展品107
備案費表的計算
表格S-4
(表格類型)
感知資本 Corp.II
(註冊人的確切姓名載於其章程)
表1:新登記及結轉證券
安防 類型 |
安防 班級 標題 |
收費 計算 規則 |
金額 已註冊(1) (2) |
建議 單價 單位 |
極大值 價格 |
收費 費率 |
數額: 註冊 收費 | |||||||||
新註冊證券 | ||||||||||||||||
須繳付的費用 | 權益 | 普通股 | 規則 457(f)(1) |
2,457,892 (3) | $11.21(4) | $27,552,969.32 | 0.0001102 | $3,036.34 | ||||||||
權益 | 可贖回認股權證 | 規則 457(f)(1) |
11,500,000(5) | | $ | | $(6) | |||||||||
權益 | 行使可贖回認股權證可發行普通股 | 規則 457(g) |
11,500,000 | $11.50(7) | $132,250,000.00 | 0.0001102 | $14,573.95 | |||||||||
發售總金額 | $159,802,969.32 | $17,610.29 | ||||||||||||||
以前支付的總費用 | $3,163.07 | |||||||||||||||
總費用抵銷 | | |||||||||||||||
應繳淨費用 | $14,447.22 |
(1) | 在緊接完成合並之前(合併前合併?)在構成本註冊説明書一部分的委託書/招股説明書(註冊説明書)中描述委託書/招股説明書?),感知資本公司II,一家開曼羣島豁免公司(?)PCCT),打算根據《開曼羣島公司法》(經修訂)撤銷註冊,並根據《特拉華州公司法》第388條進行本地化,據此,盈科信託對S的註冊管轄權將從開曼羣島改為特拉華州(以下簡稱特拉華州馴化?)。歸化後,所有註冊的證券將由PCCT發行,在合併完成後將更名為Spetaire Holdings,Inc.,如委託書/招股説明書中進一步描述的 。這裏使用的新公司是指馴化後的PCCT。 |
(2) | 根據《證券法》第416(A)條的規定,為防止股票拆分、股票分紅或類似交易造成的稀釋,還登記了數量不詳的 額外證券。 |
(3) | 表示新公司的最大普通股數量,每股票面價值0.0001美元。 Newco普通股?)與合併有關,向電訊盈科A類普通股持有人發行,每股面值0.0001美元(?)班級A股普通股). |
(4) | 估計僅用於計算註冊費,並根據證券法規則 457(F)(1)計算,基於2023年7月24日納斯達克全球市場報告的A類普通股的高(11.21美元)和低(11.21美元)價格的平均值(該日期是本登記聲明首次提交給美國證券交易委員會的 日期起五個工作日內)。 |
(5) | 代表購買新公司普通股的認股權證,其中包括購買A類普通股的認股權證,這些A類普通股是作為電訊盈科S於2021年11月1日完成的首次公開募股中出售的單位的一部分。公開認股權證?)在緊接合並完成之前的未償還債務被轉換為 。 |
(6) | 根據證券法第457(G)條的規定,不需要支付單獨的註冊費。 |
(7) | 僅為計算註冊費而估計,並根據證券法下的規則 457(G)(1)計算,以認股權證的行使價格為基礎。 |