附錄 99.2
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美國金融集團有限公司
投資者補充文件——2023年第二季度
2023年8月2日
美國金融集團有限公司 公司總部 大美保險集團大廈 東第四街 301 號 俄亥俄州辛辛那提 45202 513 579 6739 |
美國金融集團有限公司 目錄-投資者補充資料-2023 年第二季度 |
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部分 |
頁面 | |||
目錄-投資者補充資料-2023 年第二季度 |
2 | |||
財務要聞 |
3 | |||
收入摘要 |
4 | |||
每股收益摘要 |
5 | |||
財產和意外傷害保險板塊 |
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財產和意外傷害保險——承保結果摘要 (GAAP) |
6 | |||
專業——承保業績 (GAAP) |
7 | |||
房地產和運輸-承保業績 (GAAP) |
8 | |||
專業意外傷害——承保業績 (GAAP) |
9 | |||
專業金融——承保業績 (GAAP) |
10 | |||
其他專長-承保業績 (GAAP) |
11 | |||
合併資產負債表/賬面價值/債務 |
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合併資產負債表 |
12 | |||
每股賬面價值和價格/賬面摘要 |
13 | |||
資本化 |
14 | |||
其他補充信息 |
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合併投資補充文件 |
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現金和投資總額 |
16 | |||
淨投資收益 |
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另類投資 |
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固定到期日——按證券類型劃分——AFG 合併 |
19 | |||
附錄 |
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A. 按信用評級劃分的固定到期日和按類型劃分的 NAIC 名稱 6/30/2023 |
20 | |||
B. 按信用評級劃分的固定到期日和按類型劃分的NAIC名稱 12/31/2022 |
21 | |||
C. 按信用評級劃分的公司證券和按行業劃分的 NAIC 稱號 6/30/2023 |
22 | |||
D. 按信用評級劃分的公司證券和按行業劃分的 NAIC 稱號 12/31/2022 |
23 | |||
E. 按信用評級劃分的資產支持證券和按抵押品類型劃分的 NAIC 名稱 6/30/2023 |
24 | |||
F. 按信用評級劃分的資產支持證券和按抵押品類型劃分的NAIC名稱 12/31/2022 |
25 | |||
G. 房地產相關投資 2023 年 6 月 30 日 |
26 | |||
H. 房地產相關投資 2022年12月31日 |
27 |
第 2 頁
美國金融集團有限公司 財務要聞 (以百萬計,每股 信息除外) |
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三個月已結束 | 六個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||||
6/30/23 | 3/31/23 | 12/31/22 | 9/30/22 | 6/30/22 | 6/30/23 | 6/30/22 | ||||||||||||||||||||||
亮點 |
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淨收益 |
$ | 200 | $ | 212 | $ | 276 | $ | 165 | $ | 167 | $ | 412 | $ | 457 | ||||||||||||||
核心淨營業收益 |
202 | 247 | 255 | 192 | 243 | 449 | 546 | |||||||||||||||||||||
總資產 |
29,048 | 28,481 | 28,831 | 29,532 | 28,084 | 29,048 | 28,084 | |||||||||||||||||||||
調整後的股東權益 (a) |
4,490 | 4,375 | 4,578 | 4,515 | 4,401 | 4,490 | 4,401 | |||||||||||||||||||||
財產和意外傷害淨書面保費 |
1,667 | 1,519 | 1,338 | 1,984 | 1,516 | 3,186 | 2,884 | |||||||||||||||||||||
每股數據 |
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攤薄後的每股收益 |
$ | 2.34 | $ | 2.49 | $ | 3.24 | $ | 1.93 | $ | 1.96 | $ | 4.83 | $ | 5.36 | ||||||||||||||
每股核心淨營業收益 |
2.38 | 2.89 | 2.99 | 2.24 | 2.85 | 5.27 | 6.41 | |||||||||||||||||||||
調整後的每股賬面價值 (a) |
52.90 | 51.37 | 53.73 | 53.03 | 51.68 | 52.90 | 51.68 | |||||||||||||||||||||
每股普通股股息 |
0.63 | 4.63 | 2.63 | 0.56 | 8.56 | 5.26 | 11.12 | |||||||||||||||||||||
財務比率 |
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年化股本回報率 (b) |
17.9 | % | 18.9 | % | 24.2 | % | 14.7 | % | 14.3 | % | 18.3 | % | 19.2 | % | ||||||||||||||
年化核心經營權益回報率 (b) |
18.2 | % | 22.0 | % | 22.3 | % | 17.1 | % | 20.7 | % | 20.0 | % | 23.0 | % | ||||||||||||||
財產和意外傷害綜合比率——專業: |
||||||||||||||||||||||||||||
損耗和 LAE 比率 |
60.2 | % | 57.0 | % | 60.8 | % | 66.4 | % | 55.4 | % | 58.6 | % | 54.3 | % | ||||||||||||||
承保費用比率 |
31.7 | % | 32.2 | % | 25.8 | % | 24.7 | % | 30.4 | % | 32.0 | % | 30.6 | % | ||||||||||||||
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組合比例-專業 |
91.9 | % | 89.2 | % | 86.6 | % | 91.1 | % | 85.8 | % | 90.6 | % | 84.9 | % | ||||||||||||||
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(a) | 不包括與固定到期投資相關的未實現收益(虧損),與GAAP指標 的對賬見第13頁。 |
(b) | 不包括累計的其他綜合收益。 |
第 3 頁
美國金融集團有限公司 收入摘要 (百萬美元) |
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三個月已結束 | 六個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||||
6/30/23 | 3/31/23 | 12/31/22 | 9/30/22 | 6/30/22 | 6/30/23 | 6/30/22 | ||||||||||||||||||||||
財產和意外傷害保險 |
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承保利潤 |
$ | 124 | $ | 154 | $ | 218 | $ | 155 | $ | 196 | $ | 278 | $ | 403 | ||||||||||||||
淨投資收益 |
191 | 207 | 159 | 145 | 156 | 398 | 379 | |||||||||||||||||||||
其他收入(支出) |
(16 | ) | (11 | ) | (14 | ) | (11 | ) | (7 | ) | (27 | ) | (15 | ) | ||||||||||||||
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財產和意外傷害保險營業收益 |
299 | 350 | 363 | 289 | 345 | 649 | 767 | |||||||||||||||||||||
母公司控股公司的利息支出 |
(19 | ) | (19 | ) | (20 | ) | (19 | ) | (23 | ) | (38 | ) | (46 | ) | ||||||||||||||
其他費用 |
(22 | ) | (23 | ) | (25 | ) | (26 | ) | (14 | ) | (45 | ) | (35 | ) | ||||||||||||||
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税前核心營業收益 |
258 | 308 | 318 | 244 | 308 | 566 | 686 | |||||||||||||||||||||
所得税支出 |
56 | 61 | 63 | 52 | 65 | 117 | 140 | |||||||||||||||||||||
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核心淨營業收益 |
202 | 247 | 255 | 192 | 243 | 449 | 546 | |||||||||||||||||||||
扣除税後的非核心項目: |
||||||||||||||||||||||||||||
證券的已實現收益(虧損) |
(1 | ) | (37 | ) | 21 | (28 | ) | (73 | ) | (38 | ) | (85 | ) | |||||||||||||||
償還債務的收益(虧損) |
(1 | ) | 2 | | 1 | (7 | ) | 1 | (8 | ) | ||||||||||||||||||
其他非核心項目 |
| | | | 4 | | 4 | |||||||||||||||||||||
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淨收益 |
$ | 200 | $ | 212 | $ | 276 | $ | 165 | $ | 167 | $ | 412 | $ | 457 | ||||||||||||||
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第 4 頁
美國金融集團有限公司 每股收益摘要 (以百萬計,每股 信息除外) |
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三個月已結束 | 六個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||||
6/30/23 | 3/31/23 | 12/31/22 | 9/30/22 | 6/30/22 | 6/30/23 | 6/30/22 | ||||||||||||||||||||||
核心淨營業收益 |
$ | 202 | $ | 247 | $ | 255 | $ | 192 | $ | 243 | $ | 449 | $ | 546 | ||||||||||||||
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淨收益 |
$ | 200 | $ | 212 | $ | 276 | $ | 165 | $ | 167 | $ | 412 | $ | 457 | ||||||||||||||
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攤薄後的平均股數 |
85.172 | 85.378 | 85.350 | 85.365 | 85.339 | 85.274 | 85.290 | |||||||||||||||||||||
攤薄後的每股收益: |
||||||||||||||||||||||||||||
每股核心淨營業收益 |
$ | 2.38 | $ | 2.89 | $ | 2.99 | $ | 2.24 | $ | 2.85 | $ | 5.27 | $ | 6.41 | ||||||||||||||
證券的已實現收益(虧損) |
(0.02 | ) | (0.42 | ) | 0.25 | (0.32 | ) | (0.86 | ) | (0.45 | ) | (1.00 | ) | |||||||||||||||
償還債務的收益(虧損) |
(0.02 | ) | 0.02 | | 0.01 | (0.08 | ) | 0.01 | (0.10 | ) | ||||||||||||||||||
其他非核心項目 |
| | | | 0.05 | | 0.05 | |||||||||||||||||||||
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攤薄後的每股收益 |
$ | 2.34 | $ | 2.49 | $ | 3.24 | $ | 1.93 | $ | 1.96 | $ | 4.83 | $ | 5.36 | ||||||||||||||
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第 5 頁
美國金融集團有限公司 財產和意外傷害保險——承保結果摘要 (GAAP) (百萬美元) |
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三個月已結束 | 六個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||||
6/30/23 | 3/31/23 | 12/31/22 | 9/30/22 | 6/30/22 | 6/30/23 | 6/30/22 | ||||||||||||||||||||||
財產和交通 |
$ | 32 | $ | 43 | $ | 68 | $ | 39 | $ | 39 | $ | 75 | $ | 101 | ||||||||||||||
專業意外傷害險 |
95 | 88 | 128 | 118 | 130 | 183 | 254 | |||||||||||||||||||||
專業金融 |
10 | 26 | 33 | 15 | 37 | 36 | 66 | |||||||||||||||||||||
其他專業 |
(14 | ) | (2 | ) | (12 | ) | (14 | ) | (9 | ) | (16 | ) | (16 | ) | ||||||||||||||
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承保利潤-專業 |
123 | 155 | 217 | 158 | 197 | 278 | 405 | |||||||||||||||||||||
其他核心費用,包含在損失和LAE中 |
1 | (1 | ) | 1 | (3 | ) | (1 | ) | | (2 | ) | |||||||||||||||||
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承保利潤-財產和意外傷害保險 |
$ | 124 | $ | 154 | $ | 218 | $ | 155 | $ | 196 | $ | 278 | $ | 403 | ||||||||||||||
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包含在上述結果中: |
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當前事故年度的災難損失: |
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災難恢復保費 |
$ | 2 | $ | | $ | (13 | ) | $ | 18 | $ | | $ | 2 | $ | | |||||||||||||
災難損失 |
51 | 31 | 24 | 33 | 22 | 82 | 31 | |||||||||||||||||||||
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當前事故年度的災難損失總額 |
$ | 53 | $ | 31 | $ | 11 | $ | 51 | $ | 22 | $ | 84 | $ | 31 | ||||||||||||||
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上年度虧損準備金發展(有利)/不利 |
$ | (62 | ) | $ | (63 | ) | $ | (59 | ) | $ | (53 | ) | $ | (85 | ) | $ | (125 | ) | $ | (173 | ) | |||||||
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合併比率: |
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財產和交通 |
94.2 | % | 91.0 | % | 90.0 | % | 95.4 | % | 92.4 | % | 92.6 | % | 89.3 | % | ||||||||||||||
專業意外傷害險 |
86.6 | % | 87.5 | % | 81.3 | % | 82.6 | % | 80.1 | % | 87.1 | % | 80.4 | % | ||||||||||||||
專業金融 |
95.0 | % | 86.5 | % | 83.1 | % | 91.3 | % | 78.4 | % | 90.8 | % | 80.1 | % | ||||||||||||||
其他專業 |
122.2 | % | 103.5 | % | 118.1 | % | 122.7 | % | 114.6 | % | 113.1 | % | 113.8 | % | ||||||||||||||
組合比例-專業 |
91.9 | % | 89.2 | % | 86.6 | % | 91.1 | % | 85.8 | % | 90.6 | % | 84.9 | % | ||||||||||||||
其他核心費用 |
(0.2 | %) | 0.1 | % | (0.1 | %) | 0.1 | % | 0.2 | % | (0.1 | %) | 0.1 | % | ||||||||||||||
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合併比率 |
91.7 | % | 89.3 | % | 86.5 | % | 91.2 | % | 86.0 | % | 90.5 | % | 85.0 | % | ||||||||||||||
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財產與意外合併比率,不包括災難損失和上一年度的儲備發展 |
92.4 | % | 91.5 | % | 89.3 | % | 91.7 | % | 90.5 | % | 92.1 | % | 90.2 | % | ||||||||||||||
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損耗和 LAE 成分: |
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當前事故年份,不包括災難損失 |
60.7 | % | 59.3 | % | 63.5 | % | 67.0 | % | 60.1 | % | 60.1 | % | 59.6 | % | ||||||||||||||
當前事故年份的災難損失 |
3.5 | % | 2.2 | % | 0.8 | % | 2.5 | % | 1.6 | % | 2.7 | % | 1.2 | % | ||||||||||||||
上一個事故年度損失準備金的發展 |
(4.2 | %) | (4.4 | %) | (3.6 | %) | (3.0 | %) | (6.1 | %) | (4.3 | %) | (6.4 | %) | ||||||||||||||
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損耗和 LAE 比率 |
60.0 | % | 57.1 | % | 60.7 | % | 66.5 | % | 55.6 | % | 58.5 | % | 54.4 | % | ||||||||||||||
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第 6 頁
美國金融集團有限公司 專業——承保業績 (GAAP) ($ 百萬) |
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三個月已結束 | 六個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||||
6/30/23 | 3/31/23 | 12/31/22 | 9/30/22 | 6/30/22 | 6/30/23 | 6/30/22 | ||||||||||||||||||||||
書面保費總額 |
$ | 2,369 | $ | 2,155 | $ | 1,845 | $ | 3,153 | $ | 2,123 | $ | 4,524 | $ | 4,059 | ||||||||||||||
讓出再保險費 |
(702 | ) | (636 | ) | (507 | ) | (1,169 | ) | (607 | ) | (1,338 | ) | (1,175 | ) | ||||||||||||||
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淨書面保費 |
1,667 | 1,519 | 1,338 | 1,984 | 1,516 | 3,186 | 2,884 | |||||||||||||||||||||
未賺取的保費的變化 |
(160 | ) | (82 | ) | 285 | (217 | ) | (123 | ) | (242 | ) | (189 | ) | |||||||||||||||
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淨賺取的保費 |
1,507 | 1,437 | 1,623 | 1,767 | 1,393 | 2,944 | 2,695 | |||||||||||||||||||||
損失和 LAE |
906 | 819 | 987 | 1,173 | 773 | 1,725 | 1,465 | |||||||||||||||||||||
承保費用 |
478 | 463 | 419 | 436 | 423 | 941 | 825 | |||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||
承保利潤 |
$ | 123 | $ | 155 | $ | 217 | $ | 158 | $ | 197 | $ | 278 | $ | 405 | ||||||||||||||
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包含在上述結果中: |
||||||||||||||||||||||||||||
當前事故年度的災難損失: |
||||||||||||||||||||||||||||
災難恢復保費 |
$ | 2 | $ | | $ | (13 | ) | $ | 18 | $ | | $ | 2 | $ | | |||||||||||||
災難損失 |
51 | 31 | 24 | 33 | 22 | 82 | 31 | |||||||||||||||||||||
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當前事故年度的災難損失總額 |
$ | 53 | $ | 31 | $ | 11 | $ | 51 | $ | 22 | $ | 84 | $ | 31 | ||||||||||||||
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|||||||||||||||
上年度虧損準備金發展(有利)/不利 |
$ | (61 | ) | $ | (64 | ) | $ | (58 | ) | $ | (56 | ) | $ | (86 | ) | $ | (125 | ) | $ | (175 | ) | |||||||
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合併比率: |
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損耗和 LAE 比率 |
60.2 | % | 57.0 | % | 60.8 | % | 66.4 | % | 55.4 | % | 58.6 | % | 54.3 | % | ||||||||||||||
承保費用比率 |
31.7 | % | 32.2 | % | 25.8 | % | 24.7 | % | 30.4 | % | 32.0 | % | 30.6 | % | ||||||||||||||
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合併比率 |
91.9 | % | 89.2 | % | 86.6 | % | 91.1 | % | 85.8 | % | 90.6 | % | 84.9 | % | ||||||||||||||
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專業綜合比率,不包括災難損失和上一年度的儲備發展 |
92.4 | % | 91.5 | % | 89.3 | % | 91.7 | % | 90.5 | % | 92.1 | % | 90.2 | % | ||||||||||||||
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損耗和 LAE 成分: |
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當前事故年份,不包括災難損失 |
60.7 | % | 59.3 | % | 63.5 | % | 67.0 | % | 60.1 | % | 60.1 | % | 59.6 | % | ||||||||||||||
當前事故年份的災難損失 |
3.5 | % | 2.2 | % | 0.9 | % | 2.5 | % | 1.5 | % | 2.7 | % | 1.2 | % | ||||||||||||||
上一個事故年度損失準備金的發展 |
(4.0 | %) | (4.5 | %) | (3.6 | %) | (3.1 | %) | (6.2 | %) | (4.2 | %) | (6.5 | %) | ||||||||||||||
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損耗和 LAE 比率 |
60.2 | % | 57.0 | % | 60.8 | % | 66.4 | % | 55.4 | % | 58.6 | % | 54.3 | % | ||||||||||||||
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美國金融集團有限公司 房地產和運輸-承保業績 (GAAP) (百萬美元) |
![]() |
三個月已結束 | 六個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||||
6/30/23 | 3/31/23 | 12/31/22 | 9/30/22 | 6/30/22 | 6/30/23 | 6/30/22 | ||||||||||||||||||||||
書面保費總額 |
$ | 1,059 | $ | 872 | $ | 601 | $ | 1,737 | $ | 962 | $ | 1,931 | $ | 1,722 | ||||||||||||||
讓出再保險費 |
(391 | ) | (320 | ) | (178 | ) | (778 | ) | (330 | ) | (711 | ) | (589 | ) | ||||||||||||||
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|||||||||||||||
淨書面保費 |
668 | 552 | 423 | 959 | 632 | 1,220 | 1,133 | |||||||||||||||||||||
未賺取的保費的變化 |
(134 | ) | (77 | ) | 259 | (102 | ) | (127 | ) | (211 | ) | (185 | ) | |||||||||||||||
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淨賺取的保費 |
534 | 475 | 682 | 857 | 505 | 1,009 | 948 | |||||||||||||||||||||
損失和 LAE |
346 | 289 | 489 | 663 | 327 | 635 | 583 | |||||||||||||||||||||
承保費用 |
156 | 143 | 125 | 155 | 139 | 299 | 264 | |||||||||||||||||||||
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|||||||||||||||
承保利潤 |
$ | 32 | $ | 43 | $ | 68 | $ | 39 | $ | 39 | $ | 75 | $ | 101 | ||||||||||||||
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包含在上述結果中: |
||||||||||||||||||||||||||||
當前事故年度的災難損失: |
||||||||||||||||||||||||||||
災難恢復保費 |
$ | | $ | | $ | (1 | ) | $ | 4 | $ | | $ | | $ | | |||||||||||||
災難損失 |
15 | 19 | 8 | 9 | 19 | 34 | 25 | |||||||||||||||||||||
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|||||||||||||||
當前事故年度的災難損失總額 |
$ | 15 | $ | 19 | $ | 7 | $ | 13 | $ | 19 | $ | 34 | $ | 25 | ||||||||||||||
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|||||||||||||||
上年度虧損準備金發展(有利)/不利 |
$ | (21 | ) | $ | (37 | ) | $ | (13 | ) | $ | (15 | ) | $ | (30 | ) | $ | (58 | ) | $ | (64 | ) | |||||||
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|||||||||||||||
合併比率: |
||||||||||||||||||||||||||||
損耗和 LAE 比率 |
64.8 | % | 60.9 | % | 71.8 | % | 77.3 | % | 64.7 | % | 62.9 | % | 61.4 | % | ||||||||||||||
承保費用比率 |
29.4 | % | 30.1 | % | 18.2 | % | 18.1 | % | 27.7 | % | 29.7 | % | 27.9 | % | ||||||||||||||
|
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|||||||||||||||
合併比率 |
94.2 | % | 91.0 | % | 90.0 | % | 95.4 | % | 92.4 | % | 92.6 | % | 89.3 | % | ||||||||||||||
|
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|||||||||||||||
合併比率,不包括災難損失和上一年度儲備發展情況 |
95.1 | % | 94.8 | % | 90.8 | % | 95.8 | % | 94.6 | % | 95.0 | % | 93.4 | % | ||||||||||||||
|
|
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|||||||||||||||
損耗和 LAE 成分: |
||||||||||||||||||||||||||||
當前事故年份,不包括災難損失 |
65.7 | % | 64.7 | % | 72.6 | % | 77.7 | % | 66.9 | % | 65.3 | % | 65.5 | % | ||||||||||||||
當前事故年份的災難損失 |
2.9 | % | 4.0 | % | 1.0 | % | 1.4 | % | 3.8 | % | 3.3 | % | 2.7 | % | ||||||||||||||
上一個事故年度損失準備金的發展 |
(3.8 | %) | (7.8 | %) | (1.8 | %) | (1.8 | %) | (6.0 | %) | (5.7 | %) | (6.8 | %) | ||||||||||||||
|
|
|
|
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|
|||||||||||||||
損耗和 LAE 比率 |
64.8 | % | 60.9 | % | 71.8 | % | 77.3 | % | 64.7 | % | 62.9 | % | 61.4 | % | ||||||||||||||
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美國金融集團有限公司 專業意外傷害——承保業績 (GAAP) ($ 百萬) |
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三個月已結束 | 六個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||||
6/30/23 | 3/31/23 | 12/31/22 | 9/30/22 | 6/30/22 | 6/30/23 | 6/30/22 | ||||||||||||||||||||||
書面保費總額 |
$ | 1,012 | $ | 1,061 | $ | 1,007 | $ | 1,184 | $ | 948 | $ | 2,073 | $ | 1,924 | ||||||||||||||
讓出再保險費 |
(319 | ) | (339 | ) | (352 | ) | (407 | ) | (302 | ) | (658 | ) | (628 | ) | ||||||||||||||
|
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|||||||||||||||
淨書面保費 |
693 | 722 | 655 | 777 | 646 | 1,415 | 1,296 | |||||||||||||||||||||
未賺取的保費的變化 |
18 | (18 | ) | 31 | (100 | ) | 11 | | | |||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||
淨賺取的保費 |
711 | 704 | 686 | 677 | 657 | 1,415 | 1,296 | |||||||||||||||||||||
損失和 LAE |
421 | 417 | 381 | 374 | 354 | 838 | 698 | |||||||||||||||||||||
承保費用 |
195 | 199 | 177 | 185 | 173 | 394 | 344 | |||||||||||||||||||||
|
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|
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|||||||||||||||
承保利潤 |
$ | 95 | $ | 88 | $ | 128 | $ | 118 | $ | 130 | $ | 183 | $ | 254 | ||||||||||||||
|
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|||||||||||||||
包含在上述結果中: |
||||||||||||||||||||||||||||
當前事故年度的災難損失: |
||||||||||||||||||||||||||||
災難恢復保費 |
$ | 2 | $ | | $ | (1 | ) | $ | 1 | $ | | $ | 2 | $ | | |||||||||||||
災難損失 |
6 | 3 | 8 | 2 | | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||
當前事故年度的災難損失總額 |
$ | 8 | $ | 3 | $ | 7 | $ | 3 | $ | | $ | 11 | $ | 1 | ||||||||||||||
|
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|||||||||||||||
上年度虧損準備金發展(有利)/不利 |
$ | (24 | ) | $ | (27 | ) | $ | (50 | ) | $ | (42 | ) | $ | (49 | ) | $ | (51 | ) | $ | (98 | ) | |||||||
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|
|
|
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|
|
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|
|||||||||||||||
合併比率: |
||||||||||||||||||||||||||||
損耗和 LAE 比率 |
59.2 | % | 59.2 | % | 55.4 | % | 55.3 | % | 53.9 | % | 59.2 | % | 53.9 | % | ||||||||||||||
承保費用比率 |
27.4 | % | 28.3 | % | 25.9 | % | 27.3 | % | 26.2 | % | 27.9 | % | 26.5 | % | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
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|
|||||||||||||||
合併比率 |
86.6 | % | 87.5 | % | 81.3 | % | 82.6 | % | 80.1 | % | 87.1 | % | 80.4 | % | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|||||||||||||||
合併比率,不包括災難損失和上一年度儲備發展情況 |
89.0 | % | 90.9 | % | 87.5 | % | 88.5 | % | 87.5 | % | 90.0 | % | 87.9 | % | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|||||||||||||||
損耗和 LAE 成分: |
||||||||||||||||||||||||||||
當前事故年份,不包括災難損失 |
61.6 | % | 62.6 | % | 61.6 | % | 61.2 | % | 61.3 | % | 62.1 | % | 61.4 | % | ||||||||||||||
當前事故年份的災難損失 |
1.0 | % | 0.4 | % | 1.1 | % | 0.4 | % | 0.1 | % | 0.7 | % | 0.0 | % | ||||||||||||||
上一個事故年度損失準備金的發展 |
(3.4 | %) | (3.8 | %) | (7.3 | %) | (6.3 | %) | (7.5 | %) | (3.6 | %) | (7.5 | %) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
損耗和 LAE 比率 |
59.2 | % | 59.2 | % | 55.4 | % | 55.3 | % | 53.9 | % | 59.2 | % | 53.9 | % | ||||||||||||||
|
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美國金融集團有限公司 專業金融——承保業績 (GAAP) ($ 百萬) |
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三個月已結束 | 六個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||||
6/30/23 | 3/31/23 | 12/31/22 | 9/30/22 | 6/30/22 | 6/30/23 | 6/30/22 | ||||||||||||||||||||||
書面保費總額 |
$ | 298 | $ | 222 | $ | 237 | $ | 232 | $ | 213 | $ | 520 | $ | 413 | ||||||||||||||
讓出再保險費 |
(58 | ) | (38 | ) | (38 | ) | (56 | ) | (36 | ) | (96 | ) | (77 | ) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
淨書面保費 |
240 | 184 | 199 | 176 | 177 | 424 | 336 | |||||||||||||||||||||
未賺取的保費的變化 |
(45 | ) | 12 | (6 | ) | (5 | ) | (6 | ) | (33 | ) | (2 | ) | |||||||||||||||
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
|||||||||||||||
淨賺取的保費 |
195 | 196 | 193 | 171 | 171 | 391 | 334 | |||||||||||||||||||||
損失和 LAE |
79 | 71 | 66 | 80 | 44 | 150 | 92 | |||||||||||||||||||||
承保費用 |
106 | 99 | 94 | 76 | 90 | 205 | 176 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
承保利潤 |
$ | 10 | $ | 26 | $ | 33 | $ | 15 | $ | 37 | $ | 36 | $ | 66 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
包含在上述結果中: |
||||||||||||||||||||||||||||
當前事故年度的災難損失: |
||||||||||||||||||||||||||||
災難恢復保費 |
$ | | $ | | $ | (10 | ) | $ | 13 | $ | | $ | | $ | | |||||||||||||
災難損失 |
19 | 4 | 7 | 21 | 3 | 23 | 5 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
當前事故年度的災難損失總額 |
$ | 19 | $ | 4 | $ | (3 | ) | $ | 34 | $ | 3 | $ | 23 | $ | 5 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|||||||||||||||
上年度虧損準備金發展(有利)/不利 |
$ | (11 | ) | $ | (3 | ) | $ | (8 | ) | $ | (11 | ) | $ | (15 | ) | $ | (14 | ) | $ | (28 | ) | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
合併比率: |
||||||||||||||||||||||||||||
損耗和 LAE 比率 |
40.9 | % | 36.0 | % | 33.8 | % | 47.2 | % | 25.7 | % | 38.5 | % | 27.5 | % | ||||||||||||||
承保費用比率 |
54.1 | % | 50.5 | % | 49.3 | % | 44.1 | % | 52.7 | % | 52.3 | % | 52.6 | % | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
合併比率 |
95.0 | % | 86.5 | % | 83.1 | % | 91.3 | % | 78.4 | % | 90.8 | % | 80.1 | % | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
合併比率,不包括災難損失和上一年度儲備發展情況 |
91.1 | % | 85.7 | % | 85.3 | % | 82.4 | % | 85.7 | % | 88.5 | % | 87.2 | % | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
損耗和 LAE 成分: |
||||||||||||||||||||||||||||
當前事故年份,不包括災難損失 |
37.0 | % | 35.2 | % | 36.0 | % | 38.3 | % | 33.0 | % | 36.2 | % | 34.6 | % | ||||||||||||||
當前事故年份的災難損失 |
9.6 | % | 2.2 | % | 1.9 | % | 15.2 | % | 1.6 | % | 5.8 | % | 1.4 | % | ||||||||||||||
上一個事故年度損失準備金的發展 |
(5.7 | %) | (1.4 | %) | (4.1 | %) | (6.3 | %) | (8.9 | %) | (3.5 | %) | (8.5 | %) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
損耗和 LAE 比率 |
40.9 | % | 36.0 | % | 33.8 | % | 47.2 | % | 25.7 | % | 38.5 | % | 27.5 | % | ||||||||||||||
|
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第 10 頁
美國金融集團有限公司 其他專長-承保業績 (GAAP) ($ 百萬) |
![]() |
三個月已結束 | 六個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||||
6/30/23 | 3/31/23 | 12/31/22 | 9/30/22 | 6/30/22 | 6/30/23 | 6/30/22 | ||||||||||||||||||||||
書面保費總額 |
$ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||||||||||||
讓出再保險費 |
66 | 61 | 61 | 72 | 61 | 127 | 119 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
淨書面保費 |
66 | 61 | 61 | 72 | 61 | 127 | 119 | |||||||||||||||||||||
未賺取的保費的變化 |
1 | 1 | 1 | (10 | ) | (1 | ) | 2 | (2 | ) | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|||||||||||||||
淨賺取的保費 |
67 | 62 | 62 | 62 | 60 | 129 | 117 | |||||||||||||||||||||
損失和 LAE |
60 | 42 | 51 | 56 | 48 | 102 | 92 | |||||||||||||||||||||
承保費用 |
21 | 22 | 23 | 20 | 21 | 43 | 41 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
承保利潤(虧損) |
$ | (14 | ) | $ | (2 | ) | $ | (12 | ) | $ | (14 | ) | $ | (9 | ) | $ | (16 | ) | $ | (16 | ) | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
包含在上述結果中: |
||||||||||||||||||||||||||||
當前事故年度的災難損失: |
||||||||||||||||||||||||||||
災難恢復保費 |
$ | | $ | | $ | (1 | ) | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||||||||||
災難損失 |
11 | 5 | 1 | 1 | | 16 | | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|||||||||||||||
當前事故年度的災難損失總額 |
$ | 11 | $ | 5 | $ | | $ | 1 | $ | | $ | 16 | $ | | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
上年度虧損準備金發展(有利)/不利 |
$ | (5 | ) | $ | 3 | $ | 13 | $ | 12 | $ | 8 | $ | (2 | ) | $ | 15 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
合併比率: |
||||||||||||||||||||||||||||
損耗和 LAE 比率 |
91.1 | % | 69.0 | % | 83.3 | % | 89.3 | % | 79.6 | % | 80.3 | % | 78.4 | % | ||||||||||||||
承保費用比率 |
31.1 | % | 34.5 | % | 34.8 | % | 33.4 | % | 35.0 | % | 32.8 | % | 35.4 | % | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|||||||||||||||
合併比率 |
122.2 | % | 103.5 | % | 118.1 | % | 122.7 | % | 114.6 | % | 113.1 | % | 113.8 | % | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
合併比率,不包括災難損失和上一年度儲備發展情況 |
111.7 | % | 92.0 | % | 98.5 | % | 100.7 | % | 101.5 | % | 102.1 | % | 100.7 | % | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|||||||||||||||
損耗和 LAE 成分: |
||||||||||||||||||||||||||||
當前事故年份,不包括災難損失 |
80.6 | % | 57.5 | % | 63.7 | % | 67.3 | % | 66.5 | % | 69.3 | % | 65.3 | % | ||||||||||||||
當前事故年份的災難損失 |
18.0 | % | 7.5 | % | 0.7 | % | 1.1 | % | 0.1 | % | 12.9 | % | 0.2 | % | ||||||||||||||
上一個事故年度損失準備金的發展 |
(7.5 | %) | 4.0 | % | 18.9 | % | 20.9 | % | 13.0 | % | (1.9 | %) | 12.9 | % | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
損耗和 LAE 比率 |
91.1 | % | 69.0 | % | 83.3 | % | 89.3 | % | 79.6 | % | 80.3 | % | 78.4 | % | ||||||||||||||
|
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第 11 頁
美國金融集團有限公司 合併資產負債表 (百萬美元) |
![]() |
6/30/23 | 3/31/23 | 12/31/22 | 9/30/22 | 6/30/22 | 3/31/22 | |||||||||||||||||||
資產: |
||||||||||||||||||||||||
現金和投資總額 |
$ | 14,489 | $ | 14,451 | $ | 14,512 | $ | 14,322 | $ | 14,268 | $ | 15,601 | ||||||||||||
從再保險公司收回的款項 |
3,852 | 3,838 | 3,977 | 4,108 | 3,567 | 3,478 | ||||||||||||||||||
預付再保險費 |
1,112 | 1,021 | 917 | 1,180 | 1,006 | 933 | ||||||||||||||||||
代理商餘額和應收保費 |
1,796 | 1,459 | 1,339 | 1,698 | 1,623 | 1,391 | ||||||||||||||||||
遞延保單購置成本 |
316 | 285 | 288 | 292 | 293 | 271 | ||||||||||||||||||
管理的投資實體的資產 |
5,235 | 5,391 | 5,447 | 5,099 | 5,218 | 5,231 | ||||||||||||||||||
其他應收賬款 |
721 | 637 | 886 | 1,328 | 740 | 645 | ||||||||||||||||||
其他資產 |
1,281 | 1,153 | 1,219 | 1,259 | 1,123 | 966 | ||||||||||||||||||
善意 |
246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | ||||||||||||||||||
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總資產 |
$ | 29,048 | $ | 28,481 | $ | 28,831 | $ | 29,532 | $ | 28,084 | $ | 28,762 | ||||||||||||
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負債和權益: |
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未付損失和損失調整費用 |
$ | 11,925 | $ | 11,761 | $ | 11,974 | $ | 12,067 | $ | 11,201 | $ | 10,986 | ||||||||||||
未賺取的保費 |
3,686 | 3,435 | 3,246 | 3,785 | 3,397 | 3,206 | ||||||||||||||||||
支付給再保險公司 |
1,038 | 911 | 1,035 | 1,366 | 971 | 910 | ||||||||||||||||||
管理投資實體的負債 |
5,098 | 5,258 | 5,332 | 5,002 | 5,133 | 5,112 | ||||||||||||||||||
長期債務 |
1,474 | 1,478 | 1,496 | 1,533 | 1,542 | 1,917 | ||||||||||||||||||
其他負債 |
1,834 | 1,697 | 1,696 | 1,847 | 1,773 | 1,796 | ||||||||||||||||||
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負債總額 |
$ | 25,055 | $ | 24,540 | $ | 24,779 | $ | 25,600 | $ | 24,017 | $ | 23,927 | ||||||||||||
股東權益: |
||||||||||||||||||||||||
普通股 |
$ | 85 | $ | 85 | $ | 85 | $ | 85 | $ | 85 | $ | 85 | ||||||||||||
資本盈餘 |
1,377 | 1,374 | 1,368 | 1,358 | 1,351 | 1,340 | ||||||||||||||||||
留存收益 |
3,042 | 2,933 | 3,142 | 3,091 | 2,979 | 3,541 | ||||||||||||||||||
未實現收益(虧損)-固定到期日 |
(464 | ) | (413 | ) | (497 | ) | (554 | ) | (326 | ) | (109 | ) | ||||||||||||
未實現虧損——與固定到期日相關的現金流套期保值 |
(33 | ) | (21 | ) | (29 | ) | (29 | ) | (8 | ) | (4 | ) | ||||||||||||
其他綜合收益(虧損),扣除税款 |
(14 | ) | (17 | ) | (17 | ) | (19 | ) | (14 | ) | (18 | ) | ||||||||||||
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|||||||||||||
股東權益總額 |
3,993 | 3,941 | 4,052 | 3,932 | 4,067 | 4,835 | ||||||||||||||||||
|
|
|
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|||||||||||||
負債和權益總額 |
$ | 29,048 | $ | 28,481 | $ | 28,831 | $ | 29,532 | $ | 28,084 | $ | 28,762 | ||||||||||||
|
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第 12 頁
美國金融集團有限公司 每股賬面價值和價格/賬面摘要 (以 百萬計,每股信息除外) |
![]() |
6/30/23 | 3/31/23 | 12/31/22 | 9/30/22 | 6/30/22 | 3/31/22 | |||||||||||||||||||
股東權益 |
$ | 3,993 | $ | 3,941 | $ | 4,052 | $ | 3,932 | $ | 4,067 | $ | 4,835 | ||||||||||||
與固定到期日相關的未實現(收益)損失 |
497 | 434 | 526 | 583 | 334 | 113 | ||||||||||||||||||
|
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調整後的股東權益 |
4,490 | 4,375 | 4,578 | 4,515 | 4,401 | 4,948 | ||||||||||||||||||
善意 |
(246 | ) | (246 | ) | (246 | ) | (246 | ) | (246 | ) | (246 | ) | ||||||||||||
無形資產 |
(102 | ) | (105 | ) | (108 | ) | (111 | ) | (101 | ) | (104 | ) | ||||||||||||
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|||||||||||||
調整後的有形股東權益 |
$ | 4,142 | $ | 4,024 | $ | 4,224 | $ | 4,158 | $ | 4,054 | $ | 4,598 | ||||||||||||
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已發行普通股 |
84.859 | 85.172 | 85.204 | 85.141 | 85.154 | 85.103 | ||||||||||||||||||
每股賬面價值: |
||||||||||||||||||||||||
每股賬面價值 |
$ | 47.06 | $ | 46.27 | $ | 47.56 | $ | 46.18 | $ | 47.76 | $ | 56.81 | ||||||||||||
調整後 (a) |
52.90 | 51.37 | 53.73 | 53.03 | 51.68 | 58.14 | ||||||||||||||||||
有形的,調整後 (b) |
48.80 | 47.25 | 49.58 | 48.84 | 47.60 | 54.02 | ||||||||||||||||||
市值 |
||||||||||||||||||||||||
AFG 普通股收盤價 |
$ | 118.75 | $ | 121.50 | $ | 137.28 | $ | 122.93 | $ | 138.81 | $ | 145.62 | ||||||||||||
市值 |
$ | 10,077 | $ | 10,348 | $ | 11,697 | $ | 10,466 | $ | 11,820 | $ | 12,393 | ||||||||||||
價格/調整後的賬面價值比率 |
2.24 | 2.37 | 2.56 | 2.32 | 2.69 | 2.50 |
(a) | 不包括與固定到期投資相關的未實現收益(虧損)。 |
(b) | 不包括與固定到期投資、商譽和無形資產相關的未實現收益(虧損)。 |
第 13 頁
美國金融集團有限公司 資本化 (百萬美元) |
![]() |
6/30/23 | 3/31/23 | 12/31/22 | 9/30/22 | 6/30/22 | 3/31/22 | |||||||||||||||||||
AFG 高級職務 |
$ | 823 | $ | 828 | $ | 846 | $ | 884 | $ | 893 | $ | 1,270 | ||||||||||||
根據信貸額度提取的借款 |
| | | | | | ||||||||||||||||||
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|||||||||||||
不包括次級債務的債務 |
$ | 823 | $ | 828 | $ | 846 | $ | 884 | $ | 893 | $ | 1,270 | ||||||||||||
AFG 次級債券 |
675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | ||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||
長期債務的本金總額 |
$ | 1,498 | $ | 1,503 | $ | 1,521 | $ | 1,559 | $ | 1,568 | $ | 1,945 | ||||||||||||
股東權益 |
3,993 | 3,941 | 4,052 | 3,932 | 4,067 | 4,835 | ||||||||||||||||||
減去: |
||||||||||||||||||||||||
與固定到期投資相關的未實現(收益)損失 |
497 | 434 | 526 | 583 | 334 | 113 | ||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||
調整後的資本總額 |
$ | 5,988 | $ | 5,878 | $ | 6,099 | $ | 6,074 | $ | 5,969 | $ | 6,893 | ||||||||||||
|
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|||||||||||||
債務與調整後資本總額的比率: |
||||||||||||||||||||||||
包括次級債務 |
25.0 | % | 25.6 | % | 24.9 | % | 25.7 | % | 26.3 | % | 28.2 | % | ||||||||||||
不包括次級債務 |
13.7 | % | 14.1 | % | 13.9 | % | 14.6 | % | 15.0 | % | 18.4 | % |
第 14 頁
美國金融集團有限公司 其他補充信息 ($ 百萬) |
![]() |
三個月已結束 | 六個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||||
6/30/23 | 3/31/23 | 12/31/22 | 9/30/22 | 6/30/22 | 6/30/23 | 6/30/22 | ||||||||||||||||||||||
財產和意外傷害保險 |
||||||||||||||||||||||||||||
已付損失 (GAAP) |
$ | 802 | $ | 881 | $ | 914 | $ | 776 | $ | 678 | $ | 1,683 | $ | 1,392 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
|
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|
6/30/23 | 3/31/23 | 12/31/22 | 9/30/22 | 6/30/22 | 3/31/22 | |||||||||||||||||||
GAAP 股權(不包括 AOCI) |
||||||||||||||||||||||||
財產和意外傷害保險 |
$ | 5,581 | $ | 5,392 | $ | 5,433 | $ | 5,527 | $ | 5,399 | $ | 5,375 | ||||||||||||
母公司和其他子公司 |
(1,077 | ) | (1,000 | ) | (838 | ) | (993 | ) | (984 | ) | (409 | ) | ||||||||||||
|
|
|
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|
|||||||||||||
AFG GAAP 股權(不包括 AOCI) |
$ | 4,504 | $ | 4,392 | $ | 4,595 | $ | 4,534 | $ | 4,415 | $ | 4,966 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|||||||||||||
未經監管部門批准的允許分紅 |
||||||||||||||||||||||||
財產和意外傷害保險 |
$ | 887 | $ | 887 | $ | 887 | $ | 843 | $ | 843 | $ | 843 |
第 15 頁
美國金融集團有限公司 現金和投資總額 (百萬美元) |
![]() |
賬面價值——2023年6月30日 | ||||||||||||||||||||
財產和 受害者 保險 |
家長和 其他 |
整合 CLO |
AFG 總計 合併 |
% 的 投資 投資組合 |
||||||||||||||||
現金和投資總額: |
||||||||||||||||||||
現金和現金等價物 |
$ | 785 | $ | 203 | $ | | $ | 988 | 7 | % | ||||||||||
固定期限-可供出售 |
9,584 | 301 | | 9,885 | 68 | % | ||||||||||||||
固定期限-交易 |
38 | | | 38 | 0 | % | ||||||||||||||
股票證券-普通股 |
617 | | | 617 | 4 | % | ||||||||||||||
股票證券-永久優先股 |
431 | | | 431 | 3 | % | ||||||||||||||
使用權益法核算的投資 |
1,755 | 1 | | 1,756 | 12 | % | ||||||||||||||
抵押貸款 |
645 | | | 645 | 5 | % | ||||||||||||||
房地產和其他投資 |
174 | 91 | (136 | ) | 129 | 1 | % | |||||||||||||
|
|
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|
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|
|
|
|
|||||||||||
現金和投資總額 |
$ | 14,029 | $ | 596 | $ | (136 | ) | $ | 14,489 | 100 | % | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
賬面價值——2022年12月31日 | ||||||||||||||||||||
財產和 受害者 保險 |
家長和 其他 |
整合 CLO |
AFG 總計 合併 |
% 的 投資 投資組合 |
||||||||||||||||
現金和投資總額: |
||||||||||||||||||||
現金和現金等價物 |
$ | 622 | $ | 250 | $ | | $ | 872 | 6 | % | ||||||||||
固定期限-可供出售 |
9,505 | 590 | | 10,095 | 70 | % | ||||||||||||||
固定期限-交易 |
32 | | | 32 | 0 | % | ||||||||||||||
股票證券-普通股 |
553 | | | 553 | 4 | % | ||||||||||||||
股票證券-永久優先股 |
457 | | | 457 | 3 | % | ||||||||||||||
使用權益法核算的投資 |
1,699 | 1 | | 1,700 | 12 | % | ||||||||||||||
抵押貸款 |
676 | | | 676 | 4 | % | ||||||||||||||
房地產和其他投資 |
153 | 89 | (115 | ) | 127 | 1 | % | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
現金和投資總額 |
$ | 13,697 | $ | 930 | $ | (115 | ) | $ | 14,512 | 100 | % | |||||||||
|
|
|
|
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|
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|
第 16 頁
美國金融集團有限公司 淨投資收益 (百萬美元) |
![]() |
三個月已結束 | 六個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||||
6/30/23 | 3/31/23 | 12/31/22 | 9/30/22 | 6/30/22 | 6/30/23 | 6/30/22 | ||||||||||||||||||||||
財產和意外傷害保險: |
||||||||||||||||||||||||||||
不包括另類投資的總投資收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
固定到期日 |
$ | 117 | $ | 112 | $ | 107 | $ | 93 | $ | 82 | $ | 229 | $ | 158 | ||||||||||||||
股權證券 |
8 | 9 | 13 | 8 | 7 | 17 | 14 | |||||||||||||||||||||
其他投資 (a) |
16 | 13 | 14 | 12 | 9 | 29 | 14 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
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|
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|||||||||||||||
不包括另類投資的總投資收入 |
141 | 134 | 134 | 113 | 98 | 275 | 186 | |||||||||||||||||||||
另類投資的總投資收入 (b) |
55 | 78 | 28 | 36 | 62 | 133 | 201 | |||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||
總投資收入 |
196 | 212 | 162 | 149 | 160 | 408 | 387 | |||||||||||||||||||||
投資費用 |
(5 | ) | (5 | ) | (3 | ) | (4 | ) | (4 | ) | (10 | ) | (8 | ) | ||||||||||||||
|
|
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|||||||||||||||
淨投資收入總額 |
$ | 191 | $ | 207 | $ | 159 | $ | 145 | $ | 156 | $ | 398 | $ | 379 | ||||||||||||||
|
|
|
|
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|||||||||||||||
平均現金和投資 (c) |
$ | 14,498 | $ | 14,350 | $ | 14,304 | $ | 14,105 | $ | 13,983 | $ | 14,438 | $ | 13,878 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
|||||||||||||||
平均收益率-扣除投資費用前的固定到期日 (d) |
4.62 | % | 4.40 | % | 4.15 | % | 3.73 | % | 3.33 | % | 4.51 | % | 3.29 | % | ||||||||||||||
平均收益率-整體投資組合,淨值 (d) |
5.27 | % | 5.77 | % | 4.45 | % | 4.11 | % | 4.46 | % | 5.51 | % | 5.46 | % | ||||||||||||||
平均税收等值收益率——整體投資組合,淨額 (d) |
5.34 | % | 5.83 | % | 4.53 | % | 4.21 | % | 4.56 | % | 5.58 | % | 5.56 | % | ||||||||||||||
AFG 合併淨投資收益: |
||||||||||||||||||||||||||||
財產和意外傷害核心 |
$ | 191 | $ | 207 | $ | 159 | $ | 145 | $ | 156 | $ | 398 | $ | 379 | ||||||||||||||
家長及其他 |
12 | 11 | 9 | 10 | | 23 | 5 | |||||||||||||||||||||
整合 CLO |
(5 | ) | (1 | ) | | (4 | ) | 12 | (6 | ) | 14 | |||||||||||||||||
|
|
|
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|
|||||||||||||||
淨投資收入總額 |
$ | 198 | $ | 217 | $ | 168 | $ | 151 | $ | 168 | $ | 415 | $ | 398 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
|
|
|||||||||||||||
平均現金和投資 (c) |
$ | 15,025 | $ | 15,058 | $ | 15,083 | $ | 14,852 | $ | 15,210 | $ | 15,064 | $ | 15,331 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
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|||||||||||||||
平均收益率-整體投資組合,淨值 (d) |
5.27 | % | 5.76 | % | 4.46 | % | 4.07 | % | 4.42 | % | 5.51 | % | 5.19 | % | ||||||||||||||
平均收益率-扣除投資費用前的固定到期日 (d) |
4.67 | % | 4.43 | % | 4.19 | % | 3.74 | % | 3.17 | % | 4.55 | % | 3.14 | % |
(a) | 包括抵押貸款、房地產、短期投資和現金等價物的收入。 |
(b) | 另類投資的投資收入詳見第18頁。 |
(c) | 平均現金和投資是季度初和期末餘額的平均值,或 五個季度餘額的平均值。 |
(d) | 平均收益率的計算方法是將該期間的投資收入除以平均餘額。 |
第 17 頁
美國金融集團有限公司 另類投資 (百萬美元) |
![]() |
三個月已結束 | 六個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||||
6/30/23 | 3/31/23 | 12/31/22 | 9/30/22 | 6/30/22 | 6/30/23 | 6/30/22 | ||||||||||||||||||||||
財產和意外傷害保險: |
||||||||||||||||||||||||||||
淨投資收益 |
||||||||||||||||||||||||||||
通過投資收益實現可轉換固定到期日 MTM |
$ | 8 | $ | 4 | $ | | $ | | $ | | $ | 12 | $ | | ||||||||||||||
通過投資收益計入的股票證券 MTM (a) |
14 | 16 | 7 | (5 | ) | (2 | ) | 30 | 6 | |||||||||||||||||||
使用權益法核算的投資 (b) |
28 | 57 | 21 | 37 | 76 | 85 | 209 | |||||||||||||||||||||
AFG 管理的 CLO(在整合中被淘汰) |
5 | 1 | | 4 | (12 | ) | 6 | (14 | ) | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
財產和意外傷害總額 |
$ | 55 | $ | 78 | $ | 28 | $ | 36 | $ | 62 | $ | 133 | $ | 201 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
投資 |
||||||||||||||||||||||||||||
通過投資收益實現可轉換固定到期日 MTM |
$ | 28 | $ | 19 | $ | | $ | | $ | | $ | 28 | $ | | ||||||||||||||
通過投資收益計入的股票證券 MTM (a) |
423 | 377 | 332 | 289 | 276 | 423 | 276 | |||||||||||||||||||||
使用權益法核算的投資 (b) |
1,755 | 1,732 | 1,699 | 1,661 | 1,626 | 1,755 | 1,626 | |||||||||||||||||||||
AFG 管理的 CLO(在整合中被淘汰) |
136 | 132 | 115 | 97 | 85 | 136 | 85 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
財產和意外傷害總額 |
$ | 2,342 | $ | 2,260 | $ | 2,146 | $ | 2,047 | $ | 1,987 | $ | 2,342 | $ | 1,987 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|||||||||||||||
年化回報率-財產和意外傷害險 |
9.6 | % | 14.2 | % | 5.3 | % | 7.1 | % | 12.4 | % | 11.8 | % | 20.7 | % | ||||||||||||||
AFG 合併版: |
||||||||||||||||||||||||||||
淨投資收益 |
||||||||||||||||||||||||||||
通過投資收益實現可轉換固定到期日 MTM |
$ | 8 | $ | 4 | $ | | $ | | $ | | $ | 12 | $ | | ||||||||||||||
通過投資收益計入的股票證券 MTM (a) |
14 | 16 | 7 | (5 | ) | (2 | ) | 30 | 6 | |||||||||||||||||||
使用權益法核算的投資 (b) |
28 | 57 | 21 | 37 | 76 | 85 | 209 | |||||||||||||||||||||
AFG 管理的 CLO(在整合中被淘汰) |
5 | 1 | | 4 | (12 | ) | 6 | (14 | ) | |||||||||||||||||||
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合併後的 AFG 總額 |
$ | 55 | $ | 78 | $ | 28 | $ | 36 | $ | 62 | $ | 133 | $ | 201 | ||||||||||||||
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投資 |
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通過投資收益實現可轉換固定到期日 MTM |
$ | 28 | $ | 19 | $ | | $ | | $ | | $ | 28 | $ | | ||||||||||||||
通過投資收益計入的股票證券 MTM (a) |
423 | 377 | 332 | 289 | 276 | 423 | 276 | |||||||||||||||||||||
使用權益法核算的投資 (b) |
1,756 | 1,733 | 1,700 | 1,661 | 1,626 | 1,756 | 1,626 | |||||||||||||||||||||
AFG 管理的 CLO(在整合中被淘汰) |
136 | 132 | 115 | 97 | 85 | 136 | 85 | |||||||||||||||||||||
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合併後的 AFG 總額 |
$ | 2,343 | $ | 2,261 | $ | 2,147 | $ | 2,047 | $ | 1,987 | $ | 2,343 | $ | 1,987 | ||||||||||||||
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年化回報率——AFG 合併 |
9.6 | % | 14.2 | % | 5.3 | % | 7.1 | % | 12.4 | % | 11.8 | % | 20.7 | % |
(a) | AFG記錄了其投資組合的淨投資收益損益,包括不符合權益法會計資格的有限合夥企業和 類似投資,以及某些其他在購買時歸類為公允價值的證券,計入淨投資收益。 |
(b) | AFG的大多數投資都使用權益法,通過淨收入將其標的資產標記為 市場。 |
第 18 頁
美國金融集團有限公司 固定到期日——按證券類型劃分——AFG 合併 (以百萬計 $ ) |
![]() |
2023年6月30日 |
賬面價值 (a) | 公允價值 | 未實現收益(損失) | % 的公允價值 | % 的投資 投資組合 |
|||||||||||||||
美國政府和政府機構 |
$ | 241 | $ | 229 | $ | (12 | ) | 2 | % | 1 | % | |||||||||
州、市和政治分區 |
1,012 | 968 | (44 | ) | 10 | % | 7 | % | ||||||||||||
外國政府 |
276 | 262 | (14 | ) | 3 | % | 2 | % | ||||||||||||
住宅抵押貸款支持證券 |
1,708 | 1,546 | (162 | ) | 15 | % | 11 | % | ||||||||||||
商業抵押貸款支持證券 |
81 | 79 | (2 | ) | 1 | % | 0 | % | ||||||||||||
抵押貸款債務 |
1,904 | 1,859 | (45 | ) | 19 | % | 13 | % | ||||||||||||
其他資產支持證券 |
2,331 | 2,169 | (162 | ) | 22 | % | 15 | % | ||||||||||||
公司債券和其他債券 |
2,957 | 2,811 | (146 | ) | 28 | % | 19 | % | ||||||||||||
|
|
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|
|
|
|
|||||||||||
合併後的 AFG 總額 |
$ | 10,510 | $ | 9,923 | $ | (587 | ) | 100 | % | 68 | % | |||||||||
|
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|
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|||||||||||
大概持續時間-P&C |
3.1 年 | |||||||||||||||||||
大概持續時間-包括現金的財產和賠償 |
2.9 年 | |||||||||||||||||||
2022年12月31日 |
賬面價值 (a) | 公允價值 | 未實現 收益(損失) |
公平百分比 價值 |
% 的 投資 投資組合 |
|||||||||||||||
美國政府和政府機構 |
$ | 233 | $ | 219 | $ | (14 | ) | 2 | % | 2 | % | |||||||||
州、市和政治分區 |
1,234 | 1,186 | (48 | ) | 12 | % | 8 | % | ||||||||||||
外國政府 |
266 | 252 | (14 | ) | 2 | % | 2 | % | ||||||||||||
住宅抵押貸款支持證券 |
1,755 | 1,598 | (157 | ) | 16 | % | 11 | % | ||||||||||||
商業抵押貸款支持證券 |
88 | 85 | (3 | ) | 1 | % | 1 | % | ||||||||||||
抵押貸款債務 |
1,987 | 1,921 | (66 | ) | 19 | % | 13 | % | ||||||||||||
其他資產支持證券 |
2,428 | 2,245 | (183 | ) | 22 | % | 15 | % | ||||||||||||
公司債券和其他債券 |
2,766 | 2,621 | (145 | ) | 26 | % | 18 | % | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
合併後的 AFG 總額 |
$ | 10,757 | $ | 10,127 | $ | (630 | ) | 100 | % | 70 | % | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
大概持續時間-P&C |
3.1 年 | |||||||||||||||||||
大概持續時間-包括現金的財產和賠償 |
2.9 年 |
(a) | 賬面價值是扣除預期信貸損失備抵後的攤銷成本。 |
第 19 頁
附錄 A 美國金融 集團公司 按信用評級劃分的固定到期日和按類型劃分的 NAIC 名稱 6/30/2023 (百萬美元) |
![]() |
按類型劃分的公允價值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按信用評級 (a) |
美國政府 | 穆尼斯 | Frgn Gov | RMBS | CMBS | CLO | ABS | Corp/Oth | 總計 | % 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投資等級 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAA |
$ | 229 | $ | 373 | $ | 244 | $ | 1,294 | $ | 68 | $ | 1,638 | $ | 838 | $ | 22 | $ | 4,706 | 47 | % | ||||||||||||||||||||
AA |
| 534 | 9 | 39 | 7 | 177 | 280 | 158 | 1,204 | 12 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
A |
| 51 | 4 | 29 | 1 | 42 | 483 | 741 | 1,351 | 14 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
BBB |
| 8 | 5 | | | | 448 | 1,509 | 1,970 | 20 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
|
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|
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|||||||||||||||||||||
小計-投資等級 |
229 | 966 | 262 | 1,362 | 76 | 1,857 | 2,049 | 2,430 | 9,231 | 93 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
BB |
| | | 7 | 3 | | 8 | 214 | 232 | 2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
B |
| | | 8 | | | 2 | 61 | 71 | 1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
CCC、CC、C |
| | | 95 | | | 4 | 6 | 105 | 1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
D |
| | | 8 | | | | 2 | 10 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
|
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小計-非投資級 |
| | | 118 | 3 | | 14 | 283 | 418 | 4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
未評級 (b) |
| 2 | | 66 | | 2 | 106 | 98 | 274 | 3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||||
總計 |
$ | 229 | $ | 968 | $ | 262 | $ | 1,546 | $ | 79 | $ | 1,859 | $ | 2,169 | $ | 2,811 | $ | 9,923 | 100 | % | ||||||||||||||||||||
|
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按類型劃分的公允價值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAIC 稱號 |
美國政府 | 穆尼斯 | Frgn gov | RMBS | CMBS | CLO | ABS | Corp/Oth | 總計 | % 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
$ | 229 | $ | 960 | $ | 214 | $ | 1,485 | $ | 76 | $ | 1,690 | $ | 1,611 | $ | 940 | $ | 7,205 | 75 | % | ||||||||||||||||||||
2 |
| 8 | | 7 | | | 447 | 1,515 | 1,977 | 21 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
|
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|
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|||||||||||||||||||||
小計 |
229 | 968 | 214 | 1,492 | 76 | 1,690 | 2,058 | 2,455 | 9,182 | 96 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
3 |
| | | 1 | 3 | | 8 | 241 | 253 | 3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
4 |
| | | | | | 2 | 74 | 76 | 1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
5 |
| | | 3 | | | 9 | 21 | 33 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
6 |
| | | | | | | 2 | 2 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
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|
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|||||||||||||||||||||
小計 |
| | | 4 | 3 | | 19 | 338 | 364 | 4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
保險公司總數 |
$ | 229 | $ | 968 | $ | 214 | $ | 1,496 | $ | 79 | $ | 1,690 | $ | 2,077 | $ | 2,793 | $ | 9,546 | 100 | % | ||||||||||||||||||||
|
|
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|||||||||||||||||||||
非保險總額 (c) |
| | 48 | 50 | | 169 | 92 | 18 | 377 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
總計 |
$ | 229 | $ | 968 | $ | 262 | $ | 1,546 | $ | 79 | $ | 1,859 | $ | 2,169 | $ | 2,811 | $ | 9,923 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 如果兩個機構對證券進行評級,則上面顯示的評級是兩者中較低的一個;如果三個或更多機構 對證券進行評級,則顯示的評級為第二低的評級。 |
(b) | 對於澳大利亞統計局來説,89%是NAIC 1,5%是NAIC 5。 |
對於 Corp/Oth 來説,23% 是 NAIC 1,7% 是 NAIC 2,25% 是 NAIC 3,17% 是 NAIC 4,14% 是 NAIC 5,14% 由 非保險公司持有。
就道達爾而言,64%為NAIC 1,4%為NAIC 2,9%為NAIC 3,6%為NAIC 4,7%為NAIC 5, 10%由非保險公司持有。
(c) | 83% 被評為投資等級。 |
第 20 頁
附錄 B 美國金融 集團公司 按信用評級劃分的固定到期日和按類型劃分的 NAIC 名稱 12/31/2022 (百萬美元) |
![]() |
按類型劃分的公允價值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按信用評級 (a) |
美國政府 | 穆尼斯 | Frgn Gov | RMBS | CMBS | CLO | ABS | Corp/Oth | 總計 | % 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投資等級 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAA |
$ | 219 | $ | 477 | $ | 239 | $ | 1,317 | $ | 63 | $ | 1,708 | $ | 860 | $ | 24 | $ | 4,907 | 49 | % | ||||||||||||||||||||
AA |
| 648 | 9 | 6 | 14 | 169 | 347 | 163 | 1,356 | 13 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
A |
| 50 | 4 | 76 | 2 | 41 | 475 | 670 | 1,318 | 13 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
BBB |
| 7 | | | 3 | | 443 | 1,287 | 1,740 | 17 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
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|
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|||||||||||||||||||||
小計-投資等級 |
219 | 1,182 | 252 | 1,399 | 82 | 1,918 | 2,125 | 2,144 | 9,321 | 92 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
BB |
| | | 8 | 3 | | 8 | 200 | 219 | 2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
B |
| | | 8 | | | 1 | 51 | 60 | 1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
CCC、CC、C |
| | | 103 | | | 5 | 1 | 109 | 1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
D |
| | | 8 | | | | | 8 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
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|||||||||||||||||||||
小計-非投資級 |
| | | 127 | 3 | | 14 | 252 | 396 | 4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
未評級 (b) |
| 4 | | 72 | | 3 | 106 | 225 | 410 | 4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||||
總計 |
$ | 219 | $ | 1,186 | $ | 252 | $ | 1,598 | $ | 85 | $ | 1,921 | $ | 2,245 | $ | 2,621 | $ | 10,127 | 100 | % | ||||||||||||||||||||
|
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按類型劃分的公允價值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAIC 稱號 |
美國政府 | 穆尼斯 | Frgn gov | RMBS | CMBS | CLO | ABS | Corp/Oth | 總計 | % 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
$ | 219 | $ | 1,178 | $ | 213 | $ | 1,506 | $ | 82 | $ | 1,627 | $ | 1,657 | $ | 878 | $ | 7,360 | 78 | % | ||||||||||||||||||||
2 |
| 8 | | 11 | | | 443 | 1,310 | 1,772 | 19 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||||
小計 |
219 | 1,186 | 213 | 1,517 | 82 | 1,627 | 2,100 | 2,188 | 9,132 | 97 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
3 |
| | | 1 | 3 | | 8 | 239 | 251 | 3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
4 |
| | | | | | 1 | 46 | 47 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
5 |
| | | 3 | | | 10 | 22 | 35 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
6 |
| | | 1 | | | | | 1 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
|
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小計 |
| | | 5 | 3 | | 19 | 307 | 334 | 3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
保險公司總數 |
$ | 219 | $ | 1,186 | $ | 213 | $ | 1,522 | $ | 85 | $ | 1,627 | $ | 2,119 | $ | 2,495 | $ | 9,466 | 100 | % | ||||||||||||||||||||
|
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非保險總額 (c) |
| | 39 | 76 | | 294 | 126 | 126 | 661 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||||||
總計 |
$ | 219 | $ | 1,186 | $ | 252 | $ | 1,598 | $ | 85 | $ | 1,921 | $ | 2,245 | $ | 2,621 | $ | 10,127 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
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|
|
(a) | 如果兩個機構對證券進行評級,則上面顯示的評級是兩者中較低的一個;如果三個或更多機構 對證券進行評級,則顯示的評級為第二低的評級。 |
(b) | 對於澳大利亞統計局來説,95% 是 NAIC 1,5% 是 NAIC 5。 |
就Corp/Oth而言,53%由非保險公司持有,11%由NAIC 1持有,12%為NAIC 2,16%為NAIC 3。
道達爾有46%為NAIC 1,7%為NAIC 2,9%為NAIC 3,31%由非保險公司持有。
(c) | 76% 被評為投資等級。 |
第 21 頁
附錄 C 美國金融 集團公司 按信用評級劃分的公司證券和按行業劃分的 NAIC 稱號 6/30/2023 (百萬美元) |
![]() |
按行業劃分的公允價值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信用評級 (a) |
資產經理們 | 銀行業 | 科技 | 消費者 | 保險 | 其他金融 | 基本工業 | 房地產投資信託基金 | 零售商 | 媒體 | 公共事業 | 資本貨物 | 汽車 | 其他 | 總計 | % 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資等級 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAA |
$ | | $ | | $ | 10 | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | 12 | $ | 22 | 1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AA |
5 | | 23 | 41 | 33 | 29 | | | 10 | | 5 | | | 12 | 158 | 6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
34 | 154 | 53 | 54 | 150 | 28 | 11 | 49 | 17 | 3 | 51 | 45 | 41 | 51 | 741 | 26 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBB |
509 | 185 | 140 | 67 | 34 | 86 | 118 | 86 | 33 | 44 | 42 | 34 | 25 | 106 | 1,509 | 54 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 |
548 | 339 | 226 | 162 | 217 | 143 | 129 | 135 | 60 | 47 | 98 | 79 | 66 | 181 | 2,430 | 87 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BB |
22 | 1 | 29 | 24 | 1 | 12 | 17 | | 50 | 34 | | 2 | 5 | 17 | 214 | 8 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B |
| | 2 | 37 | | | | | | | | 4 | 4 | 14 | 61 | 2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCC、CC、C |
| | | 1 | | | | | | | 1 | | | 4 | 6 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D |
| | 2 | | | | | | | | | | | | 2 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
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|||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 |
22 | 1 | 33 | 62 | 1 | 12 | 17 | | 50 | 34 | 1 | 6 | 9 | 35 | 283 | 10 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未評級 (b) |
| | 4 | 20 | 14 | 14 | 1 | | | 20 | | 15 | | 10 | 98 | 3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 |
$ | 570 | $ | 340 | $ | 263 | $ | 244 | $ | 232 | $ | 169 | $ | 147 | $ | 135 | $ | 110 | $ | 101 | $ | 99 | $ | 100 | $ | 75 | $ | 226 | $ | 2,811 | 100 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||||||||||||||||
按行業劃分的公允價值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAIC 稱號 |
資產 經理們 |
銀行業 | 科技 | 消費者 | 保險 | 其他 金融 |
基本 工業 |
房地產投資信託基金 | 零售商 | 媒體 | 公共事業 | 資本 貨物 |
汽車 | 其他 | 總計 | % 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
$ | 39 | $ | 154 | $ | 86 | $ | 107 | $ | 183 | $ | 69 | $ | 11 | $ | 49 | $ | 27 | $ | 3 | $ | 56 | $ | 45 | $ | 41 | $ | 70 | $ | 940 | 34 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
509 | 185 | 139 | 69 | 34 | 86 | 118 | 86 | 33 | 44 | 42 | 34 | 25 | 111 | 1,515 | 54 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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小計 |
548 | 339 | 225 | 176 | 217 | 155 | 129 | 135 | 60 | 47 | 98 | 79 | 66 | 181 | 2,455 | 88 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
22 | 1 | 28 | 28 | 2 | 14 | 18 | | 50 | 54 | | 2 | 5 | 17 | 241 | 8 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
| | 2 | 34 | | | | | | | | 19 | 4 | 15 | 74 | 3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
| | 5 | 6 | | | | | | | 1 | | | 9 | 21 | 1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
| | 2 | | | | | | | | | | | | 2 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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小計 |
22 | 1 | 37 | 68 | 2 | 14 | 18 | | 50 | 54 | 1 | 21 | 9 | 41 | 338 | 12 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保險公司總數 |
$ | 570 | $ | 340 | $ | 262 | $ | 244 | $ | 219 | $ | 169 | $ | 147 | $ | 135 | $ | 110 | $ | 101 | $ | 99 | $ | 100 | $ | 75 | $ | 222 | $ | 2,793 | 100 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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非保險總額 |
| | 1 | | 13 | | | | | | | | | 4 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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總計 |
$ | 570 | $ | 340 | $ | 263 | $ | 244 | $ | 232 | $ | 169 | $ | 147 | $ | 135 | $ | 110 | $ | 101 | $ | 99 | $ | 100 | $ | 75 | $ | 226 | $ | 2,811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(a) | 如果兩個機構對證券進行評級,則上面顯示的評級是兩者中較低的一個;如果三個或更多機構 對證券進行評級,則顯示的評級為第二低的評級。 |
(b) | 在道達爾中,23%為NAIC 1,7%為NAIC 2,25%為NAIC 3,17%為NAIC 4,14%為NAIC 5,14%由非保險公司持有。 |
第 22 頁
附錄 D 美國金融 集團公司 按信用評級劃分的公司證券和按行業劃分的NAIC稱號 12/31/2022 (百萬美元) |
![]() |
按行業劃分的公允價值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信用評級 (a) |
資產 經理們 |
銀行業 | 其他 金融 |
科技 | 保險 | 消費者 | 房地產投資信託基金 | 零售商 | 基本 工業 |
媒體 | 汽車 | 資本 貨物 |
能量 | 其他 | 總計 | % 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資等級 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAA |
$ | | $ | | $ | | $ | 10 | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | 14 | $ | 24 | 1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AA |
| | 23 | 39 | 21 | 48 | | 5 | | | | | 16 | 11 | 163 | 6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
52 | 144 | 43 | 54 | 129 | 29 | 54 | 17 | 3 | | 42 | 45 | | 58 | 670 | 26 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBB |
442 | 214 | 90 | 105 | 27 | 44 | 63 | 32 | 83 | 32 | 30 | 22 | 17 | 86 | 1,287 | 49 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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小計 |
494 | 358 | 156 | 208 | 177 | 121 | 117 | 54 | 86 | 32 | 72 | 67 | 33 | 169 | 2,144 | 82 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BB |
22 | | 12 | 23 | 1 | 22 | 2 | 49 | 8 | 34 | 11 | 1 | 5 | 10 | 200 | 7 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B |
| | | 3 | 1 | 26 | | | | | 4 | 4 | | 13 | 51 | 2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCC、CC、C |
| | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D |
| | | | | | | | | | | | | | | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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小計 |
22 | | 12 | 26 | 2 | 49 | 2 | 49 | 8 | 34 | 15 | 5 | 5 | 23 | 252 | 9 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未評級 (b) |
1 | | 120 | 11 | 16 | 25 | 12 | | 2 | 23 | | 3 | 1 | 11 | 225 | 9 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 |
$ | 517 | $ | 358 | $ | 288 | $ | 245 | $ | 195 | $ | 195 | $ | 131 | $ | 103 | $ | 96 | $ | 89 | $ | 87 | $ | 75 | $ | 39 | $ | 203 | $ | 2,621 | 100 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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按行業劃分的公允價值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAIC 稱號 |
資產 經理們 |
銀行業 | 其他 金融 |
科技 | 保險 | 消費者 | 房地產投資信託基金 | 零售商 | 基本 工業 |
媒體 | 汽車 | 資本 貨物 |
能量 | 其他 | 總計 | % 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
$ | 52 | $ | 144 | $ | 79 | $ | 103 | $ | 150 | $ | 88 | $ | 54 | $ | 22 | $ | 3 | $ | | $ | 42 | $ | 45 | $ | 16 | $ | 80 | $ | 878 | 35 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
443 | 213 | 91 | 105 | 29 | 48 | 75 | 32 | 83 | 32 | 30 | 24 | 17 | 88 | 1,310 | 53 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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小計 |
495 | 357 | 170 | 208 | 179 | 136 | 129 | 54 | 86 | 32 | 72 | 69 | 33 | 168 | 2,188 | 88 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
22 | | 12 | 29 | 2 | 27 | 2 | 49 | 10 | 54 | 11 | 2 | 6 | 13 | 239 | 9 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
| | | 5 | | 24 | | | | | 4 | 4 | | 9 | 46 | 2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
| | | 3 | | 8 | | | | 3 | | | | 8 | 22 | 1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
| | | | | | | | | | | | | | | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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小計 |
22 | | 12 | 37 | 2 | 59 | 2 | 49 | 10 | 57 | 15 | 6 | 6 | 30 | 307 | 12 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保險公司總數 |
$ | 517 | $ | 357 | $ | 182 | $ | 245 | $ | 181 | $ | 195 | $ | 131 | $ | 103 | $ | 96 | $ | 89 | $ | 87 | $ | 75 | $ | 39 | $ | 198 | $ | 2,495 | 100 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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非保險總額 |
| 1 | 106 | | 14 | | | | | | | | | 5 | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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總計 |
$ | 517 | $ | 358 | $ | 288 | $ | 245 | $ | 195 | $ | 195 | $ | 131 | $ | 103 | $ | 96 | $ | 89 | $ | 87 | $ | 75 | $ | 39 | $ | 203 | $ | 2,621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
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|
|
(a) | 如果兩個機構對證券進行評級,則上面顯示的評級是兩者中較低的一個;如果三個或更多機構 對證券進行評級,則顯示的評級為第二低的評級。 |
(b) | 就其他金融而言,88%由非保險公司持有,11% 由NAIC 1持有。 |
在道達爾中,53%由非保險公司持有,11%由NAIC 1持有,12%為NAIC 2,16%為NAIC 3。
第 23 頁
附錄 E 美國金融 集團公司 按信用評級劃分的資產支持證券和按抵押品類型劃分的NAIC稱號 6/30/2023 (百萬美元) |
![]() |
按抵押品類型劃分的公允價值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信用評級 (a) |
商用 房地產 |
整個 商業 |
TruPs | 軌道車 | 單身 家庭 租金 |
三重網 租賃 |
安全 資金籌措 (c) |
飛機 | 抵押 Servicer 應收款 |
消費者 貸款 |
其他 | 總計 | % 總計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資等級 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAA |
$ | 418 | $ | | $ | 47 | $ | | $ | 153 | $ | 133 | $ | 25 | $ | | $ | 5 | $ | 11 | $ | 46 | $ | 838 | 39 | % | ||||||||||||||||||||||||||
AA |
6 | 60 | 143 | | 10 | 20 | 5 | 6 | | 11 | 19 | 280 | 13 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
| 4 | 16 | 157 | | 8 | 31 | 42 | | 22 | 203 | 483 | 22 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBB |
| 328 | | 6 | | | 1 | 28 | 59 | | 26 | 448 | 21 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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小計 |
424 | 392 | 206 | 163 | 163 | 161 | 62 | 76 | 64 | 44 | 294 | 2,049 | 95 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BB |
| | | | | | 1 | 7 | | | | 8 | 0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B |
| | | | | | | 2 | | | | 2 | 0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCC、CC、C |
| | | | | | | 4 | | | | 4 | 0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D |
| | | | | | | | | | | | 0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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小計 |
| | | | | | 1 | 13 | | | | 14 | 0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未評級 (b) |
| | | | | | 95 | 4 | | | 7 | 106 | 5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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總計 |
$ | 424 | $ | 392 | $ | 206 | $ | 163 | $ | 163 | $ | 161 | $ | 158 | $ | 93 | $ | 64 | $ | 44 | $ | 301 | $ | 2,169 | 100 | % | ||||||||||||||||||||||||||
|
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按抵押品類型劃分的公允價值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAIC 稱號 |
商用 房地產 ABS |
整個 商業 |
TruPs | 軌道車 | 單身 家庭 租金 |
三重網 租賃 |
安全 資金籌措 (b) |
飛機 | 抵押 Servicer 應收款 |
消費者 貸款 |
其他 | 總計 | % 總計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
$ | 352 | $ | 64 | $ | 206 | $ | 157 | $ | 162 | $ | 161 | $ | 156 | $ | 48 | $ | 5 | $ | 31 | $ | 269 | $ | 1,611 | 78 | % | ||||||||||||||||||||||||||
2 |
| 328 | | 6 | | | 1 | 28 | 59 | | 25 | 447 | 22 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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小計 |
352 | 392 | 206 | 163 | 162 | 161 | 157 | 76 | 64 | 31 | 294 | 2,058 | 100 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
| | | | | | 1 | 7 | | | | 8 | 0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
| | | | | | | 2 | | | | 2 | 0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
| | | | | | | 8 | | | 1 | 9 | 0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
| | | | | | | | | | | | 0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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小計 |
| | | | | | 1 | 17 | | | 1 | 19 | 0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保險公司總數 |
$ | 352 | $ | 392 | $ | 206 | $ | 163 | $ | 162 | $ | 161 | $ | 158 | $ | 93 | $ | 64 | $ | 31 | $ | 295 | $ | 2,077 | 100 | % | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
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非保險總額 |
72 | | | | 1 | | | | | 13 | 6 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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總計 |
$ | 424 | $ | 392 | $ | 206 | $ | 163 | $ | 163 | $ | 161 | $ | 158 | $ | 93 | $ | 64 | $ | 44 | $ | 301 | $ | 2,169 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
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(a) | 如果兩個機構對證券進行評級,則上面顯示的評級是兩者中較低的一個;如果三個或更多機構 對證券進行評級,則顯示的評級為第二低的評級。 |
(b) | 未評級的證券中有89%為NAIC 1,5%為NAIC 5。 |
(c) | 擔保融資是私人配售融資協議,由包括單户住宅租賃 房產、銀行貸款以及商業和住宅抵押貸款在內的資產擔保。 |
第 24 頁
附錄 F 美國金融 集團公司 按信用評級劃分的資產支持證券和按抵押品類型劃分的NAIC名稱 12/31/2022 (百萬美元) |
![]() |
按抵押品類型劃分的公允價值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信用評級 (a) |
商用 房地產 |
整個 商業 |
TruPs |
安全 資金籌措 (c) |
三重網 租賃 |
單身 家庭 租金 |
軌道車 | 飛機 |
抵押 Servicer 應收款 |
消費者 貸款 |
汽車 | 其他 | 總計 | % 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資等級 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAA |
$ | 456 | $ | | $ | 40 | $ | 25 | $ | 138 | $ | 156 | $ | | $ | | $ | 5 | $ | 8 | $ | 3 | $ | 29 | $ | 860 | 38 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
AA |
8 | 60 | 186 | 25 | 21 | 11 | | 7 | | 12 | 13 | 4 | 347 | 16 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
| 4 | 7 | 34 | 8 | | 160 | 38 | | 33 | | 191 | 475 | 21 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBB |
| 326 | | 1 | | | 6 | 26 | 62 | | | 22 | 443 | 20 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||||||||||||
小計 |
464 | 390 | 233 | 85 | 167 | 167 | 166 | 71 | 67 | 53 | 16 | 246 | 2,125 | 95 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BB |
| | | 1 | | | | 7 | | | | | 8 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B |
| | | | | | | 1 | | | | | 1 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCC、CC、C |
| | | | | | | 5 | | | | | 5 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D |
| | | | | | | | | | | | | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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小計 |
| | | 1 | | | | 13 | | | | | 14 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未評級 (b) |
| | | 95 | | | | 5 | | | | 6 | 106 | 5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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總計 |
$ | 464 | $ | 390 | $ | 233 | $ | 181 | $ | 167 | $ | 167 | $ | 166 | $ | 89 | $ | 67 | $ | 53 | $ | 16 | $ | 252 | $ | 2,245 | 100 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
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按抵押品類型劃分的公允價值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAIC 稱號 |
商用 房地產 |
整個 商業 |
TruPs |
安全 資金籌措 (c) |
三重網 租賃 |
單身 家庭 租金 |
軌道車 | 飛機 |
抵押 Servicer 應收款 |
消費者 貸款 |
汽車 | 其他 | 總計 | % 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
$ | 358 | $ | 64 | $ | 233 | $ | 179 | $ | 167 | $ | 166 | $ | 160 | $ | 46 | $ | 5 | $ | 34 | $ | 16 | $ | 229 | $ | 1,657 | 78 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
2 |
| 326 | | 1 | | | 6 | 26 | 62 | | | 22 | 443 | 21 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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小計 |
358 | 390 | 233 | 180 | 167 | 166 | 166 | 72 | 67 | 34 | 16 | 251 | 2,100 | 99 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
| | | 1 | | | | 7 | | | | | 8 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
| | | | | | | 1 | | | | | 1 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
| | | | | | | 9 | | | | 1 | 10 | 1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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小計 |
| | | 1 | | | | 17 | | | | 1 | 19 | 1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保險公司總數 |
$ | 358 | $ | 390 | $ | 233 | $ | 181 | $ | 167 | $ | 166 | $ | 166 | $ | 89 | $ | 67 | $ | 34 | $ | 16 | $ | 252 | $ | 2,119 | 100 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
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非保險總額 |
106 | | | | | 1 | | | | 19 | | | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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總計 |
$ | 464 | $ | 390 | $ | 233 | $ | 181 | $ | 167 | $ | 167 | $ | 166 | $ | 89 | $ | 67 | $ | 53 | $ | 16 | $ | 252 | $ | 2,245 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(a) | 如果兩個機構對證券進行評級,則上面顯示的評級是兩者中較低的一個;如果三個或更多機構 對證券進行評級,則顯示的評級為第二低的評級。 |
(b) | 未評級的證券中有95%為NAIC 1,5%為NAIC 5。 |
(c) | 擔保融資是私人配售融資協議,由包括單户住宅租賃 房產、銀行貸款以及商業和住宅抵押貸款在內的資產擔保。 |
第 25 頁
附錄 G 美國金融 集團公司 房地產相關投資 6/30/2023 (百萬美元) |
![]() |
使用 權益法核算的投資(房地產基金/投資)(a)
投資類型 |
賬面價值 | % 的 賬面價值 |
佔用率 (b) | 收款率 (c) | ||||||||||||
多家庭 |
$ | 1,208 | 92 | % | 95 | % | 98 | % | ||||||||
基金投資 |
56 | 4 | % | | | |||||||||||
QOZ 基金-發展 |
18 | 2 | % | | | |||||||||||
辦公室 |
15 | 1 | % | 90 | % | 100 | % | |||||||||
招待費 |
10 | 1 | % | | | |||||||||||
土地開發 |
5 | 0 | % | | | |||||||||||
學生住房 |
1 | 0 | % | | | |||||||||||
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總計 |
$ | 1,313 | 100 | % | ||||||||||||
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房地產
房產類型 |
賬面價值 | % 的 賬面價值 |
債務 | |||||||||
度假村和碼頭 |
$ | 53 | 53 | % | $ | | ||||||
瑪麗娜 |
35 | 36 | % | | ||||||||
辦公大樓 |
9 | 9 | % | | ||||||||
土地 |
2 | 2 | % | | ||||||||
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總計 |
$ | 99 | 100 | % | $ | | ||||||
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抵押貸款
房產類型 |
賬面價值 | % 的 賬面價值 |
貸款給 價值 |
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多家庭 |
$ | 461 | 71 | % | 68 | % | ||||||
招待費 |
126 | 20 | % | 51 | % | |||||||
辦公室 |
58 | 9 | % | 89 | % | |||||||
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總計 |
$ | 645 | 100 | % | 67 | % | ||||||
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目前,沒有貸款通過寬容協議獲得延期利息。
(a) | 使用權益法核算的投資總額為18億美元,此 表中顯示的金額僅與房地產基金/投資有關。 |
(b) | 截至 23 年 6 月 30 日的入住率 |
(c) | 四月至六月的藏品 |
第 26 頁
附錄 H 美國金融 集團公司 房地產相關投資 2022年12月31日 (百萬美元) |
![]() |
使用 權益法核算的投資(房地產基金/投資)(a)
投資類型 |
賬面價值 | % 的 賬面價值 |
佔用率 (b) | 收款率 (c) | ||||||||||||
多家庭 |
$ | 1,127 | 92 | % | 95 | % | 98 | % | ||||||||
基金投資 |
52 | 4 | % | | | |||||||||||
QOZ 基金-發展 |
19 | 2 | % | | | |||||||||||
辦公室 |
15 | 1 | % | 93 | % | 100 | % | |||||||||
招待費 |
9 | 1 | % | | | |||||||||||
土地開發 |
6 | 0 | % | | | |||||||||||
學生住房 |
1 | 0 | % | | | |||||||||||
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總計 |
$ | 1,229 | 100 | % | ||||||||||||
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|
房地產
房產類型 |
賬面價值 | % 的 賬面價值 |
債務 | |||||||||
度假村和碼頭 |
$ | 50 | 52 | % | $ | | ||||||
瑪麗娜 |
35 | 36 | % | | ||||||||
辦公大樓 |
10 | 10 | % | | ||||||||
土地 |
2 | 2 | % | | ||||||||
|
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總計 |
$ | 97 | 100 | % | $ | | ||||||
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抵押貸款
房產類型 |
賬面價值 | % 的 賬面價值 |
貸款給 價值 |
|||||||||
多家庭 |
$ | 491 | 73 | % | 67 | % | ||||||
招待費 |
127 | 19 | % | 52 | % | |||||||
辦公室 |
58 | 8 | % | 1 | ||||||||
|
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|||||||
總計 |
$ | 676 | 100 | % | 66 | % | ||||||
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目前,沒有貸款通過寬容協議獲得延期利息。
(a) | 使用權益法核算的投資總額為17億美元,此 表中顯示的金額僅與房地產基金/投資有關。 |
(b) | 截至 22 年 12 月 31 日的入住率 |
(c) | 十月至十二月的藏品 |
第 27 頁