紐約州羅切斯特--(美國商業資訊)--2023年8月8日--伊士曼柯達公司（紐約證券交易所代碼：KODK）今天公佈了2023年第二季度的財務業績。
2023 年第二季度的亮點包括：
柯達 執行董事長兼首席執行官Jim Continenza表示：“柯達在第二季度取得了強勁的業績，儘管艱難的商業環境影響了我們所服務的市場，但我們的毛利和運營息税折舊攤銷前利潤再次同比增長。”“促成我們成功的因素有很多：強大的領導團隊、敬業的員工以及明確的長期計劃，重點是推動我們的印刷、先進材料和化學品核心業務的創新、生產力和明智的收入。我們為成為工業製造商而感到自豪，我們專注於自己最擅長的事情。作為控制性推出新噴墨印刷機的一部分，我們在本季度安裝了前兩臺新 機器，一臺柯達 PROSPER ULTRA 520 Press 和一臺 PROSPER 7000 Turbo Press，我們預計它們將在第三季度投入生產。我們還繼續投資印刷業務，收購了Graphic Systems Services， Inc. (GSS)，後者的專業知識和資源將幫助我們為客户提供更完整的噴墨解決方案。最近，我們積極為定期債務再融資，以鞏固我們的財務基礎，並宣佈與全球視力保健行業領導者EssilorLuxottica簽訂永久品牌 許可協議。展望未來，我們將繼續專注於執行我們的戰略計劃和為客户提供服務，這是為我們 員工和股東創造長期價值的關鍵。”
截至2023年6月30日的季度，收入為2.95億美元，與2022年同期相比下降了2600萬美元，下降了8％。本季度的GAAP淨收入為3500萬美元，而2022年第二季度為2000萬美元，增加了1500萬美元。2023年第二季度的營業息税折舊攤銷前利潤為2200萬美元，而去年同期為1100萬美元。增長的主要原因是與定價傳遞相關的盈利能力提高以及運營 效率的提高，但全球成本的持續增長部分抵消了這一增長。
該公司在第二季度末的現金餘額為2.23億美元，而2022年12月31日為2.17億美元，與去年同期減少7300萬美元相比，增加了600萬美元。 7900萬美元的現金增加主要是由營運資金策略的變化推動的。
柯達首席財務官戴維·布爾温克爾説：“柯達在2023年上半年的現金表現同比有所改善。”“我們的季度末餘額為2.23億美元，反映了2023年上半年運營現金流同比增長1.24億美元 。我們還在第二季度連續第三個季度實現毛利同比增長，同時繼續投資先進材料和化學品集團的印刷技術和新興業務。 2023年下半年，我們將繼續執行我們的長期戰略計劃，重點是推動創新、生產力和明智的收入。”
2023年第二季度與2022年第二季度按可申報細分市場劃分的收入和運營息税折舊攤銷前利潤
| （百萬美元） | |||||||||||||||
| 2023 年第二季度實際情況 | 打印 | 高級 材料和 化學品 |
品牌 | 總計 | |||||||||||
| 收入 |
$ |
215 |
|
$ |
72 |
$ |
4 |
|
$ |
291 |
|
||||
| 運營息税折舊攤銷前利潤* |
$ |
8 |
|
$ |
11 |
$ |
3 |
|
$ |
22 |
|
||||
| 2022 年第二季度實際情況 | 打印 | 高級 材料和 化學品 |
品牌 | 總計 | |||||||||||
| 收入 |
$ |
252 |
|
$ |
61 |
$ |
4 |
|
$ |
317 |
|
||||
| 運營息税折舊攤銷前利潤* |
$ |
6 |
|
$ |
1 |
$ |
4 |
|
$ |
11 |
|
||||
| 2023 年第二季度與 2022 年第二季度的實際情況 B/ (W) |
打印 | 高級 材料和 化學品 |
品牌 | 總計 | |||||||||||
| 收入 |
$ |
(37 |
) |
$ |
11 |
$ |
- |
|
$ |
(26 |
) |
||||
| 運營息税折舊攤銷前利潤* |
$ |
2 |
|
$ |
10 |
$ |
(1 |
) |
$ |
11 |
|
||||
| 2023 年第二季度按固定貨幣計算的實際情況**對比 2022 年第二季度的實際數據 B/ (W) |
打印 | 高級 材料和 化學品 |
品牌 | 總計 | |||||||||||
| 收入 |
$ |
(37 |
) |
$ |
11 |
$ |
- |
|
$ |
(26 |
) |
||||
| 運營息税折舊攤銷前利潤* |
$ |
2 |
|
$ |
10 |
$ |
(1 |
) |
$ |
11 |
|
||||
*運營息税折舊攤銷前利潤總額是非公認會計準則財務指標。本新聞稿附錄A提供了GAAP和非GAAP指標之間的對賬。
**截至2023年6月30日的三個月中，外幣對收入或運營息税折舊攤銷前利潤沒有影響。
自 2023 年 2 月起，柯達改變了其組織結構。傳統印刷部分和數字印刷部分合併為一個細分市場，命名為印刷細分市場。柯達的其他細分市場沒有發生任何變化。 Eastman Business Park 分部不是應申報的細分市場，因此不在上表中。
關於柯達
柯達（紐約證券交易所代碼：KODK）是一家全球領先的製造商，專注於商業印刷和先進材料與化學品。在 130 年的研發過程中，我們在全球範圍內獲得了 79,000 項專利，我們相信科技和科學的力量可以增強世界所看到和創造的東西。我們屢獲殊榮的創新、產品與客户至上的理念相結合，使我們成為全球商用印刷商的首選合作伙伴。柯達致力於環境管理， 包括在開發可持續印刷解決方案方面的行業領導地位。有關柯達的更多信息，請通過 kodak.com 訪問我們，或者在 Twitter @Kodak 和 LinkedIn 上關注我們。
關於前瞻性陳述的警示聲明
本新聞稿包括 “前瞻性陳述”，該術語是根據1995年《私人證券訴訟改革法》定義的。
前瞻性陳述包括有關柯達計劃、目標、目標、戰略、未來事件、未來收入或業績、資本支出、流動性、投資、融資需求和業務趨勢的陳述，以及其他非歷史信息的 信息。在本新聞稿中使用時，“估計”、“期望”、“預期”、“項目”、“計劃”、“打算”、“相信”、“預測”、“戰略”、“繼續”、“目標” 或未來或條件動詞，例如 “將”、“應該”、“可以” 或 “可能”，以及類似的詞語和表達方式，以及與歷史或當前事實不完全相關的陳述，旨在識別前瞻性 陳述。所有前瞻性陳述，包括管理層對歷史運營趨勢和數據的審查，均基於柯達當前的預期和假設。前瞻性陳述受風險、不確定性 和其他因素的影響，這些因素可能導致實際業績與歷史業績或此類前瞻性陳述中表達或暗示的結果存在重大差異。
可能導致實際事件或業績與前瞻性陳述存在重大差異的重要因素包括 截至2022年12月31日的柯達10-K表年度報告中更詳細描述的風險和不確定性，標題為 “業務”、“風險因素”、“法律訴訟” 和/或 “管理層對財務狀況和運營業績的討論和分析——流動性和資本資源” 柯達截至各季度的10-Q表季度報告的相應章節2023年3月31日和2023年6月30日，以及柯達不時向美國證券交易委員會提交的其他文件，以及 以下文件：柯達改善和維持其運營結構、現金流、盈利能力和其他財務業績的能力；柯達實現戰略目標、現金預測、財務預測和預期增長的能力； 柯達實現財務目標的能力以及其業務計劃中包含的運營業績；柯達在以下情況下獲得額外或替代融資的能力需要，柯達繼續通過 公司間貸款、分配和其他機制管理全球現金的能力，以及柯達為客户提供融資或促進融資的能力；柯達為持續投資、資本需求、抵押品要求和重組付款 提供資金以及償還債務和B系列優先股和C系列優先股的能力；外幣匯率、大宗商品價格、利率和關税率的變化；影響全球經濟環境，包括通貨膨脹 壓力、COVID-19 疫情等醫療流行病、烏克蘭戰爭等地緣政治問題，以及柯達有效緩解鋁和其他原材料、能源、勞動力、運輸、 延遲發貨和生產時間以及需求波動的能力；第三方履行向柯達提供產品、組件或服務的義務以及柯達應對供應鏈中斷和持續的能力 從單一或有限的渠道獲得原材料和部件供應來源，可能受到 COVID-19 疫情和烏克蘭戰爭的不利影響；柯達在其各種信貸 設施中遵守契約的能力；柯達能夠有效預測技術和行業趨勢，開發和銷售新產品、解決方案和技術，包括基於其技術和專業知識的產品，這些產品與其 目前不從事材料業務的行業有關；柯達與之有效競爭的能力規模龐大、資金充足的行業參與者；柯達的能力進行戰略交易，例如投資、收購、戰略聯盟、 剝離和類似交易，或實現此類戰略交易所尋求的收益；柯達終止、出售或分拆某些非核心業務或業務，或以其他方式通過資產獲利的能力； 美國因2020年7月28日宣佈該公告的情況而進行的調查、訴訟和索賠的影響國際開發金融公司簽署不具約束力的協議意向書 向柯達的子公司提供潛在的貸款，以支持啟動一項生產基本仿製藥藥物成分的計劃；以及不可抗力事件、網絡攻擊或 其他可能擾亂或以其他方式損害柯達運營的數據安全事件的潛在影響。
未來的事件和其他因素可能導致柯達的實際業績與前瞻性陳述存在重大差異。歸因於柯達或代表柯達行事的人員的所有前瞻性陳述僅在本 新聞稿發佈之日起適用，並且全部受到本新聞稿中包含或引用的警示聲明的明確限制。除非法律要求，否則柯達沒有義務更新或修改前瞻性陳述以反映該日期之後發生的事件或 情況，或者反映意外事件的發生。
附錄
在本2023年第二季度財務業績新聞稿中，提到了以下非公認會計準則的運營息税折舊攤銷前利潤財務指標。
柯達認為，這項非公認會計準則指標是衡量業績的重要內部指標。因此，如果提供這些信息，則是為了向投資者提供與財務數據管理相同的財務數據管理用途，因為他們相信這些信息將 幫助投資界正確評估柯達的基本業績、財務狀況、經營業績和現金流。
柯達衡量損益的細分市場是調整後的扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益（“運營息税折舊攤銷前利潤”）。運營息税折舊攤銷前利潤代表持續經營的收入（虧損），不包括所得税準備金、養老金和OPEB收入中的非服務成本部分、折舊和攤銷費用、重組成本及其他、股票薪酬支出、諮詢和其他成本、閒置成本、其他運營收入 淨額、利息支出和其他費用（收入）。
下表分別核對了截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月淨收入與運營息税折舊攤銷前利潤的最直接可比的GAAP指標：
| （單位：百萬） | ||||||||||||||
| Q2 2023 | Q2 2022 | $ Change | % 改善 | |||||||||||
| 淨收入 |
$ |
35 |
|
$ |
20 |
|
$ |
15 |
|
75 |
% |
|||
| 所有其他 |
|
(1 |
) |
|
(1 |
) |
|
- |
|
|||||
| 折舊和攤銷 |
|
8 |
|
|
7 |
|
|
1 |
|
|||||
| 重組成本及其他 (3) |
|
5 |
|
|
- |
|
|
5 |
|
|||||
| 基於股票的薪酬 |
|
1 |
|
|
1 |
|
|
- |
|
|||||
| 諮詢和其他費用 (1) |
|
(1 |
) |
|
3 |
|
|
(4 |
) |
|||||
| 閒置成本 (2) |
|
1 |
|
|
- |
|
|
1 |
|
|||||
| 其他營業收入，淨額 |
|
(1 |
) |
|
- |
|
|
(1 |
) |
|||||
| 利息支出 (3) |
|
11 |
|
|
10 |
|
|
1 |
|
|||||
| 不包括服務成本部分的養老金收入 (3) |
|
(41 |
) |
|
(27 |
) |
|
(14 |
) |
|||||
| 其他費用（收入），淨額 (3) |
|
3 |
|
|
(1 |
) |
|
4 |
|
|||||
| 所得税準備金（福利） (3) |
|
2 |
|
|
(1 |
) |
|
3 |
|
|||||
| 運營税折舊攤銷前利潤 |
$ |
22 |
|
$ |
11 |
|
$ |
11 |
|
100 |
% |
|||
腳註解釋：
|
(1) |
諮詢和其他費用主要是與某些公司戰略舉措、調查和訴訟相關的專業服務和內部成本。 諮詢和其他費用包括截至2023年6月30日的三個月中的100萬美元收入，這筆收入是公司先前支付的與調查和訴訟事務相關的法律費用的保險報銷。 |
|
|
(2) |
包括第三方成本，例如在某些地點維護未用於任何柯達運營的土地和建築物所需的安全、維護和公用事業，以及 某些物業未得到充分利用的部分的費用，扣除收到的任何租金收入。 |
|
|
(3) |
如合併運營報表所述。 |
A. 財務報表
| 伊士曼柯達公司 | ||||||||||||||||
| 合併運營報表（未經審計） | ||||||||||||||||
| （單位：百萬） | 三個月已結束 | 六個月已結束 | ||||||||||||||
| 6月30日 | 6月30日 | |||||||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|||||
| 收入 | ||||||||||||||||
| 銷售 |
$ |
242 |
|
$ |
266 |
|
$ |
468 |
|
$ |
500 |
|
||||
| 服務 |
|
53 |
|
|
55 |
|
|
105 |
|
|
111 |
|
||||
| 總收入 |
|
295 |
|
|
321 |
|
|
573 |
|
|
611 |
|
||||
| 收入成本 | ||||||||||||||||
| 銷售 |
|
195 |
|
|
234 |
|
|
388 |
|
|
454 |
|
||||
| 服務 |
|
37 |
|
|
36 |
|
|
72 |
|
|
73 |
|
||||
| 總收入成本 |
|
232 |
|
|
270 |
|
|
460 |
|
|
527 |
|
||||
| 毛利 |
|
63 |
|
|
51 |
|
|
113 |
|
|
84 |
|
||||
| 銷售、一般和管理費用 |
|
40 |
|
|
41 |
|
|
74 |
|
|
84 |
|
||||
| 研究和開發成本 |
|
9 |
|
|
9 |
|
|
18 |
|
|
18 |
|
||||
| 重組成本及其他 |
|
5 |
|
|
— |
|
|
6 |
|
|
— |
|
||||
| 其他營業收入 |
|
(1 |
) |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
||||
| 扣除利息支出前的運營收益（虧損）、不包括服務成本部分的養老金收入、其他 費用（收入）、淨税和所得税 |
|
10 |
|
|
1 |
|
|
15 |
|
|
(18 |
) |
||||
| 利息支出 |
|
11 |
|
|
10 |
|
|
22 |
|
|
19 |
|
||||
| 不包括服務成本部分的養老金收入 |
|
(41 |
) |
|
(27 |
) |
|
(81 |
) |
|
(57 |
) |
||||
| 其他費用（收入），淨額 |
|
3 |
|
|
(1 |
) |
|
(4 |
) |
|
2 |
|
||||
| 所得税前運營收益 |
|
37 |
|
|
19 |
|
|
78 |
|
|
18 |
|
||||
| 所得税準備金（福利） |
|
2 |
|
|
(1 |
) |
|
10 |
|
|
1 |
|
||||
| 淨收益 |
$ |
35 |
|
$ |
20 |
|
$ |
68 |
|
$ |
17 |
|
||||
公司2023年第二季度10-Q表格中包含的財務報表附註是這些合併財務報表不可分割的一部分。
| 伊士曼柯達公司 | ||||||||
| 合併財務狀況表（未經審計） | ||||||||
| （單位：百萬） | ||||||||
| 6月30日 | 十二月三十一日 | |||||||
| （單位：百萬） |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
| 資產 | ||||||||
| 現金和現金等價物 |
$ |
223 |
|
$ |
217 |
|
||
| 貿易應收賬款，分別扣除8美元和7美元的備抵金 |
|
161 |
|
|
177 |
|
||
| 庫存，淨額 |
|
252 |
|
|
237 |
|
||
| 其他流動資產 |
|
36 |
|
|
48 |
|
||
| 持有待售的流動資產 |
|
— |
|
|
2 |
|
||
| 流動資產總額 |
|
672 |
|
|
681 |
|
||
| 不動產、廠房和設備，扣除累計折舊分別為463美元和450美元 |
|
155 |
|
|
154 |
|
||
| 善意 |
|
12 |
|
|
12 |
|
||
| 無形資產，淨額 |
|
26 |
|
|
28 |
|
||
| 經營租賃使用權資產 |
|
36 |
|
|
39 |
|
||
| 限制性現金 |
|
62 |
|
|
62 |
|
||
| 養老金和其他退休後資產 |
|
1,179 |
|
|
1,233 |
|
||
| 其他長期資產 |
|
79 |
|
|
76 |
|
||
| 總資產 |
$ |
2,221 |
|
$ |
2,285 |
|
||
| 負債、可贖回可轉換優先股和股權 | ||||||||
| 應付賬款，貿易 |
$ |
129 |
|
$ |
134 |
|
||
| 短期借款和長期債務的流動部分 |
|
1 |
|
|
1 |
|
||
| 運營租賃的當前部分 |
|
14 |
|
|
15 |
|
||
| 其他流動負債 |
|
148 |
|
|
143 |
|
||
| 流動負債總額 |
|
292 |
|
|
293 |
|
||
| 長期債務，扣除流動部分 |
|
324 |
|
|
316 |
|
||
| 養老金和其他退休後負債 |
|
231 |
|
|
230 |
|
||
| 經營租賃，扣除流動部分 |
|
28 |
|
|
31 |
|
||
| 其他長期負債 |
|
172 |
|
|
171 |
|
||
| 負債總額 |
|
1,047 |
|
|
1,041 |
|
||
| 承付款項和或有開支（注7） | ||||||||
| 可贖回、可轉換優先股，無面值，每股100美元的清算優先權 |
|
207 |
|
|
203 |
|
||
| 公平 | ||||||||
| 普通股，面值0.01美元 |
|
— |
|
|
— |
|
||
| 額外實收資本 |
|
1,159 |
|
|
1,160 |
|
||
| 庫存股，按成本計算 |
|
(11 |
) |
|
(11 |
) |
||
| 累計赤字 |
|
(502 |
) |
|
(570 |
) |
||
| 累計其他綜合收益 |
|
321 |
|
|
462 |
|
||
| 股東權益總額 |
|
967 |
|
|
1,041 |
|
||
| 負債總額、可贖回可轉換優先股和權益 |
$ |
2,221 |
|
$ |
2,285 |
|
||
公司2023年第二季度10-Q表格中包含的財務報表附註是這些合併財務報表不可分割的一部分。
| 截至6月30日的六個月 | ||||||||
| （單位：百萬） |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
| 來自經營活動的現金流： | ||||||||
| 淨收益 |
$ |
68 |
|
$ |
17 |
|
||
| 為與（用於）經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整： | ||||||||
| 折舊和攤銷 |
|
16 |
|
|
14 |
|
||
| 養老金收入 |
|
(72 |
) |
|
(49 |
) |
||
| 優先股和可轉換股票公允價值的變化 注意嵌入式導數 |
|
2 |
|
|
(1 |
) |
||
| 工傷補償和其他方面的非現金變化 員工福利儲備金 |
|
— |
|
|
(8 |
) |
||
| 基於股票的薪酬 |
|
5 |
|
|
3 |
|
||
| 出售資產的收益 |
|
(1 |
) |
|
— |
|
||
| 遞延所得税增加（減少） |
|
1 |
|
|
(2 |
) |
||
| 貿易應收賬款減少（增加） |
|
17 |
|
|
(26 |
) |
||
| 雜項應收賬款減少 |
|
7 |
|
|
2 |
|
||
| 庫存增加 |
|
(11 |
) |
|
(54 |
) |
||
| 貿易應付賬款（減少）增加 |
|
(7 |
) |
|
17 |
|
||
| 不包括借款和貿易應付賬款的負債減少 |
|
(9 |
) |
|
(17 |
) |
||
| 其他物品，淨額 |
|
5 |
|
|
1 |
|
||
| 調整總額 |
|
(47 |
) |
|
(120 |
) |
||
| 由（用於）經營活動提供的淨現金 |
|
21 |
|
|
(103 |
) |
||
| 來自投資活動的現金流： | ||||||||
| 增加房產 |
|
(11 |
) |
|
(9 |
) |
||
| 用於投資活動的淨現金 |
|
(11 |
) |
|
(9 |
) |
||
| 來自融資活動的現金流： | ||||||||
| 定期貸款信貸協議的淨收益 |
|
- |
|
|
49 |
|
||
| 優先股現金分紅支付 |
|
(2 |
) |
|
(2 |
) |
||
| 融資活動提供的（用於）淨現金 |
|
(2 |
) |
|
47 |
|
||
| 匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
|
(2 |
) |
|
(5 |
) |
||
| 現金、現金等價物和限制性現金的淨增加（減少） |
|
6 |
|
|
(70 |
) |
||
| 現金、現金等價物和限制性現金，期初 |
|
286 |
|
|
423 |
|
||
| 現金、現金等價物和限制性現金，期末 |
$ |
292 |
|
$ |
353 |
|
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公司2023年第二季度10-Q表格中包含的財務報表附註是這些合併財務報表不可分割的一部分。
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