● | 第二季度總收入增長9% | |||||||
● | 報告的每股收益為1.35美元,調整後的每股收益為1.41美元 | |||||||
● | 淨收入利潤率擴大60個基點,調整後的息税折舊攤銷前利潤率40個基點 | |||||||
● | 運營產生的現金流為17.66億美元,調整後的自由現金流為12.65億美元 | |||||||
● | 在創造價值的收購中投資了超過9億美元 | |||||||
● | 上調了2023年全年財務指引 | |||||||
● | 季度股息增加了約 8% |
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未經審計的補充財務信息 | |||||||||||
和運營數據 | |||||||||||
共和國服務有限公司 | |||||||||||
合併資產負債表 | |||||||||||
(以百萬計,每股金額除外) | |||||||||||
6月30日 | 十二月三十一日 | ||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
(未經審計) | |||||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產: | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 181.6 | $ | 143.4 | |||||||
應收賬款,減去可疑賬款備抵和其他賬款分別為66.3美元和51.9美元 | 1,740.0 | 1,677.2 | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | 340.1 | 536.5 | |||||||||
流動資產總額 | 2,261.7 | 2,357.1 | |||||||||
限制性現金和有價證券 | 149.6 | 127.6 | |||||||||
財產和設備,淨額 | 10,561.7 | 10,744.0 | |||||||||
善意 | 15,353.6 | 14,451.5 | |||||||||
其他無形資產,淨額 | 431.5 | 347.2 | |||||||||
其他資產 | 1,065.2 | 1,025.5 | |||||||||
總資產 | $ | 29,823.3 | $ | 29,052.9 | |||||||
負債和股東權益 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
應付賬款 | $ | 1,098.4 | $ | 1,221.8 | |||||||
應付票據和長期債務的當前到期日 | 152.8 | 456.0 | |||||||||
遞延收入 | 467.4 | 443.0 | |||||||||
應計垃圾填埋和環境成本,當期部分 | 140.0 | 132.6 | |||||||||
應計利息 | 92.8 | 79.0 | |||||||||
其他應計負債 | 1,036.5 | 1,058.3 | |||||||||
流動負債總額 | 2,987.9 | 3,390.7 | |||||||||
長期債務,扣除當前到期日 | 11,960.4 | 11,329.5 | |||||||||
扣除當期部分後的應計垃圾填埋和環境成本 | 2,211.0 | 2,141.3 | |||||||||
遞延所得税和其他長期納税負債,淨額 | 1,516.8 | 1,528.8 | |||||||||
扣除流動部分的保險儲備金 | 333.0 | 315.1 | |||||||||
其他長期負債 | 609.5 | 660.7 | |||||||||
承付款和意外開支 | |||||||||||
股東權益: | |||||||||||
優先股,面值每股0.01美元;已授權50股;未發行 | — | — | |||||||||
普通股,面值每股0.01美元;已授權750股;分別發行了320.7和320.3股,包括國庫中持有的股票 | 3.2 | 3.2 | |||||||||
額外的實收資本 | 2,873.5 | 2,843.2 | |||||||||
留存收益 | 7,852.7 | 7,356.3 | |||||||||
按成本計算的國庫股票;分別為4.3股和4.2股 | (519.0) | (504.6) | |||||||||
扣除税款後的累計其他綜合虧損 | (6.7) | (12.1) | |||||||||
道達爾共和國服務公司股東權益 | 10,203.7 | 9,686.0 | |||||||||
合併子公司的非控股權益 | 1.0 | 0.8 | |||||||||
股東權益總額 | 10,204.7 | 9,686.8 | |||||||||
負債和股東權益總額 | $ | 29,823.3 | $ | 29,052.9 |
共和國服務有限公司 | |||||||||||||||||||||||
未經審計的合併收益表 | |||||||||||||||||||||||
(以百萬計,每股數據除外) | |||||||||||||||||||||||
截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
收入 | $ | 3,725.9 | $ | 3,413.6 | $ | 7,307.0 | $ | 6,383.7 | |||||||||||||||
費用: | |||||||||||||||||||||||
運營成本 | 2,224.4 | 2,065.7 | 4,393.8 | 3829.4 | |||||||||||||||||||
折舊、攤銷和損耗 | 358.3 | 337.6 | 717.0 | 647.9 | |||||||||||||||||||
增生 | 24.5 | 22.4 | 48.6 | 44.1 | |||||||||||||||||||
銷售、一般和管理 | 396.0 | 390.2 | 775.2 | 698.0 | |||||||||||||||||||
調整多僱主養老基金的提款負債 | — | 2.2 | — | 2.2 | |||||||||||||||||||
重組費用 | 15.5 | 5.9 | 21.0 | 11.9 | |||||||||||||||||||
營業收入 | 707.2 | 589.6 | 1,351.4 | 1,150.2 | |||||||||||||||||||
利息支出 | (124.4) | (94.0) | (251.1) | (177.5) | |||||||||||||||||||
債務消滅造成的損失 | — | — | (0.2) | — | |||||||||||||||||||
未合併權益法投資的虧損 | (3.6) | (13.6) | (2.7) | (17.4) | |||||||||||||||||||
利息收入 | 1.6 | 0.7 | 3.0 | 1.2 | |||||||||||||||||||
其他收入(支出),淨額 | (0.6) | (4.6) | 1.9 | (6.2) | |||||||||||||||||||
所得税前收入 | 580.2 | 478.1 | 1,102.3 | 950.3 | |||||||||||||||||||
所得税準備金 | 152.6 | 106.3 | 290.9 | 226.6 | |||||||||||||||||||
淨收入 | 427.6 | 371.8 | $ | 811.4 | 723.7 | ||||||||||||||||||
歸屬於合併子公司非控股權益的淨收益 | (0.2) | 0.1 | (0.2) | 0.2 | |||||||||||||||||||
歸屬於共和國服務公司的淨收益 | $ | 427.4 | $ | 371.9 | $ | 811.2 | $ | 723.9 | |||||||||||||||
歸屬於Republic Services, Inc.股東的每股基本收益: | |||||||||||||||||||||||
每股基本收益 | $ | 1.35 | $ | 1.18 | $ | 2.56 | $ | 2.29 | |||||||||||||||
已發行普通股的加權平均值 | 316.8 | 316.5 | 316.8 | 316.5 | |||||||||||||||||||
歸屬於共和國服務公司股東的攤薄後每股收益: | |||||||||||||||||||||||
攤薄後的每股收益 | $ | 1.35 | $ | 1.17 | $ | 2.56 | $ | 2.28 | |||||||||||||||
已發行普通股和普通等價股的加權平均值 | 317.3 | 317.2 | 317.2 | 317.1 | |||||||||||||||||||
每股普通股現金分紅 | $ | 0.495 | $ | 0.460 | $ | 0.990 | $ | 0.920 |
共和國服務有限公司 | |||||||||||
未經審計的合併現金流量表 | |||||||||||
(單位:百萬) | |||||||||||
截至6月30日的六個月 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
經營活動提供的現金: | |||||||||||
淨收入 | $ | 811.4 | $ | 723.7 | |||||||
為將淨收入與經營活動提供的現金進行核對而進行的調整: | |||||||||||
折舊、攤銷、損耗和增加 | 765.6 | 692.0 | |||||||||
非現金利息支出 | 45.1 | 37.7 | |||||||||
基於股票的薪酬 | 21.4 | 21.2 | |||||||||
遞延所得税準備金 | 33.4 | 52.8 | |||||||||
扣除調整後的可疑賬款準備金 | 19.7 | 17.2 | |||||||||
債務消滅造成的損失 | 0.2 | — | |||||||||
資產處置收益和資產減值,淨額 | (4.7) | (3.1) | |||||||||
未合併權益法投資的虧損 | 2.7 | 17.4 | |||||||||
其他非現金物品 | (1.5) | 6.3 | |||||||||
扣除業務收購和資產剝離的影響後的資產和負債變化: | |||||||||||
應收賬款 | (52.0) | (150.4) | |||||||||
預付費用和其他資產 | 138.5 | 72.6 | |||||||||
應付賬款 | 35.1 | 167.1 | |||||||||
上限、關閉和關閉後的支出 | (24.5) | (18.0) | |||||||||
補救支出 | (21.2) | (21.1) | |||||||||
其他負債 | (5.4) | (52.2) | |||||||||
取消某些套期保值關係的收益 | 2.4 | — | |||||||||
經營活動提供的現金 | 1,766.2 | 1,563.2 | |||||||||
投資活動提供的現金(用於): | |||||||||||
購買財產和設備 | (714.3) | (647.3) | |||||||||
出售財產和設備的收益 | 17.1 | 20.0 | |||||||||
用於收購和投資的現金,扣除收購的現金和限制性現金 | (987.7) | (2,655.0) | |||||||||
為業務剝離支付的現金 | (0.3) | — | |||||||||
購買限制性有價證券 | (9.7) | (9.1) | |||||||||
銷售限制性有價證券 | 9.1 | 8.5 | |||||||||
其他 | 11.5 | (1.0) | |||||||||
用於投資活動的現金 | (1,674.3) | (3,283.9) | |||||||||
由(用於)融資活動提供的現金: | |||||||||||
扣除費用後的信貸額度和應付票據的收益 | 15,401.2 | 5,338.9 | |||||||||
發行優先票據的收益,扣除折扣和費用 | 1,183.6 | — | |||||||||
信貸額度和應付票據的付款 | (16,286.9) | (3,026.9) | |||||||||
發行優先票據所支付的費用 | |||||||||||
普通股發行量,淨額 | (7.0) | (15.5) | |||||||||
股票薪酬活動帶來的超額所得税優惠 | |||||||||||
購買普通股作為國庫 | — | (203.5) | |||||||||
支付的現金分紅 | (313.0) | (291.2) | |||||||||
或有對價付款 | (11.6) | (2.9) | |||||||||
融資活動提供的(用於)現金 | (33.7) | 1,798.9 | |||||||||
外匯匯率變動對現金的影響 | 0.5 | (0.1) | |||||||||
現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物的增加 | 58.7 | 78.1 | |||||||||
期初的現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物 | 214.3 | 105.6 | |||||||||
期末現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物 | $ | 273.0 | $ | 183.7 |
截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收藏: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宅 | $ | 700.8 | 18.8 | % | $ | 654.1 | 19.2 | % | $ | 1,385.8 | 18.9 | % | $ | 1,282.0 | 20.1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
小容器 | 1,086.9 | 29.2 | 975.6 | 28.6 | 2,143.3 | 29.3 | 1,891.2 | 29.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大型容器 | 737.5 | 19.8 | 687.4 | 20.1 | 1,439.4 | 19.7 | 1,308.5 | 20.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 17.8 | 0.5 | 13.3 | 0.4 | 32.9 | 0.5 | 25.7 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
館藏總數 | 2,543.0 | 68.3 | 2,330.4 | 68.3 | 5,001.4 | 68.4 | 4,507.4 | 70.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉移 | 435.2 | 408.0 | 836.2 | 770.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減去:公司間的 | (237.9) | (216.2) | (465.2) | (414.0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉賬,淨額 | 197.3 | 5.3 | 191.8 | 5.6 | 371.0 | 5.1 | 356.8 | 5.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
垃圾填埋場 | 740.6 | 699.0 | 1,429.3 | 1,316.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減去:公司間的 | (309.6) | (292.9) | (605.7) | (560.5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
垃圾填埋場,網 | 431.0 | 11.5 | 406.1 | 11.9 | 823.6 | 11.3 | 755.6 | 11.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境解決方案 | 419.7 | 308.0 | 849.9 | 416.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減去:公司間的 | (21.4) | (13.7) | (43.3) | (23.3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境解決方案,網絡 | 398.3 | 10.7 | 294.3 | 8.6 | 806.6 | 11.0 | 393.6 | 6.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回收加工和商品銷售 | 79.5 | 2.1 | 113.6 | 3.3 | 150.2 | 2.1 | 213.3 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他非核心 | 76.8 | 2.1 | 77.4 | 2.3 | 154.2 | 2.1 | 157.0 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他共計 | 156.3 | 4.2 | 191.0 | 5.6 | 304.4 | 4.2 | 370.3 | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總收入 | $ | 3,725.9 | 100.0 | % | $ | 3,413.6 | 100.0 | % | $ | 7,307.0 | 100.0 | % | $ | 6,383.7 | 100.0 | % |
截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
平均收益率 | 5.9 | % | 5.0 | % | 6.2 | % | 4.6 | % | |||||||||||||||
燃料回收費 | (0.7) | 3.0 | 0.4 | 2.4 | |||||||||||||||||||
總價格 | 5.2 | 8.0 | 6.6 | 7.0 | |||||||||||||||||||
音量 | 0.4 | 2.4 | 0.9 | 3.0 | |||||||||||||||||||
工作日變動 | — | — | 0.2 | — | |||||||||||||||||||
回收加工和商品銷售 | (1.1) | 0.2 | (1.1) | 0.3 | |||||||||||||||||||
環境解決方案 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | |||||||||||||||||||
內部總增長 | 4.7 | 11.1 | 7.0 | 10.8 | |||||||||||||||||||
收購/資產剝離,淨額 | 4.4 | 10.3 | 7.5 | 7.2 | |||||||||||||||||||
總計 | 9.1 | % | 21.4 | % | 14.5 | % | 18.0 | % | |||||||||||||||
核心價格 | 7.3 | % | 6.2 | % | 7.7 | % | 6.1 | % |
截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
佔相關業務的百分比 | 佔相關業務的百分比 | ||||||||||||||||||||||
核心價格 | 8.8 | % | 6.7 | % | 9.1 | % | 6.6 | % | |||||||||||||||
平均收益率 | 7.1 | % | 5.4 | % | 7.3 | % | 5.0 | % | |||||||||||||||
音量 | 0.5 | % | 2.6 | % | 1.1 | % | 3.2 | % |
截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收益率 | 音量 | 收益率 | 音量 | 收益率 | 音量 | 收益率 | 音量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收藏: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宅 | 5.0 | % | 0.8 | % | 4.3 | % | (0.7) | % | 4.8 | % | 1.1 | % | 4.1 | % | (0.6) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
小容器 | 9.5 | % | 1.4 | % | 6.7 | % | 2.9 | % | 9.9 | % | 1.5 | % | 5.9 | % | 3.6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
大型容器 | 9.2 | % | (1.3) | % | 8.3 | % | 2.1 | % | 9.3 | % | (0.3) | % | 7.9 | % | 3.4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
垃圾填埋場: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城市固體廢物 | 6.2 | % | 0.5 | % | 3.0 | % | 1.2 | % | 5.9 | % | 0.9 | % | 2.8 | % | 1.5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
建築和拆除廢物 | 5.5 | % | (2.3) | % | 2.6 | % | 6.3 | % | 5.4 | % | (1.0) | % | 2.4 | % | 5.8 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
特殊廢物 | — | % | 8.3 | % | — | % | 10.5 | % | — | % | 14.5 | % | — | % | 9.7 | % |
截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勞動和相關福利 | $ | 750.8 | 20.1 | % | $ | 670.3 | 19.6 | % | $ | 1,488.9 | 20.4 | % | $ | 1,279.2 | 20.1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
轉讓和處置成本 | 270.3 | 7.3 | 253.3 | 7.4 | 519.9 | 7.1 | 466.3 | 7.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保養和維修 | 351.8 | 9.4 | 302.9 | 8.9 | 678.5 | 9.3 | 571.8 | 9.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運輸和分包成本 | 291.4 | 7.8 | 273.0 | 8.0 | 576.6 | 7.9 | 486.3 | 7.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料 | 125.2 | 3.4 | 183.5 | 5.4 | 269.5 | 3.7 | 312.8 | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
處置費和税款 | 89.1 | 2.4 | 89.2 | 2.6 | 172.8 | 2.4 | 168.6 | 2.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
垃圾填埋場運營成本 | 84.3 | 2.3 | 65.2 | 1.9 | 165.9 | 2.3 | 126.5 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風險管理 | 94.6 | 2.5 | 78.6 | 2.3 | 187.6 | 2.5 | 147.1 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 166.9 | 4.5 | 148.7 | 4.4 | 334.1 | 4.5 | 269.8 | 4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 | 2,224.4 | 59.7 | 2,064.7 | 60.5 | 4,393.8 | 60.1 | 3,828.4 | 60.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國生態收購整合和交易成本 | — | — | 1.0 | — | — | — | 1.0 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運營總成本 | $ | 2,224.4 | 59.7 | % | $ | 2,065.7 | 60.5 | % | $ | 4,393.8 | 60.1 | % | $ | 3,829.4 | 60.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工資 | $ | 264.0 | 7.1 | % | $ | 233.3 | 6.8 | % | $ | 516.5 | 7.1 | % | $ | 446.1 | 7.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
可疑賬款準備金 | 11.8 | 0.3 | 10.5 | 0.3 | 19.7 | 0.3 | 17.2 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 109.6 | 2.9 | 95.5 | 2.8 | 220.8 | 3.0 | 179.1 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 | 385.4 | 10.3 | 339.3 | 9.9 | 757.0 | 10.4 | 642.4 | 10.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國生態收購整合和交易成本 | 10.6 | 0.3 | 50.9 | 1.5 | 14.4 | 0.2 | 55.6 | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售、一般和管理費用總額 | $ | 396.0 | 10.6 | % | $ | 390.2 | 11.4 | % | $ | 771.4 | 10.6 | % | $ | 698.0 | 11.0 | % |
截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歸屬於Republic Services, Inc. 的淨收入和淨收入利潤率 | $ | 427.4 | 11.5 | % | $ | 371.9 | 10.9 | % | $ | 811.2 | 11.1 | % | $ | 723.9 | 11.3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
歸屬於非控股權益的淨收益 | 0.2 | (0.1) | 0.2 | (0.2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税準備金 | 152.6 | 106.3 | 290.9 | 226.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他(收入)支出,淨額 | 0.6 | 4.6 | (1.9) | 6.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息收入 | (1.6) | (0.7) | (3.0) | (1.2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息支出 | 124.4 | 94.0 | 251.1 | 177.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折舊、攤銷和損耗 | 358.3 | 337.6 | 717.0 | 647.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增生 | 24.5 | 22.4 | 48.6 | 44.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
息税折舊攤銷前利潤和息税折舊攤銷前利潤 | $ | 1,086.4 | 29.2 | % | $ | 936.0 | 27.4 | % | $ | 2,114.1 | 28.9 | % | $ | 1,824.8 | 28.6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
息税折舊攤銷前利潤和息税折舊攤銷前利潤 | $ | 1,086.4 | 29.2 | % | $ | 936.0 | 27.4 | % | $ | 2,114.1 | 28.9 | % | $ | 1,824.8 | 28.6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
未合併權益法投資的(收益)虧損 | 3.6 | 13.6 | 2.7 | 17.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
償還債務損失和其他相關費用 | — | — | 0.2 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整多僱主養老基金的提款負債 | — | 2.2 | — | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重組費用 | 15.5 | 5.9 | 21.0 | 11.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國生態收購整合和交易成本 | 10.6 | 51.9 | 18.2 | 56.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整總額 | 29.7 | 73.6 | 42.1 | 88.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤 | $ | 1,116.1 | 30.0 | % | $ | 1,009.6 | 29.6 | % | $ | 2,156.2 | 29.5 | % | $ | 1,912.9 | 30.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
截至2023年6月30日的三個月 | ||||||||||||||||||||
回收和固體廢物 | 環境解決方案 | 總計 | ||||||||||||||||||
收入 | $ | 3,327.6 | $ | 398.3 | $ | 3,725.9 | ||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤 (a) | $ | 1,026.3 | $ | 89.8 | $ | 1,116.1 | ||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | 30.8 | % | 22.5 | % | 30.0 | % | ||||||||||||||
截至2023年6月30日的六個月 | ||||||||||||||||||||
回收和固體廢物 | 環境解決方案 | 總計 | ||||||||||||||||||
收入 | $ | 6,500.4 | $ | 806.6 | $ | 7,307.0 | ||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤 (a) | $ | 1,980.9 | $ | 175.3 | $ | 2,156.2 | ||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | 30.5 | % | 21.7 | % | 29.5 | % | ||||||||||||||
截至2023年6月30日的三個月 | 截至2022年6月30日的三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稀釋 | 稀釋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
網 | 收益 | 網 | 收益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税前 | 税 | 收入- | 每 | 税前 | 税 | 收入- | 每 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 衝擊力 (1) | 共和國 | 分享 | 收入 | 衝擊力 (1) | 共和國 | 分享 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正如報道的那樣 | $ | 580.2 | 152.8 | $ | 427.4 | $ | 1.35 | $ | 478.1 | 106.2 | $ | 371.9 | $ | 1.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重組費用 | 15.5 | 4.0 | 11.5 | 0.04 | 5.9 | 1.5 | 4.4 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整多僱主養老基金的提款負債 | — | — | — | — | 2.2 | 0.7 | 1.5 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國生態收購整合和交易成本 | 10.6 | 2.8 | 7.8 | 0.02 | 51.9 | 11.3 | 40.6 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整總額 | 26.1 | 6.8 | 19.3 | 0.06 | 60.0 | 13.5 | 46.5 | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經調整後 | $ | 606.3 | $ | 159.6 | $ | 446.7 | $ | 1.41 | $ | 538.1 | $ | 119.7 | $ | 418.4 | $ | 1.32 |
截至2023年6月30日的六個月 | 截至2022年6月30日的六個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稀釋 | 稀釋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
網 | 收益 | 網 | 收益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税前 | 税 | 收入- | 每 | 税前 | 税 | 收入- | 每 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 衝擊力 (1) | 共和國 | 分享 | 收入 | 衝擊力 (1) | 共和國 | 分享 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正如報道的那樣 | $ | 1,102.3 | $ | 291.1 | $ | 811.2 | $ | 2.56 | $ | 950.3 | $ | 226.4 | $ | 723.9 | $ | 2.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
清償債務造成的損失和其他相關費用 (2) | 0.2 | — | 0.2 | — | — | — | — | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重組費用 | 21.0 | 5.4 | 15.6 | 0.05 | 11.9 | 3.1 | 8.8 | $ | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整多僱主養老基金的提款負債 | — | — | — | — | 2.2 | 0.7 | 1.5 | $ | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國生態收購整合和交易成本 | 18.2 | 4.8 | 13.4 | 0.04 | 56.6 | 11.7 | 44.9 | $ | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整總額 | 39.4 | 10.2 | 29.2 | 0.09 | 70.7 | 15.5 | 55.2 | $ | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經調整後 | $ | 1,141.7 | $ | 301.3 | $ | 840.4 | $ | 2.65 | $ | 1,021.0 | $ | 241.9 | $ | 779.1 | $ | 2.46 |
截至6月30日的六個月 | ||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||
經營活動提供的現金 | $ | 1,766.2 | $ | 1,563.2 | ||||||||||
收到的財產和設備 | (550.2) | (505.2) | ||||||||||||
出售財產和設備的收益 | 17.1 | 20.0 | ||||||||||||
已支付的現金與調整多僱主養老基金的提款負債有關,扣除税款 | 0.1 | 0.8 | ||||||||||||
重組付款,扣除税款 | 19.3 | 6.1 | ||||||||||||
債務清償和其他相關費用的現金税收優惠 | 0.1 | — | ||||||||||||
與資產剝離相關的納税 | — | — | ||||||||||||
美國生態收購整合和交易成本,扣除税款 | 12.1 | 66.8 | ||||||||||||
調整後的自由現金流 | $ | 1,264.7 | $ | 1,151.7 |
截至6月30日的六個月 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
根據未經審計的合併現金流量表購買財產和設備 | $ | 714.3 | $ | 647.3 | |||||||
上期收到但在下一期間付款的財產和設備調整數,淨額 | (164.1) | (142.1) | |||||||||
在此期間收到的財產和設備 | $ | 550.2 | $ | 505.2 |
(預期) 截至 2023 年 12 月 31 日的一年 | |||||
歸屬於共和國服務公司的淨收益 | 1,615 至 1,625 美元 | ||||
所得税準備金 | 400 到 410 | ||||
其他(收入)支出,淨額 | — | ||||
利息支出,淨額 | 500 | ||||
折舊、攤銷、損耗和增加 | 1,585 | ||||
未合併權益法投資的虧損 | 170 | ||||
重組費用 | 35 | ||||
美國生態收購整合和交易成本 | 35 | ||||
調整後 EBITDA | 4,340 至 4,360 美元 |
(預期) 年末 2023年12月31日 | |||||
攤薄後的每股收益 | 5.17 至 5.22 美元 | ||||
重組費用 | 0.08 | ||||
US Ecology, Inc. 的收購整合和交易成本 | 0.08 | ||||
調整後的攤薄後每股收益 | 5.33 至 5.38 美元 |
(預期) 年末 2023年12月31日 | |||||
經營活動提供的現金 | 3,495 美元至 3,540 美元 | ||||
收到的財產和設備 | (1,670 到 1,690) | ||||
出售財產和設備的收益 | 20 | ||||
重組付款,扣除税款 | 30 | ||||
US Ecology, Inc. 收購整合和交易成本,扣除税款 | 25 | ||||
調整後的自由現金流 | 1,900 至 1,925 美元 |