附錄 99.1
TOMI 環境解決方案有限公司報告稱，第二季度收入增長了90％，每股收益均衡
-第二季度息税折舊攤銷前利潤為正
馬裏蘭州弗雷德裏克，2023 年 8 月 14 日 — TOMI 環境解決方案公司®(“TOMI”)（納斯達克股票代碼：TOMZ）是一家專門通過其SteraMist品牌的產品利用其首屈一指的二元電離技術（BIT）平臺進行消毒和淨化的全球公司，公佈了2023年第二季度的財務業績。
TOMI首席執行官Halden Shane博士表示：“在第二季度，我們推動了收入增長，考慮到我們業務的高毛利率和對運營支出的持續管理，這導致淨虧損微乎其微，每股盈虧均衡。
“人們一直將重點放在建立銷售合作伙伴關係和擴大分銷渠道上，我們對2023年迄今取得的進展感到興奮。我們在北美和歐洲增加了新的分銷商，並與Vizient簽訂了合同，Vizient是醫療保健行業最大的團體採購組織（GPO），每年的會員購買量約為1000億美元。
“我們相信，第二季度的業績使我們重回正軌，為我們進入2023年下半年奠定了勢頭。鑑於我們目前的銷售渠道、高利潤商業模式的實力以及增量收入帶來的高盈利能力，目前我們相信我們可能會在第四季度實現盈利。我們仍然專注於執行我們的戰略，以增加收入，擴大銷售網絡，為股東提供更好的業績和價值。”
截至2023年6月30日的三個月財務業績與2022年6月30日相比
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| · | 總淨收入為277.5萬美元，而為145.8萬美元，增長了131.7萬美元，增長了90％。收入的增長主要是由於我們的產品和服務收入在本年度的強勁增長，以及我們的內部團隊有能力在第二季度執行和交付兩個iHP SteraMist定製工程系統（CES）。 |
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| · | 毛利率為61％，而毛利率為63％。毛利下降歸因於銷售額的產品組合。 |
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| · | 營業虧損為（89,000美元），而營業虧損（86.3萬美元）。我們的運營虧損下降歸因於本年度銷售額和毛利的增加。 |
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| · | 每股基本股和攤薄後每股淨虧損（89,000美元）或（0.00美元），而每股基本股淨虧損（862,000美元）或（0.04美元）。 |
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| · | 調整後的息税折舊攤銷前利潤為2,000美元，而去年同期的虧損為78萬美元。公司的財務信息中包含將息税折舊攤銷前利潤與相應的GAAP財務指標進行對賬的表。 |
截至2023年6月30日的六個月財務業績與2022年6月30日相比
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| · | 總淨收入為4,35.7萬美元，而為376.7萬美元，增長了59萬美元，增長了16％。收入的增長歸因於我們的產品和服務收入的增長。 |
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| · | 毛利率為61％，而毛利率為62％。毛利下降歸因於銷售額的產品組合。 |
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| · | 營業虧損為（1,27.7萬美元），而營業虧損為（1,52.3萬美元）。我們的運營虧損下降歸因於本年度銷售額和毛利的增加。 |
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| · | 每股基本股和攤薄後每股淨虧損（1,276,000美元）或（0.06美元），而每股基本股淨虧損（1,522,000美元）或（0.08美元）。 |
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| · | 調整後的息税折舊攤銷前利潤為虧損（93.9萬美元），而調整後的息税折舊攤銷前利潤為（106萬美元）。公司的財務信息中包含將息税折舊攤銷前利潤與相應的GAAP財務指標進行對賬的表。 |
| 2 |
截至2023年6月30日的資產負債表摘要
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| · | 現金及現金等價物約為160萬美元。 |
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| · | 營運資金為780萬美元。 |
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| · | 股東權益為1,040萬美元。 |
近期業務亮點：
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| · | 截至2023年6月30日的三個月，SteraMist產品收入同比增長100％，與去年同期相比增長100％。 |
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| · | 在截至2023年6月30日的三個月中，SteraMist iHP Service的收入同比增長55％，與去年同期相比。 |
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| · | 與去年同期相比，第二季度國內收入增長了116％。 |
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| · | 與2023年第一季度相比，2023年第二季度的銷售額增長了75％。 |
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| · | 向 Avid Bioservices, Inc. (Avid) 交付了十一 (11) 個塗抹器 CES 系統，用於在 Avid 位於加利福尼亞州科斯塔梅薩的新專用病毒載體開發和製造工廠中實施。 |
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| · | 宣佈與Cellares合作，將我們的SteraMist電離過氧化氫（iHP）技術集成到由Cellares設計和生產的革命性新細胞療法制造解決方案Cell Shuttle中。 |
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| · | 與 Avantor 簽訂分銷協議，Avantor 是一家財富 500 強公司，也是任務關鍵型產品和服務的領先供應商。我們預計，分銷商協議將把我們的銷售渠道擴展到生物製藥、醫療保健、教育、政府以及先進技術和應用材料行業的重要研究、開發和生產活動。 |
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| · | 隨着國際業務發展 (I.B.D.) 作為意大利的分銷商，擴大了我們在歐洲的影響力。 |
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| · | 與Vizient, Inc. 簽訂合同，擴大我們在美國醫療保健系統的影響力。Vizient是醫療保健行業最大的團體採購組織 (GPO)，每年的會員購買量約為1000億美元。Vizient為全國約97％的學術醫療中心提供服務，佔全國50％以上的急性護理醫療系統，為全國20％以上的門診市場提供服務。 |
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| · | 完成根據美國國防部 (DoD) 生物精選製劑和毒素 (BSAT) 生物風險計劃辦公室 (BBPO) 進行的一項研究，該研究表明 SteraMist iHP 是一種有效的生物類毒素淨化技術。 |
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| · | 出席並展示了我們的SteraMist品牌產品，包括AORN全球外科會議、國際控制環境測試協會（CETA）、國際修復行業協會（RIA）、實驗室經理領導力峯會、聯邦存款保險公司國際、Interphex、食品安全峯會和佛羅裏達國際醫學博覽會（FIME）。 |
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| · | 在最近的感染控制解決方案特別版中，SteraMist 技術被評為 2023 年十大感染解決方案提供商之一。 |
電話會議信息
TOMI將於美國東部時間今天，即2023年8月14日下午 4:30 舉行電話會議，討論2023年第二季度的業績。
要通過電話參與電話會議，請在預定開始時間前大約五分鐘撥打 (877) 545-0320，並參考參與者訪問碼 559024 或申請 “TOMI Environmental Solutions 第二季度財報電話會議”。國際來電者請撥打 (973) 528-0002。要訪問網絡直播或查看新聞稿，請訪問TOMI網站的投資者關係部分或通過以下鏈接註冊：https://www.webcaster4.com/Webcast/Page/2262/48885。
電話會議的重播將持續到2023年8月28日星期一，可撥打 (877) 481-4010觀看。國際來電者可以撥打 (919) 882-2331。來電者應使用重播訪問碼：488885。網絡直播的重播將在公司網站上播出至少90天，從電話會議結束大約一小時後開始。
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TOMI™ 環境解決方案公司：為更安全的世界而創新®
TOMI™ Environment Solutions, Inc.（納斯達克股票代碼：TOMZ）是一家全球淨化和感染預防公司，通過其首屈一指的二元電離技術®（BIT™）平臺的製造、銷售和許可為室內表面消毒提供環境解決方案。BIT™ 解決方案是與美國國防部國防高級研究計劃局 (DARPA) 聯合在國防撥款下發明的，它利用低百分比的過氧化氫作為其唯一的活性成分來產生電離過氧化氫 (iHP™) 霧。iHP™ 以 SteraMist® 品牌的產品為代表，生產一種殺菌氣霧劑，其作用類似於視覺上的非腐蝕性氣體。
TOMI 產品旨在為各種商業建築提供服務，包括但不限於醫院和醫療設施、遊輪、辦公樓、酒店和汽車旅館房間、學校、餐廳、肉類和農產品加工設施、軍營、警察和消防部門以及體育設施。TOMI 產品和服務還用於單户住宅和多單元住宅。
TOMI 為客户制定培訓計劃和應用協議，並且是美國生物安全協會、美國組織庫協會、感染控制和流行病學專業人員協會、美國醫療保健流行病學學會、美國種子貿易協會和修復行業協會的良好會員。
欲瞭解更多信息，請訪問 http://www.tomimist.com/ 或通過 info@tomimist.com 聯繫我們。
前瞻性陳述
本新聞稿包含前瞻性陳述，這些陳述基於管理層的判斷、信念、當前趨勢和預期產品績效對未來業績的當前預期、估計、預測和預測。這些前瞻性陳述包括但不限於預期的銷售渠道；2023年的財務業績和經營業績；即將推出的新產品；銷售和市場需求的預期增長；CES產品的收入機會以及我們產品的品牌知名度。前瞻性陳述涉及風險和不確定性，可能導致實際結果與前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。這些因素包括但不限於 COVID-19 疫情對我們業務和客户的影響；我們維持和管理增長和創造銷售的能力；我們依賴單一或幾種產品來獲得大部分收入；總體業務和經濟狀況；以及我們在美國證券交易委員會文件（包括我們向美國證券交易委員會提交的截至 2022 年 12 月 31 日的財年 10-K 表年度報告）中描述的其他風險美國證券交易委員會。本文件中提供的信息基於目前已知的事實和情況。其他未知或不可預測的因素或隨後被證明不正確的基本假設可能導致實際結果與前瞻性陳述中的結果存在重大差異。儘管我們認為前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但我們無法保證未來的業績、活動水平、業績或成就。您不應過分依賴這些前瞻性陳述。除非另有説明，否則本新聞稿中提供的所有信息均截至今天的日期，除非適用法律要求，否則我們沒有義務更新此類信息。
| 5 |
非公認會計準則財務指標的使用
為了補充我們在符合美國公認會計原則的基礎上列報的未經審計的合併財務報表，我們披露了歷史業績的某些非公認會計準則財務指標，包括息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤率。我們將息税折舊攤銷前利潤定義為淨收益（虧損），調整後不包括：利息、税項、折舊和攤銷（EBITDA）是一項非公認會計準則財務指標，旨在作為我們根據公認會計原則提供的業績的補充。我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為淨收益（虧損），調整後不包括：利息、税項、折舊和攤銷；股票薪酬支出。我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤率定義為調整後息税折舊攤銷前利潤除以淨收入。我們認為，這些歷史的非公認會計準則財務指標排除了某些不代表我們核心經營業績或不反映我們正常業務運營的項目和支出，從而為管理層和投資者提供了有用的信息。此外，我們的管理層使用非公認會計準則衡量標準來評估我們的內部業績，並將我們的業績與競爭對手進行外部基準比較。我們對非公認會計準則財務指標的使用有一定的侷限性，因為此類非公認會計準則財務指標可能無法與其他公司報告的指標直接比較。儘管我們認為使用非公認會計準則財務指標可以增強其投資者對其業務和業績的理解，但我們對非公認會計準則財務指標的使用不應被視為公認會計準則基礎財務指標的替代方案，而應與相關的公認會計準則財務指標一起閲讀。其他公司可能使用相同或相似的衡量標準，但不包括不同的項目，這可能無法讓投資者對我們與其他公司的業績有可比的看法。由於這些限制，不應單獨考慮本新聞稿中使用的非公認會計準則財務指標，也不應將其作為根據公認會計原則計算的績效指標的替代品。我們試圖通過提供非公認會計準則財務指標與最直接可比的美國公認會計原則的詳細對賬來彌補非公認會計準則列報的侷限性，如下所示。鼓勵投資者審查相關的美國公認會計準則財務指標以及這些非公認會計準則財務指標的對賬情況
衡量其最直接可比的美國公認會計準則財務指標。
| 6 |
| TOMI 環境解決方案有限公司 | ||||||||
| 簡明的合併資產負債表 | ||||||||
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| 資產 |
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| 流動資產： |
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| 2023 年 6 月 30 日（未經審計） |
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| 2022年12月31日 |
| |||
| 現金和現金等價物 |
| $ | 1,574,088 |
|
| $ | 3,866,733 |
|
| 應收賬款-淨額 |
|
| 3,379,150 |
|
|
| 2,772,340 |
|
| 其他應收賬款 |
|
| 164,150 |
|
|
| 164,150 |
|
| 庫存 |
|
| 4,412,786 |
|
|
| 4,495,999 |
|
| 供應商存款 |
|
| 203,459 |
|
|
| 447,052 |
|
| 預付費用 |
|
| 291,224 |
|
|
| 388,359 |
|
| 流動資產總額 |
|
| 10,024,857 |
|
|
| 12,134,633 |
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
| 財產和設備—淨額 |
|
| 1,238,241 |
|
|
| 1,335,331 |
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|
|
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|
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|
|
|
|
| 其他資產： |
|
|
|
|
|
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|
|
| 無形資產——淨額 |
|
| 1,018,189 |
|
|
| 1,025,736 |
|
| 經營租賃-使用權資產 |
|
| 499,369 |
|
|
| 528,996 |
|
| 資本化軟件開發成本-淨額 |
|
| - |
|
|
| - |
|
| 其他資產 |
|
| 565,540 |
|
|
| 475,103 |
|
| 其他資產總額 |
|
| 2,083,098 |
|
|
| 2,029,835 |
|
| 總資產 |
| $ | 13,346,196 |
|
| $ | 15,499,799 |
|
|
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| 負債和股東權益 | ||||||||
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| ||||||||
| 流動負債： |
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|
| 應付賬款 |
| $ | 1,360,438 |
|
| $ | 1,761,750 |
|
| 應計費用和其他流動負債 |
|
| 646,130 |
|
|
| 728,703 |
|
| 遞延收入 |
|
| 146,381 |
|
|
| 699,732 |
|
| 長期經營租賃的當前部分 |
|
| 109,318 |
|
|
| 100,282 |
|
| 流動負債總額 |
|
| 2,262,267 |
|
|
| 3,290,467 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 長期負債： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 長期經營租賃，扣除流動部分 |
|
| 701,974 |
|
|
| 761,132 |
|
| 長期負債總額 |
|
| 701,974 |
|
|
| 761,132 |
|
| 負債總額 |
|
| 2,964,241 |
|
|
| 4,051,599 |
|
|
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| 股東權益： |
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|
| 累積可轉換A系列優先股； |
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|
| 每股面值0.01美元，已授權100萬股；已發行63,750股 |
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|
|
| 並於 2023 年 6 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日未付 |
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| 638 |
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|
| 638 |
|
| 累積可轉換B系列優先股；申報價值為1,000美元； |
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|
| 7.5% 累計分紅；已授權 4,000 股；未發行 |
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| 並於 2023 年 6 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日未付 |
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| - |
|
|
| - |
|
| 普通股；面值每股0.01美元，已授權2.5億股； |
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|
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|
| 19,823,955 股和 19,763,855 股已發行和流通股票 |
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|
| 分別在 2023 年 6 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日。 |
|
| 198,240 |
|
|
| 197,640 |
|
| 額外的實收資本 |
|
| 57,882,792 |
|
|
| 57,673,559 |
|
| 累計赤字 |
|
| (47,699,715 | ) |
|
| (46,423,637 | ) |
| 股東權益總額 |
|
| 10,381,955 |
|
|
| 11,448,200 |
|
| 負債和股東權益總額 |
| $ | 13,346,196 |
|
| $ | 15,499,799 |
|
| 7 |
| TOMI 環境解決方案有限公司 | ||||||||||||||||
| 簡明合併運營報表 | ||||||||||||||||
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|
|
| ||||||||
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|
| 在已結束的三個月裏 |
|
| 在已結束的六個月中 |
| ||||||||||
|
|
| 6月30日 |
|
| 6月30日 |
| ||||||||||
|
|
| 2023 |
|
| 2022 |
|
| 2023 |
|
| 2022 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| 銷售額，淨額 |
| $ | 2,774,699 |
|
| $ | 1,458,395 |
|
| $ | 4,356,871 |
|
| $ | 3,766,978 |
|
| 銷售成本 |
|
| 1,074,420 |
|
|
| 537,103 |
|
|
| 1,715,355 |
|
|
| 1,424,991 |
|
| 毛利 |
|
| 1,700,279 |
|
|
| 921,292 |
|
|
| 2,641,516 |
|
|
| 2,341,987 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 運營費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 專業費用 |
|
| 111,660 |
|
|
| 94,796 |
|
|
| 248,845 |
|
|
| 285,326 |
|
| 折舊和攤銷 |
|
| 90,560 |
|
|
| 82,751 |
|
|
| 179,336 |
|
|
| 165,043 |
|
| 銷售費用 |
|
| 501,045 |
|
|
| 565,945 |
|
|
| 877,698 |
|
|
| 906,734 |
|
| 研究和開發 |
|
| 73,728 |
|
|
| 99,350 |
|
|
| 144,248 |
|
|
| 136,426 |
|
| 諮詢費 |
|
| 68,912 |
|
|
| 39,535 |
|
|
| 144,367 |
|
|
| 102,745 |
|
| 一般和行政 |
|
| 943,314 |
|
|
| 901,632 |
|
|
| 2,324,108 |
|
|
| 2,268,256 |
|
| 總運營費用 |
|
| 1,789,219 |
|
|
| 1,784,009 |
|
|
| 3,918,602 |
|
|
| 3,864,530 |
|
| 運營收入（虧損） |
|
| (88,940 | ) |
|
| (862,717 | ) |
|
| (1,277,086 | ) |
|
| (1,522,543 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他收入（費用）： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 利息收入 |
|
| 349 |
|
|
| 335 |
|
|
| 1,008 |
|
|
| 678 |
|
| 其他收入總額（支出） |
|
| 349 |
|
|
| 335 |
|
|
| 1,008 |
|
|
| 678 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 所得税前收入（虧損） |
|
| (88,591 | ) |
|
| (862,382 | ) |
|
| (1,276,078 | ) |
|
| (1,521,865 | ) |
| 所得税準備金 |
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
| 淨收益（虧損） |
| $ | (88,591 | ) |
| $ | (862,382 | ) |
| $ | (1,276,078 | ) |
| $ | (1,521,865 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 普通股每股淨收益（虧損） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
| 基本 |
| $ | (0.00 | ) |
| $ | (0.04 | ) |
| $ | (0.06 | ) |
| $ | (0.08 | ) |
| 稀釋 |
| $ | (0.00 | ) |
| $ | (0.04 | ) |
| $ | (0.06 | ) |
| $ | (0.08 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 基本加權平均已發行普通股 |
|
| 19,823,955 |
|
|
| 19,717,919 |
|
|
| 19,815,336 |
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| 19,703,012 |
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| 攤薄後的加權平均已發行普通股 |
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| 19,823,955 |
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| 19,717,919 |
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| 19,815,336 |
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| 19,703,012 |
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| 8 |
以下是淨收益（虧損）與息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬表：
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| 在已結束的三個月裏 |
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| 在已結束的六個月中 |
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| 6月30日 |
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| 6月30日 |
| ||||||||||
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| 2023 |
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| 2022 |
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| 2023 |
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| 2022 |
| ||||
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| （未經審計） |
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| （未經審計） |
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| （未經審計） |
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| （未經審計） |
| ||||
| 淨收益（虧損） |
| $ | (88,591 | ) |
| $ | (862,382 | ) |
| $ | (1,276,078 | ) |
| $ | (1,521,865 | ) |
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| 利息收入 |
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| (349 | ) |
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| (335 | ) |
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| (1,008 | ) |
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| (678 | ) |
| 折舊和攤銷 |
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| 90,560 |
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| 82,751 |
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| 179,336 |
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|
| 165,043 |
|
| 其他 |
|
| - |
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|
| - |
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|
| - |
|
|
| - |
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| 息税折舊攤銷前利潤（虧損） |
| $ | 1,620 |
|
| $ | (779,966 | ) |
| $ | (1,097,750 | ) |
| $ | (1,357,500 | ) |
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|
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| 股權補償費用 |
|
| - |
|
|
| - |
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|
| 158,833 |
|
|
| 297,766 |
|
| 其他 |
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
| 調整後的息税折舊攤銷前利潤（虧損） |
| $ | 1,620 |
|
| $ | (779,966 | ) |
| $ | (938,917 | ) |
| $ | (1,059,734 | ) |
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| 淨收入 |
| $ | 2,774,699 |
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| $ | 1,458,395 |
|
| $ | 4,356,871 |
|
| $ | 3,766,978 |
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| 調整後的息税折舊攤銷前利潤率 |
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| 0 | % |
|
| -53 | % |
|
| -22 | % |
|
| -28 | % |
投資者關係聯繫人：
約翰·內斯貝特/羅茲·克里斯蒂安
IMS 投資者關係
tomi@imsinvestorrelations.com
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