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級會員2022-12-310001097864US-GAAP:商業票據成員US-GAAP:公允價值輸入二級會員US-GAAP:其他流動資產成員US-GAAP:公允價值計量常任成員2022-12-310001097864US-GAAP:商業票據成員US-GAAP:其他流動資產成員US-GAAP:公允價值輸入三級會員US-GAAP:公允價值計量常任成員2022-12-310001097864US-GAAP:其他流動資產成員US-GAAP:美國財政部債券證券成員2022-12-310001097864US-GAAP:其他流動資產成員US-GAAP:公允價值計量常任成員US-GAAP:公允價值輸入 1 級會員US-GAAP:美國財政部債券證券成員2022-12-310001097864US-GAAP:公允價值輸入二級會員US-GAAP:其他流動資產成員US-GAAP:公允價值計量常任成員US-GAAP:美國財政部債券證券成員2022-12-310001097864US-GAAP:其他流動資產成員US-GAAP:公允價值輸入三級會員US-GAAP:公允價值計量常任成員US-GAAP:美國財政部債券證券成員2022-12-310001097864US-GAAP:其他資產成員On: 公司債券會員2022-12-310001097864US-GAAP:其他資產成員US-GAAP:公允價值計量常任成員US-GAAP:公允價值輸入 1 級會員On: 公司債券會員2022-12-310001097864US-GAAP:公允價值輸入二級會員US-GAAP:其他資產成員US-GAAP:公允價值計量常任成員On: 公司債券會員2022-12-310001097864US-GAAP:公允價值輸入三級會員US-GAAP:其他資產成員US-GAAP:公允價值計量常任成員On: 公司債券會員2022-12-310001097864美國公認會計準則:長期債務成員2023-06-300001097864美國公認會計準則:長期債務成員2022-12-310001097864US-GAAP:外匯合同成員2023-06-300001097864US-GAAP:外匯合同成員2022-12-310001097864US-GAAP:外匯合同成員SRT: 最低成員2023-01-012023-06-300001097864US-GAAP:外匯合同成員SRT: 最大成員2023-01-012023-06-300001097864US-GAAP:外匯合同成員貨幣:日元2023-06-300001097864US-GAAP:外匯合同成員貨幣:日元2022-12-310001097864貨幣:菲律賓比索US-GAAP:外匯合同成員2023-06-300001097864貨幣:菲律賓比索US-GAAP:外匯合同成員2022-12-310001097864US-GAAP:外匯合同成員貨幣:捷克克朗2023-06-300001097864US-GAAP:外匯合同成員貨幣:捷克克朗2022-12-310001097864US-GAAP:外匯合同成員貨幣:歐元2023-06-300001097864US-GAAP:外匯合同成員貨幣:歐元2022-12-310001097864貨幣:韓元US-GAAP:外匯合同成員2023-06-300001097864貨幣:韓元US-GAAP:外匯合同成員2022-12-310001097864美國通用會計準則:LongmemberUS-GAAP:外匯合同成員2023-06-300001097864美國通用會計準則:LongmemberUS-GAAP:外匯合同成員2022-12-310001097864US-GAAP:外匯合同成員美國公認會計準則:短成員2023-06-300001097864US-GAAP:外匯合同成員美國公認會計準則:短成員2022-12-310001097864US-GAAP:被指定為對衝工具成員美國公認會計準則:現金流對衝會員US-GAAP:外匯合同成員2023-06-300001097864美國公認會計準則:現金流對衝會員2023-04-012023-06-300001097864美國公認會計準則:現金流對衝會員2023-01-012023-06-300001097864On: Interrateswap2 會員2023-03-310001097864On: Interrateswap3 會員2023-03-310001097864On: Interrateswaps2 和 3 會員2023-01-012023-03-310001097864On: Interrateswaps2 和 3 會員2023-03-310001097864On: Interrateswap1 會員2022-12-310001097864On: Interrateswap2 會員2022-12-310001097864On: Interrateswap3 會員2022-12-310001097864US-GAAP:利率互換成員2022-12-310001097864US-GAAP:累計外幣調整,包括歸屬於非控股權益成員的部分2022-12-310001097864US-GAAP:累積收益虧損現金流對衝包括非控股權益成員2022-12-310001097864US-GAAP:AOCI 包括歸屬於非控股權益成員的部分2022-12-310001097864US-GAAP:累計外幣調整,包括歸屬於非控股權益成員的部分2023-01-012023-06-300001097864US-GAAP:累積收益虧損現金流對衝包括非控股權益成員2023-01-012023-06-300001097864US-GAAP:累計外幣調整,包括歸屬於非控股權益成員的部分2023-06-300001097864US-GAAP:累積收益虧損現金流對衝包括非控股權益成員2023-06-300001097864US-GAAP:AOCI 包括歸屬於非控股權益成員的部分2023-06-300001097864US-GAAP:從累積的其他綜合收入成員中重新分類US-GAAP:累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員2023-04-012023-06-300001097864US-GAAP:從累積的其他綜合收入成員中重新分類US-GAAP:累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員2022-04-022022-07-010001097864US-GAAP:從累積的其他綜合收入成員中重新分類US-GAAP:累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員2023-01-012023-06-300001097864US-GAAP:從累積的其他綜合收入成員中重新分類US-GAAP:累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員2022-01-012022-07-010001097864US-GAAP:從累積的其他綜合收入成員中重新分類2023-04-012023-06-300001097864US-GAAP:從累積的其他綜合收入成員中重新分類2022-04-022022-07-010001097864US-GAAP:從累積的其他綜合收入成員中重新分類2023-01-012023-06-300001097864US-GAAP:從累積的其他綜合收入成員中重新分類2022-01-012022-07-010001097864on: Christineyan 會員2023-04-012023-06-300001097864on: bernardrColpitsJR 會員2023-04-012023-06-300001097864on: Christineyan 會員2023-01-012023-06-300001097864on: Christineyan 會員2023-06-300001097864on: bernardrColpitsJR 會員2023-01-012023-06-300001097864on: bernardrColpitsJR 會員2023-06-30
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單 10-Q
(Mark One) | | | | | |
☒ | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的季度報告 |
在截至的季度期間 2023年6月30日
或者 | | | | | |
☐ | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的過渡報告 |
在從到的過渡期間
(委員會檔案編號) 001-39317
關於半導體公司
(註冊人的確切姓名如其章程所示) | | | | | | | | |
特拉華 | | 36-3840979 |
(州或其他司法管轄區 公司或組織) | | (美國國税局僱主 證件號) |
5701 N Pima Road
斯科茨代爾, AZ85250
(602) 244-6600
(主要行政辦公室的地址、郵政編碼和電話號碼,包括區號)
根據該法第12(b)條註冊的證券: | | | | | | | | |
每個班級的標題 | 交易品種 | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股,面值每股0.01美元 | 上 | 納斯達克股票市場有限責任公司 |
| | |
用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內(或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內)提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告,以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。是的 x沒有o
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內(或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據第 S-T 法規(本章第 232.405 節)第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。是的 x沒有o
用複選標記表明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
| | | | | | | | | | | |
大型加速過濾器 | ☒ | 加速過濾器 | ☐ |
非加速過濾器 | ☐ | 規模較小的申報公司 | ☐ |
| | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。o
用勾號指明註冊人是否為空殼公司(定義見聯交所第12b-2條) 法案)。 是的☐沒有x
截至2023年7月26日營業結束時,發行人普通股類別的已發行股票數量: | | | | | | | | |
每個班級的標題 | | 股票數量 |
普通股,面值每股0.01美元 | | 431,528,954 |
在半導體公司的 10-Q 表格上
目錄
| | | | | | | | |
第一部分:財務信息 | |
| 第 1 項。財務報表(未經審計) | 4 |
| 第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 27 |
| 第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露 | 35 |
| 第 4 項。控制和程序 | 35 |
第二部分:其他信息 | |
| 第 1 項。法律訴訟 | 36 |
| 第 1A 項。風險因素 | 36 |
| 第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 | 37 |
| 第 3 項。優先證券違約 | 37 |
| 第 4 項。礦山安全披露 | 37 |
| 第 5 項。其他信息 | 37 |
| 第 6 項。展品 | 39 |
| 簽名 | 40 |
(有關某些縮寫術語的定義,請參閲本目錄後面的選定術語詞彙表。)
關於半導體公司
表格 10-Q
所選縮寫術語表*
| | | | | | | | |
縮寫詞 | | 定義的術語 |
0% 注意事項 | | 2027 年到期的 0% 可轉換優先票據 |
0.50% 注意事項 | | 2029 年到期的 0.50% 可轉換優先票據 |
1.625% 注意事項 | | 2023 年到期的 1.625% 可轉換優先票據 |
| | |
3.875% 注意事項 | | 3.875% 2028年到期的優先票據 |
ADAS | | 高級駕駛輔助系統 |
經修訂和重述的 SIP | | ON Semiconductor Corporation 修訂並重述了經修訂 |
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ASU | | 會計準則更新 |
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委員會或美國證券交易委員會 | | 證券交易委員會 |
新信貸協議 | | 截至2023年6月22日,公司作為借款人、其中的幾家貸款方、作為管理代理人的北卡羅來納州摩根大通銀行以及某些其他各方之間的信貸協議,規定了2028年到期的循環信貸額度 |
EFK | | 紐約東菲什基爾製造工廠 |
特別是 | | ON Semiconductor Corporation 2000 年 |
《交易法》 | | 經修訂的 1934 年《證券交易法》 |
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GTAT | | GT 先進技術有限公司 |
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IP | | 知識產權 |
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國税局 | | 美國國税局 |
它 | | 信息技術 |
現有信貸協議 | | 截至2016年4月15日(隨後修訂)的信貸協議,由公司作為借款人、其中的幾家貸款方、作為行政代理人和抵押代理人的德意志銀行股份公司紐約分行以及某些其他各方之間的信貸協議,規定了2024年到期的Revolver和定期貸款 “B” 融資 |
左輪手槍將於2024年到期 | | 根據現有信貸協議設立的19.7億美元循環信貸額度 |
QCS | | ASG 內部的部門,主要與傳統的 Quantenna 部門有關 |
循環信貸額度 | | 根據新信貸協議設立的15億美元優先循環信貸額度 |
ROU | | 使用權 |
RSU | | 限制性股票單位 |
SCI 有限責任 | | 半導體元件工業有限責任公司 |
碳化硅 | | 碳化硅 |
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《證券法》 | | 經修訂的 1933 年《證券法》 |
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定期貸款 “B” 貸款 | | 根據現有信貸協議設立的24億美元定期貸款 “B” 貸款 |
美國或美國 | | 美利堅合眾國 |
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* 本詞彙表定義了 10-Q 表正文中使用但未定義的術語。
第一部分:財務信息
第 1 項。財務報表(未經審計)
關於半導體公司
合併資產負債表
(以百萬計,股票和每股數據除外)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
資產 | | | |
現金和現金等價物 | $ | 2,622.2 | | | $ | 2,919.0 | |
| | | |
應收賬款,淨額 | 944.4 | | | 842.3 | |
庫存 | 1,964.4 | | | 1,616.8 | |
其他流動資產 | 399.2 | | | 351.3 | |
| | | |
流動資產總額 | 5,930.2 | | | 5,729.4 | |
| | | |
不動產、廠房和設備,淨額 | 3,991.4 | | | 3,450.7 | |
善意 | 1,577.6 | | | 1,577.6 | |
無形資產,淨額 | 326.3 | | | 359.7 | |
遞延所得税資產 | 502.4 | | | 376.7 | |
ROU 融資租賃資產 | 44.6 | | | 45.8 | |
其他資產 | 390.2 | | | 438.6 | |
總資產 | $ | 12,762.7 | | | $ | 11,978.5 | |
負債和股東權益 | | | |
應付賬款 | $ | 907.5 | | | $ | 852.1 | |
應計費用和其他流動負債 | 654.1 | | | 1,047.3 | |
融資租賃負債的流動部分 | 7.0 | | | 14.2 | |
長期債務的當前部分 | 912.1 | | | 147.8 | |
流動負債總額 | 2,480.7 | | | 2,061.4 | |
長期債務 | 2,539.6 | | | 3,045.7 | |
遞延所得税負債 | 37.7 | | | 34.1 | |
長期融資租賃負債 | 24.1 | | | 23.0 | |
其他長期負債 | 677.0 | | | 607.3 | |
負債總額 | 5,759.1 | | | 5,771.5 | |
承付款和或有開支(注9) | | | |
ON 半導體公司股東權益: | | | |
普通股 ($)0.01面值, 1,250,000,000授權股份, 611,286,417和 608,367,713已發行, 431,520,606和 431,936,415分別出類拔萃) | 6.1 | | | 6.1 | |
額外的實收資本 | 4,714.6 | | | 4,670.9 | |
累計其他綜合虧損 | (37.4) | | | (23.2) | |
累計收益 | 5,402.7 | | | 4,364.4 | |
減去:國庫股票,按成本計算: 179,765,811和 176,431,298分別為股票 | (3,101.9) | | | (2,829.7) | |
安森美半導體公司股東權益合計 | 6,984.1 | | | 6,188.5 | |
非控股權益 | 19.5 | | | 18.5 | |
股東權益總額 | 7,003.6 | | | 6,207.0 | |
負債和股東權益總額 | $ | 12,762.7 | | | $ | 11,978.5 | |
見合併財務報表附註
關於半導體公司
合併運營報表和綜合收益表
(以百萬計,每股數據除外)
(未經審計) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 季度已結束 | | 六個月已結束 |
| 6月30日 2023 | | 7月1日 2022 | | 6月30日 2023 | | 7月1日 2022 |
收入 | $ | 2,094.4 | | | $ | 2,085.0 | | | $ | 4,054.1 | | | $ | 4,030.0 | |
收入成本 | 1,101.0 | | | 1,047.9 | | | 2,143.2 | | | 2,031.6 | |
毛利 | 993.4 | | | 1,037.1 | | | 1,910.9 | | | 1,998.4 | |
運營費用: | | | | | | | |
研究和開發 | 145.3 | | | 161.6 | | | 283.7 | | | 318.4 | |
銷售和營銷 | 71.6 | | | 73.1 | | | 143.4 | | | 144.2 | |
一般和行政 | 87.2 | | | 83.2 | | | 163.1 | | | 161.1 | |
| | | | | | | |
與收購相關的無形資產的攤銷 | 12.0 | | | 21.9 | | | 27.0 | | | 43.2 | |
重組、資產減值和其他費用,淨額 | 2.6 | | | (1.7) | | | 54.1 | | | (14.7) | |
商譽和無形資產減值費用 | — | | | 115.0 | | | — | | | 115.0 | |
運營費用總額 | 318.7 | | | 453.1 | | | 671.3 | | | 767.2 | |
營業收入 | 674.7 | | | 584.0 | | | 1,239.6 | | | 1,231.2 | |
其他收入(支出),淨額: | | | | | | | |
利息支出 | (16.4) | | | (22.1) | | | (42.8) | | | (43.7) | |
利息收入 | 24.0 | | | 1.1 | | | 41.1 | | | 1.5 | |
債務預付款損失 | — | | | (7.3) | | | (13.3) | | | (7.3) | |
| | | | | | | |
業務剝離後的收益(虧損) | 0.5 | | | 1.9 | | | (0.6) | | | 1.9 | |
| | | | | | | |
其他收入(支出) | (1.3) | | | 6.4 | | | 3.4 | | | 8.5 | |
其他收入(支出),淨額 | 6.8 | | | (20.0) | | | (12.2) | | | (39.1) | |
所得税前收入 | 681.5 | | | 564.0 | | | 1,227.4 | | | 1,192.1 | |
所得税準備金 | (104.4) | | | (107.4) | | | (188.1) | | | (204.5) | |
淨收入 | 577.1 | | | 456.6 | | | 1,039.3 | | | 987.6 | |
減去:歸屬於非控股權益的淨收益 | (0.5) | | | (0.8) | | | (1.0) | | | (1.6) | |
歸屬於安森半導體公司的淨收益 | $ | 576.6 | | | $ | 455.8 | | | $ | 1,038.3 | | | $ | 986.0 | |
| | | | | | | |
普通股攤薄後每股收益的淨收益(注7) | $ | 577.0 | | | $ | 456.3 | | | $ | 1,039.1 | | | $ | 987.0 | |
歸屬於安森美半導體公司的普通股每股淨收益: | | | | | | | |
基本 | $ | 1.34 | | | $ | 1.05 | | | $ | 2.40 | | | $ | 2.27 | |
稀釋 | $ | 1.29 | | | $ | 1.02 | | | $ | 2.32 | | | $ | 2.20 | |
已發行普通股的加權平均股: | | | | | | | |
基本 | 431.7 | | | 434.2 | | | 431.8 | | | 433.8 | |
稀釋 | 448.7 | | | 447.0 | | | 448.6 | | | 448.1 | |
| | | | | | | |
扣除税後的綜合收益(虧損): | | | | | | | |
淨收入 | $ | 577.1 | | | $ | 456.6 | | | $ | 1,039.3 | | | $ | 987.6 | |
外幣折算調整 | (3.0) | | | (4.2) | | | (2.7) | | | (6.6) | |
現金流套期保值和其他調整的影響 | (4.8) | | | 1.3 | | | (11.5) | | | 17.9 | |
| | | | | | | |
其他綜合收益(虧損),扣除税款 | (7.8) | | | (2.9) | | | (14.2) | | | 11.3 | |
綜合收入 | 569.3 | | | 453.7 | | | 1,025.1 | | | 998.9 | |
歸屬於非控股權益的綜合收益 | (0.5) | | | (0.8) | | | (1.0) | | | (1.6) | |
歸屬於安森美半導體公司的綜合收益 | $ | 568.8 | | | $ | 452.9 | | | $ | 1,024.1 | | | $ | 997.3 | |
見合併財務報表附註
關於半導體公司
股東權益合併報表
(以百萬計,股票數據除外)
(未經審計) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | 額外的實收資本 | 累計其他綜合虧損 | | 國庫股 | 非控股權益 | |
| 股票數量 | 按面值計算 | 累計收益 | 股票數量 | 不計成本 | 權益總額 |
|
截至2023年3月31日的餘額 | 610,278,043 | | $ | 6.1 | | $ | 4,633.6 | | $ | (29.6) | | $ | 4,826.1 | | (178,426,953) | | $ | (2,988.2) | | $ | 19.0 | | $ | 6,467.0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
根據ESPP發行的股票 | 83,858 | | — | | 5.9 | | — | | — | | — | | — | | — | | 5.9 | |
RSU 已發佈,股票補助獎勵已發放 | 396,303 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
部分和解- 1.625% 注意事項 | 528,213 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | |
| | | | | | | | | |
債券套期保值的部分結算- 1.625% 注意事項 | — | | — | | 43.5 | | — | | — | | (528,205) | | (43.5) | | — | | — | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
支付 RSU 的預扣税 | — | | — | | — | | — | | — | | (116,917) | | (9.8) | | — | | (9.8) | |
基於股份的薪酬 | — | | — | | 31.6 | | — | | — | | — | | — | | — | | 31.6 | |
回購普通股 | — | | — | | — | | — | | — | | (693,736) | | (60.4) | | — | | (60.4) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
綜合收益(虧損) | — | | — | | — | | (7.8) | | 576.6 | | — | | — | | 0.5 | | 569.3 | |
截至 2023 年 6 月 30 日的餘額 | 611,286,417 | | $ | 6.1 | | $ | 4,714.6 | | $ | (37.4) | | $ | 5,402.7 | | (179,765,811) | | $ | (3,101.9) | | $ | 19.5 | | $ | 7,003.6 | |
| | | | | | | | | |
截至2022年12月31日的餘額 | 608,367,713 | | $ | 6.1 | | $ | 4,670.9 | | $ | (23.2) | | $ | 4,364.4 | | (176,431,298) | | $ | (2,829.7) | | $ | 18.5 | | $ | 6,207.0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
根據ESPP發行的股票 | 220,714 | | — | | 13.2 | | — | | — | | — | | — | | — | | 13.2 | |
RSU 已發佈,股票補助獎勵已發放 | 2,076,679 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
認股權證和債券套期保值,淨額- 0.50% 注意事項 | — | | — | | (171.5) | | — | | — | | — | | — | | — | | (171.5) | |
認股權證和債券對衝的税收影響,淨額 | — | | — | | 92.3 | | — | | — | | — | | — | | — | | 92.3 | |
部分和解- 1.625% 注意事項 | 621,311 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | |
| | | | | | | | | |
債券套期保值的部分結算- 1.625% 注意事項 | — | | — | | 50.4 | | — | | — | | (621,303) | | (50.4) | | — | | — | |
支付 RSU 的預扣税 | — | | — | | — | | — | | — | | (695,323) | | (57.4) | | — | | (57.4) | |
基於股份的薪酬 | — | | — | | 59.3 | | — | | — | | — | | — | | — | | 59.3 | |
回購普通股 | — | | — | | — | | — | | — | | (2,017,887) | | (164.4) | | — | | (164.4) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
綜合收益(虧損) | — | | — | | — | | (14.2) | | 1,038.3 | | — | | — | | 1.0 | | 1,025.1 | |
截至 2023 年 6 月 30 日的餘額 | 611,286,417 | | $ | 6.1 | | $ | 4,714.6 | | $ | (37.4) | | $ | 5,402.7 | | (179,765,811) | | $ | (3,101.9) | | $ | 19.5 | | $ | 7,003.6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2022年4月1日的餘額 | 606,021,655 | | $ | 6.1 | | $ | 4,533.3 | | $ | (26.4) | | $ | 2,992.4 | | (171,526,902) | | $ | (2,507.2) | | $ | 19.8 | | $ | 5,018.0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
根據ESPP發行的股票 | 127,830 | | — | | 5.5 | | — | | — | | — | | — | | — | | 5.5 | |
RSU 已發佈,股票補助獎勵已發放 | 277,961 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | |
| | | | | | | | | |
部分和解- 1.625% 注意事項 | 238 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | |
| | | | | | | | | |
債券套期保值的部分結算- 1.625% 注意事項 | — | | — | | — | | — | | — | | (232) | | — | | — | | — | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
支付 RSU 的預扣税 | — | | — | | — | | — | | — | | (77,690) | | (4.5) | | — | | (4.5) | |
基於股份的薪酬 | — | | — | | 27.1 | | — | | — | | — | | — | | — | | 27.1 | |
回購普通股 | — | | — | | — | | — | | — | | (1,500,000) | | (89.7) | | — | | (89.7) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
綜合收益(虧損) | — | | — | | — | | (2.9) | | 455.8 | | — | | — | | 0.8 | | 453.7 | |
截至2022年7月1日的餘額 | 606,427,684 | | $ | 6.1 | | $ | 4,565.9 | | $ | (29.3) | | $ | 3,448.2 | | (173,104,824) | | $ | (2,601.4) | | $ | 20.6 | | $ | 5,410.1 | |
| | | | | | | | | |
截至2021年12月31日的餘額 | 603,044,079 | | $ | 6.0 | | $ | 4,633.3 | | $ | (40.6) | | $ | 2,435.1 | | (170,571,261) | | $ | (2,448.4) | | $ | 19.0 | | $ | 4,604.4 | |
採用亞利桑那州立大學 2020-06 的影響 | — | | — | | (129.1) | | — | | 27.1 | | — | | — | | — | | (102.0) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
根據ESPP發行的股票 | 254,218 | | — | | 12.2 | | — | | — | | — | | — | | — | | 12.2 | |
RSU 已發佈,股票補助獎勵已發放 | 3,129,149 | | 0.1 | | (0.1) | | — | | — | | — | | — | | — | | — | |
| | | | | | | | | |
部分和解- 1.625% 注意事項 | 238 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | |
| | | | | | | | | |
債券套期保值的部分結算- 1.625% 注意事項 | — | | — | | — | | — | | — | | (232) | | — | | — | | — | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
支付 RSU 的預扣税 | — | | — | | — | | — | | — | | (1,033,331) | | (63.3) | | — | | (63.3) | |
基於股份的薪酬 | — | | — | | 49.6 | | — | | — | | — | | — | | — | | 49.6 | |
回購普通股 | — | | — | | — | | — | | — | | (1,500,000) | | (89.7) | | — | | (89.7) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
綜合收入 | — | | — | | — | | 11.3 | | 986.0 | | — | | — | | 1.6 | | 998.9 | |
截至2022年7月1日的餘額 | 606,427,684 | | $ | 6.1 | | $ | 4,565.9 | | $ | (29.3) | | $ | 3,448.2 | | (173,104,824) | | $ | (2,601.4) | | $ | 20.6 | | $ | 5,410.1 | |
見合併財務報表附註
關於半導體公司
合併現金流量表
(單位:百萬)
(未經審計) | | | | | | | | | | | |
| 六個月已結束 |
| 6月30日 2023 | | 7月1日 2022 |
來自經營活動的現金流: | | | |
淨收入 | $ | 1,039.3 | | | $ | 987.6 | |
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | | | |
折舊和攤銷 | 293.8 | | | 279.0 | |
出售或處置固定資產的損失(收益) | 4.8 | | | (16.6) | |
業務剝離造成的損失(收益) | 0.6 | | | (1.9) | |
債務預付款損失 | 13.3 | | | 7.3 | |
| | | |
債務折扣和發行成本的攤銷 | 5.8 | | | 6.0 | |
| | | |
| | | |
基於股份的薪酬 | 59.3 | | | 49.6 | |
| | | |
非現金資產減值費用 | 12.7 | | | 6.7 | |
商譽和無形資產減值費用 | — | | | 115.0 | |
遞延所得税餘額的變化 | (29.6) | | | 6.7 | |
| | | |
其他 | (9.3) | | | 1.3 | |
資產和負債的變化(不包括資產剝離): | | | |
應收款 | (106.0) | | | (344.4) | |
庫存 | (347.8) | | | (184.5) | |
其他資產 | (29.6) | | | (51.5) | |
應付賬款 | (25.6) | | | 58.1 | |
應計費用和其他流動負債 | (175.3) | | | 9.2 | |
其他長期負債 | 93.3 | | | (28.2) | |
經營活動提供的淨現金 | $ | 799.7 | | | $ | 899.4 | |
來自投資活動的現金流: | | | |
購買不動產、廠房和設備 | $ | (752.1) | | | $ | (391.9) | |
出售不動產、廠房和設備的收益 | 2.6 | | | 38.2 | |
用於購買不動產、廠場和設備的存款(存入) | 19.5 | | | (31.4) | |
剝離業務,扣除轉移的現金 | — | | | 90.5 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
購買可供出售證券 | — | | | (16.3) | |
可供出售證券的出售或到期所得收益 | 20.8 | | | 13.8 | |
| | | |
| | | |
與收購業務相關的付款 | (236.3) | | | (2.4) | |
| | | |
| | | |
用於投資活動的淨現金 | $ | (945.5) | | | $ | (299.5) | |
來自融資活動的現金流: | | | |
根據ESPP發行普通股的收益 | $ | 13.2 | | | $ | 12.5 | |
| | | |
支付 RSU 的預扣税 | (56.5) | | | (63.3) | |
回購普通股 | (164.1) | | | (89.7) | |
債務協議下的發行和借款 | 1,845.0 | | | 500.0 | |
償還債務發行和其他融資費用 | 4.5 | | | — | |
支付債務發行和其他融資成本 | (11.3) | | | — | |
償還債務協議下的借款 | (1,603.7) | | | (506.8) | |
購買債券套期保值的付款 | (414.0) | | | — | |
發行認股權證的收益 | 242.5 | | | — | |
| | | |
支付融資租賃債務 | (8.6) | | | (10.9) | |
| | | |
向非控股股東派息 | — | | | (2.2) | |
用於融資活動的淨現金 | $ | (153.0) | | | $ | (160.4) | |
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | (1.0) | | | (2.6) | |
現金、現金等價物和限制性現金的淨增加(減少) | (299.8) | | | 436.9 | |
期初現金、現金等價物和限制性現金(附註5) | 2,933.0 | | | 1,377.7 | |
期末現金、現金等價物和限制性現金(附註5) | $ | 2,633.2 | | | $ | 1,814.6 | |
見合併財務報表附註
關於半導體公司
合併財務報表附註
(未經審計)
注1:背景和陳述基礎
ON Semiconductor Corporation(“onsemi”、“我們”、“我們的” 或 “公司”)及其全資和持有多數股權的子公司在onsemi下運營TM品牌。公司組織為 三運營和應申報部門:電力解決方案集團(“PSG”), 高級解決方案組(“ASG”)和智能傳感小組(“ISG”)。
公司的財政日曆年度從1月1日開始,到12月31日結束,每個財政季度包含為期十三週的會計期。截至2023年6月30日和2022年7月1日的季度已包含在內 91每天。截至2023年6月30日和2022年7月1日的六個月包含在內 181天和 182分別為天。
所附截至2023年6月30日的季度和六個月的未經審計的財務報表是按照美利堅合眾國公認的中期財務報告會計原則(“GAAP”)以及美國證券交易委員會關於中期報告的規章制度編制的。因此, 未經審計的財務報表 不要 包括公認會計原則要求的經審計的財務報表的所有信息和腳註。截至2022年12月31日的資產負債表源自公司經審計的財務報表,但不包括GAAP要求的年度財務報表的所有披露。管理層認為,中期信息包含所有調整,其中包括公允列出中期業績所必需的正常經常性調整。此處包含的與中期財務信息相關的腳註披露也未經審計。此類財務信息應與截至2022年12月31日止年度的合併財務報表及其相關附註一起閲讀,該報告包含在公司於2023年2月6日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告(“2022年10-K表”)中。
估算值的使用
根據公認會計原則編制財務報表要求管理層做出估算和假設,這些估計和假設會影響財務報表發佈之日報告的資產和負債金額以及報告期內報告的收入和支出金額。管理層持續評估這些估計和判斷,並根據經驗、當前和預期的未來狀況、第三方評估以及管理層認為在這種情況下合理的其他各種假設進行估計。管理層使用了大量估算值以及以下內容:(i)計算客户激勵措施的未來支出以及受補貼和申報表約束的金額;(ii)與庫存有關的估值和過時;(iii)衡量遞延所得税資產的估值補貼和對不確定的税收狀況的評估;(iv)長期資產和商譽減值的現金流預測。此外,在適用期間,管理層將使用大量估計值來確定企業合併中使用的假設中的未來現金流。實際結果可能與合併財務報表中使用的估計和假設有所不同。
目錄
關於半導體公司
合併財務報表附註——續
(未經審計)
附註 2:收入和分部信息
公司的收入訂單中有很大一部分是不可取消的固定承諾,包括某些訂單或合同,期限為 一年或更少。某些客户合同是包含承諾金額的多年協議(“長期供應協議” 或 “LTSA”)。
截至2023年6月30日,估計剩餘的履約義務約為美元20.0十億美元(不包括原期限為的合同的剩餘履約義務) 一年或更少)。該金額將根據協議的合同價格和數量、確定的產品組合靈活性以及推出新零件的時間以及其他合同條款進行合同增加。公司預計將確認大約 32剩餘購買義務的百分比作為下一筆收入 12根據這些合同發貨後的幾個月。總收入估計可能會受到風險和不確定性的影響,包括製造或供應鏈限制、對客户協議的修改以及監管變化等因素。因此,未來各期剩餘履約義務確認的實際收入可能與這些估計數有很大波動。
某些 LTSA 包括客户支付的不可取消的容量付款,這些款項通常在期限內到期 30協議的天數。這些付款保留了生產可用性,或者是用於相同目的的預付款,在履約義務得到履行之前不確認為收入。在截至2023年6月30日和2022年7月1日的季度和六個月中,公司確認的收入為美元16.8百萬和美元4.6百萬,以及 $31.6百萬和美元9.1分別為百萬,代表已履行的履約義務的相應部分。
截至 2023 年 6 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日,剩餘的容量補助金為 $317.9百萬和美元190.4分別為百萬,其中 $88.8百萬和美元60.5百萬美元記為其他流動負債,其餘記為其他長期負債。
公司的組織結構為 三運營和可申報的細分市場包括巴黎聖日耳曼、ASG和ISG。這些細分市場代表了管理層對業務的看法,毛利用於評估其業績、重大舉措的進展和資源分配。在截至2023年6月30日的季度中,管理層重組併合並了ASG內部的現有部門,從汽車 (AUT)、移動、計算和雲 (MCC) 以及工業解決方案 (ISD) 部門到電源管理 (PMD) 和傳感器接口 (SID) 部門。在重組之前,管理層對AUT、MCC和ISD(報告單位)進行了商譽減值分析,沒有發現任何減值。分配給AUT、MCC和ISD的商譽根據轉讓業務的相對公允價值重新分配給了PMD和SID。由於此次重組,運營和應報告細分市場的列報方式沒有變化。
運營和應申報細分市場的收入和毛利如下(以百萬計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PSG | | ASG | | ISG | | 總計 |
在截至2023年6月30日的季度中: | | | | | | | |
來自外部客户的收入 | $ | 1,119.8 | | | $ | 649.5 | | | $ | 325.1 | | | $ | 2,094.4 | |
毛利 | $ | 536.7 | | | $ | 301.5 | | | $ | 155.2 | | | $ | 993.4 | |
在截至2022年7月1日的季度中: | | | | | | | |
來自外部客户的收入 | $ | 1,057.0 | | | $ | 716.7 | | | $ | 311.3 | | | $ | 2,085.0 | |
毛利 | $ | 511.2 | | | $ | 380.3 | | | $ | 145.6 | | | $ | 1,037.1 | |
在截至2023年6月30日的六個月中: | | | | | | | |
來自外部客户的收入 | $ | 2,132.6 | | | $ | 1,242.3 | | | $ | 679.2 | | | $ | 4,054.1 | |
毛利 | $ | 1,017.0 | | | $ | 561.6 | | | $ | 332.3 | | | $ | 1,910.9 | |
在截至2022年7月1日的六個月中: | | | | | | | |
來自外部客户的收入 | $ | 2,043.7 | | | $ | 1,406.0 | | | $ | 580.3 | | | $ | 4,030.0 | |
毛利 | $ | 985.9 | | | $ | 747.0 | | | $ | 265.5 | | | $ | 1,998.4 | |
該公司有一個客户,一個分銷商,其收入約佔總額 10.9% a和 12%分別為截至2023年6月30日和2022年7月1日的季度總收入,以及 10.1% 和 12分別佔截至2023年6月30日和2022年7月1日的六個月總收入的百分比。
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關於半導體公司
合併財務報表附註——續
(未經審計)
根據相應國家和銷售渠道計費的銷售額,按地理位置細分的運營和應申報細分市場的收入如下(以百萬計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的季度 |
| PSG | | ASG | | ISG | | 總計 |
地理位置 | | | | | | | |
香港 | $ | 325.6 | | | $ | 144.6 | | | $ | 60.0 | | | $ | 530.2 | |
新加坡 | 331.2 | | | 138.4 | | | 49.7 | | | 519.3 | |
英國 | 227.0 | | | 130.7 | | | 91.7 | | | 449.4 | |
美國 | 159.7 | | | 144.8 | | | 76.4 | | | 380.9 | |
其他 | 76.3 | | | 91.0 | | | 47.3 | | | 214.6 | |
總計 | $ | 1,119.8 | | | $ | 649.5 | | | $ | 325.1 | | | $ | 2,094.4 | |
| | | | | | | |
銷售渠道 | | | | | | | |
分銷商 | $ | 682.6 | | | $ | 292.4 | | | $ | 152.7 | | | $ | 1,127.7 | |
直接客户 | 437.2 | | | 357.1 | | | 172.4 | | | 966.7 | |
| | | | | | | |
總計 | $ | 1,119.8 | | | $ | 649.5 | | | $ | 325.1 | | | $ | 2,094.4 | |
| | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的六個月 |
| PSG | | ASG | | ISG | | 總計 |
地理位置 | | | | | | | |
香港 | $ | 612.5 | | | $ | 284.3 | | | $ | 123.8 | | | $ | 1,020.6 | |
新加坡 | 607.6 | | | 254.5 | | | 107.9 | | | 970.0 | |
英國 | 431.1 | | | 258.8 | | | 172.8 | | | 862.7 | |
美國 | 326.0 | | | 266.1 | | | 177.9 | | | 770.0 | |
其他 | 155.4 | | | 178.6 | | | 96.8 | | | 430.8 | |
總計 | $ | 2,132.6 | | | $ | 1,242.3 | | | $ | 679.2 | | | $ | 4,054.1 | |
| | | | | | | |
銷售渠道 | | | | | | | |
分銷商 | $ | 1,311.9 | | | $ | 515.2 | | | $ | 339.8 | | | $ | 2,166.9 | |
直接客户 | 820.7 | | | 727.1 | | | 339.4 | | | 1,887.2 | |
| | | | | | | |
總計 | $ | 2,132.6 | | | $ | 1,242.3 | | | $ | 679.2 | | | $ | 4,054.1 | |
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關於半導體公司
合併財務報表附註——續
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年7月1日的季度 |
| PSG | | ASG | | ISG | | 總計 |
地理位置 | | | | | | | |
香港 | $ | 326.5 | | | $ | 181.7 | | | $ | 76.2 | | | $ | 584.4 | |
新加坡 | 292.3 | | | 221.0 | | | 42.4 | | | 555.7 | |
英國 | 182.7 | | | 109.4 | | | 67.7 | | | 359.8 | |
美國 | 180.1 | | | 107.0 | | | 74.1 | | | 361.2 | |
其他 | 75.4 | | | 97.6 | | | 50.9 | | | 223.9 | |
總計 | $ | 1,057.0 | | | $ | 716.7 | | | $ | 311.3 | | | $ | 2,085.0 | |
| | | | | | | |
銷售渠道 | | | | | | | |
分銷商 | $ | 696.4 | | | $ | 372.8 | | | $ | 164.5 | | | $ | 1,233.7 | |
直接客户 | 360.6 | | | 343.9 | | | 146.8 | | | 851.3 | |
| | | | | | | |
總計 | $ | 1,057.0 | | | $ | 716.7 | | | $ | 311.3 | | | $ | 2,085.0 | |
| | | | | | | |
| 截至2022年7月1日的六個月 |
| PSG | | ASG | | ISG | | 總計 |
地理位置 | | | | | | | |
香港 | $ | 629.6 | | | $ | 355.6 | | | $ | 128.8 | | | $ | 1,114.0 | |
新加坡 | 572.8 | | | 454.8 | | | 83.9 | | | 1,111.5 | |
英國 | 369.5 | | | 216.0 | | | 119.7 | | | 705.2 | |
美國 | 325.0 | | | 199.3 | | | 148.7 | | | 673.0 | |
其他 | 146.8 | | | 180.3 | | | 99.2 | | | 426.3 | |
總計 | $ | 2,043.7 | | | $ | 1,406.0 | | | $ | 580.3 | | | $ | 4,030.0 | |
| | | | | | | |
銷售渠道 | | | | | | | |
分銷商 | $ | 1,330.3 | | | $ | 729.7 | | | $ | 315.0 | | | $ | 2,375.0 | |
直接客户 | 713.4 | | | 676.3 | | | 265.3 | | | 1,655.0 | |
| | | | | | | |
總計 | $ | 2,043.7 | | | $ | 1,406.0 | | | $ | 580.3 | | | $ | 4,030.0 | |
該公司在不同的地理位置開展業務。對外部客户的銷售與產品的生產地點或最終客户的位置幾乎沒有關係。因此,按地理位置列報營業利潤是沒有意義的。公司不會將資產分散分配給其運營部門,管理層也不會使用離散資產信息來評估運營部門。製造業中使用的合併資產通常由各部門共享,並不特別歸因於運營和應申報的細分市場。
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關於半導體公司
合併財務報表附註——續
(未經審計)
按地理位置分列的不動產、廠場和設備淨額彙總如下(單位:百萬):
| | | | | | | | | | | |
| 截至 |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
美國 | $ | 1,380.0 | | | $ | 1,329.2 | |
大韓民國 | 1,133.1 | | | 871.0 | |
捷克共和國 | 448.5 | | | 279.3 | |
菲律賓 | 273.5 | | | 296.8 | |
中國 | 239.9 | | | 215.3 | |
馬來西亞 | 199.2 | | | 190.2 | |
日本 | 125.7 | | | 133.2 | |
其他 | 191.5 | | | 135.7 | |
總計 | $ | 3,991.4 | | | $ | 3,450.7 | |
附註3:收購和資產剝離
收購:
在截至2023年6月30日的季度中,公司最終確定了與EFK收購中收購的資產和承擔的負債的公允價值有關的決定,該收購於2022年12月31日完成。 收購價格的最終分配與2022年10-K表格中披露的初步分配基本一致,如下所示(以百萬計):
| | | | | | | | |
| | 購買價格分配 |
庫存 | | $ | 3.3 | |
其他流動資產 | | 4.4 | |
不動產、廠房和設備 | | 396.5 | |
其他非流動資產 | | 11.4 | |
| | |
| | |
| | |
收購的資產總額 | | 415.6 | |
| | |
流動負債 | | 3.0 | |
其他長期負債 | | 6.3 | |
承擔的負債總額 | | 9.3 | |
收購的淨資產/收購價格 | | $ | 406.3 | |
所有其他假設和披露與2022年10-K表格中包含的金額基本一致。公司支付了剩餘的收購對價 $236.32023年1月3日的百萬美元,在合併現金流量表的投資活動項下披露。
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關於半導體公司
合併財務報表附註——續
(未經審計)
附註4:重組、資產減值和其他費用,淨額
重組、資產減值和其他費用的淨額明細如下(以百萬計): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 重組 | | 資產減值 | | 其他費用 | | 總計 | | | | | |
截至2023年6月30日的季度 | | | | | | | | | | | | | |
2023 年業務調整 | | $ | 3.1 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3.1 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
其他 | | — | | | — | | | (0.5) | | | (0.5) | | | | | | |
總計 | | $ | 3.1 | | | $ | — | | | $ | (0.5) | | | $ | 2.6 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 重組 | | 資產減值 | | 其他費用 | | 總計 | | | | | |
截至2023年6月30日的六個月 | | | | | | | | | | | | | |
2023 年業務調整 | | $ | 39.2 | | | $ | 2.5 | | | $ | 2.8 | | | $ | 44.5 | | | | | | |
QCS 結束了 | | — | | | — | | | (2.4) | | | (2.4) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
其他 | | — | | | 10.2 | | (1) | 1.8 | | | 12.0 | | | | | | |
總計 | | $ | 39.2 | | | $ | 12.7 | | | $ | 2.2 | | | $ | 54.1 | | | | | | |
(1)涉及與美國場地整合工作相關的財產、廠房和設備以及ROU資產減值費用
應計重組餘額變動摘要如下(以百萬計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至 | | | | | | | | 截至 |
| | 2022年12月31日 | | 收費 | | 用法 | | | | 2023年6月30日 |
員工離職費 | | $ | 4.4 | | | $ | 39.2 | | | $ | (14.6) | | | | | $ | 29.0 | |
| | | | | | | | | | |
總計 | | $ | 4.4 | | | $ | 39.2 | | | $ | (14.6) | | | | | $ | 29.0 | |
2023 年業務調整
在2023年第一季度,公司宣佈取消大約 400工作,以重新調整其運營模式,提高組織效率和效率,並主要加強其ASG運營部門和IT支持組織內部的協作。因此,ASG停止了在亞洲和美國的某些地點的設計和測試業務,並啟動了退出其位於法國圖盧茲的設計中心的計劃。該公告還包括通過將選定的IT職能轉移給戰略服務提供商來改變IT運營模式。在2023年第二季度,還有 60僱員也因為類似的原因被解僱通知了。
與這些行動有關,遣散費、相關福利費用和其他輔助費用為 $39.2已確認百萬美元,預計在2023年剩餘時間內將記錄微不足道的金額。公司支付了大約 $11.5總開支的百萬美元 293解僱了員工並有 $27.7截至2023年6月30日,累計百萬美元。預計受此次調整約束的其餘員工將被解僱,並在未來九個月內支付任何適用的遣散費和相關補助金。
公司繼續評估員工的職位和地點,以瞭解潛在的運營改善和效率,並將來可能會產生額外的遣散費和相關費用。
QCS 結束了
截至2023年6月30日,$0.7最初在QCS清盤計劃下應計的百萬美元遣散費和其他福利仍應計,根據通知員工的離職日期,預計將在2023年第四季度支付。
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(未經審計)
附註5:資產負債表信息和其他補充披露
善意
從2022年12月31日到2023年6月30日,商譽餘額沒有變化。每年在第四季度的第一天對商譽進行減值測試,如果事件或情況變化(均為 “觸發事件”)更有可能使申報單位的公允價值降至其賬面價值以下,則更頻繁地對商譽進行減值測試。在截至2023年6月30日的季度中,管理層沒有發現任何需要進行中期減值分析的觸發事件。
庫存
合併資產負債表中包含的庫存明細如下(以百萬計): | | | | | | | | | | | |
| 截至 |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
庫存: | | | |
原材料 | $ | 336.9 | | | $ | 236.8 | |
工作正在進行中 | 1,177.9 | | | 951.0 | |
成品 | 449.6 | | | 429.0 | |
| $ | 1,964.4 | | | $ | 1,616.8 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
固定福利計劃
公司在其財務報表中將所有超額資金計劃的總金額確認為資產,將所有資金不足計劃的總額確認為負債。截至2023年6月30日,資金過剩計劃的淨資產總額為 $12.9百萬。資金不足計劃的應計養老金負債總額為美元68.8百萬, 其中 $ 的當前部分1.3百萬美元被歸類為應計費用和其他流動負債。截至2022年12月31日,所有計劃的淨資金狀況為負債53.8百萬,其中 $ 的當前部分0.4百萬美元被歸類為應計費用和其他流動負債。
定期養老金支出淨額的組成部分如下(以百萬計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 季度已結束 | | 六個月已結束 |
| 2023年6月30日 | | 2022年7月1日 | | 2023年6月30日 | | 2022年7月1日 |
服務成本 | $ | 1.2 | | | $ | 2.2 | | | $ | 2.4 | | | $ | 4.4 | |
利息成本 | 1.6 | | | 1.0 | | | 3.2 | | | 2.1 | |
計劃資產的預期回報率 | (1.2) | | | (1.1) | | | (2.4) | | | (2.3) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
定期養老金費用淨額總額 | $ | 1.6 | | | $ | 2.1 | | | $ | 3.2 | | | $ | 4.2 | |
租賃
經營租賃安排主要由不動產和設備協議組成。 租賃費用的組成部分如下(以百萬計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 季度已結束 | | 六個月已結束 |
| 2023年6月30日 | | 2022年7月1日 | | 2023年6月30日 | | 2022年7月1日 |
經營租賃 | $ | 12.0 | | | $ | 11.7 | | | $ | 24.3 | | | $ | 22.9 | |
可變租約 | 1.0 | | | 4.1 | | | 2.8 | | | 5.7 | |
短期租賃 | 0.7 | | | 0.8 | | | 1.2 | | | 1.2 | |
租賃費用總額 | $ | 13.7 | | | $ | 16.6 | | | $ | 28.3 | | | $ | 29.8 | |
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(未經審計)
合併資產負債表中確認的ROU資產和經營租賃租賃的租賃負債如下(以百萬計):
| | | | | | | | | | | |
| 截至 |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
經營租賃負債包括: | | | |
應計費用和其他流動負債 | $ | 30.0 | | | $ | 35.2 | |
其他長期負債 | 233.1 | | | 246.5 | |
總計 | $ | 263.1 | | | $ | 281.7 | |
| | | |
運營性ROU資產包括: | | | |
其他資產 | $ | 247.2 | | | $ | 262.1 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
截至2023年6月30日,加權平均剩餘租賃條款為 11.1年和 18.5年份,加權平均折扣率為 4.8% 和 6.0%,分別為經營租賃和融資租賃。
現金流信息的補充披露
某些現金和非現金活動如下(以百萬計): | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 六個月已結束 | |
| | 2023年6月30日 | | 2022年7月1日 | | | |
非現金投資活動: | | | | | | | |
應付賬款和其他長期負債中的資本支出 | | $ | 392.5 | | | $ | 259.9 | | | | |
| | | | | | | |
為交換租賃負債而獲得的運營性ROU資產 | | 8.1 | | | 88.1 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
已支付的現金用於: | | | | | | | |
| | | | | | | |
利息支出 | | $ | 41.3 | | | $ | 35.6 | | | | |
所得税 | | 227.6 | | | 202.8 | | | | |
運營現金流中的經營租賃付款 | | 22.1 | | | 22.5 | | | | |
合併資產負債表中標題與合併現金流量表的對賬(以百萬計): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至 |
| | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 | | 2022年7月1日 | | 2021年12月31日 |
合併資產負債表: | | | | | | | | |
現金和現金等價物 | | $ | 2,622.2 | | | $ | 2,919.0 | | | $ | 1,791.6 | | | $ | 1,352.6 | |
限制性現金(包含在其他流動資產中) | | 11.0 | | | 14.0 | | | 18.0 | | | 20.1 | |
限制性現金(包含在其他非流動資產中) | | — | | | — | | | 5.0 | | | 5.0 | |
合併現金流量表中的現金、現金等價物和限制性現金 | | $ | 2,633.2 | | | $ | 2,933.0 | | | $ | 1,814.6 | | | $ | 1,377.7 | |
截至2023年6月30日,$5.8與收購GTAT相關的限制性現金餘額中有100萬美元存放在託管中,將在協議和合並計劃中與此類收購相關的某些未清項目得到滿足後於2023年第四季度發放。
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(未經審計)
附註6:長期債務
長期債務包括以下內容(以百萬計,按年化利率計算):
| | | | | | | | | | | |
| 截至 |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
新信貸協議: | | | |
2028年到期的循環信貸額度,每月支付的利息為 6.43% | $ | 375.0 | | | $ | — | |
現有信貸協議: | | | |
2024年到期的循環信貸額度,每月應付利息為 5.67% | — | | | 500.0 | |
2026年到期的定期貸款 “B” 融資,每月應付利息為 6.42% | — | | | 1,086.0 | |
0.502029 年到期的票據百分比 (1) | 1,500.0 | | | — | |
0% 2027 年到期的票據 | 805.0 | | | 805.0 | |
3.8752028 年到期的票據百分比 (2) | 700.0 | | | 700.0 | |
| | | |
1.6252023 年到期的票據百分比 (3) | 119.6 | | | 137.3 | |
長期債務總額,包括當前到期日 | $ | 3,499.6 | | | $ | 3,228.3 | |
減去:債務折扣 (4) | (4.5) | | | (9.2) | |
減去:債務發行成本 (5) | (43.4) | | | (25.6) | |
長期淨債務,包括當前到期日 | $ | 3,451.7 | | | $ | 3,193.5 | |
減去:當前到期日 | (912.1) | | | (147.8) | |
長期負債淨額 | $ | 2,539.6 | | | $ | 3,045.7 | |
(1)利息應在每年的3月1日和9月1日支付 0.50每年百分比。
(2)利息應在每年的3月1日和9月1日支付 3.875每年百分比。
(3)利息應在每年的4月15日和10月15日支付 1.625每年百分比。
(4)$的債務折扣0 百萬和 $4.2百萬美元用於定期貸款 “B” 融資和 $4.5百萬和美元5.0百萬換成了 3.875% 票據,每種情況分別截至2023年6月30日和2022年12月31日。
(5)債務發行成本為美元0 百萬和 $9.7百萬美元用於定期貸款 “B” 融資,美元29.4百萬和美元0 百萬對於 0.50% 筆記,$12.4百萬和美元13.9百萬換成了 0% 筆記,$1.5百萬和美元1.7百萬換成了 3.875% Notes 和 $0.1百萬和美元0.3百萬換成了 1.625% 票據,每種情況分別截至2023年6月30日和2022年12月31日。
長期債務總額(包括流動部分)的預期到期日——參見有關章節 1.625% 註釋和 0截至2023年6月30日,票據百分比)如下(以百萬計):
| | | | | | | | |
時期 | | 預期到期日 |
2023 年的剩餘時間 | | $ | 924.6 | |
2024 | | — | |
2025 | | — | |
2026 | | — | |
2027 | | — | |
此後 | | 2,575.0 | |
總計 | | $ | 3,499.6 | |
截至2023年6月30日,公司遵守了所有債務協議下的契約, 並預計至少在未來12個月內將遵守所有盟約.
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(未經審計)
新信貸協議
2023年6月22日,公司與公司簽訂了新的信貸協議,北卡羅來納州摩根大通銀行作為行政代理人(“代理人”),其他作為貸款人(統稱為 “貸款人”,分別為 “貸款人”,分別為 “貸款人”,分別為 “貸款人”),包括美元1.52028年到期的10億美元循環信貸額度,用於一般公司用途,包括營運資金、資本支出和收購,包括美元25.0百萬美元可用於簽發信用證,外幣次級限額為美元75.0百萬。該公司提取了 $375.0根據該融資機制支付的百萬美元,並償還了2024年到期的左輪手槍下的全部未償餘額。
根據新信貸協議,借款的到期日為2028年6月22日。利息根據每個借款期開始時確定的有擔保隔夜融資利率(“SOFR”)或基準利率選項支付,再加上根據總槓桿率而變化的適用利率。貸款人需要支付某些費用,包括根據總槓桿率而變化的承諾費。公司可以在支付應計利息和分期資金(如果適用)後,隨時預付全部或部分貸款。
這些債務由公司的某些國內子公司和SCI LLC擔保,除其他外,由公司和SCI LLC的某些國內子公司以及重要的一級外國子公司的股權質押作為抵押。這種性質的信貸協議通常採用肯定和否定契約。新信貸協議包含慣常違約事件,違約的發生可能會導致相關義務的加速。財務契約涉及的最大總淨槓桿率為 4.00至1.00,使用過去連續四個季度扣除利息、税項、折舊和攤銷前的合併收益以及其他調整後的合併負債總額計算得出。
截至2023年6月30日,其他資產中包含的為美元6.8循環信貸額度產生的百萬美元債務發行成本,連同現有的債務發行成本,將在2028年6月22日之前攤銷。截至2023年6月30日,該公司的持股量約為美元1,125.0循環信貸額度下可用於未來借款的百萬美元,但用於信用證的金額除外。
0.502029 年到期的可轉換優先票據百分比
2023 年 2 月 28 日,公司完成了 $的非公開未註冊發行1.5其本金總額為十億美元 0.502029 年到期的可轉換優先票據百分比(”0.50% Notes”),獲得的淨收益約為 $1,470扣除初始購買者折扣後的百萬美元。公司用淨收益償還了美元1,086.0定期貸款 “B” 融資機制下現有未償債務中的百萬美元、相關交易費用和開支,將支付約$171.5扣除出售認股權證的收益後,相關可轉換票據套期保值的淨成本為百萬美元,用於一般公司用途。該 0.50% 票據是根據契約發行的(”0.50% Indenture”),日期為2023年2月28日,由公司、擔保人(定義見其中)和作為受託人的全國協會的Computershare信託公司以及其他方面規定 0.50% 票據將於 2029 年 3 月 1 日到期,除非公司提前回購或贖回或根據其條款進行轉換。 在2028年12月1日當天或之後,直到到期日前第二個預定交易日營業結束之前,持有人 0.50%筆記可以轉換其全部或部分內容 0.50%隨時備註。 這個 0.50% 票據是優先無抵押債務,根據現有信貸協議,由作為借款人或擔保人的公司每家子公司共同無條件地提供全額和無條件的擔保。公司可以通過支付不超過本金總額的現金來滿足任何轉換選擇 0.50百分比待轉換的票據,以及根據公司選擇支付或交付現金、普通股或其組合(視情況而定),以支付或交付超過本金總額的轉換義務的剩餘部分(如果有) 0.50% 待轉換的票據。
的初始轉化率 0.50% Notes每1,000美元本金為9.6277股普通股,相當於初始轉換價格約為美元103.87每股普通股。公司可以將全部或任何部分兑換為現金 0.50% 票據,如果公司上次公佈的普通股銷售價格至少為,則公司可以選擇在2026年3月6日當天或之後 130當時有效的轉換價格的百分比 20任何期間的交易日(無論是否連續) 30連續交易日時段(包括該期間的最後一個交易日)終止於公司提供相關贖回通知之日前一個交易日,贖回價格等於 100待贖回票據本金的百分比,加上截至贖回日(但不包括贖回日)的應計和未付利息(如果有)。之前 2028年12月1日 持有人可以轉換他們的 0.50% 票據僅在以下情況下可供選擇:(i) 在日曆季度結束之後開始的任何日曆季度內g 在 2023 年 6 月 30 日 (且僅限於該日曆季度),前提是公司最近公佈的普通股銷售價格至少為 20在此期間的交易日(無論是否連續) 30結束於前一個日曆季度的最後交易日(包括前一個日曆季度的最後交易日)的連續交易日大於或等於 130每種商品的轉換價格百分比
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適用的交易日;(ii) 在 五任一之後的連續工作日時段 五連續交易日期間,每1,000美元本金的交易價格 0.50該時段內每個交易日的票據百分比低於 98公司上次公佈的普通股銷售價格和每個此類交易日的兑換率乘積的百分比;(iii) 如果公司下調任何或全部 0.50% 贖回票據,在贖回日之前的第二個預定交易日營業結束之前的任何時間;或 (iv) 發生中所述的特定公司交易時 0.50% 契約.
轉化率可能會在發生某些特定事件時進行調整,如所述 0.50% 契約.與轉換普通股相關的可發行普通股的最大數量 0.50% 註釋約為 19.1百萬。除了初始購買者的折扣以外 $30.0百萬,公司還產生了大約$的發行成本1.3百萬,全部資本化為債務發行成本。有效利率,包括債務折扣和債務發行成本的影響,為 0.85超過合同期限的百分比 0.50% 筆記.
此外,公司與初始購買者或其關聯公司以及某些其他金融機構就普通股進行了可轉換票據套期保值交易。公司將在以下情況下同時行使票據套期保值 0.50% 票據已結算。可轉換票據套期保值涵蓋最初構成普通股基礎的普通股數量,但須進行慣例的反稀釋調整 0.50% 票據,預計將減少對普通股的潛在稀釋和/或抵消轉換後可能超過本金的現金支付 0.50% 注意事項。公司支付了大約 $414.0百萬美元現金用於可轉換票據套期保值,記入股東權益。
公司還與某些其他金融機構進行了認股權證交易,通過該交易,公司出售了認股權證進行收購 14.4公司普通股的百萬股,與可轉換票據套期保值所涵蓋的公司普通股數量相同,初始行使價為美元156.78每股,代表 100比公司普通股收盤價高出百分比78.392023年2月23日每股,視反稀釋調整而定。認股權證將於2029年6月1日到期。與認股權證相關的可發行普通股的最大數量約為 28.9百萬。公司收到了 $242.5百萬現金用於出售認股權證,計入股東權益。
遞延所得税資產 $92.3記錄了百萬美元,以反映發行該產品的税收影響 0.50% 票據和可轉換票據對衝交易。
債務預付款
在2023年第一季度,公司使用了部分收益 0.50% 用於償還剩餘未償餘額的票據1,086.0定期貸款 “B” 融資下的百萬美元和支出 $13.3百萬美元未攤銷的債務折扣和發行成本,作為債務預付損失。該公司還償還了 $125.0第一季度到期的Revolver項下未償餘額中的百萬美元。
1.6252023 年到期票據百分比
根據管理的契約 1.625% 票據,截至2023年6月30日,美元119.5剩餘的未償本金數額為百萬美元 1.625自上次公佈公司至少普通股銷售價格以來,扣除未攤銷發行成本的%票據繼續被歸類為長期債務的流動部分 20期間的交易日 30截至2023年6月30日的連續交易日均大於或等於美元26.94 (130每個適用的交易日轉換價格的百分比)。此條件賦予持有人交出其任何部分的權利 1.625在截至2023年9月30日的日曆季度內進行轉換的百分比票據(本金的最低面額為1,000美元或其整數倍數)。那個 1.625% 票據將於2023年10月15日到期,持有人可以選擇在2023年7月15日之後進行轉換。
0% 2027 年到期的票據
根據管理的契約 0% 票據,截至2023年6月30日,美元792.6剩餘的未償本金數額為百萬美元 0扣除未攤銷發行成本的%票據被歸類為長期債務的流動部分,至少自公司上次公佈普通股銷售價格以來 20期間的交易日 30截至2023年6月30日的連續交易日均大於或等於美元68.86 (130每個適用的交易日轉換價格的百分比)。此條件賦予持有人交出其任何部分的權利 0在截至2023年9月30日的日曆季度內進行轉換的百分比票據(本金的最低面額為1,000美元或其整數倍數),並且僅在該日曆季度內兑換。
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附註7:每股收益和權益
每股收益
用於計算基本和攤薄後每股收益的普通股每股淨收益計算如下(以百萬計,每股數據除外):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 季度已結束 | | 六個月已結束 |
| 2023年6月30日 | | 2022年7月1日 | | 2023年6月30日 | | 2022年7月1日 |
普通股每股基本收益的淨收益 | $ | 576.6 | | | $ | 455.8 | | | $ | 1,038.3 | | | $ | 986.0 | |
添加:利息為 1.625% 注意事項 | 0.4 | | | 0.5 | | | 0.8 | | | 1.0 | |
普通股攤薄後每股收益的淨收益 | $ | 577.0 | | | $ | 456.3 | | | $ | 1,039.1 | | | $ | 987.0 | |
| | | | | | | |
已發行普通股的基本加權平均數 | 431.7 | | | 434.2 | | | 431.8 | | | 433.8 | |
基於股份的獎勵的稀釋效應 | 1.0 | | | 1.3 | | | 1.2 | | | 1.9 | |
可轉換票據和認股權證的攤薄效應 | 16.0 | | | 11.5 | | | 15.6 | | | 12.4 | |
已發行普通股的攤薄後加權平均股 | 448.7 | | | 447.0 | | | 448.6 | | | 448.1 | |
| | | | | | | |
歸屬於安森美半導體公司的普通股每股淨收益: | | | | | | | |
基本 | $ | 1.34 | | | $ | 1.05 | | | $ | 2.40 | | | $ | 2.27 | |
稀釋 | $ | 1.29 | | | $ | 1.02 | | | $ | 2.32 | | | $ | 2.20 | |
普通股每股基本收入的計算方法是將基本收益的淨收入除以該期間已發行普通股的加權平均數。為了計算已發行普通股的攤薄後的加權平均股,採用了庫存股法來計算假定發行與限制性股票單位相關的股票所產生的增量股票數量。排除的反攤薄型股份獎勵數量為 0.1百萬和 0.9截至2023年6月30日和2022年7月1日的季度分別為百萬美元,以及 0.2百萬和 0.6截至2023年6月30日和2022年7月1日的六個月中,分別為百萬美元。
與之相關的稀釋性影響 0.50% 筆記, 0% 註釋和 1.625截至2023年6月30日和2022年7月1日的季度和六個月的票據百分比是使用if轉換法計算得出的。那個 0.50% 註釋和 0% 票據以不超過面值的現金償還,超過面值的則以現金或普通股償還。那個 1.625% 票據可按公司選擇的全部價值以現金、普通股或現金和普通股的任意組合償還。在轉換之前,計算每股收益時不考慮可轉換票據套期保值,因為它們的作用是反稀釋的。轉換後,可轉換票據套期保值預計將抵消可轉換票據的稀釋效應 0.50% 筆記, 0% 備註,以及 1.625% 注意股價高於美元時的注意事項103.87, $52.97和 $20.72分別為每股。
與發行認股權證同時發行的認股權證的攤薄影響 0.50% 筆記, 0% 註釋和 1.625% 行使價為美元的票據156.78, $74.34和 $30.70,如適用,已分別包含在攤薄後的加權平均已發行普通股的計算中。
公平
股票回購計劃
根據2023年2月6日宣佈的股票回購計劃(“股票回購計劃”),公司最多可以回購美元3.0截至2025年12月31日,公司普通股的10億美元(不包括費用、佣金和其他支出)。 截至2023年6月30日,股票回購計劃下剩餘的授權金額約為美元2.8十億。
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(未經審計)
各季度股票回購計劃和公司之前的股票回購計劃(已於2022年12月31日到期)下的活動以及 分別截至2023年6月30日和2022年7月1日的六個月,如下(以百萬計,每股數據除外):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 季度已結束 | | 六個月已結束 |
| 2023年6月30日 | | 2022年7月1日 | | 2023年6月30日 | | 2022年7月1日 |
回購股票數量 (1) | 0.7 | | | 1.5 | | | 2.0 | | | 1.5 | |
總購買價格 | $ | 60.0 | | | $ | 89.6 | | | $ | 164.1 | | | $ | 89.6 | |
費用、佣金和消費税 | 0.3 | | | — | | | 0.3 | | | — | |
| | | | | | | |
總計 | $ | 60.3 | | | $ | 89.6 | | | $ | 164.4 | | | $ | 89.6 | |
每股加權平均收購價格 (2) | $ | 86.49 | | | $ | 59.76 | | | $ | 81.29 | | | $ | 59.76 | |
(1) 沒有截至2023年6月30日,這些股票已重新發行或退出,但稍後可能會重新發行。
(2) 不包括費用、佣金或其他開支。
限制性股票單位的股票預扣税
本季度為員工預扣税匯出的金額和 截至2023年6月30日的六個月為美元9.8百萬和美元57.4分別為百萬美元,公司為此預扣了大約 0.1百萬和 0.7分別為百萬股普通股,這些普通股是歸屬限制性股票單位的基礎。本季度為員工預扣税匯出的金額以及截至2022年7月1日的六個月是 $4.5百萬和美元63.3分別為百萬美元,公司預扣了這筆款項約為百萬美元 0.1百萬和 1.0分別為百萬股普通股,這些普通股是歸屬限制性股票單位的基礎。這種預扣税活動與股票回購計劃是分開的。
樂山菲尼克斯半導體有限公司(“樂山”)的非控股權益
樂山的業績已合併到公司的財務報表中。截至2022年12月31日,非控股權益,代表 20佔樂山餘額的百分比,共計 $18.5百萬。這個金額增加到$19.5截至2023年6月30日,百萬美元(包括美元)1.0截至2023年6月30日的六個月中,收入為百萬美元。
附註 8:基於股份的薪酬
與限制性股票、股票補助金和ESPP相關的基於股份的薪酬支出總額記錄在合併運營報表和綜合收益表中,如下所示(以百萬計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 季度已結束 | | 六個月已結束 |
| 2023年6月30日 | | 2022年7月1日 | | 2023年6月30日 | | 2022年7月1日 |
收入成本 | $ | 4.9 | | | $ | 3.1 | | | $ | 8.6 | | | $ | 5.7 | |
研究和開發 | 5.2 | | | 5.2 | | | 9.7 | | | 9.6 | |
銷售和營銷 | 5.0 | | | 4.3 | | | 9.1 | | | 8.1 | |
一般和行政 | 16.5 | | | 14.5 | | | 31.9 | | | 26.2 | |
基於股份的薪酬支出 | $ | 31.6 | | | $ | 27.1 | | | $ | 59.3 | | | $ | 49.6 | |
所得税優惠 | (6.6) | | | (5.7) | | | (12.5) | | | (10.4) | |
基於股份的薪酬支出,扣除税款 | $ | 25.0 | | | $ | 21.4 | | | $ | 46.8 | | | $ | 39.2 | |
截至2023年6月30日,與具有服務、業績和市場狀況的非歸屬RSU相關的未確認的預期基於股份的薪酬支出(扣除估計沒收額)總額為美元176.1百萬,預計將在加權平均期內得到確認 1.8年份。在限制性股票股權歸屬、股票授予獎勵或根據ESPP完成收購後,將發行新的普通股。限制性股票的年化預歸屬沒收率估計為 8截至2023年6月30日和2022年7月1日的每個季度和六個月的百分比。
可用股票
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(未經審計)
截至 2023 年 6 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日,總共有 of 37.2百萬和 40.1百萬秒根據經修訂的SIP和重述的SIP,分別有普通股可供授予。
限制性股票單位
RSU 通常會大大超出 三年適用於符合服務條件及以上條件的獎勵 二要麼 三年用於具有業績或市場條件的獎勵,或兩者兼而有之,並在歸屬時以普通股結算。 截至2023年6月30日的六個月中,RSU的交易摘要如下(以百萬計,每股數據除外):
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 股票數量 | | 加權平均授予日期每股公允價值 |
截至2022年12月31日的非歸屬限制性股份 | | 3.8 | | | $ | 46.56 | |
已授予 | | 1.8 | | | 79.51 | |
已實現 | | 0.3 | | | 54.16 | |
已發佈 | | (2.1) | | | 41.04 | |
被沒收 | | (0.2) | | | 59.41 | |
截至2023年6月30日的非歸屬限制性股票 | | 3.6 | | | 65.83 | |
附註9:承付款和意外開支
環境突發事件
隨着時間的推移,公司遇到了並處理了與構成其業務的各個地點有關的許多環境問題,並承擔了與清理活動和環境修復工作相關的某些費用。在某些情況下,公司已獲得此類費用的賠償,通常來自曾是此類設施所有者的第三方。公司在此類環境問題上的任何成本通常都不是,根據現有信息,預計也不會是重大的。
為突發事件融資
在正常業務過程中,公司根據交易的要求向公司或其子公司發起的某些方提供備用信用證或其他擔保工具,包括但不限於重大購買承諾、降低收款風險的協議、租賃、公用事業或海關擔保。循環信貸額度包括 $25.0可用於簽發信用證的百萬美元,其中美元0.9截至2023年6月30日,未償還數百萬美元,這降低了該機制下的借貸能力。截至2023年6月30日,該公司在循環信貸額度之外還有未償還的擔保和信用證,總額為美元16.0百萬。
作為在正常業務過程中獲得融資的一部分,公司發放了與其某些子公司相關的擔保,總額為美元0.9截至2023年6月30日,百萬人。根據歷史經驗和目前獲得的信息,公司認為,在可預見的將來,無需根據備用信用證或擔保安排付款。
意外賠償
公司是正常業務過程中籤訂的各種協議的當事方,包括收購協議,根據這些協議,公司可能有義務就協議標的產生或與協議標的有關的某些責任向其他各方提供賠償。公司簽訂的某些協議要求其賠償另一方因知識產權侵權、財產損失(包括環境污染)、人身傷害、不遵守適用法律、公司的疏忽或故意不當行為或違反與出售資產所有權等事項相關的陳述、擔保和契約而造成的損失。就某些收購協議而言,這些協議可能要求我們在收購後的若干年內維持對被收購方董事、高級管理人員和其他僱員和代理人的此類賠償條款。
儘管公司在某些協議下的未來義務可能包含對賠償責任的限制,但其他協議不包含此類限制,根據此類協議,無法預測最大潛力
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合併財務報表附註——續
(未經審計)
由於公司義務的條件性質以及每份特定協議所涉及的獨特事實和情況,未來付款的金額。從歷史上看,公司根據任何此類賠償支付的款項並未對公司的業務、財務狀況、經營業績或現金流產生重大影響。此外,公司認為,未來根據這些賠償金可能需要支付的任何金額對公司的業務、財務狀況、經營業績或現金流都不重要。
法律事務
公司目前參與正常業務過程中出現的各種法律事務。根據目前獲得的信息,公司沒有參與任何其認為可以合理預期會對其財務狀況、經營業績或流動性產生重大不利影響的未決或威脅的法律訴訟。訴訟程序本質上是不確定的,公司無法保證任何訴訟事項的結果都會對公司有利。
知識產權事務
公司面臨因侵犯他人知識產權的指控而面臨曝光的風險。在正常業務過程中,公司收到信函,聲稱公司的產品或組件侵犯了另一方的權利。此類信函可能會要求公司支付特許權使用費,要求公司停止使用某些知識產權,和/或要求其他補救措施。
附註 10:公允價值測量
金融工具的公允價值
公司將其部分多餘的現金投資於不同的有價證券,這些證券被歸類為可供出售。以下層級層次結構用於確定金融工具的公允價值:
•第 1 級:基於可觀察到的輸入,這些輸入反映了活躍市場中相同資產或負債的報價。
•第 2 級:基於第 1 級中包含的報價以外的投入,這些投入可以直接或間接觀察到資產或負債。
•第 3 級:基於對資產和負債以及其他類型的分析使用不可觀察的輸入。
由於這些工具的短期到期,包括貨幣市場基金、公司債券和商業票據在內的現金和現金等價物的賬面價值接近公允價值。活期存款和貨幣市場基金在公允價值層次結構中被歸類為第一級,而公司債券和商業票據被歸類為二級。由於金額的短期到期,其他流動資產和負債(例如應收賬款和應付賬款)的賬面金額近似於公允價值,在公允價值層次結構中被視為二級。
下表彙總了按證券類型分列的金融資產和負債,不包括養老金資產,經常按公允價值計量(單位:百萬):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2023年6月30日 | | 公允價值水平 |
描述 | | 攤銷成本 | | 未實現的收益 | | 未實現的損失 | | 公允價值 | | 第 1 級 | | 第 2 級 | | 第 3 級 |
資產: | | | | | | | | | | | | | | |
現金和現金等價物: | | | | | | | | | | | | | | |
活期存款和定期存款 | | $ | 3.1 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3.1 | | | $ | 3.1 | | | $ | — | | | $ | — | |
貨幣市場基金 | | 38.9 | | | — | | | — | | | 38.9 | | | 38.9 | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
其他流動資產: | | | | | | | | | | | | | | |
公司債券 | | $ | 11.2 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 11.2 | | | $ | — | | | $ | 11.2 | | | $ | — | |
存款證 | | 0.2 | | | — | | | — | | | 0.2 | | | — | | | 0.2 | | | — | |
商業票據 | | 0.2 | | | — | | | — | | | 0.2 | | | 0.2 | | | — | | | — | |
美國國債 | | 0.9 | | | — | | | — | | | 0.9 | | | — | | | 0.9 | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
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關於半導體公司
合併財務報表附註——續
(未經審計)
所有投資均包含在其他流動資產中,到期日為 一年或更少。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2022年12月31日 | | 公允價值水平 |
描述 | | 攤銷成本 | | 未實現的收益 | | 未實現的損失 | | 公允價值 | | 第 1 級 | | 第 2 級 | | 第 3 級 |
資產: | | | | | | | | | | | | | | |
現金和現金等價物: | | | | | | | | | | | | | | |
活期存款和定期存款 | | $ | 233.1 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 233.1 | | | $ | 233.1 | | | $ | — | | | $ | — | |
貨幣市場基金 | | 17.0 | | | — | | | — | | | 17.0 | | | 17.0 | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
其他流動資產: | | | | | | | | | | | | | | |
公司債券 | | $ | 23.8 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 23.8 | | | $ | — | | | $ | 23.8 | | | $ | — | |
存款證 | | 3.1 | | | — | | | — | | | 3.1 | | | — | | | 3.1 | | | — | |
商業票據 | | 3.2 | | | — | | | — | | | 3.2 | | | 1.2 | | | 2.0 | | | — | |
美國國債 | | 2.1 | | | — | | | — | | | 2.1 | | | — | | | 2.1 | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | |
其他資產: | | | | | | | | | | | | | | |
公司債券 | | $ | 0.8 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 0.8 | | | $ | — | | | $ | 0.8 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | |
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其他
其他流動資產和負債,例如應收賬款和應付賬款,根據這些工具的短期性質,其賬面價值接近公允價值。
長期債務的公允價值,包括流動部分
長期借款的賬面金額和公允價值如下(以百萬計): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至 |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| 攜帶 金額 | | 公允價值 | | 攜帶 金額 | | 公允價值 |
長期債務,包括流動部分 (1) | | | | | | | |
0% 注意事項 | $ | 792.6 | | | $ | 1,480.8 | | | $ | 791.1 | | | $ | 1,057.8 | |
0.50% 注意事項 | 1,470.6 | | | 1,697.0 | | | — | | | — | |
1.625% 注意事項 | 119.5 | | | 545.2 | | | 137.0 | | | 417.8 | |
3.875% 注意事項 | 694.0 | | | 638.9 | | | 693.3 | | | 618.3 | |
其他長期債務 | 375.0 | | | 376.9 | | | 1,572.1 | | | 1,549.2 | |
(1) 顯示的賬面金額扣除債務折扣(如果適用)和債務發行成本。
的公允價值 0% 筆記, 0.50% 筆記, 1.625% 註釋和 3.875% 票據是根據活躍市場的市場價格估算的(第 1 級)。其他長期債務,包括截至2022年12月31日的定期貸款 “B” 融資機制的公允價值,是根據類似債務的當前市場利率(二級)對剩餘的本金和利息支付進行折扣估算的。
附註11:金融工具
外幣
目錄
關於半導體公司
合併財務報表附註——續
(未經審計)
作為一家跨國企業,該公司從事以各種貨幣計價的交易。在適當的情況下,公司使用遠期外幣合約來減少其受貨幣波動對其經營業績和現金流影響的總體敞口。該公司的政策禁止使用沒有基礎風險敞口的貨幣進行交易,也禁止進行任何貨幣的交易,以故意增加標的敞口。公司主要對衝與資產負債表上當前交易相關的現有資產和負債,出於會計目的,這些資產和負債是未指定的套期保值。如果對衝合約的交易對手未能履行其義務,公司將面臨與信貸相關的損失。
截至2023年6月30日和2022年12月31日,該公司的未償還外匯合約淨額為美元300.4百萬和美元272.0分別為百萬。此類合同是通過金融機構獲得的,並計劃在內部到期 一到 三個月從購買之時起。管理層認為,這些金融工具不應使公司面臨外匯波動帶來的更大風險,因為這些合約的收益和虧損應抵消與之相關的標的資產、負債和交易的虧損和收益。
以下彙總了公司以美元(百萬計)的淨外匯頭寸: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至 |
| | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| | 買入(賣出) | | 名義金額 | | 買入(賣出) | | 名義金額 |
日元 | | 59.0 | | | 59.0 | | | 27.0 | | | 27.0 | |
菲律賓比索 | | 48.7 | | | 48.7 | | | 63.9 | | | 63.9 | |
捷克克朗 | | 45.0 | | | 45.0 | | | 41.7 | | | 41.7 | |
歐元 | | 51.9 | | | 51.9 | | | 26.0 | | | 26.0 | |
韓元 | | 31.2 | | | 31.2 | | | 35.7 | | | 35.7 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
其他貨幣-買入 | | 48.9 | | | 48.9 | | | 66.5 | | | 66.5 | |
其他貨幣-賣出 | | (15.7) | | | 15.7 | | | (11.2) | | | 11.2 | |
| | $ | 269.0 | | | $ | 300.4 | | | $ | 249.6 | | | $ | 272.0 | |
截至2023年6月30日或2022年12月31日,合同規定的應收或應付金額並不大。在截至2023年6月30日和2022年7月1日的季度中,扣除對衝頭寸的影響,已實現和未實現的外幣交易總虧損為美元0.7百萬美元,收益為美元6.3分別為百萬。在截至2023年6月30日和2022年7月1日的六個月中,扣除對衝頭寸的影響,已實現和未實現的外幣交易總虧損為美元2.7百萬美元,收益為美元8.2分別為百萬。已實現和未實現的外幣交易包含在合併運營報表和綜合收益表的其他收入(支出)中。
現金流套期保值
外幣風險
2023年第二季度,公司簽訂了外幣遠期合約,以對衝其與以美元以外的某些貨幣計價的未來預測交易相關的外幣匯率風險敞口。這些合約通常在12個月內到期,出於會計目的被指定為現金流套期保值。
截至2023年6月30日,被指定為現金流套期保值的未償還外幣遠期合約的名義價值為美元131.0百萬,公允價值為 $2.9百萬美元記為應計費用和其他流動負債。虧損 $0.8截至2023年6月30日的季度和六個月,百萬美元被確認為收入成本的一部分。該公司沒有發現截至2023年6月30日生效的外幣遠期合約的名義金額存在任何無效之處。
利率風險
2023 年第一季度,公司終止了名義價值為 $ 的利率互換協議5002023財年和2024財年分別為百萬美元,獲得的現金收益為美元27.7百萬,扣除解僱費,
目錄
關於半導體公司
合併財務報表附註——續
(未經審計)
並認出了 $6.9與解僱有關的其他收入的百萬美元。大約 $20.7累計其他綜合收益中記錄了百萬美元,到2024年12月,該收入將計入其他收入。
截至2022年12月31日,公司簽訂了名義金額為美元的利率互換協議750百萬,美元500百萬和美元500分別為2022、2023和2024財年的百萬美元。這些互換的公允價值總額為 $36.0截至2022年12月31日,百萬美元,根據每種工具的到期日進行分類。
與被指定為現金流對衝的衍生工具相關的有效金額見附註13:“累計其他綜合虧損的變化” 和合並運營報表
以及截至2023年6月30日的六個月的綜合收益。
可轉換票據套期保值
公司就可轉換票據的發行簽訂了套期保值協議 0% 筆記, 0.50% 註釋和 1.625% 筆記.
其他
截至2023年6月30日,公司在子公司或關聯公司沒有未償還的大宗商品衍生品、貨幣互換、期權或股權投資。公司不對其子公司或關聯公司的股權投資價值進行套期保值。如果對衝交易對手未能履行其義務,公司將面臨與信貸相關的損失。
截至2023年6月30日,公司對衝合約的交易對手存放在公司認為評級很高的金融機構,預計不會出現與信貸相關的損失。
附註12:所得税
公司在合併運營報表和綜合收益表中確認與税收支出中的不確定税收狀況相關的利息和罰款。該公司大約有 $5.4百萬和美元2.7截至2023年6月30日和2022年12月31日,應計的淨利息和罰款分別為百萬美元。有合理的可能性是 $67.0由於與税務機關達成和解或適用的訴訟時效到期,其數百萬不確定的税收狀況將在未來12個月內減少。
公司維持其美國州遞延所得税資產的部分估值補貼,以及某些外國司法管轄區的國外淨營業虧損和税收抵免的估值補貼,其中很大一部分與日本和香港的淨營業虧損有關,預計這些虧損將在使用前到期。
該公司目前正在接受美國國税局對2017和2018納税年度的審查。2017 年之前的納税年度通常無需接受美國國税局的審查。對於州納税申報表,公司在2018年之前的納税年度通常無需接受所得税審查。公司還需要接受其運營所在的各個外國税務司法管轄區的例行檢查。對於美國以外的司法管轄區,公司在2013年之前的納税年度通常無需接受審查。公司認為,已經為税務審查可能產生的任何調整做好了充足的準備。但是,無法肯定地預測税務審計的結果。如果税務審計中解決的任何問題以不符合預期的方式得到解決,則公司可能需要在解決該問題期間調整其所得税準備金。
目錄
關於半導體公司
合併財務報表附註——續
(未經審計)
附註13:累計其他綜合虧損的變化
包括累計其他綜合虧損和重新歸類的金額如下(以百萬計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 貨幣折算調整 | | 現金流套期保值和其他調整的影響 | | | 總計 |
截至2022年12月31日的餘額 | | $ | (50.4) | | | $ | 27.2 | | | | $ | (23.2) | |
重新分類前的其他綜合收益(虧損) | | (2.7) | | | 4.2 | | | | 1.5 | |
從累計其他綜合損失中重新歸類的金額 | | — | | | (15.7) | | | | (15.7) | |
本期淨其他綜合收益(虧損)(1) | | (2.7) | | | (11.5) | | | | (14.2) | |
截至2023年6月30日的餘額 | | $ | (53.1) | | | $ | 15.7 | | | | $ | (37.4) | |
(1) 現金流套期保值的影響扣除了 $ 的税收影響0.7截至2023年6月30日的六個月中,為百萬美元。
從累計其他綜合虧損重新歸類為合併運營報表和綜合收益表中特定標題的金額如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| | 季度已結束 | | 六個月已結束 | | |
| | 2023年6月30日 | | 2022年7月1日 | | 2023年6月30日 | | 2022年7月1日 | | 轉到字幕 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
現金流套期保值 | | $ | (0.8) | | | $ | — | | | $ | (0.8) | | | $ | — | | | 齒輪 |
利率互換 | | (3.0) | | | (0.5) | | | (8.0) | | | 0.2 | | | 利息支出 |
利率互換終止 | | — | | | — | | | (6.9) | | | — | | | 其他收入 |
改敍總數 | | $ | (3.8) | | | $ | (0.5) | | | $ | (15.7) | | | $ | 0.2 | | | |
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
您應該閲讀以下討論以及我們經審計的歷史合併財務報表,這些報表包含在2022年10-K表格和截至2023年6月30日的財季未經審計的合併財務報表中,這些報表包含在本10-Q表的其他地方。本管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析包含前瞻性陳述。這些陳述基於當前的預期和假設,這些預期和假設受風險、不確定性和其他因素的影響。由於下文或本表格10-Q中其他地方討論的因素,實際結果可能會有重大差異。見第二部分,第 1A 項。本表格10-Q的 “風險因素” 和第一部分,第1A項。2022年10-K表格中的 “風險因素”。
執行概述
onsemi 概述
onsemi 提供智能電源和智能傳感解決方案,主要關注汽車和工業市場,幫助我們的客户解決具有挑戰性的問題,為更美好的未來創造尖端產品。我們的智能電源技術實現了汽車行業的電氣化,從而實現了更輕、續航里程更長的電動汽車,為高效的快速充電系統提供支持,併為最高效率的太陽能電池串、工業電力和存儲系統提供可持續能源。我們的汽車智能電源解決方案使客户能夠以更輕的重量超出續航里程目標,並通過提高效率降低系統成本。我們的智能傳感技術支持下一代行業,實現更智能的工廠和建築物,同時還通過成像和深度感應增強汽車出行體驗,使先進的車輛安全和自動駕駛系統成為可能。
我們相信,隨着自動駕駛、ADAS、車輛電氣化的進步以及汽車平臺電子內容的增加,汽車行業的演變正在重塑交通的界限。通過傳感集成,我們相信我們的智能電源解決方案可實現比同行更高的效率。這種集成可降低運行温度,降低冷卻需求,同時節省成本並最大限度地減少重量。此外,我們的電源解決方案以更少的每個模塊提供功率,從而在給定的電池容量下實現更高的續航里程。截至2023年6月30日,我們分為巴黎聖日耳曼、ASG和ISG的三個運營和應申報細分市場。
業務戰略發展
通過捕捉汽車和工業基礎設施等重點終端市場的高增長大趨勢,以及與戰略終端客户達成長期協議,我們的主要重點仍然是盈利收入和營業收入增長。我們正在高度差異化的市場設計產品,重點關注客户需求,同時優化我們的製造足跡,以支持增長並通過提高效率和增加新產品來擴大毛利率。我們繼續通過放棄非差異化、非戰略性產品來合理化我們的產品組合,在大多數情況下,這些產品的毛利率較低。
2023 年業務調整
為了簡化運營並提高組織效率,我們在2023年第一季度調整了ASG和企業IT組織的運營模式,並將這些努力持續到第二季度。在這次業務調整中,大約有460名員工收到了解僱通知,我們承擔了4,450萬美元的遣散費和相關費用。
2023 年融資活動
新信貸協議
在2023年第二季度,我們簽訂了新的信貸協議,以取代將於2024年6月28日到期的2024年到期的左輪手槍。我們從循環信貸額度中提取了3.75億美元,並償還了2024年到期的Revolver下的全部未償餘額。我們已經償還了2023年第一季度到期的Revolver項下到期的1.25億美元未償餘額。截至2023年6月30日,我們在循環信貸額度下有大約11億美元的可用資金用於未來的借款。
2029 年到期的 0.50% 可轉換優先票據
在2023年第一季度,我們完成了0.50%票據本金總額為15億美元的發行,並將淨收益和運營產生的現金用於(i)償還定期貸款 “B” 融資下的10.860億美元未償債務以及相關的交易費用和支出,(ii)支付1.715億美元的淨成本
扣除此類成本後的相關可轉換票據套期保值被出售認股權證的收益所抵消,以及 (iii) 用於一般公司用途。
有關這些融資活動的更多信息,請參閲本10-Q表格其他地方包含的未經審計的合併財務報表附註中的附註6:“長期債務”。
運營結果
截至2023年6月30日的季度與截至2022年7月1日的季度相比
下表彙總了從我們未經審計的合併財務報表中得出的與我們的經營業績有關的某些信息(以百萬計): | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 季度已結束 | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年7月1日 | | 美元變化 |
收入 | $ | 2,094.4 | | | $ | 2,085.0 | | | $ | 9.4 | |
收入成本 | 1,101.0 | | | 1,047.9 | | | 53.1 | |
毛利 | 993.4 | | | 1,037.1 | | | (43.7) | |
運營費用: | | | | | |
研究和開發 | 145.3 | | | 161.6 | | | (16.3) | |
銷售和營銷 | 71.6 | | | 73.1 | | | (1.5) | |
一般和行政 | 87.2 | | | 83.2 | | | 4.0 | |
| | | | | |
與收購相關的無形資產的攤銷 | 12.0 | | | 21.9 | | | (9.9) | |
重組、資產減值和其他費用,淨額 | 2.6 | | | (1.7) | | | 4.3 | |
商譽和無形資產減值費用 | — | | | 115.0 | | | (115.0) | |
運營費用總額 | 318.7 | | | 453.1 | | | (134.4) | |
營業收入 | 674.7 | | | 584.0 | | | 90.7 | |
其他收入(支出),淨額: | | | | | |
利息支出 | (16.4) | | | (22.1) | | | 5.7 | |
利息收入 | 24.0 | | | 1.1 | | | 22.9 | |
債務預付款損失 | — | | | (7.3) | | | 7.3 | |
剝離業務的收益 | 0.5 | | | 1.9 | | | (1.4) | |
| | | | | |
| | | | | |
其他收入(支出) | (1.3) | | | 6.4 | | | (7.7) | |
其他收入(支出),淨額 | 6.8 | | | (20.0) | | | 26.8 | |
所得税前收入 | 681.5 | | | 564.0 | | | 117.5 | |
所得税準備金 | (104.4) | | | (107.4) | | | 3.0 | |
淨收入 | 577.1 | | | 456.6 | | | 120.5 | |
減去:歸屬於非控股權益的淨收益 | (0.5) | | | (0.8) | | | 0.3 | |
歸屬於安森半導體公司的淨收益 | $ | 576.6 | | | $ | 455.8 | | | $ | 120.8 | |
收入
截至2023年6月30日和2022年7月1日的季度,收入分別持平至20.944億美元和20.85億美元。我們有一個客户,一個分銷商,其收入約佔10.9% 12%分別佔截至2023年6月30日和2022年7月1日的季度總收入的百分比。按運營和應報告細分市場劃分的收入如下(百萬美元):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的季度 | | 佔總數的百分比 總收入 (1) | | 截至2022年7月1日的季度 | | 佔總數的百分比 總收入 (1) |
PSG | $ | 1,119.8 | | | 53.5 | % | | $ | 1,057.0 | | | 50.7 | % |
ASG | 649.5 | | | 31.0 | % | | 716.7 | | | 34.4 | % |
ISG | 325.1 | | | 15.5 | % | | 311.3 | | | 14.9 | % |
總收入 | $ | 2,094.4 | | | | | $ | 2,085.0 | | | |
(1) 由於個別金額的四捨五入,某些金額的總和可能不一致。
與截至2022年7月1日的季度相比,截至2023年6月30日的季度,巴黎聖日耳曼的收入增長了6,280萬美元,約為6%。我們的高級電源部門的收入增加了1.384億美元,但集成電路、保護和信號部門減少了7,570萬美元,部分抵消了這一增長。增長的主要原因是我們在碳化硅和其他動力汽車解決方案方面的持續增長,而下降是由計劃中的客户產品退出以及最終市場對這些產品的需求減少所推動的。
與截至2022年7月1日的季度相比,截至2023年6月30日的季度,ASG的收入下降了6,720萬美元,約為9%。我們的電源管理部門的收入減少了9,400萬美元,但由於我們的EFK工廠的鑄造業務,我們的傳感器接口部門增加了2690萬美元,部分抵消了這一增長。我們的電源管理部門收入減少是由目標產品的計劃壽命終止以及終端市場對這些產品的需求普遍下降所推動的。
截至2023年6月30日的季度中,ISG的收入與截至2022年7月1日的季度相比增長了1,380萬美元,約為4%,這主要是由於我們的汽車傳感部門收入增長了3,070萬美元,但部分被我們的工業和消費者解決方案部門減少的1,680萬美元所抵消。增長是由於對這些產品的需求增加以及平均銷售價格的上漲。
根據相應國家或地區計費的銷售額,按地理位置劃分的收入如下(百萬美元):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的季度 | | 佔總數的百分比 總收入 (1) | | 截至2022年7月1日的季度 | | 佔總數的百分比 總收入 (1) |
香港 | $ | 530.2 | | | 25.3 | % | | $ | 584.4 | | | 28.0 | % |
新加坡 | 519.3 | | | 24.8 | % | | 555.7 | | | 26.7 | % |
英國 | 449.4 | | | 21.5 | % | | 359.8 | | | 17.3 | % |
美國 | 380.9 | | | 18.2 | % | | 361.2 | | | 17.3 | % |
其他 | 214.6 | | | 10.2 | % | | 223.9 | | | 10.7 | % |
總收入 | $ | 2,094.4 | | | | | $ | 2,085.0 | | | |
(1) 由於個別金額的四捨五入,某些金額的總和可能不一致。
毛利和毛利率
我們按運營和應申報部門劃分的毛利如下(百萬美元):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的季度 | | 佔總數的百分比 分部收入 (1) | | 截至2022年7月1日的季度 | | 佔總數的百分比 分部收入 (1) |
|
PSG | $ | 536.7 | | | 47.9 | % | | $ | 511.2 | | | 48.4 | % |
ASG | 301.5 | | | 46.4 | % | | 380.3 | | | 53.1 | % |
ISG | 155.2 | | | 47.7 | % | | 145.6 | | | 46.8 | % |
總毛利 | $ | 993.4 | | | 47.4 | % | | $ | 1,037.1 | | | 49.7 | % |
(1)由於個別金額的四捨五入,某些金額的總和可能不一致。
在截至2023年6月30日的季度中,我們的毛利減少了4,370萬美元,從截至2022年7月1日的季度10.371億美元下降至截至2023年6月30日的季度的9.934億美元。我們的毛利率下降了2.3%,從截至2022年7月1日的季度49.7%下降到截至2023年6月30日的季度的47.4%。
毛利和毛利率的下降主要是由我們EFK基地的啟動成本和增加成本以及新產品所推動的。
運營費用
截至2023年6月30日的季度,研發支出為1.453億美元,而截至2022年7月1日的季度為1.616億美元,減少了1,630萬美元,約為10%。減少的主要原因是可變薪酬支出減少。
截至2023年6月30日的季度,銷售和營銷費用為7160萬美元,而截至2022年7月1日的季度為7,310萬美元,減少了150萬美元,約為2%。
截至2023年6月30日的季度一般和管理費用為8,720萬美元,而截至2022年7月1日的季度為8,320萬美元,增加了400萬美元,約為5%。
其他運營費用
收購相關無形資產的攤銷
截至2023年6月30日的季度,與收購相關的無形資產攤銷額為1,200萬美元,而截至2022年7月1日的季度為2190萬美元,減少了990萬美元,約為45%。減少的原因是2022年第三季度QCS倒閉導致的無形資產減值,以及某些無形資產完全攤銷後攤銷費用減少。
重組、資產減值及其他,淨額
截至2023年6月30日的季度,重組、資產減值和其他淨額為260萬美元,而截至2022年7月1日的季度信貸額為170萬美元。
商譽和無形資產減值
截至2023年6月30日的季度,商譽和無形資產減值為零,而截至2022年7月1日的季度為1.15億美元。2022年第二季度,由於我們的戰略市場將重點轉移到長期產品組合上,我們記錄了1.15億美元的商譽減值費用。
利息支出
截至2023年6月30日的季度,利息支出減少了570萬美元,至1,640萬美元,而截至2022年7月1日的季度為2,210萬美元。減少的主要原因是償還了定期貸款 “B” 融資下的餘額,取而代之的是發行了0.5%的票據。截至2023年6月30日的季度,我們的平均長期債務總額為35.071億美元,加權平均利率為1.9%,而截至2022年7月1日的季度,按加權平均利率為2.7%計算,我們的平均長期債務總額為32.53億美元。我們的加權平均利率的計算包括利率互換協議的影響。
其他收入(費用)
在截至2023年6月30日的季度中,其他收入(支出)為130萬美元,而截至2022年7月1日的季度收入為640萬美元。減少的主要原因是外幣波動造成的交易損失。
所得税準備金
截至2023年6月30日和2022年7月1日的季度,我們記錄的所得税準備金分別為1.044億美元和1.074億美元,有效税率分別為15.3%和19.0%。我們的有效税率下降是由於上一年度的商譽減值,出於税收目的,這些減值是不可扣除的。
欲瞭解更多信息,請參閲本表格10-Q其他地方包含的未經審計的合併財務報表附註中的附註12:“所得税” 和附註5:“資產負債表信息和其他補充披露”。
運營結果
六個月已結束 2023年6月30日與截至2022年7月1日的六個月相比
下表彙總了從我們未經審計的合併財務報表中得出的與我們的經營業績有關的某些信息(以百萬計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六個月已結束 | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年7月1日 | | 美元變化 |
收入 | $ | 4,054.1 | | | $ | 4,030.0 | | | $ | 24.1 | |
收入成本 | 2,143.2 | | | 2,031.6 | | | 111.6 | |
毛利 | 1,910.9 | | | 1,998.4 | | | (87.5) | |
運營費用: | | | | | |
研究和開發 | 283.7 | | | 318.4 | | | (34.7) | |
銷售和營銷 | 143.4 | | | 144.2 | | | (0.8) | |
一般和行政 | 163.1 | | | 161.1 | | | 2.0 | |
| | | | | |
與收購相關的無形資產的攤銷 | 27.0 | | | 43.2 | | | (16.2) | |
重組、資產減值和其他費用,淨額 | 54.1 | | | (14.7) | | | 68.8 | |
商譽和無形資產減值費用 | — | | | 115.0 | | | (115.0) | |
運營費用總額 | 671.3 | | | 767.2 | | | (95.9) | |
營業收入 | 1,239.6 | | | 1,231.2 | | | 8.4 | |
其他收入(支出),淨額: | | | | | |
利息支出 | (42.8) | | | (43.7) | | | 0.9 | |
利息收入 | 41.1 | | | 1.5 | | | 39.6 | |
債務預付款損失 | (13.3) | | | (7.3) | | | (6.0) | |
| | | | | |
業務剝離後的收益(虧損) | (0.6) | | | 1.9 | | | (2.5) | |
| | | | | |
其他收入 | 3.4 | | | 8.5 | | | (5.1) | |
其他收入(支出),淨額 | (12.2) | | | (39.1) | | | 26.9 | |
所得税前收入 | 1,227.4 | | | 1,192.1 | | | 35.3 | |
所得税準備金 | (188.1) | | | (204.5) | | | 16.4 | |
淨收入 | 1,039.3 | | | 987.6 | | | 51.7 | |
減去:歸屬於非控股權益的淨收益 | (1.0) | | | (1.6) | | | 0.6 | |
歸屬於安森半導體公司的淨收益 | $ | 1,038.3 | | | $ | 986.0 | | | $ | 52.3 | |
收入
截至2023年6月30日和2022年7月1日的六個月中,收入分別為40.541億美元和40.3億美元,增長了2410萬美元,約為1%。我們有一個客户,一家分銷商,在截至2023年6月30日的六個月中,其收入約佔我們總收入的10.1%,佔截至2022年7月1日的六個月總收入的12%。
按運營和應申報部門劃分的收入如下(百萬美元):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的六個月 | | 佔總數的百分比 總收入 (1) | | 截至2022年7月1日的六個月 | | 佔總數的百分比 總收入 (1) |
PSG | $ | 2,132.6 | | | 52.6 | % | | $ | 2,043.7 | | | 50.7 | % |
ASG | 1,242.3 | | | 30.6 | % | | 1,406.0 | | | 34.9 | % |
ISG | 679.2 | | | 16.8 | % | | 580.3 | | | 14.4 | % |
總收入 | $ | 4,054.1 | | | | | $ | 4,030.0 | | | |
(1) 由於個別金額的四捨五入,某些金額的總和可能不一致。
與截至2022年7月1日的六個月相比,截至2023年6月30日的六個月中,巴黎聖日耳曼的收入增長了8,890萬美元,約為4%。我們的高級電源部門的收入增加了2.35億美元,但被集成電路、保護和信號部門減少的1.462億美元所抵消。增長的主要原因是我們在碳化硅和其他動力汽車解決方案方面的持續增長,而下降的主要原因是計劃中的客户產品退出以及終端市場對這些產品的需求減少所致。
與截至2022年7月1日的六個月相比,截至2023年6月30日的六個月中,ASG的收入減少了1.637億美元,約為12%。我們的電源管理部門的收入減少了1.875億美元,但由於我們的EFK工廠的鑄造業務,我們的傳感器接口部門增加了2380萬美元,部分抵消了這一增長。我們的電源管理部門收入下降的主要原因是QCS倒閉、目標產品的計劃壽命終止以及終端市場對這些產品的需求普遍下降。
截至2023年6月30日的六個月中,ISG的收入與截至2022年7月1日的六個月相比增長了9,890萬美元,約為17%,這主要是由於我們的汽車傳感部門收入增長了1.215億美元,但部分被我們的工業和消費者解決方案部門減少的2,250萬美元所抵消。增長是由於對這些產品的需求增加以及平均銷售價格的上漲。
按地理位置劃分的收入, i包括每個區域內運營部門在當地的銷售額,根據相應地區的賬單銷售額如下(百萬美元):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的六個月 | | 佔總數的百分比 總收入 (1) | | 截至2022年7月1日的六個月 | | 佔總數的百分比 總收入 (1) |
香港 | $ | 1,020.6 | | | 25.2 | % | | $ | 1,114.0 | | | 27.6 | % |
新加坡 | 970.0 | | | 23.9 | % | | 1,111.5 | | | 27.6 | % |
英國 | 862.7 | | | 21.3 | % | | 705.2 | | | 17.5 | % |
美國 | 770.0 | | | 19.0 | % | | 673.0 | | | 16.7 | % |
其他 | 430.8 | | | 10.6 | % | | 426.3 | | | 10.6 | % |
總收入 | $ | 4,054.1 | | | | | $ | 4,030.0 | | | |
(1) 由於個別金額的四捨五入,某些金額的總和可能不一致。
毛利和毛利率
我們按運營和應申報部門劃分的毛利如下(百萬美元):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的六個月 | | 佔總數的百分比 分部收入 (1) | | 截至2022年7月1日的六個月 | | 佔總數的百分比 分部收入 (1) |
|
PSG | $ | 1,017.0 | | | 47.7 | % | | $ | 985.9 | | | 48.2 | % |
ASG | 561.6 | | | 45.2 | % | | 747.0 | | | 53.1 | % |
ISG | 332.3 | | | 48.9 | % | | 265.5 | | | 45.8 | % |
總毛利 | $ | 1,910.9 | | | 47.1 | % | | $ | 1,998.4 | | | 49.6 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
(1)由於個別金額的四捨五入,某些金額的總和可能不一致。
截至2023年6月30日的六個月中,我們的毛利為19.109億美元,而截至2022年7月1日的六個月為19.984億美元。毛利減少了8,750萬美元。毛利率下降了2.5%,從截至2022年7月1日的六個月的49.6%下降到截至2023年6月30日的六個月的47.1%。
毛利和毛利率的下降主要是由我們EFK基地的啟動成本和增加成本以及新產品所推動的。
運營費用
截至2023年6月30日的六個月中,研發費用為2.837億美元,而截至2022年7月1日的六個月為3.184億美元,減少了3,470萬美元,約為11%。減少的主要原因是可變薪酬支出減少。
截至2023年6月30日的六個月中,銷售和營銷費用為1.434億美元,而截至2022年7月1日的六個月為1.442億美元,減少了80萬美元,約為1%。
截至2023年6月30日的六個月中,一般和管理費用為1.631億美元,而截至2022年7月1日的六個月為1.611億美元,增加了200萬美元,約為1%。
其他運營費用
收購相關無形資產的攤銷
截至2023年6月30日和2022年7月1日的六個月中,收購相關無形資產的攤銷額分別為2700萬美元和4,320萬美元,減少了1,620萬美元,約為38%。減少的原因是QCS倒閉導致的無形資產減值,以及某些無形資產完全攤銷後攤銷費用減少。
重組、資產減值及其他,淨額
截至2023年6月30日的六個月中,重組、資產減值和其他淨額為5,410萬美元,而截至2022年7月1日的六個月中,信貸淨額為1,470萬美元,增加了6,880萬美元。截至2023年6月30日的六個月中,產生的金額主要與2023年第一季度宣佈的業務調整工作有關。截至2022年7月1日的六個月中,信貸主要來自出售兩棟辦公樓的收益。欲瞭解更多信息,請參閲本10-Q表格其他地方包含的未經審計的合併財務報表附註中的附註4:“重組、資產減值和其他費用,淨額”。
商譽和無形資產減值
截至2023年6月30日的六個月中,商譽和無形資產減值為零,而截至2022年7月1日的六個月為1.15億美元。2022年第二季度,由於我們的戰略市場將重點轉移到長期產品組合上,我們記錄了1.15億美元的商譽減值費用。
利息支出
在截至2023年6月30日的六個月中,利息支出減少了90萬美元,至4,280萬美元,而截至2022年7月1日的六個月中,利息支出為4,370萬美元。減少的主要原因是償還了定期貸款 “B” 融資下的餘額,取而代之的是發行了0.5%的票據。截至2023年6月30日的六個月中,我們的平均長期債務餘額總額為33.639億美元,加權平均利率為2.5%,而截至2022年7月1日的六個月中,按加權平均利率2.7%計算,我們的平均長期債務餘額為32.55億美元。我們的加權平均利率的計算包括利率互換協議的影響。
債務預付款損失
在截至2023年6月30日的六個月中,由於與償還定期貸款 “B” 融資有關的註銷,債務預付虧損為1,330萬美元,而截至2022年7月1日的六個月中,由於與定期貸款 “B” 融資的部分償還有關的註銷,債務預付款虧損為730萬美元。有關更多信息,請參閲本表格10-Q其他地方包含的未經審計的合併財務報表附註中的附註6:“長期債務”。
其他收入(費用)
截至2023年6月30日的六個月中,其他收入(支出)為340萬美元,而截至2022年7月1日的六個月的收入為850萬美元。減少的主要原因是外幣波動導致的交易損失增加,部分被終止利率互換產生的收益所抵消。
所得税準備金
在截至2023年6月30日和2022年7月1日的六個月中,我們記錄的所得税準備金分別為1.881億美元和2.045億美元,有效税率分別為15.3%和17.2%。我們的有效税率下降是由於上一年度的商譽減值,出於税收目的,這些減值是不可扣除的。
欲瞭解更多信息,請參閲本表格10-Q其他地方包含的未經審計的合併財務報表附註中的附註12:“所得税” 和附註5:“資產負債表信息和其他補充披露”。
流動性和資本資源
概述
我們的主要流動性來源是手頭現金、運營產生的現金、循環信貸額度下的可用借款以及新的債務和/或股權發行。在短期內,我們預計將通過利用這些主要來源的任何或組合來為我們的現金需求提供資金,包括償還長期債務中流動部分所需的任何金額。截至2023年6月30日,我們的現金及現金等價物約為26億美元,循環信貸額度約有11億美元可供未來借款。
我們需要現金來:(i)為我們的運營費用、營運資金需求、戰略收購和投資支出提供資金;(ii)償還債務,包括本金和利息;(iii)產生資本支出;(iv)回購我們的普通股。在正常業務過程中,我們會評估現金需求,並在必要時調整支出,以反映當前的市場狀況以及我們預計的銷售和需求。我們的資本支出主要用於製造設備,可能會對我們用於其他計劃的可用現金產生重大影響。未來的資本支出可能會受到目前未預測的事件和交易的影響。
我們認為,我們的手頭現金、運營產生的現金以及循環信貸額度下的可用金額足以滿足我們至少未來12個月的營運資金需求和其他業務需求。
經營活動
截至2023年6月30日和2022年7月1日的六個月中,我們的經營活動現金流分別為7.997億美元和8.994億美元。減少9,970萬美元的主要原因是我們對碳化硅產品的戰略投資和長期協議承諾增加了營運資金需求。
除其他因素外,我們維持正運營現金流的能力取決於我們在實現收入目標、實現長期協議承諾以及製造和運營成本目標方面的成功。我們的資產和負債的管理,包括營運資金和長期資產和負債,也會影響我們的運營現金流。
投資活動
截至2023年6月30日和2022年7月1日的六個月中,我們用於投資活動的現金流分別為9.455億美元和2.995億美元。增加6.46億美元的主要原因是資本支出以及與收購我們的EFK地點相關的剩餘2.363億美元付款。在截至2023年6月30日和2022年7月1日的六個月中,我們分別支付了7.521億美元和3.919億美元的資本支出。在截至2023年6月30日的六個月中,我們的資本支出佔收入的百分比增加到約19%,這主要是由於對擴大碳化硅製造能力的投資。在2023年的剩餘時間裏,我們預計資本支出將保持在收入的19%左右。
融資活動
截至2023年6月30日和2022年7月1日的六個月中,我們用於融資活動的現金流分別為1.53億美元和1.604億美元。減少740萬美元的主要原因是與長期借款和股票回購活動相關的收益和付款。在截至2023年6月30日的季度中,我們用循環信貸額度取代了將於2024年6月28日到期的Revolver。除了1.625%的票據外,我們沒有任何有意義的債務將在未來12個月內到期。根據股價觸發條款,我們的0.5%票據也被歸類為流動負債。根據市場情況,我們預計將繼續實施股票回購計劃。
有關更多信息,請參閲本表格10-Q中其他地方包含的未經審計的合併財務報表附註中的附註6:“長期債務” 和附註7:“每股和每股收益”。
可能影響流動性的關鍵因素
我們認為,可能對我們的內部和外部現金來源產生不利影響的關鍵因素包括:
•對我們產品的需求變化、競爭性定價壓力、供應鏈限制、對製造能力的有效管理、進一步削減運營開支的能力、我們在實現業務戰略和可持續發展目標方面取得進展的能力、重組計劃對生產和成本效率的影響,以及我們支付保持業務競爭力所需的研發支出的能力;以及
•債務和股權資本市場可能會影響我們以可接受的條件獲得所需融資或應對商機和發展出現的能力,包括利率波動、宏觀經濟狀況、銀行貸款的普遍可用性突然減少或獲得銀行融資的成本相應增加,以及我們維持遵守不時生效的債務協議所規定的契約的能力。
債務擔保和相關契約
截至2023年6月30日,我們遵守了與0%票據、0.50%票據、3.875%票據和1.625%票據相關的契約,以及新信貸協議中包含的契約。0%票據、0.50%票據、3.875%票據和1.625%票據優先於onsemi及其擔保子公司現有和未來的次級債務,對我們所有現有和未來優先債務的償付權處於同等地位,作為無抵押債務,在為此類債務提供擔保的資產範圍內,從屬於我們所有現有和未來的有擔保債務。
最近的會計公告
有關近期會計聲明的討論,請參閲我們於2023年2月6日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日的10-K表年度報告。
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
與2022年表格10-K中第二部分第7A項 “市場風險的定量和定性披露” 中提供的信息相比,市場風險沒有實質性變化。
第 4 項控制和程序
評估披露控制和程序
我們在包括首席執行官兼首席財務官在內的管理層的監督和參與下,對披露控制和程序(定義見《交易法》第13a-15(e)條和第15d-15(e)條)的有效性進行了評估。根據該評估,我們的首席執行官兼首席財務官得出結論,截至本報告所涉期間結束時,我們的披露控制和程序是有效的,可以確保在規定的時間內記錄、處理、彙總和報告根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息,並進行累積並傳達給我們的管理層,包括我們的首席執行官和首席財務官,以便及時就以下方面做出決定要求披露。
財務報告內部控制的變化
我們還在包括首席執行官兼首席財務官在內的管理層的監督和參與下,對截至2023年6月30日的財季對財務報告的內部控制(定義見《交易法》第13a-15(f)條和第15d-15(f)條)的變化進行了評估。
在截至2023年6月30日的財季中,我們對財務報告的內部控制(定義見《交易法》第13a-15(f)條和第15d-15(f)條)沒有發生任何變化,這些變化對我們對財務報告的內部控制產生了重大影響,或者有理由有可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響。
第二部分:其他信息
第 1 項。法律訴訟
有關我們的法律訴訟和相關事項的更多信息,請參閲本表格10-Q其他地方包含的未經審計的合併財務報表附註中 “法律事務” 標題下的附註9:“承諾和意外開支”。有關某些環境事項的信息,另請參閲 2022 年 10-K 表格第一部分第 1 項 “商業——政府法規”。
第 1A 項。風險因素
我們的業務、財務狀況和經營業績受到許多趨勢、風險和不確定性的影響。我們每個季度都會審查並酌情更新我們的風險因素。與2022年表格10-K第一部分第1A項中披露的風險因素相比,沒有實質性變化。
前瞻性陳述
本10-Q表季度報告包括 “前瞻性陳述”,該術語在《證券法》第27A條和《交易法》第21E條中定義。除歷史事實陳述外,本10-Q表格中包含或納入的所有陳述均可被視為前瞻性陳述,尤其是標題為 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 的關於我們的計劃、戰略和前景的陳述。前瞻性陳述通常以使用 “相信”、“估計”、“期望”、“項目”、“可能”、“將”、“打算”、“計劃”、“預期”、“應該” 或類似表達方式等詞語為特徵,或者使用對戰略、計劃或意圖的討論。本10-Q表中的所有前瞻性陳述均基於我們當前的預期、預測、估計和假設,涉及風險、不確定性和其他因素,這些因素可能導致結果或事件與前瞻性陳述中表達的結果或事件存在重大差異。
2022年10-K表第一部分第1A項 “風險因素” 中描述了可能導致我們的實際業績與前瞻性陳述中預期的業績存在重大差異的重要因素,在本10-Q表以及我們的其他美國證券交易委員會報告中不時進行了描述。提醒讀者不要過分依賴前瞻性陳述。除非法律要求,否則我們沒有義務更新此類信息,這些信息僅代表發佈之日的信息。投資我們的證券涉及高度的風險和不確定性,在對我們的證券做出任何投資決定之前,您應仔細考慮上述報告以及隨後向美國證券交易委員會提交或提供的報告中描述的趨勢、風險和不確定性。本文和我們的2022年10-K表格中描述的風險因素並不是我們可能面臨的全部風險。我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的其他風險可能會對我們的業務產生重大影響。如果任何趨勢、風險或不確定性實際發生或持續下去,我們的業務、財務狀況或經營業績可能會受到重大不利影響,我們證券的交易價格可能會下跌,您可能會損失全部或部分投資。所有歸因於我們或代表我們行事的人的前瞻性陳述均受本警示聲明的全部明確限制。
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
下表提供了截至2023年6月30日的季度中有關回購我們普通股的信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
時期 (1) | | 購買的股票總數 | | 每股支付的平均價格 ($) | | 作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數 | | 根據計劃或計劃可能購買的股票的大致美元價值(以百萬計)(美元) |
2023 年 4 月 1 日-2023 年 4 月 28 日 | | 74,657 | | | 73.77 | | | — | | | 2,896.0 | |
2023 年 4 月 29 日-2023 年 5 月 26 日 | | 597,142 | | | 83.59 | | | 144,222 | | | 2,884.0 | |
2023 年 5 月 27 日至 2023 年 6 月 30 日 | | 550,142 | | | 87.37 | | | 549,514 | | | 2,836.0 | |
總計 | | 1,221,941 | | | 84.69 | | | 693,736 | | | |
(1) 這些時間段代表我們2023年第二季度的財月開始和結束日期。
根據我們的股票回購計劃,為滿足與授予股份獎勵相關的法定預扣税要求而扣留的股票不被髮行或視為對普通股的回購,因此不包括在上表中。
股票回購計劃
2023年2月,董事會批准了一項新的股票回購計劃(“股票回購計劃”),該計劃允許通過私下談判的交易或公開市場交易不時回購我們的普通股,包括根據根據《交易法》第10b5-1條和第10b-18條的交易計劃,或通過此類方法或其他方法的任意組合,回購我們的普通股。股票回購計劃不要求我們購買任何最低數量的普通股,從2023年2月8日至2025年12月31日,總限額為30億美元(不包括費用、佣金和其他支出)。任何回購將由公司自行決定,並受市場狀況、我們的股票價格和其他因素的約束。董事會可以隨時修改、暫停或終止股票回購計劃,恕不另行通知。
有 0.7在截至2023年6月30日的季度中,根據股票回購計劃回購了公司普通股的百萬股。截至2023年6月30日,股票回購計劃下剩餘的授權金額約為美元2.8十億。
第 3 項。優先證券違約
沒有。
第 4 項。礦山安全披露
不適用。
第 5 項。其他信息
內幕交易安排
在截至2023年6月30日的季度中,有兩人擔任公司董事和/或高級職員(定義見《交易法》第16a-1(f)條) 採用要麼 終止如S-K法規第408項所述,購買或出售公司證券的交易安排。這些計劃的實質條款如下,每個計劃都旨在滿足《交易法》第10b5-1(c)條(“第10b5-1條計劃”)的肯定辯護條件:
•Christine Y. Yan, a 導演公司的, 採用a 規則 10b5-1 的計劃 2023年5月18日。根據該計劃,總計 3,624公司的普通股可以在計劃於2024年5月21日到期之前出售。
•小伯納德 R. 科爾皮茨, 高級副總裁兼首席會計官公司的, 採用a 規則 10b5-1 的計劃 2023年6月12日。根據該計劃,總計 3,800公司的普通股可以在計劃於2023年12月31日到期之前出售。
第 6 項。展品
展覽索引 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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展品編號 | | | 展品描述* |
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| | 10.1 | | | 截至2023年6月22日,安半導體公司作為借款人、其中的幾家貸款方、作為行政代理人的摩根大通銀行、北卡羅來納州摩根大通銀行、北卡羅來納州美國銀行、巴克萊銀行有限公司、BMO Capital Markets, Corp.、法國巴黎銀行證券公司、法國巴黎銀行證券公司、北卡羅來納州花旗銀行、法國農業信貸銀行和投資銀行之間的信貸協議銀行、德意志銀行證券公司、美國高盛銀行、滙豐證券(美國)N.A.、摩根士丹利高級基金公司、三菱日聯銀行、PNC銀行、全國協會和三井住友銀行公司作為聯席牽頭安排人和聯席賬簿管理人,BMO Capital Markets擔任可持續發展結構代理人(參照公司2023年6月26日8-K表最新報告附錄10.1註冊成立) |
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| | 10.2 | | | 擔保協議,簽字人以設保人的身份簽訂於2023年6月22日,支持北卡羅來納州摩根大通銀行擔任行政代理人(參照公司2023年6月26日8-K表最新報告附錄10.2納入)
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| | 10.3 | | | 安森半導體公司及其其他簽署方之間的擔保協議,日期為2023年6月22日,支持北卡羅來納州摩根大通銀行擔任行政代理人(參照公司2023年6月26日8-K表最新報告附錄10.3納入)
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| 31.1 | | | 首席執行官根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的1934年《證券交易法》第13 (a) -14 (a) 條或第15d-14 (a) 條進行認證 (1)。 |
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| 31.2 | | | 首席財務官根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》(1)第302條通過的1934年《證券交易法》第13(a)-14(a)條或第15d-14(a)條進行認證。 |
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| 32 | | | 首席執行官兼首席財務官根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第 18 篇第 1350 條進行認證 (2)。 |
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| 101.INS | | | XBRL 實例文檔 (1)
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| 101.SCH | | | XBRL 分類擴展架構文檔 (1)
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| 101.CAL | | | XBRL 分類擴展計算 Linkbase 文檔 (1)
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| 101.DEF | | | XBRL 分類擴展定義 Linkbase 文檔 (1)
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| 101.LAB | | | XBRL 分類擴展標籤 Linkbase 文檔 (1)
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| 101.PRE | | | XBRL 分類學擴展演示文稿 Linkbase 文檔 (1)
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| | 104 | | | 封面交互式數據文件-封面頁 XBRL 標籤嵌入在 Inline XBRL 文檔中。
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* | 根據《交易法》(表格10-K、表格10-Q和表格8-K)提交的報告根據文件號000-30419和文件編號001-39317提交。 |
† | 根據S-K法規第601 (b) (2) 項,公司省略了某些附表和證物,並應委員會的要求,同意補充向委員會提供任何遺漏的附表或附錄的副本。 |
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(1) | 隨函提交。 |
(2) | 隨函提供。 |
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簽名
根據《交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
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| | 關於半導體公司 (註冊人) |
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日期: | 2023年7月31日 | 來自: | //THAD TRENT |
| | | Thad Trent |
| | | 執行副總裁、首席財務官兼財務主管 |
| | | (經正式授權簽署本報告的首席財務官和官員) |
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| | 來自: | /s/BERNARD R. COLPITTS,JR. |
| | | 小伯納德 R. 科爾皮茨 |
| | | 首席會計官 |
| | | (經正式授權的首席會計官和官員簽署本報告) |
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