Shoals Technologies Group, Inc. 公佈2023年第二季度財務業績

—創紀錄的季度收入為1.192億美元，同比增長62％ —

—系統解決方案收入同比增長80％，達到1.021億美元，佔第二季度收入的86％ —

—毛利率同比增長350個基點至42.4％ —

—與 Blattner 公司簽署了 Landmark 10 千兆瓦的主供應協議 —

—積壓訂單和已獲批訂單同比增長67％，達到5.461億美元 —

田納西州波特蘭——2023年8月1日（GLOBE NEWSWIRE）——太陽能、電池存儲和電動汽車充電基礎設施電氣平衡（“EBOS”）解決方案的領先提供商Shoals Technologies Group, Inc.（“Shols” 或 “公司”）（納斯達克股票代碼：SHLS）今天公佈了截至2023年6月30日的第二季度業績。

“Shoals在第二季度又取得了出色的業績，創下了公司收入和收益的新紀錄。由於客户繼續與Shoals合作並使用Shoals來滿足其EBOS需求，收入同比增長62％，而系統解決方案的收入與去年同期相比增長了80％。本季度我們與布拉特納簽署了具有里程碑意義的10千兆瓦主供應協議，這進一步説明瞭這一點。” Shoals總裁傑夫·託爾納説。

Tolnar先生補充説：“積壓訂單和已批訂單同比增長67％，達到公司創紀錄的5.461億美元，這反映了對我們產品的持續強勁需求。對我們的即用即用組合解決方案的需求仍然強勁，在本季度有一名新客户轉換到我們的系統，使我們的Big Lead Assembly (BLA) 客户總數達到43個。隨着我們在產品系列中推出更多產品以及客户採用率的提高，BLA+ 的報價、已獲批訂單和 BLA+ 積壓量繼續增加。”

“最後，我們非常高興地歡迎布蘭登·莫斯擔任Shoals的新任首席執行官。他的行業和領導經驗、執行戰略增長計劃的良好記錄以及對文化的承諾，使他成為帶領Shoals度過下一個增長階段的理想人選。我們期待與布蘭登合作，繼續保持強勁的勢頭，抓住我們重要的市場機會，” 託爾納先生總結道。

2023 年第二季度財務業績

收入增長了62％，達到1.192億美元，而去年同期為7,350萬美元，這得益於對太陽能EBOS的總體需求增加，尤其是公司的即用即用即用系統解決方案的需求增加，銷售量增加。與去年同期相比，系統解決方案的收入增長了80％，佔收入的86％，而去年同期為77％。

毛利增長了77％，達到5,050萬美元，而去年同期為2,860萬美元。毛利佔收入的百分比增長了350多個基點，達到42.4％，而去年同期為38.9％，這主要是由於公司的即用即用組合系統解決方案在總收入中所佔的比例更高，這些解決方案的利潤率高於公司的其他產品，原材料投入成本略低，固定成本槓桿率提高以及運營效率的提高被940萬美元的保修費用部分抵消。

一般和管理費用為1,670萬美元，而去年同期為1,330萬美元。這一增長主要是由於非現金股票薪酬增加，以及由於員工人數增加支持增長，工資支出計劃增加。

運營收入為3160萬美元，而去年同期為1,300萬美元。

淨收入增長了159％，達到1,890萬美元，而去年同期為730萬美元。歸屬於Shoals的淨收入增長了330％，達到1,890萬美元，而去年同期為440萬美元。基本和攤薄後的每股淨收益為0.11美元，而去年同期的基本和攤薄後每股淨收益為0.04美元。

調整後的息税折舊攤銷前利潤*增長了96％，達到3,870萬美元，而去年同期為1,980萬美元。

調整後的淨收入*增長了105％，達到2400萬美元，而去年同期為1180萬美元。調整後的攤薄後每股收益為0.14美元，去年同期為0.07美元。

* 本新聞稿中載有公司的非公認會計準則指標與最接近可比的美國公認會計原則（“GAAP”）指標的對賬情況。

待處理訂單和已獲批訂單

截至2023年6月30日，該公司的積壓訂單和已獲批訂單為5.461億美元，與去年同期相比增長了67％，比2023年3月31日連續增長了4％。積壓訂單和已獲批訂單的增加反映了對公司太陽能產品（包括最近推出的BLA+）的持續強勁需求。

待辦事項是指已簽署的採購訂單或帶有即收即付條款的合同最低採購承諾，而授予的訂單是我們正在記錄合同但尚未簽署合同的訂單。

2023 年全年展望

基於當前的業務狀況、業務趨勢和其他因素，公司維持其截至2023年12月31日的年度展望如下：

•收入將在4.8億美元至5.1億美元之間

•調整後的息税折舊攤銷前利潤將在1.45億美元至1.6億美元之間

•調整後的淨收入將在9200萬美元至1.02億美元之間

•利息支出將在2200萬至2600萬美元之間

•資本支出將在800萬至1200萬美元之間

調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後淨收益指導是前瞻性指標，是非公認會計準則指標，因此沒有提供調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後淨收益指導與最接近可比的GAAP指標的對賬，因為如果不做出不合理的努力，我們就無法提供此類對賬。無法進行量化對賬是由於在預測發生情況、財務影響以及適用的公認會計原則指標和非公認會計準則調整的組成部分可能得到確認的時期方面存在不確定性和固有困難。GAAP指標可能包括非現金股份薪酬、無形資產攤銷和此類項目的税收影響等項目的影響，以及我們歷來排除在調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後淨收益之外的其他項目。我們預計在未來披露這些非公認會計準則指標時將繼續排除這些項目，還可能排除未來可能出現的其他類似項目。

網絡直播和電話會議信息

公司管理層將於美國東部時間2023年8月1日下午 5:00 主持網絡直播和電話會議，討論公司的財務業績。

感興趣的投資者和其他各方可以通過登錄公司網站的 “投資者關係” 欄目收聽電話會議的網絡直播，網址為 https://investors.shoals.com。

撥打 1-855-327-6837（國內）或 +1-631-891-4304（國際）可通過電話實時觀看電話會議。電話重播將在電話會議結束大約兩小時後撥打 1-844-512-2921 或撥打 +1-412-317-6671 進行電話重播。直播通話的會議 ID 和重播的 PIN 號碼是 10021930。電話重播將持續到美國東部時間2023年8月15日晚上 11:59。

關於淺灘科技集團公司

Shoals Technologies Group, Inc. 是太陽能、儲能和電動汽車充電基礎設施電氣平衡 (EBOS) 解決方案的領先提供商。自 1996 年成立以來，該公司推出了創新的技術和系統解決方案，使客户能夠顯著提高安裝效率和安全性，同時提高系統性能和可靠性。Shoals Technologies Group, Inc. 是可再生能源行業公認的領導者，其解決方案已部署在全球超過62吉瓦的太陽能系統上。欲瞭解更多信息，請訪問：https://www.shoals.com。

投資者關係聯繫人

達瓦爾·帕特爾

投資者關係副總裁

電子郵件：Dhaval.Patel@shoals.com

前瞻性陳述

本報告包含前瞻性陳述，這些陳述基於我們管理層的信念和假設以及我們管理層目前掌握的信息。前瞻性陳述包括有關我們未來可能或假設的運營業績、業務戰略、技術開發、融資和投資計劃、擔保、訴訟和責任應計以及虧損或收益估計、競爭地位、行業和監管環境、潛在增長機會以及競爭影響的信息。前瞻性陳述包括不是歷史事實的陳述，可以用 “預期”、“相信”、“可以”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“計劃”、“潛力”、“預測”、“項目”、“尋求”、“應該”、“將” 或類似的表達方式以及這些術語的否定詞來識別。

前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，這些因素可能導致我們的實際業績、業績或成就與前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績、業績或成就存在重大差異。

可能導致實際業績與我們預期不同的一些關鍵因素包括：太陽能項目和電動汽車充電基礎設施需求的增長低於預期；宏觀經濟事件，包括通貨膨脹加劇、利率上升和潛在衰退；我們的產品或其部件（包括第三方製造的產品）的缺陷或性能問題以及相關的保修索賠；供應鏈挑戰，包括因進出口額外關税和收費而造成的挑戰；我們的失敗為獲取、維護、保護、捍衞或執行我們的知識產權和其他所有權而產生或產生鉅額成本；政府政策和法規以及可能構成技術、監管和經濟壁壘的任何後續變化；美國貿易環境的變化；收購的業務未能整合，以及我們的製造業務出現延遲、中斷或質量控制問題，部分原因是供應商集中。

其他風險和不確定性在標題為 “第 1A 項” 的部分中進行了描述。我們向美國證券交易委員會提交的定期報告的風險因素”，包括我們截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告和我們最新的10-Q表季度報告。鑑於這些不確定性，您不應過分依賴前瞻性陳述。此外，前瞻性陳述僅代表截至本報告發布之日我們管理層的信念和假設。你在閲讀這份報告時應該明白，我們未來的實際業績可能與我們的預期有重大差異。

除非法律要求，否則即使將來有新的信息，我們也沒有義務更新這些前瞻性陳述，也沒有義務更新實際結果可能與這些前瞻性陳述中的預期結果存在重大差異的原因。

非公認會計準則財務指標

調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後淨收益和調整後攤薄後每股收益（“EPS”）

我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為淨收益（虧損）加上（i）利息支出，淨額，（ii）所得税支出，（iii）折舊費用，（iv）無形資產攤銷，（v）股權薪酬，以及（vi）收購相關費用。我們將調整後的淨收入定義為歸屬於Shoals Technologies Group, Inc.的淨收入加上 (i) 假定將B類普通股兑換為A類普通股所產生的淨收入影響，(ii) 無形資產攤銷，(iii) 遞延融資成本的攤銷，(iv) 基於股票的薪酬，以及 (v) 收購相關費用，均扣除適用的所得税。我們將調整後的攤薄後每股收益定義為調整後淨收入除以適用時期內已發行A類普通股的攤薄加權平均股，即假設截至最早公佈的期初所有已發行B類普通股兑換為A類普通股。

調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後淨收益和調整後的攤薄後每股收益旨在作為業績的補充指標，既不是公認會計原則所要求的，也不是根據公認會計原則列報的。我們之所以列出調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後淨收益和調整後的攤薄每股收益，是因為我們認為它們排除了我們認為不代表我們核心經營業績的項目，從而有助於投資者和分析師持續比較我們在報告期內的業績。此外，我們還使用調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後淨收益和調整後的攤薄每股收益：（i）在確定激勵薪酬時作為評估管理層業績的因素；（iii）用於評估業務戰略的有效性；（iii）因為我們的信貸協議使用與調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後淨收益和調整後攤薄每股收益相似的衡量標準來衡量我們對某些契約的遵守情況。

除其他限制外，調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的淨收入和調整後的攤薄每股收益並不能反映我們的現金支出或未來的資本支出要求或

合同承諾；不反映我們認為不代表我們持續運營的事項所產生的某些現金費用的影響；我們行業中的其他公司的計算方式可能與我們不同或根本不一樣，這可能會限制其作為比較衡量標準的用處。

由於這些限制，不應單獨考慮調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後淨收益和調整後的攤薄後每股收益，也不得將其作為根據公認會計原則計算的績效指標的替代品。您應查看下方歸屬於Shoals Technologies Group, Inc.的淨收益和淨收益與調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後淨收益和調整後的攤薄每股收益的對賬情況，不要依賴任何單一財務指標來評估我們的業務。

淨收益與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬（以千計）：

歸屬於Shoals Technologies Group, Inc.的淨收益與調整後淨收益的對賬（千美元）：

(a) 反映了創始人和管理層持有的B類普通股的假設交換相應股份所得的A類普通股的淨收入。在截至2023年6月30日的三個月中，沒有流通的B類普通股。

(b) Shoals Technologies Group, Inc. 對其在Shoals Parent LLC任何應納税淨收入中的可分配份額繳納美國聯邦所得税，此外還需繳納州和地方税。假設Shoals Technologies Group, Inc.在所有報告期內都擁有Shoals Parent LLC的100％單位，則對所得税準備金的調整反映了以下有效税率。

(c) 代表所有調整後淨收益回扣的估計税收影響，不包括賬面與税收之間永久差異的扣除額。

攤薄後的加權平均已發行股份與調整後的攤薄後加權平均已發行股份的對賬（以千計，每股除外）：

			截至6月30日的三個月												截至6月30日的六個月
			2023						2022						2023						2022
已發行A類普通股的攤薄後的加權平均股，不包括B類普通股			170,241						112,616						158,694						112,428
假設將B類普通股兑換為A類普通股			—						54,635						11,491						54,585
調整後的攤薄後加權平均已發行股數			170,241						167,251						170,185						167,013
調整後淨收益			$	24,044					$	11,750					$	47,865					$	20,801
調整後的攤薄每股收			$	0.14					$	0.07					$	0.28					$	0.12