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Eight 成員身上到期美國公認會計準則：SeniorNotes會員2022-12-310001324424Expe：ThreepointEight Notes 將在 twozeroTwo Eight 成員身上到期美國公認會計準則：SeniorNotes會員2023-06-300001324424Expe：ThreepointTweftyfivePortsenior Notes 到期兩千三十名會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2023-06-300001324424Expe：ThreepointTweftyfivePortsenior Notes 到期兩千三十名會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2022-12-310001324424Expe：Twopointnine Fivepartage Senior Notes 到期 2031 會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2022-12-310001324424Expe：Twopointnine Fivepartage Senior Notes 到期 2031 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最大成員EXPE：新的循環信貸機制會員2023-01-012023-06-300001324424US-GAAP：信用證會員美國公認會計準則：信用額度成員EXPE：新的循環信貸機制會員2023-06-300001324424美國公認會計準則：信用額度成員EXPE：新的循環信貸機制會員2023-06-300001324424美國公認會計準則：信用額度成員EXPE：新的循環信貸機制會員2022-12-310001324424美國通用會計準則：普通股成員2023-06-300001324424美國通用會計準則：普通股成員2022-12-3100013244242019-12-310001324424US-GAAP：後續活動成員2023-07-012023-08-030001324424US-GAAP：跨貨幣利率合約成員2023-01-012023-06-300001324424US-GAAP：跨貨幣利率合約成員2022-01-012022-12-310001324424Expe：Twopoint Fiveportytwo Member 將於 Twopoint Five Notes 到期2023-01-012023-06-300001324424Expe：Twopoint Fiveportytwo Member 將於 Twopoint Five Notes 到期2022-01-012022-12-310001324424US-GAAP：股票補償計劃成員2023-04-012023-06-300001324424US-GAAP：股票補償計劃成員2023-01-012023-06-300001324424US-GAAP：股票補償計劃成員2022-04-012022-06-300001324424US-GAAP：股票補償計劃成員2022-01-012022-06-300001324424US-GAAP：可轉換債務證券成員2022-01-012022-06-300001324424US-GAAP：可轉換債務證券成員2022-04-012022-06-300001324424US-GAAP：美國國税局IRS成員2019-10-012019-12-310001324424US-GAAP：美國國税局IRS成員2022-10-012022-12-310001324424US-GAAP：美國國税局IRS成員2023-06-300001324424US-GAAP：美國國税局IRS成員2023-01-012023-06-300001324424專家：與佔用税成員有關的訴訟2023-06-30expe: 訴訟0001324424專家：與佔用税成員有關的訴訟2023-01-012023-06-300001324424專家：與佔用税成員有關的訴訟2022-12-310001324424Expe: b2C 會員2023-04-012023-06-300001324424Expe: 企業對企業會員2023-04-012023-06-300001324424Expe: trivaGember2023-04-012023-06-300001324424US-GAAP：企業非細分市場成員2023-04-012023-06-300001324424US-GAAP：分段間消除成員Expe: b2C 會員2023-04-012023-06-300001324424US-GAAP：分段間消除成員Expe: 企業對企業會員2023-04-012023-06-300001324424US-GAAP：分段間消除成員Expe: trivaGember2023-04-012023-06-300001324424US-GAAP：分段間消除成員2023-04-012023-06-300001324424Expe: b2C 會員US-GAAP：運營部門成員2023-04-012023-06-300001324424Expe: 企業對企業會員US-GAAP：運營部門成員2023-04-012023-06-300001324424Expe: trivaGemberUS-GAAP：運營部門成員2023-04-012023-06-300001324424Expe：企業和除名會員2023-04-012023-06-300001324424Expe: b2C 會員2022-04-012022-06-300001324424Expe: 企業對企業會員2022-04-012022-06-300001324424Expe: trivaGember2022-04-012022-06-300001324424US-GAAP：企業非細分市場成員2022-04-012022-06-300001324424US-GAAP：分段間消除成員Expe: b2C 會員2022-04-012022-06-300001324424US-GAAP：分段間消除成員Expe: 企業對企業會員2022-04-012022-06-300001324424US-GAAP：分段間消除成員Expe: trivaGember2022-04-012022-06-300001324424US-GAAP：分段間消除成員2022-04-012022-06-300001324424Expe: b2C 會員US-GAAP：運營部門成員2022-04-012022-06-300001324424Expe: 企業對企業會員US-GAAP：運營部門成員2022-04-012022-06-300001324424Expe: trivaGemberUS-GAAP：運營部門成員2022-04-012022-06-300001324424Expe：企業和除名會員2022-04-012022-06-300001324424Expe: b2C 會員2023-01-012023-06-300001324424Expe: 企業對企業會員2023-01-012023-06-300001324424Expe: trivaGember2023-01-012023-06-300001324424US-GAAP：企業非細分市場成員2023-01-012023-06-300001324424US-GAAP：分段間消除成員Expe: b2C 會員2023-01-012023-06-300001324424US-GAAP：分段間消除成員Expe: 企業對企業會員2023-01-012023-06-300001324424US-GAAP：分段間消除成員Expe: trivaGember2023-01-012023-06-300001324424US-GAAP：分段間消除成員2023-01-012023-06-300001324424Expe: b2C 會員US-GAAP：運營部門成員2023-01-012023-06-300001324424Expe: 企業對企業會員US-GAAP：運營部門成員2023-01-012023-06-300001324424Expe: trivaGemberUS-GAAP：運營部門成員2023-01-012023-06-300001324424Expe：企業和除名會員2023-01-012023-06-300001324424Expe: b2C 會員2022-01-012022-06-300001324424Expe: 企業對企業會員2022-01-012022-06-300001324424Expe: trivaGember2022-01-012022-06-300001324424US-GAAP：企業非細分市場成員2022-01-012022-06-300001324424US-GAAP：分段間消除成員Expe: b2C 會員2022-01-012022-06-300001324424US-GAAP：分段間消除成員Expe: 企業對企業會員2022-01-012022-06-300001324424US-GAAP：分段間消除成員Expe: trivaGember2022-01-012022-06-300001324424US-GAAP：分段間消除成員2022-01-012022-06-300001324424Expe: b2C 會員US-GAAP：運營部門成員2022-01-012022-06-300001324424Expe: 企業對企業會員US-GAAP：運營部門成員2022-01-012022-06-300001324424Expe: trivaGemberUS-GAAP：運營部門成員2022-01-012022-06-300001324424Expe：企業和除名會員2022-01-012022-06-300001324424US-GAAP：通過中間成員建立銷售渠道Expe: 商户客户會員2023-04-012023-06-300001324424US-GAAP：通過中間成員建立銷售渠道Expe: 商户客户會員2022-04-012022-06-300001324424US-GAAP：通過中間成員建立銷售渠道Expe: 商户客户會員2023-01-012023-06-300001324424US-GAAP：通過中間成員建立銷售渠道Expe: 商户客户會員2022-01-012022-06-300001324424US-GAAP：通過中間成員建立銷售渠道Expe: 機構客户會員2023-04-012023-06-300001324424US-GAAP：通過中間成員建立銷售渠道Expe: 機構客户會員2022-04-012022-06-300001324424US-GAAP：通過中間成員建立銷售渠道Expe: 機構客户會員2023-01-012023-06-300001324424US-GAAP：通過中間成員建立銷售渠道Expe: 機構客户會員2022-01-012022-06-300001324424US-GAAP：通過中間成員建立銷售渠道Expe: 廣告媒體和其他客户會員2023-04-012023-06-300001324424US-GAAP：通過中間成員建立銷售渠道Expe: 廣告媒體和其他客户會員2022-04-012022-06-300001324424US-GAAP：通過中間成員建立銷售渠道Expe: 廣告媒體和其他客户會員2023-01-012023-06-300001324424US-GAAP：通過中間成員建立銷售渠道Expe: 廣告媒體和其他客户會員2022-01-012022-06-300001324424Expe: 住宿會員2023-04-012023-06-300001324424Expe: 住宿會員2022-04-012022-06-300001324424Expe: 住宿會員2023-01-012023-06-300001324424Expe: 住宿會員2022-01-012022-06-300001324424Expe: Airmem2023-04-012023-06-300001324424Expe: Airmem2022-04-012022-06-300001324424Expe: Airmem2023-01-012023-06-300001324424Expe: Airmem2022-01-012022-06-300001324424Expe：廣告和媒體客户會員2023-04-012023-06-300001324424Expe：廣告和媒體客户會員2022-04-012022-06-300001324424Expe：廣告和媒體客户會員2023-01-012023-06-300001324424Expe：廣告和媒體客户會員2022-01-012022-06-300001324424EXPE: 其他服務會員2023-04-012023-06-300001324424EXPE: 其他服務會員2022-04-012022-06-300001324424EXPE: 其他服務會員2023-01-012023-06-300001324424EXPE: 其他服務會員2022-01-012022-06-300001324424Expe: mrkhosrowshahi 會員2023-04-012023-06-300001324424Expe: darakhosrowshahi 會員2023-06-30 美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單 10-Q
| | | | | |
| ☒ | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告 |
在截至的季度期間 2023年6月30日
或者
| | | | | |
| ☐ | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告 |
在過渡期內 到
委員會檔案編號： 001-37429
EXPEDIA GROUP, INC
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
| | | | | | | | |
| 特拉華 | | 20-2705720 |
（州或其他司法管轄區
公司或組織） | | （美國國税局僱主識別號） |
1111 Expedia Group Way
西雅圖, 哇98119
（主要行政辦公室地址）（郵政編碼）
(206)481-7200
（註冊人的電話號碼，包括區號）
__________________________________
用勾號指明註冊人 (1) 在過去 12 個月（或註冊人必須提交此類報告的較短期限）中是否已提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去 90 天內是否遵守了此類申報要求。 是的 ☒ 不是 ☐
用勾號指明註冊人是否在過去 12 個月（或在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據第 S-T 法規 405（本章第 232.405 節）要求提交的所有交互式數據文件。是的 ☒ 不是 ☐
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速過濾器 | | ☒ | | 加速過濾器 | | ☐ |
| 非加速過濾器 | | ☐ | | 規模較小的申報公司 | | ☐ |
| 新興成長型公司 | | ☐ | | | | |
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ☐
用勾號指明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第 12b-2 條）。是的 ☐ 沒有☒
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 每個班級的標題 | | 交易品種 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 普通股，面值0.0001美元 | | EXPE | | 納斯達克全球精選市場 |
截至2023年7月21日，註冊人每類普通股的已發行股票數量為：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股，每股面值0.0001美元 | | 137,841,180 | | 股份 |
| B 類普通股，每股面值0.0001美元 | | 5,523,452 | | 股份 |
| | | | |
Expedia Group, Inc
10-Q 表格
截至2023年6月30日的季度
內容
| | | | | | | | |
| | |
| 第一部分 | 財務信息 | |
| | |
| 第 1 項 | 合併財務報表 | |
| | |
| 截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月合併運營報表（未經審計） | 2 |
| | |
| 截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月的綜合收益（虧損）合併報表（未經審計） | 3 |
| | |
| 截至2023年6月30日（未經審計）和2022年12月31日的合併資產負債表 | 4 |
| | |
| 截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月的合併股東權益報表（未經審計） | 5 |
| | |
| 截至2023年6月30日和2022年6月30日止六個月的合併現金流量表（未經審計） | 7 |
| | |
| 合併財務報表附註（未經審計） | 8 |
| | |
| 第 2 項 | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 19 |
| | |
| 第 3 項 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 33 |
| | |
| 第 4 項 | 控制和程序 | 34 |
| | |
| 第二部分 | 其他信息 | |
| | |
| 第 1 項 | 法律訴訟 | 35 |
| | |
| 第 1A 項 | 風險因素 | 36 |
| | |
| 第 2 項 | 未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 | 36 |
| | |
| 第 5 項 | 其他信息 | 36 |
| | |
| 第 6 項 | 展品 | 37 |
簽名 | 38 |
第一部分項目1.合併財務報表
EXPEDIA GROUP, INC
合併運營報表
（以百萬計，股票和每股數據除外）
（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束
6月30日 | | 六個月已結束
6月30日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
| 收入 | $ | 3,358 | | | $ | 3,181 | | | $ | 6,023 | | | $ | 5,430 | |
| 成本和支出： | | | | | | | |
收入成本（不包括下文分別顯示的折舊和攤銷） (1) | 407 | | | 419 | | | 821 | | | 790 | |
銷售和營銷 (1) | 1,770 | | | 1,716 | | | 3,444 | | | 3,055 | |
技術和內容 (1) | 344 | | | 284 | | | 661 | | | 554 | |
一般和行政 (1) | 194 | | | 189 | | | 378 | | | 375 | |
| 折舊和攤銷 | 199 | | | 197 | | | 391 | | | 394 | |
| 無形資產減值 | — | | | 29 | | | — | | | 29 | |
| 法定儲備金、佔用税等 | 1 | | | 2 | | | 6 | | | 23 | |
| 營業收入 | 443 | | | 345 | | | 322 | | | 210 | |
| 其他收入（支出）： | | | | | | | |
| 利息收入 | 63 | | | 10 | | | 106 | | | 13 | |
| 利息支出 | (61) | | | (73) | | | (122) | | | (154) | |
| 債務清償損失 | — | | | (24) | | | — | | | (24) | |
| 其他，淨額 | 19 | | | (385) | | | 97 | | | (380) | |
| 其他收入（支出）總額，淨額 | 21 | | | (472) | | | 81 | | | (545) | |
| 所得税前收入（虧損） | 464 | | | (127) | | | 403 | | | (335) | |
| 所得税準備金 | (77) | | | (58) | | | (156) | | | 27 | |
| 淨收益（虧損） | 387 | | | (185) | | | 247 | | | (308) | |
| 歸屬於非控股權益的淨（收益）虧損 | (2) | | | — | | | (7) | | | 1 | |
| 歸屬於Expedia集團公司的淨收益（虧損） | $ | 385 | | | $ | (185) | | | $ | 240 | | | $ | (307) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 普通股股東可歸屬於Expedia Group, Inc.的每股收益（虧損）： | | | | | | | |
| 基本 | $ | 2.62 | | | $ | (1.17) | | | $ | 1.60 | | | $ | (1.96) | |
| 稀釋 | 2.54 | | | (1.17) | | | 1.55 | | | (1.96) | |
| 用於計算每股收益（虧損）（000 股）的股票： | | | | | | | |
| 基本 | 147,168 | | | 157,290 | | | 149,808 | | | 156,831 | |
| 稀釋 | 151,844 | | | 157,290 | | | 154,425 | | | 156,831 | |
_______
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 包括以下股票薪酬： | | | | | | | |
| 收入成本 | $ | 4 | | | $ | 3 | | | $ | 7 | | | $ | 6 | |
| 銷售和營銷 | 20 | | | 17 | | | 40 | | | 32 | |
| 技術和內容 | 36 | | | 27 | | | 70 | | | 54 | |
| 一般和行政 | 46 | | | 46 | | | 92 | | | 91 | |
參見隨附的註釋。
EXPEDIA GROUP, INC
綜合收益（虧損）合併報表
（以百萬計）
（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束
6月30日 | | 六個月已結束
6月30日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 淨收益（虧損） | $ | 387 | | | $ | (185) | | | $ | 247 | | | $ | (308) | |
扣除税款後的貨幣折算調整(1) | 3 | | | (99) | | | 31 | | | (116) | |
| 綜合收益（虧損） | 390 | | | (284) | | | 278 | | | (424) | |
| 減去：歸屬於非控股權益的綜合收益（虧損） | 1 | | | (20) | | | 11 | | | (26) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 歸屬於Expedia Group, Inc.的綜合收益（虧損） | $ | 389 | | | $ | (264) | | | $ | 267 | | | $ | (398) | |
(1)貨幣折算調整包括美元的税收優惠1百萬和美元2截至2023年6月30日的三個月和六個月為百萬美元，税收支出為美元6百萬和美元9截至2022年6月30日的三個月和六個月中，與淨投資套期保值相關的百萬美元。
參見隨附的註釋。
EXPEDIA GROUP, INC
合併資產負債表
（以百萬計，股票數量和麪值除外，以千股為單位）
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日
2023 | | 十二月三十一日
2022 |
| | （未經審計） | | |
| 資產 | | | |
| 流動資產： | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 6,274 | | | $ | 4,096 | |
| 限制性現金和現金等價物 | 2,484 | | | 1,755 | |
| 短期投資 | 27 | | | 48 | |
減去美元備抵後的應收賬款51和 $40 | 2,903 | | | 2,078 | |
| 應收所得税 | 70 | | | 40 | |
| 預付費用和其他流動資產 | 1,055 | | | 774 | |
| 流動資產總額 | 12,813 | | | 8,791 | |
| 財產和設備，淨額 | 2,318 | | | 2,210 | |
| 經營租賃使用權資產 | 348 | | | 363 | |
| 長期投資和其他資產 | 1,202 | | | 1,184 | |
| 遞延所得税 | 665 | | | 661 | |
| 無形資產，淨額 | 1,180 | | | 1,209 | |
| 善意 | 7,150 | | | 7,143 | |
| 總資產 | $ | 25,676 | | | $ | 21,561 | |
| 負債和股東權益 | | | |
| 流動負債： | | | |
| 應付賬款，商家 | $ | 1,775 | | | $ | 1,709 | |
| 應付賬款，其他 | 1,066 | | | 947 | |
| 延期商家預訂 | 11,523 | | | 7,151 | |
| 遞延收入 | 185 | | | 163 | |
| 應繳所得税 | 61 | | | 21 | |
| 應計費用和其他流動負債 | 819 | | | 787 | |
| | | |
| 流動負債總額 | 15,429 | | | 10,778 | |
| 長期債務 | 6,247 | | | 6,240 | |
| 遞延所得税 | 35 | | | 52 | |
| 經營租賃負債 | 302 | | | 312 | |
| 其他長期負債 | 447 | | | 451 | |
| 承付款和意外開支 | | | |
| | | |
| 股東權益： | | | |
普通股：$.0001面值；授權股份： 1,600,000 | — | | | — | |
已發行股份： 280,006和 278,264；已發行股份： 138,885和 147,757 | | | |
B 類普通股：$.0001面值；授權股份： 400,000 | — | | | — | |
已發行股份： 12,800和 12,800；已發行股份： 5,523和 5,523 | | | |
| 額外的實收資本 | 15,072 | | | 14,795 | |
國庫股——按成本計算的普通股和B類；股票 148,398和 137,783 | (11,937) | | | (10,869) | |
| 留存收益（赤字） | (1,169) | | | (1,409) | |
| 累計其他綜合收益（虧損） | (207) | | | (234) | |
| Expedia Group, Inc. 股東權益 | 1,759 | | | 2,283 | |
| 不可贖回的非控股權益 | 1,457 | | | 1,445 | |
| 股東權益總額 | 3,216 | | | 3,728 | |
| 負債總額和股東權益 | $ | 25,676 | | | $ | 21,561 | |
參見隨附的註釋。
EXPEDIA GROUP, INC
股東權益變動合併報表
（以百萬計，股票和每股數據除外）
（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年6月30日的三個月 | | 普通股 | | B 級
普通股 | | 額外
付費
首都 | | 國庫股——普通股和B類股票 | | 已保留
收入
（赤字） | | 累積的
其他
綜合的
收入（虧損） | | 不可兑換
非控制性
利息 | | 總計 |
| | | 股份 | | 金額 | | 股份 | | 金額 | | 股份 | | 金額 | |
| 截至 2022 年 3 月 31 日的餘額 | | 276,329,170 | | | $ | — | | | 12,799,999 | | | $ | — | | | $ | 14,431 | | | 132,051,439 | | | $ | (10,309) | | | $ | (1,883) | | | $ | (161) | | | $ | 1,489 | | | $ | 3,567 | |
| 淨虧損 | | | | | | | | | | | | | | | | (185) | | | | | — | | | (185) | |
| 扣除税款的其他綜合虧損 | | | | | | | | | | | | | | | | | | (79) | | | (20) | | | (99) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 行使權益工具和員工股票購買計劃的收益 | | 637,923 | | | — | | | | | | | 13 | | | | | | | | | | | | | 13 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 與股票工具歸屬相關的國庫股票活動 | | | | | | | | | | | | 168,251 | | | (22) | | | | | | | | | (22) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 非控股權益所有權的其他變化 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 2 | | | 3 | |
| 股票薪酬支出 | | | | | | | | | | 104 | | | | | | | | | | | | | 104 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年6月30日的餘額 | | 276,967,093 | | | $ | — | | | 12,799,999 | | | $ | — | | | $ | 14,549 | | | 132,219,690 | | | $ | (10,331) | | | $ | (2,068) | | | $ | (240) | | | $ | 1,471 | | | $ | 3,381 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年6月30日的六個月 | | 普通股 | | B 級
普通股 | | 額外
付費
首都 | | 國庫股——普通股和B類股票 | | 已保留
收入
（赤字） | | 累積的
其他
綜合的
收入（虧損） | | 不可兑換
非控制性
利息 | | 總計 |
| | | 股份 | | 金額 | | 股份 | | 金額 | | 股份 | | 金額 | |
| 截至2021年12月31日的餘額 | | 274,660,725 | | | $ | — | | | 12,799,999 | | | $ | — | | | $ | 14,229 | | | 131,812,764 | | | $ | (10,262) | | | $ | (1,761) | | | $ | (149) | | | $ | 1,495 | | | $ | 3,552 | |
| 淨虧損 | | | | | | | | | | | | | | | | (307) | | | | | (1) | | | (308) | |
| 扣除税款的其他綜合虧損 | | | | | | | | | | | | | | | | | | (91) | | | (25) | | | (116) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 行使權益工具和員工股票購買計劃的收益 | | 2,306,368 | | | — | | | | | | | 114 | | | | | | | | | | | | | 114 | |
| 與股票工具歸屬相關的國庫股票活動 | | | | | | | | | | | | 406,926 | | | (69) | | | | | | | | | (69) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 非控股權益所有權的其他變化 | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 2 | | | 7 | |
| 股票薪酬支出 | | | | | | | | | | 201 | | | | | | | | | | | | | 201 | |
| 截至2022年6月30日的餘額 | | 276,967,093 | | | $ | — | | | 12,799,999 | | | $ | — | | | $ | 14,549 | | | 132,219,690 | | | $ | (10,331) | | | $ | (2,068) | | | $ | (240) | | | $ | 1,471 | | | $ | 3,381 | |
EXPEDIA GROUP, INC
股東權益變動合併報表
（以百萬計，股票和每股數據除外）
（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的三個月 | | 普通股 | | B 級
普通股 | | 額外
付費
首都 | | 國庫股——普通股和B類股票 | | 已保留
收入
（赤字） | | 累積的
其他
綜合的
收入（虧損） | | 不可兑換
非控制性
利息 | | 總計 |
| | | 股份 | | 金額 | | 股份 | | 金額 | | 股份 | | 金額 | |
| 截至2023年3月31日的餘額 | | 279,097,139 | | | $ | — | | | 12,799,999 | | | $ | — | | | $ | 14,938 | | | 142,289,349 | | | $ | (11,341) | | | $ | (1,554) | | | $ | (211) | | | $ | 1,458 | | | $ | 3,290 | |
| 淨收入 | | | | | | | | | | | | | | | | 385 | | | | | 2 | | | 387 | |
| 扣除税款的其他綜合收益（虧損） | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | (1) | | | 3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 行使權益工具和員工股票購買計劃的收益 | | 909,098 | | | — | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | | 11 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股票期權的預扣税 | | | | | | | | | | (4) | | | | | | | | | | | | | (4) | |
| 與股票工具歸屬相關的國庫股票活動 | | | | | | | | | | | | 262,605 | | | (24) | | | | | | | | | (24) | |
| 普通股回購 | | | | | | | | | | | | 5,846,205 | | | (569) | | | | | | | | | (569) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 非控股權益所有權的其他變化 | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | (2) | | | 3 | |
| 股票薪酬支出 | | | | | | | | | | 122 | | | | | | | | | | | | | 122 | |
| 其他 | | | | | | | | | | — | | | | | (3) | | | | | | | | | (3) | |
| 截至2023年6月30日的餘額 | | 280,006,237 | | | $ | — | | | 12,799,999 | | | $ | — | | | $ | 15,072 | | | 148,398,159 | | | $ | (11,937) | | | $ | (1,169) | | | $ | (207) | | | $ | 1,457 | | | $ | 3,216 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的六個月 | | 普通股 | | B 級
普通股 | | 額外
付費
首都 | | 國庫股——普通股和B類股票 | | 已保留
收入
（赤字） | | 累積的
其他
綜合的
收入（虧損） | | 不可兑換
非控制性
利息 | | 總計 |
| | | 股份 | | 金額 | | 股份 | | 金額 | | 股份 | | 金額 | |
| 截至2022年12月31日的餘額 | | 278,264,235 | | | — | | | 12,799,999 | | | — | | | 14,795 | | | 137,783,429 | | | (10,869) | | | (1,409) | | | (234) | | | 1,445 | | | $ | 3,728 | |
| 淨收入 | | | | | | | | | | | | | | | | 240 | | | | | 7 | | | 247 | |
| 其他綜合收益，扣除税款 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | 4 | | | 31 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 行使權益工具和員工股票購買計劃的收益 | | 1,742,002 | | | — | | | | | | | 40 | | | | | | | | | | | | | 40 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股票期權的預扣税 | | | | | | | | | | (4) | | | | | | | | | | | | | (4) | |
| 與股票工具歸屬相關的國庫股票活動 | | | | | | | | | | | | 447,252 | | | (45) | | | | | | | | | (45) | |
| 普通股回購 | | | | | | | | | | | | 10,167,478 | | | (1,017) | | | | | | | | | (1,017) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 非控股權益所有權的其他變化 | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 1 | | | 6 | |
| 股票薪酬支出 | | | | | | | | | | 236 | | | | | | | | | | | | | 236 | |
| 其他 | | | | | | | | | | — | | | | | (6) | | | | | | | | | (6) | |
| 截至2023年6月30日的餘額 | | 280,006,237 | | | $ | — | | | 12,799,999 | | | $ | — | | | $ | 15,072 | | | 148,398,159 | | | $ | (11,937) | | | $ | (1,169) | | | $ | (207) | | | $ | 1,457 | | | $ | 3,216 | |
參見隨附的註釋。
EXPEDIA GROUP, INC
合併現金流量表
（以百萬計）
（未經審計）
| | | | | | | | | | | |
| | 六個月已結束
6月30日 |
| | 2023 | | 2022 |
| 經營活動： | | | |
| 淨收益（虧損） | $ | 247 | | | $ | (308) | |
| 為將淨收益（虧損）與經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整： | | | |
| 財產和設備的折舊，包括內部使用的軟件和網站開發 | 361 | | | 351 | |
| 無形資產的攤銷 | 30 | | | 43 | |
| 無形資產減值 | — | | | 29 | |
| 股票薪酬的攤銷 | 209 | | | 183 | |
| 遞延所得税 | (17) | | | (83) | |
| 現金、限制性現金和短期投資的外匯（收益）虧損，淨額 | (3) | | | 109 | |
| 外匯遠期已實現（收益）虧損，淨額 | (26) | | | 75 | |
| 少數股權投資的（收益）虧損，淨額 | (54) | | | 352 | |
| 債務清償損失 | — | | | 24 | |
| 其他，淨額 | 28 | | | (19) | |
| 運營資產和負債的變化： | | | |
| 應收賬款 | (846) | | | (921) | |
| 預付費用和其他資產 | (147) | | | (330) | |
| 應付賬款，商家 | 66 | | | 214 | |
| 應付賬款、其他、應計費用和其他負債 | 175 | | | 547 | |
| 應付/應收税款，淨額 | (91) | | | (1) | |
| 延期商家預訂 | 4,371 | | | 4,354 | |
| 經營活動提供的淨現金 | 4,303 | | | 4,619 | |
| 投資活動： | | | |
| 資本支出，包括內部使用的軟件和網站開發 | (456) | | | (315) | |
| 購買投資 | — | | | (60) | |
| 投資的銷售和到期日 | 22 | | | 200 | |
| 跨貨幣利率互換的初始交易所得收益 | — | | | 337 | |
| 跨貨幣利率互換的初始兑換付款 | — | | | (337) | |
| 其他，淨額 | 46 | | | (73) | |
| 用於投資活動的淨現金 | (388) | | | (248) | |
| 籌資活動： | | | |
| 支付長期債務 | — | | | (1,724) | |
| 債務清償成本 | — | | | (20) | |
| 購買庫存股 | (1,062) | | | (69) | |
| 行使股權獎勵和員工股票購買計劃的收益 | 40 | | | 114 | |
| 其他，淨額 | 4 | | | 12 | |
| 用於融資活動的淨現金 | (1,018) | | | (1,687) | |
| 匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金和現金等價物的影響 | 10 | | | (165) | |
| 現金、現金等價物和限制性現金及現金等價物的淨增加 | 2,907 | | | 2,519 | |
| 期初的現金、現金等價物和限制性現金和現金等價物 | 5,851 | | | 5,805 | |
| 期末現金、現金等價物和限制性現金和現金等價物 | $ | 8,758 | | | $ | 8,324 | |
| 補充現金流信息 | | | |
| 支付利息的現金 | $ | 115 | | | $ | 167 | |
| 所得税支付，淨額 | 193 | | | 56 | |
參見隨附的註釋。
合併財務報表附註
2023年6月30日
（未經審計）
注意事項 1 — 演示基礎
業務描述
Expedia Group, Inc. 及其子公司為美國和國外的休閒和商務旅行者提供旅遊產品和服務，併為旅行和非旅行廣告商提供各種媒體和廣告服務。這些旅遊產品和服務通過多元化的品牌組合提供，包括：Expedia®、Hotels.com®、Expedia® 合作伙伴解決方案、Vrbo®、trivago®、Orbitz®、Travelocits®、Hotwire®、Wotif®、ebookers®、CheapTickets®、Expedia Group™ 媒體解決方案、CarRentals.com™ 和 Expedia CruisesTM。此外，這些品牌中有許多都有相關的國際銷售點。在這些合併財務報表中，我們將Expedia Group, Inc.及其子公司統稱為 “Expedia集團”、“公司”、“我們” 和 “我們的”。
演示基礎
這些隨附的財務報表合併列出了我們的經營業績、財務狀況和現金流。未經審計的合併財務報表包括Expedia Group, Inc.、我們的全資子公司以及我們控制或擁有可變權益、是預期現金利潤或虧損的主要受益人的實體。我們使用權益法或按公允價值記錄我們對不受控制但我們有能力對其施加重大影響的實體的投資。我們已經取消了重要的公司間交易和賬户。
我們根據美國公認的中期財務報告會計原則（“GAAP”）編制了隨附的未經審計的合併財務報表。我們已經包括了所有必要的調整，以便公平地列報過渡期間的結果。這些調整由正常的重複項目組成。我們未經審計的中期合併財務報表不一定代表任何其他過渡期或全年的預期業績。這些未經審計的中期合併財務報表應與我們之前向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的截至2022年12月31日的10-K表年度報告（“2022 表10-K”）中包含的經審計的合併財務報表和相關附註一起閲讀。trivago是納斯達克全球精選市場的獨立上市公司，因此受其自身的報告和申報要求的約束，這可能會導致差異預計對Expedia集團來説並不重要。
會計估計
我們在根據公認會計原則編制未經審計的中期合併財務報表時使用估計值和假設。我們的估計和假設影響截至未經審計的中期合併財務報表發佈之日的報告的資產和負債金額以及或有資產和負債的披露。這些估計和假設還會影響任何時期報告的淨收益或虧損金額。我們的實際財務業績可能與這些估計有很大差異。我們未經審計的中期合併財務報表所依據的重要估計包括收入確認；流動和長期資產、無形資產和商譽的可收回性；所得税和交易税，例如與佔用税和消費税相關的潛在和解；意外損失；遞延忠誠度獎勵；股票薪酬；衍生工具的會計以及信用損失、客户退款和退款準備金。
改敍
我們對上期財務報表進行了重新分類，以符合本期列報方式。
季節性
我們的旅行服務需求通常會出現季節性波動。例如，傳統的休閒旅行預訂量通常是前三個季度中最高的，因為旅行者正在計劃和預訂春季、夏季和冬季度假旅行。預訂量通常在第四季度減少。由於我們的大多數旅行服務（包括商業和代理酒店）的收入是在旅行發生時而不是預訂時確認的，因此我們的酒店業務的收入通常會比預訂晚幾個星期，而我們的替代住宿業務的收入可能比預訂晚幾個月或更長時間。從歷史上看，Vrbo在今年第一季度的預訂量出現了季節性增長，相關住宿發生在夏季旅行高峯期。我們的可變收入成本以及直接銷售和營銷成本的性質加劇了季節性收入對收入的影響，而我們通常是在更接近收入的情況下意識到的
預訂量，以及我們更穩定的固定成本。因此，合併來看，收入和收入通常是第一季度的最低水平，而在第三季度是最高的。
注意事項 2 —重要會計政策摘要
最近採用的會計政策
自2023年1月1日起，我們通過了與確認和衡量在業務合併中獲得的客户簽訂的合同中籤訂的合同資產和合同負債有關的新指南。新指南要求收購實體應用Topic 606來確認和衡量業務合併中的合同資產和合同負債，而目前的公認會計原則通常在收購之日按公允價值確認此類項目。這項新指南的通過對我們的合併財務報表沒有影響。
重要會計政策
以下是具有臨時披露要求的重要會計政策。要全面瞭解我們的會計政策，請參閲我們的 2022 年表格 10-K。
收入
預付費商户預訂。 我們將在 Vrbo 履約義務之前向供應商支付的款項歸類為預付費和其他流動資產中包含的預付商户預訂。預付商户預訂額為 $685截至 2023 年 6 月 30 日的百萬美元和480截至2022年12月31日，為百萬。
延期商户預訂。 我們將履約義務之前收到的現金付款歸類為延期商户預訂。截至 2022 年 12 月 31 日，$6.2在延期商户預訂中報告了數十億美元的預付現金，美元4.5其中十億美元被確認，結果為美元716在截至2023年6月30日的六個月中，收入為百萬美元。截至2023年6月30日，相關餘額為美元10.6十億。
截至 2022 年 12 月 31 日，$961在延期商户預訂中報告了數百萬美元的延期忠誠度獎勵，美元467其中百萬是在截至2023年6月30日的六個月內在收入中確認的。截至2023年6月30日，相關餘額為美元964百萬。
遞延收入。 截至 2022 年 12 月 31 日，$163百萬美元記為遞延收入，美元100其中百萬美元在截至2023年6月30日的六個月中被確認為收入。截至2023年6月30日，相關餘額為美元185百萬。
實用的權宜之計和豁免。 我們使用了投資組合方法來計算我們的忠誠度積分，因為在為旅行者提供的價值及其破損模式方面，獎勵計劃在每個計劃中具有相似的特徵。使用這種投資組合方法預計與將指導方針應用於個別合約沒有實質性區別。但是，如有必要，我們將繼續評估和完善每個獎勵計劃中投資組合的定義方式。
我們不披露以下未履行的履約義務的價值：(i) 最初預期期限為一年或更短的合同，以及 (ii) 我們按照我們有權為所提供的服務開具發票的金額確認收入的合同。
現金、限制性現金和現金等價物
我們的現金和現金等價物包括現金和流動金融工具，包括貨幣市場基金和定期存款投資，購買時到期日為三個月或更短。 限制性現金包括因法律合同、法規或我們打算將現金用於特定目的而受到限制的現金和現金等價物。我們的限制性現金主要涉及某些旅行存款，在較小程度上與辦公室租賃的抵押品有關。下表將合併資產負債表中報告的現金、現金等價物和限制性現金與合併現金流量表中列報的總金額進行了對賬：
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日
2023 | | 十二月三十一日
2022 |
| （單位：百萬） |
| 現金和現金等價物 | $ | 6,274 | | | $ | 4,096 | |
| 限制性現金和現金等價物 | 2,484 | | | 1,755 | |
| | | |
| 合併現金流量表中的現金、現金等價物和限制性現金及現金等價物總額 | $ | 8,758 | | | $ | 5,851 | |
應收賬款和備抵金
應收賬款通常在三十天內到期，記賬時扣除了預期無法收回的款項備抵金。我們將超過合同付款期限的未付賬款視為逾期未付賬款。我們在分析應收賬款池時通常會審查的風險特徵主要包括應收賬款類型（例如，信用卡與酒店收款）、收款條款以及歷史或預期的信用損失模式。對於每個資金池，我們通過考慮多種因素來估算補貼的預期信用損失，包括交易應收賬款逾期時間、新收款數據持續更新的先前虧損記錄、客户的信貸質量、當前的經濟狀況、對未來經濟狀況的合理和可支持的預測以及其他可能影響我們向客户收款能力的因素。在我們的合併運營報表中，估計信貸損失準備金作為收入成本入賬。在截至2023年6月30日的六個月中，我們記錄了大約 $24預計無法收回的賬户的百萬美元增量補貼，由美元抵消13數百萬的註銷。
注意事項 3 — 公允價值測量
截至2023年6月30日，按公允價值定期計量的金融資產和負債使用下表中的公允價值層次結構進行分類：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 總計 | | 第 1 級 | | 第 2 級 |
| | （以百萬計） |
| 資產 | | | | | |
| 現金等價物： | | | | | |
| 貨幣市場基金 | $ | 4 | | | $ | 4 | | | $ | — | |
| | | | | |
| 定期存款 | 194 | | | — | | | 194 | |
| 衍生品： | | | | | |
| | | | | |
| 跨貨幣利率互換 | 15 | | | — | | | 15 | |
| 投資： | | | | | |
| 定期存款 | 27 | | | — | | | 27 | |
| 股權投資 | 622 | | | 68 | | | 554 | |
| 總資產 | $ | 862 | | | $ | 72 | | | $ | 790 | |
| | | | | |
| 負債 | | | | | |
| 衍生品： | | | | | |
| 外幣遠期合約 | $ | 26 | | | $ | — | | | $ | 26 | |
| | | | | |
截至2022年12月31日，按經常性公允價值計量的金融資產使用下表中的公允價值層次結構進行分類：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 總計 | | 第 1 級 | | 第 2 級 | | |
| | （以百萬計） |
| 資產 | | | | | | | |
| 現金等價物： | | | | | | | |
| 貨幣市場基金 | $ | 3 | | | $ | 3 | | | $ | — | | | |
| | | | | | | |
| 定期存款 | 188 | | | — | | | 188 | | | |
| 衍生品： | | | | | | | |
| 外幣遠期合約 | 15 | | | — | | | 15 | | | |
| 跨貨幣利率互換 | 21 | | | — | | | 21 | | | |
| 投資： | | | | | | | |
| 定期存款 | 48 | | | — | | | 48 | | | |
| 股權投資 | 564 | | | 49 | | | 515 | | | |
| 總資產 | $ | 839 | | | $ | 52 | | | $ | 787 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
我們將現金等價物和投資歸類為1級和2級，因為我們使用報價的市場價格或利用市場可觀察的投入的替代定價來源和模型對現金等價物和投資進行估值。外幣遠期合約的估值基於活躍市場的外幣匯率，這是二級輸入。
跨貨幣利率互換的估值基於外幣匯率和當前利率曲線（Level 2 輸入）。
我們在金融機構持有定期存款投資。原始到期日少於三個月的定期存款被歸類為現金等價物。剩餘到期日少於一年的投資歸類為短期投資，剩餘期限超過一年的投資歸類為長期投資和其他資產。
截至2023年6月30日和2022年12月31日，我們的現金和現金等價物主要包括到期日為三個月或更短的定期存款和貨幣市場基金以及銀行賬户餘額。
我們使用外幣遠期合約對某些商業收入敞口、與我們的某些忠誠度計劃相關的外幣計價負債以及其他以外幣計價的運營負債進行經濟套期保值。截至2023年6月30日，我們是未償還的遠期合約的當事方，對衝我們的負債敞口，名義淨值為美元5.0十億。我們的淨遠期負債為 $26百萬 ($)44截至2023年6月30日，遠期負債總額（百萬美元）記錄在應計費用和其他流動負債中，淨遠期資產為美元15百萬 ($)29截至2022年12月31日，遠期資產總額（百萬美元）記錄在預付費用和其他流動資產中。我們錄製了 $35百萬和美元49在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月中，外幣遠期合約的淨虧損為百萬美元，以及美元15百萬和美元84在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中，有百萬人。
2022 年 3 月 2 日，我們進入了 二固定到固定貨幣的交叉貨幣利率互換，名義總額為歐元300百萬美元，到期日為2026年2月。這些互換被指定為歐元資產的淨投資對衝工具，目的是保護我們在歐元對外業務中的淨投資因外匯變動而產生的美元價值。跨貨幣利率互換的公允價值為美元15截至2023年6月30日，資產為百萬美元21截至2022年12月31日，百萬資產，記錄在長期投資和其他資產中。利息支出中確認的收益為 $3百萬和美元2在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中，有百萬人。
我們的股權投資包括我們對上市公司Despegar的有價股權投資，該投資包含在我們合併資產負債表中的長期投資和其他資產中。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中，我們確認的收益約為美元18百萬美元虧損約 $16其餘為百萬美元，在我們與該股權投資的公允價值變動相關的合併運營報表中扣除。
此外，截至2023年6月30日，我們的股權投資約與我們有關 16GBT JerseyCo Ltd（“GBT”）的所有權百分比以及上市公司Global Business Travel Group, Inc.（“GBTG”）的相應投票權。我們在GBT的股票可通過以下方式兑換 1: 1 GBTG 股票的基準，因此，我們根據 GBTG 在 2023 年第二季度末的股價對我們的投資進行估值，這導致收益為 $36在截至2023年6月30日的六個月中，我們的合併運營報表中淨額為百萬美元。在截至2022年6月30日的六個月中，我們錄得的虧損約為美元335與這項投資相關的百萬美元。2023年7月，GBTG簡化了組織結構，我們將GBT股票換成了同等數量的GBTG股票，所有權權益沒有變化。因此，從2023年第三季度起，我們將把我們的投資從2級資產重新歸類為1級資產。
非經常性按公允價值計量的資產
當確認減值費用或出售標的投資時，我們的非金融資產，例如商譽、無形資產、不動產和設備，以及我們未選擇公允價值期權的權益法投資，將調整為公允價值。此類公允價值衡量標準主要基於三級投入。我們衡量的是按成本減去減值計算的公允價值不易確定的少數股權投資，經可觀察到的價格變動進行調整，其他投資的變動記錄在合併運營報表中。
無形資產。 在截至2022年6月30日的三個月和六個月中，我們確認的無形減值費用為美元29百萬美元與我們的trivago細分市場中一個無限期的商品名有關，該名稱是由加權平均資本成本的變化造成的。被歸類為三級衡量標準的無限期商品名資產是使用特許權使用費減免法進行估值的，該方法包括不可觀察的投入，包括預計收入、特許權使用費率和加權平均資本成本。如上所述，trivago受其自身的報告和申報要求的約束，因此評估商譽的水平較低，這可能會導致確認的減值的最終金額或時間可能存在差異。
沒有易於確定的公允價值的少數股權投資。 截至2023年6月30日和2022年12月31日，我們沒有可確定公允價值的少數股權投資的賬面價值總計為美元330百萬。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月中，我們有 不確認的與這些少數股權投資相關的重大收益或損失。截至2023年6月30日，對這些投資的初始成本基礎進行的累計調整總額包括美元2百萬美元未實現的向上調整和 $105百萬美元未實現的向下調整（包括減值）。
注意事項 4 — 債務
下表列出了我們的未償債務：
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日
2023 | | 十二月三十一日
2022 |
| | （以百萬計） |
6.252025 年到期的優先票據百分比 | $ | 1,038 | | | $ | 1,036 | |
5.02026 年到期的優先票據百分比 | 747 | | | 746 | |
02026年到期的可轉換優先票據百分比 | 991 | | | 989 | |
4.6252027 年到期的優先票據百分比 | 746 | | | 745 | |
3.82028 年到期的優先票據百分比 | 995 | | | 995 | |
3.252030 年到期的優先票據百分比 | 1,238 | | | 1,237 | |
2.952031年到期的優先票據百分比 | 492 | | | 492 | |
長期債務(1) | $ | 6,247 | | | $ | 6,240 | |
| | | |
| | | |
_______________
(1)扣除適用的折扣和債務發行成本。
長期債務
有關的其他信息 我們的 $1十億無抵押本金總額 02026年到期的可轉換優先票據（“可轉換票據”）的百分比以及 我們的另一個未償還的優先票據（統稱為 “優先票據”），參見注釋 7 –我們的合併財務報表附註的債務 202210-K 表格。
我們所有未償還的優先票據均為Expedia集團發行的優先無抵押債務，由Expedia集團的某些國內子公司擔保。優先票據在償付權上的排名與Expedia集團和擔保子公司現有和未來的所有無抵押和非次級債務相同。此外，優先票據還包括限制我們（i）設立某些留置權、（ii）進行售後/回租交易以及（iii）與另一實體合併或合併或合併或轉讓我們幾乎所有資產的契約。在發生某些控制權變更觸發事件時，優先票據的持有人可以選擇全部或部分贖回，現金購買價格等於 101本金的百分比加上應計和未付利息。與優先票據相關的應計利息為美元73截至2023年6月30日和2022年12月31日，均為百萬人。
估計公允價值。我們的優先票據的估計公允價值總額約為美元5.0十億和美元4.9截至2023年6月30日和2022年12月31日，為十億美元。此外，可轉換票據的估計公允價值為 $878百萬和美元871截至2023年6月30日和2022年12月31日，百萬人。公允價值是根據不太活躍的市場的報價市場價格確定的，在公允價值層次結構中按二級分類。
信貸額度
截至 2023 年 6 月 30 日，Expedia Group 維持在 $2.52027 年 4 月到期的 10 億美元循環信貸額度。截至 2023 年 6 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日，我們有 不未償循環信貸額度借款。循環信貸額度下的貸款的利率等於指數利率加上定期基準貸款的利率 (a)，範圍為 1.00% 至 1.75每年百分比，取決於Expedia集團的信用評級；（b）對於基準利率貸款，範圍從 0.00% 至 0.75每年的百分比，取決於Expedia集團的信用評級。對於循環信貸額度下未提取的承付款，應按季度支付費用，利率範圍為 0.10% 至 0.25每年的百分比，取決於Expedia集團的信用評級。循環信貸額度的條款要求Expedia Group在每個財政季度末不得超過規定的最大合併槓桿率。
循環信貸額度為 $120百萬信用證（“LOC”）次級限額，以及根據該額度發行的LOC數量減少了可用的信貸金額。在該設施下籤發的未償備用信用證為美元40百萬和美元38截至2023年6月30日和2022年12月31日，分別為百萬人。
注意事項 5 — 股東權益
國庫股
截至 2023 年 6 月 30 日，該公司的庫存股約為 141.1百萬普通股和 7.3百萬股 B 類股票。截至2022年12月31日，該公司的庫存股由大約組成 130.5百萬股普通股和 7.3百萬股 B 類股票。
股票回購。2019年，董事會和執行委員會根據董事會的授權，授權回購多達 20我們普通股的百萬股。在截至2023年6月30日的六個月中，我們通過公開市場交易回購了 10.2根據這些授權獲得的百萬股，總成本為 $1.0十億美元，不包括交易成本，代表平均回購價格為 $100.00每股。截至2023年6月30日， 7.9仍有百萬股獲準回購，回購沒有固定的終止日期。在 2023 年第二季度末之後，我們又回購了 1.6百萬股，總成本為美元183百萬，不包括交易成本，代表平均購買價格為美元115.97每股。
累計其他綜合收益（虧損）
截至2023年6月30日和2022年12月31日，AOCI的餘額包括外幣折算調整。這些折算調整包括截至2023年6月30日的外幣交易收益美元11百萬 ($)15（税前百萬）和 $16百萬 ($)21截至2022年12月31日，税前百萬美元）與我們的跨貨幣利率互換有關，如附註3——公允價值衡量標準所述。此外，折算調整包括美元外幣交易損失7百萬 ($)10截至2023年6月30日和2022年12月31日，税前百萬美元）均與先前結算的歐元計價票據有關，這些票據被指定為淨投資套期保值。
注意事項 6 — 每股收益（虧損）
下表顯示了我們的基本和攤薄後每股收益（虧損）： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束
6月30日 | | 六個月已結束
6月30日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | （以百萬計，股票和每股數據除外） |
| 歸屬於Expedia集團公司的淨收益（虧損） | $ | 385 | | | $ | (185) | | | $ | 240 | | | $ | (307) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 普通股股東可歸屬於Expedia Group, Inc.的每股收益（虧損）： | | | | | | | |
| 基本 | $ | 2.62 | | | $ | (1.17) | | | $ | 1.60 | | | $ | (1.96) | |
| 稀釋 | 2.54 | | | (1.17) | | | 1.55 | | | (1.96) | |
| 已發行股票的加權平均數（000股）： | | | | | | | |
| 基本 | 147,168 | | | 157,290 | | | 149,808 | | | 156,831 | |
| 的稀釋效果： | | | | | | | |
| 可轉換票據 | 3,921 | | | — | | | 3,921 | | | — | |
| 以股票為基礎的獎項 | 748 | | | — | | | 690 | | | — | |
| 其他稀釋證券 | 7 | | | — | | | 6 | | | — | |
| 稀釋 | 151,844 | | | 157,290 | | | 154,425 | | | 156,831 | |
每股基本收益是使用我們的加權平均已發行普通股計算得出的。普通股和B類普通股的每股收益金額相同，因為無論是通過分紅還是清算，每個類別的持有人在法律上都有權獲得平等的每股分配。
攤薄後的每股收益是使用我們的已發行普通股的加權平均值計算得出的，包括根據國庫股法確定的股票獎勵和普通股認股權證的攤薄效應以及使用假設轉換法確定的可轉換票據的攤薄效應。 在我們確認淨虧損的時期，我們將未償還股票獎勵的影響以及與可轉換票據相關的潛在股票結算影響排除在攤薄後的每股虧損計算之外，因為將其納入會產生反稀釋作用。在截至2023年6月30日的三個月和六個月中，大約 7已發行股票獎勵中的百萬股被排除在歸屬於普通股股東的攤薄後每股收益的計算之外，因為它們的作用本來是反稀釋的。在截至2022年6月30日的三個月和六個月中，大約 11來自已發行股票獎勵的百萬股以及大約 4與我們的可轉換票據相關的潛在股票結算影響相關的百萬股股票被排除在外。
注意事項 7 — 所得税
我們使用年度有效税率的估算值來確定過渡期間的所得税準備金。我們會記錄在變更發生的過渡期內影響預計年有效税率的任何變化，包括離散項目。
在截至2023年6月30日的三個月中，有效税率為 16.7與税前收入相比的百分比（46.2) 與上一年度税前虧損相比的百分比。有效税率的變化主要是由於去年同期對我們的少數股權投資進行了不可扣除的按市值計價的調整。
在截至2023年6月30日的六個月中，有效税率為 38.7與税前收入相比的百分比 8.0與上一年度税前虧損相比的百分比。有效税率的提高主要是由於下文討論的TripAdvisor審計評估以及去年同期記錄的不可扣除的按市值計價的調整。
我們在美國和外國司法管轄區需要納税。我們的所得税申報會定期接受聯邦、州和外國税務機關的審查。在2019年第四季度，美國國税局（“IRS”）發佈了與我們的外國子公司在2011年至2013納税年度的轉讓定價有關的最終調整。調整將使我們在美國的應納税所得額增加美元696百萬，這將導致聯邦税約為 $244百萬，視利息而定。我們不同意美國國税局的立場。我們已就2011年至2013年的納税年度正式提出抗議，該案目前正在上訴中。2022年第四季度，美國國税局發佈了與我們的外國子公司2014至2016納税年度的轉讓定價相關的類似調整提案。調整將使我們的美國應納税所得額增加美元1.232十億美元，這將導致聯邦税約為美元431百萬，視利息而定。我們不同意美國國税局的立場，打算正式提出抗議。我們的2017年至2020納税年度也在接受美國國税局的審查。我們認為，2011至2013納税年度的審計有可能在未來12個月內結束。
2011 年 12 月 20 日，我們完成了將 TripAdvisor 分拆為一家獨立的上市公司。根據Expedia Group與TripAdvisor之間的税收共享協議，TripAdvisor應對其在分拆之前或與分拆相關的任何合併所得税申報表中作為Expedia集團合併所得税申報表的一部分提交的任何合併所得税申報表相關的潛在納税義務負責。TripAdvisor必須向Expedia集團賠償任何此類税款，包括利息、罰款、法律和專業費用。
2023 年上半年，TripAdvisor 原則上同意美國國税局的評估金額為 $120百萬美元，包括利息和州税收影響，用於其外國子公司在2009年至2011納税年度的轉讓定價調整。當TripAdvisor是Expedia Group合併所得税申報表的一部分時，該評估是納税年度的納税義務，根據税收分享協議，該賠償涵蓋在賠償範圍內。2023年5月，Expedia Group從美國國税局收到了與TripAdvisor問題相關的2009年至2011年納税年度的最終評估。Expedia Group 匯款 $113作為本次評估的主要承付人，向美國國税局支付了數百萬美元的和解金，並收到了TripAdvisor為結清此事應收的賠償金而要求的報銷。迄今為止，我們已經記錄了 $67在我們的合併運營報表中，淨額為百萬美元的額外所得税支出和相應的税收補償調整，代表了對美國國税局的增量評估款的估計，包括州税收影響。
注意事項 8 — 承付款和或有開支
法律訴訟
在正常業務過程中，我們是各種訴訟的當事方。管理層預計這些訴訟不會對Expedia Group的流動性、經營業績或財務狀況產生重大影響。我們還評估其他潛在的或有事項，包括增值税、消費税、銷售税、臨時佔用税或住宿税及類似事項。我們認為，在這些問題上可能合理承擔的責任總額不會對我們的財務業績產生重大不利影響；但是，訴訟本質上是不確定的，如果我們的法律訴訟導致不利結果，所造成的實際損失可能會對我們的業務和財務業績產生重大不利影響。
與佔用税有關的訴訟。 一百三市、縣和州已提起或針對涉及酒店入住和其他税收的訴訟。 八訴訟目前正在進行中。這些訴訟處於不同階段，我們將繼續對其中提出的指控進行有力的辯護。關於這些事項中的主要索賠，我們認為有爭議的法規或法令不適用於我們或我們提供的服務，因此，我們不欠聲稱所欠的税款。我們認為，有爭議的法規或法令通常對擁有、經營或控制酒店（或類似企業）或提供酒店客房或類似住宿的實體徵收佔用税和其他税。迄今為止， 四十九這些訴訟中有一些已被駁回。其中一些解僱沒有偏見，通常允許一個或多個政府實體在提起進一步訴訟之前尋求行政補救措施。 三十四解僱是基於一項調查結果，即我們和其他被告不受地方税收法令的約束，或者地方政府沒有資格提出索賠。由於這起訴訟以及某些司法管轄區企圖徵收此類税款，我們根據適用的會計原則，並根據所有當前的事實和情況，設立了儲備金，用於解決與酒店入住和其他税收有關的問題，
金額為 $46百萬和美元44截至2023年6月30日和2022年12月31日，分別為百萬人。我們的結算準備金基於我們對可能損失的最佳估計，這些突發事件的最終解決可能大於或小於記錄的負債。對於超出預留金額的合理可能損失或損失範圍，無法作出估計。結算準備金的變動包含在合併運營報表中的法定儲備金、佔用税和其他內容中。
付費遊戲。某些司法管轄區可能會聲稱，在允許我們對條例的適用性提出異議或提起訴訟之前，我們需要繳納任何評估的税款。這種有爭議的税款的預付被稱為 “付費遊戲”。支付這些款項並不表示我們承認我們需要繳納此類税款，即使繳納了此類款項，我們也將繼續大力捍衞自己的立場。如果我們在訴訟中勝訴，併為此支付了付費遊戲款項，則收取款項的司法管轄區將被要求償還此類款項，還可能被要求支付利息。
我們與各税務機關的調查或審計處於不同的階段，其中一些税務機關，包括洛杉磯市有關酒店入住税的調查或審計機構，可能會要求在法庭上對負面調查或審計結果提出質疑。
與國際增值税有關的事項. 我們在多個歐盟司法管轄區對歐盟相關交易適用增值税的情況正處於不同的調查或審計階段。雖然我們認為我們遵守了相關司法管轄區適用的增值税法律、規章和法規，但税務機關可能會確定我們應繳額外税款。在某些司法管轄區，包括英國，在質疑其有效性之前，我們可能需要 “付費購買” 任何增值税評估。儘管根據我們在付費遊戲司法管轄區審計方面的立場優點，我們相信我們會取得成功，但我們有理由被要求支付任何攤款，以便對任何評估的適用性提出異議或提起訴訟，並且無法估算任何此類款項的合理可能金額。
注意事項 9 — 細分信息
我們有以下應報告的細分市場：B2C（以前稱為零售）、B2B 和 trivago。我們的B2C部門通過各種消費品牌為全球客户提供全方位的旅行和廣告服務，包括：Expedia.com、Hotels.com、Vrbo、Orbitz、Travelocity、Wotif Group、ebookers、CheapTickets、HotWire.com和Carrentals.com。我們的B2B細分市場主要由Expedia Partner Solutions組成，該公司提供自有品牌和聯合品牌產品，通過第三方公司品牌網站向旅行者提供旅行服務。我們的 trivago 細分市場主要通過其酒店元搜索網站向在線旅遊公司和旅遊服務提供商推薦來創造廣告收入。
我們根據首席運營決策者如何管理我們的業務、做出運營決策和評估運營績效來確定我們的運營細分市場。我們的主要運營指標是調整後的息税折舊攤銷前利潤。我們的B2C和B2B細分市場的調整後息税折舊攤銷前利潤包括某些支出的分配，主要與我們的全球旅行供應組織以及我們的產品和技術平臺的大部分成本有關，以及設施成本和與對衝我們淨商户住宿收入一部分的遠期合約相關的已實現的外幣收益或虧損。我們主要根據交易量和其他使用指標進行分配。我們不會將某些共享費用，例如會計、人力資源、某些信息技術和法律費用，分配給我們的應申報部門。我們將這些費用包括在公司和抵消中。我們的分配方法會定期進行評估，可能會發生變化。
我們的細分市場披露包括細分市場間收入，主要包括我們的trivago細分市場向我們的B2C細分市場提供的廣告和媒體服務。這些細分市場間交易由每個分部以接近公允價值的金額記錄，就好像交易發生在第三方之間一樣，因此會影響分部業績。但是，合併中取消了收入和相應的支出。此類分段間交易的抵銷包含在下表的公司和抵銷中。
公司和抵消還包括未分配的公司職能和支出。此外，我們還記錄了無形資產的攤銷和任何相關減值，以及股票薪酬支出、重組和相關重組費用、法定準備金、佔用税和其他不在企業和抵消分部經營業績之外的項目。這些金額詳見下文的分部對賬表。
下表顯示了截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月的分部信息。由於我們的財產和設備中有很大一部分未分配給我們的運營部門，折舊也沒有包含在我們的分部衡量標準中，因此我們不按細分市場報告資產，因為這沒有意義。我們不定期向我們的首席運營決策者提供此類信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2023年6月30日的三個月 |
| | B2C | | B2B | | 優棧網 | | 企業和
淘汰 | | 總計 |
| | （以百萬計） |
| 第三方收入 | $ | 2,415 | | | $ | 861 | | | $ | 82 | | | $ | — | | | $ | 3,358 | |
| 細分市場間收入 | — | | | — | | | 54 | | | (54) | | | — | |
| 收入 | $ | 2,415 | | | $ | 861 | | | $ | 136 | | | $ | (54) | | | $ | 3,358 | |
| 調整後 EBITDA | $ | 653 | | | $ | 206 | | | $ | 13 | | | $ | (125) | | | $ | 747 | |
| 折舊 | (130) | | | (27) | | | (1) | | | (26) | | | (184) | |
| 無形資產的攤銷 | — | | | — | | | — | | | (15) | | | (15) | |
| | | | | | | | | |
| 基於股票的薪酬 | — | | | — | | | — | | | (106) | | | (106) | |
| 法定儲備金、佔用税等 | — | | | — | | | — | | | (1) | | | (1) | |
| | | | | | | | | |
| 收入套期保值的已實現（收益）虧損 | 6 | | | (4) | | | — | | | — | | | 2 | |
| 營業收入（虧損） | $ | 529 | | | $ | 175 | | | $ | 12 | | | $ | (273) | | | 443 | |
| 其他收入，淨額 | | | | | | | | | 21 | |
| 所得税前收入 | | | | | | | | | 464 | |
| 所得税準備金 | | | | | | | | | (77) | |
| 淨收入 | | | | | | 387 | |
| 歸屬於非控股權益的淨收益 | | | | | | (2) | |
| 歸屬於Expedia Group, Inc.的淨收益 | | | | | | $ | 385 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2022年6月30日的三個月 |
| | B2C | | B2B | | 優棧網 | | 企業和
淘汰 | | 總計 |
| | （以百萬計） |
| 第三方收入 | $ | 2,420 | | | $ | 650 | | | $ | 111 | | | $ | — | | | $ | 3,181 | |
| 細分市場間收入 | — | | | — | | | 43 | | | (43) | | | — | |
| 收入 | $ | 2,420 | | | $ | 650 | | | $ | 154 | | | $ | (43) | | | $ | 3,181 | |
| 調整後 EBITDA | $ | 582 | | | $ | 156 | | | $ | 33 | | | $ | (123) | | | $ | 648 | |
| 折舊 | (127) | | | (20) | | | (3) | | | (26) | | | (176) | |
| 無形資產的攤銷 | — | | | — | | | — | | | (21) | | | (21) | |
| | | | | | | | | |
| 無形資產減值 | — | | | — | | | — | | | (29) | | | (29) | |
| 基於股票的薪酬 | — | | | — | | | — | | | (93) | | | (93) | |
| 法定儲備金、佔用税等 | — | | | — | | | — | | | (2) | | | (2) | |
| 收入套期保值的已實現（收益）虧損 | 15 | | | 3 | | | — | | | — | | | 18 | |
| 營業收入（虧損） | $ | 470 | | | $ | 139 | | | $ | 30 | | | $ | (294) | | | 345 | |
| 其他費用，淨額 | | | | | | | | | (472) | |
| 所得税前虧損 | | | | | | | | | (127) | |
| 所得税準備金 | | | | | | | | | (58) | |
| 淨虧損 | | | | | | (185) | |
| 歸屬於非控股權益的淨虧損 | | | | | | — | |
| 歸屬於Expedia集團公司的淨虧損 | | | | | | $ | (185) | |
| | | | | | | | | |
| | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2023年6月30日的六個月 |
| | B2C | | B2B | | 優棧網 | | 企業和
淘汰 | | 總計 |
| | （以百萬計） |
| 第三方收入 | $ | 4,336 | | | $ | 1,529 | | | $ | 158 | | | $ | — | | | $ | 6,023 | |
| 細分市場間收入 | — | | | — | | | 97 | | | (97) | | | — | |
| 收入 | $ | 4,336 | | | $ | 1,529 | | | $ | 255 | | | $ | (97) | | | $ | 6,023 | |
| 調整後 EBITDA | $ | 801 | | | $ | 339 | | | $ | 33 | | | $ | (241) | | | $ | 932 | |
| 折舊 | (256) | | | (52) | | | (2) | | | (51) | | | (361) | |
| 無形資產的攤銷 | — | | | — | | | — | | | (30) | | | (30) | |
| | | | | | | | | |
| 基於股票的薪酬 | — | | | — | | | — | | | (209) | | | (209) | |
| 法定儲備金、佔用税等 | — | | | — | | | — | | | (6) | | | (6) | |
| | | | | | | | | |
| 收入套期保值的已實現（收益）虧損 | 2 | | | (6) | | | — | | | — | | | (4) | |
| 營業收入（虧損） | $ | 547 | | | $ | 281 | | | $ | 31 | | | $ | (537) | | | 322 | |
| 其他收入，淨額 | | | | | | | | | 81 | |
| 所得税前收入 | | | | | | | | | 403 | |
| 所得税準備金 | | | | | | | | | (156) | |
| 淨收入 | | | | | | | | | 247 | |
| 歸屬於非控股權益的淨收益 | | | | | | (7) | |
| 歸屬於Expedia Group, Inc.的淨收益 | | | | | | $ | 240 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2022年6月30日的六個月 |
| | B2C | | B2B | | 優棧網 | | 企業和
淘汰 | | 總計 |
| | （以百萬計） |
| 第三方收入 | $ | 4,160 | | | $ | 1,082 | | | $ | 188 | | | $ | — | | | $ | 5,430 | |
| 細分市場間收入 | — | | | — | | | 82 | | | (82) | | | — | |
| 收入 | $ | 4,160 | | | $ | 1,082 | | | $ | 270 | | | $ | (82) | | | $ | 5,430 | |
| 調整後 EBITDA | $ | 770 | | | $ | 236 | | | $ | 58 | | | $ | (243) | | | $ | 821 | |
| 折舊 | (255) | | | (40) | | | (5) | | | (51) | | | (351) | |
| 無形資產的攤銷 | — | | | — | | | — | | | (43) | | | (43) | |
| 無形資產減值 | — | | | — | | | — | | | (29) | | | (29) | |
| 基於股票的薪酬 | — | | | — | | | — | | | (183) | | | (183) | |
| 法定儲備金、佔用税等 | — | | | — | | | — | | | (23) | | | (23) | |
| 收入套期保值的已實現（收益）虧損 | 15 | | | 3 | | | — | | | — | | | 18 | |
| 營業收入（虧損） | $ | 530 | | | $ | 199 | | | $ | 53 | | | $ | (572) | | | 210 | |
| 其他費用，淨額 | | | | | | | | | (545) | |
| 所得税前虧損 | | | | | | | | | (335) | |
| 所得税準備金 | | | | | | | | | 27 | |
| 淨虧損 | | | | | | | | | (308) | |
| 歸屬於非控股權益的淨虧損 | | | | | | 1 | |
| 歸屬於Expedia集團公司的淨虧損 | | | | | | $ | (307) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
按業務模式和服務類型劃分的收入
下表按業務模式和服務類型列出了收入：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束
6月30日 | | 六個月已結束
6月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| （單位：百萬） |
| 商業模式： | | | | | | | |
| 商人 | $ | 2,300 | | | $ | 2,125 | | | $ | 4,094 | | | $ | 3,610 | |
| 中介機構 | 824 | | | 808 | | | 1,490 | | | 1,374 | |
| 廣告、媒體和其他 | 234 | | | 248 | | | 439 | | | 446 | |
總收入 | $ | 3,358 | | | $ | 3,181 | | | $ | 6,023 | | | $ | 5,430 | |
| 服務類型： | | | | | | | |
| 住宿 | $ | 2,698 | | | $ | 2,400 | | | $ | 4,727 | | | $ | 4,010 | |
| 空氣 | 111 | | | 95 | | | 224 | | | 169 | |
| 廣告和媒體 | 201 | | | 213 | | | 376 | | | 379 | |
其他(1) | 348 | | | 473 | | | 696 | | | 872 | |
總收入 | $ | 3,358 | | | $ | 3,181 | | | $ | 6,023 | | | $ | 5,430 | |
____________________________
(1)其他包括汽車租賃、保險、活動和郵輪收入以及其他收入來源，這些收入來源都不是單獨的實質性收入。
我們的B2C和B2B細分市場從商家、代理商和廣告、媒體和其他商業模式以及所有服務類型中獲得收入。trivago細分市場的收入是通過廣告和媒體產生的。
第一部分項目2.管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
前瞻性陳述
本10-Q表季度報告包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”。這些前瞻性陳述反映了我們管理層對當前預期和未來事件預測的看法，並基於當前可用的信息。出於各種原因，實際結果可能與這些前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異，包括但不限於我們在截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告第一部分第1A項 “風險因素” 中討論的內容，以及本報告其他地方討論的內容。其他未知或不可預測的因素也可能對我們的業務、財務狀況和經營業績產生重大不利影響。因此，讀者不應過分依賴這些前瞻性陳述。使用 “預期”、“相信”、“可以”、“估計”、“期望”、“目標”、“打算”、“可能”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“尋求”、“應該” 和 “將” 等詞語的否定詞或其他類似表達方式等詞語的使用通常表示前瞻性陳述；但是，這些詞是前瞻性陳述不是識別此類陳述的唯一手段。此外，任何提及對未來事件或情況的預期、預測或其他描述的陳述均為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述本質上受不確定性、風險和難以預測的情況變化的影響。我們沒有任何義務也不打算公開更新或審查任何這些前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，即使經驗或未來事件明確表明這些前瞻性陳述所表達或暗示的任何預期結果將無法實現。請仔細審查和考慮本報告以及我們向美國證券交易委員會提交的其他報告中披露的各種披露，這些披露旨在向利益相關方通報可能影響我們的業務、前景和經營業績的風險和因素。
本管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析中包含的信息應與我們的合併財務報表和本季度報告中包含的附註以及截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中包含的經審計的合併財務報表和附註以及管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析一起閲讀。
概述
Expedia Group 的使命是為世界各地的所有人的全球旅行提供動力。我們相信旅行是一種造福人類的力量。旅行是一種必不可少的人類體驗，它可以加強聯繫、開闊視野和彌合分歧。我們幫助減少旅行障礙，使其更輕鬆、更愉快、更容易實現和更便利。我們讓全球的客户和合作夥伴觸手可及的世界。我們利用我們在廣泛的消費品牌組合中的供應組合、平臺和技術能力，為我們的業務合作伙伴提供解決方案，使旅行者能夠有效地研究、規劃、預訂和體驗旅行。我們以獨立和一攬子的方式提供由眾多住宿酒店、航空公司、汽車租賃公司、活動和體驗提供商、郵輪公司、替代住宿物業所有者和管理者以及其他旅遊產品和服務公司提供的旅行服務。我們還通過我們網站上的各種媒體和廣告產品，為旅行和非旅行廣告商提供獲得潛在的增量流量和交易來源的機會。
本節中的所有百分比均根據實際的未四捨五入數字計算。
趨勢
COVID-19 疫情以及遏制該病毒的措施，包括政府的旅行限制和隔離令，對全球旅遊業產生了前所未有的影響，對我們的業務、財務業績和財務狀況產生了物質和負面影響。2023 年 5 月，世界衞生組織正式宣佈結束 COVID-19 全球突發衞生事件，世界各國普遍開放國際旅行。但是，仍然很難確定地預測 COVID-19（包括未來的任何變化）在未來可能對旅遊業，尤其是我們的業務產生的任何影響。
最近，美國和全球經濟的通貨膨脹和其他宏觀經濟壓力，例如利率上升、貨幣波動和能源價格波動，助長了日益複雜的宏觀經濟環境。由於上述趨勢的影響，我們未來的經營業績可能會受到波動的影響，尤其是在短期內。廣泛、持續的負面經濟影響可能會給我們的供應商、業務和服務合作伙伴帶來壓力，從而增加信貸損失和服務水平或其他中斷的風險。
此外，更多與健康有關的事件、政治不穩定、地緣政治衝突、恐怖主義行為、貨幣價值的重大波動、持續的通貨膨脹率上升、主權債務問題和自然災害，都是其他可能對未來旅遊業產生負面影響的事件的例子。
儘管有這些因素，但我們目睹了旅行需求的健康復蘇，這種復甦仍然強勁，這歸因於一些因素，包括COVID-19 疫情造成的被壓抑的需求以及消費者將旅行和體驗支出置於其他可自由支配支出之上。
在線旅行
互聯網使用率的提高和對互聯網的熟悉程度繼續推動在線差旅支出滲透率的快速增長。美國和西歐市場的在線滲透率更高，一些新興市場（例如拉丁美洲和東歐地區）的在線滲透率落後於這些地區。新興市場繼續為我們的業務提供有吸引力的增長機會，同時也吸引了許多競爭對手進入在線旅行。預計在可預見的將來，該行業將保持高度的競爭力。除了在線旅行社的增長外，我們還看到谷歌等搜索引擎公司對在線旅遊行業的持續興趣，持續的產品改進以及在搜索結果中優先考慮自己的AdWords和元搜索產品（例如Google Hotel Ads和Google Flights）就證明瞭這一點。競爭性進入者，例如 “metasearch” 公司，包括Kayak.com（由Booking Holdings擁有）、trivago（Expedia Group擁有多數股權）和TripAdvisor，與傳統的在線旅行社公司相比，推出了差異化的功能、定價和內容，以及各種形式的直接或輔助預訂工具。此外，航空公司和住宿公司正在積極尋求其產品和服務的直接在線分銷。此外，在線滲透加速了 “共享經濟” 的日益普及，對旅遊和住宿行業產生了直接影響。Airbnb、Vrbo和Booking.com等企業已成為領導者，為市場帶來了越來越多的替代住宿和度假租賃庫存。其他競爭對手也出現了，包括Vacasa等度假租賃物業經理，他們除了在Airbnb、Vrbo和Booking.com上上市外，還經營自己的預訂網站，預計在全球住宿市場的比例將繼續增長。此外，傳統的消費電子商務參與者通過在其網站上添加酒店優惠來擴展其本地產品。最近，拼車應用程序優步通過與其他旅行提供商的合作，為其應用程序增加了交通和體驗服務。我們的B2B業務已顯著增長，但面臨着來自其他在線旅行社（“OTA”）的B2B產品以及其他競爭對手的競爭。
在線旅遊行業還見證了替代商業模式的發展，旅行者和向供應商付款的時間也有所不同，這在某些情況下給歷史商業模式帶來了壓力。特別是，代理酒店模式在歐洲迅速得到採用。Expedia Group通過僅限代理的合同以及我們的混合Expedia Traveler Preference（“ETP”）計劃為商家（Expedia Collect）和代理機構（Hotel Collect）提供酒店服務，該計劃允許旅行者選擇是在預訂時向Expedia Group付款還是在住宿時向酒店付款。
2022 年，我們開始將戰略從主要以交易為重點（主要專注於通過績效渠道獲取客户）發展為通過將更多營銷支出分配給我們的忠誠度計劃、付費應用程序下載和品牌知名度來與客户建立直接關係。雖然我們擁有龐大的消費品牌組合，但我們將大部分營銷工作集中在三個核心消費品牌上：Expedia、Hotels.com和Vrbo。
住宿
住宿包括酒店和其他住宿。按2023年第二季度我們全球總收入的百分比計算，住宿佔80％。2023年上半年，客房預訂量增長了15％，而2022年增長了26％，2021年增長了71％。Expedia Group的平均每日房價（“ADR”）在2023年上半年下降了2％，在2022年增長了3％，在2021年增長了28％。 在過去的幾年中，我們的住宿業務的ADR與疫情前的水平相比顯著增加，這得益於更廣泛的行業趨勢、向Vrbo的混合轉變以及高ADR地區。
截至 2023 年 6 月 30 日，我們的全球住宿市場有超過 300 萬處住宿可供選擇，其中包括通過 Vrbo 提供的超過 200 萬個可在線預訂的替代住宿房源，以及通過我們的其他品牌提供的大約 940,000 家酒店和替代住宿。
酒店。 我們的大部分收入來自促進酒店預訂（獨立預訂和套餐預訂）。近年來，我們與酒店供應合作伙伴的關係和整體經濟狀況基本穩定。隨着我們繼續擴大全球酒店服務的廣度和深度，在某些情況下，我們根據當地市場狀況降低了各個地區的經濟狀況。這些影響歸因於旨在通過更快的整體房間夜間增長來擴大全球規模和規模的具體舉措。此外，在某些情況下，諸如增加忠誠度計劃、折扣和優惠券等促銷活動的增加導致了每間客房晚的收入和盈利能力的下降。
此外，儘管全球住宿業仍然非常分散，但連鎖酒店和所有權集團之間的酒店領域已經進行了整合。同時，某些連鎖酒店一直專注於推動直接預訂
他們自己的網站和移動應用程序，其廣告費率低於第三方網站提供的價格，以及忠誠度計劃、增加或獨家產品供應量和免費優惠等激勵措施。
替代住宿。在過去的十年中，我們擴展到快速增長的替代住宿市場。Vrbo是領導者，專門從事獨特的全屋庫存，主要在北美休閒市場，對Expedia Group來説是一個有吸引力的增長機會。
Vrbo已從基於房源的分類廣告模式過渡到在線交易模式，該模式可針對旅行者、房主和物業經理合作夥伴進行優化，目標是通過對營銷以及產品和技術的投資來提高盈利率並推動增長。Vrbo為房東提供基於訂閲的房源或按預訂付費的服務模式。它還從預訂的旅行服務費中獲得收入。
由於我們的酒店和其他住宿供應商協議通常按百分比進行談判，因此ADR的任何增加或減少都會影響我們每房每晚的收入。將來，我們可以看到宏觀經濟因素會影響ADR趨勢，包括通貨膨脹導致的生活成本上漲和利率上升。其他可能導致ADR放緩的因素包括酒店供應的增長和替代住宿庫存的增加。
空氣
與其他旅行類似，解除 COVID-19 限制後，航空公司經歷了被壓抑的需求激增，但由於人員短缺和供應鏈中斷，它們的運力繼續減少。
將來，隨着航空公司的合併、某些供應協議的續訂，以及我們繼續增加航空公司以確保在新市場的本地覆蓋，我們可能會面臨航空報酬方面的壓力。
2023年上半年，機票量增長了4％，在2022年增長了8％，在2021年增長了43％。按2023年第二季度我們全球總收入的百分比計算，航空佔3％。
廣告與媒體
我們的廣告和媒體業務主要由領先的酒店元搜索網站trivago和Expedia Group Media Solutions產生的收入推動，後者負責為我們的全球在線旅遊品牌創造廣告收入。2023 年上半年，我們創造了 3.76 億美元的廣告和媒體收入，比 2022 年同期下降了 1%。2023 年第二季度，廣告和媒體佔我們全球總收入的百分比，為 6%。
自 COVID-19 爆發以來，包括我們在內的在線旅行社減少了優棧的營銷支出。作為迴應，優棧網減少了自己的營銷支出並降低了運營成本，以保持盈利能力。我們預計 trivago 未來將繼續面臨收入壓力。
商業戰略
在我們努力為所有人提供全球旅行的同時，無論身在何處，我們的重點都是：利用我們的品牌、供應和平臺技術優勢，為我們的旅行者、供應商和業務合作伙伴提供更好的服務和價值，並與客户建立更持久的直接關係。
利用品牌和供應實力為旅行生態系統提供動力。我們相信，我們核心品牌組合的實力以及產品和服務的持續改進，加上我們的全球規模和廣泛的供應，將推動客户價值和客户需求的增加。憑藉我們龐大的全球旅行者受眾以及我們深入而廣泛的旅行產品選擇，我們還能夠為尋求通過尖端技術、更好地瞭解旅遊零售以及吸引他們無法企及的市場消費者來發展業務的供應合作伙伴提供價值。我們深厚的產品和供應足跡使我們能夠針對不同類型的消費者和旅行需求量身定製產品，在全球市場中進行地理細分，利用品牌差異化等優勢。我們還通過各種渠道向消費者進行營銷，包括互聯網搜索、元搜索以及社交媒體和數字媒體。
2021年，我們宣佈計劃將現有的忠誠度計劃統一併擴展為一個名為 “One Key” 的全球獎勵平臺，涵蓋我們所有主要品牌，該平臺於 2023 年 7 月在美國推出，其他市場也將緊隨其後。我們還通過各種渠道向消費者進行營銷，包括互聯網搜索、元搜索以及社交媒體和數字媒體。
利用我們的平臺提供更快的產品創新，從而提供更好的旅行者體驗。 2020 年，Expedia Group 統一了其技術、產品、數據工程和數據科學團隊，以構建可在各業務部門利用的服務和能力，為我們的旅行供應商提供增值服務併為我們的最終客户提供服務。統一的團隊結構使我們能夠提供更具可擴展性的服務並提高運營效率。現在，我們所有基於交易的業務也受益於我們的共享平臺基礎設施，包括客户服務和支持、數據中心、搜索功能、支付處理和欺詐業務。
隨着我們繼續發展共享平臺基礎架構，我們的重點是開發支持各種旅行產品的技術能力，同時使用更簡單的標準架構以及通用的應用程序和框架。我們相信，這一戰略將使我們能夠：同時構建可協同工作的技術；更快地交付產品；創造更具創新性的解決方案；實現更大的規模。最終，我們相信這將加快產品創新，從而改善旅行者體驗。此外，隨着時間的推移，當我們執行簡化的應用程序開發框架時，我們相信我們可以解鎖內部品牌和商務旅行合作伙伴範圍之外的更多平臺服務機會。
季節性
我們的旅行服務需求通常會出現季節性波動。例如，傳統的休閒旅行預訂量通常是前三個季度中最高的，因為旅行者正在計劃和預訂春季、夏季和冬季度假旅行。預訂量通常在第四季度減少。由於我們的大多數旅行服務（包括商業和代理酒店）的收入是在旅行發生時而不是預訂時確認的，因此我們的酒店業務的收入通常會比預訂晚幾個星期，而我們的替代住宿業務的收入可能比預訂晚幾個月或更長時間。從歷史上看，Vrbo在今年第一季度的預訂量出現了季節性增長，相關住宿發生在夏季旅行高峯期。我們的可變收入成本以及直接銷售和營銷成本的性質加劇了季節性收入對收入的影響，我們通常通過與預訂量更加一致以及固定成本的更穩定性來實現這一點。因此，合併來看，收入和收入通常是第一季度的最低水平，而在第三季度是最高的。
我們的B2B細分市場、國際業務、廣告業務的增長或產品組合的變化等也可能影響未來的典型季節性趨勢。
關鍵會計政策與估計
關鍵會計政策和估算是我們認為在編制合併財務報表時很重要的政策和估計，因為它們要求我們在應用這些政策時使用判斷和估計。我們根據美國公認的會計原則（“GAAP”）編制合併財務報表和附註。合併財務報表和附註的編制要求我們做出估算和假設，這些估計和假設會影響截至合併財務報表發佈之日的報告的資產和負債金額、或有資產和負債的披露以及報告期間的收入和支出。我們的估算基於歷史經驗（如適用）以及我們認為在當時情況下合理的其他假設。在不同的假設或條件下，實際結果可能與我們的估計有所不同。
我們認為，某些關鍵估計需要在編制合併財務報表時做出重大判斷。在以下情況下，我們認為會計估算至關重要：
•它要求我們做出假設，因為當時沒有信息，或者其中包含在我們做出估計時高度不確定的問題；以及
•估算值的變化或我們本可以選擇的不同估計值可能對我們的財務狀況或經營業績產生了重大影響。
有關我們其他關鍵會計政策和估算的更多信息，請參閲我們截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中包含的披露以及合併財務報表附註中附註2——重要會計政策摘要中提供的本財年最新情況。
佔用税和其他税
法律訴訟。目前，我們參與了八起由州、市和縣提起或針對各州、市和縣提起的訴訟，這些訴訟涉及支付酒店入住和其他税款的問題。我們將繼續大力為這些訴訟辯護。關於這些事項中的主要索賠，我們認為有爭議的法規和/或法令不適用於我們或我們提供的服務，即為旅行計劃和預訂提供便利，因此，我們不欠聲稱所欠的税款。我們認為，有爭議的法規和法令通常對擁有、經營或控制酒店（或類似企業）或提供酒店客房或類似住宿的實體徵收佔用税和其他税。
有關這些和其他法律訴訟的更多信息和其他最新進展，見第二部分第1項，法律訴訟。
截至2023年6月30日和2022年12月31日，我們已經根據適用的會計原則並根據所有當前的事實和情況，為可能解決與酒店入住和其他税務訴訟有關的問題設立了儲備金，金額分別為4,600萬美元和4,400萬美元。
某些司法管轄區，包括但不限於紐約州、新澤西州、北卡羅來納州、明尼蘇達州、俄勒岡州、羅德島州、馬裏蘭州、賓夕法尼亞州、夏威夷州、愛達荷州、亞利桑那州、威斯康星州、愛達荷州、阿肯色州、印第安納州、內布拉斯加州、佛蒙特州、密西西比州、弗吉尼亞州、紐約市和哥倫比亞特區，已頒佈立法，尋求對在線旅遊公司的服務徵税，作為酒店和/或其他住宿和/或汽車租賃的銷售税或其他税的一部分。此外，在某些司法管轄區，我們已經簽訂了自願徵收協議，根據該協議，我們同意自願向州和/或地方税收司法管轄區徵税和滙税。我們目前正在向多個司法管轄區滙税，包括但不限於紐約州、新澤西州、南卡羅來納州、明尼蘇達州、喬治亞州、懷俄明州、西弗吉尼亞州、俄勒岡州、羅德島州、蒙大拿州、馬裏蘭州、肯塔基州、緬因州、賓夕法尼亞州、夏威夷州、愛荷華州、亞利桑那州、威斯康星州、愛達荷州、阿肯色州、印第安納州、內布拉斯加州、佛蒙特州、科羅拉多州、密西西比州、弗吉尼亞州、紐約市和哥倫比亞特區以及某些州其他司法管轄區。
付費遊戲
某些司法管轄區可能會聲稱，在允許我們對條例的適用性提出異議或提起訴訟之前，我們需要繳納任何評估的税款。這種有爭議的税款的預付被稱為 “付費遊戲”。支付這些款項並不表示我們承認我們需要繳納此類税款，即使繳納了此類款項，我們也將繼續大力捍衞自己的立場。如果我們在訴訟中勝訴，併為此支付了付費遊戲款項，則收取款項的司法管轄區將被要求償還此類款項，還可能被要求支付利息。但是，任何重大的付費遊戲付款或訴訟損失都可能對我們的流動性產生負面影響。
其他司法管轄區。 我們還與各税務機關的調查或審計處於不同的階段，其中一些税務機關，包括洛杉磯市有關酒店入住税的調查或審計，可能會要求在法庭上對負面調查或審計結果提出質疑。
細分市場
我們有以下應報告的細分市場：B2C（以前稱為零售）、B2B 和 trivago。我們的B2C部門通過各種消費品牌為全球客户提供全方位的旅行和廣告服務，包括：Expedia.com、Hotels.com、Vrbo、Orbitz、Travelocity、Wotif Group、ebookers、CheapTickets、HotWire.com和Carrentals.com。我們的B2B細分市場主要由Expedia Partner Solutions組成，該公司提供自有品牌和聯合品牌產品，通過第三方公司品牌網站向旅行者提供旅行服務。我們的 trivago 細分市場主要通過其酒店元搜索網站向在線旅遊公司和旅遊服務提供商推薦來創造廣告收入。
運營指標
我們的經營業績受到某些指標的影響，例如總預訂量和收入利潤率，我們認為這些指標對於理解和評估我們是必要的。預訂總額通常代表為代理和商户交易預訂的交易的總零售價值，在預訂時記錄的反映了旅行者應支付的旅行總價格，包括税費、費用和其他費用，取消和退款則有所減少。收入利潤率定義為收入佔總預訂量的百分比。
總預訂量和收入利潤率
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三個月 | | | | 截至6月30日的六個月 | | |
| | 2023 | | 2022 | | % 變化 | | 2023 | | 2022 | | % 變化 |
| （百萬美元） | | | | （百萬美元） | | |
| 總預訂量 | $ | 27,321 | | | $ | 26,139 | | | 5 | % | | $ | 56,722 | | | $ | 50,551 | | | 12 | % |
收入利潤率 (1) | 12.3 | % | | 12.2 | % | | | | 10.6 | % | | 10.7 | % | | |
____________________________
(1)優棧網由一家與我們的交易網站不同的酒店元搜索業務組成，沒有相關的總預訂量或收入利潤率。但是，來自優棧網的第三方收入包含在用於計算總收入利潤率的收入中。
在截至2023年6月30日的三個月和六個月中，由於旅行需求的增加，住宿總預訂量有所改善，與2022年同期相比增長了5％和12％。在截至2023年6月30日的三個月和六個月中，我們住宿業務的預訂房晚增加了9％和15％。
同期收入利潤率保持相對穩定，在截至2023年6月30日的三個月中，收入率略有上升，在截至2023年6月30日的六個月中，與2022年同期相比略有下降。
運營結果
收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三個月 | | | | 截至6月30日的六個月 | | |
| | 2023 | | 2022 | | % 變化 | | 2023 | | 2022 | | % 變化 |
| | （百萬美元） | | | | （百萬美元） | | |
| 各細分市場收入 | | | | | | | | | | | |
| B2C | $ | 2,415 | | | $ | 2,420 | | | — | % | | $ | 4,336 | | | $ | 4,160 | | | 4 | % |
| B2B | 861 | | | 650 | | | 32 | % | | 1,529 | | | 1,082 | | | 41 | % |
| 優棧網（第三方收入） | 82 | | | 111 | | | (25) | % | | 158 | | | 188 | | | (16) | % |
| 總收入 | $ | 3,358 | | | $ | 3,181 | | | 6 | % | | $ | 6,023 | | | $ | 5,430 | | | 11 | % |
與2022年同期相比，截至2023年6月30日的三個月和六個月中，收入增長了6％和11％，這要歸功於住宿收入增加導致我們的B2B細分市場強勁增長。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | | | 截至6月30日的六個月 | | |
| 2023 | | 2022 | | % 變化 | | 2023 | | 2022 | | % 變化 |
| （百萬美元） | | | | （百萬美元） | | |
| 按服務類型劃分的收入 | | | | | | | | | | | |
| 住宿 | $ | 2,698 | | | $ | 2,400 | | | 12 | % | | $ | 4,727 | | | $ | 4,010 | | | 18 | % |
| 空氣 | 111 | | | 95 | | | 17 | % | | 224 | | | 169 | | | 33 | % |
廣告和媒體(1) | 201 | | | 213 | | | (6) | % | | 376 | | | 379 | | | (1) | % |
| 其他 | 348 | | | 473 | | | (26) | % | | 696 | | | 872 | | | (20) | % |
總收入 | $ | 3,358 | | | $ | 3,181 | | | 6 | % | | $ | 6,023 | | | $ | 5,430 | | | 11 | % |
____________________________
(1)包括來自優棧網的第三方收入以及我們基於交易的網站。
在截至2023年6月30日的三個月和六個月中，住宿收入與2022年同期相比增長了12％和18％，這主要是由於住宿天數的增加，但住宿ADR的小幅下降部分抵消了這一點。
在截至2023年6月30日的三個月和六個月中，航空收入增長了17％和33％，這主要是由於每張機票收入的增加。
在截至2023年6月30日的三個月和六個月中，廣告和媒體收入與2022年同期相比下降了6％和1％，這要歸因於優棧網收入的下降，Expedia Group Media Solutions的增長部分抵消了這一點。由於旅行保險和汽車租賃收入的減少，截至2023年6月30日的三個月和六個月中，包括汽車租賃、保險、郵輪和活動在內的所有其他收入與2022年同期相比下降了26％和20％。
除了上述細分市場和產品收入討論外，我們按業務模式劃分的收入如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三個月 | | | | 截至6月30日的六個月 | | |
| | 2023 | | 2022 | | % 變化 | | 2023 | | 2022 | | % 變化 |
| | （百萬美元） | | | | （百萬美元） | | |
| 按商業模式劃分的收入 | | | | | | | | | | | |
| 商人 | $ | 2,300 | | | $ | 2,125 | | | 8 | % | | $ | 4,094 | | | $ | 3,610 | | | 13 | % |
| 中介機構 | 824 | | | 808 | | | 2 | % | | 1,490 | | | 1,374 | | | 8 | % |
| 廣告、媒體和其他 | 234 | | | 248 | | | (6) | % | | 439 | | | 446 | | | (2) | % |
| 總收入 | $ | 3,358 | | | $ | 3,181 | | | 6 | % | | $ | 6,023 | | | $ | 5,430 | | | 11 | % |
與2022年同期相比，截至2023年6月30日的三個月和六個月中，商户收入有所增加，這主要是由於住宿天數的增加推動了商户酒店收入的增加。
與2022年同期相比，截至2023年6月30日的三個月和六個月中，代理收入有所增加，這主要是由於代理酒店和航空收入的增加。
在截至2023年6月30日的三個月和六個月中，廣告、媒體和其他方面與2022年同期相比有所下降，這主要是由於優棧網廣告收入的下降。
收入成本
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三個月 | | | | 截至6月30日的六個月 | | |
| | 2023 | | 2022 | | % 變化 | | 2023 | | 2022 | | % 變化 |
| | （百萬美元） | | | | （百萬美元） | | |
| 直接成本 | $ | 319 | | | $ | 345 | | | (7) | % | | $ | 649 | | | $ | 644 | | | 1 | % |
| 人員和間接費用 | 88 | | | 74 | | | 17 | % | | 172 | | | 146 | | | 17 | % |
| 總收入成本 | $ | 407 | | | $ | 419 | | | (3) | % | | $ | 821 | | | $ | 790 | | | 4 | % |
| 佔收入的百分比 | 12.1 | % | | 13.2 | % | | | | 13.6 | % | | 14.6 | % | | |
收入成本主要包括支持客户運營的直接成本，包括我們的客户支持和電話銷售以及向機票配送供應商支付的費用；信用卡處理，包括商户費用、欺詐和退單；以及其他成本，主要包括支持我們的網站、供應商運營、目的地供應的數據中心和雲成本、某些交易層面的税收以及相關的人事和管理費用，包括股票薪酬。
在截至2023年6月30日的三個月中，收入成本與2022年同期相比減少了1200萬美元，這主要是由於與我們的直接客户服務成本和其他運營相關的成本降低，但交易量增加導致的雲成本和客户服務人員成本上漲部分抵消了這一點。在截至2023年6月30日的六個月中，收入成本與2022年同期相比增加了3100萬美元，這主要是由於交易量增加導致雲成本和客户服務人員成本增加，但與我們的直接客户服務和其他運營相關的成本降低部分抵消了這一點。在我們的客户支持和其他業務持續提高效率的推動下，兩個時期的收入成本都下降了，這得益於槓桿作用。
銷售和營銷
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三個月 | | | | 截至6月30日的六個月 | | |
| | 2023 | | 2022 | | % 變化 | | 2023 | | 2022 | | % 變化 |
| | （百萬美元） | | | | （百萬美元） | | |
| 直接成本 | $ | 1,579 | | | $ | 1,549 | | | 2 | % | | $ | 3,066 | | | $ | 2,725 | | | 13 | % |
| 間接成本 | 191 | | | 167 | | | 14 | % | | 378 | | | 330 | | | 14 | % |
| 銷售和營銷總額 | $ | 1,770 | | | $ | 1,716 | | | 3 | % | | $ | 3,444 | | | $ | 3,055 | | | 13 | % |
| 佔收入的百分比 | 52.7 | % | | 53.9 | % | | | | 57.2 | % | | 56.3 | % | | |
銷售和營銷費用主要與直接成本有關，包括搜索引擎和互聯網門户網站的流量產生成本、電視和印刷支出、自有品牌和聯盟計劃佣金、公共關係和其他成本。其餘的支出與間接成本有關，包括我們各個品牌和全球供應組織的人事和相關管理費用以及股票薪酬成本。
在截至2023年6月30日的三個月和六個月中，銷售和營銷費用與2022年同期相比增加了5400萬美元和3.89億美元，這主要是由於B2B合作伙伴佣金的增加以支持強勁增長。由於員工人數增加，間接成本與去年同期相比有所增加。
技術和內容
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三個月 | | | | 截至6月30日的六個月 | | |
| | 2023 | | 2022 | | % 變化 | | 2023 | | 2022 | | % 變化 |
| | （百萬美元） | | | | （百萬美元） | | |
| 人員和間接費用 | $ | 251 | | | $ | 207 | | | 21 | % | | $ | 485 | | | $ | 409 | | | 19 | % |
| 其他 | 93 | | | 77 | | | 23 | % | | 176 | | | 145 | | | 22 | % |
| 技術和內容總數 | $ | 344 | | | $ | 284 | | | 22 | % | | $ | 661 | | | $ | 554 | | | 19 | % |
| 佔收入的百分比 | 10.3 | % | | 8.9 | % | | | | 11.0 | % | | 10.2 | % | | |
技術和內容支出包括產品開發和內容支出，以及支持我們的基礎架構、後臺應用程序以及網絡整體監控和安全的信息技術成本，主要由人員和管理費用（包括股票薪酬）以及包括雲開支、許可和維護費用在內的其他成本組成。
在截至2023年6月30日的三個月和六個月中，技術和內容支出與2022年同期相比增加了6000萬美元和1.07億美元，這主要是由於為支持我們的戰略計劃而增加的員工人數導致人員成本增加，以及同期股票薪酬分別提高了900萬美元和1700萬美元。
一般和行政
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三個月 | | | | 截至6月30日的六個月 | | |
| | 2023 | | 2022 | | % 變化 | | 2023 | | 2022 | | % 變化 |
| | （百萬美元） | | | | （百萬美元） | | |
| 人員和間接費用 | $ | 159 | | | $ | 149 | | | 7 | % | | $ | 311 | | | $ | 292 | | | 7 | % |
| 專業費用和其他 | 35 | | | 40 | | | (13) | % | | 67 | | | 83 | | | (20) | % |
| 一般和行政總計 | $ | 194 | | | $ | 189 | | | 2 | % | | $ | 378 | | | $ | 375 | | | 1 | % |
| 佔收入的百分比 | 5.8 | % | | 6.0 | % | | | | 6.3 | % | | 6.9 | % | | |
一般和管理費用主要由人事相關成本組成，包括我們的行政領導、財務、法律和人力資源職能以及相關的股票薪酬以及外部專業服務費用。
在截至2023年6月30日的三個月和六個月中，一般和管理費用與2022年同期相比略有增加，原因是專業費用和雜項營業税的減少部分抵消了員工人數的增加。
折舊和攤銷
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三個月 | | | | 截至6月30日的六個月 | | |
| | 2023 | | 2022 | | % 變化 | | 2023 | | 2022 | | % 變化 |
| | （百萬美元） | | | | （百萬美元） | | |
| 折舊 | $ | 184 | | | $ | 176 | | | 5 | % | | $ | 361 | | | $ | 351 | | | 3 | % |
| 無形資產的攤銷 | 15 | | | 21 | | | (29) | % | | 30 | | | 43 | | | (31) | % |
| 折舊和攤銷總額 | $ | 199 | | | $ | 197 | | | 1 | % | | $ | 391 | | | $ | 394 | | | (1) | % |
與2022年同期相比，截至2023年6月30日的三個月和六個月中，折舊增加了800萬美元和1000萬美元。與2022年同期相比，截至2023年6月30日的三個月和六個月中，無形資產的攤銷減少了600萬美元和1,300萬美元，這主要是由於與某些無形資產相關的攤銷已於2022年第四季度完成。
無形資產減值
在截至2022年6月30日的三個月和六個月中，我們確認了與trivago細分市場中無限期商品名稱相關的2900萬美元無形減值費用。有關更多信息，請參閲合併財務報表附註中的附註3——公允價值計量。
法定儲備金、佔用税及其他
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三個月 | | | | 截至6月30日的六個月 | | |
| | 2023 | | 2022 | | % 變化 | | 2023 | | 2022 | | % 變化 |
| | （百萬美元） | | | | （百萬美元） | | |
| 法定儲備金、佔用税等 | $ | 1 | | | $ | 2 | | | (58) | % | | $ | 6 | | | 23 | | | (76) | % |
| 佔收入的百分比 | — | % | | — | % | | | | 0.1 | % | | 0.4 | % | | |
法定儲備金、佔用税和其他主要包括增加我們用於法院判決的儲備金以及與酒店入住和其他税收相關問題的潛在和最終解決、與入住和其他税收訴訟之前支付的款項相關的確認費用（“pay-to-play”）以及某些其他法定準備金。
截至2023年6月30日的六個月中，法定儲備金、佔用税和其他税收主要包括我們與其他税收相關的儲備金變動。在截至2022年6月30日的六個月中，這些指控主要與優棧網的某些其他法定儲備金有關。
營業收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三個月 | | | | 截至6月30日的六個月 | | |
| | 2023 | | 2022 | | % 變化 | | 2023 | | 2022 | | % 變化 |
| | （百萬美元） | | | | （百萬美元） | | |
| 營業收入 | $ | 443 | | | $ | 345 | | | 28 | % | | $ | 322 | | | $ | 210 | | | 53 | % |
| 佔收入的百分比 | 13.2 | % | | 10.9 | % | | | | 5.3 | % | | 3.9 | % | | |
在截至2023年6月30日的三個月和六個月中，本年度營業收入的增長主要是由於收入的增長超過了運營成本。
各細分市場的調整後息税折舊攤銷前
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | | | 截至6月30日的六個月 | | |
| 2023 | | 2022 | | % 變化 | | 2023 | | 2022 | | % 變化 |
| （百萬美元） | | | | （百萬美元） | | |
| B2C | $ | 653 | | | $ | 582 | | | 12 | % | | $ | 801 | | | $ | 770 | | | 4 | % |
| B2B | 206 | | | 156 | | | 32 | % | | 339 | | | 236 | | | 43 | % |
| 優棧網 | 13 | | | 33 | | | (60) | % | | 33 | | | 58 | | | (42) | % |
| 未分配的管理費用（企業） | (125) | | | (123) | | | 2 | % | | (241) | | | (243) | | | (1) | % |
調整後息税折舊攤銷前利潤 (1) | $ | 747 | | | $ | 648 | | | 15 | % | | $ | 932 | | | $ | 821 | | | 13 | % |
____________________________
(1) 調整後的息税折舊攤銷前利潤是非公認會計準則指標。有關更多信息，請參閲下文 “調整後息税折舊攤銷前利潤的定義和對賬”。
調整後的息税折舊攤銷前利潤是我們的主要細分市場運營指標。有關分部間交易、未分配管理費用的更多信息，以及上述期間各分部調整後的息税折舊攤銷前利潤與歸屬於Expedia Group, Inc.的淨收益（虧損）的對賬，請參閲合併財務報表附註中的附註9——分部信息。
在截至2023年6月30日的三個月和六個月中，我們的B2C板塊調整後的息税折舊攤銷前利潤與2022年同期相比有所增加，這要歸因於營銷效率和營銷支出的推遲。我們的 B2B 細分市場經歷了
在截至2023年6月30日的三個月和六個月中，調整後的息税折舊攤銷前利潤與2022年同期相比有所改善，這主要是由於強勁的收入增長。由於收入下降，在截至2023年6月30日的三個月和六個月中，我們的trivago板塊調整後的息税折舊攤銷前利潤與2022年同期相比有所下降。
利息收入和支出
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三個月 | | | | 截至6月30日的六個月 | | |
| | 2023 | | 2022 | | % 變化 | | 2023 | | 2022 | | % 變化 |
| | （百萬美元） | | | | （百萬美元） | | |
| 利息收入 | $ | 63 | | | $ | 10 | | | 不適用 | | $ | 106 | | | $ | 13 | | | 不適用 |
| 利息支出 | (61) | | | (73) | | | (16) | % | | (122) | | | (154) | | | (20) | % |
| 債務清償損失 | — | | | (24) | | | 不適用 | | — | | | (24) | | | 不適用 |
由於回報率上升，截至2023年6月30日的三個月和六個月的利息收入與2022年同期相比有所增加。與2022年同期相比，截至2023年6月30日的三個月和六個月的利息支出有所下降，這是由於本年度未償還的優先票據的平均值較低。
由於在截至2022年6月30日的三個月和六個月中提前贖回了3.6％和4.5％的優先無抵押票據，我們確認了2400萬美元的債務清償損失，其中主要包括支付提前還款保費以及註銷未攤銷的折扣和債務發行成本。
其他，網絡
其他，網絡由以下內容組成：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| （百萬美元） |
| 外匯匯率損失，淨額 | $ | (35) | | | $ | (14) | | | $ | (48) | | | $ | (31) | |
| 少數股權投資收益（虧損），淨額 | 53 | | | (373) | | | 54 | | | (352) | |
| TripAdvisor 税收補償調整 | (2) | | | — | | | 67 | | | — | |
| 出售業務的淨收益 | 4 | | | — | | | 24 | | | 2 | |
| 其他 | (1) | | | 2 | | | — | | | 1 | |
| 其他淨額共計 | $ | 19 | | | $ | (385) | | | $ | 97 | | | $ | (380) | |
在截至2023年6月30日的六個月中，我們確認了6700萬美元的收益，加上前一時期記錄的金額，相當於TripAdvisor應向Expedia Group支付的賠償金的估計值。有關本期所得税支出相應費用的更多信息和討論，請參閲下文的 “所得税準備金”。
在截至2023年6月30日的六個月中，我們確認了與往年業務銷售相關的2400萬美元收益。
在截至2022年6月30日的三個月和六個月中，少數股權投資虧損淨額包括3.33億美元和與我們的全球商務旅行集團公司（“GBTG”）投資公允價值按市值計價調整相關的3.35億美元虧損。
所得税準備金
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三個月 | | | | 截至6月30日的六個月 | | |
| | 2023 | | 2022 | | % 變化 | | 2023 | | 2022 | | % 變化 |
| | （百萬美元） | | | | （百萬美元） | | |
| 所得税準備金 | $ | 77 | | | $ | 58 | | | 33 | % | | $ | 156 | | | $ | (27) | | | 不適用 |
| 有效税率 | 16.7 | % | | (46.2) | % | | | | 38.7 | % | | 8.0 | % | | |
我們使用年度有效税率的估算值來確定過渡期間的所得税準備金。我們會記錄在變更發生的過渡期內影響預計年税率的任何變化，包括離散項目。
在截至2023年6月30日的三個月中，按税前收入計算，有效税率為16.7％，而去年同期税前虧損的有效税率為（46.2）％。有效税率的變化主要是由於去年同期對我們的少數股權投資進行了不可扣除的按市值計價的調整。
在截至2023年6月30日的六個月中，按税前收入計算，有效税率為38.7％，而去年同期税前虧損的有效税率為8.0％。有效税率的提高主要是由於下文討論的TripAdvisor審計評估以及去年同期記錄的不可扣除的按市值計價的調整。
我們在美國和外國司法管轄區需要繳税。我們的所得税申報定期接受聯邦、州和外國税務機關的審查。2019年第四季度，美國國税局（“IRS”）發佈了與我們的外國子公司在2011年至2013納税年度的轉讓定價有關的最終調整。調整將使我們的美國應納税所得額增加6.96億美元，這將導致聯邦税約為2.44億美元，加上利息。我們不同意美國國税局的立場。我們已就2011年至2013年的納税年度正式提出抗議，該案目前正在上訴中。2022年第四季度，美國國税局發佈了與我們的外國子公司2014至2016納税年度的轉讓定價相關的類似調整提案。調整將使我們的美國應納税所得額增加12.32億美元，這將導致聯邦税約為4.31億美元，加上利息。我們不同意美國國税局的立場，打算正式提出抗議。我們的2017年至2020納税年度也在接受美國國税局的審查。我們認為，2011至2013納税年度的審計有可能在未來12個月內結束。
2011 年 12 月 20 日，我們完成了將 TripAdvisor 分拆為一家獨立的上市公司。根據Expedia Group與TripAdvisor之間的税收共享協議，TripAdvisor應對其在分拆之前或與分拆相關的任何合併所得税申報表中作為Expedia集團合併所得税申報表的一部分提交的任何合併所得税申報表相關的潛在納税義務負責。TripAdvisor必須向Expedia集團賠償任何此類税款，包括利息、罰款、法律和專業費用。
2023年上半年，TripAdvisor原則上與美國國税局達成了1.2億美元的評估金額，包括利息和州税影響，用於其外國子公司在2009年至2011納税年度的轉讓定價調整。當TripAdvisor是Expedia Group合併所得税申報表的一部分時，該評估是納税年度的納税義務，根據税收分享協議，該賠償涵蓋在賠償範圍內。2023年5月，Expedia Group從美國國税局收到了與TripAdvisor問題相關的2009年至2011年納税年度的最終評估。作為本次評估的主要承付人，Expedia Group向美國國税局匯出了1.13億美元的和解金，並收到了TripAdvisor為結清此事應收的賠償金所需的報銷。迄今為止，我們在合併運營報表中記錄了6700萬美元的額外所得税支出和相應的税收補償調整，這些支出淨額代表了對美國國税局增量評估款的估計，包括州税影響。
調整後息税折舊攤銷前利潤的定義和對賬
我們報告調整後的息税折舊攤銷前利潤是美國公認會計原則（“GAAP”）的補充指標。調整後的息税折舊攤銷前利潤是管理層評估業務績效的主要指標之一，也是內部預算的基礎。管理層認為，投資者應該可以使用管理層用來分析我們業績的相同工具集。除了根據公認會計原則編制的業績外，還應考慮這項非公認會計準則指標，但不應將其視為公認會計原則的替代或優於公認會計原則。調整後的息税折舊攤銷前利潤有一定的侷限性，因為它沒有考慮到某些支出對我們合併運營報表的影響。我們努力通過提供最直接可比的公認會計準則指標以及對核對項目和調整的描述來彌補所提出的非公認會計準則指標的侷限性。調整後的息税折舊攤銷前利潤還不包括與交易税務事項相關的某些項目，這些項目最終可能以現金結算，我們敦促投資者查看上文 “法律訴訟” 部分中有關這些事項的詳細披露以及財務報表附註。公司使用的非公認會計準則財務指標的計算方式可能與其他公司使用的標題相似的指標不同，因此可能無法比較。
調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為歸屬於Expedia Group, Inc. 的淨收益（虧損）：（1）歸屬於非控股權益的淨收益（虧損）；（2）所得税準備金；（3）其他支出總額，淨額；（4）股票薪酬支出，包括與某些子公司股權計劃相關的薪酬支出；（5）收購相關影響，包括（i）無形資產攤銷以及商譽和無形資產減值，（ii) 因或有對價安排的價值變動而確認的收益（虧損）（如果有），以及 (iii) 為結算被收購方的員工薪酬計劃而支付的預付對價（如果有）；（6）某些其他項目，包括重組；（7）包含的項目
法定儲備金、佔用税及其他；（8）收入套期保值活動中包含在其他淨額中的與該期間確認的收入有關的那部分收益（虧損）；以及（9）折舊。
上述項目被排除在我們的調整後息税折舊攤銷前利潤指標之外，因為這些項目本質上是非現金的，或者因為這些項目的金額和時間不可預測，不受核心經營業績的驅動，這使得與前幾個時期和競爭對手的比較沒有意義。我們認為，調整後的息税折舊攤銷前利潤是分析師和投資者評估我們未來持續業績的有用指標，因為該指標允許將我們的業績和預計現金收益與前幾個時期的歷史業績和競爭對手的業績進行更有意義的比較。此外，我們的管理層在內部使用這項衡量標準來評估我們整個業務和各個業務領域的業績。此外，我們認為，通過排除某些項目，例如股票薪酬和收購相關影響，調整後的息税折舊攤銷前利潤更接近我們業務產生的現金營業收入，使投資者能夠了解影響我們業務持續現金收益能力的因素和趨勢，資本投資和償還債務就是通過這些因素和趨勢進行資本投資和償還債務。
歸屬於Expedia Group, Inc.的淨收益（虧損）與調整後的息税折舊攤銷前利潤的對賬情況如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | （以百萬計） |
| 歸屬於Expedia集團公司的淨收益（虧損） | | $ | 385 | | | $ | (185) | | | $ | 240 | | | $ | (307) | |
| 歸屬於非控股權益的淨收益（虧損） | | 2 | | | — | | | 7 | | | (1) | |
| 所得税準備金 | | 77 | | | 58 | | | 156 | | | (27) | |
| 其他（收入）支出總額，淨額 | | (21) | | | 472 | | | (81) | | | 545 | |
| 營業收入 | | 443 | | | 345 | | | 322 | | | 210 | |
| 與已確認收入相關的收入套期保值的收益（虧損） | | (2) | | | (18) | | | 4 | | | (18) | |
| 法定儲備金、佔用税等 | | 1 | | | 2 | | | 6 | | | 23 | |
| 基於股票的薪酬 | | 106 | | | 93 | | | 209 | | | 183 | |
| 折舊和攤銷 | | 199 | | | 197 | | | 391 | | | 394 | |
| 無形資產減值 | | — | | | 29 | | | — | | | 29 | |
| 調整後 EBITDA | | $ | 747 | | | $ | 648 | | | $ | 932 | | | $ | 821 | |
財務狀況、流動性和資本資源
我們的主要流動性來源通常是運營產生的現金流、信貸額度下的可用現金以及我們的現金和現金等價物以及短期投資餘額，截至2023年6月30日和2022年12月31日，分別為63億美元和41億美元。截至2023年6月30日，在美國境外持有的現金及現金等價物和短期投資總額為7.91億美元（4.68億美元為全資外國子公司，3.23億美元為控股子公司）。截至2023年6月30日，我們的循環信貸額度總額為25億美元，基本上尚未利用。
我們的信用評級由評級機構定期審查。截至2023年6月30日，穆迪的評級為Baa3，前景為 “樂觀”，標準普爾的評級為BBB，前景為 “穩定”，惠譽的評級為BBB-，前景為 “樂觀”。我們的經營業績、現金流、財務狀況、資本結構、財務政策或股票回購、分紅、投資和收購的資本配置的變化可能會影響各評級機構分配的評級。如果我們的信用評級向下調整，我們的借貸成本可能會增加和/或進入資本市場的機會有限，6.25％的優先票據、4.625％的優先票據以及2.95％的優先票據的利率將提高，這可能會對我們的財務狀況和經營業績產生重大影響。
截至2023年6月30日，我們遵守了循環信貸額度和未償債務中的契約和條件，詳見附註4——合併財務報表附註中的債務。
在商户模式下，我們在預訂時從旅客那裏收到現金，並將這些金額記錄在合併資產負債表上，作為延期商户預訂。我們通常會在完成交易後的幾周內向與這些商户模式預訂相關的航空公司供應商付款。對於大多數其他商户預訂（主要是我們的商户住宿業務），我們通常在旅行者使用後付款，在某些情況下，還會從酒店供應商處收取後續賬單。因此，通常，我們在向供應商付款之前會從旅行者那裏獲得現金，而這個運營週期對我們來説是現金的營運資金來源。通常，我們商户酒店預訂的季節性波動會影響我們年度現金流的時機。通常，在上半年，酒店預訂傳統上是
超過停留時間，導致與營運資金相關的現金流大大增加。在下半年，這種模式通常會逆轉，現金流通常為負數。
隨着我們希望繼續改善我們的技術平臺、基礎設施、運營能力以及服務產品的開發和業務的擴展，我們預計到2023年，全年的資本支出總額將比2022年的支出水平增加。
我們的現金流量如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至6月30日的六個月 | | |
| | | 2023 | | 2022 | | $ Change |
| | | （以百萬計） |
| 提供的現金（用於）： | | | | | | |
| 經營活動 | | $ | 4,303 | | | $ | 4,619 | | | $ | (316) | |
| 投資活動 | | (388) | | | (248) | | | (140) | |
| 籌資活動 | | (1,018) | | | (1,687) | | | 669 | |
| 外匯匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金和現金等價物的影響 | | 10 | | | (165) | | | 175 | |
在截至2023年6月30日的六個月中，經營活動提供的淨現金減少了3.16億美元，這主要是由於應付賬款和其他應計費用的計時導致營運資金變動帶來的收益減少，但部分被支付的利息支出減少和本年度收到的利息收入增加所抵消。
在截至2023年6月30日的六個月中，我們用於投資活動的淨現金為3.88億美元，而去年同期為2.48億美元。這一變化主要是由於本年度的資本支出增加，以及上一年度的淨銷售額和投資到期日增加。
在截至2023年6月30日的六個月中，用於融資活動的淨現金主要包括為收購股票而支付的11億美元現金，包括根據下文討論的授權回購的股票以及與股票工具歸屬相關的庫存股活動，部分被行使期權和員工股票購買計劃的4000萬美元收益所抵消。在截至2022年6月30日的六個月中，用於融資活動的淨現金主要包括與清算2.5％、3.6％和4.5％的優先票據相關的17億美元，以及為與股票工具歸屬相關的庫存股活動支付的6900萬美元現金。行使期權和員工股票購買計劃的1.14億美元收益部分抵消了這些現金的使用。
在截至2023年6月30日的六個月中，我們通過公開市場交易回購了2019年股票授權的1,020萬股股票，總成本約為10億美元，不包括交易成本。截至2023年6月30日，授權下剩餘的股票約為790萬股。回購沒有固定的終止日期。
在截至2023年6月30日的六個月中，外匯匯率變動導致我們的現金和以外幣計價的限制性現金餘額增加了1000萬美元，反映了本期外幣兑美元的淨升值，而去年同期減少了1.65億美元，這反映了外幣相對於美元的淨貶值。
除上述討論外，自 2022 年 12 月 31 日以來，我們的合同義務和商業承諾在正常業務範圍之外沒有發生任何重大變化。
我們認為，我們的流動性狀況為滿足我們可預見的現金需求提供了足夠的資本資源。但是，無法保證未來借款（包括再融資（如果有）的成本或可用性將按照我們可接受的條件提供。
擔保人和擔保證券發行人的財務信息摘要
Expedia Group, Inc.（“母公司”）和作為我們債務融資和工具擔保人的子公司（“擔保子公司”）的財務信息彙總如下，合併為 “債務人集團”。債務融資和工具由我們的某些全資國內子公司擔保，其受付權與我們現有和未來的所有無抵押和無次級債務同等地位。除了某些慣常的自動輔助釋放條款外，這些保證是全面、無條件、連帶和多項的。在這份彙總的債務人集團財務信息中，母公司和擔保子公司之間的所有公司間餘額和交易
已刪除，所有信息均不包括不是我們債務融資機制和工具的發行人或擔保人的子公司，包括來自這些實體的收益和對這些實體的投資。
| | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| | （以百萬計） |
| 合併資產負債表信息： | | | |
| 流動資產 | $ | 10,327 | | | $ | 6,720 | |
| 非流動資產 | 10,637 | | | 10,458 | |
流動負債 (1) | 15,434 | | | 10,407 | |
| 非流動負債 | 6,783 | | | 6,777 | |
| | | |
| 六個月已結束
2023年6月30日 | | 截至2022年12月31日的年度 |
| 合併運營報表信息： | | | |
| 收入 | $ | 4,856 | | | $ | 9,431 | |
營業收入 (2) | 129 | | | 747 | |
| 淨收益（虧損） | (377) | | | 150 | |
| 歸屬於債務人的淨收益（虧損） | (385) | | | 146 | |
____________________________
(1)流動負債包括截至2023年6月30日非擔保人的公司間應付賬款為12億美元，截至2022年12月31日為4.66億美元。
(2)營業收入包括截至2023年6月30日的六個月中，非擔保人的公司間淨收入為3500萬美元，截至2022年12月31日的年度為3500萬美元。
第一部分項目3.關於市場風險的定量和定性披露
市場風險管理
在截至2023年6月30日的三個月和六個月中，我們的市場風險沒有發生重大變化。欲瞭解更多信息，請參閲我們截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告第二部分中的第7A項 “關於市場風險的定量和定性披露”。
第一部分項目4.控制和程序
評估披露控制和程序.
根據經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第13a-15（b）條的要求，我們的管理層，包括我們的董事長兼高級執行官、首席執行官和首席財務官，評估了我們的披露控制和程序（定義見《交易法》第13a-15（e）條和第15d-15（e）條）的有效性。根據該評估，我們的董事長兼高級執行官、首席執行官兼首席財務官得出結論，截至本報告所涉期末，我們的披露控制和程序是有效的。
財務報告內部控制的變化。
在截至2023年6月30日的季度中，我們的財務報告內部控制沒有發生任何變化，這些變化對我們的財務報告內部控制產生了重大影響，或者有理由可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響。
第二部分。第 1 項。法律訴訟
在正常業務過程中，Expedia Group及其子公司是涉及財產、税收、人身傷害、合同、涉嫌侵犯第三方知識產權和其他索賠的法律訴訟和索賠的當事方。有關某些法律訴訟的討論可以在我們截至2022年12月31日的10-K表年度報告和截至2023年3月31日的季度10-Q表季度報告中標題為 “法律訴訟” 的部分中找到。以下是有關此類法律訴訟和/或新法律訴訟的進展情況（視情況而定）：
與佔用税和其他税收有關的訴訟
路易斯安那州/新奧爾良市訴訟 路易斯安那州第一巡迴上訴法院已定於2023年8月9日就上訴進行辯論。
其他法律訴訟
赫爾姆斯-伯頓訴訟。 2023 年 5 月 31 日，Expedia 向最高法院提交了移審令申請 德爾瓦萊 事情。
第二部分。第 1A 項。風險因素
除了本報告中列出的其他信息外，您還應仔細考慮我們在截至2022年12月31日的10-K表年度報告中第一部分第1A項 “風險因素” 中討論的因素， 這可能會對我們的業務、財務狀況或未來業績產生重大影響。這些不是公司面臨的唯一風險。我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的其他風險和不確定性也可能對我們的業務、財務狀況和/或經營業績產生重大不利影響。
第二部分。第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
2019年12月，董事會和執行委員會根據董事會的授權，授權回購多達2000萬股普通股。2023年第二季度的回購活動摘要如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 時期 | | 的總數
購買的股票 | | 平均價格
每股支付 | | 的總數
股份
以身份購買
公開的一部分
已宣佈
計劃或
程式 | | 最大值
的數量
分享那個
可能還是
已購買
在計劃中或
程式 |
| | （以千計，預期每股數據） |
| 2023年4月1日至30日 | | 1,634 | | | | $ | 93.04 | | | | 1,634 | | | | 12,139 | | |
| 2023 年 5 月 1 日至 31 日 | | 2,234 | | | | $ | 93.97 | | | | 2,234 | | | | 9,905 | | |
| 2023年6月1日至30日 | | 1,978 | | | | $ | 104.59 | | | | 1,978 | | | | 7,927 | | |
| 總計 | | 5,846 | | | | | | 5,846 | | | | |
第二部分。第 5 項。其他信息
規則 10b5-1 計劃選舉
達拉·科斯羅沙希, 導演, 已輸入進入預先安排的股票交易計劃 2023年5月22日。Khosrowshahi 先生的計劃規定出售最多 100,0002023年8月21日至2025年8月31日期間的Expedia集團普通股，在任何一個日曆月內不超過10,000股。這個 交易計劃是在開放的內幕交易窗口內簽訂的，旨在滿足經修訂的1934年《證券交易法》第10b5-1（c）條以及Expedia Group關於Expedia集團證券交易的政策的肯定抗辯。
第二部分。第 6 項。展品
下面列出的證物是作為本10-Q表季度報告的一部分提交的。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
展覽
沒有。 | 展品描述 | 已歸檔
在此附上 | | 以引用方式納入 | |
| 表單 | SEC 文件編號 | 展覽 | 申報日期 |
| | | | | | |
| 10.1 | 經第六次修訂和重申 Expedia Group, Inc. 2005 年股票和年度激勵計劃 | | 8-K | 001-37429 | 10.1 | 6/02/2023 |
| | | | | | |
| 10.2 | Expedia Group, Inc. 2013年員工股票購買計劃，經修訂和重述 | | 8-K | 001-37429 | 10.2 | 6/02/2023 |
| | | | | | |
| 10.3 | Expedia Group, Inc. 2013年國際員工股票購買計劃，經修訂和重述 | | 8-K | 001-37429 | 10.3 | 6/02/2023 |
| | | | | | |
| 22 | Expedia Group, Inc. 的擔保子公司名單 | X | | | | |
| | | | | | |
| 31.1 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對董事長和高級管理人員進行認證 | X | | | | |
| | | | | | |
| 31.2 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席執行官進行認證 | X | | | | |
| | | | | | |
| 31.3 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席財務官進行認證 | X | | | | |
| | | | | | |
| 32.1 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條對董事長和高級管理人員進行認證 | X | | | | |
| | | | | | |
| 32.2 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條對首席執行官進行認證 | X | | | | |
| | | | | | |
| 32.3 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條對首席財務官進行認證 | X | | | | |
| | | | | | |
| 101 | 以下財務報表來自公司截至2023年6月30日的季度10-Q表季度報告，格式為XBRL：（i）合併運營報表，（ii）綜合收益（虧損）報表，（iii）合併資產負債表，（iv）合併股東權益變動表，（v）合併現金流量表以及（vi）合併財務報表附註。 | X | | | | |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| | | | | | | | |
| 2023年8月3日 | Expedia Group, Inc |
| | |
| 來自： | /s/ Julie Whalen |
| | Julie Whalen |
| | 首席財務官 |