丹尼默科技公佈2023年第二季度業績
--發佈單獨的新聞稿，宣佈已接受美國能源部貸款擔保的第 2 部分申請--
--擴大了保護膜、收縮包裝和生產袋用樹脂的產品組合--
喬治亞州班布里奇——2023年8月8日——專注於開發和生產高度工程化可生物降解材料的下一代領先生物塑料公司Danimer Scientific, Inc.（紐約證券交易所代碼：DNMR）（“Danimer” 或 “公司”）今天公佈了截至2023年6月30日的第二季度財務業績。
Danimer在今天收盤後發佈的另一份新聞稿中宣佈，美國能源部（DOE）根據第十七章貸款擔保接受其第二部分申請。該公司已應邀參與確認性盡職調查和條款表談判流程，成功完成後，可能會獲得美國財政部聯邦融資部的資金，用於在佐治亞州班布里奇建造新建的製造工廠。
Danimer董事長兼首席執行官Stephen E. Croskrey評論説：“在第二季度，我們在多個領域取得了進展。我們很高興與能源部一起進入融資過程的下一階段。我們也很高興推出新計劃，這些計劃可以擴大我們的客户組合和最終用途應用程序並使之多樣化。我們預計今年年底，我們的業務將蓬勃發展，並有能力與未來一系列增長機會保持同步。我們相信，在快速增長的石油基材料的負責任替代品市場中，我們顯然是領導者，因此我們相信明年我們將進入明年。”
Croskrey先生繼續説：“在對三種新的最終用途進行了三年多的精心開發之後，我們很高興現在已經將保護膜、收縮包裝和生產袋商業化。我們也很高興能在可堆肥咖啡豆莢的快速商業發佈中發揮關鍵作用。這是一個非常大的類別，目前依賴石油基材料，如果歐盟立法獲得通過，將禁止使用石油基材料。”
克羅斯克裏先生總結説：“我們將繼續推進其他有意義的商業計劃。在我們等待快餐餐廳領域為顧客提供吸管和餐具項目的最終選擇之際，我們在紙杯和熱成型杯蓋的水性和擠壓塗層的開發方面取得了長足的進展。我們相信，我們為客户提供四種關鍵最終用途組合的獨特能力將構成一種強大、全面且極具價值的解決方案，為整個餐飲服務行業的客户解決一次性塑料廢物問題。”
2023 年第二季度財務摘要：
增長完全歸功於產品收入，第二季度為1,220萬美元，而去年同期為1160萬美元，這得益於PHA基樹脂的銷售強勁，與去年同期相比增長了10％，環比增長了69％，但PLA基樹脂銷售的温和下降部分抵消了這一增長。
第二季度的服務收入為70萬美元，而去年第二季度為110萬美元，這一預期下降反映了某些客户的開發工作成功完成，現已進入商業化。
資本結構
截至2023年6月30日，該公司公佈的債務餘額總額為3.778億美元，其中包括公司的可轉換優先票據、最近的優先擔保定期貸款和4,570萬美元的低息新市場税收抵免貸款，該公司預計這些貸款將從2026年開始被免除。該公司指出，包括1,450萬美元的限制性現金在內，第二季度末的有效流動性為1.052億美元。公司對其流動性狀況仍然感到滿意，並且具有執行其增長戰略所需的戰略和運營靈活性。
外表
該公司指出，其第二季度和上半年的業績與其預期一致，並且對其競爭地位和增長預期仍然充滿信心。同時，鑑於某些重大新計劃獎勵的時間可能發生變化，以及相關的首次發貨延遲，該公司現在認為，謹慎的做法是將其先前公佈的2023年全年調整後息税折舊攤銷前利潤區間的低端（2300萬美元至3100萬美元）。該公司繼續預計全年資本支出在2600萬至3100萬美元之間。
網絡直播和電話會議
今天，即美國東部時間2023年8月8日下午 4:30 將舉行網絡直播和電話會議，回顧公司第二季度業績，討論近期發生的事件並進行問答環節。電話會議的網絡直播可在公司網站的 “投資者關係” 部分觀看，網址為 https://ir.danimerscientific.com。
對於那些無法訪問網絡直播的人，可以分別撥打1-888-999-3182或1-848-280-6330，在國內或國際上觀看電話會議。撥入後，請申請參加 Danimer Scientific 2023 年第二季度財報電話會議。電話會議結束後，存檔的網絡直播將在公司網站上重播。
關於《丹尼默科學》
Danimer 是創造更可持續、更自然的塑料製品製造方法的先驅。十多年來，其可再生和可持續的生物聚合物幫助創造了可生物降解和可堆肥的塑料產品，這些產品可以迴歸自然，而不是污染我們的土地和水域。Danimer 的技術可以在人們每天使用的各種塑料終端產品中找到。其生物聚合物的應用包括添加劑、水性塗層、纖維、細絲、薄膜和注塑製品等。Danimer 擁有超過 480 項已獲授權的專利，並在 20 多個國家申請了一系列製造工藝和生物聚合物配方。欲瞭解更多信息，請訪問 https://danimerscientific.com。
前瞻性陳述
請注意，在本新聞稿中，我們可能會使用諸如 “出現”、“預期”、“相信”、“計劃”、“期望”、“打算”、“未來” 之類的詞語以及構成1995年《私人證券訴訟改革法》安全港條款所指的前瞻性陳述。
前瞻性陳述包括但不限於關於我們對2023年全年資本支出、調整後息税折舊攤銷前利潤和現金餘額的預期。前瞻性陳述是根據我們對影響公司的未來事件的預期和信念作出的，因此涉及許多風險和不確定性。我們警告説，前瞻性陳述並不能保證，實際結果可能與前瞻性陳述中表達或暗示的結果存在重大差異。可能導致公司實際經營業績或財務狀況與本新聞稿中前瞻性陳述所表達或暗示的存在重大差異的潛在風險和不確定性包括但不限於消費者對我們產品的總體需求水平；總體經濟狀況和其他影響消費者信心、偏好和行為的因素；全球貨幣、資本和信貸市場的混亂和波動；公司客户的財務實力；公司的能力實施其業務戰略，包括但不限於其擴建生產設施和工廠以滿足客户對其產品的需求的能力及其時機；與公司預計財務信息的不確定性相關的風險；公司執行和整合收購的能力；與我們的產品相關的政府監管、立法或公眾輿論的變化；公司面臨產品責任或產品保修索賠以及其他損失突發事件的風險；中斷和其他COVID-19 全球疫情以及政府為應對而採取的行動和限制性措施對公司業務的影響；鑑於疾病流行和健康相關問題，如 COVID-19 全球疫情，公司製造設施和供應商的穩定以及消費者對我們產品的需求；烏克蘭持續的衝突對我們的業務、運營和財務業績的影響；全球氣候變化趨勢可能對公司及其供應商和客户產生的影響；那個公司保護專利、商標和其他知識產權的能力；我們信息系統的任何違規或中斷；我們的信息技術系統或信息安全系統有效運行的能力，包括安全漏洞、病毒、黑客、惡意軟件、自然災害、供應商業務中斷或其他原因；我們正確維護、保護、修復或升級我們的信息技術系統或信息安全系統的能力，或者我們過渡到升級時出現的問題或替代系統；對公司和/或其品牌的負面宣傳（包括但不限於通過社交媒體或與品牌破壞事件和/或公眾認知有關的負面宣傳）的影響；原材料和合同產品的價格、供應情況和質量的波動以及外匯波動；我們利用潛在淨營業虧損結轉的能力；以及税法和責任、關税、法律、監管、政治和經濟風險的變化。有關可能影響公司財務業績的潛在因素的更多信息不時包含在公司向美國證券交易委員會提交的公開報告中，包括公司的10-K表年度報告、10-Q表的季度報告和8-K表的最新報告。本新聞稿中包含的所有前瞻性陳述均基於公司截至本新聞稿發佈之日獲得的信息，僅代表截至本新聞稿發佈之日。我們沒有義務更新任何前瞻性陳述以反映本新聞稿發佈之日之後的事件或情況。
聯繫人：
投資者
詹姆斯·帕爾欽斯基
電話：415-876-8429
ir@danimer.com
媒體
安東尼·普里爾
apriwer@daltonagency.com
電話：615-515-4891
丹尼默科學公司
簡明合併資產負債表
|
|
6月30日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||
（以千計，股票和每股數據除外） |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
資產： |
|
|
|
|
|
|
||
流動資產： |
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
90,771 |
|
|
$ |
62,792 |
|
應收賬款，淨額 |
|
|
12,998 |
|
|
|
17,989 |
|
其他應收賬款，淨額 |
|
|
1,481 |
|
|
|
1,635 |
|
庫存，淨額 |
|
|
29,866 |
|
|
|
32,743 |
|
預付費用和其他流動資產 |
|
|
5,441 |
|
|
|
5,225 |
|
合同資產，淨額 |
|
|
4,818 |
|
|
|
4,687 |
|
流動資產總額 |
|
|
145,375 |
|
|
|
125,071 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
不動產、廠房和設備，淨額 |
|
|
454,136 |
|
|
|
453,949 |
|
無形資產，淨額 |
|
|
79,332 |
|
|
|
80,941 |
|
使用權資產 |
|
|
19,153 |
|
|
|
19,028 |
|
槓桿應收貸款 |
|
|
31,446 |
|
|
|
31,446 |
|
限制性現金 |
|
|
14,467 |
|
|
|
1,609 |
|
其他資產 |
|
|
344 |
|
|
|
226 |
|
總資產 |
|
$ |
744,253 |
|
|
$ |
712,270 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
負債和股東權益： |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債： |
|
|
|
|
|
|
||
應付賬款 |
|
$ |
3,558 |
|
|
$ |
14,977 |
|
應計負債 |
|
|
4,985 |
|
|
|
5,001 |
|
遞延收入 |
|
|
875 |
|
|
|
- |
|
租賃負債的當期部分 |
|
|
3,337 |
|
|
|
3,337 |
|
長期債務的流動部分，淨額 |
|
|
1,847 |
|
|
|
1,972 |
|
流動負債總額 |
|
|
14,602 |
|
|
|
25,287 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
私人認股權證責任 |
|
|
245 |
|
|
|
212 |
|
長期租賃負債，淨額 |
|
|
22,001 |
|
|
|
22,114 |
|
長期債務，淨額 |
|
|
375,994 |
|
|
|
286,398 |
|
遞延所得税 |
|
|
44 |
|
|
|
200 |
|
其他長期負債 |
|
|
1,083 |
|
|
|
447 |
|
負債總額 |
|
$ |
413,969 |
|
|
$ |
334,658 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
股東權益： |
|
|
|
|
|
|
||
普通股，面值0.0001美元；授權2億股：截至2023年6月30日和2022年12月31日分別發行和流通101,938,376股和101,804,454股 |
|
$ |
10 |
|
|
$ |
10 |
|
額外的實收資本 |
|
|
704,802 |
|
|
|
676,250 |
|
累計赤字 |
|
|
(374,528 |
) |
|
|
(298,648 |
) |
股東權益總額 |
|
|
330,284 |
|
|
|
377,612 |
|
負債和股東權益總額 |
|
$ |
744,253 |
|
|
$ |
712,270 |
|
丹尼默科學公司
簡明合併運營報表
|
|
截至6月30日的三個月 |
|
|
截至6月30日的六個月 |
|
||||||||||
（以千計，股票和每股數據除外） |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
產品 |
|
$ |
12,174 |
|
|
$ |
11,575 |
|
|
$ |
23,270 |
|
|
$ |
24,791 |
|
服務 |
|
|
691 |
|
|
|
1,128 |
|
|
|
1,521 |
|
|
|
2,655 |
|
總收入 |
|
|
12,865 |
|
|
|
12,703 |
|
|
|
24,791 |
|
|
|
27,446 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
成本和支出： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
收入成本 |
|
|
19,433 |
|
|
|
14,934 |
|
|
|
37,642 |
|
|
|
30,999 |
|
銷售、一般和管理 |
|
|
16,844 |
|
|
|
20,975 |
|
|
|
35,543 |
|
|
|
43,211 |
|
研究和開發 |
|
|
7,709 |
|
|
|
8,913 |
|
|
|
14,784 |
|
|
|
16,044 |
|
資產出售損失 |
|
|
- |
|
|
|
1 |
|
|
|
170 |
|
|
|
1 |
|
成本和支出總額 |
|
|
43,986 |
|
|
|
44,823 |
|
|
|
88,139 |
|
|
|
90,255 |
|
運營損失 |
|
|
(31,121 |
) |
|
|
(32,120 |
) |
|
|
(63,348 |
) |
|
|
(62,809 |
) |
營業外收入（支出）： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
重新計量私人認股權證的收益（虧損） |
|
|
1,083 |
|
|
|
2,012 |
|
|
|
(33 |
) |
|
|
7,007 |
|
利息，淨額 |
|
|
(9,162 |
) |
|
|
(652 |
) |
|
|
(12,548 |
) |
|
|
(1,644 |
) |
貸款終止損失 |
|
|
(102 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(102 |
) |
|
|
- |
|
其他，淨額 |
|
|
- |
|
|
|
75 |
|
|
|
- |
|
|
|
84 |
|
營業外收入總額（支出）： |
|
|
(8,181 |
) |
|
|
1,435 |
|
|
|
(12,683 |
) |
|
|
5,447 |
|
所得税前虧損 |
|
|
(39,302 |
) |
|
|
(30,685 |
) |
|
|
(76,031 |
) |
|
|
(57,362 |
) |
所得税 |
|
|
61 |
|
|
|
240 |
|
|
|
151 |
|
|
|
531 |
|
淨虧損 |
|
$ |
(39,241 |
) |
|
$ |
(30,445 |
) |
|
$ |
(75,880 |
) |
|
$ |
(56,831 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本和攤薄後的每股淨虧損 |
|
$ |
(0.38 |
) |
|
$ |
(0.30 |
) |
|
$ |
(0.74 |
) |
|
$ |
(0.56 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
用於計算的加權平均股票數量： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本和攤薄後的每股淨虧損 |
|
|
101,938,376 |
|
|
|
101,047,650 |
|
|
|
101,917,585 |
|
|
|
100,888,185 |
|
丹尼默科學公司
簡明合併現金流量表
|
|
六個月已結束 |
|
|||||
|
|
6月30日 |
|
|||||
（以千計） |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
來自經營活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
||
淨虧損 |
|
$ |
(75,880 |
) |
|
$ |
(56,831 |
) |
為使淨虧損與經營活動中使用的淨現金相一致而進行的調整： |
|
|
|
|
|
|
||
基於股票的薪酬 |
|
|
27,974 |
|
|
|
27,983 |
|
折舊和攤銷 |
|
|
14,752 |
|
|
|
8,588 |
|
債務發行成本的攤銷 |
|
|
3,485 |
|
|
|
1,152 |
|
應收賬款準備金 |
|
|
(948 |
) |
|
|
826 |
|
庫存儲備 |
|
|
464 |
|
|
|
597 |
|
使用權資產和租賃負債的攤銷 |
|
|
(237 |
) |
|
|
(173 |
) |
資產處置損失 |
|
|
170 |
|
|
|
1 |
|
遞延所得税 |
|
|
(155 |
) |
|
|
(531 |
) |
重新計量私人認股權證的（收益）虧損 |
|
|
33 |
|
|
|
(7,007 |
) |
合同資產儲備 |
|
|
- |
|
|
|
1,216 |
|
其他 |
|
|
1,046 |
|
|
|
45 |
|
經營資產和負債的變化 |
|
|
|
|
|
|
||
應收賬款 |
|
|
5,939 |
|
|
|
(2,166 |
) |
其他應收賬款 |
|
|
38 |
|
|
|
2,692 |
|
庫存，淨額 |
|
|
2,383 |
|
|
|
(10,838 |
) |
預付費用和其他流動資產 |
|
|
1,130 |
|
|
|
1,434 |
|
合同資產 |
|
|
(959 |
) |
|
|
(1,540 |
) |
其他資產 |
|
|
(120 |
) |
|
|
(5 |
) |
應付賬款 |
|
|
(2,377 |
) |
|
|
(2,693 |
) |
應計負債 |
|
|
600 |
|
|
|
(2,220 |
) |
其他長期負債 |
|
|
636 |
|
|
|
- |
|
非勞動收入和合同負債 |
|
|
875 |
|
|
|
2,077 |
|
用於經營活動的淨現金 |
|
|
(21,151 |
) |
|
|
(37,393 |
) |
來自投資活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
||
購買不動產、廠房和設備以及無形資產 |
|
|
(23,041 |
) |
|
|
(108,850 |
) |
收購 Novomer，扣除收購的現金 |
|
|
- |
|
|
|
(14 |
) |
出售不動產、廠房和設備的收益 |
|
|
- |
|
|
|
55 |
|
用於投資活動的淨現金 |
|
|
(23,041 |
) |
|
|
(108,809 |
) |
來自融資活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
||
長期債務的收益 |
|
|
130,000 |
|
|
|
- |
|
為債務發行成本支付的現金 |
|
|
(33,295 |
) |
|
|
(279 |
) |
長期債務的本金支付 |
|
|
(11,744 |
) |
|
|
(88 |
) |
員工股票購買計劃的收益 |
|
|
129 |
|
|
|
296 |
|
行使股票期權的收益 |
|
|
- |
|
|
|
197 |
|
與股票薪酬相關的員工税 |
|
|
(61 |
) |
|
|
- |
|
與認股權證相關的成本 |
|
|
- |
|
|
|
(55 |
) |
融資活動提供的淨現金 |
|
|
85,029 |
|
|
|
71 |
|
現金和現金等價物以及限制性現金的淨增加（減少） |
|
|
40,837 |
|
|
|
(146,131 |
) |
現金和現金等價物以及期初限制性現金 |
|
|
64,401 |
|
|
|
286,968 |
|
現金和現金等價物以及期末限制性現金 |
|
$ |
105,238 |
|
|
$ |
140,837 |
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非公認會計準則財務指標
本新聞稿包括非公認會計準則財務指標 “調整後的息税折舊攤銷前利潤”、“調整後的毛利” 和 “調整後的毛利率”。丹尼默管理層認為，這些指標是一種有用的方法，可以查看其在不同時期之間的運營業績，並排除根據當前市場狀況可能影響對業務盈利能力的審查的資本投資和融資決策。
調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為淨收益或虧損加上淨利息支出、所得税、折舊和攤銷，經調整以加上丹尼默每個時期可能記錄的某些費用或收益，例如私募股權證的重新估值、股票薪酬支出以及非經常性費用，例如 (i) 資產處置損益以及其他重大損益，例如債務清償和商譽減值；(ii) 法律和解；或 (iii) 其他離散的非經常性項目。丹尼默認為，這些項目不被視為持續表現的指標。調整後的息税折舊攤銷前利潤不是衡量績效的指標，根據公認會計原則定義。該指標被用作評估丹尼默業務某些方面的GAAP結果的補充，如下所述。
調整後的毛利定義為毛利加上折舊、股票薪酬和非經常性項目。
調整後的毛利率定義為調整後的毛利除以總收入。
丹尼默認為，調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的毛利率和調整後的毛利率都有助於投資者評估公司的業績，因為每項衡量標準都考慮了公司的運營業績，不包括上一段中概述的資本投資、融資和其他非經常性費用的決定。丹尼默認為，這些非公認會計準則指標提供了額外的財務信息，再加上公認會計準則業績和與公認會計準則業績的對賬，可以更全面地瞭解其經營業績以及影響其業務的因素和趨勢。
調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的毛利和調整後的毛利率不應被視為淨收入或虧損的替代方案，也不應被視為公認會計準則規定的任何其他衡量標準的替代方案，因為使用此類非公認會計準則衡量標準存在侷限性。儘管丹米爾認為，調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的毛利和調整後的毛利率可能會根據最近的收入創造和產品/管理成本控制增強對其經營業績的評估，因為它不包括先前就資本投資、融資和其他支出做出的決定的影響，（i）丹尼默行業中的其他公司對調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後毛利和調整後毛利率的定義可能與丹麥不同，因此，它們可能不是與其他人使用的標題相似的衡量標準相當該行業的公司，以及（ii）調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的毛利和調整後的毛利率不包括某些人可能認為對評估丹尼默業績很重要的某些財務信息。
丹尼默通過披露調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後毛利率和調整後毛利率與公認會計準則業績之間的差異來彌補這些限制，包括提供與公認會計準則業績的對賬，使投資者能夠對丹米爾的經營業績進行自己的分析。由於無法獲得前瞻性的 GAAP 財務指標，而且如果不進行不合理的努力，就無法獲得對賬信息，因此沒有為前瞻性非公認會計準則指標提供與 GAAP 財務指標的對賬。出於同樣的原因，公司無法解決不可用的信息可能具有的重要意義，這些信息可能對未來的業績至關重要。
丹尼默科學公司
調整後息税折舊攤銷前利潤與淨收入的對賬（未經審計）
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截至6月30日的三個月 |
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2023 |
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2022 |
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（以千計） |
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淨收益（虧損） |
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$ |
(39,241 |
) |
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$ |
(30,445 |
) |
基於股票的薪酬 |
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13,666 |
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14,546 |
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利息，淨額 |
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9,162 |
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652 |
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折舊和攤銷 |
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7,173 |
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4,328 |
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重新計量私人認股權證的（收益）虧損 |
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(1,083 |
) |
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(2,012 |
) |
債務消滅造成的損失 |
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102 |
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- |
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所得税 |
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(61 |
) |
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(240 |
) |
訴訟和其他法律相關 |
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37 |
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801 |
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戰略重組及相關 |
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28 |
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- |
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庫存儲備 |
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- |
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(520 |
) |
資產出售損失 |
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- |
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1 |
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上市公司過渡 |
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- |
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96 |
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其他，淨額 |
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- |
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(75 |
) |
調整後 EBITDA |
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$ |
(10,217 |
) |
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$ |
(12,868 |
) |
調整後毛利與毛利的對賬（未經審計）
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截至6月30日的三個月 |
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2023 |
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2022 |
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（以千計） |
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總收入 |
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$ |
12,865 |
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|
$ |
12,703 |
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收入成本 |
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19,433 |
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14,934 |
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毛利（虧損） |
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(6,568 |
) |
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(2,231 |
) |
折舊 |
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4,934 |
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2,289 |
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基於股票的薪酬 |
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|
2 |
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10 |
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庫存儲備 |
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- |
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(520 |
) |
調整後的毛利（虧損） |
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$ |
(1,632 |
) |
|
$ |
(452 |
) |
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調整後的毛利率 |
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-12.7 |
% |
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|
-3.6 |
% |