附錄 99.1
AvePoint 公佈 2023 年第二季度財務業績
第二季度SaaS收入為3,830萬美元，同比增長39％
第二季度總收入為6,490萬美元，同比增長16％
ARR總額為2.362億美元，同比增長26％，經外匯影響調整後為30％
新澤西州澤西城，2023年8月9日（GLOBE NEWSWIRE）——優化SaaS運營和安全協作的最先進平臺AvePoint（納斯達克股票代碼：AVPT）今天公佈了截至2023年6月30日的第二季度財務業績。
AvePoint首席執行官兼聯合創始人Jiang 天一博士（TJ）表示：“隨着我們再次實現強勁的收入增長和運營槓桿，我們第二季度的業績突顯了我們對AvePoint信心平臺的需求以及我們商業模式的實力。”“在宏觀環境持續的不確定性中，我們的客户繼續依靠AvePoint的信心平臺來快速降低成本，提高生產力並做出更明智的業務決策。因此，我們很高興再次提高對ARR、總收入和營業收入的全年預期。”
2023 年第二季度財務摘要
2023 年第二季度主要業績指標和業務亮點
財務展望
該公司再次上調了對ARR總額、總收入和非公認會計準則營業收入的全年展望。
對於2023年第三季度，公司預計：
對於2023年全年，公司現在預計：
季度電話會議
AvePoint將於今天（2023年8月9日）舉辦電話會議，回顧其2023年第二季度的財務業績並討論其財務前景。電話會議定於美國東部時間下午 4:30 開始。對於美國參與者，您可以撥打1 (844) 826-3035，對於美國以外的參與者，撥打1 (412) 317-5195，接聽電話並在現場接線員處註冊。通話的密碼是 5334032。投資者也可以訪問 https://ir.avepoint.com/events 通過網絡直播加入。網絡直播將進行直播，直播結束後將提供約90天的重播。
關於 avePoint
充滿信心地協作。AvePoint 提供最先進的平臺來優化 SaaS 運營和安全協作。全球有超過 17,000 名客户依靠我們的解決方案在微軟、谷歌、Salesforce 和其他協作環境中實現數字化工作場所的現代化。AvePoint 的全球渠道合作伙伴計劃包括 3,500 多家託管服務提供商、增值經銷商和系統集成商，我們的解決方案在 100 多個雲市場上可用。AvePoint 成立於 2001 年，總部位於新澤西州澤西城，在全球擁有 25 個辦事處。要了解更多信息，請訪問 www.avepoint.com。
新興成長型公司
AvePoint被認為是一家新興的成長型公司。《喬布斯法》第102（b）（1）條規定，在要求私營公司（即尚未宣佈證券法註冊聲明生效或沒有根據經修訂的1934年《證券交易法》第21E條註冊證券類別的公司）遵守新的或修訂的財務會計準則之前，新興成長型公司無需遵守新的或修訂的財務會計準則。《就業法》規定，公司可以選擇退出延長的過渡期，並遵守適用於非新興成長型公司的要求，但任何此類選擇退出都是不可撤銷的。AvePoint選擇不選擇退出如此延長的過渡期，這意味着當標準發佈或修訂時，上市或私營公司的申請日期不同時，AvePoint作為一家新興成長型公司，可以在私營公司採用新的或修訂的標準時採用新的或修訂的標準。
由於截至2023年6月30日，非關聯公司持有的普通股的市值已超過7億美元，因此自2023年12月31日起，AvePoint將滿足被視為 “大型加速申報人” 的條件，因此從該日起將不再是一家新興成長型公司。自2023年12月31日起，AvePoint將受適用於所有大型加速申報人的法規的約束。
非公認會計準則財務指標
為了補充AvePoint根據公認會計原則列報的合併財務報表，該公司使用非公認會計準則衡量財務業績的某些組成部分。這些非公認會計準則指標包括非公認會計準則毛利、非公認會計準則毛利率、非公認會計準則運營支出（包括收入數字的百分比）、非公認會計準則營業收入和非公認會計準則營業利潤率。該公司在本新聞稿末尾納入了公認會計原則與非公認會計準則財務指標的對賬情況。這些對賬調整了相關的公認會計原則財務指標，將股票薪酬支出和收購的無形資產的攤銷排除在外。該公司認為，其非公認會計準則財務指標的列報可以更好地反映其整體經營業績。AvePoint的非公認會計準則財務指標的列報不應孤立地考慮，也不能替代其根據公認會計原則編制的財務業績，而且AvePoint的非公認會計準則指標可能與其他公司使用的非公認會計準則指標不同。
披露信息
AvePoint 使用 https://ir.avepoint.com/ 網站作為披露重要非公開信息以及履行 FD 法規規定的披露義務的手段。
前瞻性陳述
本新聞稿包含1995年《美國私人證券訴訟改革法》和其他聯邦證券法中 “安全港” 條款所指的某些前瞻性陳述，包括有關AvePoint未來表現和市場機會的聲明。這些前瞻性陳述通常由 “相信”、“項目”、“期望”、“預期”、“預期”、“打算”、“戰略”、“未來”、“機會”、“計劃”、“可能”、“應該”、“將”、“將”、“將繼續”、“很可能會發生” 等詞語以及類似的表達方式來識別。前瞻性陳述是基於當前預期和假設的關於未來事件的預測、預測和其他陳述，因此受到風險和不確定性的影響。許多因素可能導致未來的實際事件與本新聞稿中的前瞻性陳述存在重大差異，包括但不限於：AvePoint運營的競爭和監管行業的變化、競爭對手之間經營業績的差異、影響AvePoint業務的法律法規變化以及AvePoint實施業務計劃、預測和識別和實現更多機會的能力的變化，以及市場和技術行業衰退的風險。您應仔細考慮上述因素以及AvePoint最新的10-Q表季度報告及其S-1表註冊聲明以及向美國證券交易委員會提交的相關招股説明書和招股説明書補充文件的 “風險因素” 部分中描述的其他風險和不確定性。這些文件以及AvePoint不時提交的其他文件的副本可在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上查閲。這些文件確定並解決了其他重要的風險和不確定性，這些風險和不確定性可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的事件和結果存在重大差異。前瞻性陳述僅代表截至其發表之日。提醒讀者不要過分依賴前瞻性陳述，除非法律要求，否則AvePoint不承擔任何義務，也不打算在本新聞稿發佈之日之後更新或修改這些前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。AvePoint不保證它會實現預期。
投資者聯繫人
avePoin
傑米·阿雷斯蒂亞
ir@avepoint.com
(551) 220-5654
媒體聯繫人
avePoin
妮可·卡西
pr@avepoint.com
(201) 201-8143
| AVePoint, Inc. 及其子公司 簡明合併運營報表 截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月 （以千計，每股金額除外） （未經審計） | ||||||||||||||||
| 三個月已結束 | 六個月已結束 | |||||||||||||||
| 6月30日 | 6月30日 | |||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 收入： | ||||||||||||||||
| SaaS的 | $ | 38,279 | $ | 27,619 | $ | 73,791 | $ | 54,172 | ||||||||
| 定期許可和支持 | 13,277 | 14,011 | 24,181 | 24,213 | ||||||||||||
| 服務 | 10,066 | 9,848 | 19,813 | 18,773 | ||||||||||||
| 保養 | 3,247 | 4,223 | 6,656 | 8,834 | ||||||||||||
| 總收入 | 64,869 | 55,701 | 124,441 | 105,992 | ||||||||||||
| 收入成本： | ||||||||||||||||
| SaaS的 | 9,130 | 6,207 | 17,025 | 11,770 | ||||||||||||
| 定期許可和支持 | 496 | 491 | 957 | 1,076 | ||||||||||||
| 服務 | 9,958 | 8,636 | 19,309 | 16,986 | ||||||||||||
| 保養 | 212 | 278 | 395 | 556 | ||||||||||||
| 總收入成本 | 19,796 | 15,612 | 37,686 | 30,388 | ||||||||||||
| 毛利 | 45,073 | 40,089 | 86,755 | 75,604 | ||||||||||||
| 運營費用： | ||||||||||||||||
| 銷售和營銷 | 27,691 | 27,371 | 54,542 | 54,577 | ||||||||||||
| 一般和行政 | 15,193 | 16,380 | 29,841 | 31,982 | ||||||||||||
| 研究和開發 | 9,273 | 8,081 | 18,288 | 14,636 | ||||||||||||
| 運營費用總額 | 52,157 | 51,832 | 102,671 | 101,195 | ||||||||||||
| 運營損失 | (7,084 | ) | (11,743 | ) | (15,916 | ) | (25,591 | ) | ||||||||
| 收益和認股權證負債的（虧損）收益 | (4,027 | ) | 2,668 | (4,136 | ) | 5,935 | ||||||||||
| 淨利息收入 | 286 | 20 | 611 | 34 | ||||||||||||
| 其他收入（支出），淨額 | 1,613 | (693 | ) | 3,025 | (870 | ) | ||||||||||
| 所得税前虧損 | (9,212 | ) | (9,748 | ) | (16,416 | ) | (20,492 | ) | ||||||||
| 所得税支出（福利） | 3,313 | (546 | ) | 5,291 | (237 | ) | ||||||||||
| 淨虧損 | $ | (12,525 | ) | $ | (9,202 | ) | $ | (21,707 | ) | $ | (20,255 | ) | ||||
| 可贖回非控股權益歸屬於和增加的淨收益 | (60 | ) | (627 | ) | (75 | ) | (1,244 | ) | ||||||||
| 歸屬於AvePoint, Inc.的淨虧損 | $ | (12,585 | ) | $ | (9,829 | ) | $ | (21,782 | ) | $ | (21,499 | ) | ||||
| 普通股股東可獲得的淨虧損 | $ | (12,585 | ) | $ | (9,829 | ) | $ | (21,782 | ) | $ | (21,499 | ) | ||||
| 每股基本虧損和攤薄後虧損 | $ | (0.07 | ) | $ | (0.05 | ) | $ | (0.12 | ) | $ | (0.12 | ) | ||||
| 計算每股虧損時使用的基本和攤薄股份 | 183,315 | 182,491 | 183,068 | 182,661 | ||||||||||||
| AVePoint, Inc. 及其子公司 簡明合併資產負債表 截至 2023 年 6 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日 （以千計，面值除外） （未經審計） | ||||||||
| 6月30日 | 十二月三十一日 | |||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產： | ||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | 219,714 | $ | 227,188 | ||||
| 短期投資 | 3,191 | 2,620 | ||||||
| 截至2023年6月30日和2022年12月31日，扣除可疑賬款備抵額分別為1,001美元和725美元的應收賬款 | 61,815 | 66,474 | ||||||
| 預付費用和其他流動資產 | 5,539 | 10,013 | ||||||
| 流動資產總額 | 290,259 | 306,295 | ||||||
| 財產和設備，淨額 | 4,996 | 5,537 | ||||||
| 善意 | 18,979 | 18,904 | ||||||
| 無形資產，淨額 | 10,770 | 11,079 | ||||||
| 經營租賃使用權資產 | 15,577 | 15,855 | ||||||
| 遞延合同費用 | 49,426 | 48,553 | ||||||
| 其他資產 | 8,563 | 9,310 | ||||||
| 總資產 | $ | 398,570 | $ | 415,533 | ||||
| 負債、夾層權益和股東權益 | ||||||||
| 流動負債： | ||||||||
| 應付賬款 | $ | 1,439 | $ | 1,519 | ||||
| 應計費用和其他負債 | 41,795 | 47,784 | ||||||
| 遞延收入的本期部分 | 96,002 | 93,405 | ||||||
| 流動負債總額 | 139,236 | 142,708 | ||||||
| 長期經營租賃負債 | 10,751 | 11,348 | ||||||
| 遞延收入的長期部分 | 6,925 | 8,085 | ||||||
| 盈利股票負債 | 10,939 | 6,631 | ||||||
| 其他非流動負債 | 5,586 | 3,607 | ||||||
| 負債總額 | 173,437 | 172,379 | ||||||
| 承付款和意外開支 | ||||||||
| 夾層股權 | ||||||||
| 可贖回的非控制性權益 | 14,009 | 14,007 | ||||||
| 夾層資產總額 | 14,009 | 14,007 | ||||||
| 股東權益 | ||||||||
| 普通股，面值0.0001美元；已授權100萬股，已發行和流通185,723股和185,278股 | 19 | 19 | ||||||
| 額外的實收資本 | 659,604 | 665,715 | ||||||
| 庫存股 | — | (21,666 | ) | |||||
| 累計其他綜合收益 | 2,251 | 2,006 | ||||||
| 累計赤字 | (450,750 | ) | (416,927 | ) | ||||
| 股東權益總額 | 211,124 | 229,147 | ||||||
| 負債總額、夾層權益和股東權益 | $ | 398,570 | $ | 415,533 | ||||
| AVePoint, Inc. 及其子公司 簡明合併現金流量表 在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中 （以千計） （未經審計） | ||||||||
| 六個月已結束 | ||||||||
| 6月30日 | ||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 經營活動 | ||||||||
| 淨虧損 | $ | (21,707 | ) | $ | (20,255 | ) | ||
| 為使淨虧損與（用於）經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整： | ||||||||
| 折舊和攤銷 | 2,249 | 1,333 | ||||||
| 經營租賃使用權資產支出 | 3,496 | 2,649 | ||||||
| 外幣重新計量損失 | 222 | 1,386 | ||||||
| 基於股票的薪酬 | 17,690 | 18,678 | ||||||
| 遞延所得税 | (161 | ) | (37 | ) | ||||
| 其他 | 329 | 474 | ||||||
| 收益和認股權證負債價值的變化 | 4,136 | (5,840 | ) | |||||
| 運營資產和負債的變化： | ||||||||
| 應收賬款 | 4,128 | 1,031 | ||||||
| 預付費用和其他流動資產 | 4,434 | 1,452 | ||||||
| 遞延合同成本和其他資產 | (429 | ) | (3,534 | ) | ||||
| 應付賬款、應計費用、經營租賃負債和其他負債 | (7,276 | ) | (6,654 | ) | ||||
| 遞延收入 | 2,145 | 2,721 | ||||||
| 由（用於）經營活動提供的淨現金 | 9,256 | (6,596 | ) | |||||
| 投資活動 | ||||||||
| 投資的到期日 | 566 | 1,093 | ||||||
| 購買投資 | (1,055 | ) | (180,041 | ) | ||||
| 在業務合併和資產收購中支付的現金，扣除收購的現金 | — | (2,222 | ) | |||||
| 內部使用軟件的資本化 | (644 | ) | (1,174 | ) | ||||
| 購買財產和設備 | (789 | ) | (2,234 | ) | ||||
| 其他 | (500 | ) | — | |||||
| 用於投資活動的淨現金 | (2,422 | ) | (184,578 | ) | ||||
| 籌資活動 | ||||||||
| 回購普通股 | (17,004 | ) | (10,042 | ) | ||||
| 股票期權行使的收益 | 3,240 | 1,719 | ||||||
| 償還融資租賃 | (20 | ) | (11 | ) | ||||
| 用於融資活動的淨現金 | (13,784 | ) | (8,334 | ) | ||||
| 匯率對現金的影響 | (524 | ) | (3,647 | ) | ||||
| 現金和現金等價物的淨減少 | (7,474 | ) | (203,155 | ) | ||||
| 期初的現金和現金等價物 | 227,188 | 268,217 | ||||||
| 期末的現金和現金等價物 | $ | 219,714 | $ | 65,062 | ||||
| 現金流信息的補充披露 | ||||||||
| 繳納的所得税 | $ | 2,938 | $ | 420 | ||||
| 業務合併中的偶然考慮 | $ | — | $ | 5,635 | ||||
| AVePoint, Inc. 及其子公司 非公認會計準則對賬 （以千計） （未經審計） | ||||||||||||||||
| 三個月已結束 | 六個月已結束 | |||||||||||||||
| 6月30日 | 6月30日 | |||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 非公認會計準則營業收入 | ||||||||||||||||
| GAAP 營業虧損 | $ | (7,084 | ) | $ | (11,743 | ) | $ | (15,916 | ) | $ | (25,591 | ) | ||||
| 股票薪酬支出 | 9,586 | 10,404 | 17,690 | 18,678 | ||||||||||||
| 收購的無形資產的攤銷 | 354 | 148 | 753 | 199 | ||||||||||||
| 非公認會計準則營業收入 | $ | 2,856 | $ | (1,191 | ) | $ | 2,527 | $ | (6,714 | ) | ||||||
| 非公認會計準則營業利潤率 | 4.4 | % | -2.1 | % | 2.0 | % | -6.3 | % | ||||||||
| 非公認會計準則毛利 | ||||||||||||||||
| GAAP 毛利 | $ | 45,073 | $ | 40,089 | $ | 86,755 | $ | 75,604 | ||||||||
| 股票薪酬支出 | 816 | 703 | 1,486 | 1,281 | ||||||||||||
| 收購的無形資產的攤銷 | 242 | 68 | 484 | 91 | ||||||||||||
| 非公認會計準則毛利 | $ | 46,131 | $ | 40,860 | $ | 88,725 | $ | 76,976 | ||||||||
| 非公認會計準則毛利率 | 71.1 | % | 73.4 | % | 71.3 | % | 72.6 | % | ||||||||
| 非公認會計準則銷售和營銷 | ||||||||||||||||
| GAAP 銷售和營銷 | $ | 27,691 | $ | 27,371 | $ | 54,542 | $ | 54,577 | ||||||||
| 股票薪酬支出 | (2,708 | ) | (3,396 | ) | (4,909 | ) | (5,858 | ) | ||||||||
| 收購的無形資產的攤銷 | (112 | ) | (80 | ) | (269 | ) | (108 | ) | ||||||||
| 非公認會計準則銷售和營銷 | $ | 24,871 | $ | 23,895 | $ | 49,364 | $ | 48,611 | ||||||||
| 非公認會計準則銷售和營銷佔收入的百分比 | 38.3 | % | 42.9 | % | 39.7 | % | 45.9 | % | ||||||||
| 非公認會計準則一般和行政管理 | ||||||||||||||||
| GAAP 一般和行政 | $ | 15,193 | $ | 16,380 | $ | 29,841 | $ | 31,982 | ||||||||
| 股票薪酬支出 | (4,905 | ) | (5,281 | ) | (9,287 | ) | (9,765 | ) | ||||||||
| 非公認會計準則一般和行政管理 | $ | 10,288 | $ | 11,099 | $ | 20,554 | $ | 22,217 | ||||||||
| 非公認會計準則一般和管理佔收入的百分比 | 15.9 | % | 19.9 | % | 16.5 | % | 21.0 | % | ||||||||
| 非公認會計準則研發 | ||||||||||||||||
| GAAP 研究與開發 | $ | 9,273 | $ | 8,081 | $ | 18,288 | $ | 14,636 | ||||||||
| 股票薪酬支出 | (1,157 | ) | (1,024 | ) | (2,008 | ) | (1,774 | ) | ||||||||
| 非公認會計準則研發 | $ | 8,116 | $ | 7,057 | $ | 16,280 | $ | 12,862 | ||||||||
| 非公認會計準則研發佔收入的百分比 | 12.5 | % | 12.7 | % | 13.1 | % | 12.1 | % | ||||||||