展品107
備案費表的計算
表格F-1
(表格類型)
Lifezone Metals Limited
(註冊人的確切姓名載於其章程)
表1：新註冊證券
| 安全類型 | 安防 班級標題 | 收費 計算 規則 | 金額 已註冊(1) | 建議 極大值 供奉 價格 每單位 | 極大值 聚合 供奉 價格 | 收費標準 | 數額： 註冊 費用 | |||||||||||||||||||
| 主要產品 | ||||||||||||||||||||||||||
| 權益 | 普通股，每股票面價值0.0001美元，可在行使認股權證時發行(2) | 457(g) | 14,467,500 | $ | 11.50 | (6) | $ | 166,376,250.00 | 0.0001102 | $ | 18,334.66 | |||||||||||||||
| 二次發售 | ||||||||||||||||||||||||||
| 權益 | 普通股，每股票面價值0.0001美元(3) | 457(c) | 103,008,224 | $ | 12.90 | (7) | $ | 1,328,806,089.60 | 0.0001102 | $ | 146,434.43 | |||||||||||||||
| 搜查令 | 購買普通股的認股權證，每股票面價值0.0001美元(4) | 667,500 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 權益 | 普通股，每股票面價值0.0001美元，可在行使認股權證時發行(5) | 457(g) | 667,500 | $ | 11.50 | (6) | $ | 7,676,250.00 | 0.0001102 | $ | 845.92 | |||||||||||||||
| 發售總金額 | $ | 1,502,858,589.60 | $ | 165,615.02 | ||||||||||||||||||||||
| 以前支付的總費用 | $ | 143,700.25 | ||||||||||||||||||||||||
| 應繳淨費用 | $ | 21,914.77 | ||||||||||||||||||||||||
| (1) | 使用但未在本備案費表中定義的大寫術語具有隨附的招股説明書給予它們的各自含義。根據規則第416(A)條，為防止股票拆分、股票分紅或類似交易造成的稀釋，還登記了數量不詳的額外證券。 |
| (2) | 由最多(A)13,800,000股Lifezone Metals普通股及(B)667,500股Lifezone Metals普通股於行使私募認股權證時可發行的普通股組成，該等認股權證先前已根據與業務合併有關的F-4表格登記。 |
| (3) | 指103,008,224股Lifezone Metals普通股的轉售，包括先前根據與業務合併有關的F-4表格登記的若干Lifezone Metals普通股，以及在先前根據與業務合併有關的F-4表格登記的Lifezone Metals普通股達到若干交易價格目標後可向若干出售股東發行的最多26,767,088股Lifezone Metals普通股。 |
| (4) |
代表私募認股權證。根據規則 457(G)，私募認股權證轉售的全部登記費用將分配給作為私募認股權證基礎的Lifezone Metals普通股 ，私募認股權證無需另行支付費用。
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| (5) | 代表Lifezone Metals在行使私募認股權證時可發行的普通股。 |
| (6) | 根據規則457(G)，根據認股權證的行使價。 |
| (7) | 估計僅用於根據規則457(C)計算註冊費，基於Lifezone Metals普通股在2023年8月18日的交易價格高低的平均值。 |