附錄 99.1
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CHEESECAKE FACTORY 公佈了 2023 財年第二季度的業績並提供了業務最新情況
加利福尼亞州 CALABASAS HILLS — 2023 年 8 月 2 日— 芝士蛋糕工廠公司(納斯達克股票代碼:CAKE)今天公佈了截至2023年7月4日的2023財年第二季度的財務 業績。
2023財年第二季度的總收入 為8.662億美元,而2022財年第二季度的總收入為8.326億美元。2023財年第二季度的淨收益 和攤薄後的每股淨收益分別為4,270萬美元和0.87美元。
該公司記錄的税前淨支出為60萬美元,與Fox Restaurant Concepts(“FRC”)收購相關的費用以及資產減值 和租賃終止收入有關。不包括這些項目的税後影響,2023財年第二季度的調整後淨收入和調整後的每股 淨收入分別為4,310萬美元和0.88美元。請參閲本新聞稿末尾的公司對非公認會計準則財務指標的對賬 。
按營業周計算,The Cheesecake Factory餐廳的可比餐廳 在2023財年第二季度同比增長1.5%,與2019財年第二季度相比 增長了14.1%。
董事長兼 首席執行官戴維·奧弗頓説:“我很高興 公佈我們的第二季度業績,標誌着利潤率連續第三個季度增長,超過了我們 的預期,這反映了我們在實現奪回利潤率的既定目標方面持續取得進展。”“我們的概念組合又實現了四分之一的可比銷售增長,與2019年相比,The Cheesecake Factory餐廳的可比銷售額繼續超過該行業。我們經驗豐富的操作員推動了我們餐廳內部穩健的 運營執行,使勞動生產率同比提高,小時員工和經理 留存率。”
“我們在第二季度開設了 三家新餐廳,其中包括邁阿密地區的兩家餐廳,這些餐廳的開業需求令人印象深刻,這凸顯了 消費者對我們概念的需求強勁,也凸顯了我們為客人提供的獨特用餐體驗。儘管施工和許可面臨持續的挑戰,但我們仍然專注於加快單位增長和實現長期單位增長目標。”
加利福尼亞州卡拉巴薩斯山馬里布山路 26901 號 91301 · 電話 (818) 871-3000 · 傳真 (818) 871-3100
發展
在2023財年的第二季度 ,該公司在邁阿密地區開設了一家芝士蛋糕工廠和一家亨利工廠,在亞利桑那州圖森開設了一家Doughbird。儘管公司管道中的所有 場地仍處於活躍狀態,但由於施工 挑戰和許可證批准延遲,公司的開放日期繼續出現一些延遲。因此,該公司現在預計將在2023財年開設多達20家新餐廳,其中包括 多達六家芝士蛋糕工廠餐廳、五家北意大利餐廳和多達九家FRC餐廳,包括三家Flower Child分店。
此外,根據許可協議,該公司預計在2023財年,將有兩到三家Cheesecake Factory餐廳在國際上開業。
流動性和 資本分配
截至2023年7月4日,該公司的可用流動資金總額為3.301億美元,其中包括9160萬美元的現金餘額和2.385億美元的循環信貸額度。未償債務本金總額為4.75億美元,其中包括2026年到期的3.45億美元本金 金額為0.375%,以及從公司循環信貸 融資中提取的1.3億美元本金。
該公司在2023財年第二季度以930萬美元的代價回購了 約280,400股股票。此外,公司 董事會宣佈,將於2023年8月29日向2023年8月16日營業結束時的登記股東 派發每股0.27美元的季度股息。
電話會議和網絡直播
該公司將於太平洋時間今天下午 2:00 舉行電話會議,審查其2023財年第二季度的業績。會議 電話會議將在公司網站investors.thecheesecakefactory.com上進行網絡直播,網絡直播的重播將持續到2023年9月1日 。
關於芝士蛋糕工廠公司
Cheesecake Factory Incorporated 是體驗式餐飲領域的領導者。我們在烹飪方面向前邁進,堅持不懈地專注於酒店業。由充滿激情的人們創造的美味、 令人難忘的體驗——這決定了我們的身份和前進方向。我們目前在美國和加拿大擁有並經營 321 家餐廳,品牌包括 The Cheesecake Factory®,意大利北部® 還有我們的 Fox Restaurant Concepts 業務在國際上,30 芝士蛋糕工廠®餐廳 根據許可協議經營。我們的烘焙部門經營着兩個工廠,為我們的餐廳、國際被許可方和第三方烘焙客户生產優質的芝士蛋糕和其他烘焙產品 。2023年,我們入選《財富》雜誌 “最適合工作的100家公司”®” 連續第十年上榜。要了解更多信息,請訪問 www.thecheesecakefactory.com、 www.northitalia.com 和 www.foxrc.com。
來自《財富》©2023 財富傳媒知識產權有限公司。版權所有。在許可下使用。《財富》和《財富》100 家最適合工作的公司是 Fortune Media IP Limited 的 商標,經許可使用。Fortune and Fortune Media IP Limited 不隸屬於芝士蛋糕工廠公司的產品或服務, 也不認可該公司的產品或服務。
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安全港 聲明
本新聞稿 包含1995年《私人證券訴訟改革法》(編纂於經修訂的1933年《證券法》第27A 條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條)所指的前瞻性陳述。這些陳述 包括但不限於關於公司奪回利潤率的目標、可比銷售額超過該行業、 單位增長目標和餐廳發展的聲明。此類前瞻性陳述包括所有其他不是歷史 事實的陳述,以及前面有、後面或包含諸如 “相信”、“計劃”、 “可能會產生”、“期望”、“打算”、“將繼續”、“預期”、“預計”、“項目”、“可能”、“會”、“應該” 等詞語或短語的陳述” 和 類似的表達式。這些陳述基於當前的預期,涉及風險和不確定性,這可能會導致結果 與此類陳述中列出的結果存在重大差異。提醒投資者,前瞻性陳述並不能保證 未來的表現,不應過度依賴此類陳述。這些前瞻性陳述可能受到各種因素的影響,包括:影響消費者信心和支出的經濟、公共衞生和政治狀況,包括 利率上升、通貨膨脹加劇和市場不穩定時期以及武裝衝突;供應鏈中斷;示威、 政治動盪、公司餐廳可能受損或關閉以及公司 或其任何品牌的潛在聲譽損害;疫情和相關的遏制措施,包括隔離的可能性或限制面對面 就餐;芝士蛋糕工廠在國際市場上的接受和成功;北意大利和福克斯 Restaurant Concepts 餐廳的接受和成功;通過公司擁有的餐廳和/或被許可方在國外開展業務的風險;外匯 税率、關税和跨境税;失業率的變化;最低工資和福利成本的提高;公司房東和零售中心其他租户的經濟健康狀況 其餐廳所在地,以及該公司的餐廳 成功管理與房東的租賃安排的能力;供應商、被許可人、供應商和其他向公司提供商品或服務的第三方 的經濟健康狀況;新單位開發的時機;債務契約的遵守情況;戰略資本配置 決策,包括股票回購或分紅;實現預期財務業績的能力;美國國税局解決税收狀況不確定的問題以及税收改革的影響立法;影響 {br 的法律變化} 公司的業務;公司餐廳所在地區的惡劣天氣狀況; 受政府機構、房東和其他第三方控制的因素;與開設 新餐廳相關的風險、成本和不確定性;以及公司向證券和 交易委員會(“SEC”)提交的文件中不時詳述的其他風險和不確定性。前瞻性陳述僅以發表之日為準,除非法律要求,否則公司 沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述或發表任何其他前瞻性陳述, 無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。投資者可以參閲 公司向美國證券交易委員會提交的最新10-K表年度報告、10-Q表季度報告和8-K表最新報告中所包含的關於與前瞻性陳述相關的風險和不確定性的完整討論,這些討論可在www.sec.gov上查閲。
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芝士蛋糕工廠有限公司 |
簡明合併財務報表 |
(未經審計;以千計,每股和統計數據除外) |
13 周已結束 | 13 周已結束 | 26 周已結束 | 26 周已結束 | |||||||||||||||||||||||||||||
合併 損益表 | 2023 年 7 月 4 日 | 2022 年 6 月 28 日 | 2023 年 7 月 4 日 | 2022 年 6 月 28 日 | ||||||||||||||||||||||||||||
金額 | 收入百分比 | 金額 |
的百分比 收入 | 金額 |
的百分比 收入 | 金額 |
的百分比 收入 | |||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 866,170 | 100.0 | % | $ | 832,643 | 100.0 | % | $ | 1,732,284 | 100.0 | % | $ | 1,626,353 | 100.0 | % | ||||||||||||||||
成本和支出: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
食物和飲料成本 | 201,094 | 23.2 | % | 204,182 | 24.5 | % | 407,318 | 23.5 | % | 392,683 | 24.1 | % | ||||||||||||||||||||
勞動力開支 | 306,149 | 35.3 | % | 304,519 | 36.6 | % | 617,677 | 35.7 | % | 600,282 | 36.9 | % | ||||||||||||||||||||
其他運營成本和支出 | 226,996 | 26.2 | % | 219,200 | 26.3 | % | 457,925 | 26.4 | % | 426,835 | 26.3 | % | ||||||||||||||||||||
一般和管理費用 | 54,488 | 6.4 | % | 50,191 | 6.0 | % | 108,557 | 6.3 | % | 99,314 | 6.1 | % | ||||||||||||||||||||
折舊和攤銷費用 | 23,332 | 2.7 | % | 22,608 | 2.7 | % | 46,287 | 2.7 | % | 44,113 | 2.7 | % | ||||||||||||||||||||
資產減值和租賃終止費用 | (653 | ) | (0.1 | )% | 106 | 0.0 | % | 1,589 | 0.1 | % | 313 | 0.0 | % | |||||||||||||||||||
與收購相關的或有對價、薪酬 和攤銷費用 | 1,287 | 0.1 | % | 948 | 0.1 | % | 2,476 | 0.1 | % | 1,839 | 0.1 | % | ||||||||||||||||||||
開業前成本 | 6,006 | 0.7 | % | 2,947 | 0.4 | % | 9,058 | 0.5 | % | 4,711 | 0.3 | % | ||||||||||||||||||||
成本和支出總額 | 818,699 | 94.5 | % | 804,701 | 96.6 | % | 1,650,887 | 95.3 | % | 1,570,090 | 96.5 | % | ||||||||||||||||||||
運營收入 | 47,471 | 5.5 | % | 27,942 | 3.4 | % | 81,397 | 4.7 | % | 56,263 | 3.5 | % | ||||||||||||||||||||
利息 和其他費用,淨額 | (2,162 | ) | (0.3 | )% | (1,130 | ) | (0.2 | )% | (4,042 | ) | (0.2 | )% | (2,591 | ) | (0.2 | )% | ||||||||||||||||
所得税前收入 | 45,309 | 5.2 | % | 26,812 | 3.2 | % | 77,355 | 4.5 | % | 53,672 | 3.3 | % | ||||||||||||||||||||
所得税 準備金 | 2,634 | 0.3 | % | 1,156 | 0.1 | % | 6,630 | 0.4 | % | 4,853 | 0.3 | % | ||||||||||||||||||||
淨收入 | 42,675 | 4.9 | % | 25,656 | 3.1 | % | 70,725 | 4.1 | % | 48,819 | 3.0 | % | ||||||||||||||||||||
每股基本淨收益 | $ | 0.88 | $ | 0.51 | $ | 1.46 | $ | 0.97 | ||||||||||||||||||||||||
基本加權平均流通股數 | 48,492 | 50,387 | 48,593 | 50,360 | ||||||||||||||||||||||||||||
攤薄後的每股淨收益 | $ | 0.87 | $ | 0.50 | $ | 1.43 | $ | 0.96 | ||||||||||||||||||||||||
攤薄後加權平均值 已發行股票 | 49,085 | 50,929 | 49,296 | 50,966 |
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13 周已結束 | 13 周已結束 | 26 周已結束 | 26 周已結束 | |||||||||||||
所選區段信息 | 2023年7月4日 | 2022年6月28日 | 2023年7月4日 | 2022年6月28日 | ||||||||||||
收入: | ||||||||||||||||
芝士蛋糕工廠餐廳 | $ | 652,481 | $ | 640,858 | $ | 1,308,481 | $ | 1,250,674 | ||||||||
北意大利 | 65,934 | 56,238 | 129,237 | 108,995 | ||||||||||||
其他 FRC | 65,728 | 60,020 | 134,368 | 118,852 | ||||||||||||
其他 | 82,027 | 75,527 | 160,198 | 147,832 | ||||||||||||
總計 | $ | 866,170 | $ | 832,643 | $ | 1,732,284 | $ | 1,626,353 | ||||||||
運營收入: | ||||||||||||||||
芝士蛋糕工廠餐廳 | $ | 85,677 | $ | 64,327 | $ | 164,073 | $ | 127,771 | ||||||||
北意大利 | 6,627 | 5,048 | 11,233 | 8,726 | ||||||||||||
其他 FRC | 6,079 | 6,793 | 14,790 | 14,122 | ||||||||||||
其他 | (50,912 | ) | (48,226 | ) | (108,699 | ) | (94,356 | ) | ||||||||
總計 | $ | 47,471 | $ | 27,942 | $ | 81,397 | $ | 56,263 | ||||||||
開業前成本: | ||||||||||||||||
芝士蛋糕工廠餐廳 | $ | 3,091 | $ | 1,372 | $ | 4,539 | $ | 2,406 | ||||||||
北意大利 | 618 | 1,004 | 1,064 | 1,414 | ||||||||||||
其他 FRC | 1,999 | 284 | 2,720 | 273 | ||||||||||||
其他 | 298 | 287 | 735 | 618 | ||||||||||||
總計 | $ | 6,006 | $ | 2,947 | $ | 9,058 | $ | 4,711 | ||||||||
資產減值和租賃終止費用: | ||||||||||||||||
芝士蛋糕工廠餐廳 | $ | 38 | $ | 106 | $ | 131 | (59 | ) | ||||||||
北意大利 | - | - | - | - | ||||||||||||
其他 FRC | - | - | 55 | - | ||||||||||||
其他 | (691 | ) | - | 1,403 | 372 | |||||||||||
總計 | $ | (653 | ) | $ | 106 | $ | 1,589 | $ | 313 | |||||||
折舊和攤銷費用: | ||||||||||||||||
芝士蛋糕工廠餐廳 | $ | 16,235 | $ | 16,275 | $ | 32,244 | $ | 31,862 | ||||||||
北意大利 | 1,668 | 1,222 | 3,135 | 2,520 | ||||||||||||
其他 FRC | 1,809 | 1,470 | 3,736 | 3,051 | ||||||||||||
其他 | 3,620 | 3,641 | 7,172 | 6,680 | ||||||||||||
總計 | $ | 23,332 | $ | 22,608 | $ | 46,287 | $ | 44,113 |
13 周已結束 | 13 周已結束 | 26 周已結束 | 26 周已結束 | |||||||||||||
芝士蛋糕工廠餐廳經營信息: | 2023年7月4日 | 2022年6月28日 | 2023年7月4日 | 2022年6月28日 | ||||||||||||
與去年同期相比的餐廳銷售額 | 1.5 | % | 4.7 | % | 3.6 | % | 12.0 | % | ||||||||
與 2019 年相比的餐廳銷售額 | 14.1 | % | 13.0 | % | 14.5 | % | 10.5 | % | ||||||||
在此期間開業的餐廳 | 1 | - | 1 | - | ||||||||||||
餐廳在期末營業 | 211 | 208 | 211 | 208 | ||||||||||||
餐廳營業周 | 2,734 | 2,704 | 5,471 | 5,408 | ||||||||||||
意大利北部的運營信息: | ||||||||||||||||
與去年同期相比的餐廳銷售額 | 8 | % | 12 | % | 8 | % | 21 | % | ||||||||
與 2019 年相比的餐廳銷售額 | 30 | % | 22 | % | 30 | % | 23 | % | ||||||||
在此期間開業的餐廳 | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||
餐廳在期末營業 | 33 | 30 | 33 | 30 | ||||||||||||
餐廳營業周 | 429 | 378 | 858 | 755 | ||||||||||||
福克斯餐廳概念公司 (FRC) 的其他運營信息:(1) | ||||||||||||||||
在此期間開業的餐廳 | 2 | - | 3 | - | ||||||||||||
餐廳在期末營業 | 37 | 31 | 37 | 31 | ||||||||||||
餐廳營業周 | 462 | 403 | 913 | 806 | ||||||||||||
其他操作信息:(2) | ||||||||||||||||
在此期間開業的餐廳 | - | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
餐廳在期末營業 | 40 | 39 | 40 | 39 | ||||||||||||
餐廳營業周 | 520 | 505 | 1,035 | 1,007 | ||||||||||||
公司擁有的餐廳數量: | ||||||||||||||||
芝士蛋糕工廠 | 211 | |||||||||||||||
北意大利 | 33 | |||||||||||||||
其他 FRC | 37 | |||||||||||||||
其他 | 40 | |||||||||||||||
總計 | 321 | |||||||||||||||
獲得國際許可的餐廳數量: | ||||||||||||||||
芝士蛋糕工廠 | 30 |
(1) 其他FRC細分市場包括除Flower Child以外的所有FRC品牌。
(2) 其他細分市場包括Flower Child、Grand Lux Cafe和Social Monk Asian Kitchen概念,以及該公司的第三方 麪包店、國際和消費品包裝業務、未分配的公司支出和禮品卡成本。
精選合併資產負債表信息 | 2023年7月4日 | 2023年1月3日 | ||||||
現金和現金等價物 | $ | 91,557 | $ | 114,777 | ||||
長期債務,扣除發行成本 (1) | 469,040 | 468,032 |
(1) 包括2026年到期的0.375%可轉換優先票據 的3.39億美元淨餘額(本金3.45億美元減去600萬美元的未攤銷 發行成本)和從公司循環信貸額度中提取的1.3億美元。未攤銷的發行成本記為 負債,在簡明合併資產負債表上與長期債務淨額,並作為利息支出攤銷。
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非公認會計準則業績 與 GAAP 業績的對賬
除了 根據本新聞稿中美利堅合眾國普遍接受的會計原則(“GAAP”) 提供的業績外,公司還提供非公認會計準則衡量標準,顯示淨收益和每股淨收益,不包括某些項目的 影響。非公認會計準則衡量標準旨在補充公司根據公認會計原則列報的財務業績 。這些非公認會計準則指標的計算方法是從淨收入和攤薄後的每股淨收益中扣除公司認為不代表其持續運營的項目的影響 。公司使用這些非公認會計準則財務指標進行財務 和運營決策,並作為評估逐期比較的一種手段。
芝士蛋糕工廠有限公司 |
非公認會計準則財務指標的對賬 |
(未經審計;以千計,每股數據除外) |
13 周已結束 | 13 周已結束 | 26 周已結束 | 26 周已結束 | |||||||||||||
2023年7月4日 | 2022年6月28日 | 2023年7月4日 | 2022年6月28日 | |||||||||||||
淨收益(GAAP) | $ | 42,675 | $ | 25,656 | $ | 70,725 | $ | 48,819 | ||||||||
資產減值和租賃終止費用(1) | (653 | ) | 106 | 1,589 | 313 | |||||||||||
與收購相關的或有對價, 薪酬和攤銷費用(2) | 1,287 | 948 | 2,476 | 1,839 | ||||||||||||
調整的税收影響(3) | (165 | ) | (275 | ) | (1,057 | ) | (559 | ) | ||||||||
調整後淨收益(非公認會計準則) | $ | 43,144 | $ | 26,435 | $ | 73,733 | $ | 50,412 | ||||||||
攤薄後每股淨收益 (GAAP) | $ | 0.87 | $ | 0.50 | $ | 1.43 | $ | 0.96 | ||||||||
資產減值和租賃終止費用 | (0.01 | ) | 0.00 | 0.03 | 0.01 | |||||||||||
與收購相關的或有對價, 薪酬和攤銷費用 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | ||||||||||||
調整的税收影響 | (0.00 | ) | (0.01 | ) | (0.02 | ) | (0.01 | ) | ||||||||
調整後的每股淨收益(非公認會計準則)(4) | $ | 0.88 | $ | 0.52 | $ | 1.50 | $ | 0.99 |
(1) 截至2023年7月4日和2022年6月28日的十三週和二十六週內記錄的資產減值和租賃終止費用的詳細明細可在選定細分市場信息表中找到。
(2) 代表與收購North Italia和FRC相關的遞延對價和或有對價和補償負債的公允價值的變化,以及收購的固定有效期許可協議的攤銷。
(3) 根據聯邦法定税率和估計的混合州税率,所有調整的税收影響假設2023和2022財年的税率為26%。
(4) 由於四捨五入,調整後的每股淨收益可能相加。
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