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（除非另有説明，否則所有金額均以千加元為單位）

3.重大會計政策信息

會計政策的未來變化

國際會計準則理事會定期發佈新的和經修訂的會計準則。下文披露了確定適用於本公司的新標準和修訂標準。其餘的新標準和經修訂的標準因不適用而被排除在外。

對國際會計準則第1號的修正

2022年10月，國際會計準則理事會修訂了國際會計準則第1號《財務報表的列報》，目的是改善公司提供的有關長期債務契約的信息。

修正案規定，在報告日之後要遵守的契約不影響在報告日將債務歸類為流動債務或非流動債務。只有要求實體在報告日或之前遵守的契約才會影響將負債歸類為流動負債或非流動負債。該修正案要求公司披露信息，使財務報表的用户能夠了解負債可能在報告期後的十二個月內償還的風險。此類披露包括有關契約、事實和情況（如果有）的信息，這些信息表明該實體可能難以遵守契約。

修正案在2024年1月1日或之後開始的年度報告期內生效，允許提前通過。

該公司目前正在評估該修正案的影響。

4.區段信息

Telesat在單一運營部門中運營，向世界各地的廣播、企業和諮詢客户提供基於衞星的服務。

公司從以下服務中獲得收入：

廣播 — 家庭直播、視頻分發和投稿，以及偶爾使用的服務。

企業 — 電信運營商和集成商、政府、消費者寬帶、資源、海事和航空、零售和衞星運營商服務。

諮詢及其他 — 與太空和地球部分、政府研究、衞星控制服務以及研發相關的諮詢服務。

上述服務產生的收入如下：

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（除非另有説明，否則所有金額均以千加元為單位）

4.區段信息（續）

各項服務中包含的設備銷售情況如下：

地理信息

按地理區域劃分的收入以收入的來源地（即賬單發票的目的地）為基礎，分配方式如下：

為便於披露，已根據所有權對衞星和無形資產進行了分類。按地理區域劃分的衞星、財產和其他設備及無形資產的分配情況如下：

其他按地理區域劃分的長期資產分配如下：

商譽沒有分配給地理區域。

主要客户

在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中，有兩個重要客户，各佔合併收入的10％以上。

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2023年3月31日
（除非另有説明，否則所有金額均以千加元為單位）

5.運營開支

____________

(a) 薪酬和僱員福利包括工資、獎金、佣金、離職後福利和基於股份的薪酬產生的費用。

(b) 其他業務費用包括一般和管理費用、銷售費用、在軌保險費用、專業費用和設施費用。截至2023年3月31日的三個月的餘額包括由於豁免而未資本化的50萬美元租賃以及租賃負債計量中未包含的可變租賃付款（截至2022年3月31日的三個月為80萬美元）。

(c) 銷售成本包括第三方衞星容量成本、設備銷售成本和其他直接歸因於履行公司在客户合同下的義務的成本。

6.利息支出

7。所得税

法定所得税税率（加拿大聯邦和省税率的綜合税率）與有效所得税税率的對賬情況如下：

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（除非另有説明，否則所有金額均以千加元為單位）

8.衞星、財產和其他設備

在截至2023年3月31日的三個月中，該公司增加了2180萬美元（2022年3月31日——750萬美元），主要與收購地球靜止衞星和與低地軌道計劃相關的收購有關。

9。商譽和無形資產

商譽在實體層面進行減值測試，因為這是商譽支持公司運營的最低水平，並受到內部監測。每年進行一次評估，或在事件或情況變化表明這些資產的賬面金額可能超過其可收回金額時更頻繁地進行評估。

除了尚未分配給任何現金生成單位（“CGU”）並在資產層面進行減值測試的商品名稱外，無限期壽險無形資產在CGU層面進行減值測試。就軌道位置而言，CGU 以地理為基礎。

在 2023 年第一季度，我們審查了最敏感的假設，以確定假設與 2022 年底的估值相比是否有任何變化。根據這次審查，與2022年底進行的估值相比，假設沒有變化，因此商譽、軌道位置或商品名稱沒有減值。

10。租賃負債

截至2023年3月31日，租賃負債的預期未貼現合同現金流如下：

未貼現的合同現金流包括1,440萬美元的利息支付。

11。債務

2019年12月6日，加拿大Telesat Canada與一家銀行集團簽訂了新的修訂和重述的信貸協議，該協議規定延長優先擔保信貸額度（“高級擔保信貸額度”）下的信貸。優先擔保信貸額度由兩部分組成，即2024年12月到期的高達2億美元（或等值加元）的循環信貸額度（“循環額度”）和將於2026年12月到期的19.085億美元的定期貸款B——美國貸款。

2019年10月11日，加拿大電信通過私募發行了5.5億美元的6.5％優先無抵押票據，利率為6.5％，將於2027年10月到期（“優先無抵押票據”）。

2022年3月，Telesat通過公開市場購買回購了本金為4,000萬美元（合3,200萬美元）的退休優先無抵押票據，以換取1,940萬美元（合1,560萬美元）。在這筆餘額中，1,490萬美元（合1190萬美元）是在2022年3月31日之前結算的，其中450萬美元（合360萬美元）是在2022年4月結算的。

在截至2022年12月31日的年度中，Telesat通過公開市場購買回購了本金為2.021億美元（1.6億美元）的優先無抵押票據以換取9,720萬美元（合7,700萬美元）。此次回購導致註銷了190萬美元（合150萬美元）的相關債務發行成本和預付期權，清償債務的收益為1.069億美元（合8,450萬美元）。

2019年12月6日，加拿大電信通過私募發行了4億美元、利率為4.875％的優先擔保票據，利率為4.875％，將於2027年6月到期（“優先擔保票據”）。

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（除非另有説明，否則所有金額均以千加元為單位）

11。債務（續）

2021年4月27日，加拿大電信通過私募發行了本金總額為5億美元，即2026年12月6日到期的5.625％的優先擔保票據（“2026年優先擔保票據”）。

12。股本

A類普通股和B類可變投票權股票代表公司的公開股份（“Telesat Public Shares”）。C類完全投票權股票和C類有限投票權股票應稱為（“C類股票”）。Telesat公開股份和C類股票合計代表Telesat公司的股票（“Telesat Corporation股票”）。

已發行股票的數量和申報價值如下：

截至2023年3月31日，Telesat Public Shares的股票數量明細如下：

上表中A類普通股和B類可變投票權股票之間的分配基於公司截至2023年4月3日獲得的信息。

此外，截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司還有一股A類特別投票股票、一股C類特別投票股和一股已發行黃金股，每股均具有名義申報價值。公司在截至2022年12月31日止年度的20-F表格上提交的年度報告中更全面地描述了特別投票股和黃金股的投票權，該報告可在美國證券交易委員會網站 http://www.sec.gov 和SEDAR上獲得，網址為 http://www.sedar.com

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（除非另有説明，否則所有金額均以千加元為單位）

12。股本（續）

在截至2023年3月31日的三個月中，以淨結算方式結算了103,071個限制性股票單位（“RSU”）以54,166股Telesat公開股票結算（截至2022年3月31日的三個月——按淨結算基準，27,573股限制性股票以12,813股Telesat公開發行股票結算）。

在截至2023年3月31日的三個月中，發行了532,423股Telesat公開發行股票，以換取同等數量的B類有限合夥單位（“LP 單位”）（截至2022年3月31日的三個月——無）。

Telesat Partnersat Partnership LP 未償還的唱片單位的數量和申報價值如下：

合併為公司後，有限合夥單位的申報價值包含在非控股權益下。

13。非控股權益

非控股權益代表合夥企業中不屬於公司的股權。截至2023年3月31日，公司持有普通合夥權益，佔合夥企業約27％的經濟權益（2022年12月31日——約26％）。剩餘的73％經濟權益代表有限合夥單位持有的可交換單位（2022年12月31日——74％）。

歸屬於非控股權益的淨收益（虧損）代表非控股權益在合夥企業淨收益（虧損）中所佔的部分。

14。基於股份的薪酬計劃

2021年11月19日，Telesat Corporation通過了一項綜合長期激勵計劃（“綜合計劃”）。綜合計劃允許各種基於股票的獎勵，包括股票期權、RSU、績效股票單位（“PSU”）和遞延股票單位（“DSU”）。股票期權、RSU、PSU 和 DSU 統稱為 “獎勵”。根據綜合計劃的條款，每項獎勵都代表獲得公開股份的權利，或者對於PSU、RSU或DSU，則代表獲得公開股份或現金的權利。

Telesat Holdings Inc.（加拿大電信和Telesat Corporation的前身實體）於2008年9月通過了經修訂的管理層股票激勵計劃（“2008年Telesat計劃”），並於2013年4月通過了經修訂的第二份管理股激勵計劃（“2013年Telesat計劃”）。2021年上半年，加拿大電信公司還通過了一項限制性股份單位計劃（“RSU計劃” 以及2008年Telesat計劃和2013年Telesat計劃，即 “歷史計劃”）。

綜合計劃和歷史計劃下定期歸屬未償還股票期權數量及其加權平均行使價的變化彙總如下：

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（除非另有説明，否則所有金額均以千加元為單位）

14。基於股份的薪酬計劃（續）

歷史計劃下的運動如下：

綜合計劃下的動向如下：

15。每股收益

每股基本收益的計算方法是將該期間歸屬於每類股票股東的淨收益（虧損）除以該期間已發行股票的加權平均數。

攤薄後每股收益的計算是為了使股權獎勵生效。

下表顯示了基本每股計算和攤薄後每股計算的分子的對賬情況：

下表顯示了基本每股計算和攤薄後每股計算分母的對賬情況：

攤薄證券的影響是假設無對價發行的Telesat公開發行股票和C類股票。假設在行使時發行的Telesat公開發行股票和C類股票數量與假設回購的Telesat公開發行股票和C類股票數量之間的差額被視為普通股發行，無需對價。

就每股收益而言，所有Telesat公開股票和C類股票均具有同等的經濟權利。

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16。政府補助

2019年5月，Telesat簽訂了一項協議，在2023年7月31日之前就Telesat Lightspeed星座提供價值不超過8500萬美元的不可退還的政府捐款。

在截至2023年3月31日的三個月中，公司記錄了與該協議相關的170萬美元（截至2022年3月31日的三個月為420萬美元）。

在截至2023年3月31日的三個月中記錄的金額中，70萬美元被記錄為衞星、財產和其他設備的減少，100萬美元被記錄為運營費用的減少（截至2022年3月31日的三個月——300萬美元被記錄為衞星、財產和其他設備的減少，120萬美元被記錄為運營費用減少）。

17。資本披露

優先擔保信貸額度、優先擔保票據和2026年優先擔保票據幾乎由公司的所有資產擔保，不包括不受限制的子公司的資產。如果提取循環額度，則優先擔保信貸額度要求公司遵守第一留置權淨槓桿率測試。截至2023年3月31日，第一筆留置權淨槓桿率為5. 36:1.00，低於最大測試比率5. 75:1.00。

每月根據預算跟蹤公司的經營業績，該分析由高級管理層審查。

18。金融工具

風險測量

公司通過其金融資產和負債面臨各種風險。以下分析提供了截至2023年3月31日的風險衡量標準。

信用風險

信用風險是指金融資產的交易對手違約，導致公司蒙受財務損失的風險。截至2023年3月31日，最大信用風險敞口等於金融資產的賬面價值，總額為17.713億美元（2022年12月31日為17.3億美元）。

下表提供了截至2023年3月31日按到期日分列的金融資產明細：

現金和現金等價物投資於高質量的投資級金融機構，並受公司的企業投資政策的約束，該政策旨在通過將投資限制在高級（主要是美元和加元計價）的投資來降低信用風險。

公司制定了信用評估、批准和監控流程，旨在降低與貿易應收賬款相關的潛在信用風險。公司的標準還款期為30天，通常對標準還款期結束時剩餘的未付餘額收取利息。公司的歷史經歷

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18。金融工具（續）

客户默認值已降至最低。截至2023年3月31日，北美和國際客户分別佔未償貿易應收賬款餘額的45％和55％（2022年12月31日——分別為48％和52％）。可疑賬款備抵中已計提了預期的壞賬損失。截至2023年3月31日，可疑賬户備抵額為540萬美元（2022年12月31日為490萬美元）。

公司通過僅與高質量的金融機構簽訂衍生工具來降低與衍生工具相關的信用風險。

外匯風險

如果交易是以加元以外的貨幣進行的，則由於匯率變動，公司的經營業績會受到波動的影響。公司的主要貨幣風險敞口在於其以美元計價的現金和現金等價物、貿易和其他應收賬款、貿易和其他應付賬款以及債務，其中影響最大的是以美元計價的債務、現金和短期投資。截至2023年3月31日和2022年12月31日，全部債務均以美元計價，扣除遞延融資成本、預付款期權和還款損失之前，以美元計價的債務的加元等值分別為38.423億美元和38.532億美元。

截至2023年3月31日，美元兑加元升值（減少）5％對金融資產和負債的影響將使淨收益（虧損）減少（增加）1.696億美元（2022年12月31日為1.721億美元），其他綜合收益（虧損）增加5,770萬美元（2022年12月31日為5,750萬美元）。該分析假設所有其他變量，尤其是利率，保持不變。

利率風險

公司面臨現金和現金等價物及其債務的利率風險。債務的利率風險來自具有浮動利率的部分債務。利率的變化可能會影響公司必須支付或收取的利息金額。

如果浮動利率債務的利率變動0.25％，則結果將是截至2023年3月31日的三個月（截至2022年3月31日的三個月，即120萬美元）的淨收益（虧損）增加或減少130萬美元。

流動性風險

公司維持信貸額度，以確保其有足夠的資金來滿足當前和可預見的財務需求。

截至2023年3月31日，金融負債的合同到期日如下：

____________

(1) 負債不包括遞延融資成本、預還款期權和還款損失。

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18。金融工具（續）

在上表中，賬面價值和合同現金流中分別包含的應付利息和利息支付如下：

資產負債表上記錄的金融資產和負債以及用於計算這些價值的公允價值層次結構級別如下：

____________

(1) 由於這些工具的短期到期，貿易和其他應收賬款以及貿易和其他應付賬款接近公允價值。

(2) 負債不包括遞延融資成本、預還款期權和預付款損失。

抵押的資產作為擔保

優先擔保信貸額度、優先擔保票據和2026年優先擔保票據由Telesat的幾乎所有資產擔保，不包括不受限制的子公司的資產。

公允價值

公允價值是指在計量日的當前市場條件下，在主要市場的市場參與者之間的有序交易中，出售資產或為轉移負債而支付的價格。在可能的情況下，公允價值以活躍市場中的報價市場價值為基礎。在沒有活躍市場的情況下，

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18。金融工具（續）

公司根據具有相似特徵和風險狀況的工具的現行市場利率（買入價和賣出價，視情況而定）或內部或外部估值模型（例如期權定價模型和貼現現金流分析）確定公允價值，使用可觀察的基於市場的投入。

公允價值層次結構如下：

第一級基於活躍市場中公司在計量日可以獲得的相同資產或負債的報價（未經調整）。

第二級基於一級價格以外的可觀察投入，例如類似資產或負債的報價、不活躍市場的報價，或者幾乎所有資產或負債期限內可觀察到或可以由可觀察到的市場數據證實的其他投入。

第三級基於不可觀察的投入，這些投入得到很少或根本沒有市場活動的支持，並且對資產或負債的公允價值很重要。第三級資產和負債包括使用定價模型、貼現現金流方法或類似技術確定價值的金融工具，以及確定公允價值需要管理層做出重大判斷或估計的工具。

對未來估計現金流和貼現率的金額和時間的假設對公允價值的估計有很大影響，這些假設都反映了不同程度的風險。處置這些金融工具時可能產生的所得税和其他費用未反映在公允價值中。因此，公允價值不一定是這些工具實際結算後將實現的淨金額。

由於這些工具的短期到期，現金和現金等價物、貿易和其他應收賬款以及貿易和其他應付賬款的賬面金額接近公允價值。截至2023年3月31日，現金及現金等價物包括7,910萬美元（2022年12月31日——850萬美元）的短期投資。

包含在其他流動和長期金融負債中的附屬績效激勵金的公允價值是使用貼現現金流方法確定的。計算是定期進行的。截至2023年3月31日和2022年12月31日，使用的貼現率分別為6.9％和6.6％。

債務的公允價值基於第三方的交易和報價，其中考慮了市場利率，不包括遞延融資成本、預付款選擇和還款損失。負債公允價值的計算是定期進行的。使用的利率是負債面值的百分比，如下所示：

衍生金融工具的公允價值

衍生品使用貼現現金流方法進行估值。衍生品公允價值的計算是定期進行的。

預付款期權現金流是使用第三方期權估值模型計算的，該模型基於債務工具的當前價格，並根據折扣曲線進行貼現。

截至2023年3月31日，用於折現現金流的貼現率從3.53％到5.19％不等（2022年12月31日——4.00％至5.16％）。

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19。員工福利計劃

合併收益（虧損）報表中包含的支出如下：

截至2023年3月31日、2023年3月31日或2022年3月31日的三個月，綜合收益（虧損）表上沒有記錄任何金額。

在養老金和其他離職後福利之間分配的資產負債表債務如下：

20。補充現金流信息

現金和現金等價物包括以下內容：

____________

(1) 由最初到期日為三個月或更短的短期投資組成，或者可以按需購買，提前贖回不收取罰款。

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20。補充現金流信息（續）

扣除所得税後繳納的所得税包括以下內容：

扣除已收利息後的已付利息包括以下各項：

籌資活動產生的負債對賬情況如下：

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20。補充現金流信息（續）

運營資產和負債的淨變動包括以下內容：

非現金投資活動包括：

21。承付款和或有負債

以下是公司截至2023年3月31日的資產負債表外合同義務：

房地產租賃包括資產負債表外土地或建築物使用的合同義務，而資本承諾包括資本項目的承付款。其他運營承諾包括第三方衞星容量安排以及不歸類為財產租賃或資本承諾的其他承諾。公司的資產負債表外債務包括每項債務在不可撤銷期間的未來最低還款額，這些債務的條款各不相同，在2023年至2039年之間到期。

與資本化租賃相關的某些可變成本已包含在財產租賃承諾中，終止日期與租賃負債同期。

該公司已簽訂了開發Telesat Lightspeed星座和其他資本支出的合同。截至2023年3月31日的未償承付款總額已包含在資本承諾中。

該公司與各種客户簽訂了多項服務協議的預付收入協議，這些協議在衞星投入使用時生效。該公司負責運營和控制這些衞星。截至2023年3月31日，其他流動和長期負債反映了3.135億美元（2022年12月31日——3.264億美元）的客户預付款，其中一部分在某些情況下可以退還。

在正常業務過程中，公司已執行協議，規定在各種交易中向交易對手提供賠償和擔保。這些賠償承諾和擔保可能要求公司補償交易對手因某些事件而產生的成本和損失，包括但不限於財產損失或損壞、法律和法規（包括税收立法）解釋的變更、提供服務時可能產生的索賠，或者交易對手可能遭受的訴訟。幾乎所有賠償承諾的性質使公司無法合理估計公司可能需要向交易對手支付的最大潛在金額

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21。承付款和或有負債（續）

協議沒有規定最高金額, 金額取決於未來或有事件的結果, 目前無法確定其性質和可能性。從歷史上看，公司沒有根據此類賠償支付任何大筆款項。

Telesat Corporation和Telesat CanHold Corporation已與PSP Investments簽訂了賠償協議，根據該協議，他們將按總額向PSP Investments賠償PSP Investments按比例分攤的費用：（a）與交易相關的某些損失和訴訟程序，（b）與Loral和自付費用有關的某些損失，以及（c）某些税務問題。

如果僅對某些税務事項進行賠償，則上限為5000萬美元（辯護費用和總付款除外），所有其他賠償義務將沒有上限。

法律訴訟

公司不時參與其正常業務過程中出現的法律訴訟。

Telesat此前曾收到巴西税務機關的評估，指控2003至2018年期間的收入需要繳納額外税款。2003至2018年期間，包括利息和罰款在內的爭議總額現在為9,520萬美元。這些爭議與巴西税務機關對收入的描述有關。該公司對評估提出了質疑。公司認為，這些爭議很有可能取得有利的結果，因此，尚未建立儲備金。

除了上文和公司2022年12月31日合併財務報表附註34中披露的法律訴訟外，截至本文發佈之日，公司沒有發現任何未決或威脅提起的訴訟或與其業務有關的訴訟，這些訴訟可能對公司的財務狀況或盈利能力產生或最近已經產生重大影響。

22。關聯方交易

與子公司的交易

公司及其子公司定期進行集團間交易。這些交易包括購買和銷售衞星服務和通信設備、提供和接收網絡和呼叫中心服務、使用軌道位置和管理服務。交易是在正常操作過程中進行的。公司與其子公司之間的餘額和交易在合併時已消除，因此尚未披露。

高管和董事會級別董事的薪酬

公司高管的薪酬包括短期福利（包括工資）、離職後福利和基於股份的薪酬。公司董事會級別董事的薪酬包括現金薪酬和基於股份的薪酬。交易是在正常運營過程中與公司達成的。

與關聯方的交易

公司及其某些子公司定期與關聯方進行交易。該公司的關聯方包括Red Isle和MHR。在報告所述的任何時期內，都沒有與Red Isle或MHR進行任何交易或餘額。

其他關聯方交易

公司為某些固定福利養老金計劃提供資金。在截至2023年3月31日的三個月中，對這些計劃的捐款為30萬美元（截至2022年3月31日的三個月為130萬美元）。

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23。後續事件

債務回購

2023年4月和截至2023年5月10日，Telesat通過公開市場購買分別回購了本金為4,820萬美元、3,720萬美元和1,770萬美元的優先擔保票據、2026年優先擔保票據和優先無抵押票據，總成本為5,600萬美元。

從倫敦銀行同業拆借利率（“LIBOR”）過渡到擔保隔夜融資利率（“SOFR”）

2023年5月9日，加拿大電信公司簽訂了信貸協議的第七修正案（“修正案”）。該修正案修訂了信貸協議，用基於SOFR的基準利率取代了基於倫敦銀行同業拆借利率的基準利率，並進行了某些其他符合條件的修改。修正案頒佈後，加拿大電信公司可以選擇循環貸款下的貸款利息，如果是以加元計價的貸款，則為 (x)，(i) 基於加拿大最優惠利率的浮動利率，外加0.75％至1.25％的適用保證金，或者（ii）基於加拿大銀行利率的浮動利率，加上1.75％至2.25％的適用保證金，或（y）對於貸款以美元計價，(i) 基於基準利率的浮動利率，加上介於 0.75% 至 1.25% 之間的適用保證金，或 (ii) 浮動利率基於 SOFR，再加上 1.75% 至 2.25% 不等的適用保證金。根據加拿大Telesat Canada的選擇，定期貸款B融資下的貸款將按以下兩種方式支付利息：(i) 基於基準利率的浮動利率，加上1.75％的適用保證金，或 (ii) 基於SOFR的浮動利率，再加上2.75％的適用保證金。此外，在SOFR中借入的貸款將在一個月的利息期內進行0.11448％的信用利差調整，三個月的利息期為0.26161％，六個月的利息期為0.42826％。