附錄 99.1
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媒體關係: 康斯坦斯·格里菲思 (949) 231-4207 | 投資者關係: Kris Sennesael (949) 231-4247 |
Skyworks 公佈了 23 財年第三季度業績
•實現10.71億美元的收入
•公佈GAAP攤薄後每股收益為1.22美元,非公認會計準則攤薄後每股收益為1.73美元
•創造了3.057億美元的季度運營現金流和創紀錄的14.91億美元的年初至今運營現金流
•2013財年第四季度兩位數連續收入和非公認會計準則攤薄後每股收益增長指南
•將季度股息提高10%,至每股0.68美元
加利福尼亞州爾灣,2023年8月7日——連接人、地點和事物的高性能模擬和混合信號半導體的創新者Skyworks Solutions, Inc.(納斯達克股票代碼:SWKS)今天公佈了截至2023年6月30日的第三財季業績。
2023年第三財季的收入為10.71億美元。按公認會計原則計算,第三財季的營業收入為2.307億美元,攤薄後的每股收益為1.22美元。按非公認會計準則計算,營業收入為3.266億美元,非公認會計準則攤薄後每股收益為1.73美元。
Skyworks董事長、首席執行官兼總裁利亞姆·格里芬説:“Skyworks彈性的商業模式和嚴格的執行使我們能夠在本財年的前三個季度實現創紀錄的運營和自由現金流。”“我們對下一代技術的有針對性的投資將在2023日曆年下半年產生穩健的勢頭。”
第三財季業務亮點
•與谷歌、三星、Oppo、Vivo 和小米合作,為安卓智能手機提供安全的 5G 內容
•為北美領先運營商的5G客户駐地設備交付了Sky5® 平臺
•支持推出帶有 NETGEAR 和 TP-Link 的 Wi-Fi 7 三頻路由器
•Powered Bell 的 Wi-Fi 6E Giga Hub 家庭網關
•提供支持三星 Q-Symphony 條形音箱的 5 GHz 認知無線音頻系統片上解決方案
•支持北美頂級運營商部署5G小型蜂窩基站
•領先的雲提供商為人工智能數據中心提供更高的計時解決方案
•採集了國內和中國原始設備製造商的遠程信息處理應用設計
•利用我們與領先的電動汽車供應商合作的不斷擴大的電源隔離產品組合
2023 財年第四季度展望
我們在非公認會計準則的基礎上提供收益指導,因為將此類指導與公認會計原則保持一致所必需的某些信息難以估計,而且取決於我們無法控制的未來事件。請參閲本財報中隨附的關於使用非公認會計準則財務指標的討論,以進一步討論我們對非公認會計準則指標的使用,包括對已知預期調整項目的量化。
Skyworks高級副總裁兼首席財務官Kris Sennesael表示:“我們預計9月季度收入和收益將實現兩位數的連續增長。”“具體而言,在2023年第四財季度,我們預計收入將在11.90億美元至12.40億美元之間,非公認會計準則攤薄後每股收益為2.10美元,處於收入區間的中點,連續收入和非公認會計準則攤薄後的每股收益分別增長13%和21%。此外,鑑於我們對Skyworks業務前景的信心和強勁的現金流產生,我們宣佈再次大幅增加季度股息。”
股息增加和支付
Skyworks董事會宣佈派發公司普通股每股0.68美元的現金分紅,比上一季度每股0.62美元的股息增加了10%。股息將於2023年9月19日支付給2023年8月29日營業結束時的登記股東。
Skyworks 2023 年第三季度電話會議
Skyworks將於美國東部時間今天下午 4:30 與分析師舉行電話會議,討論其2023財年第三季度業績和業務前景。要通過互聯網收聽電話會議,請訪問Skyworks網站的投資者關係部分。要通過電話收聽電話會議,請致電 (888) 259-6580(北美)或 (416) 764-8624(國際),會議編號:68796788。
電話會議的播放將於美國東部時間2023年8月7日晚上9點開始,並於美國東部時間2023年8月14日晚上9點結束。重播將在Skyworks的網站上播出,也可以致電 (877) 674-7070(北美)或 (416) 764-8692(國際),會議編號:796788。
關於天空工廠
Skyworks Solutions, Inc. 正在推動無線網絡革命。我們高度創新的模擬和混合信號半導體正在連接人、地點和事物,涵蓋航空航天、汽車、寬帶、蜂窩基礎設施、互聯家居、國防、娛樂和遊戲、工業、醫療、智能手機、平板電腦和可穿戴設備市場的許多新應用和以前未曾想象的應用。
Skyworks是一家全球性公司,在亞洲、歐洲和北美設有工程、營銷、運營、銷售和支持設施,並且是標準普爾500® 市場指數(納斯達克股票代碼:SWKS)的成員。欲瞭解更多信息,請訪問 Skyworks 的網站:www.skyworksinc.com。
安全港聲明
本財報包括 “前瞻性陳述”,旨在獲得1995年《私人證券訴訟改革法》規定的免除責任的資格。這些前瞻性陳述包括與Skyworks的未來業績和預期有關的信息(例如,某些預測和業務趨勢,以及股息支付計劃)。前瞻性陳述通常可以用 “預期”、“期望”、“預測”、“打算”、“相信”、“計劃”、“可能”、“將” 或 “繼續” 等詞語來識別,以及這些詞語的類似表達、變體或否定詞。所有這些報表都受某些風險、不確定性和其他重要因素的影響,這些因素可能會導致實際業績與預期的業績存在重大不利差異,並可能影響我們未來的經營業績、財務狀況和現金流。
這些風險、不確定性和其他重要因素包括:半導體行業以及我們和我們的客户產品所涉及的市場對經濟週期的敏感性,包括通貨膨脹率上升和當前衰退風險的增加;我們在很大一部分銷售額中依賴少數主要客户;第三方半導體代工廠、組裝和測試能力、包括稀土礦物在內的原材料、供應商組件、設備以及運輸和物流服務的供應和定價,包括對客户獲得此類服務和材料的能力的限制;在國際上開展業務的風險,包括增加的進口/出口限制
以及管制(例如,我們只能根據美國商務部的有限出口許可證向某些特定的外國實體銷售產品,或者我們有能力獲得來自國外的原材料)、實施貿易保護措施(例如關税或税收)、安全和健康風險、運輸網絡可能出現的中斷、外匯匯率的波動以及我們、我們的客户或供應商運營所在國家的其他經濟、社會、軍事和地緣政治狀況,包括戰爭烏克蘭;延遲部署商用5G網絡或消費者採用支持5G的設備;我們的股價波動;競爭加劇導致毛利率下降和市場份額損失;我們從客户那裏獲得設計勝利的能力;法律、法規和/或政策的變化可能對我們的運營和財務業績、經濟和客户對我們產品的需求或金融市場以及我們籌集資金的能力產生不利影響;製造業收益率的波動到我們的綜合大樓和專業的製造工藝;我們能夠開發、製造和銷售創新產品,避免產品過時,及時降低成本,將我們的產品過渡到較小的幾何工藝技術並實現更高的設計集成水平;我們的產品質量和任何缺陷修復成本;我們的產品在嚴格的運營條件下運行的能力;由於與硅實驗室公司的交易產生的債務,我們的業務運營靈活性降低;我們的能夠留住、招聘和僱用具有實施業務和產品計劃所需的經驗和能力以及薪酬水平的關鍵高管、技術人員和其他員工;重要客户訂單的時機、重新安排或取消,以及我們以及客户管理庫存的能力;COVID-19 疫情對我們行業業務狀況的影響以及可能的不確定持續時間、嚴重程度和未來影響大流行,包括由於導致 COVID-19 的病毒變種更具傳染性,導致我們的業務運營受到嚴重幹擾,並對我們的財務狀況造成負面影響;我們防止知識產權被盜、機密信息披露或信息技術系統泄露的能力;訴訟的不確定性,包括與知識產權侵權和權利有關的潛在爭議,以及與許可和/或出售此類權利相關的付款;我們的持續增長能力維護知識產權投資組合並從第三方獲得所需的許可;我們進行某些投資和收購、整合我們收購和/或建立戰略聯盟的公司的能力;以及其他風險和不確定性,包括我們在向美國證券交易委員會提交的文件中不時詳述的風險和不確定性。
本財報中包含的前瞻性陳述僅在發佈之日作出,我們沒有義務更新或修改前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
編者注:Skyworks和Skyworks符號是Skyworks Solutions, Inc. 或其在美國和其他國家的子公司的商標或註冊商標。第三方品牌和名稱僅用於識別目的,是其各自所有者的財產。
SKYWORKS 解決方案有限公司
未經審計的合併運營報表
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| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
(以百萬計,每股金額除外) | 6月30日 2023 | | 7月1日 2022 | | 6月30日 2023 | | 7月1日 2022 |
淨收入 | $ | 1,071.2 | | | $ | 1,232.6 | | | $ | 3,553.6 | | | $ | 4,078.6 | |
銷售商品的成本 | 607.1 | | | 649.3 | | | 1,924.4 | | | 2,142.9 | |
毛利 | 464.1 | | | 583.3 | | | 1,629.2 | | | 1,935.7 | |
運營費用: | | | | | | | |
研究和開發 | 148.0 | | | 156.5 | | | 460.0 | | | 468.4 | |
銷售、一般和管理 | 77.2 | | | 77.0 | | | 240.7 | | | 242.1 | |
無形資產的攤銷 | 3.8 | | | 21.9 | | | 29.5 | | | 77.0 | |
重組、減值和其他費用 | 4.4 | | | 2.1 | | | 28.0 | | | 9.3 | |
運營費用總額 | 233.4 | | | 257.5 | | | 758.2 | | | 796.8 | |
營業收入 | 230.7 | | | 325.8 | | | 871.0 | | | 1,138.9 | |
利息支出 | (16.2) | | | (11.3) | | | (52.0) | | | (33.6) | |
其他收入(支出),淨額 | 7.6 | | | (0.4) | | | 13.6 | | | (0.9) | |
所得税前收入 | 222.1 | | | 314.1 | | | 832.6 | | | 1,104.4 | |
所得税準備金 | 26.3 | | | 46.8 | | | 94.6 | | | 131.4 | |
淨收入 | $ | 195.8 | | | $ | 267.3 | | | $ | 738.0 | | | $ | 973.0 | |
每股收益: | | | | | | | |
基本 | $ | 1.23 | | | $ | 1.66 | | | $ | 4.63 | | | $ | 5.96 | |
稀釋 | $ | 1.22 | | | $ | 1.66 | | | $ | 4.61 | | | $ | 5.93 | |
加權平均份額: | | | | | | | |
基本 | 159.2 | | | 160.9 | | | 159.4 | | | 163.3 | |
稀釋 | 160.0 | | | 161.5 | | | 160.0 | | | 164.1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SKYWORKS 解決方案有限公司 |
未經審計的非公認會計準則財務指標對賬 |
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| | | | 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
(單位:百萬) | | 6月30日 2023 | | 7月1日 2022 | | 6月30日 2023 | | 7月1日 2022 |
GAAP 毛利 | | $ | 464.1 | | | $ | 583.3 | | | $ | 1,629.2 | | | $ | 1,935.7 | |
| | 基於股份的薪酬支出 [a] | | 3.3 | | | 8.0 | | | 13.4 | | | 22.9 | |
| | 收購相關費用 | | — | | | — | | | — | | | 7.3 | |
| | 收購相關無形資產的攤銷 | | 41.6 | | | 39.4 | | | 127.4 | | | 121.2 | |
非公認會計準則毛利 | | $ | 509.0 | | | $ | 630.7 | | | $ | 1,770.0 | | | $ | 2,087.1 | |
GAAP 毛利率% | | 43.3 | % | | 47.3 | % | | 45.8 | % | | 47.5 | % |
非公認會計準則毛利率% | | 47.5 | % | | 51.2 | % | | 49.8 | % | | 51.2 | % |
| | | | | | | | | | |
| | | | 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
(單位:百萬) | | 6月30日 2023 | | 7月1日 2022 | | 6月30日 2023 | | 7月1日 2022 |
GAAP 營業收入 | | $ | 230.7 | | | $ | 325.8 | | | $ | 871.0 | | | $ | 1,138.9 | |
| | 基於股份的薪酬支出 [a] | | 44.8 | | | 52.1 | | | 135.2 | | | 158.2 | |
| | 收購相關費用 | | 1.5 | | | 3.2 | | | 10.6 | | | 14.2 | |
| | 與收購相關的無形資產的攤銷 | | 45.5 | | | 61.3 | | | 156.9 | | | 198.3 | |
| | 和解、收益、損失和減值 | | (1.0) | | | (4.8) | | | 18.1 | | | (2.2) | |
| | 重組和其他費用 | | 5.1 | | | 2.1 | | | 12.2 | | | 9.3 | |
非公認會計準則營業收入 | | $ | 326.6 | | | $ | 439.7 | | | $ | 1,204.0 | | | $ | 1,516.7 | |
GAAP 營業利潤率% | | 21.5 | % | | 26.4 | % | | 24.5 | % | | 27.9 | % |
非公認會計準則營業利潤率% | | 30.5 | % | | 35.7 | % | | 33.9 | % | | 37.2 | % |
| | | | | | | | | | |
| | | | 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
(單位:百萬) | | 6月30日 2023 | | 7月1日 2022 | | 6月30日 2023 | | 7月1日 2022 |
GAAP 淨收入 | | $ | 195.8 | | | $ | 267.3 | | | $ | 738.0 | | | $ | 973.0 | |
| | 基於股份的薪酬支出 [a] | | 44.8 | | | 52.1 | | | 135.2 | | | 158.2 | |
| | 收購相關費用 | | 1.5 | | | 3.2 | | | 10.6 | | | 14.2 | |
| | 與收購相關的無形資產的攤銷 | | 45.5 | | | 61.3 | | | 156.9 | | | 198.3 | |
| | 和解、收益、損失和減值 | | (0.6) | | | (4.4) | | | 19.3 | | | (0.8) | |
| | 重組和其他費用 | | 5.1 | | | 2.1 | | | 12.2 | | | 9.3 | |
| | 税收調整 | | (15.8) | | | 12.0 | | | (58.2) | | | (3.3) | |
非公認會計準則淨收益 | | $ | 276.3 | | | $ | 393.6 | | | $ | 1,014.0 | | | $ | 1,348.9 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| | | | 6月30日 2023 | | 7月1日 2022 | | 6月30日 2023 | | 7月1日 2022 |
GAAP 攤薄後每股淨收益 | | $ | 1.22 | | | $ | 1.66 | | | $ | 4.61 | | | $ | 5.93 | |
| | 基於股份的薪酬支出 [a] | | 0.28 | | | 0.33 | | | 0.85 | | | 0.96 | |
| | 收購相關費用 | | 0.01 | | | 0.02 | | | 0.07 | | | 0.08 | |
| | 與收購相關的無形資產的攤銷 | | 0.28 | | | 0.38 | | | 0.98 | | | 1.21 | |
| | 和解、收益、損失和減值 | | — | | | (0.03) | | | 0.13 | | | — | |
| | 重組和其他費用 | | 0.03 | | | 0.01 | | | 0.08 | | | 0.06 | |
| | 税收調整 | | (0.09) | | | 0.07 | | | (0.36) | | | (0.02) | |
攤薄後的非公認會計準則每股淨收益 | | $ | 1.73 | | | $ | 2.44 | | | $ | 6.36 | | | $ | 8.22 | |
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關於使用非公認會計準則財務指標的討論
我們的財報包含以下部分或全部未根據美國公認會計原則(“GAAP”)計算的財務指標:(i)Non-GAAP毛利和毛利率,(ii)Non-GAAP營業收入和營業利潤率,(iii)Non-GAAP淨收益,(iv)非公認會計準則攤薄後每股收益。正如上文 “未經審計的非公認會計準則財務指標對賬” 表所示,我們通過從與每項非公認會計準則財務指標最直接可比的相應公認會計準則財務指標中排除某些支出和其他項目來得出此類非公認會計準則財務指標。管理層使用這些非公認會計準則財務指標來評估我們的經營業績並將其與過去的時期進行比較,做出運營決策,預測未來時期,將我們的經營業績與同行公司進行比較,並確定某些薪酬計劃下的付款。這些非公認會計準則財務指標為管理層提供了更多手段來了解和評估我們持續業務的經營業績和趨勢,管理層認為這些支出和其他項目可能會使我們的持續業務與前幾個時期和競爭對手的比較變得更加困難、模糊持續運營的趨勢或降低管理層的預測能力。
我們為投資者提供非公認會計準則毛利和毛利率、非公認會計準則營業收入和營業利潤率、非公認會計準則淨收入和非公認會計準則攤薄後每股收益,因為我們認為,投資者必須能夠密切關注和了解我們從持續業務運營中創造收入的能力的變化。我們認為,這些非公認會計準則財務指標為投資者提供了另一種評估歷史經營業績和確定趨勢的方法,也是評估同期經營業績的另一種方法,也是一種便於將我們的經營業績與同行公司的經營業績進行某些比較的方法。我們還認為,提供非公認會計準則營業收入和營業利潤率可以讓投資者評估我們的持續運營在多大程度上影響我們的整體財務業績。我們還認為,提供非公認會計準則淨收入和非公認會計準則攤薄後的每股收益,使投資者能夠通過消除基於股份的薪酬支出、收購相關支出、收購相關無形資產攤銷、結算、收益、虧損和減值、重組相關費用以及某些所得税項目的影響來評估我們持續運營的整體財務業績,這些項目可能與我們無關的非現金項目正在進行的行動。我們認為,披露這些非公認會計準則財務指標有助於提高財務報告的透明度,並使投資者更加清楚地瞭解複雜的財務業績指標。
我們通過將公認會計準則毛利、基於股份的薪酬支出、收購相關費用和收購相關無形資產的攤銷排除在外來計算非公認會計準則毛利。我們通過從GAAP營業收入中排除基於股份的薪酬支出、收購相關費用、收購相關無形資產的攤銷、結算、收益、虧損和減值以及與重組相關的費用來計算非公認會計準則營業收入。我們計算非公認會計準則淨收入和攤薄後的每股收益,方法是從公認會計準則淨收入和攤薄後的每股收益、基於股份的薪酬支出、收購相關無形資產的攤銷、結算、收益、虧損和減值、重組相關費用以及某些所得税項目中排除在外。我們將上述項目排除在上述相應的非公認會計準則財務指標之外,原因如下:
基於股份的薪酬支出——因為(1)支出總額部分超出了我們的控制範圍,因為它基於股價波動和利率等因素,這些因素可能與我們在支出發生期間的表現無關;(2)這是一項基於估值方法的支出,其前提是假設會隨着時間的推移而變化;(3)由於可能不在公司之間的因素,支出金額可能存在顯著差異對此類公司的控制。
收購相關費用和收購相關無形資產攤銷——包括或有對價的公允價值調整、出售收購庫存產生的公允價值費用、收購相關費用和收購無形資產攤銷等項目,因為管理層在做出運營決策時沒有考慮這些費用,而且我們認為此類費用與我們的未來業務運營沒有直接關係,因此包括此類費用不一定反映在發生此類費用或撤銷期間我們持續運營的業績。
結算、收益、虧損和減值——因為管理層在做出運營決策時不考慮此類結算、收益、虧損和減值 (1),(2) 本質上很少見,(3) 通常不受直接控制
管理層,(4) 不一定反映我們在確認此類費用期間的持續運營業績,和/或 (5) 公司之間的金額可能有很大差異,從而降低比較的可靠性。
重組和其他費用——由於這些費用與我們未來的業務運營沒有直接關係,包括此類費用或撤銷不一定反映我們在產生此類費用或逆轉期間的持續業務業績。
某些所得税項目——包括某些未導致當前納税或退税的遞延所得税費用和福利以及其他調整,包括但不限於與本財年無關或不代表我們持續業務運營的項目。
上表中列出的非公認會計準則財務指標不應孤立考慮,也不能替代與每項此類非公認會計準則財務指標最直接相似的相應公認會計準則財務指標。提醒投資者不要過分依賴這些非公認會計準則財務指標,並敦促他們仔細審查和考慮管理層為得出這些非公認會計準則財務指標而對最直接可比的GAAP財務指標所做的調整。非公認會計準則財務指標作為分析工具的價值可能有限,因為它們可能排除某些投資者認為對評估我們的經營業績或持續業務業績很重要的某些支出。此外,非公認會計準則財務指標在公司之間進行比較的價值可能有限,因為不同的公司可能會以不同的方式計算標題相似的非公認會計準則財務指標,因為非公認會計準則指標並不基於任何一套全面的會計規則或原則。
我們的財報包含對2023財年第四季度(“2023年第四季度”)非公認會計準則攤薄後每股收益的前瞻性估計。我們在預期的基礎上向投資者提供這種非公認會計準則衡量標準,其原因(如上所述)與我們在歷史基礎上向投資者提供該指標的原因相同。我們無法將2023年第四季度GAAP攤薄後每股收益的前瞻性估計與2023年第四季度非公認會計準則攤薄後每股收益的前瞻性估計進行對賬,因為需要某些信息才能對2023年第四季度GAAP攤薄後每股收益進行合理的前瞻性估計(攤薄每股0.20美元至0.30美元的估計基於股票的薪酬支出、攤薄每股0.25美元至0.30美元的估計無形資產攤銷以及某些税收除外)稀釋後每股-0.10美元至-0.20美元的項目)很難做到預測和估計,通常取決於未來可能不確定或超出我們控制範圍的事件。此類事件可能包括我們的GAAP有效税率的意外變化、與資產減值(固定資產、庫存、無形資產或商譽)相關的意外一次性費用、意想不到的收購相關費用、意外結算、收益、虧損和減值,以及其他無法反映持續運營的意外非經常性項目。按公認會計原則計算,這些未知項目的總體可能重要性估計在0.00美元至0.15美元之間,攤薄後每股季度收益在0.00美元至0.15美元之間。我們對GAAP和非GAAP財務業績衡量標準的前瞻性估計可能與我們的實際業績存在重大差異,不應被用作事實陳述。
[a]下表彙總了根據ASC 718確認的費用——薪酬、股票補償(以百萬計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| 6月30日 2023 | | 7月1日 2022 | | 6月30日 2023 | | 7月1日 2022 |
銷售商品的成本 | $ | 3.3 | | | $ | 8.0 | | | $ | 13.4 | | | $ | 22.9 | |
研究和開發 | 24.4 | | | 24.2 | | | 69.7 | | | 74.4 | |
銷售、一般和管理 | 17.1 | | | 19.9 | | | 52.1 | | | 60.9 | |
基於股份的薪酬總額 | $ | 44.8 | | | $ | 52.1 | | | $ | 135.2 | | | $ | 158.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SKYWORKS 解決方案有限公司 |
未經審計的簡明合併資產負債表 |
| | | | 截至 |
(單位:百萬) | | 6月30日 2023 | | 9月30日 2022 |
資產 | | | | |
現金、現金等價物和有價證券 | | $ | 739.5 | | | $ | 586.8 | |
應收賬款,淨額 | | 726.8 | | | 1,094.0 | |
庫存 | | 1,235.6 | | | 1,212.1 | |
不動產、廠房和設備,淨額 | | 1,424.4 | | | 1,604.8 | |
商譽和無形資產,淨額 | | 3,446.3 | | | 3,621.4 | |
其他資產 | | 891.5 | | | 754.7 | |
總資產 | | $ | 8,464.1 | | | $ | 8,873.8 | |
| | | | |
負債和權益 | | | | |
應付賬款 | | $ | 160.1 | | | $ | 274.2 | |
應計負債和其他負債 | | 934.5 | | | 941.5 | |
債務 | | 1,491.6 | | | 2,189.1 | |
股東權益 | | 5,877.9 | | | 5,469.0 | |
負債和權益總額 | | $ | 8,464.1 | | | $ | 8,873.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SKYWORKS 解決方案有限公司 |
未經審計的合併現金流量表 |
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| | | 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
(單位:百萬) | 6月30日 2023 | | 7月1日 2022 | | 6月30日 2023 | | 7月1日 2022 |
經營活動產生的現金流 | | | | | | | |
| | 淨收入 | $ | 195.8 | | | $ | 267.3 | | | $ | 738.0 | | | $ | 973.0 | |
| | 為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | | | | | | | |
| | 基於股份的薪酬 | 44.8 | | | 52.1 | | | 135.2 | | | 158.2 | |
| | 折舊 | 97.4 | | | 97.0 | | | 295.8 | | | 289.6 | |
| | 無形資產的攤銷,包括庫存增加 | 51.3 | | | 65.9 | | | 174.7 | | | 219.1 | |
| | 遞延所得税 | (29.2) | | | 23.9 | | | (86.3) | | | 30.3 | |
| | 資產減值費用 | — | | | — | | | 17.0 | | | — | |
| | 債務折扣和發行成本的攤銷 | 0.9 | | | 1.0 | | | 2.9 | | | 3.0 | |
| | 其他,淨額 | (4.2) | | | (6.5) | | | (2.2) | | | (5.1) | |
| 資產和負債的變化: | | | | | | | |
| | 應收賬款,淨額 | (41.9) | | | 12.5 | | | 367.2 | | | (29.4) | |
| | 庫存 | 24.5 | | | (176.5) | | | (24.9) | | | (227.8) | |
| | 應付賬款 | (3.6) | | | 17.5 | | | (98.3) | | | 32.5 | |
| | 其他流動和長期資產和負債 | (30.1) | | | (140.3) | | | (28.2) | | | (255.1) | |
| | 經營活動提供的淨現金 | 305.7 | | | 213.9 | | | 1,490.9 | | | 1,188.3 | |
來自投資活動的現金流 | | | | | | | |
| | 資本支出 | (31.3) | | | (125.1) | | | (140.2) | | | (347.7) | |
| | 購買的無形資產 | (3.7) | | | (2.3) | | | (18.8) | | | (16.3) | |
| | 購買有價證券 | (11.7) | | | (12.9) | | | (282.1) | | | (91.4) | |
| | 有價證券的銷售和到期 | 223.8 | | | 115.5 | | | 289.0 | | | 216.2 | |
| | 其他 | 5.8 | | | 7.6 | | | 5.9 | | | 7.6 | |
| | 由(用於)投資活動提供的淨現金 | 182.9 | | | (17.2) | | | (146.2) | | | (231.6) | |
來自融資活動的現金流 | | | | | | | |
| | 回購普通股——股權獎勵的工資税預扣額 | (1.0) | | | (1.6) | | | (33.6) | | | (85.2) | |
| | 回購普通股——股票回購計劃 | — | | | (119.1) | | | (175.3) | | | (806.5) | |
| | 已支付的股息 | (98.7) | | | (90.0) | | | (296.7) | | | (273.7) | |
| | 行使股票期權的淨收益 | 0.1 | | | 0.6 | | | 1.0 | | | 3.2 | |
| | 員工股票購買計劃的收益 | — | | | — | | | 15.5 | | | 15.6 | |
| | 償還債務 | (500.0) | | | — | | | (700.0) | | | (50.0) | |
| | 用於融資活動的淨現金 | (599.6) | | | (210.1) | | | (1,189.1) | | | (1,196.6) | |
| | 現金和現金等價物的淨增加(減少) | (111.0) | | | (13.4) | | | 155.6 | | | (239.9) | |
| | 期初的現金和現金等價物 | 832.6 | | | 656.4 | | | 566.0 | | | 882.9 | |
| | 期末的現金和現金等價物 | $ | 721.6 | | | $ | 643.0 | | | $ | 721.6 | | | $ | 643.0 | |