|
|
--------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------
|
(公司或組織的州或其他司法管轄區)
|
(美國國税局僱主識別號)
|
根據該法第12(b)條註冊的證券:
|
||
每個班級的標題
|
交易品種
|
註冊的每個交易所的名稱
|
|
|
|
☑
|
|
□
|
沒有
|
☑
|
|
□
|
沒有
|
大型加速過濾器 □
|
加速文件管理器 ☐
|
|
規模較小的申報公司
|
新興成長型公司
|
|
是的
|
☑
|
沒有
|
第一部分
|
-
|
財務信息:
|
||
第 1 項
|
-
|
財務
報表
|
頁數
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|
截至2023年6月30日和2022年12月31日的簡明合併資產負債表(未經審計)
|
3
|
|||
截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月的
運營簡明合併報表(未經審計)
|
4
|
|||
截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月的簡明合併現金
流量表(未經審計)
|
5 - 6
|
|||
截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月期間
股東權益變動簡明合併報表(未經審計)
|
7
|
|||
簡明合併財務報表附註
|
8 - 24
|
|||
第 2 項
|
-
|
管理層
對財務狀況和經營業績的討論和分析
|
25 - 33
|
|
第 3 項
|
-
|
關於市場風險的定量和定性披露
|
34
|
|
第 4 項
|
-
|
控制和程序
|
34
|
|
第二部分
|
-
|
其他信息
|
35
|
|
第 1 項
|
-
|
法律
訴訟
|
35
|
|
第 1A 項
|
-
|
風險因素
|
35
|
|
第 2 項
|
-
|
未註冊
股票證券的銷售和所得款項的使用
|
35
|
|
第 3 項
|
優先證券違約
|
35
|
||
第 4 項
|
礦山安全披露
|
35
|
||
第 5 項
|
其他信息
|
35
|
||
第 6 項
|
-
|
展品
|
36
|
|
-
|
||||
簽名
|
資產
|
2023年6月30日
|
2022年12月31日
|
||||||
公用事業廠,按原始成本計算(減去累計折舊- 2023 - $
|
$
|
|
$
|
|
||||
流動資產
|
||||||||
現金和現金等價物
|
|
|
||||||
賬款和其他應收賬款 (減去可疑賬款備抵額)- 2023 - $
|
|
|
||||||
應收所得税
|
|
|
||||||
未開票的營業收入
|
|
|
||||||
材料和用品
|
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預付財產税
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預付費用和其他
|
|
|
||||||
流動資產總額
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|
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其他資產
|
||||||||
非公用事業財產(減去累計折舊)- 2023 - $
|
|
|
||||||
其他遞延資產
|
|
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||||||
善意
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|
|
||||||
經營租賃使用權
資產
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其他資產總額
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||||||
監管資產,淨額
|
|
|
||||||
總資產
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$
|
|
$
|
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||||
負債和股東權益
|
||||||||
股東權益
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||||||||
普通股
|
$
|
|
$
|
|
||||
優先股
|
|
|
||||||
額外的實收資本
|
|
|
||||||
留存收益
|
|
|
||||||
股東權益總額
|
|
|
||||||
長期債務,扣除流動部分
|
|
|
||||||
|
|
|||||||
流動負債
|
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信貸額度
|
|
|
||||||
長期債務的當前部分
|
|
|
||||||
應付賬款
|
|
|
||||||
應計費用
|
|
|
||||||
應付透支
|
|
|
||||||
應計利息
|
|
|
||||||
應繳所得税
|
|
|
||||||
客户存款和其他存款
|
|
|
||||||
其他
|
|
|
||||||
流動負債總額
|
|
|
||||||
承付款和意外開支
|
|
|
||||||
遞延貸項和其他負債
|
||||||||
建築預付款淨額
|
|
|
||||||
經營租賃負債
|
|
|
||||||
監管負債
|
|
|
||||||
遞延投資税收抵免
|
|
|
||||||
遞延所得税
|
|
|
||||||
遞延貸項和其他負債總額
|
|
|
||||||
建築援助捐款淨額
|
|
|
||||||
負債和股東權益總額
|
$
|
|
$
|
|
在截至
6 月 30 日的三個月中,
|
在截至
6 月 30 日的六個月中,
|
|||||||||||||||
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|||||||||||||
營業收入
|
||||||||||||||||
水銷售
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
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其他公用事業運營收入
|
|
|
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非公用事業營業收入
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|
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總營業收入
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|
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運營費用
|
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公用事業運營費用
|
|
|
|
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非公用事業運營費用
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|
|
|
|
||||||||||||
折舊和攤銷
|
|
|
|
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州和聯邦所得税
|
|
|
|
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財產税和其他税
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總運營費用
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營業收入
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|
|
|
||||||||||||
其他收入,淨額
|
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施工期間使用的資金補貼(AFUDC)
|
|
|
|
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||||||||||||
雜項(支出)收入
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|
|
||||||||||
扣除利息費用前的收入
|
|
|
|
|
||||||||||||
利息費用
|
|
|
|
|
||||||||||||
適用於普通股的淨收益
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
每股普通股收益:
|
||||||||||||||||
基本
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
稀釋
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
已發行普通股的加權平均值:
|
||||||||||||||||
基本
|
|
|
|
|
||||||||||||
稀釋
|
|
|
|
|
||||||||||||
普通股每股現金分紅
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
在這六個月裏
已於6月30日結束
|
||||||||
2023
|
2022
|
|||||||
來自經營活動的現金流
|
||||||||
淨收入
|
$
|
|
$
|
|
||||
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整:
|
||||||||
折舊和攤銷
|
|
|
||||||
遞延所得税,淨額
|
|
(
|
)
|
|||||
股票補償
|
|
|
||||||
AFUDC,股權部分
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
扣除收購後的資產和負債變化:
|
||||||||
扣除可疑賬款備抵後的賬款和其他應收賬款
|
|
|
||||||
應收所得税
|
|
|
||||||
未開票的營業收入
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
材料和用品
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
應繳所得税
|
|
|
||||||
預付財產税
|
|
|
||||||
預付費用和其他
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
其他遞延資產
|
(
|
)
|
|
|||||
監管資產
|
(
|
)
|
|
|||||
監管負債
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
應付賬款
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
應計費用
|
|
(
|
)
|
|||||
應計利息
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
存款和其他
|
(
|
)
|
|
|||||
經營活動提供的淨現金
|
|
|
||||||
來自投資活動的現金流
|
||||||||
資本支出(扣除AFUDC,股權部分)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
收購投資,扣除收購的現金
|
|
(
|
)
|
|||||
出售資產的收益
|
|
|
||||||
用於投資活動的淨現金
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
來自融資活動的現金流量
|
||||||||
信貸額度協議下的淨額(還款額)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
應付透支額增加
|
|
|
||||||
預付款和建築援助捐款淨額
|
|
|
||||||
發行普通股的淨收益
|
|
|
||||||
發行長期債券
|
|
|
||||||
股票發行成本
|
(
|
)
|
|
|||||
已支付的股息
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
遞延債務發行成本
|
|
(
|
)
|
|||||
長期債務的本金償還
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
融資活動提供的淨現金
|
|
|
||||||
現金和現金等價物的淨增長
|
|
|
||||||
年初的現金和現金等價物
|
|
|
||||||
期末的現金和現金等價物
|
$
|
|
$
|
|
非現金投資和融資活動:
|
||||
作為施工預付款和捐款收到的公用事業發電廠
|
$
|
|
$
|
|
應付賬款、應計應付賬款和其他與資本支出有關的款項的變動
|
(
|
|
||
現金流信息的補充披露:
|
||||
支付的利息
|
$
|
|
$
|
|
繳納的所得税
|
$
|
|
$
|
|
收購投資的收購價格分配:
|
||||
公用事業工廠
|
$
|
|
$
|
|
現金
|
|
|
||
善意
|
|
|
||
其他資產
|
|
|
||
總資產
|
|
|
||
減去:
|
||||
負債
|
|
|
||
應付給賣方的未來合同義務
|
|
|
||
施工援助捐款
|
|
|
||
為收購支付的現金
|
|
|
||
通過收購獲得的現金
|
|
|
||
為收購支付的淨現金
|
$
|
|
$
|
|
|
A類已發行普通股無表決權 (1) (3) (4)
|
普通股已發行B類投票 (2)
|
$
|
$
|
額外的實收資本
|
留存收益
|
總計
|
|||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
截至2021年12月31日的餘額
|
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||||||||||
淨收入
|
—
|
—
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
宣佈的現金分紅
|
||||||||||||||||||||||||||||
普通股
|
—
|
—
|
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||||||||||||||
普通股的發行
|
||||||||||||||||||||||||||||
股息再投資計劃
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
員工股票期權和獎勵(4)
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
員工退休計劃(3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
截至 2022 年 3 月 31 日的餘額
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
淨收入
|
—
|
—
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
宣佈的現金分紅
|
||||||||||||||||||||||||||||
普通股
|
—
|
—
|
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||||||||||||||
普通股的發行
|
||||||||||||||||||||||||||||
股息再投資計劃
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
員工股票期權和獎勵(4)
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
員工退休計劃(3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
截至2022年6月30日的餘額
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A類已發行普通股無表決權 (1) (3) (4)
|
|
普通股已發行B類投票 (2)
|
|
$
|
|
$
|
|
額外的實收資本
|
|
留存收益
|
|
總計
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
截至2022年12月31日的餘額
|
|
|
|
|
|
$
|
|
|
$
|
|
|
$
|
|
|
$
|
|
|
$
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淨收入
|
|
—
|
|
|
—
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣佈的現金分紅
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
普通股
|
|
—
|
|
|
—
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(
|
|
(
|
|
普通股的發行
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|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
股息再投資計劃
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
員工股票期權和獎勵(4)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
員工退休計劃(3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2023年3月31日的餘額
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
淨收入
|
—
|
—
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
宣佈的現金分紅
|
||||||||||||||||||||
普通股
|
—
|
—
|
|
|
|
(
|
(
|
|||||||||||||
普通股的發行
|
||||||||||||||||||||
公開發行,扣除成本
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
股息再投資計劃
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
員工股票期權和獎勵(4)
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
員工退休計劃(3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
截至2023年6月30日的餘額
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) |
|
(2) |
|
(3) |
|
(4) |
|
(以千計)
|
三個月已結束
2023年6月30日
|
三個月已結束
2022年6月30日
|
六個月已結束
2023年6月30日
|
六個月已結束
2022年6月30日
|
||||||||||||
關税收入
|
||||||||||||||||
消費費
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
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|
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固定費用
|
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服務費
|
|
|
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||||||||||||
DSIC
|
|
|
|
|
||||||||||||
計量污水處理服務
|
|
|
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||||||||||||
工業廢水服務
|
|
|
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關税收入總額
|
$
|
|
$
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|
$
|
|
$
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||||||||
非關税收入
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服務線路保護計劃
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
合同運營
|
|
|
|
|
||||||||||||
設計和安裝
|
|
|
|
|
||||||||||||
檢驗費
|
|
|
|
|
||||||||||||
非關税收入總額
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
其他營業收入
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
總營業收入
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
(以千計)
|
2023年6月30日
|
2022年12月31日
|
||||||
合約資產 — 關税
|
$
|
|
$
|
|
||||
遞延收入
|
||||||||
遞延收入-關税
|
$
|
|
$
|
|
||||
遞延收入-非關税
|
|
|
||||||
遞延收入總額
|
$
|
|
$
|
|
6月30日
|
十二月三十一日
|
|||||||
(以千計)
|
2023
|
2022
|
||||||
|
||||||||
客户應收賬款——水
|
$
|
|
$
|
|
||||
客户應收賬款——廢水
|
|
|
||||||
結算協議應收賬款
|
|
|
||||||
雜項應收賬款
|
|
|
||||||
開發者應收款
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
減去可疑賬户備抵金
|
|
|
||||||
應收賬款淨額
|
$
|
|
$
|
|
(以千計)
|
||||||||||||||||
三個月已結束
|
六個月已結束
|
|||||||||||||||
6月30日
|
6月30日
|
|||||||||||||||
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|||||||||||||
最低租金
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
特遣隊租金
|
|
|
|
|
||||||||||||
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
|
(以千計)
|
|||||||
|
六個月已結束
|
六個月已結束
|
||||||
2023年6月30日
|
2022年6月30日
|
|||||||
|
||||||||
為計量租賃負債所含金額支付的現金:
|
||||||||
來自經營租賃的運營現金流
|
$
|
|
$
|
|
||||
為換取租賃義務而獲得的使用權資產:
|
||||||||
經營租賃
|
$
|
|
$
|
|
|
(以千計,
租賃期限和折扣率除外)
|
|||||||
|
2023年6月30日
|
2022年12月31日
|
||||||
|
||||||||
經營租賃:
|
||||||||
經營租賃使用權資產
|
$
|
|
$
|
|
||||
其他流動負債
|
$
|
|
|
|||||
經營租賃負債
|
|
|
||||||
經營租賃負債總額
|
$
|
|
$
|
|
||||
加權平均剩餘租賃期限
|
||||||||
經營租賃
|
|
|
||||||
加權平均折扣率
|
||||||||
經營租賃
|
|
%
|
|
%
|
|
(以千計)
|
|||
|
經營租賃
|
|||
年
|
||||
2024
|
$
|
|
||
2025
|
|
|||
2026
|
|
|||
2027
|
|
|||
2028
|
|
|||
此後
|
|
|||
未貼現的租賃付款總額
|
$
|
|
||
減少折扣的影響
|
(
|
)
|
||
確認的租賃負債總額
|
$
|
|
選項
|
限制性獎勵
|
|||||||||||||||||||||||
期權股
|
加權平均行使價
|
加權平均剩餘壽命(年)
|
總內在價值(以千計)
|
傑出限制性股票獎
|
加權平均值
授予日期
公允價值
|
|||||||||||||||||||
計劃期權/限制性股票獎勵
|
||||||||||||||||||||||||
截至 2023 年 1 月 1 日未支付
|
|
$
|
|
$
|
|
|
$
|
|
||||||||||||||||
已授予
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
行使/歸屬和釋放
|
|
|
|
(
|
)
|
|
||||||||||||||||||
過期/已取消
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
截至 2023 年 6 月 30 日的未付款
|
|
$
|
|
|
$
|
|
|
$
|
|
|||||||||||||||
2023 年 6 月 30 日可行使/歸屬
|
|
$
|
|
|
$
|
|
—
|
—
|
(以千計)
|
2023年6月30日
|
2022年12月31日
|
|
|
|
|
|
對CoBank的投資
|
$
|
|
$
|
長期應收賬款和解協議
|
|
|
|
其他遞延資產
|
|
|
|
|
$
|
|
$
|
費用
|
攤銷年份
|
遞延合同費用及其他
|
|
為案例研究打分
|
|
特拉華州費率訴訟
|
|
馬裏蘭州費率訴訟
|
|
與債務相關的成本
|
|
遞延成本關聯利息協議
|
|
商譽(源於 2008 年收購 Mountain Hill 自來水公司)
|
|
遞延收購成本(由於 2011 年在馬裏蘭州塞西爾縣購買水資產,2010 年購買馬裏蘭州塞西爾縣的水務資產
)
|
|
特許經營成本(由於2011年在馬裏蘭州塞西爾縣購買水資產)
|
|
扣除攤銷後的監管資產包括:
|
||||||||
(以千計)
|
||||||||
2023年6月30日
|
2022年12月31日
|
|||||||
遞延合同費用及其他
|
$
|
|
$
|
|
||||
為案例研究打分
|
|
|
||||||
對訴訟進行評級
|
|
|
||||||
遞延所得税
|
|
|
||||||
與債務相關的成本
|
|
|
||||||
遞延成本關聯利息協議
|
|
|
||||||
善意
|
|
|
||||||
遞延收購和特許經營成本
|
|
|
||||||
$
|
|
$
|
|
監管責任包括:
|
||||||||
|
(以千計)
|
|||||||
|
2023年6月30日
|
2022年12月31日
|
||||||
|
||||||||
公用事業工廠報廢成本義務
|
$
|
|
$
|
|
||||
延期結算退款
|
|
|
||||||
遞延所得税(與 TCJA 有關)
|
|
|
||||||
$
|
|
$
|
|
在已結束的三個月中
6月30日
|
在已結束的六個月中
6月30日
|
|||||||||||||||
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|||||||||||||
(以千計)
|
||||||||||||||||
基本計算期間已發行普通股的加權平均值
|
|
|
|
|
||||||||||||
員工股票期權和獎勵的稀釋效應
|
|
|
|
|
||||||||||||
用於攤薄計算的該期間已發行普通股的加權平均值
|
|
|
|
|
申請日期
|
11/20/20
|
DEPSC 批准日期
|
12/14/20
|
生效日期
|
01/01/21
|
累計 DSIC 匯率
|
|
符合條件的工廠淨改造——累計美元(百萬美元)
|
$
|
符合條件的工廠改進-安裝開始日期
|
10/01/2014
|
符合條件的工廠改進 — 安裝截止日期
|
04/30/2019
|
(以千計)
|
||||||||
2023年6月30日
|
2022年12月31日
|
|||||||
賬面金額
|
$
|
|
$
|
|
||||
估計的公允價值
|
$
|
|
$
|
|
(以千計)
|
||||
TESI
|
||||
公用事業工廠
|
$
|
|
||
現金
|
|
|||
善意
|
|
|||
其他資產
|
|
|||
總資產
|
|
|||
減去:負債和建築援助繳款(CIAC)
|
||||
負債
|
|
|||
CIAC
|
|
|||
淨現金收購價格
|
$
|
|
(以千計)
|
||||||||||||||||
三個月已結束
6月30日
|
六個月已結束
6月30日
|
|||||||||||||||
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|||||||||||||
收入:
|
||||||||||||||||
監管公用事業
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
其他(非公用事業)
|
|
|
|
|
||||||||||||
分段間淘汰
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||
合併收入
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
營業收入:
|
||||||||||||||||
監管公用事業
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
其他(非公用事業)
|
|
|
|
|
||||||||||||
合併營業收入
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
所得税:
|
||||||||||||||||
監管公用事業
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
其他(非公用事業)
|
|
|
|
|
||||||||||||
合併所得税
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
6月30日
2023
|
十二月三十一日
2022
|
|||||||
資產:
|
||||||||
監管公用事業
|
$
|
|
$
|
|
||||
其他(非公用事業)
|
|
|
||||||
合併資產
|
$
|
|
$
|
|
工資和員工福利成本增加了60萬美元,這主要與總薪酬的增加、
員工人數的增加以及醫療福利成本的增加有關。
|
維修和維護成本增加了50萬美元,主要與水處理和
配送業務有關,包括水箱油漆成本和過濾器更換成本以及廢水處理和處置業務。
|
水處理成本
增加了20萬美元, 這主要是由於所用化學品的成本和數量增加.
|
管理成本增加了20萬美元,這主要是由於公司訂閲成本、
客户賬單和援助計劃成本以及律師費的增加。
|
由於廢水和水
運營的使用量增加,購買的電力成本增加了10萬美元。
|
購水成本減少了10萬美元,這主要與根據
合同購買的水量減少有關,其中要求購買的最低用水量在2022年7月減少。
|
工資和員工福利成本增加了130萬美元,這主要與總薪酬的增加、
員工人數的增加以及醫療福利成本的增加有關。
|
維修和維護成本增加了80萬美元,主要與水處理和
配送業務有關,包括水箱油漆成本和技術成本,以及廢水處理和處置業務,包括2022年與TESI有關的一次性收購調整。
由於定期更換的時間,水處理過濾器更換次數的減少部分抵消了這些增加。
|
水處理成本
增加了40萬美元, 這主要是由於所用化學品的成本和數量增加.
|
管理成本增加了30萬美元,這主要是由於公司訂閲成本的增加、與2022年收購TESI有關的
一次性調整、客户賬單和援助計劃成本以及律師費。
|
由於廢水和水
運營的使用量增加,購買的電力成本增加了20萬美元。
|
購水成本減少了60萬美元,這主要與根據
合同購買的水量減少有關,其中要求購買的最低用水量在2022年7月減少。
|
物質現金需求
|
按期到期的付款
|
|||||||||||||
以千計
|
小於
1 年
|
|
1-3
年份
|
|
4-5
年份
|
|
5 點之後
年份
|
|
總計
|
|||||
首次抵押貸款債券(本金和利息)
|
$
|
7,902
|
|
$
|
15,714
|
|
$
|
40,610
|
|
$
|
204,564
|
$
|
268,790
|
|
國家循環基金貸款(本金和利息)
|
|
1,071
|
|
1,760
|
|
|
1,602
|
|
|
7,144
|
|
|
11,577
|
|
本票(本金和利息)
|
960
|
1,923
|
1,923
|
10,133
|
14,939
|
|||||||||
資產購買合同義務(本金和利息)
|
339
|
659
|
320
|
---
|
1,318
|
|||||||||
信貸額度
|
---
|
---
|
---
|
---
|
---
|
|||||||||
經營租賃
|
|
34
|
|
|
68
|
|
68
|
|
|
1,402
|
|
|
1,572
|
|
運營協議
|
76
|
111
|
112
|
760
|
1,059
|
|||||||||
無條件的購買義務
|
827
|
1,539
|
388
|
---
|
2,754
|
|||||||||
坦克油漆合同義務
|
|
626
|
|
|
626
|
|
|
---
|
|
|
---
|
|
1,252
|
|
合同現金債務總額
|
$
|
11,835
|
$
|
22,400
|
|
$
|
45,023
|
$
|
224,003
|
|
$
|
303,261
|
展品編號
|
描述
|
1.1
|
Artesian Resources Corporation與Janney Montgomery Scott LLC簽訂的承保協議,日期為2023年5月19日,由
引用公司於2023年5月23日提交的8-K表格中提交的附錄1.1。
|
3.1
|
Artesian Resources Corporation的修訂和重述章程以附錄3.1的形式納入
2020年11月23日提交的公司8-K表格。
|
3.2
|
經重述的公司註冊證書,自2004年4月28日起生效,參照公司截至2004年3月31日的季度期間
10-Q表格提交的附錄3.1。
|
10.1
|
Artesian Resources Corporation與北卡羅來納州公民銀行於2023年8月3日簽訂的經修訂和重述的需求信貸額度協議。*
|
31.1
|
經修訂的1934年《證券交易法》第13a—14 (a) 條要求註冊人首席執行官的認證。*
|
|
|
31.2
|
經修訂的1934年《證券交易法》第13a—14 (a) 條要求註冊人首席財務官的認證。*
|
|
|
32
|
經修訂的 1934 年《證券交易法》第 13a-14 (b) 條和《美國法典》第 18 編第 63 章第 1350 條(18 U.S.C. 第 1350 條)要求對首席執行官和首席財務官進行認證。**
|
|
|
101.BAL
|
Inline XBRL 簡明合併資產負債表(未經審計)*
|
101.OPS
|
Inline XBRL 簡明合併運營報表(未經審計)*
|
101.CSH
|
Inline XBRL 簡明合併現金流量表(未經審計)*
|
101.NTS
|
簡明合併財務報表的內聯XBRL附註(未經審計)*
|
104
|
Artesian Resources Corporation 截至2023年6月30日的季度10-Q表季度報告的封面,格式為Inline
XBRL(包含在附錄 101 中)。*
|
日期:2023 年 8 月 8 日
|
來自:
|
/s/ DIAN C. 泰勒
|
|
|
|
Dian C. Taylor(首席執行官)
|
日期:2023 年 8 月 8 日
|
來自:
|
/s/ DAVID B. SPACHT
|
|
|
|
David B. Spacht(首席財務官)
|