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歸因於非控股權益成員2022-12-310000077543US-GAAP：歸因於非控股權益成員的累計固定福利計劃調整2023-01-012023-06-300000077543美國公認會計準則：歸因於非控股權益成員的累計外匯調整2023-01-012023-06-300000077543US-GAAP：累計淨投資收益虧損歸因於控股權益成員2023-01-012023-06-300000077543US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2022-03-310000077543US-GAAP：累積翻譯調整成員2022-03-310000077543US-GAAP：累計未實現投資收益損失淨額2022-03-310000077543US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2022-04-012022-06-300000077543US-GAAP：累積翻譯調整成員2022-04-012022-06-300000077543US-GAAP：累計未實現投資收益損失淨額2022-04-012022-06-300000077543US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2022-06-300000077543US-GAAP：累積翻譯調整成員2022-06-300000077543US-GAAP：累計未實現投資收益損失淨額2022-06-300000077543US-GAAP：歸因於非控股權益成員的累計固定福利計劃調整2022-03-310000077543美國公認會計準則：歸因於非控股權益成員的累計外匯調整2022-03-310000077543US-GAAP：累計淨投資收益虧損歸因於控股權益成員2022-03-310000077543美國公認會計準則：AOCI 歸因於非控股權益成員2022-03-310000077543US-GAAP：歸因於非控股權益成員的累計固定福利計劃調整2022-04-012022-06-300000077543美國公認會計準則：歸因於非控股權益成員的累計外匯調整2022-04-012022-06-300000077543US-GAAP：累計淨投資收益虧損歸因於控股權益成員2022-04-012022-06-300000077543US-GAAP：歸因於非控股權益成員的累計固定福利計劃調整2022-06-300000077543美國公認會計準則：歸因於非控股權益成員的累計外匯調整2022-06-300000077543US-GAAP：累計淨投資收益虧損歸因於控股權益成員2022-06-300000077543美國公認會計準則：AOCI 歸因於非控股權益成員2022-06-300000077543US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2021-12-310000077543US-GAAP：累積翻譯調整成員2021-12-310000077543US-GAAP：累計未實現投資收益損失淨額2021-12-310000077543US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2022-01-012022-06-300000077543US-GAAP：累積翻譯調整成員2022-01-012022-06-300000077543US-GAAP：累計未實現投資收益損失淨額2022-01-012022-06-300000077543US-GAAP：歸因於非控股權益成員的累計固定福利計劃調整2021-12-310000077543美國公認會計準則：歸因於非控股權益成員的累計外匯調整2021-12-310000077543US-GAAP：累計淨投資收益虧損歸因於控股權益成員2021-12-310000077543美國公認會計準則：AOCI 歸因於非控股權益成員2021-12-310000077543US-GAAP：歸因於非控股權益成員的累計固定福利計劃調整2022-01-012022-06-300000077543美國公認會計準則：歸因於非控股權益成員的累計外匯調整2022-01-012022-06-300000077543US-GAAP：累計淨投資收益虧損歸因於控股權益成員2022-01-012022-06-300000077543US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類2023-04-012023-06-300000077543US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類2022-04-012022-06-300000077543US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類2023-01-012023-06-300000077543US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類2022-01-012022-06-300000077543US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類US-GAAP：歸屬於母成員的累計收益損失財務負債公允價值期權2023-04-012023-06-300000077543US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類US-GAAP：歸屬於母成員的累計收益損失財務負債公允價值期權2022-04-012022-06-300000077543US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類US-GAAP：歸屬於母成員的累計收益損失財務負債公允價值期權2023-01-012023-06-300000077543US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類US-GAAP：歸屬於母成員的累計收益損失財務負債公允價值期權2022-01-012022-06-30tpc: 分段0000077543TPC: CivilMembUS-GAAP：運營部門成員2023-04-012023-06-300000077543TPC: 建築羣組成員US-GAAP：運營部門成員2023-04-012023-06-300000077543US-GAAP：運營部門成員TPC: 專業承包商會員2023-04-012023-06-300000077543US-GAAP：運營部門成員2023-04-012023-06-300000077543TPC: CivilMembUS-GAAP：分段間消除成員2023-04-012023-06-300000077543TPC: 建築羣組成員US-GAAP：分段間消除成員2023-04-012023-06-300000077543US-GAAP：分段間消除成員TPC: 專業承包商會員2023-04-012023-06-300000077543US-GAAP：分段間消除成員2023-04-012023-06-300000077543US-GAAP：企業非細分市場成員2023-04-012023-06-300000077543TPC: CivilMembUS-GAAP：運營部門成員2022-04-012022-06-300000077543TPC: 建築羣組成員US-GAAP：運營部門成員2022-04-012022-06-300000077543US-GAAP：運營部門成員TPC: 專業承包商會員2022-04-012022-06-300000077543US-GAAP：運營部門成員2022-04-012022-06-300000077543TPC: CivilMembUS-GAAP：分段間消除成員2022-04-012022-06-300000077543TPC: 建築羣組成員US-GAAP：分段間消除成員2022-04-012022-06-300000077543US-GAAP：分段間消除成員TPC: 專業承包商會員2022-04-012022-06-300000077543US-GAAP：分段間消除成員2022-04-012022-06-300000077543US-GAAP：企業非細分市場成員2022-04-012022-06-300000077543TPC：與加利福尼亞州公共交通項目有關的不利法律裁決會員TPC: CivilMemb2023-04-012023-06-300000077543TPC：由於東北成員的交通項目估計發生變化，調整不利TPC: 專業承包商會員2023-04-012023-06-300000077543TPC: 專業承包商會員TPC：由於紐約的教育設施項目而出現了不利的調整2023-04-012023-06-300000077543TPC: 民用和建築會員TPC：由於東北成員的交通項目估計發生變化，調整不利2023-04-012023-06-300000077543TPC: 專業承包商會員TPC：由於東北成員的電氣項目，調整不利2022-04-012022-06-300000077543TPC: 專業承包商會員TPC：因紐約電氣項目而提起法律上訴成員2022-04-012022-06-300000077543TPC: CivilMembTPC：由於馬裏蘭州的 Projectin Maryland Member，和解不利2022-04-012022-06-300000077543TPC: CivilMembUS-GAAP：運營部門成員2023-01-012023-06-300000077543TPC: 建築羣組成員US-GAAP：運營部門成員2023-01-012023-06-300000077543US-GAAP：運營部門成員TPC: 專業承包商會員2023-01-012023-06-300000077543US-GAAP：運營部門成員2023-01-012023-06-300000077543TPC: CivilMembUS-GAAP：分段間消除成員2023-01-012023-06-300000077543TPC: 建築羣組成員US-GAAP：分段間消除成員2023-01-012023-06-300000077543US-GAAP：分段間消除成員TPC: 專業承包商會員2023-01-012023-06-300000077543US-GAAP：分段間消除成員2023-01-012023-06-300000077543US-GAAP：企業非細分市場成員2023-01-012023-06-300000077543TPC: CivilMembUS-GAAP：運營部門成員2022-01-012022-06-300000077543TPC: 建築羣組成員US-GAAP：運營部門成員2022-01-012022-06-300000077543US-GAAP：運營部門成員TPC: 專業承包商會員2022-01-012022-06-300000077543US-GAAP：運營部門成員2022-01-012022-06-300000077543TPC: CivilMembUS-GAAP：分段間消除成員2022-01-012022-06-300000077543TPC: 建築羣組成員US-GAAP：分段間消除成員2022-01-012022-06-300000077543US-GAAP：分段間消除成員TPC: 專業承包商會員2022-01-012022-06-300000077543US-GAAP：分段間消除成員2022-01-012022-06-300000077543US-GAAP：企業非細分市場成員2022-01-012022-06-300000077543TPC：由於東北成員的交通項目估計發生變化，調整不利TPC: 專業承包商會員2023-01-012023-06-300000077543TPC：與加利福尼亞州公共交通項目有關的不利法律裁決會員TPC: CivilMemb2023-01-012023-06-300000077543TPC: 專業承包商會員TPC：由於紐約的教育設施項目而出現了不利的調整2023-01-012023-06-300000077543TPC: 民用和建築會員TPC：由於東北成員的交通項目估計發生變化，調整不利2023-01-012023-06-300000077543TPC: 專業承包商會員TPC：由於東北成員的電氣項目，調整不利2022-01-012022-06-300000077543TPC：與加利福尼亞州公共交通項目有關的不利法律裁決會員TPC: CivilMemb2022-01-012022-06-300000077543TPC: CivilMembTPC：與紐約橋樑項目有關的不利法律裁決成員2022-01-012022-06-300000077543TPC: 專業承包商會員TPC：因紐約電氣項目而提起法律上訴成員2022-01-012022-06-300000077543TPC: CivilMembTPC：由於馬裏蘭州的 Projectin Maryland Member，和解不利2022-01-012022-06-300000077543TPC: 民用和建築會員TPC：由於東北成員的交通項目估計發生變化，調整不利2022-01-012022-06-300000077543TPC: CivilMembUS-GAAP：運營部門成員2023-06-300000077543TPC: CivilMembUS-GAAP：運營部門成員2022-12-310000077543TPC: 建築羣組成員US-GAAP：運營部門成員2023-06-300000077543TPC: 建築羣組成員US-GAAP：運營部門成員2022-12-310000077543US-GAAP：運營部門成員TPC: 專業承包商會員2023-06-300000077543US-GAAP：運營部門成員TPC: 專業承包商會員2022-12-310000077543US-GAAP：企業非細分市場成員2023-06-300000077543US-GAAP：企業非細分市場成員2022-12-310000077543US-GAAP：客户集中度風險成員美國公認會計準則：銷售收入淨成員TPC: 民用建築和特種建築承包商會員2023-04-012023-06-300000077543US-GAAP：客户集中度風險成員美國公認會計準則：銷售收入淨成員TPC: 民用建築和特種建築承包商會員2023-01-012023-06-30

美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549 
表單 10-Q
（Mark One）
☒根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告
在截至的季度期間
2023年6月30日
要麼
☐
過渡 根據1934年《證券交易法》第13或15 (d) 條提交的報告
在從 ___________ 到 _________ 的過渡時期

委員會檔案編號： 1-6314
導師 Perini 公司
（其章程中規定的註冊人的確切姓名）
MA馬薩諸塞
（州或其他司法管轄區
公司或組織）

老街 15901 號, 西爾瑪, 加州LIFORNIA
（主要行政辦公室地址）
04-1717070
（美國國税局僱主識別號）

91342-1093
（郵政編碼）
(818) 362-8391
（註冊人的電話號碼，包括區號）
沒有
（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名、以前的地址和以前的財政年度）

根據該法第12（b）條註冊的證券：
每個班級的標題交易品種註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值1.00美元TPC紐約證券交易所

用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。 是的 ☒沒有☐

用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內（或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。 是的 ☒沒有☐

用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。

大型加速過濾器
☐
加速過濾器
☒
非加速過濾器
☐
規模較小的申報公司
☐
新興成長型公司
☐
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。是的☐沒有☒

截至2023年7月27日，註冊人流通的普通股數量（每股面值1.00美元）為 51,975,785.

目錄
導師 PERINI 公司及其子公司
目錄
頁碼
第一部分
財務信息：
第 1 項。
財務報表：
截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月的簡明合併運營報表（未經審計）
3
綜合收益（虧損）簡明合併報表 對於e 截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月（未經審計）
4
截至2023年6月30日和2022年12月31日的簡明合併資產負債表（未經審計）
5
截至2023年6月30日和2022年6月30日止六個月的簡明合併現金流量表（未經審計）
6
簡明合併財務報表附註（未經審計）
7
第 2 項。
管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
33
第 3 項。
關於市場風險的定量和定性披露
42
第 4 項。
控制和程序
42
第二部分。
其他信息：
第 1 項。
法律訴訟
43
第 1A 項。
風險因素
43
第 4 項。
礦山安全披露
43
第 5 項。
其他信息
43
第 6 項。
展品
43
簽名
44
2
目錄
第一部分。— 財務信息
第 1 項。財務報表
PERINI 公司及其子公司導師
簡明合併運營報表
未經審計
三個月已結束
6月30日		六個月已結束
6月30日
（以千計，普通股每股金額除外）2023202220232022
收入$1,021,751 $861,027 $1,798,051 $1,813,181 
運營成本(956,790)(895,250)(1,757,259)(1,797,059)
毛利（虧損）64,961 (34,223)40,792 16,122 
一般和管理費用(62,573)(56,331)(120,349)(116,583)
建築業務收入（虧損）2,388 (90,554)(79,557)(100,461)
其他收入，淨額3,058 1,020 9,475 4,717 
利息支出(22,016)(16,204)(43,529)(32,696)
所得税前虧損(16,570)(105,738)(113,611)(128,440)
所得税（費用）補助(194)43,718 47,918 47,607 
淨虧損(16,764)(62,020)(65,693)(80,833)
減去：歸屬於非控股權益的淨收益20,770 983 21,037 3,804 
歸屬於導師佩里尼公司的淨虧損$(37,534)$(63,003)$(86,730)$(84,637)
每股普通股的基本虧損$(0.72)$(1.23)$(1.68)$(1.65)
每股普通股攤薄虧損$(0.72)$(1.23)$(1.68)$(1.65)
已發行普通股的加權平均值：
基本的51,803 51,276 51,678 51,192 
稀釋51,803 51,276 51,678 51,192 
隨附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
3
目錄
PERINI 公司及其子公司導師
壓縮合並 綜合收益（虧損）表
未經審計
三個月已結束
6月30日		六個月已結束
6月30日
（以千計）2023202220232022
淨虧損$(16,764)$(62,020)$(65,693)$(80,833)
扣除税款的其他綜合收益（虧損）：
固定福利養老金計劃調整296 457 597 915 
外幣折算調整528 (1,390)778 (1,133)
投資公允價值中的未實現收益（虧損）(592)(2,058)737 (6,262)
其他綜合收益（虧損）總額，扣除税款232 (2,991)2,112 (6,480)
綜合損失(16,532)(65,011)(63,581)(87,313)
減去：歸屬於非控股權益的綜合收益21,171 210 21,591 2,652 
歸因於導師PERINI公司的綜合損失$(37,703)$(65,221)$(85,172)$(89,965)
隨附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
4
目錄
PERINI 公司及其子公司導師
壓縮合並 資產負債表
未經審計
（以千計，股票和每股金額除外）截至6月30日，
2023		截至12月31日，
2022
資產
流動資產：
現金及現金等價物 ($)163,088和 $168,408與可變權益實體（“VIE”）有關）
$263,545 $259,351 
限制性現金10,914 14,480 
限制性投資97,293 91,556 
應收賬款 ($)80,770和 $54,040與 VIE 有關）
1,226,636 1,171,085 
應收留款 ($)153,699和 $187,615與 VIE 有關）
557,358 585,556 
超過賬單的成本和預計收益（美元72,051和 $83,911與 VIE 有關）
1,224,663 1,377,528 
其他流動資產 ($)30,813和 $33,340與 VIE 有關）
165,760 179,215 
流動資產總額3,546,169 3,678,771 
財產和設備（“P&E”），扣除累計折舊金額520,109和 $505,512（淨損益為 $31,883和 $22,133與 VIE 有關）
444,615 435,088 
善意205,143 205,143 
無形資產，淨額69,424 70,542 
其他資產203,164 153,256 
總資產$4,468,515 $4,542,800 
負債和權益
流動負債：
長期債務的當前到期日$20,634 $70,285 
應付賬款 ($)33,178和 $36,484與 VIE 有關）
487,769 495,345 
應付保留金 ($)32,589和 $44,859與 VIE 有關）
226,036 246,562 
超出成本和估計收入的賬單（美元468,399和 $480,839與 VIE 有關）
1,025,252 975,812 
應計費用和其他流動負債 ($7,181和 $5,082與 VIE 有關）
196,450 179,523 
流動負債總額1,956,141 1,967,527 
長期債務，減去當期到期日，扣除未攤銷的折扣和債務發行成本共計 $12,330和 $13,980
905,623 888,154 
其他長期負債238,550 245,135 
負債總額3,100,314 3,100,816 
承付款和意外開支 (附註10)
公平
股東權益：
優先股-已授權 1,000,000股票 ($1面值）， 無發行的
— — 
普通股——已授權 112,500,000股票 ($1面值）、已發行和未償還債務 51,969,840和 51,521,336股份
51,970 51,521 
額外的實收資本1,143,532 1,140,933 
留存收益217,571 304,301 
累計其他綜合虧損(45,479)(47,037)
股東權益總額1,367,594 1,449,718 
非控股權益607 (7,734)
總權益1,368,201 1,441,984 
負債和權益總額$4,468,515 $4,542,800 
隨附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
5
目錄
PERINI 公司及其子公司導師
壓縮合並 現金流量表
未經審計
截至6月30日的六個月
（以千計）20232022
來自經營活動的現金流：
淨虧損
$(65,693)$(80,833)
為使淨虧損與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整：
折舊19,636 28,344 
無形資產的攤銷1,118 10,177 
基於股份的薪酬支出5,637 4,814 
債務折扣和遞延債務發行成本的變化2,005 1,817 
遞延所得税(68,256)(61,145)
出售財產和設備的收益(5,038)(168)
營運資金其他組成部分的變化188,761 269,104 
其他長期負債(2,152)7,885 
其他，淨額1,632 (1,297)
經營活動提供的淨現金77,650 178,698 
來自投資活動的現金流：
購置財產和設備(30,623)(28,845)
出售財產和設備的收益6,758 6,420 
證券投資(14,521)(10,409)
證券投資到期和出售所得收益9,227 4,919 
用於投資活動的淨現金(29,159)(27,915)
來自融資活動的現金流：
債務收益537,500 412,357 
償還債務(571,332)(439,236)
與基於股份的薪酬相關的現金支付(284)(1,009)
支付給非控股權益的分配(15,250)(24,500)
來自非控股權益的出資2,000 3,961 
債務發行、清償和修改成本(497)— 
用於融資活動的淨現金(47,863)(48,427)
現金、現金等價物和限制性現金淨增加628 102,356 
期初現金、現金等價物和限制性現金273,831 211,396 
期末現金、現金等價物和限制性現金$274,459 $313,752 
隨附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。


6
目錄
PERINI 公司及其子公司導師
簡明合併財務報表附註
未經審計
(1)演示基礎
簡明合併財務報表不包括腳註和某些財務信息，通常根據美國公認的會計原則（“GAAP”）每年列報。因此，應將它們與Tutor Perini Corporation（“公司”）截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中包含的經審計的合併財務報表和相關附註一起閲讀。截至2023年6月30日的三個月和六個月的經營業績可能並不代表截至2023年12月31日的全年將實現的業績。
管理層認為，隨附的未經審計的簡明合併財務報表反映了所有必要的調整，包括正常的經常性調整，以公允列報公司截至2023年6月30日的合併財務狀況以及所列中期的合併運營和現金流報表。公司間餘額和交易已被清除。往年簡明合併財務報表附註中的某些金額已重新分類，以符合本年度的列報方式。
(2)收入
收入分解
下表按終端市場、客户類型和合同類型對收入進行了分類，公司認為這最能描述截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月中，其收入和現金流的性質、金額、時機和不確定性如何受到經濟因素的影響。
三個月已結束
6月30日		六個月已結束
6月30日
（以千計）2023202220232022
按終端市場劃分的民用板塊收入：
公共交通（包括某些交通和隧道開挖項目）$361,082 $225,574 $549,542 $482,712 
軍事設施83,811 60,355 169,378 110,149 
橋樑51,326 85,073 81,971 126,320 
商業和工業用地29,089 11,694 51,593 23,604 
其他28,815 20,926 51,509 51,632 
民用分部收入總額$554,123 $403,622 $903,993 $794,417 
三個月已結束
6月30日		六個月已結束
6月30日
（以千計）2023202220232022
按終端市場劃分的建築板塊收入：
市政和政府$97,814 $83,826 $187,434 $159,781 
醫療保健設施55,839 50,277 106,256 85,837 
教育設施54,420 31,176 102,497 61,036 
公共交通（包括交通項目）62,871 10,447 96,191 70,648 
商業和工業設施16,026 49,309 54,297 88,395 
酒店和博彩16,979 24,077 36,585 100,995 
體育和娛樂13,364 5,174 26,830 9,946 
其他(a)
14,029 12,655 (49,095)20,951 
建築板塊總收入$331,342 $266,941 $560,995 $597,589 
7
目錄
PERINI 公司及其子公司導師
簡明合併財務報表附註（續）
未經審計

三個月已結束
6月30日		六個月已結束
6月30日
（以千計）2023202220232022
按終端市場劃分的專業承包商細分收入：
商業和工業設施$53,583 $36,444 $107,810 $66,301 
多單元住宅29,207 28,243 62,003 53,181 
公共交通（包括某些交通和隧道開挖項目）4,973 75,395 52,518 194,422 
水20,147 13,972 48,481 35,419 
聯邦政府11,210 14,106 23,829 20,855 
醫療保健設施14,048 6,382 23,579 14,957 
其他(a)
3,118 15,922 14,843 36,040 
專業承包商分部總收入$136,286 $190,464 $333,063 $421,175 
三個月已結束
2023年6月30日		三個月已結束
2022年6月30日
（以千計）民用建築專業
承包商		總計民用建築專業
承包商		總計
按客户類型劃分的收入：
州和地方機構$403,013 $177,247 $54,879 $635,139 $319,411 $89,473 $91,817 $500,701 
聯邦機構98,711 47,090 (5,414)140,387 62,991 42,402 3,186 108,579 
私人業主52,399 107,005 86,821 246,225 21,220 135,066 95,461 251,747 
總收入$554,123 $331,342 $136,286 $1,021,751 $403,622 $266,941 $190,464 $861,027 
六個月已結束
2023年6月30日		六個月已結束
2022年6月30日
（以千計）民用建築專業
承包商		總計民用建築專業
承包商		總計
按客户類型劃分的收入：
州和地方機構$616,440 $313,848 $140,561 $1,070,849 $633,253 $213,163 $184,048 $1,030,464 
聯邦機構194,695 88,825 (3,521)279,999 113,685 88,500 14,520 216,705 
私人業主(a)
92,858 158,322 196,023 447,203 47,479 295,926 222,607 566,012 
總收入$903,993 $560,995 $333,063 $1,798,051 $794,417 $597,589 $421,175 $1,813,181 

三個月已結束
2023年6月30日		三個月已結束
2022年6月30日
（以千計）民用建築專業
承包商		總計民用建築專業
承包商		總計
按合同類型劃分的收入：
固定價格$488,343 $136,053 $110,552 $734,948 $337,414 $64,296 $158,036 $559,746 
保證的最高價格(107)125,070 (1,734)123,229 301 145,954 3,361 149,616 
單價58,662 — 21,068 79,730 72,210 — 22,064 94,274 
成本加費用及其他7,225 70,219 6,400 83,844 (6,303)56,691 7,003 57,391 
總收入$554,123 $331,342 $136,286 $1,021,751 $403,622 $266,941 $190,464 $861,027 

8
目錄
PERINI 公司及其子公司導師
簡明合併財務報表附註（續）
未經審計

六個月已結束
2023年6月30日		六個月已結束
2022年6月30日
（以千計）民用建築專業
承包商		總計民用建築專業
承包商		總計
按合同類型劃分的收入：
固定價格$799,716 $232,169 $276,707 $1,308,592 $674,407 $166,814 $357,099 $1,198,320 
保證的最高價格(a)
(45)194,848 22 194,825 594 317,463 8,694 326,751 
單價91,674 — 45,132 136,806 122,720 33 36,886 159,639 
成本加費用及其他12,648 133,978 11,202 157,828 (3,304)113,279 18,496 128,471 
總收入$903,993 $560,995 $333,063 $1,798,051 $794,417 $597,589 $421,175 $1,813,181 
____________________________________________________________________________________________________
(a)截至2023年6月30日的六個月期間包括美元非現金費用的負面影響83.62023 年第一季度因一項不利的法律裁決而導致的 100 萬美元（其中 $72.2百萬美元影響了建築領域，$11.4百萬美元影響了專業承包商細分市場）。 請參閲註釋 17， 業務板塊，瞭解更多詳情。

影響收入的合同估算變動
給定項目的估計合同收入或成本總額的變化，無論是由於意外事件或管理層初步估算的修訂所致，均在確定的期限內予以確認。在截至2023年6月30日的三個月和六個月中，與前幾個時期履行（或部分履行）履約義務相關的收入受到負面影響3.1百萬和美元108.3分別是百萬。請參閲註釋 17， 業務板塊，瞭解有關重大調整的更多詳情。在截至2022年6月30日的三個月和六個月中，與前幾個時期履行（或部分履行）履約義務相關的收入受到負面影響63.6百萬和美元110.3分別是百萬。
剩餘的履約義務
剩餘履約義務是指尚未完成工作的已確定訂單的交易價格，不包括未行使的合同期權。截至2023年6月30日，分配給公司建築合同剩餘履約義務的交易價格總額為 $4.6十億，美元2.4十億和美元1.2十億為 分別為土木、建築和專業承包商板塊。截至2022年6月30日，分配給公司建築合同剩餘履約義務的交易價格總額為美元4.9十億，美元2.2十億和美元1.3土木、建築和專業承包商領域分別為十億美元。公司通常確認民用部門項目在一段時間內的收入 三到 五年，而對於建築和專業承包商領域的項目，公司通常在一段時間內確認收入 一到 三年.
(3)合同資產和負債
根據公司項目運營週期的時間長度，公司將自資產負債表之日起一年後可能結算的合同資產和負債歸類為流動資產和負債。
合同資產包括根據留存準備金應付的金額、成本和超過賬單和資本化合同成本的估計收益。簡明合併資產負債表中包含的金額包括以下內容：
（以千計）截至6月30日，
2023		截至12月31日，
2022
應收留款$557,358 $585,556 
超過賬單的成本和預計收益：
索賠572,617 677,367 
未獲批准的變更單576,253 601,681 
其他未計費的成本和利潤75,793 98,480 
總成本和預計收入超過賬單1,224,663 1,377,528 
資本化合同成本52,798 49,441 
合同資產總額$1,834,819 $2,012,525 
9
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PERINI 公司及其子公司導師
簡明合併財務報表附註（續）
未經審計

應收留款是指在某些里程碑完成、其他合同條件滿足或項目完成之前部分扣留款項的客户開具發票的金額。留存協議因項目而異，餘額可能持續數月或數年，具體取決於多種情況，例如合同特定的條款、項目績效以及公司在完成工作方面可能出現的其他變量。 截至2023年6月30日，管理層估計將在一年後收取的應收留存額約為近似地 58球的百分比舞蹈。
超過賬單的成本和估計收益是指合同成本和利潤（或合同收入）超過迄今為止合同賬單金額的部分，被歸類為流動資產。成本和估計收益超過賬單的情況是:(1) 根據會計準則編纂法 (“ASC”) 606隨着時間的推移確認了相應的合同收入金額, 與客户簽訂合同的收入（“ASC 606”），但由於合同中定義的計費條款，目前無法對記錄的收入的一部分開具賬單，或者（2）費用與某些索賠和未經批准的變更單有關。當對工作範圍的變更和與該變更相關的價格存在爭議時，就會發生索賠。如果工作範圍的變更導致在雙方就合同價格的相應變動達成一致之前完成了額外工作，則發生未獲批准的變更單。公司通常將與索賠和未經批准的變更單相關的回收作為一種可變對價進行估計，其預計收到的金額最大，並且在與可變對價相關的不確定性得到解決後，確認的累計收入可能不會發生重大逆轉。索賠和未經批准的變更單應根據合同雙方之間的協議和解決以及合同修改的執行後計費。索賠和未獲批准的變更單的增加通常是由於現有職位或新職位產生的費用；減少通常是決議和隨後的賬單造成的。如附註10所述，要解決這些索賠和未經批准的變更單，可能需要訴訟或其他形式的爭議解決程序。其他未開票的成本和利潤可根據每項現有合同安排的計費條款進行計費，因此，合同計費週期的時間可能會導致未開票成本和利潤餘額的波動。其他未計費成本和利潤的最終解決通常涉及逐步實現合同要求或里程碑。管理層估計，截至2023年6月30日，超過賬單的成本金額和估計收益將在一年後收取，約為y $625.8百萬。
資本化合同成本包含在其他流動資產中，主要代表履行合同的成本，（1）與現有或預期的合同直接相關，（2）產生或增加用於履行未來履約義務的資源，（3）預計將通過合同收回。資本化合同費用通常在項目的預期使用期內記入相關合同。在截至2023年6月30日的三個月和六個月中， $9.0百萬和美元19.8百萬, 先前資本化的合同成本分別攤銷並確認為相關合同的支出.在截至2022年6月30日的三個月和六個月中，$19.0百萬和美元31.6先前資本化的合同成本中分別有百萬美元被攤銷並確認為相關合同的支出。
合同負債包括根據留存準備金所欠的款項以及超過成本和估計收入的賬單。簡明合併資產負債表上報告的金額包括以下內容：
（以千計）截至6月30日，
2023		截至12月31日，
2022
應付保留金$226,036 $246,562 
超過成本和預計收益的賬單1,025,252 975,812 
合同負債總額$1,251,288 $1,222,374 
應付留存額是指分包商向公司開具發票的金額，在某些里程碑、其他合同條件完成之前或項目完成後，部分扣留了款項。通常，在從客户那裏收回相關的應收留款之前，應付的留存款不會匯給分包商。正如我所説f 2023年6月30日，管理層估計將在一年後匯出的應付留存額約為一年近似地 42餘額的百分比。
超過成本和估計收益的賬單是指迄今為止合同賬單超過迄今確認的合同成本和利潤（或合同收入）的金額。餘額可能會根據合同開具賬單的時間和合同收入的確認而波動。截至2023年6月30日的三個月和六個月內確認的收入以及
10
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PERINI 公司及其子公司導師
簡明合併財務報表附註（續）
未經審計

期初賬單中包含的超出成本和每個時期的估計收入餘額總額為 $439.5百萬和美元564.4分別為百萬。在截至2022年6月30日的三個月和六個月中確認幷包含在期初賬單中的收入超過每個時期的成本和估計收益餘額總額為美元387.5百萬和美元425.5分別是百萬。
(4)現金、現金等價物和限制性現金
下表提供了簡明合併資產負債表中報告的現金、現金等價物和限制性現金與簡明合併現金流量表中顯示的金額的對賬情況：
（以千計）截至6月30日，
2023		截至12月31日，
2022
可用於一般公司用途的現金和現金等價物$65,126 $47,711 
合資企業現金及現金等價物198,419 211,640 
現金和現金等價物263,545 259,351 
限制性現金10,914 14,480 
現金、現金等價物和限制性現金總額$274,459 $273,831 
現金等價物包括收購時到期日為三個月或更短的短期高流動性投資。現金和現金等價物包括可用於公司一般用途的金額、公司在公司未合併合資企業持有的現金中的相應份額以及公司合併合資企業持有的100％。在這兩種情況下，合資企業持有的現金都只能用於與合資企業相關的用途，包括將來向合資夥伴分配。
限制性現金包括主要作為抵押品持有的金額，用於擔保與保險相關的或有債務，例如保險索賠免賠額，以代替信用證。
(5)普通股每股收益
每股普通股基本收益（“EPS”）和攤薄後每股收益的計算方法是將歸屬於Tutor Perini Corporation的淨收益（虧損）除以以下公式：基本每股收益為該期間已發行普通股的加權平均數；對於攤薄後的每股收益，公司可以包括限制性股票單位（“RSU”）和未行使的股票期權。 公司使用庫存股法計算潛在稀釋的限制性股票單位和股票期權的影響。
截至6月30日的三個月截至6月30日的六個月
（以千計，每股普通股數據除外）2023202220232022
歸屬於Tutor Perini公司的淨虧損$(37,534)$(63,003)$(86,730)$(84,637)
已發行普通股的加權平均值，基本51,803 51,276 51,678 51,192 
稀釋限制性股票單位和股票期權的影響— — — — 
已發行普通股的加權平均值，攤薄51,803 51,276 51,678 51,192 
歸屬於Tutor Perini Corporation的每股普通股淨虧損
基本$(0.72)$(1.23)$(1.68)$(1.65)
稀釋$(0.72)$(1.23)$(1.68)$(1.65)
上面未包含的反稀釋證券3,163 3,398 3,010 3,415 
在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月中，所有未償還的限制性股票單位和股票期權都被排除在加權平均攤薄後已發行股票的計算之外，因為這些股票由於該期間的淨虧損而具有反稀釋作用。
11
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PERINI 公司及其子公司導師
簡明合併財務報表附註（續）
未經審計

(6)所得税
公司確認的所得税支出為美元0.2截至2023年6月30日的三個月為百萬美元，所得税優惠為美元47.9截至2023年6月30日的六個月中，為百萬美元。有效所得税税率為 (1.2)% 和 42.2截至2023年6月30日的三個月和六個月的百分比分別為。截至2023年6月30日的三個月中，有效所得税税率低於21％的聯邦法定税率，這主要是由於公司預測的修訂導致公司預計的2023年有效税率的變化相關的累積追趕調整的影響。這兩個時期的有效所得税税率都受到當年預測的税前虧損產生的相對較大的税收優惠的影響，這放大了這些税收優惠對有效所得税税率的影響。在有税前虧損的時期，在此期間產生的税收優惠會提高有效所得税税率（從而提高公司的所得税優惠），而不是像税前收入時期那樣降低有效税率。導致有效税率提高的税收優惠主要是歸屬於非控股權益的收益（所得税不由公司負責）和州所得税（扣除聯邦税收優惠），部分被不可扣除的支出所抵消。
在截至2022年6月30日的三個月和六個月中，公司確認的所得税優惠為美元43.7百萬和美元47.6分別為百萬，有效所得税税率為 41.3% 和 37.1分別為％。這兩個時期的有效所得税税率都高於21％的聯邦法定税率，這主要是由於該年度相對較低的預測税前虧損帶來了税收優惠，這放大了税收優惠對有效所得税税率的影響。在有税前虧損的時期，在此期間產生的税收優惠會提高有效所得税税率（從而提高公司的所得税優惠），而不是像税前收入時期那樣降低有效税率。在相應時期，導致税率提高的税收優惠主要是歸屬於非控股權益的收益（所得税不由公司負責）和州所得税優惠（扣除聯邦税收優惠）。
該公司的遞延所得税資產為 $79.0百萬和 $15.9百萬在 2023年6月30日分別為2022年12月31日，均包含在簡明合併資產負債表的其他資產中。
(7)商譽和無形資產
善意
下表顯示了自成立至2023年6月30日商譽賬面金額的變化：
（以千計）民用建築專業
承包商		總計
截至2022年12月31日的總商譽$492,074 $424,724 $156,193 $1,072,991 
截至2022年12月31日的累計減值(286,931)(424,724)(156,193)(867,848)
截至2022年12月31日的商譽205,143 — — 205,143 
本年度活動— — — — 
截至 2023 年 6 月 30 日的商譽$205,143 $— $— $205,143 
該公司在2022年第四季度進行了年度減值測試，得出的結論是，商譽為 不t 受損。此外，公司確定，自我們的年度減值測試之日起，沒有發生任何觸發事件，情況也沒有變化，這很可能會使民事申報單位的公允價值降至賬面金額以下。
公司將繼續監測事件和情況是否有變化，這些變化表明，在年度減值測試之前，需要在未來過渡期內重新評估民事申報單位的商譽是否存在減值。這些未來的事件和情況包括但不限於民事申報單位整體財務業績的變化，以及其他可能表明可能觸發減值事件的定量和定性因素。
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PERINI 公司及其子公司導師
簡明合併財務報表附註（續）
未經審計

無形資產
無形資產包括以下內容：
截至2023年6月30日加權平均攤銷期
（以千計）成本累積的
攤銷		累計減值費用賬面價值
商品名稱（不可攤銷）$117,600 $— $(67,190)$50,410 無限期
商品名稱（可攤銷）69,250 (27,004)(23,232)19,014 20年份
承包商執照6,000 — (6,000)— 不適用
客户關係39,800 (23,155)(16,645)— 不適用
施工合同積壓149,290 (149,290)— — 不適用
總計$381,940 $(199,449)$(113,067)$69,424 
截至2022年12月31日加權平均攤銷期
（以千計）成本累積的
攤銷		累計減值費用賬面價值
商品名稱（不可攤銷）$117,600 $— $(67,190)$50,410 無限期
商品名稱（可攤銷）69,250 (25,886)(23,232)20,132 20年份
承包商執照6,000 — (6,000)— 不適用
客户關係39,800 (23,155)(16,645)— 不適用
施工合同積壓149,290 (149,290)— — 不適用
總計$381,940 $(198,331)$(113,067)$70,542 
截至2023年6月30日的三個月和六個月中，與可攤銷無形資產相關的攤銷費用為美元0.6百萬和美元1.1分別為百萬。截至2022年6月30日的三個月和六個月中，與可攤銷無形資產相關的攤銷費用為美元4.7百萬和美元10.2分別為百萬。截至2023年6月30日，與可攤銷無形資產相關的未來攤銷費用將約為美元1.12023 年剩餘時間內的百萬美元，美元2.22024 年至 2028 年每年百萬美元6.9此後有百萬。
公司在 2022 年第四季度對不可攤銷商品名稱進行了年度減值測試。根據這一評估，該公司得出結論，其不可攤銷的商品名稱沒有減值。此外，公司確定，自我們的年度減值測試之日起，沒有發生任何觸發事件，也沒有情況發生任何變化，這表明其不可攤銷的商品名稱出現減值。每當情況表明其他可攤銷的無形資產產生的未來現金流可能低於資產的淨賬面價值時，就會對其他可攤銷的無形資產進行減值審查。該公司有 不截至2023年6月30日或2022年6月30日的三個月和六個月內的無形資產減值。
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PERINI 公司及其子公司導師
簡明合併財務報表附註（續）
未經審計

(8)財務承諾
長期債務
簡明合併資產負債表上報告的長期債務包括以下內容：
（以千計）截至6月30日，
2023		截至12月31日，
2022
2017 年優先票據$497,839 $497,289 
定期貸款 B359,110 404,169 
左輪手槍25,000 — 
設備融資和抵押貸款42,194 48,681 
其他債務2,114 8,300 
債務總額926,257 958,439 
減去：當前到期日20,634 70,285 
長期債務，淨額$905,623 $888,154 
下表將未償債務餘額與截至2023年6月30日和2022年12月31日報告的債務餘額進行對賬：
截至2023年6月30日截至2022年12月31日
（以千計）未償債務未攤銷折扣和發行成本債務，
如報道的那樣		未償債務未攤銷折扣和發行成本債務，
如報道的那樣
2017 年優先票據$500,000 $(2,161)$497,839 $500,000 $(2,711)$497,289 
定期貸款 B369,279 (10,169)359,110 415,438 (11,269)404,169 
與Revolver相關的未攤銷發行成本為$1.8百萬和美元1.6截至2023年6月30日和2022年12月31日，分別為百萬美元，幷包含在簡明合併資產負債表上的其他資產中。

2020 年信貸協議
2020年8月18日，公司與BMO Harris Bank N.A. 簽訂了信貸協議（“2020年信貸協議”），後者是行政代理人、Swing Line Lender和信用證發行人以及其他貸款機構。2020 年信貸協議規定了 $425.0百萬美元定期貸款 B 融資（“定期貸款 B”）和 a $175.0百萬循環信貸額度（“Revolver”），發放信用證和週轉額度貸款的次級限額不超過美元75.0百萬和美元10.0分別為百萬。定期貸款B將於2027年8月18日到期，循環貸款將於2025年8月18日到期，除非2017年優先票據中的任何一筆在2025年1月30日（即2017年優先票據到期前91天）未償還，在這種情況下，定期貸款B和循環手槍都將在2025年1月30日到期（某些其他例外情況除外）。
2020年信貸協議允許公司在到期前的任何時候償還2020年信貸協議下未償還的任何或全部借款，而不會受到處罰。2020年信貸協議要求公司定期按季度分期償還定期貸款B的本金，金額等於 0.25定期貸款B初始本金的百分比。2020年信貸協議還要求公司預付與某些資產出售、保險收益收益、某些債務的發生和年度超額現金流有關的定期貸款B（在每種情況下，都有某些慣例例外情況）。截至2022年12月31日，隨附的簡明合併資產負債表中長期債務的當前到期日包括美元44.02023年4月支付的定期貸款B的本金為百萬美元，該貸款與2020年信貸協議中關於年度超額現金流的強制性預付款條款有關。
除某些例外情況外，2020年信貸協議規定公司有權在到期前的任何時候增加Revolver下的承諾和/或設立一項或多項定期貸款額度，總金額不超過 (i) 美元173.5百萬和 50% LTM 息税折舊攤銷前利潤（定義見2020年信貸協議）加上（ii）如果是（A）在同等第一留置權擔保債務中，則為第一留置權淨槓桿率（定義見2020年信貸）
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簡明合併財務報表附註（續）
未經審計

協議）不超過 1.35: 1.00，(B) 對於次級留置權擔保債務，總淨槓桿率（定義見2020年信貸協議）不超過 3.50:1.00 和 (C) 如果是無抵押債務，(x) 總淨槓桿率不超過 3.50:1.00 或 (y) 固定費用覆蓋率（定義在 2020 年信貸協議中）不低於 2.00:1.00.
在2023年5月2日對2020年信貸協議進行修正後（如下所述），公司可以選擇按2023年5月2日對定期貸款B的利率等於 (i) (A)，(x) 調整後的定期擔保隔夜融資利率（“調整後的期限SOFR”）（計算公式為 11.448基點， 26.161基點和 42.826基點信貸利差調整分別為 1、3 和 6 個月的利息期）或 (y) 基準利率（參照 (1) 行政代理人的優惠貸款利率、(2) 聯邦基金有效利率加上最高利率確定 50基點和 (3) 一個月利息期的調整後定期SOFR利率加 100基點）和（B）（如果是左輪手槍），在 2022 年 10 月 31 日修訂 2020 年信貸協議（如下所述）之後，（x）調整後的期限 SOFR 利率（按以下計算） 10所有利息期的基點信貸利差調整）或 (y) 基準利率（參照 (1) 行政代理人的優惠貸款利率、(2) 聯邦基金有效利率加上最高利率確定 50基點和 (3) 一個月利息期的調整後定期SOFR利率加 100基點）加上，在每種情況下，（ii）適用的利潤率。適用於定期貸款 B 的保證金介於 4.50% 和 4.75調整後的期限 SOFR 的百分比及介於 3.50% 和 3.75% 代表基本利率，在每種情況下，均基於總淨槓桿率。適用於左輪手槍的邊距介於 4.25% 和 4.75調整後的期限 SOFR 的百分比和 3.25% 和 3.75% 代表基本利率，在每種情況下，均基於第一留置權淨槓桿率。自2022年10月31日修訂2020年信貸協議後，公司最初對Revolver的倫敦銀行同業拆借利率（“LIBOR”）期權已過渡到調整後的期限SOFR。自2023年5月2日起，對2020年信貸協議進行了進一步修訂，將公司最初對定期貸款B的倫敦銀行同業拆借利率期權過渡到調整後的定期SOFR。 除了根據2020年信貸協議支付未償還本金的利息外，公司還將就該協議下未使用的承諾向Revolver下的貸款人支付承諾費。公司將按慣例支付信用證費用。如果違約的付款或破產事件發生並且仍在繼續，則原本適用的逾期金額的保證金將增加到 2每年百分比。2020年信貸協議包括在調整後的定期SOFR終止後用替代基準利率取代調整後的定期SOFR的慣例條款。Revolver 下借款的加權平均年利率為 11.78在截至2023年6月30日的六個月中，百分比。
2020年信貸協議最初要求僅就Revolver而言，公司及其受限子公司將第一留置權淨槓桿率維持在最高為 2.75:1.00，降至 2.25:1.00 從截至2022年3月31日的財政季度開始。2022年10月31日，對2020年信貸協議進行了修訂，將第一留置權淨槓桿率契約的最高水平提高到 2.75:1.00（來自 2.25:1.00），自截至2022年9月30日的財政季度起生效，隨後回調至 2.25:1.00 從截至2023年6月30日的財政季度開始。2023年3月10日，對2020年信貸協議進行了進一步修訂，將第一留置權淨槓桿率契約的最高水平設定為 3.50:1.00，自截至2022年12月31日的財政季度起生效，增至 3.75:1.00 截至2023年3月31日的財政季度，隨後降至 3.00:1.00 對於截至2023年6月30日的財政季度， 2.50:1.00 截至2023年9月30日的財季以及 2.25: 1.00 適用於截至2023年12月31日的財季及其後的每個財政季度。2020年信貸協議還包括某些慣常陳述和保證、肯定契約和違約事件。除某些例外情況外，公司幾乎所有現有和未來的重要全資子公司都無條件地為公司在2020年信貸協議下的義務提供擔保；此外，除某些例外情況外，這些債務由公司及其子公司幾乎所有資產的留置權擔保，以擔保這些債務。
截至 2023 年 6 月 30 日，有 $150左輪手槍下有數百萬可用。該公司沒有使用Revolver簽發信用證。截至2023年6月30日期間，公司遵守了2020年信貸協議下的財務契約。
2017 年優先票據
2017 年 4 月 20 日，該公司發行了 $500本金總額為百萬 6.875在私募發行中於2025年5月1日到期的優先票據（“2017年優先票據”）的百分比。從2017年11月開始，2017年優先票據的利息每半年在每年的5月和11月分期支付。
公司可以按契約中描述的指定贖回價格贖回2017年優先票據。控制權變更後，2017年優先票據的持有人可能會要求公司在以下地址回購2017年優先票據的全部或部分 101其本金的百分比，加上截至贖回日的應計和未付利息。
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PERINI 公司及其子公司導師
簡明合併財務報表附註（續）
未經審計

2017年優先票據是公司的優先無抵押債務，由公司幾乎所有現有和未來的子公司擔保，這些子公司也為公司2020年信貸協議下的債務提供擔保，如上所述。此外，2017年優先票據的契約規定了慣例契約，包括違約事件以及對支付股息和股票回購的限制。
利息支出
簡明合併運營報表中報告的利息支出包括以下內容：
三個月已結束
6月30日		六個月已結束
6月30日
（以千計）2023202220232022
現金利息支出：
2017年優先票據的利息$8,594 $8,594 $17,188 $17,188 
定期貸款 B 的利息9,250 6,085 18,999 12,118 
對左輪手槍的興趣2,807 130 4,552 633 
其他利息364 479 785 940 
現金利息支出總額21,015 15,288 41,524 30,879 
非現金利息支出：(a)
定期貸款 B 的折扣和債務發行成本的攤銷529 516 1,100 1,021 
Revolver 的債務發行成本攤銷195 141 355 283 
2017年優先票據的債務發行成本攤銷277 259 550 513 
非現金利息支出總額1,001 916 2,005 1,817 
利息支出總額$22,016 $16,204 $43,529 $32,696 
____________________________________________________________________________________________________
(a)現金和非現金利息支出相結合，產生的有效利率高於合同利率。因此，2017年優先票據和定期貸款B的有效利率為 7.13% 和 10.84%, 分別為截至2023年6月30日的六個月。
(9)租賃
公司通常以不可取消的運營租賃方式租賃某些辦公空間、建築和辦公設備、車輛和臨時住房。初始期限為一年或更短的租賃不記錄在資產負債表上，公司通常在租賃期限內以直線方式確認這些租賃的租賃費用。截至2023年6月30日，公司的經營租賃的剩餘租賃期限從低於 一年到 15年份，其中一些包括續訂租約的選項。租賃續訂選項的行使通常由公司自行決定。公司的租賃不包含任何重大剩餘價值擔保或重大限制性契約。
下表列出了截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月租賃費用的組成部分：
三個月已結束
6月30日		六個月已結束
6月30日
（以千計）2023202220232022
運營租賃費用$3,387 $3,912 $6,861 $8,069 
短期租賃費用(a)
12,692 12,991 26,611 27,435 
16,079 16,903 33,472 35,504 
減去：轉租收入198 190 392 380 
租賃費用總額$15,881 $16,713 $33,080 $35,124 
____________________________________________________________________________________________________
(a)短期租賃費用包括所有租賃期限不超過的租賃 一年。除其他外，短期租賃包括根據需要租用的建築設備以及臨時住房。
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下表列出了與經營租賃相關的資產負債表補充信息：
（千美元）資產負債表細列項目截至6月30日，
2023		截至12月31日，
2022
資產
使用權資產其他資產$47,692 $50,825 
租賃資產總額$47,692 $50,825 
負債
當期租賃負債應計費用和其他流動負債$5,710 $6,709 
長期租賃負債其他長期負債47,154 49,176 
租賃負債總額$52,864 $55,885 
加權平均剩餘租賃期限11.0年份11.0年份
加權平均折扣率11.90 %11.77 %
下表顯示了與經營租賃相關的補充現金流信息和非現金活動：
六個月已結束
6月30日
（以千計）20232022
運營現金流信息：
為計量租賃負債所含金額支付的現金$(6,807)$(7,717)
非現金活動：
為換取租賃負債而獲得的使用權資產$807 $7,887 
下表顯示了截至2023年6月30日的未貼現經營租賃負債到期日：
年（以千計）
經營租賃
2023 年（不包括截至2023年6月30日的六個月）
$5,956 
202410,224 
20259,109 
20267,556 
20276,770 
此後58,094 
租賃付款總額97,709 
減去：估算利息44,845 
總計$52,864 
(10)承付款和或有開支
公司及其某些子公司在正常業務過程中參與訴訟和其他法律程序以及爭議解決形式，包括但不限於關於合同付款和/或與績效有關的問題（例如關於延誤或項目工作範圍和/或與該變更相關的價格變更的分歧）以及與公司業務有關的其他附帶事項的爭議。根據ASC 606，公司定期對此類事項進行評估，並在ASC 606允許的範圍內，估算和記錄與這些事項相關的回收情況，以公司最有可能獲得的金額為可變對價，如附註3所進一步討論.此外，公司對正常業務過程中產生的訴訟、履約擔保和其他承諾承擔或有責任，這些承諾根據ASC 450進行核算， 突發事件。管理層定期審查這些事項，並根據隨後的信息和事態發展更新或修訂其估計數。這些評估需要對本質上不確定的事項作出判斷，例如訴訟進展和結果、談判的預期結果以及解決爭議的估計成本。
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簡明合併財務報表附註（續）
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因此，這些攤款是估計數，實際金額可能與這些估計數有所不同。此外，由於此類問題通常需要很長一段時間才能解決，因此如果情況允許，公司的資產和負債可能會隨着時間的推移而發生變化。下文所列法律訴訟的描述包括管理層對這些訴訟的評估。管理層認為，根據當前信息以及與公司法律顧問的討論，其他事項的最終解決預計不會對公司的合併財務狀況、經營業績或現金流產生重大影響。
除業務附帶的普通例行訴訟外，尚待處理的重大法律訴訟的描述如下：
阿拉斯加之路高架橋很重要
2011年1月，Dragados USA, Inc.與該公司的合資企業西雅圖隧道合作伙伴（“STP”）與華盛頓州交通部（“WSDOT”）簽訂了設計建造合同，在華盛頓州金縣西雅圖市中心建造一條大直徑鑽孔隧道，以取代阿拉斯加之路高架橋，也稱為99號州道。該公司有一個 45對 STP 的利息百分比。
建造大直徑鑽孔隧道需要使用隧道掘進機（“TBM”）。2013年12月，隧道掘進機撞上了一根鋼管，該鋼管由WSDOT作為勘探井的井套管安裝。隧道掘進機嚴重受損，需要修復。STP斷言，鋼管套管是WSDOT未能正確披露的不同現場狀況。合同授權審理爭議的爭議審查委員會發布了一項裁決，認定鋼殼屬於第一類（材料）不同的場地狀況。WSDOT 沒有接受這一裁決。

TBM是根據五大湖再保險（英國）有限公司和其他保險公司（“保險公司”）的建築商風險保險單（“保單”）投保的。STP向保險公司提交了索賠，並要求根據保單支付臨時款項。保險公司拒絕付款，也拒絕承保。2015年6月，STP向華盛頓州金縣高等法院提起訴訟，要求就合同解釋提供宣告性救濟，以及因保險公司違反保單條款規定的義務而造成的損失。STP還對保險公司提出合同外和法定索賠。STP在金縣訴訟中向保險公司提交了賠償金，金額為 $532百萬。WSDOT被視為原告，因為WSDOT是該保單的被保險人，並且已經提出了自己的損害賠償索賠。掘進機制造商Hitachi Zosen（“Hitachi”）作為原告加入了此案，要求賠償為修復隧道掘進機損壞而產生的費用。
2018年4月和9月，收到的關於預審動議的裁決限制了STP、WSDOT和Hitachi政策下的部分潛在追回款項。2021 年 8 月 2 日，上訴法院部分推翻了其中某些限制，但維持了這些裁決的其他部分。2022年9月15日，華盛頓最高法院維持了上訴法院的裁決，該裁決限制了根據該政策追回某些損害賠償。根據上訴法院的裁決，該案將繼續就剩餘的事實和法律問題作出裁決，包括可能增加保單可用承保額的承保事件數量以及受保單限額約束的調查費用金額。STP還對成本、費用、判決前利息以及合同外和法定索賠提出索賠，這些索賠不受保單限額的約束。
關於STP對保險公司的直接和間接索賠，管理層已在應收賬款中列入了對可能的預期收回總額的估計。
2016 年 3 月，WSDOT 在瑟斯頓縣高等法院對 STP 提起訴訟，指控其違反合同，索賠 $57.2百萬美元的延誤相關損失，並尋求有關合同解釋的宣告性救濟。隨後，STP對WSDOT提出了反訴。STP 和 WSDOT 之間的陪審團審判於 2019 年 10 月 7 日開始，並於 2019 年 12 月 13 日結束，陪審團作出了有利於 WSDOT 的裁決，判給他們 $57.2數百萬美元的損失。該公司在2019年第四季度記錄了陪審團裁決的影響，導致税前費用為美元166.8百萬，其中包括 $25.7公司百萬美元 45按比例分配的美元份額百分比57.2陪審團判給WSDOT的百萬美元賠償金該費用用於非現金減記，主要與成本和估計收益有關，超過了公司先前記錄的賬單和應收賬款，以反映其在本案中的預期復甦。STP 於 2022 年 7 月 12 日向華盛頓最高法院提交了自由裁量複審申請，但最高法院於 2022 年 10 月 10 日駁回了該申請。2022年10月18日，STP支付了判決中的損害賠償金和相關利息，其中包括公司按比例分配的美元股份34.6百萬。因此，STP和WSDOT之間的訴訟已經結束。
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喬治華盛頓大橋公交車站問題
2013年8月，Tutor Perini Building Corp.（“TPBC”）與喬治華盛頓橋公交車站開發有限責任公司（“開發商”）簽訂了翻新喬治華盛頓大橋公交車站的合同，該公交車站是紐約和新澤西港務局（“港務局”）擁有的混合用途設施，用作交通設施和零售空間。這個 $100百萬項目經歷了嚴重的設計錯誤和相關的延誤，導致TPBC及其分包商（包括WDF和Five Star）的公司全資子公司蒙受損失。該設施於 2017 年 5 月 16 日向公眾開放。
2015 年 2 月 26 日，開發商提交了仲裁請求，隨後進行了修訂，要求 $30數百萬美元的所謂損害賠償，並宣佈TPBC的額外賠償請求因缺乏通知而無效。TPBC駁回了開發商的主張，並於2018年3月提出了反訴。TPBC 尋求的金額超過 $113仲裁中的百萬美元，其中包括未付的合同餘額索賠，退還的美元29開發商在所謂的損害賠償、額外工作索賠、轉手索賠和延誤索賠中扣留了數百萬美元。開發者正在尋求額外的 $4.8TPBC 造成的超過 $ 的賠償金為百萬美元29它扣留的百萬美元。
仲裁小組於2018年9月24日開始就案情舉行聽證會。2019年6月4日，經紐約南區美國地方法院確認，仲裁小組對開發商簽發了扣押令，金額為美元23百萬美元29上面討論了百萬。2019年10月7日，開發商根據《破產法》第11章在紐約南區申請破產保護。破產申請暫停了懸而未決的仲裁程序。TPBC 於 2019 年 10 月 8 日在破產程序中出庭，並提交了金額為 $ 的索賠證明1132019 年 12 月 13 日為百萬。
2020年6月5日，開發商、有擔保貸款人和港務局宣佈他們已就爭議達成和解。作為和解協議的一部分，港務局放棄了根據其與開發商簽訂的租賃協議尋求 “補救” 的權利的執行，該協議要求在出售租賃權之前支付施工費用，租賃權是開發商破產財產中要在本次破產中分配的唯一資產。2020年7月14日，破產法院舉行了聽證會，以確定（1）是否批准開發商、有擔保貸款人和港務局之間的和解協議；以及（2）TPBC是否可以主張租賃協議的第三方受益權，並要求在出售租賃權之前，必須根據租賃協議的 “補救” 條款支付欠承包商的建造項目成本的任何未付費用。2020年8月12日，破產法院批准了和解協議，並拒絕了TPBC在租賃協議下的第三方受益權。2020年8月20日，TPBC向美國紐約南區地方法院提起上訴，要求對根據租賃協議的 “補救” 條款剝奪其第三方受益人的權利提出質疑，以避免在破產程序中從屬於有擔保貸款人的索賠，該訴訟於2021年8月4日被美國地方法院駁回。TPBC 於 2021 年 8 月 20 日向美國第二巡迴上訴法院提出上訴，該法院於 2022 年 10 月 27 日進行了口頭辯論。2023年4月10日，第二巡迴法院確認了破產法院和地方法院否認TPBC根據該項目租賃協議的 “補救” 條款享有的第三方受益人權利，並得出結論，TPBC的索賠無權獲得《破產法》規定的優先待遇，因此應被視為無抵押債權，從屬於開發商破產案中有擔保貸款人的索賠。由於第二巡迴法院的這一不利決定，該公司記錄的建築業務收入（虧損）的非現金税前費用為美元83.62023 年第一季度為百萬。 TPBC沒有其他途徑可以從開發商或與破產相關的訴訟中收回成本，開發商也沒有任何能力追回對TPBC的索賠，這些訴訟現已結束。
另外，2018年7月2日，TPBC對作為該項目所有者的港務局提起訴訟，要求獲得同樣的美元113根據港務局與開發商之間的租賃協議，損失為百萬美元。2018年8月20日，港務局提出動議，要求駁回所有訴訟理由，但於2019年7月1日被法院駁回。港務局於2019年7月15日對該決定提出上訴。2021年2月18日，上訴庭部分確認並部分推翻了初審法院駁回港務局駁回TPBC訴訟理由的動議。2022年4月11日，法院批准了港務局以法定通知為由駁回的動議。該公司於2022年4月28日提交了上訴通知，該通知尚待審理。
此外，2021年8月11日，TPBC在州法院對港務局提起了第二起訴訟，指控港務局在破產程序中不當致富和侵權干涉了TPBC根據租賃協議的 “補救” 條款追回的權利。該案已於2021年9月21日移交給聯邦破產法院。港務局提交了文件
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聯邦破產法院於2022年9月30日批准了2022年3月4日駁回的動議。該訴訟現已結束。

2020年1月27日，TPBC向美國紐約南區地方法院提起了單獨的訴訟，在該訴訟中，TPBC主張相關索賠，要求同樣的美元113因開發商個人所有者不當轉換項目資金而蒙受百萬美元的損失，以及從項目資金中獲得利息和其他專門用於向承包商付款的款項的貸款人造成的損失。2020年12月29日，法院部分批准了被告的駁回動議，部分駁回了被告的駁回動議，導致貸款人被告被駁回訴訟，針對開發商個人所有者的訴訟仍在繼續。該訴訟於2021年7月26日在紐約州法院重新提起。2022年6月8日，法院根據紐約建築信託基金章程對該類別進行了認證。該案仍有待法院審理。
管理層已經估算了TPBC就該項目向開發商和港務局個人所有者提出的索賠的預期收回總額，該估算已包含在迄今記錄的收入中。
(11)基於股份的薪酬
截至 2023 年 6 月 30 日，有 593,685根據Tutor Perini Corporation Omnibus激勵計劃，普通股可供授予。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中，公司授予了以下基於股份的工具：(1) RSU 總計 590,188和 375,769，每單位的加權平均授予日期公允價值分別為 $8.66和 $10.53，分別為；(2) 非限制性股票共計 302,112和 165,030，每股的加權平均授予日公允價值分別為 $5.66和 $10.63，分別為；以及 (3) 以現金結算的績效股票單位（“cPSU”）總計 901,541和 315,768，每單位的加權平均授予日期公允價值分別為 $11.18和 $14.89，分別是。在截至2023年6月30日的六個月中，公司還發放了基於服務的歸屬條件的現金獎勵，其支付額與之掛鈎 90,000公司普通股的股份，加權平均授予日公允價值為 $8.98每股。
截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司在簡明合併資產負債表上確認了CPSU和RSU的負債，保證了最低支付額和某些現金結算的獎勵，總額約為美元5.0百萬和美元2.1分別為百萬。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中，公司支付了約美元0.2百萬和美元2.6分別為百萬美元，用於在歸屬時結清某些獎勵。
在截至2023年6月30日的三個月和六個月中，公司將基於股份的支付安排的成本作為一般和管理費用的一部分，總額為美元2.6百萬和美元5.6分別為百萬和美元1.4百萬和美元4.8截至2022年6月30日的三個月和六個月分別為百萬美元。截至2023年6月30日，未攤銷的基於股份的薪酬支出餘額為美元18.7百萬，預計將在加權平均期內得到確認 2.0年份。在截至2023年6月30日的三個月和六個月中，基於股份的薪酬減少了美元0.5百萬美元歸因於某些基於股份的獎勵的修改。這些修改與某些員工從公司離職有關。修改還導致修改日期的公允價值總計 $0.4百萬美元將在2024年3月之前作為基於股份的薪酬支出攤銷。
(12)員工養老金計劃
公司有固定福利養老金計劃和無準備金的補充退休計劃。自2004年6月1日起，這些計劃下的所有應計福利都被凍結；但是，目前的既得福利得以保留。下文顯示的養老金披露包括公司兩個計劃的總金額。
下表彙總了截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月的淨定期福利成本：
截至6月30日的三個月截至6月30日的六個月
（以千計）2023202220232022
利息成本$969 $647 $1,938 $1,293 
服務成本255 240 510 480 
計劃資產的預期回報率(979)(973)(1,957)(1,946)
已確認的淨精算虧損413 638 826 1,277 
定期福利淨成本$658 $552 $1,317 $1,104 
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由於我們有與固定福利養老金計劃相關的預先準備金的養老金餘額，在截至2023年6月30日的六個月中，公司無需支付任何現金。公司預計將做出貢獻 $1.3百萬到2023年底以現金支付。由於選擇了2021年3月11日頒佈的2021年《美國救援計劃法》規定的某些期權，在截至2022年6月30日的六個月中，公司無需也未向固定福利養老金計劃繳納金額。
(13)公允價值測量
ASC 820 建立的公允價值層次結構， 公允價值測量，將估值技術中使用的投入的使用分為以下三個層次：
•1 級輸入是相同資產或負債活躍市場中可觀察到的報價
•2 級輸入可以直接或間接觀察，但不是 1 級輸入
•3 級輸入不可觀察
以下公允價值層次結構表顯示了截至2023年6月30日和2022年12月31日定期按公允價值計量的公司資產：
截至2023年6月30日截至2022年12月31日
公允價值層次結構公允價值層次結構
（以千計）第 1 級第 2 級第 3 級總計第 1 級第 2 級第 3 級總計
現金和現金等價物(a)
$263,545 $— $— $263,545 $259,351 $— $— $259,351 
限制性現金(a)
10,914 — — 10,914 14,480 — — 14,480 
限制性投資(b)
— 97,293 — 97,293 — 91,556 — 91,556 
以投資代替留用(c)
17,917 74,297 — 92,214 20,100 68,228 — 88,328 
總計$292,376 $171,590 $— $463,966 $293,931 $159,784 $— $453,715 
____________________________________________________________________________________________________
(a)包括貨幣市場基金和短期投資，到期日為 三個月或在獲得時更少。
(b)截至2023年6月30日和2022年12月31日，限制性投資包括可供出售（“AFS”）債務證券，其估值基於主要可觀察的市場信息、非活躍市場的經紀人報價或類似資產的彙編確定的定價模型；因此，它們被歸類為二級資產。
(c)截至2023年6月30日和2022年12月31日，代替留存額的投資包含在應收留存額中，由美元貨幣市場基金組成17.9百萬和美元20.1分別為百萬美元和AFS債務證券74.3百萬和美元68.2分別為百萬。貨幣市場基金的公允價值是使用市場報價來衡量的；因此，它們被歸類為一級資產。AFS債務證券的公允價值是根據主要可觀察的市場信息、非活躍市場的經紀人報價或類似資產的彙編確定的；因此，它們被歸類為二級資產。
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截至2023年6月30日和2022年12月31日，對AFS債務證券的投資包括以下內容：
截至2023年6月30日截至2022年12月31日
（以千計）攤銷成本未實現收益未實現的虧損公允價值攤銷成本未實現收益未實現的虧損公允價值
限制性投資：
公司債務證券$64,151 $— $(3,350)$60,801 $53,452 $1 $(3,550)$49,903 
美國政府機構證券30,126 — (1,534)28,592 34,920 13 (1,688)33,245 
市政債券8,538 — (1,087)7,451 9,211 — (1,257)7,954 
公司存款證502 — (53)449 507 — (53)454 
限制性投資總額103,317 — (6,024)97,293 98,090 14 (6,548)91,556 
以投資代替留用：
公司債務證券76,611 — (3,336)73,275 70,968 1 (3,724)67,245 
市政債券820 202 — 1,022 818 165 — 983 
代替留用的投資總額77,431 202 (3,336)74,297 71,786 166 (3,724)68,228 
AFS 債務證券總額$180,748 $202 $(9,360)$171,590 $169,876 $180 $(10,272)$159,784 
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下表彙總了截至2023年6月30日和2022年12月31日，按類別彙總的公允價值和未實現虧損總額以及個別證券處於持續未實現虧損狀態的時間長度：
截至2023年6月30日
少於 12 個月12 個月或更長時間總計
（以千計）公允價值未實現的虧損公允價值未實現的虧損公允價值未實現的虧損
限制性投資：
公司債務證券$23,921 $(227)$35,880 $(3,123)$59,801 $(3,350)
美國政府機構證券8,097 (90)20,494 (1,444)28,591 (1,534)
市政債券348 (5)7,103 (1,082)7,451 (1,087)
公司存款證— — 449 (53)449 (53)
限制性投資總額32,366 (322)63,926 (5,702)96,292 (6,024)
以投資代替留用：
公司債務證券26,699 (299)46,576 (3,037)73,275 (3,336)
代替留用的投資總額26,699 (299)46,576 (3,037)73,275 (3,336)
AFS 債務證券總額$59,065 $(621)$110,502 $(8,739)$169,567 $(9,360)
截至2022年12月31日
少於 12 個月12 個月或更長時間總計
（以千計）公允價值未實現的虧損公允價值未實現的虧損公允價值未實現的虧損
限制性投資：
公司債務證券$23,559 $(733)$25,842 $(2,817)$49,401 $(3,550)
美國政府機構證券24,834 (939)5,593 (749)30,427 (1,688)
市政債券4,998 (672)2,956 (585)7,954 (1,257)
公司存款證63 (12)391 (41)454 (53)
限制性投資總額53,454 (2,356)34,782 (4,192)88,236 (6,548)
以投資代替留用：
公司債務證券34,553 (843)32,391 (2,881)66,944 (3,724)
代替留用的投資總額34,553 (843)32,391 (2,881)66,944 (3,724)
AFS 債務證券總額$88,007 $(3,199)$67,173 $(7,073)$155,180 $(10,272)
截至2023年6月30日和2022年12月31日，AFS債務證券的未實現虧損主要歸因於市場利率上漲，而不是發行人信貸質量的惡化。管理層評估了AFS債務證券的未實現虧損，考慮了信用評級和其他相關信息等因素，這些因素可能表明預計不會出現合同現金流。根據分析，管理層確定，截至2023年6月30日和2022年12月31日，處於未實現虧損狀況的AFS債務證券不存在信用損失。
據認為，在完全收回可能已到期的AFS債務證券的攤銷成本基礎之前，公司不太可能被要求出售這些投資。因此，與2022年同期一致，在截至2023年6月30日的六個月中，公司沒有確認任何收益減值損失。
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下表彙總了截至2023年6月30日按合同到期日劃分的AFS債務證券的攤銷成本和公允價值。實際到期日可能與合同到期日不同，因為某些借款人有權要求償還或預付某些債務。
（以千計）攤銷成本公允價值
一年內到期$28,601 $28,095 
一年到五年後到期141,769 134,459 
五年後到期10,378 9,036 
總計$180,748 $171,590 
正常合同活動產生的應收賬款、應付賬款和其他款項（包括留存款）的賬面價值估計為近似公允價值，其結算時間可能超過一年。在公司的長期債務中，2017年優先票據的公允價值為美元421.3百萬和美元439.7截至2023年6月30日和2022年12月31日，分別為百萬人。2017年優先票據的公允價值是使用一級投入，特別是當前可觀察到的市場價格確定的。定期貸款 B 的公允價值為 $330.5百萬和 $389.5截至2023年6月30日和2022年12月31日，分別為百萬人。定期貸款B的公允價值是使用二級投入，特別是第三方報價的市場價格確定的。截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司剩餘借款的申報價值接近公允價值。
(14)可變利率實體 (VIE)
公司可以與第三方組建合資企業或合作伙伴關係以執行項目。根據ASC 810的規定， 合併（“ASC 810”），公司在成立時對其合夥企業和合資企業進行評估，以確定是否有任何合夥企業符合VIE的資格。如果 (a) 總股權投資不足以允許該實體在沒有額外次級財務支持的情況下為其活動提供資金；(b) 缺少控股財務權益的特徵（要麼是通過投票權或其他權利做出決定的能力、吸收該實體的預期損失的義務或獲得該實體預期剩餘回報的權利），或（c）股東的投票權，則公司將合資企業視為可變股份與其吸收義務不成比例該實體的預期損失和/或其獲得該實體預期剩餘回報的權利，以及該實體的幾乎所有活動，要麼涉及投票權不成比例地少的投資者，要麼代表投資者進行。在發生ASC 810中概述的某些事件後，公司將重新評估其對合資企業是否為VIE的初步決定。
ASC 810還要求公司確定其是否是VIE的主要受益人。公司得出結論，如果公司 (a) 有權指導VIE具有重要經濟意義的活動，以及 (b) 有義務吸收VIE可能對VIE具有重大意義的損失或從中獲得收益的權利，則公司將合併VIE。在確定公司是否為主要受益人時，公司會考慮定義所有權結構、損益分配、風險、責任、債務、投票權和董事會代表性的合同協議。在確定其是否為主要受益人時，公司還會考慮所有具有直接或隱含可變利益的各方。根據ASC 810，管理層對公司是否是VIE的主要受益人的評估是持續進行的。
截至2023年6月30日，該公司與VIE相關的未合併流動資產和負債為美元0.6百萬和美元0.2公司簡明合併資產負債表中分別包含百萬美元。截至2022年12月31日，該公司與VIE相關的未合併流動資產為美元0.4公司簡明合併資產負債表中包含百萬美元。公司因投資未合併的VIE而蒙受的最大虧損敞口通常僅限於投資賬面價值和未來融資承諾的總和。截至2023年6月30日，未合併的VIE未來沒有資金需求。
截至2023年6月30日，公司的簡明合併資產負債表包括流動和非流動資產為美元500.4百萬和美元31.9分別為百萬美元，流動負債為美元541.3百萬美元與其合併後的VIE的運營有關。截至2022年12月31日，公司的簡明合併資產負債表包括流動和非流動資產為美元527.3百萬和美元22.4分別為百萬美元，流動負債為美元567.3百萬美元與其合併後的VIE的運營有關。
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以下是公司一些更重要或更獨特的VIE的討論。
該公司成立了一家合資企業，在加利福尼亞州洛杉磯建造紫線延伸部分 2（隧道和車站）和第 3 段（車站）公共交通項目，原始總價值約為 $2.8十億。該公司有一個 75與其餘合資企業的權益百分比 25% 由 O&G Industries, Inc. 持有。該合資企業最初由合作伙伴出資，根據合資協議的條款，合作伙伴將來可能需要提供額外的資本出資。公司已確定該合資企業是VIE，公司是其主要受益人。
該公司還與帕森斯公司（“Parsons”）成立了一家合資企業，負責建造紐瓦克自由國際機場一號航站樓項目，這是位於新澤西州紐瓦克的交通基礎設施項目，原始價值約為 $1.4十億。該公司有一個 80與其餘合資企業的權益百分比 20% 由帕森斯持有。合資企業最初的資金來自合作伙伴的出資，根據合資協議的條款，合作伙伴將來可能需要提供額外的資本出資。公司已確定該合資企業是VIE，公司是其主要受益人。
(15)權益變動
截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月的權益變動對賬如下：
截至2023年6月30日的三個月
（以千計）常見
股票		額外
付費
資本		已保留
收益		累積的
其他
全面
損失		非控制性
興趣愛好		總計
公平
餘額——2023 年 3 月 31 日$51,645 $1,142,081 $255,105 $(45,310)$(13,814)$1,389,707 
淨收益（虧損）— — (37,534)— 20,770 (16,764)
其他綜合收益（虧損）— — — (169)401 232 
基於股份的薪酬— 1,635 — — — 1,635 
普通股發行量，淨額325 (184)— — — 141 
對非控股權益的分配— — — — (6,750)(6,750)
餘額——2023 年 6 月 30 日$51,970 $1,143,532 $217,571 $(45,479)$607 $1,368,201 
截至2023年6月30日的六個月
（以千計）常見
股票		額外
付費
資本		已保留
收益		累積的
其他
全面
損失		非控制性
興趣愛好		總計
公平
餘額——2022 年 12 月 31 日$51,521 $1,140,933 $304,301 $(47,037)$(7,734)$1,441,984 
淨收益（虧損）— — (86,730)— 21,037 (65,693)
其他綜合收入— — — 1,558 554 2,112 
基於股份的薪酬— 3,030 — — — 3,030 
普通股發行量，淨額449 (431)— — — 18 
來自非控股權益的出資— — — — 2,000 2,000 
對非控股權益的分配— — — — (15,250)(15,250)
餘額——2023 年 6 月 30 日$51,970 $1,143,532 $217,571 $(45,479)$607 $1,368,201 
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截至2022年6月30日的三個月
（以千計）常見
股票		額外
付費
資本		已保留
收益		累積的
其他
全面
損失		非控制性
興趣愛好		總計
公平
餘額——2022 年 3 月 31 日$51,200 $1,134,688 $492,676 $(46,745)$14,702 $1,646,521 
淨收益（虧損）— — (63,003)— 983 (62,020)
其他綜合損失— — — (2,218)(773)(2,991)
基於股份的薪酬— 3,278 — — — 3,278 
普通股發行量，淨額158 — — — — 158 
對非控股權益的分配— — — — (17,000)(17,000)
餘額——2022年6月30日$51,358 $1,137,966 $429,673 $(48,963)$(2,088)$1,567,946 
截至2022年6月30日的六個月
（以千計）常見
股票		額外
付費
資本		已保留
收益		累積的
其他
全面
損失		非控制性
興趣愛好		總計
公平
餘額——2021 年 12 月 31 日$51,096 $1,133,150 $514,310 $(43,635)$18,799 $1,673,720 
淨收益（虧損）— — (84,637)— 3,804 (80,833)
其他綜合損失— — — (5,328)(1,152)(6,480)
基於股份的薪酬— 5,002 — — — 5,002 
普通股發行量，淨額262 (186)— — — 76 
來自非控股權益的出資— — — — 961 961 
對非控股權益的分配— — — — (24,500)(24,500)
餘額——2022年6月30日$51,358 $1,137,966 $429,673 $(48,963)$(2,088)$1,567,946 
(16)其他綜合收益（虧損）
ASC 220， 綜合收入，規定了在合併財務報表中報告綜合收益及其組成部分的標準。公司將養老金福利計劃資產/負債的變化、累計外幣折算和投資公允價值的變化作為累計其他綜合收益（虧損）（“AOCI”）的組成部分進行報告。
26
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PERINI 公司及其子公司導師
簡明合併財務報表附註（續）
未經審計

截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月中，其他綜合收益（虧損）的組成部分及相關的税收影響如下：
截至2023年6月30日的三個月截至2022年6月30日的三個月
（以千計）税前金額税收（費用）優惠税淨金額税前金額税收（費用）優惠税淨金額
其他綜合收益（虧損）：
固定福利養老金計劃調整$411 $(115)$296 $638 $(181)$457 
外幣折算調整562 (34)528 (1,698)308 (1,390)
投資公允價值的未實現虧損(751)159 (592)(2,384)326 (2,058)
其他綜合收益總額（虧損）222 10 232 (3,444)453 (2,991)
減去：歸屬於非控股權益的其他綜合收益（虧損）401 — 401 (773)— (773)
歸屬於Tutor Perini Corporation的其他綜合虧損$(179)$10 $(169)$(2,671)$453 $(2,218)
截至2023年6月30日的六個月截至2022年6月30日的六個月
（以千計）税前金額税收支出 税淨金額税前金額税收（費用）優惠税淨金額
其他綜合收益（虧損）：
固定福利養老金計劃調整$826 $(229)$597 $1,277 $(362)$915 
外幣折算調整902 (124)778 (1,442)309 (1,133)
投資公允價值中的未實現收益（虧損）934 (197)737 (7,898)1,636 (6,262)
其他綜合收益總額（虧損）2,662 (550)2,112 (8,063)1,583 (6,480)
減去：歸屬於非控股權益的其他綜合收益（虧損）554 — 554 (1,152)— (1,152)
歸屬於Tutor Perini Corporation的其他綜合收益（虧損）總額$2,108 $(550)$1,558 $(6,911)$1,583 $(5,328)
在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月中，按組成部分（税後）歸因於Tutor Perini Corporation和非控股權益的AOCI餘額變化如下：
截至2023年6月30日的三個月
（以千計）已定義
好處
養老金
計劃		國外
貨幣
翻譯		投資公允價值未實現收益（虧損），淨額累積的
其他
全面
收入（虧損）
歸功於 Tutor Perini 公司：
截至2023年3月31日的餘額$(32,336)$(7,010)$(5,964)$(45,310)
重新分類前的其他綜合收益（虧損）— 90 (598)(508)
從 AOCI 中重新分類的金額296 — 43 339 
其他綜合收益總額（虧損）296 90 (555)(169)
截至2023年6月30日的餘額$(32,040)$(6,920)$(6,519)$(45,479)
歸於非控股權益：
截至2023年3月31日的餘額$— $(780)$(797)$(1,577)
其他綜合收益（虧損）— 438 (37)401 
截至2023年6月30日的餘額$— $(342)$(834)$(1,176)
27
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PERINI 公司及其子公司導師
簡明合併財務報表附註（續）
未經審計

截至2023年6月30日的六個月
（以千計）已定義
好處
養老金
計劃		國外
貨幣
翻譯		投資公允價值未實現收益（虧損），淨額累積的
其他
全面
收入（虧損）
歸功於 Tutor Perini 公司：
截至2022年12月31日的餘額$(32,637)$(7,241)$(7,159)$(47,037)
重新分類前的其他綜合收入— 321 573 894 
從 AOCI 中重新分類的金額597 — 67 664 
其他綜合收入總額597 321 640 1,558 
截至2023年6月30日的餘額$(32,040)$(6,920)$(6,519)$(45,479)
歸於非控股權益：
截至2022年12月31日的餘額$— $(799)$(931)$(1,730)
其他綜合收入— 457 97 554 
截至2023年6月30日的餘額$— $(342)$(834)$(1,176)
截至2022年6月30日的三個月
（以千計）已定義
好處
養老金
計劃		國外
貨幣
翻譯		投資公允價值未實現收益（虧損），淨額累積的
其他
全面
收入（虧損）
歸功於 Tutor Perini 公司：
截至 2022 年 3 月 31 日的餘額$(37,408)$(5,796)$(3,541)$(46,745)
重新分類前的其他綜合損失— (772)(1,927)(2,699)
從 AOCI 中重新分類的金額457 — 24 481 
其他綜合收益總額（虧損）457 (772)(1,903)(2,218)
截至2022年6月30日的餘額$(36,951)$(6,568)$(5,444)$(48,963)
歸於非控股權益：
截至 2022 年 3 月 31 日的餘額$— $808 $(645)$163 
其他綜合損失— (618)(155)(773)
截至2022年6月30日的餘額$— $190 $(800)$(610)
截至2022年6月30日的六個月
（以千計）已定義
好處
養老金
計劃		國外
貨幣
翻譯		投資公允價值未實現收益（虧損），淨額累積的
其他
全面
收入（虧損）
歸功於 Tutor Perini 公司：
截至2021年12月31日的餘額$(37,866)$(5,787)$18 $(43,635)
重新分類前的其他綜合損失— (781)(5,495)(6,276)
從 AOCI 中重新分類的金額915 — 33 948 
其他綜合收益總額（虧損）915 (781)(5,462)(5,328)
截至2022年6月30日的餘額$(36,951)$(6,568)$(5,444)$(48,963)
歸於非控股權益：
截至2021年12月31日的餘額$— $542 $— $542 
其他綜合損失— (352)(800)(1,152)
截至2022年6月30日的餘額$— $190 $(800)$(610)
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PERINI 公司及其子公司導師
簡明合併財務報表附註（續）
未經審計

在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月中，從AOCI中重新分類的重要項目以及相應的地點和對簡明合併運營報表的影響如下：
三個月已結束
6月30日		六個月已結束
6月30日
（以千計）2023202220232022
AOCI 的組成部分：
固定福利養老金計劃調整(a)
$411 $638 $826 $1,277 
所得税優惠(b)
(115)(181)(229)(362)
扣除税款$296 $457 $597 $915 
投資公允價值調整的未實現虧損(a)
$55 $31 $85 $42 
所得税優惠(b)
(12)(7)(18)(9)
扣除税款$43 $24 $67 $33 
___________________________________________________________________________________________________
(a)其他收入中包含的金額，簡明合併運營報表中的淨額。
(b)簡明合併運營報表所得税（支出）福利中包含的金額。
(17)業務板塊
公司提供總承包、施工前規劃和全面的項目管理服務，包括規劃和安排根據施工合同中包含的條款和規格及時完成項目所需的人力、設備、材料和分包商。該公司還提供自行施工服務：現場施工、混凝土成型和鋪設、鋼結構安裝、電氣、機械、管道和暖通空調（供暖、通風和空調）。如下所述，公司的業務通過以下方式進行 三細分市場：土木、建築和專業承包商。這些細分市場是根據公司董事長兼首席執行官（首席運營決策者）在評估業績和分配資源時如何彙總業務部門來確定的。
民用部門專門從事公共工程建設以及基礎設施的更換和重建。民用部門提供的承包服務包括高速公路、橋樑、隧道、公共交通系統、軍事設施以及水管理和廢水處理設施的建設和修復。
建築部門在為多個專業建築市場的私人和公共工程客户提供服務方面擁有豐富的經驗，包括：酒店和博彩、交通、醫療保健、商業辦公室、政府設施、體育和娛樂、教育、懲教設施、生物技術、製藥、工業和技術。
專業承包商部門專門為工業、商業、酒店和博彩以及公共交通終端市場的各種民用和建築施工項目提供電氣、機械、管道、暖通空調和消防系統。該細分市場為公司提供了獨特的優勢和能力，使公司能夠將自己定位為提供全方位服務的承包商，可以更好地控制計劃工作、項目交付以及成本和風險管理。
如果合同由各部門共同管理和共同執行，公司將合同的收入和成本份額分配給每個細分市場，以反映項目管理和執行中的共同責任。
29
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簡明合併財務報表附註（續）
未經審計

下表列出了截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月中與公司運營有關的某些應報告的分部信息：
可報告的細分市場
（以千計）民用建築專業
承包商		總計企業合併
總計
截至2023年6月30日的三個月
總收入$555,553 $321,933 $136,323 $1,013,809 $— $1,013,809 
取消細分市場間收入(1,430)9,409 (37)7,942 — 7,942 
來自外部客户的收入$554,123 $331,342 $136,286 $1,021,751 $— $1,021,751 
建築業務收入（虧損）$105,407 $(13,831)$(69,832)$21,744 
(a)
$(19,356)
(b)
$2,388 
資本支出$9,643 $1,458 $256 $11,357 $1,470 $12,827 
折舊和攤銷(c)
$7,074 $455 $622 $8,151 $2,195 $10,346 
截至2022年6月30日的三個月
總收入$453,215 $262,556 $190,464 $906,235 $— $906,235 
取消細分市場間收入(49,593)4,385 — (45,208)— (45,208)
來自外部客户的收入$403,622 $266,941 $190,464 $861,027 $— $861,027 
建築業務損失$(9,767)$(67)$(66,731)$(76,565)
(d)
$(13,989)
(b)
$(90,554)
資本支出$15,656 $50 $816 $16,522 $295 $16,817 
折舊和攤銷(c)
$15,025 $390 $508 $15,923 $2,360 $18,283 
____________________________________________________________________________________________________
(a)在截至2023年6月30日的三個月中，公司的建築業務收入（虧損）受到總額為美元的有利調整的影響58.1百萬 ($)46.1百萬，或 $0.89攤薄後每股），原因是加州民用部分公共交通項目的業績改善導致估計值發生變化，美元35.8百萬 ($)26.0百萬，或 $0.50每股攤薄後（税後）不利的非現金調整，這是由於對東北地區交通項目的電氣和機械範圍的估計發生變化，與某些未經批准的變更單的預期復甦變化有關，非現金費用為美元24.7百萬 ($)18.0百萬，或 $0.35攤薄後每股（税後），這是由於對紐約專業承包商板塊教育設施項目的負面法律裁決造成的，以及一美元13.1百萬 ($)10.2百萬，或 $0.20每股攤薄後，税後）由於在項目收尾期間某些變更單的結算，對東北地區交通項目進行了不利的調整，在民用和建築板塊之間平均分配。
(b)主要包括公司一般和管理費用。
(c)折舊和攤銷包含在建築業務收入（虧損）中。
(d)在截至2022年6月30日的三個月中，公司的建築業務收入（虧損）受到美元的不利影響33.5百萬 ($)24.2百萬，或 $0.47每股攤薄後的税後）由於與項目收尾問題、修復工作、延長的項目監督以及特種承包商領域東北地區交通項目電氣部分的相關勞動力效率低下等不可預見的成本進行了不利的調整，非現金費用為美元17.8增加運營成本的百萬美元（美元12.8百萬，或 $0.25每股攤薄後的税後），與上訴法院出人意料地部分撤銷了先前在紐約完成的專業承包商領域電氣項目有關的法律損害賠償的部分撤銷，以及一美元16.2百萬美元不利的非現金影響 ($11.6百萬，或 $0.23攤薄後每股）與馬裏蘭州一個長期存在爭議、已完成的民用部分項目的和解有關。
30
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PERINI 公司及其子公司導師
簡明合併財務報表附註（續）
未經審計

可報告的細分市場
（以千計）民用建築專業
承包商		總計企業合併
總計
截至2023年6月30日的六個月
總收入$933,777 $551,224 $333,071 $1,818,072 $— $1,818,072 
取消細分市場間收入(29,784)9,771 (8)(20,021)— (20,021)
來自外部客户的收入$903,993 $560,995 $333,063 $1,798,051 $— $1,798,051 
建築業務收入（虧損）$123,419 $(84,040)$(82,280)$(42,901)
(a)
$(36,656)
(b)
$(79,557)
資本支出$24,708 $3,475 $700 $28,883 $1,740 $30,623 
折舊和攤銷(c)
$14,055 $912 $1,241 $16,208 $4,546 $20,754 
截至2022年6月30日的六個月
總收入$913,957 $618,534 $421,328 $1,953,819 $— $1,953,819 
取消細分市場間收入(119,540)(20,945)(153)(140,638)— (140,638)
來自外部客户的收入$794,417 $597,589 $421,175 $1,813,181 $— $1,813,181 
建築業務收入（虧損）$(10,734)$9,397 $(70,625)$(71,962)
(d)
$(28,499)
(b)
$(100,461)
資本支出$26,831 $52 $1,454 $28,337 $508 $28,845 
折舊和攤銷(c)
$32,025 $791 $1,010 $33,826 $4,695 $38,521 
____________________________________________________________________________________________________
(a)在截至2023年6月30日的六個月中，公司的建築業務收入（虧損）受到對紐約已完成的混合用途項目的負面法律裁決的影響，該裁決導致非現金的税前費用為美元83.6百萬 ($)60.1百萬，或 $1.16每股攤薄後，税後），其中 $72.2百萬美元影響了建築領域，$11.4百萬美元影響了專業承包商細分市場，$35.8百萬 ($)26.0百萬，或 $0.50每股攤薄後（税後）不利的非現金調整，這是由於對東北地區交通項目的電氣和機械範圍的估計發生變化，與某些未經批准的變更單的預期復甦變化有關，淨利好調整為美元30.1百萬 ($)23.9百萬，或 $0.46加利福尼亞州民用部分公共交通項目的攤薄後每股（税後），該項目是由於業績改善導致估計值發生變化所致，非現金費用為美元24.7百萬 ($)18.0百萬，或 $0.35攤薄後每股（税後），這是由於對紐約專業承包商板塊教育設施項目的負面法律裁決造成的，以及一美元13.1百萬 ($)10.2百萬，或 $0.20每股攤薄後，税後）由於在項目收尾期間某些變更單的結算，對東北地區交通項目進行了不利的調整，在民用和建築板塊之間平均分配。
(b)主要包括公司一般和管理費用。
(c)折舊和攤銷包含在建築業務收入（虧損）中。
(d)在截至2022年6月30日的六個月中，公司的建築業務收入（虧損）受到美元的不利影響33.5百萬 ($)24.2百萬，或 $0.47每股攤薄後的税後），這是由於與項目收尾問題、修復工作、延長的項目監督以及專業承包商領域東北地區交通項目電氣部分的相關勞動力效率低下等不可預見的成本有關的不利調整，以及美元29.1百萬 ($)22.9百萬，或 $0.45加州民用部分公共交通項目的攤薄後每股），這是由於成功談判了大幅降低利潤率（和較低風險）的變更單，該變更單增加了該項目的總估計利潤，但降低了該項目的完成百分比和總利潤百分比。公司的建築業務收入（虧損）也受到美元非現金費用的影響25.5百萬 ($)18.3百萬，或 $0.36由於對與紐約民用段橋樑項目有關的爭議作出了不利的法律裁決，每股攤薄後每股），非現金費用為美元17.8增加運營成本的百萬美元（美元12.8百萬，或 $0.25每股攤薄後的税後）與上訴法院出人意料地部分撤銷了先前在紐約完成的專業承包商領域電氣項目有關的法律損害賠償金有關，a $16.2百萬美元不利的非現金影響 ($11.6百萬，或 $0.23每股攤薄後的税後）與馬裏蘭州一個長期存在爭議、已完成的民用部分項目的和解有關，以及一美元14.6百萬 ($)11.2百萬，或 $0.22每股攤薄後，税後）由於東北地區交通項目的估計發生變化，民用和建築板塊之間的不利調整平均分配。
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簡明合併財務報表附註（續）
未經審計

分部業績與所得税前合併虧損的對賬情況如下：
截至6月30日的三個月截至6月30日的六個月
（以千計）2023202220232022
建築業務收入（虧損）$2,388 $(90,554)$(79,557)$(100,461)
其他收入，淨額3,058 1,020 9,475 4,717 
利息支出(22,016)(16,204)(43,529)(32,696)
所得税前虧損$(16,570)$(105,738)$(113,611)$(128,440)
按分部劃分的總資產如下：
（以千計）截至6月30日，
2023		截至12月31日，
2022
民用$3,459,839 $3,402,934 
建築909,226 898,816 
專業承包商357,831 483,535 
企業和其他(a)
(258,381)(242,485)
總資產$4,468,515 $4,542,800 
____________________________________________________________________________________________________
(a)主要由現金、設備、税收相關資產和保險相關資產組成，但與分部間收入相關的資產被沖銷所抵消。

主要客户
來自具有多個項目的單一客户的收入，影響了土木、建築和專業承包商細分市場 15.8% 和 17.4截至2023年6月30日的三個月和六個月分別佔公司合併收入的百分比。
32
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第 2 項。 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
以下對我們截至2023年6月30日的財務狀況以及截至2023年6月30日的三個月和六個月的經營業績的討論和分析應與其他信息一起閲讀，包括本10-Q表季度報告第一部分第1項 “財務信息” 中包含的未經審計的簡明合併財務報表和附註、經審計的合併財務報表以及截至12月31日的10-K表年度報告的附註，2022 年，以及下文中包含的信息在我們截至2022年12月31日的10-K表年度報告中標題為 “風險因素”，以及下文第二部分第1A項。
前瞻性陳述
這份10-Q表季度報告，包括 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析”，包含有關未來事件和我們未來業績的前瞻性陳述，這些陳述旨在涵蓋在1995年《私人證券訴訟改革法》提供的前瞻性陳述的安全港條款中。除歷史事實陳述外，所有陳述均為可被視為前瞻性陳述的陳述。諸如 “實現”、“預期”、“假設”、“相信”、“繼續”、“可以”、“估計”、“期望”、“預測”、“希望”、“打算”、“可能”、“計劃”、“潛力”、“預測”、“應該”、“將”、“將” 之類的詞語旨在識別此類前瞻性陳述。此外，任何提及我們未來財務業績預測、業務預期增長和趨勢以及對未來事件或情況的其他描述的陳述均為前瞻性陳述。儘管此類陳述基於當前可用的財務和經濟數據以及管理層的估計和預期，但前瞻性陳述本質上是不確定的，涉及風險和不確定性，可能導致我們的實際業績與從前瞻性陳述中推斷出的結果存在重大差異。因此，實際業績可能與任何前瞻性陳述中表達的結果存在重大差異和負面差異。可能導致這種差異的因素包括：
•針對我們或客户（項目所有者、開發商、總承包商等）、分包商或供應商的現有或未來訴訟或爭議解決程序的不利結果，以及未能立即收回投資於受此類事項約束的項目的大量營運資金；
•修改合同風險、收入或成本的估計；通貨膨脹等經濟因素；新授標的時機；或項目執行速度，這些因素已經造成並可能繼續導致損失或利潤低於預期；
•競爭加劇和未能獲得新合同；
•合同要求在最初的項目範圍之外進行額外工作，這已經和將來都可能導致爭議或索賠，並對我們的營運資金、利潤和現金流產生不利影響；
•與編制財務報表時使用的假設和估算相關的風險和其他不確定性；
•經濟狀況顯著放緩或下降，例如經濟衰退期間出現的情況；
•未能滿足合同進度要求，這可能會導致成本上漲和利潤減少，或者在某些情況下，會因違約賠償金和/或客户損害而承擔財務責任，並損害我們的聲譽；
•無法吸引和留住我們的關鍵官員，也無法為他們的繼任做好充分規劃，也無法僱用和留住執行和履行合同所需的人員；
•與我們的國際業務相關的風險，例如美國政府資金的不確定性，以及經濟、政治、監管和其他風險，包括因我們開展業務的國家/地區的戰爭行為、勞動條件和其他不可預見的事件而造成的損失風險，這些風險可能會對我們的收入和收益產生不利影響；
•政府在基礎設施和其他公共項目上的支出水平下降；
•無法獲得聯繫可能會對我們的運營和業績產生負面影響；
•可能出現的系統和信息技術中斷以及數據安全和/或隱私方面的漏洞；
•未能履行債務協議規定的義務，尤其是在高利率環境下；
•我們的信用評級下調；
•我們的合資夥伴未能履行其合資義務，這可能會給我們帶來額外的財務和績效義務，從而導致利潤或損失減少和/或聲譽損害；
•惡劣天氣條件對項目的影響；
•與政府合同和相關採購法規相關的風險；
•我們的普通股市場價格大幅波動，這可能會給股東帶來鉅額損失，並可能使我們面臨證券訴訟；
•客户取消我們積壓合同中報告的合同或縮小合同範圍；
•違反美國《反海外腐敗法》和類似的全球反賄賂法；
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目錄
•COVID-19 等公共衞生危機對我們的業務、財務狀況和經營業績產生了不利影響，將來可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響，包括推遲項目投標和/或授標的時間以及爭議解決和相關收款的時機；
•與氣候變化有關的物理和監管風險；
•我們的商譽或其他無限期無形資產的減值；以及
•我們的董事長兼首席執行官因其職位和大量所有權而對公司施加影響。
執行概述
COVID-19 更新
在 2020 年和 2021 年期間，COVID-19 疫情導致各法院和仲裁辦公室關閉或業務大幅減少，這阻礙了公司解決與未經批准的工作有關的爭議的能力，並導致公司需要暫時為某些項目費用提供資金，而這些費用在歷史上本來可以立即協商、向客户開具賬單和向客户收取。疫情造成的這種負面影響在 2022 年有所減弱，到 2023 年仍處於低位，某些先前延遲的爭議最終得到解決，其他和解會議和審判日期已安排或正在安排中。因此，公司繼續預計，在2023年及以後，在解決各種爭議和未經批准的變更單方面將取得實質性進展。
到2021年下半年，疫情還嚴重推遲了各種大型潛在民用項目的競標和授標，這影響了我們新授標的數量和時間。隨之而來的影響是，在過去三年中，我們的積壓、收入和建築業務收入大幅減少，但暫時減少。例如，截至 2019 年 12 月 31 日，也就在 COVID-19 疫情開始之前，該公司的合併積壓量已接近創紀錄的112億美元，但截至2022年，該公司的合併積壓量每年都在下降，截至2022年12月31日為79億美元，與2019年底相比下降了29％。同樣，收入從2020年的53億美元下降到2022年的38億美元，下降了29％，儘管還有其他因素導致收入下降，尤其是在2022年，如截至2022年12月31日的10-K表所述。當前疫情的影響已經減弱，截至2023年6月30日，該公司的積壓訂單近期強勁增長至109億美元，就證明瞭這一點，這主要是由於2023年第二季度的新獎勵，如下所述。但是，延遲項目投標和大額合同授予的後續影響對我們的收入和利潤產生了負面影響，這種影響一直持續到2023年。此外，由於通勤和商務旅行減少，我們的許多州和地方政府客户的收入來源都受到疫情的負面影響。我們的一些客户經歷的收入大幅減少對他們及時向公司支付到期款項的能力產生了不利影響，儘管這些影響繼續減弱。
經營業績
截至2023年6月30日的三個月，合併收入為10億美元，與2022年第二季度相比增長了19％，2023年和2022年前六個月的合併收入均為18億美元。2023年三個月期間的增長主要是由於加利福尼亞州某些民用部分公共交通項目的捐款有所增加，這些項目還有大量工作要做，以及去年沒有與東北交通項目有關的某些不利調整，以及馬裏蘭州一個長期存在爭議、已完成的民用段項目的和解。由於法院的不利裁決，紐約專業承包商部門教育設施項目本年度的非現金費用部分抵消了這一增長。兩個六個月期間的收入都包括對某些項目的不利調整，其影響在這兩個時期是可比的，下文將對此進行更詳細的討論 分段運營的結果。 此外，COVID-19 疫情引發的客户預算限制，加上某些政治和其他因素，導致該公司在過去幾年中沒有獲得總額超過100億美元的某些民用領域項目，儘管是低價競標者或優先競標者。這些項目沒有被授予也影響了2023年和2022年前兩個季度的收入，其中大多數項目現在預計將在2024年重新競標。此外，該公司在2021年下半年未能成功追求某些大型潛在的民用細分市場項目，這也對2022年和2023年的收入產生了不利影響。
截至2023年6月30日的三個月，建築業務收入為240萬美元，而2022年同期的建築業務虧損為9,060萬美元。改善的主要原因是加利福尼亞州的一個公共交通項目進行了總額為5,810萬美元的有利調整，這與績效改善導致的估計值發生了變化，以及與上面討論的加利福尼亞某些其他民用部分公共交通項目相關的銷量增加相關的捐款，以及下文討論的去年沒有幾項不利調整 分部運營業績。本年度的調整部分抵消了沒有這些上年不利調整所產生的影響，包括由於估算值的變化而產生的3 580萬美元不利的非現金調整
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目錄
專業承包商分部在東北地區交通項目的電氣和機械範圍與某些未經批准的變更單的預期回報率發生變化、法院對紐約專業承包商部門教育設施項目的不利裁決導致的2470萬美元不利的非現金費用以及對東北同一交通項目的1310萬美元不利調整有關，由於在此期間某些變更單的結算，該項目在民用和建築部分之間平均分配項目收尾。
截至2023年6月30日的六個月中，建築業務虧損為7,960萬美元，而2022年同期為1.005億美元。在三個月期間，這一變化受到了上述相同因素的積極影響，包括加利福尼亞州一個公共交通項目的淨利好調整為3,010萬美元，該調整是由於績效改善導致估計值發生變化，以及下文討論的上年沒有進行某些額外的不利調整 分部運營業績以及由於東北地區一個交通項目的估計發生變化，去年1460萬美元的不利調整在民用和建築部分之間平均分配。由於對紐約已完成的混合用途項目作出了不利的法律裁決，導致非現金税前費用為8,360萬美元，其中7,220萬美元影響了建築板塊，1140萬美元影響了專業承包商板塊，1140萬美元影響了專業承包商板塊，1140萬美元影響了專業承包商板塊。
截至2023年6月30日的三個月中，所得税支出為20萬美元，在截至2023年6月30日的六個月中，確認了4,790萬美元的所得税優惠。相比之下，截至2022年6月30日的三個月和六個月中，所得税優惠分別為4,370萬美元和4,760萬美元。請參閲 公司、税務和其他事務以下是關於有效税率變化的討論。
截至2023年6月30日的三個月和六個月中，每股普通股攤薄虧損分別為0.72美元和1.68美元，而2022年同期攤薄後每股普通股虧損為1.23美元和1.65美元。2023年兩個時期攤薄後每股普通股虧損的變化主要是由於上面討論的導致建築業務收入（虧損）變化的因素。
截至2023年6月30日的三個月和六個月中，合併的新獎勵總額分別為40億美元和47億美元，而2022年同期為11億美元和21億美元。建築部門是2023年第二季度新獎項活動的主要貢獻者。2023年第二季度最重大的新獎勵和合同調整包括紐約布魯克林監獄30億美元的設計建造項目；北馬裏亞納羣島聯邦天寧國際機場的2.22億美元軍事設施項目；加利福尼亞公共交通項目的2.06億美元額外資金；加利福尼亞州醫療保健項目的1.03億美元額外資金；為明尼蘇達州公共交通項目提供的8700萬美元額外資金；以及明尼蘇達州一個耗資5400萬美元的橋樑項目。
截至2023年6月30日，合併積壓量為109億美元，與截至2022年12月31日的79億美元相比增長了37％。截至2023年6月30日，按細分市場劃分的積壓總量約為民用42％，建築業為41％，專業承包商為17％。
下表按業務板塊顯示了公司積壓的情況，反映了從2022年12月31日到2023年6月30日的變化：
（單位：百萬）
待辦事項在
2022年12月31日
全新
獎項(a)
收入
已認可
待辦事項在
2023年6月30日(b)
民用$4,416.3 $1,068.8 $(904.0)$4,581.1 
建築2,223.6 2,793.9 (561.0)4,456.5 
專業承包商1,289.2 870.4 (333.1)1,826.5 
總計$7,929.1 $4,733.1 $(1,798.1)$10,864.1 
____________________________________________________________________________________________________
(a)新的授標額包括積壓項目的原始合同價格加上或減去現有合同估計總價的後續變動。
(b)積壓可能與簡明合併財務報表附註2中披露的分配給剩餘履約義務的交易價格不同。此類差異與執行正式合同的時間或收到繼續執行通知的時間有關。更具體地説，積壓有時可能包括合同尚未執行或尚未發出繼續執行通知的授標，但對於這些授標，我們將繼續開展項目工作沒有剩餘的重大不確定性（例如，資金充足，我們收到了授予合同的意向通知等）。
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目錄
公司未來幾年的收入增長前景仍然樂觀。但是，收入增長可能會受到項目延誤或項目投標、授標、開工、擴建活動和竣工時間的負面影響。我們預計，由於州、地方和聯邦客户的長期資本支出計劃，以及對一些最大項目機會的有限競爭，我們將繼續贏得重大新獎項。
在過去十年的選舉中，44個州的選民批准了近3,000項州和地方投票措施中的85％，估計為交通投資籌集了3,420億美元的新收入和續訂的收入資金。其中最大的是在洛杉磯縣，該縣於2016年批准了增加半美分的銷售税的Measure M。該措施的資金已經流向了公司當前和潛在的一些項目，總體而言，該措施預計將在40年內產生1200億美元的資金。正如預期的那樣，在過去的一年中，利率繼續上升，但仍處於我們認為仍然有利於在某些類型的項目上繼續支出的水平，這些項目的終端市場需求強勁，可用資金充足，例如公共交通、交通、橋樑以及醫療保健、教育和懲教設施等。但是，如果借貸利率繼續上升，它們可能會達到可能對需求產生負面影響的水平，特別是對於某些建築細分市場而言，這些終端市場往往與經濟狀況的相關性更為密切。
2021年兩黨的《基礎設施投資和就業法》（“兩黨基礎設施法” 或 “BIL”）於2021年11月15日頒佈成為法律，它規定了1.2萬億美元的聯邦基礎設施資金，其中包括用於改善該國地面交通網絡和增強核心基礎設施的5,500億美元新支出。該法律標誌着聯邦政府有史以來對公共交通的最大投資，是自州際公路系統建設以來最大的單一專用橋樑投資，也是自Amtrak成立以來聯邦對客運鐵路的最大投資，此外還為許多基礎設施項目提供了定期的年度支出。這筆可觀的增量資金預計將在未來10年內使用，其中大部分用於投資與公司市場重點直接相關的終端市場。因此，公司認為，這種可觀的持續增量資金將對公司當前的工作和未來十年的潛在機會產生積極影響，因為初始資金已開始流向項目所有者，預計未來幾年BIL的資金將大幅增加。
有關每個業務板塊的經營業績、公司一般和管理費用以及其他項目的更詳細討論，請參閲 分部運營業績, 公司、税務和其他事務和 流動性和資本資源下面。
分部運營業績
下文將討論我們的土木、建築和專業承包商板塊的業績。
民用部分
民用板塊建築業務的收入和收入（虧損）彙總如下：
截至6月30日的三個月截至6月30日的六個月
（單位：百萬）2023202220232022
收入$554.1 $403.6 $904.0 $794.4 
建築業務收入（虧損）105.4 (9.8)123.4 (10.7)
截至2023年6月30日的三個月和六個月中，收入與2022年同期相比分別增長了37％和14％。在2023年的兩個時期，增長主要是由於加利福尼亞州某些公共交通項目的績效改善和項目執行活動的增加導致的估計發生了變化，但加利福尼亞州另一個即將完成的公共交通項目的數量減少部分抵消了這一變化。本年度兩個期間的增長也是由於上一年度沒有進行某些不利調整，下段也對此進行了討論。這兩個時期的收入也受到 COVID-19 的後續影響的不利影響，在 2020 年和 2021 年的大部分時間裏推遲了某些新項目的招標活動和授標，並對 2022 年和 2023 年六個月的收入產生了負面影響。此外，這兩個時期的收入都受到某些總額超過100億美元的項目的不利影響，該公司是這些項目的低價或優先競標者，但由於Covid-19引發的客户預算限制，以及公司在2021年下半年追求某些大型潛在的民用領域項目缺乏成功，在過去幾年中沒有授予任何合同。
截至2023年6月30日的三個月和六個月中，建築業務收入分別為1.054億美元和1.234億美元，而2022年同期的建築業務虧損為980萬美元和1,070萬美元。對於
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目錄
2023年第二季度，這一變化主要是由於加利福尼亞州的一個公共交通項目進行了總額為5,810萬美元的有利調整，這與業績改善導致的估計變化有關，以及加利福尼亞某些公共交通項目的項目執行活動增加。去年沒有進行某些不利調整也對這一變化產生了有利影響，包括與解決馬裏蘭州一個長期存在爭議的、已完成的項目相關的1,620萬美元非現金影響，以及在較小程度上，加利福尼亞同一個公共交通項目成功談判大幅降低利潤（和風險）變更單所產生的暫時不利影響。在2023年前六個月，這一變化主要是由於加利福尼亞州一個公共交通項目的淨優惠調整了3,010萬美元，這是由於績效改善導致估計值發生變化，以及加利福尼亞某些公共交通項目的項目執行活動增加。去年沒有進行不利調整也對這一變化產生了有利影響，包括成功談判上述加利福尼亞公共交通項目的利潤率大幅降低（風險較低）變更單所產生的2910萬美元暫時不利影響，對與紐約橋樑項目有關的爭議的不利法律裁決產生的2550萬美元非現金費用以及上述1,620萬美元的非現金影響。
截至2023年6月30日的三個月和六個月中，營業利潤率分別為19.0％和13.7％，而2022年同期的營業利潤率分別為2.4％和1.4％。營業利潤率的增長主要是由於上述因素推動了建築業務收入和收入（虧損）的變化。
截至2023年6月30日的三個月和六個月中，民用領域的新獎勵總額分別為6.9億美元和11億美元，而2022年同期為7.21億美元和12億美元。2023年第二季度最重大的新獎勵和合同調整包括北馬裏亞納羣島聯邦天寧國際機場的2.22億美元軍事設施項目；加利福尼亞公共交通項目的2.06億美元額外資金；為明尼蘇達州公共交通項目提供的8700萬美元額外資金；以及明尼蘇達州5400萬美元的橋樑項目。自 2020 年以來，COVID-19 給某些州和地方政府機構造成了嚴重的收入短缺，導致某些大型新項目的投標和授標延遲。此外，聯邦、州和地方資金的時機和規模，包括BIL的預期捐款，尚不確定，這可能會導致類似的延誤。
截至2023年6月30日，民用板塊的積壓量為46億美元，而截至2022年6月30日為49億美元。該細分市場繼續保持強勁的需求，這反映在大量的多年期潛在項目中，這得益於選民批准的各種交通措施和BIL的大量預期資金以及公共機構的長期支出計劃。民用部門完全有能力在這些潛在項目中佔據其份額，但新獎項的時機仍不確定。
建築板塊
建築板塊建築業務的收入和收入（虧損）彙總如下：
截至6月30日的三個月截至6月30日的六個月
（單位：百萬）2023202220232022
收入$331.3 $266.9 $561.0 $597.6 
建築業務收入（虧損）(13.8)(0.1)(84.0)9.4 
截至2023年6月30日的三個月中，收入與2022年同期相比增長了24％，這主要是由於加利福尼亞州、東北部、俄克拉荷馬州和佛羅裏達州各種項目的項目執行活動增加，但阿肯色州和加利福尼亞州某些即將完成的其他項目的項目執行活動減少部分抵消了這一點。截至2023年6月30日的六個月中，收入與2022年同期相比下降了6％，這主要是由於對紐約已完成的混合用途項目（也在下段中提及）的不利法律裁決進行了上述不利調整。如上所述 執行概述，這兩個時期的收入都受到 COVID-19 的後續影響的不利影響，該影響推遲了 2020 年和 2021 年的某些項目的投標和授標。
截至2023年6月30日的三個月和六個月中，建築業務虧損分別為1,380萬美元和8,400萬美元，而2022年同期建築業務虧損為10萬美元，建築業務收入為940萬美元。2023年第二季度，虧損主要是由於東北部、加利福尼亞州和佛羅裏達州的某些項目進行了不利的調整，這些項目單獨並不重要，但總額為1,580萬美元。2023年前六個月，虧損主要是由於上述第一季度不利調整，該調整與對紐約已完成的混合用途項目的負面法律裁決有關，該裁決導致了8,360萬美元的非現金税前費用，其中7,220萬美元影響了建築領域。
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目錄
截至2023年6月30日的三個月和六個月中，營業利潤率分別為（4.2）％和（15.0）％，而2022年同期的營業利潤率分別為（0.03）％和1.6％。營業利潤率的變化主要是由於上述因素推動了建築業務收入和收入（虧損）的變化。
截至2023年6月30日的三個月和六個月中，建築領域的新獎勵總額分別為26億美元和28億美元，而2022年同期為2.07億美元和5.32億美元。2023年第二季度最重要的新獎項包括紐約布魯克林監獄30億美元的設計建造項目（其中包括預計將由專業承包商部門執行的超過6億美元的電氣和機械項目），以及為加利福尼亞醫療保健設施項目提供的1.03億美元額外資金。COVID-19 的揮之不去的影響，包括許多企業遠程和混合辦公的激增，以及通貨膨脹和利率上升導致的經濟狀況放緩，可能會繼續導致建築領域的某些項目機會延遲甚至取消，尤其是在公司辦公終端市場。但是，其他建築細分市場終端市場，例如懲教設施、醫療保健、教育、工業/製造業以及酒店和博彩業，繼續顯示出對新設施和翻新設施的強勁需求。
截至2023年6月30日，建築板塊的積壓量為45億美元，與截至2022年6月30日的22億美元相比增長了99％。強勁增長的主要原因是上面討論的耗資30億美元的新布魯克林監獄項目。建築領域繼續保持強勁的客户需求，不同終端市場和地理位置的大量潛在項目就反映了這一點。
專業承包商板塊
專業承包商板塊建築業務的收入和虧損彙總如下：
截至6月30日的三個月截至6月30日的六個月
（單位：百萬）2023202220232022
收入$136.3 $190.5 $333.1 $421.2 
建築業務損失(69.8)(66.7)(82.3)(70.6)
截至2023年6月30日的三個月和六個月中，收入與2022年同期相比分別下降了28％和21％，這主要是由於東北地區一個即將完成的交通項目電氣部分的項目執行活動減少，但部分被亞利桑那州一個技術設施項目的捐款所抵消。在2023年的兩個時期，收入下降也是由於上述不利的非現金調整，這是由於對東北地區同一交通項目的電氣和機械範圍的估計發生了變化，與某些未經批准的變更單的預期復甦變化以及對紐約教育設施項目的負面法律裁決有關。去年東北地區的一個交通項目沒有進行不利的調整，部分抵消了總體收入的下降。如上所述 執行概述，經營業績繼續受到 COVID-19 的後續影響的不利影響。推遲了 2020 年和 2021 年的某些項目的投標和授標，包括如果項目獲得授予並且公司贏得了此類項目的份額，則在 2022 年和 2023 年期間具有相當大的電氣和機械範圍的項目。
截至2023年6月30日的三個月和六個月中，建築業務虧損分別為6,980萬美元和8,230萬美元，而2022年同期為6,670萬美元和7,060萬美元。2023年第二季度（與上一季度相比）虧損的變化主要是由於本年度不利的非現金調整對東北地區上述交通項目的電氣和機械範圍的估計發生了變化，與某些未經批准的變更單的預期復甦變化以及紐約教育設施項目的2470萬美元非現金費用產生了2470萬美元的非現金費用來自法院的不利裁決。本年度的不利調整在很大程度上被上一年度的不利調整所抵消，包括對東北地區一個交通項目的3,350萬美元不利調整，這與項目收尾問題、修復工作、延長項目監督和相關的勞動力效率低下等不可預見的成本有關，以及上訴法院出人意料地部分撤銷先前裁決的法律損害賠償金的1780萬美元非現金費用增加了運營成本已完成紐約的電氣項目。2023年前六個月，虧損變化（與去年同期相比）是由於上述三個月期間的相同因素，以及2023年第一季度上述不利調整的影響，該調整與對紐約已完成的混合用途項目的負面法律裁決有關，其中1140萬美元影響了專業承包商板塊。
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目錄
截至2023年6月30日的三個月和六個月中，營業利潤率分別為（51.2）％和（24.7）％，而2022年同期的營業利潤率分別為（35.0）％和（16.8）％。營業利潤率的變化主要是由於上述因素推動了建築業務收入和虧損的變化。
截至2023年6月30日的三個月和六個月中，專業承包商領域的新獎項總額分別為7.16億美元和8.7億美元，而2022年同期為1.9億美元和4.14億美元。2023年第二季度最重要的新獎項包括為紐約布魯克林監獄項目提供的超過6億美元的電氣和機械工程。COVID-19 已經導致並將繼續導致某些客户的需求減少，尤其是在紐約，這些客户仍然面臨資金限制。
截至2023年6月30日，專業承包商板塊的積壓量為18億美元，而截至2022年6月30日為14億美元。專業承包商部門繼續越來越專注於為公司當前和潛在的大型民用和建築領域項目提供服務，尤其是在東北和加利福尼亞州。此外，利用我們在紐約、德克薩斯州、佛羅裏達州和加利福尼亞州運營的業務部門的規模和規模，以及這些業務部門在大型複雜項目上的高質量工作而享有的良好聲譽，該細分市場仍然處於有利地位，可以佔據其在新項目中的份額。
公司、税務和其他事務
公司一般和管理費用
在截至2023年6月30日的三個月和六個月中，公司一般和管理費用分別為1,860萬美元和3,500萬美元，而2022年同期為1,400萬美元和2,850萬美元。在截至2023年6月30日的三個月和六個月中，增長的主要原因是與2022年同期相比，薪酬相關支出增加。
其他收入、淨額、利息支出和所得税（支出）福利
截至6月30日的三個月截至6月30日的六個月
（單位：百萬）2023202220232022
其他收入，淨額$3.1 $1.0 $9.5 $4.7 
利息支出(22.0)(16.2)(43.5)(32.7)
所得税（費用）補助(0.2)43.7 47.9 47.6 
截至2023年6月30日的六個月中，其他淨收入與2022年同期相比增加了480萬美元，這主要是由於2023年期間的房地產銷售收益。
與2022年同期相比，截至2023年6月30日的三個月和六個月的利息支出分別增加了580萬美元和1,080萬美元。2023年期間的增長主要是由於定期貸款B和Revolver的利率上升，如下文所述 流動性和資本資源.
在截至2023年6月30日的三個月中，公司確認了20萬美元的所得税支出，在截至2023年6月30日的六個月中，所得税優惠為4,790萬美元。截至2023年6月30日的三個月和六個月中，有效所得税税率分別為（1.2）％和42.2％。截至2023年6月30日的三個月中，有效所得税税率低於21％的聯邦法定税率，這主要是由於公司預測的修訂導致公司預計的2023年有效税率的變化相關的累積追趕調整的影響。這兩個時期的有效所得税税率都受到當年預測的税前虧損產生的相對較大的税收優惠的影響，這放大了這些税收優惠對有效所得税税率的影響。在有税前虧損的時期，在此期間產生的税收優惠會提高有效所得税税率（從而提高公司的所得税優惠），而不是像税前收入時期那樣降低有效税率。導致有效税率提高的税收優惠主要是歸屬於非控股權益的收益（所得税不由公司負責）和州所得税（扣除聯邦税收優惠），部分被不可扣除的支出所抵消。
在截至2022年6月30日的三個月和六個月中，公司確認的所得税優惠分別為4,370萬美元和4,760萬美元，有效所得税税率分別為41.3％和37.1％。這兩個時期的有效所得税税率都高於21％的聯邦法定税率，這主要是由於該年度相對較低的預測税前虧損帶來了税收優惠，這放大了税收優惠對有效所得税税率的影響。在有税前虧損的時期，在此期間產生的税收優惠會提高有效所得税税率（從而提高所得税優惠）
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目錄
對公司），而不是像税前收入時期那樣降低有效税率。在相應時期，導致税率提高的税收優惠主要是歸屬於非控股權益的收益（所得税不由公司負責）和州所得税優惠（扣除聯邦税收優惠）。
流動性和資本資源
流動性由可用現金和現金等價物、運營產生的現金、信貸額度和進入資本市場的機會提供。我們的承諾信貸額度總額為1.75億美元，可用於循環貸款、信用證和/或一般用途。我們認為，運營產生的現金，以及截至2023年6月30日的1.5億美元未使用信貸能力和可用現金餘額，將足以為未來12個月及以後的營運資金需求和債務到期日提供資金。儘管我們在2022年創紀錄的運營現金流，而且截至2023年6月30日的六個月中，運營現金流相對強勁（如下文所述） 現金和營運資金），流動性已經並將繼續受到 COVID-19 的後續影響的負面影響，這導致了客户的預算限制，推遲了某些大型民用項目的投標活動和授標。我們還在尋求某些客户收回與Covid-19相關的費用。我們的流動性也受到不利影響，原因是公司在2021年下半年在追求某些大型潛在民用領域項目方面缺乏成功，以及由於Covid-19引發的客户預算限制，儘管公司是低價或優先出價，但由於Covid-19引發的客户預算限制，公司在過去幾年中沒有獲得總額超過100億美元的某些民用部門項目。此外，如上文所述 執行概述-COVID-19 更新，COVID-19 疫情推遲了法庭和仲裁時間表，也阻礙了公司解決某些未經批准的工作。我們認為，如上所述，隨着旅行和通勤水平的上升，BIL 的未來資金以及政府客户收入的增加，可以抵消或緩解 COVID-19 帶來的這些負面影響以及未來可能持續存在的其他負面影響，儘管這些因素中的任何一個仍然難以預測。此外，2020年和2021年因疫情而積壓的法院和仲裁程序積壓已經減少，某些爭議已在2022年和2023年得到解決，其他和解會議和審判日期現已安排或正在安排中。我們在2022年經歷了創紀錄的運營現金流，2023年上半年的運營現金流強勁，根據項目執行活動以及其他未償索賠和未經批准的變更單的預計現金收集，我們預計2023年剩餘時間內運營現金流將持續強勁。
現金和營運資金
截至2023年6月30日，現金及現金等價物為2.635億美元，而截至2022年12月31日為2.594億美元。截至2023年6月30日和2022年12月31日，直接用於一般公司用途的現金分別為6,510萬美元和4,770萬美元，其餘為合併合資企業持有的金額，以及我們未合併的合資企業持有的相應現金份額。我們的合資企業持有的現金僅用於與合資企業相關的用途，包括向合資夥伴分配。此外，截至2023年6月30日，我們的限制性現金和限制性投資總額為1.082億美元，而截至2022年12月31日為1.06億美元。截至2023年6月30日，持有限制性現金和限制性投資主要用於擔保與保險相關的或有債務。
在截至2023年6月30日的六個月中，經營活動提供的淨現金為7,770萬美元。經營活動提供的淨現金主要是由於項目營運資金投資的減少，但部分被收益來源使用的現金所抵消。項目營運資金投資的減少主要是由於成本和估計收益的減少超過賬單（“CIE”），以及超過成本和估計收益（“BIE”）的賬單增加，部分被應收賬款的增加所抵消。在截至2022年6月30日的六個月中，經營活動提供的淨現金為1.787億美元，這是自2008年Tutor-Saliba Corporation和Perini Corporation合併以來前六個月最大的運營現金流。2022年前六個月經營活動提供的淨現金主要是由於項目營運資金投資的減少，部分被收益來源使用的現金所抵消。項目週轉資金投資減少的主要原因是收款活動有所改善，BIE的增加和應收賬款的減少就反映了這一點。
將2023年前六個月與2022年同期相比，來自經營活動的現金流減少了1.01億美元。與2022年前六個月相比，2023年前六個月來自經營活動的現金流減少的主要原因是與去年同期相比，本年度營運資金投資的減少幅度較小。2023年期間營運資金投資減少幅度較小，主要是由於本年度應收賬款與去年同期相比有所減少，以及本年度BIE與去年同期相比的增幅較小，但與去年同期相比，本年度的CIE下降部分抵消了這一點。與先前有爭議的事項相關的收款對這兩個時期都產生了積極影響。
2023年前六個月用於投資活動的淨現金為2,920萬美元，這主要是由於為項目收購了總額為3,060萬美元的財產和設備（即資本支出），以及用於投資交易的淨現金為530萬美元，其中一部分被出售財產和設備所得的680萬美元所抵消。已用現金淨額
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目錄
2022年前六個月的投資活動為2790萬美元，原因是為項目收購了總額為2,880萬美元的不動產和設備，以及用於投資交易的淨現金為550萬美元，部分被出售財產和設備的640萬美元收益所抵消。
2023年前六個月，用於融資活動的淨現金為4,790萬美元，這主要是由3,380萬美元的債務淨償還和對非控股權益的1,330萬美元淨分配所推動的。2022年前六個月，用於融資活動的淨現金為4,840萬美元，這主要是由2690萬美元的債務淨償還和對非控股權益的2,050萬美元淨分配所推動的。
截至2023年6月30日，我們的營運資金為16億美元，流動資產與流動負債的比率為1.81，負債與權益的比率為0.68，而營運資金為17億美元，流動資產與流動負債的比率為1.87，債務與權益的比率為0.66。
債務
2020 年信貸協議
2020年8月18日，公司與BMO Harris Bank N.A. 簽訂了信貸協議（“2020年信貸協議”），後者是行政代理人、Swing Line Lender和信用證發行人以及其他貸款機構。2020年信貸協議規定了4.25億美元的定期貸款B額度（“定期貸款B”）和1.75億美元的循環信貸額度（“Revolver”），發放信用證和週轉額度貸款的次級限額分別為7500萬美元和1,000萬美元。定期貸款B將於2027年8月18日到期，循環貸款將於2025年8月18日到期，除非2017年優先票據中的任何一筆在2025年1月30日（即2017年優先票據到期前91天）未償還，在這種情況下，定期貸款B和循環手槍都將在2025年1月30日到期（某些其他例外情況除外）。
2020年信貸協議要求公司預付與某些資產出售、保險收益收益、某些債務的發生和年度超額現金流有關的定期貸款B（在每種情況下，某些慣例例外情況除外）。2023年4月，該公司預付了4,400萬美元的定期貸款B的本金。如上所述，這筆預付款源於我們在2022年創紀錄的運營現金流，根據2020年信貸協議的條款，這產生了 “超額” 的現金流。
2020年信貸協議下的借款按浮動利率計息，自2022年下半年以來，浮動利率有所增加，這是由於市場狀況的變化導致定期貸款B的SOFR（以及過渡到SOFR之前的倫敦銀行同業拆借利率）增加，而對於Revolver而言，則是行政代理人的優惠貸款利率。自2023年5月2日起，對2020年信貸協議進行了修訂，將公司最初對定期貸款B的倫敦銀行同業拆借利率期權過渡到調整後的定期SOFR。截至2023年6月30日的六個月中，定期貸款B和Revolver的平均借款利率分別約為9.7％和11.8％。截至2023年6月30日，定期貸款B和Revolver的借款利率為10.3％， 12.0%，分別是。有關2020年信貸協議條款的更多信息，請參閲簡明合併財務報表附註的附註8。
下表顯示了我們在2020年信貸協議下該期間的實際和所需的第一留置權淨槓桿率，該比率按四個季度滾動計算：
過去四個財政季度已結束
2023年6月30日
實際的必需
第一留置權淨槓桿率2.23 到 1.00≤ 3.00 : 1.00

2022年10月31日，對2020年信貸協議進行了修訂，以提高某些財政季度的最高第一留置權淨槓桿率契約水平。2023年3月10日，對2020年信貸協議進行了進一步修訂，將第一留置權淨槓桿率契約水平設定為3. 50:1.00，自截至2022年12月31日的財季起生效，在截至2023年3月31日的財季提高到3. 75:1.00，隨後在截至2023年6月30日的財政季度降至3. 00:1.00，截至9月30日的財季降至2. 50:1.00 2023 年和 2. 25:1：00 適用於截至2023年12月31日的財季以及此後的每個財季度。截至2023年6月30日，我們已遵守2020年信貸協議下的契約，並預計將繼續遵守這些契約。
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目錄
合同義務
與截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中描述的合同義務相比，我們的合同義務沒有重大變化。
關鍵會計政策與估計
我們的重要會計政策在截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中包含的合併財務報表附註的附註1中進行了描述。截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告第二部分第7項，也確定並討論了我們的關鍵會計估算。
最近發佈的會計公告
在截至2023年6月30日的三個月和六個月中，以及截至本報告提交之日，財務會計準則委員會沒有發佈任何對公司的財務狀況、經營業績或現金流產生重大影響的新會計公告。
第 3 項。 關於市場風險的定量和定性披露
與截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告第二部分第7A項所述相比，我們的市場風險敞口沒有實質性變化。
第 4 項。 控制和程序
披露控制和程序
截至本10-Q表季度報告所涉期末，對經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第13a-15（e）條所定義的披露控制和程序的設計和運作有效性的評估是在我們的管理層（包括我們的首席執行官兼首席財務官兼首席財務官）的監督和參與下進行的。根據該評估，首席執行官兼首席財務官得出結論，公司的披露控制和程序 (a) 是有效的，可以確保我們在根據《交易法》提交或提交的報告中必須披露的信息在證券交易委員會規則和表格規定的時間內記錄、處理、彙總和報告；(b) 包括但不限於旨在確保我們在提交的報告中披露信息的控制和程序；或根據《交易法》提交的內容會被累積起來，並酌情傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，以便及時就所需的披露做出決定。
財務報告內部控制的變化
在本報告所涉期間，我們對財務報告的內部控制沒有任何變化，這些變化對我們的財務報告內部控制產生重大影響，或者有理由可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響。
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第二部分。— 其他信息
第 1 項。 法律訴訟
在我們的正常業務過程中，我們參與了各種法律訴訟。我們根據美國證券交易委員會的規定以及我們認為適當的方式披露有關某些未決法律訴訟的信息。有關此類未決事項的信息，請參閲我們截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告的第一部分第3項，該報告由本10-Q表季度報告中包含的簡明合併財務報表附註的附註10更新。
第 1A 項。 風險因素
正如我們在截至2022年12月31日的10-K表年度報告中披露的那樣，我們的風險因素沒有發生重大變化。
第 4 項。 礦山安全披露
《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》第1503條要求國內礦山運營商披露聯邦礦業安全與健康管理局根據1977年《聯邦礦山安全與健康法》（“礦業法”）發佈的違規行為和命令。我們不擁有或經營任何礦山；但是，我們可能被視為《礦業法》所定義的礦山運營商，因為我們為採礦業的客户提供建築服務。因此，我們在本表格10-Q的附錄95中提供了有關礦山安全違規行為和其他採礦監管事項的信息。
第 5 項。 其他信息

(c) 交易計劃

在截至2023年6月30日的季度中， 沒有董事或第 16 條官員通過或終止任何第 10b5-1 條交易安排或非第 10b5-1 條交易安排（在每種情況下，定義見第 S-K 法規第 408 (a) 項）.
第 6 項。展品
展品描述
10.1*
Tutor Perini Corporation 和 Wendy A. Hallgren 於 2023 年 6 月 30 日簽訂的過渡服務和分居協議。
31.1
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席執行官進行認證。
31.2
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席財務官進行認證。
32.1
根據 2002 年《薩班斯-奧克斯利法案》第 906 條通過的《美國法典》第 18 篇第 1350 條對首席執行官進行認證。
32.2
根據 2002 年《薩班斯-奧克斯利法案》第 906 條通過的《美國法典》第 18 篇第 1350 條對首席財務官進行認證。
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礦山安全披露。
101.INSXBRL 實例文檔 — 實例文檔未出現在交互式數據文件中，因為其 XBRL 標籤嵌入在 Inline XBRL 文檔中。
101.SCHXBRL 分類擴展架構文檔。
101.CALXBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔。
101.LABXBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔。
101.PREXBRL 分類擴展演示鏈接庫文檔。
101.DEFXBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔。
104
公司截至2023年6月30日的季度10-Q表季度報告的封面，格式為Inline XBRL（作為附錄101）。

* 管理合同或補償計劃或安排
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目錄
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
導師 Perini 公司
日期：2023 年 8 月 4 日來自：/s/ Gary G. Smalley
Gary G Smalley
執行副總裁兼首席財務官
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