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證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單 10-Q
| | | | | | | | | | | | | | |
| ☒ | | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告 |
截至本季度 2023年6月30日
要麼
| | | | | | | | |
| ☐ | | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告 |
在過渡期內 到
委員會檔案編號 1-1204
赫斯公司
（其章程中規定的註冊人的確切姓名）
DELAWARE
（公司或組織的州或其他司法管轄區）
13-4921002
（美國國税局僱主識別號）
美洲大道 1185 號, 紐約, 紐約州
（主要行政辦公室地址）
10036
（郵政編碼）
（註冊人的電話號碼，包括區號）是（212) 997-8500)
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| | | | | | | | |
| 每個班級的標題 | 交易符號 | 註冊的交易所名稱 |
| 普通股 | 他是 | 紐約證券交易所 |
用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。是的 ý沒有¨
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內（或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。是的 ý沒有¨
用勾號指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速過濾器 | | ☒ | | 加速過濾器 | | ☐ |
| 非加速過濾器 | | ☐ | | 規模較小的申報公司 | | ☐ |
| 新興成長型公司 | | ☐ | | | | |
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ¨
用勾號指明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第 12b-2 條）。是的☐沒有ý
截至 2023 年 6 月 30 日，有 307,061,031已發行普通股。
赫斯公司
10-Q 表格
目錄
| | | | | | | | |
物品
沒有。 | | 頁面
數字 |
| | 第一部分-財務信息 | |
1. | 財務報表（未經審計） | |
| | 截至2023年6月30日和2022年12月31日的合併資產負債表 | 2 |
| | 截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月的合併收益表 | 3 |
| | 截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月的合併綜合收益表 | 4 |
| | 截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月合併現金流量表 | 5 |
| | 截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月的合併權益表 | 6 |
| | 合併財務報表附註（未經審計） | 7 |
| | 注1-列報基礎 | 7 |
| | 附註 2-庫存 | 7 |
| | 附註3-不動產、廠房和設備 | 7 |
| | 注意 4-Hess Midstream LP | 8 |
| | 附註5-應計負債 | 9 |
| | 附註 6-收入 | 10 |
| 附註7-減值及其他 | 11 |
| | 附註8-退休計劃 | 11 |
| | 附註9-加權平均普通股 | 11 |
| | 附註10-擔保和意外開支 | 12 |
| | 註釋11-分段信息 | 14 |
| | 附註12-金融風險管理活動 | 15 |
| | | |
2. | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 17 |
3. | 關於市場風險的定量和定性披露 | 31 |
4. | 控制和程序 | 31 |
| | | |
| | 第二部分-其他信息 | |
1. | 法律訴訟 | 32 |
2. | 股票回購活動 | 32 |
5. | 其他信息 | 32 |
6. | 展品 | 33 |
| | 簽名 | 34 |
除非上下文另有説明，否則提及 “Hess”、“公司”、“註冊人”、“我們”、“我們的” 和 “其” 是指 Hess Corporation 及其子公司的合併業務運營。
第一部分-財務信息
第 1 項。財務報表。
赫斯公司和合並子公司
合併資產負債表（未經審計）
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日
2023 | | 十二月三十一日
2022 |
| | | |
| （以百萬計，
股票金額除外） |
| 資產 | | | |
| 流動資產： | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 2,226 | | | $ | 2,486 | |
| 應收賬款： | | | |
| 來自與客户的合同 | 868 | | | 1,041 | |
| 合資企業等 | 151 | | | 121 | |
| 庫存 | 278 | | | 217 | |
| 其他流動資產 | 181 | | | 66 | |
| 流動資產總額 | 3,704 | | | 3,931 | |
| 財產、廠房和設備： | | | |
| 總計-按成本計算 | 34,073 | | | 32,592 | |
| 減去：折舊、損耗、攤銷和租賃減值準備金 | 18,332 | | | 17,494 | |
| 不動產、廠房和設備——淨額 | 15,741 | | | 15,098 | |
| 經營租賃使用權資產 — 淨額 | 515 | | | 570 | |
| 融資租賃使用權資產 — 淨額 | 117 | | | 126 | |
| 善意 | 360 | | | 360 | |
| 遞延所得税 | 214 | | | 133 | |
| 退休後福利資產 | 664 | | | 648 | |
| 其他資產 | 915 | | | 829 | |
| 總資產 | $ | 22,230 | | | $ | 21,695 | |
| 負債 | | | |
| 流動負債： | | | |
| 應付賬款 | $ | 350 | | | $ | 285 | |
| 應計負債 | 1,754 | | | 1,840 | |
| 應付税款 | 69 | | | 47 | |
| 長期債務的當前部分 | 8 | | | 3 | |
| 經營和融資租賃債務的當期部分 | 222 | | | 221 | |
| 流動負債總額 | 2,403 | | | 2,396 | |
| 長期債務 | 8,459 | | | 8,278 | |
| 長期經營租賃債務 | 407 | | | 469 | |
| 長期融資租賃債務 | 168 | | | 179 | |
| 遞延所得税 | 497 | | | 418 | |
| 資產報廢債務 | 960 | | | 1,034 | |
| 其他負債和遞延貸項 | 434 | | | 425 | |
| 負債總額 | 13,328 | | | 13,199 | |
| 公平 | | | |
| 赫斯公司股東權益： | | | |
普通股，面值 $1.00; 已授權 — 600,000,000股份 | | | |
已發行 307,061,031股票 (2022): 306,176,864) | 307 | | | 306 | |
| 超過面值的資本 | 6,442 | | | 6,206 | |
| 留存收益 | 1,670 | | | 1,474 | |
| 累計其他綜合收益（虧損） | (147) | | | (131) | |
| 赫斯公司股東權益總額 | 8,272 | | | 7,855 | |
| 非控股權益 | 630 | | | 641 | |
| 權益總額 | 8,902 | | | 8,496 | |
| 負債和權益總額 | $ | 22,230 | | | $ | 21,695 | |
參見隨附的合併財務報表附註。
第一部分-財務信息（續）
赫斯公司和合並子公司
合併收益表（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束
6月30日 | | 六個月已結束
6月30日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
| | （以百萬計，每股金額除外） |
| 收入和非營業收入 | | | | | | | |
| 銷售和其他營業收入 | $ | 2,289 | | | $ | 2,955 | | | $ | 4,700 | | | $ | 5,268 | |
| 資產出售收益，淨額 | — | | | 3 | | | — | | | 25 | |
| 其他，淨額 | 31 | | | 30 | | | 73 | | | 66 | |
| 總收入和非營業收入 | 2,320 | | | 2,988 | | | 4,773 | | | 5,359 | |
| 成本和開支 | | | | | | | |
| 營銷，包括購買的石油和天然氣 | 547 | | | 843 | | | 1,150 | | | 1,525 | |
| 運營成本和支出 | 454 | | | 356 | | | 836 | | | 669 | |
| 生產税和遣散税 | 46 | | | 67 | | | 94 | | | 128 | |
| 勘探費用，包括幹洞和租賃減值 | 99 | | | 33 | | | 165 | | | 76 | |
| 一般和管理費用 | 108 | | | 95 | | | 244 | | | 205 | |
| 利息支出 | 122 | | | 121 | | | 245 | | | 244 | |
| 折舊、損耗和攤銷 | 497 | | | 391 | | | 988 | | | 728 | |
| 減值等 | 82 | | | — | | | 82 | | | — | |
| 成本和支出總額 | 1,955 | | | 1,906 | | | 3,804 | | | 3,575 | |
| 所得税前收入 | 365 | | | 1,082 | | | 969 | | | 1,784 | |
| 所得税準備金 | 160 | | | 328 | | | 336 | | | 525 | |
| 淨收入 | 205 | | | 754 | | | 633 | | | 1,259 | |
| 減去：歸屬於非控股權益的淨收益 | 86 | | | 87 | | | 168 | | | 175 | |
| 歸屬於赫斯公司的淨收益 | $ | 119 | | | $ | 667 | | | $ | 465 | | | $ | 1,084 | |
| | | | | | | |
| 每股普通股歸屬於赫斯公司的淨收益： | | | | |
| 基本 | $ | 0.39 | | | $ | 2.15 | | | $ | 1.52 | | | $ | 3.50 | |
| 稀釋 | $ | 0.39 | | | $ | 2.15 | | | $ | 1.51 | | | $ | 3.49 | |
| 已發行普通股的加權平均數： | | | | | | | |
| 基本 | 306.0 | | | 309.7 | | | 305.7 | | | 309.3 | |
| 稀釋 | 307.5 | | | 310.9 | | | 307.4 | | | 310.6 | |
| 每股普通股分紅 | $ | 0.4375 | | | $ | 0.3750 | | | $ | 0.8750 | | | $ | 0.7500 | |
參見隨附的合併財務報表附註。
第一部分-財務信息（續）
赫斯公司和合並子公司
合併綜合收益表（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束
6月30日 | | 六個月已結束
6月30日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
| | （以百萬計） |
| 淨收入 | $ | 205 | | | $ | 754 | | | $ | 633 | | | $ | 1,259 | |
| 其他綜合收益（虧損）： | | | | | | | |
| 被指定為現金流對衝的衍生品 | | | | | | | |
| 對衝（收益）損失的影響，重新歸類為收入 | 52 | | | 163 | | | 86 | | | 255 | |
| 對套期保值（收益）虧損影響的所得税重新歸類為收入 | — | | | — | | | — | | | — | |
| 對衝（收益）損失的淨影響重新歸類為收入 | 52 | | | 163 | | | 86 | | | 255 | |
| 現金流套期保值的公允價值變化 | (73) | | | (39) | | | (90) | | | (494) | |
| 現金流套期保值公允價值變動的所得税 | — | | | — | | | — | | | — | |
| 現金流套期保值公允價值的淨變動 | (73) | | | (39) | | | (90) | | | (494) | |
| 被指定為現金流對衝的衍生品的税後變動 | (21) | | | 124 | | | (4) | | | (239) | |
| 養老金和其他退休後計劃 | | | | | | | |
| 未確認的精算虧損 (增加) 減少額 | (13) | | | 152 | | | (13) | | | 152 | |
| 計劃負債精算變動的所得税 | — | | | — | | | — | | | — | |
| 未確認的精算虧損 (增加) 減少額，淨額 | (13) | | | 152 | | | (13) | | | 152 | |
| 淨精算損失的攤銷 | 1 | | | 5 | | | 1 | | | 8 | |
| 淨精算虧損攤銷的所得税 | — | | | — | | | — | | | — | |
| 淨精算虧損攤銷的淨影響 | 1 | | | 5 | | | 1 | | | 8 | |
| 税後養老金和其他退休後計劃的變化 | (12) | | | 157 | | | (12) | | | 160 | |
| 其他綜合收益（虧損） | (33) | | | 281 | | | (16) | | | (79) | |
| 綜合收入 | 172 | | | 1,035 | | | 617 | | | 1,180 | |
| 減去：歸屬於非控股權益的綜合收益 | 86 | | | 87 | | | 168 | | | 175 | |
| 歸屬於赫斯公司的綜合收益 | $ | 86 | | | $ | 948 | | | $ | 449 | | | $ | 1,005 | |
參見隨附的合併財務報表附註。
第一部分-財務信息（續）
赫斯公司和合並子公司
合併現金流量表（未經審計）
| | | | | | | | | | | |
| 六個月已結束
6月30日 |
| | 2023 | | 2022 |
| | | |
| | （以百萬計） |
| 來自經營活動的現金流 | | | |
| 淨收入 | $ | 633 | | | $ | 1,259 | |
| 為將淨收益與（用於）經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整： | | | |
| 資產出售的（收益）虧損，淨額 | — | | | (25) | |
| 折舊、損耗和攤銷 | 988 | | | 728 | |
| 減值等 | 82 | | | — | |
| 勘探性幹洞成本 | 93 | | | — | |
| 勘探租賃減值 | 13 | | | 10 | |
| 養老金結算損失 | — | | | 2 | |
| 股票補償費用 | 53 | | | 49 | |
| 大宗商品衍生品的非現金（收益）虧損，淨額 | 52 | | | 218 | |
| 遞延所得税和其他應計税款準備金 | 92 | | | 174 | |
| 運營資產和負債的變化： | | | |
| 應收賬款（增加）減少 | (14) | | | (529) | |
| 庫存（增加）減少 | (61) | | | (94) | |
| 應付賬款和應計負債增加（減少） | (119) | | | 100 | |
| 應付税款增加（減少） | 22 | | | (387) | |
| 其他運營資產和負債的變化 | (222) | | | (152) | |
| 由（用於）經營活動提供的淨現金 | 1,612 | | | 1,353 | |
| 來自投資活動的現金流 | | | |
| 不動產、廠房和設備的新增項目-E&P | (1,551) | | | (1,098) | |
| 增加不動產、廠房和設備——Midstream | (107) | | | (111) | |
| 資產出售收益，扣除已售現金 | — | | | 28 | |
| 其他，淨額 | (4) | | | — | |
| 由（用於）投資活動提供的淨現金 | (1,662) | | | (1,181) | |
| 來自融資活動的現金流 | | | |
| 到期日不超過 90 天的債務的淨借款（還款） | 180 | | | (13) | |
| 到期日超過 90 天的債務： | | | |
| 借款 | — | | | 400 | |
| 還款 | — | | | (510) | |
| 支付的現金分紅 | (271) | | | (235) | |
| 普通股的收購和退出 | (20) | | | (190) | |
| 出售 Hess Midstream LP A 類股票的收益 | 167 | | | 146 | |
| 非控股權益，淨額 | (263) | | | (351) | |
| 員工行使股票期權 | 4 | | | 40 | |
| 融資租賃債務的付款 | (4) | | | (4) | |
| 其他，淨額 | (3) | | | (9) | |
| 由（用於）融資活動提供的淨現金 | (210) | | | (726) | |
| 現金和現金等價物的淨增加（減少） | (260) | | | (554) | |
| 年初的現金和現金等價物 | 2,486 | | | 2,713 | |
| 期末的現金和現金等價物 | $ | 2,226 | | | $ | 2,159 | |
參見隨附的合併財務報表附註。
第一部分-財務信息（續）
赫斯公司和合並子公司
合併權益表（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通股 | | 超過面值的資本 | | 留存收益 | | 累計其他綜合虧損 | | 赫斯股東權益總額 | | 非控股權益 | | 權益總額 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | |
| 截至2023年6月30日的三個月 | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年4月1日的餘額 | $ | 307 | | | $ | 6,254 | | | $ | 1,686 | | | $ | (114) | | | $ | 8,133 | | | $ | 588 | | | $ | 8,721 | |
| 淨收入 | — | | | — | | | 119 | | | — | | | 119 | | | 86 | | | 205 | |
| 其他綜合收益（虧損） | — | | | — | | | — | | | (33) | | | (33) | | | — | | | (33) | |
| 基於股份的薪酬 | — | | | 19 | | | — | | | — | | | 19 | | | — | | | 19 | |
| 普通股股息 | — | | | — | | | (135) | | | — | | | (135) | | | — | | | (135) | |
| 出售 Hess Midstream LP 的 A 類股票 | — | | | 158 | | | — | | | — | | | 158 | | | 93 | | | 251 | |
| 回購 Hess Midstream Operations LP 的 B 類單位 | — | | | 11 | | | — | | | — | | | 11 | | | (55) | | | (44) | |
| 非控股權益，淨額 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (82) | | | (82) | |
| 截至 2023 年 6 月 30 日的餘額 | $ | 307 | | | $ | 6,442 | | | $ | 1,670 | | | $ | (147) | | | $ | 8,272 | | | $ | 630 | | | $ | 8,902 | |
| 截至2022年6月30日的三個月 | | | | | | | | | | |
| 截至2022年4月1日的餘額 | $ | 311 | | | $ | 6,083 | | | $ | 680 | | | $ | (766) | | | $ | 6,308 | | | $ | 740 | | | $ | 7,048 | |
| 淨收入 | — | | | — | | | 667 | | | — | | | 667 | | | 87 | | | 754 | |
| 其他綜合收益（虧損） | — | | | — | | | — | | | 281 | | | 281 | | | — | | | 281 | |
| 基於股份的薪酬 | 1 | | | 24 | | | — | | | — | | | 25 | | | — | | | 25 | |
| 普通股股息 | — | | | — | | | (117) | | | — | | | (117) | | | — | | | (117) | |
| 出售 Hess Midstream LP 的 A 類股票 | — | | | 130 | | | — | | | — | | | 130 | | | 88 | | | 218 | |
| 回購 Hess Midstream Operations LP 的 B 類單位 | — | | | 32 | | | — | | | — | | | 32 | | | (215) | | | (183) | |
| 普通股的收購和退出 | (2) | | | (33) | | | (155) | | | — | | | (190) | | | — | | | (190) | |
| 非控股權益，淨額 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (78) | | | (78) | |
| 截至2022年6月30日的餘額 | $ | 310 | | | $ | 6,236 | | | $ | 1,075 | | | $ | (485) | | | $ | 7,136 | | | $ | 622 | | | $ | 7,758 | |
| 截至2023年6月30日的六個月中 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 年 1 月 1 日的餘額 | $ | 306 | | | $ | 6,206 | | | $ | 1,474 | | | $ | (131) | | | $ | 7,855 | | | $ | 641 | | | $ | 8,496 | |
| 淨收入 | — | | | — | | | 465 | | | — | | | 465 | | | 168 | | | 633 | |
| 其他綜合收益（虧損） | — | | | — | | | — | | | (16) | | | (16) | | | — | | | (16) | |
| 基於股份的薪酬 | 1 | | | 59 | | | — | | | — | | | 60 | | | — | | | 60 | |
| 普通股股息 | — | | | — | | | (269) | | | — | | | (269) | | | — | | | (269) | |
| 出售 Hess Midstream LP 的 A 類股票 | — | | | 158 | | | — | | | — | | | 158 | | | 93 | | | 251 | |
| 回購 Hess Midstream Operations LP 的 B 類單位 | — | | | 19 | | | — | | | — | | | 19 | | | (109) | | | (90) | |
| 非控股權益，淨額 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (163) | | | (163) | |
| 截至 2023 年 6 月 30 日的餘額 | $ | 307 | | | $ | 6,442 | | | $ | 1,670 | | | $ | (147) | | | $ | 8,272 | | | $ | 630 | | | $ | 8,902 | |
| 截至2022年6月30日的六個月 | | | | | | | | | | |
| 2022 年 1 月 1 日的餘額 | $ | 310 | | | $ | 6,017 | | | $ | 379 | | | $ | (406) | | | $ | 6,300 | | | $ | 726 | | | $ | 7,026 | |
| 淨收入 | — | | | — | | | 1,084 | | | — | | | 1,084 | | | 175 | | | 1,259 | |
| 其他綜合收益（虧損） | — | | | — | | | — | | | (79) | | | (79) | | | — | | | (79) | |
| 基於股份的薪酬 | 2 | | | 90 | | | — | | | — | | | 92 | | | — | | | 92 | |
| 普通股股息 | — | | | — | | | (233) | | | — | | | (233) | | | — | | | (233) | |
| 出售 Hess Midstream LP 的 A 類股票 | — | | | 130 | | | — | | | — | | | 130 | | | 88 | | | 218 | |
| 回購 Hess Midstream Operations LP 的 B 類單位 | — | | | 32 | | | — | | | — | | | 32 | | | (215) | | | (183) | |
| 普通股的收購和退出 | (2) | | | (33) | | | (155) | | | | | (190) | | | — | | | (190) | |
| 非控股權益，淨額 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (152) | | | (152) | |
| 截至2022年6月30日的餘額 | $ | 310 | | | $ | 6,236 | | | $ | 1,075 | | | $ | (485) | | | $ | 7,136 | | | $ | 622 | | | $ | 7,758 | |
參見隨附的合併財務報表附註。
第一部分-財務信息（續）
赫斯公司和合並子公司
合併財務報表附註（未經審計）
1。演示基礎
本報告中包含的財務報表反映了所有正常和經常性調整，管理層認為，這些調整對於公允列報我們截至2023年6月30日和2022年12月31日的合併財務狀況、截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月的合併經營業績以及截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月的合併現金流是必要的。所報告的中期未經審計的經營業績不一定代表全年預期的業績。
財務報表是根據證券交易委員會（SEC）的中期報告要求編制的。在這些規則允許的情況下，這些中期財務報表中已壓縮或遺漏了美國公認會計原則（GAAP）通常要求的某些附註或其他財務信息。因此，這些報表應與公司截至2022年12月31日的10-K表年度報告中包含的合併財務報表和相關附註一起閲讀。
2。庫存
庫存包括以下內容：
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日
2023 | | 十二月三十一日
2022 |
| | | |
| | （以百萬計） |
| 原油和液化天然氣 | $ | 84 | | | $ | 63 | |
| 材料和用品 | 194 | | | 154 | |
| 庫存總額 | $ | 278 | | | $ | 217 | |
3。財產、廠房和設備
資本化勘探井成本：
下表披露了截至2023年6月30日的六個月中，在確定探明儲量之前的資本化勘探井成本的淨變化（以百萬計）：
| | | | | |
| 2023 年 1 月 1 日的餘額 | $ | 886 | |
| 在確定探明儲量之前，增加資本化勘探井成本 | 128 | |
| 根據探明儲量的確定，重新歸類為油井、設施和設備 | (78) | |
| 資本化勘探井成本計入支出 | (6) | |
| 截至 2023 年 6 月 30 日的餘額 | $ | 930 | |
在最初的六個月中，在確定探明儲量之前，資本化勘探油井成本的增加，主要與在Stabroek Block鑽探的油井有關（Hess 30%）、圭亞那近海和 Pickerel-1 勘探井（Hess 100%）位於密西西比峽谷727號區塊的墨西哥灣。根據探明儲量的確定，對油井、設施和設備進行了重新分類，這是對Uaru油田開發項目的批准，該項目是Stabroek區塊的第五個批准項目。截至2023年6月30日， 32Stabroek 區塊的勘探和評估井，總成本為 $738百萬美元，在探明儲量確定之前已資本化。上表不包括油井成本 $872023 年前六個月發生和支出的百萬美元。
截至2023年6月30日，勘探井成本在鑽探完成後超過一年的資本化為美元653百萬由以下內容組成：
圭亞那： 大約 85超過一年的資本化油井成本的百分比與在Stabroek區塊發現碳氫化合物的成功勘探井有關。運營商還計劃對該區塊進行進一步的評估鑽探，並正在為其他開發階段進行開發前規劃。
美國：大約 8超過一年的資本化油井成本百分比與 Huron-1 勘探井有關（Hess 40%）位於墨西哥灣的綠峽谷69號區塊上，那裏遇到了含油儲層。正在對油井結果進行評估，評估活動的規劃正在進行中。
聯合開發區（JDA）：大約 6超過一年的資本化油井成本中有百分比與JDA有關（Hess 50%) 位於泰國灣，那裏遇到了碳氫化合物 三在A-18區塊西部成功鑽探了勘探井。運營商已向監管機構提交了開發計劃概念，以促進持續發展
第一部分-財務信息（續）
赫斯公司和合並子公司
合併財務報表附註（未經審計）
關於延長現有天然氣銷售合同以包括開發該區塊西部的商業談判。
馬來西亞：大約 1超過一年的資本化油井成本中有百分比與北方有關 馬來盆地（赫斯） 50%)，在馬來西亞半島近海，那裏遇到了碳氫化合物 一成功探索得很好。開發前研究正在進行中。
4。Hess Midstream LP
2023年6月30日，由赫斯公司全面合併的可變權益實體Hess Midstream LP（Hess Midstream）的負債總額為美元3,201百萬（2022 年 12 月 31 日：$3,027（百萬），對赫斯公司無追索權，而可用於清償赫斯中游債務的Hess Midstream資產包括總額為美元的現金和現金等價物3百萬（2022 年 12 月 31 日：$3百萬），賬面價值為美元的財產、廠房和設備3,188百萬（2022 年 12 月 31 日：$3,173百萬）以及對小密蘇裏四號（LM4）天然氣加工廠的股權法投資93百萬（2022 年 12 月 31 日：$94百萬）。Hess Corporation 擁有大約 38截至2023年6月30日，Hess Midstream LP的合併權益百分比。
LM4 是一個 200每天百萬標準立方英尺的天然氣處理廠位於北達科他州麥肯齊縣密蘇裏河以南，是作為一部分建造的 50/50Hess Midstream和Targa Resources Corp. 的合資企業Hess Midstream與LM4簽訂了天然氣加工協議，根據該協議，該公司支付加工費並按比例向LM4償還其在電力成本中所佔的份額。手續費包含在 運營成本和支出在 合併收益表 在截至2023年6月30日的三個月和六個月中，為美元6百萬和美元11分別為百萬美元，相比之下4百萬和美元9截至2022年6月30日的三個月和六個月分別為百萬美元。
2023 年 6 月，Hess Midstream LP 的合併子公司 Hess Midstream Operations LP（HESM Opco）回購了大約 3.4Hess Corporation的子公司和全球基礎設施合作伙伴（GIP）的子公司以美元持有的百萬台 HESM Opco B 類單元100百萬，由HESM Opco的循環信貸額度融資。該交易導致了增加 超過面值的資本 並減少了 非控股權益的 $11百萬，遞延所得税資產的增加以及 非控股權益的 $6百萬美元源於Hess Midstream LP對HESM Opco的投資的賬面價值和税基之間的差額發生變化。這個 $50向GIP支付的百萬美元減少了 非控股權益.
2023 年 5 月，Hess Midstream LP 完成了承銷的公開股權發行，金額約為 12.8Hess Corporation的子公司和GIP的子公司持有的百萬股Hess Midstream LP A類股票。我們收到的淨收益為 $167來自公開募股的百萬美元。這筆交易導致增加了 超過面值的資本和 非控股權益 的 $158百萬和美元93分別為百萬。增加到 非控股權益的 $93百萬由 $ 組成9所有權變動產生的百萬美元和 $84百萬美元來自遞延所得税資產的增加，這是由於Hess Midstream LP對HESM Opco的投資的賬面價值和税基之間的差異發生變化所致。
2023 年 3 月，HESM Opco 回購了大約 3.6Hess Corporation 的子公司和 GIP 的子公司以 $ 的價格持有的 HESM Opco B 類單位100百萬，由HESM Opco的循環信貸額度融資。該交易導致了增加 超過面值的資本 並減少了 非控股權益的 $8百萬，遞延所得税資產的增加以及 非控股權益的 $4百萬美元源於Hess Midstream LP對HESM Opco的投資的賬面價值和税基之間的差額發生變化。這個 $50向GIP支付的百萬美元減少了 非控股權益.
2022 年 4 月，Hess Midstream LP 完成了承銷的公開股權發行，金額約為 10.2Hess Corporation的子公司和GIP的子公司持有的百萬股Hess Midstream LP A類股票。我們收到的淨收益為 $146來自公開募股的百萬美元。這筆交易導致增加了 超過面值的資本和 非控股權益 的 $130百萬和美元88分別為百萬。增加到 非控股權益 的 $88百萬由 $ 組成16所有權變動產生的百萬美元和 $72百萬美元來自遞延所得税資產的增加，這是由於Hess Midstream LP對HESM Opco的投資的賬面價值和税基之間的差異發生變化所致。
在 2022 年 4 月公開募股的同時，HESM Opco 回購了大約 13.6Hess Corporation 的子公司和 GIP 的子公司以 $ 的價格持有的 HESM Opco B 類單位400百萬。HESM Opco 發行了 $400本金總額為百萬美元 5.5002030年到期的固定利率優先無抵押票據的百分比，以償還用於為回購融資的循環信貸額度下的借款。這筆交易導致增加了 超過面值的資本並減少了 非控股權益的 $32百萬，遞延所得税資產的增加以及 非控股權益 的 $17百萬美元源於Hess Midstream LP對HESM Opco的投資的賬面價值和税基之間的差額發生變化。這個 $200向GIP支付的百萬美元減少了 非控股權益.
第一部分-財務信息（續）
赫斯公司和合並子公司
合併財務報表附註（未經審計）
5。應計負債
應計負債包括以下內容：
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日
2023 | | 十二月三十一日
2022 |
| | | |
| （以百萬計） |
| 應計資本支出 | $ | 589 | | | $ | 499 | |
| 應計運營和營銷支出 | 400 | | | 522 | |
| 資產退休債務的當期部分 | 241 | | | 207 | |
| 向特許權使用費和工作權益所有者支付的應計款項 | 179 | | | 201 | |
| 債務的應計利息 | 144 | | | 143 | |
| 應計薪酬和福利 | 76 | | | 132 | |
| 其他應計費用 | 125 | | | 136 | |
| 應計負債總額 | $ | 1,754 | | | $ | 1,840 | |
第一部分-財務信息（續）
赫斯公司和合並子公司
合併財務報表附註（未經審計）
6。收入
與客户簽訂的合同收入按分類如下（以百萬計）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 勘探與生產 | | 中游 | | 淘汰 | | 總計 |
| | 美國 | | 圭亞那 | | 馬來西亞和JDA | | 其他 (a) | | E&P Total | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的三個月 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 淨產量銷售額： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 原油收入 | $ | 710 | | | $ | 787 | | | $ | 24 | | | $ | — | | | $ | 1,521 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,521 | |
| 液化天然氣收入 | 112 | | | — | | | — | | | — | | | 112 | | | — | | | — | | | 112 | |
| 天然氣收入 | 38 | | | — | | | 182 | | | — | | | 220 | | | — | | | — | | | 220 | |
| 購買的石油和天然氣的銷售 | 469 | | | 15 | | | — | | | — | | | 484 | | | — | | | — | | | 484 | |
| 公司間收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 322 | | | (322) | | | — | |
| 總銷售額 (b) | 1,329 | | | 802 | | | 206 | | | — | | | 2,337 | | | 322 | | | (322) | | | 2,337 | |
| 其他營業收入 (c) | (30) | | | (20) | | | — | | | — | | | (50) | | | 2 | | | — | | | (48) | |
| 銷售和其他營業收入總額 | $ | 1,299 | | | $ | 782 | | | $ | 206 | | | $ | — | | | $ | 2,287 | | | $ | 324 | | | $ | (322) | | | $ | 2,289 | |
| 截至2022年6月30日的三個月 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 淨產量銷售額： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 原油收入 | $ | 895 | | | $ | 681 | | | $ | 37 | | | $ | 170 | | | $ | 1,783 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,783 | |
| 液化天然氣收入 | 173 | | | — | | | — | | | — | | | 173 | | | — | | | — | | | 173 | |
| 天然氣收入 | 126 | | | — | | | 215 | | | 5 | | | 346 | | | — | | | — | | | 346 | |
| 購買的石油和天然氣的銷售 | 761 | | | 18 | | | — | | | 36 | | | 815 | | | — | | | — | | | 815 | |
| 公司間收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 314 | | | (314) | | | — | |
| 總銷售額 (b) | 1,955 | | | 699 | | | 252 | | | 211 | | | 3,117 | | | 314 | | | (314) | | | 3,117 | |
| 其他營業收入 (c) | (95) | | | (52) | | | — | | | (15) | | | (162) | | | — | | | — | | | (162) | |
| 銷售和其他營業收入總額 | $ | 1,860 | | | $ | 647 | | | $ | 252 | | | $ | 196 | | | $ | 2,955 | | | $ | 314 | | | $ | (314) | | | $ | 2,955 | |
| 截至2023年6月30日的六個月 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 淨產量銷售額： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 原油收入 | $ | 1,379 | | | $ | 1,612 | | | $ | 53 | | | $ | — | | | $ | 3,044 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3,044 | |
| 液化天然氣收入 | 253 | | | — | | | — | | | — | | | 253 | | | — | | | — | | | 253 | |
| 天然氣收入 | 92 | | | — | | | 362 | | | — | | | 454 | | | — | | | — | | | 454 | |
| 購買的石油和天然氣的銷售 | 996 | | | 32 | | | — | | | — | | | 1,028 | | | — | | | — | | | 1,028 | |
| 公司間收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 625 | | | (625) | | | — | |
| 總銷售額 (b) | 2,720 | | | 1,644 | | | 415 | | | — | | | 4,779 | | | 625 | | | (625) | | | 4,779 | |
| 其他營業收入 (c) | (56) | | | (27) | | | — | | | — | | | (83) | | | 4 | | | — | | | (79) | |
| 銷售和其他營業收入總額 | $ | 2,664 | | | $ | 1,617 | | | $ | 415 | | | $ | — | | | $ | 4,696 | | | $ | 629 | | | $ | (625) | | | $ | 4,700 | |
| 截至2022年6月30日的六個月 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 淨產量銷售額： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 原油收入 | $ | 1,731 | | | $ | 907 | | | $ | 68 | | | $ | 316 | | | $ | 3,022 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3,022 | |
| 液化天然氣收入 | 354 | | | — | | | — | | | — | | | 354 | | | — | | | — | | | 354 | |
| 天然氣收入 | 211 | | | — | | | 405 | | | 10 | | | 626 | | | — | | | — | | | 626 | |
| 購買的石油和天然氣的銷售 | 1,421 | | | 22 | | | — | | | 71 | | | 1,514 | | | — | | | — | | | 1,514 | |
| 公司間收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 626 | | | (626) | | | — | |
| 總銷售額 (b) | 3,717 | | | 929 | | | 473 | | | 397 | | | 5,516 | | | 626 | | | (626) | | | 5,516 | |
| 其他營業收入 (c) | (153) | | | (67) | | | — | | | (28) | | | (248) | | | — | | | — | | | (248) | |
| 銷售和其他營業收入總額 | $ | 3,564 | | | $ | 862 | | | $ | 473 | | | $ | 369 | | | $ | 5,268 | | | $ | 626 | | | $ | (626) | | | $ | 5,268 | |
(a)其他包括我們對利比亞瓦哈特許權的權益，該特許權於 2022 年 11 月出售。
(b)圭亞那原油收入包括美元88百萬和美元196截至2023年6月30日的三個月和六個月中，來自非客户的收入分別為百萬美元。曾經有 不截至2022年6月30日的三個月和六個月的非客户收入。
(c)其他營業收入不是與客户簽訂的合同收入的一部分，主要包括大宗商品衍生品的收益（虧損）。
在截至2023年6月30日的六個月中，與客户的合同及其構成沒有重大變化。通常，在原油、液化天然氣或天然氣實際交付後不久，我們會按月收到客户的付款。截至2023年6月30日，合同負債為美元27百萬（2022 年 12 月 31 日：$24百萬）主要是由於2021年第四季度收到的要麼付的缺口補助金，補償期將於2023年12月到期。在 2023 年 6 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日，有 不合同資產。
第一部分-財務信息（續）
赫斯公司和合並子公司
合併財務報表附註（未經審計）
7。減值及其他
2023 年第二季度，我們確認的税前費用為 $82百萬 ($)82扣除所得税後的百萬美元），這是由於修改了放棄墨西哥灣西三角洲油田某些油井、管道和生產設施的估計成本。作為Fieldwood Energy LLC於2021年批准的破產計劃的一部分，這些遺棄義務在Fieldwood Energy LLC被解除後，作為前所有者分配給了我們.
8.退休計劃
定期福利淨成本的組成部分包括以下內容：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束
6月30日 | | 六個月已結束
6月30日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
| （以百萬計） |
| | | | | | | | |
| 服務成本 | $ | 10 | | | $ | 12 | | | $ | 19 | | | $ | 25 | |
| 利息成本 (a) | 25 | | | 17 | | | 50 | | | 33 | |
| 計劃資產的預期回報率 (a) | (40) | | | (52) | | | (79) | | | (105) | |
| 未確認的淨精算損失的攤銷 (a) | 1 | | | 3 | | | 1 | | | 6 | |
| 結算損失 (a) | — | | | 2 | | | $ | — | | | $ | 2 | |
| 定期福利費用淨額 (收入) (a) | $ | (4) | | | $ | (18) | | | $ | (9) | | | $ | (39) | |
(a) 合併收益表中包含在 “其他” 中的淨非服務成本為收入14百萬和美元28截至2023年6月30日的三個月和六個月分別為百萬美元，而收入為美元30百萬和美元64截至2022年6月30日的三個月和六個月中，為百萬美元。
2022年第二季度，赫斯公司僱員養老金計劃以$的價格購買了一份單一的保費年金合同166百萬人使用該計劃的資產來清償其某些債務並將其轉移給第三方。此次部分和解導致非現金結算損失為 $13百萬美元用於確認未攤銷的精算損失。
2022年第二季度，HOVENSA Legacy員工養老金計劃一次性向某些參與者支付了總額為 $20百萬，並以$的價格購買了一份單一的保費年金合約80百萬，用於支付該計劃與終止計劃相關的預計福利債務。結算交易產生的非現金結算收益為美元11百萬美元用於確認未攤銷的精算收益。計劃預計福利債務結算後剩餘的資產（美元）152022年12月，向赫斯公司員工養老金計劃轉移了百萬美元。
到2023年，我們預計將捐款約美元2百萬美元用於我們資助的養老金計劃。
9。加權平均普通股
基本和攤薄後每股收益計算中使用的淨收益和加權平均普通股數量如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束
6月30日 | | 六個月已結束
6月30日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
| | （以百萬計） |
| 歸屬於赫斯公司的淨收益： | | | | | | | |
| 淨收入 | $ | 205 | | | $ | 754 | | | $ | 633 | | | $ | 1,259 | |
| 減去：歸屬於非控股權益的淨收益 | 86 | | | 87 | | | 168 | | | 175 | |
| 歸屬於赫斯公司的淨收益 | $ | 119 | | | $ | 667 | | | $ | 465 | | | $ | 1,084 | |
| 加權平均已發行普通股數量： | | | | | | | |
| 基本 | 306.0 | | | 309.7 | | | 305.7 | | | 309.3 | |
| 稀釋性證券的影響 | | | | | | | |
| 限制性普通股 | 0.3 | | | 0.6 | | | 0.5 | | | 0.6 | |
| 股票期權 | 0.7 | | | 0.6 | | | 0.7 | | | 0.6 | |
| 績效共享單位 | 0.5 | | | — | | | 0.5 | | | 0.1 | |
| 稀釋 | 307.5 | | | 310.9 | | | 307.4 | | | 310.6 | |
第一部分-財務信息（續）
赫斯公司和合並子公司
合併財務報表附註（未經審計）
下表彙總了計算攤薄後股票時排除的反稀釋股票數量：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束
6月30日 | | 六個月已結束
6月30日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 限制性普通股 | 1,789 | | | — | | | 61,489 | | | 48 | |
| 股票期權 | 189,479 | | | 269,748 | | | 121,226 | | | 172,581 | |
| 績效共享單位 | — | | | 29,668 | | | — | | | 30,510 | |
在截至2023年6月30日的六個月中，我們批准了 451,226限制性股票的股票（2022 年： 565,318), 130,272績效份額單位 (2022 年): 178,008) 和 189,479股票期權（2022 年）： 269,748).
10。擔保和意外開支
我們在各種索賠、訴訟和其他訴訟中面臨意外損失。當可能發生損失且金額可以合理估計時，將在我們的合併財務報表中確認負債。如果損失風險是可能的，但金額無法合理估計，或者損失風險只有合理的可能性，則不累積負債；但是，我們會披露這些意外事件的性質。我們無法肯定地預測現有的索賠、訴訟和訴訟是否、如何或何時得到解決，也無法確定最終的救濟措施（如果有），特別是對於處於早期發展階段或原告尋求不確定賠償的訴訟。
我們與許多已經或繼續從事汽油提煉和銷售的公司一起參與了與汽油中使用甲基叔丁基醚（MTBE）有關的訴訟和索賠。在美國各地的司法管轄區針對包括我們在內生產含有甲基叔丁基醚的汽油的甲基叔丁基醚生產商和煉油商提起了一系列類似的訴訟，其中許多涉及自來水公司或政府實體。所有案件中的主要指控都是含有甲基叔丁基醚的汽油是有缺陷的產品，這些生產商和煉油商對地下水資源的損害負有與汽油市場份額成比例的嚴格責任，並必須採取補救行動，改善甲基叔丁基醚釋放對環境的所謂影響。對我們提起的大多數案件已經解決。有 二其餘未決案件，由賓夕法尼亞州和馬裏蘭州提起。2014年6月，賓夕法尼亞州聯邦提起訴訟，指控我們和所有在賓夕法尼亞州開展業務的主要石油公司，通過向地下水引入含甲基叔丁基醚的汽油，破壞了地下水。賓夕法尼亞州的訴訟已轉交給紐約南區正在審理的MTBE多地區訴訟。2017年12月，馬裏蘭州提起訴訟，指控我們和其他主要石油公司向馬裏蘭州引入含有甲基叔丁基醚的汽油，從而破壞了馬裏蘭州的地下水。該訴訟是在馬裏蘭州法院提起的，已於2018年1月向我們提出，並已由被告移交給聯邦法院。
2014 年 3 月，我們收到了美國環保局的行政命令，要求我們和其他26方對美國環保局為紐約布魯克林高瓦努斯運河超級基金基地選擇的補救措施進行補救設計。我們所謂的責任源於我們以前對運河附近的燃油碼頭以及相關的造船和維修設施的所有權和運營。美國環保局選擇的補救措施包括疏浚地表沉積物，在整個運河的較深沉積物上蓋上蓋帽，以及就地穩定某些將留在蓋帽下方的受污染沉積物。美國環保局最初的估計是，這種補救措施將花費美元506百萬；但是，與補救措施的設計和實施有關的最終費用仍不確定。我們遵守了美國環保局2014年3月的行政命令，並根據第三方專家確定的各方之間的成本分配，為補救設計提供了資金。2020 年 1 月，我們收到了美國環保局的另一份行政命令，要求我們和其他幾方在運河最上層開始補救行動。我們打算遵守本行政命令。修復工作於2020年第四季度開始。根據目前已知的事實和情況，我們認為此事不會給我們帶來重大責任，費用將繼續像補救設計一樣由雙方分擔。
我們不時參與與環境事務有關的其他司法和行政訴訟。我們會定期收到美國環保局的通知，表明根據超級基金立法，我們是各種廢物處理場的 “潛在責任方”。根據該立法，所有潛在責任方均可能承擔連帶責任。對於我們收到此類通知的任何場地，美國環保局對我們提出的與這些場地有關的索賠或責任主張尚未得到充分發展，或者EPA的索賠已經解決或正在考慮和解，在所有情況下，金額都不重要。從2017年開始，加利福尼亞州、特拉華州、馬裏蘭州、羅德島州和南卡羅來納州的某些州、市政當局和私人協會分別對包括我們在內的石油、天然氣和煤炭生產商提起訴訟，指控他們據稱由氣候變化造成的損失。這些訴訟包括金錢損害賠償和禁令救濟索賠。從2013年開始，路易斯安那州的各個教區對包括我們在內的約100家石油和天然氣公司提起訴訟，指控這些公司在某些領域的運營和活動違反了經修訂的1978年《州和地方海岸資源管理法》，並導致
第一部分-財務信息（續）
赫斯公司和合並子公司
合併財務報表附註（未經審計）
路易斯安那州沿海地區的陸地和水體受到污染, 沉降和其他環境損害.除其他外，原告要求支付清理、重新植被和以其他方式恢復據稱受影響地區的必要費用。由於其他潛在責任方眾多，而且清理成本估算具有投機性，因此目前無法預測此類氣候和其他上述環境訴訟以及私人當事方的任何相關訴訟對我們的業務或賬户的最終影響。
Hess Corporation及其子公司HONX, Inc.在各種人身傷害索賠中被點名為被告，指控他們在位於美屬維爾京羣島聖克羅伊島的一家前煉油廠（由子公司或相關實體擁有和運營）工作時接觸石棉和/或其他涉嫌的有毒物質。2022年4月28日，HONX, Inc.在美國德克薩斯州南區破產法院休斯敦分院啟動了第11章第524G條程序，以解決這些與石棉相關的索賠。2023年2月，Hess, HONX, Inc.、無擔保債權人委員會和代表索賠人的律師就此事達成了調解解決方案，但前提是各方的最終批准和破產法院的確認。截至 2023 年 6 月 30 日，我們的準備金為 $116根據調解決議，預計將向為解決索賠而設立的§ 524G信託基金提供資金，金額為百萬美元。
除上述事項外，我們還不時參與其他司法和行政訴訟，包括與後期製作中扣除特許權使用費和工作利息有關的索賠。如果我們以前擁有的設施的當前或未來所有者被確定因破產或其他原因而無法採取此類行動，則我們未來還可能面臨剝離資產的退役負債。我們無法肯定地預測此類訴訟是否、如何或何時得到解決，也無法確定最終的救濟措施（如果有），特別是對於處於早期發展階段或原告尋求不確定賠償的訴訟。可能需要解決許多問題，包括在合理估計任何程序的損失或損失範圍之前，可能需要花費很長時間才能發現和確定重要的事實問題。
除上述情況外，管理層認為，根據目前已知的事實和情況，訴訟、索賠和訴訟的結果，包括上述披露的事項，預計不會對我們的財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。但是，我們可能會作出判決、達成和解，或修改我們對某些事項結果的看法，這種事態發展可能會對我們在應計款項期間的經營業績和支付款項期間的現金流產生重大不利影響。
第一部分-財務信息（續）
赫斯公司和合並子公司
合併財務報表附註（未經審計）
11。細分信息
我們目前有 二運營部門、勘探與生產部門和中游部門。所有未分配成本均反映在 “公司”、“利息和其他” 下。下表顯示了運營分部的財務數據：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 勘探與生產 | | 中游 | | 公司、利息和其他 | | 淘汰 | | 總計 |
| | | | | | | | | |
| | （以百萬計） |
| 截至2023年6月30日的三個月 | | | | | | | | | |
| 銷售和其他營業收入 | $ | 2,287 | | | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2,289 | |
| 細分市場間收入 | — | | | 322 | | | — | | | (322) | | | — | |
| 銷售和其他營業收入總額 | $ | 2,287 | | | $ | 324 | | | $ | — | | | $ | (322) | | | $ | 2,289 | |
| | | | | | | | | |
| 歸屬於赫斯公司的淨收益（虧損） | $ | 155 | | | $ | 62 | | | $ | (98) | | | $ | — | | | $ | 119 | |
| 折舊、損耗和攤銷 | 450 | | | 47 | | | — | | | — | | | 497 | |
| 減值等 | 82 | | | — | | | — | | | — | | | 82 | |
| 所得税準備金 | 152 | | | 8 | | | — | | | — | | | 160 | |
| 資本支出 | 904 | | | 52 | | | — | | | — | | | 956 | |
| 截至2022年6月30日的三個月 | | | | | | | | | |
| 銷售和其他營業收入 | $ | 2,955 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2,955 | |
| 細分市場間收入 | — | | | 314 | | | — | | | (314) | | | — | |
| 銷售和其他營業收入總額 | $ | 2,955 | | | $ | 314 | | | $ | — | | | $ | (314) | | | $ | 2,955 | |
| | | | | | | | | |
| 歸屬於赫斯公司的淨收益（虧損） | $ | 723 | | | $ | 65 | | | $ | (121) | | | $ | — | | | $ | 667 | |
| 折舊、損耗和攤銷 | 345 | | | 44 | | | 2 | | | — | | | 391 | |
| 所得税準備金 | 321 | | | 7 | | | — | | | — | | | 328 | |
| 資本支出 | 593 | | | 72 | | | — | | | — | | | 665 | |
| 截至2023年6月30日的六個月中 | | | | | | | | | |
| 銷售和其他營業收入 | $ | 4,696 | | | $ | 4 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 4,700 | |
| 細分市場間收入 | — | | | 625 | | | — | | | (625) | | | — | |
| 銷售和其他營業收入總額 | $ | 4,696 | | | $ | 629 | | | $ | — | | | $ | (625) | | | $ | 4,700 | |
| | | | | | | | | |
| 歸屬於赫斯公司的淨收益（虧損） | $ | 560 | | | $ | 123 | | | $ | (218) | | | $ | — | | | $ | 465 | |
| 折舊、損耗和攤銷 | 893 | | | 94 | | | 1 | | | — | | | 988 | |
| 減值等 | 82 | | | — | | | — | | | — | | | 82 | |
| 所得税準備金 | 322 | | | 14 | | | — | | | — | | | 336 | |
| 資本支出 | 1,639 | | | 109 | | | — | | | — | | | 1,748 | |
| 截至2022年6月30日的六個月 | | | | | | | | | |
| 銷售和其他營業收入 | $ | 5,268 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 5,268 | |
| 細分市場間收入 | — | | | 626 | | | — | | | (626) | | | — | |
| 銷售和其他營業收入總額 | $ | 5,268 | | | $ | 626 | | | $ | — | | | $ | (626) | | | $ | 5,268 | |
| | | | | | | | | |
| 歸屬於赫斯公司的淨收益（虧損） | $ | 1,183 | | | $ | 137 | | | $ | (236) | | | $ | — | | | $ | 1,084 | |
| 折舊、損耗和攤銷 | 637 | | | 89 | | | 2 | | | — | | | 728 | |
| 所得税準備金 | 513 | | | 12 | | | — | | | — | | | 525 | |
| 資本支出 | 1,136 | | | 109 | | | — | | | — | | | 1,245 | |
公司、利息和其他公司的利息收入為美元21百萬和美元41截至2023年6月30日的三個月和六個月分別為百萬美元3截至2022年6月30日的三個月和六個月內，均為百萬美元。利息收入包含在 其他，淨額在 合併收益表.
第一部分-財務信息（續）
赫斯公司和合並子公司
合併財務報表附註（未經審計）
按運營部門劃分的可識別資產如下：
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日
2023 | | 十二月三十一日
2022 |
| | | |
| | （以百萬計） |
| 勘探與生產 | $ | 15,792 | | | $ | 15,022 | |
| 中游 | 3,864 | | | 3,775 | |
| 公司、利息和其他 | 2,574 | | | 2,898 | |
| 總計 | $ | 22,230 | | | $ | 21,695 | |
12。金融風險管理活動
在我們的正常業務過程中，我們面臨與原油和天然氣價格變化以及利率和外幣價值變化有關的大宗商品風險。金融風險管理活動包括旨在降低我們生產的原油或天然氣銷售價格風險或減少外匯或利率變動敞口的交易。通常，期貨、掉期或期權策略可用於確定我們部分原油或天然氣產量的遠期賣出價格，或者確定下限價格或以下限和上限價格區間劃分的區間。遠期合約或掉期也可用於購買我們開展業務時使用的某些貨幣，以減少外幣波動的風險。2023年6月30日，這些工具與英鎊和馬來西亞令吉有關。利率互換可用於將某些長期債務的利息支付從固定利率轉換為浮動利率。
未償還的金融風險管理衍生品合約的名義金額如下：
| | | | | | | | | | | |
| | 6月30日
2023 | | 十二月三十一日
2022 |
| | | |
| | （以百萬計） |
| 大宗商品——原油對衝合約（百萬桶） | 23.9 | | | — | |
| | | |
| 外匯遠期/掉期 | $ | 236 | | | $ | 177 | |
| 利率互換 | $ | 100 | | | $ | 100 | |
2023 年第一季度，我們進行了套期保值 80,000每天一桶石油（bopd），帶有WTI看跌期權，平均每月最低價格為美元70每桶，以及 50,000bopd 有布倫特看跌期權，平均每月最低價格為美元75每桶，在2023年的剩餘時間裏。
下表反映了風險管理衍生工具的公允價值。
| | | | | | | | | | | |
| | 資產 | | 負債 |
| | | |
| | （以百萬計） |
| 2023年6月30日 | | | |
| 被指定為對衝工具的衍生合約： | | | |
| 原油看跌期權 | $ | 100 | | | $ | — | |
| 利率互換 | — | | | (3) | |
| 被指定為對衝工具的衍生品合約總數 | 100 | | | (3) | |
| 未被指定為對衝工具的衍生合約： | | | |
外匯遠期和掉期 | — | | | — | |
| 未被指定為套期保值工具的衍生品合約總數 | — | | | — | |
| 衍生合約的公允價值總額 | 100 | | | (3) | |
| 合併資產負債表中抵消的總金額 | — | | | — | |
| 合併資產負債表中列報的淨金額 | $ | 100 | | | $ | (3) | |
| 2022年12月31日 | | | |
| 被指定為對衝工具的衍生合約： | | | |
| 利率互換 | $ | — | | | $ | (4) | |
| 被指定為對衝工具的衍生品合約總數 | — | | | (4) | |
| 未被指定為對衝工具的衍生合約： | | | |
外匯遠期和掉期 | — | | | (2) | |
| 未被指定為套期保值工具的衍生品合約總數 | — | | | (2) | |
| 衍生合約的公允價值總額 | — | | | (6) | |
| 合併資產負債表中抵消的總金額 | — | | | — | |
| 合併資產負債表中列報的淨金額 | $ | — | | | $ | (6) | |
第一部分-財務信息（續）
赫斯公司和合並子公司
合併財務報表附註（未經審計）
我們的原油對衝合約的公允價值在其中列報 其他流動資產在我們的 合併資產負債表。我們的利率互換的公允價值列於其中 其他負債和遞延貸項在我們的 合併資產負債表。我們的外匯遠期和掉期合約的公允價值列於其中應計負債在我們的 合併資產負債表。上表中的所有公允價值均基於 2 級輸入。
被指定為對衝工具的衍生合約：
被指定為現金流對衝的原油衍生品：原油套期保值合約減少 銷售和其他營業收入由 $52百萬和美元86在截至2023年6月30日的三個月和六個月中，分別為百萬人。在截至2022年6月30日的三個月和六個月中，原油套期保值合約減少 銷售和其他營業收入由 $163百萬和美元255分別為百萬。截至2023年6月30日，税前遞延虧損為 累計其他綜合收益（虧損）與未兑現的原油套期保值合約相關的為美元4百萬 ($)4扣除所得税後的百萬美元），所有這些都將在2023年剩餘時間內重新歸類為收益，因為對衝的原油銷售已計入收益。
未被指定為對衝工具的衍生合約：
外匯：外匯收益和損失，報告於其他，淨額 in 收入和非營業收入合併收益表， 是虧損 $2百萬和 零在截至2023年6月30日的三個月和六個月中，虧損分別為美元3截至2022年6月30日的三個月和六個月內，均為百萬美元。外匯損益的一部分是未被指定為套期保值的外匯衍生品合約的結果，這相當於淨虧損 零和 $2截至2023年6月30日的三個月和六個月分別為百萬美元，而淨收益為美元10百萬和美元14截至2022年6月30日的三個月和六個月中，分別為百萬美元。
公允價值計量：
截至2023年6月30日，我們的長期債務總額（主要由固定利率債務工具組成）的賬面價值為美元8,467百萬，公允價值為 $8,374百萬，基於公允價值衡量層次結構中的二級投入。我們還有短期金融工具，主要是現金等價物、應收賬款和應付賬款，其賬面價值接近2023年6月30日和2022年12月31日的公允價值。
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析。
以下管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析應與項目1下包含的截至2023年6月30日的季度未經審計的合併財務報表和隨附腳註一起閲讀。本10-Q表的財務報表以及截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告第8項中包含的經審計的合併財務報表和相關附註。本討論包含涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。我們的實際結果可能與下文討論的結果存在重大差異。可能導致或導致此類差異的因素包括但不限於第 1A 項中討論的因素。截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告的風險因素。
概述
Hess Corporation 是一家全球勘探和生產公司，從事原油、液化天然氣和天然氣的勘探、開發、生產、運輸、購買和銷售，生產業務位於美國、圭亞那、馬來西亞/泰國聯合開發區 (JDA) 和馬來西亞。我們主要在圭亞那近海、美國墨西哥灣以及蘇裏南和加拿大近海進行勘探活動。在圭亞那近海的Stabroek Block（Hess 30%），我們和我們的合作伙伴已經發現了重要的資源基礎，並正在對該區塊進行多階段開發。我們目前計劃到2027年底在Stabroek區塊建造六艘浮式生產、儲存和卸載船（FPSO），預計總產能超過120萬桶/日，並且有可能有多達十艘FPSO來開發目前發現的可回收資源基礎。
截至2023年6月30日，我們的中游運營部門由赫斯公司在Hess Midstream LP約38％的合併所有權組成，提供收費服務，包括收集、壓縮和加工天然氣以及分餾液化天然氣（NGL）；收集、終結、裝載和運輸原油和液化天然氣；主要在威利斯頓盆地的巴肯頁巖油田儲存和終止丙烷以及水處理服務北達科他州。
2023 年展望
預計到2023年，我們的勘探和生產資本和勘探支出約為37億美元。預計2023年的石油和天然氣淨產量將在每天38.5萬桶石油當量（boepd）至39萬桶石油當量之間。在2023年的剩餘時間裏，我們有WTI看跌期權為每天8萬桶，平均每月最低價格為每桶70美元，布倫特原油看跌期權為每天50,000桶，平均每月最低價格為每桶75美元。
第二季度業績
2023年第二季度的淨收入為1.19億美元，而2022年第二季度的淨收入為6.67億美元。不包括影響第24頁詳述的不同時期之間收益可比性的項目，2023年第二季度調整後的淨收入為2.01億美元。與上一季度相比，2023年第二季度調整後的税後收益下降的主要原因是已實現銷售價格下降，但2023年第二季度產量增加的淨影響部分抵消了這一點。
勘探和生產結果
2023年第二季度，勘探與生產的淨收入為1.55億美元，而2022年第二季度的淨收入為7.23億美元。不包括影響不同時期之間收益可比性的項目，2023年第二季度調整後的淨收入為2.37億美元。2023年第二季度的總淨產量平均為38.7萬boepd，而2022年第二季度的資產出售量為30.3萬boepd。2023年第二季度，包括套期保值在內的平均已實現原油銷售價格為每桶71.13美元，而2022年第二季度為每桶99.16美元。2023年第二季度的平均已實現液化天然氣銷售價格為每桶17.95美元，而去年第二季度為每桶40.92美元，而2023年第二季度的平均已實現天然氣銷售價格為每千立方英尺（mcf）3.82美元，而2022年第二季度為每立方英尺6.45美元。
以下是我們正在進行的勘探和生產活動的最新情況：
•在北達科他州，Bakken在2023年第二季度（2022年第二季度：14萬桶/日）的平均淨產量為18.1萬桶/日，這反映了鑽探和完井活動的增加，大宗商品價格下跌導致的液化天然氣和天然氣產量在收益合約中所佔百分比的增加，以及上一季度與天氣相關的停工後的正常運行時間增加。2023年第二季度，根據收益百分比合同收到的液化天然氣和天然氣量為22,000boepd，而2022年第二季度為7,000boepd，這是由於已實現的液化天然氣和天然氣價格下跌，作為天然氣加工費對價收到的銷量增加。2023年第二季度，我們鑽了32口井，完成了28口井，並使30口新井上線。我們預計第三季度的淨產量約為18.5萬boepd，2023年全年的淨產量將在17.5萬boepd至18萬boepd之間。
概述（續）
•在墨西哥灣，2023年第二季度的淨產量平均為32,000桶/日（2022年第二季度：29,000桶/日），這主要是由於拉諾油田又開了一口油井。
2023年7月，位於密西西比峽谷727區塊的Pickerel-1勘探井（Hess 100%）發現了石油。這口井在高質量、含油、中新世時代的儲層中遇到了大約90英尺的淨收入。計劃將這口油井與Tubular Bells生產設施連接起來，預計將在2024年中期首次開採石油。
•在圭亞那近海的Stabroek Block（Hess 30％），Liza Destiny和Liza Unity FPSO的淨產量在2023年第二季度（2022年第二季度：6.7萬桶/日）的總產量為11萬桶/日。圭亞那在2023年第二季度的淨產量包括13,000桶/日的税桶（2022年第二季度：0桶/日）。Liza Unity FPSO 於 2022 年 2 月開始生產，在 2022 年 7 月達到其最初的預期產能約為 22 萬桶/日。由於產量優化工作，預計到2023年底，Liza Unity FPSO的產能將提高到每天約25萬桶。2023年第二季度，我們從圭亞那出售了九批原油，而去年同期為六批。我們預計第三季度的淨產量約為11萬桶/日，2023年全年淨產量約為11.5萬桶/日，其中包括分別約13,000桶/日和15,000桶的税桶。
第三個開發項目Payara將使用繁榮FPSO，總產能約為22萬桶/日，仍有望在第四季度初啟動。第四個開發項目Yellowtail將使用ONE GUYAYA FPSO，於2022年4月獲得批准，產能約為每天25萬桶，預計在2025年首次生產。第五個開發項目Uaru將使用Errea Wittu FPSO，於2023年4月獲得批准，產能約為每天25萬桶，預計在2026年首次生產。
Stabroek 區塊的勘探許可證的有效期延長了一年，從2026年10月延長至2027年10月，而勘探許可證的第一個續訂期限的結束時間延長了一年，從2023年10月延長至2024年10月，這兩者都是由於 COVID-19 疫情導致的不可抗力，該許可證要求放棄未被發現的土地的20％。
•在泰國灣，JDA的A-18區塊2023年第二季度（2022年第二季度：41,000桶/日）的平均淨產量為37,000桶/日，其中包括來自馬來西亞單位化面積的貢獻。2023年第二季度（2022年第二季度：26,000桶/日），位於馬來西亞半島近海的北馬來盆地的淨產量平均為27,000桶/日。
•在加拿大紐芬蘭近海（Hess 25%），運營商於2023年6月完成了對以弗所勘探井的鑽探。該油井沒有遇到商業數量的碳氫化合物，2023年第二季度油井成本計入勘探費用，為3,600萬美元。
以下是中游重要活動的最新情況：
•2023年6月，Hess Midstream LP的合併子公司HESM Opco以1億美元的價格回購了Hess Corporation子公司和GIP子公司持有的約340萬套HESM Opco B類單元，資金來自HESM Opco的循環信貸額度，我們獲得了5000萬美元的淨收益。
•2023年5月，Hess Midstream LP完成了由赫斯公司子公司和GIP子公司持有的約1,280萬股Hess Midstream LP A類股票的承銷公募股權發行。我們從公開募股中獲得了1.67億美元的淨收益。
這些交易生效後，Hess Corporation在合併基礎上擁有Hess Midstream LP約38％的權益。
合併經營業績
按主要經營活動劃分的税後收入（虧損）彙總如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束
6月30日 | | 六個月已結束
6月30日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
| | （以百萬計，每股金額除外） |
| 歸屬於赫斯公司的淨收益： | | | | | | | |
| 勘探與生產 | $ | 155 | | | $ | 723 | | | $ | 560 | | | $ | 1,183 | |
| 中游 | 62 | | | 65 | | | 123 | | | 137 | |
| 公司、利息和其他 | (98) | | | (121) | | | (218) | | | (236) | |
| 總計 | $ | 119 | | | $ | 667 | | | $ | 465 | | | $ | 1,084 | |
| 每股普通股歸屬於赫斯公司的淨收益： | | | | | | | |
| 基本 | $ | 0.39 | | | $ | 2.15 | | | $ | 1.52 | | | $ | 3.50 | |
| 稀釋 | $ | 0.39 | | | $ | 2.15 | | | $ | 1.51 | | | $ | 3.49 | |
影響各期之間收入可比性的項目
下表在税後基礎上彙總了包含在淨收益中並影響各期之間收益可比性的收入（支出）項目：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束
6月30日 | | 六個月已結束
6月30日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
| | （以百萬計） |
| 影響税後各期收益可比性的項目： | | | | | | | |
| 勘探與生產 | $ | (82) | | | $ | — | | | $ | (82) | | | $ | — | |
| 中游 | — | | | — | | | — | | | — | |
| 公司、利息和其他 | — | | | — | | | — | | | 13 | |
| 總計 | $ | (82) | | | $ | — | | | $ | (82) | | | $ | 13 | |
上表中的項目在第24頁和第26頁作了解釋。
公認會計原則和非公認會計準則指標的對賬
下表核對了報告的歸屬於赫斯公司的淨收益和歸屬於赫斯公司的調整後淨收益：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束
6月30日 | | 六個月已結束
6月30日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
| | （以百萬計） |
| 歸屬於赫斯公司的調整後淨收益： | | | | | | | |
| 歸屬於赫斯公司的淨收益 | $ | 119 | | | $ | 667 | | | $ | 465 | | | $ | 1,084 | |
| 減去：影響税後各期收益可比性的項目總數 | (82) | | | — | | | (82) | | | 13 | |
| 歸屬於赫斯公司的調整後淨收益 | $ | 201 | | | $ | 667 | | | $ | 547 | | | $ | 1,071 | |
下表核對了營業活動提供的（用於）的報告的淨現金和經營活動提供的（用於）運營資產和負債變動前的淨現金：
| | | | | | | | | | | |
| 六個月已結束
6月30日 |
| | 2023 | | 2022 |
| | | |
| | （以百萬計） |
| 運營資產和負債變動之前經營活動提供的（用於）的淨現金： | | | |
| 由（用於）經營活動提供的淨現金 | $ | 1,612 | | | $ | 1,353 | |
| 經營資產和負債的變化 | 394 | | | 1,062 | |
| 運營資產和負債變動之前經營活動提供的（用於）的淨現金 | $ | 2,006 | | | $ | 2,415 | |
合併經營業績（續）
歸屬於赫斯公司的調整後淨收益是一項非公認會計準則財務指標，我們將其定義為歸屬於赫斯公司的報告淨收益，不包括被確定為影響不同時期之間收益可比性的項目，這些項目彙總於第24和26頁。管理層使用調整後的淨收入來評估公司的經營業績，並認為披露該指標可以增強投資者對我們業績的理解，該指標不包括管理層認為與持續運營沒有直接關係且不代表未來業務趨勢和運營的某些項目。
本報告中列出的運營資產和負債變動之前經營活動提供的（用於）淨現金是一項非公認會計準則指標，我們將其定義為不包括運營資產和負債變動的（用於）經營活動提供的報告淨現金。管理層使用運營資產和負債變動之前運營活動提供的（用於）的淨現金來評估公司內部為資本支出提供資金、支付股息和償還債務的能力，並認為，披露這項衡量標準可以增進投資者對我們創造現金為這些項目提供資金的能力的理解，該指標不包括營運資金和其他可能扭曲我們各期之間業績評估的變動。
這些指標不能也不應被視為美國公認會計準則淨收入和經營活動提供的（用於）淨現金的替代品。
在以下討論和本報告其他部分中，在税後基礎上披露了某些交易的財務影響。管理層在税後基礎上審查分部收益，並在審查分部收益差異時使用税後金額。管理層認為，税後金額是解釋收益差異的首選方法，因為它們顯示了交易的全部影響，而不僅僅是税前金額。税後金額是通過將每個税務管轄區的所得税税率應用於税前金額來確定的。
結果比較
勘探與生產
以下是我們勘探和生產業務的損益表摘要：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束
6月30日 | | 六個月已結束
6月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
| （以百萬計） |
| 收入和非營業收入 | | | | | | | |
| 銷售和其他營業收入 | $ | 2,287 | | | $ | 2,955 | | | $ | 4,696 | | | $ | 5,268 | |
| | | | | | | |
| 其他，淨額 | 8 | | | 26 | | | 22 | | | 59 | |
| 總收入和非營業收入 | 2,295 | | | 2,981 | | | 4,718 | | | 5,327 | |
| 成本和開支 | | | | | | | |
| 營銷，包括購買的石油和天然氣 | 564 | | | 858 | | | 1,183 | | | 1,561 | |
| 運營成本和支出 | 384 | | | 291 | | | 707 | | | 542 | |
| 生產税和遣散税 | 46 | | | 67 | | | 94 | | | 128 | |
| 中游關税 | 302 | | | 296 | | | 585 | | | 583 | |
| 勘探費用，包括幹洞和租賃減值 | 99 | | | 33 | | | 165 | | | 76 | |
| 一般和管理費用 | 61 | | | 47 | | | 127 | | | 104 | |
| 折舊、損耗和攤銷 | 450 | | | 345 | | | 893 | | | 637 | |
| 減值等 | 82 | | | — | | | 82 | | | — | |
| 成本和支出總額 | 1,988 | | | 1,937 | | | 3,836 | | | 3,631 | |
| 所得税前的經營業績 | 307 | | | 1,044 | | | 882 | | | 1,696 | |
| 所得税準備金 | 152 | | | 321 | | | 322 | | | 513 | |
| 歸屬於赫斯公司的淨收益 | $ | 155 | | | $ | 723 | | | $ | 560 | | | $ | 1,183 | |
不包括第24頁詳述的影響不同時期之間收益可比性的勘探和生產項目，勘探與生產業績的變化主要歸因於銷售價格、產量和銷售量、營銷費用、現金運營成本、中游費率、折舊、耗盡和攤銷、勘探費用和所得税的變化，如下所述。
合併經營業績（續）
銷售價格：與2022年同期相比，2023年第二季度和前六個月的已實現銷售價格下降分別使税後收益減少了約8.4億美元和12.5億美元。平均銷售價格如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束
6月30日 | | 六個月已結束
6月30日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
| 平均銷售價格 (a) | | | | | | | |
| 原油 — 每桶（包括套期保值） | | | | | | | |
| 美國 | | | | | | | |
| 北達科他州 | $ | 65.67 | | | $ | 93.60 | | | $ | 67.05 | | | $ | 88.98 | |
| 離岸 | 68.32 | | | 95.22 | | | 68.22 | | | 90.21 | |
| 美國總計 | 66.24 | | | 93.96 | | | 67.32 | | | 89.25 | |
| 圭亞那 | 75.82 | | | 104.19 | | | 77.50 | | | 100.55 | |
| 馬來西亞和JDA | 68.87 | | | 106.21 | | | 71.02 | | | 97.73 | |
| 其他 (b) | — | | | 105.21 | | | — | | | 98.14 | |
| 世界各地 | 71.13 | | | 99.16 | | | 72.66 | | | 93.65 | |
| 原油 — 每桶（不包括套期保值） | | | | | | | |
| 美國 | | | | | | | |
| 北達科他州 | $ | 69.22 | | | $ | 106.01 | | | $ | 70.41 | | | $ | 98.46 | |
| 離岸 | 71.86 | | | 107.58 | | | 71.55 | | | 99.58 | |
| 美國總計 | 69.79 | | | 106.37 | | | 70.68 | | | 98.70 | |
| 圭亞那 | 77.64 | | | 112.57 | | | 78.76 | | | 109.06 | |
| 馬來西亞和JDA | 68.87 | | | 106.21 | | | 71.02 | | | 97.73 | |
| 其他 (b) | — | | | 114.93 | | | — | | | 108.06 | |
| 世界各地 | 73.74 | | | 109.51 | | | 74.87 | | | 102.65 | |
| 液化天然氣 — 每桶 | | | | | | | |
| 美國 | | | | | | | |
| 北達科他州 | $ | 17.90 | | | $ | 40.96 | | | $ | 20.99 | | | $ | 40.40 | |
| 離岸 | 20.17 | | | 39.88 | | | 22.20 | | | 38.68 | |
| 世界各地 | 17.95 | | | 40.92 | | | 21.02 | | | 40.33 | |
| 天然氣 — 每 mcf | | | | | | | |
| 美國 | | | | | | | |
| 北達科他州 | $ | 1.29 | | | $ | 6.89 | | | $ | 1.83 | | | $ | 5.57 | |
| 離岸 | 1.62 | | | 7.63 | | | 2.03 | | | 6.02 | |
| 美國總計 | 1.35 | | | 7.06 | | | 1.87 | | | 5.67 | |
| 馬來西亞和JDA | 5.56 | | | 6.18 | | | 5.50 | | | 6.00 | |
| 其他 (b) | — | | | 5.36 | | | — | | | 5.07 | |
| 世界各地 | 3.82 | | | 6.45 | | | 4.09 | | | 5.87 | |
(a)美國和圭亞那的銷售價格根據營銷費用中包含的某些加工和分銷費用進行了調整。不包括這些費用，2023年第二季度全球原油（包括套期保值）的銷售價格為每桶74.48美元（2022年第二季度：102.80美元），原油（不包括套期保值）每桶77.09美元（2022年第二季度：113.15美元），液化天然氣每桶18.35美元（2022年第二季度：41.36美元），每立方英尺3.95美元（2022年第二季度：6.55美元）天然氣。不包括這些費用，2023年前六個月的全球原油銷售價格為每桶76.05美元（2022年：97.63美元），原油（不包括套期保值）每桶78.26美元（2022年：106.63美元），液化天然氣每桶21.33美元（2022年：40.65美元），天然氣每立方英尺4.23美元（2022年：5.98美元）。
(b)其他包括我們對利比亞瓦哈特許權的權益，該特許權於 2022 年 11 月出售。
2023年第二季度和前六個月，原油套期保值活動分別為所得税前後淨虧損5200萬美元和8600萬美元，2022年第二季度和前六個月所得税前後的淨虧損分別為1.63億美元和2.55億美元。在2023年的剩餘時間裏，我們用WTI看跌期權對衝了8萬桶/日，平均每月最低價格為每桶70美元，布倫特看跌期權對衝了5萬桶/日，平均每月最低價格為每桶75美元。我們預計，非現金溢價攤銷（將反映在已實現的銷售價格中）將在第三季度使我們的業績減少5200萬美元，在2023年全年減少1.9億美元。
合併經營業績（續）
產量：我們在全球的每日淨產量如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束
6月30日 | | 六個月已結束
6月30日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
| | （以千計） |
| 原油 — 桶 | | | | | | | |
| 美國 | | | | | | | |
| 北達科他州 | 79 | | | 68 | | | 78 | | | 73 | |
| 離岸 | 23 | | | 20 | | | 23 | | | 20 | |
| 美國總計 | 102 | | | 88 | | | 101 | | | 93 | |
| 圭亞那 | 110 | | | 67 | | | 111 | | | 49 | |
| 馬來西亞和JDA | 4 | | | 4 | | | 4 | | | 3 | |
| 其他 (a) | — | | | 17 | | | — | | | 18 | |
| 總計 | 216 | | | 176 | | | 216 | | | 163 | |
| 液化天然氣—桶 | | | | | | | |
| 美國 | | | | | | | |
| 北達科他州 | 68 | | | 47 | | | 64 | | | 48 | |
| 離岸 | 1 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | |
| 美國總計 | 69 | | | 49 | | | 66 | | | 50 | |
| 天然氣 — Mcf | | | | | | | |
| 美國 | | | | | | | |
| 北達科他州 | 206 | | | 147 | | | 182 | | | 152 | |
| 離岸 | 45 | | | 41 | | | 47 | | | 41 | |
| 美國總計 | 251 | | | 188 | | | 229 | | | 193 | |
| 馬來西亞和JDA | 359 | | | 381 | | | 363 | | | 373 | |
| 其他 (a) | — | | | 11 | | | — | | | 12 | |
| 總計 | 610 | | | 580 | | | 592 | | | 578 | |
| 桶石油當量 (b) | 387 | | | 322 | | | 381 | | | 309 | |
| | | | | | | |
| 原油和液化天然氣佔總產量的比例 | 74 | % | | 70 | % | | 74 | % | | 69 | % |
(a)其他包括我們對利比亞Waha特許權的權益，該特許權已於2022年11月出售。2022年第二季度和前六個月，利比亞的淨產量分別為19,000桶/日和20,000桶/日。
(b)反映根據相對能量含量換算的天然氣產量（六立方英尺等於一桶）。每桶石油等價不一定會產生價格等價，因為按每桶石油當量計算，天然氣的等值價格在最近大大低於原油的相應價格。此外，液化天然氣的售價不等於原油。請參閲第 21 頁表格中的平均銷售價格。
我們預計第三季度的淨產量約為38.5萬boepd，2023年全年的淨產量在38.5萬boepd至39萬boepd之間。
美國：與2022年同期相比，北達科他州2023年第二季度和前六個月的淨產量有所增加，這反映了鑽探和完井活動的增加，由於大宗商品價格下跌，根據收益百分比合同獲得的液化天然氣和天然氣量增加，以及上一季度與天氣相關的停工後的正常運行時間增加。與2022年同期相比，2023年第二季度和前六個月的海上淨產量有所增加，這主要是由於拉諾油田又有一口油井上線。
國際：與2022年同期相比，圭亞那在2023年第二季度和前六個月的淨產量有所增加，這主要是由於Liza Unity FPSO的產量增加，該船於2022年2月開始生產，並於2022年7月達到最初的預期產能約為22萬桶/日。由於產量優化工作，預計到2023年底，Liza Unity FPSO的產能將提高到每天約25萬桶。圭亞那的淨產量分別包括2023年第二季度和前六個月的每天13,000桶和14,000桶的税桶。2022年第二季度或前六個月都沒有税桶。
合併經營業績（續）
銷量：與2022年同期相比，2023年第二季度和前六個月的銷售量增加分別使税後收益增加了約6.2億美元和12.1億美元。赫斯淨產量的全球淨銷量（不包括從第三方購買的原油、液化天然氣和天然氣的銷量）如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束
6月30日 | | 六個月已結束
6月30日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
| | （以千計） |
| 原油 — 桶 | 19,740 | | | 15,763 | | | 38,901 | | | 28,343 | |
| 液化天然氣 — 桶 | 6,084 | | | 4,180 | | | 11,845 | | | 8,719 | |
| 天然氣 — mcf | 55,548 | | | 52,811 | | | 107,240 | | | 104,709 | |
| 桶石油當量 (a) | 35,082 | | | 28,745 | | | 68,619 | | | 54,514 | |
| 原油 — 每天桶 | 217 | | | 173 | | | 215 | | | 157 | |
| 液化天然氣 — 每天桶數 | 67 | | | 46 | | | 65 | | | 48 | |
| 天然氣 — 每天 mcf | 610 | | | 580 | | | 592 | | | 578 | |
| 每日桶石油當量 (a) | 386 | | | 316 | | | 379 | | | 301 | |
(a)反映根據相對能量含量換算的天然氣產量（六立方英尺等於一桶）。每桶石油等價不一定會產生價格等價，因為按每桶石油當量計算，天然氣的等值價格在最近大大低於原油的相應價格。此外，液化天然氣的售價不等於原油。請參閲第 21 頁表格中的平均銷售價格。
營銷，包括購買的石油和天然氣：營銷費用主要包括從赫斯運營的油井或其他第三方（主要在美國）的合作伙伴那裏購買原油、液化天然氣和天然氣的成本，以及美國和圭亞那營銷活動的運輸和其他分銷成本。與2022年同期相比，2023年第二季度和前六個月的營銷費用有所下降，這主要是由於為購買量支付的價格較低。
現金運營成本：現金運營成本包括運營成本和支出、生產和遣散税以及勘探和生產一般和管理費用。與2022年同期相比，2023年第二季度和前六個月的現金運營成本有所增加，這主要是由於2022年2月開始生產的Liza Unity FPSO在圭亞那的產量增加，北達科他州的維護活動增加，以及墨西哥灣的修井成本增加，部分被原油價格下跌相關的產量和遣散税減少所抵消。按單位計算，與2022年同期相比，2023年第二季度和前六個月出售資產的現金運營成本下降主要反映了產量增加的影響。
中游資費支出：與2022年同期相比，2023年第二季度和前六個月的關税支出有所增加，這主要是由於吞吐量增加和關税税率被最低交易量承諾下產生的費用減少所部分抵消。我們估計，第三季度的中游資費支出將在3.2億至3.3億美元之間，2023年全年在12.3億至12.5億美元之間。
折舊、損耗和攤銷 (DD&A)：與2022年同期相比，2023年第二季度和前六個月的DD&A支出和單位費率有所上升，這主要是由於2022年2月Liza Phase 2啟動後，圭亞那的產量有所增加。
單位成本：每個 boE 的單位成本信息基於總淨產量。每個英國央行的實際和預測單位成本如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 實際的 | | 預測範圍 | | |
| 三個月已結束
6月30日 | | 六個月已結束
6月30日 | | 截至9月30日的三個月 | | 截至12月31日的十二個月 | | |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2023 | | |
| 現金運營成本 (a) | $ | 13.97 | | | $ | 13.90 | | | $ | 13.48 | | | $ | 13.84 | | | $ | 14.00 | | — | $ | 14.50 | | | $ | 13.50 | | — | $ | 14.00 | | | |
| DD&A (b) | 12.79 | | | 11.79 | | | 12.97 | | | 11.39 | | | 12.50 | — | 13.00 | | 13.00 | — | 13.50 | | |
| 總生產單位成本 | $ | 26.76 | | | $ | 25.69 | | | $ | 26.45 | | | $ | 25.23 | | | $ | 26.50 | | — | $ | 27.50 | | | $ | 26.50 | | — | $ | 27.50 | | | |
(a)2022年第二季度和前六個月，不包括利比亞（2022年11月出售），每個英國央行的現金運營成本分別為14.56美元和14.55美元。
(b)不包括利比亞（2022年11月出售），每個英國央行的DD&A在2022年第二季度和前六個月分別為12.34美元和11.96美元。
合併經營業績（續）
勘探費用：勘探費用如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束
6月30日 | | 六個月已結束
6月30日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
| | （以百萬計） |
| 勘探性幹洞成本 (a) | $ | 62 | | | $ | — | | | $ | 93 | | | $ | — | |
| 勘探租賃減值 | 8 | | | 4 | | | 13 | | | 10 | |
| 地質和地球物理費用和勘探開支 | 29 | | | 29 | | | 59 | | | 66 | |
| 勘探費用總額 | $ | 99 | | | $ | 33 | | | $ | 165 | | | $ | 76 | |
(a)2023年第二季度的勘探性幹洞成本主要與加拿大紐芬蘭近海的以弗所勘探井和圭亞那近海Stabroek Block的Kokwari-1勘探井有關。2023年前六個月的勘探性幹洞成本主要與加拿大紐芬蘭近海的以弗所勘探井以及圭亞那近海Stabroek Block的Kokwari-1和Fish/Tarpon-1勘探井有關。
據估計，第三季度的勘探費用（不包括幹洞開支）約為6000萬美元，2023年全年約為1.7億美元。
所得税：2023年第二季度和前六個月的勘探和生產所得税支出分別為1.52億美元和3.22億美元，而2022年第二季度和前六個月分別為3.21億美元和5.13億美元。2022年11月出售的利比亞業務所得税支出在2022年第二季度和前六個月分別為1.77億美元和3.31億美元。與2022年同期相比，2023年前六個月利比亞所得税支出的減少被圭亞那税前收入增加導致的所得税支出增加部分抵消。
在某些國家，主要是美國（非中游）和馬來西亞，我們通常不承認遞延所得税優惠或支出，而根據美國公認的會計原則，我們在這些司法管轄區維持遞延所得税淨資產的估值補貼。自 2023 年 6 月 30 日起，我們的估值補貼已納入我們的估值補貼 合併資產負債表其中34億美元與美國有關，1億美元與馬來西亞有關。有合理的可能性是，如果預期的未來收益得以實現或超過預期，並且沒有其他不可預見的負面證據出現，則可能有足夠的積極證據支持在短期內發放與一個或兩個司法管轄區相關的很大一部分估值補貼。這將導致某些遞延所得税資產的確認，並減少記錄發放期間的所得税支出。
不包括影響不同時期之間收益可比性的項目，預計第三季度勘探和生產所得税支出將在1.7億至1.8億美元之間，2023年全年在6.7億至6.8億美元之間。
影響各期之間收入可比性的項目：
2023年第二季度，我們確認了8200萬美元的税前費用（扣除所得税後為8200萬美元），這是由於修改了我們在墨西哥灣西三角洲油田的估計廢棄義務。作為Fieldwood Energy LLC於2021年批准的破產計劃的一部分，這些遺棄義務在Fieldwood Energy LLC被解除後，作為前所有者分配給了我們。請參閲 附註7，減值及其他在 的注意事項 合併財務報表。
合併經營業績（續）
中游
以下是我們中游業務的損益表摘要：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束
6月30日 | | 六個月已結束
6月30日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
| | （以百萬計） |
| 收入和非營業收入 | | | | | | | |
| 銷售和其他營業收入 | $ | 324 | | | $ | 314 | | | $ | 629 | | | $ | 626 | |
| 其他，淨額 | 2 | | | — | | | 4 | | | 1 | |
| 總收入和非營業收入 | 326 | | | 314 | | | 633 | | | 627 | |
| 成本和開支 | | | | | | | |
| 運營成本和支出 | 73 | | | 68 | | | 136 | | | 134 | |
| 一般和管理費用 | 6 | | | 5 | | | 12 | | | 11 | |
| 利息支出 | 44 | | | 38 | | | 86 | | | 69 | |
| 折舊、損耗和攤銷 | 47 | | | 44 | | | 94 | | | 89 | |
| 成本和支出總額 | 170 | | | 155 | | | 328 | | | 303 | |
| 所得税前的經營業績 | 156 | | | 159 | | | 305 | | | 324 | |
| 所得税準備金 | 8 | | | 7 | | | 14 | | | 12 | |
| 淨收入 | 148 | | | 152 | | | 291 | | | 312 | |
| 減去：歸屬於非控股權益的淨收益 | 86 | | | 87 | | | 168 | | | 175 | |
| 歸屬於赫斯公司的淨收益 | $ | 62 | | | $ | 65 | | | $ | 123 | | | $ | 137 | |
與2022年同期相比，2023年第二季度和前六個月的銷售額和其他營業收入有所增長，這主要是由於吞吐量和關税率的增加，部分被最低銷量承諾所賺取的費用減少所抵消。由於定期貸款和循環信貸額度的提高，2023年第二季度的利息支出與上一季度相比有所增加。2023年前六個月的利息支出與2022年同期相比有所增加，這是由於2022年4月發行了4億美元的5.500％固定利率優先無抵押票據，以及定期貸款和循環信貸額度的更高利率。
不包括影響收益可比性的項目，第三季度中游板塊歸屬於赫斯公司的淨收入估計在5500萬至6000萬美元之間，2023年全年在2.4億至2.5億美元之間。
公司、利息和其他
下表彙總了公司、利息和其他費用：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束
6月30日 | | 六個月已結束
6月30日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
| | （以百萬計） |
| 公司和其他費用（不包括影響可比性的項目） | $ | 20 | | | $ | 38 | | | $ | 59 | | | $ | 74 | |
| 利息支出 | 88 | | | 86 | | | 174 | | | 178 | |
| 減去：資本化利息 | (10) | | | (3) | | | (15) | | | (3) | |
| 利息支出，淨額 | 78 | | | 83 | | | 159 | | | 175 | |
| 所得税前的公司、利息和其他費用 | 98 | | | 121 | | | 218 | | | 249 | |
| 所得税準備金 | — | | | — | | | — | | | — | |
| 扣除所得税後的公司、利息和其他支出淨額 | 98 | | | 121 | | | 218 | | | 249 | |
| 影響各期之間税後收益可比性的項目 | — | | | — | | | — | | | (13) | |
| 扣除所得税後的公司、利息和其他支出總額 | $ | 98 | | | $ | 121 | | | $ | 218 | | | $ | 236 | |
2023年第二季度的公司和其他支出，不包括影響可比性的項目，與去年同期相比有所下降，這主要是由於利息收入增加。與2022年同期相比，2023年前六個月的公司和其他支出（不包括影響可比性的項目）有所下降，這主要是由於利息收入的增加被更高的法律和專業費用部分抵消。與2022年同期相比，2023年第二季度和前六個月的淨利息支出有所下降，這主要是由於與Yellowtail和Uaru相關的資本化利息
合併經營業績（續）
圭亞那的事態發展。
2023年第三季度的企業支出預計約為2500萬美元，2023年全年在1.1億至1.2億美元之間。預計第三季度淨利息支出將在7500萬至8000萬美元之間，2023年全年在3億至3.1億美元之間。
影響各期之間收入可比性的項目：
2022年前六個月，業績包括與出售不動產相關的2200萬美元税前收益（扣除所得税後為2200萬美元），以及與我們以前的下游業務相關的訴訟相關費用900萬美元（扣除所得税後為900萬美元）。
其他可能影響未來業績的項目
我們未來的業績可能會受到各種因素的影響，包括但不限於原油、液化天然氣和天然氣銷售價格的波動、儲量和產量變化、資產出售、減值費用和勘探費用、行業成本通脹和/或通貨緊縮、外匯匯率和所得税率的變化、遞延所得税資產估值補貼的變化、天氣的影響、原油儲存能力、政治風險、環境風險和災難性風險。要更全面地描述可能影響我們業務的風險，請參閲 第 1A 項。風險因素在我們截至2022年12月31日的10-K表年度報告中。
流動性和資本資源
下表列出了衡量我們流動性和資本資源的某些相關指標：
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日
2023 | | 十二月三十一日
2022 |
| | | |
| | （以百萬計，比率除外） |
| 現金和現金等價物 (a) | $ | 2,226 | | | $ | 2,486 | |
| 長期債務的當前部分 | 8 | | | 3 | |
| 債務總額 (b) | 8,467 | | | 8,281 | |
| 權益總額 | 8,902 | | | 8,496 | |
| 債務契約的債務與資本化比率 (c) | 35.1 | % | | 36.1 | % |
(a)包括截至2023年6月30日歸屬於中游板塊的400萬美元現金（2022年12月31日：400萬美元），其中美元3Hess Midstream LP 於 2023 年 6 月 30 日持有百萬美元（2022 年 12 月 31 日：$3百萬）。
(b)截至2023年6月30日，包括我們中游板塊的30.69億美元未償債務（2022年12月31日：28.86億美元），這些債務不歸赫斯公司追索權。
(c)根據赫斯公司的循環信貸額度財務契約，赫斯公司的合併負債總額（包括融資租賃，不包括中游無追索權債務）佔赫斯公司總市值的百分比。總資本不包括非現金減值費用和非控股權益的影響。
現金流
下表彙總了我們的現金流：
| | | | | | | | | | | |
| 六個月已結束
6月30日 |
| | 2023 | | 2022 |
| | | |
| | （以百萬計） |
| 提供的淨現金（用於）： | | | |
| 經營活動 | $ | 1,612 | | | $ | 1,353 | |
| 投資活動 | (1,662) | | | (1,181) | |
| 籌資活動 | (210) | | | (726) | |
| 現金和現金等價物的淨增加（減少） | $ | (260) | | | $ | (554) | |
流動性和資本資源（續）
經營活動：2023年前六個月，經營活動提供的淨現金為16.12億美元（2022年：13.53億美元）。2023年前六個月，經營活動在運營資產和負債變動之前提供的淨現金為20.06億美元（2022年：24.15億美元）。在2023年前六個月中，運營資產和負債的變化使來自經營活動的現金流減少了3.94億美元，這主要是由於為原油對衝合約支付了保費和為放棄活動支付了款項。2022年前六個月運營資產和負債的變化使來自經營活動的現金流減少了10.62億美元，這反映了截至2021年12月31日的利比亞應計所得税和特許權使用費支付了約4.7億美元，為原油對衝合約支付的溢價以及原油價格上漲導致的應收賬款增加。
投資活動：2023年前六個月新增的不動產、廠房和設備為16.58億美元，與2022年同期相比增加了4.49億美元。增長的主要原因是圭亞那的開發活動以及巴肯的鑽探活動增加。
下表將應計制產生的資本支出與不動產、廠房和設備的增加進行了核對：
| | | | | | | | | | | |
| 六個月已結束
6月30日 |
| | 2023 | | 2022 |
| | | |
| | （以百萬計） |
| 不動產、廠房和設備的新增項目-E&P： | | | |
| 產生的資本支出——E&P | $ | (1,639) | | | $ | (1,136) | |
| 相關負債增加（減少） | 88 | | | 38 | |
| 不動產、廠房和設備的新增項目-E&P | $ | (1,551) | | | $ | (1,098) | |
| 增加不動產、廠房和設備——中游： | | | |
| 發生的資本支出——中游 | $ | (109) | | | $ | (109) | |
| 相關負債增加（減少） | 2 | | | (2) | |
| 增加不動產、廠房和設備——Midstream | $ | (107) | | | $ | (111) | |
融資活動： 2023年前六個月支付的普通股股息為2.71億美元（2022年：2.35億美元），反映了我們的普通股股息增長了17％。在2022年的前六個月，我們回購了1.9億美元的普通股，並償還了10億美元定期貸款下剩餘的5億美元未償還額。
2023年前六個月到期日為90天或更短的債務的淨借款（還款）與HESM Opco循環信貸額度有關，而2022年前六個月的借款源於HESM Opco發行了4億美元的2030年到期的5.500％固定利率優先無抵押票據。這些借款的收益用於為回購HESM Opco B類單位提供資金。在2023年的前六個月，我們從Hess Midstream LP的A類股票的公開發行中獲得了1.67億美元的淨收益（2022年：1.46億美元）。2023年前六個月，非控股權益的淨現金流出為2.63億美元（2022年：3.51億美元），其中包括向GIP支付的1億美元，用於HESM Opco回購GIP擁有的B類單元（2022年：2億美元）。
未來的資本需求和資源
截至2023年6月30日，我們有22億美元的現金及現金等價物（不包括中游），總流動性（包括可用的承諾信貸額度）約為56億美元。我們計劃通過增加股息和回購普通股，將年度調整後自由現金流（定義為經營活動提供的淨現金減去資本支出，並根據債務償還和中游淨融資活動進行調整）的75％返還給股東。2023年3月，我們宣佈將第一季度普通股股息增加17％，董事會批准了回購總額不超過10億美元的普通股的新授權。
預計2023年的淨產量將在38.5萬boepd至39萬boepd之間，我們預計2023年的勘探和生產資本和勘探支出將約為37億美元。根據目前的遠期原油價格，我們預計2023年6月30日來自經營活動的現金流以及現金和現金等價物將足以為我們的資本投資和資本回報計劃提供資金。根據市場狀況，我們可能會採取以下任何措施或兩者兼而有之，以改善我們的流動性和財務狀況：減少計劃中的資本計劃和其他現金支出，包括分紅，進行資產出售，用我們承諾的循環信貸額度進行借款，或者發行債務或股權證券。
流動性和資本資源（續）
下表彙總了截至2023年6月30日承諾和未承諾信貸額度下的借款和信用證的容量、使用情況和可用容量：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 到期
日期 | | 容量 | | 借款 | | 的信
信用
已發行 | | 總計
二手 | | 可用
容量 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | （以百萬計） |
| 赫斯公司 | | | | | | | | | | | |
| 循環信貸額度 | 2027 年 7 月 | | $ | 3,250 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3,250 | |
| 已承諾的線路 | 各種各樣的 (a) | | 100 | | | — | | | 2 | | | 2 | | | 98 | |
| 未提交的線路 | 各種各樣的 (a) | | 87 | | | — | | | 87 | | | 87 | | | — | |
| 道達爾——赫斯公司 | | | $ | 3,437 | | | $ | — | | | $ | 89 | | | $ | 89 | | | $ | 3,348 | |
| 中游 | | | | | | | | | | | |
| 循環信貸額度 (b) | 2027 年 7 月 | | $ | 1,000 | | | $ | 198 | | | $ | — | | | $ | 198 | | | $ | 802 | |
| 總計-中游 | | | $ | 1,000 | | | $ | 198 | | | $ | — | | | $ | 198 | | | $ | 802 | |
(a)已提交和未提交線路的到期日期為 2024 年。
(b)該信貸額度只能由HESM Opco使用，對赫斯公司無追索權。
赫斯公司：
循環信貸額度可用於借款和信用證。該貸款的借款利息通常比SOFR高出1.400％，但利率可能會根據公司優先的、無抵押、無信用增強的長期債務的信用評級進行調整。循環信貸額度受慣常陳述、擔保、慣常違約事件和契約的約束，包括將公司及其合併子公司的合併債務總額與總資本的比率限制在65％的財務契約，以及將公司及其合併子公司有擔保債務與合併有形資產的比率限制在15％的財務契約（這些資本化條款在循環信貸額度的信貸協議中定義）。公司固定利率優先無抵押票據的契約將有擔保債務與合併有形資產淨值（該術語在契約中定義）的比率限制為15％。截至2023年6月30日，赫斯公司遵守了這些財務契約。截至2023年6月30日，赫斯公司在其循環信貸額度下沒有未償還的借款或信用證。
對赫斯公司優先無抵押債務進行評級的所有三家主要信用評級機構都指定了投資級信用評級。2023年6月30日，我們的信用評級為BBB——標準普爾前景穩定；穆迪投資者服務公司的信用評級為Baa3，前景穩定；惠譽評級為BBB——前景樂觀。
我們有上架登記，根據該註冊，我們可以發行額外的債務證券、認股權證、普通股或優先股。
中游：
截至2023年6月30日，Hess Midstream LP的合併子公司HESM Opco擁有14億美元的高級擔保銀團信貸額度，包括10億美元的循環信貸額度和4億美元的定期貸款額度。定期貸款機制下的借款通常將按SOFR加上1.650％至2.550％的適用保證金，而銀團循環信貸額度的適用保證金從1.375％到2.050％不等。貸款費和利率利潤率的定價水平基於HESM Opco的總負債與息税折舊攤銷前利潤的比率（定義見信貸額度）。如果HESM Opco獲得投資級信用評級，則定價水平將基於HESM Opco不時生效的信用評級。信貸額度包含契約，要求HESM Opco在每個財政季度的最後一天將前四個財政季度的總債務與息税折舊攤銷前利潤（定義見信貸額度）的比率維持在不超過5.00至1.00（某些收購後的指定時期內為5.50比1.00），並在HESM Opco獲得投資級信用評級之前，將前一個財政季度的擔保債務與息税折舊攤銷前利潤的比率保持在不超過5.00比1.00 截至每個財政季度的最後一天，四個財政季度不超過4.00至1.00。信貸額度由HESM Opco及其直接和間接全資擁有的國內子公司（包括此類實體直接擁有的股權）的幾乎所有資產的第一優先完善留置權作為擔保，但某些慣例除外。截至2023年6月30日，HESM Opco的循環信貸額度下借款1.98億美元，HESM Opco的定期貸款機制提取了4億美元的借款，不包括遞延發行成本。這些信貸額度下的借款對赫斯公司無追索權。
市場風險披露
在正常業務過程中，我們面臨與原油和天然氣價格變化以及利率和外幣價值變化相關的商品風險. 參見 附註12，金融風險管理活動，在 合併財務報表附註.
截至2023年6月30日，我們有未償還的外匯合約，名義金額總額為2.36億美元，用於減少我們對各種貨幣外匯匯率波動的敞口。據估計，截至2023年6月30日，外匯合約的公允價值因美元匯率上漲或下跌10％而產生的收益或虧損分別約為2000萬美元和2500萬美元。
截至2023年6月30日，我們的長期債務主要由固定利率工具組成，賬面價值為84.67億美元，公允價值為83.74億美元。截至2023年6月30日，利率上調或下降15％將使債務的公允價值分別減少或增加約4.45億美元或4.9億美元。除非在到期前回購了債務工具，否則利率的任何變化都不會影響我們與固定利率利息支付或債務本金結算相關的現金流出。
截至2023年6月30日，我們有WTI看跌期權，平均每月最低價格為每桶70美元，每天8萬桶，還有布倫特看跌期權，平均每月最低價格為每桶75美元，每天5萬桶。截至2023年6月30日，假設用於確定看跌期權公允價值的遠期WTI和布倫特原油價格上漲10％，將使這些衍生工具的公允價值減少約5000萬美元，而假設相同的原油價格下跌10％將使這些衍生工具的公允價值增加約1億美元。
關於前瞻性陳述的警示説明
本10-Q表季度報告，包括此處以引用方式納入的信息，包含經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的 “前瞻性陳述”。諸如 “預期”、“估計”、“預期”、“預測”、“指導”、“可能”、“可能”、“應該”、“將”、“相信”、“打算”、“項目”、“計劃”、“預測”、“將”、“目標” 等詞語可以識別前瞻性陳述，這些陳述本質上不是歷史性的。我們的前瞻性陳述可能包括但不限於：我們未來的財務和運營業績；我們的業務戰略；對原油和天然氣儲量和產量的估計；原油、液化天然氣和天然氣的基準價格以及我們相關的已實現價格差異；我們的預計預算和資本及勘探支出；我們開發項目的預期時間和完成情況；有關可持續發展目標和目標以及計劃中的社會、安全和環境政策、計劃和計劃的信息舉措; 以及石油和天然氣行業未來的經濟和市場狀況.
前瞻性陳述基於我們目前對相關因素的理解、評估、估計和預測以及對未來的合理假設。前瞻性陳述受某些已知和未知的風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致實際業績與我們的歷史經驗以及這些前瞻性陳述所表達或暗示的當前對未來業績的預測或預期存在重大差異。以下重要因素可能導致實際業績與我們的前瞻性陳述中的結果存在重大差異：
•原油、液化天然氣和天然氣市場價格的波動以及石油和天然氣勘探和生產行業的競爭；
•對我們產品的需求減少，包括對石油和天然氣行業、競爭或替代能源產品的看法以及政治條件和事件；
•增加石油和天然氣儲量方面的潛在失敗或延遲，包括由於勘探活動不成功、鑽探風險和不可預見的儲層條件以及在達到預期產量水平方面的潛在失敗或延遲；
•適用於我們業務的税收、財產、合同和其他法律、法規和政府行為的變化，包括有關環境問題的立法和監管舉措，例如限制温室氣體排放和燃燒的措施、水力壓裂禁令以及對石油和天然氣租賃的限制；
•氣候變化和可持續發展相關舉措造成的業務變化和支出；
•由於災難性事件和其他事件（例如事故、惡劣天氣、地質事件、熟練勞動力短缺、網絡攻擊、公共衞生措施或氣候變化）而導致我們的運營中斷或中斷；
•我們的合同交易對手履行對我們的義務的能力，包括經營我們可能無法控制的合資企業，以及在當前或未來所有者無法履約的情況下承擔已剝離資產的退役負債風險；
•建造、改造或運營勘探和生產設施的技術要求發生意外變化和/或無法及時獲得或維持必要的許可證；
•員工和其他人員、鑽機、設備、用品和其他所需服務的可用性和成本；
•對我們獲得資本的任何限制或資本成本的增加，包括限制對石油和天然氣活動的投資、利率上升或大宗商品和金融市場的負面結果；
•因環境義務和訴訟而產生的責任，包括與成為 Hess Midstream LP 普通合夥人相關的風險增加；以及
•我們在截至2022年12月31日的10-K表年度報告中標題為 “風險因素” 的部分中描述的其他因素——截至2022年12月31日的10-K表年度報告中的風險因素，以及我們在向美國證券交易委員會提交的其他文件中描述的任何其他風險。
無論何時作出，我們認為我們的前瞻性陳述是合理的。但是，鑑於這些風險和不確定性，應謹慎行事，不要過分依賴任何此類前瞻性陳述，因為此類陳述僅代表截至發表之日，無法保證此類前瞻性陳述會發生，實際結果可能與我們發表的任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。除非法律要求，否則我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露。
本項目所需的信息列在第 2 項 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析——市場風險披露” 下。
第 4 項控制和程序。
根據對截至2023年6月30日的公司披露控制和程序（定義見《交易法》第13a-15（e）條和第15d-15（e）條）的評估，首席執行官約翰·赫斯和首席財務官約翰·裏利得出結論，這些披露控制和程序自2023年6月30日起生效。
在截至2023年6月30日的季度中，根據第13a-15條或第15d-15條第 (d) 段的要求，對財務報告的內部控制沒有變化，該評估對財務報告的內部控制產生了重大影響，或者有理由可能對財務報告的內部控制產生重大影響。
第二部分-其他信息
第 1 項。法律訴訟。
有關法律訴訟的信息包含在 附註10，擔保和意外開支在 合併財務報表附註並以引用方式納入此處。
第 2 項。股票回購活動。
2023年3月1日，我們的董事會批准了回購總額不超過10億美元的普通股的新授權。這項新授權取代了我們之前的回購授權，該授權已於 2022 年底完全使用。2023年第二季度沒有回購我們的普通股。
第 5 項。其他信息。
在截至2023年6月30日的三個月中，我們的董事或高級管理人員（定義見《交易法》第16a-1（f）條）均未通過或終止 “第10b5-1條交易安排” 或 “非第10b5-1條交易安排”，每個術語的定義見S-K法規第408（a）項。
第二部分-其他信息（續）
第 6 項。展品。
| | | | | |
| 展品 | |
31(1) | 規則 13a-14 (a) (17 CFR 240.13a-14 (a)) 或規則 15d-14 (a) (17 CFR 240.15d-14 (a)) 要求的認證。 |
31(2) | 規則 13a-14 (a) (17 CFR 240.13a-14 (a)) 或規則 15d-14 (a) (17 CFR 240.15d-14 (a)) 要求的認證。 |
32(1)# | 規則 13a-14 (b)（17 CFR 240.13a-14 (b)）或第 15d-14 (b) 條（17 CFR 240.15d-14 (b)）以及《美國法典》（18 U.S.C. 1350）第 18 章第 63 章第 1350 條要求的認證。 |
32(2)# | 規則 13a-14 (b)（17 CFR 240.13a-14 (b)）或第 15d-14 (b) 條（17 CFR 240.15d-14 (b)）以及《美國法典》（18 U.S.C. 1350）第 18 章第 63 章第 1350 條要求的認證。 |
| 101（英寸） | 內聯 XBRL 實例文檔-實例文檔不出現在交互式數據文件中，因為其 XBRL 標籤嵌入在 Inline XBRL 文檔中。 |
| 101 (SCH) | 內聯 XBRL 分類擴展架構文檔。 |
| 101 (CAL) | 內聯 XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔。 |
| 101（實驗室） | 內聯 XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔。 |
| 101（預處理） | 內聯 XBRL 分類擴展演示鏈接庫文檔。 |
| 101 (DEF) | 內聯 XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔。 |
| 104 | 公司截至2023年6月30日的季度10-Q表季度報告的封面採用Inline XBRL格式。 |
# 隨函提供。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| | | | | | | | |
| 赫斯公司 |
| （註冊人） |
| | |
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| 由 | | /s/John B. Hess |
| | | JOHN B. HESS |
| | | 首席執行官 |
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| 由 | | /s/ John P. Rielly |
| | | JOHN P. RIELLY |
| | | 執行副總裁和 |
| | | 首席財務官 |
日期：2023 年 8 月 3 日