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DemandNoteMember2023-08-100000896493美國公認會計準則：次要事件成員Ault:SecondPartialDistributionOfTurnOnGreenSecuritiesMember2023-07-012023-07-24ISO 4217：美元Xbrli：共享ISO 4217：美元Xbrli：共享Xbrli：純
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格10-Q
| x |
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
| |
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| |
截至本季度末2023年6月30日 |
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| o |
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
| |
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| |
由_至_的過渡期。 |
|
佣金文件編號1-12711
Ault Alliance，Inc.
(註冊人在其章程中指定的確切名稱)
| 特拉華州 |
94-1721931 |
| (註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區) |
*(國際税務局僱主識別號碼) |
11411南高地Pkwy #240
拉斯維加斯, 內華達州 89141
(主要執行機構地址)(郵政編碼
)
(949) 444-5464
(註冊人電話號碼，含
區號)
根據該法第12(B)條登記的證券：
| 每個班級的標題 |
|
交易代碼 |
|
註冊的每個交易所的名稱 |
| A類普通股，面值0.001美元 |
|
奧爾特 |
|
紐約證券交易所美國證券交易所 |
| 13.00%D系列累計可贖回永久優先股，每股票面價值0.001美元 |
|
奧爾特珠江三角洲 |
|
紐約證券交易所美國證券交易所 |
用複選標記表示註冊人(1)是否已在上一年(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或第15(D)節要求提交的所有報告，並且
(2)在過去90天內一直遵守此類提交要求。是 x 否：
o
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T法規(本章232.405節)規則
405要求提交的每個交互數據文件。是 x 否：
o
用複選標記表示註冊人
是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的申報公司或新興成長型公司。
請參閲《交易法》規則第12b-2條中的“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
| 大型企業加速了文件管理器的運行o |
加速的文件管理器o |
| 非加速文件服務器 x |
規模較小的中國報告公司。x |
| 新興成長型公司：o |
|
如果
是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。o
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。*是。o 不是
x
在2023年8月18日，註冊人有未完成的5,553,027普通股股份
。
Ault Alliance，Inc.
目錄
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頁面 |
| 第一部分-財務信息 |
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| 第1項。 |
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財務報表(未經審計) |
F-1 |
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截至2023年6月30日和2022年12月31日的簡明綜合資產負債表 |
F-1 |
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截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月的簡明綜合經營報表和全面虧損 |
F-3 |
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截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月股東權益變動簡明綜合報表 |
F-4 |
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截至2023年6月30日和2022年6月30日止六個月簡明合併現金流量表 |
F-8 |
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簡明合併財務報表附註 |
F-10 |
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| 第二項。 |
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管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 |
1 |
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| 項目3. |
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關於市場風險的定量和定性披露 |
15 |
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| 第四項。 |
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控制和程序 |
15 |
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| 第二部分--其他資料 |
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| 第1項。 |
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法律訴訟 |
17 |
| 第1A項。 |
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風險因素 |
17 |
| 第二項。 |
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未登記的股權證券銷售和收益的使用 |
17 |
| 第三項。 |
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高級證券違約 |
18 |
| 第四項。 |
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煤礦安全信息披露 |
18 |
| 第五項。 |
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其他信息 |
18 |
| 第六項。 |
|
陳列品 |
18 |
前瞻性陳述
這份Form 10-Q季度報告包含涉及許多風險和不確定性的前瞻性
陳述。“預期”、“預期”、“打算”、“
”、“目標”、“計劃”、“相信”、“尋求”、“估計”、“繼續”、“
”、“可能”、“將”、“應該”、“可能”等詞彙以及此類詞彙的變體和類似表述旨在識別此類前瞻性表述。此外，任何提及我們未來財務業績的預測、我們業務的預期增長和趨勢、不確定事件或假設以及對未來事件或情況的其他描述的陳述均為前瞻性陳述。此類陳述基於管理層截至本文件提交之日的預期，涉及許多風險和不確定性，可能會導致我們的實際結果與我們的前瞻性陳述中所表達或暗示的結果大不相同。此類風險和不確定因素包括本報告和我們截至2022年12月31日的年度Form 10-K報告(經修訂)中描述的風險和不確定因素，尤其是此類報告中的“風險因素”部分。
鑑於這些風險和不確定因素，敬請讀者不要過度依賴此類前瞻性陳述。本10-Q表格中的前瞻性
陳述並不反映截至本10-Q表格季度報告提交之日尚未完成的任何資產剝離、合併、收購或其他業務組合的潛在影響。此外，本10-Q表格中的前瞻性陳述
是截至本文件提交之日作出的，我們不承擔，也不明確表示不承擔任何義務更新此類陳述，無論是由於新信息、新發展還是其他原因，除非法律可能要求披露。
第一部分-財務信息
項目1.財務報表
Ault Alliance，Inc.及附屬公司
CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS
(未經審計)
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6月30日， | | |
十二月三十一日， | |
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2023 | | |
2022 | |
| 資產 | |
| | | |
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| 流動資產 | |
| | | |
| | |
| 現金和現金等價物 | |
$ | 19,705,000 | | |
$ | 10,492,000 | |
| 受限現金 | |
| 1,092,000 | | |
| 3,563,000 | |
信託賬户持有的現金和有價證券 | |
| - | | |
| 118,193,000 | |
| 有價證券 | |
| 653,000 | | |
| 6,590,000 | |
| 應收賬款 | |
| 13,534,000 | | |
| 19,586,000 | |
| 盤存 | |
| 20,999,000 | | |
| 22,080,000 | |
| 對本票和其他關聯方的投資 | |
| 2,968,000 | | |
| 2,868,000 | |
| 應收貸款，流動 | |
| 1,165,000 | | |
| 7,593,000 | |
| 預付費用和其他流動資產 | |
| 16,745,000 | | |
| 14,744,000 | |
| 流動資產總額 | |
| 76,861,000 | | |
| 205,709,000 | |
| | |
| | | |
| | |
| 信託賬户持有的現金和有價證券 | |
| 2,143,000 | | |
| - | |
| 無形資產，淨額 | |
| 17,290,000 | | |
| 34,786,000 | |
| 商譽 | |
| 9,158,000 | | |
| 27,902,000 | |
| 財產和設備，淨額 | |
| 227,860,000 | | |
| 229,914,000 | |
| 使用權資產 | |
| 7,333,000 | | |
| 8,419,000 | |
| 對普通股的投資，關聯方 | |
| 5,836,000 | | |
| 6,449,000 | |
| 對其他股權證券的投資 | |
| 25,856,000 | | |
| 42,494,000 | |
| 其他資產 | |
| 6,053,000 | | |
| 5,841,000 | |
| 總資產 | |
$ | 378,390,000 | | |
$ | 561,514,000 | |
| | |
| | | |
| | |
| 負債和股東權益 | |
| | | |
| | |
| | |
| | | |
| | |
| 流動負債 | |
| | | |
| | |
| 應付賬款和應計費用 | |
$ | 81,131,000 | | |
$ | 63,411,000 | |
| 以TurnOnGreen普通股支付的股息 | |
| 5,200,000 | | |
| - | |
| 經營租賃負債，流動 | |
| 2,479,000 | | |
| 2,975,000 | |
| 應付票據，淨額 | |
| 46,434,000 | | |
| 39,621,000 | |
| 可轉換應付票據，流動 | |
| 3,326,000 | | |
| 1,325,000 | |
| E系列可轉換優先負債：美元100每股聲明價值，$0.001面值-83,000授權股份；83,000和0分別於2023年6月30日和2022年12月31日發行和發行的股份(清算優先權為$8,300,000截至2023年6月30日) | |
| 7,055,000 | | |
| - | |
| G系列可轉換優先負債：美元100每股聲明價值，$0.001面值-16,000授權股份；14,208和0分別於2023年6月30日和2022年12月31日發行和發行的股份(清算優先權為$1,421,000截至2023年6月30日) | |
| 1,208,000 | | |
| - | |
可贖回的子公司股權中的非控股權益 | |
| - | | |
| 117,993,000 | |
| 流動負債總額 | |
| 146,833,000 | | |
| 225,325,000 | |
附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。
Ault Alliance，Inc.及附屬公司
簡明合併資產負債表(續)
(未經審計)
| | |
6月30日， | | |
十二月三十一日， | |
| | |
2023 | | |
2022 | |
| 長期負債 | |
| | | |
| | |
| 經營租賃負債，非流動 | |
| 5,145,000 | | |
| 5,836,000 | |
| 應付票據 | |
| 87,561,000 | | |
| 91,464,000 | |
| 可轉換應付票據 | |
| 11,949,000 | | |
| 11,451,000 | |
| Ault Disruptive Technologies Corporation(“Ault Disruptive”)子公司的遞延承銷佣金 | |
| 3,450,000 | | |
| 3,450,000 | |
| | |
| | | |
| | |
| 總負債 | |
| 254,938,000 | | |
| 337,526,000 | |
| | |
| | | |
| | |
| 承付款和或有事項 | |
| | | |
| | |
| | |
| | | |
| | |
| 可贖回的子公司股權中的非控股權益 | |
| 1,951,000 | | |
| - | |
| | |
| | | |
| | |
| 股東權益 | |
| | | |
| | |
| A系列可轉換優先股，$25每股聲明價值，$0.001面值-1,000,000授權股份；7,040在2023年6月30日和2022年12月31日發行和發行的股票(清算優先權為$176,000截至2023年6月30日和2022年12月31日) | |
| - | | |
| - | |
| B系列可轉換優先股，$10每股陳述價值，每股，$0.001面值-500,000授權股份；125,000於2023年6月30日和2022年12月31日公開發行和發行的股票(清算優先權為$1,190,0002023年6月30日和2022年12月31日) | |
| - | | |
| - | |
| D系列累計可贖回永久優先股，$25每股聲明價值，$0.001面值-2,000,000授權股份；授權股份，425,197股票和172,838分別於2023年6月30日和2022年12月31日發行和發行的股份(清算優先權為$10,630,000及$4,321,000分別截至2023年6月30日和2022年12月31日) | |
| - | | |
| - | |
| A類普通股，$0.001面值-500,000,000授權股份；1,526,411和1,274,157分別於2023年6月30日及2022年12月31日發行及發行的股份 | |
| 2,000 | | |
| 1,000 | |
| B類普通股，$0.001面值-25,000,000授權股份；0於2023年6月30日及2022年12月31日發行及發行的股份 | |
| - | | |
| - | |
| 額外實收資本 | |
| 573,386,000 | | |
| 565,904,000 | |
| 累計赤字 | |
| (444,371,000 | ) | |
| (329,078,000 | ) |
| 累計其他綜合損失 | |
| (1,450,000 | ) | |
| (1,100,000 | ) |
| 庫存股，按成本計算 | |
| (29,919,000 | ) | |
| (29,235,000 | ) |
| Ault聯盟股東權益總額 | |
| 97,648,000 | | |
| 206,492,000 | |
| | |
| | | |
| | |
| 非控制性權益 | |
| 23,853,000 | | |
| 17,496,000 | |
| | |
| | | |
| | |
| 股東權益總額 | |
| 121,501,000 | | |
| 223,988,000 | |
| | |
| | | |
| | |
| 總負債和股東權益 | |
$ | 378,390,000 | | |
$ | 561,514,000 | |
附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。
Ault Alliance，Inc.及附屬公司
精簡合併經營報表
和全面虧損
(未經審計)
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| | |
截至以下三個月 | | |
截至以下日期的六個月 | |
| | |
6月30日， | | |
6月30日， | |
| | |
2023 | | |
2022 | | |
2023 | | |
2022 | |
| 收入、產品 | |
$ | 12,216,000 | | |
$ | 7,849,000 | | |
$ | 25,647,000 | | |
$ | 16,508,000 | |
| 收入，加密貨幣挖掘 | |
| 8,368,000 | | |
| 3,976,000 | | |
| 15,715,000 | | |
| 7,524,000 | |
| 收入、酒店和房地產業務 | |
| 4,709,000 | | |
| 4,598,000 | | |
| 7,410,000 | | |
| 7,296,000 | |
| 收入，起重機運營 | |
| 12,590,000 | | |
| - | | |
| 25,236,000 | | |
| - | |
| 收入、借貸和貿易活動 | |
| 9,525,000 | | |
| 943,000 | | |
| 4,586,000 | | |
| 18,864,000 | |
| 總收入 | |
| 47,408,000 | | |
| 17,366,000 | | |
| 78,594,000 | | |
| 50,192,000 | |
| 收入成本、產品成本 | |
| 9,036,000 | | |
| 5,044,000 | | |
| 18,823,000 | | |
| 10,792,000 | |
| 收入成本、加密貨幣挖掘 | |
| 9,726,000 | | |
| 4,453,000 | | |
| 17,829,000 | | |
| 6,950,000 | |
| 收入成本、酒店和房地產運營成本 | |
| 3,120,000 | | |
| 2,872,000 | | |
| 5,808,000 | | |
| 5,121,000 | |
| 收入成本、起重機運營成本 | |
| 7,641,000 | | |
| - | | |
| 15,029,000 | | |
| - | |
| 收入、借貸和交易活動的成本 | |
| - | | |
| - | | |
| 1,180,000 | | |
| - | |
| 收入總成本 | |
| 29,523,000 | | |
| 12,369,000 | | |
| 58,669,000 | | |
| 22,863,000 | |
| 毛利 | |
| 17,885,000 | | |
| 4,997,000 | | |
| 19,925,000 | | |
| 27,329,000 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 運營費用 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 研發 | |
| 1,804,000 | | |
| 729,000 | | |
| 3,646,000 | | |
| 1,424,000 | |
| 銷售和市場營銷 | |
| 9,575,000 | | |
| 6,979,000 | | |
| 18,371,000 | | |
| 13,460,000 | |
| 一般和行政 | |
| 21,317,000 | | |
| 19,032,000 | | |
| 43,998,000 | | |
| 32,719,000 | |
| 商譽和無形資產減值 | |
| 35,570,000 | | |
| - | | |
| 35,570,000 | | |
| - | |
| 開採的加密貨幣的減值 | |
| 124,000 | | |
| 1,976,000 | | |
| 263,000 | | |
| 2,415,000 | |
| 總運營費用 | |
| 68,390,000 | | |
| 28,716,000 | | |
| 101,848,000 | | |
| 50,018,000 | |
| 運營虧損 | |
| (50,505,000 | ) | |
| (23,719,000 | ) | |
| (81,923,000 | ) | |
| (22,689,000 | ) |
| 其他收入(支出)： | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 利息和其他收入 | |
| 2,382,000 | | |
| 81,000 | | |
| 3,579,000 | | |
| 530,000 | |
| 利息支出 | |
| (15,927,000 | ) | |
| (2,031,000 | ) | |
| (29,657,000 | ) | |
| (31,855,000 | ) |
| 債務清償損失 | |
| (91,000 | ) | |
| - | | |
| (154,000 | ) | |
| - | |
| 有價證券的已實現和未實現(虧損)收益 | |
| (206,000 | ) | |
| 198,000 | | |
| (244,000 | ) | |
| 307,000 | |
| 對未合併實體的投資損失 | |
| - | | |
| (391,000 | ) | |
| - | | |
| (924,000 | ) |
| 權益證券減值準備 | |
| - | | |
| - | | |
| (9,555,000 | ) | |
| - | |
| 固定資產銷售收益(虧損) | |
| (1,754,000 | ) | |
| - | | |
| 2,761,000 | | |
| - | |
| 認股權證負債的公允價值變動 | |
| 3,217,000 | | |
| (6,000 | ) | |
| 3,217,000 | | |
| (24,000 | ) |
| 其他費用合計(淨額) | |
| (12,379,000 | ) | |
| (2,149,000 | ) | |
| (30,053,000 | ) | |
| (31,966,000 | ) |
| 所得税撥備 | |
| 1,368,000 | | |
| 217,000 | | |
| 1,105,000 | | |
| 217,000 | |
| 淨虧損 | |
| (64,252,000 | ) | |
| (26,085,000 | ) | |
| (113,081,000 | ) | |
| (54,872,000 | ) |
| 非控股權益應佔淨虧損 | |
| 3,569,000 | | |
| 321,000 | | |
| 3,752,000 | | |
| 336,000 | |
| Ault Alliance，Inc.的淨虧損。 | |
| (60,683,000 | ) | |
| (25,764,000 | ) | |
| (109,329,000 | ) | |
| (54,536,000 | ) |
| 優先股息 | |
| (321,000 | ) | |
| (44,000 | ) | |
| (550,000 | ) | |
| (49,000 | ) |
| 普通股股東可獲得的淨虧損 | |
$ | (61,004,000 | ) | |
$ | (25,808,000 | ) | |
$ | (109,879,000 | ) | |
$ | (54,585,000 | ) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 每股普通股基本淨虧損 | |
$ | (50.08 | ) | |
$ | (26.73 | ) | |
$ | (91.41 | ) | |
$ | (85.83 | ) |
| 稀釋後每股普通股淨虧損 | |
$ | (50.08 | ) | |
$ | (26.73 | ) | |
$ | (91.41 | ) | |
$ | (85.83 | ) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 已發行的加權平均基本普通股和稀釋普通股 | |
| 1,218,000 | | |
| 966,000 | | |
| 1,202,000 | | |
| 636,000 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 綜合損失 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 普通股股東可獲得的淨虧損 | |
$ | (61,004,000 | ) | |
$ | (25,808,000 | ) | |
$ | (109,879,000 | ) | |
$ | (54,585,000 | ) |
| 外幣折算調整 | |
| (520,000 | ) | |
| (1,471,000 | ) | |
| (350,000 | ) | |
| (1,758,000 | ) |
| 其他綜合損失 | |
| (520,000 | ) | |
| (1,471,000 | ) | |
| (350,000 | ) | |
| (1,758,000 | ) |
| 全面損失總額 | |
$ | (61,524,000 | ) | |
$ | (27,279,000 | ) | |
$ | (110,229,000 | ) | |
$ | (56,343,000 | ) |
附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。
Ault Alliance，Inc.及附屬公司
簡明合併股東權益變動表
(未經審計)
截至2023年6月30日的三個月
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
累計 | | |
| | |
| | |
| |
| | |
A、B和D系列 | | |
| | |
| | |
其他內容 | | |
| | |
其他 | | |
非- | | |
| | |
總計 | |
| | |
優先股 | | |
普通股 | | |
已繳費 | | |
累計 | | |
全面 | | |
控管 | | |
財務處 | | |
股東的 | |
| | |
股票 | | |
金額 | | |
股票 | | |
金額 | | |
資本 | | |
赤字 | | |
損失 | | |
利息 | | |
庫存 | | |
權益 | |
| 餘額，2023年4月1日 | |
| 395,062 | | |
$ | - | | |
| 1,385,822 | | |
$ | 1,000 | | |
$ | 575,073,000 | | |
$ | (378,633,000 | ) | |
$ | (931,000 | ) | |
$ | 24,265,000 | | |
$ | (29,432,000 | ) | |
$ | 190,343,000 | |
| 優先股換現金髮行 | |
| 162,175 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 5,090,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 5,090,000 | |
| 優先股發行成本 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (3,388,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (3,388,000 | ) |
| 基於股票的薪酬 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 752,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 1,307,000 | | |
| - | | |
| 2,059,000 | |
| 發行普通股換取現金 | |
| - | | |
| - | | |
| 103,096 | | |
| - | | |
| 754,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 754,000 | |
| 與出售普通股有關的融資成本 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (27,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (27,000 | ) |
| 發行普通股以轉換優先股負債 | |
| - | | |
| - | | |
| 37,493 | | |
| - | | |
| 328,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 328,000 | |
| Ault破壞性子公司臨時權益的重新計量 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (4,736,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (4,736,000 | ) |
| 增加子公司的所有權權益 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 2,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| (1,223,000 | ) | |
| - | | |
| (1,221,000 | ) |
| 向非控股權益出售附屬股份 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 3,572,000 | | |
| - | | |
| 3,572,000 | |
分配給第八圈非控制性權益 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (500,000 | ) | |
| - | | |
| (500,000 | ) |
| 購買庫存股-Ault Alpha LP(“Ault Alpha”) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (488,000 | ) | |
| (488,000 | ) |
| 淨虧損 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (60,683,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (60,683,000 | ) |
| 優先股息 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (321,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (321,000 | ) |
| 外幣折算調整 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (520,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| (520,000 | ) |
| 非控股權益應佔淨虧損 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (3,569,000 | ) | |
| - | | |
| (3,569,000 | ) |
| 以TurnOnGreen普通股支付的股息(每股3.52美元) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (5,200,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (5,200,000 | ) |
| 其他 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 1,000 | | |
| 2,000 | | |
| 2,000 | | |
| 1,000 | | |
| 1,000 | | |
| 1,000 | | |
| 8,000 | |
| 餘額，2023年6月30日 | |
| 557,237 | | |
$ | - | | |
| 1,526,411 | | |
$ | 2,000 | | |
$ | 573,386,000 | | |
$ | (444,371,000 | ) | |
$ | (1,450,000 | ) | |
$ | 23,853,000 | | |
$ | (29,919,000 | ) | |
$ | 121,501,000 | |
附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。
Ault Alliance，Inc.及附屬公司
簡明合併股東權益變動表
(未經審計)
截至2022年6月30日的三個月
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
累計 | | |
| | |
| | |
| |
| | |
A、B和D系列 | | |
| | |
| | |
其他內容 | | |
| | |
其他 | | |
非- | | |
| | |
總計 | |
| | |
優先股 | | |
普通股 | | |
已繳費 | | |
累計 | | |
全面 | | |
控管 | | |
財務處 | | |
股東的 | |
| | |
股票 | | |
金額 | | |
股票 | | |
金額 | | |
資本 | | |
赤字 | | |
損失 | | |
利息 | | |
庫存 | | |
權益 | |
| 餘額，2022年4月1日 | |
| 132,040 | | |
$ | - | | |
| 225,015,203 | | |
$ | 225,000 | | |
$ | 495,536,000 | | |
$ | (174,378,000 | ) | |
$ | (393,000 | ) | |
$ | 1,640,000 | | |
$ | (14,172,000 | ) | |
$ | 308,458,000 | |
| 發行普通股作為限制性股票獎勵 | |
| - | | |
| - | | |
| 429,379 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | |
| 優先股換現金髮行 | |
| 146,618 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 3,666,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 3,666,000 | |
| 優先股發行成本 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (537,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (537,000 | ) |
| 基於股票的薪酬 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 983,000 | | |
| | | |
| | | |
| 36,000 | | |
| | | |
| 1,019,000 | |
| 出售普通股 | |
| - | | |
| - | | |
| 98,995,997 | | |
| 99,000 | | |
| 53,180,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 53,279,000 | |
| 與出售普通股有關的融資成本 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (1,266,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (1,266,000 | ) |
| 收購非控股權益 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (1,848,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| (382,000 | ) | |
| - | | |
| (2,230,000 | ) |
| 雪崩國際公司(AVLP)收購的非控股權益 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 6,738,000 | | |
| - | | |
| 6,738,000 | |
| 來自SING Machine Company，Inc.(“SMC”)收購的非控股權益 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 10,336,000 | | |
| - | | |
| 10,336,000 | |
| 購買庫存股-Ault Alpha | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (6,467,000 | ) | |
| (6,467,000 | ) |
| 淨虧損 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (25,764,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (25,764,000 | ) |
| 優先股息 | |
| | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (44,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (44,000 | ) |
| 外幣折算調整 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (1,471,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| (1,471,000 | ) |
| 非控股權益應佔淨虧損 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (321,000 | ) | |
| - | | |
| (321,000 | ) |
| 其他 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (1,000 | ) | |
| 2,000 | | |
| 1,000 | | |
| 1,000 | | |
| - | | |
| 3,000 | |
| 餘額，2022年6月30日 | |
| 278,658 | | |
$ | - | | |
| 324,440,579 | | |
$ | 324,000 | | |
$ | 549,713,000 | | |
$ | (200,184,000 | ) | |
$ | (1,863,000 | ) | |
$ | 18,048,000 | | |
$ | (20,639,000 | ) | |
$ | 345,399,000 | |
附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。
Ault Alliance，Inc.及附屬公司
簡明合併股東權益變動表
(未經審計)
截至2023年6月30日的六個月
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
累計 | | |
| | |
| | |
| |
| | |
A、B和D系列 | | |
| | |
| | |
其他內容 | | |
| | |
其他 | | |
非- | | |
| | |
總計 | |
| | |
優先股 | | |
普通股 | | |
已繳費 | | |
累計 | | |
全面 | | |
控管 | | |
財務處 | | |
股東的 | |
| | |
股票 | | |
金額 | | |
股票 | | |
金額 | | |
資本 | | |
赤字 | | |
損失 | | |
利息 | | |
庫存 | | |
權益 | |
| 餘額，2023年1月1日 | |
| 304,878 | | |
$ | - | | |
| 1,274,157 | | |
$ | 1,000 | | |
$ | 565,904,000 | | |
$ | (329,078,000 | ) | |
$ | (1,100,000 | ) | |
$ | 17,496,000 | | |
$ | (29,235,000 | ) | |
$ | 223,988,000 | |
| 發行普通股作為限制性股票獎勵 | |
| - | | |
| - | | |
| 4,974 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | |
| 優先股換現金髮行 | |
| 252,359 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 6,309,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 6,309,000 | |
| 優先股發行成本 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (3,431,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (3,431,000 | ) |
| 基於股票的薪酬 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 4,683,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 1,924,000 | | |
| - | | |
| 6,607,000 | |
| 發行普通股換取現金 | |
| - | | |
| - | | |
| 209,787 | | |
| - | | |
| 4,912,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 4,912,000 | |
| 與出售普通股有關的融資成本 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (132,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (132,000 | ) |
| 發行普通股以轉換優先股負債 | |
| - | | |
| - | | |
| 37,493 | | |
| - | | |
| 328,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 328,000 | |
| Ault破壞性子公司臨時權益的重新計量 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (5,415,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (5,415,000 | ) |
| 增加子公司的所有權權益 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 13,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| (1,245,000 | ) | |
| - | | |
| (1,232,000 | ) |
| 收購比特尼羅元宇宙子公司的非控股地位 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 6,357,000 | | |
| - | | |
| 6,357,000 | |
| 向非控股權益出售附屬股份 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 3,572,000 | | |
| - | | |
| 3,572,000 | |
分配給第八圈非控制性權益 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (500,000 | ) | |
| - | | |
| (500,000 | ) |
| 購買庫存股-Ault Alpha | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (685,000 | ) | |
| (685,000 | ) |
| 淨虧損 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (109,329,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (109,329,000 | ) |
| 優先股息 | |
| | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (550,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (550,000 | ) |
| 外幣折算調整 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (350,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| (350,000 | ) |
| 非控股權益應佔淨虧損 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (3,752,000 | ) | |
| - | | |
| (3,752,000 | ) |
| 以TurnOnGreen普通股支付的股息(每股3.52美元) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (5,200,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (5,200,000 | ) |
| 其他 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 1,000 | | |
| - | | |
| 1,000 | | |
| | | |
| 1,000 | | |
| 1,000 | | |
| 4,000 | |
| 餘額，2023年6月30日 | |
| 557,237 | | |
$ | - | | |
| 1,526,411 | | |
$ | 2,000 | | |
$ | 573,386,000 | | |
$ | (444,371,000 | ) | |
$ | (1,450,000 | ) | |
$ | 23,853,000 | | |
$ | (29,919,000 | ) | |
$ | 121,501,000 | |
附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。
Ault Alliance，Inc.及附屬公司
簡明合併股東權益變動表
(未經審計)
截至2022年6月30日的六個月
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
累計 | | |
| | |
| | |
| |
| | |
A、B和D系列 | | |
| | |
| | |
其他內容 | | |
| | |
其他 | | |
非- | | |
| | |
總計 | |
| | |
優先股 | | |
普通股 | | |
已繳費 | | |
累計 | | |
全面 | | |
控管 | | |
財務處 | | |
股東的 | |
| | |
股票 | | |
金額 | | |
股票 | | |
金額 | | |
資本 | | |
赤字 | | |
損失 | | |
利息 | | |
庫存 | | |
權益 | |
| 餘額，2022年1月1日 | |
| 132,040 | | |
$ | - | | |
| 84,344,607 | | |
$ | 84,000 | | |
$ | 385,644,000 | | |
$ | (145,600,000 | ) | |
$ | (106,000 | ) | |
$ | 1,613,000 | | |
$ | (13,180,000 | ) | |
$ | 228,455,000 | |
| 發行普通股作為限制性股票獎勵 | |
| - | | |
| - | | |
| 441,879 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | |
| 優先股換現金髮行 | |
| 146,618 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 3,666,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 3,666,000 | |
| 優先股發行成本 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (537,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (537,000 | ) |
| 基於股票的薪酬 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 3,627,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 77,000 | | |
| - | | |
| 3,704,000 | |
| 出售普通股 | |
| - | | |
| - | | |
| 239,654,093 | | |
| 240,000 | | |
| 163,186,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 163,426,000 | |
| 與出售普通股有關的融資成本 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (4,024,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (4,024,000 | ) |
| 收購非控股權益 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (1,848,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| (382,000 | ) | |
| - | | |
| (2,230,000 | ) |
| AVLP收購的非控制性權益 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 6,738,000 | | |
| - | | |
| 6,738,000 | |
| 收購SMC產生的非控制性權益 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 10,336,000 | | |
| - | | |
| 10,336,000 | |
| 購買庫存股-Ault Alpha | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (7,459,000 | ) | |
| (7,459,000 | ) |
| 淨虧損 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (54,536,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (54,536,000 | ) |
| 優先股息 | |
| | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (49,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (49,000 | ) |
| 外幣折算調整 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (1,758,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| (1,758,000 | ) |
| 非控股權益應佔淨虧損 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (336,000 | ) | |
| - | | |
| (336,000 | ) |
| 其他 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (1,000 | ) | |
| 1,000 | | |
| 1,000 | | |
| 2,000 | | |
| - | | |
| 3,000 | |
| 餘額，2022年6月30日 | |
| 278,658 | | |
$ | - | | |
| 324,440,579 | | |
$ | 324,000 | | |
$ | 549,713,000 | | |
$ | (200,184,000 | ) | |
$ | (1,863,000 | ) | |
$ | 18,048,000 | | |
$ | (20,639,000 | ) | |
$ | 345,399,000 | |
附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。
Ault Alliance，Inc.及附屬公司
簡明合併現金流量表
(未經審計)
| | |
| | | |
| | |
| | |
截至6月30日的6個月， | |
| | |
2023 | | |
2022 | |
| 經營活動的現金流： | |
| | | |
| | |
| 淨虧損 | |
$ | (113,081,000 | ) | |
$ | (54,872,000 | ) |
| 將淨虧損調整為經營活動提供的現金淨額： | |
| | | |
| | |
| 折舊及攤銷 | |
| 14,383,000 | | |
| 6,618,000 | |
| 債務貼現攤銷 | |
| 16,418,000 | | |
| 26,493,000 | |
| 使用權資產攤銷 | |
| 1,446,000 | | |
| 511,000 | |
| 商譽和無形資產減值 | |
| 35,570,000 | | |
| - | |
| 基於股票的薪酬 | |
| 6,607,000 | | |
| 3,704,000 | |
| 出售固定資產收益 | |
| (2,761,000 | ) | |
| - | |
| 權益證券減值準備 | |
| 11,555,000 | | |
| - | |
| 加密貨幣的減值 | |
| 263,000 | | |
| 2,415,000 | |
| 出售加密貨幣的已實現收益 | |
| (348,000 | ) | |
| (261,000 | ) |
| 收入，加密貨幣挖掘 | |
| (15,715,000 | ) | |
| (7,524,000 | ) |
| 出售有價證券的已實現虧損 | |
| (2,946,000 | ) | |
| (18,585,000 | ) |
| 有價證券的未實現收益 | |
| (3,367,000 | ) | |
| 9,669,000 | |
| 普通股投資的未實現虧損，關聯方 | |
| 628,000 | | |
| 9,048,000 | |
| 股權證券的未實現收益 | |
| - | | |
| (17,021,000 | ) |
| 以信託形式持有的現金收入 | |
| (2,533,000 | ) | |
| - | |
| 對未合併實體的投資損失 | |
| - | | |
| 924,000 | |
| 重新計量未合併實體投資的損失 | |
| - | | |
| 2,700,000 | |
| 貸款損失準備金 | |
| 1,180,000 | | |
| - | |
| 認股權證負債的公允價值變動 | |
| (3,217,000 | ) | |
| 24,000 | |
| 其他 | |
| 54,000 | | |
| (712,000 | ) |
| 經營性資產和負債變動情況： | |
| | | |
| | |
| 出售加密貨幣的收益 | |
| 15,040,000 | | |
| 4,377,000 | |
| 有價證券 | |
| 41,197,000 | | |
| 50,734,000 | |
| 應收賬款 | |
| 6,088,000 | | |
| (2,311,000 | ) |
| 盤存 | |
| 1,124,000 | | |
| (2,646,000 | ) |
| 預付費用和其他流動資產 | |
| (1,077,000 | ) | |
| 2,399,000 | |
| 其他資產 | |
| (211,000 | ) | |
| (384,000 | ) |
| 應付賬款和應計費用 | |
| 8,148,000 | | |
| 4,706,000 | |
| 租賃負債 | |
| (1,532,000 | ) | |
| (626,000 | ) |
| 經營活動提供的淨現金 | |
| 12,913,000 | | |
| 19,380,000 | |
| 投資活動產生的現金流： | |
| | | |
| | |
| 購置財產和設備 | |
| (11,346,000 | ) | |
| (72,779,000 | ) |
| 對期票和其他關聯方的投資 | |
| - | | |
| (2,200,000 | ) |
| 對普通股和認股權證的投資，關聯方 | |
| - | | |
| (4,663,000 | ) |
| 購買SMC，扣除收到的現金 | |
| - | | |
| (8,239,000 | ) |
| 收購AVLP時收到的現金 | |
| - | | |
| 1,245,000 | |
| 收購非控股權益 | |
| - | | |
| (2,230,000 | ) |
| 購買有價證券 | |
| - | | |
| (1,981,000 | ) |
| 出售有價證券 | |
| - | | |
| 11,733,000 | |
| 應收貸款投資 | |
| (181,000 | ) | |
| (2,728,000 | ) |
| 應收貸款本金付款 | |
| - | | |
| 10,525,000 | |
| 股權證券投資 | |
| (10,544,000 | ) | |
| (15,820,000 | ) |
| 出售固定資產所得款項 | |
| 4,515,000 | | |
| - | |
| 其他 | |
| (1,310,000 | ) | |
| - | |
| 用於投資活動的現金淨額 | |
| (18,866,000 | ) | |
| (87,137,000 | ) |
附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。
Ault Alliance，Inc.及附屬公司
現金流量表簡明合併報表
(續)
(未經審計)
| | |
截至6月30日的6個月， | |
| | |
2023 | | |
2022 | |
| 融資活動的現金流： | |
| | | |
| | |
| 出售普通股所得毛收入 | |
$ | 4,912,000 | | |
$ | 163,426,000 | |
| 與出售普通股有關的融資成本 | |
| (132,000 | ) | |
| (4,024,000 | ) |
| 出售優先股所得款項 | |
| 6,309,000 | | |
| 3,666,000 | |
| 與出售優先股相關的融資成本 | |
| (3,431,000 | ) | |
| (537,000 | ) |
| 附屬公司向非控股權益出售股份所得款項 | |
| 3,572,000 | | |
| - | |
分配給第八圈非控制性權益 | |
| (500,000 | ) | |
| - | |
| 應付票據收益 | |
| 30,665,000 | | |
| 4,945,000 | |
| 償還保證金賬户 | |
| (767,000 | ) | |
| (18,488,000 | ) |
| 應付票據的付款 | |
| (34,057,000 | ) | |
| (65,999,000 | ) |
| 優先股息的支付 | |
| (550,000 | ) | |
| (49,000 | ) |
| 購買庫存股 | |
| (685,000 | ) | |
| (7,459,000 | ) |
| 出售可轉換票據所得款項 | |
| 7,817,000 | | |
| - | |
| 可轉換票據的付款 | |
| (360,000 | ) | |
| - | |
| 融資活動提供的現金淨額 | |
| 12,793,000 | | |
| 75,481,000 | |
| | |
| | | |
| | |
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | |
| (98,000 | ) | |
| (152,000 | ) |
| | |
| | | |
| | |
| 現金及現金等價物和限制性現金淨增加 | |
| 6,742,000 | | |
| 7,572,000 | |
| | |
| | | |
| | |
| 期初現金及現金等價物和限制性現金 | |
| 14,055,000 | | |
| 21,233,000 | |
| | |
| | | |
| | |
| 期末現金及現金等價物和限制性現金 | |
$ | 20,797,000 | | |
$ | 28,805,000 | |
| | |
| | | |
| | |
| 現金流量信息的補充披露： | |
| | | |
| | |
| 期內支付的利息現金 | |
$ | 4,658,000 | | |
$ | 4,104,000 | |
| | |
| | | |
| | |
| 非現金投資和融資活動： | |
| | | |
| | |
| 使用數字貨幣結算應付帳款 | |
$ | 13,000 | | |
$ | 413,000 | |
| 轉換對非合併實體的投資以收購AVLP | |
$ | - | | |
$ | 23,406,000 | |
| 將關聯方應付可轉換票據轉換為普通股 | |
$ | 400,000 | | |
$ | 400,000 | |
| 將債務和股權證券轉換為有價證券 | |
$ | 23,703,000 | | |
$ | 24,828,000 | |
| 將應收貸款轉換為有價證券 | |
$ | 5,430,000 | | |
$ | 3,600,000 | |
| 將應收利息轉換為有價證券 | |
$ | - | | |
$ | 231,000 | |
| 確認新的經營租賃使用權資產和租賃負債 | |
$ | - | | |
$ | 2,188,000 | |
| Ault擾亂性臨時權益的重新計量 | |
$ | 5,415,000 | | |
$ | - | |
| 用優先股換取應付票據 | |
$ | 8,591,000 | | |
$ | - | |
| Ault Disrupt的可贖回非控股股權，以信託賬户持有的現金和有價證券支付 | |
$ | 120,064,000 | | |
$ | - | |
以額外實收資本支付的TurnOnGreen普通股應付股息 | |
$ | 5,200,000 | | |
$ | - | |
附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。
1. 業務説明
Ault Alliance，Inc.是特拉華州的一家公司(“Ault Alliance”或“公司”)，是一家多元化控股公司，通過收購具有全球影響力的被低估的
業務和顛覆性技術來尋求增長。通過其全資和多數股權子公司以及戰略投資，
該公司擁有並運營一個數據中心，在該數據中心挖掘比特幣，為新興的人工智能生態系統和其他行業提供託管和託管服務，並提供支持多種行業的關鍵任務產品，包括
元宇宙平臺、石油勘探、起重機服務、國防/航空航天、工業、汽車、醫療/生物製藥、消費電子、酒店運營和紡織品。此外，該公司還通過特許貸款子公司向選定的創業企業提供信貸。
Ault Alliance由其執行主席米爾頓·陶德·奧爾特三世創立，由米爾頓·陶德·奧爾特三世、首席執行官兼副董事長威廉·B·霍恩、亨利·尼塞爾、總裁和總法律顧問領導。他們共同組成執行委員會，負責管理公司的日常運營。公司的所有重大投資和資本分配決策均由執行委員會作出。該公司有以下九個可報告的部門：
| · | 能源和基礎設施(“能源”)--起重機作業、高級紡織品加工和石油勘探； |
| · | 技術與金融(“金融科技”)--商業貸款、激進投資、股票交易、媒體和數字學習； |
| · | The Singing Machine Company，Inc.(“SMC”)-消費電子產品； |
| · | 森特金公司(“森特金”)-加密貨幣開採業務以及為新興人工智能生態系統和其他行業提供的託管和託管服務； |
| · | Imperaris Holding Corp.，d/b/a TurnOnGreen，Inc.(“TurnOnGreen”)-商業電子解決方案
； |
| · | Ault Global Real Estate Equities，Inc.(“同意”)-酒店運營和其他商業房地產控股；以及 |
| · | 奧爾特顛覆性技術公司(“奧爾特顛覆性”)-一家特殊目的收購
公司。 |
反向拆分股票
2023年5月15日，根據公司股東在股東特別大會上提供的授權，公司董事會批准了公司註冊證書修正案，對公司已發行和已發行普通股進行反向股票拆分，比例為300：1(“反向拆分”)。反向拆分不影響
普通股、優先股的授權股份數量或各自的每股面值。作為反向拆分的結果，在反向拆分之前發行和發行的每300股普通股被轉換為一股普通股。
反向拆分於2023年5月17日在特拉華州生效。這些財務報表中的所有股份金額已
更新，以反映反向拆分。
2. 流動性和財務狀況
截至2023年6月30日，公司擁有現金和現金等價物$19.7
百萬，負營運資金$70.0300萬
和淨運營虧損的歷史。本公司主要通過發行可轉換債券、本票和股權證券為其運營提供資金。這些因素使人對公司在這些精簡合併財務報表發佈之日起至少一年內繼續經營的能力產生了極大的懷疑。
簡明綜合財務報表不包括在公司無法繼續經營時可能需要進行的任何調整。因此，簡明綜合財務報表乃根據假設本公司將繼續作為持續經營企業而編制，並考慮在正常業務過程中變現資產及清償負債及承擔。
在進行評估時，管理層對公司的現狀進行了全面分析，包括公司的財務狀況、現金流和現金使用預測，以及債務和債務。儘管管理層有成功融資的悠久歷史，但用於確定公司作為持續經營企業的能力的分析
不包括超出公司直接控制範圍的現金來源
管理層預計在未來12個月內可獲得的現金來源。
管理層預計，截至2023年6月30日，公司現有的現金和現金等價物、應收賬款和有價證券將不足以使公司在這些財務報表發佈之日起一年內為其預期的運營水平提供資金。
管理層預計將通過私下和公開出售公司的股權或債務證券，以及出售其有價證券和數字貨幣，或兩者的組合來籌集額外資本。雖然管理層相信會有這類資金來源，但不能保證在需要時會向本公司提供融資，以使本公司能夠繼續經營，或按本公司可接受的條款繼續經營。如果公司不能及時籌集到足夠的資本，公司可能被迫縮減運營規模或完全停止運營。
3. 列報基礎和重大會計政策
隨附的未經審核簡明綜合財務報表乃根據表格10-Q
指示及S-X規則編制，並不包括美國公認會計原則(“公認會計原則”)所要求的所有資料及披露。本公司已作出影響本公司簡明綜合財務報表及附註所載金額的估計及判斷。本公司所經歷的實際結果可能與本公司的估計大不相同。簡明綜合財務資料未經審核，但反映管理層認為就所呈報中期業績作出公平陳述所需的所有正常調整
。
這些簡明綜合財務報表應與公司於2023年5月22日提交給美國證券交易委員會(以下簡稱“美國證券交易委員會”)的經修訂的截至2022年12月31日的10-K/A表格年度報告(“2022年年報”)中的綜合財務報表一併閲讀。截至2022年12月31日的簡明綜合資產負債表
源自上述參考的2022年年報所載公司經審計的2022年財務報表。截至2023年6月30日的三個月和六個月的業績不一定代表截至2023年12月31日的全年預期業績。
重要會計政策
除以下所述外，本公司先前於2022年年報中披露的重大會計政策並無重大變動。
收入確認
-比特幣挖掘
公司根據ASC 606確認Bitcon礦業的收入，即與客户簽訂合同的收入(“ASC 606”)。ASC 606的核心原則
是，公司應確認收入以描述向客户轉讓承諾的商品或服務的金額，該金額應反映公司預期有權換取這些商品或服務的對價。以下五個步驟
用於實現這一核心原則：
該公司與一家礦池運營商簽訂了一份合同，為
礦池提供計算能力，從而進入了數字資產礦池。根據ASC 606-10-20的定義，本公司的客户是與本公司已就服務條款及用户服務協議達成協議的礦池營運商。作為對價的交換，公司向池運營商提供計算能力，後者又通過包括其他參與者的礦池向第三方提供交易驗證服務。
公司可強制執行的補償權僅在公司向
礦池運營商提供計算能力時才開始，並且持續時間長，並且是隨着時間的推移提供電力而產生的。應付本公司的唯一對價涉及提供計算能力
。合同可由本公司和泳池運營商隨時終止，並且不向公司和泳池運營商支付任何費用。在數字資產交易驗證服務中提供計算能力是公司日常活動的成果。提供此類計算能力是公司與礦池運營商簽訂的合同中唯一的履約義務。
本公司收到的交易對價(如有)為比特幣形式的非現金對價。
由於對價形式(比特幣市場價格的變化)而產生的非現金對價的公允價值變化不包括在交易價格中，因此不包括在收入中。礦池運營者收取費用以支付維護礦池的成本，
從本公司可能賺取的金額中扣除，並被視為收到的對價的減少額。費用浮動
，從歷史上看，平均每賺取一次獎勵，費用大約為0.3%。
作為提供計算能力的交換，本公司有權根據合同公式、主要計算本公司提供給礦池的哈希率佔總網絡哈希率的百分比以及其他
投入，獲得比特幣的全額按股支付。即使礦池經營者未能成功放置區塊，本公司仍有權獲得考慮。合同
在任何一方終止之前均有效。
根據本安排進行的所有
考慮事項都是可變的。累計收入不太可能發生重大逆轉
並且公司能夠根據合同公式計算支出，非現金收入是根據每個合同開始時公司主要比特幣市場的現貨價格(確定為每日價格)來估計和確認的。
非現金對價在合同開始時按公允價值計量。加密資產對價的公允價值是根據本公司主要比特幣市場在合同期開始時的現貨價格確定的。此金額在開始時即提供哈希率時在收入中進行估計和確認。
這些交易中沒有重要的融資部分。
與經營加密貨幣開採業務相關的費用
，如設備折舊和電費，被記為收入成本的組成部分
。
優先股
負債
本公司在評估優先股(定義見附註16)會計時，遵循會計準則編纂(“ASC”)480-10，“區分負債與權益”。ASC 480-10-25-14要求對某些金融工具進行責任會計，包括體現轉讓數量可變的無條件義務的股票，前提是該義務的貨幣價值完全或主要基於以下三個特徵之一：
| · | 發行人股權的公允價值的變動，但交易對手的貨幣價值與發行人股票的價值方向相反。 |
已交付股份的數量
是根據(1)確定為既定價值的固定貨幣金額和(2)結算時的當前股票價格確定的，因此已交付股份的總公允價值等於債務的貨幣價值，而債務的貨幣價值是固定的或主要固定的。因此，股東不會因本公司股權的公允價值變動而蒙受重大損益。相反，該公司正在使用自己的股權作為貨幣來結算一項貨幣義務。
重新分類
為便於比較，已對某些上期金額進行了重新分類，以符合本期財務報表的列報。
這些重新分類對以前報告的業務結果沒有影響。
最近
採用的會計準則
2016年6月，財務會計準則委員會(“FASB”)發佈了會計準則更新(“ASU”)第2016-13號，“金融工具-信貸損失，”(“ASU第2016-13號”)，以改進有關金融資產的信貸損失和未通過淨收入按公允價值核算的租賃淨投資的信息。ASU 2016-13用反映預期信貸損失的方法取代了當前的已發生損失減值方法
。本指引自2023年1月1日起對本公司生效。本指引的採納並未對本公司的簡明綜合財務報表產生重大影響。
2021年10月，FASB
發佈了ASU 2021-08《企業合併(主題805)，從與客户的合同中核算合同資產和合同負債》，其中要求收購方在收購日根據ASC 606《與客户的合同收入》確認和計量在企業合併中收購的合同資產和合同負債。指南
將導致收購方按照被收購方記錄的相同金額確認合同資產和合同負債。指導
應前瞻性地適用於在生效日期或之後發生的收購。本指南適用於2022年12月15日之後開始的財政年度，包括這些財政年度內的過渡期。本指引的採納對本公司的簡明綜合財務報表並無重大影響
。
4. 收入分解
下表彙總了截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月的分類客户合同收入和收入來源。來自借貸和交易活動的收入
包括在綜合收入中，主要是利息、股息和其他投資收入，這些收入
不被視為根據公認會計準則與客户簽訂合同的收入。
該公司截至2023年6月30日的三個月的分類收入包括以下內容(不包括Ault Disrupt，因為該部門沒有收入)：
| 分項收入明細表 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| | |
千兆 | | |
翻滾 Green | | |
金融科技 | | |
森特金 | | |
同意 | | |
SMC | | |
體質量指數 | | |
能量 | | |
總計 | |
| 初級地理市場 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 北美 | |
$ | 2,856,000 | | |
$ | 541,000 | | |
$ | - | | |
$ | 8,693,000 | | |
$ | 4,384,000 | | |
$ | 2,625,000 | | |
$ | 45,000 | | |
$ | 12,590,000 | | |
$ | 31,734,000 | |
| 歐洲 | |
| 2,270,000 | | |
| 7,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 82,000 | | |
| 2,359,000 | |
| 中東和其他地區 | |
| 3,614,000 | | |
| 176,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 3,790,000 | |
| 與客户簽訂合同的收入 | |
| 8,740,000 | | |
| 724,000 | | |
| - | | |
| 8,693,000 | | |
| 4,384,000 | | |
| 2,625,000 | | |
| 45,000 | | |
| 12,672,000 | | |
| 37,883,000 | |
| 收入、貸款和貿易活動(北美) | |
| - | | |
| - | | |
| 9,525,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 9,525,000 | |
| 總收入 | |
$ | 8,740,000 | | |
$ | 724,000 | | |
$ | 9,525,000 | | |
$ | 8,693,000 | | |
$ | 4,384,000 | | |
$ | 2,625,000 | | |
$ | 45,000 | | |
$ | 12,672,000 | | |
$ | 47,408,000 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 主要商品或服務 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 射頻/微波濾光器 | |
$ | 1,972,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 1,972,000 | |
| 電源裝置和系統 | |
| 1,564,000 | | |
| 645,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 2,209,000 | |
| 醫療診斷系統 | |
| 1,101,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 1,101,000 | |
| 防禦系統 | |
| 3,899,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 3,899,000 | |
| 數字貨幣挖掘 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 8,368,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 8,368,000 | |
| 酒店和房地產運營 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 325,000 | | |
| 4,384,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 4,709,000 | |
| 卡拉OK機及相關消費品 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 2,625,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 2,625,000 | |
| 起重機租賃 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 12,590,000 | | |
| 12,590,000 | |
| 其他 | |
| 204,000 | | |
| 79,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 45,000 | | |
| 82,000 | | |
| 410,000 | |
| 與客户簽訂合同的收入 | |
| 8,740,000 | | |
| 724,000 | | |
| - | | |
| 8,693,000 | | |
| 4,384,000 | | |
| 2,625,000 | | |
| 45,000 | | |
| 12,672,000 | | |
| 37,883,000 | |
| 收入、借貸和貿易活動 | |
| - | | |
| - | | |
| 9,525,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 9,525,000 | |
| 總收入 | |
$ | 8,740,000 | | |
$ | 724,000 | | |
$ | 9,525,000 | | |
$ | 8,693,000 | | |
$ | 4,384,000 | | |
$ | 2,625,000 | | |
$ | 45,000 | | |
$ | 12,672,000 | | |
$ | 47,408,000 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 收入確認的時機 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 在某一時間點轉移的貨物 | |
$ | 4,720,000 | | |
$ | 722,000 | | |
$ | - | | |
$ | 8,693,000 | | |
$ | 4,384,000 | | |
$ | 2,625,000 | | |
$ | 45,000 | | |
$ | 82,000 | | |
$ | 21,271,000 | |
| 隨時間推移而轉移的服務 | |
| 4,020,000 | | |
| 2,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 12,590,000 | | |
| 16,612,000 | |
| 與客户簽訂合同的收入 | |
$ | 8,740,000 | | |
$ | 724,000 | | |
$ | - | | |
$ | 8,693,000 | | |
$ | 4,384,000 | | |
$ | 2,625,000 | | |
$ | 45,000 | | |
$ | 12,672,000 | | |
$ | 37,883,000 | |
該公司截至2023年6月30日的6個月的分類收入包括以下內容(不包括Ault Disruptive，因為該部門沒有收入)：
| | |
千兆 | | |
翻滾 Green | | |
金融科技 | | |
森特金 | | |
同意 | | |
SMC | | |
體質量指數 | | |
能量 | | |
總計 | |
| 初級地理市場 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 北美 | |
$ | 5,190,000 | | |
$ | 1,326,000 | | |
$ | - | | |
$ | 16,498,000 | | |
$ | 6,627,000 | | |
$ | 6,008,000 | | |
$ | 45,000 | | |
$ | 25,675,000 | | |
$ | 61,369,000 | |
| 歐洲 | |
| 4,711,000 | | |
| 11,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 107,000 | | |
| 4,829,000 | |
| 中東和其他地區 | |
| 7,547,000 | | |
| 263,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 7,810,000 | |
| 與客户簽訂合同的收入 | |
| 17,448,000 | | |
| 1,600,000 | | |
| - | | |
| 16,498,000 | | |
| 6,627,000 | | |
| 6,008,000 | | |
| 45,000 | | |
| 25,782,000 | | |
| 74,008,000 | |
| 收入、貸款和貿易活動(北美) | |
| - | | |
| - | | |
| 4,586,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 4,586,000 | |
| 總收入 | |
$ | 17,448,000 | | |
$ | 1,600,000 | | |
$ | 4,586,000 | | |
$ | 16,498,000 | | |
$ | 6,627,000 | | |
$ | 6,008,000 | | |
$ | 45,000 | | |
$ | 25,782,000 | | |
$ | 78,594,000 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 主要商品或服務 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 射頻/微波濾光器 | |
$ | 3,219,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 3,219,000 | |
| 電源裝置和系統 | |
| 4,678,000 | | |
| 1,470,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 6,148,000 | |
| 醫療診斷系統 | |
| 2,238,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 2,238,000 | |
| 防禦系統 | |
| 6,564,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 6,564,000 | |
| 數字貨幣挖掘 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 15,715,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 15,715,000 | |
| 酒店和房地產運營 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 783,000 | | |
| 6,627,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 7,410,000 | |
| 卡拉OK機及相關消費品 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 6,008,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 6,008,000 | |
| 起重機租賃 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 25,236,000 | | |
| 25,236,000 | |
| 其他 | |
| 749,000 | | |
| 130,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 45,000 | | |
| 546,000 | | |
| 1,470,000 | |
| 與客户簽訂合同的收入 | |
| 17,448,000 | | |
| 1,600,000 | | |
| - | | |
| 16,498,000 | | |
| 6,627,000 | | |
| 6,008,000 | | |
| 45,000 | | |
| 25,782,000 | | |
| 74,008,000 | |
| 收入、借貸和貿易活動 | |
| - | | |
| - | | |
| 4,586,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 4,586,000 | |
| 總收入 | |
$ | 17,448,000 | | |
$ | 1,600,000 | | |
$ | 4,586,000 | | |
$ | 16,498,000 | | |
$ | 6,627,000 | | |
$ | 6,008,000 | | |
$ | 45,000 | | |
$ | 25,782,000 | | |
$ | 78,594,000 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 收入確認的時機 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 在某一時間點轉移的貨物 | |
$ | 10,126,000 | | |
$ | 1,595,000 | | |
$ | - | | |
$ | 16,498,000 | | |
$ | 6,627,000 | | |
$ | 6,008,000 | | |
$ | 45,000 | | |
$ | 546,000 | | |
$ | 41,445,000 | |
| 隨時間推移而轉移的服務 | |
| 7,322,000 | | |
| 5,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 25,236,000 | | |
| 32,563,000 | |
| 與客户簽訂合同的收入 | |
$ | 17,448,000 | | |
$ | 1,600,000 | | |
$ | - | | |
$ | 16,498,000 | | |
$ | 6,627,000 | | |
$ | 6,008,000 | | |
$ | 45,000 | | |
$ | 25,782,000 | | |
$ | 74,008,000 | |
截至2022年6月30日的三個月，公司收入構成如下：
| | |
截至2022年6月30日的三個月 | |
| | |
GWW | | |
轉到綠地上 | | |
金融科技 | | |
森特金 | | |
同意 | | |
總計 | |
| 初級地理市場 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 北美 | |
$ | 1,111,000 | | |
$ | 822,000 | | |
$ | 12,000 | | |
$ | 4,248,000 | | |
$ | 4,598,000 | | |
$ | 10,791,000 | |
| 歐洲 | |
| 2,540,000 | | |
| 28,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 2,568,000 | |
| 中東和其他地區 | |
| 2,852,000 | | |
| 212,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 3,064,000 | |
| 與客户簽訂合同的收入 | |
| 6,503,000 | | |
| 1,062,000 | | |
| 12,000 | | |
| 4,248,000 | | |
| 4,598,000 | | |
| 16,423,000 | |
| 收入、貸款和貿易活動(北美) | |
| - | | |
| - | | |
| 943,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 943,000 | |
| 總收入 | |
$ | 6,503,000 | | |
$ | 1,062,000 | | |
$ | 955,000 | | |
$ | 4,248,000 | | |
$ | 4,598,000 | | |
$ | 17,366,000 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 主要商品或服務 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 射頻/微波濾光器 | |
$ | 559,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 559,000 | |
| 電源裝置和系統 | |
| 2,307,000 | | |
| 1,016,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 3,323,000 | |
| 醫療診斷系統 | |
| 1,992,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 1,992,000 | |
| 防禦系統 | |
| 953,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 953,000 | |
| 數字貨幣挖掘 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 3,976,000 | | |
| - | | |
| 3,976,000 | |
| 酒店和房地產運營 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 272,000 | | |
| 4,598,000 | | |
| 4,870,000 | |
| 其他 | |
| 692,000 | | |
| 46,000 | | |
| 12,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 750,000 | |
| 與客户簽訂合同的收入 | |
| 6,503,000 | | |
| 1,062,000 | | |
| 12,000 | | |
| 4,248,000 | | |
| 4,598,000 | | |
| 16,423,000 | |
| 收入、借貸和貿易活動 | |
| - | | |
| - | | |
| 943,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 943,000 | |
| 總收入 | |
$ | 6,503,000 | | |
$ | 1,062,000 | | |
$ | 955,000 | | |
$ | 4,248,000 | | |
$ | 4,598,000 | | |
$ | 17,366,000 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 收入確認的時機 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 在某一時間點轉移的貨物 | |
$ | 3,601,000 | | |
$ | 1,062,000 | | |
$ | 12,000 | | |
$ | 4,248,000 | | |
$ | 4,598,000 | | |
$ | 13,521,000 | |
| 隨時間推移而轉移的服務 | |
| 2,902,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 2,902,000 | |
| 與客户簽訂合同的收入 | |
$ | 6,503,000 | | |
$ | 1,062,000 | | |
$ | 12,000 | | |
$ | 4,248,000 | | |
$ | 4,598,000 | | |
$ | 16,423,000 | |
截至2022年6月30日的6個月，公司收入構成如下：
| | |
截至2022年6月30日的六個月 | |
| | |
GWW | | |
轉到綠地上 | | |
金融科技 | | |
森特金 | | |
同意 | | |
總計 | |
| 初級地理市場 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 北美 | |
$ | 2,622,000 | | |
$ | 1,834,000 | | |
$ | 19,000 | | |
$ | 8,074,000 | | |
$ | 7,296,000 | | |
$ | 19,845,000 | |
| 歐洲 | |
| 4,719,000 | | |
| 47,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 4,766,000 | |
| 中東和其他地區 | |
| 6,407,000 | | |
| 310,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 6,717,000 | |
| 與客户簽訂合同的收入 | |
| 13,748,000 | | |
| 2,191,000 | | |
| 19,000 | | |
| 8,074,000 | | |
| 7,296,000 | | |
| 31,328,000 | |
| 收入、貸款和貿易活動(北美) | |
| - | | |
| - | | |
| 18,864,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 18,864,000 | |
| 總收入 | |
$ | 13,748,000 | | |
$ | 2,191,000 | | |
$ | 18,883,000 | | |
$ | 8,074,000 | | |
$ | 7,296,000 | | |
$ | 50,192,000 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 主要商品或服務 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 射頻/微波濾光器 | |
$ | 2,070,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 2,070,000 | |
| 電源裝置和系統 | |
| 4,786,000 | | |
| 2,112,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 6,898,000 | |
| 醫療診斷系統 | |
| 1,992,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 1,992,000 | |
| 防禦系統 | |
| 4,208,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 4,208,000 | |
| 數字貨幣挖掘 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 7,524,000 | | |
| - | | |
| 7,524,000 | |
| 酒店和房地產運營 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 550,000 | | |
| 7,296,000 | | |
| 7,846,000 | |
| 其他 | |
| 692,000 | | |
| 79,000 | | |
| 19,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 790,000 | |
| 與客户簽訂合同的收入 | |
| 13,748,000 | | |
| 2,191,000 | | |
| 19,000 | | |
| 8,074,000 | | |
| 7,296,000 | | |
| 31,328,000 | |
| 收入、借貸和貿易活動 | |
| - | | |
| - | | |
| 18,864,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 18,864,000 | |
| 總收入 | |
$ | 13,748,000 | | |
$ | 2,191,000 | | |
$ | 18,883,000 | | |
$ | 8,074,000 | | |
$ | 7,296,000 | | |
$ | 50,192,000 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 收入確認的時機 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 在某一時間點轉移的貨物 | |
$ | 7,113,000 | | |
$ | 2,191,000 | | |
$ | 19,000 | | |
$ | 8,074,000 | | |
$ | 7,296,000 | | |
$ | 24,693,000 | |
| 隨時間推移而轉移的服務 | |
| 6,635,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 6,635,000 | |
| 與客户簽訂合同的收入 | |
$ | 13,748,000 | | |
$ | 2,191,000 | | |
$ | 19,000 | | |
$ | 8,074,000 | | |
$ | 7,296,000 | | |
$ | 31,328,000 | |
5. 金融工具的公允價值
下表列出了本公司在公允價值體系內按公允價值逐級經常性計量的金融工具：
| 公允價值，按經常性基礎計量的資產 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| | |
2023年6月30日的公允價值計量 | |
| | |
總計 | | |
1級 | | |
2級 | | |
3級 | |
| 資產： | |
| | |
| | |
| | |
| |
| 對阿爾茨邁德神經公司普通股的投資-關聯方 | |
$ | 5,836,000 | | |
$ | 5,836,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | |
| 有價證券投資 | |
| 653,000 | | |
| 653,000 | | |
| - | | |
| - | |
| 信託賬户持有的現金和有價證券 | |
| 2,143,000 | | |
| 2,143,000 | | |
| - | | |
| - | |
| 按公允價值計量的總資產 | |
$ | 8,632,000 | | |
$ | 8,632,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 負債： | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| E和G系列優先股負債 | |
$ | 8,263,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 8,263,000 | |
| 認股權證和嵌入轉換特徵負債 | |
| 5,605,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 5,605,000 | |
| 可轉換本票 | |
| 15,275,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 15,275,000 | |
| 按公允價值計量的負債總額 | |
$ | 29,143,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 29,143,000 | |
| | |
2022年12月31日的公允價值計量 | |
| | |
總計 | | |
1級 | | |
2級 | | |
3級 | |
| 資產： | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 對阿爾茨邁德普通股的投資-關聯方 | |
$ | 6,449,000 | | |
$ | 6,449,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | |
| 有價證券投資 | |
| 6,590,000 | | |
| 6,590,000 | | |
| - | | |
| - | |
| 信託賬户持有的現金和有價證券 | |
| 118,193,000 | | |
| 118,193,000 | | |
| - | | |
| - | |
| 對其他股權證券的投資 | |
| 13,340,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 13,340,000 | |
| 按公允價值計量的總資產 | |
$ | 144,572,000 | | |
$ | 131,232,000 | | |
$ | - | | |
$ | 13,340,000 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 負債： | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 認股權證和嵌入轉換特徵負債 | |
$ | 2,967,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 2,967,000 | |
| 可轉換本票 | |
| 12,776,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 12,776,000 | |
| 按公允價值計量的負債總額 | |
$ | 15,743,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 15,743,000 | |
本公司根據用於計量公允價值的投入在市場上可觀察到的程度，使用三級層次結構評估用於計量公允價值的投入
。對於很少或不存在公開市場的投資，管理層根據可獲得的最佳信息確定公允價值，這些信息可能包含管理層自己的假設，並涉及很大程度的判斷，並考慮了各種因素，包括盈利歷史、財務狀況、發行人證券最近的銷售價格
和流動性風險。
下表彙總了在截至2023年6月30日的6個月中，使用重大不可觀察投入(3級)按公允價值經常性計量和列賬的其他股權證券投資的變化：
| 投資明細表 | |
| | |
| | |
投資於
其他股權
證券 | |
| 2023年1月1日的餘額 | |
$ | 13,340,000 | |
| 轉換為一級有價證券 | |
| (13,340,000 | ) |
| 2023年6月30日的餘額 | |
$ | - | |
已選擇計量替代方案的股權投資
截至2023年6月30日和2022年12月31日，本公司持有其他證券的股權投資，其中包括對優先股的投資，價值為$25.9百萬美元和美元29.2使用另一種衡量標準進行估值的分別為1.8億美元。這些投資
包括在隨附的簡明綜合資產負債表中的其他股權證券中。
計量替代方案
減值
截至2023年6月30日，公司對公允價值不容易確定的股權證券的減值進行了累計下調調整，總額為$11.61000萬美元。大約$9.6其中百萬美元的調整已反映在其他收入
(費用)和#美元中。2.0該等調整涉及金融科技借貸業務，並已在綜合經營報表及全面虧損中從借貸收入及交易活動中入賬
。
6. 有價證券
截至2023年6月30日和2022年12月31日，市場價格易於確定的可出售股權證券包括以下內容：
| 有價證券一覽表 | | |
| | | |
| | |
| | |
| | |
| | | |
2023年6月30日的有價證券 | |
| | | |
| | | |
未實現總額 | | |
未實現總額 | | |
| | |
| | | |
成本 | | |
利得 | | |
損失 | | |
公允價值 | |
| 普通股 | | |
$ | 5,131,000 | | |
$ | 9,000 | | |
$ | (4,487,000 | ) | |
$ | 653,000 | |
| | | |
2022年12月31日的有價證券 | |
| | | |
| | | |
未實現總額 | | |
未實現總額 | | |
| | |
| | | |
成本 | | |
利得 | | |
損失 | | |
公允價值 | |
| 普通股 | | |
$ | 10,271,000 | | |
$ | 383,000 | | |
$ | (4,064,000 | ) | |
$ | 6,590,000 | |
公司對有價證券的投資
在每個資產負債表日重新估值。
7. 數字貨幣
下表顯示了截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月內數字貨幣的活動(包括預付費用和其他流動資產)：
| 數字貨幣活動日程表 | |
| | |
| | |
數字貨幣
| |
| 2023年1月1日的餘額 | |
$ | 554,000 | |
| 挖掘的數字貨幣的添加 | |
| 14,714,000 | |
| 向供應商付款 | |
| (13,000 | ) |
| 開採的加密貨幣的減值 | |
| (263,000 | ) |
| 數字貨幣的銷售 | |
| (15,040,000 | ) |
| 銷售數字貨幣的已實現收益 | |
| 348,000 | |
| 2023年6月30日的餘額 | |
$ | 300,000 | |
| | |
數位
幣種 | |
| 2022年1月1日的餘額 | |
$ | 2,165,000 | |
| 挖掘的數字貨幣的添加 | |
| 7,524,000 | |
| 向供應商付款 | |
| (412,000 | ) |
| 開採的加密貨幣的減值 | |
| (2,415,000 | ) |
| 數字貨幣的銷售 | |
| (4,377,000 | ) |
| 銷售數字貨幣的已實現收益 | |
| 260,000 | |
| 2022年6月30日的餘額 | |
$ | 2,745,000 | |
8. 財產和設備，淨額
截至2023年6月30日和2022年12月31日，財產和設備包括：
| 財產和設備明細表 | |
| | | |
| | |
| | |
2023年6月30日 | | |
2022年12月31日 | |
| 建築和改善 | |
$ | 87,159,000 | | |
$ | 81,102,000 | |
| 比特幣挖掘設備 | |
| 50,640,000 | | |
| 42,438,000 | |
| 起重機租賃設備 | |
| 32,681,000 | | |
| 32,453,000 | |
| 土地 | |
| 25,646,000 | | |
| 25,646,000 | |
| 計算機、軟件和相關設備 | |
| 27,358,000 | | |
| 23,168,000 | |
| 飛機 | |
| 15,983,000 | | |
| 15,983,000 | |
| 車輛 | |
| 4,702,000 | | |
| 3,314,000 | |
| 辦公傢俱和設備 | |
| 3,210,000 | | |
| 2,854,000 | |
| 石油和天然氣屬性，未經證實的屬性 | |
| 3,564,000 | | |
| 972,000 | |
| | |
| 250,943,000 | | |
| 227,930,000 | |
| 累計折舊和攤銷 | |
| (23,083,000 | ) | |
| (9,344,000 | ) |
| 已投入使用的財產和設備，淨值 | |
| 227,860,000 | | |
| 218,586,000 | |
| 加密貨幣機器上的存款 | |
| - | | |
| 11,328,000 | |
| 財產和設備，淨額 | |
$ | 227,860,000 | | |
$ | 229,914,000 | |
折舊費用匯總：
| 折舊表 | |
| | |
| |
| | |
截至以下三個月 | | |
截至以下日期的六個月 | |
| | |
6月30日， | | |
6月30日， | |
| | |
2023 | | |
2022 | | |
2023 | | |
2022 | |
| 折舊費用 | |
$ | 7,966,000 | | |
$ | 3,725,000 | | |
$ | 13,876,000 | | |
$ | 6,287,000 | |
9. 無形資產，淨額
截至2023年6月30日和2022年12月31日，
無形資產包括：
| 無形資產明細表 | |
| |
| | | |
| | |
| | |
使用壽命 | |
6月30日， 2023 | | |
2022年12月31日
| |
| 發達的技術 | |
3-8年份 | |
$ | 7,984,000 | | |
$ | 24,584,000 | |
| 客户列表 | |
8-10年份 | |
| 5,829,000 | | |
| 5,865,000 | |
| 商號 | |
5-10年份 | |
| 3,916,000 | | |
| 4,316,000 | |
| 商號和商標 | |
無限生命 | |
| 1,513,000 | | |
| 1,493,000 | |
| 域名及其他無形資產 | |
5年份 | |
| 599,000 | | |
| 630,000 | |
| | |
| |
| 19,841,000 | | |
| 36,888,000 | |
| 累計攤銷 | |
| |
| (2,551,000 | ) | |
| (2,102,000 | ) |
| 無形資產，淨額 | |
| |
$ | 17,290,000 | | |
$ | 34,786,000 | |
該公司的商業名稱和商標被確定為具有無限期的生命。其餘已確定的已存續無形資產主要按其估計使用年限按直線攤銷。
| 無限存續無形資產明細表 | |
| | |
| | |
| | |
| |
| | |
截至以下三個月 | | |
截至以下日期的六個月 | |
| | |
6月30日， | | |
6月30日， | |
| | |
2023 | | |
2022 | | |
2023 | | |
2022 | |
| 攤銷費用 | |
$ | 254,000 | | |
$ | 79,000 | | |
$ | 507,000 | | |
$ | 158,000 | |
截至2023年6月30日，需要攤銷的無形資產的平均剩餘使用壽命為8.2好幾年了。下表列出了隨後五個日曆年及以後每年的估計攤銷費用。
| 預計攤銷費用明細表 | |
| | |
| 2023 | |
$ | 1,029,000 | |
| 2024 | |
| 2,026,000 | |
| 2025 | |
| 1,926,000 | |
| 2026 | |
| 1,826,000 | |
| 2027 | |
| 1,826,000 | |
| 此後 | |
| 7,144,000 | |
| | |
$ | 15,777,000 | |
AVLP無形資產減值準備
由於減值指標，AVLP無形資產於2023年6月30日進行減值測試。基於內部對未貼現的預期未來現金流量的預測，
已確定資產的賬面金額不可收回，並根據對資產公允價值的評估，於截至2023年6月30日的六個月內確認1,700萬美元的減值為非現金減值費用。
商號和專利/開發的
技術無形資產使用特許權使用費減免方法進行估值。特許權使用費減免法是收益法下的一種方法，在這種方法中，對公司可歸因於無形資產的收益的估計是基於特許權使用費税率的，如果公司不擁有該資產，該公司將為使用該資產支付費用。專利和開發技術的專利使用費税率為18%，商標專利使用費税率為0.25%。然後，使用25.7%的折扣率對由此產生的年度版税淨額進行折現，以獲得現值
。
10.
下表彙總了截至2023年6月30日的六個月公司商譽的變化：
| 商譽明細表 | |
| | |
| | |
商譽 | |
| 截至2023年1月1日的餘額 | |
$ | 27,902,000 | |
| 收購BMI | |
| 17,000 | |
| *商譽減值 | |
| (18,570,000 | ) |
| 匯率變動的影響 | |
| (191,000 | ) |
| 截至2023年6月30日的餘額 | |
$ | 9,158,000 | |
AVLP商譽減值
本公司每年於12月31日測試已記錄的商譽金額以計提減值，或如有指標顯示商譽的賬面金額
超過其賬面值，則會更頻繁地測試商譽的減值。本公司於2023年6月30日進行了與AVLP相關的商譽減值測試，因為有
與某些不可預見的業務發展和財務預測變化相關的減值指標。
AVLP報告單位的估值是採用市場和收益法估值方法確定的。
收益法基於使用貼現率折現至現值的預計現金流量，根據公司的判斷，使用內部制定的預測和假設考慮預測現金流量的時間和風險。在收益法下，使用的貼現率是市場參與者的資本和債務成本的平均估計價值，使用常規市場指標得出。
分析包括關於AVLP的收入預測和貼現率的假設26.7%使用加權平均成本
資本分析。市場法採用的是指導性上市公司方法。
量化測試結果顯示，AVLP報告單位的公允價值沒有超過其賬面價值(包括商譽)，也沒有超過商譽的賬面價值。因此，整個$18.6在截至2023年6月30日的六個月內，AVLP商譽的百萬賬面值被確認為非現金減值費用。
11. 合併
可變利息實體-SMC
在截至2023年6月30日的季度內，公司在SMC中的投票權不到50%。因此，本公司根據可變權益實體模型評估其於SMC的
權益。評估的結果是，由於公司對SMC的重大影響力和控制權、其投資規模以及參與決策的能力，公司將SMC整合為一個可變的
利益實體(VIE)。因此，該公司被認為是VIE的主要受益者。
12. 業務合併
BMI收購
2023年3月6日，本公司
與BMI完成了一項換股協議，並向BMI出售了本公司子公司BitNile.com，Inc.(“BitNile.com”)以及Ault Ionic，Inc.(前身為Ault Media Group，
Inc.)的所有流通股。以及於協議日期由BitNile.com實益擁有的Earity，Inc.(“Earity”)的證券(“交易”)。作為收購的對價，BMI發行了可轉換為普通股的優先股，佔BMI已發行普通股的約73.2%。在交易獲得納斯達克股票市場和百代公司股東的批准之前，合併後的優先股將受到19.9%的受益所有權限制。由於百代是一家上市公司，BitNile.com將進入資本市場作為百代
為百代元宇宙平臺的預期增長提供資金的主要關注點，因此該交易使公司受益。此外，該公司的比特幣
採礦業務與BMI的Agora數字採礦業務之間存在一定的協同效應。
優先股的持有者將有權按優先股聲明價值的5%的比率獲得股息。
本公司有權任命必和必拓董事會的三名成員，並在股東批准後任命董事會多數成員，每種情況下均須經納斯達克股票市場的批准。
該公司將BMI整合為VIE，因為它對BMI的影響和控制程度很高，其投資規模以及參與決策的能力
。該公司被認為是VIE的主要受益者。
| 可變利息實體明細表 | |
| |
| Ault Alliance對BMI的投資 | |
金額 | |
| 普通股 | |
$ | 287,000 | |
收購BMI的總收購價
已根據初步估計公允價值分配給收購的資產和承擔的負債，任何
額外的收購價都分配給商譽。這項收購所產生的商譽不能扣税。截至收購日的收購資產和承擔負債的公允價值部分基於第三方估值專家提供的初步估計。評估及其他估值分析預計將於收購日期起計不遲於一年內完成，估計數字或會隨評估及其他估值分析的完成而有所改變。雖然估值活動的完成可能導致
資產和負債的公允價值與本文所包括的初步估計不同，但預計這些差異不會改變對交易對公司綜合財務狀況和經營業績影響的理解。
初步採購
價格分配如下：
| 已確認確認的已取得資產和承擔的負債明細表 | |
| | |
| | |
初步分配 | |
| 公司權益的公允價值 | |
$ | 287,000 | |
| 非控股權益的公允價值 | |
| 6,357,000 | |
| 總對價 | |
$ | 6,644,000 | |
| | |
| | |
| 收購的可識別淨資產： | |
| | |
| 現金 | |
$ | 67,000 | |
| 股權證券投資 | |
| 8,076,000 | |
| 預付費用和其他流動資產 | |
| 172,000 | |
| 財產和設備，淨額 | |
| 4,109,000 | |
| 使用權資產 | |
| 339,000 | |
| 應付賬款和應計費用 | |
| (5,790,000 | ) |
| 租賃負債 | |
| (346,000 | ) |
| 取得的淨資產 | |
| 6,627,000 | |
| 商譽 | |
$ | 17,000 | |
13. 投資相關方
在2023年6月30日和2022年12月31日，對阿爾茨邁德公司和Ault&Company，Inc.(“Ault&Company”)的投資包括：
本票投資，關聯
方-Ault&Company
| 投資計劃表 | |
| |
| |
| | | |
| | |
| | |
利息 | |
| |
6月30日， | | |
十二月三十一日， | |
| | |
率 | |
到期日 | |
2023 | | |
2022 | |
| 投資於Ault&Company的本票 | |
8% | |
2023年12月31日 | |
$ | 2,500,000 | | |
$ | 2,500,000 | |
| 應計應收利息，Ault&Company | |
| |
| |
| 468,000 | | |
| 368,000 | |
| 關聯方本票投資總額 | |
| |
| |
$ | 2,968,000 | | |
$ | 2,868,000 | |
在簡明綜合經營報表的利息和其他收入中記錄的關聯方利息收入彙總：
| |
截至以下三個月 | | |
截至以下日期的六個月 | |
| | |
6月30日， | | |
6月30日， | |
| | |
2023 | | |
2022 | | |
2023 | | |
2022 | |
| 利息收入，關聯方 | |
$ | 50,000 | | |
$ | 50,000 | | |
$ | 100,000 | | |
$ | 100,000 | |
普通股投資，關聯方
-阿爾茨海默
| 普通股投資明細表 | |
| | |
| | |
| |
| | |
2023年6月30日的普通股投資，關聯方 | |
| | |
成本 | | |
未實現虧損總額 | | |
公允價值 | |
| 普通股 | |
$ | 24,688,000 | | |
$ | (18,852,000 | ) | |
$ | 5,836,000 | |
| | |
普通股投資，關聯方於2022年12月31日 | |
| | |
成本 | | |
未實現虧損總額 | | |
公允價值 | |
| 普通股 | |
$ | 24,673,000 | | |
$ | (18,224,000 | ) | |
$ | 6,449,000 | |
下表彙總了公司在截至2023年6月30日和2023年6月30日的三個月中對阿爾茨邁德普通股投資的變化：
| 認股權證及普通股投資附表 | |
| | | |
| | |
| | |
截至6月30日的三個月， | |
| | |
2023 | | |
2022 | |
| 4月1日的餘額 | |
$ | 4,856,000 | | |
$ | 8,729,000 | |
| 對阿爾茨曼公司普通股的投資 | |
| 10,000 | | |
| 4,469,000 | |
| 阿爾茨海默普通股未實現收益(虧損) | |
| 970,000 | | |
| (4,353,000 | ) |
| 6月30日的餘額 | |
$ | 5,836,000 | | |
$ | 8,845,000 | |
下表彙總了公司在截至2023年6月30日和2023年6月30日的六個月中對阿爾茨邁德普通股投資的變化：
| | |
截至6月30日的6個月， | |
| | |
2023 | | |
2022 | |
| 1月1日的餘額 | |
$ | 6,449,000 | | |
$ | 13,230,000 | |
| 對阿爾茨曼公司普通股的投資 | |
| 15,000 | | |
| 4,663,000 | |
| 阿爾茨海默爾普通股的未實現虧損 | |
| (628,000 | ) | |
| (9,048,000 | ) |
| 6月30日的餘額 | |
$ | 5,836,000 | | |
$ | 8,845,000 | |
未實現的普通股虧損在簡明綜合經營報表的借貸和交易活動收入中入賬。
14. 應付賬款和應計費用
2023年6月30日和2022年12月31日的其他流動負債包括：
| 其他流動負債表 | |
| | | |
| | |
| | |
6月30日， | | |
十二月三十一日， | |
| | |
2023 | | |
2022 | |
| 應付帳款 | |
$ | 30,841,000 | | |
$ | 21,347,000 | |
| 應計工資和工資税 | |
| 11,625,000 | | |
| 9,939,000 | |
| 應計法律性 | |
| 5,736,000 | | |
| 3,168,000 | |
| 空頭頭寸有價證券 | |
| 5,253,000 | | |
| - | |
| 應付利息 | |
| 4,064,000 | | |
| 3,207,000 | |
| 認股權證衍生負債 | |
| 3,028,000 | | |
| 651,000 | |
| 應計貸款人利潤分享權 | |
| 2,497,000 | | |
| 6,000,000 | |
| 關聯方預付款 | |
| 213,000 | | |
| 352,000 | |
| 其他應計費用 | |
| 17,874,000 | | |
| 17,980,000 | |
| | |
$ | 81,131,000 | | |
$ | 62,644,000 | |
15. 以TURNONGREEN普通股支付的股息
2023年6月26日，公司創造了首次發行TurnOnGreen證券的記錄日期。截至當日，股東有權獲得40股TurnOnGreen普通股，以及以他們在記錄日期持有的每股公司普通股購買40股TurnOnGreen普通股(“TurnOnGreen證券”)的認股權證。初始分發於2023年7月完成
。
本公司記錄了應付股息
，該股息根據TurnOnGreen證券的記錄價值#美元直接抵銷股權。5.2百萬美元。
16. 優先股負債
2023年3月28日安全購買協議
於2023年3月28日，本公司
與若干機構投資者(“投資者”)訂立證券購買協議(“購買協議”)，據此，本公司以私募方式(“發售”)出售合共100,000其優先股的股票，每股此類股票的聲明價值為$100.00幷包括(I)83,000E系列可轉換優先股股份
(“E系列優先股”)，(Ii)1,000F系列可轉換優先股(“F系列優先股”)和(Iii)16,000G系列可轉換優先股(“G系列優先股”，統稱為“優先股”)。根據持有人的選擇權，優先股可轉換為本公司普通股，在某些情況下，可由本公司轉換為普通股。
E系列優先股和F系列優先股的購買價格由投資者註銷本金為840萬美元的未償還擔保本票支付，而G系列優先股的股票購買價格主要由這些票據的應計但未支付的利息組成。公司
記錄了債務清償損失#美元。0.1
與交易相關的百萬美元。優先股已被歸類為負債，因為它們體現了根據最初已知的固定貨幣金額轉讓可變數量股票的無條件義務。本公司選擇了公允價值選項來記錄按公允價值變動計入收益的優先股。
2023年6月，投資者
轉換1,000F系列優先股和1,792G系列優先股的股份合計為37,493
公司的普通股。截至2023年6月30日止六個月內，本公司錄得虧損$91,000關於F系列優先股和G系列優先股的轉換。
截至2023年6月30日的優先股負債
包括以下內容：
| 優先股負債表 | |
| | | |
| |
| | | |
| | |
| 首選類型 | |
股票 | | |
折算
價格 | |
陳述
值 | | |
公允價值 | |
| E系列可轉換優先負債 | |
| 83,000 | | |
見下文* | |
$ | 8,300,000 | | |
$ | 7,055,000 | |
| G系列可轉換優先負債 | |
| 14,208 | | |
見下文* | |
| 1,421,000 | | |
| 1,208,000 | |
| 總計 | |
| 97,208 | | |
| |
$ | 9,721,000 | | |
$ | 8,263,000 | |
| * | 每股優先股可轉換為公司普通股的數量
，等於每股聲明價值除以轉換價格，相當於普通股在轉換日期前一個交易日的收盤價
的85%，底價為0.10美元，底價不受最近完成的反向拆分的影響。 |
下表彙總了截至2023年6月30日的六個月公司優先股負債的變化：
| 優先股負債變動表 | |
優先股
責任 | |
| 2022年12月31日的餘額 | |
$ | - | |
| 債務清償後發行的優先股 | |
| 8,500,000 | |
| 將優先股轉換為普通股 | |
| (328,000 | ) |
| 公允價值變動 | |
| 91,000 | |
| 2023年6月30日的餘額 | |
$ | 8,263,000 | |
後續事件
-用優先股交換有擔保債務和轉讓有擔保票據
於二零二三年八月，本公司與投資者訂立交換協議(“交換協議”)，據此，
投資者交換彼等所有優先股及繳款票據(“繳款票據”)，每宗繳款
票據的本金未償還金額約為8,000,000美元，以換取兩張新的10%有抵押承付票(“交易所
票據”)，每張本金面值為5,300,000美元，欠款總額為1,050萬美元(“本金
金額”)。本公司和本公司執行主席米爾頓·“託德”·奧爾特三世與投資者簽訂了擔保協議，為Ault&Company償還交換票據提供擔保。
此外，
公司將兑換票據轉讓給Ault&Company。作為Ault&Company從公司承接兑換票據的代價，公司向Ault&Company發行了10%的本票，本金面值為1,050萬美元。
17. 附屬負債權益中可贖回的非控股權益
本公司記錄子公司可贖回的
非控股股權，以反映Ault Disrupt普通股股東的經濟利益。截至2023年6月30日，子公司股權中可贖回非控股權益的賬面金額按其贖回價值
美元入賬。2.0百萬美元。大致11.3100萬股奧爾特顛覆性普通股以1美元的贖回價格贖回。10.61
每股，總贖回金額為$120.0百萬美元。
18. 應付票據
2023年6月30日和2022年12月31日到期的應付票據包括：
| 應付票據明細表 | |
| |
| |
|
|
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| | | |
| | |
| | |
抵押品 | |
擔保人 | |
利息
費率 |
| 到期日 | |
6月30日，
2023 | | |
十二月三十一日，
2022 | |
| 同意有擔保的建築貸款 | |
同意酒店 | |
- | |
7.0% |
|
2025年1月1日 | |
$ | 67,359,000 | | |
$ | 62,395,000 | |
| 循環8起重機服務有限責任公司(“循環8”)循環信貸安排 | |
圈8只鶴 | |
- | |
8.4% |
|
2025年12月16日 | |
| 16,616,000 | | |
| 14,724,000 | |
| 8.5%有擔保的本票 | |
19,389名Antminers，BNI Montana Assets，Circle 8會員權益，佛羅裏達地產，密歇根地產，飛機 | |
奧爾特公司，奧爾特貸款公司，米爾頓·C·奧爾特，III | |
8.5% |
|
2024年5月7日 | |
| 16,001,000 | | |
| 17,389,000 | |
| 16%優先擔保本票* | |
12,000名Antminers，Ault Lending證券， | |
Ault&Company，Sentum，Ault Lending，米爾頓·C·奧爾特，III | |
16.0% |
|
2023年9月15日 | |
| 12,034,000 | | |
| 17,456,000 | |
| 第8圈設備融資票據 | |
8圈設備 | |
- | |
7.2% |
|
2026年11月16日 | |
| 6,715,000 | | |
| 10,677,000 | |
| 3%擔保本票** | |
某些Ault Lending證券 | |
- | |
3.0% |
|
2023年5月18日 | |
| 5,455,000 | | |
| 5,672,000 | |
| 8%活期貸款 | |
- | |
- | |
8.0% |
|
按需 | |
| 4,500,000 | | |
| - | |
| 短期銀行信貸安排 | |
- | |
- | |
5.6% |
|
每月續訂 | |
| 2,129,000 | | |
| 1,702,000 | |
| XBTO應付票據 | |
2482名反礦工 | |
- | |
12.5% |
|
2023年12月30日 | |
| 1,645,000 | | |
| 2,749,000 | |
| 應付票據，關聯方 | |
- | |
- | |
9.5% |
|
按需 | |
| 750,000 | | |
| - | |
| 10%有擔保的本票 | |
- | |
- | |
10.0% |
|
2023年8月10日 | |
| - | | |
| 8,789,000 | |
| SMC信用額度 | |
SMC資產 | |
- | |
8.0% |
|
2025年10月14日 | |
| - | | |
| 1,761,000 | |
其他* | |
- | |
Ault&Company | |
|
|
| |
| 4,595,000 | | |
| 858,000 | |
| 應付票據總額 | |
- | |
- | |
|
|
| |
$ | 137,799,000 | | |
$ | 144,172,000 | |
| 更少： | |
- | |
- | |
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| |
| | | |
| | |
| 未攤銷債務貼現 | |
- | |
- | |
|
|
| |
| (3,804,000 | ) | |
| (13,087,000 | ) |
| 應付票據總額，淨額 | |
- | |
- | |
|
|
| |
$ | 133,995,000 | | |
$ | 131,085,000 | |
| 減：當前部分 | |
- | |
- | |
|
|
| |
| (46,434,000 | ) | |
| (39,621,000 | ) |
| 應付票據--長期部分 | |
- | |
- | |
|
|
| |
$ | 87,561,000 | | |
$ | 91,464,000 | |
應付票據到期日
截至2023年6月30日，假設行使所有隻能由公司選擇的延期，公司應付票據的合同到期日
為：
| 到期日表 | | |
| | |
| 年 | | |
| |
| 2023 | | |
$ | 36,339,000 | |
| 2024 | | |
| 15,307,000 | |
| 2025 | | |
| 85,712,000 | |
| 2026 | | |
| 441,000 | |
| | | |
$ | 137,799,000 | |
利息支出
| 利息支出表 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| | |
截至以下三個月 | | |
截至以下日期的六個月 | |
| | |
6月30日， | | |
6月30日， | |
| | |
2023 | | |
2022 | | |
2023 | | |
2022 | |
| 合同利息支出 | |
$ | 2,547,000 | | |
$ | 1,999,000 | | |
$ | 5,942,000 | | |
$ | 2,920,000 | |
| 忍耐費 | |
| 6,198,000 | | |
| - | | |
| 7,538,000 | | |
| 1,203,000 | |
| 債務貼現攤銷 | |
| 7,182,000 | | |
| 32,000 | | |
| 16,177,000 | | |
| 27,732,000 | |
| 利息支出總額 | |
$ | 15,927,000 | | |
$ | 2,031,000 | | |
$ | 29,657,000 | | |
$ | 31,855,000 | |
Ault&Company
貸款協議
2023年6月8日，公司與作為貸款人的Ault&Company簽訂了一項貸款協議。貸款協議規定了無擔保、
非循環信貸安排，本金總額最高可達$10百萬美元。貸款協議下的所有貸款應在Ault&Company提出申請後五個工作日內到期。Ault&Company沒有義務在2023年12月8日之後根據貸款協議
進一步墊付任何款項。貸款協議項下的預付款按年利率計息9.5%年息，並可在任何時候償還，而無需支付罰款或溢價。截至2023年6月30日，美元750,000已根據貸款協議提前支付。
在簡明合併經營報表上計入利息支出的關聯方利息支出彙總：
| 利息支出明細表，關聯方 | |
| | |
| | |
| | |
| |
| | |
截至以下三個月 | | |
截至以下日期的六個月 | |
| | |
6月30日， | | |
6月30日， | |
| | |
2023 | | |
2022 | | |
2023 | | |
2022 | |
| 利息收入，關聯方 | |
$ | 5,000 | | |
$ | - | | |
$ | 5,000 | | |
$ | - | |
對8.5%擔保本票的修正
2023年7月19日，公司
及其某些附屬公司與機構投資者簽訂了一項修訂協議，並將有擔保本票的本金餘額
額外增加了880萬美元。該公司從修訂協議獲得的淨收益為750萬美元。
10%擔保本票
10%擔保本票
已於2023年3月停用，並轉換為優先股，如附註16-優先股負債所述。
對16%擔保本票的修訂
這個由於某些付款條件的違約，公司
在最初的貸款之後進行了幾次修訂。修正案包括460萬美元的延期費用和2023年6月30日之後的1030萬美元的付款。目前，貸款到期日
延長至2023年9月15日，並自動延長30天，每個延期期間收取25萬美元的延期費用，利率為16%，未償還本金為250萬美元。
3%擔保本票
票據
在
期間在截至2023年6月30日的季度，3%擔保本票的持有人行使了未來參與權，
森特金以與現有票據相同的條款發行了面額為1,040萬美元的額外本票，其中550萬美元是截至2023年6月30日的未償還和逾期票據。3%的擔保本票已於2023年7月全額兑付。
8%即期本票
2023年5月29日，公司發行了兩張本金總額為美元的即期本票。4.5百萬美元，利率為8%。繳款單是以折扣方式發行的，公司的淨收益為#美元。2.0百萬美元。票據應按要求到期，但不得在發行日起90天內提出任何要求。
19. 可轉換票據
2023年6月30日和2022年12月31日到期的可轉換票據包括：
| 應付可轉換票據明細表 | |
| |
| | | |
| |
| | | |
| | |
| | |
每股換算價
股 | |
利息
費率 | | |
到期日 | |
6月30日，
2023 | | |
十二月
31, 2022 | |
| 可轉換本票 | |
$4.00 | |
| 4% | | |
2024年5月10日 | |
$ | 300,000 | | |
$ | 660,000 | |
| AVLP可轉換本票 | |
$0.35(AVLP股票) | |
| 7% | | |
2025年8月22日 | |
| 9,911,000 | | |
| 9,911,000 | |
| 技嘉高級擔保可轉換票據-違約 | |
$0.25(千兆股票) | |
| 18% | | |
2023年10月11日 | |
| 2,317,000 | | |
| - | |
| BMI高級擔保可轉換票據 | |
$3.28(BMI庫存) | |
| 僅限OID | | |
2024年4月27日 | |
| 6,875,000 | | |
| - | |
| 嵌入轉換期權的公允價值 | |
| |
| | | |
| |
| 2,577,000 | | |
| 2,316,000 | |
| 應付可轉換票據總額 | |
| |
| | | |
| |
$ | 21,980,000 | | |
$ | 12,887,000 | |
| 減去：未攤銷債務貼現 | |
| |
| | | |
| |
| (6,705,000 | ) | |
| (111,000 | ) |
| 長期應付可轉換票據總額，扣除融資成本 | |
| |
| | | |
| |
$ | 15,275,000 | | |
$ | 12,776,000 | |
| 減：當前部分 | |
| |
| | | |
| |
| (3,326,000 | ) | |
| (1,325,000 | ) |
| 應付可轉換票據，扣除融資成本--長期部分 | |
| |
| | | |
| |
$ | 11,949,000 | | |
$ | 11,451,000 | |
截至2023年6月30日，假設行使所有僅可由公司選擇權行使的延期，公司應付可轉換票據的合同到期日為：
| 合同到期日表 | |
| | |
| 年 | |
本金 | |
| 2023 | |
$ | 2,317,000 | |
| 2024 | |
| 7,175,000 | |
| 2025 | |
| 12,488,000 | |
| | |
$ | 21,980,000 | |
與AVLP嵌入式轉換選項相關的重要
輸入包括：
| 加權平均假設明細表 | |
| | | |
| | |
| | |
2023年6月30日 | | |
2022年12月31日 | |
| 行權價格 | |
| 變量 | | |
| 變量 | |
| 合同期限，以年為單位 | |
| 2.2 | | |
| 2.7 | |
| 波動率 | |
| 75 | % | |
| 82 | % |
| 股息率 | |
| 0 | % | |
| 0 | % |
| 無風險利率 | |
| 4.2 | % | |
| 4.0 | % |
BMI高級擔保可轉換票據
2023年4月27日，BMI銷售
$6.9百萬本金面值優先擔保可轉換票據，原始發行折價給老練的投資者，淨收益為BMI$5.5百萬美元。票據到期日期為2024年4月27日
並由BMI及其某些子公司的所有資產擔保。除非發生違約事件，否則可轉換票據沒有規定的利率
。這些票據可轉換為BMI普通股，價格為美元。3.28；
然而，可轉換票據中有條款允許票據持有人在未來通過BMI發行低於3.28美元價格的普通股時獲得較低的轉換率。
由於BMI沒有足夠的
授權股份來履行轉換選擇權，轉換選擇權符合衍生工具的標準，可轉換票據已貼現$4.1認股權證衍生工具負債的公允價值為百萬元及$1.4百萬歐元，用於
初始嵌入轉換期權衍生負債的公允價值。認股權證衍生負債的公允價值每季度更新一次，並計入金融工具負債、應付賬款和應計負債的一部分，以及嵌入的轉換期權衍生負債的公允價值
每季度更新一次，並計入可轉換票據。此外，BMI已
記錄了140萬美元的原始發行折扣，這些折扣將按BMI優先擔保可轉換票據期限的利息方法攤銷。與高級擔保可轉換票據相關的折價攤銷為#美元0.2截至2023年6月30日的三個月
為百萬美元。
截至2023年6月30日的三個月，與內含
轉換期權衍生負債相關的活動如下：
| 期權衍生負債明細表 | |
| | |
| 2023年4月27日發行可轉換票據-衍生負債 | |
$ | 1,352,000 | |
| 可轉換票據衍生負債的公允價值變動 | |
| (1,029,000 | ) |
| 截至2023年6月30日的期末餘額 | |
$ | 323,000 | |
與BMI嵌入式轉換選項關聯的重要第3級輸入包括：
| 假設表 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
2023年6月30日 |
|
|
開始 |
|
合同期限，以年為單位 |
|
|
0.8 |
|
|
1.0 |
|
| 波動率 |
|
|
113% |
|
|
111% |
|
| 股息率 |
|
|
0% |
|
|
0% |
|
| 無風險利率 |
|
|
3.8% |
|
|
3.5% |
|
20. 承付款和或有事項
或有事件
訴訟事宜
本公司在正常業務過程中涉及因其他事項引起的訴訟。本公司經常受到索賠、訴訟、監管機構和政府調查，以及涉及勞工和僱傭、商業糾紛和其他事項的其他訴訟。此類索賠、訴訟、監管和政府調查以及其他程序可能導致罰款、民事處罰或其他不利後果。
這些懸而未決的問題包括投機性的、大量的或不確定的貨幣金額。當本公司認為很可能已發生損失且金額可合理估計時，本公司將記入負債。如果公司確定合理地
可能發生損失，並且可以估計損失或損失範圍，則公司將披露合理可能的損失。本公司評估可能影響過往應計負債金額的法律事宜的發展
，以及所披露的有關事宜及相關合理的可能虧損，並作出適當調整。需要作出重大判斷，以確定與此類事項相關的可能性和估計損失金額。
關於本公司的其他未清償事項，根據本公司目前所知，本公司相信合理的
可能虧損的金額或範圍不會對本公司的業務、綜合財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響，不論是個別或整體。然而，此類事件的結果本質上是不可預測的，並受到重大不確定性的影響。
截至2023年6月30日，公司
已累計$5.3百萬作為與訴訟事項有關的或有損失。
美國證券交易委員會調查
本公司及若干關聯公司及關聯方收到美國證券交易委員會發出的多張傳票，要求其在非公開實況調查中出示文件和證詞，簡稱在Re DPW Holdings，Inc.本公司及其各方已與美國證券交易委員會達成和解，以全面解決美國證券交易委員會此前披露的對本公司某些公開披露及其對某些交易的會計處理等事項的調查。
根據2023年8月15日宣佈的和解條款，公司、執行主席米爾頓·奧爾特三世和首席執行官威廉·B·霍恩既不承認也不否認美國證券交易委員會的調查結果，這些調查結果不涉及故意不當行為。公司將支付2022年第四季度應計的70萬美元的民事罰款，奧爾特先生將支付85,504美元的返還，以及150,000美元的民事罰款，霍恩先生將支付20,720美元的民事罰款。此外，本公司已承諾聘請一名獨立顧問
對本公司的財務報告及披露控制程序的內部控制進行全面審查，併發布一份報告，提出改進建議。
21. 股東權益
2023年發行
2022年通用ATM服務
2022年2月25日，
公司與Ascaldiant Capital Markets，LLC(“Ascaldiant Capital”)
簽訂了在市場上發行的銷售協議，出售普通股，總髮行價最高可達$200通過“在市場上提供服務”計劃(“2022年普通自動櫃員機服務”)，每隔一段時間就能提供400萬美元。於截至2023年3月31日止三個月內，本公司根據2022年普通股自動櫃員機發售計劃，出售合共10萬股普通股，總收益為$4.2百萬美元。自2023年3月17日起，2022年通用自動櫃員機服務終止。
2022首選自動櫃員機服務
2022年6月14日，公司
與Ascaldiant Capital簽訂了一項市場銷售協議，根據該協議，公司可以不時出售其D系列優先股的股票，總收益最高可達$46.4100萬(“2022年首選自動櫃員機服務”)。在截至2023年6月30日的六個月內，公司共銷售了252,359根據2022年優先股自動櫃員機發行D系列優先股，淨收益為$2.9百萬美元。自2023年6月16日起，2022年優先ATM服務終止。
2023年自動櫃員機服務-普通股
2023年6月9日，公司
與Ascaldiant Capital簽訂了在市場上發行普通股的銷售協議，出售普通股，總髮行價最高可達$10在截至2023年6月30日的三個月內，本公司共售出0.1根據2023年普通股自動櫃員機發行普通股，總收益為#美元0.81000萬美元。
優先股轉換後發行普通股
在2023年6月期間，投資者轉換了1,000F系列優先股和1,792將G系列優先股的股份合計為37,493公司普通股的股份。根據轉換日期公司普通股的公允價值，在發行普通股時確認了10萬美元的清償虧損。
發行普通股以換取限制性股票獎勵
在截至2023年6月30日的六個月內，公司發佈了：4,974授予限制性股票獎勵時普通股的股份。
C系列優先購買協議
2023年5月1日，公司
與Ault&Company訂立證券購買協議(“協議”)，根據該協議，公司
同意向Ault&Company出售最多40,000股C系列可轉換優先股和認股權證，以購買最多130萬股普通股，總購買價最高可達$40
百萬。協議預期的交易的完成取決於各種慣常的成交條件和收到某些第三方的同意。除了通常的成交條件外，交易的成交還取決於Ault&Company收到足以完成交易的全部或部分融資
。本協議包含Ault&Company在某些情況下的慣常終止條款，如果在2023年5月31日之前未完成交易，則該協議將自動終止，儘管該日期可由
Ault&Company根據協議規定延長90天。
子公司向非控股權益出售股票的收益
在截至2023年6月30日的六個月內，SMC和BMI的銷售總額為2.3百萬普通股，根據其各自的在市場上
發行銷售協議。
22. 所得税
公司根據ASC主題270中期報告和ASC主題740所得税計算其中期所得税撥備。
公司持續經營的有效税率(ETR)為3.0%和0.8%截至2023年、2023年和2022年6月30日的三個月，以及和0.4%分別截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月。公司記錄了
美元的所得税撥備1.4百萬美元和美元0.2截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月分別為百萬美元和1.1百萬
和$0.2截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月分別為100萬美元。ETR和聯邦法定利率之間的差異
。21%主要歸因於為GAAP記錄但由於美國聯邦所得税目的而永久不允許的項目以及估值免税額的變化
。
23. 每股淨虧損
每股淨虧損的計算方法是將普通股股東的淨虧損除以已發行普通股的加權平均數量。由於本公司於所有呈列期間的淨虧損狀況，潛在普通股等價物的影響是反攤薄的
，故基本每股收益及攤薄後每股收益的計算方法於所有呈列期間均相同。反稀釋證券，即可轉換為公司普通股或可為公司普通股行使的證券，在2023年6月30日和2022年6月30日包括以下內容：
| 反攤薄證券附表 | |
| | | |
| | |
| |
6月30日， | |
| | |
2023 | | |
2022 | |
| 股票期權 | |
| 19,000 | | |
| 21,000 | |
| 限制性股票授予 | |
| - | | |
| 7,000 | |
| 認股權證 | |
| 52,000 | | |
| 67,000 | |
| 可轉換票據 | |
| 1,000 | | |
| 1,000 | |
| 總計 | |
| 72,000 | | |
| 96,000 | |
24. 細分市場和客户信息
截至2023年6月30日，公司有9個可報告的部門，截至2022年6月30日有7個部門；有關公司業務的簡要説明，請參閲附註1。
以下數據顯示了公司及其運營部門截至2023年6月30日的三個月和六個月的收入、支出和其他運營數據。
| 運營分段表 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| | |
截至2023年6月30日的六個月 | | |
| |
| | |
GWW | | |
翻滾
綠色
| | |
金融科技 | | |
森特金 | | |
同意 | | |
Ault
破壞性 | | |
SMC | | |
能量 | | |
體質量指數 | | |
控股公司 | | |
總計 | |
| 收入 | |
$ | 17,448,000 | | |
$ | 1,600,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 6,008,000 | | |
$ | 546,000 | | |
$ | 45,000 | | |
$ | - | | |
$ | 25,647,000 | |
| 收入，加密貨幣挖掘 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 15,715,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 15,715,000 | |
| 商業地產租賃收入 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 783,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 783,000 | |
| 收入、借貸和貿易活動 | |
| - | | |
| - | | |
| 4,586,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 4,586,000 | |
| 收入，起重機運營 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 25,236,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 25,236,000 | |
| 收入、酒店運營 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 6,627,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 6,627,000 | |
| 總收入 | |
$ | 17,448,000 | | |
$ | 1,600,000 | | |
$ | 4,586,000 | | |
$ | 16,498,000 | | |
$ | 6,627,000 | | |
$ | - | | |
$ | 6,008,000 | | |
$ | 25,782,000 | | |
$ | 45,000 | | |
$ | - | | |
$ | 78,594,000 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 折舊及攤銷費用 | |
$ | 566,000 | | |
$ | 44,000 | | |
$ | - | | |
$ | 8,570,000 | | |
$ | 1,634,000 | | |
$ | - | | |
$ | 441,000 | | |
$ | 1,980,000 | | |
$ | 120,000 | | |
$ | 1,028,000 | | |
$ | 14,383,000 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 營業收入(虧損) | |
$ | (5,117,000 | ) | |
$ | (2,569,000 | ) | |
$ | 2,130,000 | | |
$ | (1,702,000 | ) | |
$ | (1,399,000 | ) | |
$ | (838,000 | ) | |
$ | (4,779,000 | ) | |
$ | (32,721,000 | ) | |
$ | (20,275,000 | ) | |
$ | (14,653,000 | ) | |
$ | (81,923,000 | ) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 資本支出截至2023年6月30日的6個月 | |
$ | 135,000 | | |
$ | 10,000 | | |
$ | - | | |
$ | 1,165,000 | | |
$ | 5,517,000 | | |
$ | - | | |
$ | 184,000 | | |
$ | 1,336,000 | | |
$ | 407,000 | | |
$ | 2,592,000 | | |
$ | 11,346,000 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 可確認資產截至2023年6月30日 | |
$ | 37,175,000 | | |
$ | 5,704,000 | | |
$ | 38,914,000 | | |
$ | 65,919,000 | | |
$ | 98,588,000 | | |
$ | 2,860,000 | | |
$ | 18,912,000 | | |
$ | 60,070,000 | | |
$ | 8,385,000 | | |
$ | 42,863,000 | | |
$ | 378,390,000 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| | |
截至2023年6月30日的三個月 | | |
| |
| | |
GWW | | |
翻滾
綠色
| | |
金融科技 | | |
森特金 | | |
同意 | | |
Ault
破壞性 | | |
SMC | | |
能量 | | |
體質量指數 | | |
控股公司 | | |
總計 | |
| 收入 | |
$ | 8,740,000 | | |
$ | 724,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 2,625,000 | | |
$ | 82,000 | | |
$ | 45,000 | | |
$ | - | | |
$ | 12,216,000 | |
| 收入，加密貨幣挖掘 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 8,368,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 8,368,000 | |
| 商業地產租賃收入 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 325,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 325,000 | |
| 收入、借貸和貿易活動 | |
| - | | |
| - | | |
| 9,525,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 9,525,000 | |
| 收入，起重機運營 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 12,590,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 12,590,000 | |
| 收入、酒店運營 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 4,384,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 4,384,000 | |
| 總收入 | |
$ | 8,740,000 | | |
$ | 724,000 | | |
$ | 9,525,000 | | |
$ | 8,693,000 | | |
$ | 4,384,000 | | |
$ | - | | |
$ | 2,625,000 | | |
$ | 12,672,000 | | |
$ | 45,000 | | |
$ | - | | |
$ | 47,408,000 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 折舊及攤銷費用 | |
$ | (24,000 | ) | |
$ | (99,000 | ) | |
$ | - | | |
$ | 5,235,000 | | |
$ | 796,000 | | |
$ | - | | |
$ | 70,000 | | |
$ | 910,000 | | |
$ | 37,000 | | |
$ | 418,000 | | |
$ | 7,343,000 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 營業收入(虧損) | |
$ | (2,445,000 | ) | |
$ | (1,589,000 | ) | |
$ | 9,115,000 | | |
$ | (1,227,000 | ) | |
$ | 156,000 | | |
$ | (455,000 | ) | |
$ | (2,528,000 | ) | |
$ | (34,691,000 | ) | |
$ | (12,219,000 | ) | |
$ | (4,622,000 | ) | |
$ | (50,505,000 | ) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 資本支出截至2023年6月30日的三個月 | |
$ | 89,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 113,000 | | |
$ | 2,818,000 | | |
$ | - | | |
$ | 42,000 | | |
$ | 1,005,000 | | |
$ | - | | |
$ | 258,000 | | |
$ | 4,325,000 | |
截至2022年6月30日的三個月和六個月的細分市場信息：
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| | |
截至2022年6月30日的三個月 | |
| | |
GWW | | |
轉到綠地上 | | |
金融科技 | | |
森特金 | | |
同意 | | |
奧爾特
顛覆性 | | |
持有
公司 | | |
總計 | |
| 收入 | |
$ | 6,503,000 | | |
$ | 1,062,000 | | |
$ | 12,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 7,577,000 | |
| 收入，加密貨幣挖掘 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 3,976,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 3,976,000 | |
| 商業地產租賃收入 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 272,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 272,000 | |
| 收入、借貸和貿易活動 | |
| - | | |
| - | | |
| 943,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 943,000 | |
| 收入、酒店運營 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 4,598,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 4,598,000 | |
| 總收入 | |
$ | 6,503,000 | | |
$ | 1,062,000 | | |
$ | 955,000 | | |
$ | 4,248,000 | | |
$ | 4,598,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 17,366,000 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 折舊及攤銷費用 | |
$ | 298,000 | | |
$ | 4,000 | | |
$ | 34,000 | | |
$ | 2,613,000 | | |
$ | 827,000 | | |
$ | - | | |
$ | 711,000 | | |
$ | 4,487,000 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 運營虧損 | |
$ | (1,076,000 | ) | |
$ | (445,000 | ) | |
$ | (11,486,000 | ) | |
$ | (3,454,000 | ) | |
$ | (166,000 | ) | |
$ | (489,000 | ) | |
$ | (6,603,000 | ) | |
$ | (23,719,000 | ) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 資本支出截至2022年6月30日的三個月 | |
$ | 156,000 | | |
$ | 50,000 | | |
$ | 761,000 | | |
$ | 36,397,000 | | |
$ | (15,000 | ) | |
$ | - | | |
$ | 71,000 | | |
$ | 37,420,000 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| | |
截至2022年6月30日的六個月 | |
| | |
GWW | | |
轉到綠地上 | | |
金融科技 | | |
森特金 | | |
同意 | | |
奧爾特
顛覆性 | | |
持有
公司 | | |
總計 | |
| 收入 | |
$ | 13,748,000 | | |
$ | 2,191,000 | | |
$ | 19,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 15,958,000 | |
| 收入，加密貨幣挖掘 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 7,524,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 7,524,000 | |
| 商業地產租賃收入 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 550,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 550,000 | |
| 收入、借貸和貿易活動 | |
| - | | |
| - | | |
| 18,864,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 18,864,000 | |
| 收入、酒店運營 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 7,296,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 7,296,000 | |
| 總收入 | |
$ | 13,748,000 | | |
$ | 2,191,000 | | |
$ | 18,883,000 | | |
$ | 8,074,000 | | |
$ | 7,296,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 50,192,000 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 折舊及攤銷費用 | |
$ | 519,000 | | |
$ | 183,000 | | |
$ | 68,000 | | |
$ | 4,140,000 | | |
$ | 1,655,000 | | |
$ | - | | |
$ | 53,000 | | |
$ | 6,618,000 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 營業收入(虧損) | |
$ | (1,220,000 | ) | |
$ | (1,620,000 | ) | |
$ | 426,000 | | |
$ | (3,817,000 | ) | |
$ | (1,548,000 | ) | |
$ | (786,000 | ) | |
$ | (14,124,000 | ) | |
$ | (22,689,000 | ) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 資本支出截至2022年6月30日的6個月 | |
$ | 285,000 | | |
$ | 125,000 | | |
$ | 849,000 | | |
$ | 71,384,000 | | |
$ | 19,000 | | |
$ | - | | |
$ | 117,000 | | |
$ | 72,779,000 | |
25. 信貸和收入風險集中
下表彙總了截至2023年6月30日和2022年12月31日集中在某些大客户的應收賬款：
| 信用風險集中明細表 | |
| | | |
| | |
| | |
2023年6月30日 | | |
2022年12月31日 | |
| 客户A | |
| 15 | % | |
| 13 | % |
| 客户B | |
| 2 | % | |
| 14 | % |
下表提供了可歸因於以下客户的總收入的百分比10%或更多的總收入來自：
| | |
截至以下三個月 | | |
截至以下日期的六個月 | |
| | |
6月30日， | | |
6月30日， | |
| | |
2023 | | |
2022 | | |
2023 | | |
2022 | |
| *客户X(礦池運營商) | |
| 少於10% | | |
| 23% | | |
| 15% | | |
| 15% | |
| 客户Y | |
| 少於10% | | |
| 13% | | |
| 少於10% | | |
| 少於10% | |
26. 後續事件
2023通用自動櫃員機
產品
該公司和Ascaldiant Capital簽署了一項市場發行銷售協議修正案，將2023年普通型自動取款機的發行規模從1,000萬美元增加到2,000萬美元。在2023年7月1日至2023年8月18日期間，該公司共銷售了3.9根據2023年普通股自動櫃員機發行普通股，總收益為#美元15.61000萬美元。
Ault&Company貸款協議項下的預付款
額外$
3.9根據2023年6月8日簽訂的貸款協議，Ault&Company已向本公司墊付了100萬美元。
術語的分配
注
自2023年8月10日起，該公司將定期票據轉讓給Ault&Company。作為Ault&Company承接公司票據條款的對價，公司發行了一張12%的本票，本金面值為#美元。1.1百萬
(“第二張催繳通知書”)給Ault&Company。
TurnOnGreen證券的第二次偏分佈
2023年7月24日，公司創造了第二次部分分銷TurnOnGreen證券的記錄日期。截至當日，股東有權以他們在記錄日期持有的每股公司普通股換取40股TurnOnGreen證券。第二次分銷
於2023年8月7日敲定，據此，公司放棄了對TurnOnGreen投票權的控制權。該公司在第二次分銷中分銷了5640萬份TurnOnGreen證券。
第二項：管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析。
在本季度報告中，“公司”、“AAI”、“我們”、“我們”和“我們”指的是Ault Alliance，Inc.，一家特拉華州的公司。AAI是一家多元化控股公司，通過收購價值被低估的業務和具有全球影響力的顛覆性技術來尋求增長。通過我們的全資子公司和戰略投資，我們在
擁有和運營一個數據中心，我們在這裏開採比特幣，為新興的人工智能生態系統和其他行業提供託管和託管服務，
並提供支持各種行業的關鍵任務產品，包括元宇宙平臺、石油勘探、起重機
服務、國防/航空航天、工業、汽車、醫療/生物製藥、消費電子、酒店運營和紡織品。此外，我們擁有和經營酒店，並通過一家獲得許可的貸款子公司向選定的創業企業提供信貸。
最近的事件和發展
2023年1月23日，我們向特拉華州州務卿提交了關於我們的C系列可轉換可贖回優先股(“C系列優先股”)的註銷證書
，該證書在提交後生效，取消了C系列優先股。
於2023年2月8日，吾等與BMI及其他簽署方訂立股份交換協議(“該協議”)。協議規定，根據協議中規定的條款和條件，BMI將收購我們當時的子公司BitNile.com，Inc.(“BitNile.com”)的所有流通股，BitNile.com，Inc.(“BitNile.com”)，我們擁有其中約86%的股份，剩餘的14%由少數股東
(“少數股東”)以及Ault iconic擁有，(前Ault Media Group)及由BitNile.com實益擁有的Earity證券(於協議日期，約佔Earity已發行股本證券的19.9%)，
以交換：(I)8,637.5股新指定的BMI B系列可轉換優先股，將向本公司
發行(“B系列優先股”)，及(Ii)將向少數股東發行的1,362.5股新指定的BMI C系列可轉換優先股
(“C系列優先股，和B系列優先股一起，
“優先股”)。B系列優先股和C系列優先股各自的聲明價值為每股10,000美元(“聲明的
價值”)，BMI將發行的優先股的合併聲明價值為1億美元，經調整後，可
轉換為總計4億股BMI普通股(“BMI普通股”)，根據協議，這些普通股佔BMI已發行的BMI普通股的約92.4%，按協議日期
計算，按完全攤薄計算。然而，在交易獲得百代股東和納斯達克批准之前，優先股受19.9%的受益所有權限制，包括我們於2022年6月從百代公司收購的A系列可轉換優先股。該協議規定，BMI將在交易完成後尋求股東批准(“股東批准”)。
根據B系列優先股和C系列優先股的權利、優先和限制指定證書
(統稱為“優先股證書”)，每股優先股將可轉換為若干股BMI普通股，由
除以所述價值0.25美元(“轉換價格”)或40,000股BMI普通股確定。換股價格將受到某些調整的影響，包括如果BMI以低於當時生效的換股價格的價格完成了一項合格融資，導致毛收入至少為2,500萬美元，則換股價格可能下調。優先股
的持有者將有權從發行起至2033年2月7日(“股息
條款”)按規定價值的每年5%的比率獲得股息。在股息期的頭兩年，股息將以優先股的額外股份而非現金支付，此後股息將以額外的優先股或現金支付，由每位持有人選擇。如果
BMI未能按照優先股證書的要求支付股息，只要此類違約持續且未治癒，股息率將在
期間增加至12%。在發生清算、控制權變更、BMI解散或清盤的情況下，每股優先股還將擁有11,000美元的清算優先權，並將優先於BMI的所有其他股本，但B系列優先股和C系列優先股將享有同等優先地位。B系列優先股
的每股最初有權與BMI普通股一起投票，投票率為B系列優先股
可轉換成的普通股每股10票，但這一規定後來被取消。除授予本公司與修訂或豁免各種負面契諾有關的若干權利外，優先股證書的條款、權利、優惠及限制基本上相同。該協議於2023年3月6日結束。
於2023年3月28日，吾等與若干機構投資者(“投資者”)訂立證券購買協議(“購買協議”)，
據此，吾等同意以私募方式發行及出售合共100,000股吾等優先股，每股該等股份的聲明價值為100.00美元，包括(I)83,000股E系列可轉換優先股(“E系列優先股”)，(Ii)1,000股F系列可轉換優先股(“F系列優先股”)及
(Iii)16,000股G系列可轉換優先股(“G系列優先股”及統稱為“優先股”)。優先股將根據持有人的選擇權轉換為我們的普通股，並在某些情況下由我們轉換為普通股。
E系列優先股和F系列優先股的每股收購價為100.00美元，相當於每股此類股票的聲明價值。E系列優先股和F系列優先股的收購價
由投資者註銷本金為840萬美元的未償還擔保本票支付，而G系列優先股的收購價由這些票據的應計利息和其他有價值的對價組成。每股優先股可轉換為我們普通股的股份
，轉換價格相當於我們普通股在轉換日期
前一個交易日的收盤價的85%，底價為0.10美元。在我們收到股東對反向拆分(定義如下)的批准後，優先股可隨時根據持有人的選擇權進行轉換。此次私募於2023年3月30日完成。
2023年4月6日，我們發行了本金為110萬美元、利率為12%的定期票據(簡稱定期票據)。定期票據是以折扣價發行的，給我們的淨收益為100萬美元。定期票據原定於2023年6月5日到期。我們通過支付30,000美元的延期費用，行使了將到期日延長一個月的選擇權。Ault&Company保證償還
定期票據。
2023年5月1日，我們與Ault&Company簽訂了證券購買協議(“C系列協議”)，根據該協議，我們同意向Ault&Company出售最多40,000股C系列可轉換優先股和認股權證，以購買最多130萬股
普通股，總購買價最高可達4,000萬美元。C系列協議所設想的交易的完成取決於各種慣常的成交條件和某些第三方同意的收據。除了通常的成交條件外，交易的成交還取決於Ault&Company收到足以全部或部分完成交易的融資金額。C系列協議包含Ault&Company
在某些情況下的慣例終止條款，如果在2023年5月31日之前未完成交易，則C系列協議將自動終止，儘管該日期可由Ault&Company按照C系列協議的規定延長90天。
我們的股東在為此目的召開的股東特別會議上批准了對我們的公司註冊證書的修正案(“修正案”)
，以授權對我們的普通股進行反向拆分(“反向拆分”)。投資者在購買協議中同意，在反向拆分之前，
不得轉讓、要約、出售、合同出售、質押、質押或以其他方式處置優先股。根據E系列優先股的指定證書，E系列優先股的股份有權
在轉換為普通股的基礎上就該修訂投票。此外，根據F系列優先股的指定證書，F系列優先股的股票有權對該修正案進行表決。每位投資者已分別同意
投票贊成修正案的E系列優先股的股票，並且F系列優先股的股份將自動投票，其方式應“反映”我們的普通股和E系列優先股的股份就修正案進行投票的比例。修正案要求獲得與我們的已發行股本相關的多數投票權的批准
有權對該提案進行投票。由於F系列優先股將自動投票，而無需買方採取進一步行動
，投票方式“反映”了普通股和E系列優先股在反向拆分中的投票比例，因此普通股股東的棄權不會對F系列優先股的持有者的投票產生任何影響。G系列優先股不附帶任何投票權，除非法律要求或其指定證書
明確規定。
2023年6月8日，我們與作為貸款人的Ault&Company簽訂了一項貸款協議。貸款協議規定了無擔保、非循環的信貸安排，本金總額最高可達1,000萬美元。貸款協議下的所有貸款在Ault&Company提出請求後五個工作日內到期，Ault&Company沒有義務在2023年12月8日之後根據貸款協議
進一步墊付任何款項。貸款協議項下的預付款按9.5%的年利率計息，可隨時償還，無需支付任何罰款或保費。截至本報告所述日期，已根據貸款協議墊付了470萬美元，但尚未償還。
於2023年6月9日，吾等與作為銷售代理的Ascaldiant Capital Markets，LLC訂立在市場發行銷售協議，不時透過“在市場發售”(“2023年普通股發售”)出售合共發行價高達10,000,000美元的普通股股份(“2023年普通股發售”)。2023年7月12日，我們
和Ascaldiant Capital簽署了一項市場發行銷售協議修正案，將2023年Common
ATM發行的規模從1,000萬美元增加到2,000萬美元。截至2023年8月14日，根據2023年普通股自動取款機發行，我們總共出售了380萬股普通股
，總收益為1610萬美元。
2023年6月26日，我們創造了首次發行TurnOnGreen證券的創紀錄日期。截至當日，股東有權獲得40股TurnOnGreen普通股，以及以他們在記錄日期持有的每
股我們的普通股換取40股TurnOnGreen普通股(“TurnOnGreen證券”)的認股權證。最初的分發是在2023年7月完成的。
2023年7月24日，我們創造了第二次部分分銷TurnOnGreen證券的記錄日期
。截至當日，股東有權以他們在記錄日期持有的每股公司普通股換取40股TurnOnGreen證券。第二次分配是在2023年8月7日完成的
，我們放棄了對TurnOnGreen投票權的控制權。我們在第二次分銷中分銷了5640萬份TurnOnGreen證券
。
於2023年7月19日，吾等連同若干附屬公司與機構投資者訂立第一修正案及合併貸款及擔保協議(“修訂”)，據此修訂吾等與機構投資者於2022年11月7日訂立的(I)貸款及擔保協議(“貸款協議”)及(Ii)於2022年11月7日訂立的擔保協議(“擔保協議”)(“擔保協議”)。根據修正案，我們額外借入了880萬美元。額外貸款額的淨收益為750萬美元。
自2023年8月3日起，吾等與投資者訂立交換協議(“交換協議”)，據此，投資者
交換吾等於2023年5月20日或大約於2023年5月20日向投資者發行的所有優先股及其繳款票據(“繳款票據”)，每張繳款票據的本金未償還金額約為80萬美元，以換取兩張新的10%擔保
舊本票(“交換票據”)，每張本金面額為530萬美元。欠款總額為1,050萬美元(“本金”)。我們和我們的執行主席Milton“Todd”Ault，III與投資者簽訂了擔保協議，保證交易所票據的關聯方(“Ault&Company”)Ault&Company，Inc.償還債務。
自2023年8月3日起，我們將兑換票據轉讓給Ault&Company。作為Ault&Company承接本公司交換票據的對價，我們向
Ault&Company發行了本金面值1050萬美元的10%即期本票(“第一張A&C即期票據”)。
自2023年8月10日起生效，我們將術語票據分配給了Ault&Company。作為對Ault&Company承擔本公司期限票據
的對價，我們向
Ault&Company發行了一張面值為110萬美元的12%即期本票(“第二張即期票據”)。
一般信息
作為一家控股公司，我們的業務目標是增加股東價值。根據我們採取的戰略，我們專注於管理和財務支持我們現有的子公司和合作夥伴公司，目標是尋求貨幣化機會並使回報給股東的價值最大化
。我們已經、正在並將考慮的舉措包括：公開發行股票、出售單個合作伙伴公司、出售合作伙伴公司在二級市場交易中的某些或全部權益，或兩者的組合，以及實現股東價值最大化的其他機會。我們預計在滿足債務義務和營運資金需求後，向股東返還價值。
我們不時邀請
與對我們的子公司或合作伙伴公司感興趣的其他公司進行討論，以迴應詢問或作為我們發起的流程的一部分。如果我們認為子公司或合夥公司的進一步增長和發展最能得到不同所有權結構的支持，或者如果我們認為這符合我們股東的最佳利益，我們將尋求
出售我們在子公司或合夥公司的部分或全部頭寸。這些出售可以採取私下協商出售股票或資產、合併和收購、子公司或合夥公司證券的公開發行以及在公開交易的合夥公司的情況下在公開市場上出售其證券的形式。我們的計劃可能包括通過配股和定向股票認購計劃讓子公司或合作伙伴公司上市。我們將繼續考慮這些(或類似)舉措
以及在二級市場交易中出售某些子公司或合作伙伴公司的權益，以最大限度地為我們的股東創造價值。
近年來，我們提供了
資金和相關專業知識，推動了元宇宙平臺、石油勘探、起重機服務、國防/航空航天、工業、汽車、醫療/生物製藥、消費電子、酒店運營和紡織品等業務的增長。我們已向子公司
以及我們擁有股權或可能積極參與的合作伙伴公司提供資本，通過董事會代表和管理層支持影響發展。
我們是特拉華州的一家公司，公司辦公室位於拉斯維加斯南高地11411 Pkwy，Suite240，NV 89141。我們的電話號碼是949-444-5464，我們的網址是www.ault.com。
經營成果
截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月的經營業績
下表彙總了截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月的運營結果。
| | |
截至6月30日的三個月， | |
| | |
2023 | | |
2022 | |
| 收入 | |
$ | 12,216,000 | | |
$ | 7,577,000 | |
| 收入，加密貨幣挖掘 | |
| 8,368,000 | | |
| 3,976,000 | |
| 收入、酒店和房地產業務 | |
| 4,709,000 | | |
| 4,870,000 | |
| 收入，起重機運營 | |
| 12,590,000 | | |
| - | |
| 收入、借貸和貿易活動 | |
| 9,525,000 | | |
| 943,000 | |
| 總收入 | |
| 47,408,000 | | |
| 17,366,000 | |
| 收入成本、產品成本 | |
| 9,036,000 | | |
| 5,044,000 | |
| 收入成本、加密貨幣挖掘 | |
| 9,726,000 | | |
| 4,453,000 | |
| 收入成本、酒店和房地產運營成本 | |
| 3,120,000 | | |
| 2,872,000 | |
| 收入成本、酒店運營成本 | |
| 7,641,000 | | |
| - | |
| 收入、借貸和交易活動的成本 | |
| - | | |
| - | |
| 收入總成本 | |
| 29,523,000 | | |
| 12,369,000 | |
| 毛利 | |
| 17,885,000 | | |
| 4,997,000 | |
| 總運營費用 | |
| 68,390,000 | | |
| 28,716,000 | |
| 運營虧損 | |
| (50,505,000 | ) | |
| (23,719,000 | ) |
| 其他收入(支出)： | |
| | | |
| | |
| 利息和其他收入 | |
| 2,382,000 | | |
| 81,000 | |
| 利息支出 | |
| (15,927,000 | ) | |
| (2,031,000 | ) |
| 債務清償損失 | |
| (91,000 | ) | |
| - | |
| 有價證券的已實現和未實現(虧損)收益 | |
| (206,000 | ) | |
| 198,000 | |
| 對未合併實體的投資損失 | |
| - | | |
| (391,000 | ) |
| 固定資產銷售損失 | |
| (1,754,000 | ) | |
| - | |
| 認股權證負債的公允價值變動 | |
| 3,217,000 | | |
| (6,000 | ) |
| 所得税前虧損 | |
| (62,884,000 | ) | |
| (25,868,000 | ) |
| 所得税撥備 | |
| 1,368,000 | | |
| 217,000 | |
| 淨虧損 | |
| (64,252,000 | ) | |
| (26,085,000 | ) |
| 非控股權益應佔淨虧損 | |
| 3,569,000 | | |
| 321,000 | |
| Ault Alliance，Inc.的淨虧損。 | |
| (60,683,000 | ) | |
| (25,764,000 | ) |
| 優先股息 | |
| (321,000 | ) | |
| (44,000 | ) |
| 普通股股東可獲得的淨虧損 | |
$ | (61,004,000 | ) | |
$ | (25,808,000 | ) |
| 綜合損失 | |
| | | |
| | |
| 普通股股東可獲得的淨虧損 | |
$ | (61,004,000 | ) | |
$ | (25,808,000 | ) |
| 其他綜合損失 | |
| | | |
| | |
| 外幣折算調整 | |
| (520,000 | ) | |
| (1,471,000 | ) |
| 其他綜合損失 | |
| (520,000 | ) | |
| (1,471,000 | ) |
| 全面損失總額 | |
$ | (61,524,000 | ) | |
$ | (27,279,000 | ) |
收入
截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月，按部門劃分的收入如下：
| | |
截至6月30日的三個月， | | |
增加 | | |
| |
| | |
2023 | | |
2022 | | |
(減少) | | |
% | |
| 千兆 | |
$ | 8,740,000 | | |
$ | 6,503,000 | | |
$ | 2,237,000 | | |
| 34 | % |
| 轉到綠地上 | |
| 724,000 | | |
| 1,062,000 | | |
| (338,000 | ) | |
| -32 | % |
| SMC | |
| 2,625,000 | | |
| - | | |
| 2,625,000 | | |
| - | |
| 森特金 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 收入，加密貨幣挖掘 | |
| 8,368,000 | | |
| 3,976,000 | | |
| 4,392,000 | | |
| 110 | % |
| 商業地產租賃收入 | |
| 325,000 | | |
| 272,000 | | |
| 53,000 | | |
| 19 | % |
| 同意 | |
| 4,384,000 | | |
| 4,598,000 | | |
| (214,000 | ) | |
| -5 | % |
| 金融科技： | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 收入、借貸和貿易活動 | |
| 9,525,000 | | |
| 943,000 | | |
| 8,582,000 | | |
| 910 | % |
| 其他 | |
| 45,000 | | |
| 12,000 | | |
| 33,000 | | |
| 275 | % |
| 能量 | |
| 12,672,000 | | |
| - | | |
| 12,672,000 | | |
| - | |
| 總收入 | |
$ | 47,408,000 | | |
$ | 17,366,000 | | |
$ | 30,042,000 | | |
| 173 | % |
千兆
在截至2023年6月30日的三個月中，我們的GIGA部門收入增加了220萬美元，其中包括我們於2022年9月8日收購Giga-tronics公司的70萬美元。全球持續的衝突和緊張局勢正在推動美國、英國、歐洲、亞洲和中東地區在GIGA的武力保護技術方面進行國防相關投資。此外，在截至2023年6月30日的三個月裏，隨着企業在疫情爆發後的新冠肺炎經濟中反彈，對關鍵電子解決方案的需求加速，尤其是針對醫藥和電信客户的需求。
轉到綠地上
由於2022年一個大型項目被取消，截至2023年6月30日的三個月，TurnOnGreen的收入比截至2022年6月30日的三個月下降了30萬美元。
SMC
由於在2022年6月收購了SMC，SMC的收入增加了260萬美元。
森特金
森特金的加密貨幣開採業務的收入增加了440萬美元，這是因為我們增加了加密貨幣開採活動，這部分被比特幣價格下跌和本年度比特幣開採難度水平上升所抵消。
同意
與截至2022年6月30日的三個月相比，Agree在截至2023年6月30日的三個月中的收入減少了20萬美元。由於
由於物業翻新至#年末，業務運作中斷2023年4月。
金融科技
由於截至2023年6月30日的三個月，我們的投資組合實現了顯著的收益，我們的貸款和交易活動的收入為950萬美元。在截至2022年6月30日的三個月內，Ault Lending通過增值對有價證券的投資以及在某些融資交易中向Ault Lending發行的普通股相關權益證券的股份產生了收入。截至2023年6月30日的三個月，貸款和交易活動的收入包括我們對阿爾茨阿邁德的投資帶來的約90萬美元的未實現收益。在其商業模式下，Ault Lending還通過向借款人收取發放費和每筆貸款產生的利息來產生收入。
截至2023年6月30日的三個月，我們交易活動的收入包括股權證券的淨收益，包括未實現收益
和市場價格變化造成的損失。這些損益已經並將繼續導致我們定期
收益的大幅波動。
能量
由於在2022年12月收購了Circle 8起重機業務，在截至2023年6月30日的三個月中，能源收入增加了1,270萬美元。
毛利率
截至2023年6月30日的三個月的毛利率增至38%，而截至2022年6月30日的三個月的毛利率為29%。
在截至2023年6月30日的三個月內，我們確認的毛利率為38%
得益於我們的借貸和交易活動的有利利潤率，並受到由於比特幣價格下降和比特幣開採難度增加而導致的Sentum加密貨幣開採部門負利潤率的影響
。剔除我們貸款和交易活動以及加密貨幣開採業務的保證金影響
，我們在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月的調整後毛利率將分別為33%和36%。
研究與開發
在截至2023年6月30日的三個月裏，研發費用
增加了110萬美元，這是與百代元宇宙開發工作相關的支出
。
銷售和市場營銷
截至2023年6月30日的三個月，銷售和營銷費用為960萬美元，而截至2022年6月30日的三個月為700萬美元，增加了260萬美元，增幅為37%。這一增長是因為百代元宇宙平臺的廣告和推廣成本增加了360萬美元，但員工相關成本和諮詢費用下降了140萬美元，部分抵消了這一增長。這一增長還歸因於
2022年6月收購的SMC的銷售和營銷成本增加了40萬美元，以及2022年9月收購的GIGA增加了20萬美元。
一般和行政
截至2023年6月30日的三個月，一般和行政費用為2,130萬美元，而截至2022年6月30日的三個月為1,900萬美元，增加了230萬美元，增幅為12%。一般和行政費用較上一時期有所增加，主要是由於新收購帶來的增加：
| · | 一般和行政費用340萬美元，來自於2022年12月收購的Circle 8； |
| · | 來自BMI的一般和行政費用300萬美元，該公司於2023年3月收購； |
| · | 從SMC獲得的一般和行政費用為290萬美元，該公司於2022年6月收購； |
| · | 從2022年9月收購的GIGA獲得230萬美元的一般和行政費用；以及 |
| · | 從AVLP獲得的一般和行政費用為60萬美元，AVLP於2022年6月被收購。 |
上述增加被以下一般和行政費用減少的
部分抵消：
| · | 與交易活動的已實現收益相關的業績獎金減少500萬美元； |
AVLP商譽和無形資產減值
商譽
如果有指標顯示商譽的賬面金額超過其賬面價值，我們將在12月31日或更頻繁地測試已記錄的商譽減值金額。我們進行了截至2023年6月30日的與AVLP相關的商譽減值測試，因為存在與某些不可預見的業務發展和財務預測變化相關的減值指標
。
AVLP報告單位的估值是採用市場和收益法估值方法確定的。
收益法基於使用貼現率折現至現值的預計現金流量，根據公司的判斷，使用內部制定的預測和假設考慮預測現金流量的時間和風險。在收益法下，使用的貼現率是市場參與者的資本和債務成本的平均估計價值，使用常規市場指標得出。
分析包括關於AVLP收入預測的假設和使用加權平均資本成本分析的26.7%的貼現率。市場法採用的是指導性上市公司方法。
量化
測試結果顯示，AVLP報告單位的公允價值沒有超過其賬面價值(包括商譽)，也沒有超過商譽的賬面價值。因此，在截至2023年6月30日的三個月內，AVLP商譽的全部1,860萬美元賬面金額被確認為非現金減值費用
。
無形資產
由於減值指標，截至2023年6月30日，AVLP無形資產進行了減值測試。基於內部對未貼現的預期未來現金流量的預測，已確定資產的賬面價值不可收回，並根據對資產公允價值的評估，於截至2023年6月30日的三個月內確認1,700萬美元的減值為非現金減值費用。
商號和專利/開發的
技術無形資產使用特許權使用費減免方法進行估值。特許權使用費減免法是收益法下的一種方法，在這種方法中，對公司可歸因於無形資產的收益的估計是基於特許權使用費税率的，如果公司不擁有該資產，該公司將為使用該資產支付費用。專利和開發技術的專利使用費税率為18%，商標專利使用費税率為0.25%。然後，使用25.7%的折扣率將由此產生的年度版税淨額折現為現值
。
開採的加密貨幣的減值
截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月，挖礦加密貨幣的減值分別為10萬美元和200萬美元。減值虧損可歸因於比特幣市場的波動，因為比特幣的市場價格在各自的時期內跌破了我們的賬面價值。截至2023年6月30日的三個月，由於我們一般在下一個營業日
出售挖掘的數字貨幣，數字貨幣的平均持有量
在截至2023年6月30日的三個月內下降，因此挖掘的加密貨幣的減值
低於上年同期。
利息和其他收入
截至2023年6月30日的三個月的利息和其他收入為240萬美元，而截至2022年6月30日的三個月的利息和其他收入為10萬美元。利息和其他收入的增加
主要是由於利率上升導致ADRT的現金和信託賬户中持有的有價證券的收入增加。
利息支出
截至2023年6月30日的三個月的利息支出為1590萬美元，而截至2022年6月30日的三個月的利息支出為200萬美元。截至2023年6月30日的三個月的1,590萬美元的利息支出包括720萬美元的債務貼現攤銷、620萬美元的忍讓和延期費用以及250萬美元的合同利息。截至2022年6月30日的三個月的200萬美元利息支出包括3.2萬美元的債務折價攤銷和200萬美元的合同利息。
債務清償損失
截至2023年6月30日的三個月，債務清償虧損為10萬美元，而截至2022年6月30日的三個月為0美元。
對未合併實體的投資損失
截至2023年6月30日的三個月，對未合併實體的投資虧損為0美元，而截至2022年6月30日的三個月的投資虧損為40萬美元，這代表了我們在2022年6月1日收購AVLP之前的權益法投資虧損份額。
截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月的經營業績
下表彙總了截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月的運營結果。
| | |
截至6月30日的6個月， | |
| | |
2023 | | |
2022 | |
| 收入 | |
$ | 25,647,000 | | |
$ | 15,958,000 | |
| 收入，加密貨幣挖掘 | |
| 15,715,000 | | |
| 7,524,000 | |
| 收入、酒店和房地產業務 | |
| 7,410,000 | | |
| 7,846,000 | |
| 收入，起重機運營 | |
| 25,236,000 | | |
| - | |
| 收入、借貸和貿易活動 | |
| 4,586,000 | | |
| 18,864,000 | |
| 總收入 | |
| 78,594,000 | | |
| 50,192,000 | |
| 收入成本、產品成本 | |
| 18,823,000 | | |
| 10,792,000 | |
| 收入成本、加密貨幣挖掘 | |
| 17,829,000 | | |
| 6,950,000 | |
| 收入成本、酒店和房地產運營成本 | |
| 5,808,000 | | |
| 5,121,000 | |
| 收入成本、酒店運營成本 | |
| 15,029,000 | | |
| - | |
| 收入、借貸和交易活動的成本 | |
| 1,180,000 | | |
| - | |
| 收入總成本 | |
| 58,669,000 | | |
| 22,863,000 | |
| 毛利 | |
| 19,925,000 | | |
| 27,329,000 | |
| 總運營費用 | |
| 101,848,000 | | |
| 50,018,000 | |
| 運營虧損 | |
| (81,923,000 | ) | |
| (22,689,000 | ) |
| 其他收入(支出)： | |
| | | |
| | |
| 利息和其他收入 | |
| 3,579,000 | | |
| 530,000 | |
| 利息支出 | |
| (29,657,000 | ) | |
| (31,855,000 | ) |
| 債務清償損失 | |
| (154,000 | ) | |
| - | |
| 有價證券的已實現和未實現(虧損)收益 | |
| (244,000 | ) | |
| 307,000 | |
| 對未合併實體的投資損失 | |
| - | | |
| (924,000 | ) |
| 權益證券減值準備 | |
| (9,555,000 | ) | |
| - | |
| 出售固定資產收益 | |
| 2,761,000 | | |
| - | |
| 認股權證負債的公允價值變動 | |
| 3,217,000 | | |
| (24,000 | ) |
| 所得税前虧損 | |
| (111,976,000 | ) | |
| (54,655,000 | ) |
| 所得税撥備 | |
| 1,105,000 | | |
| 217,000 | |
| 淨虧損 | |
| (113,081,000 | ) | |
| (54,872,000 | ) |
| 非控股權益應佔淨虧損 | |
| 3,752,000 | | |
| 336,000 | |
| Ault Alliance，Inc.的淨虧損。 | |
| (109,329,000 | ) | |
| (54,536,000 | ) |
| 優先股息 | |
| (550,000 | ) | |
| (49,000 | ) |
| 普通股股東可獲得的淨虧損 | |
$ | (109,879,000 | ) | |
$ | (54,585,000 | ) |
| 綜合損失 | |
| | | |
| | |
| 普通股股東可獲得的淨虧損 | |
$ | (109,879,000 | ) | |
$ | (54,585,000 | ) |
| 其他綜合損失 | |
| | | |
| | |
| 外幣折算調整 | |
| (350,000 | ) | |
| (1,758,000 | ) |
| 其他綜合損失 | |
| (350,000 | ) | |
| (1,758,000 | ) |
| 全面損失總額 | |
$ | (110,229,000 | ) | |
$ | (56,343,000 | ) |
收入
截至2023年6月30日和2022年6月30日的6個月，按部門劃分的收入如下：
| | |
截至6月30日的6個月， | | |
增加 | | |
| |
| | |
2023 | | |
2022 | | |
(減少) | | |
% | |
| 千兆 | |
$ | 17,448,000 | | |
$ | 13,748,000 | | |
$ | 3,700,000 | | |
| 27 | % |
| 轉到綠地上 | |
| 1,600,000 | | |
| 2,191,000 | | |
| (591,000 | ) | |
| -27 | % |
| SMC | |
| 6,008,000 | | |
| - | | |
| 6,008,000 | | |
| — | |
| 森特金 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 收入，加密貨幣挖掘 | |
| 15,715,000 | | |
| 7,524,000 | | |
| 8,191,000 | | |
| 109 | % |
| 商業地產租賃收入 | |
| 783,000 | | |
| 550,000 | | |
| 233,000 | | |
| 42 | % |
| 同意 | |
| 6,627,000 | | |
| 7,296,000 | | |
| (669,000 | ) | |
| -9 | % |
| 金融科技： | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 收入、借貸和貿易活動 | |
| 4,586,000 | | |
| 18,864,000 | | |
| (14,278,000 | ) | |
| -76 | % |
| 其他 | |
| 45,000 | | |
| 19,000 | | |
| 26,000 | | |
| 137 | % |
| 能量 | |
| 25,782,000 | | |
| - | | |
| 25,782,000 | | |
| — | |
| 總收入 | |
$ | 78,594,000 | | |
$ | 50,192,000 | | |
$ | 28,402,000 | | |
| 57 | % |
千兆
在截至2023年6月30日的六個月中，我們的GIGA部門收入增加了370萬美元，其中包括我們於2022年9月8日收購Giga-tronics公司的110萬美元。全球持續的衝突和緊張局勢正在推動美國、英國、歐洲、亞洲和中東地區在GIGA的武力保護技術方面進行國防相關投資。此外，在截至2023年6月30日的六個月裏，隨着企業在疫情爆發後的新冠肺炎經濟中反彈，對關鍵電子解決方案的需求加速，尤其是針對醫藥和電信客户的需求。
轉到綠地上
由於2022年一個大型項目被取消，截至2023年6月30日的6個月，TurnOnGreen的收入比截至2022年6月30日的6個月下降了60萬美元。
SMC
由於在2022年6月收購了SMC，SMC的收入增加了600萬美元。
森特金
森特金的加密貨幣開採業務的收入增加了820萬美元，這是因為我們增加了加密貨幣開採活動，這部分被比特幣價格下跌和本年度比特幣開採難度水平上升所抵消。
同意
截至2023年6月30日的6個月，與截至2022年6月30日的6個月相比，Agree的收入減少了70萬美元。由於
在年內翻新物業時業務運作中斷截至2023年6月30日的六個月。翻修工作已於2023年4月完成.
金融科技
由於我們的投資組合在截至2023年6月30日的六個月中實現了收益，我們的貸款和交易活動的收入為460萬美元。於截至2022年6月30日止六個月內，Ault Lending於某些融資交易中因投資有價證券及發行予Ault Lending的普通股相關權益證券的股份增值而產生收入。截至2023年6月30日的六個月，貸款和交易活動的收入包括我們對阿爾茨莫迪的投資產生的約60萬美元的未實現虧損。在其商業模式下，Ault Lending還通過向借款人收取發放費和每筆貸款產生的利息
來產生收入。
截至2023年6月30日的六個月，我們交易活動的收入
包括股票證券淨虧損，包括未實現收益和市場價格變動造成的虧損。這些損益已經並將繼續導致我們定期
收益的大幅波動。
能量
由於在2022年12月收購了Circle 8起重機業務，在截至2023年6月30日的6個月中，能源收入增加了2,580萬美元。
毛利率
截至2023年6月30日的6個月的毛利率降至25%，而截至2022年6月30日的6個月的毛利率為54%。
在截至2023年6月30日的六個月內，我們的毛利率為25%已確認
，這是由於比特幣價格下跌以及比特幣開採難度增加而導致的Sentum加密貨幣開採部門的負利潤率的影響，但被我們貸款和交易活動的有利利潤率所抵消。剔除我們貸款和交易活動以及加密貨幣開採業務的保證金影響，
截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月，我們的調整後毛利率分別為33%和36%。
研究與開發
在截至2023年6月30日的六個月中，研發費用增加了220萬美元，主要是由於與元宇宙平臺的開發工作相關的支出。
銷售和市場營銷
截至2023年6月30日的6個月，銷售和營銷費用為1,840萬美元，而截至2022年6月30日的6個月為1,350萬美元，增加了490萬美元，增幅為36%。這一增長是因為百代元宇宙平臺的廣告和推廣成本增加了530萬美元，但員工相關成本和諮詢費用下降了180萬美元，部分抵消了這一增長。這一增長還歸因於
2022年6月收購的SMC的銷售和營銷成本增加了130萬美元，以及2022年9月收購的GIGA增加了50萬美元。
一般和行政
截至2023年6月30日的6個月，一般和行政費用為4400萬美元，而截至2022年6月30日的6個月為3270萬美元。
增加了1130萬美元，增幅為34%。一般和行政費用較上一時期有所增加，主要是由於新收購帶來的增加
：
| · | 2022年12月收購的Circle 8支付的一般和行政費用640萬美元； |
| · | 從2022年6月收購的SMC獲得的510萬美元的一般和行政費用； |
| · | 從2022年9月收購的GIGA獲得的350萬美元的一般和行政費用； |
| · | 從BMI獲得的300萬美元的一般和行政費用，該公司於2023年3月被收購；以及 |
| · | 從AVLP獲得的一般和行政費用為120萬美元，AVLP於2022年6月收購。 |
上述增加被以下一般和行政費用減少的
部分抵消：
| · | 與交易活動的已實現收益相關的業績獎金減少420萬美元； |
AVLP商譽和無形資產減值
商譽
如果有指標顯示商譽的賬面金額超過其賬面價值，我們將在12月31日或更頻繁地測試已記錄的商譽減值金額。我們進行了截至2023年6月30日的與AVLP相關的商譽減值測試，因為存在與某些不可預見的業務發展和財務預測變化相關的減值指標
。
AVLP報告單位的估值是採用市場和收益法估值方法確定的。
收益法基於使用貼現率折現至現值的預計現金流量，根據公司的判斷，使用內部制定的預測和假設考慮預測現金流量的時間和風險。在收益法下，使用的貼現率是市場參與者的資本和債務成本的平均估計價值，使用常規市場指標得出。
分析包括關於AVLP收入預測的假設和使用加權平均資本成本分析的26.7%的貼現率。市場法採用的是指導性上市公司方法。
量化
測試結果顯示，AVLP報告單位的公允價值沒有超過其賬面價值(包括商譽)，也沒有超過商譽的賬面價值。因此，AVLP商譽的全部1,860萬美元賬面金額在截至2023年6月30日的六個月內確認為非現金減值費用
。
無形資產
由於減值指標，截至2023年6月30日，AVLP無形資產進行了減值測試。根據內部對未貼現的預期未來現金流量的預測，已確定資產的賬面價值不可收回，並根據對資產公允價值的評估，於截至2023年6月30日的六個月內確認減值1,700萬美元為非現金減值費用。
商號和專利/開發的
技術無形資產使用特許權使用費減免方法進行估值。特許權使用費減免法是收益法下的一種方法，在這種方法中，對公司可歸因於無形資產的收益的估計是基於特許權使用費税率的，如果公司不擁有該資產，該公司將為使用該資產支付費用。專利和開發技術的專利使用費税率為18%，商標專利使用費税率為0.25%。然後，使用25.7%的折扣率將由此產生的年度版税淨額折現為現值
。
開採的加密貨幣的減值
截至2023年和2022年6月30日止六個月，挖礦加密貨幣的減值分別為30萬美元和240萬美元。減值損失可歸因於
比特幣市場的波動，因為比特幣的市場價格在各自的期間內跌破我們的賬面價值。在截至2023年6月30日的六個月內，由於我們一般在下一個營業日出售挖掘的數字貨幣，數字貨幣的平均持有量在2023年上半年有所下降，因此挖掘的加密貨幣的減值
低於上年同期。
利息和其他收入
截至2023年6月30日的6個月的利息和其他收入為360萬美元，而截至2022年6月30日的6個月的利息和其他收入為50萬美元。利息和其他收入的增加主要是由於較高的利率導致ADRT的現金和信託賬户中持有的有價證券的收入增加。
利息支出
截至2023年6月30日的6個月的利息支出為2970萬美元，而截至2022年6月30日的6個月的利息支出為3190萬美元。截至2023年6月30日的6個月的2,970萬美元利息支出包括1,620萬美元的債務折價攤銷、750萬美元的忍耐和延期費用
以及590萬美元的合同利息。截至2022年6月30日的6個月的2,980萬美元利息支出主要與2,630萬美元認股權證的債務折價攤銷、非現金費用和原始發行折價有關，
與2021年12月發行的6,600萬美元優先票據有關，這些票據已於2022年3月全額支付。
債務清償損失
截至2023年6月30日的6個月，債務清償虧損為20萬美元，而截至2022年6月30日的6個月為0美元。
對未合併實體的投資損失
截至2023年6月30日的六個月，對未合併實體的投資虧損為0美元，而截至2022年6月30日的六個月的投資虧損為90萬美元，這代表我們在2022年6月1日收購AVLP之前的權益法投資虧損份額。
股權證券減值準備
截至2023年6月30日，我們的股權證券減值的累計向下調整
沒有隨時可確定的公允價值為960萬美元。
流動性與資本資源
2023年6月30日，我們擁有現金
和現金等價物1,970萬美元(不包括110萬美元的限制性現金)，而2022年12月31日的現金和現金等價物為1,050萬美元
(不包括360萬美元的限制性現金)。現金和現金等價物的增加主要是由於經營活動提供的現金和與出售普通股和優先股有關的融資活動提供的現金，以及可轉換票據的收益
部分被債務償還、購買物業和設備以及股權證券投資所抵消。
截至2023年6月30日的6個月，經營活動提供的淨現金總額為1,290萬美元，而截至2022年6月30日的6個月為1,940萬美元。截至2023年6月30日止六個月，經營活動提供的現金包括Ault Lending業務相關交易活動的有價證券提供的現金淨額4,120萬美元，以及出售Sentum比特幣開採業務的加密貨幣所得的1,500萬美元，但被營運虧損及營運資金變動部分抵銷。
截至2023年6月30日的6個月，用於投資活動的淨現金為2,180萬美元，而截至2022年6月30日的6個月為8,710萬美元，其中包括7280萬美元的資本支出，主要用於比特幣採礦設備。在截至2023年6月30日的六個月中，投資活動中使用的現金淨額主要與資本支出和購買股權證券有關，但被出售固定資產所得的450萬美元部分抵消。
截至2023年6月30日的6個月，融資活動提供的現金淨額為1,280萬美元，而截至2022年6月30日的6個月，融資活動提供的現金淨額為7,550萬美元
，主要反映以下交易：
| · | 2022年通用ATM服務-在截至2023年6月30日的六個月內，我們根據2022年普通股自動櫃員機發售出售了總計10萬股普通股，總收益為420萬美元，並於2023年3月17日起終止發售普通股ATM； |
| · | 2022首選自動櫃員機服務-在截至2023年6月30日的六個月內，我們根據2022年優先ATM發售出售了總計162,175股D系列優先股，淨收益為300萬美元，並於2023年6月16日起終止發售2022年優先ATM； |
| · | 2023年通用ATM服務-2023年6月9日，我們與阿森迪安資本簽訂了2023年共同ATM產品。在截至2023年6月30日的6個月內，我們根據2023年普通股自動櫃員機發行計劃出售了總計10萬股普通股，總收益為80萬美元； |
| · | 應付票據付款3,410萬美元，部分被應付票據收益3,070萬美元抵銷；
和 |
| · | 可轉換應付票據收益780萬美元，部分被可轉換應付票據付款40萬美元所抵消。 |
2023年6月30日之後的融資交易
2023年6月30日之前的融資交易包括：
2023年通用ATM服務
在2023年7月1日至2023年8月14日期間，我們根據
向2023年普通股ATM發行出售了總計390萬股普通股，總收益為1560萬美元。
對8.5%擔保本票的修正
2023年7月19日，我們和我們的某些子公司與機構投資者達成了一項修訂協議，並將有擔保的
本票的本金餘額額外增加了880萬美元。我們從修訂協議中獲得的淨收益為750萬美元。
Ault
和公司貸款協議項下的預付款
此後，根據2023年6月8日簽訂的貸款協議，Ault&Company已向我們預付了390萬美元，截至2023年6月30日。
用優先股交換擔保債務和轉讓擔保票據
自2023年8月3日起，吾等與投資者訂立交換協議，據此，投資者交換吾等於2023年5月20日左右向投資者發行的所有優先股及繳款票據，每張繳款票據的本金
交易所票據的本金
未償還金額約為90萬美元，每張本金面值約530萬美元，
共欠1,050萬美元。我們和我們發行的執行主席Milton“Todd”Ault，III與投資者簽訂了擔保協議，保證Ault&Company償還交換票據。
自2023年8月3日起，我們將兑換票據轉讓給Ault&Company。作為Ault&Company承接匯兑票據的對價，我們向Ault&Company發出了第一份A&C收款單。
術語的分配
注
自2023年8月10日起生效，我們將術語票據分配給了Ault&Company。作為對Ault&Company承擔本公司期限票據
的對價，我們向
Ault&Company發行了一張面值為110萬美元的12%即期本票(“第二張即期票據”)。
關鍵會計政策
可變利息實體
會計準則要求企業進行分析，以確定企業的一項或多項可變利益是否使其在可變利益實體中擁有控制性的財務利益；要求持續重新評估企業是否為可變利益實體(“VIE”)的主要受益人
；取消以前確定可變利益實體的主要受益人所需的單一量化方法；增加一個額外的複議事件，用於確定一個實體是否為VIE，當
事實和情況發生任何變化，導致風險股權投資的持有者作為一個整體失去了這些投資的投票權或類似的
權利，以指導對該實體的經濟業績影響最大的實體的活動；
並要求加強披露，為財務報表讀者提供有關企業參與VIE的更透明信息。
就VIE而言，本公司評估其是否為VIE合併會計指引所規定的主要受益人。
本公司評估其與關聯方的
業務關係，以根據會計準則編纂(“ASC”)810，
合併確定潛在的VIE。本公司合併其被認為是主要受益者的VIE。實體如果同時具備以下兩個特徵，則被視為主要受益者：(I)有權指導對VIE業績產生重大影響的活動；以及(Ii)有義務承擔損失，並有權從VIE獲得對VIE具有重大意義的回報。本公司對其對實體的影響或控制程度的判斷
涉及各種因素的考慮，包括其所有權權益的形式、其在實體治理中的代表性、其投資規模、對未來現金流的估計、其參與決策的能力以及
其他投資者參與決策過程和取代本公司擔任經理和/或清算合資企業的權利(如適用)。
業務合併
我們根據被收購日的估計公允價值將被收購企業的收購價格
分配給被收購的有形和無形資產以及承擔的負債。收購價格超過所收購淨資產公允價值的任何部分均記為商譽。收購的
客户關係、技術、商號和知識如何按公允價值確認。收購價格分配過程要求
管理層做出重大估計和假設，特別是在收購日對無形資產進行估計和假設。與業務合併相關的直接
交易成本在發生時計入費用。在某些情況下轉移的對價的分配可能會根據公允價值在計量期間的最終確定而進行修訂，公允價值的最終確定可能從收購之日起
至一年。我們將從收購之日起前瞻性地將我們收購的業務的運營結果包括在我們的合併
業績中。
如果業務合併是分階段實現的，收購人之前持有的收購股權的賬面價值將在收購日重新計量至收購日的公允價值；由此產生的任何損益將在損益中確認。
不適用於較小的報告公司。
信息披露控制和程序的評估
我們已經建立了披露
控制程序和程序，旨在確保我們根據《交易所法案》提交或提交的報告中需要披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告，並積累並傳達給包括首席執行官和首席財務官在內的管理層，以便及時決定所需的
披露。
我們的首席執行官
和首席財務官在公司管理層其他成員的協助下，評估了截至本季度報告涵蓋的期間結束時，我們的披露控制和程序(該術語在《交易法》下的規則13a-15(E)和15d-15(E)中定義)的設計和運行的有效性。根據我們的評估，我們的每一位主要高管和首席財務官都得出結論，公司對財務報告的內部控制在本10-Q表格所涵蓋的期間結束時並不有效
因為公司尚未完成對之前在公司截至2022年12月31日的10-K表格年度報告中發現並披露的重大弱點的補救工作
最近一個會計年度結束。
管理層已確定
以下重大弱點：
| 1. | 我們的會計部門沒有足夠的資源，這限制了我們收集、分析和適當審查與財務報告有關的信息的能力，包括及時應用與合併會計有關的複雜會計原則、公允價值估計和分析金融工具以在合併財務報表中進行適當分類，
； |
| 2. | 由於我們的規模和性質，分離所有相互衝突的職責可能並不總是可能的，也可能不是
經濟可行的。但是，在可能的情況下，交易的發起、資產保管和交易記錄應由單獨的個人執行。管理層在評估我們的信息披露控制和程序時，評估了我們未能進行職責分工的影響，並得出結論，由此導致的控制缺陷是一個實質性的弱點； |
| 3. | 我們的主要用户訪問控制(即配置、取消配置、特權訪問和用户訪問
審查)旨在確保適當的授權和職責分工，從而充分限制用户和特權訪問財務相關係統和數據給適當的人員，
沒有有效地設計和/或實施。我們沒有設計和/或
對影響我們流程的某些財務相關係統的計劃變更管理進行足夠的控制；以及 |
| 4. | 本公司沒有設計和/或實施用户訪問控制，以確保對影響本公司收入確認和數字資產流程的某些財務相關係統進行適當的職責劃分或計劃變更管理控制
以確保影響本公司(I)財務IT應用程序、(Ii)數字貨幣挖掘設備和(Iii)基礎會計記錄的IT計劃和數據變更得到適當識別、測試、授權和實施
以驗證其相關IT系統產生的數據完整和準確。由於這一缺陷，依賴於從這種財務相關係統獲得的信息的自動流程級控制和手動控制也被確定為無效。此外，公司沒有有效地設計手動關鍵控制來檢測收入中的重大錯報。 |
有計劃的補救
管理層將繼續努力
改進與我們重大弱點相關的控制，特別是與圍繞我們的IT系統和應用程序的用户訪問和變更管理相關的控制。管理層將繼續實施措施，以補救重大缺陷，以便有效地設計、實施和運行這些控制措施。補救措施包括：(I)加強與用户訪問和變更管理流程及控制活動相關的設計和文檔編制；以及(Ii)制定和傳達管理IT變更管理領域的其他政策和程序。為了及時實施上述措施，管理層已開始採取以下行動，並將繼續評估其他補救機會：
| · | 聘請第三方專家協助管理層改善公司的整體控制環境，重點是變更管理和訪問控制； |
| · | 實施新的應用程序和系統，與管理層建立強有力的內部控制的重點保持一致；以及 |
| · | 繼續增加整個公司的員工人數，特別注重招聘具有紮實的薩班斯·奧克斯利和內部控制背景的個人。 |
我們目前正在努力改進和簡化我們的內部流程，並實施加強的控制，如上所述，以解決我們對財務報告的內部控制中的重大弱點，並補救我們的披露控制和程序的無效。在適用的補救控制措施運行了足夠長的一段時間並且管理層通過測試得出結論認為這些控制措施有效運行之前，這些材料的弱點將不會被視為補救措施。
儘管存在這些重大弱點，但我們認為，本季度報告所涵蓋的10-Q表格所包含的簡明合併財務報表在所有重要方面都相當符合美國公認會計原則所列期間的財務狀況、經營結果和現金流。
財務報告內部控制的變化。
除上文所述外，在截至2023年6月30日的財政季度內，我們對財務報告的內部控制沒有發生重大變化(該術語在《交易法》規則13a-15(F)和15d-15(F)中定義)已經或很可能會對我們的財務報告內部控制產生重大影響。
第二部分--其他資料
訴訟事宜
本公司在正常業務過程中涉及因其他事項引起的訴訟。我們經常受到索賠、訴訟、監管和政府調查，以及其他涉及勞工和僱傭、商業糾紛和其他事項的訴訟。此類索賠、訴訟、監管和政府調查以及其他程序可能導致罰款、民事處罰或其他不利後果。
這些懸而未決的問題包括投機性的、大量的或不確定的貨幣金額。當我們認為很可能已發生損失且金額可以合理估計時，我們會記錄負債。如果我們確定損失是合理可能的，並且可以估計損失或損失範圍，我們將披露合理可能的損失。我們評估我們的法律事項的發展可能會影響以前累積的責任金額，以及所披露的事項和相關合理可能的損失，並
作出適當調整。需要作出重大判斷，以確定與此類事項相關的損失的可能性和估計金額
。
關於我們的其他
未解決事項，根據我們目前所知，我們相信合理可能虧損的金額或範圍不會對我們的業務、綜合財務狀況、經營業績、
或現金流產生重大不利影響。然而，這類事件的結果本質上是不可預測的，並受到重大不確定性的影響。
美國證券交易委員會調查
本公司及若干關聯公司及關聯方收到美國證券交易委員會發出的多張傳票，要求其在非公開實況調查中出示文件和證詞，簡稱在Re DPW Holdings，Inc.本公司及其各方已與美國證券交易委員會達成和解，以全面解決美國證券交易委員會此前披露的對本公司某些公開披露及其對某些交易的會計處理等事項的調查。
根據2023年8月15日宣佈的和解條款，公司、執行主席米爾頓·奧爾特三世和首席執行官威廉·B·霍恩既不承認也不否認美國證券交易委員會的調查結果，這些調查結果不涉及故意不當行為。公司將支付2022年第四季度應計的70萬美元的民事罰款，奧爾特先生將支付85,504美元的返還，以及150,000美元的民事罰款，霍恩先生將支付20,720美元的民事罰款。此外，本公司已承諾聘請一名獨立顧問
對本公司的財務報告及披露控制程序的內部控制進行全面審查，併發布一份報告，提出改進建議。
截至2022年12月31日止年度，我們經修訂的10-K/A表格年報所載風險因素並無更新或更改。
從2023年4月1日到2023年6月30日，Ault Alpha LP購買了19,659股普通股。Ault Alpha LP可被視為1934年《證券交易法》(經修訂)下的規則10b-18(A)(3)所界定的“關聯購買者”。購買是通過
公開市場交易進行的。
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總人數
股票
購得 | | |
平均價格
付費單位
分享 | | |
總人數
購入的股份
作為公開活動的一部分
已宣佈的計劃
或程序 | | |
極大值
股份數量
這可能還是可能的
在以下條件下購買
計劃或計劃 | |
| 2023年4月1日-2023年4月30日 | |
| 5,816 | | |
$ | 29.15 | | |
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| 2023年5月1日-2023年5月31日 | |
| 13,843 | | |
$ | 22.97 | | |
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| 2023年6月1日-2023年6月30日 | |
| - | | |
$ | - | | |
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| 總計 | |
| 19,659 | | |
$ | 24.80 | | |
| - | | |
| - | |
沒有。
不適用。
沒有。
展品
號碼 |
描述 |
| 3.1 |
B系列可轉換優先股優先權、權利和限制確定證書表格，日期為2017年3月3日。該公司參照於2017年3月9日作為附件3.1提交的當前8-K表格報告而成立。 |
| 3.2 |
公司註冊證書，日期為2017年9月22日。在此合併，參考於2017年12月29日提交的當前表格8-K報告，作為其附件3.1。 |
| 3.3 |
10%系列累計可贖回永久優先股權利和優先權指定證書，日期為2018年9月13日。通過參考2018年9月14日提交的當前Form 8-K報告併入本文，作為附件3.1。 |
| 3.4 |
公司註冊證書修訂證書，日期為2019年1月2日。通過參考2019年1月3日提交的表格8-K的當前報告併入，作為其附件3.1。 |
| 3.5 |
公司註冊證書修正案(普通股20股1股反向拆分)，日期為2019年3月14日。通過參考2019年3月14日提交的表格8-K的當前報告併入本文，作為其附件3.1。 |
| 3.6 |
Ault Alliance，Inc.的C系列可轉換可贖回優先股的註銷證書。通過參考2023年1月27日提交的表格8-K的當前報告作為附件3.1合併於此。 |
| 3.7 |
所有權證書和合並證書。通過引用2021年1月19日提交的表格8-K的當前報告併入，作為其中的附件3.1。 |
| 3.8 |
修訂和重新制定的章程，自2021年11月2日起生效。通過引用2021年11月3日提交的表格8-K的當前報告併入，作為其附件3.1。 |
| 3.9 |
所有權和合並證書，於2021年12月1日提交給特拉華州國務卿。通過引用2021年12月13日提交的表格8-K的當前報告併入，作為其附件3.1。 |
| 3.10 |
與13.00%系列累積可贖回永久優先股有關的指定、優先和權利證書，日期為2022年5月25日。通過參考2022年5月26日提交的表格8-A的註冊聲明合併為該表格的附件3.6。 |
| 3.11 |
13.00%系列累計可贖回永久優先股指定增持股數證書，日期為2022年6月10日。通過引用2022年6月14日提交的表格8-K的當前報告併入，作為其附件3.1。 |
| 3.12 |
2022年6月16日13.00%系列累積可贖回永久優先股的指定、權利和優先股證書的更正證書。通過引用2022年6月17日提交的表格8-K的當前報告併入，作為其附件3.1。 |
| 3.13 |
E系列可轉換優先股指定證書。通過引用2023年3月30日提交的表格8-K的當前報告併入，作為其附件3.1。 |
| 3.14 |
F系列可轉換優先股指定證書。通過引用2023年3月30日提交的表格8-K的當前報告併入，作為其附件3.2。 |
| 3.15 |
G系列可轉換優先股指定證書。通過引用2023年3月30日提交的表格8-K的當前報告併入，作為其附件3.3。 |
| 3.16 |
公司註冊證書修正案(普通股300股1股反向拆分)，日期為2023年5月15日。通過參考2023年5月16日提交的表格8-K的當前報告作為其附件3.1併入本文。 |
| 3.17* |
C系列可轉換優先股指定證書。 |
| 10.1 |
證券購買協議，日期為2023年5月1日。通過引用2023年5月2日提交的表格8-K的當前報告併入，作為其附件10.1。 |
| 10.2 |
授權書表格。通過引用2023年5月2日提交的表格8-K的當前報告併入，作為其附件10.2。 |
| 10.3 |
在市場上發行銷售協議，日期為2023年6月9日，與阿森迪安資本市場有限責任公司。通過引用2023年6月9日提交的表格8-K的當前報告併入，作為其附件10.1。 |
| 10.4 |
貸款協議格式，日期為2023年6月8日。通過引用2023年6月14日提交的表格8-K的當前報告併入，作為其附件10.1。 |
| 31.1* |
規則13a-14(A)或規則15d-14(A)所要求的首席執行幹事證書。 |
| 31.2* |
細則13a-14(A)或細則15d-14(A)所要求的首席財務幹事證明。 |
| 32.1** |
《美國法典》第18編第63章第13a-14(B)條或第15d-14(B)條和第1350節規定的首席執行官和首席財務官證書。 |
| 101.INS* |
內聯XBRL實例文檔。實例文檔不會顯示在交互數據文件中，因為它的XBRL標籤嵌入在內聯XBRL文檔中。 |
| 101.Sch* |
內聯XBRL分類擴展架構文檔。 |
| 101.卡爾* |
內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。 |
| 101.實驗所* |
內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。 |
| 101.前期* |
內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。 |
| 101.定義* |
內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。 |
| 104 |
封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)。 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式委託正式授權的簽署人代表其簽署本報告。
日期：2023年8月21日
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Ault Alliance，Inc. |
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發信人： |
/s/威廉·B·霍恩 |
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威廉·B·霍恩 |
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首席執行官 |
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(首席行政主任) |
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發信人： |
/s/Kenneth S.Cragan |
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肯尼斯·S·克拉貢 |
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首席財務官 |
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(首席會計主任) |
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