6月30日 2023 | 十二月三十一日 2022 | |||||||||||||
(未經審計) | ||||||||||||||
資產 | ||||||||||||||
流動資產: | ||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 14,602 | $ | 12,221 | ||||||||||
短期投資(可供出售的債務證券: 攤銷成本分別為650美元和176美元) | 640 | 175 | ||||||||||||
應收賬款淨額(分別為87美元和117美元的預期信貸損失備抵金) | 2,805 | 2,229 | ||||||||||||
預付費用,淨額 | 849 | 477 | ||||||||||||
其他流動資產 | 453 | 696 | ||||||||||||
流動資產總額 | 19,349 | 15,798 | ||||||||||||
財產和設備,淨額 | 732 | 669 | ||||||||||||
經營租賃資產 | 608 | 645 | ||||||||||||
無形資產,淨額 | 1,722 | 1,829 | ||||||||||||
善意 | 2,821 | 2,807 | ||||||||||||
長期投資(包括可供出售的債務證券: 攤銷成本分別為37美元和576美元) | 440 | 2,789 | ||||||||||||
其他資產,淨額 | 886 | 824 | ||||||||||||
總資產 | $ | 26,558 | $ | 25,361 | ||||||||||
負債和股東(赤字)權益 | ||||||||||||||
流動負債: | ||||||||||||||
應付賬款 | $ | 2,123 | $ | 2,507 | ||||||||||
應計費用和其他流動負債 | 3,463 | 3,244 | ||||||||||||
延期商家預訂 | 6,040 | 2,223 | ||||||||||||
短期債務 | 855 | 500 | ||||||||||||
流動負債總額 | 12,481 | 8,474 | ||||||||||||
遞延所得税 | 338 | 685 | ||||||||||||
經營租賃負債 | 533 | 552 | ||||||||||||
美國的長期過渡納税義務 | 516 | 711 | ||||||||||||
其他長期負債 | 157 | 172 | ||||||||||||
長期債務 | 13,198 | 11,985 | ||||||||||||
負債總額 | 27,223 | 22,579 | ||||||||||||
承付款和意外開支 | ||||||||||||||
股東(赤字)權益: | ||||||||||||||
普通股,面值0.008美元, 授權股份:1,000,000,000,000 已發行股票:分別為 64,014,532 和 63,780,528 | — | — | ||||||||||||
庫存股:分別為27,973,942股和25,917,558股 | (36,319) | (30,983) | ||||||||||||
額外的實收資本 | 6,848 | 6,491 | ||||||||||||
留存收益 | 29,097 | 27,541 | ||||||||||||
累計其他綜合虧損 | (291) | (267) | ||||||||||||
股東(赤字)權益總額 | (665) | 2,782 | ||||||||||||
負債和股東(赤字)權益總額 | $ | 26,558 | $ | 25,361 |
三個月已結束 6月30日 | 六個月已結束 6月30日 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
商家收入 | $ | 2,770 | $ | 1,749 | $ | 4,522 | $ | 2,799 | ||||||||||||||||||
機構收入 | 2,429 | 2,301 | 4,211 | 3,751 | ||||||||||||||||||||||
廣告和其他收入 | 263 | 244 | 507 | 439 | ||||||||||||||||||||||
總收入 | 5,462 | 4,294 | 9,240 | 6,989 | ||||||||||||||||||||||
運營費用: | ||||||||||||||||||||||||||
營銷費用 | 1,801 | 1,737 | 3,318 | 2,884 | ||||||||||||||||||||||
銷售和其他費用 | 666 | 465 | 1,208 | 804 | ||||||||||||||||||||||
人員,包括分別為128美元、108美元、241美元和201美元的股票薪酬 | 752 | 635 | 1,474 | 1,231 | ||||||||||||||||||||||
一般和行政 | 304 | 207 | 593 | 365 | ||||||||||||||||||||||
信息技術 | 144 | 137 | 281 | 271 | ||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 121 | 107 | 241 | 218 | ||||||||||||||||||||||
重組、處置和其他退出活動 | 1 | 6 | 2 | 42 | ||||||||||||||||||||||
運營費用總額 | 3,789 | 3,294 | 7,117 | 5,815 | ||||||||||||||||||||||
營業收入 | 1,673 | 1,000 | 2,123 | 1,174 | ||||||||||||||||||||||
利息支出 | (241) | (76) | (435) | (144) | ||||||||||||||||||||||
其他收入(支出),淨額 | 186 | 220 | 233 | (735) | ||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 1,618 | 1,144 | 1,921 | 295 | ||||||||||||||||||||||
所得税支出 | 328 | 287 | 365 | 138 | ||||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 1,290 | $ | 857 | $ | 1,556 | $ | 157 | ||||||||||||||||||
適用於普通股股東每股基本普通股的淨收益 | $ | 35.16 | $ | 21.15 | $ | 41.88 | $ | 3.86 | ||||||||||||||||||
已發行基本普通股的加權平均數(千股) | 36,678 | 40,512 | 37,147 | 40,715 | ||||||||||||||||||||||
攤薄後普通股每股適用於普通股股東的淨收益 | $ | 34.89 | $ | 21.07 | $ | 41.51 | $ | 3.84 | ||||||||||||||||||
攤薄後已發行普通股的加權平均數(千股) | 36,964 | 40,665 | 37,471 | 40,927 |
六個月已結束 6月30日 | ||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||
經營活動: | ||||||||||||||
淨收入 | $ | 1,556 | $ | 157 | ||||||||||
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | ||||||||||||||
折舊和攤銷 | 241 | 218 | ||||||||||||
預期信用損失和退款準備金 | 135 | 113 | ||||||||||||
遞延所得税優惠 | (389) | (165) | ||||||||||||
股票證券的淨虧損 | 167 | 806 | ||||||||||||
股票薪酬支出和其他基於股票的付款 | 241 | 201 | ||||||||||||
經營租賃攤銷 | 80 | 81 | ||||||||||||
與歐元計價債務相關的未實現外幣交易虧損(收益) | 34 | (68) | ||||||||||||
其他 | — | 40 | ||||||||||||
資產和負債的變化: | ||||||||||||||
應收賬款 | (672) | (1,116) | ||||||||||||
預付費用和其他流動資產 | (90) | (181) | ||||||||||||
延期商户預訂和其他流動負債 | 3,129 | 4,861 | ||||||||||||
長期資產和負債 | 194 | (568) | ||||||||||||
經營活動提供的淨現金 | 4,626 | 4,379 | ||||||||||||
投資活動: | ||||||||||||||
購買投資 | (12) | (12) | ||||||||||||
出售和到期投資的收益 | 1,737 | — | ||||||||||||
財產和設備增補 | (180) | (195) | ||||||||||||
其他投資活動 | 2 | (36) | ||||||||||||
由(用於)投資活動提供的淨現金 | 1,547 | (243) | ||||||||||||
融資活動: | ||||||||||||||
發行長期債務的收益 | 1,893 | — | ||||||||||||
債務到期時付款 | (500) | (1,102) | ||||||||||||
回購普通股的款項 | (5,249) | (2,288) | ||||||||||||
行使股票期權的收益 | 109 | 5 | ||||||||||||
其他籌資活動 | (40) | 8 | ||||||||||||
用於融資活動的淨現金 | (3,787) | (3,377) | ||||||||||||
匯率變動對現金和現金等價物以及限制性現金和現金等價物的影響 | (7) | (44) | ||||||||||||
現金和現金等價物以及限制性現金和現金等價物的淨增加 | 2,379 | 715 | ||||||||||||
期初現金和現金等價物以及限制性現金和現金等價物總額 | 12,251 | 11,152 | ||||||||||||
期末現金和現金等價物以及限制性現金和現金等價物總額 | $ | 14,630 | $ | 11,867 | ||||||||||
補充現金流信息: | ||||||||||||||
在此期間支付的所得税現金 | $ | 1,324 | $ | 337 | ||||||||||
在此期間支付的利息現金 | $ | 356 | $ | 145 | ||||||||||
淨收入與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬 | 三個月已結束 6月30日 | 六個月已結束 6月30日 | |||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 1,290 | $ | 857 | $ | 1,556 | $ | 157 | |||||||||||||||||||||
(a) | 與間接税事項結算相關的應計費用 | 23 | — | 62 | — | ||||||||||||||||||||||||
(b) | 折舊和攤銷 | 121 | 107 | 241 | 218 | ||||||||||||||||||||||||
(c) | 歸類為待售資產的損失 | — | — | — | 36 | ||||||||||||||||||||||||
(b) | 利息和股息收入 | (266) | (24) | (494) | (27) | ||||||||||||||||||||||||
(b) | 利息支出 | 241 | 76 | 435 | 144 | ||||||||||||||||||||||||
(d) | 股票證券的淨虧損(收益) | 34 | (181) | 167 | 806 | ||||||||||||||||||||||||
(e) | 重新計量某些以歐元計價的債務和應計利息以及與債務相關的外幣衍生工具的外幣交易損失(收益) | 8 | (38) | 34 | (78) | ||||||||||||||||||||||||
(b) | 所得税支出 | 328 | 287 | 365 | 138 | ||||||||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 1,778 | $ | 1,086 | $ | 2,364 | $ | 1,396 | |||||||||||||||||||||
淨收入佔總收入的百分比 | 23.6 | % | 20.0 | % | 16.8 | % | 2.2 | % | |||||||||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤佔總收入的百分比 | 32.6 | % | 25.3 | % | 25.6 | % | 20.0 | % |
淨收入與適用於普通股股東的非公認會計準則淨收入和攤薄後普通股的非公認會計準則淨收入的對賬 | 三個月已結束 6月30日 | 六個月已結束 6月30日 | |||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 1,290 | $ | 857 | $ | 1,556 | $ | 157 | |||||||||||||||||||||
(a) | 與間接税事項結算相關的應計費用 | 23 | — | 62 | — | ||||||||||||||||||||||||
(c) | 歸類為待售資產的損失 | — | — | — | 36 | ||||||||||||||||||||||||
(d) | 股票證券的淨虧損(收益) | 34 | (181) | 167 | 806 | ||||||||||||||||||||||||
(e) | 重新計量某些以歐元計價的債務和應計利息以及與債務相關的外幣衍生工具的外幣交易損失(收益) | 8 | (38) | 34 | (78) | ||||||||||||||||||||||||
(f) | 無形資產的攤銷 | 56 | 56 | 111 | 112 | ||||||||||||||||||||||||
(g) | 退還的税款所得利息 | — | — | (31) | — | ||||||||||||||||||||||||
(h) | 非公認會計準則調整的税收影響 | (19) | 82 | (67) | (97) | ||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則淨收入 | $ | 1,391 | $ | 776 | $ | 1,831 | $ | 937 | |||||||||||||||||||||
GAAP 和非 GAAP 加權平均攤薄後已發行普通股數量(單位:000) | 36,964 | 40,665 | 37,471 | 40,927 | |||||||||||||||||||||||||
攤薄後普通股每股適用於普通股股東的淨收益 | $ | 34.89 | $ | 21.07 | $ | 41.51 | $ | 3.84 | |||||||||||||||||||||
適用於普通股股東的非公認會計準則每股攤薄後普通股淨收益 | $ | 37.62 | $ | 19.08 | $ | 48.86 | $ | 22.89 |
將經營活動提供的淨現金與自由現金流進行對賬 | 六個月已結束 6月30日 | ||||||||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||||||||
經營活動提供的淨現金 | $ | 4,626 | $ | 4,379 | |||||||||||||
(i) | 財產和設備增補 | (180) | (195) | ||||||||||||||
自由現金流 | $ | 4,445 | $ | 4,184 | |||||||||||||
經營活動提供的淨現金佔總收入的百分比 | 50.1 | % | 62.7 | % | |||||||||||||
自由現金流佔總收入的百分比 | 48.1 | % | 59.9 | % |
注意事項: | |||||
(a) | 與某些間接税事項結算相關的應計額記錄在一般和管理費用中,不計入淨收入,以計算非公認會計準則淨收入和調整後的息税折舊攤銷前利潤。 | ||||
(b) | 計算調整後的息税折舊攤銷前利潤,金額不包括在淨收益中。 | ||||
(c) | 歸類為待售資產的損失記錄在重組、處置和其他退出活動中,不計入淨收益,以計算非公認會計準則淨收入和調整後的息税折舊攤銷前利潤。 | ||||
(d) | 公允價值易於確定的股票證券的淨虧損(收益)和股票證券投資的減值記入其他收益(支出),淨收入,不計入淨收益,以計算非公認會計準則淨收入和調整後的息税折舊攤銷前利潤。 | ||||
(e) | 出於會計目的未被指定為套期保值工具的歐元計價債務和應計利息以及用於經濟套期保值的債務相關外幣衍生工具的重新計量所產生的外幣交易損失(收益)記入其他收入(支出)中,不計入淨收益,以計算非公認會計準則淨收入和調整後的息税折舊攤銷前利潤。 | ||||
(f) | 無形資產的攤銷記錄在折舊和攤銷費用中,不包括在淨收入中,以計算非公認會計準則淨收入。 | ||||
(g) | 根據與當局達成和解而退還的納税款所得的利息記入其他收入(支出)、淨額和所得税支出(如適用),並從淨收入中扣除,以計算非公認會計準則淨收入。 | ||||
(h) | 反映了上述非公認會計準則調整的税收影響,以及計算非公認會計準則淨收入時不包括在淨收入中的税收估值的變化。 | ||||
(i) | 用於增加財產和設備的現金包含在自由現金流的計算中。 | ||||
有關上述調整的更詳細討論,請參閲本新聞稿中 “非公認會計準則財務指標” 標題下的部分,該部分提供了有關使用非公認會計準則財務指標的定義和信息。 |
已售商品數量 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房間之夜 | 157 | 183 | 151 | 198 | 246 | 240 | 211 | 274 | 268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年/年增長 | 457.5 | % | 43.9 | % | 99.9 | % | 99.7 | % | 56.3 | % | 31.5 | % | 39.5 | % | 38.3 | % | 8.8 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租車天數 | 13 | 13 | 11 | 15 | 16 | 16 | 14 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年/年增長 | 558.8 | % | 44.0 | % | 35.8 | % | 53.0 | % | 22.4 | % | 24.9 | % | 27.6 | % | 22.7 | % | 24.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機票 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年/年增長 | 626.7 | % | 154.8 | % | 108.0 | % | 69.1 | % | 31.4 | % | 45.1 | % | 61.5 | % | 73.3 | % | 58.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總預訂量 (2) | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商人 | $ | 6,665 | $ | 8,812 | $ | 7,136 | $ | 11,007 | $ | 15,097 | $ | 14,506 | $ | 13,263 | $ | 19,927 | $ | 21,122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中介機構 | 15,290 | 14,872 | 11,875 | 16,286 | 19,448 | 17,614 | 14,031 | 19,500 | 18,570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | $ | 21,956 | $ | 23,684 | $ | 19,011 | $ | 27,293 | $ | 34,545 | $ | 32,120 | $ | 27,294 | $ | 39,427 | $ | 39,692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總預訂量同比增長(下降) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商人 | 764.4 | % | 128.2 | % | 222.2 | % | 240.6 | % | 126.5 | % | 64.6 | % | 85.9 | % | 81.0 | % | 39.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中介機構 | 895.6 | % | 56.2 | % | 132.9 | % | 87.1 | % | 27.2 | % | 18.4 | % | 18.2 | % | 19.7 | % | (4.5) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 851.7 | % | 77.0 | % | 160.0 | % | 128.7 | % | 57.3 | % | 35.6 | % | 43.6 | % | 44.5 | % | 14.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定貨幣基礎 | 802 | % | 75 | % | 164 | % | 140 | % | 73 | % | 52 | % | 58 | % | 52 | % | 16 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總收入 | $ | 2,160 | $ | 4,676 | $ | 2,981 | $ | 2,695 | $ | 4,294 | $ | 6,052 | $ | 4,049 | $ | 3,778 | $ | 5,462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年/年增長 | 243.2 | % | 77.1 | % | 140.7 | % | 136.3 | % | 98.7 | % | 29.4 | % | 35.8 | % | 40.2 | % | 27.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定貨幣基礎 | 229 | % | 76 | % | 146 | % | 146 | % | 116 | % | 47 | % | 49 | % | 47 | % | 28 | % |