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員2021-12-310001509470SSSS：非受控關聯投資成員美國-美國公認會計準則：普通股成員SSSS：在線教育會員SSSS：CuriousComIncMember2022-01-012022-12-310001509470SSSS：非受控關聯投資成員美國-美國公認會計準則：普通股成員SSSS：在線教育會員SSSS：CuriousComIncMember2021-12-310001509470SSSS：非受控關聯投資成員美國-美國公認會計準則：普通股成員2022-01-012022-12-310001509470SSSS：非受控關聯投資成員美國-美國公認會計準則：普通股成員2021-12-310001509470SSSS：非受控關聯投資成員2022-01-012022-12-310001509470SSSS：非受控關聯投資成員2021-12-310001509470SSSS：非受控關聯投資成員美國公認會計準則：選項成員SSSS：全球創新平臺成員SSSS：衍生品安全成員2023-01-012023-06-300001509470SSSS：OzyMediaIncMemberSSSS：非受控關聯投資成員SSSS：優先保修成員美國公認會計準則：選項成員SSSS：數字媒體平臺成員2022-12-310001509470美國公認會計準則：選項成員SSSS：非受控關聯投資成員SSSS：全球創新平臺成員SSSS：衍生品安全成員2022-01-012022-12-310001509470美國-美國公認會計準則：普通股成員SSSS：共享回購計劃成員2017-08-082017-08-080001509470美國-美國公認會計準則：普通股成員SSSS：共享回購計劃成員2017-08-080001509470SRT：最大成員數SSSS：共享回購計劃成員2017-08-080001509470SSSS：共享回購計劃成員2017-08-082017-08-080001509470美國-美國公認會計準則：普通股成員SSSS：共享回購計劃成員2017-11-072017-11-070001509470SSSS：董事會成員SSSS：共享回購計劃成員美國-美國公認會計準則：普通股成員2018-05-030001509470SSSS：董事會成員SSSS：共享回購計劃成員美國-美國公認會計準則：普通股成員2018-05-032018-05-030001509470SSSS：董事會成員SSSS：共享回購計劃成員美國-美國公認會計準則：普通股成員2018-11-010001509470SSSS：董事會成員美國-美國公認會計準則：普通股成員SSSS：共享回購計劃成員2018-11-012018-11-010001509470SSSS：董事會成員SSSS：共享回購計劃成員美國-美國公認會計準則：普通股成員2019-08-050001509470美國-美國公認會計準則：普通股成員SSSS：共享回購計劃成員2019-08-052019-08-050001509470SSSS：董事會成員SSSS：共享回購計劃成員美國-美國公認會計準則：普通股成員2020-03-090001509470美國-美國公認會計準則：普通股成員SSSS：共享回購計劃成員2020-03-092020-03-090001509470SSSS：董事會成員SSSS：共享回購計劃成員美國-美國公認會計準則：普通股成員2020-10-280001509470美國-美國公認會計準則：普通股成員SSSS：共享回購計劃成員2020-10-282020-10-280001509470SSSS：董事會成員美國-美國公認會計準則：普通股成員SSSS：共享回購計劃成員2021-10-272021-10-270001509470SSSS：董事會成員SSSS：共享回購計劃成員美國-美國公認會計準則：普通股成員2022-03-130001509470SSSS：董事會成員SSSS：共享回購計劃成員美國-美國公認會計準則：普通股成員2022-03-122022-03-130001509470SSSS：董事會成員SSSS：共享回購計劃成員美國-美國公認會計準則：普通股成員2022-10-182022-10-190001509470美國-美國公認會計準則：普通股成員SSSS：共享回購計劃成員2023-06-300001509470SSSS：修改後的遞增拍賣投標報價成員2023-03-172023-03-170001509470SSSS：修改後的遞增拍賣投標報價成員SRT：最小成員數2023-03-170001509470SSSS：修改後的遞增拍賣投標報價成員SRT：最大成員數2023-03-170001509470SSSS：修改後的遞增拍賣投標報價成員2023-03-170001509470SSSS：AtTheMarketSalesAgreement成員美國-美國公認會計準則：普通股成員SRT：最大成員數2020-07-292020-07-290001509470SSSS：AtTheMarketSalesAgreement成員2020-09-232020-09-230001509470SSSS：AtTheMarketSalesAgreement成員2020-09-222020-09-220001509470SSSS：AtTheMarketSalesAgreement成員SRT：最大成員數2023-01-012023-06-300001509470SSSS：AtTheMarketSalesAgreement成員2023-04-012023-06-300001509470SSSS：AtTheMarketSalesAgreement成員2023-01-012023-06-300001509470SSSS：AtTheMarketSalesAgreement成員2022-04-012022-06-300001509470SSSS：AtTheMarketSalesAgreement成員2022-01-012022-06-300001509470SSSS：AtTheMarketSalesAgreement成員2022-04-300001509470SSSS：AtTheMarketSalesAgreement成員2022-06-300001509470SSSS：AtTheMarketSalesAgreement成員SRT：最大成員數2023-06-300001509470SSSS：非綁定投資成員2023-06-300001509470SRT：最小成員數2023-01-012023-06-300001509470SSSS:SixPercentNotesDueTwoThousandAndTwentySixMember2021-12-172021-12-170001509470SSSS:SixPercentNotesDueTwoThousandAndTwentySixMember美國公認會計準則：超額分配選項成員2021-12-212021-12-210001509470SSSS:SixPercentNotesDueTwoThousandAndTwentySixMember2021-12-170001509470SSSS:SixPercentNotesDueTwoThousandAndTwentySixMember2023-06-300001509470SSSS:SixPercentNotesDueTwoThousandAndTwentySixMember2022-12-310001509470SSSS:TwoThousandAndNineteEnquityIncentivePlanMember美國-美國公認會計準則：普通股成員2019-06-052019-06-050001509470SSSS:TwoThousandAndNineteEnquityIncentivePlanMember美國-公認會計準則：員工股票期權成員2019-07-172019-07-170001509470SSSS:TwoThousandAndNineteEnquityIncentivePlanMember2023-01-012023-06-300001509470SSSS:TwoThousandAndNineteEnquityIncentivePlanMember2022-01-012022-12-310001509470SSSS：董事會成員SSSS:AmendedAndRestatedTwoThousandAndNineteenEquityIncentivePlanMember2020-06-192020-06-190001509470SSSS：非員工董事成員SSSS:AmendedAndRestatedTwoThousandAndNineteenEquityIncentivePlanMember美國-公認會計準則：受限的股票成員2020-06-192020-06-190001509470SSSS：非員工董事成員SSSS:AmendedAndRestatedTwoThousandAndNineteenEquityIncentivePlanMemberSSSS：受限共享OfCommonStockMember2020-06-192020-06-190001509470SSSS：非員工董事成員SSSS:AmendedAndRestatedTwoThousandAndNineteenEquityIncentivePlanMember美國-公認會計準則：受限的股票成員2023-01-012023-06-300001509470SSSS：非員工董事成員SSSS:AmendedAndRestatedTwoThousandAndNineteenEquityIncentivePlanMember美國-公認會計準則：受限的股票成員2023-05-012023-05-310001509470SSSS:AmendedAndRestatedTwoThousandAndNineteenEquityIncentivePlanMember美國-公認會計準則：受限的股票成員2023-01-012023-06-300001509470SSSS:AmendedAndRestatedTwoThousandAndNineteenEquityIncentivePlanMember美國-公認會計準則：受限的股票成員2022-01-012022-06-300001509470SSSS：受限共享授權成員2023-01-012023-06-300001509470SSSS：受限共享授權成員2022-01-012022-06-300001509470SSSS：受限共享授權成員2022-01-012022-12-3100015094702019-07-172019-07-1700015094702018-12-3100015094702019-01-012019-12-3100015094702019-12-3100015094702020-01-012022-12-310001509470美國-公認會計準則：受限的股票成員2022-12-310001509470美國-公認會計準則：受限的股票成員2023-01-012023-06-300001509470美國-公認會計準則：受限的股票成員2023-06-300001509470美國公認會計準則：次要事件成員SSSS：下一個持有者成員2023-07-012023-08-080001509470美國公認會計準則：次要事件成員SSSS：下一個持有者成員2023-08-080001509470美國公認會計準則：次要事件成員SSSS：ResidentialHomesforRentLLCM成員2023-07-012023-08-080001509470美國公認會計準則：次要事件成員2023-07-012023-08-080001509470SSSS：下一個持有者成員2023-08-082023-08-080001509470美國公認會計準則：次要事件成員SSSS：ResidentialHomesforRentLLCM成員2023-04-012023-08-080001509470美國公認會計準則：次要事件成員SSSS：ResidentialHomesforRentLLCM成員2023-08-080001509470美國公認會計準則：次要事件成員SSSS：FourKitesIncMember2023-07-012023-08-080001509470美國公認會計準則：次要事件成員SSSS：FourKitesIncMember2023-07-012023-08-080001509470美國公認會計準則：次要事件成員SSSS：FourKitesIncMember2023-08-080001509470美國公認會計準則：次要事件成員SSSS：幕府企業成員2023-07-012023-08-080001509470美國公認會計準則：次要事件成員SSSS：幕府企業成員2023-07-012023-08-080001509470美國公認會計準則：次要事件成員SSSS：幕府企業成員2023-08-080001509470美國公認會計準則：次要事件成員SSSS：StakTradeIncMember2023-07-012023-08-080001509470美國公認會計準則：次要事件成員SSSS：StakTradeIncMember2023-07-012023-08-080001509470美國公認會計準則：次要事件成員SSSS：StakTradeIncMember2023-08-080001509470美國公認會計準則：次要事件成員2023-08-080001509470美國公認會計準則：次要事件成員2023-08-070001509470美國公認會計準則：次要事件成員2023-08-072023-08-070001509470美國公認會計準則：次要事件成員2023-08-082023-08-08ISO 4217：美元Xbrli：共享ISO 4217：美元Xbrli：共享Xbrli：純SSSS：整型

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人需要提交此類報告的較短期限內)提交了1934年《證券交易法》第13條或第15(D)節要求提交的所有報告，以及(2) 在過去90天內是否符合此類提交要求。是☒no☐

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則 405要求提交的每個交互數據文件。是☒no☐

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司、還是新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。

如果是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如該法第12b-2條所界定)。是的☐不是的 ☒

發行者有25,398,640普通股，每股面值0.01美元，截至2023年8月8日已發行。

本《Form 10-Q》季度報告包含涉及重大風險和不確定性的前瞻性陳述。這些前瞻性的陳述不是歷史事實，而是基於對我們、我們當前和預期的投資組合、我們的行業、我們的信念和我們的假設的當前預期、估計和預測。諸如“預期”、“預期”、“ ”、“打算”、“計劃”、“將”、“可能”、“繼續”、“相信”、“尋求”、“ ”、“估計”、“將會”、“可能”、“應該”、“目標”、“項目”、“ ”以及這些詞語的變體和類似表述旨在識別前瞻性陳述。

本季度報告10-Q表中包含的前瞻性陳述涉及風險和不確定因素，包括但不限於以下陳述：

這些陳述不是對未來業績的保證，受風險、不確定性和其他因素的影響，其中一些因素超出了我們的控制範圍，難以預測，可能會導致實際結果與前瞻性陳述中表達或預測的結果大不相同，包括但不限於：

儘管我們認為這些前瞻性表述所基於的假設是合理的，但這些假設中的任何一個都可能被證明是不準確的，因此，基於這些假設的前瞻性表述也可能是不準確的。重要假設包括我們發起新投資的能力、某些利潤率和盈利水平以及額外資本的可用性。鑑於這些和其他不確定性，我們不應將在本季度報告中包含預測或前瞻性陳述視為我們的計劃和目標將會實現。這些風險和不確定性包括我們在Form 10-Q季度報告和Form 10-K年度報告“風險因素”部分中描述或識別的風險和不確定性。您不應過度依賴這些前瞻性陳述，這些前瞻性陳述僅適用於本季度報告10-Q表的日期。以下對我們財務狀況和經營結果的分析應與本季度報告Form 10-Q中其他部分包含的綜合財務報表和相關附註一起閲讀。

我們是一家內部管理的非多元化封閉式管理投資公司，已根據經修訂的1940年《投資公司法》(“1940法”)選擇作為業務發展公司(“BDC”)受監管，並已選擇接受待遇，並打算根據經修訂的1986年國税法(“守則”)M分章獲得受監管投資公司(“RIC”)的年度資格。

我們的投資目標是最大化投資組合的總回報，主要是通過從我們的股權和與股權相關的投資中尋求資本收益，其次是通過債務投資獲得收入。我們主要投資於我們認為是快速增長的風險資本支持的新興公司的股權證券。我們通過對潛在投資組合公司的直接投資、私營公司的二級市場以及與出售股票的股東談判來獲得投資。此外，我們還可以投資於私人信貸以及特殊目的收購公司(“SPAC”)的創始人股權、創始人認股權證、遠期購買協議和公開股權投資 (“PIPE”)交易。我們也可能在機會主義的基礎上投資於特定的公開交易的股權證券或某些符合我們投資標準的非美國公司，但必須遵守1940年法案的適用要求。如果我們對私募股權基金和對衝基金的投資被1940法案第3(C)(1)或3(C)(7)節排除在1940法案定義之外，我們將把此類投資限制在不超過我們淨資產的15%。

關於1940年法案對BDC的監管要求，其中一些投資可能不符合“合格投資組合公司”的投資資格，因此可能不被視為“合格資產”。“符合條件的投資組合公司” 通常包括不是投資公司且沒有證券在國家交易所上市的美國公司。如果在任何時候，合格資產佔我們總資產的比例低於70%，包括由於任何非合格資產的價值增加或任何合格資產價值的減少，我們通常不會被允許收購任何額外的非合格資產，直到我們當時總資產的70%由合格資產組成。然而，在這種情況下，我們不會被要求處置任何不符合條件的資產。

我們的投資理念基於一種有紀律的方法，即在幾個關鍵行業主題中確定對高增長、風險投資支持的公司的有前途的投資，這些主題可能包括社交/移動、雲計算和大數據、互聯網商務、金融技術、移動性和企業軟件。我們的投資決策基於對有關每個潛在投資組合公司業務運營的可用信息的嚴格分析，重點關注投資組合公司的增長潛力、經常性收入的質量和盈利途徑，以及對關鍵市場基本面的瞭解。風險投資基金或其他機構投資者投資了我們評估的絕大多數公司。

我們尋求主要以非控股股權和股權相關投資的形式配置資本，包括普通股、認股權證、優先股和類似形式的優先股權，其可能可轉換為投資組合公司的普通股，也可能不可轉換為投資組合公司的普通股，以及具有重要股本成分的可轉換債務證券。通常，我們的優先股投資是不產生收入的，擁有與我們的普通股投資不同的投票權，並且通常可以由我們酌情轉換為普通股。由於我們的投資策略主要集中於股票頭寸，我們的投資通常不會產生當前收入，因此如果沒有其他流動性來源，我們可能需要依靠未來的融資來滿足我們的運營需求。

我們尋求創建一個低營業額的投資組合，其中包括對代表廣泛投資主題的公司的投資。

我們成立於2010年，是一家馬裏蘭州公司，是一家內部管理的非多元化封閉式管理投資公司。我們的投資活動由我們的董事會監督，由我們的高管和投資專業人員管理。所有這些人都是我們的員工。

我們的開始日期是2011年1月6日，也就是我們開始開發階段活動的日期。我們於二零一一年五月完成首次公開招股後，以BDC的身份開始運作，並於二零一一年第二季開始投資運作。

從2020年6月22日起，我們將更名為“Suro Capital Corp.”。出自《薩特·洛克資本公司》

從2019年3月12日起，我們的董事會批准了我們的內部化(“內部化”)，我們開始作為一家內部管理的非多元化封閉式管理投資公司運營，該公司已選擇根據 1940法案作為BDC進行監管。我們的董事會批准了內部化，以便更好地使我們股東的利益與其管理層保持一致。作為內部管理的BDC，我們由我們的員工管理，而不是由外部投資顧問的員工管理，因此通過可靠地披露我們的薪酬結構，向股東提供了更大的透明度。由於內部化，我們不再根據投資諮詢協議或管理協議支付任何費用或支出，而是支付與僱用投資管理專業人員相關的運營成本，包括但不限於與工資、可自由支配的獎金和限制性股票授予有關的薪酬支出。

除本文另有披露的外，本10-Q表討論了我們作為內部管理的BDC在本10-Q表所涵蓋的期間的業務和運營。

我們投資組合的價值將隨着時間的推移而變化，原因是我們基礎投資的公允價值發生變化，以及我們投資組合的構成因購買新的和後續投資以及出售現有投資而發生變化。截至2023年6月30日，我們所有投資組合的公允價值為160,283,146美元，不包括美國國庫券。

在截至2023年6月30日的六個月中，我們為投資提供的資金總額為13,829,990美元(不包括資本化交易成本或短期美國國債投資)，如下表所示：

在截至2023年6月30日的6個月中，我們將費用資本化為14,723美元。

在截至2023年6月30日的六個月內，我們退出或收到投資收益7,587,861美元，扣除交易成本，實現投資淨虧損(13,080,856美元)(包括對託管應收賬款的調整)，如下表所示：

在截至2022年6月30日的6個月中，我們為投資提供的資金總額為11,000,000美元(不包括資本化的交易成本)，如下表所示：

在截至2022年6月30日的6個月中，我們將費用資本化為8,515美元。

在截至2022年6月30日的六個月內，我們退出或收到了5,051,279美元的投資收益，扣除交易成本，實現投資淨收益1,130,050美元(包括對託管應收賬款的調整)，如下表所示：

在截至2022年6月30日的六個月內，我們沒有註銷任何投資和OneValley，Inc.(F/k/a nestGSV，Inc.)B系列執行價格為2.31美元的優先權證於2022年5月29日到期。

截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月的經營業績如下：

投資收入從截至2022年6月30日的三個月的890,631美元增至截至2023年6月30日的三個月的1,372,218美元。期間淨增是由於美國國庫券和Xgroup Holdings Limited(d/b/a Xpoint)的利息收入增加所致。這一增長被來自Architect Capital PayJoy SPV，LLC，Residential Home for Rent，LLC(d/b/a Second Avenue)和Netrion Holdings，Inc.(d/b/a/Lime)的利息收入減少，以及來自NewLake Capital Partners，Inc.(F/k/a GreenAcreage Real Estate Corp.)的股息收入減少所抵消。與截至2022年6月30日的三個月相比，Treehouse Real Estate Investment Trust，Inc.在截至2023年6月30日的三個月內停止派息收入。

截至2023年6月30日的6個月，投資收入從截至2022年6月30日的1,473,731美元增加到2,671,300美元。期間淨增是由於美國國庫券和Xgroup Holdings Limited(d/b/a Xpoint)的利息收入增加所致。這一增長被來自Architect Capital PayJoy SPV，LLC，Residential Home for Rent，LLC(d/b/a Second Avenue)和Netrion Holdings，Inc.(d/b/a/Lime)的利息收入減少，以及來自NewLake Capital Partners，Inc.(F/k/a GreenAcreage Real Estate Corp.)的股息收入減少所抵消。與截至2022年6月30日的6個月相比，Treehouse Real Estate Investment Trust，Inc.在截至2023年6月30日的6個月內停止派息收入。

截至2023年6月30日的三個月的總運營費用從截至2022年6月30日的三個月的4,701,519美元增加到5,177,558美元。運營費用的增加主要是由於與員工人數增加和基於股票的薪酬相關的薪酬支出增加，以及由於對阻滯劑公司的估計而產生的所得税支出，但與截至2022年6月30日的六個月相比，截至2023年6月30日的三個月的專業費用減少了。

截至2023年6月30日的6個月的總運營費用從截至2022年6月30日的6個月的9,509,324美元增加到10,698,405美元。運營費用的增加主要是由於與員工人數增加相關的薪酬支出增加以及基於股票的薪酬、由於對阻滯劑公司的估計而產生的所得税支出，但與截至2022年6月30日的六個月相比，截至2023年6月30日的六個月專業費用有所下降。

截至2023年6月30日的三個月，我們確認淨投資虧損3,805,340美元，而截至2022年6月30日的三個月的淨投資虧損為3,810,888美元。期間之間的變化是由於運營費用的增加，但被截至2023年6月30日的三個月期間總投資收入相對於截至2022年6月30日的三個月的總投資收入的增加所抵消。

截至2023年6月30日的六個月，我們確認淨投資虧損為(8,027,105)美元，而截至2022年6月30日的六個月的淨投資虧損為(8,035,593)美元。期間之間的變化是由於運營費用的增加，但被截至2023年6月30日的六個月期間總投資收入相對於截至2022年6月30日的六個月的增加所抵消。

在截至2023年6月30日的三個月，我們確認了我們投資的已實現淨虧損(13,270,199美元)，而截至2022年6月30日的三個月的已實現淨虧損(1,966,225美元)。

在截至2023年6月30日的六個月中，我們確認了投資的已實現淨虧損(13,080,856美元)，而截至2022年6月30日的六個月的已實現淨收益為1,130,050美元。截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月，我們的組合投資淨已實現收益的組成部分，不包括美國國債投資和託管應收賬款估計的波動，反映在以上表格中的 “-組合和投資活動”下。

截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月，我們的未實現升值/(折舊)淨變化為1,455,515美元和(88,562,575美元)。下表按投資組合公司彙總了截至 30、2023和2022三個月我們的投資組合的未實現增值/(折舊)的重大變化。

截至2023年和2022年6月30日止六個月，我們的未實現升值/(折舊)淨變動分別為10,104,446美元和(66,977,690)美元，。下表按投資組合公司彙總了截至2023年6月30日和2022年6月30日的前六個月我們投資組合的未實現升值/(折舊) 的重大變化。

請參閲我們截至2023年6月30日的簡明綜合財務報表的“附註12-後續事件”，以瞭解我們的投資組合在2023年7月1日至2023年8月8日期間的活動詳情。

我們經常與各種私營公司就投資這些公司進行談判。對私人公司的投資一般須滿足適用的成交條件。對於二級市場交易，此類成交條件可能包括髮行人批准、發行人和/或其股東放棄或未行使優先購買權，以及賣方或我們終止權利。通過二級市場進行的股權投資可能涉及在代管賬户中存入存款，直至滿足適用的結算條件，屆時代管賬户將關閉，此類股權投資將完成。

2023年8月7日，我們的董事會批准延長我們的全權股份回購計劃的回購金額，並將其金額增加500萬美元，直至(I)2024年10月31日或(Ii)回購我們普通股的總額6,000萬美元。

根據我們的酌情股份回購計劃，回購股票的時間和數量將取決於多種因素，包括市場狀況和其他投資機會。股票回購計劃可隨時因任何原因暫停、終止或修改，我們沒有義務購買任何特定數量的普通股。根據股票回購計劃，我們可以在公開市場回購我們已發行的普通股，前提是我們遵守我們的內幕交易政策和程序以及1940法案和交易法的適用條款的禁止規定。

截至2023年8月8日，根據股票回購計劃，我們仍可購買的股票的美元價值約為2,140萬美元。

我們的流動資金和資本資源主要來自出售我們的投資以及公開發行我們的股權和債務證券的淨收益，包括根據我們持續在市場上發售我們的普通股股票，如下文“按市場發售”中所討論的。此外，我們於2021年12月17日發行了本金總額為7,500萬美元的債券，本金總額為6.00%，將於2026年到期，目前仍未償還。欲瞭解更多信息，請參閲下文和截至2023年6月30日的簡明合併財務報表中的“附註10-債務資本活動”。

我們現金的主要用途是進行投資，支付運營費用，並向股東進行分配。截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中，我們的運營費用分別為10,698,405美元和9,509,324美元。

在截至2023年6月30日的六個月內，現金從年初的40,117,598美元減少到24,542,729美元。現金減少的主要原因是根據修改後的“荷蘭拍賣”投標報價(“修改後的荷蘭拍賣投標報價”)回購我們的普通股，購買新的和後續投資，支付2026年到期的6.00%票據的利息，以及支付通過出售或退出投資(包括美國國庫券和其他收到的投資收入)來抵消我們的運營費用。有關修改後的荷蘭拍賣投標報價的其他信息，請參閲下面的“修改後的荷蘭拍賣投標報價”和截至2023年6月30日的精簡合併財務報表中的“注5-普通股” 。

目前，我們相信我們有充足的流動性來支持我們的短期資本要求。與過去和目前的做法一致，我們將繼續評估我們的整體流動資金狀況，並根據當前情況採取積極措施，保持適當的流動資金狀況。

在截至2023年6月30日的三個月和六個月內，我們沒有根據股份回購計劃回購任何普通股。在截至2022年6月30日的三個月和六個月內，根據股份回購計劃，我們分別回購了855,159股和1,008,676股我們的普通股。截至2023年6月30日，根據股票回購計劃可購買的剩餘股份的美元價值約為1640萬美元。2022年10月19日，我們的董事會批准將股票回購計劃延長至(I)2023年10月31日或(Ii)總金額5500萬美元的普通股回購，兩者以較早者為準。

根據股票回購計劃，只要我們遵守我們的內幕交易政策和程序以及1940法案和交易法的適用條款，我們可以在公開市場回購我們已發行的普通股。有關股票回購計劃的更多信息，請參閲截至2023年6月30日的精簡合併財務報表的“附註5-普通股”。

2023年3月17日，我們開始了修改後的荷蘭拍賣投標要約，從我們的股東手中購買最多300萬股我們的普通股，該要約於2023年4月17日到期。根據修改後的荷蘭拍賣投標要約的條款，我們選擇了每股不低於3.00美元但不高於每股4.50美元的最低價格。

根據修改後的荷蘭拍賣投標要約，我們於2023年4月21日左右以每股4.50美元的價格回購了3,000,000股股票，相當於我們流通股的10.6%。我們使用可用現金在修改後的荷蘭拍賣投標報價中購買我們的普通股，並支付所有相關費用和開支。

截至2023年6月30日和2022年12月31日，我們沒有任何表外安排，包括任何大宗商品定價的風險管理或其他對衝做法。然而，我們未來可能會使用對衝和其他風險管理技術。

於2020年7月29日，我們與BTIG、LLC、JMP Securities LLC及Ldenburg Thalmann&Co.，Inc.(統稱為“代理商”)簽訂了於2020年7月29日簽訂的市場銷售協議(“初步銷售協議”)。根據最初的銷售協議，我們可以，但沒有義務，不時通過代理商或作為他們自己賬户的本金(“ATM計劃”)發行和出售我們的普通股(“股份”)總金額高達5,000萬美元。在2020年9月23日，我們將通過ATM計劃出售的最高股票金額從5,000萬美元提高到15,000萬美元。關於自動櫃員機計劃的規模擴大到1.5億美元，我們與代理商簽訂了2020年9月23日的市場銷售協議修正案1。我們打算根據我們的投資目標和戰略，將自動櫃員機計劃的淨收益用於投資組合公司，並用於一般企業用途。

在截至2023年6月30日的三個月和六個月內，我們沒有根據自動取款機計劃發行或出售股票。在截至2022年6月30日的三個月和六個月內，我們在自動櫃員機計劃下分別發行和出售了0和17,807股股票，加權平均價格為每股13.01美元，扣除代理出售股票的佣金後，毛收入為231,677美元，淨收益為229,896美元。截至2023年6月30日，根據自動櫃員機計劃，仍有高達約9880萬美元的股票可供出售。

有關ATM計劃的更多信息，請參閲我們截至2023年6月30日的精簡合併財務報表的 “附註5-普通股”。

2021年12月17日，我們發行了$70.0本金總額為百萬美元債券將於2026年到期，利率6.00%，年利率固定為6.00%，從2022年3月30日開始，每季度支付一次，分別在每年的3月31日、6月30日、9月30日和12月30日支付。2021年12月21日，我們額外發行了美元5.0本金總額為6.00%的債券，2026年到期。扣除承銷折扣和佣金以及其他發行費用後，我們從此次發行中獲得了約7,300萬美元的收益。除非之前根據其條款回購或贖回，否則2026年到期的6.00%債券的到期日為2026年12月30日。我們有權在2024年12月30日或之後隨時或不時贖回2026年到期的6.00%債券，贖回價格為2026年到期債券本金總額的100%，外加應計未付利息。

有關2026年到期的6.00%票據的更多信息，請參閲我們截至2023年6月30日的簡明合併財務報表的“附註10-債務資本活動”。

我們分發的時間和金額(如果有)將由我們的董事會決定，並將從合法可供分發的資產中宣佈。下表列出了我們自成立以來至2023年6月30日宣佈的分配，包括股息和每股資本回報(如果有) 。該表按記錄日期按會計年度劃分：

我們打算專注於進行基於股權的投資，我們將主要從這些投資中獲得資本收益。因此，我們預計我們不會按季度支付分配，也不會成為可預測的分配分銷商，我們預計我們的分配(如果有的話)將比主要進行債務投資的其他BDC的分配不那麼一致。如果有收益或已實現的資本利得需要分配，我們打算至少每年申報和支付分配。可分配給股東的已實現資本利得金額將受我們的納税狀況影響。

我們目前的意圖是根據我們的股息再投資計劃，以我們普通股的額外股份的形式合法地從資產中獲得任何未來的分配，但選擇以現金形式獲得股息和/或長期資本利得分配的股東除外。根據股息再投資計劃，如果股東擁有在其自己名下登記的普通股股票，股東將自動將所有現金分配(扣除任何適用的預扣)再投資於額外的普通股，除非股東在下一次股息或分配的記錄日期之前向我們的股息支付代理髮送書面通知，選擇退出我們的股息再投資計劃。儘管尚未進行現金分配，但根據該計劃再投資的任何分配都將被視為美國股東收到的，用於美國聯邦所得税。因此，如果股東不選擇退出股息再投資計劃，將被要求為任何再投資股息支付適用的聯邦、州和地方税，即使該股東不會收到相應的現金分配。以經紀人或金融中介的名義持有股票的股東應與經紀人或金融中介聯繫，以獲得現金分配。

因此，只要我們有資格並保持我們作為RIC的税收待遇，我們通常不會因我們至少每年作為股息分配給股東的任何普通收入或資本收益而繳納美國聯邦和州所得税。相反，與RIC賺取的收入相關的任何納税義務將代表我們投資者的義務，不會反映在我們的合併財務報表中。見“附註2--重要會計政策--美國聯邦和州所得税有關更多信息，請參閲截至2023年6月30日的簡明合併財務報表。我們的簡明合併財務報表中包括的應税子公司是應税子公司，無論我們是否作為RIC徵税。這些應税子公司不是為了所得税目的而合併的，可能會因為它們對投資組合公司的所有權而產生所得税費用。此類所得税費用和遞延税金(如果有的話)將反映在我們的精簡合併財務報表中。

關鍵會計政策和實踐是對我們的財務狀況和結果的描述最重要的政策，並且需要管理層做出最困難、最主觀或最複雜的判斷，這通常是因為需要估計本質上不確定的事項的影響。這包括對我們3級投資的公允價值的估計，以及影響截至合併財務報表日期的資產和負債報告金額的其他估計，以及報告期內報告的某些收入和費用的金額。這些估計值很可能在短期內發生變化。我們的估計本質上是主觀的，實際結果可能與此類估計大不相同。有關我們的關鍵會計政策和最近發佈或通過的會計聲明的詳細信息，請參閲截至2023年6月30日的精簡合併財務報表的《附註2-重要會計政策》。

有關更多信息，請參閲我們截至2023年6月30日的精簡合併財務報表的《附註3-相關方安排》。

我們的股票投資主要投資於成長型公司，在許多情況下，這些公司的運營歷史較短，流動性普遍較差。除了這些公司可能無法實現其目標的風險外，我們在私下交易中可能收到的這些公司的價格可能會受到資本市場動盪和不穩定時期的重大影響。雖然這些中斷期間通常對我們股權投資的運營結果幾乎沒有實際影響，但這些事件可能會顯著影響市場參與者為我們在私人交易中的股權投資支付的價格。這可能會對我們股權投資的估值產生重大影響。

我們的投資可能沒有現成的市場報價，因為該術語在規則2a-5中有定義，我們按照董事會根據我們適用的估值政策真誠確定的公允價值對這些投資進行估值。對於真誠地確定公允價值，沒有單一的標準。因此，確定公允價值要求對每個投資組合投資的特定事實和情況進行判斷，同時對我們進行的投資類型採用一致的估值流程。由於確定沒有現成市場價值的投資的公允價值存在固有的不確定性，我們投資的公允價值可能會在不同時期波動。由於估值的內在不確定性，這些估計價值可能與投資存在現成市場時使用的價值有很大差異，這種差異可能是實質性的。此外，如果我們被要求清算強制出售或清算出售中的組合投資，我們可能會實現與所示金額不同的金額，這種差異可能是實質性的。

我們受到金融市場風險的影響，這可能包括，在我們利用可變利率結構的槓桿的程度上，利率的變化。由於我們主要投資於股票而不是債務工具，我們預計利率波動不會直接影響我們投資組合投資的回報，儘管市場利率的任何重大變化都可能對我們投資的投資組合公司的業務、財務狀況和運營業績產生不利影響。

截至2023年6月30日，我們所有的債務投資和未償還借款的利率都是固定的。

截至2023年6月30日，我們的管理層，包括首席執行官和首席財務官，對我們的披露控制和程序(如交易法下的規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義)的設計和運行的有效性進行了評估。基於該評估，首席執行官和首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序是有效的，並提供合理保證，即我們定期提交的美國證券交易委員會文件中要求披露的信息得到了記錄、處理、在美國證券交易委員會指定的時間段內彙總並報告，這些信息將被積累並傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，以便及時做出關於要求披露的決定。然而，在評估披露控制和程序時，管理層認識到，任何控制和程序，無論設計和操作多麼良好，都只能為實現預期的控制目標提供合理的保證，管理層必須在評估該等可能的控制和程序的成本-收益關係時應用其判斷。

在截至2023年6月30日的財政季度內，我們對財務報告的內部控制(根據《交易所法案》規則13a-15(F)和15d-15(F)的定義)沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。

我們目前沒有受到任何重大法律程序的影響，據我們所知，也沒有任何針對我們的重大法律程序受到威脅。在正常業務過程中，我們可能不時參與某些法律程序，包括與執行我們與我們的投資組合公司合同項下的權利有關的程序。此外，第三方可能要求我們承擔與我們的投資組合公司的活動相關的責任。我們的業務也受到廣泛的監管，這可能會導致針對我們的監管程序。雖然未來任何法律或監管程序的結果不能肯定地預測，但我們預計未來的任何此類程序不會對我們的財務狀況或運營結果產生實質性影響。

投資我們的證券涉及許多重大風險。除了本報告中包含的其他信息外，您還應仔細考慮我們於2023年3月16日提交給美國證券交易委員會的截至2022年12月31日的年度報告Form 10-K中討論的因素，以及我們於2023年5月10日提交給美國證券交易委員會的截至2023年3月31日的Form 10-Q季度報告中討論的因素，這些因素可能會對我們的業務、財務狀況和/或經營業績產生重大影響。儘管我們在截至2022年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告和截至2023年3月31日的季度Form 10-Q季度報告中描述的風險代表了與投資我們相關的主要風險，但它們並不是我們面臨的唯一風險。其他風險我們目前不知道或我們目前認為不重要的風險和不確定性可能會對我們的業務、財務狀況和/或經營業績產生實質性的不利影響。“項目1A”中討論的風險因素沒有實質性變化。在截至2022年12月31日的財政年度的Form 10-K年度報告第一部分中的風險因素，或在“第1A項”中討論的風險因素。風險因素“或我們在截至2023年3月31日的季度報告10-Q表格中的第二部分。

在本報告所述期間，我們未出售任何未根據修訂後的《1933年證券法》登記的股權證券。

關於我們在截至2023年6月30日的六個月內購買我們普通股的信息如下：

2023年3月17日，我們開始了修改後的荷蘭拍賣投標要約，從我們的股東手中購買最多300萬股我們的普通股，該要約於2023年4月17日到期。根據修改後的荷蘭拍賣投標要約的條款，我們選擇了每股不低於3.00美元但不高於4.50美元的最低價格。

在本10-Q表格季度報告所涵蓋的期間，董事或本公司高級管理人員並未就買賣註冊人的證券訂立任何(I)合約、指示或書面計劃，以滿足交易法下規則10b5-1(C) 的正面抗辯條件或(Ii)任何不是N-規則10b5-1交易安排。

本公司對公司高級管理人員和董事購買、出售和處置本公司證券採取了內幕交易政策和程序，其合理設計旨在促進遵守內幕交易法律、規則和法規。

以下證據作為本報告的一部分存檔，或通過參考先前向美國證券交易委員會備案的證據而併入本報告：

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式委託簽署人代表其簽署本報告，並獲得正式授權。

馬裏蘭州		27-4443543
(註冊成立狀態 )		(I.R.S. 僱主身分證號碼)

第五大道640號, 12樓, 紐約, 紐約		10019
(主要執行辦公室地址 )		(Zip 代碼)

每個班級的標題	交易符號	註冊的每個交易所的名稱
普通股，每股面值0.01美元	SSSS	納斯達克全球精選市場
6.00% 2026年到期的票據	SSSSL	納斯達克全球精選市場

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新興的成長型公司☐

		頁
第一部分財務信息
第項1.	簡明合併財務報表	1
	截至2023年6月30日(未經審計)和2022年12月31日的簡明合併資產和負債表	1
	截至2023年6月30日和2022年6月30日止三個月和六個月的簡明綜合業務報表(未經審計)	2
	截至2023年6月30日和2022年6月30日止六個月的簡明綜合淨資產變動表(未經審計)	3
	截至2023年6月30日和2022年6月30日止六個月簡明綜合現金流量表(未經審計)	4
	截至2023年6月30日的簡明投資綜合時間表(未經審計)	5
	截至2022年12月31日的投資簡明綜合時間表	9
	截至2023年6月30日的簡明合併財務報表附註(未經審計)	13
第項2.	管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析	44
第項3.	關於市場風險的定量和定性披露	54
第項。	控制和程序	54
第二部分：其他信息
第項1.	法律訴訟	55
第 1a項。	風險因素	55
第項2.	未登記的股權證券銷售和收益的使用	55
第項3.	高級證券違約	56
第項。	煤礦安全信息披露	56
第項5.	其他信息	56
第項6.	陳列品	57
簽名		58


	2023年6月30日			2022年12月31日
資產
按公允價值計算的投資：
非控制/非關聯投資(成本為#美元159,012,912及$155,103,810，分別)	$	120,620,316		$	130,901,546
非受控/關聯投資(成本為#美元30,195,780及$41,140,804，分別)		11,546,197			12,591,162
受控投資(成本為#美元19,883,894及$19,883,894，分別)		28,116,633			13,695,870
投資組合總投資		160,283,146			157,188,578
對美國國庫券的投資(成本為$75,478,668及$84,999,598，分別)		75,895,534			85,056,817
總投資(成本為$284,571,254及$301,128,106，分別)		236,178,680			242,245,395
現金		24,542,729			40,117,598
應收收益		664,470			—
應收託管收益		375,965			628,332
應收利息和應收股息		119,548			138,766
遞延融資成本		590,430			555,761
預付費用和其他資產⁽¹⁾		485,171			727,006
總資產		262,956,993			284,412,858
負債
應付賬款和應計費用⁽¹⁾		2,511,200			708,827
應付股息		188,357			296,170
債券利率6.00%，2026年12月30日到期⁽²⁾		73,564,712			73,387,159
總負債		76,264,269			74,392,156
承付款和或有事項(附註7和10)		-
淨資產	$	186,692,724		$	210,020,702
淨資產
普通股，面值$0.01每股(100,000,000授權的；25,398,640和28,429,499分別發行和未償還)	$	253,986		$	284,295
超過面值的實收資本		318,605,100			330,899,254
累計淨投資損失		(72,859,710	)		(64,832,605	)
累計投資已實現收益/(虧損)淨額，分配淨額		(10,528,391	)		2,552,465
累計未實現投資增值/(折舊)淨額		(48,778,261	)		(58,882,707	)
淨資產	$	186,692,724		$	210,020,702
每股資產淨值	$	7.35		$	7.39

(1)	這一餘額分別包括使用權資產和相應的經營租賃負債。請參閲“附註7--承付款和或有事項-經營租賃及相關保證金“瞭解更多細節。
(2)	截至2023年6月30日，6.002026年12月30日到期的債券利率(實際利率為6.53%)的面值為$75,000,000。截至2022年12月31日，6.002026年12月30日到期的債券利率(實際利率為6.53%)的面值為$75,000,000。有關賬面價值與面值的對賬，請參閲“附註 10-債務資本活動”。


	截至6月30日的三個月，						截至6月30日的六個月，
	2023			2022			2023			2022
投資收益
非受控/非關聯投資：
利息收入	$	40,394		$	149,282		$	89,869		$	311,737
股息收入		63,145			191,349			126,290			321,994
受控投資：
利息收入		318,425			550,000			554,425			840,000
美國國庫券的利息收入		950,254			—			1,900,716			—
總投資收益		1,372,218			890,631			2,671,300			1,473,731
運營費用
補償費用		2,117,872			1,759,261			4,254,626			3,619,963
董事酬金⁽¹⁾		161,661			191,829			322,226			352,394
專業費用		916,579			1,078,459			1,907,413			2,351,172
利息支出		1,214,267			1,226,767			2,427,553			2,427,553
所得税費用		90,826			5,691			620,606			7,741
其他費用		676,353			439,512			1,165,981			750,501
總運營費用		5,177,558			4,701,519			10,698,405			9,509,324
淨投資損失		(3,805,340	)		(3,810,888	)		(8,027,105	)		(8,035,593	)
投資已實現收益/(虧損)：
非控制/非附屬投資		(2,325,175	)		(1,895,846	)		(2,135,832	)		1,200,429
非受控/關聯投資		(10,945,024	)		(70,379	)		(10,945,024	)		(70,379	)
投資已實現淨收益/(虧損)		(13,270,199	)		(1,966,225	)		(13,080,856	)		1,130,050
投資未實現增值/(折舊)變動：
非控制/非附屬投資		(12,152,800	)		(88,620,056	)		(14,216,377	)		(66,876,069	)
非受控/關聯投資		11,220,424			(72,519	)		9,900,060			(361,621	)
受控投資		2,387,891			130,000			14,420,763			260,000
投資未實現增值/(折舊)淨變化		1,455,515			(88,562,575	)		10,104,446			(66,977,690	)
經營性淨資產變動淨額	$	(15,620,024	)	$	(94,339,688	)	$	(11,003,515	)	$	(73,883,233	)
每股普通股運營導致的淨資產變動：
基本信息	$	(0.60	)	$	(3.08	)	$	(0.41	)	$	(2.39	)
稀釋⁽²⁾	$	(0.60	)	$	(3.08	)	$	(0.41	)	$	(2.39	)
加權平均未償還普通股
基本信息		25,952,447			30,633,878			27,158,786			30,929,321
稀釋⁽²⁾		25,952,447			30,633,878			27,158,786			30,929,321

(1)	有關詳細信息，請參閲《備註11-基於股票的薪酬》。
(2)	截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月內，未發行任何可能稀釋的證券。請參閲 “附註6--每股普通股運營產生的淨資產變動--基本和攤薄”。

投資組合投資*		總部/ 行業	初始投資日期	股份/ 本金		成本		公允價值		淨資產的百分比
非受控/非附屬公司
Learneo，Inc.(F/K/a Course Hero，Inc.)		加利福尼亞州紅杉市
優先股，A系列8%		在線教育	9/18/2014		2,145,509	$	5,000,001	$	22,545,618		12.08	%
優先股，C系列8%			11/5/2021		275,659		9,999,971		9,999,971		5.36	%
總計							14,999,972		32,545,589		17.43	%
Blink Health，Inc.		紐約州紐約市
優先股，A系列		製藥技術	10/27/2020		238,095		5,000,423		1,692,856		0.91	%
優先股，C系列			10/27/2020		261,944		10,003,917		9,999,975		5.36	%
總計							15,004,340		11,692,831		6.26	%
路虎機器人公司		馬薩諸塞州威爾明頓
優先股，F系列6%		倉庫自動化	11/30/2022		232,568		10,004,286		10,008,042		5.36	%
ServiceTitan公司		加利福尼亞州格倫代爾
普通股		承包商管理軟件	6/30/2023		151,515		10,008,075		9,999,990		5.36	%
果園科技公司⁽¹⁴⁾		紐約州紐約市
D系列優先股8%	(14)	房地產平臺	8/9/2021		558,053		3,751,518		—		—	%
高級優先股，系列2	(14)		8/9/2021		58,771		587,951		—		—	%
優先股，系列17%	(14)		1/13/2023		441,228		4,418,406		9,014,642		4.83	%
普通股	(14)		8/9/2021		558,053		3,751,518		—		—	%
總計	(14)						12,509,393		9,014,642		4.83	%
幕府企業股份有限公司(d/b/a HEarth)		德克薩斯州奧斯汀
優先股，B-1系列		家裝金融	2/26/2021		436,844		3,501,657		3,499,994		1.87	%
優先股，B-2系列			2/26/2021		301,750		3,501,661		3,499,998		1.87	%
可轉換票據0.5%，2024年4月18日到期*	***		5/2/2022	$	500,000		500,000		655,373		0.35	%
總計							7,503,318		7,655,365		4.10	%
福奇全球公司^**		加州舊金山
普通股⁽³⁾	**(3)	在線市場金融	7/20/2011		2,508,074		3,443,483		6,094,620		3.26	%
True Global Ventures 4 Plus Pte Ltd**		新加坡，新加坡
有限合夥人基金投資⁽⁸⁾	**(8)	風險投資基金	8/27/2021		1		1,077,371		4,081,077		2.19	%
Varo Money公司**		加州舊金山
普通股	**	金融服務	8/11/2021		1,079,266		10,005,548		3,776,219		2.02	%
雄心勃勃的夥伴公司		加利福尼亞州瑪麗娜·德雷
優先股，A系列		金融服務	8/11/2015		540,270		1,001,815		3,473,594		1.86	%
優先股，C-3系列			8/12/2019		24,912		281,190		216,239		0.12	%
總計							1,283,005		3,689,833		1.98	%
出租住宅有限責任公司(d/b/a Second Avenue)		伊利諾伊州芝加哥
優先股，A系列⁽⁶⁾	(6)	房地產平臺	12/23/2020		150,000		1,500,000		2,870,381		1.54	%
期限貸款15%，2023年12月23日到期***⁽¹¹⁾	***(11)		12/23/2020	$	500,000		500,000		500,000		0.27	%
總計							2,000,000		3,370,381		1.81	%
哇塞，Inc.		馬薩諸塞州波士頓
優先股，C系列		健身技術	6/30/2022		13,293,450		10,011,460		3,308,740		1.77	%
PayJoy公司		加州舊金山
優先股		移動接入技術	7/23/2021		244,117		2,501,570		2,500,002		1.34	%
未來股權的簡單協議			5/25/2023		1		501,470		500,000		0.27	%
總計							3,003,040		3,000,002		1.61	%
Nextdoor Holdings，Inc.**		加州舊金山
普通股，B類⁽³⁾	**(3)	社交網絡	9/27/2018		852,416		4,678,896		2,778,876		1.49	%
NewLake Capital Partners，Inc.(F/K/a GreenAcreage Real Estate Corp.)**		康涅狄格州新嘉楠科技
普通股*⁽³⁾		大麻房地產投資信託基金	8/12/2019		105,820		2,198,836		1,460,316		0.78	%

投資組合投資^*		總部/ 行業	初始投資日期	股份/ 本金		成本		公允價值		淨資產的百分比
非受控/附屬公司⁽¹⁾
暴風有限責任公司⁽⁵⁾		亞利桑那州斯科茨代爾
D系列優先股8%	(1)(5)	互動學習	11/26/2019		329,337	$	257,267	$	563,039		0.30	%
優先股，C系列8%	(1)(5)		1/7/2014		2,779,134		4,000,787		5,952,610		3.19	%
優先股，B系列8%	(1)(5)		12/16/2011		3,279,629		2,019,687		3,845,497		2.06	%
優先股，A系列8%	(1)(5)		2/25/2014		366,666		110,000		224,660		0.12	%
總計							6,387,741		10,585,806		5.67	%
OneValley，Inc.(F/k/a nestGSV，Inc.)	(10)	加利福尼亞州聖馬特奧
衍生證券，到期日2024年8月23日⁽¹⁰⁾	(1)(10)	全球創新平臺	8/23/2019		1		8,555,124		—		—	%
2024年8月23日到期的可轉換本票8%⁽⁴⁾	(1)(4)		2/17/2016	$	1,010,198		1,030,176		960,391		0.51	%
B系列優先認股權證，執行價2.31美元，到期日為2023年12月31日	(1)		12/31/2018		250,000		5,080		—		—	%
總計	(1)						9,590,380		960,391		0.51	%
馬文研究公司		加州舊金山
優先股，C系列	(1)	知識網絡	7/2/2012		318,979		2,000,447		—		—	%
優先股，B系列	(1)		2/28/2012		49,505		217,206		—		—	%
總計							2,217,653		—		—	%
古玩網站，Inc.	(12)	加利福尼亞州門洛帕克
普通股	(1)	在線教育	11/22/2013		1,135,944		12,000,006		—		—	%

非受控/關聯公司合計	(1)					$	30,195,780	$	11,546,197		6.18	%

受控⁽²⁾
哥倫比亞贊助商有限責任公司**⁽¹²⁾		紐約州紐約市
乙類單位	(2)**(12)	特殊用途收購公司	4/1/2021		1,976,032		1,556,587		14,941,605		8.00	%
W類單位	(2)**(12)		4/1/2021		2,700,000		1,159,150		2,241,000		1.20	%
總計	(2)**(12)						2,715,737		17,182,605		9.20	%
Architect Capital PayJoy SPV，LLC**	**	加州舊金山
會員對出借SPV的興趣*	(2)*	移動金融技術	3/24/2021	$	10,000,000	$	10,006,745	$	10,000,000		5.36	%
SPBRX，Inc.(F/k/a GSV可持續發展合作伙伴公司)		加利福尼亞州庫比蒂諾
A類優先股⁽⁹⁾	(2)(9)	清潔技術	4/15/2014		14,300,000		7,151,412		934,028		0.50	%
普通股	(2)		4/15/2014		100,000		10,000		—		—	%
總計	(2)						7,161,412		934,028		0.50	%

完全受控	(2)					$	19,883,894	$	28,116,633		15.06	%

投資組合總投資						$	209,092,586	$	160,283,146		85.85	%

美國財政部	(3)
美國國債，0%，2023年9月28日到期 *	***(3)		12/29/2022	$	56,605,000		55,488,452		55,898,163		29.94	%
美國國庫券，0%，2023年12月28日到期*	^***(3)		3/30/2023	$	20,529,000		19,990,216		19,997,371		10.71	%
總計							75,478,668		75,895,534		40.65	%

總投資						$	284,571,254	$	236,178,680		126.51	%

*	除非另有説明，否則所有的投資組合投資都是非控制/非附屬和非創收的。股權投資在首次公開招股(“IPO”)時受到鎖定限制。優先股息通常只有在投資組合公司的董事會宣佈和支付時才支付。本公司的董事、高級管理人員、員工和員工(視情況而定)可擔任本公司投資組合的董事會成員。(見“注3-有關締約方的安排”)。除非另有説明，否則所有證券組合投資都被視為3級，並使用重大不可觀察到的投入進行估值。(請參閲“附註4--按公允價值投資”)。除非另有説明，否則公司的所有投資組合都受到轉售限制，並按公司董事會真誠確定的公允價值進行估值。 (請參閲“附註2-重要會計政策--按公允價值計算的投資”).

**	指Suro Capital Corp.認為不代表根據經修訂的1940年《投資公司法》(“1940年法案”)第55(A)節規定的“合格資產”的資產。在公司截至2023年6月30日的總投資中，20.76% 其總投資為不符合條件的資產。

***	投資可以產生收入。

(1)	“關聯公司投資”是指根據1940年法案的定義，對Suro Capital Corp.的“關聯公司”的投資。一般來説，如果Suro Capital Corp.直接或間接實益擁有5%至25%的有投票權證券(即，有權選舉董事的證券) 。關於美國證券交易委員會S-X規則第12-14條要求的對關聯公司的投資和向關聯公司預付款的明細表，請參閲“附註4-按公允價值投資”。

(2)	“控制權投資”是指根據1940年法案的定義，對Suro Capital Corp.的“受控公司”的投資。總體而言，根據1940年法案，如果公司直接或間接實益地擁有其未償還有表決權證券(即有權選舉董事的證券)的25%以上，且/或有權對該投資組合公司的管理或政策行使控制權，公司將“控制”該投資組合公司。關於美國證券交易委員會S-X法規第12-14條所要求的對關聯方的投資和向關聯方預付款的時間表，請參閲“附註4-按公允價值進行投資”。

(3)	表示被視為1級或2級並使用可觀察到的投入進行估值的投資。請參閲“附註4-按公允價值投資”。

(4)	截至2023年6月30日，註明的投資已被置於非權責發生制狀態。

(5)	蘇羅資本公司的S對暴風有限責任公司的投資由蘇羅資本公司的S全資子公司GSVC SW控股有限公司持有。

(6)	蘇羅資本公司S在Residential Home for Rent，LLC(d/b/a Second Avenue)優先股的投資由蘇羅資本公司的S全資子公司GSVC AV Holdings，Inc.持有。

(7)	Suro 資本公司在商業流媒體解決方案有限公司(d/b/a Bettorview)、優博科技有限公司(d/b/a FanPower)、Rebric，Inc.(d/b/a合規)、Edge Markets，Inc.和Xgroup Holdings Limited(d/b/a Xpoint)的S投資通過Suro Capital Corp.的全資子公司Suro Capital Sports，LLC(“Suro Sports”)持有。

(8)	蘇羅資本公司的S對True Global Ventures 4 Plus Pte Ltd的投資通過蘇羅資本公司的全資子公司S持有。截至2023年3月31日，之前未出資的資本承諾為$1.3百萬美元被認為是全額捐助，而不是現金分配。截至2023年3月31日，全額2.0對True Global Ventures的百萬資本承諾 4 Plus Fund LP已被召回並獲得資金。

(9)	SPBRX，Inc.(F/k/a GSV可持續發展合作伙伴公司)Suro Capital Corp.持有的優先股不使Suro Capital Corp. 有權獲得優先股息。Suro Capital Corp.預計SPBRX，Inc.將按季度或定期支付總代理商，或成為可預測的總代理商。

(10)	2019年8月23日，Suro Capital Corp.修改了其在OneValley，Inc.(F/k/a nestGSV，Inc.)的投資結構。作為協議的一部分，Suro Capital Corp.持有的S股權(儘管有認股權證)被重組為衍生證券。 OneValley，Inc.有權在截至2024年8月23日的五年內隨時贖回頭寸，而Suro Capital Corp.可以將股份出售給OneValley，Inc.(F/k/a nestGSV，Inc.)在五年期末。

(11)	在截至2023年6月30日的六個月內，約為$0.6從Residential Home for Rent，LLC(d/b/a Second Avenue)收到了100萬份與152023年12月23日到期的%定期貸款。在收到的收益中，約有#美元0.5百萬償還了未償還本金的一部分，其餘部分歸因於利息。

(12)	是指作為特殊目的收購公司的發起人的投資，其成立的目的是與一個或多個企業進行合併、資本置換、資產收購、股票購買、重組或類似的業務合併。

(13)	2021年11月9日，富橋股份有限公司根據其與本公司的融資安排承擔的S債務已逾期。

(14)	2023年1月13日，Suro Capital Corp.投資了美元2.0百萬在果園科技股份有限公司的S系列1高級優先融資。作為交易的一部分，Suro Capital Corp.將其現有D系列優先股投資的一部分換成了系列1高級優先股、系列2高級優先股和普通股。此外，Suro Capital Corp.的S之前在未來股權簡單協議中的投資被轉換為額外的系列1高級優先股。

子公司	的司法管轄權參入	形成日期	百分比擁有
GCL	特拉華州	2012年4月13日		100	%
Suro Capital Sports，LLC(“Suro Sports”)	特拉華州	2021年3月19日		100	%
下面的子公司統稱為“應税子公司”。
GSVC AE Holdings，Inc.(“GAE”)	特拉華州	2012年11月28日		100	%
GSVC AV Holdings，Inc.(“Gav”)	特拉華州	2012年11月28日		100	%
GSVC SW Holdings，Inc.(“GSW”)	特拉華州	2012年11月28日		100	%
GSVC SVDS Holdings，Inc.(“SVDS”)	特拉華州	2013年8月13日		100	%

	1.	季度估值過程始於每個投資組合公司或投資由負責投資組合投資的內部投資專業人員進行初始估值；

	2.	然後記錄初步估值，並與高級管理層進行討論；

	3.	對於沒有現成市場報價的所有投資，估值委員會聘請獨立的第三方估值公司進行獨立評估，審查管理層的初步估值，並自行進行獨立評估；

	4.	估值委員會以一致的方式將適當的估值方法應用於每項投資組合資產，考慮管理層和獨立第三方評估公司提供的意見，討論估值，並向公司董事會建議投資組合中每項投資的公允價值；以及

	5.	然後，公司董事會討論估值委員會建議的估值，並真誠地確定投資組合中每項投資的公允價值。

	截至2023年6月30日								截至2022年12月31日
	公允價值		百分比投資組合			百分比淨資產			公允價值		百分比投資組合			百分比淨資產
地理區域
西	$	86,688,291		54.1	%		46.5	%	$	94,996,805		60.4	%		45.1	%
東北方向		55,437,660		34.6	%		29.7	%		46,944,432		29.9	%		22.4	%
中西部		12,389,590		7.7	%		6.6	%		8,183,281		5.2	%		3.9	%
國際		5,767,605		3.6	%		3.1	%		7,064,060		4.5	%		3.4	%
總計	$	160,283,146		100.0	%		85.9	%	$	157,188,578		100.0	%		74.8	%

行業主題		行業
教育技術		商科教育
		教育軟件
		交互式學習
		在線教育
大數據/雲		遊戲許可
		零售技術
		地理定位技術
		合同管理軟件
		倉庫自動化
市場		全球創新平臺
		知識網絡
		微機動性
		製藥技術
		房地產平臺
		訂閲時尚租賃
金融科技		大麻房地產投資信託基金
		金融服務服務
		家居裝修融資
		移動金融技術
		在線市場金融
		遊戲技術
		特殊目的收購公司
		風險投資基金
社交/移動		數字媒體平臺
		數字媒體技術
		交互式媒體和服務
		移動接入技術
		社交數據平臺
		健身技術
		社交網絡
可持續性		清潔技術


		截至6月30日的六個月，
		2023			2022
年初淨資產	$	210,020,702		$	364,846,624

經營導致的淨資產變動
淨投資損失	$	(4,221,765	)	$	(4,224,705	)
投資已實現淨收益		189,343			3,096,275
投資未實現增值/(折舊)淨變化		8,648,931			21,584,885
經營性淨資產變動淨額		4,616,509			20,456,455
分配
宣佈的股息		—			(3,441,824	)
總髮行量	$	—		$	(3,441,824	)
資本交易引起的淨資產變動
公開發行普通股		—			229,896
基於股票的薪酬		405,858			(30,016	)
普通股回購		—			(1,359,607	)
資本交易引起的淨資產變動		405,858			(1,159,727	)
淨資產變動總額		5,022,367			15,854,904
截至3月31日的淨資產	$	215,043,069		$	380,701,528

經營導致的淨資產變動
淨投資損失		(3,805,340	)		(3,810,888	)
投資已實現淨虧損		(13,270,199	)		(1,966,225	)
投資未實現增值/(折舊)淨變化		1,455,515			(88,562,575	)
經營性淨資產變動淨額		(15,620,024	)		(94,339,688	)
資本交易引起的淨資產變動
基於股票的薪酬		769,679			703,566
普通股回購		(13,500,000	)		(6,892,934	)
資本交易引起的淨資產變動		(12,730,321	)		(6,189,368	)
淨資產變動總額		(28,350,345	)		(100,529,056	)
截至6月30日的淨資產	$	186,692,724		$	280,172,472

股本活動
年初已發行的股份		28,429,499			31,118,556
公開發行普通股		—			17,807
根據限制性股票計劃發行普通股，淨額⁽¹⁾		(30,859	)		197,500
回購股份		(3,000,000	)		(1,008,676	)
期末未償還股份		25,398,640			30,325,187


	截至6月30日的六個月，
	2023			2022
經營活動的現金流
經營所致淨資產變動淨額	$	(11,003,515	)	$	(73,883,233	)
對業務產生的淨資產淨變化與業務活動中使用的現金淨額進行調整：
已實現(收益)/投資損失淨額		13,080,856			(1,130,050	)
未實現(升值)/投資折舊淨變化		(10,104,446	)		66,977,690
折價攤銷6.00%註釋截止日期為2026年		142,894			211,033
基於股票的薪酬		1,175,537			673,550
對應收託管收益的調整		211,918			179,134
美國國庫券應計利息		(385,692	)		—
購買下列項目的投資：
證券投資		(12,514,713	)		(11,008,515	)
美國國庫券		(141,793,045	)		—
以下項目的投資出售或到期所得收益：
證券投資		6,257,861			5,051,279
美國國庫券		151,313,976			—
營業資產和負債變動：
預付費用和其他資產		241,835			349,485
應收利息和應收股息		19,218			(72,982	)
應收收益		(664,470	)		(3,450	)
應收託管收益		252,367			41,626
應付賬款和應計費用		1,802,373			1,830,782
應計應付利息		—			(162,500	)
經營活動中使用的現金淨額		(1,967,046	)		(10,946,151	)
融資活動產生的現金流
發行普通股所得款項淨額		—			229,896
普通股回購		(13,500,000	)		(8,252,541	)
支付的現金股利		(107,823	)		(26,481,943	)
遞延融資成本		—			(1,540	)
用於融資活動的現金淨額		(13,607,823	)		(34,506,128	)
現金餘額總減少額		(15,574,869	)		(45,452,279	)
年初現金餘額		40,117,598			198,437,078
期末現金餘額	$	24,542,729		$	152,984,799

補充信息：		2023			2022
支付的利息	$	2,250,000		$	2,412,500
已繳納的税款		530,556			7,569

投資組合投資*		總部/ 行業	初始投資日期	股份/ 本金		成本		公允價值		淨資產的百分比
Aventine Properties Group，Inc.		伊利諾伊州芝加哥
普通股***		大麻房地產投資信託基金	9/11/2019		312,500		2,580,750		1,363,844		0.73	%
斯基爾軟公司**		納舒爾，NH
普通股⁽³⁾	**(3)	在線教育	6/8/2021		981,843		9,818,430		1,217,485		0.65	%
商業流媒體解決方案公司(d/b/a BettorView)⁽⁷⁾		拉斯維加斯，NV
未來股權的簡單協議	(7)	互動媒體與服務	3/26/2021		1		1,004,240		1,000,000		0.54	%
Xgroup Holdings Limited(d/b/a Xpoint)**⁽⁷⁾		迪拜，阿聯酋
可轉換票據6%，2023年8月17日到期*	(7)*	地理定位技術	8/17/2022	$	1,000,000		1,010,091		1,000,000		0.54	%
Rebric，Inc.(符合d/b/a要求)⁽⁷⁾		丹佛，CO
優先股，系列種子-4	(7)	博彩許可	10/12/2021		2,477,585		1,003,227		822,937		0.44	%
YouBet科技公司(d/b/a FanPower)⁽⁷⁾		紐約州紐約市
優先股，系列種子-2	(7)	數字媒體技術	8/26/2021		578,029		752,943		749,998		0.40	%
TRAX有限公司**		新加坡，新加坡
普通股	**	零售技術	6/9/2021		55,591		2,781,148		—		—	%
天達系列優先股	**		6/9/2021		144,409		7,224,600		686,528		0.37	%
總計	**						10,005,748		686,528		0.37	%
Edge Markets，Inc.⁽⁷⁾		加利福尼亞州聖地亞哥
優先股，系列種子	(7)	遊戲技術	5/18/2022		456,704		501,330		500,000		0.27	%
丘吉爾贊助商VII LLC**⁽¹²⁾		紐約州紐約市
公用股單位	**(12)	特殊用途收購公司	2/25/2021		292,100		205,820		205,820		0.11	%
搜查證單位	**(12)		2/25/2021		277,000		94,180		94,180		0.05	%
總計	**(12)						300,000		300,000		0.16	%
ALTC贊助商有限責任公司**⁽¹²⁾		紐約州紐約市
共享單位	**(12)	特殊用途收購公司	7/21/2021		239,300		250,855		250,000		0.13	%
丘吉爾贊助VI LLC**⁽¹²⁾		紐約州紐約市
公用股單位	**(12)	特殊用途收購公司	2/25/2021		195,000		134,297		134,297		0.07	%
搜查證單位	**(12)		2/25/2021		199,100		65,703		65,703		0.04	%
總計	**(12)						200,000		200,000		0.11	%
Kinetiq Holdings，LLC		賓夕法尼亞州費城
普通股，A類		社交數據平臺	3/30/2012		112,374		—		53,001		0.03	%
中子控股有限公司(D/b/a/Lime)		加州舊金山
初級優先股，系列1-D		微機動性	1/25/2019		41,237,113		10,007,322		—		—	%
2027年5月11日到期的初級優先可轉換票據4%⁽⁴⁾	(4)		5/11/2020	$	506,339		506,339		—		—	%
普通權證，執行價$0.01，到期日5/11/2027			5/11/2020		2,032,967		—		—		—	%
總計							10,513,661		—		—	%
Fullbridge，Inc.		馬薩諸塞州劍橋
普通股		商科教育	5/13/2012		517,917		6,150,506		—		—	%
本票1.47%，2021年11月9日到期^(4)(13)	(4)(13)		3/3/2016	$	2,270,458		2,270,858		—		—	%
總計							8,421,364		—		—	%

	截至2023年6月30日
	報價年活躍的市場：相同的證券 (1級)		重要的其他人可觀察到的輸入量 (2級)		意義重大看不見輸入量 (3級)		總計
按公允價值計算的投資
私人投資組合公司
優先股	$	—	$	—	$	96,909,349	$	96,909,349
普通股		—		—		44,805,853		44,805,853
債務投資		—		—		3,115,764		3,115,764
選項		—		—		3,900,883		3,900,883
私人投資組合公司		—		—		148,731,849		148,731,849
上市投資組合公司
普通股		11,551,297		—		—		11,551,297
非投資組合投資
美國國庫券		75,895,534		—		—		75,895,534
按公允價值計算的總投資	$	87,446,831	$	—	$	148,731,849	$	236,178,680

	截至2022年12月31日
	報價在活躍的市場：相同的證券 (1級)		重要的其他人可觀察到的輸入量 (2級)		意義重大看不見輸入量 (3級)		總計
按公允價值計算的投資
私人投資組合公司
優先股	$	—	$	—	$	117,214,465	$	117,214,465
普通股		—		—		18,692,931		18,692,931
債務投資		—		—		4,488,200		4,488,200
選項		—		—		3,469,497		3,469,497
私人投資組合公司		—		—		143,865,093		143,865,093
上市投資組合公司
普通股		13,298,992		24,493		—		13,323,485
非投資組合投資
美國國庫券		85,056,817		—		—		85,056,817
按公允價值計算的總投資	$	98,355,809	$	24,493	$	143,865,093	$	242,245,395

資產	公允價值		估值方法/技術⁽¹⁾	不可觀測的輸入⁽²⁾	範圍(加權平均)⁽³⁾
非上市公司的普通股	$	44,805,853	市場方法	收入倍數	0.91x - 10.16x (3.67x)
			PWERM⁽⁵⁾	AFFO⁽⁴⁾多個	10.2x
私營公司的優先股	$	96,909,349	市場方法	收入倍數	0.16x - 11.7x (2.79x)
			PWERM⁽⁵⁾	貼現率	15.0%
債務投資	$	3,115,764	市場方法	收入倍數	0.44x - 5.44x (5.29x)
選項	$	3,900,883	期權定價模型	期限至到期日(年)	0.5- 3.87

(1)	截至2023年6月30日，董事會使用市場和收益混合方法對某些普通股和優先股投資進行估值，因為董事會認為這種方法更好地反映了這些投資的公允價值。在考慮多種估值方法(以及相應的多種估值技術)時，估值方法和技術不太可能在不同的計量期間發生變化；然而，每種方法在確定3級投資的最終公允價值時的權重可能會根據最近發生的事件或交易而發生變化。混合方法還可以考慮某些風險權重，以考慮未來事件的不確定性。請參閲“附註2-重要會計政策-按公允價值計算的投資“瞭解更多詳細信息。
(2)	董事會在釐定3級投資的公允價值時會考慮所有可合理獲取的相關資料。由於任何投資組合公司的信息權、資本結構的變化、最近發生的事件、交易或流動性事件，無法觀察到的投入的類型和可用性可能會發生變化。在其他條件相同的情況下，收入倍數、息税前收益(EBIT)倍數、到期時間和股價/執行價的增加/(減少)將導致較高(較低) 公允價值。折現率、波動率和年度風險率的減少/(增加)將導致更高(更低)的公允價值，其他條件相同。市場法利用上市可比公司的市值(收入和息税前利潤)倍數和可比公司的可用先例銷售交易。董事會在選擇合適的公司時會仔細考慮眾多因素，這些公司的倍數被用來對其投資組合的公司進行估值。這些因素包括但不限於組織類型、與被評估企業的相似性、相關風險因素以及規模、盈利能力和增長預期。一般來説，先例交易包括最近幾輪融資、公司最近進行的收購、和收購要約。請參閲“附註2-重要會計政策-按公允價值計算的投資“瞭解更多詳情。
(3)	加權平均值是根據每項投資的公平市場價值計算的。
(4)	調整後的運營資金，或“AFFO”。

(1)	截至2022年12月31日，董事會使用市場和收益混合方法對某些普通股和優先股投資進行估值因為董事會認為這種方法更好地反映了這些投資的公允價值。在考慮多種估值方法 (因此，多種估值技術)時，估值方法和技術不太可能在不同的計量期間改變；然而，根據最近發生的事件或交易，在確定3級投資的最終公允價值時，每種方法的權重可能會改變。混合方法還可以考慮某些風險權重，以考慮未來事件的不確定性。請參閲“附註2-重要會計政策-按公允價值計算的投資“瞭解更多詳情。
(2)	董事會在釐定3級投資的公允價值時會考慮所有可合理獲取的相關資料。由於任何投資組合公司的信息權、資本結構的變化、最近發生的事件、交易或流動性事件，無法觀察到的投入的類型和可用性可能會發生變化。在其他條件相同的情況下，收入倍數、息税前收益(EBIT)倍數、到期時間和股價/執行價的增加/(減少)將導致較高(較低) 公允價值。折現率、波動率和年度風險率的減少/(增加)將導致更高(更低)的公允價值，其他條件相同。市場法利用上市可比公司的市值(收入和息税前利潤)倍數和可比公司的可用先例銷售交易。公司在選擇合適的公司時會仔細考慮各種因素，這些公司的倍數被用來對其投資組合的公司進行估值。這些因素包括但不限於組織類型、與被評估企業的相似性、相關風險因素以及規模、盈利能力和增長預期。一般來説，先例交易包括最近幾輪融資、公司最近進行的收購、和收購要約。請參閲“附註2-重要會計政策-按公允價值計算的投資“瞭解更多詳情。
(3)	加權平均值是根據每項投資的公平市場價值計算的。
(4)	調整後的運營資金，或“AFFO”。
(5)	概率加權預期收益率法，或“PWERM”。

	普普通通庫存			擇優庫存			債務投資			選項			總計
	截至2023年6月30日的六個月
	普普通通庫存			擇優庫存			債務投資			選項			總計
資產：
截至2022年12月31日的公允價值	$	18,692,931		$	117,214,465		$	4,488,200		$	3,469,497		$	143,865,093
購買、資本化費用和利息		10,008,075			2,004,171			998			501,470			12,514,714
投資的銷售/到期		(252,629	)		—			(500,000	)		—			(752,629	)
練習和轉換⁽¹⁾		3,751,518			(3,249,855	)		—			(501,663	)		—
已實現損益		1,330,000			(10,914,376	)		—			(30,647	)		(9,615,023	)
計入收益的未實現升值/(折舊)淨變化		11,275,958			(8,145,056	)		(873,434	)		462,226			2,719,694
截至2023年6月30日的公允價值	$	44,805,853		$	96,909,349		$	3,115,764		$	3,900,883		$	148,731,849
截至2023年6月30日仍持有的3級投資未實現增值/(折舊)淨變化	$	11,275,958		$	(19,059,432	)	$	(873,434	)	$	429,916		$	(8,226,992	)

投資組合公司		轉換自		轉換為
果園科技公司		優先股，D系列未來股權簡單協議		高級優先股，系列1 高級優先股，系列2 A類普通股

	普普通通庫存			擇優庫存			債務投資			選項			總計
	截至2022年12月31日的年度
	普普通通庫存			擇優庫存			債務投資			選項			總計
資產：
截至2021年12月31日的公允價值	$	42,860,156		$	163,801,798		$	3,011,438		$	4,959,112		$	214,632,504
公允價值期初餘額	$	42,860,156		$	163,801,798		$	3,011,438		$	4,959,112		$	214,632,504
轉出級別3⁽¹⁾		(6,918,251	)		(1,775,506	)		—			(48,639	)		(8,742,396	)
購買、資本化費用和利息		—			20,767,788			1,509,093			503,183			22,780,064
投資的銷售/到期		(874,470	)		—			(1,000,000	)		—			(1,874,470	)
已實現損益		160,965			—			—			(70,379	)		90,586
計入收益的未實現升值/(折舊)淨變化		(16,535,469	)		(65,579,615	)		967,669			(1,873,780	)		(83,021,195	)
截至2022年12月31日的公允價值	$	18,692,931		$	117,214,465		$	4,488,200		$	3,469,497		$	143,865,093
公允價值期末餘額	$	18,692,931		$	117,214,465		$	4,488,200		$	3,469,497		$	143,865,093
截至2022年12月31日仍持有的3級投資未實現增值/(折舊)淨變化	$	(7,023,165	)	$	(63,138,372	)	$	967,669		$	(1,624,324	)	$	(70,818,192	)

類型/行業/投資組合公司/投資	本金/ 數量		利息、費用或記入貸方的股息在收入中		2022年12月31日的公允價值			已實現得/(失)		未實現得/(失)			2023年6月30日的公允價值		百分比共網資產
受控投資 *⁽²⁾
選項
特殊目的收購公司
哥倫比亞人贊助商LLC**-W類單位⁽⁷⁾		2,700,000	$	—	$	1,157,487	$	—		$	1,083,513		$	2,241,000		1.20	%
選項總數				—		1,157,487		—			1,083,513			2,241,000		1.20	%
優先股股票
清潔技術
SPBRX，公司(F/k/a GSV可持續發展合作伙伴公司)-優先股，A類⁽⁴⁾		14,300,000		—		984,028		—			(50,000	)		934,028		0.50	%
優先股總數				—		984,028		—			(50,000	)		934,028		0.50	%
普通股
清潔技術
SPBRX，公司(F/K/a GSV可持續發展合作伙伴公司)-普通股		100,000		—		—		—			—			—		—	%
移動金融技術
架構師 Capital PayJoy SPV，LLC*-租賃SPV的會員權益	$	10,000,000		554,425		10,000,000		—			—			10,000,000		5.36	%
特殊目的收購公司
哥倫比亞贊助商有限責任公司**-B類單位⁽⁷⁾		1,976,032		—		1,554,355		—			13,387,250			14,941,605		8.00	%
普通股合計				554,425		11,554,355		—			13,387,250			24,941,605		13.36	%
合計受控投資*⁽²⁾			$	554,425	$	13,695,870	$	—		$	14,420,763		$	28,116,633		15.06	%
非受控/關聯投資 *⁽¹⁾
債務投資
全球創新平臺
OneValley， Inc.(F/k/a nestGSV，Inc.)-可轉換本票8%，到期8/23/2024⁽³⁾	$	1,010,198	$	—	$	1,988,200	$	—		$	(1,027,809	)	$	960,391		0.51	%
總債務投資				—		1,988,200		—			(1,027,809	)		960,391		0.51	%
優先股股票
知識網絡
Maven Research， Inc.-優先股，C系列		318,979		—		—		—			—			—		—	%
Maven Research，Inc.-優先股，B系列		49,505		—		—		—			—			—		—	%
總計個知識網絡				—		—		—			—			—		—	%
數字媒體平臺
Ozy Media， Inc.-優先股，C系列-2 6%⁽⁸⁾		—		—		—		(2,414,178	)		2,414,178			—		—	%
Ozy Media， Inc.-優先股，B系列6%⁽⁸⁾		—		—		—		(4,999,999	)		4,999,999			—		—	%
Ozy Media， Inc.-優先股，A系列6%⁽⁸⁾		—		—		—		(3,000,200	)		3,000,200			—		—	%
Ozy Media， Inc.-優先股，系列種子6%⁽⁸⁾		—		—		—		(500,000	)		500,000			—		—	%
總計數字媒體平臺				—		—		(10,914,377	)		10,914,377			—		—	%
交互式學習
暴風，有限責任公司-優先股，D系列8%⁽⁵⁾		329,337		—		533,429		—			29,610			563,039		0.30	%
暴風，有限責任公司-優先股，C系列8%⁽⁵⁾		2,779,134		—		5,675,081		—			277,529			5,952,610		3.19	%
暴風，有限責任公司-優先股，B系列8%⁽⁵⁾		3,279,629		—		3,550,631		—			294,866			3,845,497		2.06	%
暴風，有限責任公司-優先股，A系列8%⁽⁵⁾		366,666		—		191,694		—			32,966			224,660		0.12	%
總計互動學習				—		9,950,835		—			634,971			10,585,806		5.67	%
優先股總數				—		9,950,835		(10,914,377	)		11,549,348			10,585,806		5.67	%

選項
數字媒體平臺
Ozy Media，Inc.-常見認股權證，執行價$0.01，到期日期4/9/2028⁽⁸⁾		—	$	—	$	—	$	(30,647	)	$	30,647		$	—		—	%
全球創新平臺
OneValley， Inc.(F/k/a nestGSV，Inc.)-優先認股權證系列B，執行價$2.31，到期日期12/31/2023		250,000		—		—		—			—			—		—	%
OneValley， Inc.(F/k/a nestGSV，Inc.)-衍生證券，到期日8/23/2024⁽⁶⁾		1		—		652,127		—			(652,127	)		—		—	%
全球創新平臺總數				—		652,127		—			(652,127	)		—		—	%
總計個選項				—		652,127		(30,647	)		(621,480	)		—		—	%
普通股股票
在線教育
Curious.com，Inc.-普通股股		1,135,944		—		—		—			—			—		—	%
普通股合計				—		—		—			—			—		—	%
非受控/關聯投資合計 *⁽¹⁾			$	—	$	12,591,162	$	(10,945,025)		$	9,900,060		$	11,546,197		6.18	%

*	除非另有説明，否則所有的組合投資都是非創收的。股權投資在IPO時受到鎖定限制。優先股息通常只有在投資組合公司的董事會宣佈和支付時才支付。公司的董事、高級管理人員、員工和員工可以在適用的情況下擔任公司投資組合投資的董事會成員。(見“注3--與締約方有關的安排”)。除非另有説明，否則所有證券組合投資都被視為3級，並使用重要的不可觀察的投入進行估值。(請參閲“附註4-按公允價值進行投資”)。除非另有説明，否則所有證券投資都被視為3級，並使用不可觀察到的投入進行估值。除非另有説明，否則本公司所有的投資組合均受限於轉售，並按本公司董事會真誠確定的公允價值進行估值。(參閲“附註2--重要會計政策--按公允價值計算的投資”)。

**	指Suro Capital Corp.認為不代表1940年法案第55(A)節規定的“合格資產”的資產。在截至2023年6月30日的公司總投資中，20.76其總投資中有30%是不合格資產。

***	投資可以產生收入。

(1)	“關聯公司投資”是指根據1940年法案的定義，對Suro Capital Corp.的“關聯公司”的投資。一般來説，如果Suro Capital Corp.直接或間接實益擁有5%至25%的有投票權證券(即，有權選舉董事的證券) 。

(2)	“控制權投資”是指根據1940年法案的定義，對Suro Capital Corp.的“受控公司”的投資。總體而言，根據1940年法案，如果公司直接或間接實益地擁有其未償還有表決權證券(即有權選舉董事的證券)的25%以上，且/或有權對該投資組合公司的管理或政策行使控制權，公司將“控制”該投資組合公司。

(3)	截至2023年6月30日，註明的投資已被置於非權責發生制狀態。

(4)	SPBRX，Inc.(F/k/a GSV可持續發展合作伙伴公司)Suro Capital Corp.持有的優先股不會使Suro Capital Corp. 享有優先股息率。Suro Capital Corp.預計SPBRX，Inc.將按季度或定期支付總代理商，或成為可預測的總代理商。

(5)	蘇羅資本公司的S對暴風有限責任公司的投資由蘇羅資本公司的S全資子公司GSVC SW控股有限公司持有。

(6)	2019年8月23日，Suro Capital Corp.修改了其在OneValley，Inc.(F/k/a nestGSV，Inc.)的投資結構。作為協議的一部分，Suro Capital Corp.持有的S股權(儘管有認股權證)被重組為衍生證券。 OneValley，Inc.有權在截至2024年8月23日的五年內隨時贖回頭寸，而Suro Capital Corp.可以將股份出售給OneValley，Inc.(F/k/a nestGSV，Inc.)在五年期末。

(7)	哥倫比亞保薦人有限責任公司是哥倫比亞收購公司的贊助商，哥倫比亞收購公司是一家SPAC，成立的目的是與一個或多個企業進行合併、資本股票交換、資產收購、股票購買、重組或類似的業務合併。

(8)	2023年3月1日，Ozy Media，Inc.暫停運營。2023年5月4日，Suro Capital Corp.放棄了對Ozy Media，Inc.的投資。


	截至6月30日的三個月，							截至6月30日的6個月，
	2023			2022			2023			2022
普通股每股收益-基本：
經營所致淨資產變動淨額	$	(15,620,024	)	$	(94,339,688	)	$	(11,003,515	)	$	(73,883,233	)
加權平均普通股-基本		25,952,447			30,633,878			27,158,786			30,929,321
普通股每股收益-基本	$	(0.60	)	$	(3.08	)	$	(0.41	)	$	(2.39	)
每股普通股收益-稀釋後：
經營所致淨資產變動淨額	$	(15,620,024	)	$	(94,339,688	)	$	(11,003,515	)	$	(73,883,233	)
加權平均已發行普通股-稀釋⁽¹⁾		25,952,447			30,633,878			27,158,786			30,929,321
每股普通股收益-稀釋後	$	(0.60	)	$	(3.08	)	$	(0.41	)	$	(2.39	)


截至12月31日止年度，	金額
2023		96,547
2024		113,603
總計	$	210,150

(1)	基於相關期間的加權平均流通股數量。
(2)	按市值計算的總回報是根據期內每股開盤市價與收盤市價之間的每股市價變動，經股息及股票發行調整後得出。基於資產淨值的總回報是根據期初和期末每股資產淨值之間的每股資產淨值變動，經股息和股權發行調整後得出的。
(3)	不到一年的財務亮點按年計算，運營費用與平均淨資產的比率和淨投資損失與平均淨資產的比率也進行了相應的調整。由於這些比率是以公司普通股作為一個整體來計算的，因此個人投資者的比率可能與這些比率不同。

輸入假設		自2019年7月17日起授予
期限(年)		5.55
波動率		39.47%
無風險利率		1.86%
股息率		—%

	股份數量			加權平均行權價		加權平均授予日期公允價值
截至2019年12月31日的未償還債務		1,155,000		$	6.57	$	2.57
取消		-			-		-
傑出的		-			-		-
自2019年12月31日起已授予並可行使		385,000		$	6.57	$	2.57
傑出的		-			-		-
取消		(1,155,000	)	$	6.57	$	2.57
截至2023年6月30日和2022年12月31日的未償還款項		—			-		-

	限售股數
截至2022年12月31日的未償還債務		606,620
授與		60,060
既得⁽¹⁾		(168,306	)
被沒收		—
截至2023年6月30日的未償還債務		498,374
自2023年6月30日起歸屬		339,106

投資組合公司	交易日期	售出的股份		平均淨股價⁽¹⁾		淨收益		已實現虧損⁽²⁾
Nextdoor控股公司⁽³⁾	五花八門		589,996	$	3.09	$	1,820,302	$	(1,394,547	)
住宅出租住宅，有限責任公司(d/b/a Second Avenue)⁽⁴⁾	7/24/2023		不適用		不適用		83,333		—
總計						$	1,903,635	$	(1,394,547	)

(1)	平均淨股價是扣除所有佣金和出售手續費後實現的淨股價(S)，如果適用，。
(2)	已實現損失不包括對應收代管款項的調整。
(3)	截至2023年8月8日，Suro Capital持有262,420Nextdoor Holdings，Inc.公開普通股。
(4)	之後至2023年6月30日，$0.1從Residential Home for Rent，LLC(d/b/a Second Avenue)收到了100萬份與15%期限貸款到期2023年12月23日。在收到的收益中，#美元0.1百萬美元償還了未償還本金的一部分，剩餘的收益歸於利息。

投資組合公司	投資	交易日期	金額
FourKites，Inc.	普通股	五花八門	$	5,803,269
幕府企業股份有限公司(d/b/a HEarth)	優先股	7/12/2023		499,998
股權交易公司(d/b/a先知交易所)	未來股權的簡單協議	7/26/2023		1,000,000
總計			$	7,303,267

	●	我們未來的經營業績；

	●	我們對我們的管理團隊和關鍵投資專業人士的依賴；

	●	我們的業務前景和我們投資組合公司的前景；

	●	我們管理業務和未來增長的能力；

	●	我們預期進行的投資的影響；

	●	與投資成長期公司、其他風險資本支持的公司以及一般的美國公司有關的風險。

	●	我們與第三方的合同安排和關係；

	●	我們進行分發的能力；

	●	我們未來的成功依賴於總體經濟及其對我們投資的行業的影響；

	●	與我們投資組合價值的不確定性有關的風險；

	●	我們投資組合公司實現目標的能力；

	●	政治、經濟或行業條件的變化；

	●	我們的預期融資和投資；

	●	法律或法規的變化(包括其解釋)，包括税法，對我們的業務和/或我們投資組合公司的業務的影響；

	●	我們的現金資源和營運資本是否充足；

	●	與市場波動有關的風險，包括股票市場的一般價格和成交量波動；以及

	●	我們投資組合公司運營的現金流的時間安排(如果有的話)。