附錄 99.1
Gevo 公佈2023年第二季度財務業績
Gevo 將於美國東部時間今天下午 4:30 主持電話會議
科羅拉多州恩格爾伍德——2023年8月10日——Gevo, Inc.(納斯達克股票代碼:GEVO)(“Gevo”、“公司”、“我們” 或 “我們的”)今天公佈了2023年第二季度的財務業績和最近的公司亮點。
近期企業要聞
· | Net-Zero 1項目:2023年8月7日,Gevo宣佈,其Net-Zero 1乙醇轉噴氣式飛機項目已應美國能源部(“DOE”)的邀請進入正式盡職調查和條款表談判階段,根據第17章清潔能源融資計劃提供9.5億美元的貸款擔保。Gevo之所以發出邀請,是因為美國能源部確定Gevo的Net-Zero 1項目具有很高的資格,適合美國能源部的貸款擔保。美國能源部的邀請並不能保證美國能源部將發放貸款擔保,貸款擔保完全取決於美國能源部的審查和裁決結果。 |
· | Verity:我們的Verity Tracker在本季度與我們在南達科他州和明尼蘇達州的農民合作伙伴一起上線。該工具將用於測量、報告和驗證整個價值鏈中的碳強度(“CI”),包括氣候智能型農業實踐。我們認為,該軟件工具的推出是實施我們先前宣佈的戰略的關鍵里程碑,該戰略旨在從農民那裏採購低碳穀物,並獎勵他們為總體降低CI做出的貢獻。除了先前宣佈的與愛荷華州西南部可再生能源(SIRE)的聯合開發協議外,我們最近還與中西部的第二家乙醇生產商簽訂了聯合開發協議,該生產商的產能超過1億加侖,可以使用Verity來跟蹤其持續的乙醇產量,並實施Verity以納入再生農業實踐,為自願市場和聯邦税收抵免機會釋放碳價值。 |
· | 乙醇制烯烴(“ETO”)技術:2023年4月12日,Gevo宣佈已與全球領先的化工公司LG Chem, Ltd.(“LG Chem”)簽訂了聯合開發協議,使用Gevo的ETO技術開發和擴大用於可再生化學品的生物丙烯。預計LG Chem將承擔所有化學品擴大規模的成本,並向Gevo支付某些款項。2023年第二季度,Gevo獲得了130萬美元,扣除國外税款的20萬美元,預計在未來兩年內將再獲得120萬美元的與聯合開發工作相關的資金。除了聯合開發協議中的250萬美元外,LG Chem還同意在商業化開始後向Gevo支付某些款項,包括未來產量淨銷售額的特許權使用費。ETO是Gevo擁有的一項技術,它降低了將乙醇轉化為烯烴的資本和運營成本,並實現了生產丙烯和燃料的選擇性。 |
· | 可再生天然氣(“RNG”):我們在愛荷華州西北部的可再生天然氣(“RNG”)項目自2022年6月以來一直在向管道注入。我們已經成功完成了啟動階段,該項目在本季度在設計容量和上線注入時間方面取得了強勁的表現,實現了97%的上線注入和91%的正常運行時間。根據加州空氣資源委員會(“CARB”)低碳燃料標準(“LCFS”)對-150 gCO2e/mJ CI的臨時途徑批准,本季度從大宗商品和環境屬性銷售中實現的RNG收入為290萬美元。我們提交的-350 gco2e/mJ CI途徑預計將在2024年獲得最終批准。產能從35.5萬百萬英熱單位擴大到40萬百萬英熱單位正在進行中,並按計劃進行。 |
· | 美國農業部撥款:我們最近收到了美國農業部的撥款通知和協議獎勵,內容涉及先前宣佈的Gevo的Climate-Smart Farm to Flight提案的選擇,獎勵上限最高為3000萬美元。我們預計將很快敲定協議。Gevo的項目是美國農業部在第一批總額為28億美元的氣候智能大宗商品夥伴關係融資機會下選出的70個項目之一。 |
2023 年第二季度財務摘要
· | 本季度末,現金、現金等價物、限制性現金和有價證券為4.255億美元。 |
· | 本季度收入為420萬美元,主要包括RNG收入和Gevo的RNG項目和許可的環境屬性銷售。2023年第二季度,我們從RNG項目中售出了77,789百萬英熱單位的天然氣,使天然氣商品銷售額和環境屬性銷售額達到290萬美元。此外,我們通過與LG Chem的協議獲得了130萬美元的許可和開發收入。 |
· | 本季度合併收入和利息收入增至930萬美元。 |
· | 本季度運營虧損1,890萬美元。 |
· | 非公認會計準則現金息税折舊攤銷前利潤虧損1本季度為1,020萬美元。 |
· | Gevo NW Iowa RNG 產生了正的、獨立的非公認會計準則現金息税折舊攤銷前利潤1本季度為40萬美元。 |
· | 本季度每股淨虧損0.06美元。 |
1現金息税折舊攤銷前利潤虧損是一種非公認會計準則衡量標準,計算方法是將折舊和攤銷以及非現金股票薪酬與GAAP運營虧損相加。本新聞稿發佈後的財務報表表格中提供了現金息税折舊攤銷前利潤虧損與GAAP運營虧損的對賬表。
2
管理層評論
首席執行官帕特里克·格魯伯博士説:“我們本季度實現了幾個關鍵里程碑,包括受邀參與美國能源部貸款的正式調查和條款表談判流程,NZ1的融資出現了重大轉折點。”“初步的調查過程具有很高的選擇性,證實了我們在專有的淨零工廠設計和商業模式中所付出的辛勤工作。我們預計,美國能源部的流程可能需要長達12個月的時間才能完成,因為他們需要在正常調查中處理所有顧問和複雜問題,但對於Gevo和我們的股東來説,這是一個非常激動人心的突破。”
“除了NZ1的進展外,我還要強調我們的RNG業務已達到目標。隨着我們繼續提高產量,本季度我們在第一年的設計產能方面取得了令人印象深刻的業績,上線注入量為97%,正常運行時間為91%,這表明了運營效率目標。我們還在 Verity 創下了另一個里程碑,推出了碳追蹤應用程序,讓農民計算田地上的 CI 分數,我們已經成功地逐個田地追蹤差異,這對於記錄信用額度時準確的 CI 跟蹤和驗證至關重要。我們在Gevo的多個領域擁有豐富的專有技術,包括ETO技術,我們還收到了LG Chem的第一筆許可付款,這表明了該技術在Gevo產品組合中的潛力。”
Gruber博士總結説:“Gevo是一家擁有深厚知識產權和專業知識的公司,我很高興看到進展仍在繼續,里程碑已經實現。除了投資外,我們向專注於開發和許可的模式的演變為我們提供了更優化的盈利途徑,因為它減少了我們對資本的需求,在不阻礙我們直接投資所選項目的能力的情況下實現了加速增長。我相信,我們正處於技術投資組合和強勁的市場順風的融合點,這為我們的股東提供了一個獨特的席位,可以利用可持續航空燃料(“SAF”)、RNG和CI追蹤等高增長市場。”
2023 年第二季度財務業績
營業收入。 在截至2023年6月30日的三個月中,營業收入與截至2022年6月30日的三個月相比增加了410萬美元,這主要是由於我們RNG項目的銷售和環境屬性。我們的 RNG 項目於 2022 年第三季度開始銷售。在截至2023年6月30日的三個月中,我們從RNG項目中出售了77,789百萬英熱單位的RNG,實現的收入為290萬美元。此外,我們還確認了與LG Chem簽訂的ETO技術協議產生的130萬美元許可和開發收入。
生產成本。在截至2023年6月30日的三個月中,生產成本與截至2022年6月30日的三個月持平。2023年的生產成本與天然氣的生產和銷售有關,與截至2022年6月30日投入保養和維護之前的三個月相比,我們在明尼蘇達州盧文的工廠(“盧文工廠”)的最低產量降低了成本。
折舊和攤銷。 與截至2022年6月30日的三個月相比,截至2023年6月30日的三個月中,折舊和攤銷增加了330萬美元,這主要是由於2022年投入使用的天然氣資產的額外折舊,以及由於2022年第三季度的減值評估導致壽命縮短,農業能源板塊資產的折舊速度加快。
研究和開發費用。在截至2023年6月30日的三個月中,研發費用與截至2022年6月30日的三個月相比保持平穩,這主要是由於專利和人員相關成本的增加,以及與我們的ETO和其他技術相關的實驗室工作和用品的增加,但諮詢費用的減少抵消了這一點。
一般和管理費用。與截至2022年6月30日的三個月相比,在截至2023年6月30日的三個月中,一般和管理費用增加了190萬美元,這主要是由於與為我們的戰略項目(包括淨零項目)以及Verity和DOE計劃僱用高素質和熟練的專業人員相關的專業諮詢費和人事成本增加。
項目開發成本。項目開發成本與我們未來的淨零項目和Verity有關,後者主要包括員工開支、初步工程和技術諮詢成本。在截至2023年6月30日的三個月中,項目開發成本與截至2022年6月30日的三個月相比增加了70萬美元,這主要是由於人員成本和諮詢費的增加。
設施閒置成本。在截至2023年6月30日的三個月中,設施閒置成本為100萬美元,這要歸因於我們的盧文工廠的保養和維護。我們計劃利用盧文工廠作為開發規模的工廠,以推進我們的技術
3
以及運營知識,幫助我們在擴大為客户和合作夥伴生產和交付碳氫化合物和化學產品的過程中取得運營成功。
運營損失。在截至2023年6月30日的三個月中,我們的運營虧損與截至2022年6月30日的三個月相比增加了280萬美元,這主要是由於我們的淨零項目和Verity的活動增加。參見上面每行項目的解釋。
利息支出。與截至2022年6月30日的三個月相比,截至2023年6月30日的三個月中,利息支出增加了50萬美元,這主要是由於2021年債券的利息,該債券在前一時期我們的RNG項目施工階段資本化為在建工程。
利息和投資收入。 與截至2022年6月30日的三個月相比,截至2023年6月30日的三個月中,利息和投資收入增加了500萬美元,這主要是由於利率提高導致我們的現金等價物投資所賺取的利息增加。
其他收入。與截至2022年6月30日的三個月相比,截至2023年6月30日的三個月中,其他收入減少了290萬美元,這主要是由於2022年從美國農業部的生物燃料生產者計劃獲得了290萬美元。
在截至2023年6月30日的六個月中,用於經營活動的淨現金為2940萬美元,而截至2022年6月30日的六個月為1,720萬美元。非現金費用主要包括930萬美元的折舊和攤銷、860萬美元的股票薪酬支出以及40萬美元的其他非現金支出,部分被10萬美元的有價證券折扣的非現金攤銷所抵消。運營資產和負債變動產生的淨現金流出增加了1,330萬美元,這主要是由於為確保1新西蘭元的長線設備輸電和配電設施而存入的1,090萬美元預付費用和其他流動資產的現金流出增加,220萬美元的應付賬款以及與應收賬款減少相關的130萬美元。與出售環境屬性庫存相關的100萬美元成本減少部分抵消了這些費用。
4
網絡直播和電話會議信息
美國東部時間下午 4:30 主持今天的電話會議的是首席執行官帕特里克·格魯伯博士、首席財務官L. Lynn Smull和財務副總裁埃裏克·弗雷博士。他們將審查Gevo的財務業績,並提供最新的公司亮點。
要參加現場電話會議,請通過以下活動網絡鏈接進行註冊:https://register.vevent.com/register/BI82de9cfb93c4451496d83261acc6dc07。註冊後,將向參與者提供撥入號碼和密碼。
要收聽電話會議(僅限音頻),請通過以下活動網絡鏈接進行註冊:https://edge.media-server.com/mmc/p/aqorx2re。
網絡直播重播將在2023年8月10日電話會議結束兩小時後播出。存檔的網絡直播將在Gevo網站www.gevo.com的投資者關係部分播出。
關於 Gevo
Gevo的使命是將可再生能源和碳轉化為能量密集的液態碳氫化合物。這些液態碳氫化合物可用於直接使用的運輸燃料,例如汽油、噴氣燃料和柴油,在產品的整個生命週期中進行測量,這些燃料在燃燒時有可能產生淨零的温室氣體排放。Gevo使用基於低碳可再生資源的碳水化合物作為原料,並且在開發用於生產過程的可再生電力和可再生天然氣方面處於先進狀態,從而大大降低了低碳燃料的碳強度(與標準石油化石基燃料在整個生命週期中的温室氣體排放水平)。Gevo的產品在基礎設施和發動機方面的性能與傳統的化石基燃料一樣好或更好,但温室氣體排放量大大減少。除了解決燃料問題外,Gevo的技術還使某些塑料(例如聚酯)能夠使用更可持續的成分製成。Gevo打入不斷增長的低碳燃料市場的能力取決於石油價格和減少碳排放的價值,否則碳排放會增加温室氣體排放。Gevo認為,它擁有通過發酵過程將各種碳水化合物原料轉化為酒精,然後通過結合自己的技術、專業知識、工程以及Axens North America, Inc. 的技術和工程許可,將酒精轉化為可再生燃料和材料,這有可能產生項目和企業回報,從而證明發展數十億美元的業務是合理的。
Gevo 認為,阿貢國家實驗室 GREET 模型是生命週期庫存或 LCI 的科學測量的最佳可用標準。
在 Gevo 的網站上了解更多信息:www.gevo.com
5
前瞻性陳述
本新聞稿中的某些陳述可能構成1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”。這些前瞻性陳述涉及各種問題,包括但不限於我們的NZ1項目的時機、與LG Chem的協議、EPC承包商的選擇、EPC合同的時機、美國能源部的流程和時機、Verity and Verity Tracking的成功、我們的財務狀況、我們的運營業績和流動性、我們的業務計劃、我們的業務發展活動、我們的淨零項目、與我們的業務相關的財務預測、我們的RR 天然氣項目、我們的燃料銷售協議、我們發展業務的計劃、我們的成功開發、建設和資助我們的運營和增長項目的能力、我們從計劃項目中實現現金流的能力、我們的產品為降低温室氣體排放、顆粒物和硫污染做出貢獻的能力,以及其他不純粹陳述歷史事實的陳述。這些前瞻性陳述是根據Gevo管理層當前的信念、預期和假設作出的,存在重大風險和不確定性。提醒投資者不要過分依賴任何此類前瞻性陳述。所有這些前瞻性陳述僅代表其發表之日,Gevo沒有義務更新或修改這些陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。儘管Gevo認為這些前瞻性陳述中反映的預期是合理的,但這些陳述涉及許多風險和不確定性,可能導致實際業績與這些前瞻性陳述中可能表達或暗示的結果存在重大差異。有關可能導致實際業績與這些前瞻性陳述中表達的結果不同的風險和不確定性以及與Gevo總體業務相關的風險的進一步討論,請參閲Gevo截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告以及Gevo向美國證券交易委員會提交的後續10-Q和8-K表報告以及其他文件中的風險披露。
非公認會計準則財務信息
本新聞稿包含一項不符合美國公認會計原則(GAAP)的財務指標,包括非公認會計準則現金息税折舊攤銷前利潤虧損。非公認會計準則現金息税折舊攤銷前利潤虧損不包括折舊和攤銷以及運營虧損中的非現金股票補償。管理層認為,這項措施有助於用這些非公認會計準則信息補充其公認會計原則財務報表,因為管理層在內部將此類信息用於運營、預算和財務規劃目的。這項非公認會計準則財務指標還有助於管理層與Gevo的歷史業績進行內部比較,以及與其他公司的經營業績進行比較。此外,Gevo認為這項非公認會計準則財務指標對投資者有用,因為它可以提高管理層用作財務和運營決策基礎的指標的透明度。非公認會計準則信息不是根據一套全面的會計規則編制的,因此,只有在瞭解Gevo的經營業績時,才應將其與根據美國公認會計原則報告的財務信息一起閲讀。下文提供了公認會計原則和非公認會計準則財務信息之間的對賬情況。
6
Gevo, Inc.
合併資產負債表
(未經審計,以千計,股票和每股金額除外)
|
| 2023年6月30日 |
| 2022年12月31日 | ||
資產 |
| |
|
| |
|
流動資產 |
| |
|
| |
|
現金和現金等價物 | | $ | 347,650 | | $ | 237,125 |
有價證券 | |
| — | |
| 167,408 |
限制性現金 | |
| 71,201 | |
| 1,032 |
貿易應收賬款,淨額 | |
| 1,011 | |
| 476 |
庫存 | |
| 4,387 | |
| 6,347 |
預付費用和其他流動資產 | |
| 4,439 | |
| 3,034 |
流動資產總額 | |
| 428,688 | |
| 415,422 |
不動產、廠房和設備,淨額 | |
| 198,759 | |
| 176,872 |
限制性現金 | |
| 6,568 | |
| 77,219 |
運營使用權資產 | |
| 1,239 | |
| 1,331 |
為使用權資產融資 | |
| 215 | |
| 219 |
無形資產,淨額 | |
| 7,108 | |
| 7,691 |
存款和其他資產 | |
| 31,980 | |
| 21,994 |
總資產 | | $ | 674,557 | | $ | 700,748 |
負債 | |
|
| |
|
|
流動負債 | |
|
| |
|
|
應付賬款和應計負債 | | $ | 21,365 | | $ | 24,760 |
經營租賃負債 | |
| 454 | |
| 438 |
融資租賃負債 | |
| 27 | |
| 79 |
應付貸款 | |
| 144 | |
| 159 |
2021 年應付債券,淨額 | | | 67,594 | | | — |
流動負債總額 | |
| 89,584 | |
| 25,436 |
2021 年應付債券,淨額 | |
| — | |
| 67,223 |
應付貸款 | |
| 94 | |
| 159 |
經營租賃負債 | |
| 1,307 | |
| 1,450 |
融資租賃負債 | |
| 193 | |
| 183 |
其他負債 | |
| 280 | |
| 820 |
負債總額 | |
| 91,458 | |
| 95,271 |
股東權益 | |
|
| |
|
|
普通股,每股面值0.01美元;已授權5億股;截至2023年6月30日和2022年12月31日,分別發行和流通237,647,431股和237,166,625股。 | |
| 2,377 | |
| 2,372 |
額外的實收資本 | |
| 1,268,142 | |
| 1,259,527 |
累計其他綜合虧損 | |
| — | |
| (1,040) |
累計赤字 | |
| (687,420) | |
| (655,382) |
股東權益總額 | |
| 583,099 | |
| 605,477 |
負債和股東權益總額 | | $ | 674,557 | | $ | 700,748 |
7
Gevo, Inc.
合併運營報表
(未經審計,以千計,股票和每股金額除外)
|
| 截至6月30日的三個月 |
| 截至6月30日的六個月 | ||||||||
|
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 | ||||
總營業收入 | | $ | 4,238 | | $ | 89 | | $ | 8,298 | | $ | 321 |
運營費用: | |
|
| |
| | |
|
| |
| |
生產成本 | |
| 1,931 | |
| 1,834 | |
| 6,356 | | | 4,924 |
折舊和攤銷 | |
| 4,754 | |
| 1,474 | |
| 9,329 | | | 2,916 |
研發費用 | |
| 1,960 | |
| 1,966 | |
| 3,158 | | | 3,158 |
一般和管理費用 | | | 10,608 | | | 8,694 | | | 21,369 | | | 18,061 |
項目開發成本 | |
| 2,887 | |
| 2,236 | |
| 5,846 | | | 3,332 |
設施閒置成本 | |
| 1,013 | |
| — | |
| 2,012 | | | — |
運營費用總額 | |
| 23,153 | |
| 16,204 | |
| 48,070 | |
| 32,391 |
運營損失 | |
| (18,915) | |
| (16,115) | |
| (39,772) | |
| (32,070) |
其他收入(支出) | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
利息支出 | |
| (536) | |
| (2) | |
| (1,075) | | | (4) |
利息和投資收入 | |
| 5,038 | |
| 78 | |
| 8,822 | | | 330 |
其他收入(支出),淨額 | |
| (7) | |
| 2,878 | |
| (13) | | | 2,910 |
其他收入總額,淨額 | |
| 4,495 | |
| 2,954 | |
| 7,734 | |
| 3,236 |
淨虧損 | | $ | (14,420) | | $ | (13,161) | | $ | (32,038) | | $ | (28,834) |
每股淨虧損——基本虧損和攤薄後虧損 | | $ | (0.06) | | $ | (0.06) | | $ | (0.13) | | $ | (0.14) |
已發行普通股的加權平均數——基本和攤薄 | |
| 237,417,618 | |
| 209,809,994 | |
| 237,339,583 | | | 205,889,651 |
8
Gevo, Inc.
綜合損失合併報表
(未經審計,以千計)
| | 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 | ||||||||
|
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 | ||||
淨虧損 | | $ | (14,420) | | $ | (13,161) | | $ | (32,038) | | $ | (28,834) |
其他綜合收益(虧損): | |
|
| | | | |
|
| | | |
可供出售證券的未實現收益(虧損) | |
| 115 | |
| (669) | |
| 1,040 | |
| (1,642) |
綜合損失 | | $ | (14,305) | | $ | (13,830) | | $ | (30,998) | | $ | (30,476) |
9
Gevo, Inc.
股東權益合併報表
(未經審計,以千計,股票金額除外)
| | 截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月 | |||||||||||||||
| | 普通股 | | | | | 累計其他 | | 累積的 | | 股東 | ||||||
|
| 股份 |
| 金額 |
| 實收資本 |
| 綜合損失 |
| 赤字 |
| 公平 | |||||
餘額,2023 年 3 月 31 日 |
| 237,261,164 |
| $ | 2,373 |
| $ | 1,264,203 |
| $ | (115) |
| $ | (673,000) |
| $ | 593,461 |
基於股票的非現金薪酬 |
| — | |
| — | |
| 3,943 | |
| — | |
| — | |
| 3,943 |
股票獎勵和相關股票發行,淨額 |
| 386,267 | |
| 4 | |
| (4) | |
| — | |
| — | |
| — |
其他綜合收入 |
| — | |
| — | |
| — | |
| 115 | |
| — | |
| 115 |
淨虧損 |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| (14,420) | |
| (14,420) |
餘額,2023 年 6 月 30 日 |
| 237,647,431 | | $ | 2,377 | | $ | 1,268,142 | | $ | — | | $ | (687,420) | | $ | 583,099 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
餘額,2022 年 3 月 31 日 |
| 201,752,722 |
| $ | 2,019 |
| $ | 1,107,051 |
| $ | (1,587) |
| $ | (573,048) |
| $ | 534,435 |
發行普通股和普通股認股權證,扣除發行成本 |
| 33,333,336 | | | 333 | | | 138,675 | | | — | | | — | | | 139,008 |
基於股票的非現金薪酬 |
| — | |
| — | |
| 4,220 | |
| — | |
| — | |
| 4,220 |
股票獎勵和相關股票發行,淨額 | | 79,893 | | | 1 | | | (66) | | | — | | | — | | | (65) |
其他綜合損失 |
| — | |
| — | |
| — | |
| (669) | |
| — | |
| (669) |
淨虧損 |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| (13,161) | |
| (13,161) |
餘額,2022 年 6 月 30 日 |
| 235,165,951 | | $ | 2,353 | | $ | 1,249,880 | | $ | (2,256) | | $ | (586,209) | | $ | 663,768 |
10
| | 在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中 | |||||||||||||||
| | 普通股 | | | | | 累計其他 | | 累積的 | | 股東 | ||||||
|
| 股份 |
| 金額 |
| 實收資本 |
| 綜合損失 |
| 赤字 |
| 公平 | |||||
餘額,2022 年 12 月 31 日 |
| 237,166,625 |
| $ | 2,372 |
| $ | 1,259,527 |
| $ | (1,040) |
| $ | (655,382) |
| $ | 605,477 |
基於股票的非現金薪酬 |
| — | |
| — | |
| 8,620 | |
| — | |
| — | |
| 8,620 |
股票獎勵和相關股票發行,淨額 |
| 480,806 | |
| 5 | |
| (5) | |
| — | |
| — | |
| — |
其他綜合收入 |
| — | |
| — | |
| — | |
| 1,040 | |
| — | |
| 1,040 |
淨虧損 |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| (32,038) | |
| (32,038) |
餘額,2023 年 6 月 30 日 |
| 237,647,431 | | $ | 2,377 | | $ | 1,268,142 | | $ | — | | $ | (687,420) | | $ | 583,099 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
餘額,2021 年 12 月 31 日 |
| 201,988,662 |
| $ | 2,020 |
| $ | 1,103,224 |
| $ | (614) |
| $ | (557,375) |
| $ | 547,255 |
發行普通股和普通股認股權證,扣除發行成本 | | 33,333,336 | | | 333 | | | 138,675 | | | — | | | — | | | 139,008 |
行使認股權證時發行普通股 |
| 4,677 | |
| — | |
| 3 | |
| — | |
| — | |
| 3 |
基於股票的非現金薪酬 |
| — | |
| — | |
| 8,264 | |
| — | |
| — | |
| 8,264 |
股票獎勵和相關股票發行,淨額 | | (160,724) | | | — | | | (286) | | | — | | | — | | | (286) |
其他綜合損失 |
| — | |
| — | |
| — | |
| (1,642) | |
| — | |
| (1,642) |
淨虧損 |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| (28,834) | |
| (28,834) |
餘額,2022 年 6 月 30 日 |
| 235,165,951 | | $ | 2,353 | | $ | 1,249,880 | | $ | (2,256) | | $ | (586,209) | | $ | 663,768 |
11
Gevo, Inc.
合併現金流量表
(未經審計,以千計)
| | 截至6月30日的六個月 | ||||
|
| 2023 |
| 2022 | ||
經營活動 |
| |
|
| |
|
淨虧損 | | $ | (32,038) | | $ | (28,834) |
為使淨虧損與經營活動中使用的淨現金相一致而進行的調整: | |
| | | | |
基於股票的薪酬 | |
| 8,620 | |
| 7,945 |
折舊和攤銷 | |
| 9,329 | |
| 2,916 |
有價證券(折扣)溢價的攤銷 | |
| (102) | |
| 2,637 |
其他非現金支出 | |
| 351 | |
| 352 |
運營資產和負債的變化: | |
| | |
| |
應收賬款 | |
| (535) | |
| 790 |
庫存 | |
| 1,136 | |
| 102 |
預付費用和其他流動資產、存款和其他資產 | |
| (13,035) | |
| (2,156) |
應付賬款、應計費用和非流動負債 | |
| (3,105) | |
| (953) |
用於經營活動的淨現金 | |
| (29,379) | |
| (17,201) |
投資活動 | |
|
| |
|
|
購置不動產、廠房和設備 | |
| (29,138) | |
| (46,165) |
收購專利組合 | |
| — | |
| (10) |
有價證券到期所得的收益 | |
| 168,550 | |
| 169,082 |
購買有價證券 | |
| — | |
| (131,257) |
不動產、廠房和設備的收益 | | | 112 | |
| — |
由(用於)投資活動提供的淨現金 | |
| 139,524 | |
| (8,350) |
融資活動 | |
|
| |
|
|
債務和股權發行成本 | |
| — | |
| (10,993) |
發行普通股和普通股認股權證的收益 | |
| — | |
| 150,000 |
行使認股權證的收益 | |
| — | |
| 3 |
股票計劃下普通股的淨結算 | |
| — | |
| (286) |
支付應付貸款 | |
| (80) | |
| (72) |
支付融資租賃負債 | |
| (22) | |
| — |
融資活動提供的(用於)淨現金 | |
| (102) | |
| 138,652 |
現金和現金等價物的淨增長 | |
| 110,043 | |
| 113,101 |
期初現金、現金等價物和限制性現金 | |
| 315,376 | |
| 136,033 |
期末現金、現金等價物和限制性現金 | | $ | 425,419 | | $ | 249,134 |
12
Gevo, Inc.
GAAP 與非 GAAP 財務信息的對賬
(未經審計,以千計)
|
| 截至6月30日的三個月 |
| 截至6月30日的六個月 | ||||||||
|
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 | ||||
非公認會計準則現金息税折舊攤銷前利潤(合併): |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
運營損失 | | $ | (18,915) | | $ | (16,115) | | $ | (39,772) | | $ | (32,070) |
折舊和攤銷 | |
| 4,754 | |
| 1,474 | |
| 9,329 | |
| 2,916 |
基於股票的薪酬 | |
| 3,943 | |
| 3,687 | |
| 8,620 | |
| 7,945 |
非公認會計準則現金息税折舊攤銷前利潤(合併) | | $ | (10,218) | | $ | (10,954) | | $ | (21,823) | | $ | (21,209) |
| | 三個月已結束 | | 六個月已結束 | ||||||||
| | 2023年6月30日 | | 2023年3月31日 |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 | ||||
非公認會計準則現金息税折舊攤銷前利潤(Gevo NW Iowa RNG): | | | | | | | | | | | | |
運營損失 | | $ | (1,270) | | $ | (2,211) | | $ | (3,481) | | $ | (4,088) |
折舊和攤銷 | |
| 1,676 | |
| 1,509 | |
| 3,185 | |
| 313 |
基於股票的薪酬 | |
| 13 | |
| 29 | |
| 42 | |
| 7 |
非公認會計準則現金息税折舊攤銷前利潤(虧損)(Gevo NW Iowa RNG) | | $ | 419 | | $ | (673) | | $ | (254) | | $ | (3,768) |
投資者關係聯繫人
+1 303-883-1114
IR@gevo.com
13