第 1 號修正案

關於費用和負債的協議

本修正案由特拉華州的一家公司Air T, Inc.（“AIR T”）和特拉華州法定信託基金（“信託基金”）Air T Funding於2023年____________________________________________________日提出。

 

鑑於信託已向Air T發行了普通證券（“普通證券”），並從Air T獲得了8.0％的次級次級債券（“次級次級次級債券”），併發行和出售了其8.0％的累積資本證券（“資本證券”），其權力、優先權、特殊權利和限制如截至6月23日信託協議的第二份修訂和重述信託協議所規定的權力、優先權、特殊權利和限制，2021 年，經修訂（“信託協議”）；

 

鑑於 Air T 直接或間接擁有信託的所有普通證券，並已發行了金額等於資本證券未償清算金額的次級次級債券；以及

鑑於 Air T 和信託基金於 2019 年 6 月 17 日左右簽訂了關於費用和負債的特定協議（“初始協議”）；而且，

 

鑑於自初始協議簽訂以來，已經發行了額外的次級次級債券和資本證券，Air T和信託打算髮行額外的資本證券和次級次級債券以及Air T，信託希望確認初始協議中Air T的義務適用於與此類額外次級次級債券和資本證券相關的任何額外債務（定義見初始協議）。

 

因此，現在，考慮到本協議中規定的協議和義務以及其他有價值的考慮（特此確認其充分性），為了其他各方的利益和證券持有人的利益，各方特此同意對初始協議進行如下修改：

修正

 

1.截至本修正案頒佈之日，Air T承認並確認，初始協議中規定的Air T義務擴展並適用於所有債務，無論是與初級次級次級債券或資本證券的首次發行或任何額外發行有關，每次發行的最高限額為1億美元的資本證券。

2. 除非本修正案中另有規定，否則初始協議應保持完全效力。

 

本修正案自上面寫的當天和第一年起執行。

 

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