附錄 99.1

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甲骨文公佈2022財年第一季度財務業績

•

GAAP每股收益上漲19％，至0.86美元，非公認會計準則每股收益上漲11％，至1.03美元

•

Fusion ERP 雲收入增長了 32%，NetSuite ERP 雲收入增長了 28%

•

IaaS 加上 SaaS 雲的總收入為 25 億美元，佔季度收入的 25%

德克薩斯州奧斯汀，2021年9月13日——甲骨文公司（紐約證券交易所代碼：ORCL）今天公佈了2022財年第一季度業績。季度總收入同比增長4％，達到97億美元。雲服務和許可證支持收入增長了6％，達到74億美元。雲許可證和本地許可證收入下降了8％，至8.13億美元。

第一季度GAAP營業收入增長了7％，達到34億美元，GAAP營業利潤率為35％。非公認會計準則營業收入增長了4％，達到43億美元，非公認會計準則營業利潤率為45％。GAAP淨收入增長了9％，達到25億美元，GAAP每股收益增長了19％，達到0.86美元。非公認會計準則淨收入增長了2％，達到29億美元，非公認會計準則每股收益增長了11％，達到1.03美元。

短期遞延收入為100億美元。在過去的十二個月中，運營現金流增長了17％，達到153億美元。

甲骨文首席執行官Safra Catz表示：“第一季度的業績非常出色，因為固定貨幣收入超過預期1億美元，所有收入細分市場均超出預期，非公認會計準則每股收益比預期高出0.08美元。”“甲骨文的兩項新雲業務，即IaaS和SaaS，現在佔我們總收入的25％以上，年運營率為100億美元。總而言之，IaaS 和 SaaS 是 Oracle 增長最快、利潤最高的新業務。隨着這兩家雲業務的持續增長，它們將有助於擴大我們的整體利潤率並提高每股收益。”

甲骨文董事長兼首席技術官拉里·埃裏森説：“上週，Cloud Wars發表了一篇名為'甲骨文在主要雲排名中超越谷歌'的文章，總結了即將發佈的Gartner報告，該報告回顧了領先的雲基礎設施公司。”“請閲讀文章和Gartner報告，瞭解所有基本細節。Oracle 正在提供一些真正創新的基礎設施服務。上個季度，我們發佈了下一代世界上最受歡迎的開源數據庫MySQL，該數據庫現在包括HeatWave內存查詢加速器和AutoPilot管理工具。許多客户認為，我們的新 MySQL 雲服務比 SnowFlake、Aurora、RedShift 和其他常用的雲數據庫快得多、更便宜、更易於使用。為了迴應其中一些客户的請求，我們決定在甲骨文雲之外的其他雲上提供 MySQL HeatWave。”

董事會宣佈季度現金分紅為每股已發行普通股0.32美元。該股息將支付給截至2021年10月12日營業結束時的登記股東，支付日期為2021年10月26日。

•

本季度購買甲骨文雲服務的客户樣本名單將在www.oracle.com/customers/earnings/上公佈。

•

最近的技術創新和公告清單可在www.oracle.com/news/上查閲。

•

要了解行業分析師對甲骨文產品和服務的評價，請參閲www.oracle.com/corporate/analyst-reports.html。

財報電話會議和網絡直播

甲骨文將於今天中部時間下午 4:00 舉行電話會議和網絡直播，討論這些結果。網絡直播和重播將在甲骨文投資者關係網站www.oracle.com/investor/上播出。

關於甲骨文

Oracle 在 Oracle 雲中提供集成的應用程序套件以及安全的自治基礎設施。有關甲骨文（紐約證券交易所代碼：ORCL）的更多信息，請訪問我們 www.oracle.com。

# # #

商標

甲骨文、Java 和 MySQL 是甲骨文公司的註冊商標。

“安全港” 聲明：本新聞稿中有關甲骨文未來計劃、預期、信念、意圖和前景的聲明，包括有關我們雲業務增長、利潤率和每股收益的聲明，均為 “前瞻性陳述”，存在重大風險和不確定性。許多因素可能會影響我們當前的預期和實際業績，並可能導致實際結果存在重大差異。我們目前認為以下因素是可能導致實際業績與預期存在重大差異的重要因素之一：(1) COVID-19 疫情影響了我們和客户各自業務的運營方式，這將在多長時間和程度上影響我們未來的運營業績尚不確定。(2) 我們的成功取決於我們開發新產品和服務、整合收購的產品和服務以及增強現有產品和服務的能力。(3) 我們的雲戰略，包括我們的甲骨文雲軟件即服務和基礎設施即服務產品可能會對我們的收入和盈利能力產生不利影響。(4) 我們的雲、許可證和硬件產品可能會遇到嚴重的編碼、製造或配置錯誤。(5) 如果我們的產品和服務的安全措施受到損害，導致我們的數據、客户數據或 IT 系統被不當訪問、不可用或修改不當，我們的產品和服務可能會被視為脆弱，我們的品牌和聲譽可能會受到損害，IT我們向客户提供的服務可能會中斷，客户可能會停止使用我們的產品和服務，其中任何一項都可能減少我們的收入和收益，增加我們的開支，使我們面臨法律索賠和監管行動。(6) 由於政府監管、法律要求或與隱私和數據保護相關的行業標準，我們在數據方面的業務行為可能會導致運營中斷、責任或聲譽損害。(7) 經濟、政治和市場狀況可能會產生不利影響影響我們的業務，經營業績和財務狀況，包括我們的收入增長和盈利能力，這反過來又可能對我們的股價產生不利影響。(8) 如果我們無法有效競爭，我們的運營業績和業務前景可能會受到損害。(9) 我們的國際銷售和運營使我們面臨額外的風險，可能對我們的經營業績產生不利影響。(10) 我們容易受到第三方製造和物流延誤的影響，這可能會導致銷售和客户流失。對這些因素和其他影響我們業務的風險的詳細討論載於我們的美國證券交易委員會文件中，包括我們最新的10-K表和10-Q表報告，尤其是 “風險因素” 標題下的報告。這些文件的副本可從美國證券交易委員會在線獲得，也可以致電 (650) 506-4073 聯繫甲骨文公司的投資者關係部，或者點擊甲骨文投資者關係網站www.oracle.com/investor/上的美國證券交易委員會文件。本新聞稿中列出的所有信息均為截至2021年9月13日的最新信息。Oracle 沒有義務根據新信息或未來事件更新任何聲明。

甲骨文公司

2022 財年第一季度財務業績

簡明合併運營報表

（百萬美元，每股數據除外）

截至8月31日的三個月

% 增加

% 增加

（減少）

2021

% 的

收入

2020

% 的

收入

（減少）

以美元計

在常量中

貨幣 (1)

收入

雲服務和許可證支持

$

7,371

76%

$

6,947

74%

6%

5%

雲許可證和本地許可證

813

8%

886

9%

(8%)

(9%)

硬件

763

8%

814

9%

(6%)

(7%)

服務

781

8%

720

8%

8%

7%

總收入

9,728

100%

9,367

100%

4%

2%

運營費用

雲服務和許可證支持

1,214

13%

1,011

11%

20%

19%

硬件

245

2%

246

2%

(1%)

(2%)

服務

644

7%

623

7%

3%

2%

銷售和營銷

1,854

19%

1,854

20%

0%

(1%)

研究和開發

1,684

18%

1,589

17%

6%

5%

一般和行政

298

3%

295

3%

1%

0%

無形資產的攤銷

303

3%

345

4%

(12%)

(12%)

收購相關及其他

21

0%

19

0%

4%

4%

重組

38

0%

174

2%

(78%)

(78%)

運營費用總額

6,301

65%

6,156

66%

2%

1%

營業收入

3,427

35%

3,211

34%

7%

5%

利息支出

(705

)

(7%)

(614

)

(6%)

15%

15%

非營業費用，淨額

(41

)

(1%)

(2

)

0%

*

*

所得税準備金前的收入

2,681

27%

2,595

28%

3%

1%

所得税準備金

224

2%

344

4%

(35%)

(36%)

淨收入

$

2,457

25%

$

2,251

24%

9%

7%

每股收益：

基本

$

0.89

$

0.74

稀釋

$

0.86

$

0.72

加權平均已發行普通股：

基本

2,769

3,041

稀釋

2,861

3,107

(1)

我們使用固定貨幣披露將一個時期與另一個時期的業績變化百分比進行比較。我們提供固定貨幣信息，以提供一個框架，用於評估我們的基礎業務的表現，不包括外幣匯率波動的影響。為了提供這些信息，以美元以外貨幣報告的實體的當前和上期比較業績將按2021年5月31日（即我們上一財年的最後一天）的有效匯率轉換為美元，而不是相應時期的實際匯率。與去年同期相比，截至2021年8月31日的三個月中，國際貨幣兑美元的變動使我們的收入增加了2個百分點，運營費用增加了1個百分點，營業收入增加了2個百分點。

*

沒有意義

1

甲骨文公司

2022 財年第一季度財務業績

選定的公認會計準則指標與非公認會計準則指標的對賬 (1)

（百萬美元，每股數據除外）

截至8月31日的三個月

% 增加（減少）

以美元計

百分比增加（減少）

固定貨幣 (2)

2021

GAAP

Adj。

2021

非公認會計準則

2020

GAAP

Adj。

2020

非公認會計準則

GAAP

非公認會計準則

GAAP

非公認會計準則

總收入

$

9,728

$

—

$

9,728

$

9,367

$

1

$

9,368

4%

4%

2%

2%

雲服務和許可證支持

7,371

—

7,371

6,947

1

6,948

6%

6%

5%

5%

總運營費用

$

6,301

$

(907

)

$

5,394

$

6,156

$

(966

)

$

5,190

2%

4%

1%

3%

股票薪酬 (3)

545

(545

)

—

428

(428

)

—

28%

*

28%

*

無形資產攤銷 (4)

303

(303

)

—

345

(345

)

—

(12%)

*

(12%)

*

收購相關及其他

21

(21

)

—

19

(19

)

—

4%

*

4%

*

重組

38

(38

)

—

174

(174

)

—

(78%)

*

(78%)

*

營業收入

$

3,427

$

907

$

4,334

$

3,211

$

967

$

4,178

7%

4%

5%

2%

營業利潤率%

35%

45%

34%

45%

95 bp

(5) bp。

74 bp

(18) bp。

所得税影響 (5)

$

224

$

420

$

644

$

344

$

336

$

680

(35%)

(5%)

(36%)

(7%)

淨收入

$

2,457

$

487

$

2,944

$

2,251

$

631

$

2,882

9%

2%

7%

0%

攤薄後的每股收益

$

0.86

$

1.03

$

0.72

$

0.93

19%

11%

16%

9%

攤薄後的加權平均已發行普通股

2,861

—

2,861

3,107

—

3,107

(8%)

(8%)

(8%)

(8%)

(1)

本演示文稿包括非公認會計準則指標。我們的非公認會計準則指標不應孤立地考慮，也不能取代可比的公認會計原則指標，只能與根據公認會計原則編制的合併財務報表一起閲讀。有關對可比公認會計原則指標的調整、管理層使用這些衡量標準的原因、這些衡量標準的有用性以及這些衡量標準有用的實質性限制的詳細解釋，請參閲附錄A。

(2)

我們使用恆定貨幣披露將一個時期的業績變化百分比與另一個時期的百分比變化進行比較。我們提供固定貨幣信息，為評估我們的基礎業務表現提供一個框架，不包括外匯匯率波動的影響。為了提供這些信息，以美元以外貨幣報告的實體的當前業績和上一期比較業績將按2021年5月31日（即我們上一財年的最後一天）的有效匯率轉換為美元，而不是相應期間的實際匯率。

(3)

股票薪酬包含在以下 GAAP 運營費用類別中：

三個月已結束

2021年8月31日

三個月已結束

2020年8月31日

GAAP

Adj。

非公認會計準則

GAAP

Adj。

非公認會計準則

雲服務和許可證支持

$

40

$

(40

)

$

—

$

30

$

(30

)

$

—

硬件

3

(3

)

—

3

(3

)

—

服務

14

(14

)

—

12

(12

)

—

銷售和營銷

95

(95

)

—

71

(71

)

—

研究和開發

344

(344

)

—

276

(276

)

—

一般和行政

49

(49

)

—

36

(36

)

—

股票薪酬總額

$

545

$

(545

)

$

—

$

428

$

(428

)

$

—

(4)

截至2021年8月31日，與無形資產相關的未來年度攤銷費用估計如下：

2022 財年的剩餘時間

$

834

2023 財年

716

2024 財年

473

2025 財年

124

2026 財年

24

2027 財年

6

此後

4

無形資產總額，淨額

$

2,181

(5)

所得税影響的計算反映了2022財年第一季度和2021財年第一季度的有效公認會計準則税率分別為8.4％和13.3％，以及2022財年第一季度和2021財年第一季度的有效非公認會計準則税率分別為18.0％和19.1％。在2022財年和2021財年第一季度，我們的GAAP和非GAAP税率的差異主要是由於對股票薪酬支出和收購相關項目的淨税收影響，包括無形資產攤銷的税收影響，部分被先前因部分調整法人實體結構而記錄的與所得税優惠相關的淨遞延所得税影響所抵消。

*

沒有意義

2

甲骨文公司

2022 財年第一季度財務業績

簡明的合併資產負債表

（百萬美元）

8月31日

2021

5月31日

2021

資產

流動資產：

現金和現金等價物

$

23,059

$

30,098

有價證券

16,251

16,456

貿易應收賬款，淨額

4,482

5,409

預付費用和其他流動資產

3,325

3,604

流動資產總額

47,117

55,567

非流動資產：

不動產、廠房和設備，淨額

7,610

7,049

無形資產，淨額

2,181

2,430

商譽，淨額

43,862

43,935

遞延所得税資產

13,391

13,636

其他非流動資產

8,763

8,490

非流動資產總額

75,807

75,540

總資產

$

122,924

$

131,107

負債和股東（赤字）權益

流動負債：

應付票據，當期

$

6,748

$

8,250

應付賬款

749

745

應計薪酬和相關福利

1,470

2,017

遞延收入

10,011

8,775

其他流動負債

4,093

4,377

流動負債總額

23,071

24,164

非流動負債：

應付票據和其他借款，非流動

75,970

75,995

應繳所得税

12,315

12,345

遞延所得税負債

7,648

7,864

其他非流動負債

5,050

4,787

非流動負債總額

100,983

100,991

股東（赤字）權益

(1,130

)

5,952

總負債和股東（赤字）權益

$

122,924

$

131,107

3

甲骨文公司

2022 財年第一季度財務業績

簡明的合併現金流量表

（百萬美元）

截至8月31日的三個月

2021

2020

來自經營活動的現金流：

淨收入

$

2,457

$

2,251

為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整：

折舊

454

356

無形資產的攤銷

303

345

遞延所得税

(15

)

173

基於股票的薪酬

545

428

其他，淨額

(27

)

78

扣除收購影響的運營資產和負債變動：

貿易應收賬款減少，淨額

852

1,077

減少預付費用和其他資產

270

380

應付賬款和其他負債減少

(713

)

(294

)

應繳所得税減少

(221

)

(586

)

遞延收入增加

1,486

1,745

經營活動提供的淨現金

5,391

5,953

來自投資活動的現金流：

購買有價證券和其他投資

(7,671

)

(10,678

)

有價證券和其他投資的銷售和到期所得收益

8,002

1,459

收購，扣除獲得的現金

(50

)

—

資本支出

(1,062

)

(436

)

用於投資活動的淨現金

(781

)

(9,655

)

來自融資活動的現金流：

回購普通股的付款

(7,995

)

(4,945

)

發行普通股的收益

148

567

在授予限制性股票獎勵後以預扣税方式回購股份

(820

)

(478

)

向股東支付股息

(887

)

(730

)

償還借款

(1,500

)

(1,000

)

其他，淨額

(414

)

93

用於融資活動的淨現金

(11,468

)

(6,493

)

匯率變動對現金和現金等價物的影響

(181

)

232

現金和現金等價物的淨減少

(7,039

)

(9,963

)

期初的現金和現金等價物

30,098

37,239

期末的現金和現金等價物

$

23,059

$

27,276

4

甲骨文公司

2022 財年第一季度財務業績

自由現金流——過去 4 個季度 (1)

（百萬美元）

2021 財年

2022 財年

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

GAAP 運營現金流

$

13,092

$

13,967

$

14,659

$

15,887

$

15,325

資本支出

(1,614

)

(1,833

)

(1,851

)

(2,135

)

(2,761

)

自由現金流

$

11,478

$

12,134

$

12,808

$

13,752

$

12,564

比上年增長百分比

(6%)

(1%)

3%

19%

9%

GAAP 淨收入

$

10,249

$

10,380

$

12,830

$

13,746

$

13,952

自由現金流佔淨收入的百分比

112%

117%

100%

100%

90%

(1)

為了補充我們按公認會計原則列報的現金流量表，我們在過去四個季度中使用非公認會計準則衡量現金流來分析運營產生的現金流。我們認為，自由現金流也是將我們的業績與競爭對手進行比較的基礎之一。非公認會計準則自由現金流的列報不應孤立地考慮，也不能作為淨收益的替代方案來衡量我們的業績，也不能作為衡量流動性的經營活動現金流的替代方案。

5

甲骨文公司

2022 財年第一季度財務業績

公認會計準則收入的補充分析 (1)

（百萬美元）

2021 財年

2022 財年

Q1

Q2

Q3

Q4

總計

Q1

Q2

Q3

Q4

總計

按產品劃分的收入

雲服務和許可證支持

$

6,947

$

7,112

$

7,252

$

7,389

$

28,700

$

7,371

$

7,371

雲許可證和本地許可證

886

1,092

1,276

2,144

5,399

813

813

硬件

814

844

820

882

3,359

763

763

服務

720

752

737

812

3,021

781

781

總收入

$

9,367

$

9,800

$

10,085

$

11,227

$

40,479

$

9,728

$

9,728

如報告所示，收入增長率

雲服務和許可證支持

2%

4%

5%

8%

5%

6%

6%

雲許可證和本地許可證

9%

(3%)

4%

9%

5%

(8%)

(8%)

硬件

0%

(3%)

(4%)

(2%)

(2%)

(6%)

(6%)

服務

(8%)

(7%)

(5%)

11%

(3%)

8%

8%

總收入

2%

2%

3%

8%

4%

4%

4%

恆定的貨幣收入增長率 (2)

雲服務和許可證支持

2%

4%

2%

4%

3%

5%

5%

雲許可證和本地許可證

8%

(5%)

0%

5%

2%

(9%)

(9%)

硬件

0%

(3%)

(6%)

(6%)

(4%)

(7%)

(7%)

服務

(8%)

(8%)

(8%)

6%

(5%)

7%

7%

總收入

2%

1%

0%

4%

2%

2%

2%

按生態系統劃分的雲服務和許可證支持收入

應用程序、雲服務和許可證支持

$

2,816

$

2,901

$

2,952

$

3,043

$

11,712

$

3,041

$

3,041

基礎設施雲服務和許可證支持

4,131

4,211

4,300

4,346

16,988

4,330

4,330

雲服務和許可證支持總收入

$

6,947

$

7,112

$

7,252

$

7,389

$

28,700

$

7,371

$

7,371

如報告所示，收入增長率

應用程序、雲服務和許可證支持

4%

5%

5%

11%

6%

8%

8%

基礎設施雲服務和許可證支持

1%

4%

4%

6%

4%

5%

5%

雲服務和許可證支持總收入

2%

4%

5%

8%

5%

6%

6%

恆定的貨幣收入增長率 (2)

應用程序、雲服務和許可證支持

4%

5%

3%

7%

5%

7%

7%

基礎設施雲服務和許可證支持

1%

3%

2%

2%

2%

3%

3%

雲服務和許可證支持總收入

2%

4%

2%

4%

3%

5%

5%

地域收入

美洲

$

5,068

$

5,259

$

5,424

$

6,076

$

21,828

$

5,321

$

5,321

歐洲/中東/非洲

2,738

2,852

2,981

3,324

11,894

2,784

2,784

亞太地區

1,561

1,689

1,680

1,827

6,757

1,623

1,623

總收入

$

9,367

$

9,800

$

10,085

$

11,227

$

40,479

$

9,728

$

9,728

(1)

由於四捨五入，顯示的季度信息的總和可能與顯示的年初至今信息有所不同。

(2)

我們使用恆定貨幣披露將一個時期的業績變化百分比與另一個時期的百分比變化進行比較。我們提供固定貨幣信息，為評估我們的基礎業務表現提供一個框架，不包括外匯匯率波動的影響。為了提供這些信息，以美元以外貨幣報告的實體的當前業績和上一期比較業績將分別按所列2022財年和2021財年固定貨幣增長率計算的2021年5月31日和2020年5月31日生效的匯率轉換為美元，而不是相應期間有效的實際匯率。

6

附錄 A

甲骨文公司

2022 財年第一季度財務業績

非公認會計準則指標的解釋

為了補充我們按公認會計原則列報的財務業績，我們使用了表格中顯示的非公認會計準則指標，這些指標不包括某些業務合併會計分錄和與收購相關的費用，以及包括股票薪酬在內的其他重大支出，我們認為這些支出有助於瞭解我們過去的財務業績和未來的業績。我們的非公認會計準則財務指標不應孤立地考慮，也不能取代可比的公認會計原則指標，只能與根據公認會計原則編制的合併財務報表一起閲讀。我們的管理層定期在內部使用我們的補充非公認會計準則財務指標來理解、管理和評估我們的業務並做出運營決策。這些非公認會計準則指標是管理在規劃和預測未來時期時使用的主要因素之一。根據這些非公認會計準則，我們的高管薪酬在一定程度上取決於我們的業務業績。我們的非公認會計準則財務指標反映了基於以下項目的調整以及相關的所得税影響：

• 雲服務和許可支持收入：業務合併會計規則要求我們考慮與收購相關的雲服務和許可支持合同的公允價值。對我們的雲服務和許可支持收入的非公認會計準則調整旨在包括並反映此類收入的全部金額。我們認為，這些收入的調整對投資者有用，可以衡量我們業務的持續表現，因為我們普遍預計，在合併後的合併期內，這些合同按規定價值計算的續訂率將很高。

• 股票薪酬支出：我們在非公認會計準則運營費用和淨收益指標中排除了股票薪酬支出的影響。儘管股票薪酬是向員工提供的關鍵激勵措施，而且我們認為此類薪酬為報告期內的收入做出了貢獻，也認為這將有助於創造未來收入，但我們將繼續評估不包括股票薪酬支出的業務業績。股票薪酬支出將在未來一段時間內再次出現。

• 無形資產攤銷：我們在非公認會計準則運營費用和淨收益指標中排除了無形資產攤銷的影響。無形資產的攤銷在金額和頻率上不一致，並且受到我們收購的時間和規模的顯著影響。投資者應注意，無形資產的使用為我們在報告所述期間的收入做出了貢獻，也將為我們未來一段時間的收入做出貢獻。無形資產的攤銷將在未來期間再次發生。

• 收購相關費用和其他費用；以及重組費用：我們在非公認會計準則運營支出和淨收入指標中排除了收購相關費用和其他支出的影響以及重組費用的影響。我們承擔了與收購相關的費用，還產生了某些其他運營費用或收入，否則在作為持續運營一部分的時期內，我們通常不會產生這些費用或收入。收購相關費用和其他支出主要包括過渡員工和某些其他員工的人事相關成本、某些業務合併調整（包括衡量期結束後的調整）以及某些其他運營項目淨額。重組費用包括員工遣散費和其他退出費用。我們認為，瞭解這些項目對我們總運營支出的影響對投資者很有用。儘管與過去的收購和/或戰略計劃相比，與收購相關的費用和其他支出以及重組費用通常會隨着時間的推移而減少，但我們通常會在未來的任何收購和/或戰略計劃中承擔這些費用。

7