療、電信和電子行業的某些利基市場從事產品和服務的設計、生產、服務和分銷。HEICO的客户包括世界上大多數的航空公司和大修店,以及全球眾多國防和太空承包商和軍事機構,以及醫療、電信和電子設備製造商。有關 HEICO 的更多信息,請訪問我們的網站 www.heico.com。
本新聞稿中的某些陳述將構成前瞻性陳述,這些陳述受風險、不確定性和突發事件的影響。HEICO的實際業績可能與這些前瞻性陳述中表達或暗示的業績存在重大差異,其原因包括但不限於:公共衞生威脅的嚴重性、規模和持續時間,例如 COVID-19 疫情(“突發衞生事件”);HEICO的流動性以及現金產生的金額和時間;突發衞生事件及其後果、機隊變更或航空公司購買決策導致的商業航空旅行減少,這可能會導致對我們商品的需求減少和服務;產品規格成本以及可能導致我們完成合同的成本增加的要求;政府和監管要求、出口政策和限制、美國和/或外國客户減少國防、太空或國土安全支出,或者來自現有和新競爭對手的競爭,這可能會減少我們的銷售;我們能夠以有利可圖的定價推出新產品和服務,這可能會降低我們的銷售或銷售增長;產品開發或製造困難,這可能會增加我們的產品開發和
製造成本和延遲銷售;我們進行收購的能力,包括獲得任何適用的國內和/或外國政府批准,並從收購的業務中實現運營協同效應;客户信用風險;利息、外幣兑換和所得税税率;包括航空、國防、太空、醫療、電信和電子行業內外的通貨膨脹的影響,這可能會對我們的成本和收入產生負面影響;以及國防開支或預算削減,這可能會減少國防開支或預算削減我們的國防相關收入。鼓勵收到這些材料的各方審查HEICO向美國證券交易委員會提交的所有文件,包括但不限於10-K表格、10-Q表格和8-K表上的申報。除非適用法律要求,否則我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
HEICO 公司
簡明合併運營報表(未經審計)
(以千計,每股數據除外)
| | | | | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的三個月 | |
| 2023 | | 2022 | |
淨銷售額 | $722,902 | | | $569,528 | | |
銷售成本 | 444,168 | | | 348,591 | | |
銷售、一般和管理費用 | 129,367 | | | 92,190 | | |
營業收入 | 149,367 | | | 128,747 | | |
利息支出 | (12,120) | | | (1,406) | | |
其他收入 | 906 | | | 145 | | |
所得税和非控制性權益前的收入 | 138,153 | | | 127,486 | | |
所得税支出 | 25,400 | | | 34,400 | | |
合併業務的淨收益 | 112,753 | | | 93,086 | | |
減去:歸屬於非控股權益的淨收益 | 10,730 | | | 10,546 | | |
歸屬於HEICO的淨收益 | $102,023 | | | $82,540 | | |
| | | | |
歸屬於HEICO股東的每股淨收益: | | | |
基本 | $.74 | | | $.61 | | |
稀釋 | $.74 | | | $.60 | | |
| | | | |
加權平均已發行普通股數量: | | | |
基本 | 137,006 | | | 135,978 | | |
稀釋 | 138,668 | | | 137,837 | | |
| | | | |
| 截至7月31日的三個月 | |
| 2023 | | 2022 | |
運營分部信息: | | | | |
淨銷售額: | | | | |
飛行支援小組 | $405,040 | | | $330,259 | | |
電子技術集團 | 325,867 | | | 244,203 | | |
細分市場間銷售 | (8,005) | | | (4,934) | | |
| $722,902 | | | $569,528 | | |
| | | | |
營業收入: | | | | |
飛行支援小組 | $89,172 | | | $70,756 | | |
電子技術集團 | 74,157 | | | 68,029 | | |
其他,主要是企業 | (13,962) | | | (10,038) | | |
| $149,367 | | | $128,747 | | |
| | | | |
折舊和攤銷: | | | | |
飛行支援小組 | $10,215 | | | $10,363 | | |
電子技術集團 | 18,479 | | | 12,932 | | |
企業 | 837 | | | 524 | | |
| $29,531 | | | $23,819 | | |
HEICO 公司
簡明合併運營報表(未經審計)
(以千計,每股數據除外)
| | | | | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的九個月 | |
| 2023 | | 2022 | |
淨銷售額 | $2,031,658 | | | $1,598,684 | | |
銷售成本 | 1,242,613 | | | 976,308 | | |
銷售、一般和管理費用 | 353,154 | | | 272,030 | | |
營業收入 | 435,891 | | | 350,346 | | |
利息支出 | (29,561) | | | (3,181) | | |
其他收入 | 1,888 | | | 685 | | |
所得税和非控制性權益前的收入 | 408,218 | | | 347,850 | | |
所得税支出 | 77,400 | | (a) | 67,400 | | (b) |
合併業務的淨收益 | 330,818 | | | 280,450 | | |
減去:歸屬於非控股權益的淨收益 | 30,648 | | | 25,979 | | |
歸屬於HEICO的淨收益 | $300,170 | | (a) | $254,471 | | (b) |
| | | | |
歸屬於HEICO股東的每股淨收益: | | | |
基本 | $2.19 | | (a) | $1.87 | | (b) |
稀釋 | $2.17 | | (a) | $1.85 | | (b) |
| | | | |
加權平均已發行普通股數量: | | | |
基本 | 136,859 | | | 135,835 | | |
稀釋 | 138,616 | | | 137,890 | | |
| | | | |
| 截至7月31日的九個月 | |
| 2023 | | 2022 | |
運營分部信息: | | | | |
淨銷售額: | | | | |
飛行支援小組 | $1,168,520 | | | $909,253 | | |
電子技術集團 | 882,685 | | | 703,932 | | |
細分市場間銷售 | (19,547) | | | (14,501) | | |
| $2,031,658 | | | $1,598,684 | | |
| | | | |
營業收入: | | | | |
飛行支援小組 | $272,693 | | | $189,329 | | |
電子技術集團 | 198,673 | | | 189,605 | | |
其他,主要是企業 | (35,475) | | | (28,588) | | |
| $435,891 | | | $350,346 | | |
| | | | |
折舊和攤銷: | | | | |
飛行支援小組 | $31,653 | | | $29,036 | | |
電子技術集團 | 52,742 | | | 39,903 | | |
企業 | 1,920 | | | 1,587 | | |
| $86,315 | | | $70,526 | | |
HEICO 公司
簡明合併運營報表的腳註(未經審計)
(a) 在2023財年第一季度,公司確認了股票期權行使帶來的620萬美元的離散税收優惠,扣除非控股權益,這使歸屬於HEICO的淨收益增加了610萬美元,即每股基本和攤薄後每股收益0.04美元。
(b) 在2022財年第一季度,公司確認了股票期權行使產生的1,780萬美元的離散税收優惠,扣除非控股權益,這使歸屬於HEICO的淨收益增加了1,750萬美元,合每股基本和攤薄後每股0.13美元。
HEICO 公司
簡明合併資產負債表(未經審計)
(以千計)
| | | | | | | | | | | |
| 2023年7月31日 | | 2022年10月31日 |
現金和現金等價物 | $694,263 | | | $139,504 | |
應收賬款,淨額 | 355,491 | | | 294,848 | |
合同資產 | 102,832 | | | 93,978 | |
庫存,淨額 | 731,966 | | | 582,471 | |
預付費用和其他流動資產 | 47,372 | | | 41,929 | |
流動資產總額 | 1,931,924 | | | 1,152,730 | |
不動產、廠房和設備,淨額 | 285,033 | | | 225,879 | |
善意 | 2,026,279 | | | 1,672,425 | |
無形資產,淨額 | 822,545 | | | 733,327 | |
其他資產 | 387,521 | | | 311,135 | |
總資產 | $5,453,302 | | | $4,095,496 | |
| | | |
長期債務的短期和當前到期日 | $16,777 | | | $1,654 | |
其他流動負債 | 462,270 | | | 419,205 | |
流動負債總額 | 479,047 | | | 420,859 | |
長期債務,扣除當前到期日 | 1,198,484 | | | 288,620 | |
遞延所得税 | 83,357 | | | 71,162 | |
其他長期負債 | 389,335 | | | 338,948 | |
負債總額 | 2,150,223 | | | 1,119,589 | |
可贖回的非控制性權益 | 343,883 | | | 327,601 | |
股東權益 | 2,959,196 | | | 2,648,306 | |
負債和權益總額 | $5,453,302 | | | $4,095,496 | |
HEICO 公司
簡明合併現金流量表(未經審計)
(以千計)
| | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的九個月 |
| 2023 | | 2022 |
經營活動: | | | |
合併業務的淨收益 | $330,818 | | | $280,450 | |
折舊和攤銷 | 86,315 | | | 70,526 | |
僱主對HEICO儲蓄和投資計劃的繳款 | 10,647 | | | 8,884 | |
基於股份的薪酬支出 | 10,412 | | | 9,815 | |
應計或有對價增加(減少),淨額 | 1,218 | | | (4,253) | |
或有對價協議的修改和終止 | (9,057) | | | — | |
支付或有對價 | (6,299) | | | — | |
遞延所得税(福利)準備金 | (22,974) | | | 7,858 | |
應收賬款增加 | (15,615) | | | (18,445) | |
合約資產增加 | (7,863) | | | (4,022) | |
庫存增加 | (86,681) | | | (61,190) | |
流動負債增加,淨額 | 5,512 | | | 29,517 | |
其他 | 3,924 | | | 4,770 | |
經營活動提供的淨現金 | 300,357 | | | 323,910 | |
| | | |
投資活動: | | | |
收購,扣除獲得的現金 | (526,702) | | | (175,298) | |
資本支出 | (34,176) | | | (24,357) | |
與 HEICO 領導力薪酬計劃相關的投資 | (14,000) | | | (13,400) | |
其他 | 689 | | | (10,296) | |
用於投資活動的淨現金 | (574,189) | | | (223,351) | |
| | | |
融資活動: | | | |
發行優先無抵押票據的收益 | 1,189,452 | | | — | |
(付款)循環信貸額度借款,淨額 | (275,000) | | | 5,000 | |
對非控股權益的分配 | (29,934) | | | (16,766) | |
支付的現金分紅 | (27,370) | | | (24,466) | |
贖回與股票期權行使相關的普通股 | (14,847) | | | (25,826) | |
支付或有對價 | (12,610) | | | — | |
債務發行成本 | (9,055) | | | (1,010) | |
收購非控股權益 | (2,733) | | | (8,735) | |
股票期權行使的收益 | 5,484 | | | 1,870 | |
其他 | 694 | | | (157) | |
由(用於)融資活動提供的淨現金 | 824,081 | | | (70,090) | |
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匯率變動對現金的影響 | 4,510 | | | (5,162) | |
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現金和現金等價物的淨增長 | 554,759 | | | 25,307 | |
年初的現金和現金等價物 | 139,504 | | | 108,298 | |
期末的現金和現金等價物 | $694,263 | | | $133,605 | |
HEICO 公司
非公認會計準則財務指標(未經審計)
(以千計,比率除外)
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| 截至7月31日的九個月 |
息税折舊攤銷前利潤計算 | 2023 | | 2022 |
歸屬於HEICO的淨收益 | $300,170 | | | $254,471 | |
另外:折舊和攤銷 | 86,315 | | | 70,526 | |
另外:歸屬於非控股權益的淨收益 | 30,648 | | | 25,979 | |
加:利息支出 | 29,561 | | | 3,181 | |
加:所得税支出 | 77,400 | | | 67,400 | |
息税折舊攤銷前利潤 (a) | $524,094 | | | $421,557 | |
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| 截至7月31日的三個月 |
息税折舊攤銷前利潤計算 | 2023 | | 2022 |
歸屬於HEICO的淨收益 | $102,023 | | | $82,540 | |
另外:折舊和攤銷 | 29,531 | | | 23,819 | |
另外:歸屬於非控股權益的淨收益 | 10,730 | | | 10,546 | |
加:利息支出 | 12,120 | | | 1,406 | |
加:所得税支出 | 25,400 | | | 34,400 | |
息税折舊攤銷前利潤 (a) | $179,804 | | | $152,711 | |
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| 過去的十二個月已經結束 |
息税折舊攤銷前利潤計算 | 2023年7月31日 | | 2022年10月31日 |
歸屬於HEICO的淨收益 | $397,374 | | | $351,675 | |
另外:折舊和攤銷 | 112,122 | | | 96,333 | |
另外:歸屬於非控股權益的淨收益 | 43,617 | | | 38,948 | |
加:利息支出 | 32,766 | | | 6,386 | |
加:所得税支出 | 110,400 | | | 100,400 | |
息税折舊攤銷前利潤 (a) | $696,279 | | | $593,742 | |
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淨負債計算 | 2023年7月31日 | | 2022年10月31日 |
債務總額 | $1,215,261 | | | $290,274 | |
減去:現金和現金等價物 | (694,263) | | | (139,504) | |
淨負債 (a) | $520,998 | | | $150,770 | |
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債務總額 | $1,215,261 | | | $290,274 | |
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歸屬於HEICO的淨收益(過去十二個月) | $397,374 | | | $351,675 | |
歸因於HEICO的總債務與淨收益的比率 | 3.06 | | .83 |
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淨負債 | $520,998 | | | $150,770 | |
息税折舊攤銷前利潤(過去十二個月) | $696,279 | | | $593,742 | |
淨負債與息税折舊攤銷前利潤比率 (a) | .75 | | | .25 | |
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(a) 參見本新聞稿的 “非公認會計準則財務指標” 部分。 | | |