GAAP | 協調商品** | 非公認會計準則 | ||||||||||||||||||
收入 | 1.67 億美元 +/-500 萬美元 | — | 1.67 億美元 +/-500 萬美元 | |||||||||||||||||
毛利率 | 38% +/- 1.5% | 300 萬美元 | 40% +/- 1.5% | |||||||||||||||||
攤薄後每股淨收益(虧損) | $0.05 +/- $0.04 | $0.12 | $0.17 +/- $0.04 |
三個月已結束 | 六個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||||||
7月1日 2023 | 4月1日 2023 | 6月25日 2022 | 7月1日 2023 | 6月25日 2022 | |||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 155,916 | $ | 167,448 | $ | 203,907 | $ | 323,364 | $ | 401,081 | |||||||||||||||||||
收入成本 | 95,633 | 106,370 | 109,538 | 202,003 | 212,488 | ||||||||||||||||||||||||
毛利 | 60,283 | 61,078 | 94,369 | 121,361 | 188,593 | ||||||||||||||||||||||||
運營費用: | |||||||||||||||||||||||||||||
研究和開發 | 28,340 | 28,245 | 28,317 | 56,585 | 55,451 | ||||||||||||||||||||||||
銷售、一般和管理 | 33,255 | 32,742 | 33,406 | 65,997 | 66,312 | ||||||||||||||||||||||||
運營費用總額 | 61,595 | 60,987 | 61,723 | 122,582 | 121,763 | ||||||||||||||||||||||||
營業收入(虧損) | (1,312) | 91 | 32,646 | (1,221) | 66,830 | ||||||||||||||||||||||||
淨利息收入 | 1,482 | 1,276 | 181 | 2,758 | 127 | ||||||||||||||||||||||||
其他收入,淨額 | 450 | 23 | 551 | 473 | 743 | ||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 620 | 1,390 | 33,378 | 2,010 | 67,700 | ||||||||||||||||||||||||
所得税準備金(福利) | (208) | 48 | 3,136 | (160) | 7,586 | ||||||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 828 | $ | 1,342 | $ | 30,242 | $ | 2,170 | $ | 60,114 | |||||||||||||||||||
每股淨收益: | |||||||||||||||||||||||||||||
基本 | $ | 0.01 | $ | 0.02 | $ | 0.39 | $ | 0.03 | $ | 0.77 | |||||||||||||||||||
稀釋 | $ | 0.01 | $ | 0.02 | $ | 0.38 | $ | 0.03 | $ | 0.76 | |||||||||||||||||||
每股計算中使用的加權平均股數: | |||||||||||||||||||||||||||||
基本 | 77,159 | 77,066 | 77,897 | 77,112 | 78,071 | ||||||||||||||||||||||||
稀釋 | 77,616 | 77,255 | 79,210 | 77,450 | 79,423 |
三個月已結束 | 六個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||||||
7月1日 2023 | 4月1日 2023 | 6月25日 2022 | 7月1日 2023 | 6月25日 2022 | |||||||||||||||||||||||||
GAAP 毛利 | $ | 60,283 | $ | 61,078 | $ | 94,369 | $ | 121,361 | $ | 188,593 | |||||||||||||||||||
調整: | |||||||||||||||||||||||||||||
收購導致的無形資產攤銷、庫存和固定資產公允價值調整 | 1,106 | 1,356 | 1,139 | 2,462 | 2,307 | ||||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 1,515 | 1,910 | 734 | 3,425 | 1,812 | ||||||||||||||||||||||||
重組費用 | 332 | 25 | 454 | 357 | 593 | ||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則毛利 | $ | 63,236 | $ | 64,369 | $ | 96,696 | $ | 127,605 | $ | 193,305 | |||||||||||||||||||
GAAP 毛利率 | 38.7 | % | 36.5 | % | 46.3 | % | 37.5 | % | 47.0 | % | |||||||||||||||||||
調整: | |||||||||||||||||||||||||||||
收購導致的無形資產攤銷、庫存和固定資產公允價值調整 | 0.7 | % | 0.8 | % | 0.5 | % | 0.8 | % | 0.6 | % | |||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 1.0 | % | 1.1 | % | 0.4 | % | 1.1 | % | 0.5 | % | |||||||||||||||||||
重組費用 | 0.2 | % | — | % | 0.2 | % | 0.1 | % | 0.1 | % | |||||||||||||||||||
非公認會計準則毛利率 | 40.6 | % | 38.4 | % | 47.4 | % | 39.5 | % | 48.2 | % | |||||||||||||||||||
GAAP 運營費用 | $ | 61,595 | $ | 60,987 | $ | 61,723 | $ | 122,582 | $ | 121,763 | |||||||||||||||||||
調整: | |||||||||||||||||||||||||||||
無形資產的攤銷 | (1,550) | (1,547) | (1,526) | (3,097) | (3,087) | ||||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | (7,689) | (7,380) | (5,624) | (15,069) | (12,066) | ||||||||||||||||||||||||
重組費用 | (286) | (897) | (127) | (1,183) | (301) | ||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則運營費用 | $ | 52,070 | $ | 51,163 | $ | 54,446 | $ | 103,233 | $ | 106,309 | |||||||||||||||||||
GAAP 營業收入(虧損) | $ | (1,312) | $ | 91 | $ | 32,646 | $ | (1,221) | $ | 66,830 | |||||||||||||||||||
調整: | |||||||||||||||||||||||||||||
收購導致的無形資產攤銷、庫存和固定資產公允價值調整 | 2,656 | 2,903 | 2,665 | 5,559 | 5,394 | ||||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 9,204 | 9,290 | 6,358 | 18,494 | 13,878 | ||||||||||||||||||||||||
重組費用 | 618 | 922 | 581 | 1,540 | 894 | ||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則營業收入 | $ | 11,166 | $ | 13,206 | $ | 42,250 | $ | 24,372 | $ | 86,996 |
三個月已結束 | 六個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||||||
7月1日 2023 | 4月1日 2023 | 6月25日 2022 | 7月1日 2023 | 6月25日 2022 | |||||||||||||||||||||||||
GAAP 淨收入 | $ | 828 | $ | 1,342 | $ | 30,242 | $ | 2,170 | $ | 60,114 | |||||||||||||||||||
調整: | |||||||||||||||||||||||||||||
收購導致的無形資產攤銷、庫存和固定資產公允價值調整 | 2,656 | 2,903 | 2,665 | 5,559 | 5,394 | ||||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 9,204 | 9,290 | 6,358 | 18,494 | 13,878 | ||||||||||||||||||||||||
重組費用 | 618 | 922 | 581 | 1,540 | 894 | ||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則調整的所得税影響 | (2,068) | (1,965) | (3,071) | (4,033) | (4,796) | ||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則淨收益 | $ | 11,238 | $ | 12,492 | $ | 36,775 | $ | 23,730 | $ | 75,484 | |||||||||||||||||||
GAAP 每股淨收益: | |||||||||||||||||||||||||||||
基本 | $ | 0.01 | $ | 0.02 | $ | 0.39 | $ | 0.03 | $ | 0.77 | |||||||||||||||||||
稀釋 | $ | 0.01 | $ | 0.02 | $ | 0.38 | $ | 0.03 | $ | 0.76 | |||||||||||||||||||
非公認會計準則每股淨收益: | |||||||||||||||||||||||||||||
基本 | $ | 0.15 | $ | 0.16 | $ | 0.47 | $ | 0.31 | $ | 0.97 | |||||||||||||||||||
稀釋 | $ | 0.14 | $ | 0.16 | $ | 0.46 | $ | 0.31 | $ | 0.95 |
六個月已結束 | |||||||||||
7月1日 2023 | 6月25日 2022 | ||||||||||
來自經營活動的現金流: | |||||||||||
淨收入 | $ | 2,170 | $ | 60,114 | |||||||
為使淨收入與經營活動提供的淨現金進行對賬的選定調整: | |||||||||||
折舊 | 15,121 | 14,146 | |||||||||
攤銷 | 4,766 | 4,702 | |||||||||
股票薪酬支出 | 18,494 | 13,878 | |||||||||
為多餘和過時庫存編列經費 | 8,628 | 4,726 | |||||||||
其他影響運營現金流的活動 | (14,398) | (10,765) | |||||||||
經營活動提供的淨現金 | 34,781 | 86,801 | |||||||||
來自投資活動的現金流: | |||||||||||
購置不動產、廠房和設備 | (40,177) | (30,116) | |||||||||
收購業務 | — | (3,121) | |||||||||
購買應收本票 | — | (1,000) | |||||||||
淨買入有價證券 | (8,287) | (6,874) | |||||||||
用於投資活動的淨現金 | (48,464) | (41,111) | |||||||||
來自融資活動的現金流: | |||||||||||
通過股票回購計劃購買普通股 | — | (54,328) | |||||||||
發行普通股的收益 | 5,024 | 5,687 | |||||||||
與股權獎勵淨股結算相關的預扣税款 | (456) | (4,243) | |||||||||
定期貸款的本金還款 | (519) | (4,379) | |||||||||
由(用於)融資活動提供的淨現金 | 4,049 | (57,263) | |||||||||
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | (1,958) | (3,470) | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金淨減少 | (11,592) | (15,043) | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金,期初 | 112,982 | 155,342 | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金,期末 | $ | 101,390 | $ | 140,299 |
三個月已結束 | 六個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||||||
7月1日 2023 | 4月1日 2023 | 6月25日 2022 | 7月1日 2023 | 6月25日 2022 | |||||||||||||||||||||||||
經營活動提供的淨現金 | $ | 22,472 | $ | 12,309 | $ | 42,646 | $ | 34,781 | $ | 86,801 | |||||||||||||||||||
調整: | |||||||||||||||||||||||||||||
支付利息的現金 | 106 | 106 | 131 | 212 | 294 | ||||||||||||||||||||||||
資本支出 | (20,476) | (19,701) | (14,510) | (40,177) | (30,116) | ||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | $ | 2,102 | $ | (7,286) | $ | 28,267 | $ | (5,184) | $ | 56,979 |
7月1日 2023 | 4月1日 2023 | 十二月三十一日 2022 | |||||||||||||||
資產 | |||||||||||||||||
流動資產: | |||||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 97,981 | $ | 112,360 | $ | 109,130 | |||||||||||
有價證券 | 138,943 | 123,891 | 129,006 | ||||||||||||||
扣除信貸損失備抵後的應收賬款 | 94,013 | 103,969 | 88,143 | ||||||||||||||
庫存,淨額 | 120,298 | 116,553 | 123,157 | ||||||||||||||
限制性現金 | 1,144 | 1,207 | 1,221 | ||||||||||||||
預付費用和其他流動資產 | 25,876 | 22,941 | 23,895 | ||||||||||||||
流動資產總額 | 478,255 | 480,921 | 474,552 | ||||||||||||||
限制性現金 | 2,265 | 2,287 | 2,631 | ||||||||||||||
經營租賃、使用權資產 | 31,001 | 30,420 | 31,362 | ||||||||||||||
不動產、廠房和設備,扣除累計折舊 | 204,577 | 198,232 | 189,848 | ||||||||||||||
善意 | 211,929 | 211,773 | 211,444 | ||||||||||||||
無形資產,淨值 | 22,149 | 24,486 | 26,751 | ||||||||||||||
遞延所得税資產 | 71,172 | 67,951 | 67,646 | ||||||||||||||
其他資產 | 3,790 | 3,686 | 3,994 | ||||||||||||||
總資產 | $ | 1,025,138 | $ | 1,019,756 | $ | 1,008,228 | |||||||||||
負債和股東權益 | |||||||||||||||||
流動負債: | |||||||||||||||||
應付賬款 | $ | 63,770 | $ | 63,756 | $ | 69,308 | |||||||||||
應計負債 | 31,413 | 31,981 | 42,115 | ||||||||||||||
定期貸款的當期部分,扣除未攤銷的發行成本 | 1,150 | 1,142 | 1,045 | ||||||||||||||
遞延收入 | 19,899 | 23,779 | 29,846 | ||||||||||||||
經營租賃負債 | 7,871 | 7,512 | 7,353 | ||||||||||||||
流動負債總額 | 124,103 | 128,170 | 149,667 | ||||||||||||||
定期貸款,減去流動部分,扣除未攤銷的發行成本 | 13,765 | 14,034 | 14,389 | ||||||||||||||
遞延所得税負債 | 2,704 | 2,905 | 2,732 | ||||||||||||||
長期經營租賃負債 | 26,458 | 26,407 | 27,587 | ||||||||||||||
延期補助 | 18,000 | 18,000 | — | ||||||||||||||
其他負債 | 5,845 | 5,868 | 5,568 | ||||||||||||||
負債總額 | 190,875 | 195,384 | 199,943 | ||||||||||||||
股東權益: | |||||||||||||||||
普通股 | 77 | 77 | 77 | ||||||||||||||
額外的實收資本 | 867,517 | 858,195 | 844,842 | ||||||||||||||
累計其他綜合虧損 | (4,445) | (4,186) | (5,578) | ||||||||||||||
累計赤字 | (28,886) | (29,714) | (31,056) | ||||||||||||||
股東權益總額 | 834,263 | 824,372 | 808,285 | ||||||||||||||
負債和股東權益總額 | $ | 1,025,138 | $ | 1,019,756 | $ | 1,008,228 |