韓國基金公司

證券投資日程表

截至2023年3月31日(未經審計)

投資

 股票 價值(美元)

普通股：98.5%

汽車零部件：5.0%

韓國輪胎科技有限公司

 63,700 1,703,851

現代摩比斯有限公司。

 28,800 4,783,385

6,487,236

汽車銷量增長3.5%

現代汽車公司(Hyundai Motor Co.)

 42,600 3,146,745

起亞公司(Kia Corp.)

 21,600 1,348,015

4,494,760

銀行業務：6.4%

韓亞金融集團有限公司

 88,700 2,777,993

KakaoBank Corp.

 16,800 313,996

KB金融集團公司

 143,000 5,222,673

8,314,662

生物科技公司：1.5%

Hugel，Inc.*

 19,200 1,898,470

資本市場：2.4%

Kiwoom證券有限公司。

 18,000 1,404,061

韓國投資控股有限公司。

 38,500 1,634,206

3,038,267

化學品行業：10.7%

錦湖石油化工有限公司

 9,500 1,050,830

LG化學有限公司

 15,340 8,424,636

樂天化學公司

 4,600 675,810

SK IE科技有限公司*(A)

 24,500 1,351,863

SKC有限公司

 26,500 2,342,112

13,845,251

建築工程行業：2.4%

DL控股有限公司。

 23,500 965,124

三星工程有限公司*

 86,900 2,123,764

3,088,888

消費者必需品配送和零售業增長0.9%

廣發零售有限公司。

 8,105 1,129,071

電子設備、儀器及部件行業：3.0%

三星機電有限公司。

 23,400 2,762,867

三星SDI有限公司

 2,020 1,147,439

3,910,306

娛樂業3.4%

JYP娛樂公司

 20,700 1,237,107

NCSoft Corp.

 8,750 2,507,496

YG娛樂公司

 15,700 689,278

4,433,881

食品產品佔2.3%

CJ CheilJedang公司

 7,250 1,816,335

獵户座公司

 11,617 1,219,259

3,035,594

醫療保健設備和用品：0.4%

蘇興股份有限公司

 24,000 543,678

酒店、餐飲及休閒業：1.0%

江原置地股份有限公司

 88,000 1,349,780

家用耐用消費品1.4%

考威股份有限公司

 26,500 1,069,530

Zinus公司

 32,446 703,355

1,772,885

工業綜合企業集團增長1.4%

SK，Inc.

 13,200 1,758,792

保險費2.5%

三星火災海上保險有限公司

 13,950 2,205,108

三星人壽保險股份有限公司

 20,000 964,476

3,169,584

互動媒體和服務：5.3%

非洲電視股份有限公司。

 6,800 446,926

Kakao Corp.

 40,500 1,918,032

Naver公司

 29,000 4,544,040

6,908,998

生命科學工具與服務：2.3%

三星生物製藥有限公司*(A)

 4,900 2,970,205

海上運輸業：0.6%

泛海股份有限公司

 184,700 827,963

媒體：0.4%

Innocean Worldwide公司

 17,986 563,158

金屬和礦業：3.9%

浦項鋼鐵控股有限公司

 17,750 5,021,853

石油、天然氣和消耗性燃料

SK創新有限公司*

 19,700 2,729,565

S-石油公司

 35,700 2,199,061

4,928,626

個人護理產品：1.4%

LG H&H有限公司

 3,850 1,778,694

製藥類股下跌0.8%

宇航股份有限公司

 27,800 1,082,329

專業服務：0.5%

尼斯信息服務有限公司。

 65,000 617,593

半導體和半導體設備：7.4%

意奧科技有限公司。

 10,928 754,328

SK海力士股份有限公司

 129,400 8,855,483

9,609,811

專業零售業：0.6%

K汽車股份有限公司。

 80,000 787,627

技術硬件、存儲和外圍設備佔23.0%

三星電子股份有限公司。

 602,300 29,784,314

紡織品、服裝和奢侈品：0.3%

華城實業有限公司。

 50,000 329,750

普通股總數
(成本99,884,548美元)

127,482,026

總投資98.5%(成本99,884,548美元)

127,482,026

其他資產減去負債=1.5%

2,004,330

淨資產100.0%

129,486,356

顯示的百分比 基於淨資產。

韓國基金公司

證券投資日程表

截至2023年3月31日(未經審計)(續)

縮寫
偏好 一種特殊類型的股權投資，它分享公司的收益，擁有有限的投票權，並可能有股息優先。優先股也可以有清算優先權。
(a) 根據修訂後的1933年證券法，根據S條例豁免註冊的證券。S法規適用於在美國境外進行且不涉及在美國境內的直接銷售的證券發行 ，因此可能會對轉售進行限制。
* 非創收證券。

韓國基金公司

證券投資日程表

截至2023年3月31日(未經審計)(續)

A.投資估值投資根據美國公認會計原則(公認會計原則)和S基金的估值政策進行估值，該政策由信託董事會(董事會)制定，並在董事會的監督和責任下進行，該董事會確立了以下估值方法，更全面地描述如下：(I)容易獲得市場報價的投資應按其市場價值進行估值；(Ii)所有其他無法獲得市場報價的投資應按董事會真誠確定的公允價值進行估值。

根據1940年《投資公司法》第2(A)(41)條，董事會必須為沒有現成市場報價的證券確定公允價值。根據美國證券交易委員會規則2a-5(公允價值的善意確定)，董事會可將這些公允估值確定的執行情況指定給估值指定人。聯委會已指定該顧問為估值指定人，在聯委會的適當監督下，代表聯委會對基金進行公平的估值確定。該顧問作為估值指定人，利用摩根大通資產管理美洲估值委員會(AVC)幫助監督和執行基金持有的投資估值政策。顧問作為估值指定人，仍對估值決定負責。AVC的這種監督包括根據持續的估值監督結果監測公允價值的適當性，包括但不限於對宏觀或證券特定事件、市場事件以及定價供應商和經紀商的盡職調查的考慮。管理人負責持續討論和評估對公允價值的潛在影響，並至少每季度與AVC和董事會進行討論和評估。

在估值日計算基金的資產淨值之前，股票和其他交易所交易的工具按交易該工具的一級交易所的最後一次銷售價格或 正式市場收盤價估值。

某些外國股本工具按經批准的定價服務機構提供的國際公允價值係數進行估值。這些因素尋求根據當地市場在收盤後、但在計算資產淨值之前的波動調整當地收盤價。

本報告中反映的估值 為截至報告日期。因此，在報告日期之後、報告發布前因市場事件和/或發行人相關事件而引起的估值變動不在此反映。

在確定S基金投資估值時使用的各種投入概括為以下三個大的水平。

•

級別1使用相同投資的活躍市場報價進行未調整的投入。

•

第2級其他重要的可觀察到的投入，包括但不限於類似投資的報價、投資可觀察到的報價以外的投入(如利率、提前還款速度、信用風險等)。或其他得到市場證實的投入。

•

第3級-根據當時可獲得的最佳信息，在無法獲得可觀察到的投入的範圍內(包括基金在確定投資公允價值時對S的假設)，提供重大投入。

公允價值體系內的S財務工具水平以對公允價值計量有重大意義的任何投入的最低水平為基礎，無論是個別投入還是總體投入。用於對工具進行估值的投入或方法不一定表明與投資這些工具相關的風險。

下表代表了投資組合投資計劃(SOI)中列出的每一項估值 ：

1級
報價		 2級
其他重要的
可觀察到的
輸入		 3級
意義重大
看不見
輸入		 總計

證券投資總額(A)

 $ — $ 127,482,026 $ — $ 127,482,026

(a)

有關投資組合持股的詳情，請參閲SOI。