新聞稿
Fortinet 公佈2023年第二季度財務業績
2023 年第二季度亮點
•產品收入為4.726億美元,同比增長18%
•服務收入為8.202億美元,同比增長30%
•總收入為12.9億美元,同比增長26%
•賬單為15.4億美元,同比增長18%1
•遞延收入為51.3億美元,同比增長30%
•GAAP營業收入為2.790億美元,同比增長43%
•非公認會計準則營業收入為3.481億美元,同比增長36%1
•GAAP 營業利潤率為 21.6%
•非公認會計準則營業利潤率為 26.9% 1
•GAAP攤薄後歸屬於Fortinet, Inc.的每股淨收益為0.33美元,同比增長57%
•歸屬於Fortinet, Inc.的非公認會計準則攤薄後每股淨收益為0.38美元,同比增長58%1
•運營產生的現金流為5.151億美元
•自由現金流為4.383億美元1
加利福尼亞州森尼韋爾——2023年8月3日——推動網絡與安全融合的全球網絡安全領導者Fortinet®(納斯達克股票代碼:FTNT)今天公佈了截至2023年6月30日的第二季度財務業績。
Fortinet創始人、董事長兼首席執行官謝健表示:“作為領先的網絡安全平臺和安全網絡供應商,隨着各公司越來越多地尋求整合供應商和單點產品,我們仍然有能力實現強勁的長期增長。”“我們是軟件定義廣域網和OT領域最大的市場份額領導者之一,我們將繼續專注於我們的關鍵長期增長市場,即安全網絡、整合網絡安全架構、混合雲安全和運營技術,這些市場的總收入為1220億美元。”
2023年第二季度財務亮點
•產品收入:2023年第二季度產品收入為4.726億美元,與2022年同期的4億700萬美元相比增長了17.9%。
•服務收入:2023年第二季度的服務收入為8.202億美元,與2022年同期的6.294億美元相比增長了30.3%。
•收入:2023年第二季度的總收入為12.9億美元,與2022年同期的10.3億美元相比增長了25.5%。
•賬單1:2023年第二季度的賬單總額為15.4億美元,與2022年同期的13.0億美元相比增長了18.1%。
•遞延收入:截至2023年6月30日,遞延收入總額為51.3億美元,與截至2022年6月30日的39.3億美元相比增長了30.4%。
•GAAP營業收入和利潤率:2023年第二季度的GAAP營業收入為2.790億美元,相當於GAAP的營業利潤率為21.6%。2022年同期的GAAP營業收入為1.953億美元,相當於GAAP營業利潤率為19.0%。
•非公認會計準則營業收入和利潤率1:2023年第二季度的非公認會計準則營業收入為3.481億美元,非公認會計準則營業利潤率為26.9%。2022年同期的非公認會計準則營業收入為2.554億美元,非公認會計準則營業利潤率為24.8%。
•歸屬於Fortinet, Inc. 的GAAP淨收入和攤薄後每股淨收益:2023年第二季度的GAAP淨收入為2.663億美元,而2022年同期的GAAP淨收入為1.735億美元。根據攤薄後的加權平均已發行股票7.959億股,2023年第二季度GAAP攤薄後每股淨收益為0.33美元,而根據攤薄後的加權平均已發行股票8.101億股,而2022年同季度的GAAP攤薄後每股淨收益為0.21美元。
•歸屬於Fortinet, Inc.1的非公認會計準則淨收入和攤薄後每股淨收益:2023年第二季度的非公認會計準則淨收入為3.04億美元,而2022年同期的非公認會計準則淨收入為1.941億美元。根據攤薄後的加權平均已發行股票7.959億股,2023年第二季度的非公認會計準則攤薄後每股淨收益為0.38美元,而根據攤薄後的加權平均已發行股票的8.101億股,而2022年同期為0.24美元。
•現金流:2023年第二季度的運營現金流為5.151億美元,而2022年同期為3.234億美元。
•自由現金流1:2023年第二季度的自由現金流為4.383億美元,而2022年同期為2.835億美元。
•股票回購計劃:在截至2023年6月30日的三個月和六個月中,沒有根據回購計劃回購的股票。在截至2022年6月30日的三個月和六個月中,Fortinet以每股55.45美元和57.82美元的平均價格回購了1440萬股和2580萬股普通股,總收購價分別為8億美元和14.9億美元。2023年4月和2023年7月,Fortinet董事會分別批准將回購計劃下的授權股票回購金額增加10億美元和增加5億美元,使截至2024年2月29日授權回購的已發行普通股總額達到67.5億美元。截至2023年8月3日,仍有約20.3億美元可用於未來的股票回購。
指導
對於2023年第三季度,Fortinet目前預計:
•收入在13.15億美元至13.75億美元之間
•賬單在15.60億美元至16.20億美元之間
•非公認會計準則毛利率在75.5%至76.5%之間
•非公認會計準則營業利潤率在24.5%至25.5%之間
•假設非公認會計準則有效税率為17%,歸屬於Fortinet, Inc.的攤薄後非公認會計準則每股淨收益在0.35美元至0.37美元之間。這假設攤薄後的股票數量為7.95億至8.05億。
對於2023財年,Fortinet目前預計:
•收入在53.50億美元至54.50億美元之間
•服務收入在33.50億美元至34.10億美元之間
•賬單在64.90億美元至65.90億美元之間
•非公認會計準則毛利率在75.25%至76.25%之間
•非公認會計準則營業利潤率在25.25%至26.25%之間
•假設非公認會計準則有效税率為17%,歸屬於Fortinet, Inc.的攤薄後非公認會計準則每股淨收益在1.49美元至1.53美元之間。這假設攤薄後的股票數量為7.95億至8.05億。
這些陳述是前瞻性的,實際結果可能存在重大差異。有關可能導致我們的實際業績與這些前瞻性陳述存在重大差異的因素的信息,請參閲下面的前瞻性陳述部分。
我們在非公認會計準則財務指標方面的指導不包括股票薪酬、收購的無形資產的攤銷和知識產權事務收益。我們尚未將非公認會計準則財務指標的指導方針與相應的公認會計準則指標保持一致,因為影響這些指標的某些項目不確定或超出我們的控制範圍,或者無法合理預測。因此,如果不付出不合理的努力,就無法將這些非公認會計準則財務指標與相應的GAAP指標進行對賬。
1 本新聞稿所含財務報表中提供了公認會計原則與非公認會計準則指標的對賬情況。對這些指標的解釋也包含在下文 “非公認會計準則財務指標” 標題下。
電話會議詳情
Fortinet將於太平洋時間今天下午 1:30(美國東部時間下午 4:30)舉行電話會議,討論財報業績。電話會議的網絡直播和補充幻燈片將可從Fortinet網站的投資者關係頁面 https://investor.fortinet.com 上觀看,重播將存檔並在 https://investor.fortinet.com/events-and-presentations 上觀看。
2023 年第三季度會議參與時間表:
•奧本海默虛擬技術會議
2023年8月9日
•羅森布拉特虛擬技術峯會
2023年8月23日
•Stifel 科技高管峯會
2023年8月28日至29日
•德意志銀行技術會議
2023年8月30日至31日
•高盛 Communacopia + 技術會議
2023年9月5日
預計Fortinet管理團隊的成員將出席這些會議,討論最新的公司戰略和舉措。Fortinet的會議演講預計將在公司網站上通過網絡直播。要獲取最新信息、預註冊並收聽每場活動的網絡直播,請訪問Fortinet網站的投資者演講和活動頁面,網址為 https://investor.fortinet.com/events-and-presentations。時間表可能會發生變化。
關於 Fortinet (www.fortinet.com)
Fortinet(納斯達克股票代碼:FTNT)是網絡安全發展以及網絡與安全融合的推動力。我們的使命是保護任何地方的人員、設備和數據,如今,我們憑藉由 50 多種企業級產品組成的龐大集成產品組合,隨時隨地為客户提供網絡安全。超過50萬客户信賴Fortinet的解決方案,這些解決方案是業內部署最多、專利最多、驗證最多的解決方案之一。Fortinet 培訓學院是業內規模最大、最廣泛的培訓項目之一,致力於為所有人提供網絡安全培訓和新的職業機會。FortiGuard Labs 是 Fortinet 的精英威脅情報和研究組織,它開發和利用尖端的機器學習和人工智能技術,為客户提供及時、始終如一的頂級保護和可操作的威脅情報。要了解更多信息,請訪問 https://www.fortinet.com、Fortinet 博客或 FortiGuard Labs。
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FTNT-F
前瞻性陳述
本新聞稿包含涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括有關未來市場份額增長的任何跡象、對未來財務業績的指導和預期(包括對2023年第三季度和全年的指導和預期)的陳述、關於我們業務勢頭和未來增長預期的陳述、關於服務收入增長機會的陳述,以及有關我們的市場機會和市場規模以及業務勢頭的任何陳述。儘管我們試圖準確地做出前瞻性陳述,但未來的情況可能與此類陳述所依據的假設不同,因此實際結果與我們在本新聞稿中的前瞻性陳述存在重大差異。可能導致結果與本文陳述存在重大差異的重要因素包括:一般經濟風險,包括經濟挑戰、可能的經濟衰退或衰退以及通貨膨脹或滯脹、利率上升或信息技術支出減少的影響;全球銀行系統的不穩定;當前全球環境造成的供應鏈挑戰;烏克蘭持續戰爭的負面影響、相關的宏觀經濟影響以及我們減少運營的決定俄羅斯;證券市場的競爭力;證券市場及其產品和服務的動態性質;全球和不同地區以及不同客户羣之間的特定經濟風險;需求的不確定性以及現有客户的業務和續訂增加;銷售持續成功增長和市場份額增加的不確定性;市場機會和市場規模的不確定性;我們供應鏈、產品或服務的實際或感知漏洞,以及任何實際或感知的違規行為我們的網絡或我們的客户網絡;更長的銷售週期,特別是對於大型企業、服務提供商、政府和其他大型組織客户;我們的銷售隊伍的有效性以及未能將銷售渠道轉化為最終銷售;與成功實施多種集成軟件產品相關的風險以及其他產品功能風險;與整合收購相關的風險以及與之相關的情況和計劃的變化,包括與產品相關的計劃變更等風險服務整合、產品和服務計劃和銷售策略;銷售和營銷執行風險;圍繞新產品開發、推出和創新的執行風險;訴訟和糾紛以及由此或其他因素造成的潛在成本、分散銷售和聲譽的損害;網絡安全威脅、漏洞和其他幹擾;市場對新產品和服務的接受度;吸引和留住人員的能力;戰略變化;與增長管理相關的風險;漫長的銷售和實施週期,尤其是在大型組織中;使我們的產品和服務競爭力降低的技術變革;與我們的產品和服務的總體採用和需求相關的風險,以及特定客户羣的風險,包括競爭和定價壓力造成的風險;出於任何原因的產品庫存過剩,包括某些地區的通貨膨脹和利率上升以及烏克蘭戰爭造成的業務中斷相關的風險例如地震、火災、停電、颱風、洪水、健康流行病和病毒,以及人為事件,例如內亂、勞工中斷、國際貿易爭端、烏克蘭戰爭或中臺緊張局勢等國際衝突、恐怖主義、戰爭和關鍵基礎設施襲擊;關税、貿易爭端和其他貿易壁壘,以及基於地緣政治動態和爭端以及保護主義政策對銷售的負面影響;世界各地的任何政治和政府幹擾,包括任何未來的影響美國政府的關閉;以及我們最新的10-K表年度報告、最新的10-Q表季度報告以及我們向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的其他文件中不時提出的其他風險因素,其副本可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上免費獲得,也可應我們的投資者關係部門的要求免費獲得。此處的所有前瞻性陳述僅反映了截至本新聞稿發佈之日的觀點,我們沒有義務也明確聲明不承擔任何義務,也沒有義務根據新信息或未來事件更新此處的前瞻性陳述。
非公認會計準則財務指標
我們在本新聞稿中提供了未根據美國公認會計原則 (GAAP) 編制的財務信息。這些非公認會計準則財務和流動性指標不基於公認會計原則規定的任何標準化方法,也不一定與其他公司提出的類似指標具有可比性。我們在內部使用這些非公認會計準則財務指標來分析我們的財務業績,並認為它們有助於投資者評估我們的持續運營業績,作為對公認會計原則指標的補充。我們認為,這些非公認會計準則財務指標的使用為投資者提供了另一種工具,可用於評估持續的經營業績和趨勢,並將我們的財務業績與同行公司進行比較,其中許多公司向投資者提供了類似的非公認會計準則財務指標。
不應將非公認會計準則財務指標與根據公認會計原則編制的財務信息分開考慮,也不得將其作為其替代品。鼓勵投資者審查這些非公認會計準則財務指標與下方財務報表中提供的最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況。
賬單(非公認會計準則)。我們將賬單定義為根據公認會計原則確認的收入加上從期初到期末遞延收入的變化減去該期間從業務合併獲得的任何遞延收入餘額。我們認為賬單對管理層和投資者來説是一個有用的指標,因為賬單推動了當前和未來的收入,這是衡量我們業務健康和可行性的重要指標。在使用賬單而不是 GAAP 收入方面,存在許多限制。首先,賬單包括尚未確認為收入且受安全和支持協議條款影響的金額。其次,我們計算賬單的方式可能與報告類似財務指標的同行公司不同。管理層通過提供有關GAAP收入的具體信息並評估賬單和GAAP收入來考慮這些限制。
自由現金流(非公認會計準則)。我們將自由現金流定義為經營活動提供的淨現金減去不動產和設備購買,不包括任何重要的非經常性項目。我們認為,自由現金流是一種流動性指標,可以為管理層和投資者提供有關企業產生的現金金額的有用信息,扣除資本支出和知識產權收益後,這些現金可用於戰略機會,包括回購已發行普通股、投資我們的業務、進行戰略收購和加強資產負債表。使用自由現金流而不是公認會計準則衡量運營活動、投資活動和融資活動提供或使用的現金的一個侷限性是,自由現金流並不代表該期間現金和現金等價物餘額的總增減,因為它不包括來自重要非經常項目的現金流、資本支出以外的投資活動和融資活動產生的現金流。管理層通過在現金流量表的正文以及我們最新的10-Q表季度報告和10-K表年度報告中在 “管理層對財務狀況和運營業績的討論和分析——流動性和資本資源” 的標題下提供有關我們的資本支出和其他投資和融資活動的信息,並在自由現金流對賬中列報了來自投資和融資活動的現金流,從而解釋了這一限制。此外,值得注意的是,其他公司,包括我們所在行業的公司,可能不使用自由現金流,計算自由現金流的方式可能與我們不同,或者可能使用其他財務指標來評估其業績,所有這些都可能降低自由現金流作為比較衡量標準的用處。
非公認會計準則營業收入和營業利潤率。我們將非公認會計準則營業收入定義為營業收入加上股票薪酬、收購的無形資產的減值和攤銷、減去知識產權方面的收益以及其他(如適用)
給定季度的重要非經常性項目。非公認會計準則營業利潤率定義為非公認會計準則營業收入除以公認會計準則收入。我們認為這些非公認會計準則財務指標對管理層和投資者來説是有用的指標,因為它們不包括上述項目,因此我們的管理層和投資者可以比較我們在多個時期的經常性核心業務經營業績。使用非公認會計準則營業收入而不是根據公認會計原則計算的營業收入存在許多限制。首先,非公認會計準則營業收入不包括上述項目。其次,我們在計算非公認會計準則營業收入時排除的成本組成部分可能與同行公司在報告非公認會計準則經營業績時排除的組成部分不同。管理層通過提供有關從非公認會計準則營業收入中排除的GAAP金額的具體信息,並評估非公認會計準則營業收入以及根據公認會計原則計算的營業收入,來考慮這些限制。
歸屬於Fortinet, Inc.的非公認會計準則淨收益和攤薄後每股淨收益。我們將非公認會計準則淨收益定義為淨收益加上上述非公認會計準則營業收入和營業利潤率下的項目。此外,我們還調整了非公認會計準則淨收益和攤薄後的每股淨收益,以調整非公認會計準則為基礎的有效税率所需的税收調整,以及歸屬於非控股權益的調整,後者不同於公認會計原則的有效税率。我們將非公認會計準則攤薄後的每股淨收益定義為非公認會計準則淨收益除以非公認會計準則攤薄後的加權平均已發行股數。我們認為這些非公認會計準則財務指標對管理層和投資者來説是有用的指標,其原因與我們使用非公認會計準則營業收入和非公認會計準則營業利潤率的原因相同。但是,為了更全面地瞭解我們的經常性核心業務經營業績,我們在非公認會計準則淨收益和非公認會計準則攤薄後每股淨收益中納入了必要的税收調整,從而在非公認會計準則基礎上得出有效税率,這通常與公認會計原則的税率不同。我們認為,我們使用的非公認會計準則有效税率是我們在全球運營結構下對本財年和上一財年正常化税率的合理估計。上述使用非公認會計準則營業收入和非公認會計準則營業利潤率的限制同樣適用於我們使用非公認會計準則淨收益和非公認會計準則攤薄後每股淨收益。我們通過提供有關不計入非公認會計準則淨收益和非公認會計準則攤薄後每股淨收益的GAAP金額的具體信息,評估非公認會計準則淨收益和非公認會計準則攤薄後每股淨收益以及根據公認會計原則計算的淨收益和攤薄後每股淨收益,從而考慮了這些限制。
FORTINET, INC.
簡明的合併資產負債表
(未經審計,以百萬計)
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 2,376.3 | | | $ | 1,682.9 | |
短期投資 | 915.1 | | | 502.6 | |
有價股權證券 | 22.1 | | | 25.5 | |
應收賬款——淨額 | 1,078.8 | | | 1,261.7 | |
庫存 | 376.3 | | | 264.6 | |
預付費用和其他流動資產 | 109.5 | | | 73.1 | |
流動資產總額 | 4,878.1 | | | 3,810.4 | |
長期投資 | 4.2 | | | 45.5 | |
財產和設備—淨額 | 981.9 | | | 898.5 | |
遞延合同成本 | 558.8 | | | 518.2 | |
遞延所得税資產 | 729.2 | | | 569.4 | |
商譽和其他無形資產——淨額 | 170.6 | | | 184.0 | |
其他資產 | 163.3 | | | 202.0 | |
總資產 | $ | 7,486.1 | | | $ | 6,228.0 | |
負債和股東權益(赤字) | | | |
流動負債: | | | |
應付賬款 | $ | 238.3 | | | $ | 243.4 | |
應計負債 | 266.8 | | | 248.7 | |
應計工資和薪酬 | 224.8 | | | 219.4 | |
應繳所得税 | 183.0 | | | 17.6 | |
遞延收入 | 2,587.7 | | | 2,349.3 | |
流動負債總額 | 3,500.6 | | | 3,078.4 | |
遞延收入 | 2,540.9 | | | 2,291.0 | |
所得税負債 | 59.1 | | | 67.8 | |
長期債務 | 991.3 | | | 990.4 | |
其他負債 | 73.0 | | | 82.0 | |
負債總額 | 7,164.9 | | | 6,509.6 | |
承付款和意外開支 | | | |
股東權益(赤字): | | | |
普通股 | 0.8 | | | 0.8 | |
額外的實收資本 | 1,375.9 | | | 1,284.2 | |
累計其他綜合虧損 | (23.1) | | | (20.2) | |
累計赤字 | (1,032.4) | | | (1,546.4) | |
股東權益總額(赤字) | 321.2 | | | (281.6) | |
負債和股東權益總額(赤字) | $ | 7,486.1 | | | $ | 6,228.0 | |
FORTINET, INC.
簡明合併收益表
(未經審計,以百萬計,每股金額除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| 6月30日 2023 | | 6月30日 2022 | | 6月30日 2023 | | 6月30日 2022 |
收入: | | | | | | | |
產品 | $ | 472.6 | | | $ | 400.7 | | | $ | 973.3 | | | $ | 771.7 | |
服務 | 820.2 | | | 629.4 | | | 1,581.8 | | | 1,213.2 | |
總收入 | 1,292.8 | | | 1,030.1 | | | 2,555.1 | | | 1,984.9 | |
收入成本: | | | | | | | |
產品 | 174.5 | | | 155.2 | | | 368.1 | | | 316.2 | |
服務 | 121.3 | | | 95.6 | | | 235.5 | | | 188.4 | |
總收入成本 | 295.8 | | | 250.8 | | | 603.6 | | | 504.6 | |
毛利: | | | | | | | |
產品 | 298.1 | | | 245.5 | | | 605.2 | | | 455.5 | |
服務 | 698.9 | | | 533.8 | | | 1,346.3 | | | 1,024.8 | |
總毛利 | 997.0 | | | 779.3 | | | 1,951.5 | | | 1,480.3 | |
運營費用: | | | | | | | |
研究和開發 | 153.3 | | | 124.3 | | | 304.4 | | | 249.2 | |
銷售和營銷 | 515.9 | | | 415.5 | | | 994.2 | | | 803.1 | |
一般和行政 | 49.9 | | | 45.4 | | | 102.7 | | | 84.0 | |
在知識產權問題上獲得收益 | (1.1) | | | (1.2) | | | (2.3) | | | (2.3) | |
運營費用總額 | 718.0 | | | 584.0 | | | 1,399.0 | | | 1,134.0 | |
營業收入 | 279.0 | | | 195.3 | | | 552.5 | | | 346.3 | |
利息收入 | 31.6 | | | 2.4 | | | 52.2 | | | 3.7 | |
利息支出 | (5.2) | | | (4.5) | | | (10.2) | | | (9.0) | |
其他費用——淨額 | (6.2) | | | (9.3) | | | (4.2) | | | (18.4) | |
所得税前收入和權益法投資虧損 | 299.2 | | | 183.9 | | | 590.3 | | | 322.6 | |
所得税準備金(從中受益) | 27.6 | | | 2.4 | | | 48.9 | | | (5.7) | |
權益法投資的虧損 | (5.3) | | | (8.1) | | | (27.4) | | | (16.6) | |
包括非控股權益在內的淨收益 | 266.3 | | | 173.4 | | | 514.0 | | | 311.7 | |
減去:歸屬於非控股權益的淨虧損,扣除税款 | — | | | (0.1) | | | — | | | (0.2) | |
歸屬於FORTINET, INC.的淨收益 | $ | 266.3 | | | $ | 173.5 | | | $ | 514.0 | | | $ | 311.9 | |
歸屬於Fortinet, Inc. 的每股淨收益: | | | | | | | |
基本 | $ | 0.34 | | | $ | 0.22 | | | $ | 0.66 | | | $ | 0.39 | |
稀釋 | $ | 0.33 | | | $ | 0.21 | | | $ | 0.65 | | | $ | 0.38 | |
用於計算歸屬於Fortinet, Inc. 的每股淨收益的加權平均股數: | | | | | | | |
基本 | 785.0 | | | 795.4 | | | 784.1 | | | 799.4 | |
稀釋 | 795.9 | | | 810.1 | | | 794.7 | | | 815.4 | |
FORTINET, INC.
簡明的合併現金流量表
(未經審計,以百萬計)
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| 六個月已結束 |
| 6月30日 2023 | | 6月30日 2022 |
來自經營活動的現金流: | | | |
包括非控股權益在內的淨收益 | $ | 514.0 | | | $ | 311.7 | |
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | | | |
基於股票的薪酬 | 121.3 | | | 107.9 | |
遞延合同成本的攤銷 | 127.9 | | | 107.1 | |
折舊和攤銷 | 54.9 | | | 50.6 | |
投資保費攤銷(折扣) | (5.9) | | | 2.8 | |
權益法投資的虧損 | 27.4 | | | 16.6 | |
其他 | 8.8 | | | 22.8 | |
扣除業務合併影響後的運營資產和負債變化: | | | |
應收賬款——淨額 | 179.0 | | | (119.3) | |
庫存 | (130.2) | | | (31.2) | |
預付費用和其他流動資產 | (35.4) | | | (18.2) | |
遞延合同費用 | (168.5) | | | (140.6) | |
遞延所得税資產 | (161.8) | | | (136.3) | |
其他資產 | 10.8 | | | (16.7) | |
應付賬款 | (3.6) | | | 52.7 | |
應計負債 | 11.4 | | | 32.0 | |
應計工資和薪酬 | 6.0 | | | (6.8) | |
應繳所得税 | 156.9 | | | (1.9) | |
其他負債 | (9.7) | | | 5.7 | |
遞延收入 | 489.3 | | | 480.6 | |
經營活動提供的淨現金 | 1,192.6 | | | 719.5 | |
來自投資活動的現金流: | | | |
購買投資 | (804.6) | | | (389.1) | |
投資的銷售 | — | | | 3.0 | |
投資的到期日 | 445.1 | | | 797.3 | |
購買財產和設備 | (107.1) | | | (162.5) | |
其他 | 0.1 | | | — | |
由(用於)投資活動提供的淨現金 | (466.5) | | | 248.7 | |
來自融資活動的現金流量: | | | |
普通股的回購和退休 | — | | | (1,491.2) | |
發行普通股的收益 | 29.3 | | | 15.9 | |
與股權獎勵淨股結算相關的已繳税款 | (59.7) | | | (99.9) | |
其他 | (1.0) | | | (1.1) | |
用於融資活動的淨現金 | (31.4) | | | (1,576.3) | |
匯率變動對現金和現金等價物的影響 | (1.3) | | | (1.0) | |
現金和現金等價物的淨增加(減少) | 693.4 | | | (609.1) | |
現金和現金等價物——期初 | 1,682.9 | | | 1,319.1 | |
現金和現金等價物——期末 | $ | 2,376.3 | | | $ | 710.0 | |
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非公認會計準則運營業績指標與最接近的可比公認會計準則指標的對賬
(未經審計,以百萬計,每股金額除外)
GAAP營業收入與非公認會計準則營業收入、營業利潤率、歸屬於Fortinet, Inc.的淨收益和歸屬於Fortinet, Inc.的攤薄後每股淨收益的對賬
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| 三個月已結束 | | |
| 6月30日 2023 | | 6月30日 2022 | | | | |
非公認會計準則營業收入對賬: | | | | | | | |
GAAP 營業收入 | $ | 279.0 | | | $ | 195.3 | | | | | |
GAAP 營業利潤率 | 21.6 | % | | 19.0 | % | | | | |
重新添加: | | | | | | | |
股票補償 | 65.7 | | | 55.3 | | | | | |
收購的無形資產的攤銷 | 4.5 | | | 6.0 | | | | | |
在知識產權問題上獲得收益 | (1.1) | | | (1.2) | | | | | |
Non‐GAAP 營業收入 | $ | 348.1 | | | $ | 255.4 | | | | | |
non‐GAAP 營業利潤率 | 26.9 | % | | 24.8 | % | | | | |
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歸屬於Fortinet, Inc. 的非公認會計準則淨收益對賬: | | | | | | | |
歸屬於Fortinet, Inc.的GAAP淨收益 | $ | 266.3 | | | $ | 173.5 | | | | | |
重新添加: | | | | | | | |
股票補償 | 65.7 | | | 55.3 | | | | | |
收購的無形資產的攤銷 | 4.5 | | | 6.0 | | | | | |
在知識產權問題上獲得收益 | (1.1) | | | (1.2) | | | | | |
税收調整 (a) | (35.0) | | | (39.1) | | | | | |
調整應佔非控股權益 (b) | — | | | (0.4) | | | | | |
歸屬於Fortinet, Inc.的非公認會計準則淨收益 | $ | 300.4 | | | $ | 194.1 | | | | | |
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歸屬於Fortinet, Inc. 的非公認會計準則每股淨收益,攤薄 | | | | | | | |
歸屬於Fortinet, Inc.的非公認會計準則淨收益 | $ | 300.4 | | | $ | 194.1 | | | | | |
歸因於 Fortinet, Inc. 計算的攤薄後每股淨收益中使用的非公認會計準則股票 | 795.9 | | | 810.1 | | | | | |
攤薄後歸屬於Fortinet, Inc. 的非公認會計準則每股淨收益 | $ | 0.38 | | | $ | 0.24 | | | | | |
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歸屬於Fortinet, Inc. 的非公認會計準則每股淨收益的對賬攤薄 | | | | | | | |
攤薄後歸屬於Fortinet, Inc. 的GAAP每股淨收益 | $ | 0.33 | | | $ | 0.21 | | | | | |
重新添加: | | | | | | | |
歸屬於Fortinet, Inc.的每股淨收益的非公認會計準則調整 | 0.05 | | | 0.03 | | | | | |
歸屬於Fortinet, Inc. 的非公認會計準則每股淨收益,攤薄 | $ | 0.38 | | | $ | 0.24 | | | | | |
(a) 在截至2023年6月30日、2023年6月30日和2022年6月30日的三個月中,非公認會計準則財務信息在非公認會計準則基礎上分別調整為17%的有效税率,這與公認會計準則的有效税率不同。
(b) 與歸屬於非控股權益的非公認會計準則業績相關的調整,在截至2022年6月30日的三個月中,Alaxala Networks Corporation子公司的有效税率調整為31%。
經營活動提供的淨現金與自由現金流的對賬
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| 三個月已結束 |
| 6月30日 2023 | | 6月30日 2022 |
經營活動提供的淨現金 | $ | 515.1 | | | $ | 323.4 | |
減去:購買財產和設備 | (76.8) | | | (39.9) | |
自由現金流 | $ | 438.3 | | | $ | 283.5 | |
由(用於)投資活動提供的淨現金 | $ | (424.1) | | | $ | 294.1 | |
用於融資活動的淨現金 | $ | (17.7) | | | $ | (830.3) | |
總收入與賬單總額的對賬
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| 三個月已結束 |
| 6月30日 2023 | | 6月30日 2022 |
總收入 | $ | 1,292.8 | | | $ | 1,030.1 | |
加:遞延收入的變化 | 247.7 | | | 274.1 | |
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賬單總額 | $ | 1,540.5 | | | $ | 1,304.2 | |
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