附錄 99.1
2023 年第二季度業績顯示 執行力持續強勁
- | 商業、運營和財務最新情況電話會議定於美國東部時間今天下午 5:00 舉行 |
科羅拉多州路易斯維爾, ,2023年8月8日——領先的固態電池 技術開發商Solid Power, Inc.(納斯達克股票代碼:SLDP)今天公佈了截至2023年6月30日的第二季度財務業績。
最近的 業務亮點
· | SP2 於 4 月開始生產電解質粉末,正在實現內部性能和質量 目標。 |
· | 電解質採樣得到了行業領導者的積極反饋。 |
· | 開始大規模生產電動汽車電池,使公司有望在2023年向合作伙伴交付A-sample EV 電池。 |
· | 任命約翰·範斯科特為總裁兼首席執行官。 |
Solid Power總裁兼首席執行官約翰·範·斯科特説:“Solid Power今年在推進其技術 和運營能力方面取得了巨大進展。”“在今年迄今為止 期間,我們繼續執行我們的聯合開發協議,並進一步延長了與福特的協議。在 到電解質方面,該團隊完成了電解質生產線的建造,開始並開始擴大產量,並且正在生產符合我們內部性能和質量指標的 電解質。最重要的是,我們收到了行業 領導者的積極反饋,並相信可能有機會加快未來電解質銷售時間表。”
“在電池開發方面,該團隊顯著提高了 20 Ah 電池產量,最近開始擴大電動汽車電池的產量。我們預計將在未來幾個季度向寶馬交付電動汽車電池,以便在他們的演示車項目 中進行測試。我們期待看到我們的技術在全尺寸的寶馬演示車中得到演示。現在,我們的運營重點 轉移到優化生產流程、提高電池性能以及向我們的合作伙伴交付電動汽車電池上,” Van Scoter 説。
範斯科特繼續説:“在與我們的主要利益相關者交談後,我相信Solid Power有機會進一步鞏固其領導地位。”“作為首席執行官,我已經確定了 的短期優先事項,即擴大我們的地理覆蓋範圍,完善我們的供應鏈能力,並在我們 邁向商業化時提升我們的投資者溝通。我堅信,Solid Power的輕資本商業模式和領先的技術 使公司成為變革性電池技術的領導者,併為我們的合作伙伴、員工和 股東創造長期價值。”
1 |
2023 年第二季度財務 要點
2023年第二季度的收入為490萬美元,與2022年第二季度相比增加了230萬美元,這是由於該公司的聯合開發協議繼續執行 。2023年上半年的收入為870萬美元,比2022年上半年 增長390萬美元。
正如預期的那樣, 2023年第二季度和上半年的運營支出與2022年同期相比有所增加。這一增長是由對產品開發和運營規模的加速投資推動的。2023年第二季度營業虧損為2,220萬美元 ,淨虧損為1,220萬美元,合每股虧損0.07美元。
資產負債表和流動性
Solid Power 的流動性狀況仍然強勁,2023年6月30日的總流動性總額為4.434億美元,如下所示。
(以千美元計) | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 | ||||||
現金和現金等價物 | $ | 28,439 | $ | 50,123 | ||||
有價證券 | 192,694 | 272,957 | ||||||
長期投資 | 222,255 | 172,974 | ||||||
總流動性 | $ | 443,388 | $ | 496,054 |
公司的現金、現金等價物和 投資存於全球領先銀行,投資於平均到期日 為15個月的A級企業和政府證券。
2023年第二季度 和上半年的資本支出總額分別為960萬美元和2,120萬美元,主要是對 公司新電解質生產設施的投資。
2 |
2023 年展望
Solid Power 的 2023 年展望和目標保持不變。截至本版本發佈之日,以下里程碑已經完成:
· | Solid Power 的 SP2 電解質生產 工廠開始生產。 |
· | 開始向潛在客户提供電解質以進行採樣 和反饋,這項工作仍在進行中。 |
Solid Power 仍然致力於實現以下關鍵目標:
· | 縮放 SP2 的電解質產量。 |
· | 向我們的聯合開發合作伙伴交付電動汽車電池並進入 汽車認證流程。 |
· | 繼續改善關鍵電池性能指標,包括能量 密度、壓力、循環壽命、低温運行和安全性。 |
隨着Solid Power實現其里程碑,該公司繼續預計,到2023年,運營中使用的現金將在7000萬至8000萬美元之間,資本支出將從5000萬美元到6000萬美元不等。現金投資總額預計在1.2億至1.4億美元之間。
2023年的收入 預計將在1500萬至2000萬美元之間。
網絡直播和電話會議
Solid Power將於今天,即2023年8月8日格林尼治標準時間下午 3:00(美國東部時間下午 5:00)舉辦電話會議。參加電話會議的將有董事會主席戴維·詹森、 總裁兼首席執行官約翰·範斯科特和首席財務官凱文·帕普日茨基。
感興趣的投資者和其他各方可以通過Solid Power的投資者關係網站ir.solidpowerbattery.com收聽電話會議的網絡直播。
撥打 +1-844-826-3035(國內)或 +1-412-317-5195(國際)即可通過 電話直播電話會議。
電話會議結束大約三小時後 將在 ir.solidpowerbattery.com 上或撥打 +1-844-512-2921(國內) 或 +1-412-317-6671(國際)提供電話會議錄音。重播的密碼是 10180212。重播將持續到2023年8月22日格林尼治標準時間晚上 9:59(美國東部時間晚上 11:59)。
3 |
關於 Solid Power, Inc.
Solid Power正在開發 固態電池技術,為快速增長的電動汽車和其他市場提供下一代電池。Solid Power 的 核心技術是其電解質材料,Solid Power認為,與傳統鋰離子電池相比,電解質材料可以延長續航里程,延長電池壽命,提高 安全性並降低成本。Solid Power的商業模式——將其電解液出售給電池 製造商並許可其電池設計和製造工藝——使該公司與許多計劃成為商用電池製造商的競爭對手 區分開來。最終,Solid Power努力成為為電動汽車和其他應用提供動力的硫化物基 固體電解質材料的領先生產商和分銷商。欲瞭解更多信息,請訪問 http://www.solidpowerbattery.com/。
前瞻性陳述
除此處包含的當前或歷史事實陳述外 的所有陳述均為經修訂的1933年《證券法》第27A 條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的 “前瞻性陳述”,包括Solid Power 或其管理團隊對未來的期望、目標、信念、意圖或戰略。本文使用時, “可以”、“應該”、“將”、“可能”、“相信”、“預期”、 “打算”、“估計”、“期望”、“項目”、“計劃”、“展望”、 “seek” 等詞語的否定詞語旨在識別前瞻性陳述,儘管 並非所有前瞻性陳述都包含此類識別詞。這些報表包括我們對2023年的財務指導、未來的財務 業績和我們的戰略、擴張計劃、市場機會、未來運營、未來經營業績、估計收入、虧損、 預計成本、前景以及管理計劃和目標。這些前瞻性陳述基於管理層當前 對未來事件的預期和假設,並基於有關未來 事件結果和時間的現有信息。除非適用法律另有要求,否則Solid Power不承擔任何更新任何前瞻性陳述的責任,其中所有 均受本節陳述的明確限制,以反映本文發佈之日之後的事件或情況。 提醒讀者不要過分依賴前瞻性陳述,Solid Power 提醒你,這些前瞻性陳述 存在許多風險和不確定性,其中大多數難以預測,其中許多是Solid Power無法控制的,包括以下因素:(i)與我們的研發工作成功的不確定性相關的風險, 包括我們實現技術目標或結果的能力我們的合作伙伴需要我們的技術,並將我們的技術商業化 競爭技術的進步;(ii) 與我們的原始設備製造商的非排他性質和 聯合開發協議關係相關的風險;(iii) 我們以商業上合理的條件與合作伙伴談判和執行供應協議的能力;(iv) 我們的業務計劃和預期業務里程碑的推出時間;(v) 生產設施的建設和運營延遲;(vi) 我們保護知識產權的能力,包括美國 以外的司法管轄區; (vii)電動汽車和其他技術的廣泛市場採用,如果開發成功,我們能夠部署我們的電池技術和 電解質材料;(viii) 我們成功地留住或招聘了我們的高管、 關鍵員工,包括技術人員和工程師或董事;(ix) 與管理層和 董事會過渡相關的風險和潛在幹擾;(x) 適用法律或法規的變化;(xi) 相關風險到技術系統和 安全漏洞;(xii)我們可能受到不利影響受其他經濟、商業或競爭因素的影響,包括 供應鏈中斷,可能無法管理其他風險和不確定性;(xiii) 與我們作為 研發階段公司的地位有關的風險,有財務虧損歷史,預計在可預見的將來會產生鉅額支出和持續 虧損;(xiv) 終止或減少政府的清潔能源和電動汽車激勵措施; 和 (xv) 國內外業務、市場、金融、政治和法律條件。有關 這些因素以及其他可能影響本文討論的運營和預測的因素的更多信息,可以在Solid Power截至2022年12月31日的10-K表年度報告中的 “風險因素” 部分找到,截至2023年3月31日的季度報告以及Solid Power不時向美國證券交易委員會提交的其他文件 網站 www.sec.gov。這些文件確定並解決了其他重要的風險和不確定性,這些風險和不確定性可能導致 實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的事件和結果存在重大差異。Solid Power 無法保證 它會達到預期。
聯繫信息
凱文·帕普茲基
首席財務官
1 (800) 799-7380
investors@solidpowerbattery.com
網站: www.solidpowerbattery.com
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Solid Power, Inc.
簡明合併資產負債表 (未經審計)
(以千計,面值和 股數除外)
截至 | ||||||||
2023年6月30日 | 2022年12月31日 | |||||||
流動資產: | ||||||||
現金和現金等價物 | $ | 28,439 | $ | 50,123 | ||||
有價證券 | 192,694 | 272,957 | ||||||
合同應收款 | 5,224 | 1,840 | ||||||
預付費用和其他流動資產 | 3,494 | 2,888 | ||||||
流動資產總額 | 229,851 | 327,808 | ||||||
不動產、廠房和設備,淨額 | 95,076 | 82,761 | ||||||
使用權經營租賃資產,淨額 | 7,444 | 7,725 | ||||||
使用權融資租賃資產,淨額 | 938 | 922 | ||||||
其他資產 | 1,087 | 1,148 | ||||||
長期投資 | 222,255 | 172,974 | ||||||
無形資產,淨額 | 1,360 | 1,108 | ||||||
總資產 | $ | 558,011 | $ | 594,446 | ||||
流動負債: | ||||||||
應付賬款和其他應計負債 | $ | 8,065 | $ | 11,326 | ||||
長期債務的當前部分 | - | 7 | ||||||
遞延收入 | 18 | 4,050 | ||||||
應計補償 | 4,080 | 4,528 | ||||||
短期經營租賃負債 | 586 | 549 | ||||||
融資租賃負債,短期 | 308 | 273 | ||||||
流動負債總額 | 13,057 | 20,733 | ||||||
認股證負債 | 6,791 | 9,117 | ||||||
長期經營租賃負債 | 8,317 | 8,622 | ||||||
為租賃負債融資,長期 | 535 | 602 | ||||||
負債總額 | $ | 28,700 | $ | 39,074 | ||||
股東權益: | ||||||||
普通股,面值0.0001美元;已授權2,000,000股;截至2023年6月30日和2022年12月31日,已發行和流通的股票分別為178,326,890股和176,007,184股 | 18 | 18 | ||||||
額外的實收資本 | 583,034 | 577,603 | ||||||
累計赤字 | (50,369 | ) | (19,090 | ) | ||||
累計其他綜合虧損 | (3,372 | ) | (3,159 | ) | ||||
股東權益總額 | 529,311 | 555,372 | ||||||
負債和股東權益總額 | $ | 558,011 | $ | 594,446 |
5 |
Solid Power, Inc.
簡明合併運營報表 (未經審計)
(以千計,股票數量 和每股金額除外)
截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
收入 | $ | 4,906 | $ | 2,582 | $ | 8,698 | $ | 4,778 | ||||||||
運營費用 | ||||||||||||||||
直接成本 | 6,897 | 2,987 | 13,171 | 5,017 | ||||||||||||
研究和開發 | 14,508 | 8,440 | 26,156 | 15,101 | ||||||||||||
銷售、一般和管理 | 5,673 | 5,851 | 12,862 | 10,670 | ||||||||||||
運營費用總額 | 27,078 | 17,278 | 52,189 | 30,788 | ||||||||||||
營業虧損 | (22,172 | ) | (14,696 | ) | (43,491 | ) | (26,010 | ) | ||||||||
營業外收入和支出 | ||||||||||||||||
利息收入 | 4,993 | 931 | 9,827 | 1,171 | ||||||||||||
認股權證負債公允價值的變化 | 4,987 | 27,473 | 2,325 | 28,183 | ||||||||||||
利息支出 | (13 | ) | (5 | ) | (26 | ) | (10 | ) | ||||||||
營業外收入和支出總額 | 9,967 | 28,399 | 12,126 | 29,344 | ||||||||||||
税前收入(虧損) | (12,205 | ) | 13,703 | (31,365 | ) | 3,334 | ||||||||||
所得税優惠 | - | 36 | - | 13 | ||||||||||||
淨(虧損)收入 | $ | (12,205 | ) | $ | 13,667 | $ | (31,365 | ) | $ | 3,321 | ||||||
每股 股基本和攤薄後收益(虧損) | $ | (0.07 | ) | $ | 0.08 | $ | (0.18 | ) | $ | 0.02 | ||||||
加權平均已發行股票——基本 | 178,063,573 | 174,128,230 | 177,502,037 | 173,266,760 | ||||||||||||
加權平均已發行股票——攤薄 | 178,063,573 | 174,703,533 | 177,502,037 | 173,566,001 |
6 |
Solid Power, Inc.
現金流簡明合併報表 (未經審計)
(以千計)
在截至6月30日的六個月中 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
來自經營活動的現金流 | ||||||||
淨收益(虧損) | $ | (31,365 | ) | $ | 3,321 | |||
為調節淨收益(虧損)與經營活動產生的淨現金和現金等價物而進行的調整: | ||||||||
折舊和攤銷 | 4,906 | 1,782 | ||||||
使用權資產的攤銷 | 372 | 16 | ||||||
股票補償費用 | 5,145 | 3,910 | ||||||
遞延税 | - | 13 | ||||||
認股權證負債公允價值的變化 | (2,325 | ) | (28,183 | ) | ||||
保費攤銷和有價證券折扣的增加 | (5,518 | ) | - | |||||
提供(已使用)現金和現金等價物的運營資產和負債的變化: | ||||||||
合同應收款 | (3,383 | ) | (1,202 | ) | ||||
預付費用和其他資產 | (188 | ) | 744 | |||||
應付賬款和其他應計負債 | (297 | ) | (4,261 | ) | ||||
遞延收入 | (4,032 | ) | (286 | ) | ||||
應計費用 | 649 | 1,000 | ||||||
租賃負債 | (268 | ) | 188 | |||||
用於經營活動的淨現金和現金等價物 | (36,304 | ) | (22,958 | ) | ||||
來自投資活動的現金流 | ||||||||
購置不動產、廠房和設備 | (21,184 | ) | (30,957 | ) | ||||
購買有價證券和長期投資 | (174,400 | ) | (212,792 | ) | ||||
出售有價證券的收益 | 210,329 | 54,819 | ||||||
購買無形資產 | (259 | ) | (228 | ) | ||||
投資活動提供的(用於)的淨現金和現金等價物 | 14,486 | (189,158 | ) |
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7 |
Solid Power, Inc.
現金流簡明合併報表 (未經審計)
(續,以千計)
在截至6月30日的六個月中 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
來自融資活動的現金流量 | ||||||||
償還債務 | (7 | ) | (71 | ) | ||||
行使股票期權的收益 | 184 | 354 | ||||||
根據ESPP發行普通股的收益 | 214 | - | ||||||
行使股票期權的應收賬款 | - | 79 | ||||||
為預扣與股票薪酬相關的員工税而支付的現金 | (111 | ) | (58 | ) | ||||
融資租賃負債的付款 | (146 | ) | (20 | ) | ||||
交易成本 | - | (12 | ) | |||||
融資活動提供的淨現金和現金等價物 | 134 | 272 | ||||||
現金及現金等價物的淨額(減少) | (21,684 | ) | (211,844 | ) | ||||
期初的現金和現金等價物 | 50,123 | 513,447 | ||||||
期末的現金和現金等價物 | $ | 28,439 | $ | 301,603 | ||||
補充信息: | ||||||||
支付利息的現金 | 26 | 5 | ||||||
應計資本支出 | 3,591 | 8,146 |
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