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IES控股公佈2023財年第三季度業績

休斯敦——2023年8月4日——IES Holdings, Inc.（或 “IES” 或 “公司”）（納斯達克股票代碼：IESC）今天公佈了截至2023年6月30日的季度財務業績。

2023 年第三季度亮點

•2023財年第三季度的收入為5.84億美元，與2022財年同期的5.67億美元相比增長了3％

•2023財年第三季度的營業收入為3,430萬美元，而2022財年同期為1,560萬美元

•2023財年第三季度歸屬於IES的淨收益為2,250萬美元，而2022財年同期為950萬美元，2023財年第三季度歸屬於普通股股東的攤薄後每股收益為0.81美元，而2022財年同期為0.33美元

•2023財年第三季度調整後歸屬於IES（非公認會計準則財務指標，定義見下文）為2790萬美元，而2022財年同期為1,210萬美元，2023財年第三季度攤薄後調整後歸屬於普通股股東的每股收益為1.08美元，而2022財年同期為0.46美元

•截至2023年6月30日，剩餘履約義務約為11億美元，這是衡量未來收入的GAAP指標，將從與客户簽訂的當前合同中確認

•截至2023年6月30日，積壓（非公認會計準則財務指標，定義見下文）約為15億美元

結果概述

董事長兼首席執行官傑夫·根德爾説：“我們對2023財年第三季度的財務表現感到滿意。”“與2022財年同期相比，營業收入大幅增加，當時多個項目的執行困難對業績產生了重大影響。面對揮之不去的供應鏈和勞動力挑戰，我們的所有業務領域繼續表現良好。儘管2022年10月剝離STR Mechanical導致收入損失，以及我們商業和工業領域一家表現不佳的大型分支機構的活動計劃減少，但合併收入同比增長了3％。我們

儘管消費者存在不確定性和利率大幅上升，但美國經濟的彈性仍然令人驚訝。

“從戰略上講，這是IES的重要季度，因為我們對住宅部門進行了重組，以提高管理效率並降低管理成本。自2020財年以來，該細分市場通過有機收購和四次重大收購實現了大幅增長，此後，我們看到了建立更高效的高級管理結構的機會。由於這些管理層變動，我們在本季度產生了360萬美元的税前遣散費。此外，我們將多個管理設施合併為一個地點，並正在整合幾個表現不佳的分支機構。儘管隨着這些舉措的實施，我們在本季度產生了更高的運營成本，而且在第四財季完成時我們可能會產生一些額外成本，但我們預計，在我們進入2024財年之際，重組將對住宅板塊的盈利能力產生有意義的積極影響。此外，在接下來的幾個季度中，我們將專注於改善該細分市場的採購流程，以期利用我們的供應商關係來提高利潤率。”

2023財年第三季度，我們的通信板塊的收入為1.416億美元，與2022財年第三季度相比下降了2％。電子商務配送中心建築活動的減少在很大程度上被高科技製造業客户需求的增加所抵消。由於項目執行的改善，該細分市場的營業收入在2023財年第三季度增至1,350萬美元，而2022財年第三季度的營業收入為430萬美元。我們在2022財年第二季度的業績包括與向鄰近的新服務區擴張相關的780萬美元虧損。我們不再從事此類工作，並且已經完成了所有此類項目。

2023財年第三季度，我們的住宅板塊的收入為3.180億美元，與2022財年第三季度相比增長了5％，這反映了持續的強勁需求，尤其是在佛羅裏達州的單户住宅市場以及我們幾個主要的多户住宅市場。住宅板塊在2023財年第三季度的營業收入為1,540萬美元，與2022財年第三季度相比下降了1％。增加的交易量所帶來的好處在很大程度上被一般和管理費用的增加所抵消，包括與我們的住宅領導團隊重組相關的360萬美元税前遣散費。

2023財年第三季度，我們的基礎設施解決方案板塊的收入為5,710萬美元，與2022財年第三季度相比增長了43％，這主要是由於發電機外殼業務的持續強勁需求。2023財年第三季度的營業收入為820萬美元，而2022財年第三季度的營業虧損為40萬美元。2023財年第三季度的業績包括出售我們其中一個運營設施附近的多餘土地所產生的100萬美元税前收益。2022財年第三季度的業績受到某些項目的執行困難、供應鏈中斷和勞動力供應以及與俄克拉荷馬州塔爾薩搬遷相關的運營效率低下的負面影響

運營到一個新的更大的設施，以滿足對我們的發電機外殼產品不斷增長的需求。

2023財年第三季度，我們的商業和工業板塊的收入為6,780萬美元，而2022財年第三季度的收入為8,100萬美元。收入減少的主要原因是計劃減少一家表現不佳的分支機構的活動，該分支機構歷來蒙受了鉅額虧損。由於新項目的規模和期限受到限制，該分支機構2023財年第三季度的收入與2022財年第三季度相比減少了1,220萬美元。2023財年第三季度的分部營業收入為260萬美元，而2022財年第三季度的營業收入為30萬美元。我們以前的STR Mechanical業務於2023財年第一季度初出售，在2022財年第三季度貢獻了450萬美元的收入和27,000美元的營業虧損。出售STR在2023財年第一季度帶來了1,300萬美元的税前收益。

首席運營官馬特·西姆斯評論説：“如前所述，我們樂觀地認為，住宅領域最近的組織變革將有利於未來12個月的經營業績。儘管我們一直專注於此次重組，但我們也一直在所有業務部門實施改進的流程和程序，使我們能夠繼續擴大整體利潤率。我們不斷增加的積壓支持了我們的觀點，即2023財年剩餘時間和2024財年的收入將略有增長。”

首席財務官特雷西·麥克勞克林補充説：“我們在2023財年的前九個月創造了9,660萬美元的運營現金流，這反映了盈利能力的提高。”“因此，截至2022年9月30日，我們在本季度末的扣除債務後的現金餘額為2,860萬美元，而扣除現金的債務為5,680萬美元。我們預計，在2023財年第四季度和2024財年，我們的業務將繼續產生可觀的現金流，我們正在評估根據我們的資本配置策略部署這筆資金的機會，包括股票回購、有機投資和適當的收購。如前所述，我們預計將在2023財年大幅利用我們的聯邦税淨營業虧損結轉，因此，由於預計本財年將有聯邦所得税義務，我們於2023年1月開始繳納聯邦預估税款。因此，與2022年相比，2023財年的現金税率將更高。”

股票回購計劃

2022年12月，公司董事會批准並宣佈了一項不時購買高達4000萬美元的普通股的股票回購計劃，該計劃取代了公司之前的計劃。在截至2023年6月30日的季度中，公司根據其回購計劃，以每股40.00美元的平均價格回購了234股股票。在截至2023年6月30日的九個月中，該公司以31.06美元的平均價格回購了224,013股股票。截至2023年6月30日，該公司的股票回購授權還剩3,760萬美元。

非公認會計準則財務指標和其他調整

本新聞稿包括歸屬於IES的調整後淨收益、歸屬於普通股股東的調整後攤薄後每股收益和積壓，以及此處包含的非公認會計準則對賬表中歸屬於普通股股東的調整後淨收益、調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的税前淨收入，每項都是未根據美國公認會計原則（“GAAP”）計算的財務指標。管理層認為，這些指標為我們的投資者提供了有用的信息，包括歸屬於普通股股東的調整後淨收益、調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的税前淨收益，區分某些非經常性事件，例如訴訟和解、與領導層變動相關的重大支出、出售業務的收益或虧損或非現金事件，例如減值費用或我們的估值補貼發放和減記遞延所得税資產，或者，如果是積壓，則提供IES行業中使用的常用衡量標準，如下文所述，這些衡量標準與最直接可比的GAAP指標進行對賬後，可以幫助我們的投資者更好地識別我們業務運營的潛在趨勢，便於將我們的財務業績與前期和未來時期以及與同行進行比較。不應將非公認會計準則財務指標與根據公認會計原則計算的財務信息分開考慮，也不應將其作為其替代品。鼓勵投資者審查這些非公認會計準則指標與其最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況，該指標已在本新聞稿中包含的財務表中提供。

剩餘的履約義務代表我們合同承諾中未確認的收入價值。儘管積壓不是公認會計原則下的定義術語，但它是IES行業中常用的衡量標準，IES認為，這種非公認會計準則指標使其能夠更有效地預測其未來業績，更好地識別原本可能不明顯的未來運營趨勢。IES的剩餘履約義務是IES積壓計算的一部分，其中還包括已簽署的協議和意向書，在工作開始之前，我們沒有合法權利強制執行這些協議和意向書。在工作開始之前，這些安排不包括在剩餘的履約義務中。IES確定積壓的方法可能無法與其他公司使用的方法相提並論。

有關公司財務業績的更多詳情，請參閲公司截至2023年6月30日的財季的10-Q表季度報告及其任何修訂。

關於 IES 控股有限公司

IES設計和安裝集成的電氣和技術系統，併為各種終端市場提供基礎設施產品和服務，包括數據中心、住宅以及商業和工業設施。我們有 8,000 多名員工為美國的客户提供服務。有關 IES 的更多信息，請訪問 www.ies-co.com。

公司聯繫人：

Tracy McLauchlin

首席財務官

IES 控股有限公司

(713) 860-1500

投資者關係聯繫人：

羅伯特·温特斯或斯蒂芬·坡

阿爾法投資者關係集團

312-445-2870

IESC@alpha-ir.com

根據1933年《證券法》第27A條和1934年《證券交易法》第21E條的含義，本新聞稿中的某些陳述可能被視為 “前瞻性陳述”，所有這些陳述均基於截至本文發佈之日公司認為合理的各種估計和假設。在某些情況下，你可以通過諸如 “可能”、“將”、“可以”、“應該”、“期望”、“計劃”、“項目”、“打算”、“預期”、“相信”、“尋求”、“估計”、“預測”、“潛力”、“追求”、“目標”、“繼續” 等術語或其他類似術語的否定詞語來識別前瞻性陳述。這些陳述涉及風險和不確定性，可能導致公司未來的實際業績與此類陳述中列出的業績存在重大差異。此類風險和不確定性包括但不限於 COVID-19 疫情或未來疫情對我們業務的影響，包括可能關閉工作場所或停工、供應鏈中斷、新項目授予延遲、施工延遲、對我們服務的需求減少、我們向客户收款能力的延遲、第三方疫苗規定對員工招聘和留用的影響，或者管理層或其他員工生病；我們的控制能力股東要採取與之不符的行動其他股東；所有權變更或聯邦税率變更可能限制或減少我們淨營業虧損的某些税收優惠；可能確認遞延所得税資產的估值補貼或減記；無法按預期執行計劃和戰略，包括我們無法確定和完成符合我們投資標準的收購以推進我們的公司戰略，或者這些收購隨後表現不佳；我們所在行業的競爭從第三方和前僱員那裏經營，這可能會導致失去一個或多個客户或導致新項目的利潤率降低；建築或房地產市場水平下滑、季節性和不同區域經濟條件導致的運營活動波動；簽訂固定價格合同時使用的估計值可能不準確，我們成功管理項目的能力，以及本文件中討論的其他風險因素，見公司10表年度報告截至年度的 K2022年9月30日以及公司向美國證券交易委員會存檔的其他報告中。你應該明白，此類風險因素可能會導致未來的結果與以前的結果或此類前瞻性陳述中表達的結果存在重大差異。公司沒有義務公開更新或修改任何信息，包括有關其控股股東、淨營業虧損、借款可用性或現金狀況的信息，或任何前瞻性陳述，以反映本新聞稿發佈之日之後可能發生的事件或情況。

前瞻性陳述是根據1995年《私人證券訴訟改革法》建立的安全港在本新聞稿中提供的，應根據本文所述的估計、假設、不確定性和風險進行評估。

有關 IES Holdings, Inc. 的一般信息可以在 http://www.ies-co.com 的 “投資者關係” 下找到。公司的10-K表年度報告、10-Q表的季度報告和8-K表的最新報告，以及對這些報告的任何修訂，在向美國證券交易委員會提交或提供給美國證券交易委員會後，可在合理可行的情況下儘快通過公司網站免費獲得。

IES 控股有限公司和子公司

簡明合併運營報表

（以百萬美元計，每股數據除外）

（未經審計）

IES 控股有限公司和子公司

調整後應佔淨收益的非公認會計準則對賬

TO IES HOLDINGS, INC以及調整後的每股收益

歸屬於普通股股東

（以百萬美元計，每股數據除外）

（未經審計）

IES 控股有限公司和子公司

簡明的合併資產負債表

（百萬美元）

（未經審計）

												6月30日						9月30日
												2023						2022
資產
			流動資產：
						現金和現金等價物						$	28.6					$	24.8
						應收賬款：
									貿易，扣除補貼			340.8						370.7
									保留金			75.4						65.1
						庫存						102.6						96.3
						超過賬單的成本和預計收益						44.5						52.1
						預付費用和其他流動資產						12.6						15.3
			流動資產總額									604.5						624.4
						財產和設備，淨額						56.6						54.4
						善意						92.4						92.4
						無形資產，淨額						60.5						71.9
						遞延所得税資產						14.9						20.5
						經營使用權資產						53.8						55.9
						其他非流動資產						17.0						15.1
總資產												$	899.7					$	934.7
負債和股東權益
			流動負債：
						應付賬款和應計費用						$	261.1					$	317.0
						超過成本和預計收益的賬單						109.1						84.9
			流動負債總額									370.2						401.9
			長期債務									—						81.6
			經營性長期租賃負債									36.1						38.1
			其他納税負債									19.3						9.9
			其他非流動負債									14.5						12.7
負債總額												440.1						544.2
非控股權益												44.5						29.2
			股東權益：
						優先股						—						—
						普通股						0.2						0.2
						庫存股，按成本計算						(49.5)						(44.0)
						額外的實收資本						202.4						201.9
						留存收益						262.0						203.2
股東權益總額												415.1						361.3
負債和股東權益總額												$	899.7					$	934.7

IES 控股有限公司和子公司

簡明的合併現金流量表

（百萬美元）

（未經審計）

IES 控股有限公司和子公司

運營部門運營報表

（百萬美元）

（未經審計）

(1) 截至2023年6月30日的三個月和九個月中，Residence的營業收入包括360萬美元的税前遣散費。

(2) 截至2023年6月30日的三個月和九個月中，基礎設施解決方案的營業收入包括與出售房地產相關的100萬美元税前收益。

(3) 截至2023年6月30日的九個月中，商業和工業的營業收入包括與出售STR Mechanical相關的1,300萬美元税前收益。

IES 控股有限公司和子公司

調整後息税折舊攤銷前利潤的非公認會計準則對賬

（百萬美元）

（未經審計）

IES 控股有限公司和子公司

補充剩餘績效義務和積壓數據的非公認會計準則對賬

（百萬美元）

（未經審計）