附件10.1

信貸協議第四修正案

這項於2023年4月27日生效的信貸協議第四修正案(以下簡稱修正案)由Team Sledd，LLC、特拉華州有限責任公司(借款人)、金融機構當事人(及其各自的繼承人和受讓人、貸款人)以及賓夕法尼亞州第一國家銀行(以其個人身份，FNB)作為貸款人的行政代理(以其行政代理的身份)共同制定。

獨奏會

現提及借款人、擔保人(連同借款人、每個“貸款方”和統稱為“貸款方”)、貸款人和行政代理之間的、日期為2020年3月27日的特定信貸協議，該協議經日期為2021年4月9日的信貸協議第一修正案修訂，並經日期為2021年10月4日的信貸協議第二修正案進一步修訂，並經日期為2022年10月3日的信貸協議第三修正案進一步修訂，自9月30日起生效。2022年(可進一步修訂、重述、修訂和重述、修改或補充《信貸協議》)；

鑑於，信貸協議項下的適用各方希望將按倫敦銀行間美元同業拆借利率計息的貸款(“LIBOR”，以及該等貸款，“Libor利率貸款”)替換為按SOFR利率選項(在本修正案生效後在信貸協議中定義)計息的貸款(“SOFR過渡”)；以及

鑑於借款人已要求貸款人(I)修訂信貸協議以反映SOFR過渡，(Ii)延長到期日，(Iii)增加承諾，及(Iv)對信貸協議作出若干其他修訂。

因此，現在，本合同雙方考慮到它們在下文所列的相互契約和協定，並打算在此受法律約束，約定和協議如下：

協議書

1.定義。所有在此使用和未定義的大寫術語應具有信貸協議中賦予它們的含義以及信貸協議第二部分中所列的解釋規則適用於本修正案。

2.倫敦銀行同業拆息貸款。儘管信貸協議或任何其他貸款文件有任何相反的規定，自本協議之日起及之後，無論LIBOR於該日是否在市場上運作或報告或以其他方式獲得：(A)不得獲得、請求或作出新的Libor利率貸款，及(B)任何將現有貸款轉換為Libor利率貸款或將現有貸款轉換為Libor利率貸款或將現有Libor利率貸款繼續作為Libor利率貸款的請求將無效。

3.現有的Libor利率貸款。-所有在此日期之前申請、發放和生效的Libor利率貸款應在本協議日期轉換為基於SOFR利率選項的貸款，所有貸款均轉換為具有SOFR利率選項的貸款。所有貸款的應計和未付利息和費用應於本合同之日到期並由借款人支付。任何一方不應就如此轉換的貸款支付任何違約費。

4.對信貸協議的修訂。*現將《信貸協議》修改如下：

(A)現對《信貸協議》及某些相應的附件和附表進行修改，以刪除刪節文本(以與以下示例相同的方式在文本上表示：刪節文本)，並增加雙下劃線藍色文本(在文本上以與以下示例相同的方式表示：雙下劃線文本)，如本合同所附的作為附件A的《信貸協議》版本中所述，現將其作為本合同的一部分(“綜合信貸協議”)。他説：

(B)附件A-借款通知、附件B-借款基礎證書和附件C-信貸協議續訂/轉換通知在此予以修訂，並分別以附件B的形式重述。

(C)現修訂信貸協議的附表5.05、5.13和11.13，並分別以附件C的形式重述其全部內容。

(D)現修訂《專利、商標和版權擔保協議》的附表A，並以本協議附件的形式重述其全文，作為附件D。

5.生效條件。本修正案的效力明確以滿足下列每個先決條件為條件：

(一)執行和交付。每一貸款方和每一貸款人應已簽署並向行政代理和各貸款人交付本修正案。借款人應已簽署並向FNB交付以FNB為受益人的經修改和重述的循環信貸票據。

(B)沒有違法行為，沒有訴訟或訴訟。本修正案的執行不得違反適用於任何貸款方、行政代理或任何貸款人的任何法律。*不得向任何法院、政府機構或立法機構提起、威脅或提出任何訴訟、訴訟、調查、法規或立法，以禁止、限制或禁止本修正案或與本修正案或本修正案預期的交易的完成有關的損害賠償，而根據行政代理的全權決定，這將使本修正案或任何其他貸款文件的預期交易不宜完成。

(C)法律細節；對應方。-與本修正案擬議交易有關的所有法律細節和程序的形式和實質應令行政代理和貸款人滿意；行政代理應已從每個借款方和所有貸款人收到本修正案的籤立原件；行政代理應已收到與此類交易有關的所有其他對應原件或此類文件和程序的經認證或其他副本，其形式和實質應令行政代理和貸款人滿意。*如果在第四修正案生效日期或之前沒有交付簽署的原件頁面，貸款當事人約定不遲於此後第五(5)個營業日交付原件。

(D)祕書證書。應向行政代理交付一份日期為第四修正案生效日期的證書，並由貸款各方的一名負責人簽署，酌情證明：(I)借款方就本修正案、協議和其他貸款文件採取的所有行動；(Ii)授權簽署本修正案的負責人的姓名及其真實簽名；以及(Iii)由適當的國家官員認證的在第四修正案生效日期生效的組織文件的副本(如果這些文件已提交州政府辦公室)。*每一貸款方還應提交適當的國家官員出具的證明，證明每一貸款方在有組織或有資格開展業務的每個州的持續存在和良好地位。

(E)留置式搜查。*行政代理應在可接受的範圍內接受留置權搜查，並取得可接受的結果。

(F)閉幕議程。*行政代理應已收到結束議程上列出的所有項目，行政代理已就本修正案向借款人提供了一份副本。

(G)其他。應將行政代理或其律師合理要求的與本修正案有關的其他文件交付給行政代理。

6.費用及開支。借款人應向行政代理人支付或安排向行政代理人支付(A)相當於25,000美元的修改費，以及(B)行政代理人和貸款人的合理費用和開支以及行政代理人律師與本修正案相關的合理費用。

7.陳述和保證；沒有違約。借貸方通過執行本修正案，特此證明並確認，自本修正案之日起，在本修正案生效後：(A)本修正案以及與本修正案籤立和/或交付相關的任何和所有其他文件的簽署、交付和履行已得到借款方所有必要行動的授權，不會違反該借款方的組織文件、合資企業文件或AMCON貸款文件(視情況而定)；(B)信貸協議及其他貸款文件所載有關貸款方的申述及保證，在本協議日期當日在各要項上均屬真實及正確，其效力猶如該等申述及擔保是在該日期及截至該日期作出的一樣(但只與較早日期或時間有關的申述及擔保除外，該等申述及擔保在該協議所指的特定日期或時間當日及截至該日期或時間在所有要項上均屬真實及正確)；(C)信貸協議項下並無任何違約或潛在違約事件發生、持續或存在，而該等違約或潛在違約事件將不會因本修訂的執行及效力而根據本修訂予以補救或明確放棄；及(D)信貸協議(經本修訂修訂)、AMCON從屬協議、FNB債權人間協議及所有其他貸款文件根據其條款是並仍是合法、有效、具約束力及可強制執行的義務，但須受影響債權人權利一般可執行性及一般衡平原則的破產、無力償債及類似法律的規限。

8.同意及批准。如果貸款方表示並保證，就任何貸款方有效執行和交付本修正案，或進行或執行本修正案所要求或預期的任何交易而需要向任何政府當局、其他人士或法律實體進行任何同意、批准、命令或授權或登記、聲明或備案的情況下，所有此類同意、批准、命令或授權應已在本修正案完成之前獲得，或所有此類登記、聲明或備案應已在本修正案完成之前完成。

9.修訂的效力。*除本修正案另有規定外，信貸協議的所有條款和條件應保持完全效力和作用。

10.對口單位。本修正案可簽署副本，每份副本在簽署時應被視為正本，但所有此類副本一起僅構成一份且相同的文書，通過傳真或其他電子傳輸從一方向另一方交付已簽署的簽字頁，應分別構成該方對本修正案的有效且具有約束力的簽署和交付。

11.力與效果。除本修正案明確修改外，信貸協議、債權人間協議和其他貸款文件由各借款方在此予以批准和確認，並在本修訂之日後繼續完全有效。除非本協議另有明確規定，否則雙方不得修改或放棄信貸協議、債權人間協議或任何其他貸款文件的任何規定。每個行政代理和貸款人明確保留信用協議、債權人間協議、其他貸款文件或任何其他協議、法律或衡平法或其他協議下其可獲得的任何和所有權利和補救措施；並且，除本協議明確規定外，不得作出或默示任何其他放棄、同意或修訂。

12.依法治國。本修正案應根據賓夕法尼亞州聯邦的國內法進行解釋，但不得實施其法律衝突原則，包括施工、執行和執行等事項。

13.釋放；彌償。

(A)釋放。*在進一步考慮行政代理和貸款人執行本修正案的情況下，每一貸款方，包括其各自的繼承人(包括代表貸款方行事的任何受託人，以及與該貸款方有關的任何債務人)、受讓人、子公司和附屬公司，特此永久免除行政代理和每一貸款人及其各自的繼承人、受讓人、母公司、子公司和附屬公司及其各自的高級職員、僱員、董事、代理人和律師(統稱為“受讓人”)的任何和所有債務、索賠、要求、責任、責任、爭議、原因、損害、該等訴訟及訴訟的因由(不論是法律上或衡平法上的)，以及任何性質的債務(不論已清算或未清算，不論是否到期或未到期，不論是固定的或可能的)，或該等貸款當事人對受讓人或任何該等受讓人所採取或可能採取或不採取的任何行動所引起或有關的任何行動，而該等行動或訴訟因第四修正案生效日期前信貸協議或其他貸款文件(包括就該等責任、任何抵押品及任何對該等責任負有全部或部分責任的任何第三方而作出或不作出的行動)而產生。無論貸款當事人是否滿足信貸協議(經本修正案修訂或修改)或其他貸款文件的所有其他規定，本規定應繼續有效。

(B)相關彌償。每一貸款方特此同意，第13(A)條規定的免除受讓方應包括一項義務，即對受讓方或其中任何一方由於或代表任何人(包括借款方或任何母公司的高級管理人員、董事、代理人、受託人、債權人、合夥人或股東)提起的或與之有關的訴訟而招致的任何和所有責任、義務、損失、處罰、訴訟、判決、訴訟、費用、費用或任何種類或性質的支出，賠償並使其不受損害，無論是直接、間接或間接的。該借款方的子公司或關聯公司，無論是受到威脅還是發起的，主張根據任何法規、法規、普通法原則或因談判、準備、執行、交付、履行、管理和執行本修正案或任何其他相關文件而產生的或與之相關的任何法律或衡平法補救要求；但如果任何此類責任、義務、損失、罰金、訴訟、判決、訴訟、費用、費用或支出是由有管轄權的法院最終裁定的適用被釋放人的惡意、嚴重疏忽或故意不當行為造成的，則任何貸款方均不承擔對被釋放人的任何賠償責任。上述賠償應在全額償付債務和終止信貸協議(經本修正案修訂)和其他貸款文件後繼續存在。

[信貸協議第四修正案的簽字頁]

特此證明，雙方已於上文第一次寫明於第四修正案生效之日起簽署本修正案，意在使本修正案成為一份密封文書。

借款人：

Team Sledd，LLC，

特拉華州一家有限責任公司

作者：S/S.蘭德爾·伊曼紐爾森(海豹突擊隊)姓名：S.蘭德爾·伊曼紐爾森
職務：總裁副

附件A--信貸協議第四修正案

信貸協議

日期：2020年3月27日

隨處可見

Team Sledd，LLC，作為借款人

和

本合同的擔保方

和

本合同的貸款方

和

賓夕法尼亞第一國家銀行作為行政代理

經修訂如下：
截至2021年4月9日的信貸協議第一修正案
自2021年10月4日起對信貸協議的第二次修訂
《信貸協議第三修正案》日期為2022年10月3日，自2022年9月30日起生效
信貸協議第四修正案，日期為2023年4月27日，自2023年4月27日起生效

第一條的定義和解釋‌1

第1.01節定義了術語和解釋。‌1

第1.02節會計事項；公認會計準則的變更。‌1

第1.03節貸款文件中的衝突。‌2

第1.04節當事人的法律代表。‌2

第1.05節基準更換通知。‌2

第二條信貸便利。‌2

第2.01節循環信貸貸款。‌2

第2.02節循環貸方票據。‌2

第2.03節循環信用貸款的償還；貸款人對循環信用貸款的義務性質。‌2

第2.04節自願減少循環信貸承諾額。‌3

第2.05節借款手續。‌4

第2.06節未使用的循環信貸承諾費。‌6

第2.07節付款。‌6

第2.08節行政代理的記錄。‌7

第2.09節信用證子融資。‌8

第2.10節信用證的簽發、修改和續簽。‌9

第2.11節抽獎和報銷。‌11

第2.12節發證貸款人的角色。‌12

第2.13節絕對義務。‌13

第2.14節現金抵押品。‌14

第2.15節信用證費用；賠償。‌15

第2.16節違約貸款人。‌15

第2.17節按比例對待貸款人。‌17

第2.18節貸款人分擔付款。‌17

第2.19節行政代理的推定。‌18

第2.20節額外付款。‌18

第三條利息和一般貸款準備金‌18

第3.01節利息。‌18

第3.02節貸款的延續和轉換。‌20

第3.03節提前還款。‌21

第3.04節費率不確定；成本增加；違法性。‌23

第3.05節基準更換設置。‌24

第3.06節增加了成本。‌26

第3.07節税金。‌27

第3.08節賠償。‌31

第3.09節生存。‌31

第3.10節安全。‌32

第四條貸款條件‌32

第4.01節初始條件。‌32

第4.02節後繼條件。‌33

第五條陳述和保證‌34

第5.01節組織、子公司和管理局。‌34

第5.02節同意。‌35

第5.03節訴訟。‌35

第5.04節財務報表和償付能力。‌35

第5.05節所有權和管理。‌36

第5.06節不良事件。‌36

第5.07節債務。‌36

第5.08節信息。‌36

第5.09節資產、留置權和保險。‌36

第5.10節合同義務。‌37

第5.11節税收。‌37

第5.12節保證金股票；投資公司。‌37

第5.13節知識產權。‌38

第5.14節環境法。‌38

第5.15節抵押品文件。‌39

第5.16條破產；破產。‌39

第5.17節遵守法律。‌39

第5.18節地點。‌39

第5.19節ERISA計劃。‌40

第5.20節符合條件的帳户。‌40

第5.21節符合條件的庫存。‌40

第5.22節合格捲煙庫存。‌40

第5.23節業務運營。‌41

第5.24節勞動關係。‌41

第5.25節同期交換。‌41

第5.26節披露。‌41

第5.27節反恐怖主義法。‌41

第5.28節對時間表進行了更新。‌42

第5.29節實益所有權證書。‌42

第5.30節[已保留].‌42

第六條平權公約‌42

第6.01節收益的使用。‌42

第6.02節財務信息和合規證書。‌42

第6.03節賬簿和記錄；探訪；抵押品檢查和監督費。‌44

第6.04節遵守法律。‌45

第6.05節通知。‌45

第6.06節保險。‌47

第6.07節税收。‌48

第6.08節ERISA合規性。‌48

第6.09節物業的維護。‌48

第6.10節維持存在。‌48

第6.11節環境事宜。‌49

第6.12節可報銷的費用和費用。‌50

第6.13節現金管理系統；借款人的賬户。‌50

第6.14節支付債務。‌51

第6.15節真實披露。‌51

第6.16節擔保物權。‌52

第6.17節進一步保證。‌53

第6.18節保持良好。‌53

第6.19節反恐怖主義法；國際貿易合規。‌54

第6.20節實益所有權證書；其他補充信息。‌54

第6.21節AMCON交易。‌54

第七條消極公約‌55

第7.01節金融契約‌55

第7.02節根本變化。‌55

第7.03節限制支付。‌56

第7.04節債務。‌56

第7.05節清盤、合併、合併。‌56

第7.06節投資、收購、貸款和墊款。‌57

第7.07節留置權。‌57

第7.08節關聯交易。‌59

第7.09節業務和會計變更。‌59

第7.10節文件。‌59

第7.11節危險材料。‌59

第7.12節資產處置。‌59

第7.13節保證。‌60

第7.14節租金。‌60

第7.15節ERISA合規性。‌60

第7.16節組織文件或合資文件的變更。‌60

第7.17節子公司、合夥企業和合資企業。‌60

第7.18節消極承諾。‌61

第八條違約事件‌61

第8.01節不付款。‌61

第8.02節陳述和保證。‌61

第8.03節契諾和協議。‌61

第8.04節對其他義務違約。‌62

第8.05節破產及其他相關事件。‌62

第8.06節最終判決。‌62

第8.07節物業的執行。‌62

第8.08節ERISA事件。‌63

第8.09節暫停運作。‌63

第8.10節抵押品。‌63

第8.11節貸款文件的終止。‌63

第8.12節犯罪活動。‌63

三、

第8.13節控制權的變更。‌63

第8.14節反恐怖主義法。‌64

第8.15節其他債務違約。‌64

第8.16節治療。‌64

第九條補救辦法‌65

第9.01節違約時管理代理和貸款人的權利。‌65

第9.02節累積補救。‌66

第9.03條放棄對法警的權利。‌67

第9.04節收益的運用。‌67

第十條行政代理‌68

第10.01條委任及監督。‌68

第10.02節作為貸款人的權利。‌68

第10.03條免責條款。‌68

第10.04節行政代理的信賴。‌69

第10.05節職責下放。‌70

第10.06節行政代理人的辭職。‌70

第10.07節對行政代理和其他貸款人的不信任。‌71

第10.08節授權解除抵押品和擔保人。‌71

第10.09節不依賴管理代理的客户識別程序。‌72

第10.10節1994年國家洪水保險改革法。‌72

第10.11節錯誤付款。‌72

第十一條雜項‌74

第11.01節自動扣除費用。‌74

第11.02節行政代理持有的財產權利。‌75

第11.03節抵押品。‌75

第11.04節無第三方權利。‌75

第11.05節建造。‌75

第11.06條豁免。‌75

第11.07節貸款當事人的賠償。‌75

第11.08節編組；付款作廢。‌77

第11.09條放棄陪審團審訊。‌77

第11.10節同意司法管轄權。‌77

第11.11節生存。‌78

第11.12節披露資料。‌78

第11.13條通知。‌78

第11.14節責任限制。‌79

第11.15節銷售和參與。‌79

第11.16節適用法律。‌81

第11.17節具有約束力的效力和轉讓。‌81

第11.18條對應條款。‌81

第11.19節標題。‌81

第11.20節可分割性。‌82

四.

第11.21節整個協議。‌82

第11.22節密封文件。‌82

第11.23節修改、修正或放棄。‌82

第11.24節貸款人償還貸款。‌83

第11.25節貸款人的轉讓。‌84

第11.26節註冊。‌85

第11.27節付款。‌85

第11.28節假期。‌85

第11.29節《美國愛國者法案公告》。‌86

第11.30節不承擔諮詢或受託責任。‌86

第11.31節承認並同意受影響金融機構的自救。‌87

第11.32節ERISA的某些事項。‌87

時間表和展品

展品

附件A借款通知書

附件B借用基礎證書

附件C延續/轉換的通知

附件D每月抵押品摘要

附件E應收賬款對賬

附件F適用利潤率

附件G合規證書

附件H轉讓和假設協議的格式

證物一合同抵押品轉讓的形式

附件J已保留

附件K彌償協議的格式

附件L東灣物業表格(68及100)信託契據

證據M專利、商標和版權擔保協議的格式

附件N循環貸方票據的格式

證物O擔保協議的格式

附件P(1)

美國税務合規證書(適用於非美國聯邦所得税合夥企業的外國貸款人)

附件P(2)

美國税務合規證書(適用於非美國聯邦所得税合夥企業的外國參與者)

附件P(3)

美國税務合規證書(適用於為美國聯邦所得税目的的合作伙伴的外國參與者)

附件P(4)

美國税務合規證書(適用於為美國聯邦所得税目的的合作伙伴的外國貸款人)

附件Q東灣物業形式(70)信託契據

附件R	高級船員證書(年度財務報表)

附表

進度表一種定義

進度表兩個條件先例

進度表貸款人的三個委員會

進度表5.01組織、子公司和機構

進度表5.03Litigation

進度表5.05Ownership

進度表5.09資產和保險

進度表5.13知識產權

進度表5.14環境問題

進度表5.15文件辦事處

進度表5.18Locations

進度表5.19ERISA計劃

進度表5.20Eligable帳户

進度表6.01收益的使用

信貸協議

本授信協議(本《協議》)自#年#月27日起生效。^這是2020年3月日由Team Sledd，LLC、特拉華州的一家有限責任公司(“借款人”)、不時的擔保人(定義如下)、不時的貸款人(定義如下)和賓夕法尼亞第一國家銀行作為本協議項下貸款人的行政代理(以此類身份，稱為“行政代理”)簽署。

見證人：

鑑於借款人已要求貸款人向其提供循環信貸安排，貸款人願意根據本協議規定的條款和條件向借款人提供此類信貸安排。

因此，現在，考慮到本合同所載的前提和相互契約，並打算在此受法律約束，本合同各方約定並同意如下：

文章定義和解釋

1.01節對術語和解釋進行了定義。除本協議其他地方定義的其他詞語和術語(包括序言)外，在本協議以及本協議的附件和附表中使用時，除非本協議另有定義或文意另有明確要求，否則本協議所附並通過引用併入本協議的附表一中的大寫詞語和術語應具有附表一第一部分中所給出的含義。此外，除本協定另有規定外，附表1第二部分的規定應適用於本協定中使用的詞語和術語的解釋。

1.02.會計事項；公認會計準則的變更。(A)就本協議和每一份其他貸款文件而言，本協議中或本協議中使用的所有會計和財務術語應予以解釋，根據本協議或本協議進行的所有會計決定和計算，以及根據本協議或本協議要求交付的所有財務報表，均應按照公認會計原則編制。

(B)如果與公認會計原則或其他會計原則和政策有關的任何會計變更發生在截止日期之後，而這些變化導致本協議中財務契約、標準或條款的計算方法發生變化，則貸款當事人、貸款人和行政代理同意進行善意談判，以修正本協定的該等條款，以補償該等變化的影響，從而使經如此修訂的該等契約有效施加的限制、限制和業績標準與在截止日期生效的該等契約所施加的約束、限制和業績標準基本相同。經所需貸款人批准後，如果雙方不能在合理時間內就修正案達成一致，則貸款各方對本協議所含契諾的合規性計算應按照緊接該變更之前生效的公認會計原則確定。

1.03.貸款文件中的衝突。如果本協議與任何其他貸款文件之間有任何衝突，應儘可能解釋和解釋本協議和其他貸款文件，以避免或最大限度地減少此類衝突，但在此類衝突的範圍內(且僅在這種衝突的範圍內)，應以本協議為準並加以控制。

1.04.當事人的法定代表權。本協議和其他貸款文件是由雙方在法律代表的利益下協商的，以其他方式要求對本協議或任何其他貸款文件進行解釋或解釋的任何解釋或解釋規則不適用於本協議或其任何解釋。

1.05節基準更換通知。本協議第3.05節規定了一種機制，用於在SOFR期限不再可用或在某些其他情況下確定替代利率。管理代理不保證或承擔任何責任，也不對管理、提交或與SOFR條款相關的任何其他事項或其任何替代或後續費率、或其替換率承擔任何責任。

第二條信貸便利。

第2.01節撤銷信用貸款。根據本協議規定的條件和條款，並依據第五條所載貸款方的陳述和擔保，各貸款人各自同意在截止日期至到期日期間的任何營業日內不時向借款人發放循環信貸貸款(每筆貸款均為“循環信貸貸款”，統稱為“循環信貸貸款”)，但條件是：(A)總信貸額度在任何時候不得小於零，(B)循環信貸額度在任何時候不得小於零，和(C)香煙的可購入性在任何時候都不應小於零。如果總信用額度在任何時候小於零，則借款人應立即向行政代理償還貸款人的循環信用貸款賬户，金額為確保總信用額度大於或等於零所必需的金額。在符合前述限制和本協議其他條款和規定的情況下，借款人可不時借入、償還和再借循環信貸貸款。儘管本協議有任何相反規定，在香煙買入選舉期間，循環信貸貸款應首先被視為分配為香煙買入貸款，其金額應等於(X)未償還循環信貸貸款總額、(Y)香煙買入信貸承諾和(Z)香煙買入借款基數中的較小者。

第2.02節循環貸方票據。循環信用貸款應由正確填寫、註明截止日期並由借款人簽字的循環信用票據作為憑證。循環信貸貸款的未償還本金餘額應按第三條規定的利率和條件計息。

第2.03節循環信用貸款的償還；貸款人對循環信用貸款的義務性質。(A)自截止之日起，循環信貸貸款的應計利息應按月分期付款到期支付，詳情見下文。的未償還本金總額

循環信貸貸款及其所有應計和未付利息及其他費用應在到期日(如果不是貸款文件規定的更早支付)全額到期並支付，無需任何要求或任何形式的通知。借款人應在到期之日或在與本協議條款相關的承諾提前終止時，全額償還循環信貸貸款的未償還本金及其所有未償還利息以及任何與之相關的貸款文件所欠的所有費用和其他金額。自到期之日起及之後，任何貸款人均無進一步義務發放循環信用貸款。*只要沒有違約事件發生並仍在繼續，行政代理將貸記循環信貸貸款的未償還本金總額，所有通過根據擔保協議的條款和條件建立和維護的密碼箱和現金管理系統收到的收款和匯款都將貸記。他説：

(B)根據第2.05節的規定，每一貸款人都有義務按照其應收差餉份額參與每項循環信貸貸款申請。每家貸款人在本合同項下向借款人發放的循環信貸貸款總額在任何時候都不得超過其承諾減去其在L/信用證債務中的應計份額。每個貸款人在本合同項下的義務有幾項。任何貸款人未能履行其在本協議項下的義務不應影響借款人對任何其他方的義務，任何其他各方也不對該貸款人未能履行其在本協議項下的義務承擔責任。

(C)借款人認識到，支票、票據、匯票或與抵押品有關的任何其他付款項目和/或抵押品收益在收到之日可能無法由行政代理收取。考慮到行政代理人同意在行政代理人收到這些付款項目的營業日有條件地貸記借款人的賬户，借款人同意，在計算本協議項下的費用時，所有付款項目應被視為行政代理人在(I)行政代理人通過電匯或電子存管支票收到此類付款或(Ii)行政代理人收到任何其他形式的付款後的營業日的義務，該營業日構成行政代理人賬户中的良好資金。此外，借款人賬户中的餘額應始終保持在等於或超過浮動準備金的水平。然而，行政代理不需要將行政代理不滿意的任何付款項目的金額貸記借款人的賬户，行政代理可以向借款人的賬户收取任何退還給行政代理未付的付款項目的金額。*根據第6.13節的規定，在行政代理人處保存的被凍結賬户將由行政代理人每日對超過浮動準備金的資金進行清算，這些資金將在行政代理人的選擇下用於循環信貸貸款的本金餘額和應計利息。

第2.04節自願減少循環信貸承諾額。借款人可不時在不少於五(5)個工作日前書面通知行政代理，永久減少循環信貸承諾額(貸款人與其應評税份額的比例)，但條件是(I)任何此類減少的金額應至少超過該金額100萬美元(1,000,000.00美元)和50萬美元(500,000.00美元)的整數倍，並且